无锡小天鹅股份有限公司2000年年度报告摘要  [2001-03-20]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    

    

(一)公司简介

    1、公司法定中文名称:无锡小天鹅股份有限公司

     公司法定英文名称:Wuxi Little Swan Company Limited

    2、公司注册地址:无锡市国家高新技术开发区汉江路1号

     邮政编码:214028

     公司办公地址:江苏省无锡市惠钱路67号

     邮政编码:214035

     公司国际互联网网址:http://www.littleswan.com

     公司电子信箱:info@littleswan.com.cn

    3、公司法定代表人:朱德坤先生

    4、公司董事会秘书:乔 立先生

     联系地址:江苏省无锡市惠钱路67号无锡小天鹅股份有限公司

     邮政编码:214035

     联系电话:0510-3704003-2192

     传 真:0510-3704031

     电子信箱:Qiaol@littleswan.com.cn

     董事会证券事务代表:王 韧先生

     联系地址:江苏省无锡市惠钱路67号无锡小天鹅股份有限公司证券部

     邮政编码:214035

     联系电话:0510-3704003-2022

     传 真:0510-3704031

     电子信箱:Wangren@littleswan.com.cn

    5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》

      香港《文汇报》、香港《大公报》

     登载公司年报的证监会指定网址:Http://www.cninfo.com.cn

     公司年度报告备置地点:公司证券部

    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

     公司股票简称:小天鹅A,小天鹅B

     公司股票代码:0418, 2418

    

    

(二)、会计数据和业务数据摘要

    1、本年度利润指标 (单位:人民币元)

            项目                      2000年度

利润总额 235,118,841.91

净利润 188,217,652.50

扣除非经常性损益后的净利润 177,747,333.53

主营业务利润 702,948,287.06

其他业务利润 13,403,633.06

营业利润 225,838,200.86

投资收益 17,274,579.83

补贴收入 —

营业外收支净额 -7,993,938.78

经营活动产生的现金流量净额 195,693,176.85

现金及现金等价物净增加额 7,573,566.95

净利润调整 (单位:人民币千元)

项目 2000年度

根据中国会计准则计算 188,218

按照国际会计准则所作的调整

加:提取的坏帐准备 5,755

调整后的金额 193,973

    说明:本年度公司非经常性损益构成如下:减去营业外收入2,325,710.39元; 减去股票投资收益9,557,429.36元;加上部分营业外支出1,412,820.78元。

    2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

    项目                  2000年度    1999年度           1998年度

  调整前 调整后

主营业务收入(万元) 272,486.35 265,963.48 216,716.58 216,716.58

净利润(万元) 18,821.77 20,939.03 22,472.36 22,450.67

总资产(万元) 340,714.94 318,400.25 280,995.49 281,678.81

股东权益(不含少数 199,586.58 191,631.80 184,761.03 181,638.52

股东权益) (万元)

每股收益(摊薄) (元) 0.5155 0.5735 0.6155 0.6149

每股收益(加权) (元) 0.5155 0.5735 0.6818 0.6811

扣除非经常性损益后 0.4868 0.5729 0.6123 0.6117

的每股收益(元)

每股净资产(元) 5.47 5.25 5.06 4.97

调整后的每股净资产(元) 5.37 5.14 4.99 4.87

每股经营活动产生的 0.5360 0.5905 -0.1393 -0.1393

现金流量净额(元)

净资产收益率(%) 9.43 10.93 12.16 12.36

    注:(1)、以上数据和指标按照公司合并会计报表数计算填列

    (2)、财务指标的计算公式:

    每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

    每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

    调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额-待摊 费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股 份总数

    每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年末普通 股股份总数

    净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益×100%

    3、净资产收益率及每股收益指标结构分析

    本报告期内股本未发生变动。

    报告期利润                   净资产收益率(%)         每股收益(元)

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 35.22 36.98 1.9253 1.9253

营业利润 11.32 11.88 0.6186 0.6186

净利润 9.43 9.90 0.5155 0.5155

扣除非经常性损益后的净利润 8.91 9.35 0.4868 0.4868

    注:财务指标的计算公式:

    (1)全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

    (2)全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

    (3)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

    ROE = P / ( E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0 )

    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报 告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。

    (4)加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:

    ROE = P / ( S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 )

    其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为 报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起 至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    4、报告期内股东权益变动情况 (单位:人民币元)

    项  目       股  本     资本公积金     盈余公积金    法定公益金

期 初 数 365103840 1104570635.15 441083881.37 96079562.15

本期增加 —— 861301.95 82468445.96 17681281.37

本期减少 —— —— —— ——

期 末 数 365103840 1105431937.10 523552327.33 113760843.52

项 目 未分配利润 股东权益合计

期 初 数 5559559.37 1916317955.89

本期增加 188217652.50 79547802.45

本期减少 191999597.96 ——

期 末 数 1777653.91 1995865758.34

    变动原因:1、 资本公积本期增加数为未纳入合并会计报表范围的子公司获得 的股权投资准备、所得税减免等,母公司根据股权比例享受的部分。2、 盈余公积 金本期增加数为母公司按当年净利润分别计提的法定盈余公积金、公益金和任意盈 余公积金以及纳入合并会计报表的子公司于本年度计提的法定盈余公积金、公益金 和任意盈余公积金中母公司所拥有的份额。3、 未分配利润本期增加数为本期实现 的净利润;未分配利润本期减少为分别计提法定盈余公积金、公益金和任意盈余公 积金及派发2000年度现金红利所致。

    

    

(三)股东情况介绍

    1、报告期末公司股东总数为61,943户,其中A股股东58,403户, B股东股东3 ,540户。

    2、报告期末前10名股东持股情况 单位:股

    序号         股东名称                  持股数      比例(%)    股份性质

1 江苏小天鹅集团有限公司 101,628,864 27.84 国有法人股

2 大中华发展有限公司 43,357,248 11.88 外资法人股

3 无锡市工业发展基金 16,496,640 4.52 国有股

4 ARRAN INVESTMENT PTE LTD. 11,316,627 3.10 流通B股

5 无锡城镇集体工业联社 7,993,728 2.19 法人股

6 南方证券有限公司 7,570,900 2.07 法人股

7 西安万国房地产开发有限责任公司 4,800,000 1.31 法人股

8 康创投资有限公司 2,725,240 0.75 流通B股

9 BONY-ACTIVEST LUX GREATER CHINA 2,366,750 0.65 流通B股

10 沈阳联亚实业发展公司 2,160,000 0.59 法人股

    注:

    1持股5%以上的股东所持股份报告期内未发生增减变化,也无质押或冻结情况;

    2前10名股东所持股份总数为200,415,997股,其中未上市流通股份数额为184 ,007,380股,已上市流通股份数额为16,408,617股;

    3前10名股东中, 南方证券有限公司与西安万国房地产开发有限责任公司存在 关联关系;

    4 大中华发展有限公司持有的股份经中国证监会批准及深圳证券交易所安排已 于2001年2月20日转为流通B股。

    

    

(四)股东大会简介

    报告期内,公司于2000年5月8日召开了“1999年度股东大会”。

    公司董事会于2000年4月5日发出了召开公司1999年度股东大会的通知,刊登在 当天的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》上。

    1999年度股东大会于2000年5月8日在公司301会议室召开, 本次股东大会决议 公告刊登在2000年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》上。

    

    

(五)董事会报告

    1、公司经营情况

    (1)公司所处行业及公司在行业中的地位

    主要从事家用电器制造与销售,本公司拥有“小天鹅”这一中国驰名商标,本 公司的主营业务产品洗衣机以“小天鹅”品牌进行销售。2000年本公司共销售洗衣 机260.5万台,洗碗机1.39万台,冰箱7.80万台,工业洗衣机278台,干洗机82台。

    (2)公司主营业务的范围及其经营情况

    本公司主营家用电器及零配件的生产和销售。2000年度公司主营业务收入、主 营业务利润按产品分类构成情况如下:

    项   目               主营业务收入(万元)    主营业务利润(万元)

洗衣机 213,020.79 55,190.69

洗碗机 2,952.42 547.22

工业洗衣机 3,601.20 988.84

冰箱 12,133.81 1,964.98

    (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案

    由于国内家电行业竞争加剧,导致国内消费水平下降,公司销量未能稳步增长, 利润确有所下降;几个主要合资公司的高额亏损较大地影响了公司的发展。为此公 司将加强营销管理工作,建立科学、有序的销售平台;加强对各子公司的监管,补 充高素质的管理人才,迅速提高其赢利能力。

    2、公司财务状况

    报告期内主要财务指标变动情况及原因 (单位:万元)

    项  目            2000年         1999年     同比增减

总资产 340,714.94 318,400.25 7.01%

长期负债 106.81 834.73 -87.20%

股东权益 210,539.69 191,631.80 9.87%

主营业务利润 70,294.83 75,212.48 -6.54%

净利润 18,821.77 20,939.03 -10.11%

    变动原因:

    (1)总资产增加是因为新投资的子公司投产;

