深圳经济特区房地产(集团)2001年年度报告摘要  [2002-04-20]  

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报 告全文。董事郑天伦因在境外未能出席董事会,书面委托其他董事表决。

    

    

第一节 公司基本情况简介

    (一)公司法定中文名称:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

    公司法定英文名称:SHENZHEN Special Economic Zone Real

    Estate&Properties (Group).co.,Ltd.

    中文缩写:深房集团 英文缩写:SPG

    (二) 公司法定代表人: 叶环保

    (三) 公司董事会秘书: 周复申 证券事务代表: 涂志刚

    联系地址: 深圳市人民南路深房广场47楼

    电话: (0755)2293000-4654、4715

    传真: (0755)2294024

    电子信箱 SZspgcs@public.SZptt.net.cn

    (四)公司注册地址: 深圳市人民南路深房广场47楼

    公司办公地址: 深圳市人民南路深房广场45—48楼

    邮政编码: 518001

    电子信箱 SZspgcs@public.SZptt.net.cn

    (五)公司选定的信息披露报纸

    境内: 《中国证券报》、《证券时报》

    境外: 《大公报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网址:

    http://www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点:深圳市人民南路深房广场47楼

    (六)股票上市交易所: 深圳证券交易所

    股票简称及股票代码: 深深房A(代码000029)

    深深房B(代码200029)

    

    

第二节 会计数据和业务数据摘要

    (一) 公司本年度实现的利润总额:         -537,575,257元

  净利润: -537,280,418元

  扣除非经常性损益后的净利润: -496,564,394元

  主营业务利润: 174,683,100元

  其他业务利润: 22,159,491元

  营业利润: -460,272,554元

  投资收益: -35,793,861元

  补贴收入: 0元

  营业外收支净额: -41,508,842元

  经营活动增加的现金流量净额: 69,221,442元

  现金及现金等价物净增加额: -8,992,316元

    注: 扣除的非经常性损益为处置股权损益和营业外收支净额,合计金额- 40 ,716,024元。

    A、B股差异:

    按国内会计准则及其他调整,本公司2001年度之税后利润为-537,280 千元, 股东权益1,019,082千元,而依据国际会计准则及其他调整,本公司2001 年度之税 后利润为-489,295千元,股东权益846,155千元,其中税后利润比境内会计师审计 的结果多38,985千元,股东权益少了172,927千元。其差异调整项目如下:

                                        净利润        净资产

RMB'000 RMB'000

 按〈企业会计制度〉 -537,280 1,019,082

转回投资物业的折旧及摊销费用 24,110 24,110

转回开办费上期转销数 1,745 —

短期投资市价的调整 -55 -55

上年费用确认的时间性差异 9,930 —

固定资产成本确认的差异 — -189,006

冲销购入子公司而导致的商誉 1,397 -8,491

其他 1,858 515

按国际会计准则 -498,295 846,155

(二)本公司最近三年的主要会计数据和财务指标

  2001年 2000年

  调整后 调整前

主营业务收入(万元) 61,625.1 85,284.1 85,284.1

净利润(万元) -53,728.0 7607.5 7,655.2

总资产(万元) 347,321.3 411,390.4 411,391.3

股东权益(不含少数

股东权益、单位万元) 101,908.2 155,246.9 160,157.2

每股收益—摊薄(元) -0.5311 0.0752 0.0757

每股收益—加权(元) -0.5311 0.0752 0.0757

每股收益—扣除非

经常损益(元) -0.4908 0.0751 0.0756

每股净资产(元) 1.01 1.53 1.58

调整后的每股净资产(元) 0.88 1.46 1.50

每股经营活动产生的

现金流量净额(元) 0.07 0.13 0.13

净资产收益率—摊薄(%) -52.72 4.90 4.78

净资产收益率—加权(%) -41.85 4.90 4.82

  1999年

  调整后 调整前

主营业务收入(万元) 72,360.3 84,915.8

净利润(万元) 10,600.9 10,208.5

总资产(万元) 411,289.6 426,214.9

股东权益(不含少数

股东权益、单位万元) 155,061.1 152,034.8

每股收益—摊薄(元) 0.10 0.10

每股收益—加权(元) 0.10 0.10

每股收益—扣除非

经常损益(元) -0.0047 -0.0047

每股净资产(元) 1.53 1.50

调整后的每股净资产(元) 1.40 1.38

每股经营活动产生的

现金流量净额(元) 0.14 0.14

净资产收益率—摊薄(%) 6.71 6.71

净资产收益率—加权(%) 7.00 6.71

(三)报告期内股东权益变动情况及变化原因

项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金

  (万股) (万元) (万元) (万元)

期初数 101,166 86,144.01 11,891.07 11,559.44

本期增加 0 17.51 0 0

本期减少 0 0 0 0

期末数 101,166 86,161.52 11,891.07 11,559.44

变动原因 股权投资

准备增加

项目 未分配利润 外币报表折 合计

  (万元) 算差额(万元) (万元)

期初数 -40,470.37 -3,483.77 155,246.95

本期增加 0 371.78 389.29

本期减少 53,728.04 53,728.04

期末数 -94,198.41 -3,111.99 101,908.18

变动原因 年度亏损 年度亏损

    

    

第三节 股本变动及股东情况

    一、股本变动情况表(截止于2001年12月31日)

                                        本次变动增减(+,-)

  本次变动前 配股 送股 公积 本次变动后

金转股 增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国有股 743,820,000 743,820,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计 743,820,000 743,820,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 147,840,000 147,840,000

2、境内上市的外资股 120,000,000 120,000,000

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 267,840,000 267,840,000

三、股份总数 1,011,660,000 1,011,660,000

    二、股东情况介绍

    1、截止2001年12月31日,本公司A股股东数为102583户;B股股东数为22081户, 股东数合计为124664户。

    2、截止于2001年12月31日,持有本公司5%以上的股东,只有深圳市建设投资 控股公司一家。该公司所持股份报告期内无增减变动,亦无被冻结或质押之情况。

    本公司前十名大股东名单(截止于2001年12月31日)

    序号          股东名称             所持股数      占总股本

  (万股) 比例(%)

1 深圳市建设投资控股公司 74,382.00 73.5247

2 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT

  FUND/CHINA EQUITY AC 169.81 0.1679

3 CHU KOON YUK 72.00 0.0712

4 SHUM YIP KWAN WING

  DEVELOPMENT LTD 66.20 0.0654

5 AHI FOOK SECURITIES CO LTD 66.06 0.0653

6 普丰证券投资基金 61.32 0.0606

7 ORE BURNS (AUSTRALIA)

  PTY LIMITED 60.00 0.0593

8 海通证券(香港)有限公司 58.19 0.0575

9 陈丽琼 58.00 0.0573

10 HSBC BROKING SECURITIES(ASIA)

  LIMITED- CLIENTS A/C 54.33 0.0537

    注:序号1为代表国家持股单位,序号6为流通股A股股东、其他为流通股B股股 东东。

    本公司前十名股东之间不存在关联关系。

    3、截止2001年12月31日,持有本公司10%以上的股东, 只有深圳市建设投资 控股公司一家。该公司成立于1996年,注册资本15亿元,法定代表人张宝。该公司 经营范围主营承担工业与民用建设项目的总承包;承包通用工业与民用建设项目的 建筑施工、设计;地盘管理;商品房经营;房地产开发;对外经济技术合作;进出 口等,兼营承包大型工业建设项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置的安装; 市政工程施工劳务输出、培训;投资、物业管理等。

    4、报告期内本公司控股股东未发生变更。

    

    

第四节 董事、监事、 高级管理人员和员工情况

    一、董事、监事和高级管理人员基本情况

姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股数 年末持股数

  (股) (股)

叶环保 董事长 男 45 1999.6—2002.6 0 0

陈武华 董事总经理 男 49 1999.6—2002.6 0 0

庄创辉 董事 男 47 1999.6—2002.6 0 0

姚瑞生 董事 男 57 1999.6—2002.6 0 0

胡明忠 董事 男 49 1999.6—2002.6 0 0

彭乃店 董事 男 53 1999.6—2002.6 0 0

郑天伦 董事 男 66 1999.6—2002.6 0 0

周复申 董事、财务总

  监、董事会秘书 女 47 2000.6—2003.6 0 0

麻建华 董事 男 37 1999.6—2002.6 0 0

周道胜 监事会主席 男 55 1999.6—2002.6 0 0

甘露 监事 男 43 1999.6—2002.6 0 0

王红波 监事 男 32 1999.6—2002.6 0 0

冯心盈 监事 女 53 1999.6—2002.6 0 0

杨俊伟 监事 男 37 1999.6—2002.6 0 0

沈跃生 副总经理 男 42 1999.5— 0 0

王晓绿 副总经理 男 45 1999.5— 0 0

梁松 副总经理 男 38 1999.8— 0 0

王军昭 总经济师 男 42 1999.8— 0 0

    董事姚瑞生、胡明忠在深圳市建设投资控股公司任职。

    二、年度报酬情况

    董事、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制,其数额根据市同类企业水平结 合本公司实际,由有关部门提出方案,报董事会研究确定。

