深深房股份有限公司2002年年度报告  [2003-04-19]  

    

第一节 重要提示及目录

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长邵志和、总经理陈武华、财务部长刘茂海保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 目录 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录

第二节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 公司法定英文名称:SHENZHEN Special Economic Zone RealEstate&Properties (Group).co., Ltd. 中文缩写:深房集团英文缩写:SPG (二)公司法定代表人:叶环保注 (三)公司董事会秘书:陈继证券事务代表:涂志刚 联系地址:深圳市人民南路深房广场47 楼 电话:(0755)82293000-4718、 4715 传真:(0755)82294024 电子信箱spg@163.net (四)公司注册地址:深圳市人民南路深房广场47 楼 公司办公地址:深圳市人民南路深房广场45- 48 楼 邮政编码:518001 电子信箱spg@163.net (五)公司选定的信息披露报纸 境内:《中国证券报》、《证券时报》 境外:《大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网址:http://www.cninfo.com. cn 公司年度报告备置地点:深圳市人民南路深房广场47 楼 (六)股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称及股票代码:深深房A(代码000029) 深深房B(代码200029) (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1980 年1 月8 日 登记地点:深圳市工商行政管理局 营业执照注册号:4403011002426 税务登记号码:440301192179585 公司聘请的会计师事务所名称及办公地址: 深圳南方民和会计师事务所 地址:深圳市深南中路2007 号电子大厦8 楼 注:公司于2003 年1 月28 日的股东大会完成了董事会换届,换届后公司法定代 表人(董事长)为邵志和先生。

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度实现的利润总额:15,191,086 元 净利润: 14,044,057 元 扣除非经常性损益后的净利润: -165,676,831 元 主营业务利润: 128,984,096 元 其他业务利润: 19,281,308 元 营业利润: -140,064,006 元 投资收益: 155,876,753 元 补贴收入: 0 元 营业外收支净额: -621,661 元 经营活动增加的现金流量净额: 77,881,888 元 现金及现金等价物净增加额: -64,938,397 元 注: 扣除的非经常性损益为处置股权损益180,342,548.95 和营业外收支净额-62 1,661, 合计金额179,720,888 元。 A、 B 股差异: 因使用国际会计准则对净利润和净资产产生的影响及所作出的调整: 净利润 净资产 RMB’ 000 RMB’ 000 按中国企业会计准则 14,044 1,033,090 转回投资物业的折旧及摊销费用 17,175 54,382 短期投资市价的调整 4 1,276 上年费用确认的时间性差异 1,243 210 不动产、厂场和设备成本确认的差异 -- (202,149) 冲销购入子公司而导致的商誉 1,397 (7,093) 其他 -- 266 按国际财务报告准则 33,863 879,982 (二)本公司最近三年的主要会计数据和财务指标 2002 年 2001 年 主营业务收入(万元) 74,805.2 61,625.1 净利润(万元) 1,404.4 -53,728.0 总资产(万元) 300,098.7 347,321.3 股东权益(不含少数股东权益、单位万 元) 103,309.0 101,908.2 每股收益--摊薄(元) 0.0139 -0.5311 每股收益--加权(元) 0.0139 -0.5311 每股收益--扣除非经常损益(元) -0.1638 -0.4908 每股净资产(元) 1.0212 1.0073 调整后的每股净资产(元) 1.0068 0.8754 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0769 0.0684 净资产收益率--摊薄(%) 1.36 -52.72 净资产收益率--加权(%) 1.37 -41.85 2000 年 主营业务收入(万元) 85,284.1 净利润(万元) 7,655.2 总资产(万元) 411,391.3 股东权益(不含少数股东权益、单位万 元) 160,157.2 每股收益--摊薄(元) 0.0757 每股收益--加权(元) 0.0757 每股收益--扣除非经常损益(元) 0.0756 每股净资产(元) 1.5831 调整后的每股净资产(元) 1.4962 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1291 净资产收益率--摊薄(%) 4.78 净资产收益率--加权(%) 4.82 (三)报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 (万股) (万元) (万元) (万元) 期初数 101,166 86,161.52 11,891.07 11,559.44 本期增加 0 7.39 0 0 本期减少 0 0 0 0 期末数 101,166 86,168.91 11,891.07 11,559.44 变动原因 股权投资准备 增加 项目 未分配利润 外币报表折算差 合计 (万元) 额(万元) (万元) 期初数 -94,198.41 -3,111.99 101,908.18 本期增加 1,404.41 1411.80 本期减少 0 11.01 11.01 期末数 -92,794.00 103,308.98 变动原因 年度盈利 -3,123.00 年度盈利

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况表(截止于2002 年12 月31 日) 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配 股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一,未上市流通股份 1,发起人股份 其中: 国有股 743,820,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2,募集法人股 3,内部职工股 4,优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 743,820,000 二,已上市流通股份 1,人民币普通股 147,840,000 2,境内上市的外资股 120,000,000 3,境外上市的外资股 4,其他 已上市流通股份合计 267,840,000 三,股份总数 1,011,660,000 本次变动后 一,未上市流通股份 1,发起人股份 其中: 743,820,000 国有股 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2,募集法人股 3,内部职工股 4,优先股或其他 其中:转配股 743,820,000 未上市流通股份合计 二,已上市流通股份 147,840,000 1,人民币普通股 120,000,000 2,境内上市的外资股 3,境外上市的外资股 4,其他 267,840,000 已上市流通股份合计 1,011,660,000 三,股份总数 二、股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年,本公司未发行过股票及衍生证券。 2、报告期内本公司无送股、转增股本、配股、增发新股等情况发生,股份总数和 股本结构没有发生变化。 3、 本公司内部职工股已于1994 年8 月26日获准上市交易,目前本公司无内部职 工股。 三、股东情况介绍 1、 截止2002 年12 月31 日,本公司A股股东数为91201 户:B 股股东数为2285 7 户,股东数合计为114058 户。 2、 截止于2002 年12 月31 日,持有本公司5%以上的股东,只有深圳市建设投资 控股公司一家。该公司所持股份报告期内无增减变动,亦无被冻结或质押之情况。 本公司前十名大股东名单(截止于2002 年12 月31 日) 序号 股东名称 所持股数 占总股本 (万股) 比例(%) 1 深圳市建设投资控股公司 74,382.00 73.5247 2 CBNYS/APNC/SKANDIASELECTFUND/CHINAEQUITYAC 192.49 0.1903 3 普丰证券投资基金 80.48 0.0796 4 CHUKOONYUK 72.00 0.0712 5 SHUMYIPKWANWINGDEVELOPMENTLTD 62.84 0.0621 6 OREBURNS(AUSTRALIA)PTYLIMITED 60.00 0.0593 7 海通证券(香港)有限公司 58.19 0.0575 8 张旭彬 50.00 0.0494 9 何玉婵 46.40 0.0459 10 杨耀初 44.00 0.0435 注: 序号1 为代表国家持股单位,序号3 为流通股A 股股东、其他为流通股B 股股东 东。本公司前十名股东之间是否存在关联关系未知。 3、 截止2002 年12 月31 日,持有本公司10%以上的股东,只有深圳市建设投资 控股公司一家。该公司成立于1996 年,注册资本15 亿元,法定代表人张宜均。该公 司经营范围主营承担工业与民用建设项目的总承包:承包通用工业与民用建设项目的 建筑施工、设计:地盘管理:商品房经营:房地产开发:对外经济技术合作:进出口 等,兼营承包大型工业建设项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置的安装:市政 工程施工劳务输出、培训:投资、物业管理等。 4、 报告期内本公司控股股东未发生变更。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、2002 年董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 叶环保 董事长 男 46 1999, 6- 2003, 1 陈武华 董事总经理 男 50 1999, 6- 2006, 1 庄创辉 董事 男 48 1999, 6- 2003, 1 姚瑞生 董事 男 59 1999, 6- 2006, 1 胡明忠 董事 男 50 1999, 6- 2002, 6 彭乃店 董事 男 54 1999, 6- 2006, 1 郑天伦 独立董事 男 67 1999, 6- 2005, 6 杨绍家 独立董事 男 70 2002, 6- 2005, 6 周复申 董事,财务总监 女 48 2000, 6- 2006, 1 麻建华 董事 男 38 1999, 6- 2006, 1 周道胜 监事会主席 男 56 1999, 6- 2003, 1 甘 露 监事 男 43 1999, 6- 2006, 1 王红波 监事 男 33 1999, 6- 2003, 1 冯心盈 监事 女 54 1999, 6- 2003, 1 杨俊伟 监事 男 38 1999, 6- 2003, 1 沈跃生 副总经理 男 43 1999, 5- 2006, 1 王晓绿 副总经理 男 46 1999, 5- 2003, 1 梁 松 副总经理 男 36 1999, 8- 2006, 1 王军昭 总经济师 男 43 1999, 8- 2003, 1 姓名 年初持股数 年末持股数 (股) (股) 叶环保 0 0 陈武华 0 0 庄创辉 0 0 姚瑞生 0 0 胡明忠 0 0 彭乃店 0 0 郑天伦 0 0 杨绍家 0 0 周复申 0 0 麻建华 0 0 周道胜 0 0 甘 露 0 0 王红波 0 0 冯心盈 0 0 杨俊伟 0 0 沈跃生 0 0 王晓绿 0 0 梁 松 0 0 王军昭 0 0 注:1、 董事姚瑞生、胡明忠在深圳市建设投资控股公司任职。 2、 2003 年1 月28 日,本公司召开股东大会,通过了董事会、监事会换届的议 案,新一届董事会由邵志和、陈武华、许振汉、姚瑞生、彭乃店、梁松、周复申、麻 建华、郑天伦、杨绍家等十名成员组成,董事长为邵志和。新一届监事会由庄创辉、 甘露、于芳、吴志勇、周红等五名成员组成,监事会主席庄创辉。新一届董事会聘请 了以下高级管理人员:总经理陈武华、副总经理罗坤权、梁松、沈跃生、张跃、财务 总监周复申、董事会秘书陈继。 二、年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制,其数额根据市同类企业水平结合 本公司实际,由有关部门提出方案,报董事会研究确定。公司2002 年度支付给董事、 监事和高管人员薪金总额231 万元,金额最高的前三名董事报酬总额61 万元,金额最 高的前三名高级管理人员报酬总额56 万元,董事、监事及高管人员的年薪20 万元以 上3人,15- 20 万元6 人,10- 15 万元5 人。 董事姚瑞生、胡明忠在控股股东单位领薪。 公司于2002 年6 月选举产生了两名独立董事,至2002 年底独立董事尚未在公司 领取薪酬或津贴。 三、报告期内,董事胡明忠辞去董事职务,董事、财务总监周复申辞去其兼任的 董事会秘书职务。 四、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 至2002 年末,本集团员工总数2706 人。其中生产人员1241 人,销售人员362 人 ,技术人员493 人,财务人员258 人,行政人员352 人:另本科及以上人员287 人, 大专255 人,中专341 人,高中及以下1823 人,离退休职工191 人。

第六节 公司治理结构

一、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的有关法规的要求,规 范自身运作,建立和不断完善现代企业制度。公司先后制定了《公司章程》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》等系列规章制度。公司对照中国证监会和国家经 贸委联合发布的《上市公司治理准则》进行了自查,有关情况如下: 1、 股东与股东大会 能确保股东充分行使权利:确保所有股东享有平等地位:股东对重大事项有参与 权和知情权:股东有权通过法律手段保护其合法权利:股东大会的召开和表决规范: 关联交易公平合理。 2、 控股股东和上市公司 控股股东依法行使出资人权利,没有损害上市公司和其他股东利益。控股股东与 上市公司做到了人员、资产、财务分开,机构业务独立。 3、 董事与董事会 公司严格按章程规定程序选聘董事:董事选举采用累积投票制:董事能遵守有关 法律、法规及公司章程,忠实、诚信履行职责:董事会人数及人员构成符合有关要求 :董事会能认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责:公司建立了规范的董事 会议事规则:董事会会议能按规定程序进行:公司将尽快完善独立董事制度。 4、 监事与监事会 监事 会人数和人员结构规范合理:公司有规范的监事会议事规则:公司保障监事 的知情权,能为监事正常履行职责提供必要的协助:监事会严格按规定程序进行:监 事会会议能定期召开,有规范的会议记录。 5、 绩效评价和激励约束机制 公司建立了公正透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和程序:董事和经 理人员的绩效评价由公司薪酬委员会负责组织:公司经理人员聘任严格按有关规定进 行:公司建立了经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。 6、 利益相关者 公司尊重债权人及其他利益相关者的合法权利,与利益相关者积极合作,共同推 动公司健康发展。 7、 信息披露与透明度 公司由董事会秘书负责信息披露:公司严格按法律、法规及章程规定,真实、准 确、完整、及时地做好持续信息披露、公司治理信息披露和股东权益信息披露工作, 保证所有股东平等获得信息。 二、独立董事履行职责情况 独立董事能按相关法律法规的要求,认真履行职责,维护公司整体利益和中小股 东的合法权益,能正常出席公司董事会并行使表决权,对于公司聘任和解聘高管人员 、重大资产转让等事项出具独立意见。

