上工股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-26]  

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长倪永刚先生、总经理王立喜先生、财务负责人徐晓晖女士声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 上工股份 上工B 股 股票代码 600843 900924 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张一枫 顾根荣 联系 地址上海市浦东新区世纪大道1500号 东方大厦12 楼上海市浦东新区 世纪大道1500 号东方大厦12 楼 电话 021—68407515 021—68407700×728 传真 021—63302939 021—63302939 电子邮箱 shggg @ public3.sta.net.cn shggg @ public3.sta.net.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标(合并数) 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,323,670,719.62 1,354,455,716.34 股东权益(不含少数股 东权益) 521,465,481.50 514,991,748.36 每股净资产 2.0655 2.0398 调整后的每股净资产 2.0326 2.0088 报告期年 初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 -62,681,905.89 -62,681,905.89 每股收益 0.0281 0.0281 净资产收益率(%) 1.36 1.36 -30.96 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 1.18 1.18 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 -2.27 股东权益(不含少数股 东权益) 1.26 每股净资产 1.26 调整后的每股净资产 1.18 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 -- 每股收益 -29.75 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) -37.23 非经常性损益项目 (扣除所得税影响) 金额 营业外收入 970,242.45 营业外支出 88,229.86 补贴收入 70,140.23 合计 952,152.82 2.2.2 利润表(未经审计) 利润及利润分配表 编制单位:上工股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年1季度 合并 母公司 一、主营业务收入 220,087,160.46 53,637,062.63 减:主营业务成本 182,290,385.56 49,805,298.98 主营业务税金及附加 1,166,190.06 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 36,630,584.84 3,831,763.65 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 4,966,442.15 3,166,501.80 减:营业费用 6,761,823.43 1,280,131.64 管理费用 23,287,419.00 7,877,742.19 财务费用 7,359,144.79 5,446,368.24 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,188,639.77 -7,605,976.62 加:投资收益(损失以“-”号填列) 3,410,631.44 12,752,669.41 补贴收入 74,438.63 28,656.00 营业外收入 1,230,541.31 1,128,478.70 减:营业外支出 96,444.73 31,942.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,807,806.42 6,271,885.49 减:所得税 2,411,755.08 54,084.21 减:少数股东损益 -35,598.42 加:未确认的投资损失 674,910.14 五、净利润(亏损以“-”号填列) 7,106,559.90 6,217,801.28 加:年初未分配利润 991,046.43 9,420,565.54 其他转入 六、可供分配的利润 8,097,606.33 15,638,366.82 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 8,097,606.33 15,638,366.82 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 8,097,606.33 15,638,366.82 项目 2002年1季度 合并 母公司 一、主营业务收入 219,015,890.85 82,538,038.32 减:主营业务成本 175,370,265.83 67,384,455.80 主营业务税金及附加 503,548.73 7,550.00 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 43,142,076.29 15,146,032.52 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,518,909.19 450,585.22 减:营业费用 6,518,489.31 1,977,043.12 管理费用 21,563,083.52 4,307,854.88 财务费用 7,942,698.75 5,528,516.22 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,636,713.90 3,783,203.52 加:投资收益(损失以“-”号填列) 1,331,096.72 2,242,528.05 补贴收入 21,600.00 营业外收入 634,617.53 421,328.09 减:营业外支出 206,611.31 38,612.39 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,417,416.84 6,408,447.27 减:所得税 2,339,996.52 944,904.57 减:少数股东损益 218,678.08 加:未确认的投资损失 247,532.35 五、净利润(亏损以“-”号填列) 10,106,274.59 5,463,542.70 加:年初未分配利润 -108,612,770.37 -100,592,155.86 其他转入 六、可供分配的利润 -98,506,495.78 -95,128,613.16 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -98,506,495.78 -95,128,613.16 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -98,506,495.78 -95,128,613.16 2.3 报告期末股东总人数为29,305 户,(其中B 股16,341 户)

