安徽新力药业股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-04-12]  

    

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定中文名称:安徽新力药业股份有限公司

    中文简称:新力药业

    公司法定英文名称:ANHUI XINLI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    英文简称:XINLI PHARMACEUTICAL

    2、公司法定代表人:许克强 先生

    3、公司董事会秘书:张 军 先生

    联系地址:安徽省合肥市芜湖路258号

    电 话:0551—2886567

    传 真:0551—2888056

    电子信箱:xlyyzj@163.com

    4、公司注册地址:安徽省无为县北门外大街108号

    公司办公地址:安徽省合肥市芜湖路258号

    邮政编码:230061

    5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》

    公司登载年度报告的互联网网址:http://www.cninfo.com.cn

    公司年报备置地点:公司证券部

    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:新力药业

    股票代码:000153

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    1、本年度主要会计数据(单位:人民币元)

    利润总额                               31,689,518.46

净利润 24,767,240.79

扣除非经营性损益后的净利润 24,413,270.68

主营业务利润 77,134,825.59

营业利润 31,126,592.26

投资收益 -535,180.00

补贴收入 284,590.14

营业外收支净额 813,516.06

经营活动产生的现金流量净额 23,567,558.47

现金及现金等价物净增加额 -173,056,278.87

注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额:

营业外收入 2,295,400.56

营业外支出 1,481,884.50

政策有效期短于三年,越权审批或 781,200

无正式批准文件的税收返还、减免

以及其他政府补贴

股权投资差额摊销 535,180.00

所得税影响 705,565.95

以上项目涉及金额:353,970.11元

2、近三年主要会计数据和财务指标

项 目 2001年 2000年

  调整后 调整前

主营业务收入 159,210,601.97 114,146,466.06 114,146,466.06

净利润 24,767,240.79 21,899,971.61 26,269,246.76

总资产 709,481,579.00 637,532,307.18 634,786,180.28

股东权益 535,072,326.62 520,055,430.83 531,421,513.01

每股收益(全面摊薄) 0.381 0.337 0.404

每股收益(加权平均) 0.381 0.474 0.568

每股净资产 8.232 8.000 8.175

调整后每股净资产 8.138 7.931 8.106

每股经营活动产生的 0.363 0.398 0.398

现金流量净额

净资产收益率%(全面摊薄) 4.63 4.21 4.94

净资产收益率%(加权平均) 4.64 12.83 14.73

扣除非经营性损益后的 0.376 0.329 0.392

每股收益

项 目 1999年

  调整后 调整前

主营业务收入 52,267,695.08 57,207,948.50

净利润 6,062,009.52 8,635,092.69

总资产 131,877,079.75 134,632,021.05

股东权益 46,875,759.22 51,902,266.25

每股收益(全面摊薄) 0.151 0.216

每股收益(加权平均) 0.151 0.216

每股净资产 1.172 1.297

调整后每股净资产 1.054 1.179

每股经营活动产生的 0.025 0.025

现金流量净额

净资产收益率%(全面摊薄) 12.93 16.63

净资产收益率%(加权平均) 13.09 18.14

扣除非经营性损益后的 0.178 0.225

每股收益

3、利润表附表

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 14.42 14.53 1.1870 1.1870

营业利润 5.82 5.86 0.4791 0.4791

净利润 4.64 4.67 0.3810 0.3810

扣除非经常性损益后的净利润 4.56 4.60 0.3756 0.3756

4、股东权益变动情况(单位:人民币元)

项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金

期初数 65,002,300 427,249,775 4,176,440.35 1,831,345.24

本期增加 2,476,724.08 1,238,362.04

本期减少

期末数 65,002,300 427,249,775 6,653,164.43 3,069,707.28

项目 未分配利润 股东权益合计

期初数 21,795,570.24 520,055,430.83

本期增加 21,052,154.67 24,767,240.79

本期减少 9,750,345.00 9,750,345.00

期末数 33,097,379.91 535,072,326.62

    变动原因: 盈余公积和法定公益金变动的原因是因为本年度利润提取数额。

    未分配利润的增加是因为本年度利润增加、减少的原因是因为本年进行利润分 配。

    

    

三、股本变动及股东情况

    1、股东变动情况

(1)股东变动情况表 数量单位:股

  本次变动前 本次变动情况(+,-) 本次变动后

  配股 送股 公积金 发行 小 计

转股 新股

一、未上市流通股份

1、 发起人股份

其中:国家持有股份 32,198,300 32,198,300

  境内法人持有股 7,804,000 7,804,000

境外法人持有股

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优选股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计 40,002,300 40,002,300

二、已上市流通股份

1人民币普通股 25,000,000 25,000,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 25,000,000 25,000,000

三、股份总数 65,002,300 65,002,300

    (2)股票发行与上市情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]123号文批准,公司于 2000年9 月7日在深圳证券交易所以18.80元/ 股的发行价格向社会公众发行人民币普通股股 票2500万股,并于2000年9月20日在深圳证券交易所正式挂牌交易。

    2、股东情况简介

    (1) 截止2001年12月31日,公司股东总数为19,257户。

    (2) 报告期末公司主要股东持股情况

    序号    股 东 名 称              持股数(股)    持股比例    股份性质

(1) 安徽省无为制药厂 12,273,000 18.88% 国有法人股

(2) 安徽蚌埠涂山制药厂 12,003,100 18.47% 国有法人股

(3) 安徽省巢湖蜂宝制药厂 7,200,000 11.08% 社会法人股

(4) 安徽省马鞍山生物化学制药厂 6,800,000 10.46% 国有法人股

(5) 安徽省药物研究所 595,200 0.92% 国有法人股

(6) 安徽省无为县经贸

建筑工程有限公司 563,000 0.87% 社会法人股

(7) 安徽省无为县腾飞医药包装厂 527,000 0.81% 国有法人股

(8) 金泰证券投资基金 474,480 0.73% A股流通股

(9) 顾兰真 161,355 0.25% A股流通股

(10) 孟华新 108,700 0.17% A股流通股

    注:1、公司前十名股东中除第八、九、 十名股东为流通股股东未知其关联关 系外,其余股东之间不存在关联关系。

    2、持有公司5%以上股份的股东情况

    报告期内,持有公司5%以上股份的股东有:安徽省无为制药厂, 安徽蚌埠涂 山制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂,报告期内其所 持股份未发生变动,亦未作质押和冻结。

