合肥百货大楼股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-23]  

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告 全文。

    

    

一、公司基本情况简介

    (一)公司法定中文名称:合肥百货大楼股份有限公司

    公司法定英文名称:HEFEI DEPARTMENT STORE CO.,LTD

    (二)公司法定代表人:董事长郑晓燕女士

    (三)公司董事会秘书:赵文武先生

    电子信箱:zhao_wenwu@sohu.com

    董事会证券事务代表:李红英女士

    电子信箱:hongyingli2002@hotmail.com

    联系地址:安徽省合肥市长江中路150号公司证券发展部

    电话:0551-2647133转6010、2640803

    传真:0551-2652936

    (四)公司注册地址:安徽省合肥市长江中路150号

    公司办公地址:安徽省合肥市长江中路150号综合楼

    邮政编码:230001

    公司国际互联网网址:http://www.hfbh.com.cn

    公司电子信箱:hfbhdl@mail.hf.ah.cn

    (五)公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:

    http://www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点:公司证券发展部

    (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:合肥百货

    股票代码:000417

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    (一)公司本年度主要会计数据:                       (单位:人民币元)

项 目 2001年度

利润总额 63,437,945.86

净利润 48,404,420.55

扣除非经常性损益后的净利润 43,772,021.61

主营业务利润 139,815,635.04

其他业务利润 5,405,120.28

营业利润 58,252,766.24

投资收益 4,889,067.67

补贴收入 -

营业外收支净额 296,111.95

经营活动产生的现金流量净额 86,523,078.86

现金及现金净流量净额 46,479,868.53

注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额 (单位:人民币元)

股票投资收益 5,153,769.16

营业外收支净额 296,111.95

减:所得税影响 817,482.17

本期应扣除非经常性损益净额合计 4,632,398.94

(二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

(单位:人民币元)

项 目 2001年度 1999年度

主营业务收入 1,003,501,846.59 723,082,691.43

净利润 48,404,420.55 42,552,511.05

总资产 1,124,519,427.76 692,563,053.73

股东权益 604,108,809.05 420,617,093.14

每股收益(摊薄) 0.4788 0.564

(加权) 0.4788 0.564

扣除非经常性损益

的每股收益(摊薄) 0.4330 0.564

扣除非经常性损益

的每股收益(加权) 0.4330 0.564

净资产收益率

(摊薄)(%) 8.01 10.12

(加权)(%) 8.28 10.12

每股净资产 5.98 5.58

调整后每股净资产 5.90 5.37

每股经营活动产生

的现金流量净额 0.86 1.19

项 目 2000年度

  调整后 调整前

主营业务收入 787,717,934.09 787,717,934.09

净利润 49,339,419.95 49,856,345.75

总资产 1,037,011,817.61 974,241,901.62

股东权益 565,813,350.40 569,683,735.20

每股收益(摊薄) 0.5857 0.592

(加权) 0.6418 0.649

扣除非经常性损益

的每股收益(摊薄) 0.3422 0.386

扣除非经常性损益

的每股收益(加权) 0.4500 0.423

净资产收益率

(摊薄)(%) 8.72 8.75

(加权)(%) 10.60 10.71

每股净资产 6.72 6.76

调整后每股净资产 6.41 6.47

每股经营活动产生

的现金流量净额 0.84 0.84

    (三)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求 计算的相关指标数据:

         报告期利润             净资产收益率%           每股收益(元)

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 23.14 23.90 1.3831 1.3831

营业利润 9.64 9.96 0.5762 0.5762

净利润 8.01 8.27 0.4788 0.4788

扣除非经常性损益后的净利润 7.25 7.48 0.4330 0.4330

    

    

三、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况:

1、公司股份变动情况表

填报日期:2001年12月31日 数量单位:股

  本次变动前 本次变动增减(+,-)

  配股 送股 公积金 增发 其它 小计

  转股

一、未上市流通股份

①发起人股份 45,623,560 9,124,712 9,124,712

 其中:

 国家持有股份 42,206,960 8,441,392 8,441,392

 境内法人持有股份 3,416,600 683,320 683,320

 境外法人持有股份

 其他

②募集法人股份 8,197,790 1,639,558 1,639,558

③内部职工股

④优先股或其它

未上市流通股份合计 53,821,350 10,764,270 10,764,270

二、已上市流通股份

①人民币普通股 30,420,000 6,083,999 6,083,999

②境内上市的外资股

③境外上市的外资股

④其他

已上市流通股份合计 30,420,000 6,083,999 6,083,999

三、股份总数 84,241,350 16,848,269 16,848,269

  本次变动后

一、未上市流通股份

①发起人股份 54,748,272

 其中:

 国家持有股份 50,648,352

 境内法人持有股份 4,099,920

 境外法人持有股份

 其他

②募集法人股份 9,837,348

③内部职工股

④优先股或其它

未上市流通股份合计 64,585,620

二、已上市流通股份

①人民币普通股 36,503,999

②境内上市的外资股

③境外上市的外资股

④其他

已上市流通股份合计 36,503,999

三、股份总数 101,089,619

    注:报告期内公司股份总数及结构的变动情况说明:

    本报告期内因实施每10股送红股2股的2000年度分配方案, 从而引起公司股份 总数及结构发生相应变动。

    (二)股东情况介绍:

    1、截止2001年12月31日,公司股东总户数共12274户。其中:国家股股东2户, 法人股股东93户,社会公众股股东12171户,内部职工股(高管股)股东8户。

    2、持股5%以上(含5%)股东的股份变动情况

      股东名称       年度内股份   年末持股数量   持股类别   质押冻结情况

  增减变动情况

合肥百货大楼集

团控股有限公司 -12,558,608 29,648,352 国家股 无质押冻结

合肥兴泰投资有

限责任公司 +21,000,000 21,000,000 国家股 无质押冻结

    持有本公司5 %以上股份的股东合肥百货大楼集团控股有限公司(以下简称控 股公司),2001年6月股份因实施2000年度分红送股方案增加至50,648,352股, 占 本公司总股本的50.1%。2001年12月,控股公司将其持有的本公司国家股2100 万股 转让给合肥兴泰投资有限责任公司,本次股权转让完成后,控股公司、 合肥兴泰投 资有限责任公司分别持有2,964.8352万股、2,100万股,分别占公司总股本的29.33 %、20.77%,股权性质均为国家股。 关于本次国家股股权转让的提示性公告及转 让公告已分别刊登在2001年7月19日、11月7日及12月13日的《中国证券报》和《证 券时报》上。

    3、公司前十名股东持股情况    (截止2001年12月31日)

序号 股东名称 年末持股数量 占总股本 股份性质

(股) 比例(%)

