四川金路集团股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-28]  

    重要提示:本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。

    

    

第一章 公司基本情况简介

    一、公司法定中文名称:四川金路集团股份有限公司

    公司法定英文名称:SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD.

    二、公司法定代表人:何光昶

    三、董事局秘书:彭朗

    联系电话:(0838)2207936

    联系传真:(0838)2207936

    电子信箱:penlan26@hotmail .com

    联系地址:四川金路集团股份有限公司董事局办公室

    四、公司注册及办公地址:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦

    邮政编码:618000

    公司国际互联网网址:HTTP://WWW.JINLU.NET

    电子信箱:JLWJGLZX@DY—PUBLIC.SC CNINFO.NET

    五、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》

    登载公司年报的国际互联网网址:HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN

    公司年度报告备置地点:公司董事局办公室

    六、公司股票上市地:深圳证券交易所

    股票简称:金路集团

    股票代码:000510

    七、其他有关资料:

    公司首次注册登记日期:1989年7月27日

    注册地点:四川省德阳市岷江西路二段57号

    企业法人营业执照注册号:20511186—31/1

    税务登记号码:510602205111863

    公司聘请的会计师事务所名称:四川君和会计师事务所有限责任公司

    办公地址:四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼

    

    

第二章 会计数据和业务数据摘要

    第一节 公司本年度实现利润情况

                         单位:元

利润总额 92,735,866.78

净利润 94,053,947.52

扣除非经常性损益后的净利润 62,344,519.89

主营业务利润 131,498,943.99

其他业务利润 7,740,107.42

营业利润 77,131,044.37

投资收益 11,195,458.78

补贴收入 4,000,000.00

营业外收支净额 409,363.63

经营活动产生的现金流量净额 57,708,198.40

现金及现金等价物净增减额 172,530,051.50

注:扣除非经常性损益项目合计31,709,427.63元。

1、出售法人股产生收益13,695,580.00元;

2、补贴收入4,000,000.00元;

3、营业外收支净额409,363.63元;

4、政策性短于三年的所得税返还11,040,000.00元;

5、收取资金占用费2,564,484.00元。

第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标

指 标 项 目 2001年 2000年

调整后 调整前

1、主营业务收入(元) 633,962,961.20 511,002,929.41 511,002,929.41

2、净利润(元) 94,053,947.52 82,070,429.03 82,070,429.03

3、总资产(元) 1,727,273,646.42 960,458,024.28 1,001,453,494.70

4、股东权益 687,174,878.17 543,510,644.42 584,506,114.84

(不含少数股东权益)(元)

5、每股收益(元) 摊薄 0.20 0.28 0.28

加权 0.20 0.28 0.28

扣除非经常性损益 0.13 0.283 0.283

后的每股收益(元)

6、每股净资产(元) 1.466 1.81 1.996

7、调整后的每股净资产(元) 1.418 1.713 1.853

8、每股经营活动产生的 0.12 0.242 0.242

现金流量净额(元)

9、净资产收益率(%) 摊薄 13.69 15.46 14.04

加权 16.27 16.07 15.13 0.10

10、扣除非经常性损益后的 10.79 16.25 15.38

加权平均净资产收益率(%)

指 标 项 目 1999年

调整后 调整前

1、主营业务收入(元) 344,301,100.21 344,301,100.21

2、净利润(元) 456,647.26 2,071,308.63

3、总资产(元) 896,384,022.02 951,833,121.16

4、股东权益 457,250,583.51 510,450,965.30

(不含少数股东权益)(元)

5、每股收益(元) 摊薄 0.002 0.007

加权 0.002 0.007

扣除非经常性损益 -0.026 -0.006

后的每股收益(元)

6、每股净资产(元) 1.56 1.74

7、调整后的每股净资产(元) 1.45 1.68

8、每股经营活动产生的 0.012 0.012

现金流量净额(元)