    1.安徽省无为制药厂,法定代表人为:盛宏浩,经营范围为:西药制剂、抗生素 原料制造、饲料添加剂加工及货物运输。

    2.安徽蚌埠涂山制药厂,法定代表人为:张郑,经营范围为:小容量注射剂、吲 哚美辛原料药、对乙酰氨基酚原料药、盐酸氯丙嗪原料药、卡马西平原料药、芦丁 原料药、敏乐定原料药。

    3.安徽省巢湖蜂宝制药厂,法定代表人为:童迈,经营范围为:以蜂产品为主的 中药制剂和蜂系列营养保健品。

    4.安徽省马鞍山生物化学制药厂,法定代表人为:陆爱民,经营范围为:代为行 使投入到安徽新力药业股份有限公司的国家股权和本企业的资产管理。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    1、董事、监事、高级管理人员基本情况:

序号 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期

 

1 许克强 男 38 董事长 2001.5-2004.5

2 张利生 男 56 副董事长、总经理 2001.5-2004.5

3 周自学 男 48 董事、副总经理 2001.5-2004.5

4 程文显 男 63 董事 2001.5-2004.5

5 孙兴龙 男 51 董事、副总经理 2001.5-2004.5

6 梁启勇 男 61 董事 2001.5-2004.5

7 王永斌 男 60 董事 2001.5-2004.5

8 吴前俊 男 51 监事会主席 2001.5-2004.5

9 盛太奎 男 36 监事 2001.5-2004.5

10 孙珏华 女 37 监事 2001.5-2004.5

11 黄光利 男 56 副总经理 2001.5-2004.5

12 朱焕山 男 39 副总经理 2001.5-2004.5

13 蔡明金 男 35 副总经理 2001.5-2004.5

14 章绍毅 男 40 副总经理 2001.5-2004.5

15 常兆春 男 38 财务总监 2001.5-2004.5

16 张 军 男 31 董事会秘书 2001.5-2004.5

序号 姓名 持股数

  年初 年末

1 许克强 0 0

2 张利生 0 0

3 周自学 0 0

4 程文显 0 0

5 孙兴龙 0 0

6 梁启勇 0 0

7 王永斌 0 0

8 吴前俊 0 0

9 盛太奎 0 0

10 孙珏华 0 0

11 黄光利 0 0

12 朱焕山 0 0

13 蔡明金 0 0

14 章绍毅 0 0

15 常兆春 0 0

16 张 军 0 0

    2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况:

    根据《安徽新力药业股份有限公司部门人员工资方案》的有关规定,公司对高 级管理人员实行岗位工资与年末工作业绩考评相结合的薪酬办法。其中岗位工资按 工资方案中等级标准的规定按月发放,年终薪酬部分按年末各项经济技术指标的完 成情况及所承担责任的考评来确定。2001年公司董事、监事和高级管理人员共14人 在公司领取报酬,年度报酬总额为36.5万元,四万元以上的一人、三万至四万元的 三人、其余均为两万元以下;5名董事在公司领取报酬,年度报酬总额为13.7万元; 年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为8.6万元。

    3、董事会、监事会的换届选举情况

    1.根据公司2001年3月26 日第一届十次董事会确定的公司第二届董事会候选人 名单,经2001年5月10日公司2000 年度股东大会审议通过公司第二届董事会人选的 议案,公司第二届董事会成员为:许克强先生、张利生先生、周自学先生、程文显 先生、孙兴龙先生、梁启勇先生、王永斌先生。

    2.根据公司2001年3月26 日第一届五次监事会确定的公司第二届监事会候选人 名单,经2001年5月10日公司2000 年度股东大会审议通过公司第二届监事会人选的 议案,公司第二届监事会成员为:吴前俊先生、盛太奎先生、孙珏华女士。

    4、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休人员情况

    截止2001年12月31日,公司共有员工1276人,其中生产人员690人, 专业技术 人员366人,销售人员70人,管理人员195人(其中财务人员26人)。公司员工30%以 上具有大专以上学历。公司离退休人员27人。

    

    

五、公司治理结构

    一、 公司法人治理结构现状

    公司严格按照《公司法》、《证券法》,中国证监会、深圳证券交易所有关法 律法规的要求,不断完善了法人治理结构,按现代企业制度要求规范运作,相继制 定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事 会秘书工作制度》及《信息披露基本规则》等制度。

    1、关于股东和股东大会:为了保障公司所有股东的合法权益, 特别是广大中 小股东权益,公司已按照有关法律法规的规定,建立了《股东大会议事规则》,公 司股东大会的通知、召集、召开、提案的审议、投票、表决结果的宣布及决议的形 成等都按照规则的规定程序执行,确保所有股东能正常行使各项权力。

    2、关于控股股东与上市公司:控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利, 不干涉公司生产经营活动,未有利用其特殊地位谋求额外的利益。控股股东对上市 公司董事、监事候选人的提名严格遵循法律、法规和公司章程的条件和程序进行。

    3、关于董事与董事会:公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事, 公 司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司董事能勤勉地履行职责, 以认真负责的态度出席股东大会和董事会,积极参加有关培训,熟悉法律法规。关 于建立独立董事制度,公司将按照有关规定,在2002年6 月底前完成公司章程的修 订工作,聘请和选举产生公司独立董事。

    4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求, 公司监事能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司财务及公司董 事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

    5、关于绩效评价与激励约束机制:公司将结合自身的实际情况, 积极筹建公 正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。

    6、关于利益相关者:公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、 供 应商等利益相关者的合法权利,重视公司的社会责任,推动和保持公司持续、健康 地发展。

    7、关于信息披露和透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露、 接待来访、 回答咨询、加强与股东之间的联系。主动积极地与监管部门加强联系与沟通,自觉 接受监督;能确保所有股东有平等的机会获得信息;能按有关规定,及时披露大股 东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况;公司《信息披露基本规则》的制定, 保证了信息披露工作的真实、准确、及时和完整。

    二、报告期内公司尚未建立独立董事制度,也未设立独立董事。

    

    

六、股东大会简介

    报告期内公司共召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会,具体情况如下:

    1、2001年5月10日,公司2000年度股东大会在合肥和平国际大酒店五楼会议室 召开, 出席会议的股东及股东代理人共 27 人, 持有及代表持有股份数合计为 40355661股,占公司有表决权总股份的62.08%, 符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,会议审议并通过了以下决议:

    (1)公司2000年度董事会工作报告;

    (2)公司2000年年度报告及报告摘要;

    (3)公司2000年度财务预算的报告;

    (4)公司2000年度利润分配预案及其2001年度分配政策的报告;

