合肥百货大楼股份有限公司2000年年度报告摘要  [2001-03-24]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称:合肥百货大楼股份有限公司

    公司法定英文名称:HEFEI DEPARTMENT STORE CO.LTD

    (二)公司法定代表人:董事长郑晓燕女士

    (三)公司董事会秘书:赵文武先生

    电子信箱:zhao_wenwu@sohu.com

    董事会证券事务代表:林翠女士

    电子信箱:lin_cui@china.com

    联系地址:合肥市长江中路150号公司证券发展部

    电话:0551-2647133转3034、2640803

    传真:0551-2652936

    (四)公司注册地址:安徽省合肥市长江中路150号

    公司办公地址:合肥市长江中路150号综合楼2-6层

    邮政编码:230001

    公司国际互联网网址:http://www.hfbh.com.cn

    公司电子信箱:hfbhdl@mail.hf.ah.cn

    (五)公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

    http://www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点:公司证券发展部

    (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:合肥百货

    股票代码:0417

    

    

二、会计资料和业务资料摘要

    (一)本年度利润总额及构成               (单位:人民币元)

项 目 2000年度

利润总额 62,934,919.47

净利润 49,856,345.75

扣除非经常性损益后的净利润 32,510,892.91

主营业务利润 100,025,249.18

其他业务利润 13,663,152.27

营业利润 44,621,797.63

投资收益 18,981,748.75

补贴收入 -

营业外收支净额 -668,626.91

经营活动产生现金流量净额 70,481,056.64

现金及现金等价物净增加额 166,583,013.80

注:非经常性损益项目和金额为:

股票投资收益 17,345,452.84

(二)公司前三年主要会计资料及财务指标: (单位:人民币元)

序号 项目 2000年度 1999年度

1 主营业务收入 792,108,413.03 723,082,691.43

2 净利润 49,856,345.75 42,552,511.05

3 总资产 974,241,901.62 692,563,053.73

4 股东权益

(不含少数股东权益) 569,683,735.20 420,617,093.14

5 每股收益(摊薄) 0.592 0.564

6 每股收益(加权) 0.649 0.564

7 扣除非经常性损益后

每股收益(摊薄) 0.386 0.564

8 扣除非经常性损益后

每股收益(加权) 0.423 0.564

9 每股净资产 6.76 5.58

10 调整后每股净资产 6.47 5.37

11 每股经营活动产生

的现金流量净额 0.84 1.19

12 净资产收益率(摊薄) 8.75 10.12

13 净资产收益率(加权) 10.71 10.12

序号 项目 1998年度

调整前 调整后

1 主营业务收入 618,883,565.43 618,883,565.43

2 净利润 39,759,612.89 38,557,808.46

3 总资产 656,912,186.63 654,512,256.12

4 股东权益

(不含少数股东权益) 391,755,287.10 389,375,156.59

5 每股收益(摊薄) 0.53 0.51

6 每股收益(加权) 0.56 0.54

7 扣除非经常性损益后

每股收益(摊薄) 0.51 0.50

8 扣除非经常性损益后

每股收益(加权) 0.55 0.53

9 每股净资产 5.20 5.16

10 调整后每股净资产 5.09 4.96

11 每股经营活动产生

的现金流量净额 0.93 0.93

12 净资产收益率(摊薄) 10.15 9.90

13 净资产收益率(加权) 11.84 11.48

    (三)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第九号)》要 求计算的相关指标数据:

    报告期利润                   净资产收益率%            每股收益(元)

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 17.56 21.48 1.187 1.301

营业利润 7.83 9.58 0.530 0.580

净利润 8.75 10.71 0.592 0.649

扣除非经常性损益后的净利润 5.71 6.98 0.386 0.423

(四)报告期内股东权益变动情况:

(单位:人民币元)

项目 股本 资本公积 盈余公积

期初数 75,403,830.00 235,181,609.92 67,183,403.31

本期增加 8,837,520.00 111,306,713.81 20,967,378.46

本期减少

期末数 84,241,350.00 346,488,323.73 88,150,781.77

项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计

期初数 17,164,855.45 34,550,514.91 412,319,358.14

本期增加 5,497,747.20 49,856,345.75 190,967,958.02

本期减少 33,603,580.96 33,603,580.96

期末数 22,662,602.65 50,803,279.70 569,683,735.20

    变动原因:

    1股本增加系本年度配股增加股份所致;

    2资本公积增加系本年度配股溢价所致;

    3盈余公积增加系本年度实现净利润进行分本提取所致;

    4未分配利润增加系本年度实现净利润转入所致。

    

    

三、股本变动及股东情况

    (一)报告期末股东总数:

    截止2000年12月31日,公司股东总户数共11012户,其中:国家股股东1户,法 人股股东93户,社会公众股股东10910户,内部职工股(高管股)股东8户。

    (二)本公司前十名股东持股情况

    序号    股东名称                       年末持股数量(股)    占总股本

比率(%)

1 合肥百货大楼集团控股有限公司 42,206,960 50.10

2 合肥美菱股份有限公司 3,416,600 4.05

3 合肥百货大楼裕安开发部 1,379,240 1.63

4 合肥洗衣机总厂(荣事达) 1,138,800 1.35

5 中国工商银行安徽省分行营业部 1,138,800 1.35

6 安徽省国际信托投资公司 569,400 0.67

7 芜湖鑫达新型铜材有限公司 358,518 0.42

8 合肥市德越化工有限责任公司 305,301 0.36

9 合肥金达利娱乐有限公司 260,160 0.30

10 江月华 213,733 0.25

    注:公司第一大股东合肥百货大楼集团控股有限公司为国家股股东, 持有本公 司股份4220.696万股,占50.10%股份,该公司年初持有本公司股份4220.696万股, 本年度持股增加181.752万股,系该公司认购本公司2000年度配股所致。

    公司前10名股东中,合肥百货大楼裕安开发部为合肥百货大楼集团控股有限公 司的全资附属企业,合肥金达利娱乐有限公司为合肥百货大楼集团控股有限公司的 控股子公司。

    

    

四、股东大会简介

    报告期内,本公司召开一次年度股东大会及两次临时股东大会,具体情况如下:

    (一)股东大会的召开情况:

    1、1999年度股东大会于2000年3月28日上午9:00在合肥市长江中路150号本公 司综合楼二楼会议室召开,本次大会到会股东14 人, 持有及代表持有股份 4756 .847 万股,占公司总股本的63.08%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 合肥市公证处为本次股东大会提供了公证。

    2、2000年度临时股东大会于2000年6月30日上午9:00在合肥市长江中路150号 本公司综合楼二楼会议室召开,本次大会到会股东16人,持有及代表持有股份4883. 187万股,占公司总股本的64.76%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 合肥市公证处为本次股东大会提供了公证,安徽天合律师事务所见证并出具了法律 意见书。

    3、2000年度第二次临时股东大会于2000年12月1日上午9:00 在合肥市长江中 路150号本公司综合楼二楼会议室召开,本次大会到会股东10人, 持有及代表持有 股份4926.706万股,占公司总股本的58.48%, 符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,合肥市公证处为本次股东大会提供了公证,安徽天合律师事务所见证并 出具了法律意见书。

    (二)股东大会通过决议及信息披露:

    1、2000年3月28日召开的2000年度股东大会,审议并以记名投票方式表决通过 了如下决议:

    (1)《1999年度董事会工作报告》;

    (2)《1999年度监事会工作报告》;

    (3)《1999年度总经理工作报告》

    (4)《1999年度财务决算及2000年度财务预算方案》;

    (5)《1999年度利润分配方案》;

    (6)《关于前次募集资金使用情况的说明》;

    (7)《2000年配股募集投入项目可行性》;

    (8)《2000年配股预案》;

    (9)《董事会换届议案》;

    (10)《监事会换届议案》;

    (11)《聘任公司2000年度财务审计机构的议案》。

    本次股东大会决议公告刊登于2000年3月29日的《中国证券报》和《证券时报》 上。

    2、2000年6月30日召开的2000年度临时股东大会,审议并以记名投票方式表决 通过了《商业大厦继续交由合肥百货大楼集团控股有限公司承包经营的议案》。

    本次股东大会决议公告及独立财务顾问报告分别刊登于2000年7月1日和7月4日 的《中国证券报》和《证券时报》上。

    3、2000年12月1日召开的2000年度第二次临时股东大会,审议并以记名投票方 式表决通过了《变更公司注册资本议案》和《公司章程有关条款的修改议案》。

    本次股东大会决议公告刊登于2000年12月2日的《中国证券报》和《证券时报》 上。

    

    

五、董事会报告

    (一)公司经营情况:

    1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位

    本公司所处行业为百货零售业。多年来,公司一直保持了良好的发展势头,目 前已拥有三家大型商场及一家连锁超市公司,经营面积6万平米, 销售规模及实现 效益均位居安徽省商业零售业榜首。

    2、公司主营业务的范围及其经营状况:

    公司主营业务范围为百货零售与批发业务。2000年,面对严峻市场形势,公司 新一届董事会通过创新、调整、发展,改变和完善了经营结构和经营方式,以新的 经营业态和经营方式适应市场经济要求,在竞争中争取主动地位,取得突破性成绩, 圆满完成年初既定经营目标,全年共实现含税主营业务收入9.27亿元,实现利润总 额6293.49万元,净利润4985.63万元,主要经济指标继续居全省商业龙头地位。

    3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

    (1)问题与困难

    1、随着入世的到来,国内外商业集团的市场进入,以及专业市场的建立, 新 的经营模式、经营业态的兴起,均使得市场竞争更加激烈,市场形势更加严峻,将 给公司百货主业的经营带来了更大难度。

    2、为提升公司核心竞争能力,为可持续发展奠定牢固基础, 公司在主业的做 大做强以及集约经营等方面工作尚需进一步推进。

    3、随着竞争的加剧,地区商业发展空间有限,公司做强做大主业的同时, 如 何探索产业结构合理调整,实现多角融合发展是当前公司面临的重大课题。

    (2)采取的措施及对策:

    1、有重点、有计划地确定拓展方向,培育次新主业,实现新的主业结构再造。 积极推进多角融合产业拓展,进一步壮大了企业规模和经营实力,为公司在新世纪 与国际商业集团同台竞争和发展创造条件。

