中兴通讯股份有限公司1998年年度报告摘要  [1998-12-31]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带的责任。本年度报告摘要 摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

     一、公司简介

     1、公司法定中文名称:深圳市中兴通讯股份有限公司

     公司法定英文名称:SHENZHEN ZHONGXING TELECOM CO.LTD.

     2、公司法定代表人:张太峰

     3、公司董事会秘书:冷启明

     授权代表:冯健雄

     电话:(0755)5739300-2637

     传真:(0755)5738723、5700510

     4、公司注册及办公地址:广东省深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区710栋6层

     邮政编码:518004

     E-MAIL:info@mail.zhongxing.com

     5、公司年度报告备置地点:广东省深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区710栋6 层

     6、公司股票上市地:深圳证券交易所

     股票简称:中兴通讯

     股票代码:0063

     二、会计数据和业务数据摘要

    

    1、本年度主要会计数据:

     利润总额(万元):35,708.94 净利润(万元):31,379.33

     主营业务利润(万元):104,148.46 其他业务利润(万元):25.10

     投资收益(万元):27.74 补贴收入(万元):0

     营业外收支净额(万元):2,409.85

     经营活动产生的现金流量净额(万元):15,818.81

     现金及现金等价物净增加额(万元):(1,388.42)

     2、近三年主要会计数据:

     项 目 1998年 98年比97年增减(%)

     主营业务收入(元) 1,968,441,470.60 +211.84

     净利润(元) 313,793,339.70 +161.68

     总资产(元) 2,205,555,166.17 +62.48

     股东权益(元) 948,124,173.95 +36.32

     (不含少数股东权益)

     每股收益(元) 0.97 +106.38

     每股净资产(元) 2.92 +5.03

     净资产收益率(%) 33.09 +96.61

     调整后的每股净资产(元) 2.88 +4.34

     加权平均每股收益(元) 0.97 +61.67

     加权平均净资产收益率(%) 38.18 +34.58

     项 目 1997年 1996年

     主营业务收入(元) 631,234,326.49 309,553,710.24

     净利润(元) 119,912,828.41 99,056,703.16

     总资产(元) 1,357,432,249.82 382,698,474.31

     股东权益(元) 695,501,230.17 129,774,577.97

     (不含少数股东权益)

     每股收益(元) 0.47 0.63

     每股净资产(元) 2.78

     净资产收益率(%) 16.83 76.33

     调整后的每股净资产(元) 2.76

     加权平均每股收益(元) 0.60

     加权平均净资产收益率(%) 28.37

     主要财务指标计算方法:

    

     A、全面摊薄计算方法(以1998年12月31日公司总股本32500万股为计算依据)

     每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

     每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

     调整后的每股净资产= (年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 年度末普通股股份总 数

     B、加权平均计算方法:

     每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例) +期末普通股股份总数 /(1 +配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股 比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

     净资产收益率=当期净利润/[( 期初净资产+期末净资产)/2+(当期发行新股 或配股新增净资产) ×(缴款结束日下一月份至期末的月份数-6)/12]

     注:1997 年净利润数字已根据有关会计政策进行了调整, 1997 年报数字为“ 117,059,080.89元”, 1997年每股收益、加权平均每股收益、净资产收益率、加权 平均净资产收益率等指标均根据1997年报数字“ 117 ,059,080.89元”为基准计算。

    

    3、股东权益变动情况:

     项 目 股本(元) 资本公积(元) 盈余公积(元)

     期初数 250,000,000 428,590,194.61 4,691,103.56

     本期增加 75,000,000 20,083,723.27 36,065,909.35

     本期减少 0 95,000,723.27 0

     期末数 325,000,000 353,673,194.61 40,757,012.91

     变动原因 资本公积金转股 资产评估增值准 从净利润中提取

     备、其他公积金

     转入、公积金转

     股

     项 目 法定公益金(元) 未分配利润(元) 合 计(元)

     期初数 2,345,551.78 10,370,984.30 695,997,834.25

     本期增加 27,333,404.62 313,793,339.70 472,276,376.94

     本期减少 0 125,149,313.97 220,150,037.24

     期末数 29,678,956.40 199,015,010.03 948,124,173.95

     变动原因 从净利润中提取 净利润增加、利润 净利润增加、利

     分配 润分配

    

     三、股本变动及股东情况

    

    (一)公司股份变动情况表:

     数量单位:股

     期初数 本次变动增减(+,-)

     公积金转股 其他

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份 185,000,000 55,500,000

     其中:

     国家拥有股份 172,000,000 51,600,000

     境内法人持有股份 13,000,000 3,900,000

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股

     3、公司职工股 6,500,000 0 -6,500,000

     4、优先股或其他

     尚未流通股份合计 191,500,000 55,500,000 -6,500,000

     二、已流通股份

     1、境内上市的人民币 58,500,000 19,500,000 6,500,000

     普通股

     2、境内上市的外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他

     已流通股份合计 58,500,000 19,500,000 6,500,000

     三、股份总数 250,000,000 75,000,000 0

     期末数

     小计

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份 55,500,000 240,500,000

     其中:

     国家拥有股份 51,600,000 223,600,000

     境内法人持有股份 3,900,000 16,900,000

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股

     3、公司职工股 -6,500,000 0

     4、优先股或其他

     尚未流通股份合计 49,000,000 240,500,000

     二、已流通股份

     1、境内上市的人民币 26,000,000 84,500,000

     普通股

     2、境内上市的外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他

     已流通股份合计 26,000,000 84,500,000

     三、股份总数 75,000,000 325,000,000

     (二)股东情况介绍:

     1、股东数量:截止1998年12月31日,公司共有股东23487户。

     2、主要股东持股情况:

     股东名称 年末持股数量 年内增减 占总股

     变动数量 本比例

     (万股) (万股) (%)

    (1)深圳市中兴新通讯设备有限公司 20410(国有法人股) +4710 62.80%

    (2)深圳市兆科投资发展有限公司 1040(法人股) +240 3.20%

    (3)湖南南天集团有限公司 650(法人股) +150 2.00%

    (4)兴华证券投资基金 584(社会公众股) +584 1.80%

    (5)裕阳证券投资基金 401(社会公众股) +401 1.23%

    (6)中国精密机械进出口深圳公司 325(国有法人股) +75 1.00%

    (7)骊山微电子公司 325(国有法人股) +75 1.00%

    (8)陕西顺达通信公司 325(国有法人股) +75 1.00%

    (9)邮电部第七研究所 325(国有法人股) +75 1.00%

    (10)河北省邮电器材公司 325(国有法人股) +75 1.00%

     3、持有公司10%(含10%)以上股份法人股东情况:

     公司名称 持股数量(股) 法定代表人 经营范围 股份是否质

     押或冻结

     深圳市中兴新通 204,100,000 张太峰 生产程控交换 否

     讯设备有限公司 机机柜、电话机

     (下称中兴新) 及其零配件、电

     子产品、进出口

     业务

     4、董事、监事、高级管理人员持股情况:

    姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动数量 股份变动原因

     (股) (股) (股)

    张太峰 董事长 20,000 26,000 +6,000 资本公积金转股

    侯为贵 副董事长、总经理 25,000 32,500 +7,500 资本公积金转股

    韩永深 副董事长 15,000 19,500 +4,500 资本公积金转股

    张秀发 董事 10,000 13,000 +3,000 资本公积金转股

    陈 耿 董事 0 0 0

    张仁勇 董事 10,000 13,000 +3,000 资本公积金转股

    朱金文 董事、副总经理 20,000 26,000 +6,000 资本公积金转股

    殷一民 董事、副总经理 20,000 26,000 +6,000 资本公积金转股

    白树祥 董事 10,000 13,000 +3,000 资本公积金转股

    诸为民 董事 20,000 26,000 +6,000 资本公积金转股

    马世平 董事 0 0 0

    王桂山 监事长 8,000 10,400 +2,400 资本公积金转股

    孟 彪 监事、副总工 8,000 10,400 +2,400 资本公积金转股

    张万钟 监事 5,000 6,500 +1,500 资本公积金转股

    宁凤莲 监事 5,000 6,500 +1,500 资本公积金转股

    刘 群 监事 5,000 6,500 +1,500 资本公积金转股

    方 平 监事 5,000 6,500 +1,500 资本公积金转股

    陈健洲 监事 5,000 6,500 +1,500 资本公积金转股

    史立荣 副总经理 15,000 19,500 +4,500 资本公积金转股

    周苏苏 副总经理 15,000 19,500 +4,500 资本公积金转股

    韦在胜 财务总监 15,000 19,500 +4,500 资本公积金转股

    何士友 副 总 经 理 15,000 19,500 +4,500 资本公积金转股

    洪 波 副 总 经 理 58,000 75,400 +17,400 资本公积金转股

    倪 勤 副 总 经 理 19,500

    方 榕 副 总 经 理 10,400

    丁明峰 副 总 经 理 19,500

    邱未召 副 总 经 理 0

    冷启明 董事会秘书 5,000 6,500 +1,500 资本公积金转股

    

     四、股东大会简介

     (一)股东大会、临时股东大会有关情况:

     1、公司一九九七年度股东大会于1998年4月20 日下午在深圳市银湖旅游中心 召开,与会股东41人, 代表股数188,309,786股,占公司总股本的75.32%。符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。在本次会议上,通过下述决议:

     (1) 《公司一九九七年度董事会工作报告》

     (2) 《公司一九九七年度总经理工作报告》

     (3)《公司一九九七年度监事会工作报告》

     (4)《公司章程》修改稿

     (5)《公司一九九七年度财务决算和利润分配预案报告》

     以1997年12月31日公司总股本25000万股为基数,按照每10股1.20 元(含税) 的比例向全体股东派发现金红利。

     (6)《公司一九九八年度财务预算报告》

     2、公司一九九八年第一次临时股东大会于 1998年8月31 日下午在深圳市银湖 旅游中心召开,与会股东45人,代表股数192,116,391股,占公司总股本的76.84% , 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。在本次会议上,通过 下述决议:

     (1)《公司一九九八年中期利润分配及资本公积金转增股本决议》

     1998年中期不进行利润分配;以1998年6月30日公司总股本25000万股为基数用 资本公积金转增股本,转增比例为每10股转增3股。

     (2)《公司董事任免议案》

     同意袁绍文先生辞去公司董事的职务, 并选举马世平先生为公司董事。

     (二)董事、监事情况介绍:

    

    姓  名       职 务              年龄       任    期           年度报酬

     张太峰先生 董事长 57岁 1997.10-2000.10 无

     侯为贵先生 副董事长、总经理 57岁 1997.10-2000.10 23万

     韩永深先生 副董事长 60岁 1997.10-2000.10 无

     张秀发先生 董事 58岁 1997.10-2000.10 无

     陈 耿先生 董事 30岁 1997.10-2000.10 无

     张仁勇先生 董事 59岁 1997.10-2000.10 无

     朱金文先生 董事、副总经理 55岁 1997.10-2000.10 21万

     殷一民先生 董事、副总经理 35岁 1997.10-2000.10 21万

     白树祥先生 董事 60岁 1997.10-2000.10 无

     诸为民先生 董事 32岁 1997.10-2000.10 20万

     马世平先生 董事 44岁 1998. 8-2001. 8 无

     王桂山先生 监事长 59岁 1997.10-2000.10 16万

     孟 彪先生 监事、副总工 40岁 1997.10-2000.10 18万

     张万钟先生 监事 54岁 1997.10-2000.10 无

     宁凤莲女士 监事 42岁 1997.10-2000.10 无

     刘 群先生 监事 45岁 1997.10-2000.10 无

     方 平先生 监事 53岁 1997.10-2000.10 无

     陈健洲先生 监事 29岁 1997.10-2000.10 17万

     (三)董事、监事变动情况:

    

     根据1998年8月31日公司一九九八年第一次临时股东大会决议, 同意袁绍文先 生因年龄原因辞去公司董事的职务,并选举马世平先生为公司董事。

     五、董事会报告

     (一)董事会工作报告:

     1、董事会会议情况:

     A、公司第一届董事会二次会议于1998年3月11日在深圳市东湖宾馆召开。在本 次会议上,通过下述决议:

     (1)《公司一九九七年度董事会工作报告》

     (2)《公司一九九七年度总经理工作报告》

     (3)《公司一九九七年度财务决算和利润分配预案报告》

     (4)《公司一九九八年度财务预算报告》

     (5) 修改《公司章程》的议案

     (6)批准公司同刚果电信合作项目

     (7)高级管理人员任免事项

     同意魏兴民先生辞去公司副总经理的职务,并聘任何士友、 洪波先生为公司副 总经理。

     B、公司第一届董事会三次会议于1998年7月23 日在深圳市银湖旅游中心召开。 在本次会议上, 通过下述决议:

     (1) 《公司一九九八年中期董事会工作报告》

     (2) 《公司一九九八年中期总经理工作报告》

     (3) 《公司一九九八年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》

     (4) 董事任免议案

     同意袁绍文先生辞去公司董事的职务, 并推举马世平先生为董事候选人。

     (5) 批准对中刚电信合资公司投资方案

     C、公司第一届董事会四次会议于1998年12月15日在公司本部召开。 在本次会 议上, 通过以下公司高级管理人员任免事项:

     聘任倪勤先生、方榕女士、丁明峰先生、邱未召先生为公司副总经理, 免去唐 细女士副总经理的职务。

     (二)报告期内高级管理人员变动情况:

     1、公司于一届董事会二次会议作出决议,同意魏兴民先生因健康原因辞去公司 副总经理的职务, 并聘任何士友先生、洪波先生为公司副总经理。

     2、公司于一届董事会四次会议作出决议,因年龄原因免去唐细女士副总经理的 职务,并聘任倪勤先生、方榕女士、丁明峰先生、邱未召先生为公司副总经理。

     (三)本报告期内蛇口中华会计师事务所出具了无保留意见审计报告。

     (四)本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案:

     经蛇口中华会计师事务所审计,公司1998 年度实现利润总额357,089,361. 94 元,税后利润313,793, 339.70元,根据《公司章程》的规定,以 1998 年税后利润 313,793,339.70元为基数:

     1、提取10%法定公积金,计31,379,333.97元;

     2、提取8%法定公益金,计25,103,467.18元;

     3、不提取任意公积金;

     4、以1998年12月31日公司总股本32500 万股计算,按照每10股派1.90 元(含 税)的比例向全体股东分配现金红利;

     以上利润分配预案须经公司一九九八年年度股东大会审议通过并报地方证券主 管部门批准后实施。

     (五)董事会对股东大会决议执行情况:

     根据公司一九九七年度股东大会决议, 经深圳市证管办深证办复(1998)32号文 件批准,公司以1997年12月31日总股本25000万股为基数,按照每10股派1.20 元(含 税)的比例向全体股东派发现金红利。股权登记日为1998年6月18日,除权日为1998 年6月19日。

     根据公司一九九八年第一次临时股东大会决议,经深圳市证管办深证办复(1998) 72号文件批准,公司以1998年6月30日总股本25000万股为基数,按照每10股转增3 股 的比例用资本公积金转增股本。股权登记日为1998年9月18日,除权日为1998年9 月 21 日, 转增后公司总股本增至32500万股。

     六、监事会报告

     (一) 监事会会议情况:

     1、公司第一届监事会第二次会议于1998年3月11日在深圳市银湖旅游中心召开, 在本次会议上, 通过《公司一九九七年度监事会工作报告》。

     2、公司第一届监事会第三次会议于1998年7月23日在深圳市银湖旅游中心召开, 在本次会议上, 通过《公司一九九八年中期监事会工作报告》。

     (二)蛇口中华会计师事务所在审计报告中没有出具保留意见或解释性说明。

     七、业务报告摘要

     1、公司报告期经营情况:

     一九九八年, 我国通信行业继续保持高速发展的良好态势。电信部门全年共完 成业务总量2413亿元, 较九七年同比增长35.70%,完成固定资产投资1754亿元, 较 九七年同比增长39.20%,占社会总投资额的6.1%。 公司充分利用我国信息产业高 速发展的有利时机, 发挥证券市场优势,在广大股东的支持、 董事会的正确决策和 全体员工的共同努力下, 在异常激烈的竞争中逐渐赢得主动,在科研、市场、生产、 管理等各个方面都取得了突破性的进展,继续以稳健、高速的态势发展。

     (1)公司主营业务情况:

     公司作为国内大型通信设备制造企业中的首家上市公司, 主要从事程控交换系 统、多媒体通讯系统、通讯传输系统、移动通信系统、卫星、微波通讯系统的科研、 开发和计算机软硬件的技术开发以及包括承包境外通信及相关工程和境内国际招标 工程在内的各种对外经济技术合作业务。

     在九八年中, 公司采取灵活的定价政策奋力开拓市场, 使公司产品的覆盖率和 占有率都有了显著的提高。截止本报告期末,公司各类产品共实现订货额41.73亿元, 较九七年增长209%,其中交换产品和接入网产品在当年全国市场份额中占有20%的 比例, 巩固和强化了公司在国内通讯市场中的地位;多媒体通讯、光纤传输、动力 环境监控、数据通信等产品在公司全部订货额中的比重已基本达到50%, 实现了公 司在年初的既定目标, 同时上述产品在市场上的知名度和竞争力日益提高, 为公司 今后加大在这些领域的拓展奠定了良好的基础。

     公司市场组织结构在年初进行调整后收效明显, 国际业务在经过几年艰苦努力 后, 终于取得了突破性的进展。1998年10月, 公司与巴基斯坦签署了巴基斯坦电信 网改造和扩建合同,由公司向巴方提供包括交换、 传输在内的各种设备和提供工程 服务,合同总值为9500 万美元, 是我国民族高科技企业在国际市场上取得的一次重 大胜利。

     公司继上半年成功地进行了对南京研究所、深圳开发中心的扩建工程以及上海 第二研究所的创建工作后,又成立了以光通信设备为主攻方向的北京研究所, 从而 形成了包括深圳研究所、南京研究所、上海第一、第二研究所、北京研究所在内的 在地理上从北到南, 遍布全国各大科教中心;产品上涵盖移动通信、光通信、交换、 接入、传输、多媒体通信在内的综合开发体系。除此之外, 公司还在海外设置了相 关研究机构, 及时跟踪国际通信技术的最新发展, 确保公司在国内通信企业中的技 术优势。