    公司2001年度支付给董事、监事和高管人员薪金总额122万元, 金额最高的前 三名董事报酬总额35万元,金额最高的前三名高级管理人员报酬总额31万元,董事、 监事及高管人员的年薪10万元以上3人,8—10万元8人,6—8万元4人。

    董事姚瑞生、胡明忠在控股股东单位领薪,董事郑天伦不在公司领薪。

    三、报告期内,原董事会秘书梁煦于2001年 4 月因工作变动辞职, 董事会于 2001年9月聘周复申为董事会秘书。

    四、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

    至2001年末,本集团员工总数2753人。其中生产人员1251人,销售人员372人, 技术人员503人,财务人员268人,行政人员359人;另本科及以上人员287人,大专 265人,中专351人,高中及以下1850人,离退休职工175人。

    

    

第五节 公司治理结构

    一、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的有关法规的要求, 规范自身运作,建立和不断完善现代企业制度。公司先后制定了《公司章程》、《 董事会议事规则》、《监事会议事规则》等系列规章制度。公司对照中国证监会和 国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》进行了自查,有关情况如下:

    1、股东与股东大会

    能确保股东充分行使权利;确保所有股东享有平等地位;股东对重大事项有参 与权和知情权;股东有权通过法律手段保护其合法权利;股东大会的召开和表决规 范;关联交易公平合理。

    2、控股股东和上市公司

    控股股东依法行使出资人权利,没有损害上市公司和其他股东利益。控股股东 与上市公司做到了人员、资产、财务分开,机构业务独立。

    3、董事与董事会

    公司严格按章程规定程序选聘董事;董事选举采用累积投票制;董事能遵守有 关法律、法规及公司章程,忠实、诚信履行职责;董事会人数及人员构成符合有关 要求;董事会能认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责;公司建立了规范 的董事会议事规则;董事会会议能按规定程序进行;公司将尽快建立独立董事制度。

    4、监事与监事会

    监事会人数和人员结构规范合理;公司有规范的监事会议事规则;公司保障监 事的知情权,能为监事正常履行职责提供必要的协助;监事会严格按规定程序进行; 监事会会议能定期召开,有规范的会议记录。

    5、绩效评价和激励约束机制

    公司建立了公正透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和程序;董事和 经理人员的绩效评价由公司薪酬委员会负责组织;公司经理人员聘任严格按有关规 定进行;公司建立了经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

    6、利益相关者

    公司尊重债权人及其他利益相关者的合法权利,与利益相关者积极合作,共同 推动公司健康发展。

    7、信息披露与透明度

    公司由董事会秘书负责信息披露;公司严格按法律、法规及章程规定,真实、 准确、完整、及时地做好持续信息披露、公司治理信息披露和股东权益信息披露工 作,保证所有股东平等获得信息。

    二、独立董事情况

    公司目前尚未有独立董事。公司将根据中国证监会发布的《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》的要求,建立独立董事制度。

    

    

第六节 股东大会情况简介

    报告期内,本公司于召开了两次股东大会:

    一、本公司第九届股东大会于2001年6月28日上午9:00在深房广场48 楼会议厅 如期举行。有关股东大会的决议刊登在2001年6月29日的《证券时报》、 《中国证 券报》、《大公报》上。

    二、本公司临时股东大会于2001年12月31日上午9:00在深房广场48楼举行。有 关股东大会的决议刊登在2002年1月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《大公 报》上。

    

    

第七节 董事会报告

    一、公司经营情况

    (一)主营业务范围及经营状况

    1、公司属房地产行业,经营范围为房地产开发及商品房销售, 物业管理及租 赁,贸易及商品零售、酒店业务,设备安装与维修及室内装修。根据深圳市规划与 国土资源局2001年年审结果,本公司在深圳市综合开发企业中排名第13位。报告期 内公司合并报表反映的主营业务收入为61,625万元,比上年减少23,659万元,减幅 27.74%;利润总额为-53,757.5万元;净利润为-53,728万元。 主要原因是计提 了资产减值准备50,304万元和预提诉讼仲裁损失2,987万元。

    各行业业务情况如下:(金额单位:元)

行业 营业收入 占公司主营业务收入份额 营业成本

房地产开发 240,602,915.69 39.04% 148,472,961.27

商品流通 181,887,683.41 29.52% 159,770,241.90

房屋租赁 71,219,228.25 11.56% 26,938,995.35

物业管理 61,875,531.40 10.04% 49,954,817.97

行业 毛利 毛利率

房地产开发 92,129,954.42 38.29%

商品流通 22,117,441.51 12.16%

房屋租赁 44,280,232.90 62.17%

物业管理 11,920,713.43 19.27%

    报告期内公司主营业务收入减少较多,其中:1房地产业减少2,877万元,主要 原因是母公司所开发的湖滨阁项目未完工入伙,已售楼宇不能结转营业收入;2 房 屋租赁收入减少851万元,主要原因是售出部分可租物业;3商品流通业收入减少6 ,801万元,主要原因是深圳市深房百货有限公司停业三个月进行装修改造;4 酒店 饮食服务业收入减少5,121万元,主要原因是未合并竹园企业有限公司营业收入;5 建筑施工安装收入减少2,442万, 主要原因是未合并深圳市荣华机电工程有限公司 营业收入;6其他行业收入减少5,461万元,主要原因是新峰企业有限公司营业收入 减少。

    2、报告期内主营业务及结构较前一报告期未发生变化。

    (二)主要控股、参股公司经营情况及业绩(金额单位:元)

    单位名称                      拥有权益     经营范围        注册资本  

深圳市深圳市深房百货有限公司 100% 国内商业物资供销 10,000,000

深圳市深房保税贸易有限公司 100% 钢材建材机电设备 5,000,000

  保税业务

深圳市华展建设监理有限公司 75% 建设监理 8,000,000

深圳圳通工程有限公司 100% 安装维修 10,000,000

深圳海燕大酒店有限公司 100% 酒店服务 30,000,000

深圳市深房集团宝安开发有限公司 100% 房地产开发及商品 20,000,000

  房销售

深圳经济特区房地产(集团)

广州房地产有限公司 100% 房地产开发 20,000,000

深圳深房(集团)上

海房地产开发公司 100% 房地产开发经营 30,000,000

美国长城地产有限公司 70% 房地产开发 USD500,000

深圳市数码港投资有限公司 70% 投资信息技术咨询 20,000,000

深圳市竹园通小汽车出租有限公司 100% 汽车出租 10,290,000

深圳深房停车场有限公司 100% 停车场建设经营 42,500,000

深圳市新峰房产交易评估有限公司 100% 代理房地产 5140,000

  买卖租赁

深圳市物业管理有限公司 100% 物业管理服务 7,250,000

新峰置业有限公司 82% 投资控股 HKD500,000

新峰企业有限公司 100% 投资管理咨询 HKD1,000,000

合 计

单位名称 主营业务收入 利润总额 净利润

深圳市深圳市深房百货有限公司 103,496,437 -3,108,465 -3,108,465

深圳市深房保税贸易有限公司 78,187,247 -3,656,496 -3,656,496

深圳市华展建设监理有限公司 3,515,400 102,126 102,126

深圳圳通工程有限公司 33,064,838 -4,277,948 -4,277,948

深圳海燕大酒店有限公司 16,726,504 1,163,235 859,289

深圳市深房集团宝安开发有限公司 14,586,808 3,340,620 3,020,693

深圳经济特区房地产(集团)

广州房地产有限公司 993,002 34,687 25,322

深圳深房(集团)上

海房地产开发公司 25,692,591 -31,079,722 -31,079,722

美国长城地产有限公司 857,405 214,510 214,510

深圳市数码港投资有限公司 8,986,433 3,644,190 3,644,190

深圳市竹园通小汽车出租有限公司 2,108,035 146,421 146,421

深圳深房停车场有限公司 2,724,917 446,403 375,969

深圳市新峰房产交易评估有限公司 3,558,173 -2,112,708 -2,124,858

深圳市物业管理有限公司 72,137,787 8,065,390 6,885,870

新峰置业有限公司 37,732,377 -8,976,466 -8,976,466

新峰企业有限公司 18,614,296 -154,160,948 -152,467,741

合 计 422,982,250 -190,215,171 -190,417,306

(三)前五位客户销售情况:

  客 户 销售总额 占公司全部收入的比例

深圳市东帆实业有限公司 27,954,583 4.5%

深圳市悦龙实业有限公司 19,407,501 3.15%

新南华酒楼 17,837,555 2.89%

詹盛强 17,404,795 2.82%

深圳市投资管理公司 9,274,400 1.5%

    (四)经营中出现的问题与困难及解决方案

    公司经营中面临的主要问题和困难是房地产开发业务量出现下滑、缺乏成规模 的优质开发项目和资源储备、营运资金非常紧张、资产质量不高。针对上述困难和 问题,公司积极采取措施:

    一是集中有限资金,确保计划开发项目顺利进行,巩固主要利润来源。

    二是积极推进资产盘活工作,加快存货周转和资产变现,对国内部分投资项目 进行转让。

    三是加强资金的统筹调度,改善债务结构,努力降低财务成本。

    四是强化所属企业管理,加大抓大放小工作力度,积极推行所属企业的股权多 元化改造。

    五是积极争取增加土地储备,为主营业务的持续发展储备后劲。

    二、报告期内的投资情况

    (一)募集资金使用情况

    报告期内公司没有募集资金,也没有以前年度募集资金的使用延续到本报告期 内。

    (二)非募集资金投资的项目情况详见财务报告附注

    三、报告期内财务状况

    (一)截止2001年12月31日,本集团总资产347,321万元,比年初411,390万元, 减少64,069万元,影响变动的原因是:

    1、流动资产245,126万元,比年初299,575万元减少54,449万元。 主要是应收 账款减少4,137万元;2其他应收款减少8,573万元;3预付账款减少5,805万元;4存 货减少37,378万元主要是计提存货跌价准备所致。

    2、固定资产合计42,868万元,比年初52,117万元减少9,249万元,主要是1 由 于合并范围减少而转出相应公司的期初固定资产余额;2多层停车场净值4,934.7万 元转入存货中所致。

    (二)截止2001年12月31日,本集团负债总额245973万元比年初减少10492 万 元。影响的主要原因:  1流动负债230,886万元,比年初减少13,380万元,主要 是应付账款和应交税金减少所致。

    2长期负债14,725万元,比年初增加2,526万元主要是 1向广东发展银行借款1 ,500万元,由短期借款转为长期借款;2增加广州穗新房地产有限公司应付款。

    (三)主营业务利润17,468万元比上年减少9,955万元, 主要是因主营业务收入 减少和主营业务单位成本增加所致。

    (四)净利润为-53,728万元,比上年大幅度减少。主要原因是计提了资产减 值准备50,304万元和预提诉讼仲裁损失2,987万元。

    (五)截止2001年12月31日,本集团股东权益101,908万元,比年初155,247万 元减少53,339万元,主要是净利润亏损所致。

    四、公司新年度经营计划

    二○○二年的经营工作承上启下,对于能否真正使公司实现稳定发展具有重要 的意义,公司将从自身内部着手,加大改革力度,加快重组步伐,积极应对挑战, 全力以赴做好经营工作,力争扩大开发规模、加快存货周转、改善资产质量、降低 债务风险、提高企业管理水平,用良好的经营业绩回报股东。为此,公司将重点做 好以下工作:

    1、扩大房地产开发规模,加快在建工程进度,提升项目效益水平。 二○○年 计划开发项目分别是:

    1.翠竹山庄,位于深圳市罗湖区东门北路,占地面积 5899 平米, 总建筑面积 30170平米,为一栋33层的高层住宅,今年计划完成主体二十层。

    2.南洋酒店改造项目,位于深圳市罗湖区建设路,占地面积2000平米, 总建筑 面积12747平米,为一栋28层公寓住宅,计划年内完成竣工验收。

    3.泥岗改造三期项目,位于深圳市罗湖区泥岗村,占地面积12112平米,总建筑 面积54000平米,为两栋28层的高层住宅和一栋12层的小高层住宅, 计划年内完成 小高层主体封顶、高层完成主体10层。

    4.滨海大厦,位于深圳市盐田区沙头角,占地面积5314平米,总建筑面积49021 平米,为两栋29层的高层住宅,计划年内完成主体10层。

    5.中环花园三期,位于深圳市宝安区龙华镇,占地面积2796平米, 总建筑面积 10750平米,为一栋7层的多层住宅,计划年内完成主体封顶。

    6.汕头金叶岛花园三四期,位于汕头市金叶岛,总占地面积29000平米,总建筑 面积18665平米,共49套别墅,计划年内完成竣工验收。

    7.广州黄埔新村,位于广州市黄埔区黄埔东路,占地面积35462平米,总建筑面 积52154平米,为四栋9层的多层住宅和五栋17层的小高层住宅,计划年内完成设计 报建等前期开发工作。

    2、加快推进资产盘活工作,努力改善资产质量。 公司将加快对部分国内投资 项目的转让,这些项目基本上都已经沉淀多年,成为公司沉重的历史包袱,近年来 公司提取了巨额准备金后,为这些项目转让创造了一定有利条件,公司将抓住机遇, 力争在年内实现重点项目的转让,以改善资金状况提升资产质量。同时,公司将重 点加强销售和租赁经营工作,对于部分积压房产,采取合理的价格策略和销售策略, 加快其变现。

    3、继续强化财务管理和资金统筹工作, 提高资金使用效率和降低财务费用。 公司将积极争取利用项目转让的回笼资金,推进债务重组工作,重点减少高息外币 贷款的比例,以改善债务结构,降低总利息水平,提高经营效益。

    五、本年度利润分配预案

    本公司2001年度按照国内会计准则计算,净利润-537,280,418元, 加上年初 未分配利润 -404,403,678 元,可分配利润为-941,984,096元。按国际会计准则 计算2001年净利润为-498,295千元,可分配利润-1,303,591千元。经本公司董事 会讨论决定,本公司2001年度利润不分配。

    

    

第八节 监事会报告

    2001年度,根据《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精 神,监事会认真履行法律、法规所赋予的职责,积极有效地开展工作。报告期内, 监事会列席公司董事会会议,定期检查董事会和公司经营运作情况,对公司重大经 营活动事项进行了必要的监督与质询,努力维护公司全体股东的合法权益,较好地 发挥了内部监督制衡作用。

    一、监事会会议情况

    1、2001年4月23日,召开第一次会议,审议通过了公司2000年度报告和监事会 2000年度工作报告。  2、2001年8月2日,召开第二次会议, 研究临时董事会议 案的程序监督问题。

    3、2001年8月21日,召开第三次会议,审议通过了公司2001年中期财务报告和 摘要。

    4、2001年12月14日,召开第四次会议, 研究拟转让公司汕头海湾大桥股份议 案中董事履行诚信义务的问题。

    此外,列席公司董事会四次,出席股东大会一次。

    二、监事会独立意见

    1、公司在报告期内严格按照《公司法》以《及公司章程》有关规定运作, 决 策程序合法,内部管理健全,业务操作规范。董事会、总经理等高级管理人员执行 职务时无违法违纪,侵犯公司及股东利益的行为,董事会认真执行了股东大会决议。 但公司经营管理力度有待进一步加强。

    2、公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查, 认为 公司2001年财务结构和状况合理。报告期内,南方民和会计事务所出具的无保留意 见的审计报告真实、准确,客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司已连续几年没有通过证券市场募集资金, 故报告期内不存在募集资金 实际投入项目与承诺投资项目是否一致以及是否发生变更等情况。

    4、报告期内公司在收购和出售资产交易中, 均由中介机构进行详细的审计或 评估,出具意见,确定合理的价格依据。未发现内幕交易,未发现损害部分股东权 益或造成公司资产的流失。

    5、公司在关联交易中,按《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 遵 循了平等、自愿、等价、合理有偿的原则,符合公司业务长远发展,符合全体股东 的最大利益。

    6、报告期内公司出现重大亏损。监事会认为:重大亏损的原因, 既有市场竞 争的影响也有历史问题的沉淀积累。主要是执行新会计制度计提资产减值准备503 ,039,536元,预提诉讼仲裁损失29,873,181元。 公司计提减值准备对当期损益影响 较大,但对公司今后发展是有利的。

    

    

第九节 重要事项

    一、重大诉讼、仲裁事项

    本公司于2002年1月21日收到广东省高级人民法院民事判决书(2001 粤法经一 终字第121、122号),该判决书就本公司上诉深圳天虹商场有限公司(以下简称天 虹商场)一案做出终审判决,就承包费及投资款纠纷引发诉讼案件判决本公司应支 付天虹商场承包费和投资款25,148,474.68元及利息,并承担案件受理费569,682元。 有关公告刊登在2002年1月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》上。

    报告期内公司涉及的其他诉讼、仲裁事项见财务报表附注。

    二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    三、报告期内公司关联交易事项见财务报表附注。

    四、报告期内公司未签定托管、承包、租赁等方面的重大合同,也没有签定重 大对外担保和委托理财合同。

    五、公司和持股5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。

    六、公司于2001年6月28日股东大会通过了《关于聘请2001 年年审计会计师事 务所的议案》,决议聘任深圳南方民和会计师事务所负责公司的2001年年审,不再 聘请深圳华鹏会计师事务所为本公司审计。根据协议,本公司将支付给深圳南方民 和会计师事务所审计费用120万元。

    七、报告期内公司受深圳证券交易所公开谴责一次。原因是2001年中期公司实 现净利润483万元,每股收益0.005元, 比去年同期净利润 1846万元,每股收益0 .018元下降。因我司未刊登业绩预警公告,于2001年9月3日受深交所公开谴责。