9、净资产收益率(%) 摊薄 0.10 0.41

加权 16.27 0.41

10、扣除非经常性损益后的 -2.36 -1.53

加权平均净资产收益率(%)

第三节 利润表附表

净资产收益率(%) 每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 19.14 22.75 0.28 0.28

营业利润 11.23 13.35 0.16 0.16

净利润 13.69 16.27 0.20 0.20

扣除非经营性损 9.07 10.79 0.13 0.13

益后的净利润

第四节 本年度股东权益变动情况

项目 股本 资本公积 盈余公积

期初数 292,876,084.00 274,069,664.84 29,446,919.50

本期增加 175,725,650.00 62,198,289.05 8,742,492.26

本期减少 0 175,725,650.00 0

期末数 468,601,734.00 160,542,303.89 38,189,411.76

项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计

期初数 894,791.57 -65,470,026.74 530,922,641.60

本期增加 2,914,164.09 94,053,947.52 340,720,378.83

本期减少 0 8,742,492.26 184,468,142.26

期末数 3,808,955.66 19,841,428.52 687,174,878.17

    变动原因:1.股本增加系本年度用资本公积10股转增6股所致;

    2.资本公积减少原因同1,增加主要系本年度收购股权,债权人豁免债务产生;

    3.盈余公积和法定公益金增加系下属控股公司计提所致;

    4.未分配利润增加系本年度实现利润转入所致。

    

    

第三章 股本变动及股东情况

    第一节 股本变动情况

    公司股份变动情况表 单位:股

                                  本次变动前              本次变动后

一、尚未流通股份

1、发起人股份 39,099,760 62,559,616

其中:

国家拥有股份 39,057,760 62,492,416

境内法人持有股份 42,000 67,200

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股 60,581,360 96,930,176

3、内部职工股

4、优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计 99,681,120 159,489,792

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 193,194,964 309,111,942

其中:高管股 70,936 113,497

2、其他

已上市流通股份合计 193,194,964 309,111,942

三、股份总数 292,876,084 468,601,734

本次变动增减(+ -)

配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

一、尚未流通股份

1、发起人股份 0 0 23,459,856 0 0 0

其中:

国家拥有股份 0 0 23,434,656 0 0 0

境内法人持有股份 0 0 25,200 0 0 0

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股 36,348,816

3、内部职工股

4、优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计 0 0 59,808,672 0 0 0

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 0 0 115,916,978 0 0 0

其中:高管股 42,561

2、其他

已上市流通股份合计 0 0 115,916,978 0 0 0

三、股份总数 0 0 175,725,650 0 0 0

    第二节 报告期内股本结构变化情况

    报告期内,公司以2000年末股本总额292,876,084股为基数, 用资本公积金向 全体股东按每10股转增6股。经2000年度股东大会审议通过后, 公司董事局根据股 东大会授权,已于2001年5月24 日在《中国证券报》和《证券时报》上同时刊登“ 公积金转增股本实施”公告,确定5月30日为股权登记日,5月31日为除权日,2001 年6月1日转增股本可流通部分上市。转增后公司总股本为468,601,734股。

    第三节 股东情况

    一、截止2001年12月31日,公司股东总数为29,945户。

    二、前10名股东持股情况 单位:股

    股东名称                    持股数(股)  占总股本比例(%)     备注

西藏珠峰摩托车工业公司 68,619,456 14.64 法人股

德阳市国有资产经营公司 62,492,416 13.34 国家股

四川佛兰印务有限公司 19,152,000 4.09 法人股

深圳经济特区发展(集团)公司 10,215,438 2.18 法人股

德阳市天然气总公司 5,241,600 1.12 法人股

北京屯泰财务技术咨询有限公司 1,572,480 0.34 法人股

德阳市金路持股联合会 996,160 0.21 法人股

深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 982,800 0.21 流通股

赵显翠 938,049 0.20 流通股

盛桂英 891,647 0.19 流通股

    1、持有公司5%以上股份的股东有西藏珠峰摩托车工业公司及德阳市国有资产 经营公司,所持股份分别为法人股和国家股。报告期内,因本公司以2000年末股本 总额292,876,084股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增6股,故报告期末 西藏珠峰摩托车工业公司持有本公司股份68,619,456股,德阳市国有资产经营公司 持有本公司股份62,492,416股。其中报告期内,西藏珠峰摩托车工业公司以持有的 本公司法人股共计68,619,456股向中国银行成都市武候支行申请质押贷款被全部冻 结,质押期限为一年,自2001年10月9日至2002年10月8日止,贷款金额为5000万元。