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司所处行业及经营范围没有发生变化,公司继续致力于缝制设备生产 、销售工作,公司在认真总结2002 年度生产经营工作的同时,抓住一季度市场销售的 有利时机,加强内部建设,制定和完善了一系列管理措施,努力降低生产成本,加大市 场开拓力度和新产品的上市速度,使公司的生产经营处于稳定状态。 一季度公司生产和销售各类工业缝纫机分别为27,989 台和42,437 台,生产和销售 各类家用缝纫机分别为115,023 台和119,577 台,本季度出口创汇965.6 万美元,与同 期持平。 报告期内,公司实现主营业务收入22,008.72 万元,实现主营业务利润3,663.06万 元,实现净利润710.66 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 缝制设备 167,789,090.28 140,543,627.17 16.24 办公用品 42,004,601.22 35,819,272.50 14.73 房地产 4,048,092.94 409,076.04 89.89 其中:关联交易 -- -- -- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原 因的说明) √适用 □不适用 项目 金额(万元) 占利润总额比例(%) 2003年1—3月 2002年1-12月 2003年1-3月 2002年1-12月 主营业务利润 36,630,584.84 154,208,823.42 415.89 854.33 其他业务利润 4,966,442.15 16,449,976.61 56.39 91.13 期间费用 37,408,387.22 164,913,871.53 -424.72 -913.63 投资收益 3,410,631.44 4,913,201.08 38.72 27.22 补贴收入 74,438.63 2,087,924.99 0.84 11.57 营业外收支净额 1,134,096.58 5,304,294.62 12.88 29.38 利润总额 8,807,806.42 18,050,349.19 100 100 项目 增减幅度 (+-%) 主营业务利润 -51.32 其他业务利润 -38.12 期间费用 -53.51 投资收益 42.25 补贴收入 -92.74 营业外收支净额 -56.16 利润总额 -- 报告期上述结构变动原因说明: ⑴因老产品降价翘尾数影响毛利,使主营业务利润结构比重下降; ⑵因加强财务管理,控制并减少各项费用的支出,使期间费用比重下降; ⑶报告期收到按成本计算的投资收益3,367,500 元,使投资收益比重上升; ⑷因营业外收入减少,处置固定资产的收益,使营业外收支净额比重有较大变动。 由于上述各项因素的变动,使各项指标占利润总额的比例均有一定幅度的变动。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、经财政部财企[2003]68 号文批准,上海轻工控股(集团)公司将其持有本公司 国家股117,018,082 股中的15,934,978 股,以每股4.46 元价格分别转让给中国长城资 产管理公司(7,399,104 股)及上海国际信托投资有限公司(8,535,874股),(详见2 003 年3 月11 日《上海证券报》和香港《商报》),目前股票过户手续正在办理之中 。 2、报告期内,公司定向增发B 股、收购德国FAG 公司控股子公司股权,并实现控 股的项目,仍在按计划实施,进展情况良好。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用
上工股份有限公司 董事长:倪永刚 2003年4月26日
资产负债表 编制单位:上工股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 资产 行次 期初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 244,832,320.84 161,780,457.77 短期投资 2 357,488.56 310,620.00 应收票据 3 58,992,443.59 42,191,008.44 应收股利 4 126,010.83 应收利息 5 应收账款 6 231,803,193.13 115,548,582.46 其他应收款 7 57,050,297.92 44,954,344.51 预付账款 8 58,830,281.67 11,867,470.19 应收补贴款 9 5,523,373.39 存货 10 188,417,488.13 93,621,063.01 待摊费用 11 25,362.00 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 845,832,249.23 470,399,557.21 长期投资: 长期股权投资 31 183,304,517.46 328,145,270.65 长期债权投资 32 87,500.00 长期投资合计 33 183,392,017.46 328,145,270.65 其中:合并差价 34 77,223,884.20 其中:股权投资差额 35 77,223,884.20 固定资产: 固定资产原值 39 706,405,298.42 539,452,379.68 减:累计折旧 40 349,073,287.09 263,469,386.81 固定资产净值 41 357,332,011.33 275,982,992.87 减:固定资产减值准备 42 82,379,500.52 81,436,940.05 固定资产净额 43 274,952,510.81 194,546,052.82 工程物资 44 在建工程 45 9,837,401.56 953,820.76 固定资产清理 46 固定资产合计 50 284,789,912.37 195,499,873.58 无形资产及其他资产 无形资产 51 38,562,629.92 26,388,005.44 长期待摊费用 52 1,878,907.36 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 40,441,537.28 26,388,005.44 递延税款 递延税款借项 55 资产总计 60 1,354,455,716.34 1,020,432,706.88 资产 期末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 187,730,455.04 124,851,460.09 短期投资 452,120.00 410,620.00 应收票据 57,646,267.69 42,088,903.49 应收股利 126,010.83 应收利息 应收账款 282,983,003.72 142,151,160.54 其他应收款 74,099,325.73 33,781,220.04 预付账款 58,198,568.11 24,542,740.07 应收补贴款 7,293,263.17 存货 165,862,961.42 91,956,454.60 待摊费用 764,245.