    

    

第十节 财务报告

    (财务报表和审计报告附后)

    

    

第十一节 备查文件目录

    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    3、报告期内在《中国证券报》、 《证券时报》和《大公报》上公开披露过的 所有公司文件正本及公告的原稿。

    

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会

    2002年4月20日

    审 计 报 告

    深南财审报字(2002)第CA190号

    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司:

    我们接受委托,审计了深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称 “贵公司”)2001年12月31日的母公司及合并资产负债表及2001年度母公司及合并 利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对 这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、 审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年的 经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师

    有限责任公司 蔡晓东

      中国注册会计师

      刘明

    会计报表附注

    1、 重要会计政策、会计估计变更的说明

    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会[2000〗25 号文“ 关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001〗17 号文“关于印发《贯彻实 施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001年7月7日 发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定 , 本公司自 2001年1月1日起执行《企业会计制度》, 按《企业会计制度》规定计提固定资产、 无形资产、在建工程、委托贷款减值准备,按《企业会计制度》规定对债务重组、 非货币性交易进行会计处理, 并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年度 的会计报表。会计政策变更具体如下:

    (1)固定资产的期末计价, 由按历史成本计价变更为按帐面价值与可收回金 额孰低计价,并计提减值准备。

                                 2001年        2000年        2000年以前

对合并净利润的影响 (1,641,396.59) — —

对合并利润分配的影响 — — —

—提取法定盈余公积金 — — —

—提取法定公益金 — — —

对合并未分配利润的影响 (1,641,396.59) — —

对合并年初留存收益的影响 — — —

    (2)无形资产的期末计价, 由按历史成本计价变更为按帐面价值与可收回金 额孰低计价,并计提减值准备。对购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权, 在尚未开发或建造前,原在存货或在建工程核算,变更为在无形资产核算,并按帐 面价值在法律规定的剩余年限中分期摊销。

                                 2001年         2000年       2000年以前

对合并净利润的影响 (9,186,936.29) — —

对合并利润分配的影响 — — —

—提取法定盈余公积金 — — —

—提取法定公益金 — — —

对合并未分配利润的影响 (9,186,936.29) — —

对合并年初留存收益的影响 — — —

    (3)开办费由从开始生产经营当月起分5年平均摊销变更为从开始生产经营当月 起一次计入当月损益。

                                  2001年           2000年      2000年以前

对合并净利润的影响 (3,812,278.74) — —

对合并利润分配的影响 — — —

—提取法定盈余公积金 — — —

—提取法定公益金 — — —

对合并未分配利润的影响 (3,812,278.74) — —

对合并年初留存收益的影响 — — —

    2.、合并报表范围变更情况:

    1.本公司本年度未合并荣华公司报表。

    2.本公司于1991年12月21日与深圳市饮食服务公司(现名深圳市巨邦企业总公 司以下简称“巨邦公司”)签订了《合作经营深圳竹园企业有限公司合同书》,由 于执行合作条款产生分歧,巨邦公司于2000年3月18 日向中国国际经济贸易仲裁委 员会深圳分会申请仲裁,该会于2001年5月17日以“[2001〗深国仲结字第27号”裁 决书裁定:终止上述合作合同,依法对深圳竹园企业有限公司(以下简称竹园公司) 进行清算。现竹园公司由巨邦公司控制,本公司尚未能与巨邦公司就如何执行上述 仲裁决定达成一致协议。因本公司对竹园公司的财务和经营无重大影响,故此,本 公司本年度不再合并其会计报表,不再对竹园公司进行权益法核算,如附注五.8所 述,本公司已对竹园公司计提相应长期投资减值准备。

    3.本公司本期已转让持有的圳通工程(香港)有限公司( 以下简称“香港圳通 公司”)的全部股权,因此本公司不合并其报表。

    荣华公司、竹园公司、香港圳通公司的主要会计报表项目:

                              2001年12月31日*                        

资产负债表 荣华公司 竹园公司 荣华公司

总资产 24,956,583.95 95,020,668.53 21,109,213.72

其中:流动资产 21,683,941.14 54,912,547.49 18,126,152.34

长期投资 3,066,227.61 — 2,737,843.36

固定资产和在建工程 206,415.20 31,800,629.64 245,218.02

无形资产及其他资产 — 8,307,491.40 —

总负债 15,687,766.85 19,913,907.39 12,263,839.02

其中:流动负债 15,687,766.85 19,319,907.39 12,263,839.02

净资产 9,321,754.57 75,106,761.14 8,845,374.70 )

  2001年 *

损益表 荣华公司 竹园公司 荣华公司

主营业务收入 15,436,722.53 37,927,101.85 17,361,555.86

主营业务成本 9,978,110.71 9,638,458.12 14,273,372.66

营业利润 201,087.59 2,477,392.15 65,228.30

净利润 476,379.87 2,686,890.39 775,489.48

  2000年12月31日

资产负债表 竹园公司 香港圳通公司

总资产 91,888,934.75 4,984,975.74

其中:流动资产 51,650,222.08 3,955,082.55

长期投资 — —

固定资产和在建工程 32,739,632.95 1,029,893.19

无形资产及其他资产 7,499,079.72 —

总负债 18,345,564.00 6,103,309.24

其中:流动负债 18,345,564.00 6,103,309.24

净资产 73,543,370.75 (1,118,333.50)

  2000年

损益表 竹园公司 香港圳通公司

主营业务收入 40,025,229.30 3,359,897.81

主营业务成本 9,181,134.31 1,115,958.23

营业利润 503,950.04 2,554,453.48

净利润 4,006,916.63 2,554,453.48

* 未经中国注册会计师审计之2001年度财务报表。

附注五.6、存货

项 目 2001.12.31

  金额 跌价准备

开发成本 1,625,123,444.93 716,947,713.06

开发产品 255,041,084.26 18,034,992.96

出租开发产品 636,957,804.01 30,115,000.00

库存商品 12,554,272.69 832,946.52

原材料 4,202,484.99 —

低值易耗品 100,239.98 —

工程施工 4,038,038.76 —

合计 2,538,017,369.62 765,930,652.54

项 目 2000.12.31

  金额 跌价准备

开发成本 1,537,514,165.81 326,075,539.58

开发产品 315,305,256.53 1,034,146.45

出租开发产品 600,800,532.17 30,115,000.00

库存商品 27,695,622.01 815,114.44

原材料 11,159,768.91 —

低值易耗品 213,871.11 —

工程施工 11,222,222.97 —

合计 2,503,911,439.51 358,039,800.47

(1) 开发成本

项目名称 开工时间 预计竣 预计总投

  工时间 资(万元)

