深圳市中兴通讯股份有限公司一九九七年年度报告摘要  [1998-03-19]  

     一、公司简况

     1、公司法定中文名称:深圳市中兴通讯股份有限公司

     公司法定英文名称:SHENZHEN ZHONGXING TELECOM CO.,LTD

     2、公司注册及办公地址:中国广东省深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区710栋6层

     邮政编码:518004

     3、公司法定代表人:张太峰

     4、公司负责信息披露事务人员:冷启明、冯健雄

     电话:(0755)5739300-2305、2637

     传真:(0755)5738723 5701154

     5、公司股票上市地:深圳证券交易所

     股票简称:中兴通讯

     股票代码:0063

     二、会计数据和业务数据摘要

     1、主要会计数据

    

     项 目 1997年 1996年 1995年

     主营业务收入(元) 631,234,326.49 309,553,710.24 197,081,532.47

     净利润(元) 117,059,080.89 99,056,703.16 73,148,555.21

     总资产(元) 1,357,432,249.82 382,698.474.31 236,421,217.20

     股东权益(元) 695,501,230.17 129,774,577.97 78,390,560.63

     (不含少数股东权益)

     每股收益(元)扣除申购冻结利息前。

     1、摊薄计算:0.47

     2、加权计算:0.60

     0.63 0.47

     扣除申购冻结利息后:

     1、摊薄计算:0.46

     2、加权计算:0.59

     每股净资产(元)1、摊薄计算2.78

     2、加权计算:3.55

     净资产收益率(%)扣除申购冻结利息前:

     1、摊薄计算:16.83

     2、加权计算:28.37

     扣除申购冻结利息后:

     1、摊薄计算:16.68

     2、加权计算:28.12

     调整后的每股净资产(元)

     1、摊薄计算:2.76

     2、加权计算:3.52

    

     注:主要财务指标计算方法:

     A、全面摊薄后的计算方法(以1997年12月31日25,000 万股总股本为计算依 据)

     每股收益=净利润/本年度末普通股总股份

     每股净资产=本年度末股东权益/本年度末普通股总股份

     净资产收益率=净利润/本年度末股东权益×100%

     调整后的每股净资产=(本年度末股东权益-3 年以上应收帐款-待摊费用 -待处理财产净损失-递延资产)/本年度末普通股总股份

     B、加权平均后的计算方法:

     每股收益=净利润/[(发行前总股本×10÷发行后总股本×2)÷2]

     净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]

     C、本公司95年、96年会计报表系模拟报表,部分财务指标无法计算, 用“ --”表示。

     2、公司利润总额及构成

    

     时间:

     扣除新股申购冻结资金

     利息前利润总额及其构成

     利润总额(元) 130,529,501.75

     1997 其中

     年1 1)主营业务利润(元) 124,950,598.45

     月至 2)其它业务利润(元) 682,260.15

     12月 3)投资收益(元) 0

     4)营业外收支净额(元) 7,750,390.67

     5)以前年度损益调整(元) (2,853,747.52)

     时间:

     扣除新股申购冻结资金

     利息后利润总额及其构成

     利润总额(元) 129,495,799.43

     其中

     1)主营业务利润(元) 124,950,598.45

     2)其它业务利润(元) 682,260.15

     3)投资收益(元) 0

     4)营业外收支净额(元) 6,716,688.35

     5)以前年麦损益调整(元) (2,853.747.52)

     3、报告期内股东权益变动情况及其原因

     单位:元

     项 目 股 本 资本公积 盈余公积

     期初数 157,000,000.00

     本期增加 93,000,000.00 428,590,194.61 7,036,655.34

     本期减少

     期末数 250,000,000.00 428,590,194.61 7,036,655.34

     项 目 其中:公益金 未分配利润 合 计

     期初数 157,000,000.00

     本期增加 2,345,551.78 9,874,380.22 538,501,230.17

     本期减少

     期末数 2,345,551.78 9,874,380.22 695,501,230.17

    

     变动原因说明:

     (1)股本:发行新股时新增发起人股份2800万股,社会公众股6500万股;

     (2)资本公积:发行新股时资本溢价。

     (3)盈余公积:根据本年度可供分配利润按10%提取法定公积金,5%提取法 定公益金。

     (4)未分配利润:本年度新增未分配利润转入。

     三、股本变动及股东情况

     1、股本结构情况: 数量单位:股

    

     期初数 本次变动增减(+,-) 期末数

     增加 减少

     一、尚未流通股份 157,000,000 28,000,000 185,000,000

     1、发起人股份

     其中:

     国家拥有股份 157,000,000 15,000,000 172,000,000

     境内法人持有股份 13,000,000 13,000,000

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股

     3、公司职工股 6,500,00 6,500,000

     4、优先股或其他

     尚未流通股份合计 157,000,000 34,500,000 191,500,000

     二、已流通股份

     1、境内上市的人民币 58,500,000 58,500,000

     普通股

     2、境内上市的外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他

     已流通股份合计 58,500,000 58,500,000

     三、股份总数 157,000,000 93,000,000 250,000,000

    