第七节 股东大会情况简介

报告期内,本公司召开了一次股东大会: 一、本公司于2002 年5 月29 日,在《证券时报》、《中国证券报》、《大公报 》和上刊登了关于召开股东大会的通知。本公司第十届股东大会于2002 年6 月28 日 上午9:00 在深房广场48 楼会议厅如期举行。大会到会股东2 人,所持股份74406.4 万股,占公司总股本73.55%, 其中A 股74382 万股,占公司总股本的73.52 % ,B 股 24.4 万股,占公司总股本的0.024 % ,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经深 圳信达律师事务所律师鉴证并出具了法律意见书。大会审议通过了以下议案: 1、 《2001 年度董事会报告》 2、 《2001 年度监事会报告》 3、 《2001 年财务决算及利润分配方案》 4、 《关于聘请独立董事的议案》 5、 《关于同意胡明忠同志辞去董事职务的议案》 有关股东大会的决议刊登在2002 年6 月29 日的《证券时报》、《中国证券报》 、《大公报》上。 二、第十届股东大会同意胡明忠辞去董事职务,选举了郑天伦、杨绍家两名独立 董事。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况 (一)主营业务范围及状况 1、 公司属房地产业,经营范围为房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、 建筑装饰安装、商品零售及贸易、酒店及餐饮服务。根据深圳市规划与国土资源局20 02 年年审结果,本公司在深圳市综合开发企业中排名24 位。报告期内合并报表反映 主营业务收入为74,805 万元,比上年增加13180 万元,增幅21.39%, 利润总额为15 19 万元:净利润为1404 万元。主要原因是2001 年计提了资产减值准备金50, 304万 元和预提诉讼仲裁损失2, 987 万元所致。 各行业业务情况如下:(金额单位:万元) 行业 营业收入 占公司主营收入份额 营业成本 房地产业 21,867 29.23% 16,380 房屋租赁 9,125 12.20% 3,245 建筑施工业 7,315 9.78% 6,407 物业管理业 6,232 8.33% 5,756 旅游饮食服务业 1,753 2.34% 1,401 商品流通业 29,942 40.02% 28,363 其他行业 1,252 1.67% 351 公司内部 2,680 3.58% 2,403 行业间互相抵销 行业 毛利 毛利率 房地产业 5,487 25.29% 房屋租赁 5,879 64.43% 建筑施工业 908 12.41% 物业管理业 476 7.64% 旅游饮食服务业 352 20.07% 商品流通业 1,579 5.27% 其他行业 901 71.99% 公司内部 277 10.32% 行业间互相抵销 报告期内公司主营业务收入74,805 万元,比上年同期61,625 万元增加13,180 万 元,增长了21.39; :其中:①房地产业减少2,194 万元,主要原因是集团本部本年销 售的旧楼房减少:②房屋租赁收入增加2,003 万元,主要原因是集团本部、下属物业管 理有限公司、深房百货有限公司的租赁收入增加:③建筑施工安装收入增加4,008 万 元,主要原因是下属圳通工程有限公司主营收入增加:④物业管理收入增加45万元: ⑤酒店饮食服务收入增加80 万元:⑥商品流通业收入增加11,753 万元,主要原因是 下属深房百货有限公司和保税贸易有限公司的进出口贸易销售增加:⑦其他行业收入 减少1,558 万元,主要原因下属华展建设监理有限公司、竹园通小汽车出租有限公司 收入减少及行业之间业务抵销所致;⑧ 公司内部行业互相抵销增加957 万元。 2、 报告期内主营业务及结构较前一报告期未发生变化 (二)主要控股、参股公司的经营情况及业绩(单位:万元) 单位名称 拥有股权 经营范围 深圳市深房百货有限公司 100% 国内商业物资供销 深圳市深房保税贸易有限公司 100% 钢材建筑机电设备保税业务 深圳市华展建设监理有限公司 75% 建设监理 深圳圳通工程有限公司 100% 安装维修 深圳海燕大酒店有限公司 100% 酒店业务 深圳市深房集团宝安开发有限公 100% 房地产开发商品房销售 深圳经济特区房地产(集团)广州 房地产开发 100% 房地产开发 房地产有限公司 美国长城地产有限公司 70% 房地产开发USD 深圳市数码港投资有限公司 70% 投资信息技术咨询 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 100% 汽车出租 深圳深房停车场有限公司 100% 停车场建设经营 深圳市物业管理有限公司 100% 物业管理服务 新峰置业有限公司 82% 投资控股HKD 新峰企业有限公司 100% 资管理咨询 合计 单位名称 注册资本 主营业务收入 深圳市深房百货有限公司 10,000,000 20,815 深圳市深房保税贸易有限公司 5,000,000 10,191 深圳市华展建设监理有限公司 8,000,000 243 深圳圳通工程有限公司 10,000,000 7,315 深圳海燕大酒店有限公司 30,000,000 1,753 深圳市深房集团宝安开发有限公 20,000,000 1,514 深圳经济特区房地产(集团)广州 房地产开发 20,000,000 128 房地产有限公司 美国长城地产有限公司 500,000 79 深圳市数码港投资有限公司 20,000,000 1,433 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 10,290,000 200 深圳深房停车场有限公司 42,500,000 265 深圳市物业管理有限公司 7,250,000 7,285 新峰置业有限公司 500,000 4,440 新峰企业有限公司 HKD1,000,000 3,005 合计 58,666 单位名称 利润总额 净利润 深圳市深房百货有限公司 10 7 深圳市深房保税贸易有限公司 -52 -52 深圳市华展建设监理有限公司 144 -144 深圳圳通工程有限公司 123 123 深圳海燕大酒店有限公司 116 98 深圳市深房集团宝安开发有限公 106 89 深圳经济特区房地产(集团)广州 房地产开发 -7 -7 房地产有限公司 美国长城地产有限公司 -37 -37 深圳市数码港投资有限公司 -71 -103 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 15 15 深圳深房停车场有限公司 33 26 深圳市物业管理有限公司 639 542 新峰置业有限公司 53 53 新峰企业有限公司 158,561 15,8561 合计 15,9633 15,9171 (三)前五名客户销售情况: 客户 销售总额(万元) 占公司全部收入的比例 农行沈河支行 808 1.08% 郑中明 699 0.93% 沈阳春天百货有限公司 651 0.87% 陈少玲 415 0.56% 廖楚吟 348 0.47% (四)经营中出现的问题与困难及解决办法 公司在报告期内对经营中面临的问题和困难采取积极的应对措施,尤其在缺乏规 模项目、资产质量不高、营运资金紧张的情况下,通过抓好挖潜项目的开发、盘活存 量资产、统筹调度资金、争取增加土地储备及强化企业内部管理等措施,为企业的发 展奠定了基础和提供了发展后劲。 二、报告期内的投资情况 (一)募集资金的使用情况 报告期内公司没有募集资金,也没有以前年度募集资金的使用延续到本报告期内 。 (二)非募集资金投资项目、进度见财务报告附注五.6。三、报告期内财务状况 (一)截止2002 年12 月31 日,本集团总资产300,099 万元,比年初347,321 万 元,减少47,222 万元减幅为13.6; ,影响变动的原因是: 1、 流动资产222,753 万元,比年初245,126 万元,减少22,373 万元减幅为9.1 3; 。主要是①货币资金减少9,456 万元减幅为27.5;,主要是定期存款到期后归还 了银行贷款:②应收账款减少1,727 万元减幅为11.73; ,主要是集团本部收回应收 售楼款:③存货减少14,077万元减幅为7.94; ,主要是下属上海公司股权转让,本期 未纳入合并。 2、 长期投资31,266 万元,比年初48,910 万元,减少17,643 万元减幅为36.07 ; ,主要是本期出售了广东汕头海湾大桥有限公司的股权。 3、 固定资产合计40,999 万元,比年初42,868 万元减少1,868 万元,主要是① 由于合并范围减少而转出相应公司的期初固定资产余额:②计提本期固定资产折旧。 4、 无形资产4,421 万元,比年初10,161 万元减少5,740 万元减幅56.49; 。是 下属汕头华林房产开发有限公司的土地本期已开发,转入存货。 5、 资产减值准备明细表中,坏账准备本期增加数和存货跌价准备本期转回数, 主要是因下属上海房地产开发公司正在办理股权转让手续合并报表范围变更所致。 (二)截止2002 年12 月31 日,本集团负债总额197,408 万元,比年初245,973 万元减少48,566 万元,减幅为19.74%, 主要是:①减少银行长短期贷款39,974 万 元,②清缴欠税5,835 万元,③本期预提费用较上期减少7,506 万元减幅为43.20; ,主要原因在于本期合并范围减少及本期归还了拖欠的银行借款利息。 (三)截止2002 年12 月31 日,本集团股东权益103,309 万元,比年初101,908 万元增加1,401 万元,增幅1.37; ,是本期的净利润。 四、公司新年度经营计划 2003 年的经营工作是公司实现稳步发展具有重要意义的一年,我们将始终贯彻以 房地产开发为主导,以工程施工、物业管理、商贸酒店为支柱的经营思路,落实好“ 三抓一降低”的经营管理措施,即“抓好新项目的开发:抓好存量资产的盘活:抓好 两个文明建设、增强员工的向心力和凝聚力:降低各项费用开支”,提高企业的整体 经营水平和核心竞争力,以良好的经营业绩回报股东,公司将重点做好以下工作: 1、 抓好项目的开发,采取资源整合的形式逐步形成房地产主业集约投资、规模 经营,进一步强化项目的成本、质量、进度的管理:同时,努力寻找具备开发价值的 土地资源和成规模的项目,提高企业生产经营效益。 2003 年在建和计划开发的项目: ①翠竹山庄,位于深圳市东门北路,占地面积5899 平方米,总建筑面积为30170 平方米,地上33 层,目前顺利完成了主体26 层,计划2003 年11 月竣工。 ②滨海大厦,位于深圳市盐田区梧桐山与海路交汇处,占地面积5314 平方米,总 建筑面积为49021 平方米,为两栋29 层的高层住宅,目前已完成全部施工图设计,桩 基础工程正在施工,计划2004 年10 月底竣工。 ③泥岗改造三期项目,位于深圳市罗湖区泥岗村,占地面积12112平方米,总建筑 面积为54000 平方米,为两栋28 层的高层住宅和一栋12 层的小高层住宅,预计2004 年10 月底竣工。 ④中环花园三期,位于深圳市宝安区龙华镇,占地面积为10750 平方米,为一栋 7 层的多层住宅,目前工程已封顶,预计2003 年8 月入伙,销售工作现以展开。 2、 抓好存量资产的盘活工作,改善资产质量。公司将继续加快推进部分国内沉 淀多年的项目转让工作,以改善资金状况,提高资产质量。同时,加强现有房产的销 售和租赁工作,进一步提高现有物业的变现能力。 3、 深化制度和文化建设,规范公司治理结构,全面提升企业管理水平。公司将 以企业成本管理为核心,继续狠抓各项基础管理,不断强化财务管理和规避风险。一 是降低经营成本,减少各项费用开支:二是做好资金统筹工作,结合资产盘活工作, 回收资金、重组债务,提高资金使用效率和减低财务费用,提高经营效率:三是根据 公司业务发展的需要,科学、合理设置管理、业务机构及相应的工作岗位,全面引入 竞争机制,加大分配机制的激励力度,努力推行条件成熟的企业实施产权主体多元化 改制:四是加强企业党建工作,创建充满凝聚力的良好经营环境。 五、董事会日常工作情况 (一)报告年度内董事会的会议情况及决议内容 2002 年共召开七次董事会 1、 第一次会议于4 月17 日在集团公司会议室召开,与会董事7人,1 名董事委 托其他董事表决。会议审议通过以下议案: (1) 2001 年A、 B 股年度报告及摘要: (2) 2001 年利润分配方案: (3) 2001 年度资产减值计提方案: (4) 聘请常年法律顾问的议案。 有关董事会决议刊登在2002 年4 月19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《 大公报》上。 2、 第二次会议于2002 年5 月27 日召开,与会董事7 人,会议经研究决定提名 郑天伦、杨绍家为独立董事候选人,会议还就2002 年股东大会的召开日期、审议事项 等形成决议。 有关董事会决议刊登在2002 年5 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《 大公报》上。 3、 第三次会议于8 月16 日召开,与会董事6 人,3 名董事委托其他董事表决。 会议审议通过了2002 年中期报告及利润分配方案。有关董事会决议刊登在2002 年8 月20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》上。 4、 第四次会议于9 月26 日召开,与会董事5 人,3 名董事委托其他董事表决, 会议审议通过了《深房集团整改方案》。 5、 第五次会议于10 月24 日召开,与会董事6 人,3 名董事委托其他董事表决 。会议审议通过了三季度报告和汕头海湾大桥转让的议案。 有关董事会决议刊登在2002 年10 月26 日和10 月31 日的《证券时报》、《中国 证券报》、《大公报》上。 6、 第六次会议于11 月11 日召开,与会董事7 人,1 名董事委托其他董事表决 ,会议经研究同意聘请评估机构对深房武汉公司项目进行专项评估。 7、 第七次会议于12 月27 日召开,与会董事5 人,3 名董事委托其他董事表决 。会议审议通过了第四届董事会候选人提名,并就2003年第一次临时股东大会的召开 日期、审议事项等形成决议。 有关董事会决议刊登在2002 年12 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《大 公报》上。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 本公司第九届股东大会形成了有关2001 年利润分配、聘请会计师事务所等决议, 董事会根据股东大会授权严格执行了以上决议。报告期内,公司无利润分配和公积金 转增股本方案,也没有配股和增发新股。 六、本年度利润分配预案 本公司2002 年度按照国内会计准则计算,经审计后的净利润按国内会计准则审计 为14,044,057.06 元,按国际会计准则为33,863,000元。可分配利润为-927,940,038 元。经本公司董事会讨论决定,本公司2002 年度利润不分配。 七、本公司选定的信息披露的报刊没有变更,境内报刊为《证券时报》和《中国 证券报》,境外报刊为《大公报》。

第九节 监事会报告

2002 年度,根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,监事会积极有效地开展 工作。报告期内,监事会出席公司股东大会,列席公司董事会历次会议,定期检查董 事会和公司经营运作情况,对公司重大经营活动实施监督,努力维护公司全体股东的 合法权益。 一、监事会会议情况 1、 2002 年4 月17 日,召开第一次会议,审议通过了公司2001 年度报告和监事 会2001 年度工作报告。 2、 2002 年6 月25 日,召开第二次会议,审议通过了监事会重大问题议事规则 的议案。 3、 2002 年8 月15 日,召开第三次会议,审议通过了公司2002 年中期财务报告 和摘要。 4、 2002 年9 月24 日,召开第四次会议,专题研究证监会深圳证管办《关于要 求深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司限期整改的通知》,做出整改方案及决 议。 5、 2002 年12 月27 日,召开第五次会议,推荐第四届监事会监事候选人并提交 股东大会审议。 二、监事会独立意见 1、 公司在报告期内按照《公司法》以及《公司章程》有关规定运作,内部控制 制度健全,董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时无违反法律、公司章程或损 害公司利益的行为,证监会深圳证管办对上市公司建立现代企业制度情况检查发现公 司独立性、公司章程以及公司“三会”运作存在的问题,均按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定进行了整改。 2、 公司监事会开展了对公司本部和所属企业财经纪律执行情况的检查,对公司 财务制度和财务状况认真细致的审议,推动公司采取措施改善和加强财务会计管理工 作。监事会认为:报告期内,南方民和会计事务所出具的无保留意见的审计报告真实 、准确。客观地反映了公司财务状况和经营成果。 3、 报告期内公司在收购和出售资产交易中,由中介机构进行了详细的审计与评 估,确定合理的价格依据,未发现内幕交易,未发现损害部分股东权益或造成公司资 产流失。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司涉及的重大诉讼、仲裁事项见财务报表附注八。 二、报告期内公司出售资产事项 2002 年10 月31 日我司在《证券时报》、《中国证券报》、《大 公报》上刊登了关于转让下属企业超飞公司股权的公告,现该笔交易现已完成, 该转让事项对公司业务的连续性、管理层的稳定性影响不大,通过转让,改善了公司 财务状况,该笔交易形成1.8 亿元的投资收益。 三、报告期内公司关联交易事项见财务报表附注七。 四、报告期内公司未签定托管、承包、租赁等方面的重大合同,也没有签定重大 对外担保和委托理财合同。 五、公司和持股5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 六、公司聘任深圳南方民和会计师事务所负责公司的2002 年年审,该事务所已为 本公司提供过2001 年年审服务。根据协议,本公司将支付给深圳南方民和会计师事务 所审计费用120 万元。 七、2002 年7 月29 日至7 月31 日,深圳证管办与深圳市经贸局对我公司进行了 关于建立现代企业制度的检查,就公司独立性、公司章程、“三会”运作等方面提出 了整改意见,根据整改通知我司向深圳证管办上报了《深房集团整改方案》,由于我 司董事会、监事会刚完成换届,目前在规范“三会”运作和建章立制方面正逐步落实 《整改方案》,我司拟在完成公司《章程》修订工作后完整披露整改情况。 八、其他重大事项见财务报表附注十。

第十一节 财务报告

(财务报表和审计报告附后)