    (2)股东权益增加是因为生产经营过程中产生利润和提取“两金”;

    (3)主营业务利润、净利润减少是因为本年度市场竞争激烈所致。

    3、公司投资情况

    (1)募集资金使用情况

    期末长期投资19,377.17万元,同比增长16.30%。

    公司于1997年发行A股,募集资金7.2亿元。经1997年度股东大会审议通过,对 募集资金投资项目进行了优化调整,调整后的项目及投资情况如下:(万元)

             投资项目                计划投资     实际已投资

FC立体新水流全自动洗衣机项目 9500 12019

大容量全自动洗衣机技改项目 2400 2537

双缸洗衣机项目 2980 1527

模具中心项目 2980 2850

精密铸件项目 6200 2484

电机技改项目 1530 1298

无锡华印电机有限公司项目 3700 3731

网点建设项目 7500 7373

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司项目 18550 17451

无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司项目 3700 3726

技术开发中心项目 2950 2690

家电测试中心项目 2980 2829

无锡东大应用科学与工程研究院项目 650 650

无锡小天鹅销售有限公司项目 950 950

无锡小天鹅进出口有限公司项目 2250 2250

小天鹅洗衣机连锁店项目 3000 3072

美国小天鹅技术开发公司追加投资项目 400 0

合计 72220 67437

    上述投资项目的经营情况:

    A、“双加”FC新水流洗衣机项目

    该项目投入后使FC立体新水流系列全自动洗衣机1998~2000年度累计实现销售 利润19,898.02万元。

    B、大容量全自动洗衣机技术改造项目

    该项目的投入使洗衣机的品种结构有了很大的改善,1997~2000年度累计实现 销售利润16,821.08万元。

    C、年产40万台双缸洗衣机项目

    该项目的投入完善了洗衣机的品种结构,1999~2000年度累计实现销售利润3 ,099.38万元。

    D、模具中心项目

    该公司1999年度实现净利润13.41万元,2000年度实现净利润67.01万元。

    E、精密铸件项目

    该公司1999年度亏损191.87万元,2000年度实现净利润534.39万元。

    F、电机技改项目

    该项目2000年底刚投入,尚未产生明显效益。

    G、无锡华印电机有限公司项目

    该公司1998年度亏损20.10万元,1999年度实现净利润720.32万元,2000 年度 实现净利润665.58万元。

    H、建设二级市场网点项目

    该项目的投入对提高洗衣机的销量,扩大产品的市场占有率起了重要作用。

    I、无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司项目

    该公司1998、1999和2000年度分别亏损693.89万元、2996.58万元和1986.12万 元。

    J、无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司项目

    该公司1999年度亏损353.10万元,2000年度亏损46.93万元。

    K、国家级技术中心建设项目

    该项目的投入加快了新产品的研究开发速度,产品在市场上保持了一定的技术 优势,2000年度开发了28个洗衣机新品种。

    L、家电测试中心项目

    该项目的投入对提高产品质量,增强小天鹅产品的市场竞争力起了很大作用。

    M、东南大学应用科学与工程研究院项目

    该公司1998年度亏损104.12万元,1999年度和2000年度分别实现净利润2.25万 元和108.37万元。

    N、无锡小天鹅销售有限公司项目

    该公司1998、1999和2000年度分别亏损247.28万元、124.42万元和327.19万元。

    O、无锡小天鹅进出口有限公司项目

    该公司1998年度实现净利润19.92万元,1999年度亏损81.32万元,2000年度实 现净利润90.10万元。

    P、小天鹅全国洗衣连锁店项目

    小天鹅全国洗衣连锁店项目的投入,使洗衣机生产企业利用自身优势介入了洗 衣行业。

    Q、美国小天鹅技术开发公司追加投资项目

    公司对该项目尚未进行投资。

    (2)非募集资金使用情况

    A、短期投资2,450.69万元。

    B、投资100万元参股易连电子商务有限公司,占其股份的8.33%;

    C、投资834.4万元用于对无锡小天鹅房地产有限公司的增资;

    D、投资496.8万元,用于在阿根廷设立阿华家电有限公司,占其股份的30%;

    E、投资100万元,参股恒泰保险经纪有限公司。

    4、经营环境以及宏观政策、法规发生变化对公司的重要影响

    公司目前的生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化,不会对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响;中国加入WTO后,将促进公司扩大出口。

    5、新年度的业务发展计划

    董事会认为,2001年公司将面临更加激烈的竞争,只有不断创新,才能求得生 存和发展,创新不仅是生存的关键,也是发展的关键。公司将继续贯彻“创新求发 展”的经营方针:管理创新,建立高效运行的管理平台;机制创新,建立适应竞争 需要的人才平台;技术创新,建立国内领先、国际水准的技术平台;营销创新,建 立科学、有序的销售平台。

    6、董事会日常工作情况

    (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

    报告期内公司董事会共召开了三次会议。

    1)无锡小天鹅股份有限公司第二届董事会第七次会议于2000年3月30 日在无锡 小天鹅股份有限公司会议室召开,会议应到董事12名,实到董事10名,另有2 名董 事授权其他董事代为行使表决权。

    本次会议产生的决议如下:

    a)同意总经理工作报告;

    b)同意1999年度董事会工作报告;

    c)同意关于计提“四项准备”的议案;

    d)同意关于审议“四项准备的内部控制制度”的议案;

    e)通过1999年财务决算报告;

    f)通过1999年度利润分配预案,经无锡公证会计师事务所有限公司按中国会计 准则的审核,公司1999年度的净利润为209,390,268.69元(经普华永道(中国) 有限 公司按国际会计准则的审核,公司1999年度的净利润调整为204,584,000元),拟按 以下顺序进行分配:(1)提取净利润的10%,计20,939,026.87元,作为法定盈余公 积金;(2)提取净利润的8%,计16,751,221.50元,作为法定公益金;(3)提取净利 润的7%,计14,657,318.81元,作为任意盈余公积金;(4)根据公司章程中按境内、 外会计师审计的两张利润表的较低利润数作为公司利润分配的标准的规定, 加上 1998年度未分配利润-24,412,212.21元, 扣除合并报表范围内子公司已提的法定 盈余公积金和法定公益金17,539,737.93元,可供股东分配的利润数应为115, 090 ,751.37元;按1999年12月31日公司总股本36,510.384万股计, 建议向合资格的公 司股东按每10股派发现金红利人民币3元(含税)进行分配,共计派发现金红利 109 ,531,152元,外资股红利将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的 港币兑换人民币的中间价折为港币派付;(5)所余的金额5,559,599.37 元作为未分 配利润结转下一年度分配;

    g)通过关于审议公司1999年年度报告及其摘要的议案;

    h)通过关于转让部分子公司股权的议案;

    i)通过关于组织机构调整的议案;

    j)通过关于董事会成员换届选举的议案;

    k)通过关于召开1999年度股东大会的议案,决定于2000年5月8日上午9:00 召 开公司1999年度股东大会并确定了股东大会的有关议程;

    l)通过关于聘任公司2000年度审计师的议案:决定继续聘任无锡公证会计师事 务所有限公司为公司2000年度国内审计师,继续聘任普华永道(中国)有限公司为公 司2000年度国际审计师并提交股东大会批准;

    m)通过关于免去蒋达华、安翔先生公司副总经理职务的议案。

    2)无锡小天鹅股份有限公司第三届董事会第一次会议于2000年5月8日在无锡小 天鹅股份有限公司会议室召开,会议应到董事12名,实到董事7名,另有4名董事授 权其他董事代为行使表决权。

    本次会议产生的决议如下:

    a)选举朱德坤先生为公司董事长,选举许中伦先生为公司副董事长;

    b)聘任朱德坤先生兼任公司总经理;

    c)根据总经理朱德坤先生的提名,聘任许中伦先生、欧式裕先生、毛素洁女士、 徐源先生、盖力进先生、柴新建先生、高益民先生、乔立先生、李宏先生为公司副 总经理,陆浩溟先生为公司财务总监;

    d)聘任郭怡青先生担任公司董事会秘书。

    3)无锡小天鹅股份有限公司第三届董事会第二次会议于2000年8月11 日在无锡 小天鹅股份有限公司会议室召开,会议应到董事12名,实到董事9名,另有2名董事 授权其他董事代为行使表决权,1名董事委托代表列席会议。