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 835,030,210.51 459,908,569.66 长期投资: 长期股权投资 170,890,656.75 354,607,940.06 长期债权投资 87,500.00 长期投资合计 170,978,156.75 354,607,940.06 其中:合并差价 74,936,896.97 其中:股权投资差额 74,936,896.97 固定资产: 固定资产原值 706,475,599.41 539,582,898.54 减:累计折旧 357,022,678.10 269,031,450.29 固定资产净值 349,452,921.31 270,551,448.25 减:固定资产减值准备 82,379,500.52 81,436,940.05 固定资产净额 267,073,420.79 189,114,508.20 工程物资 在建工程 10,967,319.24 1,075,967.76 固定资产清理 -39,047.29 -7,109.99 固定资产合计 278,001,692.74 190,183,365.97 无形资产及其他资产 无形资产 38,046,666.66 25,967,688.14 长期待摊费用 1,613,992.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,660,659.62 25,967,688.14 递延税款 递延税款借项 资产总计 - 1,030,667,563.83 法定代表人:倪永刚 财务负责人:徐晓晖 会计经办人员:杨淑静 资产负债表(续) 编制单位:上工股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元 负债和股东权益 注释 行 期初数 号 次 合并 母公司 流动负债: 短期借款 5.19 61 554,740,000.00 338,020,000.00 应付票据 5.2 62 16,643,340.22 16,582,000.00 应付账款 5.21 63 184,762,730.93 85,023,036.77 预收账款 5.22 64 22,993,779.61 4,805,174.58 应付工资 65 4,588,678.54 应付福利费 66 1,681,122.00 69,866.52 应付股利 5.23 67 1,977,819.38 1,532,818.86 应交税金 5.24 68 -53,390,037.66 3,573,855.91 其他应交款 5.25 69 1,332,564.36 1,239,081.07 其他应付款 5.26 70 66,885,083.17 46,377,393.61 预提费用 5.27 71 503,641.23 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 548,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 803,266,721.78 497,223,227.32 长期负债: 长期借款 5.28 81 13,208,279.01 400,000.00 应付债券 82 长期应付款 5.29 83 5,355,775.90 1,474,782.00 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 18,564,054.91 1,874,782.00 递延税项: 递延税款贷项 5.30 89 636,535.85 负债合计 90 822,467,312.54 499,098,009.32 少数股东权益 91 16,996,655.44 股东权益: 股本 5.31 92 252,466,370.00 252,466,370.00 减:已归还投资 93 股本净额 94 252,466,370.00 252,466,370.00 资本公积 5.32 95 257,092,620.64 257,092,620.64 盈余公积 5.33 96 12,295,327.80 2,355,141.38 其中:公益金 97 5,779,351.60 1,177,570.69 未分配利润 5.34 98 991,046.43 9,420,565.54 未确认投资损失 5.35 99 -7,853,616.51 股东权益合计 100 514,991,748.36 521,334,697.56 负债及股东权益总计 101 1,354,455,716.34 1,020,432,706.88 负债和股东权益 期末数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 551,970,000.00 331,020,000.00 应付票据 18,997,322.29 15,774,425.00 应付账款 160,032,885.03 89,211,753.86 预收账款 21,134,981.68 4,842,356.07 应付工资 5,662,390.16 应付福利费 1,568,910.88 51,410.32 应付股利 1,777,267.49 1,532,818.86 应交税金 -57,172,603.42 2,919,812.36 其他应交款 1,329,787.15 1,232,538.42 其他应付款 54,688,833.01 54,455,168.10 预提费用 3,242,526.67 200,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 763,232,300.94 501,240,282.99 长期负债: 长期借款 13,638,279.00 400,000.00 应付债券 长期应付款 5,355,775.90 1,474,782.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 18,994,054.90 1,874,782.00 递延税项: 递延税款贷项 636,535.85 负债合计 782,862,891.69 503,115,064.99 少数股东权益 19,342,346.43 股东权益: 股本 252,466,370.00 252,466,370.00 减:已归还投资 股本净额 252,466,370.00 252,466,370.00 资本公积 257,092,620.64 257,092,620.64 盈余公积 12,295,327.80 2,355,141.38 其中:公益金 5,779,351.60 1,177,570.69 未分配利润 8,097,606.33 15,638,366.82 未确认投资损失 -8,486,443.27 股东权益合计 521,465,481.50 527,552,498.84 负债及股东权益总计 1,323,670,719.62 1,030,667,563.83 法定代表人:倪永刚 财务负责人:徐晓晖 会计经办人员:杨淑静 利润及利润分配表 编制单位:上工股份有限公司 2003年1-3月 单位:人民币元 项目 行次 本期发生数 合并 母公司 一、主营业务收入 1 220,087,160.46 53,637,062.63 