95年年度报告  [1995-12-31]  

    重要提示:

    本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何事大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘年度 报告原件,投资者欲了解详细内容应阅闱年度报告原件。

     四川金路股份有限公司董事会

     1996年3月19日

    一、公司简况

    公司法定名称:四川金路股份有限公司

    公司英文名称:SICHUAN JINLU CO.,LTD.

    公司注册地址:四川省德阳市岷江西路二段57号

    邮 编:61800

    法人代表:夏克勤先生

    公司咨询服务机构:董事会办公室

    公司负责信息年事务人员:张成碧女士

    联系电话:(0838)2207936

    传 真:(0838)2204384

    二、主要财务数据与财务

    

  指标项目              本年数        上年数       比上年增长(%)

    1. 主营业务收入(万元) 41876.28 32494.72 28.87

    2.净利润(万元) 4629.37 4179.19 10.77

    3.总资产(万元) 61745.00 51678.97 19.48

    4.股东权益(万元) 33526.19 25742.83 30.24

    5.每股收益(元) 0.32 0.41 -21.95

    6.每股净资产(元) 2.35 2.50 -6.00

    7.净资产收益率(%) 13.81 16.23 -14.91

    8.股东权益比率(%) 54.30 49.81 9.01

    

    说明:上年数中股东权益、每股收益、每股净资产、净资产收益率等指标均按19 95 年报要求口径进行调整。

    三、公司业务回顾

    1.一年来经营情况

    本公司以氯碱化工为主导产业,并生产销售经纬纺织面料、长毛绒、人造革、塑料 制品、DOP、农药及其他精细化工产品。全年主产品产量:PVC树脂1854 6吨、 烧碱(100%)27144吨、电石22676吨、塑料制品6430吨、纺织面料459吨、人造革 494万码、长毛绒112码、化学农药1563吨。主要产品中,PVC树脂、烧碱、长毛 绒的增长同度分别达到了27.03%、42.86%、93.10%。以上产品年产销率平均 达97.97%。

    1995年全公司共实现主营来业务收41876.28万元,比上年增长28.87%。 其中工 业企业实现的销售收入为37276.4万元,占89.01%;贸易和其他经营收 4599.8 万元,占10。99%。全公司共实现利润552 7.04万元,比上年增长10.12%。 其 中工业企业他得4507万元(5户全资企业创利4165万元,2户控股企业创 利341.2 万元);贸易及其他经营创 利348.3万元(其他经营利润主要是劳务、运输等); 投资收益及营业外净收671.7万元(资收益主要是证券有股权投资收益305.3万元, 融资收益150.8万元)。公司确定1995年为技改年和管理年,增大技改资金投入, 改善基础管理,努力开拓市场,大力挖掘内部潜力,增产降耗,增收节支,使主营 业务利润达到4814.4万元(其中氯碱产品创利3429.7万元),在全年实现的总利 润中所占比重由1994年的69.02%上升到87.11%,进一步改善了公司的利润结构。

    1995年度,国家经贸委、国家统计局对全国2万家工业企业进行综合评价, 排出具 有总体实力强、投入产出效率高、企业营运状况好、盈利水平高、 偿债能力强的 工业企业全国最优500家,本公司排名第457镁;其中有全国化工行业最优的40家, 本公司排名36位。

    2.1994年股东大会确定的公司1995年度经营计划是:销售收4亿元,利润总额5420 万元,实际完成销售收4.18亿元,实现利润5527.04万元,分别为计划数的104. 69%、101.97%。

    3.配股募集资金的使用情况说明

    1995年度本公司依法向股东进行配售新股工作,募集资金4217.20万元。对于募集 资金的使用,本公司严格按照《配股说明书》中披露的想股资金使用计划,实际用 于800万码/年压延革生产线2900万元,该项目已于1995年11月试车生产; 用于P VC树脂“二改四”一程1300万元,该项目进展顺利,可望1996年5月全面竣工。

    1995年是本公司的技改年,共投入7500万元用于技术改造,除配股募集的4217万元 外,1994年公司以派送红股方式分配红利,其红利资金2576万元也全部用于技改, 年初计划完成的800万码/年压延革、1万吨固碱、20 0万码长毛绒扩建工程、 400 吨仪器包装膜、2000吨二辛酯工程等都如期完成。

    四、股本变化及股本结构情况

    