    2、公司前10名股东中, 本公司第二大股东德阳市国有资产经营公司系本公司 第五大股东德阳市天然气总公司经改制后成立的四川德阳天然气有限责任公司的第 一大股东,双方存在关联关系。

    三、持股10%以上的法人股东情况

    1、控股股东变更情况:

    2001年3月21 日本公司董事局在《中国证券报》和《证券时报》上同时发布公 告,西藏珠峰摩托车工业公司以协议受让方式,按每股2.14元的受让价格受让四川 省三通企业(集团)有限责任公司持有的本公司法人股42,887,160股,占本公司总股 本的14.64%,本次受让完成后,西藏珠峰摩托车工业公司成为本公司第一大股东。 四川省三通企业(集团)有限责任公司不再持有本公司股份。

    2、持有本公司10%(含10%)以上股份的法人股东情况:

    (1)西藏珠峰摩托车工业公司成立于1994年4月29日,注册资本为人民币 10300 万元,经资产评估,现有净资产4.3亿元人民币, 公司主要从事摩托车组装及相关 零部件销售,兼营汽车配件及办公用品、进口空调及装配,并提供售后服务;法定 代表人:廖光辉

    西藏珠峰摩托车工业公司的控股股东为西藏机电设备组装公司,该公司成立于 1994年1月20日。注册资本:人民币1000万元;经济性质:集体所有制;经营范围: 组装各类进口空调器、电冰箱、摩托车、复印机、办公用品及提供售后服务;法定 代表人:何冰。

    (2)德阳市国有资产经营公司成立于1995年8月,注册资本为1亿元人民币, 法 定代表人:何绪辉;经营范围:受政府委托从事产权经营管理、国有资产和国家股 权转让、闲置资产调剂等,系市属国有资本运营机构。

    

    

第四章 董事、监事和高级管理人员情况

    第一节 董事、监事和高级管理人员的情况

    一、基本情况

    姓名    职务         性别  年龄     任期起止日期  年初持股 年末持股

(股) (股)

何光昶 董事长 男 58 2001.5—2002.5 0 0

孙 涛 副董事长 男 34 2001.5—2002.5 0 0

孙万章 董事、总裁 男 46 2000.5—2002.5 0 0

程德明 董事、副总裁、 男 55 1999.5—2002.5 22445 35912

党委副书记

陈谦益 董事、副总裁 男 51 1999.5—2002.5 4359 6974

杨 骞 董事 男 47 1999.5—2002.5 0 0

邓大俭 董事 男 47 2000.5—2002.5 0 0

陈 岷 董事 男 46 2001.5—2002.5 0 0

鲁跃华 董事 男 40 2000.5—2002.5 0 0

王旭光 董事 男 38 2001.5—2002.5 0 0

赵明发 董事 男 47 2000.5—2002.5 0 0

杨寿军 副总裁 男 39 2001.7—2002.5 0 0

彭 朗 董事局秘书 男 33 2000.5—2002.5 0 0

陶长明 监事局主席 男 47 2000.5—2002.5 0 0

罗云昌 监事 男 50 1999.5—2002.5 12726 20361

代明建 监事 男 48 1999.5—2002.5 30206 48329

易正隆 监事 男 45 2000.5—2002.5 0 0

王 军 监事 男 37 2000.5—2002.5 0 0

    二、年度报酬情况

    1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据:

    报告期内,董事长和高级管理人员薪酬实行年薪制,年初由公司确定当年的目 标责任制并与其薪酬挂钩,高管人员薪酬标准由公司董事局审定,董事长薪酬报请 公司股东大会批准。报告期内,公司董事、监事实行津贴制,其标准由公司股东大 会确定。

    2、在公司领取报酬的18名现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额共计1, 100,000元。

    3、前三名董事的报酬总额分别为220,000元、200,000元、170,000元,前三名 高管人员的报酬总额分别为200,000元、170,000元、150,000元。

    4、在公司领取报酬的18名董事、监事、高级管理人员, 年度报酬数额区间如 下表:

    年度报酬 180000元以上 100000元—150000元 20000元以上 20000元以下

    人数及类别    2人          4人                8人      4人

董事2人 董事1人,监事1人, 董事8人 监事4人

高级管理人员2人

    三、董事、监事、高级管理人员聘任及离任原因

    2001年4月10日,公司召开了第四届第十二次董事局会议。 审议通过了《关于 聘任公司副总裁的议案》,经公司总裁孙万章先生提名,决定聘陈谦益先生为公司 副总裁。

    2001年5月16日,公司召开了2000年度股东大会, 审议通过了《关于改选公司 董事局董事的议案》,选举何光昶先生、孙涛先生、陈岷先生、王旭光先生为公司 第四届董事局董事。李富荣先生、艾欣先生、孙卫平先生、居平先生不再担任公司 第四届董事局董事。

    2001年7月3日,公司召开了第四届第十四次董事局会议,审议通过了《关于调 整公司部分经营班子成员的议案》。因工作调整,同意杨骞先生辞去公司常务副总 裁职务;经公司总裁孙万章先生提名,决定聘杨寿军先生任公司副总裁。

    2001年8月6日,公司召开了第四届第十五次董事局会议,审议通过了《关于调 整公司部分高管人员的议案》,因健康原因,同意彭凤鸣女士辞去公司财务总监职 务,由公司副总裁杨寿军先生暂行财务负责人职责。

    

    

第五章 公司治理结构

    第一节 公司治理的实际状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证 券交易所有关法律法规的要求,认真总结经验教训,不断完善公司治理结构,规范 公司运作。目前公司的治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

    1、公司先后制订了《董事局议事规则》、 《经营班子议事规则》等一系列规 范文件,进一步明确公司股东大会、董事局和监事局的职能与责任,使“三会”运 作更加规范。

    2、强化以董事局为中心的决策机构职能,建立两级审议的投资决策程序, 投 资项目先经过技术经济论证,再提交公司专家委员会和技术发展中心审议,由公司 经营班子审定,然后由董事局决策或再提交股东大会批准,从而确保投资决策的科 学性、严谨性和正确性。

    3、报告期内公司尚未设立独立董事,按照有关规定,公司将在2002年6月30日 以前设置至少二名独立董事,董事局拟下设多个专门委员会,以保证对涉及到公司 战略发展取向、激励机制以及投资审议等方面的决策提出客观、公正、科学的独立 见解,从而提高董事局决策的客观性、科学性。

    4、严格按照有关法律、法规及公司章程的规定, 制订和完善公司信息披露规 则,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,自觉接受监管部门和广大股东的监 督,取得广大股东的信任和支持,使公司在规范体制、完善机制方面不断进步。

    第二节 公司在业务、资产、人员、机构、财务方面的独立情况

    公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和其他股东分开,具 有独立完整的供应、生产和销售系统及面向市场自主生产经营的能力。

    一、业务独立情况

    公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品、 白酒的 生产和销售,在业务上与股东不存在同业竞争问题。公司拥有独立原材料采购、供 应系统,具有完整的生产系统,有独立的产品销售网络、人员和客户,业务上完全 独立于股东单位,同时公司建立了自己的新产品研究开发机构,有独立的科研队伍, 以保证公司自身的技术优势。