     注:本年度股本增加系公司其他发起人入股及10月6日以6.81 元/股发行社会 公众股6500万股(其中包含650万股公司职工股)所致。社会公众股已于11月18 日 在深圳证券交易所上市交易。公司职工股日前托管在深圳证券登记有限公司,将于 1998年5月18日即社会公众股流通期满半年后上市交易。

     2、股东数量:截止1997年12月31日,公司共有股东44357户,其中公司职工股 股东1771户。

     3、主要股东持股情况(前十名):

    

     股东名称 年末持股数量(万股)

     (1) 深圳市中兴新通讯设备有限公司 15700(国有法人股)

     (2) 中国精密机械进出口深圳公司 250(国有法人股)

     (3) 深圳市兆科投资发展有限公司 800(法人股)

     (4) 骊山微电子公司 250(国有法人股)

     (5) 湖南南天集团有限公司 500(法人股)

     (6) 陕西顺达通信公司 250(国有法人股)

     (7) 邮电部第七研究所 250(国有法人股)

     (8) 吉林省邮电器材总公司 250(国有法人股)

     (9) 河北省邮电器材公司 250(国有法人股)

     (10) 中国人保信托投资公司 247(社会流通股)

     股东名称 年内增减变动数量 占总股本比例

     (1) 深圳市中兴新通讯设备有限公司 0 62.80%

     (2) 中国精密机械进出口深圳公司 250 1.00%

     (3) 深圳市兆科投资发展有限公司 800 3.20%

     (4) 骊山微电子公司 250 1.00%

     (5) 湖南南天集团有限公司 500 2.00%

     (6) 陕西顺达通信公司 250 1.00%

     (7) 邮电部第七研究所 250 1.00%

     (8) 吉林省邮电器材总公司 250 1.00%

     (9) 河北省邮电器材公司 250 1.00%

     (10)中国人保信托投资公司 247 0.98%

     4、持有本公司(含10%)以上法人股东情况

    公司名称 持股数量(股) 法定代表人 经营范围* 股份是否抵押

    深圳市中兴新通 157,000,000 张太峰 生产程控交换机 无

    讯设备有限公司 电话机及其它配

    (下称中兴新) 件、电子产品

    

     *根据上市时有关承诺,中兴新将不从事与公司形成竞争的产品生产。中兴新 依照此承诺,已于1998年3月12 日召开的董要会上就更改中兴新经营范围做出有关 决议,目前该更变手续正在办理之中。

     5.公司董事、监事、高级管理人员持股情况明细表

    

     姓 名 职务 年初持有数 年末持有数 股份变更原因

     张太峰 董事长 0 20,000 配售职工股

     侯为贵 副董事长、总经理 0 25,000 配售职工股

     韩永深 副董事长 0 15,000 配售职工股

     张秀发 董事 0 10,000 配售职工股

     陈耿 董事 0 0 配售职工股

     张仁勇 董事 0 10,000 配售职工股

     朱金文 董事、副总经理 0 20,000 配售职工股

     殷一民 董事、副总经理 0 20,000 配售职工股

     白树祥 董事 0 10,000 配售职工股

     诸为民 董事、副总经理 0 20,000 配售职工股

     袁绍文 董事 0 10,000 配售职工股

     王桂山 监事长 0 8,000 配售职工股

     孟彪 监事、副总工 0 8,000 配售职工股

     张万钟 监事 0 5,000 配售职工股

     宁凤莲 监事 0 5,000 配售职工股

     刘群 监事 0 5,000 配售职工股

     方平 监事 0 5,000 配售职工股

     陈健洲 监事 0 5,000 配售职工股

     魏兴民 副总经理 0 15,000 配售职工股

     史立荣 副总经理 0 15,000 配售职工股

     唐细 副总经理 0 15,000 配售职工股

     周苏苏 副总经理 0 15,000 配售职工股

     韦在胜 财务总监 0 15,000 配售职工股

     冷启明 董事会秘书 0 5,000 配售职工股

    

     四、募集资金使用计划情况

     本公司于1997年10月6日发行6500万人民币普通股(A股),扣除各项发行费用 共募集资金42,835万元。公司按照招股说明书中承诺投资项目进行资金投入。具体 情况如下:

     1、募集资金承诺投资项目与实际执行情况的异同:

    

     计划投资项目名称 实际投资项目名称

     (1)程控交换机生产线技术改造项目 与计划投资项目一致

     (2)CDMA数字移动通信系统 与计划投资项目一致

     (3)接入网系列产品项目 与计划投资项目一致

     (4)光纤传输设备项目 与计划投资项目一致

     (5)多媒体通讯产品项目 与计划投资项目一致

     (6)补充流动资金 与计划投资项目一致

     2、实际投资项目完成情况及收益情况

    项目名称 本年度承 本年度 实际项目完成情况 项目收益

     诺投资额 投资额

     (万元) (万元)