    (5)公司2000年度监事会工作报告;

    (6)公司第二届董事会人选的议案;

    (7)公司第二届监事会人选的议案。

    本次年度股东大会由安徽蚌埠未名律师事务所常合兵律师予以见证并出具了法 律意见书,年度股东大会的决议公告及法律意见书刊登于2001年5月11 日《中国证 券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    2、2001年9月26日,公司2001年第一次临时股东大会在安徽饭店二楼会议室召 开,出席会议的股东及股东代理人共11人,持有及代表持有股份数合计为41021500 股,占公司有表决权总股份的63.11%。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定,会议审议通过如下决议:

    (1)公司2001年中期报告及摘要;

    (2)公司2001年中期利润分配预案。

    本次临时股东大会由安徽秋阳律师事务所常合兵律师予以见证并出具了法律意 见书,临时股东大会的决议公告及法律意见书刊登于2001年9月27日《中国证券报》 、《证券时报》和《上海证券报》上。

    

    

七、董事会报告

    一、公司经营情况:

    (一)公司主营业务的范围及经营状况

    1、公司的主营业务范围包括生物药、中药、 化学合成药及其制剂等方面的研 究、开发、生产和销售。在报告期内,公司受国家政策和市场两个不定因素的影响, 全体员工在董事会强有力的领导下,经过顽强拼搏、锐意进取、共同努力,以调整 产品结构为工作重点,以“GMP"认证为契机,推行严格的质量管理体系和全新的销 售模式,全面实现了“普药销售上量,新品创造利润”的目标。2001年公司实现主 营业务收入15,921万元,比上年增长39.48%,主营业务利润7,713.48万元, 比上 年增长76.08%;实现净利润2,476.72万元,比上年增长13.09%;每股收益0.38元 (摊薄后)。2001年公司主营业务收入和主营业务利润构成如下:

                                                单位:元

品 种 销售收入 利 润 占主营业务 占主营业务

  收入比例% 利润比例%

中药及其制剂 20,509,495.18 9,047,510.45 12.88 11.52

化学合成药

及其制剂 109,340,707.00 59,105,898.66 68.67 75.25

生物药及其制剂 29,360,399.79 10,394,679.09 18.45 13.23

合计 159,210,601.97 78,548,088.20 100.00 100.00

    3、报告期内公司将“GMP”认证工作积极引向深入,在设备更新和技术升级等 方面加大了投入,对所认证的生产线坚持以高起点、高标准、高质量进行改造,有 条不紊地组织实施“GMP”认证工作,先后有大容量注射剂、粉针剂(头孢菌素类)、 小容量注射剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、滴眼剂、贴剂共八种剂型,十条生产线顺 利通过国家“GMP”认证。

    4、报告期内公司坚持以科研为先导,加大新产品、新技术开发的力度, 努力 调整公司产品结构中新品的份额,加快产品的更新换代。本年度共完成九个四类新 药、一个三类新药和一个五类新药的初审工作,部分品种已报SDA审批, 其中已有 两个四类新药取得了新药证书及生产批文,现已批量上市。

    (二)公司控股子公司及参股公司的经营情况

    1、公司控股子公司安徽百春制药有限责任公司主要从事蜂产品及相关的药品、 保健品的研究、生产及销售,2001年完成销售收入1258万元,实现利润-141万元。

    2、蚌埠市商业银行股份有限公司是本公司的参股公司,注册资本为1.39亿元。 本公司占17.99%的股权。蚌埠市商业银行主要从事吸收存款、发放贷款、 办理国 内结算、办理票据贴现、发行金融债券,代理发行、兑换、承销政府债券,从事同 业拆借业务等。截止2001年12月31日,该公司总资产为18060万元, 全年实现营业 收入6155万元。

    (三)公司主要供应商、客户情况

    报告期内,公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为31. 86 %,公司前五名客户的合计销售额占公司销售总额的比例为78.19%。

    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案

    随着国家医疗体制、药品流通体制和医疗保险制度改革配套措施的陆续出台, 以及药品集中招标采购的实施,特别是在当前不规范的市场竞争环境下,公司药品 的销售工作面临着新的挑战。面对问题,公司与时俱进实时采取了销售总代理、总 经销、品牌开发、终端建设及媒体广告等营销策略,加大营销管理力度,千方百计 巩固老客户,续建新商家,疏通销售渠道,扩大营销网络,努力化解风险,取得了 良好的市场效应。在规范营销管理的过程中,采取的主要措施有:

    1.制定科学的销售方案,建立严格的内部审计制度,最大限度地降低资金风险;

    2.重视销售队伍的建设,引进高素质的人才,定期召开销售例会,加强对业务 人员的技能培训;

    3.努力拓宽销售渠道,建立立体化的销售网络;

    4.灵活运用价格杠杆,依据市场行情实行区域定价;

    5.大胆进行新品销售模式的试点,为后续销售工作打下基础。

    二、公司投资情况:

    (一)募集资金项目

    1、公司按《招股说明书》中的承诺, 对募集资金项目投向没有改变募集资。 募集资金使用情况如下(截止2001年12月31日):

                                              单位:万元

项 目 名 称 计划投资额 实际投资额

新建年产1800万支注射 8850 5870.08

用阿拉瑞林项目

年产1000万袋非PVC复合膜 4308 2686.25

输液技术改造项目

年产2500万袋催乳颗粒技术 2860 2520.15

改造项目

年产3亿粒乳增宁胶囊技术改造项目 3480 2976.70

年产500万瓶盐酸洛美沙星注射液 3480 3457.56

技改项目

新力药物研究所技术改造项目 2500 2570.00

年产500亿单位辅酶A原料及3亿 3480 2799.44

支冻干粉针项目

年产1亿贴透皮(控释)贴剂项目 3350 2596.95

年产2000万支滴眼剂(地匹福林 3200 2012.23

及其他)生产线项目

收购涂山药厂赖氨匹林系列产品 3980 3161.49

生产线项目

    项目情况说明:

    新建年产1800万支注射用阿拉瑞林工程项目,报告期内已完成投资总额66. 33 %,该项目主体楼及部分生产线已完工,其部分设备的进口及附属工程预计2002年可 完成;年产1000万袋非PVC复合膜输液技术改造项目, 报告期内已完成固定资产投 资的62.35%,其进口生产线已于2002年元月到货,正在安装调试;年产2500 万袋催 乳颗粒技术改造项目,已完成投资额的88.12%;年产500亿单位辅酶A原料及3亿支 冻干粉针项目,报告期内已完成固定资产投资的80.44%;年产1亿贴透皮(控释)贴 剂项目,报告期内已完成固定资产投资的77.52%;年产2000万支滴眼剂(地匹福林 及其他)生产线项目,报告期内已完成固定资产投资的62.88%;新力药物研究所技 术改造项目,报告期内已基本完工。