    二、资产完整情况

    公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房建筑物、交 通工具和工业产权以及独立完整的采购、生产和销售系统及配套设施,有独立的商 标使用权,资产产权清晰,完全独立于股东单位。

    三、机构独立情况

    公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施,并各自拥有独立的办公 场所以及各自独立的劳动、人事及工资管理部门等。公司设置了股东大会,董事局、 监事局及总裁负责的管理层,组成完整的法人治理结构,并且经过多年的运作,公 司已建立了适应生产经营需要的组织结构。以上各机构部门按照《公司章程》规定 的职责独立运作,不受股东单位控制。

    四、人员独立情况

    公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规 定,通过合法程序产生。公司高级管理人员,财务人员均在本公司专职工作和领取 薪酬,没有在关联企业兼任其他职务;公司的人事及工资管理与股东单位完全严格 分离。公司制订了严格的人事制度,人员管理做到了制度化。

    五、财务独立情况

    公司和股东单位均设有独立的财务部门,配备了各自的财务人员,建立了各自 的财务核算体系;公司制订了自己的财务管理制度和资金管理实施细则,并严格实 施统一的对子公司的财务监督管理制度;各子公司财务负责人由集团公司统一指派。 开设了独立的银行账号,独立运营资金,独立纳税;财务人员均没有在股东单位或 其他单位兼职。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保,公司对 其所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产被其控股股东占用而损害公司利益 的情况。

    第三节 公司高级管理人员的考评及激励机制

    公司董事局对公司高级管理人员进行年度考核,实行年薪制,监事局对其生产 经营工作情况进行监督,高管人员的年薪与公司当年的生产经营目标直接挂钩,若 全面完成目标任务,发放基本年薪,对超额完成经济指标的,公司给予适当奖励。 对于完不成任务或工作出现失误,未能按要求履行职责的高管人员,将按照《公司 章程》规定和有关要求进行处罚。

    

    

第六章 股东大会情况简介

    报告期内公司召开了三次股东大会,包括2000年年度股东大会,2001年第一次 临时股东大会、2001年第二次临时股东大会。

    一、2000年年度股东大会

    2001年5月16日在金路大厦12楼会议厅召开了2000年年度股东大会。 会议审议 通过了如下决议:《公司2000年度董事局工作报告》、《公司2000年度总裁工作报 告》、《公司2000年度监事局工作报告》、《公司2000年度财务决算报告》、《公 司2000年度利润分配议案及资本公积金转增股本的议案》、《关于改选公司董事局 董事的议案》、《关于确定公司董事、监事津贴及董事长薪酬标准的议案》、《关 于设立公司董事局基金的议案》、《关于按财政部规定调整住房周转金的议案》、 《关于聘请会计师事务所、律师事务所的议案》。

    该决议公告已刊登在2001年5月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    二、2001年第一次临时股东大会

    2001年9月13日在四川省金路树脂有限公司会议厅召开了2001 年第一次临时股 东大会。会议审议通过了如下决议:《关于收购西藏珠峰摩托车工业公司持有的四 川省绵阳丰谷酒业有限责任公司99.2%股权的议案》、《关于修改公司章程的议案》 。

    该决议公告已刊登在2001年9月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    三、2001年第二次临时股东大会

    2001年12月17日在金路大厦12楼会议厅召开了2001年第二次临时股东大会。会 议审议通过了如下决议:《关于出资组建四川德阳天然气有限责任公司的议案》、 《关于实施本公司聚氯乙烯“八改十二”及配套4万吨离子膜烧碱工程的议案》。

    该决议公告已刊登在2001年12月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    

    

第七章 董事局报告

    第一节 公司经营情况

    一、主营业务范围及经营情况

    1、公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品、白酒 生产和销售,房地产业。主要产品市场占有率未得到有关统计资料证实,不详。

    2、占公司主营业务利润10%以上业务的行业收入和利润构成情况 单位:元

    行业      主营业务收入     主营业务利润

化工 476,659,119.78 89,908,865.02

酒类 104,412,014.66 40,483,336.14

3、占公司主营业务收入10%以上的产品经营情况 单位:元

产品 销售收入 销售成本 毛利率(%)