    2、逐步转变经营方式,扩大买断、经销、定牌商品比例, 采用电子商务信息 技术对传统百货业进行网络化改造,提高经营效率和经营质量。加大经营结构调整 力度,推行品牌战略,实现互相补充,错位经营,满足不同层次市场需求。

    3、继续深化企业内部人事、用工及分配制度改革,培育公平竞争的激励机制, 公司本着公开、公平、竞争、择优原则,竞聘上岗,实现人力资源再分配。

    4、规范公司管理,促进管理科学化,建立ISO9002质量体系工程;同时加强资 金使用管理,严格费用控制,加大审计监督力度,健全企业内控制度。

    5、确定企业的人才战略,加强员工在职教育和岗位培训, 开办数期工商管理 干部培训班,组织中层以上干部及业务骨干进行业务理论培训,建立后备人才库。

    (二)公司财务状况:

    项    目       2000年12月31日   1999年12月31日   

总资产 974,241,901.62 692,563,053.73

长期负债 - -2,294,375.00

股东权益 569,683,735.20 420,617,093.14

项 目 增减额 增减率%

总资产 281,678,847.89 40.67

长期负债 2,294,375.00 -100.00

股东权益 149,066,642.06 35.44

项 目 2000年度 1999年度 增减额 增减率%

主营业务利润 100,025,249.18 92,687,241.30 7,338,007.88 7.92

净利润 49,856,345.75 42,552,511.05 7,303,834.70 17.16

    增减变动的主要原因:

    1、总资产增加是因为配股资产进入、经营利润增加及公司经营规模扩大所致;

    2、长期负债增加是因为偿还长期借款及调整住房周转金负数所致;

    3、股东权益增加是因为配股增资及本年实现净利润增加所致;

    4、主营业务利润增加是因为主营业务收入增长所致;

    5、净利润增加是因为主营业务利润增加及投资收益增加所致。

    (三)、公司投资情况:

    1、募集资金使用情况说明:

    公司至今进行过三次股票发行:1996年7月,公司向社会发行募集资金 9436 .112万元;1998年3月,公司实施了上市后的首次增资配股,募集资金1.3089亿元, 其中货币资金4700万元;2000年9月,公司实施第二次配股,募集资金1.2014亿元, 其中非现金资产2300万元,现金9714万元。实际投资项目均没有发生变更,募集资 金使用情况如下:

    公司募集资金投向进度表:

    单位:万元

    募集时间                  募集资金总额

1996年发行 9436.112

1998年配股 13089

2000年配股 9731

市府广场超市 2950

承诺投资项目和投资额 实际投入资金 项目进度

项目 投资额

鼓楼商厦 7010 7010 100%

配送中心 2426.112 797.94 65%

对国家股东配入

资产进行改造及调配,

并补充流动资金 2700 2700 100%

营业楼更新改造 2000 2000 100%

沿河路超市 2800 1000 65%

连锁网卫岗超市 2680 1300.09 50%

络计划

0 0%

投资电子商务项目 1000 0 0%

建设自动化信息管理系统 301.4524 120 50%

承诺投资项目和投资额 备注

项目

鼓楼商厦 因政策原因致使该项目一直未能顺利实施,经公司

配送中心 多方努力,该项目现业已部分启动。

对国家股东配入

资产进行改造及调配,

并补充流动资金

营业楼更新改造

沿河路超市 正按计划逐步投入

连锁网卫岗超市 正按计划逐步投入

络计划

目前项目尚未启动

投资电子商务项目 目前项目尚未启动

建设自动化信息管理系统 正按计划逐步投入

    2、报告期内非募集资金投资情况说明:

    (1 )报告期内公司协议受让合肥商城所持有的合肥鼓楼商厦有限责任公司股 权200万元,报告期末公司对合肥鼓楼商厦有限责任公司投资增至7210万元, 占该 公司注册资本的72.99%。

    (2)报告期内对合肥百大力登鞋业有限责任公司投资101万元,占该公司注册 资本的50.5%。

    (3)报告期内对合肥荣事达三洋股份有限公司投资100万元,占该公司注册资 本的0.4%。

    (4)报告期内对合肥拓基房地产开发有限责任公司投资1040万元,占该公司注 册资本的52%。

    (四)经营环境以及宏观政策、法规变化影响:

    1、2000年以来,国家继续执行积极的财政政策,扩大内需, 改善人民的生活 水平,将有利于零售商业的繁荣发展。中国加入世贸组织后,公司则将会直接面临 国际商业零售集团的竞争。因此,新世纪对本公司而言,既是挑战,也是机遇,公 司将从内外两方面着手,振奋精神,强化管理,完善体制,自我加压,自我超越, 抓住机遇,加快发展,继续保持强劲增长势头,迅速做强做大,以迎接新世纪高层 次国际竞争的到来。

    2、根据安徽省财政厅财税[2000]534号文件精神,本公司享受企业所得税先征 收33%再返还18%的政策,该政策执行到2001年12月31日止。

    (五)新年度的业务发展计划:

    2001年,公司董事会将以“深化改革,管理创新,素质提升,业态优化,产业 拓展”为中心,重点开展以下工作:

    1、强基固本,继续做大、做强主业,巩固并扩大行业领先优势。

    公司2001年在主营业务方面的工作重心将强调“调整、集约、创新、领先”的 八字方针,依托现有的资源优势,不断调整完善经营布局结构,加强集约经营运作 力度,创新经营理念和经营模式,继续做大、做强主业,巩固并强化市场领先地位。 在经营运作上将突出原有的经营强项,培育新的增长点,同时以整合营销为龙头, 加强营销策划,全面提升各商场营销策划及整合水平。公司除加强三位一体的联动 运作外,将重点抓好家电公司的经营责任制及合家福超市的巩固、扩张,突出品牌 效应,充分利用市场、渠道、资金及信誉优势,继续扩大主营业务经营规模及效益。

    2、促进公司零售主业与相关产业的融合发展工作。

    2001年公司将在做好对所投资企业运作的同时,协调并促进其与百货零售主业 的融合发展。公司将通过对拓基房地产公司的运作,将公司的连锁超市网络建设与 房地产业发展相结合,进一步夯实公司主业基础,实现行业拓展,扩大盈利空间。 另外,公司将把自身的信息化、网络化建设与所参股的永信信息产业公司发展运作 相融合,获取朝阳产业成长效益的同时,不断提高传统产业的科技含量。此外,公 司还将深入研究相关行业发展及国家的产业政策导向,寻求新的投资机会,努力使 公司的发展有机融入到国家的产业发展链条中,同时最大限度地增值股东权益。

    3、进行体制创新,构建高效运作体系

    推进体制的创新是保持公司活力,促进企业可持续发展的根本性措施之一。新 的一年里,公司将加大体制创新力度,精简、调整公司内部组织结构,继续强化董 事会的战略决策功能,并在适当时机调整公司总部组织架构,构建决策科学、经营 通畅的管理模式。目前,公司已在董事会下成立投资决策、薪酬、审计等三个专业 委员会,聘请有关专家担任委员,为董事会的相关决策提供依据,此举保证了公司 决策的准确性和资产的安全性。公司正在研究设立独立董事的有关职责及相关运作 细则,准备在适当时机提请股东大会批准引入独立董事,使得董事会的决策体系更 加科学化、专业化。

    4、继续深化三项制度改革,完善内部运作机制

    2001年公司将加大人事、用工、分配三项制度的改革力度。不断完善全员竞聘 上岗制度,进一步深化用工制度改革,形成优秀人才脱颖而出的企业机制。以分配 制度改革为突破口,加快建立激励约束机制,探索逐步在公司高级管理人员中实行 期权、期股激励机制和相应的绩效考核,充分体现效率和贡献优先的科学分配机制, 充分调动经营层和广大员工的积极性,提高企业经营管理水平,建立既符合国际贯 例和规范化要求又适合企业特点、充满生机与活力的经营管理机制。

    5、做好人力资源工作。

    企业的竞争归根到底是高素质、高层次人才的竞争,人才是最宝贵的资源。公 司在新的一年将把培养、吸引和用好人才作为一项重大的战略任务切实抓好,启动 人才工程,以人才引进、培训、储备工作作为重点,对人力资源管理实现系统化、 制度化。按照德才兼备的原则,做好后备管理人才的选拔工作,培养高素质、具有 创新精神和创新能力的专门人才,优化公司的人才结构。

    6、加强企业文化建设。

    培育具有公司特色的企业文化,要把企业文化建设作为提升素质、加强管理的 重要内容,通过加强企业文化建设,形成一个团结和谐、进取创新、奋发向上的良 好企业氛围。

    (六)董事会日常工作情况:

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

    本公司在报告期内共召开六次董事会会议。具体情况如下:

    (1)2000年2月16日,公司召开第二届董事会第八次次会议,会议由公司董事 长金杰先生主持,全体董事参加了会议,公司监事列席了会议。会议审议并通过了 以下议案:

    A、公司1999年度董事会工作报告;

    B、公司1999年度总经理业务报告;

    C、公司1999年度财务决算及2000年度财务预算的议案;

    D、公司1999年年度报告及年度报告摘要;

    E、公司1999年度利润分配预案;

    F、关于公司配股资格的议案;

    G、关于前次募集资金使用情况的说明;

    H、2000年配募集资金投入项目可行性;

    I、公司2000年度配股预案;

    J、选举第三届董事会成员;

    K、关于续聘安徽精诚会计师事务所为公司2000年度财务审计机构的议案;

    L、关于提请召开公司1999年度股东大会的议案。

    决议公告刊登于2000年2月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    (2)2000年3月28日,公司召开第三届董事会第一次会议,九名董事全部参加 了会议,公司监事列席了会议。会议选举郑晓燕女士担任第三届董事会董事长,马 荣女士、陈世友女士担任副董事长,同意丁杰萍女士辞去公司副总经理职务。决议 公告刊登于2000年3月29日的《中国证券报》《和证券时报》上。

    (3)2000年5月25日,公司召开第三届董事会临时会议,全体董事全部参加了 会议,由董事长郑晓燕女士主持,公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下决 议和议案:

    A、关于设立家电经营分公司的议案;

    B、决定聘任武义平先生担任公司副总经理;

    C、关于将商业大厦继续交由合肥百货大楼集团控股有限公司承包经营的议案;