     九八年公司的财务工作,特别是收款工作成就显著。通过近两年的实践, 公司 已与电信部门和各大银行构筑起了全国性的网络, 培养起了一大批既懂销售又懂财 务的全能型人才。截止本报告期末, 公司采用各种方式共计回收货款24.5亿元, 有 效地满足了公司生产经营活动对资金的需求,有力地保证和促进了公司科研、 市场 等各方面工作的顺利进行。

     公司在借鉴国际知名大公司成功经验的基础上, 结合客观实际在年底实施了以 事业部体制为核心的组织机构改革,成立了交换、接入、移动、 本部产品等四个产 品事业部和三个营销事业部,实行内部独立核算。 事业部体制的建立为公司在较高 的起点上继续保持高速发展提供了体制上的保证。

     (2)公司财务状况:

    

    项  目           1998年(万元)        1997年(万元)  增减(%)

     总资产 2,205,555,166.17 1,357,432,249.82 +62.48

     股东权益 948,124,173.95 695,501,230.17 +36.32

     长期负债 100,468,511.58 84,670,725.48 +18.66

     主营业务利润 1,041,484,649.67 372,671,348.34 +179.46

     净利润 313,793,339.70 119,912,828.41 +161.68

     财务状况变动原因说明:

    

     a.总资产增加,主要原因是生产、销售规模扩大。

     b.股东权益增加,主要原因是净利润增加。

     c.长期负债增加,主要原因是长期借款增加。

     d.主营业务利润增加, 主要原因是主营业务生产、销售规模扩大。

     e.净利润增加,主要原因是主营业务生产、销售规模扩大。

     (3)公司员工情况:

     截止本报告期末,公司共有员工5420名。

     按专业构成分类如下:

     技术开发人员1833名,占33.83%;

     市场工程人员1553名,占28.65%;

     财务及管理人员430名,占7.93%;

     生产及其他人员1604名,占29.59%;

     按教育程度分类:

     博士81名, 占1.49%;

     硕士1323名,占24.41%;

     学士2484名,占45.83%;

     截止报告期末,公司员工平均年龄为27岁, 共有退休员工1名。

     2、公司投资情况:

     公司于1997年10月6日发行 6500万人民币普通股(A股),扣除各项发行费用共 募集资金42,835万元, 公司严格按照招股说明书中承诺投资项目进行资金投入。具 体情况如下:

     (1) 募集资金承诺投资项目与实际执行情况异同:

    

    计划投资项目名称                   实际投资项目名称

     A、程控交换机生产线技术改造项目 与计划投资项目一致

     B、CDMA数字移动通信系统 与计划投资项目一致

     C、接入网系列产品项目 与计划投资项目一致

     D、光纤传输设备项目 与计划投资项目一致

     E、多媒体通讯产品项目 与计划投资项目一致

     F、补充流动资金 与计划投资项目一致

     (2)实际投资项目完成情况及收益情况:

     项目名称 承诺投资额 97年度投资额 98年度投资额

     (万元) (万元) (万元)

    A、程控交换机生产线技术 11435 6100 5335

    改造项目

    B、CDMA数字移动通信系统 18053 3800 10144

    C、接入网系列产品项目 2980 2397 583

    D、光纤传输设备项目 2900 2600 300

    E、多媒体通讯产品项目 2400 1000 1400

    F、补充流动资金 5067 5067 0

    合 计 42835 20964 17762

     项目名称 剩余项目资金及 项目收益

     完成情况(万元)

    A、程控交换机生产线技术 已完成 取得良好经济效益

    改造项目

    B、CDMA数字移动通信系统 阶段性产品已投产 取得较好经济效益

    C、接入网系列产品项目 已完成 取得良好经济效益

    D、光纤传输设备项目 已完成 取得良好经济效益

    E、多媒体通讯产品项目 已完成 取得良好经济效益

    F、补充流动资金 已完成 取得良好经济效益

    合 计 4109

    

     (3) 项目及资金运用情况说明:

     A、程控交换机生产线技术改造项目已完成并投产,取得良好的经济效益。

     B 、CDMA 数字移动通信系统已开发出阶段产品。ZXWDL-1900 CDMA无线接入 产品已于1998年10 月完成开局试验,99年市场前景乐观。对于移动产品公司目前正 在紧密跟踪国际上CDMA技术的最新发展动态, 以积极、谨慎的态度进行资金和技术 上的投入, 将适时推出相关产品,满足市场需要。同时公司将CDMA 移动产品的有关 技术成果应用到公司目前正在开发的GSM移动通信系统上,取得了较好的成效, 缩短 了GSM系统的研制周期。

     C、接入网系列产品项目已完成并投产。公司接入网产品已形成系列化, 本报 告期内公司接入网和交换机产品在全国的市场份额达到了20%, 取得良好的经济效 益。

     D、光纤传输设备项目已完成并投产。公司光纤传输产品已形成系列化, 本报 告期内该产品在公司全部订货额中所占的比重较九七年提高了1.1倍。

     E、多媒体通讯产品项目已完成并投产。公司多媒体通讯产品已形成系列化 , 其中会议电视系统已成为国内同类产品中的第一品牌,取得良好的经济效益。

     F、1997年募集资金尚有余额4109 万元存于银行,期末反映在货币资金帐户中。

     (4)其他投资情况说明:

     本报告期内,公司立足通信行业, 积极开展业务合作。投资250万元与北京华泰 贝通科技贸易有限责任公司合资组建了北京中兴新通讯设备有限公司, 持有该公司 50%的股份;公司在深圳市高新技术园区生产、开发基地建设和南京研究所改扩建 项目已付诸实施, 本年度共计投资2047万元。

     3、生产经营环境及宏观政策变化对公司的影响:

     1998年,在国家扶持民族通讯行业发展、扩大内需拉动经济增长的政策引导下 , 电信部门提高了固定资产投资中对国产设备的采购比例, 仅以程控交换机为例, 截止1998年底,我国局用交换机容量达到了1.3亿门,98年新增容量2221万门中,98% 为国产设备。99 年国家将进一步扶持和鼓励民族通信企业的发展, 特别是移动通 信,有关部门明确表示在国内和国外设备技术、性能相当的情况下,优先选用国产设 备;国内各大银行为配合国家这一政策, 将进一步扩大买方信贷规模及开拓其他金 融工具,这都为公司的发展提供了良好的机遇。

     据统计,数据通信用户在98年中共新增110万户,达到150万户,年增幅达到275%。 随着信息技术及产品在国内的日益普及以及电讯资费的结构性调整,预计99 年全国 将发展数据和多媒体通信用户300万户,市场前景广阔。

     4、新年度业务发展计划:

     1999年,通讯行业发展前景广阔,公司将抓住机遇,大力拓展新的利润增长点,加 速资金周转, 强化内部管理,确保公司业务总量在98年的基础上增长50 %以上。在 产品结构上,保持交换产品目前的市场份额, 大力提高多媒体通讯、光纤传输、 数 据通信、电源、动力环境监控等产品的市场份额, 重点进行移动通信系列产品的研 制和市场推广;在市场布局上,巩固、扩大国内市场,重点开拓国际市场。为完成上 述目标, 公司将从以下几个方面着手努力:

     (1)推出具有完全自主知识产权的GSM 移动通信系列产品

     1999年国内移动产品市场空间巨大, 为了把握这一机遇,公司已投入大量人力、 物力进行 GSM900/DCS1800移动通信系统的研制和开发。 公司移动通信产品在设计 上严格遵循ETSI制定的各项GSM技术规范,采用国际上最先进的 GSMphaseⅡ+标准, 产品包括移动交换、基站、操作维护中心,短消息中心、语音信箱等子系统, 与国 外产品相比具有真正的本地化优势;除系统设备外, 公司还将以自主研制为主, 引 进部分技术为辅的方式生产手机, 从而推出整套移动通信系列产品形成强大的市场 竞争能力。目前公司的移动通信产品已通过整机联调,将于近期进行入网测试。

     (2)积极开拓国际市场,逐步提高国际业务比重

     目前国际市场特别是第三世界国家通信市场刚刚启动,蕴藏着巨大的市场潜力。 九九年, 公司将在巩固九八年工作成绩的基础上,总结经验,努力开拓, 使国际业务 跃上一个新台阶。根据公司发展规划, 力争使国际业务在两年内达到公司订货额的 三分之一, 三至五年后将这一比例提高到50%。

     (3)加强数据通信领域拓展力度,培育公司新的利润增长点

     公司为加强在数据通信领域的竞争能力, 与广州新太集团有限公司(下称广州 新太)就组建深圳市中兴新太数据通信有限公司(下称中兴新太)签定了有关协议。 公司持有中兴新太65%的股份,处于控股地位。 即将成立的中兴新太将主要从事数 据通信系统的集成、软件开发及相关的工程服务。凭借广州新太在数据通信领域的 技术领先优势和公司强大的硬件开发实力和市场销售网络, 中兴新太有把握在较短 的时间内成为国内数据通信业中的主力军并将数据通信产品培育成公司在新年度中 的利润增长点。

     (4)以一流的标准选聘人才并加强对员工的培训

     随着公司业务规模的扩大, 企业对员工素质的要求也日益提高。公司将遵循“ 以人为本”的企业文化精神,制定科学、 合理的人才选拔标准以及相应的员工培训 计划,不断提高员工的素质, 确保公司在人才上的竞争优势。