PVC树脂 392,108,905.53 338,191,735.24 13.75

烧碱 73,739,046.15 45,614,213.97 38.14

酒类 104,412,014.66 48,733,114.99 53.33

4、主营业务地区分部情况 :地区分部报表 单位:元

项 目 2001年

主营业务收入 化工产品 酒类产品 纺织品 商 贸

西南地区 485,358,549.00 82,641,428.20 8,700,891.43 24,915,038.06

东南地区 99,616,064.38 2,528,500.32

华北地区 1,278,357.41 10,270,200.78

西北地区 7,599,500.99

其他地区 1,372,384.37

国外地区 0 19,275,897.27

小计 586,252,970.79 104,412,014.66 8,700,891.43 44,190,935.33

公司内各业务 -109,593,851.01 0 0 0

分部间相互抵销

合计 476,659,119.78 104,412,014.66 8,700,891.43 44,190,935.33

项 目 2000年

主营业务收入 化工产品 纺织品 商 贸

西南地区 443,171,361.32 6,975,308.18 26,909,240.32

东南地区 99,053,515.51

华北地区 1,032,463.35

西北地区

其他地区 510,237.38

国外地区 19,373,940.86

小计 543,767,577.56 6,975,308.18 46,283,181.18

公司内各业务 -93,680,292.68 0 0

分部间相互抵销

合计 450,087,284.88 6,975,308.18 46,283,181.18

    5、报告期内,因公司出资1.49 亿元收购了西藏珠峰摩托车工业公司持有的四 川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司99.2%的股权,出资2816.52 万元收购绵阳小岛 建设开发有限公司98.26%的股权,公司主营业务除原有的生产销售PVC树脂、烧碱 系列化工原料及其加工产品外,新增加了白酒生产销售和房地产两项主营业务。

    二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    公司名称       控股或参股  业务性质        主要产品      

比例(%)

四川省金路树脂 97.50 化工 PVC树脂、烧碱

有限公司

四川省绵阳市丰谷 99.20 酒类 白酒

酒业有限责任公司

德阳市电化有限 96.92 电力、电冶 电石

责任公司

四川德阳东马塑胶 75 轻工 压延人造革薄膜

有限公司

四川美侬纺织科技 98 纺织 纬编面料

有限公司

绵阳小岛建设开发 98.26 房地产开发 房地产

有限公司

四川金路房地产开发 90 房地产开发 房地产

有限责任公司

四川金路商贸公司 100 化工贸易 化工产品

四川省德阳华远国 73.30 国际贸易 化工及装饰材料

际经贸有限公司

公司名称 注册资本 资产规模 净利润

(万元) (万元) (万元)

四川省金路树脂 20000 49733 5336.10

有限公司

四川省绵阳市丰谷 5000 44866 4463.88

酒业有限责任公司

德阳市电化有限 5000 15056 143

责任公司

四川德阳东马塑胶 USD250 5643 104

有限公司

四川美侬纺织科技 1000 4452 -294

有限公司

绵阳小岛建设开发 3000 21438 -3.8

有限公司

四川金路房地产开发 800 1057 -9.2

有限责任公司

四川金路商贸公司 68 257 35.19

四川省德阳华远国 300 932 -302

际经贸有限公司

    三、主要供应商、客户情况

    报告期内,公司向前五名供应商采购的合计金额为144,720,000.00元,占年度 采购总额的19.30%;公司向前五名客户销售的合计金额为162,018,857.09元, 占 年度销售总额的25.56%。