    (1)程控交换机生产线技术 6,500 6,100 项目正在进行中 未正式投产

     改造项目

    (2)CDMA数字移动通信系统 10,553 3,800 项目处于研究开发阶段 未正式投产

    (3)接入网系列产品顶目 2,980 2,397 已在部分省份开通试验局 98年产生效益

    (4)光坪传输设备项目 2,900 2,600 已在部分省份开通试验局 98年产生效益

    (5)多媒体通讯产品项目 1,200 1,000 已在部分省份开通试验局 98年产生效益

    (6)补充流动资金 5,067 5,067 已完成

    合计 29,200 20,964

    

     3、项目及资金运用情况说明

     (1)由于公司募股资金于10月中旬到帐,时间较晚, 公司为确保项目进度, 开拓和占领市场,创造更大效益回报股东和社会,于97年1-10 月间先后用银行借 款投入到接入网系列产品项目、光纤传输设备项目和多媒体通讯产品项目的开发和 生产中。募股资金到位后,公司提前归还了上述待垫资金1亿元, 共计节约财务费 用支出100万元。

     (2)公司将暂时闲置的募集资金存放于银行,将视各项目进展情况分期投入。

     五、重要事项

     1、重大事件

     (1)报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介

     A.1997年10月15日,深圳市中兴通讯股份有限公司(下称公司)创立大会在深 圳市银湖旅游中心召开,与会股东85人,代表股数18,635.66万股,占总股本的74 .54%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 大会经过充 分讨论,审议通过决议如下:

     (1)审议通过了《深圳市中兴通讯股份有限公司筹委会工作报告》

     (2)审议通过了《深圳市中兴通讯股份有限公司章程》

     (3)审议通过了《关于发起人抵作股款的财务作价报告》

     (4)审议通过了《关于深圳市中兴通讯股份有限公司设立费用的报告》

     (5)审议通过了《关于设立深圳市中兴通讯股份有限公司的决议》

     (6)审议通过了《关于申请本公司股票上市交易的决议》

     (7)审议通过了《关于选举深圳市中兴通讯股份有限公司董事的决议》, 选 举张太峰、侯为贵、韩永深、张秀发、陈耿、张仁勇、朱金文、殷一民、白树祥、 诸为民、袁绍文等11人为公司董事,组成公司第一届董事会。

     (8)审议通过了《关于选举深圳市中兴通讯股份有限公司监事的决议》, 选 举王桂山、张万钟、宁凤莲、刘群、方平为公司监事,公司职工推选孟彪、陈健洲 为公司职工代表监事,组成公司第一届监事会。

     B、1997年10月15日, 公司第一届董事会第一次会议在深圳市银湖旅游中心召 开。

     (1)会议选举张太峰先生为公司第一届董事会董事长,侯为贵、 韩永深先生 为公司副董事长。

     (2)会议聘任侯为贵先生为公司总经理,朱金文先生、殷一民先生、 诸为民 先生、魏兴民先生、史立荣先生、唐细女士、周苏苏女士为副总经理;韦在胜先生 为财务总监;冷启明先生为董事会秘书。

     C、1997年10月15日公司第一届监事会第一次会议在深圳市银湖旅游中心召开, 会议选举王桂山先生为公司第一届监事会监事长。

     (2)报告期内发生的增资扩股事项简介

     A.经中国证监会批准(证监发字[1997]452、453号文),公司于1997年 10月6 日利用深圳证券交易所交易系统采用“上网定价”方式首次发行社会公众股6500万 股(含公司职工股650万股),每股发行价6.81元,社会公众股5850万股于1997 年 11月18日经深圳证券交易所批准上市交易。上市时总股本为25000万股。

     B.本报告期内公司无送股、转增股本、配股、二次发行、减资等原因而导致本 公司股份总数发生变化,也没有发行可转换债券。

     (3)报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介

     报告期内公司无收购兼并及重大投资事项发生。

     (4)公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介

     A、公司注册地址:中国广东省深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区710栋6层

     B、法定代表人:张太峰

     C、董事、监事变动情况:

     公司于1997年10月6日召开创立大会,选举产生的11名董事和5名监事以及公司 职工民主推选的2名监事至报告期末无变化。

     (5)会计师事务所变动情况说明

     报告期内会计师事务所无变动。

     (6)重大关联交易事项说明(详见“财务报告”部分)

     (7)重大诉讼、仲裁事项

     报告期内公司没有任何重大诉讼、仲裁事项。

     (8)1997年度公司完成订货额13.5亿元,实现主营业务收入6.31亿元, 净利 润1.17亿元,订货额与主营业务收入相差较大的原因是:一、部分合同跨年度履行; 二、公司采用分期收款方式销售产品,以合同约定的收款日期确认销售收入。

