重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

    1、公司法定中、英文名称

    中文名称：上海宝信软件股份有限公司

    英文名称：Shanghai Baosight Software Co.,Ltd

    英文缩写： Baosight

    2、公司注册地址及办公地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号

    邮政编码：201203

    公司国际互联网网址：http：//www.baosight.com

    3、公司法定代表人：徐乐江

    4、公司董事会秘书：陈 健

    联系地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号

    联系电话：021-50801155-1353

    传真号码：021-38953436

    电子信箱：Jasonchen＠baosight.com

    证券事务代表： 胡德康

    联系地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号

    联系电话：021-50801155-1462

    传真号码：021-38953436

    电子信箱： Hudekang＠baosight.com

    5、公司选定的信息披露报刊：上海证券报、香港商报

    刊登公司第三季度报告的国际互联网网址为：http：//www.sse.com.cn

    公司第三季度报告备置地点：公司董事会秘书室

    6、公司股票上市交易所为：上海证券交易所

    股票简称：PT宝信 PT宝信B

    股票代码：600845 900926

二、股本变动情况和主要股东持股情况

    （一） 股本变动情况

    报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。公司股本结构如下：（单位： 股）

    1、未上市流通股份

    国家股             150,044,070

    境内募集法人股      11,000,000

    未上市流通股份合计 161,044,070

    2、已上市流通股份

    人民币普通股        13,200,000

    境内上市的外资股    88,000,000

    已上市流通股份合计 101,200,000

    3、股份总额        262,244,070

    （二） 主要股东持股情况

    公司前十名股东持股情况：

    序号    股东名称                     持股数量      持股比例（%）

    （1）上海宝钢集团公司              150,044,070       57.22

    （2）曹中南                          3,588,895        1.36

    （3）万国发行                        2,794,550        1.06

    （4）邵献军                          1,610,817        0.61

    （5）吴嘉毅                          1,600,000        0.61

    （6）顾信华                          1,398,800        0.53

    （7）电气实业                        1,400,000        0.53

    （8）吴鸣霄                          1,373,000        0.52

    （9）SHENYIN WANGUO 

      NOMINEES（H.K）LTD                 1,169,000        0.45

    （10）殷成来                         1,118,000        0.43

    上述股东间不存在关联关系。报告期内,持有公司5% 以上股份的法人股东所持 股份没有发生质押、冻结等情况。

三、经营情况的回顾和展望

    （一）经营情况

    公司在上半年进行资产重组后, 面临的首要问题是由于第一季度钢铁资产发生 了亏损, 使得第二季度置换入公司的整体信息资产所产生的净利润不但要弥补一季 度的亏损,而且要确保年报盈利；同时为明年的恢复上市创造必要的条件。这样,在 今年内对整体信息资产盈利能力的要求会较高。

    因此在本报告期内,公司在经营上采取了＂集中精力,加快进度＂的策略, 既对 创利能力较强的应用软件开发工程市场加大了开拓力度, 同时对正在实施的应用软 件开发工程项目加快了开发进度,以尽快增加赢利空间；在此情况下,公司也相对放 慢了对市场规模的追求速度。

    在具体策略的实施上,公司针对当前国内信息化带动工业化、 伴随着钢铁企业 的技术改造对信息化的强烈需求,充分利用公司自身的行业背景优势,集中力量做强 钢铁企业信息化市场,如承接宝钢国际贸易总公司信息管理系统项目、梅钢公司 RH 工程自动化控制系统项目、宝钢股份公司钢管生产控制管理信息系统等项目；以及 对邯钢、攀钢实施ERP工程前期提供咨询服务； 同时对其他若干钢铁企业信息化建 设开展售前工作。公司将努力成为为国内钢铁企业提供信息化解决方案的主要提供 商。

    对钢铁企业的下游企业如流通和钢材配送企业公司也加强了市场拓展力度, 目 前已与宝钢国际贸易总公司系统的宝森公司等四家流通和钢材配送企业签约为其实 施信息管理系统项目开发,另外有若干家正在商谈之中,并争取通过软件开发提炼出 为流通和配送企业服务的软件产品。

    本报告期内,公司在智能交通领域和电子政务领域的信息市场也有了进展,专门 成立了项目部直接参与了湖北省公安交通信息管理系统的开发项目, 并在其他若干 省市开拓相关市场；承接了上海宝山区电子政务管理信息系统开发项目, 并在宝山 区信息化建设方面与宝山区科委形成了战略合作关系。

    另外,在本报告期内公司已获得上海市高新技术企业资格证书和通过ISO9001质 量体系复审。

    （二）投资情况

    报告期内公司无重大投资项目。

    （三）经营成果以及财务状况简要分析

    1、经营成果方面

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

    项目                  金额（万元）          增（＋）减（-）

                  2001年7-9月  2000年7-9月       比率%

    主营业务收入       9545.75      6586.25          44.93

    主营业务利润       2714.34         0.53      512039.62

    净利润             1385.12     -1830.94         175.65

    本公司在今年上半年实施了整体资产置换, 因此本报告期内全部经营资产为信 息资产,去年同期全部经营资产为钢铁资产。公司主营由钢铁产业转为IT 产业对公 司的经营状况产生了根本性的影响。

    （2）收入费用占利润总额的比例

    项目                 金额（万元）            占利润总额的比例

                2001年7-9月  2001年4-6月  2001年7-9月 2001年4-6月

    利润总额        1385.12       1960.09           100%       100%

    主营业务利润    2714.34       2934.28        196.78%    149.70%

    其他业务利润     141.14         31.86         10.23%      1.63%

    期间费用        1559.26       1040.71        113.04%     53.10%

    投资收益          82.60         12.00          5.99%      0.6%

    补贴收入            --         --               --         --

    营业外收支净额     0.56         11.41          0.04%      0.58%

    报告期内公司主营业务利润2714万元,净利润1385万元。与第二季度相比,主营 业务利润减少7.5%,净利润减少29.3%。其主要原因一是加大了研究开发费用的投入； 二是根据年初确定的业绩考核方案,对年中业绩考核结果实施兑现。