日升、日辉阁 2000年9月 2003年6月 2,530.00

日明、日丽阁 1999年11月 — —

日新、日华阁 2000年9月 — —

美国土地 *1

上海深房广场 *3 1994年11月 2004年12月 56,043.12

怡泰中心 1993年4月 2002年4月 53,172.52

国兴大厦 *2 1994年8月

泥岗星湖花园 1994年5月 2003年12月 23,000.00

南洋大厦A座改

造工程 2001年6月 2002年8月 1,500.00

湖滨阁 2000年6月 2002年1月 7,340.00

滨海大厦 *3 1994年9月 2003年12月 13,000.00

翠竹山庄 2000年6月 2003年9月 12,390.00

澄海房产交易中

心综合楼 1993年6月 — —

澄海新溪北中管

理区土地 — —

汕头金叶岛三、四

期别墅及其他 2001年6月 2002年8月 10,358.00

沈阳新峰商业

广场*3 1993年9月 2002年12月 22,726.00

武汉第一城 *3 1992年12月

合计

项目名称 帐 面 成 本 跌价准备

  期初余额 期末余额 期末余额

日升、日辉阁 3,050,617.00 8,269,882.18 —

日明、日丽阁 9,685,606.83 — —

日新、日华阁 2,465,177.00 — —

美国土地 *1 122,317,941.42 122,479,046.00 104,723,917.00

上海深房广场 *3 299,652,780.39 250,304,832.49 74,899,023.06

怡泰中心 431,193,845.33 450,154,883.42 273,628,246.00

国兴大厦 *2 165,959,047.00 166,109,047.00 69,907,107.00

泥岗星湖花园 34,243,686.99 52,486,118.65 —

南洋大厦A座改

造工程 — 3,901,100.37 —

湖滨阁 1,216,908.00 49,451,981.24 —

滨海大厦 *3 24,185,025.43 26,088,658.43 8,400,000.00

翠竹山庄 1,754,482.09 48,758,634.09 —

澄海房产交易中

心综合楼 2,078,781.50 — —

澄海新溪北中管

理区土地 1,479,808.00 — —

汕头金叶岛三、四

期别墅及其他 68,998,594.27 75,803,382.45 —

沈阳新峰商业

广场*3 164,215,470.44 166,083,418.89 71,750,000.00

武汉第一城 *3 205,016,394.12 205,232,459.72 113,639,420.00

合计 1,537,514,165.81 1,625,123,444.93 716,947,713.06

(2) 开发产品

项目名称 竣工时间 帐面成本

  期初余额 本期增加

日月阁商铺 1998年4月21日 2,068,420.66 72,788.40

日明、日丽阁 2000年11月24日 — 7,537,911.32

日新、日华阁 2001年9月10日 — 11,504,576.48

广州新峰楼 1995年 2,237,771.04 —

华丰/华富大厦 2000年11月 107,606,658.62 —

景庭苑 1999年5月 39,785,311.40 1,321,765.00

东乐 1994年2月 37,104,770.30 —

绵绣大厦 1994年5月 33,815,894.54 —

南洋大厦 1985年9月 49,875,141.84 —

汕头食品综合市场 2000年5月 2,664,484.40 —

汕头金叶岛二期别墅 2001年10月 — 31,987,327.98

汕头金叶岛首期别墅 1996年7月 10,225,494.35 —

汕头金叶岛多层公寓 1997年9月1日 24,891,968.59 —

黄埔新 一期 1994年10月 5,029,340.79 2,749,831.66

合计 315,305,256.53 55,174,200.84

项目名称 帐面成本 跌价准备

  本期减少 期末余额 期末余额

日月阁商铺 — 2,141,209.06 —

日明、日丽阁 5,638,116.25 1,899,795.07 —

日新、日华阁 2,874,847.47 8,629,729.01 —

广州新峰楼 764,097.68 1,473,673.36 1,034,146.45

华丰/华富大厦 33,220,321.90 74,386,336.72 12,093,396.00

景庭苑 16,609,789.90 24,497,286.50 —

东乐 2,418,572.03 34,686,198.27 4,907,450.51

绵绣大厦 2,973,127.45 30,842,767.09 —

南洋大厦 23,804,319.40 26,070,822.44 —

汕头食品综合市场 2,664,484.40 — —

汕头金叶岛二期别墅 18,431,937.63 13,555,390.35 —

汕头金叶岛首期别墅 5,243,119.67 4,982,374.68 —

汕头金叶岛多层公寓 — 24,891,968.59 —

黄埔新 一期 795,639.33 6,983,533.12 —

合计 115,438,373.11 255,041,084.26 18,034,992.96

(3)出租开发产品

项目名称 帐面成本

  本期增加 本期减少 期末余额

湖滨新村 598,677.50 — 167,557.65

翠华花园 3,658,439.74 — 1,028,213.34

国际商业大厦 3,698,481.53 — 174,357.31

房地产大厦 2,428,174.93 — —

金城大厦 8,471,837.31 — 191,148.09

翠竹苑 5,319,217.96 — 1,611,720.32

翠田工业村 21,197,857.20 — 554,457.00

诗宁别墅 484,982.82 — —

熙龙大厦 127,690.40 — 127,690.40

湖心大厦 3,327,583.01 — 3,132,342.89

文锦花园 5,622,232.51 — 206,425.96

东湖丽苑 928,319.05 — 74,610.21

怡景花园 2,269,978.24 — 1,068,643.19

文锦大厦 7,463,524.32 — 5,546,835.86

广东省银

行大厦 1,075,445.05 — 87,829.64

湖景大厦 12,582,667.53 — 239,271.65

兴业大厦 1,575,945.18 — —

宝安商场 3,349,865.20 — 104,678.52

深房广场 445,889,607.72 2,217,589.64 14,462,896.18

海燕大厦 1,079,284.72 — —

华民大厦 3,197,933.20 — —

罗湖大厦东

座办公楼 3,170,422.85 — 88,066.85

友谊停车场* — 66,694,916.51 2,223,163.88

深房广场

五六楼 63,282,364.20 — 1,665,325.37

合计 600,800,532.17 68,912,506.15 32,755,234.31

项目名称 跌价准备

  期末余额 期初余额

湖滨新村 431,119.85 —

翠华花园 2,630,226.40 —

国际商业大厦 3,524,124.22 —

房地产大厦 2,428,174.93 —

金城大厦 8,280,689.22 —

翠竹苑 3,707,497.64 —

翠田工业村 20,643,400.20 —

诗宁别墅 484,982.82 —

熙龙大厦 — —

湖心大厦 195,240.12 —

文锦花园 5,415,806.55 —

东湖丽苑 853,708.84 —

怡景花园 1,201,335.05 —

文锦大厦 1,916,688.46 —

广东省银

行大厦 987,615.41 —

湖景大厦 12,343,395.88 —

兴业大厦 1,575,945.18 —

宝安商场 3,245,186.68 —

深房广场 433,644,301.18 30,115,000.00

海燕大厦 1,079,284.72 —

华民大厦 3,197,933.20 —

罗湖大厦东

座办公楼 3,082,356.00 —

友谊停车场* 64,471,752.63 —

深房广场

五六楼 61,617,038.83 —

合计 636,957,804.01 30,115,000.00

    关联方关系及其交易

    1、关联方关系

    〈1〉 、存在控制关系的关联方

    本公司除如附注四.1及附注四.2所述以外,尚有下列存在控制关系的关联方:

    关联方名称                    经济性质    法  定    注册   与本公 主营

  或类型 代表人 地址 司关系 业务

深圳市建设投资控股有限公司 全民所有制 张宝 深圳 母公司 *

    * 工业与民用建筑的总承包、建筑施工、设计、地盘管理、房地产开发、 商 品房经营等。

    〈2〉、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

    关联方名称         年初数   本年增加数  本年减少数   年末数

深圳市建设投资

控股有限公司 150,000万元 — — 150,000万元

    其他存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如附注四.1及附注四.2所述, 本期无变化。

    〈3〉、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

    关联方名称              期初余额         本期    本期  

  增加 减少

深圳深房(集团)上海

房地产开发公司 30,000,000.00 — —

深圳经济特区房地产(集团)

广州房地产有限公司 20,000,000.00 — —

深圳市深房集团宝安

开发有限公司 19,000,000.00 — —

深圳市深房百货有限公司 9,500,000.00 — —

深圳市物业管理有限公司 6,887,500.00 — —

深圳市新峰房产交易

评估有限公司 4,883,000.00 — —

深圳市深房保税

贸易有限公司 4,750,000.00 — —

深圳市深房投资有限公司 9,000,000.00 — —

深圳市竹园通小汽车

出租有限公司 11,809,500.00 — —

深圳圳通工程有限公司 7,300,000.00 — —

深圳深房停车场有限公司29,750,000.00 — —

深圳海燕大酒店有限公司20,430,000.00 — —

深圳市华展建设监

理有限公司 6,000,000.00 — —

深圳市数码港

投资有限公司 14,000,000.00 — —

新峰企业有限公司 556,500.00 — —

新峰置业有限公司 902,000.00 — —

美国长城地产有限公司 1,435,802.00 — —

启禄有限公司 214,000.00 — —

深圳市荣华机电工

程有限公司* 4,500,000.00 212,797.08 —

深圳市房地产

综合服务公司 5,958,305.26 — —

深圳市深房实业发展公司 4,500,000.00 — —

深圳市特发房产

建筑装修公司 6,542,164.49 — —

深圳市联华企业有限公司10,000,000.00 — —

深圳市深房集团龙

岗开发有限公司 28,500,000.00 — —

北京深房物业管理

有限责任公司 500,000.00 — —

澳洲柏克顿有限公司 906,630.00 — —

百立有限公司 201,100.00 — —

加拿大长城(温哥华)

有限公司 4,526.25 — —

北京新峰房地产开发

经营有限公司 55,483,888.90 — —

深圳市深房建筑

装饰材料公司 2,680,000.00 — —

罗湖区社会信息

资讯服务中心 — 500,000.00 —

广东省封开县联峰水

泥制造有限公司 121,265,000.00 — —

关联方名称 期末余额 直接 间接

  比例 比例

深圳深房(集团)上海

房地产开发公司 30,000,000.00 100% —

深圳经济特区房地产(集团)

广州房地产有限公司 20,000,000.00 100% —

深圳市深房集团宝安

开发有限公司 19,000,000.00 95% 5%

深圳市深房百货有限公司 9,500,000.00 95% 5%

深圳市物业管理有限公司 6,887,500.00 95% 5%

深圳市新峰房产交易

评估有限公司 4,883,000.00 95% 5%

深圳市深房保税

贸易有限公司 4,750,000.00 95% 5%

深圳市深房投资有限公司 9,000,000.00 90% 10%

深圳市竹园通小汽车

出租有限公司 11,809,500.00 100% —

深圳圳通工程有限公司 7,300,000.00 73% 27%

深圳深房停车场有限公司 29,750,000.00 70% 30%

深圳海燕大酒店有限公司 20,430,000.00 68.1% 31.9%

深圳市华展建设监

理有限公司 6,000,000.00 75% —

深圳市数码港

投资有限公司 14,000,000.00 70% —

新峰企业有限公司 556,500.00 100% —

新峰置业有限公司 902,000.00 82% —

美国长城地产有限公司 1,435,802.00 70% —

启禄有限公司 214,000.00 20% 80%

深圳市荣华机电工

程有限公司* 4,712,797.08 90% 10%

深圳市房地产

综合服务公司 5,958,305.26 100% —

深圳市深房实业发展公司 4,500,000.00 100% —

深圳市特发房产

建筑装修公司 6,542,164.49 100% —

深圳市联华企业有限公司 10,000,000.00 100% —

深圳市深房集团龙

岗开发有限公司 28,500,000.00 100% —

北京深房物业管理

有限责任公司 500,000.00 100% —

澳洲柏克顿有限公司 906,630.00 60% —

百立有限公司 201,100.00 100% —

加拿大长城(温哥华)