    本次会议产生的决议如下:

    a)通过关于审议公司2000年度中期报告及其摘要的议案;

    b)通过关于免去高益民先生公司副总经理职务的议案。

    (2)、董事会对股东大会决议的执行情况

    本报告期内,公司董事会认真执行了股东大会的各项决议,及时完成了股东大 会交办的各项工作。

    2000年 7月3日,公司董事会按照股东大会决议组织实施了公司1999 年度利润 分配方案,每10股派发现金红利3.0元(含税)。

    7、董事、监事、高级管理人员

    姓  名       年龄 性别     职    务       任期起止日期    期末持   期内

股数 增减

朱德坤 56 男 董事长兼总经理 2000.5-2003.5 30000 0

许中伦 55 男 副董事长兼副总经理 2000.5-2003.5 18000 0

欧式裕 55 男 董事兼副总经理 2000.5-2003.5 18000 0

毛素洁 54 女 董事兼副总经理 2000.5-2003.5 18000 0

徐 源 56 男 董事兼副总经理 2000.5-2003.5 18000 0

盖力进 41 男 董事兼副总经理 2000.5-2003.5 14400 0

麦世泽 42 男 董事 2000.5-2003.5 0 0

Paul Wolansky 45 男 董事 2000.5-2003.5 0 0

陈立武 40 男 董事 2000.5-2003.5 0 0

彭周鸿 43 男 董事 2000.5-2003.5 0 0

刘慰祖 62 男 董事 2000.5-2003.5 0 0

李 伟 39 男 董事 2000.5-2003.5 0 0

蒋兰珍 49 女 监事会主席 2000.5-2003.5 0 0

张志正 55 男 监事 2000.5-2003.5 24000 0

宋锡银 32 男 监事 2000.5-2003.5 12000 0

柴新建 38 男 常务副总经理 2000.5-2003.5 0 0

乔 立 41 男 副总经理 2000.5-2003.5 0 0

李 宏 37 男 副总经理 2000.5-2003.5 0 0

陆浩溟 50 男 财务总监 2000.5-2003.5 14400 0

郭怡青 36 男 董事会秘书 2000.5-2003.5 0 0

    上述人员中,麦世泽先生、Mr.Paul Wolansky、陈立武先生、彭周鸿先生、刘 慰祖先生、李伟先生、蒋兰珍女士不在本公司领取报酬。

    董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为129.93万元,按报酬区间划分如下: 12-13万元1人,10-12万元5人,8-10万元6人,7-8万元1人。

    经2000年5月8日公司第三届董事会第一次会议审议通过:聘任朱德坤先生兼任 公司总经理;根据总经理朱德坤先生的提名,聘任许中伦先生、欧式裕先生、毛素 洁女士、徐源先生、盖力进先生、柴新建先生、高益民先生、乔立先生、李宏先生 为公司副总经理;聘任郭怡青先生担任公司董事会秘书。

    经2000年8月11 日公司第三届董事会第二次会议审议通过:同意高益民先生因 个人原因辞去公司副总经理职务。

    8、本次利润分配预案

    经江苏公证会计师事务所有限公司按中国会计准则的审核,公司2000年度的净 利润为188,217,652.50元(经普华永道(中国)有限公司按国际会计准则的审核, 公 司2000年度的净利润调整为193,973,000元),拟按以下顺序进行分配:

    1 提取净利润的10%,计18,821,765.25元,作为法定盈余公积金;

    2 提取净利润的8%,计15,057,412.20元,作为法定公益金;

    3 提取净利润的20%,计37,643,530.50元,作为任意盈余公积金;

    4 根据公司章程按境内、外会计师审计的两张利润表的较低利润数作为公司利 润分配的标准的规定,加上1999年度未分配利润5,559,599.37元,扣除合并报表范 围内子公司已提的法定盈余公积金和法定公益金10,945,738.01元, 可供股东分配 的利润数应为111,308,805.91元;按2000年12月31日公司总股本36,510.384万股计, 建议向合资格的公司股东按每10股派发现金红利人民币3.0元(含税)进行分配, 共 计派发现金红利109,531,152元;

    5 外资股红利将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑 换人民币的中间价折为港币派付。

    所余的金额1,777,653.91元作为未分配利润结转下一年度分配。

    9、2001年度利润分配政策

    公司拟在2001年度实施利润分配一次;将2001年度实现净利润的30%-60%用 于股利分配;2000年度未分配利润拟全部用于2001年度股利分配;分配采用现金分 红或股票分红或现金分红和股票分红相结合的方式。

    

    

(六)监事会报告

    1、监事会召开情况

    报告期内,公司监事会共召开了两次会议。

    2000年3月30日召开了第二届监事会第七次会议,会议审议通过了《1999 年度 监事会工作报告》和《关于监事会成员换届选举的议案》,并认真审议了公司董事 会二届七次会议通过的各项议案;

    2000年8月11日召开了第三届监事会第一次会议, 与会监事一致选举蒋兰珍女 士为公司监事会主席,并认真审议了公司董事会三届二次会议通过的各项议案;

    2、公司运作情况

    本报告期内,公司监事会全体成员,遵照《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》规定,在公司经营活动中忠实地履行了监督职能,通过一系列监督、审核活 动,形成下列意见:

    (1)公司决策程序完全符合国家法律法规及公司章程, 并已建立了完善的内部 控制制度;公司董事、经理执行公司职务时忠于职守,无任何违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为;

    (2)江苏公证会计师事务所有限公司和普华永道(中国) 有限公司出具的无保留 意见财务报告,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果;

    (3)报告期内,公司募集资金投入项目与承诺投资项目完全一致。

    (4)报告期内,本公司将所拥有无锡市小天鹅泰式火锅王餐饮公司100%的权益、 海口小天鹅贸易有限公司100%的权益、无锡华东建材商城33.33%的权益转让给江 苏小天鹅集团有限公司,转让价格依照上述三个公司1999年度期末投资金额计算, 共计13,983,640.65元。此项交易价格合理,无发现内幕交易, 未损害股东权益, 没有造成公司资产流失。

    (5)公司关联企业的全部交易均按一般及公平商业条款进行,2000 年度公司在 关联交易中未发生任何有损上市公司利益的情况。

    

    

(七)重要事项

    1、重大诉讼、仲裁事项

    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

    3、报告期内,公司第二届董事会任期届满,经第二届董事会提名及公司 1999 年度股东大会通过,选举朱德坤先生、许中伦先生、欧式裕先生、毛素洁女士、徐 源先生、盖力进先生、刘慰祖先生、麦世泽先生、Paul Wolansky先生、 陈立武先 生、彭周鸿先生、李伟先生成为公司第三届董事会成员;报告期内,公司无控股股 东变更、无总经理变更,无解聘新聘董事会秘书的情况。

    4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况

    根据公司董事会二届七次会议决议,本公司将所拥有无锡市小天鹅泰式火锅王 餐饮公司100%的权益、海口小天鹅贸易有限公司100%的权益、无锡华东建材商城 33.33%的权益转让给江苏小天鹅集团有限公司,转让价格依照上述三个公司 1999 年度期末投资金额计算,共计13,983,640.65元。

    上述三个被转让公司均为微利或亏损公司,对公司的经营业绩影响甚微,本次 转让的目的是为了进一步明晰公司的主营业务。

    5、重大关联交易事项

    除财务报告中披露的关联交易外,报告期内公司无其他重大关联交易。

    6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

    本公司董事长兼总经理朱德坤先生同时担任控股股东江苏小天鹅集团有限公司 的董事长兼总裁,在2001年3月15日召开的公司第三届董事会第三次会议上, 董事 会批准朱德坤先生辞去公司总经理职务;除此之外,股份公司公司的劳动、人事工 资管理完全独立,公司高级管理人员均在股份公司领取报酬,不在股东单位担任要 职。

    股份公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术 及商标等无形资产完全独立于股东单位,股份公司拥有完全独立的产、供、销系统。

    股份公司设立了完全独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系,具有规范、 独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,拥有独立的银行帐户。

    7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、 租赁本公司资产的事项。

    8、报告期内,公司续聘无锡公证会计师事务所有限公司(现更名为江苏公证会 计师事务所有限公司)和普华永道(中国)有限公司负责公司审计工作。

    9、报告期内,公司无重大合同及担保事项。

    10、公司或持股5%以上股东在未指定报纸和网站上披露承诺事项。

    11、报告期内公司未更改名称或股票简称。

    12、报告期内,为经营发展的需要,公司将注册地址由原来的“江苏省无锡市 惠钱路67号”变更至“江苏省无锡市国家高新技术开发区汉江路1号”, 以上信息 刊登在2000年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》上。

    报告期内本公司再无其它重大事项。

    

    

(八)财务会计报告(附后)

    

    

(九)公司的其他有关资料

    1、公司变更注册登记日期:2000年4月6日

    公司变更注册登记地点:江苏省无锡市国家高新技术开发区汉江路1号

    2、企业法人营业执照注册号:3200001103331

    3、税务登记号码:

    国家税务局:320201134792058

    地方税务局:320211704046760

    4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司

    5、公司聘请的会计师事务所

    国内会计师事务所名称:无锡公证会计师事务所有限公司

    (现更名为江苏公证会计师事务所有限公司)

      办公地址:无锡市梁溪路28号

    国外会计师事务所名称:普华永道(中国)有限公司

      办公地址:北京建国门外大街一号

    

    

(十)备查文件目录

    1、载有董事长亲笔签名的年度报告;

    2、载有董事长、财务总监亲笔签名并盖章的会计报告;

    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

    4、2000年度内在《中国证券报》、《证券时报》、 香港《文汇报》及香港《 大公报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