    D、关于提请召开公司2000年度临时股东大会的议案。

    决议公告刊登于2000年5月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    (4)2000年7月27日,公司召开第三届董事会第二次会议,全体董事全部参加 了会议,由董事长郑晓燕女士主持,公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下 决议和议案:

    A、聘任林翠女士担任公司董事会证券事务代表;

    B、公司2000年中期报告正文及期报告摘要;

    C、公司2000年中期审计报告。

    决议公告刊登于2000年7月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    (5)2000年10月10日,公司召开第三届董事会临时会议, 全体董事全部参加 了会议,由董事长郑晓燕女士主持,公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下 决议:

    A、投资设立合肥百大合家福连锁超市有限责任公司;

    B、投资设立合肥拓基房地产开发有限责任公司。

    决议公告刊登于2000年10月12日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    (6)2000年10月29日,公司召开第三届董事会临时会议, 全体董事全部参加 了会议,由董事长郑晓燕女士主持,公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下 议案:

    A、变更公司注册资本议案;

    B、公司章程有关条款的修改议案;

    C、关于提请召开公司2000年度第二次临时股东大会的议案

    决议公告刊登于2000年10月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    2、报告期内利润分配方案、配股方案的执行及实施情况:

    (1)报告期内公司利润分配方案执行情况。2000年5月,经1999年度股东大会 批准,公司以1999年末总股本7540.383万股为基数,向全体股东每10股派发现金1 . 5元(含税),共分配股利113105745.00元。公司分派专人负责国家股、 法人股及 高管股的股息派发工作,社会公众股股东的股息则通过深圳证券结算有限公司系统 划入各股东账户。

    (2)报告期内配股方案的实施情况。在公司董事会的努力下,公司2000 年度 配股方案经中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证监发字[2000]36号文及中国 证监会证监公司字[2000]135号文批准,并于2000年10月实施,此次增资配股, 共 计配售股份8,837,520股,募集资金、资产合计12,372.528万元,其中现金9731 . 4524万元。募集资金于2000年10月19日全部到位。按照配股说明书的募集资金投向, 募集资金将陆续投入以下项目:投资发展公司的连锁网络计划、电子商务项目、自 动化信息管理系统项目。

    (七)公司管理层及员工情况:

    1、董事、监事、高级管理人员

    姓名        职务              性别   年龄  任期起止日期    年初持股 

数(股)

郑晓燕 董事长兼总经理 女 42 2000/3—2003/3 1196

马 荣 副董事长 女 59 2000/3—2003/3 1430

陈世友 副董事长兼常务副总经理 女 48 2000/3—2003/3 1430

陶茂琴 董 事 女 50 2000/3—2003/3 0

江 伟 董 事 男 36 2000/3—2003/3 0

刘卡佳 董 事 女 44 2000/3—2003/3 63

赵文武 董 事兼董事会秘书 男 33 2000/3—2003/3 0

戴登安 董 事 男 28 2000/3—2003/3 0

雍凤山 董 事 男 33 2000/3—2003/3 0

胡庭政 监事会主席 男 59 2000/3—2003/3 1430

丁杰萍 监事会副主席 女 52 2000/3—2003/3 1196

潘 华 监事 女 30 2000/3—2003/3 0

魏 东 副总经理 男 47 2000/3—2003/3 1430

常和光 副总经理 女 47 2000/3—2003/3 0

朱正兰 副总经理 女 53 2000/3—2003/3 0

王友斌 副总经理 男 45 2000/3—2003/3 1196

王明树 副总经理 男 53 2000/3—2003/3 0

杨志友 副总经理 男 45 2000/3—2003/3 0

武义平 副总经理 男 41 2000/3—2003/3 0

桂祖新 财务总监 男 56 2000/3—2003/3 0

姓名 年末持股 年度内股份增减变动量 年度报酬总

数(股) 及增减变动的原因 额(元)

郑晓燕 1554 增加358股系配股所致 38000

马 荣 1859 增加429股系配股所致 38000

陈世友 1859 增加429股系配股所致 34000

陶茂琴 0 未变动 未在公司领取报酬

江 伟 0 未变动 未在公司领取报酬

刘卡佳 81 增加18股系配股所致 未在公司领取报酬

赵文武 0 未变动 20000

戴登安 0 未变动 15000

雍凤山 0 未变动 未在公司领取报酬

胡庭政 1859 增加429股系配股所致 32000

丁杰萍 1554 增加358股系配股所致 32000

潘 华 0 未变动 15000

魏 东 1859 增加429股系配股所致 32000

常和光 0 未变动 32000

朱正兰 0 未变动 32000

王友斌 1554 增加358股系配股所致 32000

王明树 0 未变动 20000

杨志友 0 未变动 未在公司领取报酬

武义平 0 未变动 未在公司领取报酬

桂祖新 0 未变动 20000

    2、本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在2.5万至4万元的有9人,在1 . 5万至2.5万元的有4人。陶茂琴女士、江伟先生、刘卡佳女士、雍凤山先生、 杨志 友先生、武义平先生报告期内不在本公司领取报酬。

    3、2000年3月,公司第二届董事会、第二届监事会任期届满,经公司1999年度 股东大会审议通过,分别换届选举出第三届董事会及监事会成员。金杰先生、王宏 珍女士、王蓉芬女士、金友樵先生、姜继直先生因此不再担任公司董事职务,巫绪 琴女士不再担任公司监事职务。在本年度,因当选为公司第三届监事会监事,丁杰 萍女士辞去公司副总经理职务。

    (八)本次利润分配预案及下一年度利润分配政策:

    1、2000年利润分配预案。

    经华证会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润49,856,345.75元, 根据 公司章程规定,提取10%法定公积金4,985,634.58元,提取 10%法定盈余公积4 ,985,634.58元,提取20%任意盈余公积9,971,269.15元, 加上以前年度未分配利 润35,676,342.19元,2000年度可供股东分配的利润为65,590,149.63元。

    公司董事会经研究决定,2000年公司利润分配预案为:以2000年12月31日的总 股本84,241,350股,向全体股东每10股送红股2股并派发现金股利人民币1.5元(含 税),计29,484,472.5元;剩余利润36,105,677.13元作未分配利润留存。

    此预案尚须经2000年度股东大会审议通过后方可实施。

    2、预计2001年度利润分配政策。

    本公司2001年度将分配利润1次;公司2001 年度实现的净利润的分配顺序和比 例拟参照2000年度利润分配预案执行,将主要以现金形式进行分配。

    上述2001年度拟执行的利润分配政策,须由董事会提出预案并提交公司股东大 会审议通过后才能实施。因该方案仅为预计,公司董事会将根据公司的实际情况决 定是否对该预计方案作出调整。

    (九)其他报告事项:

    公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》,报告期内未作变 更。报告期内,公司无其他需要披露的业务事项。

    

    

六、监事会报告

    (一)监事会会议情况:

    2000年度公司监事会根据《公司法》的《公司章程》的规定,本着对全体股东 负责的精神,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,积极开展工作。本年度公司 监事会共召开监事会三次,列席了公司召开的各次董事会。

    1、2000年2月15日在公司二楼会议室召开了公司第二届监事会第八次会议,全 体监事全部出席会议,会议由监事会主席胡廷政先生主持,审议通过《1999年度报 告中的“监事会报告”》及《关于董事会核销和计提资产减值准备的决议程序合法 充分性的报告》,并审议通过第三届监事会监事候选人。

    决议公告刊登于2000年2月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    2、2000年3月28日在公司二楼会议室召开了公司第三届监事会第一次会议,全 体监事出席会议,会议推举胡廷政先生担任第三届监事会主席,丁杰萍女士担任第 三届监事会副主席。

    决议公告刊登于2000年3月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    3、2000年7月27日在公司二楼会议室召开了公司第三届监事会第二次会议,全 体监事出席会议, 会议由监事会主席胡廷政先生主持, 会议审议通过了公司《 2000 年中期报告》。

    (二)公司依法运作情况。

    2000年度,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执 行职务情况及公司管理制度等进行了监督,认为本届董事会的工作认真负责,按照 股东大会的决议要求,确实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定;公司依法运作,经营决策科学合理,经营状况良好,2000年各 项工作均取得新的突破;公司建立了良好的内部控制制度体系,有效地防范了经营 管理风险;公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (三)检查公司财务的情况。华证会计师事务所对公司2000年度财务会计报告 进行了审计并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果。

    (四)、公司最近一次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,在本 报告期内未发生变更。

    (五)、报告期内,公司国家股股东——合肥百货大楼集团控股有限公司以其 所拥有的土地使用权及其它资产经评估后作价认购本公司的2000年配股,该项交易 价格合理,已经公司1999年度股东大会审议通过,未发现有内幕交易,未损害部分 股东的权益或造成公司资产流失。

    (六)、报告期限内,公司将商业大厦交由控股国家股股东继续承包经营一年, 该关联交易已经公司临时股东大会审议通过,并经有资格中介机构出具了独立财务 顾问报告,该关联交易公平、合理,没有损害本公司的利益。

    

    

七、重要事项

    (一)本年度公司重大诉讼、仲裁事项:

    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (二)本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

    (三)本年度内公司控股股东未发生变更。公司董事会于2000年3 月实行换届 改选,公司1999年度股东大会选出第三届董事会成员,有关决议公告刊登于2000年 3月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。本年度公司总经理与董事会秘书均 没有发生变更。

    (四)本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    (五)重大关联交易事项:

    1、2000年3月18日,公司与合肥百货大楼集团控股有限公司(以下简称控股公 司)签订了将商业大厦继续交由控股公司承包经营的协议书,根据续签的《商业大 厦承包经营协议》,承包期为12个月,自2000年4月2日至2001年4月1日止。承包形 式为“包死基数,超额分成”。 承包期内控股公司向本公司缴纳承包费基数为: 2000年4月至2001年4月每月100万元,12个月合计1200万元。利润超额实现部分, 双方按5:5分成。此关联交易已获公司2000年临时股东大会审议通过,在股东大会 上,关联方对本议案回避表决。本次股东大会经安徽天合律师事务所现场见证并出 具了法律意见书。光大证券有限责任公司对此项关联交易出具了独立财务顾问报告, 认为此项交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定,体现了公平、公 正、公开的原则,维护了全体股东的合法权益。通过此次承包经营,本公司可将更 多精力投入到调整业态结构、对自身进行信息化改造等更深层次的经营活动中,以 在激烈的商业竞争中获得更好的发展。