有限公司 4,526.25 75% —

北京新峰房地产开发

经营有限公司 55,483,888.90 75% 25%

深圳市深房建筑

装饰材料公司 2,680,000.00 100% —

罗湖区社会信息

资讯服务中心 500,000.00 — 100%

广东省封开县联峰水

泥制造有限公司 121,265,000.00 — 90%

*: 如附注四.2*所述。

〈4〉、不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称 与本企业的关系

深圳市建业(集团)股份有限公司 同一最终控股股东

深圳竹园企业有限公司 合营公司

广州穗新房地产公司 合营公司

深圳润华汽车贸易公司 合营公司

深圳八方通铁路公司 合营公司

罗浮山矿泉水饮料公司 合营公司

罗浮山旅游开发公司 合营公司

昆山调峰电力有限公司 合营公司

江门新江房地产有限公司 合营公司

西安新峰房地产商贸有限公司 合营公司

深圳赛博数码广场有限公司 联营公司

云南鲲鹏航空服务有限公司 联营公司

2、关联方交易

〈1〉、工程施工

关联方名称 本年数 上年数

  金额 占年度开发成 金额 占年度开发成

  本增加百分比 本增加百分比

深圳市建业(集团)

股份有限公司 2,350,000.00 1.70% 14,245,600.00 16.93%

定价政策:工程招标定价。

    〈2〉、关键管理人员报酬

    本公司关键管理人员本年度年薪如下:

    董事长13万元;董事总经理13万元;董事副总经理2人,各9万元;董事财务总 监9万元;董事总经理助理8万元;监事会主席13万元;副总经理3人,各9万元;总 经济师9万元;另有3位董事未在本公司领取报酬。

    3、关联方应收、应付款项

    项目                关联方名称               年末余额            

 

  2001.12.31 2000.12.31

其他应收款 罗浮山矿泉水饮料公司 10,465,168.81 7,549,949.64

  深圳润华汽车贸易公司 3,072,764.42 3,112,136.57

  广东省封开县联峰水泥

  厂制造公司 4,271,422.40 958,419.69

  西安新峰物业商贸有限

  公司 4,017,530.00 8,859,614.31

  深圳市联华企业公司 14,917,765.68 18,862,765.08

  北京新峰房地产开发经

  营有限公司 82,595,700.44 132,845,405.98

  深圳深喜建筑装饰公司 6,798,166.96 419,500.00

  加拿大长城(温哥华)

  有限公司 89,776,217.79 89,781,763.50

  澳洲柏克顿有限公司 12,559,290.58 12,559,290.44

  深圳市房地产综合服务

  公司 755,123.11 —

  深圳市深房建筑装饰材

  料公司 10,436,472.39 5,612,437.25

  昆山调峰电力有限公司 221,191.38 3,305,309.44

  深圳市荣华机电工程有

  限公司 1,399,367.56 —

  深圳市竹园企业有限公司 7,001,748.81 —

  深圳市深房集团龙岗开

  发有限公司 42,968,486.86 42,968,486.86

  罗湖区社区信息资讯服

  务中心 66,168.20 —

  深圳八方通铁路公司 24,936,050.00 —

应收账款 深圳赛博数码广场有限

  公司 536,760.00 —

其他应付款 罗浮山旅游开发公司 2,000,000.00 2,000,000.00

  深圳市联华企业公司 250,033.90 155,518.29

  北京新峰房地产开发

  经营有限公司 1,021,999.99 1,021,999.99

  深圳市特发房产建筑

  装修公司 598,012.16 —

  深圳市荣华机电工程

  有限公司 706,809.81 —

  深圳市竹园企业

有限公司 27,265,874.76 —

  深圳市深房集团龙岗开

  发有限公司 192,190.88 1,772,771.63

  深圳市房地产综合服务

  公司 — 349,106.80

  深圳市深房建筑装饰

  材料公司 — 230,786.49

  深圳市建设投资控股

  有限公司 50,000,000.00 59,274,400.00

长期应付款 广州穗新房地产公司 35,900,200.36 25,903,041.91

应付股利 深圳市建设投资控股

  有限公司 138,764,000.00 138,764,000.00

应付帐款 深圳市建业(集团)

  股份有限公司 — 4,161,345.53

项目 关联方名称 占全部应收(付)

  款项余额的比重

  2001.12.31 2000.12.31

其他应收款 罗浮山矿泉水饮料公司 2.71% 1.59%

  深圳润华汽车贸易公司 0.80% 0.66%

  广东省封开县联峰水泥

  厂制造公司 1.11% 0.20%

  西安新峰物业商贸有限

  公司 1.04% 1.87%

  深圳市联华企业公司 3.86% 3.98%

  北京新峰房地产开发经

  营有限公司 21.39% 28.01%

  深圳深喜建筑装饰公司 1.76% 0.09%

  加拿大长城(温哥华)

  有限公司 23.24% 18.93%

  澳洲柏克顿有限公司 3.25% 2.65%

  深圳市房地产综合服务

  公司 0.20% —

  深圳市深房建筑装饰材

  料公司 2.70% 1.18%

  昆山调峰电力有限公司 0.06% 0.70%

  深圳市荣华机电工程有

  限公司 0.36% —

  深圳市竹园企业有限公司 1.81% —

  深圳市深房集团龙岗开

  发有限公司 11.13% 9.06%

  罗湖区社区信息资讯服

  务中心 0.02% —

  深圳八方通铁路公司 6.46% —

应收账款 深圳赛博数码广场有限

  公司 0.36% —

其他应付款 罗浮山旅游开发公司 0.39% 0.38%

  深圳市联华企业公司 0.05% 0.03%

  北京新峰房地产开发

  经营有限公司 0.20% 0.20%

  深圳市特发房产建筑

  装修公司 0.12% —

  深圳市荣华机电工程

  有限公司 0.14% —

  深圳市竹园企业有限公司 5.28% —

  深圳市深房集团龙岗开

  发有限公司 0.04% 0.34%

  深圳市房地产综合服务

  公司 — 0.07%

  深圳市深房建筑装饰

  材料公司 — 0.04%

  深圳市建设投资控股

  有限公司 9.69% 11.31%

长期应付款 广州穗新房地产公司 65.31% 58.68%

应付股利 深圳市建设投资控股

  有限公司 100% 99.59%

应付帐款 深圳市建业(集团)

  股份有限公司 — 2.62%

    未决诉讼、仲裁

    1、1997年3月21日本公司与保兴房地产开发(深圳)有限公司(以下简称保兴 公司)签订一份《国兴大厦股权转让合同书》,根据合同规定,本公司将所持有的 国兴大厦项目68%的权益以人民币14,500万元价款转让给保兴公司,且原本公司欠 付工程款1500万元亦由保兴公司承担。保兴公司支付4,500万元后,尚欠10,000 万 元权益转让款及1,500万元工程款未支付给本公司, 本公司遂因此提起法律诉讼, 该案正在审理中。依据谨慎性原则, 本公司对上述交易未结转收入(已收款部分暂 挂其他应付款),截至二00一年十二月三十一日止,本公司帐面存货中仍包含上述 房产计166,109,047.00元,但相关房产产权已登记至保兴公司名下, 本公司为此已 计提69,907,107.00元损失准备。

    2、1993年6月26日本公司与哈尔滨建筑工程学院(以下简称哈建工)签订了一 份《全面合作合同书》,本公司实际共借给哈建工人民币2,145万元, 因哈建工一 直未归还借款,本公司于2000年11月向深圳市中级人民法院起诉,该案正在审理中。 本公司合理预计能够收回该款项,故对此未计提损失准备。

    3、2001年8月20日,本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,请求裁 决巨邦公司返还本公司垫付的竹园公寓工程款人民币3733万元及因其提前收回土地 使用权所应给本公司的补偿,该案正在审理中。截至二00一年十二月三十一日止, 本公司帐面在建工程中仍包含竹园公寓工程成本38,256,853.49元, 该工程系以竹 园公司名义所报建,实际工程已停工。本公司合理预计能够收回该款项或取得相应 之赔偿,故对此未计提损失准备。