    

无锡小天鹅股份有限公司

    董事会

    二零零一年三月二十日

    审 计 报 告

    苏公W[2001〗A193号

    无锡小天鹅股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表, 2000年度利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表,2000年度现金流量表及 合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过 程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审 计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师

      中国·无锡 马惠兰 金章罗

      2001年3月15日

    合并会计报表附注

    附注1:主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1.外币业务核算方法

    按中国人民银行公布的当月 1日人民币基准汇价折合人民币记帐,并于期末日 进行调整,调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。

    2.短期投资核算方法

    短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资跌价准备按投资总体成本高于市价 的差额提取。

    3.坏帐损失核算方法

    (1)本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的 应收款项或因债务人逾期未履行清偿义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项 确认为坏帐损失。

    (2)坏帐损失采用备抵法核算。根据本公司董事会决议,应收款项(包括应收帐 款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,对帐龄在5年以内的 应收款项,结合帐龄个别确认是否需计提坏帐准备,其余根据帐龄按期末余额分段 计提坏帐准备,坏帐准备计提的比例列示如下:

    1年以内                                     5%

1~2年 10%

2~3年 20%

3~5年 40%

5年以上 100%

    (3)合并报表中的中外合资控股子公司根据财政部财会字[1999〗49号文《关于 〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规 定,与母公司坏帐准备政策一致。

    4.存货核算方法

    1).分类:

    本公司存货分为库存材料、委托加工材料、在产品、产成品、外购商品、低值 易耗品和开发成本七大类。

    2).计价及摊销

    (1).主要原材料按计划价格核算,根据领用或发出的材料按月结转应负担的成 本差异;

    (2).库存产成品以实际成本计价,按加权平均法结转销售成本;

    (3).低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

    3).存货跌价准备的提取:

    存货按成本与可变现净值孰低计价,在对存货进行清查时, 如确实存在毁损、 陈旧或销售价格低于成本的情况,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额, 在中期期末或年终时提取。

    5.长期投资核算方法:

    1).长期股权投资

    (1)股票投资:公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本, 实 际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的 股利后的净额作为投资成本;公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约 定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本。

    (2)其他股权投资:公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本; 以放 弃非现金资产(不含股权)而取得的长期股权投资,投资成本以放弃的非现金资产 的公允价值确定,如果所取得的股权投资的公允价值更为清楚, 也可以按取得股权 投资的公允价值确定。公允价值超过所放弃的非现金资产的帐面价值的差额,扣除 应交的所得税后的部分,作为资本公积准备项目;反之则确认为损失计入当期损益。

    对于股票投资和其他股权投资,若持有被投资公司的有表决权资本总额20%以 下,或虽持有被投资公司有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响, 按成本法核算;若持有被投资公司有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不 足20%但具有重大影响,按权益法核算;若持有被投资公司有表决权资本总额50% 以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。

    2).长期债权投资

    按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),作为投资成本 计价;若实际支付的价款中包含已宣告到期而尚未领取的债券利息,应作为应收项 目单独核算。长期债券投资成本扣除相关费用及应收利息后与债券面值之间的差额, 作为债券投资的溢价或折价;债券的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于 确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法采用直线法。

    6.长期投资减值准备的计提

    如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于 投资的帐面价值,且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,则将可 收回金额低于长期投资帐面价值的差额, 首先冲抵该项投资的资本公积准备项目, 不足冲抵的差额部分作为当期投资损失,于中期期末或年终时提取长期投资减值准 备。

    7.固定资产核算方法

    1).固定资产的标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上的房屋建筑 物、机器设备等,以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在二年以上并且单位 价值在2000元以上的资产;

    2).固定资产按实际成本计价;

    3).固定资产采用直线法计提折旧,残值率为原值的3%~10%,其折旧年限及分 类折旧率分别为:

    固定资产类别            折旧年限         年折旧率

房屋及建筑物 20年~40年 4.85%~ 2.25%

通 用 设 备 10年~12年 9.70%~ 7.50%

专 用 设 备 12年~18年 8.08%~ 5.00%

运 输 设 备 5年~12年 19.40%~ 7.50%

其 他 设 备 5年~ 8年 19.40%~11.25%

    8.营业收入的确认

    以商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有 关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。

    9.所得税的会计处理

    采用应付税款法。

    10.合并报表的范围及编制方法

    (1)合并范围的确定原则:

    本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%),或 虽占该单位有表决权资本总额不足50%,但具有实质控制权的,该单位列入合并范 围。如该单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合财会二字(96)2 号函《关 于合并报表范围请示的复函》的规定,则不予合并。本公司 2000 年度合并范围与 1999年度相同。

    (2)合并方法:

    1.母公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项在合并会计报表时予以抵销;

    2.母公司对纳入合并会计报表范围子公司的长期投资与子公司所有者权益中母 公司占有的相应份额相抵销;

    3.在编制合并利润及利润分配表时,以纳入合并会计报表子公司于本年度计提 的法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金中母公司所拥有的份额,对本公司本 年度提取的法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金进行调整;

    4.少数股东权益根据纳入合并会计报表范围子公司所有者权益的数额扣减母公 司所拥有的份额计算确定,少数股东损益根据纳入合并会计报表范围子公司实现的 损益扣减母公司所拥有的份额计算确定。

    附注2:税项

    本公司适用的主要税种和税率如下:

    (1).流转税

    无锡市小天鹅广告公司按向委托方收取的全部价款和价外费用减去付给广告发 布者的广告发布费后余额的5%计征营业税;

    无锡市小天鹅房产建设开发有限公司按营业收入的3%计征营业税;

    母公司及除上述两个子公司以外的其他子公司实行增值税,税率为17%。

    (2).城建税及教育费附加

    按应交营业税、增值税金额的7%计征城市维护建设税; 无锡市小天鹅房产建 设开发有限公司按应交营业税的1%计征教育费附加, 母公司及其他子公司按应交 营业税、增值税金额的4%计征教育费附加。

    (3).所得税

    1本公司是江苏省科学技术委员会认定的高新技术企业, 并且注册在无锡市国 家高新技术开发区,根据《国家税务局关于国家高新技术产业开发区税收政策的规 定》,享受15%的企业所得税优惠税率。

    2中外合资控股子公司享受外商投资企业“二免三减半”的税收优惠政策。

    (4)房产税

    经营自用的房产以上年末房产原值的70%为计税依据,税率为1.2%, 出租房 产以房产出租收入为计税依据,税率为12%。

    附注3:控股子公司及合营企业

    A.截止2000年12月31日本公司下设二个全资子公司及二十三个控股子公司。

    二个全资子公司为:

全 资 子 公 司 名 称 注册地点 注册资本 主要业务

无锡市小天鹅广告公司 无锡市 100万元人民币 广告

小天鹅美国技术开发有限公司 美国洛杉矶 50万美元 技术开发

    根据本公司第二届董事会第七次会议关于转让部分子公司股权的决议和本公司 与江苏小天鹅集团有限公司签订的《股权转让协议》,本公司将所拥有的无锡市小 天鹅泰式火锅王餐饮公司、海口小天鹅贸易有限公司100 %的股权转让给江苏小天 鹅集团有限公司。

    无锡市小天鹅房产建设开发有限公司已于年内吸收其他股东出资,成为本公司 控股子公司。

    控股子公司为:

           控 股 子 公 司 名 称        注册地点    注册资本       持股比例

中外合资无锡阿尔西塑料制品有限公司 无锡市 56万美元 50%

中外合资无锡爱司派电子有限公司 无锡市 215万美元 74.42%

小天鹅帕莱玛工业有限公司 印尼雅加达 100万美元 80%

无锡小天鹅销售有限公司 无锡市 1000万元人民币 95%

无锡小天鹅进出口有限责任公司 无锡市 3000万元人民币 75%

江苏小天鹅三江电器制造有限公司 靖江市 1480万元人民币 51%

无锡华印电机有限公司 无锡市 600万美元 75%

无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司 无锡市 600万美元 75%

东南大学无锡应用科学与工程 无锡市 1250万元人民币 52%

研究院有限责任公司

无锡小天鹅精密铸造有限公司 无锡市 400万美元 75%

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司 无锡市 1200万美元 75%

无锡小天鹅制冷电器有限责任公司 无锡市 2000万元人民币 75%

无锡小天鹅天爱电器有限责任公司 无锡市 500万元人民币 90%

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 无锡市 1000万元人民币 95%

无锡小天鹅运输有限责任公司 无锡市 88万元人民币 75%

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 无锡市 300万元人民币 90%

无锡小天鹅富士清洁设备有限公司 无锡市 400万美元 75%

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 无锡市 200万元人民币 60%

密达奇小天鹅工业有限公司 马来西亚 100万美元 51%

无锡小天鹅房产建设开发有限公司 无锡市 2096.61万元人民币 92.10%

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 杭州市 200万元人民币 51%

武汉小天鹅洗衣有限公司 武汉市 85万元人民币 51%

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司 无锡市 3000万元人民币 95%

控 股 子 公 司 名 称 主 要 业 务

中外合资无锡阿尔西塑料制品有限公司 生产销售塑胶产品

中外合资无锡爱司派电子有限公司 生产销售洗衣机电脑控制系统

小天鹅帕莱玛工业有限公司 生产销售洗衣机空调器及其零部件产品

无锡小天鹅销售有限公司 销售家用电器、炊事用具等

无锡小天鹅进出口有限责任公司 经营机电产品、原辅材料、机械设备等

江苏小天鹅三江电器制造有限公司 生产销售电机电器配件

无锡华印电机有限公司 研究开发生产销售家用电器电机等

无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司 生产销售商用洗涤机干衣机等

东南大学无锡应用科学与工程 研究开发高新技术产品及技术转让和咨询

研究院有限责任公司

无锡小天鹅精密铸造有限公司 生产销售以冷机压缩机及汽车用铸

铁精密铸件为主的铸铁精密铸件产品

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司 生产销售家用洗碗机,相关零部件并

提供售后服务

无锡小天鹅制冷电器有限责任公司 冰箱、冰柜和制冷设备的销售

无锡小天鹅天爱电器有限责任公司 洗衣机、干衣机的销售

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 模具、家用电器零配件的制造和销

售;金属加工

无锡小天鹅运输有限责任公司 汽车货物运输

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 陶瓷电力电子半导体管壳及附件制造等

无锡小天鹅富士清洁设备有限公司 生产销售干洗设备及其后续整理设备等

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 服装及针织品的水洗干洗熨烫及整理

密达奇小天鹅工业有限公司 洗衣机、空调等电器产品的生产、销售

无锡小天鹅房产建设开发有限公司 房屋建筑销售

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 水洗、干洗、熨烫、整理、织补等

武汉小天鹅洗衣有限公司 干洗、水洗、熨烫、织补、饭店洗

烫用品等

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司 利用自有资金对洗衣行业进行投资经营

    B.根据财政部颁发的合并会计报表暂行规定及财政部财会(二)字(1996)2 号函 精神, 合并了本公司及上述全资子公司无锡市小天鹅广告公司和中外合资无锡阿尔 西塑料制品有限公司、中外合资无锡爱司派电子有限公司、中外合资无锡小天鹅梅 洛尼洗碗机有限公司、中外合资无锡华印电机有限公司、中外合资无锡小天鹅苏泰 洗涤机械有限公司、江苏小天鹅三江电器制造有限公司、无锡小天鹅销售有限公司、 无锡小天鹅进出口有限责任公司、无锡市小天鹅房产建设开发有限公司、无锡小天 鹅精密铸造有限公司、无锡小天鹅制冷电器有限责任公司、无锡小天鹅天爱电器有 限责任公司、中外合资无锡小天鹅富士清洁设备有限公司和无锡小天鹅陶瓷有限责 任公司十四个控股子公司。鉴于小天鹅帕莱玛工业有限公司受东南亚金融危机影响 已停业,小天鹅美国技术开发有限公司未正常运作,对这二个公司的投资全额计提 了投资减值准备。密达奇小天鹅工业有限公司原投资成本66.43万元, 后增加投资 356.04万元,投资比例由原来的40%增加至51%,对原投资成本66.43 万元已计提 了投资减值准备,由于该公司尚处于东南亚金融危机影响后的恢复期,本期对后增 加的356.04万元投资减半计提投资减值准备178.02万元,未按权益法核算投资收益, 也未纳入合并会计报表范围。杭州小天鹅康华洗衣有限公司、武汉小天鹅洗衣有限 公司和无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司尚处于筹建期内。无锡小天鹅湖滨洗衣有 限公司、无锡小天鹅模具制造有限责任公司、无锡小天鹅运输有限责任公司、东南 大学无锡应用科学与工程研究院有限责任公司资产、营业收入、净利润三项指标占 本公司总额的10%以下,根据重要性原则已按权益法核算,会计报表不作合并。

                                    资产总额       营业收入       净利润

东南大学无锡应用科学与工程 35,194,892.69 3,557,403.45 1,083,670.25

研究院有限责任公司

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 3,974,514.60 2,025,315.80 95,967.67

无锡小天鹅模具制造有限责任公司45,328,654.92 16,359,782.87 670,129.26

无锡小天鹅运输有限责任公司 2,048,789.87 3,492,223.00 251,471.56

合 计 86,546,852.08 25,434,725.12 2,101,238.74

    C.会计报表合并范围的变化:

    本年度会计报表合并范围无变化。

    附注4:关联方关系及其交易(单位:万元)

    (一)1999年度及 2000年度本公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定, 与对非关联方的交易价格基本一致,无重大高于或低于正常交易价格的情况。