第十二节 备查文件目录

1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上公开披露过的所 有公司文件正本及公告的原稿。 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 董事会 2003 年4 月19 日 审计报告 深南财审报字(2003)第CA238 号 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司: 我们接受委托,审计了深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“ 贵公司”)2002 年12 月31 日的母公司及合并资产负债表及2002 年度母公司及合并 利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的 。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录,审核有关证 据等我们认为必要的审计程序。我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《 企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日 的财务状况及2002 年的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。
深圳南方民和会计师事务所中国注册会计师 有限责任公司蔡晓东 中国注册会计师 刘明 中国深圳2003 年2 月20 日 审计外勤结束日:2003 年2 月20 日 财务报告批准日:2003 年4 月15 日
合并资产负债表 编制单位: 深圳经济特区房地产集团(股份)有限公司 单位:人民币元 资产类 附注 2002年12月31日 2001年12月31日 流动资产: 货币资金 五.1 249,340,886.37 343,896,483.35 短期投资 五.2 1,675,401.36 1,778,830.39 应收账款 五.3 129,574,502.12 146,846,359.82 其他应收款 五.4 189,170,231.06 175,463,870.98 预付帐款 五.5 19,788,612.37 4,016,942.45 存货 五.6 1,631,317,014.01 1,772,086,717.08 待摊费用 五.7 6,666,250.46 7,171,673.51 流动资产合计 2,227,532,897.75 2,451,260,877.58 长期投资: 长期股权投资 五.8 263,499,077.18 320,787,979.56 长期债权投资 五.8 49,165,667.68 168,307,485.94 长期投资合计 312,664,744.86 489,095,465.50 固定资产: 固定资产原值 五.9 591,805,099.41 594,733,011.89 减:累计折旧 五.9 218,623,855.13 202,878,762.63 固定资产净值 373,181,244.28 391,854,249.26 减:固定资产减值准备 五.9 1,444,668.90 1,641,396.59 固定资产净额 371,736,575.38 390,212,852.67 在建工程 五.10 38,256,853.49 38,464,931.49 固定资产合计 409,993,428.87 428,677,784.16 无形资产及其他资产: 无形资产 五.11 44,211,836.62 101,608,494.32 长期待摊费用 五.12 6,583,599.80 2,570,013.87 无形资产及其他资产合计 50,795,436.42 104,178,508.19 资产总计 3,000,986,507.90 3,473,212,635.43 合并资产负债表(续) 编制单位: 深圳经济特区房地产集团(股份)有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益 附注 2002年12月31日 2001年12月31日 流动负债: 短期借款 五.13 797,487,867.10 1,040,144,476.24 应付票据 五.14 4,300,000.00 5,053,961.48 应付账款 五.15 113,324,369.83 69,803,918.99 预收账款 五.16 190,912,718.21 174,521,200.39 应付工资 2,483,225.98 2,776,448.53 应付福利费 9,144,260.39 19,145,177.87 应付股利 七.3 138,764,000.00 138,764,000.00 应交税金 五.17 5,922,653.64 68,385,307.45 其他未交款 38,122.05 258,542.65 其他应付款 五.18 519,963,543.77 516,256,532.36 预提费用 五.19 98,689,600.97 173,744,786.80 一年内到期的长期负债 五.20 37,274,347.05 103,627,790.45 流动负债合计 1,918,304,708.99 2,312,482,143.21 长期负债: 长期借款 - 90,735,238.39 长期应付款 五.21 54,740,524.97 54,971,125.48 其他长期负债 五.22 1,030,200.00 1,545,300.00 长期负债合计 55,770,724.97 147,251,663.87 负债合计 1,974,075,433.96 2,459,733,807.08 少数股东权益 (6,178,677.23) (5,603,009.00) 股东权益: 股本 五.23 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 资本公积 五.24 861,689,110.48 861,615,189.33 盈余公积 五.25 118,910,686.94 118,910,686.94 其中:法定公益金 五.25 115,594,426.18 115,594,426.18 未分配利润 五.26 (927,940,038.50) (941,984,095.56) 外币报表折算差额 (31,230,007.75) (31,119,943.36) 股东权益合计 1,033,089,751.17 1,019,081,837.35 负债及股东权益总计 3,000,986,507.90 3,473,212,635.43 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: (所附附注系本会计报表的组成部分) 合并利润及利润分配表 编制单位: 深圳经济特区房地产集团(股份)有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2002年度 2001年度 一、主营业务收入 五.27 748,052,092.98 616,251,371.97 减主营业务成本 五.27 594,992,352.17 418,977,214.11 主营业务税金及附加 24,075,645.30 22,591,057.74 二、主营业务利润 128,984,095.51 174,683,100.12 加:其他业务利润 五.28 19,281,308.47 22,159,490.65 减:营业费用 五.29 29,318,945.36 22,238,075.43 管理费用 五.30 161,944,391.48 532,737,672.75 财务费用 五.31 97,066,072.83 102,139,396.57 三营业利润 (140,064,005.69) (460,272,553.98) 加投资收益 五.32 155,876,752.96 (35,793,860.86) 营业外收入 五.33 3,264,454.32 2,289,341.22 减:营业外支出 五.34 3,886,115.35 43,798,183.28 四、利润总额 15,191,086.24 (537,575,256.90) 减:所得税 1,722,697.41 2,089,492.23 少数股东损益 (575,668.23) (2,384,331.31) 五、净利润 14,044,057.06 (537,280,417.82) 加:年初未分配利润 (941,984,095.56) (404,703,677.74) 其他转入 - - 六、可供分配利润 (927,940,038.50) (941,984,095.56) 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 (927,940,038.50) (941,984,095.56) 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 (927,940,038.50) (941,984,095.56) 补充资料: 项目 2002年度 2001年度 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 180,342,548.95 792,817.95 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加或减少利润总额 (14,640,611.62) 4、会计估计变更增加或减少利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: (所附附注系本会计报表的组成部分) 合并现金流量表 编制单位: 深圳经济特区房地产集团(股份)有限公司 单位:人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.34 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五.34 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (其中:子公司支付少数股东股利所支付的现金) 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 2002年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 785,711,421.78 收到的税费返还 8,593,882.81 收到的其他与经营活动有关的现金 111,238,228.81 现金流入小计 905,543,533.40 购买商品、接受劳务支付的现金 501,553,075.90 支付给职工以及为职工支付的现金 109,570,098.64 支付的各项税费 103,209,367.67 支付的其他与经营活动有关的现金 113,329,102.72 现金流出小计 827,661,644.93 经营活动产生的现金流量净额 77,881,888.47 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 322,250,000.00 取得投资收益所收到的现金 23,305,033.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 396,752.32 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 345,951,785.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 11,484,795.20 投资所支付的现金 1,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 13,284,795.20 投资活动产生的现金流量净额 332,666,990.58 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 728,688,454.27 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 728,688,454.27 偿还债务所支付的现金 1,078,933,745.20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 125,680,892.90 (其中:子公司支付少数股东股利所支付的现金) - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,204,614,638.10 筹资活动产生的现金流量净额 (475,926,183.83) 四、汇率变动对现金的影响 438,907.55 五、现金及现金等价物净增加额 (64,938,397.23) 合并现金流量表(补充资料) 编制单位: 深圳经济特区房地产集团(股份)有限公司 单位:人民币元 项目 附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 其他货币资金减少减:增加 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 存货的减少(减:增加) 递延税款贷项(减:借项) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 五.35 减:现金的期初余额 五.35 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 2002年 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 14,044,057.06 加:少数股东损益 (575,668.23) 计提的资产减值准备 26,012,512.47 固定资产折旧 25,152,241.94 无形资产摊销 1,449,625.75 长期待摊费用摊销 1,529,144.75 待摊费用的减少(减:增加) 505,423.05 其他货币资金减少减:增加 29,617,199.75 预提费用的增加(减:减少) (75,055,185.83) 处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减:收益) (139,002.92) 固定资产报废损失 - 财务费用 107,647,233.71 投资损失(减:收益) (155,876,752.96) 存货的减少(减:增加) 215,302,872.58 递延税款贷项(减:借项) - 经营性应收项目的减少(减:增加) (119,155,587.64) 经营性应付项目的增加(减:减少) 7,423,774.99 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 77,881,888.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 102,848,057.95 减:现金的期初余额 167,786,455.18 现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (64,938,397.23) 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 资产负债表 编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(母公司) 资产类 附注 2002年12月31日 2001年12月31日 流动资产: 货币资金 137,372,999.90 202,989,710.19 短期投资 403,211.25 423,226.85 应收股利 - - 应收账款 六.1 64,566,659.79 104,372,787.94 其他应收款 六.2 874,838,811.23 899,428,789.39 预付帐款 - 733,000.00 存货 六.3 1,164,888,555.67 1,169,564,604.10 待摊费用 6,441,350.76 5,631,008.09 流动资产合计 2,248,511,588.60 2,383,143,126.56 长期投资: 长期股权投资 六.4 361,507,901.06 389,942,812.84 长期债权投资 六.4 - - 长期投资合计 361,507,901.06 389,942,812.84 固定资产: 固定资产原值 159,408,927.54 163,074,911.60 减:累计折旧 57,853,487.20 54,261,629.00 固定资产净值 101,555,440.34 108,813,282.60 减:固定资产减值准备 1,400,491.00 1,400,491.00 固定资产净额 100,154,949.34 107,412,791.60 在建工程 38,256,853.49 38,256,853.49 固定资产合计 138,411,802.83 145,669,645.09 无形资产及其他资产: 长期待摊费用 2,384,750.22 2,264,261.04 无形资产及其他资产合计 2,384,750.22 2,264,261.04 资产总计 2,750,816,042.71 2,921,019,845.53 资产负债表(续) 编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 负债及股东权益 附注 2002年12月31日 2001年12月31日 流动负债: 短期借款 656,206,600.00 759,107,892.76 应付账款 42,558,876.40 15,803,005.38 预收账款 127,802,446.52 110,802,247.30 应付工资 75,821.00 27,396.00 应付福利费 4,657,684.00 11,025,769.41 应付股利 138,764,000.00 138,764,000.00 应交税金 4,693,553.55 64,992,533.15 其他未交款 3,541.42 - 其他应付款 611,094,344.71 569,569,719.77 预提费用 92,795,112.64 102,815,045.59 一年内到期的长期负债 2,283,300.53 20,592,096.18 流动负债合计 1,680,935,280.77 1,793,499,705.54 长期负债: 长期借款 0.00 74,298,000.00 长期负债合计 0.00 74,298,000.00 负债合计 1,680,935,280.77 1,867,797,705.54 股东权益: 股本 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 资本公积 861,689,110.48 861,615,189.33 盈余公积 113,936,295.79 113,936,295.79 其中:法定公益金 113,936,295.79 113,936,295.79 未分配利润 (917,404,644.33) (933,989,345.13) 股东权益合计 1,069,880,761.94 1,053,222,139.99 负债及股东权益总计 2,750,816,042.71 2,921,019,845.53 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: (所附附注系本会计报表的组成部分) 利润及利润分配表 编制单位:深圳经济特区房地产集团股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项目 附注 2002年度 2001年度 一、主营业务收入 六.5 188,185,770.13 210,492,787.98 减:主营业务成本 六.5 126,003,117.26 110,388,161.47 主营业务税金及附加 9,575,431.43 10,564,306.27 二、主营业务利润 52,607,221.44 89,540,320.24 加:其他业务利润 44,110.43 8,836.58 减:营业费用 5,046,995.06 2,185,137.88 管理费用 六.6 (58,295,689.55) 469,481,616.11 财务费用 83,013,499.16 82,507,290.15 三、营业利润 22,886,527.20 (464,624,887.32) 加:投资收益 六.7 (6,174,193.32) (41,746,484.31) 营业外收入 722,015.74 1,836,222.84 减:营业外支出 849,648.82 33,014,570.64 四、利润总额 16,584,700.80 (537,549,719.43) 减:所得税 六.8 - - 五、净利润 16,584,700.80 (537,549,719.43) 加:年初未分配利润 (933,989,345.13) (396,439,625.70) 其他转入 - - 六、可供分配利润 (917,404,644.33) (933,989,345.13) 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 (917,404,644.33) (933,989,345.13) 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 (917,404,644.33) (933,989,345.13) 补充资料 项目 2002年度 2001年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 (1,400,491.00) 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: (所附附注系本会计报表的组成部分) 现金流量表 编制单位:深圳经济特区房地产集团股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项目 2002年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 237,086,550.39 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 321,745,345.44 现金流入小计 558,831,895.83 购买商品、接受劳务支付的现金 88,672,083.05 支付给职工以及为职工支付的现金 36,657,725.35 支付的各项税费 80,047,690.24 支付的其他与经营活动有关的现金 81,633,808.54 现金流出小计 287,011,307.18 经营活动产生的现金流量净额 271,820,588.65 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 7,720,104.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 142,166.68 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 7,862,271.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 208,034.18 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 208,034.18 投资活动产生的现金流量净额 7,654,236.87 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 677,746,100.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 677,746,100.00 偿还债务所支付的现金 873,254,188.41 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 106,795,510.94 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 980,049,699.35 筹资活动产生的现金流量净额 (302,303,599.35) 四、汇率变动对现金的影响 435,431.82 五、现金及现金等价物净增加额 (22,393,342.01) 现金流量表(补充资料) 编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(母公司)单位:人民币元 项目 附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 其他货币资金减少 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 存货的减少减增加 递延税款贷项(减:借项) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 六.9 减:现金的期初余额 六.9 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 2002年 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 16,584,700.80 加:计提的资产减值准备 (125,234,326.06) 固定资产折旧 5,979,734.05 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 750,000.00 待摊费用的减少(减:增加) (810,342.67) 其他货币资金减少 43,223,368.28 预提费用的增加(减:减少) (10,019,932.95) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) (115,145.33) 固定资产报废损失 - 财务费用 91,520,878.94 投资损失(减:收益) 6,174,193.32 存货的减少减增加 4,756,889.66 递延税款贷项(减:借项) - 经营性应收项目的减少(减:增加) 205,070,342.02 经营性应付项目的增加(减:减少) 33,940,228.