    有关股东大会决议、法律意见书及独立财务顾问报告已分别刊登于2000年7 月 1 日和7月4日《中国证券报》和《证券时报》上。

    2、报告期内,公司除将商业大厦交由国家股股东承包经营外, 无其他重大关 联交易事项。

    (六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:

    本公司与控股股东——合肥百货大楼集团控股有限公司已完全实现“三分开”, 在人员、资产、财务上均相互独立。

    1、在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立; 公司总经理 在公司领取薪酬,副总经理等高级管理人员大多在公司领取报酬(公司两位副总经 理因分别担任本公司对外投资子公司总经理,在所任职企业取酬,其他经营层高管 人员均在公司领取报酬);公司董事长兼总经理郑晓燕女士在控股股东担任副董事 长职务,但不担任控股股东其他任何职务。

    2、在资产方面,公司拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套设施; 公司 的采购和销售系统均由公司独立拥有。

    3、在财务方面,公司设立了独立的财会部门, 并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度;公司独立在银行开户。

    (七)资产对外承包事项说明:

    报告期内,公司除将商业大厦交由国家股股东承包经营(详见以上第(五)项 重大关联交易事项内容)外,没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司 托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    (八)聘任、解聘会计师事务所及法律顾问情况:

    本年度公司继续聘任安徽精诚会计师事务所(现更名为华证会计师事务所有限 责任公司)为公司的财务审计机构,继续聘任安徽天合律师事务所的蒋敏律师担任 公司的法律顾问。

    (九)其它重大合同(含担保等)及其履行情况:

    截至2000年12月31日,本公司为子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 提供贷款担保200万元。除此之外,未为其它任何单位提供资产抵押、 担保事项和 其他财务承诺。

    (十)公司报告期内未更改名称或股票简称。

    

    

八、财务会计报告

    (一)审计报告:

    华证会计师事务所有限公司华证证字(2001)第B054号

    合肥百货大楼股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了合肥百货大楼股份有限公司2000年12月31日的资产负债 表及合并资产负债表,2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、 2000年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计 准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记 录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师:

      李 静 章正芳

      中 国 . 北京 二ΟΟ一年三月二十一日

    (二)会计报表:报表附后

    (三)会计报表附注:

    1、公司简介

    合肥百货大楼始建于1959年。1993年10月经安徽省体改委皖体改函字(1993) 070号文批准,由合肥市百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨 友谊供应公司共同组建为定向募集股份有限公司,1996年经中国证券监督管理委员 会证监发字[1996]122、123号文批准向社会公开发行股票1800万股,当年8 月实现 股票上市交易,发行后公司股本为60,652,490.00元,并领取了14897295-7号营业 执照,1998年3月经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]24号文批准,公司以 1996年末总股本6065.249万股为基数,按每10股配3股,扣除法人股放弃配股部分 344.442万股,实际配股1475.133万股,配股后公司股本变更为75403830.00元。

    根据1999年度股东大会决议,2000年经中国证监会证监字(2000)135 号文批 准实施上市后的第二次增资配股,以1999年末股本为基数,每10股配售3股, 扣除 放弃配股数,共计配售883.75万股。截止2000年12月31日,股本增至 84,241,350 . 00元。

    公司法定地址:合肥市长江中路150号,经营范围:百货、五金、交电、 化工 产品、针纺、食品、黄金、首饰、文体用品、钟表等。

    2000年12月31日止,公司资产规模9.74亿元,净资产 5. 82亿元,其中股本0 .84 亿元。2000年度实现销售收入7.92亿元,利润总额0.63亿元。

    2、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法

    ⑴、会计制度

    本公司会计核算执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

    ⑵、会计年度

    以公历制1月1日至12月31日为一个会计年度。

    ⑶、记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    ⑷、记账基础和计价原则

    以权责发生制为会计核算记账原则,资产以历史成本为计价基础。

    ⑸、现金等价物的确定标准

    1对持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小 的投资作为现金等价物。

    2本报告期无现金等价物。

    ⑹、坏账核算方法

    1坏账的确认标准:

    a.债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项。

    b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

    2坏账的核算方法:

    根据债务单位财务状况、偿还能力等情况,确定坏账准备按账龄分析法计提, 并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下:

    账  龄    计提比例

1年以内 2%

1-2年 5%

2-3年 10%

3-4年 20%

4-5年 50%

5年以上 100%

    如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性较小,则加大坏账准备计 提比例,直至达100%。确认为坏账的应收账款,经核批后冲销提取的坏账准备。

    因零售企业各项应收款项占总资产的比例小、期限短,回收的可能性大,故此 对1年(含1年)以内的应收款项仅按2%的比例提取坏账准备。 关联方往来不提坏 帐准备.

    ⑺、存货核算方法

    1存货主要包括:材料物资、低值易耗品、库存商品等;

    2存货计价方法:

    a.材料物资:购入与入库按实际成本计价,发出采用加权平均法计价;

    b.低值易耗品:领用时采用五五摊销法;

    c.库存商品:按售价核算,商品售价与不含税进价的差额, 记入“商品进 销差价”,已销商品成本采用分类差价分摊法核算。

    3存货跌价准备的确认标准、计提方法:

    本公司中期期末或年末计提存货跌价准备,本公司的存货按成本与可变现净值 孰低计价,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

    ⑻、短期投资核算方法

    1 购入能随时变现的且持有时间不准备超过一年的股票、债券等,采用成本法 核算;

    2.短期投资跌价准备的确认、计提方法:

    短期投资按成本与市价孰低计价。于中期、期末或年度终了,按短期投资的市 价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。

    ⑼、长期投资核算方法

    1股权投资

    a.按投资时实际支付的价款计价;

    b.公司对其他单位的股权投资拥有该单位20%或20%以上,或虽不是20%但有 重大影响的权益性资本,采用权益法核算;

    c.公司对其他单位的股权投资拥有该单位20%以下,或虽拥有20%或20%以上 但不具有重大影响的权益性资本,采用成本法核算;

    d.采用权益法核算其“股权投资差额”,按会计制度的规定分期平均摊销。

    2债权投资

    a.按购入时实际支付的价款扣除税金、手续费等费用,作为实际成本计价;

    b.按期计提应计利息;

    c.债券实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价,并采用直线法摊销。

    3长期投资减值准备

    本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因,导致其可收回 金额低于长期投资的账面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢 复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备, 计入当年损益。

    ⑽、固定资产计价和折旧方法

    1固定资产标准:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等; 以及不 属于主要生产经营设备的,使用期限在二年以上、单位价值在2000元以上的资产。

    2固定资产按实际成本计价。

    3固定资产分类:固定资产主要分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、 其 他设备等。

    ⑷固定资产折旧:采用平均年限法,并按各类固定资产的原值和预计的使用年 限扣除残值,确定其折旧率,分类折旧率如下:

    资产类别            使用年限    残值率%    年折旧率%

房屋及建筑物 20-35年 4 4.80-2.74

机器设备 7-15年 4 13.71-6.40

运输工具 8-12年 4 12.00-8.00

其他设备 5-8年 4 19.20-12.00

    ⑾、在建工程核算方法

    1在建工程指兴建中的房屋、建筑物、设备及其他固定资产,并按成本值入账。

    2用借款进行的工程发生的借款利息, 在固定资产尚未交付使用之前发生的, 计入在建固定资产的成本;固定资产交付使用后发生的,列“财务费用”计入当期 损益。

    3在建工程完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

    ⑿、无形资产计价和摊销方法

    对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资 转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账,各种无形资产在其有效期限 内按直线法摊销(土地使用权按40年平均摊销)。

    ⒀、开办费、长期待摊费用摊销方法

    1开办费:以实际发生额核算,在公司开始生产经营后分五年平均摊销。

    2长期待摊费用:以实际发生额核算,在受益期内平均摊销。

    ⒁、收入确认原则

    商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,企业既没有 保留通常与所有权相关联系的继续管理权,也没有对已售商品实施控制,与交易相 关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠计量。

    提供劳务:合同总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够 流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定。

    ⒂、所得税的处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。

    ⒃、合并会计报表编制方法

    1按照财政部财会字[1995]11 号“关于印发《合并会计报表暂行规定》”的通 知,以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时,在将它 们相互之间重大的投资、往来、存货购销及其未实现利润进行抵销的基础上,逐项 合并,并计算少数股东权益。

    2合并范围

    子公司名称                             股份公司持股比例

合肥鼓楼商厦有限责任公司 72.99%

合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 95%

合肥百大力登鞋业有限责任公司 50.5%

3未纳入合并范围的子公司

子公司名称 股份公司持股比例 未合并原因

合肥商业大厦有限责任公司    62.14% 正处于承包经营阶段,

  不具有实质控制权

拓基房地产开发有限责任公司 52% 2000年11月成立,尚未

正式运作

    4合并范围的变更

    a、 本期合肥百大合家福连锁超市有限责任公司及合肥百大力登鞋业有限责任 公司纳入合并报表范围。

    b、合肥商业大厦有限责任公司目前正处于承包经营阶段,不具有实质控制权, 本报告期不纳入合并范围。并已按规定对期初数进行了调整。

    3、税项

    ⑴、增值税      干果类商品适用13% 税率,其他商品适用17% 税率。应纳

税收入额按适用税率计算销项税额,扣除允许在当年抵扣的

进项税额后,缴纳增值税。

⑵、营业税 租赁及其他业务收入适用营业税,税率 5 %。

⑶、城建税 按应交流转税额的7% 缴纳

⑷、教育费附加 按应交流转税额的3% 缴纳。

⑸、所得税 按应纳税所得额的33%计征,后按18%返还,实际按15%计

提(批准文号为省财税[2000]534号)。

⑹、消费税 按黄金首饰不含税销售额的5%纳税。

4、控股子公司及合营企业

截至2000年12月31日,公司控股子公司有:

控股子公司及合营企业 注册地点 注册资本 股权比例

  (万元) (%)