    (二)存在控制关系的关联方

             企业名称           注册地址        主营业务            与本企

业关系

江苏小天鹅集团有限公司 无锡市 家电生产销售维修等 母公司

无锡阿尔西塑料制品有限公司 无锡市 生产销售塑胶产品 子公司

无锡爱司派电子有限公司 无锡市 生产销售洗衣机电 子公司

脑控制系统

无锡市小天鹅房产建设 无锡市 房屋建筑销售 子公司

开发有限公司

无锡市小天鹅广告公司 无锡市 广 告 子公司

无锡小天鹅销售有限公司 无锡市 家电生产销售等 子公司

无锡小天鹅进出口有限 无锡市 出口家电销售等 子公司

责任公司

江苏小天鹅三江电器 靖江市 电器生产销售等 子公司

制造有限公司

无锡华印电机有限公司 无锡市 电机生产销售 子公司

无锡小天鹅苏泰洗涤机 无锡市 洗涤机械生产销售 子公司

械有限公司

小天鹅美国技术开发有限公司 洛杉矶 技术开发 子公司

东南大学无锡应用科学与工 无锡市 研究开发高新技术产品 子公司

程研究院有限责任公司

无锡小天鹅精密铸造有限公司 无锡市 生产销售以冷机压缩机 子公司

及汽车用铸铁精密铸件

为主的铸铁精密铸件产品

无锡小天鹅梅洛尼洗碗 无锡市 生产销售家用洗碗机, 子公司

机有限公司 相关零部件并提供售后服务

无锡小天鹅制冷电器 无锡市 冰箱、冰柜和制冷设 子公司

有限责任公司 备的销售

无锡小天鹅天爱电器 无锡市 洗衣机、干衣机的销售 子公司

有限责任公司

无锡小天鹅模具制造 无锡市 模具、家用电器零配件的 子公司

有限责任公司 制造和销售;金属加工

无锡小天鹅运输有限责任公司 无锡市 汽车货物运输 子公司

小天鹅帕莱玛工业有限公司 雅加达 生产销售洗衣机空调器 子公司

及零部件产品

无锡小天鹅富士清洁 无锡市 生产销售干洗设备及其 子公司

设备有限公司 后续整理设备等

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 无锡市 陶瓷电力电子半导体管 子公司

壳及附年的制造、加工、

销售;金属加工

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 无锡市 服装及针织品的水冼干洗 子公司

熨烫及整理

密达奇小天鹅工业有限公司 马来西亚 洗衣、空调等电器产品的 子公司

生产、销售

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 杭州市 水洗、干洗、熨烫、整理、 子公司

织补等

武汉小天鹅洗衣有限公司 武汉市 干洗、水洗、熨烫、织补、 子公司

饭店洗烫用品等

无锡小天鹅洗衣投资管理 无锡市 利用自有资金对洗衣行业 子公司

有限公司 进行投资经营等

企业名称 经济性质或类型 法定代表人

江苏小天鹅集团有限公司 国 有 朱德坤

无锡阿尔西塑料制品有限公司 中外合资 朱德坤

无锡爱司派电子有限公司 中外合资 朱德坤

无锡市小天鹅房产建设 有限公司 朱德坤

开发有限公司

无锡市小天鹅广告公司 有限公司 徐 源

无锡小天鹅销售有限公司 有限公司 朱德坤

无锡小天鹅进出口有限 有限公司 朱德坤

责任公司

江苏小天鹅三江电器 有限公司 朱德坤

制造有限公司

无锡华印电机有限公司 中外合资 朱德坤

无锡小天鹅苏泰洗涤机 中外合资 朱德坤

械有限公司

小天鹅美国技术开发有限公司 有限公司 朱德坤

东南大学无锡应用科学与工 有限公司 朱德坤

程研究院有限责任公司

无锡小天鹅精密铸造有限公司 中外合资 朱德坤

无锡小天鹅梅洛尼洗碗 中外合资 朱德坤

机有限公司

无锡小天鹅制冷电器 有限公司 朱德坤

有限责任公司

无锡小天鹅天爱电器 有限公司 朱德坤

有限责任公司

无锡小天鹅模具制造 有限公司 朱德坤

有限责任公司

无锡小天鹅运输有限责任公司 有限公司 盖力进

小天鹅帕莱玛工业有限公司 有限公司 朱德坤

无锡小天鹅富士清洁 有限公司 朱德坤

设备有限公司

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 有限公司 朱德坤

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 有限公司 毛素洁

密达奇小天鹅工业有限公司 马 有限公司 朱德坤

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 有限公司 毛素洁

武汉小天鹅洗衣有限公司 有限公司 毛素洁

无锡小天鹅洗衣投资管理 有限公司 朱德坤

有限公司

(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数

江苏小天鹅集团有限公司 19,707.00 - - 19,707.00

无锡阿尔西塑料制品有限公司 306.18 - - 306.18

无锡爱司派电子有限公司 1,645.19 - - 1,645.19

无锡市小天鹅房产建设 1,096.61 1,000.00 - 2,096.61

开发有限公司

无锡市小天鹅广告公司 100.00 - - 100.00

无锡小天鹅销售有限公司 1,000.00 - - 1,000.00

无锡小天鹅进出口有限责任公司 3,000.00 - - 3,000.00

江苏小天鹅三江电器制造有限公司 1,480.00 - - 1,480.00

无锡华印电机有限公司 4,967.35 - - 4,967.35

无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司 4,967.95 - - 4,967.95

小天鹅美国技术开发有限公司 415.00 - - 415.00

东南大学无锡应用科学与工程 1,250.00 - - 1,250.00

研究院有限责任公司

无锡小天鹅精密铸造有限公司 3,311.95 - - 3,311.95

无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司 9,934.94 - - 9,934.94

无锡小天鹅制冷电器有限责任公司 2,000.00 - - 2,000.00

无锡小天鹅天爱电器有限责任公司 500.00 - - 500.00

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 1,000.00 - - 1,000.00

无锡小天鹅运输有限责任公司 88.00 - - 88.00

小天鹅帕莱玛工业有限公司 100万美元 - - 100万美元

无锡小天鹅富士清洁设备有限公司 3,310.95 - - 3,310.95

无锡小天鹅陶瓷有限责任公司 300.00 - - 300.00

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 200.00 - - 200.00

密达奇小天鹅工业有限公司 100万美元 - - 100万美元

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 - 200.00 - 200.00

武汉小天鹅洗衣有限公司 - 85.00 - 85.00

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司 - 3,000.00 - 3,000.00

(三)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

期初数 本期增加 本期减少

企业名称 金额 % 金额 % 金额 %

江苏小天鹅集团有限公司 8469.07 27.84 - - - -

无锡阿尔西塑料制 153.09 50.00 - - - -

品有限公司

无锡爱司派电子有限公司 1244.41 74.42 - - - -

无锡市小天鹅房产建设 1096.61 100 834.40 -7.90 - -

开发有限公司

无锡市小天鹅广告公司 100.00 100 - - - -

无锡小天鹅销售有限公司 950.00 95.00 - - - -

无锡小天鹅进出口有 2250.00 75.00 - - - -

限责任公司

江苏小天鹅三江 1141.80 51.00 - - - -

电器制造公司

无锡华印电机有限公司 3731.36 75.00 - - - -

无锡小天鹅苏泰洗涤 3725.96 75.00 - - - -

机械有限公司

小天鹅美国技术开发 415.00 100 - - - -

有限公司

东南大学无锡应用科学与工 650.00 52.00 - - - -

程研究院有限责任公司

无锡小天鹅精密铸造 2483.97 75.00 - - - -

有限公司

无锡小天鹅梅洛尼洗 7450.82 75.00 - - - -

碗机有限公司

无锡小天鹅制冷电器 1500.00 75.00 - - - -

有限责任公司

无锡小天鹅天爱电器有 450.00 90.00 - - - -

限责任公司

无锡小天鹅模具制造有 950.00 95.00 - - - -

限责任公司

无锡小天鹅运输有限责任公司 66.00 75.00 - - - -

小天鹅帕莱玛工业有限公司 132.97 80.00 - - - -

无锡小天鹅富士清洁 2484.00 75.00 - - - -

设备有限公司

无锡小天鹅陶瓷有限 270.00 90.00 - - - -

责任公司

无锡小天鹅湖滨洗衣 120.00 60.00 - - - -

有限公司

密达奇小天鹅工业有限公司 422.47 51.00 - - - -

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 - - 102.00 51.00 - -

武汉小天鹅洗衣有限公司 - - 43.35 51.00 - -

无锡小天鹅洗衣投资 - - 2850.00 95.00 - -

管理有限公司

期末数

企业名称 金额 %

江苏小天鹅集团有限公司 8469.07 27.84

无锡阿尔西塑料制 153.09 50.00

品有限公司

无锡爱司派电子有限公司 1244.41 74.42

无锡市小天鹅房产建设 1931.01 92.10

开发有限公司

无锡市小天鹅广告公司 100.00 100

无锡小天鹅销售有限公司 950.00 95.00

无锡小天鹅进出口有 2250.00 75.00

限责任公司

江苏小天鹅三江 1141.80 51.00

电器制造公司

无锡华印电机有限公司 3731.36 75.00

无锡小天鹅苏泰洗涤 3725.96 75.00

机械有限公司

小天鹅美国技术开发 415.00 100

有限公司

东南大学无锡应用科学与工 650.00 52.00

程研究院有限责任公司

无锡小天鹅精密铸造 2483.97 75.00

有限公司

无锡小天鹅梅洛尼洗 7450.82 75.00

碗机有限公司

无锡小天鹅制冷电器 1500.00 75.00

有限责任公司

无锡小天鹅天爱电器有 450.00 90.00

限责任公司

无锡小天鹅模具制造有 950.00 95.00

限责任公司

无锡小天鹅运输有限责任公司 66.00 75.00

小天鹅帕莱玛工业有限公司 132.97 80.00

无锡小天鹅富士清洁 2484.00 75.00

设备有限公司

无锡小天鹅陶瓷有限 270.00 90.00

责任公司

无锡小天鹅湖滨洗衣 120.00 60.00

有限公司

密达奇小天鹅工业有限公司 422.47 51.00

杭州小天鹅康华洗衣有限公司 102.00 51.00

武汉小天鹅洗衣有限公司 43.35 51.00

无锡小天鹅洗衣投资 2850.00 95.00

管理有限公司

(四)不存在控制关系的关联方关系的性质

企 业 名 称 与本公司关系

无锡松下冷机压缩机有限公司 合 营

无锡松下冷机有限公司 合 营

博西威家用电器有限公司 合 营

博西威厨具电器有限公司 合 营

无锡利帆达电器有限公司 合 营

无锡华东建材商城 同一母公司

无锡市小天鹅波尔卡空调器有限公司 同一母公司

无锡市小天鹅经营部 同一母公司

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 同一母公司

无锡小天鹅干衣机厂 同一母公司

小天鹅(荆州)电器有限公司 同一母公司

无锡市小天鹅泰式火锅王餐饮公司 同一母公司

海口小天鹅贸易有限公司 同一母公司

无锡小天鹅厨卫器具有限公司 同一母公司

(五)销售:

本公司2000年度及1999年度向关联方销售业务有关明细资料如下:

2000年度 1999年度

企业名称 金 额 占销售百 金 额 占销售百

分比(%) 分比(%)

无锡松下冷机压缩机有限公司 75.43 0.03 445.08 0.17

密达奇小天鹅工业有限公司 - - 1,754.84 0.66

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 2.39 - 224.32 0.08

无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司 468.16 0.17 83.18 0.03

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 5470.09 2.01 3,686.48 1.39

小天鹅(荆州)电器有限公司 2496.18 0.92 2,436.41 0.92

无锡小天鹅干衣机厂 13.03 0.01 38.71 0.01

小天鹅帕莱玛工业有限公司 330.39 0.12 - -

合 计 8855.67 3.26 8669.02 3.26

以上交易均采用不定期结算方式进行价款结算,价款支付无附加条件。

(六)采购:

本公司2000年度及1999年度向关联方采购业务有关明细资料如下:

企业名称 2000年度采购金额 1999年度采购金额

无锡松下冷机有限公司 - 739.80

博西威家用电器有限公司 - 1715.44

无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司 2270.99 756.07

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 22422.75 688.40

无锡小天鹅干衣机厂 302.75 448.44

小天鹅(荆州)电器有限公司 - 546.19

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 1334.33 796.88

合 计 26330.82 5691.22

以上交易均采用不定期结算方式进行价款结算,价款支付无附加条件。

(七)关联方应收应付款项余额

应收帐款:

关联企业名称 年末余额 占全部应收(应付)

款项余额的%

2000.12.31 1999.12.31 2000.12.31 1999.12.31

无锡松下冷机有限公司 33.80 179.20 0.03% 0.20%

博西威家用电器有限公司 157.91 150.98 0.16% 0.17%

无锡市小天鹅经营部 - 2487.54 - 2.79%

小天鹅帕莱玛工业有限公司 1106.41 24.68 1.14% 0.03%

密达奇小天鹅工业有限公司 508.12 1053.42 0.52% 1.18%

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 143.32 121.00 0.15% 0.14%

无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司 51.52 65.32 0.05% 0.07%

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 1348.29 2085.93 1.39% 2.34%