     (5)完善事业部体制,发挥团队协作优势

     作为新事物, 事业部体制在运行之初还存在着一些问题,公司在99 年中将在实 践中不断总结, 提高认识,逐步完善事业部体制并在此基础上采取切实措施, 发挥 团队协作优势,把公司各项工作做得更好。

     (6)做好资金工作,确保公司整体计划顺利实施

     99年公司将面临发展历史上一次新的创业, 这需要有充足的资金作为后盾。因 此公司除继续做好买方信贷加速货款回收外,将做好配股工作, 筹集必要的资金投 入到GSM 移动通信和数据通信等新产品的开发和市场推广以及一些市场广阔的成熟 产品的技术改造上, 继续保持公司在上述产品领域中的领先地位。

     八、重大事项

     1、重大诉讼、仲裁事项:

     本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     2、公司收购兼并或资产重组事项:

     本报告期内公司无收购兼并或资产重组事项。

     3、重大关联交易事项(详见财务报告有关附注)

     4、本报告期内公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。

     5、本报告期内公司聘请蛇口中华会计师事务所为公司进行审计。

     6、其他重大合同:

     1998年10月17 日公司与巴基斯坦电信公司在巴基斯坦首都伊斯兰堡签定了巴 基斯坦交换和传输“交钥匙”工程合同。公司将向此次工程提供自主开发的 27 万 线ZXJ10数字程控交换机及机房设备和电缆等配套设备,用于伊斯兰堡、卡拉奇、拉 哈尔等15个城市共36 个局的电信交换网的扩建和改造工程并负责机房建设、 电缆 铺设等一揽子工程,工程合同总值为9500万美元。

     7、其他重大事项:

     (1) 刚果(民)投资项目情况说明:

     1998年2月12 日公司与刚果民主共和国政府就建立刚中合资电信公司签署了有 关议定书。随后, 公司成立了中方筹备组并赴刚果(民)开展工作。但由于刚果( 民)国内政治局势发生动荡, 中方筹备组已无法开展工作。有鉴于此, 公司已将中 方筹备组人员召回国内, 待刚果(民)局势稳定后再开展有关工作。由于对形势判 断较为正确, 公司在刚果(民)项目上只支出了相关人员的差旅费, 未造成经济损 失。

     (2)公司对计算机2000年问题的披露:

     A、公司对2000年问题准备就绪的定义:

     公司内部使用的与计算机相关的软硬件设备和销售的各种通信产品均能正确处 理和识别20世纪到21 世纪的过渡、 过渡前后的特殊日期数据以及闰年计算并正常 运行。

     B、2000年问题所引起的风险评估:

     公司目前各类产品均与计算机有关, 都不同程度地面临着这一问题。ZXJ10 数 字程控交换机作为国内各省市C3本地网和市话建设的主力机型,涉及面比较大。 因 此,2000年问题对于公司的影响较大。

     C、2000年问题的处理策略:

     针对这种情况,公司成立了相关技术小组,从设计、开发、生产、维护等各个环 节处理和解决这一问题。在产品设计过程中, 规范计算机应用软件的开发和使用; 在生产过程中,严格选购和使用计算机软硬件系统;在测试过程中, 运用专门的测 试规范对各种软硬件平台进行全方位严格检查和测试。

     D、预计2000年问题就绪时间:

     公司各类产品及内部软硬件设备将于1999年8月以前解决好“2000年问题”。

     九、财务报告

     1、审计意见:公司财务报告经蛇口中华会计师事务所中国注册会计师郭小明、 张汉斌审计, 并出具了无保留意见审计报告蛇中财审报字(1999)51号。

     2、会计报表(附后)

     3、会计报表附注:

     一、公司简介

     本公司系由深圳市中兴新通讯设备有限公司与中国精密机械进出口深圳公司、 骊山微电子公司、深圳市兆科投资发展有限公司、湖南南天集团有限公司、陕西顺 达通信公司、邮电部第七研究所、吉林省邮电器材总公司及河北省邮电器材公司共 同发起, 并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员 会证监发字(1997)452号及证监发字453号文批准, 一九九七年十月六日, 本公司通 过深圳证券交易所上网发行人民币普通股股票5,850万股,向本公司职工发行人民币 普通股股票650万股,每股面值为人民币1元, 发行价格为每股人民币6.81元。

     一九九七年十一月十一日, 本公司经深圳市工商行政管理局核准登记成立, 核 发注册号为27939873-X,执照号为深司字N35868企业法人营业执照。经营范围为: 生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统;研制、生产移动通信系统设 备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机、计算机软硬件的技术开发(不含限制项目) 、电子设备、微电子器件的购销(不含专营、专控、专卖商品)、自营进出口业务( 按深贸管登证字第98号登记证书规定办)。一九九七年十一月十八日,本公司向社会 公众公开发行的人民币普通股股票5,850万股在深圳证券交易所挂牌交易。

     一九九八年九月十一日, 本公司经深圳市证券管理办公室以“深证办复(1998 )72号”文批复, 以截止一九九八年六月三日资本公积金按每10股转增3股的比例转 增股本计75,000,000股。至此, 本公司注册资本计人民币325,000,000.00元。

     二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

     1.会计制度:

     执行财政部《股份有限公司会计制度》。

     2. 会计年度:

     以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。

     3.记帐本位币:

     以人民币为记帐本位币。

     4.记帐基础和计价原则:

     以权责发生制为记帐基础, 各项财产物资按取得时的实际成本计价。

     5.外币业务核算方法:

     对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐, 年末对货 币性项目中外币余额按年末市场汇价调整, 由此产生的折算差额计入“财务费用” 项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益, 在资产尚未交付使用前, 计入 购建资产的价值。

     6.合并会计报表的编制方法:

     本公司合并会计报表系根据财政部制定的《合并会计报表暂行规定》和财会二 字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定适当编制的, 即: 以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据, 合 并各项目数额编制而成, 合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消, 少数 股东权益单独计列。

     7.现金等价物的确定标准:

     指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的, 购买日起三 个月到期的短期债券投资。

     8.坏帐核算方法:

     坏帐核算采用备抵法,按应收帐款年末余额的5‰提取。

     9.存货核算方法:

     (1) 存货的分类为:原材料、在产品、产成品、分期收款发出商品等;

     (2) 各项存货取得时按实际成本计价。存货日常核算采用计划成本, 按月结算 成本差异, 将计划成本调整为实际成本。自一九九八年五月起, 本公司直接采用实 际成本核算。存货发出的实际成本按加权平均法计算确定;低值易耗品(包装物)在 领用时一次性摊销。

     10.短期投资核算方法:

     短期投资按实际成本计价。股票和债券投资, 按照已宣告发放的现金股利和利 息计算当期收益, 其他短期投资按权责发生制计算当期应计损益。

     11.长期投资核算方法:

     长期股权投资:公司对外股权投资, 按投资时实际支付的价款或确定的价值记 帐。

     对占被投资单位表决权资本总额20 %以下的长期投资采用成本法核算; 对占 被投资单位表决权资本总额 20%以上(含20%)的长期投资采用权益法核算,并对占 被投资单位表决权资本总额50 %以上的长期投资在期末编制合并会计报表。

     12.固定资产核算方法:

     固定资产标准为使用年限在一年以上, 单位价值在人民币2,000.00元以上的实 物资产, 本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并 按固定资产的类别、原价、规定的使用年限、预计残值率(原价的5 %)确定其年 分类折旧率如下:

    

       类别       使用年限    年折旧率

     房屋及建筑物 30年 3.17%

     通用设备 10年 9.5%

     专用设备 10年 9.5%

     运输工具 10年 9.5%

     其他 5年 19%

    

     13.在建工程核算方法:

     在建工程按实际成本法计价:在建工程完工并交付使用时,确认为固定资产,并 截止利息资本化。

     14.无形资产核算方法:

     (1)中兴“NC”商标:按一九九七年三月三十一日经评估并经确认的价值计价 , 从本公司正式成立之日起按10年摊销。

     (2)土地使用权:取得时以实际成本计价,并按土地使用年限(50年)分期摊销。

     15. 开办费

     山西中兴通讯设备有限公司开办费用, 从该公司成立之日起按10年摊销。

     16.长期待摊费用核算方法:

     租入固定资产改良支出,按租赁期限平均摊销。

     17.风险准备:

     根据深圳市地方税务局深地税发[1996]579 号《关于推动科学技术进步有关所 得税政策问题的通知》, 本公司一九九六年度按产品销售收入的10 %计提科技研 究开发费计入管理费用帐户,科技研究开发费的计提, 使用在“风险准备”帐户核 算。本公司一九九七年不计提“风险准备”, 科技研究开发费用直接记入“管理费 用”帐户;根据深圳市人民政府(1998)29 号《关于进一步扶持高新技术产业发展 的若干规定的通知》, 本公司一九九八年恢复计提“风险准备”, 有关科技研究开 发费的使用直接冲减该项目。

     18.其他长期负债

     系本公司通过深圳证券交易所上网发行社会公众股过程中, 取得申购新股无效 的资金被冻结期间存款利息收入。从一九九七年十一月份起, 分三年平均转销列入 “营业外收入”项目。

     19.收入确认原则:

     本公司按以下规定确认营业收入实现, 并按已实现的收入记帐,计入当期损益:

     商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时, 一次或分次确认营业收入的实现。

     提供劳务:在劳务已经提供, 收到价款或取得收取款项的证据时, 确认劳务收 入。

     20.所得税的会计处理方法:

     采用应付税款法。

     三、税项:

     纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:

    

    税项               计税基础                 税率

     增值税 产品销售收入 17%

     营业税 租赁费收入 5%

     城市维护建设税 已交增值税及营业税 1%

     教育费附加 已交增值税及营业税 3%

     企业所得税* 应纳税所得额 7.5%

     个人所得税 应纳税所得额 超额累进税率

     价格调控基金** 消费税、增值税、营业税 1.5%

    

     * 根据深圳市地方税务局深地税发(1998)272 号《关于深圳市中兴通讯股份 有限公司申请减半征收企业所得税的批复》的批准, 本公司获得从一九九八年起至 二零零二年止连续五年减半交纳企业所得税的优惠政策。

     **根据山西省人民政府晋政发(1995)71 号“关于进一步完善价格调控基金 征收管理工作的通知”规定,以消费税、增值税、营业税为计征依据,按税前“三税” 的1.5%计征的价格调控基金。

     四、控股子公司及合营企业:

     1.本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:

    

    被控股子公司                        法  定                    本公司 

     及合营企业全称 注册地 代表人 注册资本 拥有股权

     深圳市康讯电子有限 深圳市 张太峰 RMB 1,500万元 90%

     公司

     山西中兴通讯设备有 太原市 魏兴民 RMB 800万元 51%

     限公司

     北京中兴新通讯设备 北京市 朱金文 RMB 500万元 50%

     有限公司

     被控股子公司 是否

     及合营企业全称 主营业务 合并 备注

     深圳市康讯电子有限 生产电子产品及其部 是

     公司 件(不含限制项目)

     山西中兴通讯设备有 科技开发、计算机软 是 *

     限公司 硬件开发;计算机网络

     系统集成;技术服务代

     维代培,通讯设备生产

     及销售

     北京中兴新通讯设备 销售通讯设备(无线电 否 **

     有限公司 发射器除外)、电子计

     算机及其外部设备、技

     术咨询服务等

    

     * 根据本公司董事会一九九八年二月二十八日通过的《关于转让本公司在山 西中兴通讯设备有限公司部分股权的决议》, 同意本公司将原拥有山西中兴通讯设 备有限公司60%股权的9 %的股权以原始投资价格转让给山西中兴通讯设备有限公 司职工内部持股会。

     ** 北京中兴新通讯设备有限公司本年末的资产总额及本年度的净利润额分 别占本公司本年末合并资产总额及本年度合并净利润额的比例分别为0.4%和0. 01 %,根据财政部财会二字(1996) 2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》, 本公司本年度未合并其会计报表。

     2.本年度合并范围发生变动:

     新增山西中兴通讯设备有限公司。

     五、合并会计报表主要项目注释

    

    2.应收票据

     出票单位 出票日期 到期日 年末金额 备注

    北盛玻璃制品有限公司 1998.7.6 1999.1.2 RMB 280,000.00 已解付

    北盛玻璃制品有限公司 1998.7.24 1999.1.22 280,000.00 已解付

    陕西秦峰航空公司 1998.10.30 1999.3.26 300,000.00 银行承兑汇票

    文登市电业总公司 1998.10.6 1999.4.6 2,000,000.00 银行承兑汇票

    青岛农药厂 1998.12.9 1999.6.8 100,000.00 银行承兑汇票

    响水县电信局 1998.10.19 1999.2.15 1,000,000.00 银行承兑汇票

     RMB 3,960,000.00

     3.应收帐款

     (1) 帐龄分析

     帐 龄 年 初 数 年 末 数

     金 额 比 例(%) 金 额 比例(%)

    一年以内 RMB 133,703,377.69 87.99 RMB 157,376,966.13 89.44

    一至二年 11,949,563.60 7.86 14,154,588.20 8.05

    二至三年 3,311,478.00 2.18 2,695,717.10 1.53

    三年以上 2,992,976.60 1.97 1,724,498.60 0.98

     RMB 151,957,395.89 100 RMB 175,951,770.03 100

    

     (2) 无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

     (3) 三年以上应收帐款全部为销售程控交换机货款,经与用户核实可收回,发生 坏帐损失的可能性不大。

     (4) 应收帐款一九九八年末余额较上年末增加人民币23,994,374.14元, 增长 15.79%,主要系由于本公司产品销售量的增加。

     4.预付帐款

     (1)帐龄分析

    

        帐龄               年初数                      年末数

     金额 比例(%) 金额 比例(%)

     一年以内 RMB64,102,044.84 100 RMB 2,609,651.38 99.85

     一至二年 — — 3,793.28 0.15

     RMB64,102,044.84 100 RMB 2,613,444.66 100

    

     (2)无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

     (3)预付货款1998年末余额较上年末减少人民币61,488,600.18无,减少95. 92 %主要系减少了预付的材料款。

    

    5.其他应收款

     (1) 帐龄分析

     年 初 数 年 末 数

     帐 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

     一年以内 RMB 48,646,384.80 82.05 RMB 104,319,119.63 87.57

     一至二年 6,427,829.07 10.84 14,539,431.09 12.20

     二至三年 3,969,724.69 6.69 186,736.77 0.15

     三年以上 241,500.00 0.42 75,000.00 0.08

     RMB 59,285,438.56 100 RMB 119,120,287.49 100

     (2) 无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

    

     (3) 无占其他应收款总额10%以上的非关联往来款项。

     (4) 其他应收款一九九八年末余额较上年末增加人民币59,834,848.93元, 增 长100.93%,主要系因本年度销售规模扩大,导致代垫款项及备用金大幅增加。

    

    (5)应收关联公司款见附注六5

     6.存货

     年 初 数 年 末 数

     金 额 跌价准备 金 额 跌价准备

    原材料 RMB 67,488,595.29 RMB - RMB 221,870,850.05 RMB

    在产品 116,420,688.45 - 291,265,551.13

    产成品 45,786,837.60 - 185,474,651.97

    分期收款发出商品 192,902,561.00 - 407,945,166.30

    委托加工材料 - - 2,998,538.93

     RMB 422,598,682.34 RMB - RMB 1,109,554,758.38 RMB

    

     存货一九九八年末余额较上年末增加人民币686,956,076.04元,增长162.56% , 主要系本公司产品品种和生产量增加, 并为一九九九年经营规模进一步扩大准备 所致。

    

    7.待摊费用

     项 目 原始金额 年初数 本年增加

     RMB RMB RMB

     房租及水电费 4,134,937.44 648,855.00 3,486,082.44

     待摊管理费 258,931.72 87,011.40 171,920.32

     养路费 14,103.50 10,074.00 4,029.50

     RMB RMB RMB

     4,407,972.66 745,940.40 3,662,032.26

     项 目 本年摊销 年末数

     RMB RMB

     房租及水电费 2,482,821.11 1,652,116.33

     待摊管理费 229,300.40 29,631.32

     养路费 14,103.50 —

     RMB RMB

     2,726,225.01 1,681,747.65

    

     待摊费用一九九八年末较上年末增加人民币935,807.25元, 增长125.45%, 主 要系新增分支机构所支付的跨年度的房租及水电费。

    

    8.长期股权投资

     被投资 投资 占被投资公 投资金额

     项目名称 期限 司股权比例 初始投资金额 年末数 备注

     北京中兴新通讯 RMB RMB

     设设备有限公司 30年 50% 2,500,000.00 2,500,000.00 *

     *基于附注四1所述原因,暂按成本法核算。

     9.固定资产及其累计折旧

     年初数 本年增加 本年减少 年末数

    固定资产原值:

    房屋及建筑物 RMB 9,094,405.95 RMB — RMB — RMB 9094405.95

    通用设备 42,060,763.65 108,695,514.88 7,254,306.77 143,501,971.76

    专用设备 32,690,575.62 10,648,316.87 1,903,508.61 41,435,383.88

    运输工具 15,278,958.33 30,924,690.54 2,500.00 46,201,148.87

    其他 353,694.00 196,623.17 — 550,317.17

    小计 99,478,397.55 150,465,145.46 9,160,315.38 240,783,227.63

    累计折旧:

    房屋及建筑物 1,583,609.79 598,271.53 — 2,181,881.32

    通用设备 6,156,161.67 7,997,723.82 1,907,314.80 12,246,570.69

    专用设备 4,736,838.31 3,879,057.99 1,019,311.99 7,596,584.31

    运输工具 5,353,551.22 3,725,357.39 7760.71 9,071,147.90

    其他 93,395.96 87,531.53 — 180,927.49

    小计 17,923,556.95 RMB 16287942.26 RMB2934387.50 31,277,111.71

    固定资产净值 RMB 81,554,840.60 RMB209506115.92

    

     本公司固定资产原值1998 年末余额较上年末增加人民币141,304,830.08元,增 长142.05%, 主要系本公司经营规模扩大增加自制专用设备和外购机器设备所致。

    