合肥鼓楼商厦有限责任公司 合肥 5500 72.99

合肥商业大厦有限责任公司 合肥 9540 62.14

合肥百大合家福连锁超市有

限责任公司 合肥 1000 95

合肥拓基房地产开发有限责

任公司 合肥 2000 52

合肥百大力登鞋业有限责任

公司 合肥 200 50.50

合肥永信信息产业股份有限

公司 合肥 3188 32.93

控股子公司及合营企业 法定代表人 经营范围

合肥鼓楼商厦有限责任公司 金杰 百货

合肥商业大厦有限责任公司 金杰 百货

合肥百大合家福连锁超市有

限责任公司 郑晓燕 百货

合肥拓基房地产开发有限责

任公司 郑晓燕 房地产开发

合肥百大力登鞋业有限责任

公司 陈世友 鞋类批零

合肥永信信息产业股份有限

公司 卢中林 硬件销售及

  软件

5、合并会计报表主要项目注释

⑴、货币资金

项 目 期初数 期末数

现 金 87,464.05 127,509.60

银行存款 107,028,305.42 274,721,188.00

其他货币资金 1,742,231.02 592,316.69

合 计 108,858,000.49 275,441,014.29

    注:期末数比期初数增加153.03%,主要系配股募集资金增加及本年度盈利所 致。

    ⑵、短期投资

    项     目          期初数         期末数

  投资金额 投资金额

债券投资 13,000,000.00

合 计 13,000,000.00

注:短期投资减少13,000,000.00元系收回国债投资。

⑶、应收帐款

1帐龄及坏帐准备

项 目 期初数

  金额 比例% 坏帐准备

1年以内 6,088,049.35 89.64 122,211.41

1--2年 386,961.07 5.70 19,348.05

2--3年 300,242.21 4.42 30,024.22

3-4年 16,192.84 0.24 3,238.57

合 计 6,791,445.47 100.00 174,822.25

项 目 期末数

  金额 比例% 坏帐准备

1年以内 3,452,059.93 39.67 66,719.56

1--2年 5,121,150.32 58.85 256,057.52

2--3年 85,083.74 0.98 10,895.25

3-4年 43,791.89 0.50 15,765.90

合 计 8,702,085.88 100.00 349,438.23

2主要账户(前五户)

户 名 欠款金额 欠款时间 欠款原因

皖客隆家电批发公司 5,070,844.32 1999 代垫货款

合肥美菱股份有限公司 587,900.00 2000 货款

上海森茂公司 320,929.61 2000 货款

芜湖南京新百大厦 105,000.00 2000 货款

霍邱中华玉泉公司 200,000.00 2000 货款

    a、应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股 东单位欠款;

    b皖客隆家电批发公司欠本公司货款5,070,844.32元,本公司已向法院起诉并 胜诉(判决书文号(1999)经终字第224号),并申请强制执行,目前该事项正处 于强制执行期。

    ⑷、其他应收款

    1帐龄及坏帐准备

    项  目                     期初数          

  金额 比例% 坏帐准备

1年以内 43,540,302.76 81.67 341,294.43

1--2年 7,614,380.50 14.28 380,719.03

2--3年 2,160,693.42 4.05 216,069.34

3--4年

合 计 53,315,376.68 100.00 938,082.80

项 目 期末数

  金额 比例% 坏帐准备

1年以内 38,963,811.41 65.22 348,294.66

1--2年 17,027,973.00 28.50 1,398.65

2--3年 2,097,136.50 3.51 209,713.65

3--4年 1,652,045.15 2.77 356,935.03

合 计 59,740,966.06 100.00 916,341.99

2主要账户( 前五户)

户 名 欠款金额 欠款时间 欠款原因

合肥百货大楼集团控股有限公司 15,791,550.05 2000 应收取的离退休费用

  及承包费用

四方工程款 11,666,532.04 2000 工程款

合肥商业大厦有限公司 6,073,075.00 1999 借款

合肥市房改办 6,229,592.01 2000 公积金

天隆广告 1,105,522.29 2000 借款

    3其他应收款余额中持有本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位—合肥百货 大楼集团控股有限公司欠款15,791,550.05元;已于2001年3月21日前收回1500万元。

    4其他应收款中, 四方工程款为已付未决算工程款,不存在坏账可能,本期未 计提坏账准备;关联方往来因不存在坏帐可能,本期均未计提坏账准备。

    ⑸、预付帐款

    1帐龄分析

    项  目                 期初数                   期末数

  金 额 比例% 金 额 比例%

1年以内 40,518,504.30 99.97 66,393,355.70 97.57

1-2年 12,041.31 0.03 1,652,596.60 2.43

合 计 40,530,545.61 100.00 68,045,952.30 100.00

2主要账户(前五户)

户 名 欠款金额 欠款时间 欠款原因

合肥美菱股份有限公司 7,120,662.98 2000年 预付货款

合肥海尔工贸公司 5,675,801.77 2000年 预付货款

合肥TCL电器销售有限公司 4,762,094.00 2000年 预付货款

康佳集团有限公司合肥分公司 4,693,852.98 2000年 预付货款

合肥荣事达洗衣机有限公司 4,024,753.00 2000年 预付货款

3预付账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

⑹、存货及存货跌价准备

项 目 期初数 期末数

  金额 跌价准备 金额 跌价准备

材料物资 452,605.90 374,103.26

库存商品 102,725,865.15 632,178.94 165,120,201.37 628,418.43

低值易耗品 1,571,379.51 1,602,150.54

委托代销商品 684,967.85

合 计 104,749,850.56 632,178.94 167,781,423.02 628,418.43

⑺、待摊费用

项 目 原始发生额 期初数 本期增加

94年期初进项税 1,164,423.94 360,971.39  

财产保险 190,711.97 554,979.15

房产税 765,202.76

报刊费 57,504.56 58,690.96

沪办费用 291,600.88 274,211.73

广告费用 237,580.00 22,580.00

其他 127,908.75

合 计 1,164,423.94 609,187.92 2,035,962.50

项 目 本期摊销 期末数

94年期初进项税 82,533.64 278,437.75

财产保险 510,520.62 235,170.50

房产税 765,202.76

报刊费 57,504.56 58,690.96

沪办费用 17,389.15

广告费用 215,000.00

其他 112,491.75 15,417.00

合 计 1,825,045.06 820,105.36

⑻、长期投资

项 目 期 初 数 期 末 数

长期股权投资 111,222,472.30 114,101,856.61

长期债权投资

合 计 111,222,472.30 114,101,856.61

1股票投资

长期股权投资 股份性质 投资数量 投资金额

三九药业 普通股 1,031,037.00 8,712,262.65

真空电子 普通股 1,863,802.00 17,689,198.40

宝钢股份 普通股 1,260,750.00 5,269,935.00

合计 31,671,396.05

长期股权投资 投资比例 报表日市价

三九药业 20,775,395.55

真空电子 26,223,694.14

宝钢股份 6,833,265.00

合计 53,832,354.69

2其他投资

长期股权投资 投资成本 投资比例% 损益调整

合肥商业银行 2,000,000.00 0.746

永信信息产业 10,500,000.00 32.93 779,148.53

三洋电器公司 1,000,000.00 0.40

拓基房地产公司 10,400,000.00 51.00 -28,453.37

合肥商业大厦 59,290,209.65 62.14

合计 83,190,209.65 750,695.16

长期股权投资 股权投资差额 期末余额

合肥商业银行 2,000,000.00

永信信息产业 -1,510,444.25 9,768,704.28

三洋电器公司 1,000,000.00

拓基房地产公司 10,371,546.63

合肥商业大厦 59,290,209.65

合计 -1,510,444.25 82,430,460.56

    股权投资差额系永信信息产业股份有限公司以2000年10月31日为购并日, 合肥 百货大楼集团控股有限公司以配股形式用1000万股权(对应的净资产价值为8, 463 , 955.00元)进入,形成股权投资差额为1,536,045.00元,本期已摊销两个月.

    ⑼、固定资产

    固定资产原值        期初数          本期增加 

房屋建筑物 212,592,296.00 3,106,839.00

机器设备 18,114,975.00 64,682,082.51

运输设备 2,717,879.00 311,414.00

其他设备 32,882,196.56 1,028,390.00

合 计 266,307,346.56 69,128,725.51

累计折旧

房屋建筑物 42,563,674.03 8,141,110.56

机器设备 5,217,112.80 2,228,630.88

运输设备 1,164,773.00 445,881.14

其他设备 6,409,386.70 2,682,368.83

合 计 55,354,946.53 13,371,441.43

固定资产净值 210,952,400.03

固定资产原值 本期减少 期末数

房屋建筑物 43,075,140.00 172,623,995.00

机器设备 82,797,057.51

运输设备 105,500.00 2,923,793.00

其他设备 310,780.00 33,599,806.56

合 计 43,491,420.00 291,944,652.07

累计折旧

房屋建筑物 50,704,784.59

机器设备 7,445,743.68

运输设备 56,902.00 1,553,752.14

其他设备 298,349.00 8,793,406.53

合 计 355,251.00 68,497,686.94

固定资产净值 223,446,965.13

    子公司-鼓楼商厦营业楼于本年度进行竣工决算,根据决算报告对原固定资产 估价入帐进行调整并重分类,对累计折旧影响461,436.36元亦于本年度调减利润.