    收购安徽蚌埠涂山制药厂赖氨匹林系列产品生产线项目,已完工投入生产,报 告期内,该项目实现销售收入2333万元,实现毛利1952万元;年产500 万瓶盐酸洛 美沙星注射液技改项目,报告期内固定资产投资已完工;年产3 亿粒乳增宁胶囊技 术改造项目已完工投入生产,报告期内,该项目实现销售收入763万元, 实现毛利 495万元。

    2、尚未使用的募集资金

    尚未使用的募集资金全部存放在本公司银行账户。

    (二)报告期内公司非募集资金投资项目情况

    (1)报告期内,公司脂肪乳技术改造项目和办公楼工程项目已完工, 累计投资 分别为299万元和298万元。

    (2)报告期内,公司投资蚌埠市商业银行股份有限公司,投资金额为2500万元, 持股比例为17.99%。

    三、公司财务状况

    报告期内公司生产经营状况稳定发展,主营业务利润稳定增长,财务状况保持 较好水平。具体情况如下:

                                         单位:人民币元

项目 2001年 2000年 增减

总资产 709,481,579.00 637,532,307.18 11.29%

长期负债 5,000,000.00

股东权益 535,072,326.62 520,055,430.83 2..89%

主营业务利润 77,134,825.59 43,804,796.83 76.09%

净利润 24,767,240.79 21,899,971.61 13.09%

项目 变动原因

总资产 净利润及负债增加

长期负债 长期借款减少

股东权益 净利润增加及股利分配减少

主营业务利润 生产规模扩大销售量增加

净利润 主营业务利润及费用增加

    四、生产经营环境、宏观政策及法规变化的影响

    1、报告期内,随着我国加入WTO,对医药行业的全方位影响已初见端倪,主要 影响体现在一是与贸易相关的知识产权的保护,二是进口药品的平均关税由目前的 12%左右逐步降至6%,三是开放国内药品分销市场。随着入世后, 国内经济环境 及相关法律法规将发生重大变化,由此所产生的国内外同业的激烈竞争,将对公司 的生产经营会产生一定的影响。针对上述影响,公司首先要找准自身技术开发的优 势,加大技术投入以形成强大的自主开发能力,开发出具有自主知识产权的新产品, 同时加大公司产品结构调整的力度,重点拓展符合国际市场需求的现代中药,稳步 发展化学合成药和原料药,适时高起点切入生物基因药领域,以形成企业的核心竞 争力,使企业立于不败之地。

    入世后,国内制药行业仍将有一定时间的发展过渡期。因此公司将利用这一时 期,通过学习国外的营销方式、营销理念和企业管理来改良自我、发展自我。以“ 在竞争中合作、在合作中竞争”的发展思路,树立起良好的品牌,把优良的产品和 先进技术纳入到完备的销售网络之中,参与国际竞争。

    2、截止2001年底,根据安徽省人民政府政秘[2000]245号批复, 同意本公司 实行所得税先按33%的法定税率征收再返还18%的优惠政策,实际税负率为15%。 但依据国家相关规定,上市公司享受的该项税收优惠政策都将在2002年予以取消。 公司以后年度的所得税税率将按实际33%征收,直接影响公司的净利润。

    五、 2002年业务发展计划

    1、公司将2002年定为“营销年”,在认真总结2001年营销工作经验的基础上, 继续加强营销队伍和营销网络的建设,全面实施销售目标责任制,进一步完善营销 激励机制,在充分调动营销人员工作主动性和积极性的前提下,层层分解销售目标, 确保年度经营目标顺利完成。

    2、继续健全并严格贯彻执行国家药品“GMP”规范要求的质量管理体系,以“ 质量是企业的生命”为工作理念,强化全员质量意识,全面提高产品质量。

    3、继续完善车间二级核算和分配体系, 通过加强生产全程的管理,狠抓生产 性单位节能降耗,努力降低制造成本。对非生产性单位实行开支定额申报和核准制 度,最大限度地节约开支,通过优化公司内部制度和再造企业管理流程分环节寻找 成本控制方法,有效提高企业经济效益。

    4、新产品开发方面,除继续抓好现有新产品的开发外, 适时选择一些短平快 的产品,争取在2002年度再开发三至五个四类新药,二至三个二类新药。

    5、完善公司薪酬体系,建立激励机制,积极吸引高素质优秀人才。 同时加强 对员工的培训,提高全员的综合素质。

    6、深化企业内部改革,按建立现代企业制度的要求,依法规范运作, 树立诚 信和对股东负责的理念,使公司法人治理结构、经营管理机制不断完善。

    六、董事会日常工作情况:

    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

    报告期内共召开董事会五次,主要内容如下:

    1、公司第一届董事会第十次会议于2001年3月26日在公司会议室召开,会议审 议通过如下决议:

    1.公司2000年度董事会工作报告;

    2.公司2000年年度报告及报告摘要;

    3.公司2000年度总经理工作报告;

    4.公司2000年度财务决算的报告;

    5.公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策的报告;

    6.确定了公司第二届董事会候选人名单。

    本次会议决议公告刊登于2001年3月29日《中国证券报》、 《证券时报》及《 上海证券报》上。

    2、公司第二届董事会第一次会议于2001年5月10日在公司会议室召开,会议审 议通过如下决议:

    1.选举许克强董事为公司第二届董事会董事长,选举张利生先生为公司副董事 长;

    2.根据许克强董事长的提名,聘任张利生先生为公司总经理,张军先生为公司 董事会秘书;

    3.根据张利生总经理的提名,聘任周自学先生、黄光利先生、孙兴龙先生、朱 焕山先生、蔡明金先生、章绍毅先生为公司副总经理,常兆春先生为公司财务总监。

    本次会议决议公告刊登于2001年5月11日的《证券时报》、 《中国证券报》及 《上海证券报》上。

    3、公司第二届董事会第二次会议于2001年6月14日在公司会议室召开,会议审 议通过如下决议:

    1.关于出资参与设立“蚌埠市商业银行股份有限公司(拟)”的议案;

    2.关于在合肥设立安徽新力药业股份有限公司合肥分公司的议案;