     (9)公司1997年度共支出管理费用1.15亿,较96年增长67%, 主要原因是本 年度公司加大技术开发投入,列支开发费用0.63亿元(较96年增长81%)所致。

     2、董事会、 监事会对会计师事务所出具的保留意见或解释性说明的审计报告 所涉及事项的说明

     (1)董事会的说明

     本年度内会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

     (2)监事会的说明

     本年度内会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

     3、对公司本年度利润实现数与预测数的差异说明

     公司本年度盈利预测为98,190,000.00元,实现净利润为117,059,080.89 元, 超过盈利预测19.2%。

     4、本年度利润分配预案

     本年度利润分配预案:经蛇口中华会计师事务所审计,公司1997年度共实现利 润总额130,529,501.75元,税后净利润117,059,080.89元。根据《公司章程》及筹 委会有关决议,1997年1月1日至3月31日期间产生的利润3,621,157.84 元已作为投 资折为股本,1997年4月1日至募股资金到位之日(1997年10月12 日)期间所产生的 利润66,526,887.49元归中兴新所有,以剩余部分46,911,035.56元为基数,

     a.提取10%法定公积金,计4,691,103.56元;

     b.提取5%法定公益金,计2,345,551.78元;

     c.不提取任意公积金;

     d.以1997年末总股本25,000万股为基数,按每10股派发1.20元(含税)的比例 向全体股东分配红利,剩余部分滚存至下一年度分配;

     e.资本公积金428,590,194.61元,在1998年中期报告披露前不转增股本。

     5.新年度业务展望

     1997年,公司加大科研开发投入力度,紧跟市场需求变化,完成了由程控交换 机单一产品向接入网、光纤传输、多媒体通讯等多元化产品的重要转变。1998年, 接入网、光纤传输、多媒体通讯等新产品将全部产生效益。上述新产品预计将达到 公司全部营业额的50%,成为公司新的利润增长点。同时,公司将继续加强科研开 发力量,预计到98年中期公司专业开发人员将超过一千人,为公司长远发展奠定坚 实基础。

     六、财务报告

     (一)审计意见

     本公司会计报表经蛇口中华会计师事务所注册会计师郭小明、张汉斌审计,以 “蛇中财审报字(1998)第68号”文件出具无保留意见审计报告。

     (二)会计报表

     资产负债表

     利润及利润分配表

     财务状况变动表

     (三)会计报表附注

     一、公司简介

     本公司系由深圳市中兴新通讯设备有限公司与中国精密机械进出口深圳公司、 骊山微电子公司等九家发起人共同发起,并向社会公开募集股份而设立的股份有限 公司,经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)452、453号文批准,一九九七 年十月六日,本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股股票5,850 万股, 向本公司职工发行人民币普通股股票650万股,每股面值为人民币1元,发行价格为 每股人民币6.81元。

     本公司于一九九七年十一月十一日正式成立。经营范围为:生产程控交换系统、 多媒体通讯系统、通讯传输系统;计算机软硬件的技术开发(不含限制项目);电 子设备、微电子器件的购销(不含专营、专控、专卖商品)。一九九七年十一月十 八日,本公司人民币普通股5,850万股在深圳证券交易所挂牌交易。

     二、本公司采用的主要会计政策

     1、执行的会计制度:

     本公司执行财政部《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。

     2、会计年度:

     本公司以公历每年一月一日起至十二月三十一日止为会计年度。

     3、合并会计报表的编制方法:

     本公司合并会计报表系根据财政部制定的《合并会计报表暂行规定》适当编制 的,本公司合并会计报表除公司内部往来、实收资本与长期投资,内部销售收入及 销售成本,资金的拨入与拨出相互抵销,固定资产、存货中由于内部交易所产生的 未实现内部销售利润予以扣除外、其余项目均逐一合并,对联营公司中属于少数股 东权益部分,在合并资产负债表中增加“少数股东权益”项目,在合并利润表中增 加“少数股东损益”项目予以单独列示。

     4、记帐原则和计价基础:

     本公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

     5、外币核算方法:

     本公司以人民币为记帐本位币,对发生的外币经济业务采用当月一日的市场汇 价中间价折合为人民币入帐、年末对货币性项目中外币余额按当日市场汇价进行调 整,由此产生的折算差额计入”财务费用”项目。

     6、坏帐核算方法:

     坏帐核算采用备抵法,接应收帐款年末余额的5‰提取。

     7、存货核算方法:

     (1)存货的分类为:原材料、外购商品、在产品、自制半成品、产成品、 分 期收款发出商品等;

     (2)各项存货取得时按实际成本计价。发出原材料成本按计划成本确定, 月 末在结转产品生产成本和计算月末原材料成本时,按材料成本差异率调整为实际成 本,低值易耗品在领用时采用“一次摊销法”摊销。

     8、长期投资核算方法:

     股票投资和其他投资:

     本公司对拥有20%(含20%)以下股权的长期投资采用成本法核算;对拥有20 %以上股权的长期投资采用权益法核算,并对拥有50%以上股权的长期投资在年末 合并其会计报表。