    10.在建工程

     实际支出

     本年转入

     工程名称 预算数 年初数 本年增加 固定资产

     RMB RMB RMB RMB

     高新技术工业村

     厂房前期工程 18,707,633.18 - 18,707,633.18 -

     南研所新区工程 833,846.84 - 833,846.84 -

     富饮煤气工程 11,413.13 - 11,413.13 -

     虹武电话工程 16,000.00 - 16,000.00 -

     屏蔽房安装 6,740.00 - 6,740.00 -

     RMB RMB RMB RMB

     19,575,633.15 - 19,575,633.15 -

     工程名称 其他减少 年末数 资金来源

     RMB RMB

     高新技术工业村

     厂房前期工程 - 18,707,633.18 自有资金

     南研所新区工程 - 833,846.84 自有资金

     富饮煤气工程 - 11,413.13 自有资金

     虹武电话工程 - 16,000.00 自有资金

     屏蔽房安装 - 6,740.00 自有资金

     RMB RMB

     - 19,575,633.15

     上述在建工程资金来源均系自筹,本年未发生利息资本化。

     13.长期待摊费用

    项目名称 年初数 本年增加 本年摊销 年末数

    租入固定资

    产改良支出 RMB 2364228.52 RMB 8143302.34 RMB 2703476.94 RMB 7804054.92

    

     长期摊摊费用1998年末较上年增加人民币5,439 ,826.40元,增长230.08 %系 由于增加租入固定资产装修支出。

    

    16.应付帐款

     (1) 金额

     年 初 数 年 末 数

     RMB 259,790,492.16 RMB 462,495,560.47

    

     (2) 无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

     (3) 应付帐款本年末余额较上年末增加人民币 202,705,068.31元,增长78, 02 %, 系由于本公司本年度生产规模扩大, 增加材料采购量而加大了与供应商的往来 资金结算。

     17.预收帐款

    

    (1)金额

     年初数 年末数

     RMB 109,690,450.07 RMB 142,832,202.89

    

     (2)无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

     (3) 上述预收帐款均为本公司用户根据合同约定而支付给本公司作为采购产品 的定金, 而本公司尚未供货且未结转销售收入的款项。

     (4)预收货款1998年末余额较上年末增加人民币33,141,752.82元,增长30.21%, 系由于本公司本年度销售规模扩大而增加预收客户货款。

     18.应付股利

    

主要投资者                     年初数             年末数         备注

    公众流通股 RMB7,800,000.00 RMB 16,055,000.00 未付本年股利

    河北省邮电器材公司 300,000.00 917,500.00 未付上年及

     本年股利

    深圳市中兴新通讯设备有限公司 18,840,000.00 38,779,000.00 未付本年股利

    深圳市兆科投资发展有限公司 960,000.00 1,976,000.00 未付本年股利

    湖南南天集团有限公司 600,000.00 1,235,000.00 未付本年股利

    吉林省邮电器材总公司 300,000.00 617,500.00 未付本年股利

    陕西顺达通信公司 300,000.00 617,500.00 未付本年股利

    邮电部第七研究所 300,000.00 617,500.00 未付本年股利

    中国精密机械进出口深圳公司 300,000.00 617,500.00 未付本年股利

    骊山微电子公司 300,000.00 617,500.00 未付本年股利

    合计 RMB 30,000,000.00 RMB62,050,000.00

     19.应交税金

     税种 年初数 年末数

     增值税 RMB (4,383,188.20) RMB 3,579,333.62

     企业所得税 9,293,091.80 12,249,938.73

     城市维护建设税 8,330.65 268,986.71

     个人所得税 — 1,678,058.92

     营业税 — 216,478.00

     印花税 — 4,000.00

     价格调控基金 — 2,922.59

     合计 RMB 4,918,234.25 RMB 17,999,718.57

    

     应交税金1998年末余额较上年末增加人民币13,081,484.32元,增长265. 60%, 主要是增加了企业所得税及增值税。

     20.其他应交款

    

                       年初数           年末数

     教育费附加 RMB 57,340.47 RMB 780,825.65

     22.预提费用

     项目 年初数 年末数 年末结存余额原因

     各地办事处费用 RMB585,000.00 RMB 8,631,321.14 预提外地机构滞后报销费用

     利息费用 2,519,507.28 412,219.23 尚未支付的借款利息

     下半年奖金 4,065,354.00 9,500,000.00 尚未支付的本年下半年奖金

     买方信贷贴息款 — 11,600,661.87 尚未支付的买方信贷贴息款

     合计 RMB7,169,861.28 RMB 30,144,202.24

    

     预提费用1998年末较上年末增加人民币22, 974 ,340.96元,增长320.42%, 主 要系经营规模扩大而相应增加了有关上述费用所致。

     25.长期借款

    

                                     年末数

    借款单位 原币 折合人民币 借款期

    中国建设银行 RMB RMB

    深圳市分行铁路支行 64,300,000.00 64,300,000.00 1997.12.31-2000.12.30

    中国工商银行深东支行 RMB31,000,000.00 RMB31,000,000.00 1998.11.12-2003.11.12

    合计 RMB95,300,000.00

     借款单位 年利率 借款条件

     中国建设银行

     深圳市分行铁路支行 10.017% 担保

     中国工商银行深东支行 8.037% 担保

     合计

    

     系分别由中国航天工业总公司西安微电子技术研究所担保向中国建设银行深圳 市分行铁路支行借入人民币64,300,000.00 元及由深圳市中兴新通讯设备有限公司 担保向中国工商银行深东支行借入人民币31,000,000.00元。

     26.其他长期负债

     年末余额计人民币5,168,511.58元, 系本公司取得申购新股无效的资金被冻结 期间存款利息收入在 2000年度的待转入额。

    

    32.主营业务收入及成本

     主营业务收入 主营业务成本

     品种 上年数 本年数 上年数 本年数

    数字程控 RMB RMB RMB RMB

    交换机、

    接入网等 550,083,593.35 1,959,301,968.17 209,780,719.08 916,462,134.59

    其他 81,150,733.14 9,139,502.43 47,307,965.49 5,713,864.00

     RMB RMB RMB RMB

     631,234,326.49 1,968,441,470.60 257,088,684.57 922,175,998.59

     主营业务毛利

     品种 上年数 本年数

     数字程控 RMB RMB

     交换机、

     接入网等 340,302,874.27 1,042,839,833.58

     其他 33,842,767.65 3,425,638.43

     RMB RMB

     374,145,641.92 1,046,265,472.01

    

     主营业务收入较上年同期增加人民币1,337,207,144.11元,增长211.84%; 营 业成本较上年同期增加人民币665,087,314.02元,增长258.70%, 主要系本年度销 售订单增加和销售规模扩大所致。

    

    33.其他业务利润

     项目 收入 成本

     材料收入 RMB 75,651,089.07 RMB 75,651,089.07

     租赁费收入 200,000.00 —

     代理费收入等 232,779.00 159,659.45

     合 计 RMB 76,083,868.07 RMB 75,810,748.52

     项目 税金 利润

     材料收入 RMB — RMB —

     租赁费收入 10,000.00 190,000.00

     代理费收入等 12,104.51 61,015.04

     合 计 RMB 22,104.51 RMB 251,015.04

    

     34.营业费用

     营业费用较上年同期增加人民币189,041,970.55元,增长156.73%, 主要系由 于本年度销售规模扩大所增加的销售费用和售后服务费用所致。

     35.管理费用

     本公司本会计期间共计提风险准备金计人民币 197,409,323.22元,科研开发费 实际发生人民币 197, 247,982.89元。

     管理费用较上年同期增加人民币204,580,238.25元,增长177.67%, 主要系本 年度加大技术开发投入费用所致。

    

    36.财务费用

     1997年度 1998年度

     利息支出 RMB 13,288,078.47 RMB 84,098,404.96

     减:利息收入 1,894,029.00 5,666,855.82

     加:汇兑损失 (50,121.76) 592,064.84

     银行手续费等 612,574.92 612,218.91

     RMB 11,956,502.63 RMB 79,635,832.89

    

     财务费用较上年同期增加人民币67,679,330.26元,增长566.05%, 主要系为了 加快货款回收而增加了现金折扣所致。

    

    37.投资收益

     类别 1997年度 1998年度

     债券投资收益 RMB — RMB 277,443.00

     38.营业外收入

     1997 年度 1998年度

     地产地销产品销项税额转入 RMB 43,310,964.04 RMB 134,784,440.76

     保险赔款 — 92,967.85

     申购新股无效的资金被冻结期间的

     存款利息收入本年转销部分 1,033,702.32 6,202,213.90

     毋须支付应付款项 — 1,495,303.44

     RMB 44,344,666.36 RMB 142,574,925.95

    

     营业外收入较上年同期增加人民币98,230,259.59元,增长221.25%。主要系合 并子公司--深圳康讯电子有限公司地产地销产品销项税额转入及申购新股无效的 资金被冻结期间的存款利息收入本年转销所致。

    

    39.营业外支出

     1997年度 1998年度

     地产地销产品进项税额转入 RMB 36,289,907.46 RMB 113,033,791.91

     罚款 — 1,808,220.60

     捐赠支出 46,493.50 482,700.00

     处理固定资产损失 257,874.73 3,151,670.26

     RMB 36,594,275.69 RMB 118,476,382.77

    