    3.关于同安徽丰原集团签定银行互保合同的议案。

    本次会议决议公告刊登于2001年6月15日的《证券时报》、 《中国证券报》及 《上海证券报》上。

    4、公司第二届董事会第三次会议于2001年8月12日在公司会议室召开,会议审 议通过如下决议:

    1.公司2001年中期报告及报告摘要;

    2.公司2001年中期利润分配预案;

    3.关于计提资产减值准备的内部控制制度的议案;

    4.关于计提资产减值准备预案;

    5.决定于2001年9月26日召开安徽新力药业股份有限公司2001 年第一次临时股 东大会。

    本次会议决议公告刊登于2001年8月15日的《证券时报》、 《中国证券报》及 《上海证券报》上。

    5、公司第二届董事会第四次会议于2001年12月27日在公司会议室召开, 会议 审议通过如下决议:

    1.公司《股东大会议事规则》;

    2.公司《董事会议事规则》;

    3.公司《总经理工作细则》;

    4.公司《董事会秘书工作制度》;

    5.公司《信息披露基本规则》;

    6.安徽新力药业股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告;

    7.关于更换会计师事务所的议案。

    本次会议决议公告刊登于2001年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》及 《上海证券报》上。

    (二)董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内,董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的法律法规的 要求,严格执行股东大会的各项决议,圆满地完成了股东大会的决议事项。

    根据2001年9月26日公司2001年第一次临时股东大会审议通过的公司2001 年中 期利润分配方案:每10股派现金红利1.5元(含税),不实施公积金转增股本的决议。 公司董事会于2001年10月17日在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》 上刊登了安徽新力药业股份有限公司2001 年度中期派息公告, 派息股权登记日为 2001年10月22日,除息日为2001年10月23日,并于2001年10月24日完成了此次分红 派息工作。

    七、2001年度利润分配预案及2002年度预计利润分配政策

    (一)、2001年度利润分配预案

    根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司2001年 度实现净利润24,767,240.79元。根据《公司章程》的有关规定,提取10 %的法定 盈余公积2,476,724.08元,提取5%的法定公益金1,238,362.04元, 当年可供股东 分配利润为21,052,154.67元,加上以前年度的未分配利润21,795,570.24元,扣除 2001年中期分配股利9,750,345.00元。2001年新老股东供享的利润为33,097, 379 .91元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。鉴于公司2001 年中 期已进行利润分配一次,分配预案为:不进行利润分配也不实施资本公积金转增股 本。此议案需提经公司股东大会审议通过。

    (二)、预计2002年度利润分配政策

    1、公司拟2002年度进行一次利润分配;

    2、 2002年实现的利润及2001年度未分配利润用于股利分配的比例为15%以上;

    3、分配采取现金或送红股形式,现金股利占股利分配的比例不低于20%;

    2002年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据实际情况进行适当调 整的权利。

    

    

八、监事会报告

    一、报告期内监事会工作情况

    2001年度公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责, 按照公司监事会议事规则,积极开展工作,充分发挥了监督职能。报告期内,公司 监事会共召开一次会议,

    1、公司第一届监事会第五次会议于2001年3月26日在公司会议室召开,会议审 议通过如下决议:

    1.公司2000年度监事会工作报告;

    2.公司2000年年度报告及报告摘要;

    3.公司2000年度财务决算的报告;

    4.公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策的报告;

    5.确定了公司第二届监事会候选人名单。

    本次会议决议公告刊登于2001年3月29日《中国证券报》、 《证券时报》及《 上海证券报》上。

    2、公司第二届监事会第一次会议于2001年5月10日在公司会议室召开,会议审 议通过如下决议:

    选举吴前俊先生为公司第二届监事会主席。

    本次会议决议公告刊登于2001年5月11日《中国证券报》、 《证券时报》及《 上海证券报》上。

    3、公司第二届监事会第二次会议于2001年8月12日在公司会议室召开,会议审 议通过如下决议:

    1.公司2001年中期报告及报告摘要;

    2.公司2001年度中期利润分配预案;

    3.关于计提资产减值准备的内部控制制度的议案;

    4.对公司2001年上半年的运作和经营决策情况发表了独立意见。

    本次会议决议公告刊登于2001年8月15日《中国证券报》、 《证券时报》及《 上海证券报》上。

    4、公司第二届监事会第三次会议于2001年12月27日在公司会议室召开, 会议 审议通过如下决议:

    1.安徽新力药业股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告;

    2.公司《股东大会议事规则》;

    3.公司《监事会议事规则》。

    本次会议决议公告刊登于2001年12月29日《中国证券报》、《证券时报》及《 上海证券报》上。

    二、独立意见

    1、2001年度,公司按照国家有关法律、法规和公司章程的规定, 建立了规范 的法人治理结构,依法运作,并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格 按照股东大会决议的要求,切实履行各项决议,其经营决策程序民主、科学、合法, 董事会各项工作是务实的。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时没 有违反国家法律、法规及《公司章程》,也没有损害公司利益和股东利益的情况发 生。

    2、公司募集资金实际投入的项目与招股说明书承诺投入的项目一致。

    3、报告期内,深圳南方民和会计师事务所为公司出具的审计报告,真实、 客 观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、报告期内,未发现内幕交易及损害公司利益和股东权益的情况。

    5、报告期内,公司的关联交易遵守公平、公正的原则, 所有关联交易均按照 市场原则进行,未损害公司及股东利益。

    

    

九、重要事项

    (一)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (二)、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

    (三)、报告期内公司除募集资金收购蚌埠涂山制药厂赖氨匹林系列产品生产线 项目外,没有其他收购及出售资产、吸收合并的事项。

    (四)、重大关联交易事项:

    1.关联方关系

    (1)存在控制关系的关联情况

    1.存在控制关系的关联方详细情况如下:

关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务

安徽省无为制药厂 国有企业 盛宏浩 巢湖市 股东 制药

2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下(人民币元)

关联方名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

安徽省无为制药厂 13,816,000.00 ____ ____ 13,816,000.00

3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化(人民币元)

关联方名称 期初数 期末数

  金额 % 金 额 %

安徽省无为制药厂 12,273,000.00 18.88 12,273,000.00 18.88

    (2)不存在控制关系的关联方情况

    安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印刷厂、安徽省马鞍山生物化学 制药厂、安徽省蚌埠涂山制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂均系本公司股东。本公司 之第二大股东安徽省蚌埠涂山制药厂,其控股股东安徽省蚌埠市国有资产管理局与 安徽丰原集团有限公司达成托管意向(截止期末,尚未签署正式协议),将安徽省蚌 埠市涂山制药厂托管予安徽丰原集团有限公司经营管理。安徽丰原医药经营有限公 司系安徽丰原集团有限公司之子公司,故本公司与安徽丰原集团有限公司及安徽丰 原医药经营有限公司构成实质性关联关系。本公司为利用安徽丰原医药经营有限公 司在全国各地的销售网络,故本年度的产品有74.42 %销售给安徽丰原医药经营有 限公司,由其组织销往全国各地。