     9、固定资产核算方法:

     本公司固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000.00元( 传呼机除外)以上的实物资产,固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线 法平均计算,并按固定资产的类别、规定的使用年限、预计残值(原价的5 %)确 定其年分类折旧率如下:

    

     类别 使用年限 年折旧率

     房屋及建筑物 30年 3.17%

     通用设备 10年 9.5%

     专用工具 10年 9.5%

     运输工具 10年 9.5%

     其他 5年 19%

    

     10、无形资产的核算方法:

     本公司的无形资产系指一九九七年三月三十一日经评估确认的“中兴NC”商标, 从本公司正式成立之日起按十年摊销。

     11、递延资产的核算方法:

    

     项目 摊销方法

     租入固定资产改良支出 按租赁期限平均摊销

    

     12、风险准备:

     根据深圳市地方税务局深地税发[1996]579 号《关于推动科学技术进步有关所 得税政策问题的通知》,本公司一九九六年度按产品销售收入的10%计提科技研究 开发费计入管理费用帐户,科技研究开发费的计提,使用在“风险准备”帐户核算, 本公司一九九七年不计提“风险准备”。

     13、其他长期负债

     系本公司通过深圳证券交易所上网发行社会公众股过程中,取得申购新股无效 的资金被冻结期间存款利息收入。从一九九七年十一月份起,分三年平均转销列入 “营业外收入”项目。

     14.销售收入确认原则:

     本公司在商品已发出,劳务已提供,同时收讫价款或者按销售合同规定取得索 取价款凭据时,一次或分次确认销售收入的实现。

     15.税项:

     本公司缴纳的主要税种及税率列示如下:

    

     税项 计税基础 税率

     增值税 产品销售收入 17%

     城市维护建设税 已交增值税 1%

     教育费附加 已交增值税 3%

     企业所得税* 应纳税所得额 7.5%

     个人所得税 应纳税所得额 超额累进税率

    

     *根据深圳市地方税务局一九九七年五月十二日出具的《关于确认深圳市中兴 通讯股份有限公司继续享受减免所得税优惠的复函》的批准,本公司可继续享受原 公司《深圳中兴新通讯设备有限公司》减免所得税优惠的政策。即:

     本公司一九九七年属第五年获利年度,依法减半计缴所得税。

     16.利润分配:

     将根据《公司法》和本公司章程规定,本公司税后利润按下列顺序和比例进行 分配。

     a.弥补亏损。

     b.提取10%列入法定公积金。

     c.提取5%-10%列入法定公益金。

     d.提取任意盈余公积金,由股东大会确定。

     e.分配普通股股利,由股东大会确定。

     三、合并会计报表的范围及其变化

     1.本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围如下:

    

     本公司所占

     被投资单位名称 注册资本 注册地 法定代表人 经营范围 股权比例 深圳市康讯电子有限公司 1500万元 深圳市 张太峰 生产电子产品及其部 90%

     件(不含限制项目)

     2.本年度合并范围未发生变动。

     四、合并会计报表主要项目注释

     1.货币资金

     1997-12-31 1996-12-31

     现金 RMB 1,840,491.34 RMB 907,010.91

     银行存款 533,326,303.63 44,059,420.10

     合计 RMB 535,166,794.97 RMB 44,966,431.01

    

     货币资金一九九七年末余额较上年增加人民币490,200,363.96元,增长10.9倍, 主要是一九九七年十月十二日募股到位资金暂未完全使用和回收货款增加所致。

     2.应收票据

    

     出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

    湖北省红安县邮电局 1997.10.17 1998.4.17 RMB 200,000.00 银行承兑汇票

    湖南省江华县邮电局 1997.09.03 1998.2.27 500,000.00 银行承兑汇票

    辽宁省瓦房店邮电局 1997.09.30 1998.3.20 500,000.00 银行承兑汇票

    合计 RMD1,200,000.00

     3.应收帐款

     (1)帐龄分析

     1997-12-31 1996-12-31

    帐龄 金 额 占总额的 金 额 占总额的

     比例(%) 比例(%)

    一年以内 RMB 133,703,377.69 87.99 RMB 81,789,688.64 70.3

    一至二年 11,949,563.60 7.86 22,786,597.95 19.6

    二至三年 3,311,478.00 2.18 9,345,065.45 8.0

    三年以上 2,992,976.60 1.97 2,455,552.69 2.1

     RMB 151,957,395.89 100 RMB 116,376,904.73 100

    

     (2)无持本公司5%以上股份的股东单位往来。

     (3)三年以上应收帐款全部为销售程控交换机货款, 经与用户核实可收回, 发生坏帐损失的可能性不大。

     (4)应收帐款一九九七年末余额较上年末增加人民币35,580,491.16元,增长 30.57%的主要原因系由于本公司产品销售量的增加。

     5.其他应收款

     (1)帐龄分析

    