     营业外支出较上年同期增加人民币81,882,107.08元,增长223.76%, 主要系合 并子公司——深圳市康讯电子有限公司地产地销产品进项税额转入增加。

     六、关联方关系及交易

     1. 与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四1 列示的存在控制关系的 关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

    

    (1) 存在控制关系的本公司股东

     企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司

     股份比例

     深圳市中兴新通讯设备 深圳市 RMB1,000万元 62.8%

     有限公司

    

    

    

     企业名称 主营业务 与本公司 经济性质 法定

     关系 或类型 代表人

     深圳市中兴新通讯设备 生产程控交换 股东单位 全民内联 张太峰

     有限公司 机柜、电话机

     及其零配件、

     电子产品、进

     出口业务。

     (2) 不存在控制关系的关联方关系的性质

     企业名称 与本公司关系

     深圳市中兴维先通设备有限公司 本公司股东的股东

     深圳中兴半导体有限公司 与本公司同一董事长

     深圳航天广宇工业(集团)公司 本公司股东的股东

     中国航天工业总公司西安微电子技术研究所 本公司股东的股东

     中国精密机械进出口深圳公司 持本公司1%股份的股东

    

     2.存在控制关系的关联方的注册资本如附注四(1)及附注六(1)所述没有变化。

     3.存在控制关系的关联方本公司所持股份或权益及其变化

    

                     年初数                                   年末数

    企业名称 金额 比例 本年增加额 本年减少额 金额 比例

    山西中兴通讯 RMB RMB RMB RMB

    设备有限公司 4,800,000.00 60% - 720,000.00 4,080,000.00 51%

    

     其他存在控制关系的关联方所持股份或权益如附注四(1)及附注六(1)所述没有 发生变化。

    

    4.关联方交易事项:

     (1) 采购货物

     本公司1997及1998年度向关联方采购货物有关明细资料如下:

     1997年度

     交易事项 关联方名称 金 额 占年度购货

     比例(%)

     购买原材料 深圳市康讯电子有限公司 RMB 318,618,831.81 63.25%

     或半成品 深圳市中兴维先通设备有限公司 —— ——

     RMB 318,618,831.81 63.25%

     1998年度

     交易事项 金 额 占年度购货

     比例(%)

     购买原材料 RMB 1,145,569,044.64 75.27%

     或半成品 5,563,972.00 0.37%

     RMB 1,151,133,016.64 75.64%

     (2) 购买固定资产

     1997 年度 1998年度

    关联方名称 占年度购进固定 占年度购进固

     金 额 资产比例 金 额 定资产比例

    中国精密机械进出口 RMB 17,325,566.74 3.46% RMB 23,505,393.69 16.21%

    深圳公司

     (3) 销售货物

     1997年度 1998年度

    交易事项 关联方名称 金额 比例(%) 金额 比例(%)

    销售原材料 深圳中兴半导体有限公司 RMB — — RMB707,646.96 0.94%

    销售原材料 深圳市康讯电子有限公司 41,042,330.00 100% 74,943,442.11 99.06%

    销售半成品 深圳市康讯电子有限公司 25,380,297.69 100% 3,662,362.15 100%

     RMB 66,422,627.69 RMB79,313,451.22

     (4) 综合服务

     1998年度

     占各企业该

     企业名称 交易事项 金 额 项总额比例

     深圳市中兴新通讯设备有限公司 代收货款 RMB 39,433,629.00 99.11%

     山西中兴通讯设备有限公司 接受维护劳务 6,648,639.18 100%

     合计 RMB 46,082,268.18

     5.关联方应收应付款项余额

     年 末 数

     项 目 金 额 占各项目款 款项内容

     项余额比例

    其他应收款

    深圳市中兴维先通设备有限公司 RMB 2,287,863.00 0.2% 代垫款

    其他应付款

    深圳市中兴新通讯设备有限公司 72,063,315.55 51.99% 股东垫款

    深圳中兴半导体有限公司 1,587,407.35 1.14% 代垫款

    

     6.定价政策

     a. 本公司与中国精密机械进出口深圳公司签订《委托进口协议书》, 其购买 价格以本公司与外商所确定之价格为准, 并按近似于当年年初国家外汇汇价的固定 汇率折成人民币支付, 中国精密机械进出口深圳公司按约定的货款总额的一定比例 收取进口规费, 扣除了支付的增值税款和进口关税款后, 其实际收取的代理手续费 为2%。 上述所确定之交易价格与本公司尚不存在关联关系的其他供应商购买固定 资产所确定的价格基本一致。

     b. 本公司根据一九九七年三月一日与深圳市康讯电子有限公司分别签订《电 子原器件、配件销售合同》、《购销合同》、《设备购买合同》, 一九九七年三月 十二日签订《电子原器件、配件销售合同补充协议》、一九九八年四月一日签订《 调整单板结算单价协议书》等。上述合同及协议所确定原材料及半成品交易价格系 以本公司的购进价格加采购费、加工费及管理费确定。

     c. 本公司根据一九九八年六月十八日与山西中兴通讯设备有限公司签订的协 议书的规定, 本公司所售中兴产品均由其负责安装调试及维护, 其代维费按年累计 收款额的一定比例收取。

     七、或有事项

     截止一九九八年十二月三十一日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

     八.承诺事项:

     截止一九九八年十二月三十一日, 本公司无需披露的承诺事项。

     九.资产负债表日后事项

     1. 本公司于与广州新太集团有限公司签订了《深圳市中兴新太数据通信有限 公司设立协议书》, 根据该协议, 拟成立的深圳市中兴新太数据通信有限公司注册 资本为人民币4300万元, 其中本公司以现金方式出资计人民币2795万元,占65 %; 广州新太及许岭先生以现金、实物资产、工业产权出资共计人民币1505万元,占 35 %。新公司将主要从事数据通讯系统集成、软件开发及相关的工程服务。目前, 该 公司正在筹备之中。

     2. 一九九九年二月二十六日,本公司董事会审议通过关于一九九八年度利润分 配的预案:按一九九八年度净利润的10%提取法定盈余公积金,8%提取法定公益金; 并按每10股派现金红利人民币1.90元(含税), 该预案尚须股东大会审议, 并报有关 部门审批。

     3. 一九九九年二月二十六日,本公司董事会审议通过一九九九年度配股预案: 以本公司一九九八年十二月三十一日总股本325,000,000股为基数,拟按10:2. 3077 的比例向全体股东配售新股,共配售75,000,000股, 该项配股预案, 须经本公司股 东大会审议通过后报地方证券管理部门初审,并报中国证监会审核批准后实施。

     十、备查文件

     公司于办公地点备置有齐全、完整的备查文件, 以供中国证监会、深交所及有 关证券主管部门及广大股东查阅,备查文件包括:

     1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。

     2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字盖章的财务报表。

     3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。

     4、本报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》刊登的年 度报告、中期报告、公告的正本及原件。

     5、《公司章程》

    

                                    资产负债表

     1998年12月31日

     编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司     单位:人民币元

     1997-12-31

     合 并 公 司

     资产

     流动资产:

     货币资金 RMB535,166,794.97 RMB530,608,870.91

     应收票据 1,200,000.00 1,200,000.00

     应收帐款 151,957,395.89 151,957,395.89

     减:坏帐准备 759,782.98 759,782.98

     应收帐款净额 151,197,612.91 151,197,612.91

     预付帐款 64,102,044.84 41,569,991.17

     其他应收款 59,285,438.56 58,512,153.42

     存货 422,598,682.34 340,777,200.57

     待摊费用 745,940.40 781,481.40

     流动资产合计 1,234,296,514.02 1,124,647,310.38

     长期投资:

     长期股权投资 4,800,000.00 57,863,614.06

     长期投资合计 4,800,000.00 57,863,614.06

     固定资产:

     固定资产原价 99,478,397.55 96,516,307.90

     减:累计折旧 17,923,556.95 17,452,236.06

     固定资产净值 81,554,840.60 79,064,071.84

     在建工程 - -

     固定资产清理 - -

     固定资产合计 81,554,840.60 79,064,071.84

     无形资产及其他资产:

     无形资产 34,416,666.68 34,416,666.68

     开办费 - -

     长期待摊费用 2,364,228.52 2,364,228.52

     无形资产及其他资产合计 36,780,895.20 36,780,895.20

     资产总计 RMB1,357,432,249.82 RMB1,298,355,891.48

     负债与股东权益

     流动负债:

     短期借款 RMB23,000,000.00 RMB23,000,000.00

     应付票据 - -

     应付帐款 259,790,492.16 186,282,241.03

     预收帐款 109,690,450.07 109,690,450.07

     应付工资 - -

     应付福利费 8,464,879.12 8,054,396.26

     应付股利 30,000,000.00 30,000,000.00

     应交税金 4,918,234.25 4,185,629.75

     其他应交款 57,340.47 42,035.16

     其他应付款 122,070,865.80 121,943,998.19

     预提费用 7,169,861.28 7,169,861.28

     风险准备

     一年内到期的长期负债 6,202,213.90 6,202,213.90

     流动负债合计 571,364,337.05 496,570,825.64

     长期负债:

     长期借款 73,300,000.00 73,300,000.00

     其他长期负债 11,370,725.48 11,370,725.48

     长期负债合计 84,670,725.48 84,670,725.48

     少数股东权益 5,895,957.12 -

     股东权益:

     股本 250,000,000.00 250,000,000.00

     资本公积 428,590,194.61 428,590,194.61

     盈余公积 7,036,655.34 7,036,655.34

     其中:公益金 2,345,551.78 2,345,551.78

     未分配利润 9,874,380.22 31,487,490.41

     股东权益合计 695,501,230.17 717,114,340.36

     负债与股东权益总计 RMB1,357,432,249.82 RMB1,298,355,891.48

     1998-12-31

     合 并 公 司

     资产

     流动资产:

     货币资金 521282642.67 483080690.63

     应收票据 3960000.00 3960000.00

     应收帐款 175951770.03 172968546.61

     减:坏帐准备 864842.73 864842.73

     应收帐款净额 175086927.30 172103703.88

     预付帐款 2613444.66 2608944.66

     其他应收款 119120287.49 120506746.27

     存货 1109554758.38 747731899.45

     待摊费用 1681747.65 1681747.65

     流动资产合计 1933299808.15 1531673732.54

     长期投资:

     长期股权投资 2500000.00 147680511.16

     长期投资合计 2500000.00 147680511.16

     固定资产:

     固定资产原价 240783227.63 237220163.07

     减:累计折旧 31277111.71 30491519.91

     固定资产净值 209506115.92 206728643.16

     在建工程 19575633.15 19575633.15

     固定资产清理 155264.09 155264.09

     固定资产合计 229237013.16 226459540.40

     无形资产及其他资产:

     无形资产 31839582.19 31839582.19

     开办费 871707.75

     长期待摊费用 7804054.92 7804054.92

     无形资产及其他资产合计 40518344.86 39643637.11

     资产总计 2205555166.17 1945457421.21

     负债与股东权益

     流动负债:

     短期借款 82000000.00 82000000.00

     应付票据 166799878.29 166799878.29

     应付帐款 462495560.47 106334847.68

     预收帐款 142832202.89 142832202.89

     应付工资 3350679.80 3236639.81

     应付福利费 24063598.33 22295088.33

     应付股利 62050000.00 62050000.00

     应交税金 17999718.57 31905969.65

     其他应交款 780825.65 703203.92

     其他应付款 135521020.34 171815931.76

     预提费用 30144202.24 30044202.24

     风险准备 161340.33

     一年内到期的长期负债 6202213.90 6202213.90

     流动负债合计 1134401240.81 826220178.47

     长期负债:

     长期借款 95300000.00 95300000.00

     其他长期负债 5168511.58 5168511.58

     长期负债合计 100468511.58 100468511.58

     少数股东权益 22561239.83

     股东权益:

     股本 325000000.00 325000000.00

     资本公积 353673194.61 353673194.61

     盈余公积 70435969.31 63519456.49

     其中:公益金 29678956.40 27449018.96

     未分配利润 199015010.03 276576080.06

     股东权益合计 948124173.95 1018768731.16

     负债与股东权益总计 2205555166.17 1945457421.21

    (所附注释系会计报表的组成部分)

     利润及利润分配表

     1998年度

    编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司     单位:人民币元

     1997年度

     合 并 公 司

     一、主营业务收入 631234326.49 631234326.49

     减:主营业务成本 257088684.57 277294939.54

     主营业务税金及附加 1474293.58 1379197.64

     二、主营业务利润 372671348.34 352560189.31

     加:其他业务利润 682260.15 4838269.03

     减:营业费用 120618056.95 119705421.10

     管理费用 115146190.31 113468294.28

     财务费用 11956502.63 12007950.69

     三、营业利润 125632858.60 112216792.27

     加:投资收益 37845209.79

     营业外收入 44344666.36 1033702.32

     减:营业外支出 36594275.69 304368.23

     四、利润总额 133383249.27 150791336.15

     减:所得税 9265397.55 9265397.55

     少数股东损益 4205023.31

     五、净利润 119912828.41 141525938.60

     加:年初未分配利润 -2853747.52 -2853747.52

     六、可供分配的利润 117059080.89 138672191.08

     减:提取法定盈余公积 4691103.56 4691103.56

     提取法定公益金 2345551.78 2345551.78

     七、可供股东分配的利润 110022425.55 131635535.74

     减:应付普通股股利 100148045.33 96526887.49

     转作股本的普通股股利 3621157.84

     八、未分配利润 9874380.22 31487490.41

     1998年度

     合 并 公 司

     一、主营业务收入 1968441470.60 1964848340.60

     减:主营业务成本 922175998.59 989685918.20

     主营业务税金及附加 4780822.34 4022609.36

     二、主营业务利润 1041484649.67 971139813.04

     加:其他业务利润 251015.04 251015.04

     减:营业费用 309660027.50 311218583.01

     管理费用 319726428.56 313395843.93

     财务费用 79635832.89 79925081.66

     三、营业利润 332713375.76 266851319.48

     加:投资收益 277443.00 120359101.07

     营业外收入 142574925.95 7790485.19

     减:营业外支出 118476382.77 5185908.49

     四、利润总额 357089361.94 389814997.25

     减:所得税 26990210.53 26990210.53

     少数股东损益 16305811.71

     五、净利润 313793339.70 362824786.72

     加:年初未分配利润 10370984.30 31984094.49

     六、可供分配的利润 324164324.00 394808881.21

     减:提取法定盈余公积 36065909.35 31379333.97

     提取法定公益金 27333404.62 25103467.18

     七、可供股东分配的利润 260765010.03 338326080.06

     减:应付普通股股利 61750000.00 61750000.00

     转作股本的普通股股利

     八、未分配利润 199015010.03 276576080.06

     (所附注释系会计报表的组成部分)

     现金流量表

     1998年度

     编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司     单位:人民币元

     合 并 公 司

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 2606035395.48 2410678751.44

     收取的租金 200000.00 200000.00

     收到的税费返还 176780.27

     收到的其他与经营活动有关的现金 14515175.53 51022129.39

     现金流入小计 2620927351.28 2461900880.83

     购买商品、接受劳务支付的现金 1661387580.63 1582034461.30

     经营租赁所支付的现金 28934365.63 28722829.37

     支付给职工以及为职工支付的现金 197921980.29 186881644.05

     实际缴纳的增值税款 86823176.32 83716822.91

     支付的所得税款 24361208.49 24500743.45

     支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3595385.02 3141517.32

     支付的其他与经营活动有关的现金 459715594.51 457430832.75

     现金流出小计 2462739290.89 2366428851.15

     经营活动产生的现金流量净额 158188060.39 95472029.68

     二、投资活动产生的现金流量

     收回投资所收到的现金 4800000.00 720000.00

     分得股利或利润所收到的现金 32044760.97

     取得债券利息收入所收到的现金 277443.00 277443.00

     处置固定资产、无形资产和其他长期

     资产而收回的现金净额 2918993.53 2905993.53

     现金流入小计 7996436.53 35948197.50

     购建固定资产、无形资产和其他

     长期资产所支付的现金 149500681.89 147823325.80

     权益性投资所支付的现金 2500000.00 2500000.00

     现金流出小计 152000681.89 150323325.80

     投资活动产生的现金流量净额 -144004245.36 -114375128.30

     三、筹资活动产生的现金流量

     吸收权益性投资所收到的现金 3920000.00

     其中:子公司吸收少数股东权益性

     投资所收到的现金 3920000.00

     借款所收到的现金 163000000.00 163000000.00

     现金流入小计 166920000.00 163000000.00

     偿还债务所支付的现金 82000000.00 82000000.00

     发生筹资所支付的现金 612218.91

     分配股利或利润所支付的现金 33352134.44 29700000.00

     其中:子公司支付少数股东的股利 3652134.44

     偿付利息所支付的现金 78431549.14 79333016.82

     现金流出小计 194395902.49 191033016.82

     筹资活动产生的现金流量净额 -27475902.49 -28033016.82

     四、汇率变动对现金的影响 -592064.84 -592064.84

     五、现金及现金等价物净增加额 -13884152.30 -47528180.28

     1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润 313793339.70 362824786.72

     加:少数股东损益 16305811.71

     计提的坏帐准备或转销的坏帐 105059.75 105059.75

     计提的固定资产折旧 16287942.26 15944571.35

     开办费摊销 97190.34

     无形资产摊销 3510894.49 3510894.49

     其他长期投资摊销 2703475.94 2703475.94

     待摊费用减少 -935807.25 -900266.25

     预提费用增加 22974340.96 22874340.96

     风险减少 161340.33

     处置固定资产、无形资产和其他长期

     资产的损失(减收益) 3151670.26 3089287.17

     财务费用 79635832.89 79925081.66

     投资损失(减收益) -277443.00 -120359101.07

     其他长期负债转入的申购新股冻结

     资金利息收入本年摊销额 -6202213.90 -6202213.90

     存货的减少(减增加) -717462183.19 -437460806.03

     经营性应收项目的减少(减增加) -25100622.89 -46804697.06

     经营性应付项目的增加(减减少) 448851222.47 215725011.87

     上年损益调整 496604.08 496604.08

     其他 91605.44

     经营活动产生的现金流量净额 158188060.39 95472029.68

     2.现金及现金等价物净增加情况:

     货币资金的期末余额 521282642.67 483080690.63

     减:货币资金的期初余额 535166794.97 530608870.91

     现金及现金等价物净增加额 -13884152.30 -47528180.28