小天鹅(荆州)电器有限公司 6.52 933.41 0.01% 1.05%

无锡小天鹅干衣机厂 26.72 34.99 0.03% 0.04%

江苏小天鹅集团有限公司 83.44 - 0.09% -

无锡松下压缩机有限公司 127.82 - 0.13% -

预付帐款

关联企业名称 年末余额 占全部应收(应

付)款项余额的%

2000.12.31 1999.12.31 2000.12.31 1999.12.31

无锡小天鹅干衣机厂 1846.95 1663.87 14.24% 14.48%

无锡小天鹅模具制造有限责任公司 19.31 - 0.15% -

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 295.17 - 2.28% -

其他应收款:

关联企业名称 年末余额 占全部应收(应

付)款项余额的%

2000.12.31 1999.12.31 2000.12.31 1999.12.31

无锡利帆达电器有限公司 - 18.22 - 0.09%

江苏小天鹅集团有限公司 - 411.25 - 1.94%

无锡市小天鹅波尔卡空调

器有限公司 - 3414.35 - 16.13%

无锡市小天鹅泰式火锅王

餐饮公司  12.80 12.80 0.07% 0.06%

博西威家用电器有限公司 3471.37 2555.31 18.75% 12.07%

博西威厨具电器有限公司 - 1449.83 - 6.85%

海口小天鹅贸易有限公司 364.32 - 1.97% -

无锡松下冷机压缩机有限公司 - 26.26 - 0.12%

东南大学无锡应用科学与工程 - 25.00 - 0.12%

研究院有限责任公司

无锡小天鹅干衣机厂 17.17 17.73 0.09% 0.08%

无锡小天鹅模具制造有 -1061.69 - -5.73% -

限责任公司

无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司 184.00 - 0.99% -

小天鹅(荆州)电器有限公司 166.90 - 0.90% -

应付帐款:

关联企业名称 年末余额 占全部应收(应

付)款项余额的%

2000.12.31 1999.12.31 2000.12.31 1999.12.31

博西威家用电器有限公司 384.16 384.16 1.24% 1.04%

无锡松下冷机有限公司 6.09 - 0.02% -

武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 193.53 1011.39 0.63% 2.73%

无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司 48.99 275.94 0.16% 0.74%

小天鹅(荆州)电器有限公司 10.30 1592.75 0.03% 4.29%

其他应付款:

关联企业名称 年末余额 占全部应收(应

付)款项余额的%

2000.12.31 1999.12.31 2000.12.31 1999.12.31

无锡小天鹅运输有限责任公司 112.36 72.98 0.82% 0.76%

江苏小天鹅集团有限公司 5558.20 2566.00 40.53% 26.76%

无锡市小天鹅波尔卡空调器有

限公司 95.00 - 0.70% -

无锡小天鹅厨卫器具有限公司 132.10 - 0.96% -

    (八)其他应披露的事项

    1、 根据本公司第二届董事会第七次会议关于转让部分子公司股权的决议和本 公司与江苏小天鹅集团有限公司签订的《股权转让协议》,本公司将所拥有的无锡 市小天鹅泰式火锅王餐饮公司、海口小天鹅贸易有限公司和无锡市郊区华东建材总 汇的股权按原帐面投资金额转让给江苏小天鹅集团有限公司,由此冲回原对海口小 天鹅贸易有限公司计提的长期投资减值准备,产生投资收益111.16万元。

    2、根据本公司与江苏小天鹅集团有限公司签订的转帐协议, 本公司将其他应 收款中应收无锡市郊区广益镇财政所3,533,212.41元,无锡市轻工局5,110,900元, 无锡市轻工局风险基金1,126,985元,无锡市小天鹅经营部24,328,566.39元,无锡市 小天鹅波尔卡空调器有限公司24,206,738.26元转给江苏小天鹅集团有限公司。

    3、2000年度无锡小天鹅运输有限责任公司为本公司提供运输服务349.22万元。

    4、2000 年度无锡市小天鹅广告公司分别为小天鹅(荆州)电器有限公司和无 锡市小天鹅波尔卡空调器有限公司提供广告服务20万元和50万元。

    附注5:承诺事项

    已订合同尚未付款                         -

已经董事会批准尚未签订合同 1141万元

1141万元

    附注6:资产负债表日后非调整事项

    1、应收票据中用于抵押的300万元银行承兑汇票已于2001年2月20 日撤销抵押 并收回。

    2、截止2001年3月15日本公司短期投资中投资于证券二级市场的流通股除“恒 丰股份”外均已出售。恒丰股份发行后尚未上市。

    3、根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2000〗234 号文“关于核准无锡 小天鹅股份有限公司非上市外资股上市流通的通知”,同意大中华基金持有的本公 司43,357,248股非上市外资股在深圳证券交易所B股市场上市流通。2001年2月15日 本公司在《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和香港《文汇报》上同 时刊登提示性公告,2001年2月29日该部分外资股在深圳证券交易所上市流通。

    4、2001年3月15日本公司第三届董事会第三次会议通过关于调整、转让部分子 公司股权的议案,拟将本公司拥有的无锡小天鹅广告公司51%的股权转让给江苏小 天鹅集团有限公司。

                                      资产负债表

编制单位:无锡小天鹅股份有限公司 单位:人民币元

合 并 报 表

资产 2000.12.31 1999.12.31

流动资产:

货币资金 664,362,710.46 656,789,143.51

短期投资 24,506,925.98

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 24,506,925.98

应收票据 181,353,551.59 165,904,424.93

应收股利

应收利息

应收帐款 973,448,150.63 891,392,766.95

减:坏帐准备 74,441,446.79 73,626,595.26

应收帐款净额 1,084,182,251.24 1,029,490,992.16

预付帐款 129,684,300.72

其它补贴款 114,901,264.55

其他应收款 185,175,547.40 211,724,820.47

内部应收款

存货 303,477,512.24 293,191,511.01

减:存货跌价准备 6,300,028.21 3,404,064.14

存货净额 297,177,484.03 289,787,446.87

待摊费用 1,245,440.47 2,024,866.70

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 2,382,512,664.49 2,258,898,138.72

长期投资:

长期股权投资 191,735,507.22 165,258,630.91

长期债权投资 10,400.00 15,600.00

长期投资合计 191,745,907.22 165,274,230.91

减:长期投资减值准备 7,974,240.00 7,255,666.66

长期投资净额 183,771,667.22 158,018,564.25

合并价差

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 850,439,720.35 717,919,681.64

减:累计折旧 165,907,348.88 111,875,690.70

固定资产净值 684,532,371.47 606,043,990.94

工程物资

在建工程 63,600,182.21 84,151,492.67

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 748,132,553.68 690,195,483.61

无形资产及其它资产

无形资产 62,301,682.84 58,250,710.44

开办费 10,256,354.38 10,975,227.13

递延资产

长期待摊费用 20,174,429.33 7,664,384.19

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 92,732,466.55 76,890,321.76

递延税项:

递延税项借项

资产总计 3,407,149,351.94 3,184,002,508.34

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 550,590,000.00 408,850,000.00

应付票据 59,070,370.71 8,510,000.00

应付帐款 309,071,058.91 370,981,880.47

预收帐款 25,319,676.22 50,293,927.56

待销商品款

应付工资 49,288,608.70 52,920,863.23

应付福利费 6,245,126.40 4,746,890.22

应付股利 120,358,214.53 115,988,482.00

应交税金 48,116,442.80 37,864,169.96

其他应交款 8,414,264.03 7,359,551.45

其他应付款 137,138,579.93 95,890,074.45

预提费用 2,742,688.84 636,913.23

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计 1,316,355,031.07 1,154,042,752.57

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款 1,068,064.00 1,068,064.00

住房周转金

其他长期负债 7,279,265.68

长期负债合计 1,068,064.00 8,347,329.68

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 1,317,423,095.07 1,162,390,082.25

少数股东权益 93,860,498.53 105,294,470.20

股东权益:

股本 365,103,840.00 365,103,840.00

资本公积金 1,105,431,937.10 1,104,570,635.15

盈余公积金 523,552,327.33 441,083,881.37

其中:公益金 113,760,843.52 96,079,562.15

未分配利润 1,777,653.91 5,559,599.37

货币换算差额

股东权益合计 1,995,865,758.34 1,916,317,955.89

负债及股东权益总计 3,407,149,351.94 3,184,002,508.34

资产负债表

编制单位:无锡小天鹅股份有限公司 单位:人民币元

母公司

资产 2000.12.31 1999.12.31

流动资产:

货币资金 395,308,633.60 446316462.55

短期投资 24,506,925.98

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 131,177,845.09 128497210.94