    ⑽、在建工程

    项    目        期初数          本期增加       本期转入     其他减少

固定资产

计算机网络 3,024,217.50 3,024,217.50

其中:资本化利息

装饰工程 9,915,179.21 785,724.00 10,660,903.21 40,000.00

其中:资本化利息 691,431.18 691,431.18

配送中心 6,165,816.00 1,813,570.40

国际互联网站 36,820.00

卫岗超市 676,663.00 12,324,230.00

合 计 19,781,875.71 14,960,344.40 13,685,120.71 40,000.00

项 目 期末数 资金来源 项目进度

计算机网络 自筹

其中:资本化利息

装饰工程 0.00 借入

其中:资本化利息

配送中心 7,979,386.40 募集 65%

国际互联网站 36,820.00 自筹 95%

卫岗超市 13,000,893.00 募集 50%

合 计 21,017,099.40

⑾、无形资产

项 目 原始发生额 期初已摊销数 本期增加

公司本部土地使用权 10,948,000.00 1,080,520.00

卫岗仓库土地使用权 1,467,715.00 61,140.00

四方土地使用权 6,667,297.00 166,680.00

美菱大道土地使用权 13,353,134.38 13,353,134.38

合 计 32,436,146.38 1,308,340.00 13,353,134.38

项 目 本期摊销 期末数

公司本部土地使用权 290,220.00 9,577,260.00

卫岗仓库土地使用权 36,684.00 1,369,891.00

四方土地使用权 166,680.00 6,333,937.00

美菱大道土地使用权 58,138.72 13,294,995.66

合 计 551,722.72 30,576,083.66

注:期初数比期末数增加72%,系本年度配股转入土地使用权。

⑿、开办费

项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

鼓楼商厦开办费 227,880.00 113,940.00 113,940.00

合家福开办费 613,680.62 40,912.04 572,768.58

合 计 227,880.00 613,680.62 154,852.04 686,708.58

⒀、长期待摊费用

项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

电增容 95,400.00 91,800.00 3,600.00

地下室修理费 440,211.95 146,724.00 293,487.95

二、三楼改造 654,441.00 174,048.00 480,393.00

综合楼改造 104,135.00 27,120.00 77,015.00

二、三楼改造(2期) 640,505.00 145,020.00 495,485.00

工作服 254,851.00 98,652.00 156,199.00

一楼原储蓄厅改造 62,700.00 13,680.00 49,020.00

电梯大修理 85,500.00 18,000.00 67,500.00

南楼改造电增容 660,000.00 132,000.00 528,000.00

北四楼改造 589,319.00 117,911.00 471,408.00

南四楼装修工程 146,739.00 146,739.00

合家福货架 967,134.43 64,475.63 902,658.80

卫岗货架 15,400.23 15,400.23

柜台货架 2,707,368.00 1,353,684.00 1,353,684.00

合 计 6,294,430.95 1,129,273.66 2,383,114.63 5,040,589.98

⒁、短期借款

项 目 期初数 期末数 备注

抵押借款

担保借款 24,000,000.00 4,800,000.00

信用借款 20,000,000.00

合 计 24,000,000.00 24,800,000.00

    ⒂、应付票据期初余额为37,774,350.00元,期末余额为73,534,800.00元,期 末余额较期初增长94.69%,主要系进货采用银行承兑汇票结算方式增加所致。

    ⒃、应付股利期末数比期初数增长13.99%,主要系1本年向股东支付上年的分 配股利10,964,535.62元;2依据董事会通过的2000年度利润分配预案,本年度向股 东分配现金股利12,636,202.50元(每10股派1.50元)。此项董事会预案需提交股 东大会讨论通过。

    ⒄、应交税金

    项    目         期初数              期末数

增值税 -5,864,798.43 -6,278,220.39

营业税 647,647.55 743,230.28

消费税 94,534.49 83,392.14

城建税 156,063.98 -22,889.60

房产税

土地使用税

车船使用税

所得税 -773,730.04 121,263.31

个人所得税 116,031.10 30,745.37

印花税 1,176.00

合 计 -5,624,251.35 -5,321,302.89

    ⒅、其他应付款

    其他应付款期初18,054,324.37元,期末35,493,452.36元;本账户余额中无欠 持本公司5%(含5%)弊以上股份的股东单位的款项。

    ⒆、预提费用

 项    目        期初数     本期增加       本期减少      期末数    结存原因

水电费 4,639,172.50 4,603,672.50 35,500.00

利息 39,000.00 29,250.00 9,750.00

修理费 200,000.00 38,295.94 238,295.94

合 计 200,000.00 4,716,468.44 4,871,218.44 45,250.00

⒇、长期借款

借款类别 期初数 期末数 备注

信用借款 6,000,000.00

合 计 6,000,000.00

(21)、股本

项 目 上年数 本年数

  金 额 比例 金 额 比例

国家股 40,389,440.00 53.56% 42,206,960.00 50.10%

社会法人股 11,614,390.00 15.40% 11,614,390.00 13.79%

社会公众股 23,400,000.00 31.03% 30,420,000.00 36.11%

合计 75,403,830.00 100.00% 84,241,350.00 100.00%

公司的股份变动情况

本次变动前 本次变动增减(+,-)

配股 送股 公积金转股 增发

一、未上市流通股份

1发起人股份 43,874,340 1,817,520

其中:

国家持有股份 40,389,440 1,817,520

境内法人持有股份 3,484,900

境外法人持有股份

其他

2募集法人股份 8,129,490

3内部职工股

4优先股或其它

其中:转配股

未上市流通股份合计 52,003,830 1,817,520

二、已上市流通股份

1人民币普通股 23,400,000 7,020,000

2境内上市的外资股

3境外上市的外资股

4其他

已上市流通股份合计 23,400,000 7,020,000

三、股份总数 75,403,830 8,837,520

本次变动后

其它 小计

一、未上市流通股份

1发起人股份 1,749,220 45,623,560

其中:

国家持有股份 1,817,520 42,220,960

境内法人持有股份 -68,300 -68,300 3,416,600

境外法人持有股份

其他

2募集法人股份 68,300 68,300 8,197,790

3内部职工股

4优先股或其它

其中:转配股

未上市流通股份合计 1,817,520 1,817,520 53,821,350

二、已上市流通股份

1人民币普通股 7,020,000 7,020,000 30,420,000

2境内上市的外资股

3境外上市的外资股

4其他

已上市流通股份合计 7,020,000 7,020,000 30,420,000

三、股份总数 8,837,520 84,241,350

(22)、资本公积

项 目 期初数 本期增加

股本溢价 220,250,312.00 111,306,713.81

接受捐赠实物资产 37,500.00

住房周转金转入

资产评估增值 14,893,797.92

投资准备

其 他

合 计 235,181,609.92 111,306,713.81

项 目 本期减少 期末数

股本溢价 331,557,025.81

接受捐赠实物资产 37,500.00

住房周转金转入

资产评估增值 14,893,797.92

投资准备

其 他

合 计 346,488,323.73

(23)、盈余公积

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

法定盈余公积金 17,570,317.06 5,498,362.11 23,068,679.17

公益金 17,164,855.45 5,497,747.20 22,662,602.65

任意盈余公积金 32,448,230.80 9,971,269.15 42,419,499.95

 合 计 67,183,403.31 20,967,378.46 88,150,781.77

  (24)、未分配利润

项 目 上年数 本年数

净利润 42,552,511.05 49,856,345.75

加:年初未分配利润 29,233,912.73 42,848,249.91

住房公积金转入 -8,297,735.00

可供分配利润 71,786,423.78 84,406,860.66

减:提取法定盈余公积金 4,558,548.58 5,498,362.11

提取法定公益金 4,558,548.58 5,497,747.20

可供股东分配利润 62,669,326.62 73,410,751.35

减:已分配优先股股利

提取任意盈余公积金 8,510,502.21 9,971,269.15

已分配普通股利 11,310,574.50 12,636,202.50

转作股本的普通股股利

期未未分配利润 42,848,249.91 50,803,279.70

注:住房周转金转入依据财政部财企{2000}295号文精神处理.

(25)、财务费用

项 目 1999年度 2000年度

利息支出 1,331,989.25 4,859,442.75

减:利息收入 2,180,834.17 5,636,978.89

利息支出净额 -848,844.92 -777,536.14

银行手续费 335,364.35 476,622.91

其 他 182,725.62

合 计 -513,480.57 -118,187.61

(26)、其他业务利润

其他业务收入 1999年度 2000年度

游乐园 100,897.00 195,602.00

餐饮 183,309.00 382,556.09

入网费 5,850.00

中庭院 165,000.00 195,000.00

服装加工 13,664.10 9,106.98

奖卡 22,700.85 58,650.26

钟表维修 74,719.31 48,869.75

波卡猫 1,007,024.00 880,586.00

特许权使用费 120,000.00 240,000.00

商业大厦承包收入 12,000,000.00 12,000,000.00

四方场地使用费 960,000.00

场地租赁收入 102,000.00

合 计 14,713,144.26 14,970,371.08

其他业务支出

项目 1999年度 2000年度

游乐园 4,786.51 9,859.82

餐饮 11,098.70 21,516.24

入网费 5,321.76

中庭院 9,075.00 10,725.00

服装加工

奖卡 22,427.37 48,521.31

钟表维修 50,309.44

波卡猫 818,512.16 437,796.44

特许权使用费 6,600.00 13,200.00

商业大厦承包收入 712,800.00 712,800.00

四方场地使用费 52,800.00

场地租赁收入 10,500.00

合 计 1,651,430.94 1,307,218.81

其他业务利润 13,061,713.32 13,663,152.27

(27)、投资收益

项目 上年发生数 本年发生数

  成本法 权益法 成本法 权益法

股权投资收益 17,345,452.84

债权投资收益 5,004,725.68 780,000.00

非控股公司分配来利润 120,000.00

其他投资收益 -80,000.00 750,695.16

冲减值准备 80,000.00

股权投资差额摊销 25,600.75

合 计 5,044,725.68 18,205,452.84 776,295.91

    (28)、支付的其他与经营活动有关的现金15,907,797.14元,其中主要项目 有:

    主要项目           金  额

差旅费 2,227,222.50

修理费 1,438,142.54

保险费 348,713.01

业务招待费 833,672.09

租赁费 310,969.24

广告费 2,858,232.42

运输费 464,209.27

包装费 62,203.10

6、母公司会计报表主要项目注释

⑴、短期投资

项 目 期初数 期末数

投资金额

债券投资 13,000,000.00

合 计 13,000,000.00

⑵、应收账款

1账龄及坏账准备

项 目 期初数

  金额 比例% 坏帐准备

1年以内 6,753,051.43 91.04 122,099.12

1-2年 348,146.02 4.69 17,407.30

2-3年 300,242.21 4.05 30,024.22

3-4年 16,192.84 0.22 3,238.57

合 计 7,417,632.50 100.00 172,769.21

项 目 期末数

  金额 比例% 坏帐准备

1年以内 2,063,156.20 28.30 41,263.12

1-2年 5,121,150.32 70.26 256,057.52

2-3年 61,215.00 0.84 6,121.50

3-4年 43,791.89 0.60 15,765.90

合 计 7,289,313.41 100.00 319,208.04

2主要账户(前五户)

户 名 欠款金额 欠款时间 欠款原因

皖客隆家电批发公司 5,070,844.32 1999年 代垫货款

合肥美菱股份有限公司 587,900.00 2000年 货款

上海森茂公司 320,929.61 2000年 货款

合肥鼓楼商厦有限公司 276,099.20 2000年 货款

霍邱中华玉泉公司 200,000.00 2000年 货款

3应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款;

⑶、其他应收款

1账龄及坏账准备

项 目 期初数

  金额 比例% 坏帐准备

1年以内 59,522,655.28 85.89 327,306.25

1-2年 7,614,380.50 10.99 380,719.03

2-3年 2,160,693.42 3.12 216,069.34

3-4年

合 计 69,297,729.20 100.00 924,094.62

项 目 期末数

  金额 比例% 坏帐准备

1年以内 49,449,714.80 70.46 309,939.19

1-2年 27,973.00 0.04 1,398.65

2-3年 2,097,136.50 2.98 209,713.65

3-4年 18,609,912.09 26.52 348,508.42

合 计 70,184,736.39 100.00 869,559.91

主要账户:

户 名 欠款金额 欠款时间 欠款原因

合肥百大控股集团有限公司 15,791,510.05 2000 应收取的离退休费

用及承包费用

合肥鼓楼商厦有限责任公司 29,228,041.37 2000 暂借款

合肥商业大厦有限责任公司 6,073,075.00 2000 暂借款

房改办 8,860,219.54 2000 公积金

    其他应收款余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位—合肥百货大 楼集团控股有限公司欠款15,791,550.05元;已于2001年3月21日前收回1500万元.