    4、 美国土地诉讼情况:本公司之子公司美国加州长城地产公司(以下简称“ 长城公司”)之位于加州洛杉矶百老汇大道744-788号之地段土地,于2000年8 月 15日被他人非法转予第三者,且被第三者向美国某银行抵押贷款65万美元。现长城 公司已向美国加州高等法院提供诉讼,请求判决有关转让无效并赔偿一切损失及诉 讼费用,以及宣判长城公司为该土地之法定产权拥有人。截至2001年12月31日,案 件尚未开庭,本公司法律顾问及长城公司的代理律师均认为长城公司收回该地之产 权的可能性较大,本公司对此未再计提损失准备,长城公司帐面该土地价值人民币 17,775,129.00元。

                              合并资产负债表

编制单位:深圳经济特区房地产集团股份有限公司 单位人民币元

资产类 附注 2001年12月31日 2000年12月31日

流动资产

货币资金 五.1 343,896,483.35 331,103,870.96

短期投资 五.2 1,778,830.39 1,815,050.71

应收账款 五.3 146,846,359.82 188,214,913.55

其他应收款 五.4 175,463,870.98 261,195,634.34

预付帐款 五.5 4,016,942.45 62,068,026.58

存货 五.6 1,772,086,717.08 2,145,871,639.04

待摊费用 五.7 7,171,673.51 5,477,084.21

流动资产合计 2,451,260,877.58 2,995,746,219.39

长期投资

长期股权投资 五.8 320,787,979.56 277,622,949.98

长期债权投资 五.8 168,307,485.94 191,490,224.07

长期投资合计 489,095,465.50 469,113,174.05

固定资产

固定资产原值 五.9 594,733,011.89 703,161,055.49

减累计折旧 五.9 202,878,762.63 233,448,678.62

固定资产净值 391,854,249.26 469,712,376.87

减固定资产减值准备 五.9 1,641,396.59 -

固定资产净额 390,212,852.67 469,712,376.87

在建工程 五.10 38,464,931.49 51,454,396.66

固定资产合计 428,677,784.16 521,166,773.53

无形资产及其他资产

无形资产 五.11 101,608,494.32 113,452,776.96

长期待摊费用 五.12 2,570,013.87 14,434,565.67

无形资产及其他资产合计 104,178,508.19 127,887,342.63

资产总计 3,473,212,635.43 4,113,913,509.60

流动负债

短期借款 五.13 1,040,144,476.24 1,003,785,997.01

应付票据 五.14 5,053,961.48 -

应付账款 五.15 69,803,918.99 158,921,278.07

预收账款 五.16 174,521,200.39 166,464,255.10

应付工资 2,776,448.53 2,633,649.31

应付福利费 19,145,177.87 30,293,186.54

应付股利 138,764,000.00 139,333,999.90

应交税金 五.17 68,385,307.45 114,670,394.62

其他未交款 258,542.65 477,714.36

其他应付款 五.18 516,256,532.36 524,084,064.10

预提费用 五.19 173,744,786.80 184,588,778.12

一年内到期的长期负债 五.20 103,627,790.45 117,420,796.26

流动负债合计 2,312,482,143.21 2,442,674,113.39

长期负债

长期借款 五.21 90,735,238.39 75,782,958.84

长期应付款 五.22 54,971,125.48 44,142,099.39

其他长期负债 五.23 1,545,300.00 2,060,400.00

长期负债合计 147,251,663.87 121,985,458.23

负债合计 2,459,733,807.08 2,564,649,571.62

少数股东权益 (5,603,009.00) (3,215,538.08)

股东权益

股本 五.24 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

减:已归还投资 - -

股本净额 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

资本公积 五.25 861,615,189.33 861,440,141.83

盈余公积 五.26 118,910,686.94 118,910,686.94

其中:法定公益金 五.26 115,594,426.18 115,594,426.18

未分配利润 五.27 (941,984,095.56) (404,703,677.74)

外币报表折算差额 (31,119,943.36) (34,837,674.97)

股东权益合计 1,019,081,837.35 1,552,469,476.06

负债及股东权益总计 3,473,212,635.43 4,113,913,509.60

合并利润及利润分配表

编制单位:深圳经济特区房地产集团股份有限公司 单位人民币元

项目 附注 2001年度 2000年度

一主营业务收入 五.28 616,251,371.97 852,840,937.84

减主营业务成本 五.28 418,977,214.11 551,036,078.17

主营业务税金及附加 22,591,057.74 27,573,929.12

二主营业务利润 174,683,100.12 274,230,930.55

加其他业务利润 五.29 22,159,490.65 24,943,004.43

减营业费用 五.30 22,238,075.43 54,102,805.56

管理费用 五.31 532,737,672.75 131,217,179.12

财务费用 五.32 102,139,396.57 44,940,387.21

三营业利润 (460,272,553.98) 68,913,563.09

加投资收益 五.33 (35,793,860.86) 2,360,288.90

营业外收入 五.34 2,289,341.22 11,576,437.48

减营业外支出 五.35 43,798,183.28 965,948.29

四利润总额 (537,575,256.90) 81,884,341.18

减所得税 2,089,492.23 4,172,298.02

少数股东损益 (2,384,331.31) 1,637,298.95

五净利润 (537,280,417.82) 76,074,744.21

加年初未分配利润 (404,703,677.74) (475,804,030.80)

六可供分配利润 (941,984,095.56) (399,729,286.59)

减提取法定盈余公积 - 3,316,260.76

提取法定公益金 - 1,658,130.39

七可供股东分配的利润 (941,984,095.56) (404,703,677.74)

减应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 - -

转作股本的普通股股利 - -

八未分配利润 (941,984,095.56) (404,703,677.74)

补充资料

项目 2001年度 2000年度

1.出售处置部门或被投资单位所得收益 792,817.95 -

2.自然灾害发生的损失 - -

3.会计政策变更增加或减少

利润总额 (14,640,611.62) -

4.会计估计变更增加或减少

利润总额 - (2,450,613.05)

5.债务重组损失 - -

6.其他 - -

合并现金流量表

编制单位:深圳经济特区房地产集团股份有限公司 单位:人民币元

项目 2001年度

一经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 645,319,714.21

收到的税费返还 -

收到的其他与经营活动有关的现金 135,298,996.32

现金流入小计 780,618,710.53

购买商品接受劳务支付的现金 415,287,795.87

支付给职工以及为职工支付的现金 93,623,053.13

支付的各项税费 82,349,342.10

支付的其他与经营活动有关的现金 120,137,077.16

现金流出小计 711,397,268.26

经营活动产生的现金流量净额 69,221,442.27

二投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 32,600.00

取得投资收益所收到的现金 25,502,302.36

处置固定资产无形资产和

其他长期资产所收回的现金净额 529,578.72

收到的其他与投资活动有关的现金 -

现金流入小计 26,064,481.08

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金净额 22,830,384.61

投资所支付的现金 5,225,440.65

支付的其他与投资活动有关的现金 -

现金流出小计 28,055,825.26

投资活动产生的现金流量净额 (1,991,344.18)

三筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 -

借款所收到的现金 696,732,956.96

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 696,732,956.96

偿还债务所支付的现金 659,215,203.99

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 112,446,564.44

(其中:子公司支付少数股东股利所支付的现金) 569,999.90

支付的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流出小计 772,231,768.33

筹资活动产生的现金流量净额 (75,498,811.37)

四汇率变动对现金的影响 (723,602.50)

五现金及现金等价物净增加额 (8,992,315.78)

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 (537,280,417.82)

加少数股东损益 (2,384,331.31)

计提的资产减值准备 418,223,204.62

固定资产折旧 24,203,773.37

无形资产摊销 1,546,847.84

长期待摊费用摊销 4,650,148.86

待摊费用的减少(减增加) (1,694,589.30)

其他货币资金减少减增加 (21,784,928.17)

预提费用的增加(减减少) (10,843,991.32)

处置固定资产无形资产和

其他长期资产损失(减收益) 75,201.85

固定资产报废损失 -

财务费用 109,556,337.46

投资损失减收益 35,793,860.86

存货的减少减增加 24,103,469.43

递延税款贷项减借项 -

经营性应收项目的减少减增加 186,837,598.26

经营性应付项目的增加减减少 (161,780,742.36)

其他 -

经营活动产生的现金流量净额 69,221,442.27

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为股本 -

一年内到期的可转换债券 -

融资租入固定资产 -

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 167,786,455.18

减现金的期初余额 176,778,770.96

现金等价物的期末余额 -

减现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 (8,992,315.78)