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 271,820,588.65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 13,249,558.15 减:现金的期初余额 35,642,900.16 现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (22,393,342.01) 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: (所附附注系本会计报表的组成部分) 合并资产减值准备明细表 资产负债表附表1 编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2002年度 单位:人民币元 项目 附注 年初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 213,324,360.36 107,480,871.74 其中:应收账款 五.3 2,562,007.61 821,814.69 其他应收款 五.4 210,762,352.75 106,659,057.05 二、短期投资跌价准备合计 8,640.00 - 其中:股票投资 五.2 8,640.00 - 债券投资 五.2 - - 三、存货跌价准备合计 765,930,652.54 1,400,000.00 其中:库存商品 五.6 832,946.52 开发成本 五.6 716,947,713.06 - 开发产品 五.6 18,034,992.96 1,400,000.00 出租开发产品 五.6 30,115,000.00 - 四、长期投资减值准备合计 436,698,700.29 351,847.82 其中:长期股权投资 五.8 219,219,164.15 - 长期债权投资 五.8 217,479,536.14 351,847.82 五、固定资产减值准备合计 1,641,396.59 - 其中:房屋及建筑物 五.9 1,312,940.94 - 运输设备 五.9 164,285.17 - 机器设备 五.9 67,587.58 - 电子及其他设备 五.9 96,582.90 - 六、无形资产减值准备合计 10,377,153.00 - 其中:土地使用权 五.1 10,377,153.00 - 1 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本期转回数 年末余额 一、坏账准备合计 531,456.40 320,273,775.70 其中:应收账款 32,530.00 3,351,292.30 其他应收款 498,926.40 316,922,483.40 二、短期投资跌价准备合计 8,640.00 - 其中:股票投资 8,640.00 - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 75,933,169.51 691,397,483.03 其中:库存商品 - 832,946.52 开发成本 74,899,023.06 642,048,690.00 开发产品 1,034,146.45 18,400,846.51 出租开发产品 - 30,115,000.00 四、长期投资减值准备合计 23,082,320.00 413,968,228.11 其中:长期股权投资 - 219,219,164.15 长期债权投资 23,082,320.00 194,749,063.96 五、固定资产减值准备合计 196,727.69 1,444,668.90 其中:房屋及建筑物 - 1,312,940.94 运输设备 116,150.76 48,134.41 机器设备 - 67,587.58 电子及其他设备 80,576.93 16,005.97 六、无形资产减值准备合计 6,207,005.67 4,170,147.33 其中:土地使用权 6,207,005.67 4,170,147.33 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 合并股东权益增减变动表 资产负债表附表2 编制单位: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2002年度 单位:人民币元 项目 附注 2002年 2001年 一、股本: 期初余额 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 本期增加数 - - 其中:资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增股本 - - 本期减少数 - - 期末余额 五.23 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 二、资本公积: 期初余额 861,615,189.33 861,440,141.83 本期增加数 73,921.15 175,047.50 其中:股本溢价 - - 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 73,921.15 175,047.50 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 - - 本期减少数 - - 其中:转增股本 - - 期末余额 五.24 861,689,110.48 861,615,189.33 三、法定和任意盈余公积: 期初余额 3,316,260.76 3,316,260.76 本期增加数 - - 其中:从净利润中提取数 - - 其中:法定盈余公积 - - 任意盈余公积 - - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入数 - - 本期减少数 - - 其中:弥补亏损 - - 转增股本 - - 分派现金股利或利润 - - 分派股票股利 - - 期末余额 五.25 3,316,260.76 3,316,260.76 其中:法定盈余公积 3,316,260.76 3,316,260.76 企业发展基金 - - 四、法定公益金: 期初余额 115,594,426.18 115,594,426.18 本期增加数 - 其中:从净利润中提取数 - - 本年减少数 - - 其中:集体福利支出 - 期末余额 五.25 115,594,426.18 115,594,426.18 五、未分配利润: 期初未分配利润 (941,984,095.56) (404,703,677.74) 本期净利润 14,044,057.06 (537,280,417.82) 本期利润分配 - - 期末未分配利润 五.26 (927,940,038.50) (941,984,095.56) 会计报表附注 截至2002 年12 月31 日单位:人民币元 附注一公司基本情况 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)系于一九九三 年七月经深圳市人民政府办公厅深府办复(1993)724 号文批准,在原深圳经济特区房 地产总公司的基础上改组设立的股份有限公司。本公司发行的A股及B股分别于一九九 三年九月十五日及一九九四年一月十日在深圳证券交易所挂牌交易,一九九四年八月 三十一日,本公司发行的B股作为一级有保荐ADR在纽约柜台市场挂牌交易。本公司股 本总额为1,011,660,000 股,其中:A股891,660,000 股,B股120,000,000 股。本公 司企业法人营业执照号为“深司字N23387”,注册资本为1,011,660,000.00 元。 本公司主要从事房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、商品零售及贸易、 酒店业务、设备安装及维修、建筑、室内装修等业务。 附注二公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法 1 . 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》 及其补充规定。 2 . 会计年度 会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 3 . 记账本位币 除香港特别行政区以港币为记帐本位币外,本公司中国境内公司以人民币为记账 本位币,本公司注册于其他国家的子公司以注册地币种为记帐本位币。 4 . 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础,资产在取得时以实际成本为计价原则。 5 . 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生年初中国人民银行公布的市场汇率 折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场 汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益。汇兑损益如属筹建期间的,计入长期待摊费 用:属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,则将其资本化。 6 . 外币会计报表的折算方法 在编制合并会计报表时,本公司已将境外子公司的会计报表折算为人民币,折算 方法如下: 资产负债表: 资产及负债类项目均按年末中国人民银行公布的年末市场汇率折算为人民币:未 分配利润以折算后的利润及利润分配表中的该项目的数额列示:其他所有者权益类项 目按发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币:会计报表折算差额在股东权 益中列示。 利润及利润分配表: 所有发生额均按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为人民币: 年初未分配利润按上年度所折算的数额列示。 7 . 现金等价物的确定标准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投 资。 8 . 短期投资核算 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投 资。 短期投资在取得时,以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除支出的价款中 包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到 的现金股利或利息,冲减投资的账面值,但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原 应收项目。 期末,短期投资采用成本与市价孰低法计价,以投资单项来计算并确定计提短期 投资跌价损失准备。 9 . 坏账核算方法 坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回 ;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 坏账核算,采用备抵法。于每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际 财务状况和现金流量等相关信息进行合理估计的基础上,对那些预计可能发生的坏帐 损失提取坏帐准备。 1 0 . 存货的核算方法 存货分为开发成本、开发产品、出租开发产品、库存商品、原材料、工程施工、 低值易耗品等。房地产的开发成本包括土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发 成本等。本公司将尚未开发的土地使用权帐面价值从土地开发成本中扣除,作为无形 资产进行核算,待工程项目开发时再从无形资产中按帐面价值转入开发成本核算。公 共配套设施如属于非经营性配套设施,其成本由商品房和商品性建设场地承担,非经 营性配套设施的建设如滞后于商品房的建设,在商品房完工时,则对非经营性配套设 施的建设成本进行预提。出租开发产品的摊销以出租开发产品的帐面价值除以剩余使 用年限计算。 零售商品按售价核算,月末按综合差价率计算分摊进销差价。 其他各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价,低值易耗 品在领用时按一次摊销法核算。 年末,在对存货进行全面清查的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时 或销售价格低于成本的,以成本与可变现净值孰低法计价,并按单个存货项目的可变 现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。 11. 长期股权投资及其减值准备的核算方法① 长期股权投资 a . 长期股权投资 长期股权投资包括对子公司投资、合营公司投资、联营公司投资和其他股权投资 。 子公司是指被本公司持有50%以上权益性资本或虽不持有50%以上权益性资本但被 本公司控制的公司。本公司对子公司的投资按权益法核算,并合并其会计报表。 合营公司是指按合同规定经营性活动由投资双方或若干方共同控制的企业。本公 司对合营企业具有重大影响的采用权益法核算,不具有重大影响的,采用成本法核算 。 联营公司是指本公司持有20%至50%之间的权益性资本且对其具有重大影响或虽持 有不足20% 权益性资本,但对其具有重大影响,不是本公司的子公司或合营公司的公 司。本公司对联营公司采用权益法核算。其他股权投资是指本公司持有20%以下权益性 资本或虽持有20%以上权益性资本但对其不具有重大影响的公司。本公司对其他股权投 资采用成本法核算。 b . 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资,若长期股权投资取得时的成本与在被投资单 位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资 成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核 算。年末时,对该差额按合同规定的投资期限摊销,合同没有规定投资期限的按十年 的期限平均摊销。 ②长期债权投资 长期债权投资核算本公司全资附属公司香港新峰企业有限公司对联营、合作公司 之长期债权。 ③长期投资减值准备 年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经 营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期 投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。对已确认损失 的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。 1 2 . 固定资产计价:折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及 其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的, 单位价值在人民币2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。 固定资产按实际成本计价。 固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除 残值(原值的5%)确定其折旧率,预计使用年限及年分类折旧率如下: 资产类别 预计使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30 年 3.17% 机器设备 7 年 13.57% 运输工具 6 年 15.83% 电子设备及其他 5 年 19% 年末对由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的 固定资产,将其可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备,并计入当 期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 1 3 . 在建工程 在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,在发生时按实际成本入账。 在建工程的成本包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款 利息支出及外汇汇兑损益。年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工 程已发生了减值,则计提相应的减值准备。 1 4 . 借款费用的会计处理方法 (1) 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外 币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额 ,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化: a.资产支出已经发生: b.借款费用已经发生: c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。 (2)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3 个月,则暂停借款 费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。 (3)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生 的借款费用于发生当期确认费用。 1 5. 无形资产计价和摊销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账:对接受投资转 入的无形资产,按投资各方确认的价值入账。 年末,按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值差额计提 无形资产减值准备。 各种无形资产在其受益期和法律或合同规定的有效期之较短者内按直线法摊销。 无明确受益期和法律或合同规定的有效期的按不超过10 年摊销,其中软件按5 年摊销 ,出租小汽车营运牌照按10 年摊销,土地使用权按剩余可使用年限摊销。 1 6 . 长期待摊费用核算方法 开办费:在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益: 租入固定资产改良:在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均 摊销。 1 7 . 收入确认原则 房地产销售收入:在与买方签定房地产买卖合同且合同已生效,房地产已移交买 方时,确认收入实现,其中以分期付款方式销售的房地产,按合同约定的收款进度确 认收入实现。 物业出租收入:以合同约定的租赁时间和方法计算,且预计租金收入能够流入时 ,确认收入实现。 商品销售收入:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入,相关的收入和成本 能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 物业管理收入:按合同约定或提供物业管理的期限和收费标准计算,且预计相关 的价款能够流入时确认收入的实现。建筑安装工程收入:在同一会计年度开始并完成 的工程,在完成工程时确认收入,跨年度工程按照完工百分比法确认相关的收入。在 确认收入时,以工程合同的总收入与完工程度能够可靠的确定,与交易相关的价款能 够流入,并且已经发生的成本和为完成工程将要发生的成本能够可靠的计量时确认收 入的实现。其他业务收入:在业务已经发生,实际收到价款或取得收取价款凭证,相 关成本能够可靠计量时确认收入的实现。 1 8 . 所得税的会计处理方法 本公司的所得税费用采用应付税款法核算。 1 9 . 合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过5 0%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。唯对已关停并转:按破产程序已宣告 被清理整顿:已宣告破产:准备近期出售以及非持续经营的所有者权益为负数的子公 司不合并其会计报表。 合并会计报表编制方法:以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并 依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及 其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东损益,对抵销时发生 的合并价差,在合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期投资项目中单独反映: 对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等按所占比例份额予 以合并。 附注三税项 本公司适用的主要税种和税率: 税种 计税依据 税率 营业税 房屋销售收入、租赁收入、物业管理收入 5% 建筑工程安装工程收入 3% 增值税 商品销售收入 17% 城建税 应纳营业税和增值税额 1% 企业所得税应纳税所得额* * 企业所得税税率如下: 项目 所得税税率 境内企业 --注册于深圳的企业 15% --注册于深圳外境内其他地区的企业 33% 注册于香港的企业 16% 附注四控股子公司及合营企业 1、 纳入合并报表范围的子公司情况: 公司名称 注册地 注册资本 深圳经济特区房地产集团 广州房地产有限公司 广州 20,000,000 深圳市深房集团宝安开发有限公司 深圳 20,000,000 深圳市深房百货有限公司 深圳 10,000,000 深圳市物业管理有限公司 深圳 7,250,000 深圳市深房保税贸易有限公司 深圳 5,000,000 深圳市深房投资有限公司 深圳 10,000,000 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 深圳 10,290,000 深圳圳通工程有限公司 深圳 10,000,000 深圳深房停车场有限公司 深圳 42,500,000 深圳海燕大酒店有限公司 深圳 30,000,000 深圳市华展建设监理有限公司 深圳 8,000,000 深圳市数码港投资有限公司 深圳 20,000,000 新峰企业有限公司 香港 HKD 1,000,000 新峰置业有限公司 香港 HKD 500,000 美国长城地产有限公司 美国 USD500,000 启禄有限公司 香港 HKD 1,000,000 依烈有限公司 香港 HKD 10,000 启怡发展有限公司 香港 744,171 柏伟置业有限公司 香港 HKD 10,000 新峰投资有限公司 香港 HKD 1,000,000 新峰房地产开发建筑武汉有限公司 武汉 US$4,000,000 沈阳同新房产开发有限公司 沈阳 HKD 40,000,000 广州黄埔新邨房地产开发有限公司 广州 HKD 39,800,000 华林有限公司 香港 HKD 10,000 汕头市华林房产开发有限公司 汕头 US$6,000,000 深圳市罗湖区社区信息资讯服务中心 深圳 500,000.00 深圳市数码港信息技术培训中心 深圳 600,000.00 投资金额 公司名称 经营范围 直接投资 深圳经济特区房地产集团 房地产开发水电 广州房地产有限公司 空调 安装 建筑设计 20,000,000 深圳市深房集团宝安开发有限公司 房地产开发及商品房销售 19,000,000 深圳市深房百货有限公司 国内商业物资供销 9,500,000 深圳市物业管理有限公司 物业管理服务 6,887,500 经营钢材建材 装饰 深圳市深房保税贸易有限公司 及机电设备的保税业务 4,750,000 投资 管理 兴办 深圳市深房投资有限公司 实业 国内商业 9,000,000 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 小汽车出租 11,809,500 深圳圳通工程有限公司 安装 维修 7,300,000 深圳深房停车场有限公司 建设经营停车场 29,750,000 深圳海燕大酒店有限公司 酒店服务 20,430,000 深圳市华展建设监理有限公司 建设监理服务 6,000,000 投资兴办实业 深圳市数码港投资有限公司 信息技术咨询 14,000,000 新峰企业有限公司 投资 管理 咨询 HKD 1,000,000 新峰置业有限公司 投资控股 HKD 410,000 美国长城地产有限公司 房地产开发 USD350,000 启禄有限公司 投资控股 HKD 200,000 依烈有限公司 集团公司融资 HKD 10,000 启怡发展有限公司 投资兴办实业 -- 柏伟置业有限公司 物业投资 -- 新峰投资有限公司 物业投资 -- 新峰房地产开发建筑武汉有限公司 房地产经营开发租赁 -- 沈阳同新房产开发有限公司 房地产开发 -- 广州黄埔新邨房地产开发有限公司 建造经营商品房 -- 华林有限公司 投资控股 -- 汕头市华林房产开发有限公司 厂房建设销售 出租 -- 深圳市罗湖区社区信息资讯服务中心 资讯服务 -- 深圳市数码港信息技术培训中心 人才培训 -- 投资比例 公司名称 直接投 间接投 间接投资 资比例 资比例 深圳经济特区房地产集团 广州房地产有限公司 -- 100% -- 深圳市深房集团宝安开发有限公司 1,000,000 95% 5% 深圳市深房百货有限公司 500,000 95% 5% 深圳市物业管理有限公司 362,500 95% 5% 深圳市深房保税贸易有限公司 250,000 95% 5% 深圳市深房投资有限公司 1,000,000 90% 10% 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 -- 100% -- 深圳圳通工程有限公司 2,700,000 73% 27% 深圳深房停车场有限公司 12,750,000 70% 30% 深圳海燕大酒店有限公司 9,570,000 68.1% 31.9% 深圳市华展建设监理有限公司 -- 75% -- 深圳市数码港投资有限公司 -- 70% -- 新峰企业有限公司 -- 100% -- 新峰置业有限公司 -- 82% -- 美国长城地产有限公司 -- 70% -- 启禄有限公司 HKD 1,000,000 20% 80% 依烈有限公司 -- 100% -- 启怡发展有限公司 744,171 -- 100% 柏伟置业有限公司 HKD 8,000 -- 80% 新峰投资有限公司 HKD 550,000 -- 55% 新峰房地产开发建筑武汉有限公司 US$4,000,000 -- 55% 沈阳同新房产开发有限公司 HKD 37,250,000 -- 93.1% 广州黄埔新邨房地产开发有限公司 HKD 39,800,000 -- 100% 华林有限公司 HKD 10,000 -- 82% 汕头市华林房产开发有限公司 US$6,000,000 -- 82% 深圳市罗湖区社区信息资讯服务中心 500,000.00 -- 100% 深圳市数码港信息技术培训中心 600,000.00 -- 100% 2、 未纳入合并报表范围的子公司情况: 公司名称 注册地 注册资本 经营范围 深圳深房 集团 房地产开 上海房地产开发公司 上海 30,000,000 发经营 深圳市新峰房产交 代理房地产 易评估有限公司 深圳 2,000,000 的买卖 租赁 深圳市荣华机 维修 保 电工程有限公司 深圳 5,000,000.00 养机电等 深圳市房地产 建筑材料 综合服务公司 深圳 13,710,000.00 日用百货等 物业管理 深圳市深房实 投资兴办各 业发展公司 深圳 3,000,000.00 种经济实体 深圳市特发房 产建筑装修公司 深圳 2,210,000.00 建筑 装修 深圳市联华企 机械机电设备 业有限公司 深圳 10,000,000.00 安装工程 房地产开发及 深圳市深房集团 商品房销售 龙岗开发有限公司 深圳 30,000,000.00 楼宇租赁管理 北京深房物业管 理有限责任公司 北京 500,000.00 物业管理服务 澳洲柏克 澳大 顿有限公司 利亚 US$200,000.00 房地产开发 分包承建及 百立有限公司 香港 HKD 500,000.00 买卖建材 加拿大长城 温 哥华 有限公司 加拿大 JOD 1,000.00 房地产开发 北京新峰房地产开 发经营有限公司 北京 US$10,000,000.00 房地产经营 深圳市深房建筑 建筑材料 装饰材料公司 深圳 2,680,000.00 百货 广东省封开县联峰 广东 生产经营水 水泥制造有限公司 封开 US$8,000,000.00 泥及制品 DERGETTA CO.,LTD 香港 HKD 10,000.00 深圳市圳通新机电 投资兴办与机 实业发展有限公司 深圳 20,000,000.00 电有关项目 网络 计 深圳市数码港 算机产品 通信有限公司 深圳 2,000,000.00 开发销售 投资金额 投资比例 公司名称 直接投 直接投资 间接投资 资比例 深圳深房 集团 上海房地产开发公司 30,000,000 -- 100% 深圳市新峰房产交 易评估有限公司 4,883,000 257,000 95% 深圳市荣华机 电工程有限公司 4,500,000.00 500,000.00 90% 深圳市房地产 综合服务公司 5,958,305.26 -- 100% 深圳市深房实 业发展公司 4,500,000.00 -- 100% 深圳市特发房 产建筑装修公司 6,542,164.49 -- 100% 深圳市联华企 业有限公司 10,000,000.00 -- 100% 深圳市深房集团 龙岗开发有限公司 30,000,000.00 -- 100% 北京深房物业管 理有限责任公司 500,000.00 -- 100% 澳洲柏克 顿有限公司 906,630.00 -- 60% 百立有限公司 201,100.00 -- 100% 加拿大长城 温 哥华 有限公司 4,526.25 -- 75% 北京新峰房地产开 发经营有限公司 55,483,888.90 21,228,000.00 75% 深圳市深房建筑 装饰材料公司 2,680,000.00 -- 100% 广东省封开县联峰 水泥制造有限公司 -- 121,265,000.00 -- DERGETTA CO.,LTD -- 7,429.80 -- 深圳市圳通新机电 实业发展有限公司 2,965,985.64 -- 95% 深圳市数码港 通信有限公司 -- 1,800,000.00 -- 投资比例 公司名称 间接投 未合并原因 资比例 深圳深房 集团 上海房地产开发公司 -- * 深圳市新峰房产交 易评估有限公司 5% ** 深圳市荣华机 电工程有限公司 10% *** 深圳市房地产 综合服务公司 -- 停业待清算 深圳市深房实 业发展公司 -- 停业待清算 深圳市特发房 产建筑装修公司 -- 停业待清算 深圳市联华企 业有限公司 -- 停业待清算 深圳市深房集团 龙岗开发有限公司 -- 停业待清算 北京深房物业管 理有限责任公司 -- 停业待清算 澳洲柏克 顿有限公司 -- 停业待清算 百立有限公司 -- 停业待清算 加拿大长城温 哥华有限公司 -- 停业待清算 北京新峰房地产开 发经营有限公司 25% 股权转让中 深圳市深房建筑 装饰材料公司 -- 停业待清算 广东省封开县联峰 水泥制造有限公司 90% **** DERGETTA CO.,LTD 70% 停业待清算 深圳市圳通新机电 实业发展有限公司 5% 停业待清算 深圳市数码港 未正 通信有限公司 90% 式营业 本公司对上述未合并报表之被投资单位已计提相应长期投资减值准备,详见附注 五.8。 * 深圳深房(集团)上海房地产开发公司(以下简称上海公司), 经本公司之最终 控股股东-深圳市建设投资控股公司“深建控产批字[2002]75 号”文于2002 年11 月 6 日批准,本公司将所持上海公司100%股权和对其债权本息共作价人民币4500 万元转 让给优理实业有限公司(以下简称“受让方”),截止2002 年12 月31日,本公司已 收到受让方股权转让定金100 万元,有关股权转让手续正在进行中。本公司已对此项 股权及债权转让预计可能产生的损失计提了相应减值准备。 ** 深圳市新峰房产交易评估有限公司(以下简称新峰交易所),经本公司之最终 控股股东-深圳市建设投资控股公司“深建控产批字[2000]174 号”文于2000 年12 月 6 日批准,实际内部员工持股改制。本年度,新峰交易所将注册资本从514 万元减至 200 万元,且本公司将所持新峰交易所100%股份中70%转让给新峰交易所的内部员工。 新峰交易所已于2002 年12 月26 日办理了相关工商变更登记。但截止2002 年12 月3 1 日,新峰交易所的新老股东尚未确定股权转让基准日及相关权益归属,且本公司尚 未收到相关股权转让款,因此本公司尚未对此项股权转让进行会计处理。 *** 深圳市荣华机电工程有限公司(以下简称荣华公司),经本公司之最终控股 股东-深圳市建设投资控股公司“深建控产批字[2001]14 号”文于2001 年2 月27 日 批准,实行内部员工持股改制,本公司持有荣华公司的股份由100% 减至25% ,此项股 权变化已于2001 年12 月24 日办理工商变更登记,但截止2002 年12 月31 日,荣华 公司的新老股东尚未完成此项股权转让所涉及的有关资产剥离、移交等事宜,因此本 公司尚未对此项股权转让进行会计处理,如附注五.8 所述,本公司已对此项股权转让 预计可能产生的损失计提了减值准备。 **** 广东省封开县联峰水泥制造有限公司,因持续经营能力存在不确定性,本公 司自1998 年度起未合并其报表。 3: 合营企业情况: 公司名称 注册地 经营范围 深圳竹园企业有限公司 深圳 住宿 饮食 娱乐等 广州穗新房地产公司 广州 房地产开发 深圳市沙头角南天商场 深圳 商品销售 深圳润华汽车贸易公司 深圳 汽车贸易 罗浮山矿泉水饮料公司 惠州 饮料 罗浮山旅游开发公司 惠州 旅游 封开杏花宾馆 广东封开 旅游 昆山调峰电力有限公司 江苏 发电 江门新江房地产有限公司 广东江门 房地产开发 西安新峰房地产商贸有限公司 西安 房地产开发 哈尔滨建峰科技发展公司 哈尔滨 科技开发 公司名称 初始投资金额 投资比例 深圳竹园企业有限公司 70,153,339.19 合作 广州穗新房地产公司 30,859,106.01 合作 深圳市沙头角南天商场 2,500,000.00 50.00% 深圳润华汽车贸易公司 2,000,000.00 50.00% 罗浮山矿泉水饮料公司 9,969,206.09 合作 罗浮山旅游开发公司 9,600,000.00 合作 封开杏花宾馆 9,455,465.38 合作 昆山调峰电力有限公司 29,510,979.87 50.00% 江门新江房地产有限公司 9,494,754.18 合作 西安新峰房地产商贸有限公司 25,473,600.00 合作 哈尔滨建峰科技发展公司 18,799,905.25 合作 上述合营企业,本公司本年度未合并其报表。 本公司对上述合营企业已计提相应长期投资减值准备,详见附注五.8。 4: 合并报表范围变更情况: 37① 如附 注四.2* 所述,本公司本年度未合并上海公司报表。 ②如附注四.2** 所述,本公司本年度未合并新峰交易所报表。 ③深圳市罗湖区社区信息资讯服务中心已正式营业,本公司本年度合并其报表。 ④本公司本年度新增对深圳市数码港信息技信培训中心投资,并合并其报表。 上海公司、新峰交易所主要会计报表项目: 2002年12月31日 资产负债表 上海公司* 新峰交易所 总资产 184,342,594.08 21,668,679.65 其中:流动资产 183,661,762.05 21,413,523.15 长期投资 -- -- 固定资产和 在建工程 680,832.03 255,156.50 无形资产及 其他资产 -- -- 总负债 263,271,787.93 10,675,858.48 其中:流动负债 263,271,787.93 10,675,858.48 净资产 (78,929,193.85) 10,992,821.17 2002年 损益表 上海公司* 新峰交易所 主营业务收入 -- 4,401,395.24 主营业务成本 -- 973,875.91 营业利润 (4,634,037.51) (1,421,085.72) 净利润 (4,634,037.51) (1,420,585.72) 2001年12月31日 资产负债表 上海公司* 新峰交易所 总资产 186,242,730.18 23,020,978.90 其中:流动资产 185,526,201.24 22,610,044.96 长期投资 -- -- 固定资产和 在建工程 716,528.94 410,933.94 无形资产及 其他资产 -- -- 总负债 260,537,886.52 10,607,572.01 其中:流动负债 260,537,886.52 10,607,572.01 净资产 (74,295,156.34) 12,413,406.89 2001年 损益表 上海公司* 新峰交易所 主营业务收入 25,692,591.27 3,558,172.59 主营业务成本 24,621,265.90 -- 营业利润 (31,079,721.99) (2,267,635.24) 净利润 (31,079,721.99) (2,124,857.68) * 未经中国注册会计师审计之2002 年度财务报表。 五会计报表主要项目注释 附注五. 1: 货币资金 2002.12.31 种类 原币金额 折合率 折人民币 现金 RMB 3,065,247.05 1.0000 3,065,247.05 HKD 350,831.19 1.0614 372,647.21 USD 2,000.00 8.2767 16,556.20 现金小计 银行存款 RMB 81,361,238.22 1.0000 81,361,238.22 HKD 10,474,000.96 1.0614 11,117,105.04 USD 733,334.17 8.2767 6,074,954.50 GBP -- -- 32,891.91 CAD 126,029.46 5.2524 661,957.13 AUD 38,120.12 4.6787 178,352.60 银行存款小计 99,393,607.49 其他货币资金 RMB 98,381,146.55 1.0000 98,381,146.55 HKD 21,930,728.97 1.0614 23,277,381.87 USD 3,000,000.00 8.2767 24,834,300.00 其他货币资金小计 146,492,828.42 合计 249,340,886.37 2001.12.31 种类 原币金额 折合率 折人民币 现金 RMB 1,517,811.73 1.0000 1,517,811.73 HKD 702,694.08 1.0614 745,856.26 USD 343,507.18 8.2767 2,843,587.50 现金小计 3,454,450.46 5,107,255.49 银行存款 RMB 141,563,681.97 1.0000 141,563,681.97 HKD 17,215,763.25 1.0614 18,218,746.43 USD 263,263.92 8.2767 2,181,511.22 GBP 12.0318 395,749.33 CAD 30,907.35 5.2115 161,072.85 AUD 37,411.67 4.2350 158,437.89 银行存款小计 162,679,199.69 其他货币资金 RMB 96,874,093.96 1.0000 96,874,093.96 HKD 50,971,983.94 1.0614 54,102,220.63 USD 3,036,161.06 8.2767 25,133,713.58 其他货币资金小计 176,110,028.17 合计 343,896,483.35 附注五. 2: 短期投资 2002.12.31 2001.12.31 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 1,668,501.36 -- 1,770,570.39 8,640.00 其中:股票投资* 1,668,501.36 -- 1,770,570.39 8,640.00 债券投资 6,900.00 -- 16,900.00 -- 其中:国债投资 -- -- 10,000.00 -- 其他债券投资 6,900.00 -- 6,900.00 -- 合计 1,675,401.36 -- 1,787,470.39 8,640.00 *股票投资2002 年12 月31 日的市值为人民币2,944,075.76 元。 附注五. 3: 应收账款 2002.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 123,589,491.34 92.98 1,132,627.52 1-2年 5,389,464.95 4.05 538,946.50 2-3年 1,468,503.93 1.10 440,551.18 3年以上 2,478,334.20 1.87 1,239,167.10 合计 132,925,794.42 100 3,351,292.30 2001.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 132,569,393.41 88.73 1,608,679.95 1-2年 2,105,783.81 1.41 16,413.57 2-3年 1,327,175.38 0.89 25,417.68 3年以上 13,406,014.83 8.97 911,496.41 合计 149,408,367.43 100 2,562,007.61 应收账款本期期末余额中无持有本公司5%( 含5%) 以上股份的股东单位欠款, 应收其他关联单位款项详见附注七.3。 本期期末应收账款中应收前五名欠款单位金额 合计为27,008,006.30 元,占全部应收帐款余额的20.32%。 附注五. 4: 其他应收款 2002.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 61,144,827.09 12.08 6,114,482.71 1-2年 144,127,551.39 28.48 28,825,510.28 2-3年 9,611,803.27 1.90 2,883,540.98 3年以上 291,208,532.71 57.54 279,098,949.43 合计 506,092,714.46 100 316,922,483.40 2001.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 66,944,679.75 17.33 15,564,907.43 1-2年 17,655,385.54 4.57 15,137,169.22 2-3年 5,095,610.47 1.32 2,700.29 3年以上 296,530,547.97 76.78 180,057,575.81 合计 386,226,223.73 100 210,762,352.75 本期其他应收款余额比上期增长31.04%, 坏账准备比上期增长50.37%的主要原因 系如附注四.4 所述合并范围变更而增加对上海公司的债权余额148,919,483.21 元和 坏账准备103,919,483.21 元所致。 本期期末余额中无持有本公司5%( 含5%) 以上股份的股东单位欠款,应收其他 关联单位款项详见附注七.3。 本期期末其他应收账款中前应收五名欠款单位金额合计 为306,561,626.61 元,占全部其他应收帐款余额的60.57%。 附注五. 5: 预付账款 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 19,119,125.59 96.62 1,701,189.00 42.35 1-2年 418,807.99 2.11 326,384.50 8.13 2-3年 -- -- 50,578.79 1.26 3年以上 250,678.79 1.27 1,938,790.16 48.26 合计 19,788,612.37 100 4,016,942.45 100 预付帐款账龄为一年以上的原因:未取得结算发票。 附注五. 6: 存货 2002.12.31 项目 金额 跌价准备 开发成本 1,409,714,818.68 642,048,690.00 开发产品 260,500,908.45 18,400,846.51 出租开发产品 615,940,826.46 30,115,000.00 库存商品 25,847,735.29 592,946.52 原材料 4,661,401.64 240,000.00 低值易耗品 196,229.71 -- 工程施工 5,852,576.81 -- 合计 2,538,017,369.62 765,930,652.54 2001.12.31 项目 金额 跌价准备 开发成本 1,625,123,444.93 716,947,713.06 开发产品 255,041,084.26 18,034,992.96 出租开发产品 636,957,804.01 30,115,000.00 库存商品 12,554,272.69 832,946.52 原材料 4,202,484.99 -- 低值易耗品 100,239.98 -- 工程施工 4,038,038.76 -- 合计 2,322,714,497.04 691,397,483.03 存货抵押如附注八.(三)所述。 (1) 开发成本 预计竣 预计总投 项目名称 开工时间 工时间 资万元 日升 日辉阁 2000年9月 2003年6月 2,530.00 美国土地*1 上海深房广场*2 1994年11月 2004年12月 56,043.12 怡泰中心 1993年4月 2002年4月 53,172.52 国兴大厦*3 1994年8月 泥岗星湖花园 1994年5月 2003年12月 23,000.00 南洋大厦A座改造工程 2001年6月 2002年8月 1,500.00 湖滨阁 2000年6月 2002年1月 7,340.00 滨海大厦*4 1994年9月 13,000.00 翠竹山庄 2000年6月 2003年9月 12,390.00 汕头金叶岛三 2001年6月 2002年8月 10,358.00 四期别墅及其他 汕头金叶岛五-九期别墅 2002年12月 2007年12月 14,000.00 沈阳新峰商业广场*4 1993年9月 22,726.00 武汉第一城*4 1992年12月 合计 帐面成本 项目名称 期初余额 期末余额 日升 日辉阁 8,269,882.18 14,657,281.18 美国土地*1 122,479,046.00 122,664,021.00 上海深房广场*2 250,304,832.49 -- 怡泰中心 450,154,883.42 465,173,367.77 国兴大厦*3 166,109,047.00 166,109,047.00 泥岗星湖花园 52,486,118.65 73,301,630.63 南洋大厦A座改造工程 3,901,100.37 -- 湖滨阁 49,451,981.24 -- 滨海大厦*4 26,088,658.43 27,016,703.43 翠竹山庄 48,758,634.09 92,137,183.98 汕头金叶岛三 75,803,382.45 -- 四期别墅及其他 汕头金叶岛五-九期别墅 -- 92,060,900.10 沈阳新峰商业广场*4 166,083,418.89 150,888,453.87 武汉第一城*4 205,232,459.72 205,706,229.72 合计 1,625,123,444.93 1,409,714,818.68 跌价准备 项目名称 期末余额 日升 日辉阁 -- 美国土地*1 104,723,917.00 上海深房广场*2 -- 怡泰中心 273,628,246.00 国兴大厦*3 69,907,107.00 泥岗星湖花园 -- 南洋大厦A座改造工程 -- 湖滨阁 -- 滨海大厦*4 8,400,000.00 翠竹山庄 -- 汕头金叶岛三 -- 四期别墅及其他 汕头金叶岛五-九期别墅 -- 沈阳新峰商业广场*4 71,750,000.00 武汉第一城*4 113,639,420.00 合计 642,048,690.00 详细情况见附注八.(一)4: * 2 如附注四4① 所述,上海公司本期未纳入合并, 故无期末结余:* 3 详细情况见附注八.(一)1: * 4 工程处于停工状态。 (2) 开发产品 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 日月阁商铺 1998年4月 2,141,209.06 -- 日明 日丽阁 2000年11月 1,899,795.07 -- 日新 日华阁 2001年9月 8,629,729.01 -- 广州新峰楼 1995年 1,473,673.36 -- 华丰/华富大厦 2000年11月 74,386,336.72 -- 景庭苑 1999年5月 24,497,286.50 174,481.33 东乐 1994年2月 34,686,198.27 -- 绵绣大厦 1994年5月 30,842,767.09 -- 南洋大厦 1985年9月 26,070,822.44 16,395,182.74 湖滨阁 2002年3月 -- 70,043,357.00 汕头金叶岛二期别墅 2001年10月 13,555,390.35 5,760,813.01 汕头金叶岛首期别墅 1996年7月 4,982,374.68 1,710,790.00 汕头金叶岛多层公寓 1997年9月 24,891,968.59 5,757,260.00 汕头金叶岛四期别墅 2002年12月 -- 25,286,395.56 汕头金叶岛三期别墅 2002年12月 -- 20,774,212.47 黄埔新邨一期 1994年10月 6,983,533.12 63,696.00 合计 255,041,084.26 145,966,188.11 帐面成本 项目名称 本期减少 期末余额 日月阁商铺 886.414.06 1,254,795.00 日明 日丽阁 712,899.07 1,186,896.00 日新 日华阁 8,629,729.01 -- 广州新峰楼 1,473,673.36 -- 华丰/华富大厦 17,540,782.07 56,845,554.65 景庭苑 6,370,446.06 18,301,321.77 东乐 5,278,786.15 29,407,412.12 绵绣大厦 2,946,541.38 27,896,225.71 南洋大厦 173,949.84 42,292,055.34 湖滨阁 66,782,963.52 3,260,393.48 汕头金叶岛二期别墅 10,096,872.34 9,219,331.02 汕头金叶岛首期别墅 2,176,613.93 4,516,550.75 汕头金叶岛多层公寓 -- 30,649,228.59 汕头金叶岛四期别墅 6,968,031.92 18,318,363.64 汕头金叶岛三期别墅 5,163,645.38 15,610,567.09 黄埔新邨一期 5,305,015.83 1,742,213.29 合计 140,506,363.92 260,500,908.45 跌价准备 项目名称 期末余额 日月阁商铺 -- 日明 日丽阁 -- 日新 日华阁 -- 广州新峰楼 -- 华丰/华富大厦 12,093,396.00 景庭苑 1,400,000.00 东乐 4,907,450.51 绵绣大厦 -- 南洋大厦 -- 湖滨阁 -- 汕头金叶岛二期别墅 -- 汕头金叶岛首期别墅 -- 汕头金叶岛多层公寓 -- 汕头金叶岛四期别墅 -- 汕头金叶岛三期别墅 -- 黄埔新邨一期 -- 合计 18,400,846.51 (3) 出租开发产品 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 ? 湖滨新村 431,119.85 -- 17,087.28 翠华花园 2,630,226.40 -- 106,056.24 国际商业大厦 3,524,124.22 -- 174,357.36 房地产大厦 2,428,174.93 -- 87,829.68 金城大厦 8,280,689.22 -- 183,141.96 翠竹苑 3,707,497.64 -- 3,284,686.28 翠田工业村 20,643,400.20 -- 554,457.00 诗宁别墅 484,982.82 -- -- 湖心大厦 195,240.12 -- -- 文锦花园 5,415,806.55 -- 383,811.49 东湖丽苑 853,708.84 -- 21,813.36 怡景花园 1,201,335.05 -- 1,201,335.05 文锦大厦 1,916,688.46 -- 71,932.64 广东省银行大厦 987,615.41 -- 987,615.41 湖景大厦 12,343,395.88 -- 239,271.60 兴业大厦 1,575,945.18 -- -- 宝安商场 3,245,186.68 -- 104,678.52 深房广场 433,644,301.18 -- 10,562,470.39 海燕大厦 1,079,284.72 -- -- 华民大厦 3,197,933.20 -- -- 罗湖大厦东座办公楼* 3,082,356.00 1,480,841.23 120,160.62 友谊停车场 64471752.63 -- 2,223,163.92 深房广场五六楼 61,617,038.83 -- 2,173,949.98 合计 636,957,804.01 1,480,841.23 22,497,818.78 帐面成本 跌价准备 项目名称 期末余额 期末余额 湖滨新村 414,032.57 -- 翠华花园 2,524,170.16 -- 国际商业大厦 3,349,766.86 -- 房地产大厦 2,340,345.25 -- 金城大厦 8,097,547.26 -- 翠竹苑 422,811.36 -- 翠田工业村 20,088,943.20 -- 诗宁别墅 484,982.82 -- 湖心大厦 195,240.12 -- 文锦花园 5,031,995.06 -- 东湖丽苑 831,895.48 -- 怡景花园 -- -- 文锦大厦 1,844,755.82 -- 广东省银行大厦 -- -- 湖景大厦 12,104,124.28 -- 兴业大厦 1,575,945.18 -- 宝安商场 3,140,508.16 -- 深房广场 423,081,830.79 30,115,000.00 海燕大厦 1,079,284.72 -- 华民大厦 3,197,933.20 -- 罗湖大厦东座办公楼* 4,443,036.61 -- 友谊停车场 62,248,588.71 -- 深房广场五六楼 59,443,088.85 -- 合计 615,940,826.46 30,115,000.00 *如附注五.9 所述,本期增加1,480,841.23 元,系从固定资产中转入。 (4) 存货跌价准备 项目名称 期初余额 本期增加 本期合并范 围变化转出 过期商品 832,946.52 -- -- 沈阳新峰商业广场 71,750,000.00 -- -- 武汉第一城 113,639,420.00 -- -- 怡泰中心 273,628,246.00 -- -- 国兴大厦 69,907,107.00 -- -- 深房广场 30,115,000.00 -- -- 滨海大厦 8,400,000.00 -- -- 上海深房广场 74,899,023.06 -- 74,899,023.06 美国土地 104,723,917.00 -- -- 广州新峰楼 1,034,146.45 -- -- 华丰/华富大厦 12,093,396.00 -- -- 东乐 4,907,450.51 -- -- 景庭苑 -- 1,400,000.00 -- 合计 765,930,652.54 1,400,000.00 74,899,023.06 项目名称 本期减少 期末余额 过期商品 -- 832,946.52 沈阳新峰商业广场 -- 71,750,000.00 武汉第一城 -- 113,639,420.00 怡泰中心 -- 273,628,246.00 国兴大厦 -- 69,907,107.00 深房广场 -- 30,115,000.00 滨海大厦 -- 8,400,000.00 上海深房广场 -- -- 美国土地 -- 104,723,917.00 广州新峰楼 1,034,146.45 -- 华丰/华富大厦 -- 12,093,396.00 东乐 -- 4,907,450.51 景庭苑 -- 1,400,000.00 合计 1,034,146.45 691,397,483.03 附注五. 7: 待摊费用 项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 预收楼款营 业税及附加 6,804,116.85 7,885,382.80 8,241,194.57 6,448,305.08 尚未确认收入 保险费 176,988.35 380,315.35 435,667.53 121,636.17 养路费 36,950.00 -- 30,649.71 6,300.29 押金营业税 金及附加 69,880.18 -- -- 69,880.18 报刊费 26,465.13 20,128.74 26,465.13 20,128.74 其他5 7,273.00 15,600.00 72,873.00 -- 合计 7,171,673.51 8,301,426.89 8,806,849.94 6,666,250.46 项目 结存原因 预收楼款营 业税及附加 尚未确认收入 保险费 受益期内待摊 养路费 受益期内待摊 押金营业税 金及附加 受益期内待摊 报刊费 受益期内待摊 其他5 受益期内待摊 合计 附注五. 8: 长期投资 项目 期初余额 本期增加 长期股权投资* 540,007,143.71 (23,244,138.66) 其中:对子公司投资 126,801,893.52 (23,073,252.43) 对合营公司投资 280,775,316.83 786,263.72 对联营公司投资 6,319,546.06 (957,149.95) 对其他股权投资 126,110,387.30 -- 长期债权投资** 385,787,022.08 -- 其中:国债投资 -- -- 合计 925,794,165.79 (23,244,138.66) 减:长期投资减值准备*** 436,698,700.29 351,847.82 长期投资净额 489,095,465.50 项目 本期减少 期末余额 长期股权投资* 34,044,763.72 482,718,241.33 其中:对子公司投资 3,825,911.68 99,902,729.41 对合营公司投资 28,334,884.12 253,226,696.43 对联营公司投资 250,000.00 5,112,396.11 对其他股权投资 1,633,967.92 124,476,419.38 长期债权投资** 141,872,290.44 243,914,731.64 其中:国债投资 -- -- 合计 175,917,054.16 726,632,972.97 减:长期投资减值准备*** 23,082,320.00 413,968,228.11 长期投资净额 312,664,744.86 *长期股权投资 A. 股票投资 被投资单位名称 股份 股票数量 投资 初始投资成本 类别 比例 吉林恒和制药 法人股 16,825,000.00 13.64% 16,825,000.00 股份有限公司 被投资单位名称 期末余额 期末 减值 市价 准备 吉林恒和制药 16,825,000.00 * -- 股份有限公司 * 本公司于1999 年7 月22 日及2001 年1 月5 日与吉林省明日实业股份有限公司 签订股权转让合同及补充协议,本公司将该股票作价27,762,000.00 元转让给对方, 截止期末,本公司已收讫上述股权转让款,因未完成股权过户手续,故本公司未确认 上述交易实现,上述股票同等数量的流通股期末市值为104,988,000.00 元。 B . 其他股权投资 投资金额 投资期限 被投资单位名称 初始 本年权 投资额 益调整 深圳深房集团 上 海房地产开发公司 1993.9- 30,000,000.00 -- 深圳市新峰房产交 1993.3- 易评估有限公司 2013.3 5,140,000.00 (1,420,585.72) 深圳市数码港 2002.12- 通信有限公司 2022.12 1,800,000.00 -- 深圳市荣华机电 1990.10- 工程有限公司 2010.10 5,475,954.97 (359,926.04) 深圳市房地产 1983- 综合服务公司 1994.8 5,958,305.26 -- 深圳市深房实 1993.10- 业发展公司 1998.6 4,500,000.00 -- 深圳市特发房产 建筑装修公司 1983.3- 6,542,164.49 -- 深圳市联华企 1983.10- 业有限公司 2013.10 10,000,000.00 -- 深圳市深房集团 龙岗开发有限公司 1993.5- 30,000,000.00 -- 北京深房物业管 1997.8- 理有限责任公司 2012.8 500,000.00 -- 澳洲柏克顿 有限公司 1988.6- 906,630.00 -- 百立有限公司 1987.9- 201,100.00 -- 加拿大长城温 1988- 哥华 有限公司 2000.12 4,526.25 -- 北京新峰房地产开 发经营有限公司 1994.5- 76,711,888.90 (36,131,731.08) 深圳市深房建筑 装饰材料公司 1989.7- 2,680,000.00 -- 广东省封开县联峰 水泥制造有限公司 121,265,000.00 -- DERGETTA CO., LTD 7,429.80 2,499.59 1992.8- 深圳竹园企业有限公司 2022.8 70,153,339.19 -- 广州穗新房地产公司 1992.7- 30,859,106.01 (826,471.01) 1986.7- 深圳市沙头角南天商场 2006.5 2,500,000.00 (215,055.07) 深圳润华汽车贸易公司 1992.4- 2,000,000.00 -- 1995.1- 深圳八方通铁路公司 2025.1 10,500,000.00 -- 罗浮山矿泉水饮料公司 1991.6- 9,969,206.09 -- 1985.1- 罗浮山旅游开发公司 2002.12 9,600,000.00 -- 封开杏花宾馆 1990-2016 9,455,465.38 -- 昆山调峰电 力有限公司 29,510,979.87 1,612,734.73 江门新江房地 产有限公司 9,494,754.18 -- 西安新峰房地产 商贸有限公司 25,473,600.00 -- 哈尔滨建峰科 技发展公司*1 18,799,905.25 -- 深圳赛博数码 2001.4- 广场有限公司 2016.4 1,800,000.00 (957,149.95) 云南鲲鹏航空 服务有限公司 4,847,046.11 -- 东益地产有限公司 265,350.00 -- 广发证券公司 1996.12- 30,880,000.00 -- 汕头新峰大厦 1992.7- 69,914,656.83 (236,619.28) 合计 637,716,408.58 (38,532,303.83) 投资金额 投资 被投资单位名称 累计权 期末余额 比例 益调整 深圳深房集团 上 海房地产开发公司 (30,000,000.00) -- 100.00% 深圳市新峰房产交 易评估有限公司 5,852,821.17 10,992,821.17 100.00% 深圳市数码港 通信有限公司 -- 1,800,000.00 90.00% 深圳市荣华机电 工程有限公司 3,485,448.66 8,961,403.63 100.00% 深圳市房地产 综合服务公司 (4,917,554.18) 1,040,751.08 100.00% 深圳市深房实 业发展公司 (1,945,470.91) 2,554,529.09 100.00% 深圳市特发房产 建筑装修公司 1,637,839.14 8,180,003.63 100.00% 深圳市联华企 业有限公司 (10,000,000.00) -- 100.00% 深圳市深房集团 龙岗开发有限公司 (30,000,000.00) -- 100.00% 北京深房物业管 理有限责任公司 (500,000.00) -- 100.00% 澳洲柏克顿 有限公司 (906,630.00) -- 60.00% 百立有限公司 (201,100.00) -- 100.00% 加拿大长城温 哥华 有限公司 (4,526.25) -- 75.00% 北京新峰房地产开 发经营有限公司 (69,719,659.24) 6,992,229.66 100.00% 深圳市深房建筑 装饰材料公司 (2,680,000.00) -- 100.00% 广东省封开县联峰 水泥制造有限公司 (61,910,644.68) 59,354,355.32 90.00% DERGETTA CO., LTD 19,206.03 26,635.83 70.00% 深圳竹园企业有限公司 16,111,631.05 86,264,970.24 合作 广州穗新房地产公司 7,053,185.02 37,912,291.03 合作 深圳市沙头角南天商场 350,618.06 2,850,618.06 50.00% 深圳润华汽车贸易公司 (554,574.44) 1,445,425.56 50.00% 深圳八方通铁路公司 -- 10,500,000.00 35.00% 罗浮山矿泉水饮料公司 -- 9,969,206.09 合作 罗浮山旅游开发公司 -- 9,600,000.00 合作 封开杏花宾馆 -- 9,455,465.38 合作 昆山调峰电 力有限公司 2,604,697.34 32,115,677.21 50.00% 江门新江房地 产有限公司 (655,215.57) 8,839,538.61 合作 西安新峰房地产 商贸有限公司 -- 25,473,600.00 合作 哈尔滨建峰科 技发展公司*1 -- 18,799,905.25 合作 深圳赛博数码 广场有限公司 (1,800,000.00) -- 45.00% 云南鲲鹏航空 服务有限公司 -- 4,847,046.11 25.00% 东益地产有限公司 -- 265,350.00 20.00% 广发证券公司 -- 30,880,000.00 2.00% 汕头新峰大厦 (236,619.28) 69,678,037.55 合计 (178,916,548.08) 458,799,860.50 被投资单位名称 减值准备 深圳深房集团 上 海房地产开发公司 -- 深圳市新峰房产交 易评估有限公司 -- 深圳市数码港 通信有限公司 -- 深圳市荣华机电 工程有限公司 3,444,107.78 深圳市房地产 综合服务公司 1,040,751.08 深圳市深房实 业发展公司 2,554,529.09 深圳市特发房产 建筑装修公司 8,180,003.63 深圳市联华企 业有限公司 -- 深圳市深房集团 龙岗开发有限公司 -- 北京深房物业管 理有限责任公司 -- 澳洲柏克顿 有限公司 -- 百立有限公司 -- 加拿大长城温 哥华 有限公司 -- 北京新峰房地产开 发经营有限公司 -- 深圳市深房建筑 装饰材料公司 -- 广东省封开县联峰 水泥制造有限公司 59,354,355.32 DERGETTA CO., LTD -- 深圳竹园企业有限公司 18,892,047.80 广州穗新房地产公司 -- 深圳市沙头角南天商场 -- 深圳润华汽车贸易公司 1,445,425.56 深圳八方通铁路公司 -- 罗浮山矿泉水饮料公司 9,969,206.09 罗浮山旅游开发公司 4,800,000.00 封开杏花宾馆 9,455,465.38 昆山调峰电 力有限公司 -- 江门新江房地 产有限公司 912,537.16 西安新峰房地产 商贸有限公司 21,823,177.57 哈尔滨建峰科 技发展公司*1 18,799,905.25 深圳赛博数码 广场有限公司 -- 云南鲲鹏航空 服务有限公司 -- 东益地产有限公司 -- 广发证券公司 -- 汕头新峰大厦 58,547,652.25 合计 219,219,163.96 C. 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 摊销方法 新峰置业有限公司 13,973,496.34 溢价收购 10 年 直线法 被投资单位名称 本期摊销金额 期末余额 新峰置业有限公司 1,397,348.64 7,093,380.83 * * 长期债权投资 公司名称 投资成本 减值准备 西安新峰房地产商贸有限公司 9,030,922.30 -- 哈尔滨建峰科技发展公司*1 76,801,904.16 56,975,108.88 昆山调峰电力有限公司 614,445.13 -- 广东省封开县联峰 水泥制造有限公司 126,302,983.47 115,368,211.84 云南鲲鹏航空服务有限公司 133,394.92 -- 东益地产有限公司 31,031,081.66 22,405,743.24 合计 243,914,731.64 194,749,063.96 公司名称 帐面价值 西安新峰房地产商贸有限公司 9,030,922.30 哈尔滨建峰科技发展公司*1 19,826,795.28 昆山调峰电力有限公司 614,445.13 广东省封开县联峰 水泥制造有限公司 10,934,771.63 云南鲲鹏航空服务有限公司 133,394.92 东益地产有限公司 8,625,338.42 合计 49,165,667.68 *1: 详见附注八.(一)2。 本期长期债权投资余额较上期减少36.77% ,主要原因在于本期出售了广东汕头海 湾大桥有限公司, 详见附注五.31。 * * * 长期投资减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 长期股权投资 219,219,164.15 -- -- 其中:对子公司投资 74,573,746.90 -- -- 对合营公司投资 86,097,765.00 -- -- 对联营公司投资 -- -- -- 对其他股权投资 58,547,652.25 -- -- 长期债权投资 217,479,536.14 351,847.82 23,082,320.00 合计 436,698,700.29 351,847.82 23,082,320.00 项目 期末余额 长期股权投资 219,219,164.15 其中:对子公司投资 74,573,746.90 对合营公司投资 86,097,765.00 对联营公司投资 -- 对其他股权投资 58,547,652.25 长期债权投资 194,749,063.96 合计 413,968,228.11 附注五. 9: 固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 合并报表范围 本期增加*2 变化转出*1 原值 房屋建筑物 450,656,286.88 1,528,371.56 6,679,593.95 运输工具 34,294,337.41 1,854,120.00 2,516,043.68 机器设备 58,235,803.07 -- 14,600.00 电子设备及其他 51,546,584.53 1,479,876.66 1,863,476.51 合计 594,733,011.89 4,862,368.22 11,073,714.14 累计折旧 房屋建筑物 136,853,699.35 887,857.44 20,465,925.82 运输工具 26,602,294.75 1,614,824.88 2,648,005.21 机器设备 16,498,051.08 -- 783,394.24 电子设备及其他 22,924,717.45 1,035,495.33 1,254,916.67 净值 391,854,249.26 减:固定资产 减值准备*4 1,641,396.59 196,727.69 -- 净额 390,212,852.67 固定资产类别 本期减少*3 期末余额 原值 房屋建筑物 5,354,914.91 450,452,594.36 运输工具 3,337,361.14 31,618,899.95 机器设备 -- 58,250,403.07 电子设备及其他 446,982.35 51,483,202.03 合计 9,139,258.40 591,805,099.41 累计折旧 房屋建筑物 2,405,623.10 154,026,144.63 运输工具 3,037,223.68 24,598,251.40 机器设备 -- 17,281,445.32 电子设备及其他 426,125.01 22,718,013.78 净值 373,181,244.28 减:固定资产 减值准备*4 -- 1,444,668.90 净额 371,736,575.38 * 1 本期转出,系如附注四.4 所述,由于合并范围减少而转出相应公司之期初固 定资产余额。 * 2 本期由在建工程转入之固定资产如附注五.10 所述。 * 3 本期转入存货金额为1,480,841.23 如附注五.6( 3) 所述。 固定资产抵押详见附注八.(三)。 * 4 固定资产减值准备 类别 期初余额 本期增加 本期转出 房屋建筑物 1,312,940.94 -- -- 运输工具 164,285.17 -- 116,150.76 机器设备 67,587.58 -- -- 电子设备及其他 96,582.90 -- 80,576.93 合计 1,641,396.59 -- 196,727.69 类别 本期减少 期末余额 房屋建筑物 -- 1,312,940.94 运输工具 -- 48,134.41 机器设备 -- 67,587.58 电子设备及其他 -- 16,005.97 合计 -- 1,444,668.90 附注五. 1 0: 在建工程 工程名称 预算数 期初余额 本期 本期转入 (万元) 增加额 固定资产 竹园公寓*1 2840 38,256,853.49 -- -- 怡景社区健康中心 208,078.00 261,524.00 469,602.00 合计 38,464,931.49 261,524.00 469,602.00 减:减值准备 -- -- -- 净额 38,464,931.49 工程名称 其他 期末余额 资金 工程投入占 减少额 来源 算比例 竹园公寓*1 -- 38,256,853.49 自筹 已超支 怡景社区健康中心 -- -- 自筹 合计 -- 38,256,853.49 减:减值准备 -- -- 净额 38,256,853.49 * 1 详见附注八.(一) 3。 附注五. 1 1: 无形资产 类别 取得 原值 期初余额 本期增加额 方式 汕头金叶岛 土地使用权 购置 110,685,618.96 109,859,191.12 15,728,605.47 出租小汽车 营运牌照 购置 4,600,000.00 2,018,163.00 -- 软件 购置 117,818.20 108,293.20 82,764.40 合计 111,985,647.32 15,811,369.87 减:减值准备*% 10,377,153.00 -- 净额 101,608,494.32 44,211,836.62 类别 本期转出% 本期摊销额 累计摊销额 汕头金叶岛 土地使用权 77,965,407.49 700,842.61 1,527,270.45 出租小汽车 营运牌照 -- 712,800.00 3,294,637.00 软件 -- 35,983.14 45,508.14 合计 77,965,407.49 1,449,625.75 4,867,415.59 减:减值准备*% 6,207,005.67 -- -- 净额 类别 期末余额 剩余摊 销年限 汕头金叶岛 土地使用权 46,921,546.49 61年 出租小汽车 营运牌照 1,305,363.00 5年 软件 155,074.46 3年 合计 48,381,983.95 减:减值准备*% 4,170,147.33 净额 *系土地本期已开发,转入存货。 **无形资产减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期转出 汕头金叶岛土地使用权 10,377,153.00 -- 6,207,005.67 项目 本期减少 期末余额 汕头金叶岛土地使用权 -- 4,170,147.33 附注五. 1 2: 长期待摊费用 项目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 装修费 4,287,063.50 -- 4,287,063.50 673,644.49 临时建筑 3,884,750.22 2,264,261.04 870,489.18 750,000.00 其他 837,126.19 305,752.83 385,178.00 105,500.26 合计 9,008,939.91 2,570,013.87 5,542,730.68 1,529,144.75 项目 累计摊销额 期末余额 装修费 673,644.49 3,613,419.01 临时建筑 1,500,000.00 2,384,750.22 其他 251,695.62 585,430.57 合计 2,425,340.11 6,583,599.80 附注五. 1 3: 短期借款 2002.12.31 借款条件 及币种 月利率 原币 折人民币 信用借款: 人民币 -- -- 抵押借款: 人民币 4.425%-6.30% 463,000,000.00 463,000,000.00 美元 3.229%-6.042% 4,900,000.00 40,562,690.00 港币 7.917%-9.375% 144,500,000.00 168,372,300.00 保证借款: 人民币 4.62%-6.3% 125,552,877.10 125,552,877.10 英镑 -- -- 合计 797,487,867.10 2001.12.31 借款条件 及币种 原币 折人民币 信用借款: 人民币 20,000,000.00 20,000,000.00 抵押借款: 人民币 431,900,000.00 431,900,000.00 美元 14,350,000.00 118,790,735.00 港币 290,545,843.00 308,385,357.76 保证借款: 人民币 160,290,000.00 160,290,000.00 英镑 64,688.00 778,383.48 合计 1,040,144,476.24 其中:已到期尚未偿还的借款 贷款单位 原币金额 折人民币金额 贷款利率 农行沈河支行 RMB13,140,000.00 13,140,000.00 5.85‰ 建行武汉支行 RMB15,000,000.00 15,000,000.00 9.15‰ 建行武汉支行 RMB5,000,000.00 5,000,000.00 7.92‰ 招行武汉支行 RMB20,000,000.00 20,000,000.00 5.85‰ 华商银行 USD1,900,000.00 15,728,390.00 6.042‰ 广发行汕头分行 HKD7,500,000.00 7,960,500.00 9.375‰ 合计 76,828,890.00 贷款单位 贷款资金用途 预计还款期 农行沈河支行 商品房开发贷款 尚在协商展期 建行武汉支行 商品房开发贷款 期后已支付 建行武汉支行 商品房开发贷款 期后已支付 招行武汉支行 流动资金贷款 期后已支付 华商银行 流动资金贷款 期后部分支付 广发行汕头分行 流动资金贷款 尚在协商展期 合计 附注五. 1 4: 应付票据 票据种类 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 4,300,000.00 5,053,961.48 附注五. 1 5: 应付账款 三年以上的大额应付账款如下: 债权人 金额 款项性质 期后是否偿还 武汉市建二公司 8,140,000.00 工程款期后 已支付 昌夏公司 5,017,700.00 工程款期后 已支付 应付帐款本期期末余额中无应付持本公司5%以上表决权资本的股东款项,应付其 他关联单位款项详见附注七.3。 附注五. 1 6: 预收账款 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 87,390,237.55 45.77% 91,054,745.56 52.17% 1-2年 27,950,685.71 14.64% 61,406,884.68 35.19% 2-3年 61,256,884.68 32.09% 7,108,957.00 4.07% 3年以上 14,314,910.27 7.50% 14,950,613.15 8.57% 合计 190,912,718.21 100.00% 174,521,200.39 100.00% 超过一年以上的大额预收帐款结存的主要原因在于预售的楼宇尚未完工,预收帐 款未结转收入。 本期主要预收房款: 项目名称 期初余额 期末余额 广州新峰楼 965,742.00 430,600.00 怡泰中心 70,735,854.40 72,970,092.40 泥岗星湖花园 32,366,582.21 37,330,595.81 南洋大厦 -- 11,550,812.00 汕头金叶岛国际花园第一二三期 38,593,669.51 22,723,212.60 沈阳新峰商业广场 13,293,158.05 3,430,346.00 广州黄埔新邨一期 6,094,052.39 357,490.00 小计 162,049,058.56 148,793,148.81 项目名称 预计竣工时间 预售比例 广州新峰楼 已竣工 怡泰中心 2003年4月 21.44% 泥岗星湖花园 2003年12月 16.51% 南洋大厦 已竣工 39.48% 汕头金叶岛国际花园第一二三期 已竣工 沈阳新峰商业广场 4.18% 广州黄埔新邨一期 已竣工 小计 预收账款本期期末余额中无预收持有本公司5%以上表决权资本的股东款项。 附注五. 1 7: 应交税金 税种 2002.12.31 2001.12.31 增值税 (1,548,380.38) (2,235,631.41) 营业税金及附加 4,129,868.69 9,855,548.21 企业所得税 (222,619.92) 58,160,016.06 个人所得税 964,949.62 1,829,952.99 房产税 2,591,608.76 774,350.02 其他 7,226.87 1,071.58 合计 5,922,653.64 68,385,307.45 附注五. 1 8: 其他应付款 大额其他应付款如下: 债权人 金额 帐龄 深圳市国土规划局 93,742,251.23 三年以上 深圳市建设投资控股有限公司 50,000,000.00 三年以上 深圳市国土规划局 40,601,371.13 三年以上 国兴大厦暂收款 46,365,000.00 三年以上 业主及租户押金往来金等 36,039,930.89 历年形成 吉林省明日实业股份有限公司 27,762,000.00 二-三年 债权人 款项性质或内容 未偿还 期后是 原因 否偿还 深圳市国土规划局 土地增值费 预提数 否 深圳市建设投资控股有限公司 借款及国有股配股准备金 *1 否 深圳市国土规划局 土地使用费 预提数 否 国兴大厦暂收款 暂收楼款 *2 否 业主及租户押金往来金等 押金及往来款 未结算 否 吉林省明日实业股份有限公司 吉林制药法人股股权 转让款*3 否 *1 应付持本公司5%以上表决权资本的股东款项。 *2 详见附注八.(一)1。 *3 详见附注五.8A。 应付其他关联单位款项详见附注七.3。 附注五. 1 9: 预提费用 项目 2002.12.31 2001.12.31 工程配套款 39,043,376.62 93,361,648.33 诉讼及仲裁损失 51,022,447.72 54,316,747.72 利息 6,677,323.16 24,710,982.35 土地使用费 544,445.34 544,445.34 水电费 726,220.13 91,439.05 其他 675,788.00 719,524.01 合计 98,689,600.97 173,744,786.80 本期预提费用较上期减少了43.20% ,主要原因在于本期合并范围减少及本期归还 了拖欠的银行借款利息。 附注五. 2 0: 一年内到期的长期负债 项目 2002.12.31 2001.12.31 一年内到期的长期借款* 37,274,347.05 103,627,790.45 *一年内到期的长期借款 借款单位借款类别 月利率 币种原币 折本位币 南洋商业银行** 抵押 5.729‰ HKD 18,834,601.96 19,991,046.52 南洋商业银行** 抵押 6.41‰ USD 275,133.25 2,283,300.53 广东发展银行抵押 6.33‰ RMB 15,000,000.00 15,000,000.00 合计 37,274,347.05 ** 已逾期,期后已偿付部分贷款,折人民币3,875,400.53 元。 