应收股利

应收利息

应收帐款 675,023,026.29 667148381.85

减:坏帐准备 57,040,139.35 65028315.22

应收帐款净额 913,284,419.58 925854304.79

预付帐款 94,484,496.84 67344491.57

其它补贴款

其他应收款 295,301,532.64 323734238.16

内部应收款

存货 117,001,530.89 106865799.85

减:存货跌价准备 4,722,612.91 2222612.91

存货净额 112,278,917.98 104643186.94

待摊费用

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 1,671,041,239.07 1672655656.79

长期投资:

长期股权投资 517,414,549.54 520312157.79

长期债权投资 10,400.00 15600.00

长期投资合计 517,424,949.54 520327757.79

减:长期投资减值准备 7,924,240.00 7255666.66

长期投资净额 509,500,709.54 513072091.13

合并价差

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 396,856,519.94 375438840.07

减:累计折旧 104,024,801.51 74033315.60

固定资产净值 292,831,718.43 301405524.47

工程物资

在建工程 48,457,724.97 44269741.22

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 341,289,443.40 345675265.69

无形资产及其它资产

无形资产 11,215,679.05 11428148.55

开办费

递延资产

长期待摊费用 13,323,962.77 529572.15

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 24,539,641.82 11957720.70

递延税项:

递延税项借项

资产总计 2,546,371,033.83 2543360734.31

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 143,200,000.00 53200000.00

应付票据 206,030,589.70 307543190.58

应付帐款 9,676,235.91 41555920.33

预收帐款

待销商品款

应付工资 44,699,221.92 48136295.50

应付福利费

应付股利 113,779,368.40 115988482.00

应交税金 8,834,840.34 10936631.24

其他应交款 2,642,070.15 3272268.14

其他应付款 20,642,949.07 39815938.06

预提费用 1,000,000.00

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计 550,505,275.49 620448725.85

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

住房周转金

其他长期负债 6594052.57

长期负债合计 6594052.57

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 550,505,275.49 627042778.42

少数股东权益

股东权益:

股本 365,103,840.00 365103840.00

资本公积金 1,105,431,937.10 1104570635.15

盈余公积金 480,685,045.94 409162337.99

其中:公益金 102,389,463.93 87332051.73

未分配利润 44,644,935.30 37481142.75

货币换算差额

股东权益合计 1,995,865,758.34 1916317955.89

负债及股东权益总计 2,546,371,033.83 2543360734.31

利润及利润分配表

编制单位:无锡小天鹅股份有限公司 单位:人民币元

合并报表

2000年度 1999年度

主营业务收入 2,724,863,451.07 2,659,634,845.57

减:折扣与折让

主营业务收入净额 2,724,863,451.07 2,659,634,845.57

减:主营业务成本 2,007,361,302.28 1,889,920,384.83

主营业务税金及附加 14,553,861.73 17,589,703.22

主要业务利润 702,948,287.06 752,124,757.52

加:其他业务利润 13,403,633.06 9,744,676.24

减:存货跌价损失 2,895,964.07 3,404,064.14

营业费用 350,190,690.16 335,786,443.16

管理费用 115,812,081.14 105,127,119.83

财务费用 21,614,983.89 22,023,607.50

营业利润 225,838,200.86 295,528,199.13

加:投资收益 17,274,579.83 -24,371,562.48

补贴收入

营业外收入 2,325,710.39 2,362,374.60

特殊项目

减:营业外支出 10,319,649.17 8,997,463.10

加:以前年度损益调整

利润总额 235,118,841.91 264,521,548.15

减:所得税 56,789,458.93 68,361,348.51

加:财政返还 14,812,532.06 20,452,949.65

减:少数股东权益 4,924,262.54 7,222,880.60

净利润 188,217,652.50 209,390,268.69

加:年初未分配利润 5,559,599.37 -24,412,212.21

盈余公积转入

可分配利润 193,777,251.87 184,978,056.48

减:提取法定盈余公积 27,143,634.09 33,522,709.34

提取法定公益金 17,681,281.37 21,707,276.96

职工奖金福利

可供股东分配的利润 148,952,336.41 129,748,070.18

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金 37,643,530.50 14,657,318.81

应付普通股股利 109,531,152.00 109,531,152.00

转作股本的普通股股利

未分配利润 1,777,653.91 5,559,599.37

利润及利润分配表

编制单位:无锡小天鹅股份有限公司 单位:人民币元

母公司

2000年度 1999年度

主营业务收入 2,130,207,908.78 2129037921.87

减:折扣与折让

主营业务收入净额 2,130,207,908.78 2129037921.87

减:主营业务成本 1,567,824,125.34 1550891365.30

主营业务税金及附加 10,476,863.20 11620811.50

主要业务利润 551,906,920.24 566525745.07

加:其他业务利润 9,855,811.61 6779269.60

减:存货跌价损失 2,500,000.00 2222612.91

营业费用 301,360,183.98 269708817.76

管理费用 61,659,804.40 60038548.33

财务费用 4,567,977.69 7161345.91

营业利润 191,674,765.78 234173689.76

加:投资收益 36,615,919.28 20175005.93

补贴收入

营业外收入 1,630,940.10 1958664.46

特殊项目

减:营业外支出 8,344,794.43 7359411.85

加:以前年度损益调整

利润总额 221,576,830.73 248947948.30

减:所得税 33,359,178.23 39557679.61

加:财政返还

减:少数股东权益

净利润 188,217,652.50 209390268.69

加:年初未分配利润 37,481,142.75 -10030406.76

盈余公积转入

可分配利润 225,698,795.25 199359861.93

减:提取法定盈余公积 18,821,765.25 20939026.87

提取法定公益金 15,057,412.20 16751221.50

职工奖金福利

可供股东分配的利润 191,819,617.80 161669613.56

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金 37,643,530.50 14657318.81

应付普通股股利 109,531,152.00 109531152.00

转作股本的普通股股利

未分配利润 44,644,935.30 37481142.75

现金流量表

2000年度

编制单位:无锡小天鹅股份有限公司 单位:人民币元

合并报表 母公司

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 3,086,127,560.67 2,639,574,701.25

收取的租金 1,795,000.00

收到的增值税销项税额和退回的税款

收到的除增值税以外的其他税费返还 14,882,220.33

收到的其他与经营活动有关的现金 51,244,783.71 43,344,051.06

经营活动现金流入小计 3,152,254,564.71 2,684,713,752.31

购买商品接受劳务支付的现金 2,435,254,390.14 2,146,349,907.10

经营租赁所支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 75,017,095.51 40,741,035.18

支付的增值税款 108,487,471.81 88,644,700.01

支付的所得税款 57,738,870.88 32,225,618.06

支付的除增值税所得税以外的税费 28,082,353.10 20,308,212.05

支付的其他与经营活动有关的现金 251,981,206.42 160,049,036.81

经营活动现金流出小计 2,956,561,387.86 2,488,318,509.21

经营活动产生的现金流量净额 195,693,176.85 196,395,243.10

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 13,983,640.65 13,983,640.65

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定无形和长期资产收回的现金 19,739.54

收到的其他与投资活动有关的现金 9,557,429.36 9,557,429.36

投资活动现金流入小计 23,560,809.55 23,541,070.01

购建固定无形和长期资产支付的现金 114,347,430.56 39,161,947.08

权益性投资所支付的现金 75,670,105.98 85,214,105.98

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00

投资活动现金流出小计 190,017,536.54 224,376,053.06

投资活动产生的现金流量净额 -166,456,726.99 -200,834,983.05

三.筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金 456,000.00

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到

的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 1,279,400,000.00 775,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,279,856,000.00 775,200,000.00

偿还债务所支付的现金 1,137,660,000.00 685,200,000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金 115,802,568.17 111,740,265.60

子公司依法减资付给少数股东的现金

偿付利息所支付的现金 48,347,761.83 24,849,391.26

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,301,810,330.00 821,789,656.86

筹资活动产生的现金流量净额 -21,954,330.00 -46,589,656.86

四.汇率变动对现金的影响 291,447.09 21,567.86

五.现金及现金等价物净增加额 7,573,566.95 -51,007,828.95

附注:

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 188,217,652.50 188,217,652.50

加:少数股东权益 4,924,262.54

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 11,710,370.79 10,895,519.26

固定资产折旧 57,663,184.75 31,740,347.58

无形资产摊销 974,362.34

递延资产摊销

待摊费用的减少(减增加) 779,426.23

预提费用的增加(减减少) 2,105,775.61 1,000,000.00

处置固定无形和其他长期资产的损失 1,402,071.71 1,015,734.19

固定资产报废损失

财务费用 48,508,239.08 24,849,391.26

投资损失(减收益) -17,274,579.83 -36,615,919.28

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -7,390,037.16 -7,635,731.04

经营性应收项目的减少(减增加) -95,929,448.61 115,948,544.20

经营性应付项目的增加(减减少) -7,663,214.42 -133,994,657.91

增值税增加净额(减减少)

其他

经营活动产生之现金流量净额 195,693,176.85 196,395,243.10

3.现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 664,362,710.46 395,308,633.60

减:货币资金的期初余额 656,789,143.51 446,316,462.55

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 7,573,566.95 -51,007,828.95