     1997-12-31 1996-12-31

    帐龄 金额 占总额的 金额 占总额的

     比例(%) 比例(%)

    一年以内 RMB 48,646,384.80 82.05 RMB 11,937,062.88 79.9

    一至二年 6,427,829.07 10.84 2,258,080.71 15.1

    二至三年 3,969,724.69 6.69 448,031.89 3.0

    三年以上 241,500.00 0.42 291,220.73 2.0

     RMB 59,285,438.56 100 RMB 14,934,396.21 100

    

     (2)无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

     (3)其他应收款本年末较上年末增加人民币44,351,042.35元,增长2.97倍, 主要系驻外机构增多引致备用金的增加。

    

     6.待摊费用

     1997-12-31 1996-12-31

     房租及水电费 RMB 648,855.00 RMB 139,086.00

     待摊管理费、制造费 87,011.40 -

     其它 10,074.00 -

     合计 RMB 745,940.40 RMB 139,086.00

     7.存货

     1997-12-31 1996-12-31

     原材料 RMB 65,780,438,52 RMB 28,765,707.56

     外购商品 1,656,113.06 -

     在产品 108,762,736.16 55,700,055.43

     半成品 5,171,848.49 14,911,343.50

     产成品 45,786,837.60 8,869,398.81

     分期收款发出商品 192,902,561.00 53,727,922.16

     低值易耗品 52,043.71 -

     项目开发成本* 2,486,103.80 -

     合计 RMB 422,598,682.34 RMB 161,974,427.46

    

     *系开发研制ZXJ10程控交换机等通讯系列产品的成本。

     存货本年末较上年末增加人民币260,624,254.88元,增长1.66倍,主要系本公 司生产量及销售量的增加。

     8.长期投资

    

    被投资项目名称 投资期限 投资金额 年末余额 占被投资项目比例

    山西中兴通讯设备 10年 RMB 4800000.00 RMB 4800000.00 60%

    有限公司

     因该公司尚属开办期,本年度暂按“成本法”核算该项投资。

     10.无形资产

     1997-1-1 本年增加 本年转出 本年摊销 1997-12-31

    中兴NC商标 RMB- RMB 35000000.00 RMB- RMB 583332.32 RMB 34416666.68

     较上年增加系由于评估“中兴NC商标”增值额。

     11.递延资产

    项目 1997-1-1 本年增加 本年摊销 1997-12-31

    租入固定资产 RMB - RMB 2,473,885.63 RMB 109,657.11 RMB 2,364,228.52

    改良支出

     13.应付帐款

     (1)金额

     1997-12-31 1996-12-31

     RMB 259,790,492.16 RMB 69,213,770.30

    

     (2)无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

     (3)应付帐款本年末较上年末增加人民币190,576,721.86元,增长2.75 倍, 系由于本公司本年度生产规模扩大,增加材料采购量而占用供应商资金。

     14.预收货款

    

     (1)金额

     1997-12-31 1996-12-31

     RMB 109,690,450.07 RMB 36,062,394.00

    

     (2 )上述预收贷款均为本公司用户根据合同约定而支付给本公司作为采购产 品的订金,而本公司尚未供货且未结转销售收入的款项。

     (3)预收货款本年末较上年末增加人民币73,628,056.07元,增长2.04倍,系 由于本公司本年度销售规模扩大而增加预收客户贷款。

     (4)无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

     15.未交税金

    

     1997-12-31 1996-12-31

     增值税 RMB (4,383,188.20) RMB 12,528,327.94

     所得税 9,293,091.80 2,657,348.18

     城市维护建设税 8,330.65 2,490.20

     RMB 4,918,234.25 RMB 15,188,166.32

    

     未交税金本年末较上年末减少人民币10,269,932.07元,下降67.61%,主要是 补交了部分以前年度延期税款。

     16.其他未交款

    

     1997-12-31 1996-12-31

     教育费附加 RMB 57,340.47 RMB 39,819.01

     17.其他应付款

     (1)金额

     1997-12-31 1996-12-31

     RMB 122,070,865.80 RMB 10,507,101.41

     (2)应付关联公司款

     公司名称 拥有本公司股份 1997-12-31 主要内容

     深圳市中兴新通讯设 62.8% RMB 41,227,014.00 垫 款

     备有限公司

     66,526,887.49 一九九七年一月一

     日至十月十二日净

     利润

     RMB 107,803,901.49

    

     (3)其他应付款本年末较上年末增加人民币111,563,764.39元,增长10.62倍, 主要系增加应付未付上述关联公司款所致。

     24.资本公积

    

     1997-12-31 1996-12-31

     年初数 RMB - RMB -

     本年增加数 428,590,194.61 -

     其中:股票溢价* 364,493,275.58 -

     法定财产评估增值 54,343,185.50 -

     其他** 9,753,733.53 -

     本年减少数*** -

     年末数 RMB 428,590,194.61 RMB -

    