附注五. 2 1: 长期应付款 债权人 币种 原币 折人民币 广州穗新房地产有限公司 人民币 35,571,500.01 35,571,500.01 广州穗新房地产有限公司 港币 330,413.00 350,700.35 AutoncourtCo.,Ltd 港币 8,122,500.00 8,621,221.50 HeykarInvestmentLtd 港币 4,021,250.00 4,268,154.75 物业管理维修基金 人民币 5,928,948.36 5,928,948.36 合计 54,740,524.97 附注五. 2 2: 其他长期负债 项目 2002.12.31 2001.12.31 待转销汇兑收益 1,030,200.00 1,545,300.00 附注五. 2 3: 股本 本期增(减)变动 项目 期初余额 增发 配股 送股 公积金 其他 小计 转股 一、尚未流通股份 发起人股份 743,820,000.00 -- -- -- -- -- -- 其中: 国家股 743,820,000.00 -- -- -- -- -- -- 尚未流通股份合计 743,820,000.00 -- -- -- -- -- -- 二、已流通股份 境内上市的人民币 普通股 147,840,000.00 -- -- -- -- -- -- 境内上市的外资股 120,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 已流通股份合计 267,840,000.00 -- -- -- -- -- -- 三、股份总数 1,011,660,000.00 -- -- -- -- -- -- 项目 期末余额 一、尚未流通股份 发起人股份 743,820,000.00 其中: 国家股 743,820,000.00 尚未流通股份合计 743,820,000.00 二、已流通股份 境内上市的人民币 普通股 147,840,000.00 境内上市的外资股 120,000,000.00 已流通股份合计 267,840,000.00 三、股份总数 1,011,660,000.00 附注五. 2 4: 资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 股本溢价 557,433,036.93 -- -- 557,433,036.93 资产评估增值 293,136,904.90 -- -- 293,136,904.90 债务重组收益 10,870,200.00 -- -- 10,870,200.00 股权投资准备 175,047.50 73,921.15 -- 248,968.65 合计 861,615,189.33 73,921.15 -- 861,689,110.48 附注五. 2 5: 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 3,316,260.76 -- -- 3,316,260.76 任意盈余公积 -- -- -- -- 小计 3,316,260.76 -- -- 3,316,260.76 法定公益金 115,594,426.18 -- -- 115,594,426.18 合计 118,910,686.94 -- -- 118,910,686.94 附注五. 2 6: 未分配利润 2002.12.31 2001.12.31 净利润 14,044,057.06 (537,280,417.82) 加:期初未分配利润 (941,984,095.56) (404,703,677.74) 减:提取法定盈余公积 -- -- 提取公益金 -- -- 提取任意盈余公积金 -- -- 分配股利 -- -- 期末余额 (927,940,038.50) (941,984,095.56) 本公司本期实现净利润14,044,057.06 元,加期初未分配利润-941,984,095.56 元,可供分配利润–927,940,038.50 元,故本公司本期无利润分配计划。 附注五. 2 7: 主营业务收入及成本 分行业信息 营业收入 行业 本年数 上年数 房地产开发 218,666,854.34 240,602,915.69 房屋租赁收入 91,246,445.62 71,219,228.25 建筑施工安装 73,147,158.43 33,064,837.93 物业管理 62,322,291.49 61,875,531.40 旅游酒店 饮食服务 17,527,905.98 16,726,504.29 商品流通 299,417,848.86 181,887,683.41 其他 12,518,977.38 28,098,336.77 公司内部行 业间相互抵销 26,795,389.12 17,223,665.77 合计 748,052,092.98 616,251,371.97 营业成本 行业 本年数 上年数 房地产开发 163,795,154.91 148,472,961.27 房屋租赁收入 32,453,744.99 26,938,995.35 建筑施工安装 64,070,801.35 28,362,174.85 物业管理 57,559,536.93 49,954,817.97 旅游酒店 饮食服务 14,009,990.78 14,086,051.29 商品流通 283,626,745.47 159,770,241.90 其他 3,506,018.71 5,113,098.78 公司内部行 业间相互抵销 24,029,640.97 13,721,127.30 合计 594,992,352.17 418,977,214.11 营业毛利 行业 本年数 上年数 房地产开发 54,871,699.43 92,129,954.42 房屋租赁收入 58,792,700.63 44,280,232.90 建筑施工安装 9,076,357.08 4,702,663.08 物业管理 4,762,754.56 11,920,713.43 旅游酒店 饮食服务 3,517,915.20 2,640,453.00 商品流通 15,791,103.39 22,117,441.51 其他 9,012,958.67 22,985,237.99 公司内部行 业间相互抵销 2,765,748.15 3,502,538.47 合计 153,059,740.81 197,274,157.86 分地域信息 营业收入 项目 本年数 上年数 境内 770,866,087.43 623,727,241.90 境外 3,981,394.67 9,747,795.84 公司内部行业 间相互抵销 26,795,389.12 17,223,665.77 合计 748,052,092.98 616,251,371.97 营业成本 项目 本年数 上年数 境内 617,356,667.77 431,033,016.04 境外 1,665,325.37 1,665,325.37 公司内部行业 间相互抵销 24,029,640.97 13,721,127.30 合计 594,992,352.17 418,977,214.11 营业毛利 项目 本年数 上年数 境内 153,509,419.66 192,694,225.86 境外 2,316,069.30 8,082,470.47 公司内部行业 间相互抵销 2,765,748.15 3,502,538.47 合计 153,059,740.81 197,274,157.86 本期收入前五位客户销售额合计29,211,860.00 元,占全部收入的3.91%。 本期主营业务成本较上期增加了42.01%, 但主营业务收入仅较上期增加了21.39 % ,主要原因在于本期进出口业务增加,该业务利润率低:同时上期楼宇销售部分为 早期开发的房产,该部分房产由于历史原因毛利率较高,本期楼宇销售大部分为近期 开发之房产,毛利率较早期房产低。 附注五. 2 8: 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 项目 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 房租及水电 管理费 18,299,184.14 19,813,427.79 3,063,574.34 3,310,573.06 承包费 3,930,935.50 3,320,893.89 -- -- 其他 1,116,808.90 2,860,722.74 88,346.29 30,611.57 合计 23,346,928.54 25,995,044.42 3,151,920.63 3,341,184.63 其他业务税金 其他业务利润 项目 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 房租及水电 管理费 741,072.94 318,227.86 14,494,536.86 16,184,626.87 承包费 125,282.33 -- 3,805,653.17 3,320,893.89 其他 47,344.17 176,141.28 981,118.44 2,653,969.89 合计 913,699.44 494,369.14 19,281,308.47 22,159,490.65 附注五. 2 9: 管理费用 本期管理费用较上期减少69.60% ,其主要原因系上期计提大额存货跌价准备而本 期相对计提较小。 附注五. 3 0: 财务费用 项目 2002 2001 利息支出 107,647,233.71 108,832,734.96 减:利息收入 10,629,350.33 8,137,260.24 汇兑损失 935,234.46 2,813,688.81 减:汇兑收益 1,374,142.01 2,090,086.31 其他 487,097.00 720,319.35 合计 97,066,072.83 102,139,396.57 附注五. 3 1: 投资收益 项目 2002 2001 股票投资收益 56,241.98 49,075.72 债权投资收益 12,265,830.56 22,500.00 联营或合营企业分配来的利润 -- 21,474,941.22 年末调整的被投资公司权益净增减的金额 (40,423,202.93) (467,295.80) 股权投资差额摊销 (1,397,348.64) (1,397,349.64) 股权投资转让收益* 180,342,548.95 792,817.95 计提长期投资减值准备 (351,847.82) (65,700,210.29) 其他投资收益 5,384,530.86 9,431,659.98 合计 155,876,752.96 (35,793,860.86) * 经股东大会授权,本公司之全资附属企业香港新峰企业有限公司本期将所持广 东汕头海湾大桥有限公司权益以总价3.22 亿元人民币转让,截止期末,该转让业已获 得相关政府部门审批,款项已经收讫,并已办理权益交割,因此本公司确认交易实现 。 本期投资收益较上期大幅增加,主要原因系本期出售广东汕头海湾大桥有限公司 权益获取收益。 附注五. 3 2: 营业外收入 项目 2002 2001 违约金收入 2,719,481.58 2,004,117.00 罚款收入 28,113.20 88,518.26 处置固定资产净收益 186,482.97 61,243.71 其他 330,376.57 135,462.25 合计 3,264,454.32 2,289,341.22 附注五. 3 3: 营业外支出 项目 2002 2001 违约金及罚款支出 2,747,546.27 1,565,783.61 诉讼仲裁赔偿损失 948,026.29 29,873,181.19 无形资产减值准备 -- 10,377,153.00 固定资产减值准备 -- 1,641,396.59 处置固定资产净损失 47,480.05 130,988.70 固定资产盘亏 -- 5,456.86 捐赠支出 44,000.00 -- 其他 99,062.74 204,223.33 合计 3,886,115.35 43,798,183.28 附注五. 3 4: 其他与经营活动有关的现金 项目 2002 年 收到的其他与经营活动有关的现金 保证金 7,222,032.17 利息收入 10,629,350.33 违约金收入 2,719,481.58 退回的保险金 1,376,200.00 关联公司往来 47,463,769.16 其他公司往来 2,500,000.00 其他货币资金减少额 29,617,199.75 其他 9,710,195.82 合计 111,238,228.81 项目 2002 年 支付的其他与经营活动有关的现金 营业及管理性费用 37,297,304.67 诉讼费及违约赔偿损失 18,349,371.79 垫支款项 12,586,604.02 关联公司往来 18,668,500.72 其他公司往来 1,073,143.62 合并范围变更减少现金 11,221,859.81 其他 14,132,318.09 合计 113,329,102.72 附注五. 3 5: 现金和现金等价物调节表 项目 2002 年 2001 年 货币资金余额(附注五.1) 249,340,886.37 343,896,483.35 减:其他货币资金 146,492,828.42 176,110,028.17 现金及现金等价物 102,848,057.95 167,786,455.18 附注六母公司财务报表主要项目附注 附注六. 1: 应收账款 2002.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 49,614,194.29 76.84% -- 1-2年 1,333,043.50 2.06% -- 2-3年 1,301,933.50 2.02% -- 3年以上 12,317,488.50 19.08% -- 合计 64,566,659.79 100.00% -- 2001.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 89,047,062.80 85.32% -- 1-2年 1,928,468.38 1.85% -- 2-3年 1,198,628.38 1.15% -- 3年以上 12,198,628.38 11.68% -- 合计 104,372,787.94 100.00% -- 附注六. 2: 其他应收款 附注六. 2002.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 61,281,401.12 3.40 -- 1-2年 231,893,202.28 12.87 36,729,160.36 2-3年 117,195,645.72 6.50 -- 3年以上 1,391,897,275.04 77.23 890,699,552.57 合计 1,802,267,524.16 100.00 927,428,712.93 2001.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 155,598,828.80 7.97 11,476,590.15 1-2年 138,231,363.88 7.08 15,131,169.22 2-3年 20,521,414.65 1.05 -- 3年以上 1,639,140,221.05 83.90 1,027,455,279.62 合计 1,953,491,828.38 100.00 1,054,063,038.99 附注六. 3: 存货 2002.12.31 项目 金额 跌价准备 开发成本 825,343,924.33 351,935,353.00 开发产品 183,498,093.24 18,400,846.51 出租开发产品 556,497,737.61 30,115,000.00 合计 1,565,339,755.18 400,451,199.51 2001.12.31 项目 金额 跌价准备 开发成本 802,791,627.41 351,935,353.00 开发产品 190,483,411.02 17,000,846.51 出租开发产品 575,340,765.18 30,115,000.00 合计 1,568,615,803.61 399,051,199.51 附注六. 4: 长期投资 项目 期初余额 本期增加 长期股权投资* 508,272,001.69 (26,800,943.86) 其中:对子公司投资 268,898,473.78 (26,585,888.79) 对合营公司投资 113,263,140.61 (215,055.07) 对联营公司投资 -- -- 对其他股权投资 126,110,387.30 -- 长期债权投资 -- -- 其中:国债投资 -- -- 合计 508,272,001.69 (26,800,943.86) 减:长期投资减值准备** 118,329,188.85 -- 长期投资净额 389,942,812.84 * 长期股权投资 项目 本期减少 期末余额 长期股权投资* 1,633,967.92 479,837,089.91 其中:对子公司投资 -- 242,312,584.99 对合营公司投资 -- 113,048,085.54 对联营公司投资 -- -- 对其他股权投资 1,633,967.92 124,476,419.38 长期债权投资 -- -- 其中:国债投资 -- -- 合计 1,633,967.92 479,837,089.91 减:长期投资减值准备** -- 118,329,188.85 长期投资净额 361,507,901.06 * 长期股权投资 A . 股票投资 被投资单位名称 股份 股票数量 投资 初始投 类别 比例 资成本 吉林恒和制药 股份有限公司 法人股 16,825,000.00 13.64% 16,825,000.00 被投资单位名称 期末余额 期末 减值 市价 准备 吉林恒和制药 股份有限公司 16,825,000.00 *1 -- *1 如附注五.8A 所述。 B . 其他股权投资 初始投 公司名称 投资期限 资金额 深圳深房 集团 上海 房地产开发公司 1993.9- 30,000,000.00 深圳经济特区房地产 集团 1997.8- 广州房地产有限公司 2003.1 20,000,000.00 1993.5- 深圳市深房集团宝安开发有限公司 2013.5 19,000,000.00 1998.6- 深圳市深房百货有限公司 2008.6 9,500,000.00 1986.12- 深圳市物业管理有限公司 2016.12 6,887,500.00 1993.3- 深圳市新峰房产交易评估有限公司 2013.3 4,883,000.00 1994.5- 深圳市深房保税贸易有限公司 2014.5 4,750,000.00 1997.9- 深圳市深房投资有限公司 2027.9 9,000,000.00 1996.10- 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 2006.10 11,809,500.00 深圳圳通工程有限公司 4,600,000.00 1995.4- 深圳深房停车场有限公司 2015.4 29,750,000.00 1993.10- 深圳海燕大酒店有限公司 2013.10 20,430,000.00 1994.11- 深圳市华展建设监理有限公司 2009.11 6,000,000.00 2000.5- 深圳市数码港投资有限公司 2010.5 14,000,000.00 新峰企业有限公司 1987.2- 556,500.00 新峰置业有限公司 1992.5- 902,000.00 美国长城地产有限公司 1988.4- 1,435,802.00 启禄有限公司 1993.4- 214,000.00 1990.10- 深圳市荣华机电工程有限公司 2010.10 4,975,954.97 1983- 深圳市房地产综合服务公司 1994.8 5,958,305.26 深圳市深房实业发展公司 4,500,000.00 深圳市特发房产建筑装修公司 6,542,164.49 1983.10- 深圳市联华企业有限公司 2013.10 10,000,000.00 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 1993.5- 28,500,000.00 1997.8- 北京深房物业管理有限责任公司 2012.8 500,000.00 澳洲柏克顿有限公司 1988.6- 906,630.00 百立有限公司 1987.9- 201,100.00 1988- 加拿大长城 温哥华 有限公司 2000.12 4,526.25 北京新峰房地产开发经营有限公司 1994.5- 55,483,888.90 深圳市深房建筑装饰材料公司 1989.7- 2,680,000.00 1992.8- 深圳竹园企业有限公司 2022.8 36,179,040.40 广州穗新房地产公司 1992.7- 16,936,700.00 1986.7- 深圳市沙头角南天商场 2006.5 2,500,000.00 深圳润华汽车贸易公司 1992.4- 2,000,000.00 1995.1- 深圳八方通铁路公司 2025.1 10,500,000.00 罗浮山矿泉水饮料公司 1991.6- 9,969,206.09 1985.1- 罗浮山旅游开发公司 2002.12 9,600,000.00 1990- 峰开杏花宾馆 2016 9,455,465.38 广发证券公司 1996.12- 30,880,000.00 汕头新峰大厦 1992.7 69,914,657.83 合 计 511,905,940.57 累计权益 公司名称 本期权益调整 增 减 深圳深房 集团 上海 房地产开发公司 -- (30,000,000.00) 深圳经济特区房地产 集团 广州房地产有限公司 (113,712.59) 5,204.21 深圳市深房集团宝安开发有限公司 (598,176.94) 1,152,982.18 深圳市深房百货有限公司 67,181.79 3,407,267.18 深圳市物业管理有限公司 (3,295,549.63) 26,277,467.02 深圳市新峰房产交易评估有限公司 (1,420,585.72) 5,852,821.17 深圳市深房保税贸易有限公司 (522,715.84) (3,348,970.00) 深圳市深房投资有限公司 (227,665.37) (227,665.37) 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 154,252.37 (368,605.98) 深圳圳通工程有限公司 1,233,487.45 2,459,069.85 深圳深房停车场有限公司 (175,776.35) 459,770.51 深圳海燕大酒店有限公司 (2,179,482.78) 17,090,530.43 深圳市华展建设监理有限公司 (1,081,748.70) (1,054,359.33) 深圳市数码港投资有限公司 (723,177.25) 2,555,876.03 新峰企业有限公司 -- (556,500.00) 新峰置业有限公司 -- (902,000.00) 美国长城地产有限公司 -- (1,435,802.00) 启禄有限公司 (1,720.00) (1,720.00) 深圳市荣华机电工程有限公司 (359,926.04) 3,485,448.66 深圳市房地产综合服务公司 -- (4,917,554.18) 深圳市深房实业发展公司 -- (1,945,470.91) 深圳市特发房产建筑装修公司 -- 1,637,839.14 深圳市联华企业有限公司 -- (10,000,000.00) 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 -- (28,500,000.00) 北京深房物业管理有限责任公司 -- (500,000.00) 澳洲柏克顿有限公司 -- (906,630.00) 百立有限公司 -- (201,100.00) 加拿大长城 温哥华 有限公司 -- (4,526.25) 北京新峰房地产开发经营有限公司 (14,903,731.08) (48,491,659.24) 深圳市深房建筑装饰材料公司 -- (2,680,000.00) 深圳竹园企业有限公司 -- 16,111,631.05 广州穗新房地产公司 -- -- 深圳市沙头角南天商场 (215,055.07) 350,618.06 深圳润华汽车贸易公司 -- (554,574.44) 深圳八方通铁路公司 -- -- 罗浮山矿泉水饮料公司 -- -- 罗浮山旅游开发公司 -- -- 峰开杏花宾馆 -- -- 广发证券公司 -- -- 汕头新峰大厦 (236,619.28) (236,619.28) 合 计 (24,600,721.03) (55,987,231.49) 直接投 公司名称 期末余额 资比例 深圳深房 集团 上海 房地产开发公司 -- 100% 深圳经济特区房地产 集团 广州房地产有限公司 20,005,204.21 100% 深圳市深房集团宝安开发有限公司 20,152,982.18 95% 深圳市深房百货有限公司 12,907,267.18 95% 深圳市物业管理有限公司 33,164,967.02 95% 深圳市新峰房产交易评估有限公司 10,735,821.17 95% 深圳市深房保税贸易有限公司 1,401,030.00 95% 深圳市深房投资有限公司 8,772,334.63 90% 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 11,440,894.02 100% 深圳圳通工程有限公司 7,059,069.85 73% 深圳深房停车场有限公司 30,209,770.51 70% 深圳海燕大酒店有限公司 37,520,530.43 68.1% 深圳市华展建设监理有限公司 4,945,640.67 75% 深圳市数码港投资有限公司 16,555,876.03 70% 新峰企业有限公司 -- 100% 新峰置业有限公司 -- 82% 美国长城地产有限公司 -- 70% 启禄有限公司 212,280.00 20% 深圳市荣华机电工程有限公司 8,461,403.63 90% 深圳市房地产综合服务公司 1,040,751.08 100% 深圳市深房实业发展公司 2,554,529.09 100% 深圳市特发房产建筑装修公司 8,180,003.63 100% 深圳市联华企业有限公司 -- 100% 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 -- 100% 北京深房物业管理有限责任公司 -- 100% 澳洲柏克顿有限公司 -- 60% 百立有限公司 -- 100% 加拿大长城 温哥华 有限公司 0.00 75% 北京新峰房地产开发经营有限公司 6,992,229.66 75% 深圳市深房建筑装饰材料公司 -- 100% 深圳竹园企业有限公司 52,290,671.45 合作 广州穗新房地产公司 16,936,700.00 合作 深圳市沙头角南天商场 2,850,618.06 50% 深圳润华汽车贸易公司 1,445,425.56 50% 深圳八方通铁路公司 10,500,000.00 35% 罗浮山矿泉水饮料公司 9,969,206.09 合作 罗浮山旅游开发公司 9,600,000.00 合作 峰开杏花宾馆 9,455,465.38 合作 广发证券公司 30,880,000.00 2.45% 汕头新峰大厦 69,678,037.55 -- 合 计 455,918,709.08 间接 减值 公司名称 投资 准备 比例 深圳深房 集团 上海 房地产开发公司 -- -- 深圳经济特区房地产 集团 广州房地产有限公司 -- -- 深圳市深房集团宝安开发有限公司 5% -- 深圳市深房百货有限公司 5% -- 深圳市物业管理有限公司 5% -- 深圳市新峰房产交易评估有限公司 5% -- 深圳市深房保税贸易有限公司 5% -- 深圳市深房投资有限公司 10% -- 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 -- -- 深圳圳通工程有限公司 27% -- 深圳深房停车场有限公司 30% -- 深圳海燕大酒店有限公司 31.9% -- 深圳市华展建设监理有限公司 -- -- 深圳市数码港投资有限公司 -- -- 新峰企业有限公司 -- -- 新峰置业有限公司 -- -- 美国长城地产有限公司 -- -- 启禄有限公司 80% -- 深圳市荣华机电工程有限公司 10% 3,444,107.78 深圳市房地产综合服务公司 -- 1,040,751.08 深圳市深房实业发展公司 -- 2,554,529.09 深圳市特发房产建筑装修公司 -- 8,180,003.63 深圳市联华企业有限公司 -- -- 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 -- -- 北京深房物业管理有限责任公司 -- -- 澳洲柏克顿有限公司 -- -- 百立有限公司 -- -- 加拿大长城 温哥华 有限公司 -- -- 北京新峰房地产开发经营有限公司 25% -- 深圳市深房建筑装饰材料公司 -- -- 深圳竹园企业有限公司 合作 18,892,047.99 广州穗新房地产公司 -- -- 深圳市沙头角南天商场 -- -- 深圳润华汽车贸易公司 -- 1,445,425.56 深圳八方通铁路公司 -- -- 罗浮山矿泉水饮料公司 -- 9,969,206.09 罗浮山旅游开发公司 -- 4,800,000.00 峰开杏花宾馆 -- 9,455,465.38 广发证券公司 -- -- 汕头新峰大厦 -- 58,547,652.25 合 计 118,329,188.85 C . 