    2、关联方交易事项

    〈1〉、 资产受让

    本公司受让安徽省蚌埠涂山制药厂赖氨匹林生产线及相关资产,总金额为 25 ,441,385.15元,该金额业经安徽国信资产评估有限责任公司评估( 皖国信评报字 [2000]第157、173号),并经安徽省财政厅批复(财企[2000]610号、财企[2001] 82号),该交易在2000年12月发生额为16,251,385.15元,2001年3月发生额为9,190 ,000.00元。

    〈2〉、向关联方支付土地租赁及综合服务费

    关联方名称                     2001年度      2000年度

安徽省无为制药厂 60,000.00 60,000.00

安徽省巢湖蜂宝制药厂 40,000.00 40,000.00

安徽省马鞍山生物化学制药厂 100,000.00 100,000.00

安徽省蚌埠涂山制药厂 80,000.00 80,000.00

合计 280,000.00 280,000.00

〈3〉、销售产成品

关联方名称 2001年度 2000年度

  金 额 占年度此 金 额 占年度此

  项百分比 项百分比

马来西亚百春企业有限公司 888,425.96 0.56% — —

安徽丰原医药经营有限公司 118,488,833.96 74.42% 54,795,964.41 48.00%

定价政策:参照市场价。

〈4〉、购买包装物

关联方名称 2001年度 2000年度

  金 额 占年度此 金 额 占年度此

  项百分比 项百分比

安徽省无为县腾

飞医药包装厂 2,876,312.43 13.60% 2,312,196.06 8.00%

定价政策: 参照市场价。

〈5〉、接受劳务

关联方名称 2001年度 2000年度

  金 额 占年度此 金 额 占年度此

  项百分比 项百分比

安徽省无为经贸

建筑工程公司 773,795.00 3.00% 980,177.27 8.50%

〈6〉、活期存款

关联方名称 2001年度 2000年度

  金 额 占年度此 金额 占年度此

  项百分比 项百分比

蚌埠市商业银行

股份有限公司 44,251,100.00 22.74% - -

〈7〉、接受担保

关联方名称 2001年度 2000年度

  金 额 占年度此 金 额 占年度此

  项百分比 项百分比

安徽丰原集团有限公司 30,000,000.00 46.17% - -

    〈8〉、无偿使用商标

    本公司于2001年2月22日, 与安徽丰原医药经营有限公司签订了商标无偿使用 许可合同,安徽丰原医药经营有限公司允许本公司无偿使用"丰原"商标。

    (五)、报告期内,公司同控股股东之间人员、资产、财务做到三分开,人员独 立、资产完整、财务独立。

    1、人员独立:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立;经理、 副经理等高 级管理人员均在公司领取薪酬,未在股东单位担任要职。

    2、资产完整:公司拥有独立的生产、供应、销售系统及辅助生产系统、 配套 设施;按照中国证监会关于上市公司必须享有独立商标权的有关规定,公司已拥有 独立的商标使用权。

    3、财务独立:公司拥有独立的财务部门, 建立独立的会计核算制度和财务管 理制度,并独立在银行开设账户。

    (六)报告期内中国证监会派出机构对公司巡回检查情况

    中国证监会合肥证券监管特派员办事处于2001年11月15日至11月23日对公司进 行了巡回检查,对巡检中发现的问题于2001年12月7日下发了《限期整改通知书》 (以下简称《通知书》)。公司于2001年12月27日召开了二届四次董事会,公司全体 董事、监事、高级管理人员对《通知书》进行了认真的学习和讨论后, 结合公司实 际运作情况并依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定制定了相应的整改措施,认真落实了《通知书》的 整改要求。

    公司的整改报告已披露于2001年12月29日《中国证券报》、《证券时报》及《 上海证券报》上。

    (七)报告期内,鉴于深圳中天勤会计师事务所已被吊销执业资格,公司聘用深 圳南方民和会计师事务所负责公司的审计工作。

    (八)、联合证券有限责任公司作为本公司2000年度股票发行的主承销商于2001 年8月28日至9月2日对本公司进行了回访,此次回访报告刊登于2001年9月14日《中 国证券报》上。

    (九)、报告期内公司无更改名称、股票简称情况。

    

    

十、财务会计报告

    (一)审计意见

    公司2001年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,并 于2002年月日出具了无保留意见的审计报告(深南财审报字(2002)第CA301号)。

    (二)会计报表附后。

    

    

十一、备查文件目录

    (一)载有公司法定代表人、财务负责人签名的会计报表。

    (二)载有深圳南方民和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖 章的审计报告原件。

    (三)报告期内,公司在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有文 件正文及公告的原稿。

    (四)《公司章程》修订案。

    

安徽新力药业股份有限公司董事会

    2002年4月9日

                                   资产负债表

编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元

2001-12-31 2000-12-31

资产 合并 合并

流动资产:

货币资金 208,137,279.26 381,193,558.13

短期投资

应收票据 1,008,124.20 360,000.00

应收股利

应收利息

应收账款 72,879,111.31 38,036,363.64

其他应收款 12,078,745.02 20,575,280.92

预付账款 3,216,590.67 2,008,362.02

应收补贴款

存货 30,282,437.98 28,738,578.00

待摊费用 24,412.12 145,014.98

一年内到期的长债权投资

其他流动资产

流动资产合计 327,626,700.56 471,057,157.69

长期投资:

长期股权投资 25,267,590.00 802,770.00

长期债权投资

长期投资合计 25,267,590.00 802,770.00

其中:股权投资差额 267,590.00 802,770.00

固定资产:

固定资产原值 200,439,016.37 97,235,047.33

减:累计折旧 37,011,743.64 29,550,029.79

固定资产净值 163,427,272.73 67,685,017.54

减:固定资产减值准备 5,285,596.91 4,221,595.74

固定资产净额 158,141,675.82 63,463,421.80

工程物资

在建工程 190,046,148.66 101,545,797.79

固定资产清理

固定资产合计 348,187,824.48 165,009,219.59

无形资产及其他资产:

无形资产 8,399,463.96 319,999.96

长期待摊费用 343,159.94

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 8,399,463.96 663,159.90

资产总计 709,481,579.00 637,532,307.18

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 64,980,000.00 36,980,000.00

应付票据

应付账款 26,418,274.63 16,929,415.62

预收账款 11,405,970.61 7,128,459.87

应付工资 276,580.15 4,206.00

应付福利费 1,861,705.39 1,224,843.69

应付股利 14,823,894.00 8,823,549.00

应交税金 5,008,633.53 12,342,537.11

其他应交款 280,292.20 138,404.40

其他应付款 38,592,794.69 14,241,455.43

预提费用 768,501.60 399,564.09

预计负债

一年内到期的长期负债 5,000,000.00 7,000,000.00

其他流动负债 3,912,605.58 6,184,441.14

流动负债合计 173,329,252.38 111.396.876.35

长期负债:

长期借款 5,000,000.00

应付债券

长期应付款

转项应付款

其他长期负债

长期负债合计 5,000,000.00

递延税项:

递延税项贷项

递延收益

负债合计 173,329,252.38 116.396.876.35

少数股东权益 1,080,000.00 1,080,000.00

股东权益

股本 65,002,300.00 65,002,300.00

资本公积 427,249,775.00 427,249,775.00

盈余公积 9,722,871.71 6,007,785.59

其中:公益金 3,069,707.28 1,831,345.24

未分配利润 33,097,379.91 21,795,570.24

外币报表折算差额

股东权益总计 535,072,326.62 520,055,430.83

负债及股东权益总计 709,481,579.00 637,532,307.18

2001-12-31 2000-12-31

资产 公司 公司

流动资产:

货币资金 206,289,049.65 380,623,589.42

短期投资

应收票据 1,008,124.20 360,000.00

应收股利 9,426,917.22 9,426,917.22

应收利息

应收账款 67,227,325.40 35,599,707.93

其他应收款 10,153,558.56 17,690,033.62

预付账款 1,976,054.45 1,431,674.87

应收补贴款

存货 12,014,738.72 10,850,616.88

待摊费用 24,412.12 145,014.98

一年内到期的长债权投资

其他流动资产

流动资产合计 308,120,180.32 456,127,554.92

长期投资:

长期股权投资 28,517,973.88 5,465,731.95

长期债权投资

长期投资合计 28,517,973.88 5,465,731.95

其中:股权投资差额 267,590.00 802,770.00

固定资产:

固定资产原值 186,884,662.40 84,623,057.96

减:累计折旧 31,163,387.13 23,625,351.73

固定资产净值 155,721,275.27 60,997,706.23

减:固定资产减值准备 5,285,596.91 4,221,595.74

固定资产净额 150,435,678.36 56,776,110.49

工程物资

在建工程 186,844,841.03 99,828,825.11

固定资产清理

固定资产合计 337,280,519.39 156,604,935.60

无形资产及其他资产:

无形资产 8,399,463.96 319,999.96

长期待摊费用 343,159.94

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 8,399,463.96 663,159.90

资产总计 682,318,137.55 618,861,382.37

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 51,980,000.00 27,980,000.00

应付票据

应付账款 25,587,506.77 16,172,167.98

预收账款 5,973,673.51 6,487,885.51

应付工资 276,580.15

应付福利费 1,493,453.40 856,491.35

应付股利 14,823,894.00 8,823,549.00

应交税金 4,781,878.26 9,588,729.57

其他应交款 280,292.20 138,404.40

其他应付款 32,594,052.48 10,491,345.52

预提费用 451,874.58 82,937.07

预计负债

一年内到期的长期负债 5,000,000.00 7,000,000.00

其他流动负债 3,912,605.58 6,184,441.14

流动负债合计 147,245,810.93 93.805.951.54

长期负债:

长期借款 5,000,000.00

应付债券

长期应付款

转项应付款

其他长期负债

长期负债合计 5,000,000.00

递延税项:

递延税项贷项

递延收益

负债合计 147,245,810.93 98,805,951.54

少数股东权益

股东权益

股本 65,002,300.00 65,002,300.00

资本公积 427,249,775.00 427,249,775.00

盈余公积 9,722,871.71 6,007,785.59

其中:公益金 3,069,707.28 1,831,345.24

未分配利润 33,097,379.91 21,795,570.24

外币报表折算差额

股东权益总计 535,072,326.62 520,055,430.83

负债及股东权益总计 682,318,137.55 618,861,382.37

利润及利润分配表

编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元

合并数

项目 本年累计数 上年累计数

一.主营业务收入 159,210,601.97 114,146,466.06

减:主营业务成本 80,662,513.77 69,494,407,58

主营业务税金及附加 1,413,262.61 847,261.65

二.主营业务利润 77,134,825.59 43,804,796.83

加:其他业务利润

减:营业费用 20,444,125.42 5,077,711.15

管理费用 26,917,780.46 8,612,530.98

财务费用 (1,353,672.55) 895,928.86

三.营业利润 31,126,592.26 29,218,625.84

加:投资损益 (535,180.00) (535,180.00)