1 合肥百货大楼集团控股有限公司 29,648,352 29.33 国家股

2 合肥兴泰投资有限责任公司 21,000,000 20.77 国家股

3  合肥美菱股份有限公司 4,099,920 4.06 法人股

4 华安证券有限责任公司 2,373,842 2.35 公众股

5 合肥百货大楼裕安开发部 1,655,088 1.64 法人股

6 合肥洗衣机总厂(荣事达) 1,366,560 1.35 法人股

7 中国工商银行安徽省分行营业部 1,366,560 1.35 法人股

8 安徽省国际信托投资公司 683,280 0.68 法人股

9 合肥金达利娱乐有限公司 312,192 0.31 法人股

10 刘强 250,000 0.25 公众股

    注: 合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资有限责任公司持有的股份 为国家股;

    公司前10名股东中,合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资有限责任 公司均为合肥市国资委国有资产授权经营的国有独资公司,此外两公司之间无任何 直接或间接关联关系;合肥百货大楼裕安开发部为合肥百货大楼集团控股有限公司 的全资附属企业,合肥金达利娱乐有限公司为合肥百货大楼集团控股有限公司的控 股子公司。

    4、公司控股股东情况介绍

    控股股东名称:合肥百货大楼集团控股有限公司

    法定代表人:金杰先生

    成立日期:1997年12月30日

    注册资本:72,510千元

    股权结构:国有独资

    经营范围:对市国资委授权范围内的国有资产进行营运等。

    报告期内公司控股股东没有发生变更。

    5、公司控股股东的实际控制人情况介绍

    公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司,其实际控 制人为合肥市国有资产管理委员会,该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资 产所有者职能的决策和管理机构,对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实 行综合管理和监督,协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题。

    

    

四、董事、监事和高级管理人员

    (一)董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持

  股数(股)

郑晓燕 董事长兼总经理 女 43 2000/3—2003/3 1,554

马 荣 副董事长 女 60 2000/3—2003/3 1,859

陈世友 副董事长兼常务 女 49 2000/3—2003/3 1,859

  副总经理

陶茂琴 董 事 女 51 2000/3—2003/3 0

江 伟 董 事 男 37 2000/3—2003/3 0

刘卡佳 董 事 女 45 2000/3—2003/3 81

赵文武 董 事 男 34 2000/3—2003/3 0

  兼董事会秘书

戴登安 董 事 男 29 2000/3—2003/3 0

雍凤山 董 事 男 34 2000/3—2003/3 0

胡庭政 监事会主席 男 60 2000/3—2003/3 1,859

丁杰萍 监事会副主席 女 53 2000/3—2003/3 1,554

潘 华 监事 女 31 2000/3—2003/3 0

魏 东 副总经理 男 48 2000/3—2003/3 1,859

王友斌 副总经理 男 46 2000/3—2003/3 1,554

王明树 副总经理 男 54 2000/3—2003/3 0

杨志友 副总经理 男 46 2000/3—2003/3 0

武义平 副总经理 男 42 2000/3—2003/3 0

许才虎 副总经理 男 46 2001/12—2003/3 0

朱正兰 副总经理 女 54 2000/3—2003/3 0

桂祖新 财务总监 男 57 2000/3—2003/3 0

常和光 副总经理 女 48 2000/3—2003/3 0

姓 名 职 务 年末持 年度内股份

  股数(股) 增减变动量

郑晓燕 董事长兼总经理 1,864 增加310股

马 荣 副董事长 2,230 增加371股

陈世友 副董事长兼常务 2,230 增加371股

  副总经理

陶茂琴 董 事 0 未变动

江 伟 董 事 0 未变动

刘卡佳 董 事 97 增加16股

赵文武 董 事 0 未变动

  兼董事会秘书

戴登安 董 事 0 未变动

雍凤山 董 事 0 未变动

胡庭政 监事会主席 2,230 增加371股

丁杰萍 监事会副主席 1,864 增加310股

潘 华 监事 0 未变动

魏 东 副总经理 2,230 增加371股

王友斌 副总经理 1,864 增加310股

王明树 副总经理 0 未变动

杨志友 副总经理 0 未变动

武义平 副总经理 0 未变动

许才虎 副总经理 0 未变动

朱正兰 副总经理 0 未变动

桂祖新 财务总监 0 未变动

常和光 副总经理 0 未变动

    注:(1)、本公司董事、监事、 高级管理人员年末持股数比年初增加是因为公 司在报告期内实施2000年度10股送2股利润分配方案所致。

    (2)、董事、监事在股东单位任职情况:

    董事长郑晓燕女士在控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司任副董事长,任 职期为1997年12月至今;副董事长马荣及陈世友女士均在合肥百货大楼集团控股有 限公司任董事,任职期为1997年12月至今;董事陶茂琴女士任合肥百货大楼集团控 股有限公司工会主席、纪委书记,任职期从1999年4月至今; 董事江伟先生任合肥 百货大楼集团控股有限公司财务总监,任职期从1999年11月到今;董事雍凤山先生 任合肥美菱股份有限公司财务部经理,任职期从1999年8月至今。

    2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

    董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:

    根据劳动部门相关政策以及公司岗位工资制和绩效挂钩的考核制度,对董事、 监事和高级管理人员的工作进行民主考评和绩效考核,依据考评结果由公司人力资 源部提出方案,报公司董事会或股东大会审核、批准后执行。

    在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额( 包括基本 工资、各项奖金、福利、补贴及其他津贴等)为476,000元,其中金额最高的前三名 董事的报酬总额合计为130,000元, 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额合 计为114,000元。报酬总额在20,000元以下的1人,在20,000元至40,000元之间的10 人,在40,000元以上的3人。

    董事陶茂琴、江伟、刘卡佳、雍凤山四人不在公司领取报酬。其中:董事刘卡 佳在公司控股子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司领取报酬;董事陶茂琴、江伟、雍 凤山分别在各自任职的股东单位领取报酬。

    3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

    报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任情况。

    4、报告期内聘任或解聘公司高级管理人员情况

    报告期内经公司第三届董事会临时会议审议,同意聘任许才虎先生担任公司副 总经理,此事项已刊登于2001年12月5日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    

    

五、公司治理情况

    (一)公司治理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法 律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立和完善现代企业制度、规范公司 运作。根据法律、法规的要求制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列规章制度,促进了公司健康发展。 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,公司治理的实际状况如下:

    1、股东和股东大会

    公司通过《章程》从制度上确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确 保所有股东能够充分行使自己的权利,并承担相应的义务; 公司能够严格按照《股 东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,尽可能地 使更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;同时,通过做好股东的来信 来电和来访的接待解答工作,使广大中小股东及时了解公司的经营情况;公司对关 联交易严格按规定的程序进行审议,关联股东在表决时实行回避表决,保证关联交 易符合公开、公平、公正、合理的原则,对关联交易的内容及履行情况及时予以充 分披露。