     *经中国证监会批准发行人民币普通股6500万股,每股发行价人民币6.81元, 每股溢价发行人民币5.81元。股票溢价总额为人民币377,650,000.00元,扣除实际 支付的发行费13,156,724.42元后,股票溢价净额为人民币364,493,275.58元。

     **新股申购有效部分资金被冻结期间存款利息收入人民币65,733.53 元及各 其他发起人溢价投资股金人民币9,688,000.00元。

     ***系本公司新股发行费用。

    

     25.未分配利润

     1997-12-31 1997-10-31 1996

    本年净利润 RMB 117,059,080.89 RMB 76,663,565.25 RMB 99,056,703.16

    减:97.1.1-3.31 净利润

     折作股本 3,621,157.84 3,621,157.84

     分配97.4.1-10.12

     期间利润* 66,526,887.49 66,526,887.49 99,056.703.16

     提取法定公积金** 4,691,103.56 - -

     提取法定公益金** 2,345,551.78 - -

     分配普通股股利* * 30,000,000.00 - -

     RMB9,874,380.22 RMB 6,515,519.92 RMB -

    

     *根据深圳市中兴新通讯设备有限公司股东会和本公司发起人会议决议,将自 1997年4月1日至1997年10月12日(本公司社会公众股募股资金到位之日)期间的税 后利润分配给老股东——深圳市中兴新通讯设备有限公司。

     **根据本公司一九九八年三月十一日董事会决议,通过了对1997年10月13日 至1997年12月31日期间的税后利润进行分配的预案:提取10%列法定公积金,提取 5%列法定公益金和按每10股派发1.20元(含税)的比例分配股利。

     26.主营业务收入

    

     1997 1996

     产品类型 全年 其中:1至10月份

    ZXJ2000型交换机 RMB 16,453,009.40 RMB 10,112,265.73 RMB 71,872,737.26

    ZXJ2000A型交换机 27,929,918.39 16,988,770.52 31,776,108.80

    ZXJ10型交换机 505,700,665.56 366,574,096.08 181,418,538.85

    半成品等 81,150,733.14 62,866,014.37 24,486,325.33

     RMB 631,234,326.49 RMB456,541,146.70 RMB 309,553,710.24

    

     主营业务收入本年度较上年度增加人民币321,680,616.25元,增长1.04倍。主 要系由于本年度销售订单增加和销售规模扩大所致。

     27.主营成本

    

     1997 1996

     产品类型 全年 其中:1至10月份

    ZXJ2000型交换机 RMB 8,782,825.66 RMB 6,525,844.90 RMB 28,430,844.29

    ZXJ2000A型交换机 6,848,795.70 3,895,404.17 10,617,609.93

    ZXJ10型交换机 194,149,097.72 150,032,167.95 70,629,155.57

    半成品等 47,307,965.49 31,799,401.38 7,687,338.88

     RMB257,088,684.57 RMB 192,252,818.40 RM8 11,264,948.67

    

     主营成本本年度较上年度增加人民币139,823,735.90元,增长1.19倍,主要系 由于本年度生产规模扩大所致。

     29.管理费用

     管理费用本年度较上年度增加人民币46,271,997.04元,增长67.2%。 主要系 由本年度加大技术开发投入,列支开发费用人民币63,068,167.83元, 较上年增长 81%所致。

     30.财务费用

    

     1997 1996

     全年 其中:1至10月份

     利息支出 RMB 13,288,078.47 RMB 10,985,175.21 RMB 5,472,277.75

     减:利息收入 1,894,029.00 318,434.26 -

     汇兑损失 648.00 648.00 -

     减:汇兑收益 50,769.76 35,245.18 89,526.97

     其他 612,574.92 574,481.49 421,408.35

     RMB 11,956,502.63 RMB 11,206,625.26 RMB 5,804,159.13

    

     财务费用较上年增加人民币6,152,343.50元,增长1.06倍,主要系增加贷款利 息支出所致。

     32.营业外收入

    

     1997 1996

     全年 其中:1至10月份

    地产地销产品 RMB 43,310,964.04 RMB 30,625,850.49 RMB-

    销项税额转入

    固定资产盘盈 - - 723,489.53

    申购新股无效的资金被 1,033,702.32 - -

    冻结期间的存款利息收

    入本年转销部分

     RMB 44,344,666.36 RMB 30,625,850.49 RMB723,489.53

    

     营业外收入本年度较上年度增加人民币43,621,176.83元,增长60.3倍, 主要 系合并子公司——深圳市康讯电子有限公司地产地销产品销项税额转入。

     33.营业外支出

    

     1997 1996

     全年 其中:1至10月份

    地产地销产品 RMB 36,289,907.46 RMB 23,989,697.03 RMB -

    进项税额转入

    固定资产盘亏 - - 3,780.73

    罚款 - - 800.00

    捐赠支出 46,493.50 46,493.50 -

    处理固定资产损失 257,874.73 240,371.40 -

     BMB 36,594,275.69 RMB 24,276,561.93 RMB 4,580.73

    