减:主营业务成本 2 182,290,385.56 49,805,298.98 主营业务税金及附加 3 1,166,190.06 二、主营业务利润 4 36,630,584.84 3,831,763.65 加:其他业务利润 5 4,966,442.15 3,166,501.80 减:营业费用 6 6,761,823.43 1,280,131.64 管理费用 7 23,287,419.00 7,877,742.19 财务费用 8 7,359,144.79 5,446,368.24 三、营业利润 9 4,188,639.77 -7,605,976.62 加:投资收益 10 3,410,631.44 12,752,669.41 补贴收入 11 74,438.63 28,656.00 营业外收入 12 1,230,541.31 1,128,478.70 减:营业外支出 13 96,444.73 31,942.00 四、利润总额 14 8,807,806.42 6,271,885.49 减:所得税 15 2,411,755.08 54,084.21 减:少数股东权益 16 -35,598.42 加:未确认投资损失 17 674,910.14 五、净利润 18 7,106,559.90 6,217,801.28 加:年初未分配利润 19 991,046.43 9,420,565.54 其他转入 20 六、可供分配的利润 21 8,097,606.33 15,638,366.82 减:提取法定盈余公积 22 提取法定公益金 23 职工奖福基金 24 提取储备基金 25 提取企业发展基金 26 利润归还投资 27 七、可供股东分配的利润 28 8,097,606.33 15,638,366.82 减:应付优先股股利 29 提取任意盈余公积 30 应付普通股股利 31 转作股本的普通股股利 32 八、未分配利润 33 8,097,606.33 15,638,366.82 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 219,015,890.85 82,538,038.32 减:主营业务成本 175,370,265.83 67,384,455.80 主营业务税金及附加 503,548.73 7,550.00 二、主营业务利润 43,142,076.29 15,146,032.52 加:其他业务利润 3,518,909.19 450,585.22 减:营业费用 6,518,489.31 1,977,043.12 管理费用 21,563,083.52 4,307,854.88 财务费用 7,942,698.75 5,528,516.22 三、营业利润 10,636,713.90 3,783,203.52 加:投资收益 1,331,096.72 2,242,528.05 补贴收入 21,600.00 营业外收入 634,617.53 421,328.09 减:营业外支出 206,611.31 38,612.39 四、利润总额 12,417,416.84 6,408,447.27 减:所得税 2,339,996.52 944,904.57 减:少数股东权益 218,678.08 加:未确认投资损失 247,532.35 五、净利润 10,106,274.59 5,463,542.70 加:年初未分配利润 -108,612,770.37 -100,592,155.86 其他转入 六、可供分配的利润 -98,506,495.78 -95,128,613.16 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -98,506,495.78 -95,128,613.16 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -98,506,495.78 -95,128,613.16 法定代表人:倪永刚 财务负责人:徐晓晖 会计经办人员:杨淑静 现金流量表 2003年1季度 编制单位:上工股份有限公司金额单位:元 项目 行次 合并 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 1 167,372,373.63 收到的税款返还 2 5,397,703.45 3 4 收到的其他与经营活动有关的现金 8 20,029,319.66 现金流入小计 9 192,799,396.74 购买商品接受劳务支付的现金 10 174,935,703.81 支付给职工以及为职工支付的现金 11 19,616,181.55 实际交纳的支付的各项税款 12 10,213,610.37 13 14 15 支付的其他与经营活动有关的现金 20 50,715,806.90 现金流出小计 21 255,481,302.63 经营活动产生的现金流量净额 22 (62,681,905.89) 二.投资活动产生的现金流量: #REF! 收回投资所收到的现金 23 650,000.00 取得投资收益所收到的现金 24 43,131.44 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 195,860.00 26 收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00 现金流入小计 31 888,991.44 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 32 1,512,749.43 投资所支付的现金 33 255,000.00 项目 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 41,114,363.12 收到的税款返还 收到的其他与经营活动有关的现金 43,108,030.47 现金流入小计 84,222,393.59 购买商品接受劳务支付的现金 54,634,580.23 支付给职工以及为职工支付的现金 7,494,046.35 实际交纳的支付的各项税款 3,508,149.34 支付的其他与经营活动有关的现金 28,931,328.58 现金流出小计 94,568,104.50 经营活动产生的现金流量净额 (10,345,710.91) 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 650,000.00 取得投资收益所收到的现金 40,000.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 195,860.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 885,860.00 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 469,022.62 投资所支付的现金 14,400,000.00 项目 行次 合并 34 0.00 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 40 5,904.00 现金流出小计 41 1,773,653.43 投资活动产生的现金流量净额 42 (884,661.99) 三.筹资活动产生的现金流量: #REF! 