    2、控股股东和上市公司

    控股股东依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干 预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面 做到完全分开,独立运作。

    3、董事和董事会

    公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,并将进一步完善董 事的选聘程序;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会 制定了《董事会议事规则》,并严格遵照执行,董事会下设投资决策、审计、薪酬 三个专门委员会。

    4、监事和监事会

    公司监事会的人数、人员构成以及产生程序符合法律、法规的要求,公司监事 会制订了《监事会议事规则》;公司监事能够认真履行自己的职责,本着对全体股 东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督,维护公司和股东的合法权益。

    5、绩效评价与激励约束机制

    公司已初步建立了高级管理人员的绩效评价与激励约束机制,公司经理人员的 聘任公开、透明,符合法律法规和公司章程的规定。

    6、利益相关者

    公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益 相关者的合法权利,并与之积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。

    7、信息披露与透明度

    公司制订了《信息披露制度》及《董秘工作细则》,指定董事会秘书负责公司 的信息披露工作、接待股东来访和咨询;能够按照法律、法规和公司章程的规定, 真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东都有平等机会获得信息; 公司能够按照有关规定,及时披露大股东的详细资料和股份变化情况。

    对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,公司董事会认为公司 治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一 致,但仍存在一些差异,主要表现在以下几个方面:

    1、报告期内公司尚未建立独立董事制度, 公司董事会目前正根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,积极进行有关设立 独立董事的工作,待2001年年度股东大会通过,便可完成独立董事聘任工作,建立 独立董事制度;

    2、公司目前召开股东大会的方式仍以传统的会议方式为主, 今后公司将积极 探索通过各种方式和途径,在保证股东大会合法、有效的前提下,扩大股东参与股 东大会的比例;

    3、公司将积极探索建立公正、透明的董事、 监事绩效评价标准与激励约束机 制,并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。

    (二)独立董事履行职责情况

    报告期内公司尚未建立独立董事制度。

    公司董事会目前正根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的规定要求,积极进行有关设立独立董事的工作,待2001年年度股东大会通 过,便可完成独立董事聘任工作,建立独立董事制度。

    

    

六、股东大会情况简介

    报告期内,公司共召开一次年度股东大会及一次临时股东大会,具体情况如下:

    (一)股东大会的召开情况:

    2000年年度股东大会于2001年5月16日上午9:00在合肥市长江中路150 号本公 司综合楼二楼会议室召开,本次大会到会股东及股东代理人14户,持有及代表持有 股份合计4944.4382万股,占公司有表决权总股本的58.7%, 符合《公司法》及《 公司章程》的有关规定,合肥市公证处为本次股东大会提供了公证,安徽天合律师 事务所见证并出具了法律意见书。

    2001年度第一次临时股东大会于2001年9月21日上午9: 00 在合肥市长江中路 150号本公司综合楼二楼会议室召开,本次大会到会股东及股东代理人8户,持有及 代表持有股份合计5896.8828万股,占公司有表决权总股本的58.33%,符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,安徽天禾律师事务所见证并出具了法律意见书。

    (二)股东大会通过决议及信息披露:

    1、2001年5月16日召开的2000年年度股东大会,审议并以记名投票方式表决通 过了如下决议:

    (1)《2000年度董事会工作报告》;

    (2)《2000年度监事会工作报告》;

    (3)《2000年度财务决算及2001年度财务预算方案》;

    (4)《2000年年度报告及年度报告摘要》;

    (5)《2000年度利润分配方案》;

    (6)《2001年度利润分配政策方案》;

    (7)《聘任公司2001年度财务审计机构的议案》;

    本次股东大会决议公告刊登于2001年5月17日的《中国证券报》和《证券时报》 上。

    2、2001年9月21日召开的2001年度第一次临时股东大会,审议并以记名投票方 式表决通过了《关于调整电子商务项目实施方式的议案》。

    本次股东大会决议公告刊登于2001年9月22日的《中国证券报》和《证券时报》 上。

    

    

七、董事会报告

    (一)公司经营情况

    1、公司主营业务的范围及其经营状况

    (1)公司主营业务的范围:食品、土产品、纺织品、服装、工艺品、轻工业品、 化工产品、机电产品进出口、销售;百货、五金交电、化工产品(不含危险品)、针 织品、美术品、家具、烟酒、农副产品(不含棉花)、汽车(不含小轿车)、摩托车及 配件、劳保用品、通信设备销售,西药制剂、中成药零售,黄金饰品零售及修旧改 制,汽车运输,服装、鞋帽、塑料制品加工。

    公司所处行业为商业,主要从事商品零售。2001年,面对日趋激烈的竞争形势, 公司紧紧围绕“业态升级、机制创新、融合拓展、权益增值”经营发展目标,大力 推进连锁化、集约化集团式发展道路,实现主营业务稳步增长,超额完成全年经营 管理目标,继续保持了安徽商业龙头的行业领先优势。2001年,公司共实现主营业 务收入1,003,501.85千元,主营业务利润139,815.64千元,分别比上年增长27. 39 %和40.93%。

    除商业零售外,公司无占主营业务收入或主营业务利润10%以上的其他业务经 营活动;占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品的销售收入、销 售成本、毛利率情况如下:

    家电类实现销售收入346,278.11千元,销售成本326,164.09千元,毛利率为5.81 %;

    百货类实现销售收入232,522.70千元,销售成本187,237.91千元,毛利率为 19 .48%;

    针织鞋帽类实现销售收入163,189.58千元,销售成本129,504.77千元,毛利率为 20.64%;

    服装类实现销售收入147,855.42千元,销售成本119,832.33千元,毛利率为 18 .95%;

    食品类实现销售收入113,656.04千元,销售成本98,193.76千元,毛利率为13.60 %

    报告期内公司主营业务及结构较前一报告期没有发生较大变化。

    2、报告期内公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10 %以上的情况。

    3、主要供应商和客户情况

    报告期内公司采购总额1,047,638.54千元,公司前五名供应商合计的采购金额 106,440.06千元,占年度采购总额的10.16%。公司主要从事百货零售业务, 客户 为零售客户。

    4、报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测及本年度经营计划。

    (二)公司投资情况:

    报告期内,公司投资额为19,994.01千元,比上年的30,559.94千元减少10,565. 93千元,减少比例为34.57%。

    1、募集资金使用情况:

    报告期内,公司无募集资金。

    公司至今进行过三次股票发行:1996年7月,公司向社会发行募集资金 94361 .12千元;1998年3月,公司实施了上市后的首次增资配股,募集资金130,890千元, 其中货币资金47,000千元;2000年9月,公司实施第二次配股,募集资金120,140千 元,其中非现金资产23,000千元,现金97,140千元。实际投资项目均没有发生变更, 尚未投入使用的募集资金存于银行专户,公司将严格按承诺项目使用募集资金。

    公司募集资金投向进度表:                                 单位:千元

募集时间 募集资金总额 承诺投资项目和投资额 实际投 项目进度

  项 目 投资额 入资金

1996年发行 94361.12 配送中心 24,261.12 13,261.67 75%

2000年配股 97310 连锁网络计划

  沿河路超市 28,000 19,500 100%

  卫岗超市 26,800 26,800 100%

  市府广场超市 29,500 0 0%

  投资电子商务项目 4,000 2,373.81 60%

  建设自动化信息管理系统 3,014.524 3,014.524 70%

    注:(1)配送中心项目是公司1996年发行时承诺投资项目, 因涉及耕地冻结及 建筑限高等政策原因,致使该项目一直未能顺利实施,目前已完成项目进度的75%, 预计2002年10月底完成;

    (2) 沿河路超市和卫岗超市已完成项目进度 (其中沿河路超市项目节省投入8 ,500千元,拟暂用于补充公司连锁网络发展计划流动资金), 分别于 2000 年末及 2001年上半年成功开业,全年共实现含税销售额90,305.11千元,实现净利润2,176. 98千元,经营效果达到预期目标,已成为公司经济增长的新亮点;市府广场超市项 目目前仍处报建及规划调整阶段,预计年内可开工建设。

    (3)报告期内, 公司三届四次董事会审议通过了《关于调整电子商务项目实施 方式的议案》,拟决定由公司独立承担该项目,此议案已经公司2001年第一次临时 股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2001年9月22 日《中国证券报》及《 证券时报》上,目前已完成项目进度的60%。

    (4)计算机信息管理系统项目已完成募集资金的投入,该项目完成后,已明显地 提高了公司运营效率。

    2、非募集资金投资情况:

    报告期内公司投资青岛海尔1,306,546股普通股,投资成本19,994.07千元。

    (三)公司财务状况:

    (单位:元)

项 目 2001年12月31日 2000年12月31日 增减额 增减率%

总资产 1,124,519,427.76 1,037,011,817.61 87,507,610.15 8.44

长期负债 — — — —

股东权益 604,108,809.05 565,813,350.40 38,295,458.65 6.77

项 目 2001年度 2000年度 增减额 增减率%

主营业务利润 139,815,635.04 99,208,640.65 40,606,994.39 40.93

净利润 48,404,420.55 49,339,419.95 -934,999.40 -1.90

    增减变动的主要原因:

    1、总资产增加是因为合并报表范围变化、经营利润增加所致;

    2、股东权益增加是本报告期实现净利润增加所致;

    3、主营业务利润增加是因为合并报表范围发生变化及销售利润率上升所致;

    4、其他报表项目变化的原因主要由于合并报表范围发生变化所致。

    (四)经营环境及宏观政策、法规变化对公司产生的影响

    1、中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响:

    公司属于商业零售行业。根据我国在WTO中的承诺,入世后2年内,合资的零售 企业允许外资持有多数股权并开放所有省会城市。本公司作为座落在安徽省会合肥 市的商业零售企业,加入WTO后企业所面临的内外环境发生了很大变化, 对本公司 而言,既是挑战,也是机遇。一方面,面对大型跨国零售集团强大市场竞争力的冲 击,公司所面临的竞争和挑战是势在必然的;但另一方面,商业零售市场的全面开 放,企业的变革和创新势在必行,公司将抓住过渡期的有限时间,加快企业变革和 创新的步伐,把握地缘先机优势,改善服务,扩大市场占有率,促进公司更快发展, 同时在与国内外众多竞争对手较量同时,也可促进企业经营理念、经营模式的转变 和管理水平的提高。

    2、根据安徽省财政厅财税[2000]534号文件精神,公司本年度享受企业所得税 先征收33%再返还18%的政策。此项优惠政策按国家有关规定2002年起将不再实施, 2002年若国家无相关政策出台,公司将按33%缴纳所得税。

    (五)华证会计师事务所有限公司为公司2001年度财务报告进行了审计并出具标 准无保留意见的审计报告。

    (六)新年度经营计划

    (1)2002年经营计划

    2002年,面临更大范围内“国内竞争国际化"的竞争态势, 公司董事会将继续以 “调整、创新、发展"为主题,紧紧抓住入世过渡期,加速企业变革、 创新和发展 步伐,强化内部管理,优化产业结构,提高企业核心竞争能力,实现股东权益最大 化和公司持续稳健发展。2002年主要经营目标:实现含税主营业务收入14亿元。

    (2)采取的策略和行动

    为实现上述目标,2002年公司将重点开展以下工作:

    1、加紧实现业态创新,推动连锁经营规模化、集约化

    为巩固并扩大市场领先优势,创造更佳社会和经济效益,本公司已将符合零售 业发展潮流的新业态——连锁经营确定为公司下一步发展重点,已形成以公司本部 为核心,覆盖本市的连锁经营体系,多种业态通过连锁经营的方式得以规模化发展。 2002年公司将继续积极推进零售业态的推陈出新,逐步适应消费多样化、多层次和 个性化的需求,扩充营业网点,巩固并扩大市场占有率,实现经营规模化、集约化。 鼓楼商厦将凭借自身经营优势,争取年内发展1-2家有特色的专业店;合家福连锁 超市公司在做好规划的基础上,已开始启动合家福购物广场的全面招商,同时发展 3-5家连锁店,争取销售翻一番,并在合肥东区与西区适当选址分别建立大型综合 超市,同时对建成开业的合家福沿河路店和卫岗店的运作经验进行很好地总结, 为 下一步拓展连锁经营打好基础。

    2、积极探索经营新领域,促进零售主业与相关产业多角融合发展

    拓基房地产公司自成立以来,已步入良性发展轨道,2002年公司将加强对拓基 房地产公司项目建设和开发的运作支持,适时启动房地产项目及合家福连锁超市公 司新网点的综合开发建设。另外,根据公司战略发展目标,积极寻找具有成长性、 关联性及可控性的投资项目,参股、控股一批有发展潜力的相关企业,实现强强联 合,为公司发展再上新台阶创造条件。

    3、推进企业信息化建设,提高企业经营管理水平

    公司将大力推广信息电子技术的应用,加大技术投入,加强技术改造和技术创 新,不断提高技术含量。一是在全公司范围内建立完善MIS系统, 实现信息资源共 享机制,提高经营效率。二是借助现代计算机、网络技术,引进现代管理理念,对 公司经营方式、组织结构、管理流程进行全面而深刻的变革,提高企业采购、配送、 营销和管理能力,实现企业内部管理信息化。三是积极开展电子商务发展模式,开 展网上采购、网上销售业务。