    ⑷、长期投资

    项    目                   期初数                      期末数

  金额 减值准备 金额 减值准备

长期股权投资 186,800,594.99 80,000.00 207,317,254.56

长期债权投资

合 计 186,800,594.99 80,000.00 207,317,254.56

1股票投资

长期股权投资 股份性质 投资数量 投资金额

三九药业 普通股 1,031,037.00 8,712,262.65

真空电子 普通股 1,863,802.00 17,689,198.40

宝钢股份 普通股 1,260,750.00 5,269,935.00

合计 31,671,396.05

长期股权投资 投资比例 报表日市价

三九药业 20,775,395.55

真空电子 26,223,694.14

宝钢股份 6,833,265.00

合计 53,832,354.69

2其他投资

长期股权投资 投资成本 投资比例% 损益调整

合肥鼓楼商厦

有限责任公司 72,100,000.00 72.99 10,593,099.84

合家福连锁超

市有限责任公司 9,500,00.00 95.00 559.46

百大力登鞋业

有限责任公司 1,010,000.00 50.50 11,738.65

合肥商业银行 2,000,000.00 0.746

合肥永信信息产

业股份有限公司 10,500,000.00 32.93 779,148.53

三洋电器公司 1,000,000.00 0.40

拓基房地产公司 10,400,000.00 52.00 -28,453.37

合肥商业大厦 59,290,209.65 62.14

合计 165,800,209.65 11,356,093.11

长期股权投资 股权投资差额 期末余额

合肥鼓楼商厦

有限责任公司 82,693,099.84

合家福连锁超

市有限责任公司 9,500,559.46

百大力登鞋业

有限责任公司 1,021,738.65

合肥商业银行 2,000,000.00

合肥永信信息产

业股份有限公司 -1,510,444.25 9,768,704.28

三洋电器公司 1,000,000.00

拓基房地产公司 10,371,546.63

合肥商业大厦 59,290,209.65

合计 -1,510,444.25 175,645,858.51

⑸、投资收益

项 目 上年发生数

  成本法 权益法

股权投资收益

债权投资收益 5,004,725.68

非控股公司分配来利润 120,000.00

其他投资收益 -80,000.00 3,032,974.63

冲减减值准备

分摊投资差额

合 计 5,044,725.68 3,032,974.63

项 目 本年发生数

  成本法 权益法

股权投资收益 17,345,452.84

债权投资收益 780,000.00

非控股公司分配来利润

其他投资收益 5,877,970.42

冲减减值准备 80,000.00

分摊投资差额 25,600.75

合 计 18,205,452.84 5,903,571.17

7、关联方关系及其交易

⑴、关联方关系

1存在控制关系的关联方情况:

A、存在控制关系的关联方

企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系

合肥百货大楼集团控股有限公司 合肥市 百货 母公司

合肥鼓楼商厦有限责任公司 合肥市 百货 子公司

合肥合家福连锁超市有限责任公司 合肥市 百货 子公司

合肥拓基房地产开发有限责任公司 合肥市 房地产开发 子公司

合肥商业大厦有限责任公司 合肥市 百货 子公司

合肥百大力登鞋业有限责任公司 合肥市 鞋类批零 子公司

企业名称 经济性质 法定代表人

合肥百货大楼集团控股有限公司 有限责任公司 金杰

合肥鼓楼商厦有限责任公司 有限责任公司 金杰

合肥合家福连锁超市有限责任公司 有限责任公司 郑晓燕

合肥拓基房地产开发有限责任公司 有限责任公司 郑晓燕

合肥商业大厦有限责任公司 有限责任公司 金杰

合肥百大力登鞋业有限责任公司 有限责任公司 陈世友

2不存在控制关系的关联方情况:

企业名称 与本公司的关系

合肥银河大厦有限责任公司 母公司的子公司

合肥市新肥百货大楼 母公司的子公司

合肥市红旗百货大楼 母公司的子公司

合肥龙图集团有限责任公司 母公司的子公司

    ⑵、关联交易

    1采购物资 本报告期未向关联方采购货物。

    2销售货物 本报告期向关联方-合肥商业大厦有限责任公司销售货物763,876. 34元。

    3关联方往来

    项  目                                  业务内容  

应收合肥百货大楼集团控股有限公司 应收取的离退休

及承包费用

应收合肥商业大厦有限

责任公司 暂借款

合计

项 目 期末余额 占全部应收款

项比例%

应收合肥百货大楼集团控股有限公司

15,791,550.05 22.88

应收合肥商业大厦有限

责任公司 6,073,075.00 8.80

合计 21,864,625.05 31.68

    4承包经营

    本报告期合肥百货大楼股份有限公司与合肥百货大楼集团控股有限公司签定承 包经营协议。承包方为合肥百货大楼集团控股有限公司,承包范围为由合肥市国有 资产管理局认定的截止1997年4月2日南七商业大厦的全部资产,承包期限为2000年 4月1日至2001年3月1日止,承包形式为包死基数,超额分成,2000年1至12 月份 基数为每月100万元。

    5其他事项

    本报告期合肥百货大楼股份有限公司按协议收取合肥百货大楼集团控股有限公 司场地使用费为960,000.00元;收取离退休人员费用4,000,000.00元。

    8、重要事项说明

    依据董事会审议通过的2000年度利润分配预案,按净利润的10%分别提取盈余 公积金、公益金、按净利润的20%提取任意盈余公积金;根据2000年12月31日股本 总数84,241,350股每10股派发股票股利2股、现金股利1.50元。此董事会预案需提 交股东大会通过后方可实施。

    9、承诺事项

    ⑴.皖客隆家电批发公司欠本公司货款5,070,844.32元,本公司已向法院起诉 并胜诉(判决书文号(1999)经终字第224号),并申请强制执行目前该事项正处 于强制执行期。

    除此以外,截至2000年12月31日,公司未发生其他重大诉讼、裁决或被行政处 罚事项。

    ⑵.截至2000年12月31日,本公司为子公司合家福连锁超市提供贷款担保 200 万元,除此之外,未为外单位提供资产抵押、担保事项和其他财务承诺。

    10、资产负债表日后非调整事项

    截止到报告日,合肥百货大楼股份有限公司之母公司-合肥百大集团控股有限 公司欠款15,791,550.05元,已回笼 15,000,000.00 元。

    

    

九、公司的其他有关资料

    (一)公司首次注册登记日期:1993年10月19日

    首次注册登记地点:合肥市工商行政管理局

    公司变更注册登记日期:1996年7月29日

    变更注册登记地点:安徽省工商行政管理局

    (二)企业法人营业执照注册号:

    (三)税务登记号码:34010314903413-7

    (四)公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券结算有限公司

    (五)公司报告期内证券主承销机构名称:光大证券有限公司

    (六)公司聘请的会计师事务所名称:华证会计师事务所有限责任公司

    办公地址:合肥市淮河路302号

    

    

十、备查文件目录

    (一)载有本公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报 表。

    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    (三)报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿。

    以上备查文件均完整置于公司所在地。

    

  合肥百货大楼股份有限公司董事会

      二00一年三月二十四日

                                     资产负债表

2000年12月31日

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

资产

流动资产:

货币资金 275,441,014.29 108,858,000.49

短期投资 13,000,000.00

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 13,000,000.00

应收票据 735,250.00 280,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 8,702,085.88 6,791,445.47

其他应收款 59,740,966.06 53,315,376.68

减:坏帐准备 1,265,780.22 1,112,905.05

应收帐款净额 67,177,271.72 58,993,917.10

预付帐款 68,045,952.30 40,530,545.61

其它补贴款

内部应收款

存货 167,781,423.02 104,749.850.56

减:存货跌价准备 628,418.43 632,178.94

存货净额 167,153,004.59 104,117,671.62

待摊费用 820,105.36 609,187.92

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 579,372,598.26 326,389,322.74

长期投资:

长期股权投资 114,101,856.61 111,222,472.30

长期债权投资

长期投资合计 114,101,856.61 111,222,472.30

减:长期投资减值准备 80,000.00

长期投资净额 114,101,856.61 111,142,472.30

合并价差

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 291,944,652.07 266,307,346.56

减:累计折旧 68,497,686.94 55,354,946.53

固定资产净值 223,446,965.13 210,952,400.03

工程物资

在建工程 21,017,099.40 19,781,875.71

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 244,464,064.53 230,734,275.74

无形资产及其它资产

无形资产 30,576,083.66 17,774,672.00

开办费 686,708.58 227,880.00

递延资产

长期待摊费用 5,040,589.98 6,294,430.95

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 36,303,382.22 24,296,982.95

递延税项:

递延税项借项

资产总计 974,241,901.62 692,563,053.73

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 24,800,000.00 24,000,000.00

应付票据 73,543,800.00 37,774,350.00

应付帐款 97,383,148.17 78,031,499.33

预收帐款 7,410,406.88 1,391,476.95

待销商品款 104,928,725.96 63,086,595.46

应付工资 15,302,508.17 10,235,635.46

应付福利费 4,249,078.52 2,577,368.79

应付股利 13,624,841.15 11,953,174.27

应交税金 -5,321,302.89 -5,624,251.35

其他应交款 370,810.29 1,227,050.09

其他应付款 35,493,452.36 18,054,324.37

预提费用 45,250.00 200,000.00

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计 371,830,718.61 242,907,224.27