吸收投资所收到的现金 43 15,600,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 43-1 发行债券所受到的现金 44 借款所收到的现金 45 101,470,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 50 9,238.69 现金流入小计 51 117,079,238.69 偿还债务所支付的现金 52 103,838,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53 6,612,813.66 其中:子公司支付少数股东的股利 54 54-1 0.00 55 56 0.00 57 0.00 57-1 0.00 0.00 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 62 163,722.95 现金流出小计 63 110,614,536.61 筹资活动产生的现金流量净额 64 6,464,702.08 四.汇率变动对现金的影响额 65 0.00 0.00 五.现金及现金等价物净增加额 66 (57,101,865.80) 项目 母公司 0.00 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 14,869,022.62 投资活动产生的现金流量净额 (13,983,162.62) 三.筹资活动产生的现金流量: #REF! 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 发行债券所受到的现金 借款所收到的现金 38,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 38,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,600,124.15 其中:子公司支付少数股东的股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 50,600,124.15 筹资活动产生的现金流量净额 (12,600,124.15) 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 (36,928,997.68) 补充资料 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(亏损以"-"号填列) 67 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 68 计提的坏帐准备或转销的坏帐 69 固定资产折旧 70 无形资产摊销 71 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 72 预提费用的增加(减:减少) 72-1 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 73 固定资产报废损失 74 财务费用 75 投资损失(减:收益) 76 递延税款贷项(减:借项) 77 存货的减少(减:增加) 78 经营性应收项目的减少(减:增加) 79 经营性应付项目的增加(减:减少) 80 其他 81 经营活动产生的现金流量净额 82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 83 债券转为资本 84 一年内到期的可转换公司债券 85 融资租入固定资产 86 87 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 88 减:货币资金的期初余额 89 现金等价物的期末余额 90 减:现金等价物的期初余额 91 现金及现金等价物净增加额 92 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(亏损以"-"号填列) 7,106,559.90 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) (35,598.42) 计提的坏帐准备或转销的坏帐 (399,098.23) 固定资产折旧 5,858,895.72 无形资产摊销 645,963.26 长期待摊费用摊销 264,914.40 待摊费用的减少(减:增加) (738,883.63) 预提费用的增加(减:减少) 2,738,885.44 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 724,681.53 固定资产报废损失 财务费用 7,326,760.65 投资损失(减:收益) (3,410,631.44) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 22,554,526.71 经营性应收项目的减少(减:增加) (68,020,838.72) 经营性应付项目的增加(减:减少) (37,298,043.06) 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 (62,681,905.89) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债券转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 0.00 货币资金的期末余额 187,730,455.04 减:货币资金的期初余额 244,832,320.84 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 (57,101,865.80) 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(亏损以"-"号填列) 6,217,801.28 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 0.00 计提的坏帐准备或转销的坏帐 0.00 固定资产折旧 3,387,286.02 无形资产摊销 550,317.30 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 760,058.70 固定资产报废损失 财务费用 5,446,579.55 投资损失(减:收益) (12,752,669.41) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 1,664,608.41 经营性应收项目的减少(减:增加) (28,002,618.54) 经营性应付项目的增加(减:减少) 12,382,925.78 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 (10,345,710.91) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债券转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 124,851,460.09 减:货币资金的期初余额 161,780,457.77 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 (36,928,997.68) 法定代表人:倪永刚财务负责人:徐晓晖会计经办人员: 杨淑静