1.股权结构            股份单位:万股;每股1元

     年初数 本年增加数 年末数

     送红股数 配股数

    一、尚未流通股份

    1.国家股 1700 425 2125

    2.法人股 2620.16 655.04 3275.2

    3.高级管理人员股份 6.24 6.24

     合计 4326.4 5406.44

    二、已流通股份

    1.公众股 5978.96 1494.74 1379.346 8853.046

    2.高级管理人员红股 1.56 1.4395 2.9995

     及配股

     合计 5978.96 1496.3 1380.7855 8856.0455

    三、股份总额 10305.36 2576.34 1380.7855 14262.4855

    

    注:本表已按1995年6月3日召开的第二届第四次股东大会关于董事、监事人选变动 的决议,相应变动了公司高级管理人员的持股总数。

    2.股本变动原因

    1995年8月,本公司经四川省证券管理委员会〖川证委(95)6号〗文批准,以10: 2.5比例派送1994年度红股,经中国证监会〖证监发审字(95)26号〗文批准,以 10:2.307比例实施配股,每股面值1元,配股价格每3.13元。共派送红股2576. 34万股;由于国家股、法人股放弃配股权,因而配售新股数额为1380.7855万股。 1995年未,公司股份总额为1 4262.4855万股。

    3.前十名最大股东持股情况:

    

    股东名称                        持股数(万股) 占总股本(%)

    德阳市国有资产经营有限公司(国有股) 2125 14.90

    德阳市金路持股联合会 816.25 5.72

    蛇口利宝贸易公司 552.5 3.87

    四川金城实业发展公司 424.125 2.97

    深圳西来洋投资公司 325 2.28

    德阳岷江发展公司 251.875 1.77

    深圳鸿基运输实业公司 195 1.37

    工行四川省信托投资公司 195 1.37

    海口亚晨企业股份公司 195 1.37

    巨安发展投资有限公司 162.5 1.14

    

    4.股东数量:

    深圳证券登记有限公司提供的资料,截止1995年12月31日,本公司法人股东(包括 国家股)为16户、个人股东为24694户。

    5.公司高级管理人员持股情况

    

  姓名        职务         年初持股数  年末持股数      变动原因

    夏克勤 董事长兼总经理 9000股 9000股

    吴世金 副董事长兼副总经理 7500股 7500股

    杨雪金 董事、副总经理 7500股 7500股

    黄代云 董事、副总经理 7500股 7500股

    林玉兴 董事 4500股 4500股

    陈谦益 董事 0 2000股 按董事会要求购回锁定

    代明建 董事 6000股 6000股

    宋建川 董事 3150股 3150股

    程德明 监事 8250股 8250股

    罗云昌 监事 6000股 6000股

    肖英 监事 0 1000股 按董事会要求购回锁定

    

    注:依照深圳证券登记有限公司现行办法,本公司商级管理人员1994年度及1995 年 度配股部分已进入流通系统。

    五、重要事项

    1.公司第二届第四次股东大会于1995年6月3日在德阳市秀水宾馆召开, 出度股东 会的股东295名,代表股份4221.7885万股。 会议审议并表决通过了董事会工作报 告、财务报告、监事会工作报告、1994年度利润分配方案、1995年度增资配股方案、 1995年度重大投资计划及董事会、监事会人员变动事项。股东会议于1995年6月5日 在《证券时报》上公告。

    2.为调整经济结构,发挥公司化工主业的优势, 董事会决定关闭下属德阳金刚石 厂和四川金路出租汽车公司,分别于1995年8月、11 月注销上述子公司营业执照; 新组建德阳精细化工厂,生产精细化工产品,该厂于1995年7月25日注册。

    3.根据股东大会决议,本公司经四川省证券管理委员会〖川证委(95)6号〗 文 批准于1995年8月向全体股东按10:2.5比例派送1994年度红股; 经中国证券监督 管理委员会〖证监发审字(95)26号〗文批准以10:2.307比例实施1995年度增资 配股。上述事项分别在《中国证券报》、《证券时报》上披露。

    4.1995年11月7日,德阳市人民政府以德庥函(1995)86号文同意金路公司以承担 什邡发是厂银行债务方式,对什邡发电厂实行改组兼并,组建由金路公司控股的德 阳市电化有限责任公司,并分三步在该电化公司建设10万吨/年规模的电石沪生产 装置,为本公司下属四川省树脂厂4万吨/年PVC树脂提供原料, 本事项已在《 证券时报》上披露。德阳市电化有限公司已注册,电石项目已开工,计划1996年底 先完成4万吨/年电石沪工程。

    5.根据第二届第四资股东大会决议, 公司下属德阳东方装饰材料厂与马来西亚C NCCC控股有限公司合资兴办“四川德阳东马塑胶有限公司”,开发四辊压延人 造革产品。注册酱250万美元,中方占75%,外方占25%。项目总投资29 00万元, 产量规模为年产800万码压延人造革。此项目已于1995年11月建成,并投入试生产。