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销 摊销 期限 方法 新峰置业有限公司 13,973,496.34 溢价收购 10年 直线法 被投资单位名称 本期摊 期末余额 销金额 新峰置业有限公司 1,397,348.64 7,093,380.83 * * 长期投资减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 118,329,188.85 -- -- 118,329,188.85 其中:对子公司投资 15,219,391.58 -- -- 15,219,391.58 对合营公司投资 44,562,145.02 -- -- 44,562,145.02 对联营公司投资 -- -- -- -- 对其他股权投资 58,547,652.25 -- -- 58,547,652.25 长期债权投资 -- -- -- -- 合计 118,329,188.85 -- -- 118,329,188.85 附注六. 5: 主营业务收入与成本 业务营业收入 本年数 上年数 房地产开发 139,820,975.95 160,845,164.06 房屋租赁 43,812,963.52 41,081,017.54 利息 3,790,713.66 7,862,248.38 停车费 761,117.00 704,358.00 合计 188,185,770.13 210,492,787.98 营业成本 本年数 上年数 房地产开发 103,003,589.68 87,866,853.10 房屋租赁 22,597,946.65 22,521,308.37 利息 -- -- 停车费 401,580.93 -- 合计 126,003,117.26 110,388,161.47 营业毛利 本年数 上年数 房地产开发 36,817,386.27 72,978,310.96 房屋租赁 21,215,016.87 18,559,709.17 利息 3,790,713.66 7,862,248.38 停车费 359,536.07 704,358.00 合计 62,182,652.87 100,104,626.51 附注六. 6: 管理费用 本期管理费用为-58,295,689.55 元的主要原因系,本公司之纳入合并全资附属公 司香港新峰企业有限公司,其以前年度因严重资不抵债,本公司将对其债权提取大额 坏账准备,而本年度,其因如附注五.31*所述等原因而获取大额利润,本公司依此将 对其坏账准备冲减158,507,474.84 元所致。 附注六. 7: 投资收益 项目 2002年度 债权投资收益 -- 年末调整的被投资公司权益净增减的金额(纳入合并范围) 6,395,942.84 年末调整的被投资公司权益净增减的金额(未纳入合并范围) (16,324,316.80) 股权投资差额摊销 (1,397,348.64) 计提长期投资减值准备 -- 其他投资收益 5,151,529.28 合计 (6,174,193.32) 附注六. 8: 所得税纳税调节表 项目 2002年度 净利润 16,584,700.80 加:纳税调整增加数 其中:坏帐准备纳税调整额 (126,634,326.06) 罚款、罚金或滞纳金纳税调整额 807,586.64 存货跌价准备纳税调整额 1,400,000.00 投资损失纳税调整额 9,928,373.96 合计 (114,498,365.46) 减:纳税调整减少额 -- 纳税调整后所得 (97,913,664.66) 减:弥补以前年度亏损 -- 应纳税所得额 (97,913,664.66) 适用税率 15% 应缴所得税 -- 附注六. 9: 现金和现金等价物调节表 项目 2002 年 2001 年 货币资金余额 137,372,999.90 202,989,710.19 减:其他货币资金 124,123,441.75 167,346,810.03 现金及现金等价物 13,249,558.15 35,642,900.16 附注七关联方关系及其交易 1: 关联方关系 <1>: 存在控制关系的关联方 本公司除如附注四.1 及附注四.2 所述以外,尚有下列存在控制关系的关联方: 关联方名称 经济性质 法定 注册 与本公 主营 或类型 代表人 地址 司关系 业务 深圳市建设投资控股有限公司 全民所有制 张宜军 深圳 母公司 * * 工业与民用建筑的总承包、建筑施工、设计、地盘管理、房地产开发、商品房 经营等。 <2>: 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 深圳市建设投资 控股有限公司 150,000 万元 -- -- 150,000 万元 其他存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如附注四.1 及附注四.2 所述, 本期无变化。 <3>: 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 关联方名称 期初余额 本期 本期 增加 减少 深圳深房(集团)上海房地产开发公司* 30,000,000.00 -- -- 深圳经济特区房地产(集团) 广州房地产有限公司 20,000,000.00 -- -- 深圳市深房集团宝安开发有限公司 19,000,000.00 -- -- 深圳市深房百货有限公司 9,500,000.00 -- -- 深圳市物业管理有限公司 6,887,500.00 -- -- 深圳市新峰房产交易评估有限公司** 4,883,000.00 -- -- 深圳市深房保税贸易有限公司 4,750,000.00 -- -- 深圳市深房投资有限公司 9,000,000.00 -- -- 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 11,809,500.00 -- -- 深圳圳通工程有限公司 7,300,000.00 -- -- 深圳深房停车场有限公司 29,750,000.00 -- -- 深圳海燕大酒店有限公司 20,430,000.00 -- -- 深圳市华展建设监理有限公司 6,000,000.00 -- -- 深圳市数码港投资有限公司 14,000,000.00 -- -- 新峰企业有限公司 556,500.00 -- -- 新峰置业有限公司 902,000.00 -- -- 美国长城地产有限公司 1,435,802.00 -- -- 启禄有限公司 212,280.00 -- -- 深圳市荣华机电工程有限公司*** 4,500,000.00 -- -- 深圳市房地产综合服务公司 5,958,305.26 -- -- 深圳市深房实业发展公司 4,500,000.00 -- -- 深圳市特发房产建筑装修公司 6,542,164.49 -- -- 深圳市联华企业有限公司 10,000,000.00 -- -- 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 28,500,000.00 -- -- 北京深房物业管理有限责任公司 500,000.00 -- -- 澳洲柏克顿有限公司 906,630.00 -- -- 百立有限公司 201,100.00 -- -- 加拿大长城(温哥华)有限公司 4,526.25 -- -- 北京新峰房地产开发经营有限公司 55,483,888.90 -- -- 深圳市深房建筑装饰材料公司 2,680,000.00 -- -- 深圳市罗湖区社区信息资讯服务中心 500,000.00 -- -- 深圳市数码港信息技术培训中心 -- 600,000.00 -- 深圳市数码港通信有限公司 -- 1,800,000.00 -- 广东省封开县联峰水泥制造有限公司 121,265,000.00 -- -- 关联方名称 期末余额 直接 间接 比例 比例 深圳深房(集团)上海房地产开发公司* 30,000,000.00 100% -- 深圳经济特区房地产(集团) 广州房地产有限公司 20,000,000.00 100% -- 深圳市深房集团宝安开发有限公司 19,000,000.00 95% 5% 深圳市深房百货有限公司 9,500,000.00 95% 5% 深圳市物业管理有限公司 6,887,500.00 95% 5% 深圳市新峰房产交易评估有限公司** 4,883,000.00 95% 5% 深圳市深房保税贸易有限公司 4,750,000.00 95% 5% 深圳市深房投资有限公司 9,000,000.00 90% 10% 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 11,809,500.00 100% -- 深圳圳通工程有限公司 7,300,000.00 73% 27% 深圳深房停车场有限公司 29,750,000.00 70% 30% 深圳海燕大酒店有限公司 20,430,000.00 68.1% 31.9% 深圳市华展建设监理有限公司 6,000,000.00 75% -- 深圳市数码港投资有限公司 14,000,000.00 70% -- 新峰企业有限公司 556,500.00 100% -- 新峰置业有限公司 902,000.00 82% -- 美国长城地产有限公司 1,435,802.00 70% -- 启禄有限公司 212,280.00 20% 80% 深圳市荣华机电工程有限公司*** 4,500,000.00 90% 10% 深圳市房地产综合服务公司 5,958,305.26 100% -- 深圳市深房实业发展公司 4,500,000.00 100% -- 深圳市特发房产建筑装修公司 6,542,164.49 100% -- 深圳市联华企业有限公司 10,000,000.00 100% -- 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 28,500,000.00 100% -- 北京深房物业管理有限责任公司 500,000.00 100% -- 澳洲柏克顿有限公司 906,630.00 60% -- 百立有限公司 201,100.00 100% -- 加拿大长城(温哥华)有限公司 4,526.25 75% -- 北京新峰房地产开发经营有限公司 55,483,888.90 75% 25% 深圳市深房建筑装饰材料公司 2,680,000.00 100% -- 深圳市罗湖区社区信息资讯服务中心 500,000.00 -- 100% 深圳市数码港信息技术培训中心 600,000.00 -- 100% 深圳市数码港通信有限公司 1,800,000.00 -- 90% 广东省封开县联峰水泥制造有限公司 121,265,000.00 -- 90% * :详见附注四.2*: ** :详见附注四.2**: *** :详见附注四.2***。 <4>: 不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本企业的关系 深圳竹园企业有限公司 合营公司 广州穗新房地产公司 合营公司 深圳润华汽车贸易公司 合营公司 深圳八方通铁路公司 合营公司 罗浮山矿泉水饮料公司 合营公司 罗浮山旅游开发公司 合营公司 昆山调峰电力有限公司 合营公司 江门新江房地产有限公司 合营公司 西安新峰房地产商贸有限公司 合营公司 深圳赛博数码广场有限公司 联营公司 云南鲲鹏航空服务有限公司 联营公司 2: 关联方交易 <1>: 工程施工 本年数 关联方名称 占年度开发成 金额 本增加百分比 深圳市荣华机电工程有限公司 272,000.00 1.02% 上年数 关联方名称 占年度开发成 金额 本增加百分比 深圳市荣华机电工程有限公司 5,209,664.00 3.77% 定价政策:工程招标定价。 <2>: 关键管理人员报酬 本公司关键管理人员本年度年薪如下: 董事长22 万元:董事总经理22 万元:董事副总经理17 万元:董事财务总监17 万元:董事总经理助理15 万元:监事会主席22 万元:监事4 人,各12 万元:副总经 理3 人,各17 万元:总经济师17 万元:另有4 位董事未在本公司领取报酬。 3: 关联方应收:应付款项 年末余额 项目 关联方名称 2002.12.31 2001.12.31 其他应收款罗浮山矿泉水饮料公司 10,465,168.81 10,465,168.81 深圳润华汽车贸易公司 3,072,764.42 3,072,764.42 广东省封开县联峰 水泥厂制造公司 7,401,422.40 4,271,422.40 西安新峰物业商贸有限公司 7,516,730.00 4,017,530.00 深圳市联华企业公司 16,026,216.60 14,917,765.68 北京新峰房地产开 发经营有限公司 39,626,903.29 82,595,700.44 加拿大长城(温哥华) 有限公司 89,050,541.04 89,776,217.79 澳洲柏克顿有限公司 12,559,290.58 12,559,290.58 深圳市房地产综合服务公司 798,665.11 755,123.11 深圳市深房建筑装饰材料公司 8,241,306.70 8,241,306.70 昆山调峰电力有限公司 -- 221,191.38 深圳市荣华机电工程有限公司 882,395.56 1,399,367.56 深圳市竹园企业有限公司 8,269,187.79 7,001,748.81 深圳市深房集团龙 岗开发有限公司 42,968,486.86 42,968,486.86 深圳市数码港通信有限公司 8,000,000.00 -- 深圳八方通铁路公司 25,623,115.50 24,936,050.00 深圳深房(集团)上 海房地产开发公司* 148,919,483.21 -- 应收账款 深圳赛博数码广场有限公司 2,780,544.30 536,760.00 深圳市新峰房产交 易评估有限公司* 7,099.851.77 -- 其他应付款 深圳市联华企业公司 250,033.90 250,033.90 北京新峰房地产开 发经营有限公司 5,000,000.00 1,021,999.99 深圳市特发房产建 筑装修公司 1,028,012.16 1,028,012.16 深圳市荣华机电工 程有限公司 706,809.81 706,809.81 深圳市竹园企业有限公司 27,815,006.84 27,265,874.76 深圳市深房集团龙 岗开发有限公司 -- 192,190.88 深圳市建设投资 控股有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 深圳市新峰房产交 易评估有限公司* 18,756,230.20 -- 长期应付款 广州穗新房地产公司 35,922,200.36 35,900,200.36 应付股利 深圳市建设投资 控股有限公司 138,764,000.00 138,764,000.00 占全部应收(付) 项目 款项余额的比重 关联方名称 2002.12.31 2001.12.31 其他应收款罗浮山矿泉水饮料公司 2.07% 2.71% 深圳润华汽车贸易公司 0.61% 0.80% 广东省封开县联峰 水泥厂制造公司 1.46% 1.11% 西安新峰物业商贸有限公司 1.49% 1.04% 深圳市联华企业公司 3.17% 3.86% 北京新峰房地产开 发经营有限公司 7.83% 21.39% 加拿大长城(温哥华) 有限公司 17.60% 23.24% 澳洲柏克顿有限公司 2.48% 3.25% 深圳市房地产综合服务公司 0.16% 0.20% 深圳市深房建筑装饰材料公司 1.63% 2.13% 昆山调峰电力有限公司 0.00% 0.06% 深圳市荣华机电工程有限公司 0.17% 0.36% 深圳市竹园企业有限公司 1.63% 1.81% 深圳市深房集团龙 岗开发有限公司 8.49% 11.13% 深圳市数码港通信有限公司 1.58% -- 深圳八方通铁路公司 5.06% 6.46% 深圳深房(集团)上 海房地产开发公司* 29.43% -- 应收账款 深圳赛博数码广场有限公司 2.09% 0.36% 深圳市新峰房产交 易评估有限公司* 5.34% -- 其他应付款 深圳市联华企业公司 0.05% 0.05% 北京新峰房地产开 发经营有限公司 0.96% 0.20% 深圳市特发房产建 筑装修公司 0.20% 0.20% 深圳市荣华机电工 程有限公司 0.14% 0.14% 深圳市竹园企业有限公司 5.35% 5.28% 深圳市深房集团龙 岗开发有限公司 0.00% 0.04% 深圳市建设投资 控股有限公司 9.62% 9.69% 深圳市新峰房产交 易评估有限公司* 3.61% -- 长期应付款 广州穗新房地产公司 65.62% 65.31% 应付股利 深圳市建设投资 控股有限公司 100% 100% * 如附注四.4 所述,由于合并范围变更,上期纳入合并,与本公司往来已作合并 抵销:本期未纳入合并,故披露。 附注八或有事项 (一)未决诉讼:仲裁 1、 1997 年3 月21 日,本公司与保兴房地产开发(深圳)有限公司(以下简称 保兴公司)签订一份《国兴大厦股权转让合同书》,根据合同规定,本公司将所持有 的国兴大厦项目68%的权益以人民币14,500 万元价款转让给保兴公司,且原本公司欠 付工程款1,500 万元亦由保兴公司承担。保兴公司支付4,500 万元后,尚欠10,000 万 元权益转让款及1,500 万元工程款未支付给本公司,本公司遂因此提起法律诉讼。经 广东省高级人民法院“(2001) 粤高法经一初字第7 号”民事判决书于2002 年9 月 28 日判决:保兴公司须支付尚欠本公司的转让款98,948,060.00 元人民币及利息。截 止期末,此案尚待二审审理判决。依据谨慎性原则,本公司对上述交易未结转收入(已 收款部分暂挂其他应付款),截至2002 年12 月31 日止,本公司帐面存货中仍包含上 述房产计166,109,047.00 元,但相关房产产权已登记至保兴公司名下,本公司为此已 计提69,907,107.00 元损失准备。 2、 1993 年6 月26 日,本公司与原哈尔滨建筑工程学院(现已并入哈尔滨工业 大学)签订了一份《全面合作合同书》,但至1995 年9 月原哈尔滨建筑工程学院将本 公司提供的人民币22,120,500.00 元挪作他用,至今未能归还,本公司遂向哈尔滨工 业大学提起诉讼,哈尔滨市中级人民法院已于2002 年12 月16 日受理此案。同时(1 993 年6 月26 日),本公司的全资子公司香港新峰企业有限公司与哈尔滨建筑大学科 技开发总公司(现为哈尔滨工业大学建筑科技开发有限公司)共同签订《哈尔滨建峰 科技发展有限公司合同书》,本公司及香港新峰企业有限公司共为此投资本金55,960 ,000.00 元,1996 年5 月15 日,香港新峰企业有限公司又与哈尔滨建筑大学科技开 发总公司签订了一份《承包经营合同》,约定由哈尔滨建筑大学科技开发总公司单方 承包经营,承包期十三年,并按期向香港新峰企业有限公司交纳承包金,最终目标是 “还清本公司的全部投资本金及利息”,原哈尔滨建筑大学(现已并入哈尔滨工业大 学)为此做了担保。但原哈尔滨建筑大学科技开发总公司及原哈尔滨建筑大学从未向 香港新峰企业有限公司交纳过承包金。香港新峰企业有限公司遂向哈尔滨工业大学建 筑科技开发有限公司、哈尔滨工业大学提起诉讼,黑龙江省高级人民法院已于2003 年 1 月21 日受理此案。截至2003 年3 月31 日止,此两案正在审理中。本公司账面长期 股权投资余额为18,799,905.25 元,已全额计提减值准备,账面长期债权投资余额为 76,801,904.16 元,本公司已计提减值准备56,975,108.88 元。 3、 2001 年8 月20 日,本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,请求 裁决深圳市巨邦企业总公司因其提前收回土地使用权所应给本公司的补偿,该案尚在 审理中。2002 年12 月16 日,本公司向深圳市中级人民法院起诉,请求深圳竹园企业 有限公司返还本公司垫付的竹园公寓工程款人民币3733 万元及利息,该案尚在审理中 。截至2002 年12 月31 日止,本公司帐面的在建工程中仍包含竹园公寓工程成本38, 256,853.49 元,该工程系以深圳竹园企业有限公司名义所报建,现工程已停工。本公 司认为可合理预计能够收回该款项或取得相应之赔偿,故对此未计提损失准备。 4、 美国土地诉讼情况:本公司之子公司美国加州长城地产公司(以下简称“长 城公司”)之位于加州洛杉矶百老汇大道744-788 号之地段土地,于2000 年8 月15 日被他人非法转予第三者,且被第三者向美国某银行抵押贷款65 万美元。现长城公司 已向美国加州高等法院提起诉讼,请求判决有关转让无效并赔偿一切损失及诉讼费用 ,以及宣判长城公司为该土地之法定产权拥有人。截至2002 年12 月31 日止,案件尚 未开庭,据本公司现有资料显示2002 年较之2001 年并无实质性进展和新增不利影响 。该土地现账面余额为人民币122,664,021.00 元,本公司已计提跌价准备104,723,9 17.00 元。 (二)债务担保 项目币别 金额(万元) 集团内相互担保人民币 15,494.00 美元 377.51 对合营公司担保人民币 929.28 尚未结清之对业主楼宇按揭担保余额人民币 15,605.42 (三)资产抵押 抵押物 币别 抵押物帐面 价值(万元) 定期存单 人民币 5,400.00 港币 1,500.00 美元 300.00 存货 人民币 52,997.38 固定资产 人民币 21,396.12 无形资产 人民币 4,692.15 上述资产已被用于抵押贷款人民币41,600.00 万元,港币16,333.46 万元,美元 517.51 万元。 (四)其他 本公司于1991 年12 月21 日与深圳市饮食服务公司(现名深圳市巨邦企业总公司 以下简称“巨邦公司”)签订了《合作经营深圳竹园企业有限公司合同书》,由于执 行合作条款产生分歧,巨邦公司于2000 年3 月18日向中国国际经济贸易仲裁委员会深 圳分会申请仲裁,该会于2001 年5 月17 日以“[2001]深国仲结字第27号”裁决书裁 定:终止上述合作合同,依法对深圳竹园企业有限公司(以下简称竹园公司)进行清 算。截止2002 年12 月31 日止,竹园公司尚处于经营状态之中,且由巨邦公司控制经 营,本公司尚未能与巨邦公司就如何执行上述仲裁决定达成一致协议。如附注五.8 所 述,本公司对竹园公司长期投资余额86,264,970.24 元,已计提减值准备18,892,047 .80 元。 附注九资产负债表日后事项 本公司无应披露之资产负债表日后事项。 附注十其他重大事项 2002 年12 月31 日,本公司之子公司—新峰房地产开发建筑(武汉)有限公司( 以下简称“武汉新峰”)与武汉市土地整理储备供应中心(以下简称“土地中心”) 签定《国有土地储备补偿协议书》共同约定:武汉新峰将其拥有的位于江岸区解放公 园路83 号面积为33,933.00 平方米的土地使用权由政府收回,交由土地中心储备,由 土地中心给予武汉新峰适当补偿。截止2002 年12 月31 日,该协议尚待履行。武汉新 峰该项资产账面价值为92,066,809.72 元。 附注十一补充资料 1, 财务报表差异调节表 净利润(千元) 净资产(千元) 按国际会计准则 33,863 879,982 转回投资物业的折旧及摊销费用 (17,175) (54,382) 短期投资市价的调整 (4) (1,276) 上年费用确认的时间性差异 (1,243) (210) 固定资产成本确认的差异 -- 202,149 冲销购入子公司而导致的商誉 (1,397) 7,093 其他 -- (266) 按<企业会计制度> 14,044 1,033,090 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2002年 报告期利润 净资产收益率每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 相关指标: 主营业务利润 12.49% 12.57% 0.1275 0.1275 营业利润 -13.56% -13.65% -0.1384 -0.1384 净利润 1.36% 1.37% 0.0139 0.0139 扣除非经常性损益后的净利润 -16.04% -16.15% -0.1638 -0.1638 二.计算方法 (1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 (2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: P ROE=---------------------------------- E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为当期发行新股 或债转股等新增净资产;Ej为当期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数 ;Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数;Mj为自减少净资产下一月份至报 告期期末的月份数。 (3) 加权平均每股收益(EPS) 的计算公式如下: P EPS=---------------------------------- S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为因公积金转增股本或股票股利分 配等增加股份数;Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为当期因回购或缩 股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份 数;Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。 (4)非经营性损益扣除项目包括处置股权损益180,342,548.95元,营业外收入3,2 64,454.32元,营业外支出3,886,115.35元,合计179,720,887.92元。 上述2002年度母公司及合并的会计报表和有关附注,系我们按照《企业会计准则 》,以及财政部2000.12.29颁布的《企业会计制度》及有关规定编制