    4、调整经营管理体制,保证企业运作科学合理、健康有序

    随着近几年的高速发展,公司总部的组织职能已发生重大转变,因此必须对公 司总部管理体制进行改革,完善公司总部与各全资及控股企业关系,加强公司总部 的管理和投资职能,通过组织形式的创新,加大对上市公司范围内各个企业的协调、 指导、监管力度,进一步完善各全资及控股企业法人治理结构,提升运作质量,保 证上市公司整体健康稳定发展;同时调整公司经营体制,加强物流配送中心建设和 管理,在对公司现有资源实施全面整合的基础上,继续推行进销分离,实现集中采 购,统一分销。

    5、加强财务管理,提高公司经济效益

    进一步完善公司内部控制制度体系,坚持制度化、规范化、程序化操作,强化 财务管理职能,严格执行年度预算方案,控制各项成本费用支出,挖潜增效;加强 财务审计、财务监督职能,坚决执行内部审计政策和审计法规,提高公司经济效益。

    6、进一步完善公司法人治理结构,提升公司治理水准。

    公司将加强对《上市公司治理准则》的学习、理解和运用,建立建全各项规章 制度,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 等法律法规的规定,依法经营、规范运作,加强信息披露与广大投资者的沟通,切 实维护广大股东权益。

    (七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    1、2001年利润分配预案

    经华证会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润为48,404,420.55元, 根 据公司章程规定,提取10%法定公积金4,840,442.06元,提取10%法定公益金4,840, 442.06元,提取20%任意公积金9,680,884.12元,本年度实际可供股东分配利润为 29,042,652.31元,加上2001年初未分配利润50,631,716.25元,减去分配2000年度 股票股利转出16,848,269.00元,可供股东分配利润为62,826,099.56元。

    本年度利润分配预案为:以2001年12月31日的总股本101,089,619 股为基数, 向全体股东每10股派现金股利人民币1元(含税),计 10,108,961.90元; 剩余利润 52,717,137.66元作未分配利润留存。

    本年度资本公积金转增股本预案为:公司2001年末资本公积金累计为346,488 ,323.73元,以2001年12月31日的总股本101,089,619股为基数,向全体股东每10股 进行资本公积金转增股本3股。

    以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司2001年年度股东大会审议 通过后实施。

    2、预计2002年度的利润分配政策

    2002年度利润分配政策预计为:

    (1)公司2002年度拟进行一次利润分配;

    (2)2002年度实现的净利润用于股利分配的比例拟不低于10%;

    (3)2001年未分配利润用于下一年度股利分配的比例拟不低于10%;

    (4)分配将主要采用现金形式。

    公司2002年度拟执行的利润分配政策,须由董事会提出预案并提交股东大会审 议通过后才能实施,董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出相应调整的权利。

    3、预计2002年度资本公积金转增股本的次数和比例

    公司2002年度资本公积金转增股本的次数及比例预计为:

    预计2002年度不进行资本公积金转增股本。

    

    

八、监事会报告

    (一)监事会会议情况:

    2001年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东 负责的精神,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,积极开展工作。

    报告期内监事会共召开二次会议,列席了公司召开的各次董事会,主要内容如 下:

    1、2001年3月21日在公司二楼会议室召开了公司第三届监事会第三次会议,全 体监事出席会议,会议由监事会主席胡廷政先生主持,审议通过《公司2000年度监 事会工作报告》及《公司2000年度报告及年报摘要》。

    决议公告刊登于2001年3月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    2、2001年8月13日在公司综合楼六楼会议室召开了公司第三届监事会第四次会 议,全体监事出席会议,会议由监事会主席胡廷政先生主持,审议通过《关于完善 公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及《关于计提各项资产减值准 备的议案》、《公司2001年中期报告正文及中期报告摘要》。

    决议公告刊登于2001年8月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    (二)监事会独立意见:

    1、公司依法运作情况。

    2001年度,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执 行职务情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司运作规范,决策程序合法;公 司建立了完善的内部控制制度体系,有效地防范了经营管理风险;公司董事、经理 执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况。

    公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为华证会 计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司财务状况和 经营成果。

    3、公司最近一次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 在本报告 期内未发生变更。

    4、报告期内,公司无重大收购及出售资产事项。

    5、报告期内, 公司将商业大厦交由合肥百货大楼集团控股有限公司承包经营 至2001年4月1日止,该项关联交易已经公司2000年临时股东大会审议通过,并经有 资格中介机构出具了独立财务顾问报告,该项关联交易公平、合理,没有损害本公 司的利益。

    6、华证会计师事务所有限公司对公司2001 年度财务报告进行了审计并出具标 准无保留意见的审计报告。报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测。

    

    

九、重要事项

    (一)本年度公司重大诉讼、仲裁事项:

    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    2、安徽皖客隆家电批发公司欠本公司货款5,070,844.32元,本公司已于 1999 年11月向法院起诉并胜诉(判决书文号[1999]经终字第224号),截止2001年12月 31 日,公司已收回全部货款。

    (二)本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    (三)重大关联交易事项:

    1、根据2000年3月18日本公司与合肥百货大楼集团控股有限公司( 以下简称控 股公司)所签订之《商业大厦承包经营协议》,本报告期内, 商业大厦交由控股公 司承包经营至2001年4月1日止,承包形式为“包死基数,超额分成”。此期间控股 公司向本公司交纳承包费300万元。该项关联交易已获公司2000 年临时股东大会审 议通过,有关决议公告已刊登于2000年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》上。 因2001年4月起,商业大厦已开始扭亏,承包合同不再续签, 本公司将商业大厦收 回经营。随着国家刺激内需及经济形势好转,依托本公司的经营管理优势及所处合 肥南区中心的地理区位优势,商业大厦将稳定地发展和增长。

    2、此外,公司本报告期内无其他重大关联交易事项。

    (四)重大合同及其履行情况

    1、 报告期内公司除将商业大厦交由合肥百货大楼集团控股有限公司承包经营 外(详见以上第(三)项重大关联交易事项内容),没有发生托管、承包、租赁其他公 司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    2、报告期内公司未发生担保事项。

    3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项, 未来也没有委托 理财计划;报告期内公司未发生委托贷款事项。

    (五)公司或持股5%以上股东承诺事项及履行情况

    1、2001年利润分配预案与公司董事会在审议2000年报时预计的2001 年度利润 分配政策存在差异,因本公司下一步连锁网络拓张及多角融合发展需要大量资金, 故2001年利润分配预案用于分配比例少于预计分配政策。