    6.经董事会议定,公司现金884万元收购深圳众邦发展股份有限公司的股权投资及 其固定资产,接受账面资产总额为1408.58万元。

    7. 德阳市金路持股联合会贪污受让原深圳众邦发展股份有限公司所持有的本公司 法人股,受让后累让总额已达815.25万股,占本公司总股本的5.72%,成为本公 司第二大股东,已按规定在《症状时报》上公告。

    8.公司第二届第十二次董事会议提出1995年度利润分配预案为:每10股派送2股红 股。

    9.报告期内,本公司无重大诉讼及仲裁事项。

    六、子公司及关联企业

    

  企业名称           注册资本  公司拥有权益   主营业务

    四川省树脂厂 RMB7000万元 100% 氯碱化工产品

    东方装饰材料厂 RMB1200万元 100% 塑料制品

    德阳市农药厂 RMB566.7万元 100% 生产,销售化学农药

    德阳市经续编厂 RMB1174万元 100% 纺织品

    金路商贸公司 RMB40万元 100% 商品

    金路房地产公司 RMB500万元 100% 房地产

    德阳市化工设计院 RMB41.5万元 100% 科研,勘察,设计

    金路进出口贸易公司 RMB500万元 100% 进出口业务

    金路财务顾问公司 RMB100万元 100% 证券投资,融资,财务咨询

    德阳市精细化工厂 RMB1000万元 100% 化学农药及精细化工产品

    润德长毛绒公司 USD160万元 70% 长毛绒

    金路人造革公司 USD230万元 60% 高档人造革

    德阳东马塑胶公司 USD250万元 75% 压延人造革

    

    七、财务报告

    一、审计意见:公司财务报表经德阳会计师事务所邰寿铨、尹淑萍注册会计师审计, 并出具无保留意见的审计报告(德会审股〖1996〗字第005号)。

    二、财务报表:(见附表)

    三、财务报表附注:

    (一)主要会计政策:

    1.会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》。

    2.会计报表编制:公司对外送会计报表,母公司彩汇总方式编制, 对控股子公司 彩合并会计报表方式编制,两种编制方式均将公司本部与下属公司和下属公司之间 的重大往来予以抵销。

    3. 外向折算方法:外向业务按发生当天中国人民银行颂的外汇汇率折算为记账本 位币,期末按决算日汇价进行调整,差额计入汇况损益。

    4.坏账准备:按应收账款期末余额‰计提。5.税项:增值税,税率17%;营业税 3%至5%;城建税为应交增值税、营业税额的7%(城区内),乡镇从规定; 教育 费、交通建设附加为应交增值税和营业税的3%和4%。

    6.利润分配:公司税后利润,在提取法定盈余公积金10%后, 其余依据股东大会 决议进行分配。本年度利润按“新口径”在当年进行预分配,并依此对上年度的利 润分配表各相关项目进行调整。

    7.其他项目的会计政策未作变更。

    (二)报表数据变动幅度超过30%及主要报表项目的数据分析:

    1.短期投资37086889.50元,比年初38065856.73元,减少918967.23元, 股票 投资主要是财务顾问公司所持深发展、武凤凰等个股及西南化机、长江纸石未上市 的个投股按1995年12月31日市价,经德阳会计师事务所评估减少3324332.39 元, 年末仅为9038889.50元; 联营及短期融资 2805 万元有①深圳发展银行海口分行 1100万元;②贵州润达汽车贸易公司1200万元;③德阳广得城市信用社205 万元; ④德阳旌银行房地产公司200万元;⑤德阳市中区城市信用社100万元。

    2.长期投资:28835588.80元,比年初19286297.80元 增加9549291元, 主要是 本公司收购深圳市众邦发展股份有限公司原拥有的股权投资所致。期末工期投资余 额为:

    

  被投资单位               比例或股权数          余额(元)

    (1)西南化机股份有限公司 2,550,000法人股 5,260,000

    (2)长江纸业股份有限公司 2,480,000法人股 5,256,000

    (3)贵州万东股份有限公司 1,100,000法人股 1,100,000

    (4)成都化工股份有限公司 1,100,000法人股 1,102,000

    (5)厦门海发股份有限公司 1,100,000法人股 2,530,000

    (6)海南利宝航运公司 20% 12,000,000

    (7)德阳市有机化学厂 50% 500,000

    (8)四川国际工贸有限公司 9.1% 300,000

    (9)海南三亚金路发展有限公司 350,000

    (10)四川化工贸易公司 1% 50,000

    (11)锦江塑料联营公司 30,000

    (12)四川省塑料联营公司 25,000

    