资产负债表

编制单位:深圳经济特区房地产集团股份有限公司(母公司) 单位人民币元

资产类 2001年12月31日 2000年12月31日

流动资产

货币资金 202,989,710.19 176,881,267.97

短期投资 423,226.85 496,626.85

应收股利 - 10,188,938.46

应收账款 104,372,787.94 119,301,705.72

其他应收款 899,428,789.39 1,291,257,091.13

预付帐款 733,000.00 16,099,539.60

存货 1,169,564,604.10 1,314,640,998.42

待摊费用 5,631,008.09 4,326,660.03

流动资产合计 2,383,143,126.56 2,933,192,828.18

长期投资

长期股权投资 389,942,812.84 433,749,777.60

长期债权投资

长期投资合计 389,942,812.84 433,749,777.60

固定资产

固定资产原值 163,074,911.60 177,948,163.65

减累计折旧 54,261,629.00 57,694,773.73

固定资产净值 108,813,282.60 120,253,389.92

减固定资产减值准备 1,400,491.00 -

固定资产净额 107,412,791.60 120,253,389.92

在建工程 38,256,853.49 38,256,853.49

固定资产清理 - -

固定资产合计 145,669,645.09 158,510,243.41

无形资产及其他资产

长期待摊费用 2,264,261.04 -

无形资产及其他资产合计 2,264,261.04 -

资产总计 2,921,019,845.53 3,525,452,849.19

负债及股东权益

流动负债

短期借款 759,107,892.76 745,429,797.01

应付账款 15,803,005.38 18,281,633.30

预收账款 110,802,247.30 84,869,405.86

应付工资 27,396.00 39,090.00

应付福利费 11,025,769.41 17,356,028.37

应付股利 138,764,000.00 138,764,000.00

应交税金 64,992,533.15 115,341,001.51

其他未交款 - 172,919.94

其他应付款 569,569,719.77 621,791,375.49

预提费用 102,815,045.59 98,112,678.09

一年内到期的长期负债 20,592,096.18 20,400,107.70

流动负债合计 1,793,499,705.54 1,860,558,037.27

长期负债

长期借款 74,298,000.00 74,298,000.00

长期负债合计 74,298,000.00 74,298,000.00

负债合计 1,867,797,705.54 1,934,856,037.27

股东权益

股本 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

减已归还投资 - -

股本净额 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00

资本公积 861,615,189.33 861,440,141.83

盈余公积 113,936,295.79 113,936,295.79

其中法定公益金 113,936,295.79 113,936,295.79

未分配利润 (933,989,345.13) (396,439,625.70)

股东权益合计 1,053,222,139.99 1,590,596,811.92

负债及股东权益总计 2,921,019,845.53 3,525,452,849.19

利润及利润分配表

编制单位:深圳经济特区房地产集团股份有限公司(母公司) 单位人民币元

项目 附注 2001年度 2000年度

一主营业务收入 六.5 210,492,787.98 315,082,040.92

减主营业务成本 六.5 110,388,161.47 148,549,640.91

主营业务税金及附加 10,564,306.27 15,380,593.53

二主营业务利润 89,540,320.24 151,151,806.48

加其他业务利润 8,836.58 38,037.54

减营业费用 2,185,137.88 5,904,610.41

管理费用 469,481,616.11 52,807,769.59

财务费用 82,507,290.15 32,756,169.61

三营业利润 (464,624,887.32) 59,721,294.41

加投资收益 六.6 (41,746,484.31) 19,254,206.47

营业外收入 1,836,222.84 483,204.47

减营业外支出 33,014,570.64 65,006.82

四利润总额 (537,549,719.43) 79,393,698.53

减所得税 六.7 - 2,011,726.85

五净利润 (537,549,719.43) 77,381,971.68

加年初未分配利润 (396,439,625.70) (473,821,597.38)

其他转入

六可供分配利润 (933,989,345.13) (396,439,625.70)

减提取法定盈余公积

提取法定公益金 - -

七可供股东分配的利润 (933,989,345.13) (396,439,625.70)

减应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 - -

转作股本的普通股股利 - -

八未分配利润 (933,989,345.13) (396,439,625.70)

补充资料

项目 2000年度 2001年度

1.出售处置部门或被投资单位所

得收益

2.自然灾害发生的损失 - -

3.会计政策变更增加或减

少利润总额 (1,400,491.00) -

4.会计估计变更增加或减

少利润总额 - (2,450,613.05)

5.债务重组损失 - -

6.其他

现金流量表

编制单位:深圳经济特区房地产集团股份有限公司(母公司) 单位人民币元

项目 2001年度

一经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 242,080,147.20

收到的税费返还 -

收到的其他与经营活动有关的现金 192,579,729.50

现金流入小计 434,659,876.70

购买商品接受劳务支付的现金 145,637,833.39

支付给职工以及为职工支付的现金 26,987,171.29

支付的各项税费 64,806,790.22

支付的其他与经营活动有关的现金 124,366,569.00

现金流出小计 361,798,363.90

经营活动产生的现金流量净额 72,861,512.80

二投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 30,000.00

取得投资收益所收到的现金 19,881,069.99

处置固定资产无形资产和

其他长期资产所收回的现金净额 333,123.79

收到的其他与投资活动有关的现金 -

现金流入小计 20,244,193.78

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金净额 625,288.10

投资所支付的现金 2,876,747.08

支付的其他与投资活动有关的现金 -

现金流出小计 3,502,035.18

投资活动产生的现金流量净额 16,742,158.60

三筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 -

借款所收到的现金 546,752,235.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 546,752,235.00

偿还债务所支付的现金 532,810,150.77

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 90,276,130.20

支付的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流出小计 623,086,280.97

筹资活动产生的现金流量净额 (76,334,045.97)

四汇率变动对现金的影响 (182,893.24)

五现金及现金等价物净增加额 13,086,732.19.11

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 (537,549,719.43)

加计提的资产减值准备 427,935,519.93

固定资产折旧 6,455,322.23

无形资产摊销 -

长期待摊费用摊销 750,000.00

待摊费用的减少(减增加) (1,304,348.06)

其他货币资金减少 (13,021,710.03)

预提费用的增加(减减少) 4,702,367.50

处置固定资产无形资产和

其他长期资产损失(减收益) 121,448.83

固定资产报废损失 -

财务费用 86,876,042.56

投资损失减收益 41,746,484.31

存货的减少减增加 (93,451,873.03)

递延税款贷项减借项 -

经营性应收项目的减少减增加 228,562,902.87

经营性应付项目的增加减减少 (78,960,924.88)

其他 -

经营活动产生的现金流量净额 72,861,512.80

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为股本 -

一年内到期的可转换债券 -

融资租入固定资产 -

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 35,642,900.16

减现金的期初余额 22,556,167.97

现金等价物的期末余额 -

减现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 13,086,732.19

资产减值准备明细表

资产负债表附表1

编制单位:深圳经济特区房地产集团股份有限公司 2001年度 单位人民币元

项目 附注 年初余额 本期增加数

一坏账准备合计 215,010,557.40 9,975,756.00

其中应收账款 五.3 1,960,070.53 601,937.08

其他应收款 五.4 213,050,486.87 9,373,818.92

二短期投资跌价准

备合计 - 8,640.00

其中股票投资 五.2 - 8,640.00

债券投资 五.2 - -

三存货跌价准备合计 358,039,800.47 415,993,451.59

其中库存商品 五.6 815,114.44 17,832.08

开发成本 五.6 326,075,539.58 398,974,773.00

开发产品 五.6 1,034,146.45 17,000,846.51

出租开发产品 五.6 30,115,000.00 -

四长期投资减值准

备合计 375,603,902.60 65,043,139.29

其中长期股权投资 五.8 176,581,768.10 42,637,396.05

长期债权投资 五.8 199,022,134.50 22,405,743.24

五固定资产减值准

备合计 - 1,641,396.59

其中房屋及建筑物 五.9 - 1,312,940.94

运输设备 五.9 - 164,285.17

机器设备 五.9 - 67,587.58

电子及其他设备 五.9 - 96,582.90

六无形资产减值准

备合计 - 10,377,153.00

其中土地使用权 五.11 - 10,377,153.00

七在建工程减值准备

八委托贷款减值准备

股东权益增减变动表

项目 附注 本期转回数 年末余额

一坏账准备合计 11,661,953.04 213,324,360.36

其中应收账款 五.3 - 2,562,007.61

其他应收款 五.4 11,661,953.04 210,762,352.75

二短期投资跌价准

备合计 - 8,640.00

其中股票投资 五.2 - 8,640.00

债券投资 五.2 - -

三存货跌价准备合计 8,102,599.52 765,930,652.54

其中库存商品 五.6 - 832,946.52

开发成本 五.6 8,102,599.52 716,947,713.06

开发产品 五.6 - 18,034,992.96

出租开发产品 五.6 - 30,115,000.00

四长期投资减值准

备合计 3,948,341.60 436,698,700.29

其中长期股权投资 五.8 - 219,219,164.15

长期债权投资 五.8 3,948,341.60 217,479,536.14

五固定资产减值准

备合计 - 1,641,396.59

其中房屋及建筑物 五.9 - 1,312,940.94

运输设备 五.9 - 164,285.17

机器设备 五.9 - 67,587.58

电子及其他设备 五.9 - 96,582.90

六无形资产减值准

备合计 - 10,377,153.00

其中土地使用权 五.11 - 10,377,153.00

七在建工程减值准备

八委托贷款减值准备

股东权益增减变动表