     营业外支出本年度较上年度增加人民币36,589,694.96元,增长7,987.7倍,主 要系合并于公司——深圳市康讯电子有限公司地产地销产品进项税额转入。

     34.以前年度损益调整

     系94及95财政退还已征ZXJ2000机增值税应补交之所得税。

     38.约定资本支出

     本公司筹委会于一九九七年五月十五日与深圳市中兴通讯设备有限公司及香港 袷讯公司签订《设立中外合资的深圳市中讯移动通信设备有限公司(暂名)协议书》 ,拟由本公司与香港裕讯公司合资设立深圳市中讯移动通信设备有限公司,投资总 额和注册资本为29,000,000.00美元,其中:本公司认缴出资额为21,750,000.00美 元,占注册资本的75%,香港裕讯公司认缴出资额为7,250,000.00美元,占注册资 本的25%。经营范围为CDMA蜂窝基站设备、移动交换设备和CDMA手机的生产和销售。

     39.期后事项

     本公司于一九九八年二月十二日与刚果民主共和国在金沙萨签署了《关于合资 建立“刚中合资电信有限公司”议定书》,拟合资设立刚中合资电信有限公司,注 册资本为10,000,000.00美元,其中本公司占70%;刚方占30%, 公司将主要负责 刚果(民)国内电信网的建设和经营。目前,涉及该项投资的审批手续正在办理之 中。

     (四)关联方关系及其交易

     1、关联公司名称及与本公司的关系

    

     关联公司名称 与本公司关系

     深圳市中兴新通讯设备有限公司 持本公司62.8%股份的股东

     中国精密机械进出口深圳公司 持本公司1%股份的股东

     深圳市康讯电子有限公司 本公司控股90%的子公司

     2、关联公司交易

     a 应付关联公司款

     公司名称 拥有本公司股份 1997-12-31 主要内容

     深圳市中兴新通讯 62.8% RMB 41,227,014.00 一九九七年四月一

     设备有限公司 日起至十月三十一

     日止的净资产增加

     额。

     66,526,887.49 一九九七年四月一

     日至十月十二日净

     利润

     BMB 107,803,901.49

    

     b.本公司有关期间向中国精密机械进出口公司购买原材料明细项目列示如下:

    

     1997 1996

     金额 占该项总额 金额 占该项总额

     的比例 的比例

     购买原材料 RMB 17,325,566.74 3.46% RMB 29,065,366.78 15.43%

     c.本公司与深圳市康讯电子有限公司有关交易明细项目列示如下:

     1997.1.1-12.31

     金 额 占该项总额的比例

     销售原材料 RMB 41,042,330.00 100%

     销售半成品 25,380,297.69 100%

     销售机器设备 1,458,934.61 100%

     RMB 67,881,562.30

     1997.1.1-12.31

     金 额 占该项总额的比例

     购买原材料 RMB 318,618,831.81 63.25%

    

     (3)定价政策

     a.本公司与中国精密机械进出口深圳公司签订《委托进口协议书》,其购买价 格以本公司与外商所确定之价格为准,并接近似于当年年初国家外汇汇价(一九九 七年按100港元兑换人民币108元,100美元兑换人民币832元)的固定汇率折成人民 币支付,中国精密机械进出口深圳公司按货款总额25%收取进口规费,扣除17%用 于支付增值税款,6%用于支付进口关税款后,其实际收取的代理手续费为2%。上 述所确定之交易价格与本公司尚不存在关联关系的其他供应商购买相同原材料所确 定的价格基本一致。

     b.本公司根据一九九七年三月一日与深圳市康讯电子有限公司分别签订《电子 原器件、配件销售合同》、《购销合同》、《设备购买合同》,一九九七年三月十 二日签订《电子原器件、配件销售合同补充协议》等。上述合同及协议所确定原材 料及半成品交易价格系以本公司的购进价格加采购费用及管理费确定,机器设备的 交易价格系以原设备帐面净值确定。

     七、其它事项

     1、公司首次注册登记日期:1997年11月11日

     2、地点:深圳市工商行政管理局

     3、税务登记号码:国税44030127939873X

     地税44030327939873X

     4、公司未流通股票托管机构名称:深圳证券登记有限公司

     5、公司报告期内证券主承销机构名称:君安证券有限责任公司

     6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:蛇口中华会计师事务所

     办公地点:深圳市蛇口招商大厦103-203号

     八、备查文件

     公司于办公地点备置有齐全、完全的备查文件,以供中国监会、深交所及有关 证券主管部门及广大股东查阅,备查文件包括:

     1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。

     2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字盖章的财务报表。

     3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。

     4、年度内发行证券的《招股说明书》、《上市公告书》。

     5、经最近一次股东大会通过的公司章程。

     深圳市中兴通讯股份有限公司

     一九九八年三月十九日