补贴收入 284,590.14 760,000.00

营业外收入 2,295,400.56 633,012.23

减:营业外支出 1,481,884.50 3,590,645.54

四.利润总额 31,689,518.46 26,485,812.53

减:所得税 6,922,277.67 4,585,840.92

少数股东损益

五.净利润 24,767,240.79 21,899,971.61

加:年初未分配利润 21,795,570.24 3,180,594.37

盈余公积转入

六.可供分配的利润 46,562,811.03 25,080,565.98

减:提取法定盈余公积 2,476,724.08 2,189,997.16

提取法定公益金 1,238,362.04 1,094,998.58

七.可供股东分配的利润 42,847,724.91 21,795,570.24

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 9,750,345.00

转作股本的普通股股利

八.未分配利润 33,097,379.91 21,795,570.24

出售、处置部门或投资所得收益

自然灾害发生的损失

会计政策变更增加

(或减少)利润总额 -1,064,001.17 -3,523,846.55

会计估计变更增加(或减少)利润总额

债务重组损失

其它

公司数

项目 本年累计数 上年累计数

一.主营业务收入 146,627,084.90 98,336,888.93

减:主营业务成本 71,683,332.91 58,579,454.15

主营业务税金及附加 1,413,262.61 847,261.65

二.主营业务利润 73,530,489.38 38,910,173.13

加:其他业务利润

减:营业费用 19,116,564.86 2,907,874.09

管理费用 24,154,315.16 7,601,319.04

财务费用 (2,182,950.39) 670,286.95

三.营业利润 32,442,559.75 27,730,693.05

加:投资损益 (1,947,758.07) 685,642.86

补贴收入 284,590.14 760,000.00

营业外收入 2,273,765.56 633,012.23

减:营业外支出 1,428,128.75 3,538,974.94

四.利润总额 31,625,028.63 26,270,373.20

减:所得税 6,857,787.84 4,370,401.59

少数股东损益

五.净利润 24,767,240.79 21,899,971.61

加:年初未分配利润 21,795,570.24 3,180,594.37

盈余公积转入

六.可供分配的利润 46,562,811.03 25,080,565.98

减:提取法定盈余公积 2,476,724.08 2,189,997.16

提取法定公益金 1,238,362.04 1,094,998.58

七.可供股东分配的利润 42,847,724.91 21,795,570.24

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 9,750,345.00

转作股本的普通股股利

八.未分配利润 33,097,379.91 21,795,570.24

出售、处置部门或投资所得收益

自然灾害发生的损失

会计政策变更增加

(或减少)利润总额 -1,064,001.17 -3,523,846.55

会计估计变更增加(或减少)利润总额

债务重组损失

其它

现金流量表

2001年1-12月

编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元

项目 合并 公司

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 155,744,999.87 142,800,554.60

收到的税费返还 11,927,221.56 11,927,221.56

收到的其他与经营活动有关的现金 1,075,492.00 1,075,492.00

现金流入小计 168,747,713.43 155,803,268.16

购买商品、接受劳务支付的现金 70,909,633.97 61,726,264.63

支付给职工以及为职工支付的现金 13,395,036.44 12,473,156.17

支付的各项税费 42,892,889.92 41,298,432.82

支付的其他与经营活动有关的现金 17,982,594.63 16,955,467.34

现金流出小计 145,180,154.96 132,453,320.96

经营活动产生的现金流量净额 23,567,558.47 23,349,947.20

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金 8,073.00 8,073.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 8,073.00 8,073.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金净额 190,235,582.89 187,808,883.34

投资所支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 215,235,582.89 212,808,883.34

投资活动产生的现金流量净额 (215,227,509.89) (212,800,810.34)

三.筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 117,980,000.00 104,980,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 5,028,701.95 5,013,958.98

现金流入小计 123,008,701.95 109,993,958.98

偿还债务所支付的现金 96,980,000.00 87,980,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,425,029.40 6,897,635.61

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 104,405,029.40 94,877,635.61

筹资活动产生的现金流量净额 18,603,672.55 15,116,323.37

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额 (173,056,278.87) (174,334,539.77)

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 24,767,240.79 24,767,240.79

加:少数股东损益

计提的资产减值准备 9,591,862.87 8,074,108.05

固定资产折旧 7,807,270.81 7,538,035.40

无形资产摊销 1,623,316.00 1,623,316.00

长期待摊费用摊销 343,159.94 343,159.94

待摊费用减少(减:增加) 120,602.86 120,602.86

预提费用增加(减:减少) 368,937.51 368,937.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失 27,911.55 27,911.55

固定资产报废损失

财务费用 (1,353,672.55) (2,182,950.39)

投资损失(减:收益) 535,180.00 1,947,758.07

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) (6,357,741.78) (4,328,003.64)

经营性应收项目的减少(减:增加) (33,886,844.52) (30,803,248.47)

经营性应付项目的增加(减:减少) 19,980,334.99 15,853,079.53

其他

经营活动产生的现金流量净额 23,567,558.47 23,349,947.20

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 208,137,279.26 206,289,049.65

减:现金的期初余额 381,193,558.13 380,623,589.42

加:现金等价物的期末数

减:现金等价物的期初数

现金及现金等价物净增加额 (173,056,278.87) (174,334,539.77)

资产减值准备明细表

2001年1-12月

编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元

项目 2001.1.1 本期增加

一、坏账准备合计 4,779,185.92 3,713,979.90

其中:应收账款 3,232,935.98 3,518,595.23

其他应收款 1,546,249.94 195,384.67

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 176,038.00 4,813,881.80

其中:库存商品 176,038.00 4,603,593.75

原材料 210,288.05

四、长期投资减值准备合计

其中:长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 4,221,595.74 1,064,001.17

其中:房屋、建筑物 2,580,663.43 338,355.00

机器设备 1,573,304.82 725,646.17

运输工具 67,627.49

六、无形资产减值准备

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目 本期转回 2001.12.31

一、坏账准备合计 8,493,165.82

其中:应收账款 6,751,531.21

其他应收款 1,741,634.61

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 4,989,919.80

其中:产成品 4,779,631.75

原材料 210,288.05

四、长期投资减值准备合计

其中:长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 5,285,596.91

其中:房屋、建筑物 2,919,018.43

机器设备 2,298,950.99

运输工具 67,627.49

六、无形资产减值准备

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

股东权益增减变动表

2001年12月31日

编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元

项目 2001.12.31 2000.12.31

一、股本:

年初余额 65,002,300.00 40,002,300.00

本年增加数 25,000,000.00

其中:资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增股本

本年减少数 25,000,000.00

年末余额 65,002,300.00 65,002,300.00

二、资本公积:

年初余额 427,249,775.00 970,075.00

本年增加数 426,279,700.00

其中:股本溢价 426,279,700.00

接受捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

关联交易差价

拨款转入

外币资本折算差额

其他资本公积

本年减少数

其中:转增股本

年末余额 427,249,775.00 427,249,775.00

三、法定和任意盈余公积:

期初余额 4,176,440.35 1,986,443.19

本年增加数 2,476,724.08 2,189,997.16

其中:从净利润中提取数 2,476,724.08 2,189,997.16

其中:法定盈余公积 2,476,724.08 2,189,997.16

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本年减少数

其中:弥补亏损

转增股本

分派现金股利

分派股票股利

年末余额 6,653,164.43 4,176,440.35

其中:法定盈余公积 6,139,414.57 3,662,690.49

四、法定公益金:

年初余额 1,831,345.24 736,346.66

本年增加数 1,238,362.04 1,049,998.58

其中:从净利润中提取数 1,238,362.04 1,049,998.58

本年减少数

其中:集体福利支出

年末余额 3,069,707.28 1,831,345.24

五、未分配利润

期初未分配利润 21,795,570.24 3,180,594.37

本年净利润 24,767,240.79 21,899,971.61

本年利润分配 13,465,431.12 3,284,995.74

期末未分配利润 33,097,379.91 21,795,570.24