    3.固定资产原值:年初229103476.39元,年末为 25081766 4 . 16 元, 净增 21714187.77元,其中:因基建技改完工转固,新增固定资产26705299.24元;所 属德阳市金刚石厂经董事会决定撤销,原有专用设备及部分厂房转让,减少固定资 产3010124.80元 ;各厂汽车淘汰报废744873.61元, 德阳市农药厂及经续编厂 设备报废110多万元。全年合计抵减固定资产4991111.47元。

    4.在建工程年末比年初增加81386731.97元, 主要是:当年开工的东马塑胶公司 压延革、4万吨PVC改造、固碱、新建金路大厦等6项新建工程投入 6580 万元; 3000KW热电站等3项续建工程投入885万元,已竣工结算的工程价款600多万元。

    5.应收账款,期末为30080929.16元,比期初增加568459.0 4元,系经营范围扩 大,1995年主营业务收比1994年净增9382万元,系正常的经营周转。

    6.其他应付款年末比期初减少1287650.04元,系收回部分欠款和转账减少所致。

    7.存货比上年增加9757573元,增加18.97%,系生产规模扩大,正常储备增加。

    8.未交税金期末比期初增加813.47万元,增加比例为242.5%,主要是所属部分 企业征得当地税务机关同意将销售收改过去的收付实现为权责发生制,将发出商品 计算应交税金,以应收账款作为合理欠税所至。

    9.其他未交款较上年增加608177.41元,增加比例642.35%,主要是按未交欠税 计算出的交通建设费附加及副食品风险调控基金的未交数。

    10.应付福利费比上年增加46.3%,系各厂按工资总额提的福利基金结余。

    11 .应付账款比上年增加31%,是树脂厂、合资的人造革公司年末原料估价入账数额增 加达500余万元所至,如树指厂欠工业盐款514万元,因款未付,无发票而估价入账。

    12.长期应付款,本年增加10108351.83元,增另比例467.4%,主要是经公司董 事会决定经人民银行批准,向职工集资1026.86 %万元。

     13 . 本年股本金增加 39571255元,比例为38.39%,本公司本年度经中川省证券管理委员会川证委(96) 6号文批复,中国证监会证监发审字(9 5)26号文批准送配股方案,每10股送红股 2.5股,增加2576.34万股,每10股配售2.307股,增加13807855股。

    14.资本公积金比上年增加21614057.83元,主要是配股溢价入账2 836.4万元, 冲减董事会决定撤销金钢石厂的亏损及证券服务费等674.8万元的差额增加资本积 金。

    15.盈余公积金,增加8138265.14元,比例为34.74%, 德阳市会计师事务所按 1995年实际分配数调整1994年年末数后,本年预分方案计算撮9258741.54元, 减 去补巾职工持股会68.3万元、公司经营斑子年薪33.4万元、其他集体福利 10.1 万元后,年末结余3158720.1 3元。

    16.未分配利润:1995年所得税后净利润46293707.69元,加年初结余12402. 15 元,减:计提盈余公积金10%计4629370.77元;计提盈余公益金10%计4629370. 77元,本年预分配普通股股利2 8524971元,年末实际结余8522397.30元,结转次 年一并分配。

    17.投资收益,减少723万元,下降60%, 主要是证券投资收益减少 565.7万元,融资收益减少46.3万元;其他投资收益减少110.9万元。

    18.营业外收入减少86万元,下降31.5%,主要是1994 年清理应付三年以上付不 出去的收入282.4万元转作1994年利润,1995年这部分减少收仅38.8万元, 减少 243.6万元;1994年罚没收入达20.3万元1995年仅12.3万元,减少8万元, 其他 收1994年48万元,1995年仅24.7万元,减少23.3万元,但本年资产盘盈产加收入 194万元。

    19.营业外支出下降46%,系劳动保险支出减少90.2万元,主要是199 4年补交保 险数额较大,1995年无此因素,不可比。

    20.预付货款:本年比上年增加31%,主要原因是房是主公司预售职工住宅预交款 239.78万元。

    21.销售费用比上年增加34%,一是随销售收增长合理的增大,二是发往广东沿海 的商品由公司负担的运输费用增加部分。

    22.进货费用比上年下降36%,是随商贸、进出口业务下降而减少。

    23.营业税及附加:本年度比上年增加190%, 主要原因是随应交增值税的新增加 的交通建设附加费的增加。