    2、2000年9月,公司实施配股,募集资金项目具体实施情况详见董事会报告“ 公司投资情况”。

    3、1996年公司上市时, 公司控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司作出了 与公司“三分开”和不进行“同业竞争”的承诺。至报告期,控股股东遵守了承诺, 实现了与公司的人员、财务、资产“三分开”和业务、机构独立。

    (六)聘任、解聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬情况

    报告期内公司继续聘任华证会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

    公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬情况如下: 单位(元)

                   2001年         2000年            备注

财务审计费 340,000 280,000 包括中报和年报审计费用

其他费用 5,000 25,000 验资费

    2001年度公司支付给华证会计师事务所有限公司的年度报酬总额345,000 元, 其中中报审计费用120,000元已付,年报审计费用220,000元未付,验资费5,000 元 已付;公司上年度支付给该会计师事务所的年度报酬总额305,000元, 已经支付; 公司支付给会计师事务所财务审计以外的其他费用为验资费,不影响注册会计师审 计独立性;在年度审计过程中所发生的差旅费由该所自行承担。

    (七)报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

    (八)根据安徽省财政厅财税[2000]534号文件精神, 公司本年度享受企业所得 税先征收33%再返还18%的政策。此项优惠政策按国家有关规定2002年起将不再实 施,2002年若国家无相关政策出台,公司将按33%缴纳所得税。

    (九)中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响:

    公司属于商业零售行业。根据我国在WTO中的承诺,入世后2年内,合资的零售 企业允许外资持有多数股权并开放所有省会城市。本公司作为座落在安徽省会合肥 市的商业零售企业,加入WTO后企业所面临的内外环境发生了很大变化, 对本公司 而言,既是挑战,也是机遇。一方面,面对大型跨国零售集团强大市场竞争力的冲 击,公司所面临的竞争和挑战是势在必然的;但另一方面,商业零售市场的全面开 放,企业的变革和创新势在必行,公司将抓住过渡期的有限时间,加快企业变革和 创新的步伐,把握地缘先机优势,改善服务,扩大市场占有率,促进公司更快发展, 同时在与国内外众多竞争对手较量同时,也可促进企业经营理念、经营模式的转变 和管理水平的提高。

    

    

十、财务报告

    (一)审计报告:

    华证证字[2002]第134号合肥百货大楼股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日的合并资产负债表和资产负债表, 2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表, 2001 年度的现金流量表 和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计 过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审 计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001年12月31日的财务状况以及2001 年 度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师:谭汝静

    中国·北京 中国注册会计师:李 静

    (二)会计报表:(附后)

    (三)会计报表附注:

    一、公司背景

    合肥百货大楼股份有限公司始建于1959年。1993年10月经安徽省体改委皖体改 函字(1993)070号文批准,由合肥市百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、 合肥华侨友谊供应公司共同组建为定向募集股份有限公司,1996年经中国证券监督 管理委员会证监发字[1996]122、123号文批准向社会公开发行股票1800万股,当年 八月实现股票上市交易,发行后公司股本为60,652,490.00元,并领取了 14897295 —7号营业执照,1998年3月经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]24号文批准, 公司以1996年末总股本6065.249万股为基数,按每10股配3股, 配股后公司股本变 更为75,403,830.00元;

    2000年经中国证监会证监字(2000)135号文批准实施上市后的第二次增资配股, 以1999年末股本为基数,每10股配售3股,配股后,股本增至 84,241,350.00股;

    根据2000年度股东大会决议,公司以2000年12月31日的总股本为基数,向全体 股东每10股送红股2股并派发现金股利人民币1.5元(含税),截止2001年12月31日股 本为人民币101,089,619.00元。

    公司法定地址:合肥市长江中路150号,经营范围:百货、五金、交电、 化工 产品、针纺、食品、黄金、首饰、文体用品、钟表等。

    二、主要会计政策、会计估计、合并会计报表的编制方法的变化情况及影响

    1.会计制度

    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

    2、合并报表范围

①合并范围

  子公司名称 股份公司持股比例 是否合并

合肥鼓楼商厦有限责任公司 72.99% 是

合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 95% 是

合肥商业大厦有限责任公司 62.14% 是

②未纳入合并范围的子公司

  子公司名称 股份公司持股比例 未合并原因

拓基房地产开发有限责任公司 52% 根据财政部财会工字[1996]2号

《关于合并会计报表范围请示

的复函》该公司资产、销售收

入、利润标准计算得出的比率

均在10%以下 。

    ③合并范围的变更

    a.本期合肥百大力登鞋业有限责任公司股权已转让,不纳入合并会计报表范围, 并已按规定对期初数进行了调整;

    b.合肥商业大厦有限责任公司2001年4月1日已结束承包经营,本报告期纳入合 并范围。并已按规定对期初数进行了调整。

    3、会计政策、会计估计的变更

    公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。2001 年1 月1 日起执 行《企业会计制度》。根据财政部财会[2000]25 号通知,2001 年1 月1 日起公司 执行《企业会计制度》,财政部财会(2001)17 号关于印发《贯彻实施〈企业会计 制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》,对以下会计政策变更进行了追溯调整, 会计政策、会计估计变更及其影响说明如下:

    1、固定资产减值准备

    公司原不计提固定资产减值准备,2001 年1 月1 日起改按单项固定资产可收 回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。截止2001 年中期期末本公司 计提固定资产减值准备3,353,459.00 元,其中调减期初未分配利润2,012,075. 40 元,调减期初盈余公积1,341,383.60元。

    2、在建工程减值准备

    公司原不计提在建工程减值准备,2001 年1 月1 日起改按单项在建工程计提 在建工程减值准备。报告期内公司无在建工程减值情况,会计政策变更对会计报表 不造成影响。

    3、无形资产减值准备

    公司原不计提无形资产减值准备,2001 年1 月1 日起改按单项无形资产计提 无形资产减值准备。报告期内无无形资产减值情况,会计政策变更对会计报表不造 成影响。

    4、开办费的会计处理

    公司开办费原按5年摊销,现按照《企业会计制度》自2001 年1 月1 日起开办 费在开始生产经营的当月一次记入生产经营当月的损益。根据财政部财会 ( 2001 )17 号关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》, 对本公司2001年1月1日以前的发生的开办费进行追溯调整,共追溯调整期初未分利 润309,820.74元,期初盈余公积206,547.16元,调减开办费516,367.90元。

    5、存货计价方法的变更

    本年度,公司根据细化存货成本管理的需要,将存货中的库存商品由原来的售 价金额核算法变更为先进先出的进价核算法,变更时点为10月30日。由于此会计核 算方法的变更,影响本年利润为 782,912.15 元,净利润524,551.14元。因本公 司为大型零售商业企业,商品品种较多,对上述计价方法变更的累积影响数无法确 定。