    （3）报告期无其它重大季节性收支,无重大非经常性损益。

    2、财务状况方面

    （1）主要资产项目及重大变化

    项目              金额（万元）                占总资产比例

                 年初数    期末数               年初    期末

    总资产     64379.33    31867.31               100%    100%

    货币资金    4278.97     3349.91              6.65%  10.51%

    应收帐款   13536.72     8557.55             21.03%  26.85%

    存货        9489.02     1478.14             14.74%   4.64%

    长期投资     831.98     1960.00              1.29%   6.15%

    固定资产   25079.80     7667.83             38.96%  24.06%

    无形资产     939.41     3693.06              1.46%  11.59%

    年初数为钢铁资产,目前已整体置换出本公司； 期末数为已置换入的整体信息 资产,因此存在金额或比例上的变化。

    （2 ）报告期内公司收到委托理财受托单位华宝信托投资有限公司给予的投资 收益82.5万元。详情请见于2001年8月28 日刊登在《上海证券报》的公司中期报告 摘要和刊登在国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn上的公司中期报告全文。

    （3）报告期内公司未发生资金借贷行为,无重大逾期债务。

    3、或有事项与期后事项

    （1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （2）报告期内公司未发生对外担保事项。

    （3）公司不存在重大资产负债表日后事项。

    4、其他重大事项

    （1 ）报告期内公司第三届董事会第二次会议审议通过了《收购和控股上海宝 景信息技术发展有限公司》的议案,目前该等事项正在操作之中。

    （2 ）报告期内公司第三届董事会第二次会议审议通过《意向收购和控股上海 宝利计算机集成技术有限公司》的议案,目前该等事项正在商谈之中。

    注：（1）-（2）详情请见2001年8月28日《上海证券报》和《香港商报》。

    （3）置换入本公司的整体信息资产、负债和业务,其相关权证和职工劳动合同 关系的过户或变更登记手续都已办理完毕；置换出的整体钢铁资产、负债和业务其 相关权证和职工劳动合同关系的过户或变更登记手续目前正在办理,预计11 月底可 办理完毕。具体详情请见2001年6月26日、7月7日、7月26日、8月7日、8月28日、9 月7日、9月26日和10月12日《上海证券报》和《香港商报》。

    （四）第四季度工作重点

    1、按照《中国上市公司治理准则（征求意见稿）》的要求,继续构筑科学规范 的法人治理结构,使＂三会＂各司其职,各负其责,又相互制衡,积极发挥独立董事的 作用,保证公司健康、有效的运作；建立高度透明的信息披露制度,切实保障股东利 益。

    2、根据公司经营目标的需要,加强内部管理、机制和环境的建设, 其中包括建 立卓有成效的长期激励和约束机制；强化以财务管理为中心的内部管理制度和体系； 着手构筑完善的公司计算机协同工作环境；争取通过软件开发企业资质认证和国家 信息产业部系统集成一级资质认证等。

    3、除了继续在国内外软件工程开发市场中进行拓展外,要提高信息系统服务领 域的业务比重,并实质性地探索信息系统资源外包的服务模式； 同时要进一步加强 软件产品的开发进度,以期不断提高软件产品的收入比重。

    4、承办＂钢铁工业信息与自动化推进中心＂2001年年会,参加并在上海工业博 览会、上海国际冶金工业展览会和制造业企业信息化大会（北京）上, 充分展示公 司多年以来在企业自动化、信息化方面所积累的解决方案和产品, 以提高公司的知 名度和核心竞争力。

四、财务会计报告

    （一）、会计报表

    简要合并资产负债

    编制单位：上海宝信软件股份有限公司 2001年9月30日 单位：人民币万元

    项目               年初数      期末数    

                   （钢铁资产）  （信息资产）

    流动资产             37,481     18,418   

    长期投资                832      1,960   

    固定资产净值         25,080      7,668   

    无形资产及其他资产      987      3,821   

    资产总计             64,380     31,867   


     项目           年初数         期末数 

                （钢铁资产）   （信息资产）

    流动负债          42,533        6,548 

    长期负债             448          165 

    少数股东权益          69          112 

    股东权益           21,330      25,042 

    负债及股东权益合计 64,380      31,867 

    简要合并利润表

    编制单位：上海宝信软件股份有限公司  2001年1-9月 单位：人民币万元

       项目         报告期      年初至报告期末

    主营业务收入      9,545.75    26,032.68

    主营业务利润      2,714.34     6,615.77

    其他业务利润        141.14       234.86

    期间费用          1,559.26     4,279.39

    投资收益             82.60       101.27

    营业外收支净额        0.56        11.87

    所得税                   0        -2.43

    净利润            1,385.12     2,717.51

    （二）财务报表附注

    1、与中期报告相比,本报告期内公司整体信息资产所使用的会计政策、会计估 计以及财务报表合并范围未发生重大变化及影响。

    2、由于整体钢铁资产在2001年3月底已置换出公司,因此,季度财务报告中整体 信息资产采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与中期报告 中信息资产所采用的会计政策无重大差异。

    3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未予合并的子公司。

五、备查文件目录

    1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

    2、载有法人代表、财务总监、 会计机构负责人员签名并盖章的利润表和资产 负债表；

    3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿。

    上海宝信软件股份有限公司董事会