长期负债:

长期借款 6,000,000.00

应付债券

长期应付款

住房周转金 -8,294,375.00

其他长期负债

长期负债合计 -2,294,375.00

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 371,830,718.61 240,612,849.27

少数股东权益 32,727,447.81 31,333,111.32

股东权益:

股本 84,241,350.00 75,403,830.00

资本公积金 346,488,323.73 235,181,609.92

盈余公积金 88,150,781.77 67,183,403.31

其中:公益金 22,662,602.65 17,164,855.45

未分配利润 50,803,279.70 42,848,249.91

货币换算差额

股东权益合计 569,683,735.20 420,617,093.14

负债及股东权益总计 974,241,901.62 692,563,053.73

资产负债表

2000年12月31日

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

资产

流动资产:

货币资金 218,387,704.11 74,474,486.99

短期投资 13,000,000.00

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 13,000,000.00

应收票据 280,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 7,289,313.41 7,417,632.50

其他应收款 70,184,736.39 69,297,729.20

减:坏帐准备 1,188,767.95 1,096,863.83

应收帐款净额 76,285,281.85 75,618,497.87

预付帐款 59,153,262.52 17,636,032.28

其它补贴款

内部应收款

存货 78,200,510.94 62,960,528.47

减:存货跌价准备 628,418.43 632,178.94

存货净额 77,572,092.51 62,328,349.53

待摊费用 717,307.61 586,648.92

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 432,115,648.60 243,924,015.59

长期投资:

长期股权投资 207,317,254.56 186,800,594.99

长期债权投资

长期投资合计 207,317,254.56 186,800,594.99

减:长期投资减值准备 80,000.00

长期投资净额 207,317,254.56 186,720,594.99

合并价差

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 128,601,486.08 125,023,008.08

减:累计折旧 45,431,903.73 38,600,949.39

固定资产净值 83,169,582.35 86,422,058.69

工程物资

在建工程 21,017,099.40 6,842,479.00

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 104,186,681.75 93,264,537.69

无形资产及其它资产

无形资产 30,379,417.66 17,774,672.00

开办费

递延资产

长期待摊费用 2,768,846.95 3,587,062.95

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 33,148,264.61 21,361,734.95

递延税项:

递延税项借项

资产总计 776,767,849.52 545,270,883.22

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 20,000,000.00 8,500,000.00

应付票据 51,733,800.00 13,000,000.00

应付帐款 85,130,895.79 76,999,789.70

预收帐款 12,017,901.20 1,391,476.95

待销商品款

应付工资 9,947,974.22 8,176,389.32

应付福利费 1,760,126.21 983,607.90

应付股利 13,624,841.15 11,953,174.27

应交税金 -4,155,965.67 -4,688,412.16

其他应交款 -1,952.20 -39,086.54

其他应付款 17,026,493.62 10,674,585.64

预提费用

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计 207,084,114.32 126,951,525.08

长期负债:

长期借款

应付债券 6,000,000.00

长期应付款

住房周转金 -8,297,735.00

其他长期负债

长期负债合计 -2,297,735.00

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 207,084,114.32 124,653,790.08

少数股东权益

股东权益:

股本 84,241,350.00 75,403,830.00

资本公积金 346,488,323.73 235,181,609.92

盈余公积金 86,000,114.34 66,057,576.03

其中:公益金 215,925,952.11 16,607,317.53

未分配利润 52,953,947.13 43,974,077.19

货币换算差额

股东权益合计 569,683,735.20 420,617,093.14

负债及股东权益总计 776,767,849.52 545,270,883.22

利润及利润分配表

2000年度

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

一、主营业务收入 792,108,413.03 723,082,691.43

减:折扣与折让

主营业务收入净额 792,108,413.03 723,082,691.43

减:主营业务成本 688,806,805.33 626,988,972.93

主营业务税金及附加 3,276,358.52 3,406,477.20

二、主要业务利润 100,025,249.18 92,687,241.30

加:其他业务利润 13,663,152.27 13,061,713.32

减:存货跌价损失 289,078.13

营业费用 29,357,314.38 26,905,785.59

管理费用 39,538,398.92 33,621,279.31

财务费用 -118,187.61 -513,480.57

三、营业利润 44,621,797.63 45,735,370.29

加:投资收益 18,981,748.75 5,044,725.68

补贴收入

营业外收入 185,119.71 63,366.80

特殊项目

减:营业外支出 853,746.62 205,483.92

加:以前年度损益调整

四、利润总额 62,934,919.47 50,637,978.85

减:所得税 11,174,237.23 6,844,239.18

加:财政返还

减:少数股东权益 1,904,336.49 1,241,228.62

五、净利润 49,856,345.75 42,552,511.05

加:年初未分配利润 34,550,514.91 29,233,912.73

盈余公积转入

六、可分配利润 84,406,860.66 71,786,423.78

减:提取法定盈余公积 5,498,362.11 4,558,548.58

提取法定公益金 5,497,747.20 4,558,548.58

职工奖金福利

七、可供股东分配的利润 73,410,751.35 62,669,326.62

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金 9,971,269.15 8,510,502.21

应付普通股股利 12,636,202.50 11,310,574.50

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 50,803,279.70 42,848,249.91

利润及利润分配表

2000年度

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

一、 主营业务收入 451,917,158.44 393,152,463.98

减:折扣与折让

主营业务收入净额 451,917,158.44 393,152,463.98

减:主营业务成本 401,362,863.68 337,178,627.86

主营业务税金及附加 1,669,089.12 2,005,863.01

二、主要业务利润 48,885,205.64 53,967,973.11

加:其他业务利润 12,477,770.85 12,434,509.87

减:存货跌价损失 289,078.13

营业费用 16,130,508.51 15,399,484.64

管理费用 14,838,620.63 14,112,804.75

财务费用 -3,508,231.89 -3,747,420.21

三、营业利润 33,613,001.11 40,637,613.80

加:投资收益 24,109,024.01 8,077,700.31

补贴收入

营业外收入 126,661.13 16,340.18

特殊项目

减:营业外支出 368,269.38 106,091.58

加:以前年度损益调整

四、利润总额 57,480,416.87 48,625,562.71

减:所得税 7,624,071.12 6,073,051.66

加:财政返还

减:少数股东权益

五、净利润 49,856,345.75 42,552,511.05

加:年初未分配利润 35,676,342.19 29,753,145.07

盈余公积转入

六、可分配利润 85,532,687.94 72,305,656.12

减:提取法定盈余公积 4,985,634.58 4,255,251.11

提取法定公益金 4,985,634.58 4,255,251.11

职工奖金福利

七、可供股东分配的利润 75,561,418.78 63,795,153.90

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金 9,971,269.15 8,510,502.21

应付普通股股利 12,636,202.50 11,310,574.50

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 52,953,947.13 43,974,077.19

现金流量表

2000年度

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司 单位:人民币元

合并 母公司

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 960,836,048.57 550,825,654.34

收取的租金 5,559,807.73 5,559,807.73

收到的增值税销项税额和退回的税款

收到的除增值税以外的其他税费返还 17,254,400.00 17,254,400.00

收到的其他与经营活动有关的现金 2,323,727.57 1,385,311.39

经营活动现金流入小计 985,973,983.87 575,025,173.46

购买商品接受劳务支付的现金 830,594,044.40 491,997,556.88

经营租赁所支付的现金 70,879.41 70,879.41

支付给职工以及为职工支付的现金 27,833,076.66 15,562,500.55

支付的增值税款 16,011,390.37 7,526,632.78

支付的所得税款 20,468,575.27 16,986,214.38

支付的除增值税所得税以外的税费 4,607,163.98 3,002,838.05

支付的其他与经营活动有关的现金 15,907,797.14 6,399,125.03

经营活动现金流出小计 915,492,927.23 541,545,747.08

经营活动产生的现金流量净额 70,481,056.64 33,479,426.38

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 37,410,801.60 37,410,801.60

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定无形和长期资产收回的现金 -12,431.00

收到的其他与投资活动有关的现金 18,125,452.84 18,125,452.84

投资活动现金流入小计 55,523,823.44 55,536,254.44

购建固定无形和长期资产支付的现金 25,645,329.20 15,792,098.40

权益性投资所支付的现金 20,049,935.00 30,559,935.00

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金 613,680.62

投资活动现金流出小计 46,308,944.82 46,352,033.40

投资活动产生的现金流量净额 9,214,878.62 9,184,221.04

三.筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金 98,047,457.43 97,147,457.43

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到

的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 59,800,000.00 11,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 5,440,150.15 5,440,150.15

筹资活动现金流入小计 163,287,607.58 114,087,607.58

偿还债务所支付的现金 65,000,000.00 6,000,000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金 4,906,119.62 4,906,119.62

子公司依法减资付给少数股东的现金

偿付利息所支付的现金 5,474,699.84 1,931,918.26

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 1,019,709.58

筹资活动现金流出小计 76,400,529.04 12,838,037.88

筹资活动产生的现金流量净额 86,887,078.54 101,249,569.70

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额 166,583,013.80 143,913,217.12

附注:

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 49,856,345.75 49,856,345.75

加:少数股东权益 1,904,336.49

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 152,875.17 91,904.12

固定资产折旧 13,142,740.41 6,830,954.34

无形资产摊销 2,019,346.72 548,388.72

递延资产摊销

待摊费用的减少(减增加) -210,917.44 -130,658.69

预提费用的增加(减减少) -154,750.00

处置固定无形和其他长期资产的损失 12,431.00

固定资产报废损失

财务费用 -118,187.61 -3,508,231.89

投资损失(减收益) -18,981,748.75 -24,109,024.01

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -63,031,572.46 -15,239,982.47

经营性应收项目的减少(减增加) -58,906,455.77 -48,201,076.40

经营性应付项目的增加(减减少) 143,998,567.49 65,897,932.99

增值税增加净额(减减少)

其他 169,627.21 814,455.49

经营活动产生之现金流量净额 70,481,056.64 33,479,426.38

3.现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 275,441,014.29 218,387,704.11

减:货币资金的期初余额 108,858,000.49 74,474,486.99

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 166,583,013.80 143,913,217.12