    

合肥百货大楼股份有限公司

    董事长签字:郑晓燕

    二00二年三月二十五日

                                 资产负债表

会股01表

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 2001年12月31日 单位:元

2001年12月31日 2000年12月31日

资产 合并数 合并数

流动资产

货币资金 326,363,534.94 279,883,666.41

短期投资

应收票据 200,000.00

应收股利

应收利息

应收账款 2,482,686.04 7,826,721.44

其他应收款 89,907,646.55 58,833,168.20

预付账款 58,253,185.04 68,261,874.60

应收补贴款

存货 198,295,347.21 187,004,426.81

待摊费用 467,225.79 787,299.21

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 675,969,625.57 602,597,156.67

长期投资

长期股权投资 64,177,096.07 55,923,845.53

长期债权投资

*合并价差

长期投资合计 64,177,096.07 55,923,845.53

固定资产

固定资产原价 420,316,689.72 409,384,284.25

减:累计折旧 111,282,504.83 92,470,857.90

固定资产净值 309,034,184.89 316,913,426.35

减:固定资产减值准备 3,353,459.00 3,353,459.00

固定资产净额 305,680,725.89 313,559,967.35

工程物资

在建工程 35,782,504.72 21,017,099.40

固定资产清理

固定资产合计 341,463,230.61 334,577,066.75

无形资产及其他资产

无形资产 37,636,233.62 38,848,340.53

长期待摊费用 5,273,241.89 5,065,408.13

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 42,909,475.51 43,913,748.66

递延税项

递延税款借项

资产总计 1,124,519,427.76 1,037,011,817.61

流动负债

短期借款 62,500,000.00 24,500,000.00

应付票据 66,098,000.00 73,543,800.00

应付账款 237,310,319.26 225,928,568.61

预收账款 6,944,457.64 6,001,664.93

应付工资 10,829,328.95 15,503,125.43

应付福利费 7,306,868.41 4,812,580.27

应付股利 11,749,045.97 13,624,841.15

应交税金 1,641,273.39 -5,632,479.83

其他未交款 240,485.26 376,328.45

其他应付款 46,376,140.52 44,678,782.70

预提费用 583,792.99 45,250.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 451,579,712.39 403,382,461.71

长期负债

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项

递延税款贷项

负债合计 451,579,712.39 403,382,461.71

*少数股东权益 68,830,906.32 67,816,005.50

股东权益

股本 101,089,619.00 84,241,350.00

减:已归还投资

股本净额 101,089,619.00 84,241,350.00

资本公积 346,488,323.73 346,488,323.73

盈余公积 107,587,995.13 86,600,783.14

其中:法定公益金 27,887,351.62 22,274,949.27

未分配利润 48,942,871.19 48,482,893.53

*外币报表折算差额

股东权益合计 604,108,809.05 565,813,350.40

负债及股东权益合计 1,124,519,427.76 1,037,011,817.61

2001年12月31日 2000年12月31日

资产 母公司 母公司

流动资产

货币资金 271,299,502.49 218,387,704.11

短期投资

应收票据 200,000.00

应收股利

应收利息

应收账款 1,393,441.88 6,970,105.37

其他应收款 76,950,996.49 69,315,176.48

预付账款 55,448,223.65 59,153,262.52

应收补贴款

存货 80,771,046.94 77,572,092.51

待摊费用 311,318.66 717,307.61

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 486,374,530.11 432,115,648.60

长期投资

长期股权投资 220,792,124.49 206,800,328.76

长期债权投资

*合并价差

长期投资合计 220,792,124.49 206,800,328.76

固定资产

固定资产原价 143,498,861.18 128,601,486.08

减:累计折旧 51,643,820.55 45,431,903.73

固定资产净值 91,855,040.63 83,169,582.35

减:固定资产减值准备 3,353,459.00 3,353,459.00

固定资产净额 88,501,581.63 79,816,123.35

工程物资

在建工程 34,710,464.72 21,017,099.40

固定资产清理

固定资产合计 123,212,046.35 100,833,222.75

无形资产及其他资产

无形资产 29,556,976.66 30,379,417.66

长期待摊费用 2,596,053.15 2,768,846.95

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 32,153,029.81 33,148,264.61

递延税项

递延税款借项

资产总计 862,531,730.76 772,897,464.72

流动负债

短期借款 60,000,000.00 20,000,000.00

应付票据 47,700,000.00 51,733,800.00

应付账款 85,219,524.93 85,130,895.79

预收账款 8,639,625.03 12,017,901.20

应付工资 10,786,900.24 9,947,974.22

应付福利费 1,984,397.00 1,760,126.21

应付股利 11,539,357.05 13,624,841.15

应交税金 -966,620.67 -4,155,965.67

其他未交款 108,772.03 -1,952.20

其他应付款 33,264,550.97 17,026,493.62

预提费用 146,415.13

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 258,422,921.71 207,084,114.32

长期负债

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项

递延税款贷项

负债合计 258,422,921.71 207,084,114.32

*少数股东权益

股东权益

股本 101,089,619.00 84,241,350.00

减:已归还投资

股本净额 101,089,619.00 84,241,350.00

资本公积 346,488,323.73 346,488,323.73

盈余公积 103,813,728.66 84,451,960.42

其中:法定公益金 26,046,355.69 21,205,913.63

未分配利润 52,717,137.66 50,631,716.25

*外币报表折算差额

股东权益合计 604,108,809.05 565,813,350.40

负债及股东权益合计 862,531,730.76 772,897,464.72

利润表

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 2001年度 单位:元

2001年度 2000年度

注释 合并数 合并数

一、主营业务收入 1,003,501,846.59 787,717,934.09

减:主营业务成本 860,932,858.92 685,236,116.86

主营业务税金及附加 2,753,352.63 3,273,176.58

二、主营业务利润 139,815,635.04 99,208,640.65

加:其他业务利润 5,405,120.28 13,663,152.27

减:营业费用 31,825,489.50 28,964,664.51

管理费用 52,391,832.05 40,006,944.52

财务费用 2,750,667.53 -165,700.31

三、营业利润 58,252,766.24 44,065,884.20

加:投资收益 4,889,067.67 18,973,947.32

补贴收入

营业外收入 479,788.80 185,084.71

减:营业外支出 183,676.85 853,646.62

四、利润总额 63,437,945.86 62,371,269.61

减:所得税 12,334,768.98 11,165,197.57

*少数股东本期损益 2,698,756.33 1,866,652.09

五、净利润 48,404,420.55 49,339,419.95

附注:

1.出售.处置部门或被投资单位

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更 782,912.15 -516,367.90

4.其他

2001年度 2000年度

注释 母公司 母公司

一、主营业务收入 561,190,446.40 451,917,158.44

减:主营业务成本 498,439,535.46 401,362,863.68

主营业务税金及附加 1,204,739.71 1,669,089.12

二、主营业务利润 61,546,171.23 48,885,205.64

加:其他业务利润 3,643,194.77 12,477,770.85

减:营业费用 10,658,996.42 16,130,508.51

管理费用 16,545,900.14 15,127,698.76

财务费用 -3,291,085.71 -3,508,231.89

三、营业利润 41,275,555.15 33,613,001.11

加:投资收益 13,948,757.05 23,592,098.21

补贴收入

营业外收入 88,936.40 126,661.13

减:营业外支出 78,466.82 368,269.38

四、利润总额 55,234,781.78 56,963,491.07

减:所得税 6,830,361.23 7,624,071.12

*少数股东本期损益

五、净利润 48,404,420.55 49,339,419.95

附注:

1.出售.处置部门或被投资单位

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更 782,912.15 -516,367.90

4.其他

利润分配表

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 2001年度 单位:元

2001年度 2000年度

注释 合并数 合并数

一、净利润 48,404,420.55 49,339,419.95

加:年初未分配利润 48,482,893.53 32,538,439.51

其他转入

二、可供分配的利润 96,887,314.08 81,877,859.46

减:提取法定公积金 5,693,925.52 5,445,439.72

提取法定公益金 5,612,402.35 5,445,439.72

职工福利及奖励金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

三、可供股东分配的利润 85,580,986.21 70,986,980.02

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金 9,680,884.12 9,867,883.99

应付普通股股利 10,108,961.90 12,636,202.50

转作资本的普通股股利 16,848,269.00

四、未分配利润 48,942,871.19 48,482,893.53

2001年度 2000年度

注释 母公司 母公司

一、净利润 48,404,420.55 49,339,419.95

加:年初未分配利润 50,631,716.25 33,664,266.79

其他转入

二、可供分配的利润 99,036,136.80 83,003,686.74

减:提取法定公积金 4,840,442.06 4,933,942.00

提取法定公益金 4,840,442.06 4,933,942.00

职工福利及奖励金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

三、可供股东分配的利润 89,355,252.68 73,135,802.74

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金 9,680,884.12 9,867,883.99

应付普通股股利 10,108,961.90 12,636,202.50

转作资本的普通股股利 16,848,269.00

四、未分配利润 52,717,137.66 50,631,716.25

现金流量表

会股03表附注

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 2001年度 单位:人民币元

2001年度

报表项目 合并数 母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 1,220,131,395.24 677,635,256.78

收到的税费返还 8,332,687.42 8,332,687.42

收到的其他与经营活动有关的现金 18,846,546.31 18,326,993.75

现金流入小计 1,247,310,628.97 704,294,937.95

购买商品接受劳务支付的现金 1,049,781,836.55 607,759,022.24

支付给职工以及为职工支付的现金 37,038,469.65 11,754,987.88

支付各项税费 46,139,771.00 25,921,674.11

支付的其他与经营活动有关的现金 27,827,472.91 3,521,846.13

现金流出小计 1,160,787,550.11 648,957,530.36

经营活动产生的现金流量净额 86,523,078.86 55,337,407.59

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 10,984,319.38 10,984,319.38

取得投资收益所收到的现金 5,313,769.16 5,313,769.16

处置固定资产无形资产和

其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金 15,760.00

现金流入小计 16,313,848.54 16,298,088.54

购置固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金 55,714,140.31 49,918,013.21

投资所支付的现金 16,341,127.22 16,341,127.22

支付的其他与投资活动有关的现金 572,153.03 561,197.03

现金流出小计 72,627,420.56 66,820,337.46

投资活动产生的现金流量净额 -56,313,572.02 -50,522,248.92

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

取得借款所收到的现金 85,000,000.00 40,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 1,116,635.71 41,226,635.71

现金流入小计 86,116,635.71 81,226,635.71

偿还债务所支付的现金 47,092,000.00

分配股利利润和偿付利息所支付的现金 22,754,274.02 15,129,996.00

支付的其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00

现金流出小计 69,846,274.02 33,129,996.00

筹资活动产生的现金流量净额 16,270,361.69 48,096,639.71

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额 46,479,868.53 52,911,798.38

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 48,404,420.55 48,404,420.55

*少数股东损益 2,698,756.33

加:计提的资产减值准备 -257,735.90 -143,548.49

固定资产折旧 18,811,646.93 6,211,916.82

无形资产摊销 1,048,962.24 822,441.00

长期待摊费用摊销 772,583.70 990,066.59

待摊费用的减少(减:增加) 320,073.42 405,988.95

预提费用的增加(减:减少) 538,542.99 146,415.13

处置固定资产无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 46,091.81

固定资产报废损失 11,052.94

财务费用 2,366,323.36 -3,291,085.71

投资损失(减:收益) -4,889,067.67 -13,948,757.05

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -11,227,261.64 -3,135,295.67

经营性应收项目的减少(减:增加) -4,532,522.60 5,596,969.11

经营性应付项目的增加(减:减少) 32,411,212.40 13,277,876.36

其他

经营活动产生的现金流量净额 86,523,078.86 55,337,407.59

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况 46,479,868.53 52,911,798.38

现金的期末余额 326,363,534.94 271,299,502.49

减:现金的期初余额 279,883,666.41 218,387,704.11

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

资产减值准备明细表

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 2001年度 金额单位:元

项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额

一、坏帐 1469725.74 590248.41 879477.33

准备合计 528579.70

其中:应收帐款 437517.04 91062.66

百货 15005.59 -15005.59

合家福 194757.60 -194757.60

商业大厦 176542.61 -176542.61

鼓楼 45084.00 -45084.00

其他应收款 941146.04 152731.37 788414.67

百货 123848.74 123848.74

合家福 11611.80 11611.80

商业大厦 23275.90 -23275.90

鼓楼 45084.00 -45084.00

二、短期投资

跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货 2277204.40 177679.53 2099524.87

跌价准备合计

其中:库存商品 2277204.40 177679.53 2099524.87

百货 63658.76 -63658.76

商业大厦 114020.77 -114020.77

原材料

四、长期投资 340402.50 340402.50

减值准备合计

其中: 340402.50 340402.50

长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产 3353459.00 3353459.00

减值准备合计

其中: 961128.00 961128.00

房屋、建筑物

机器设备 2392331.00 2392331.00

六、无形资产

减值准备

其中:专利权

商标权

七、在建工程

减值准备

八、委托贷款

减值准备