    四、经营中出现的问题与困难及解决方案

    2001年公司在经营中出现的主要问题是:1、随着国内工业的发展、 同行业的 生产厂家和生产规模不断扩大,中国加入WTO后将促使外资同行业向国内销售产品, 市场竞争更加激烈,特别是美国“9.11”事件发生后,市场价格大幅波动,使公司 盈利能力受到一定影响。对此,公司通过技术改造和技术创新,提高产品的附加值, 同时重点加强内部管理和成本核算,进一步降低生产经营成本。并将充分利用中国 加入WTO给公司带来的发展机遇,尽快熟悉WTO规则,积极研究国际市场的变化,不 断拓展国际市场,参与国际竞争。

    2、公司传统产业比重过大,产业产品结构和资产结构不合理,创利能力单一, 对此,公司加大了产业产品结构的调整力度,去年通过资产重组方式,成功地拓展 了酒业、房地产业和天然气产业,使公司资产结构调整和拓宽主营业务初见成效, 为公司全面完成全年经济目标起到了重要作用。

    3、公司技术创新能力薄弱,新技术、新产品、新工艺开发急待加强。 对此, 公司成立了专家委员会,同国内知名院校和科研机构联合开发新产品,采用新技术。 2001年与中蓝晨光化工研究院成功组建了晨光金路科技有限公司,使公司有计划地 涉足高新技术产业,真正促进科技成果转化为生产力,从而实现公司产业结构的升 级换代。

    4、公司员工队伍综合素质有待进一步提高, 对此公司将全面加强人力资源和 管理资源的趋优集结,优化配置。同时,通过创新激励机制,构建公司发展与经营 管理、业务技术精英的“命运共同体”广纳人才,提高公司凝聚力。

    第二节 公司投资情况

    一、公司1997年募集资金已于2000年全部使用完毕,报告期内不存在使用募集 资金投资项目的情况,并已在2000年年报中披露。

    二、非募集资金投资情况

    1、PVC树脂“六改八”工程

    该项目于2000年6月开始实施,2001年2月已全面完成设计建设内容,形成新增 2万吨PVC树脂能力。项目在2001年已产生良好的经济效益。为公司实现当年生产经 营目标奠定了基础。根据集团公司关于工程建设项目竣工验收的规定,于 2001年9 月进行了竣工验收,并正式转入生产,经审计,项目总投资为3167.78万元, 并已 转入固定资产。

    2、PVC树脂“八改十二”及配套4万吨离子膜烧碱技改工程

    为进一步夯实主业,抵御市场风险。经集团公司董事局研究同意并经股东大会 批准,于2001年 12 月在集团公司下属控股企业四川省金路树脂有限公司开始实施 PVC树脂“八改十二”及配套4万吨离子膜烧碱技改工程。目前,该项目可行性研究 报告已经有关部门批准,关键设备70m3聚合釜和拟引进的离子膜电解槽等关键设备 已开始进行技术交流、询价、招标。报告期内已投入资金372万元。

    3、电石“四改六”技改工程

    集团公司控股企业德阳电化有限责任公司由于发电机组的发电能力大于电石炉 用电量,造成了一部分电量报废。为进一步提升该公司的经济效益并配套金路树脂 公司PVC“六改八”后电石用量增加,集团公司在2001年2月份在该公司实施了电石 “四改六”工程。于2001年6月22日完工, 根据集团公司关于工程建设项目竣工验 收的规定,于2001年9月进行了竣工验收,并正式转入生产, 项目建设已达到预期 目标。经审计,项目总投资为1657万元,并已转入固定资产。

    4、金路培训中心工程

    该项目已于1999年底完成大楼土建主体工程,下一步工作,公司将视情况适时 推进大楼安装、装修工程。

    第三节 公司财务状况

    单位:元

项 目 2001年12月31日 上年度 增减±% 主 要 原 因

总资产 1,727,273,646.42 954,215,400.38 +81.02 收购企业新增资产所致

长期负债 45,460,055.31 55,268,549.22 -17.75 长期借款减少所致

股东权益 687,174,878.17 530,922,641.60 +29.43 本年新增利润和债务豁免

主营业务利润 131,498,943.99 134,396,656.32 -2.16 主导产品价格下滑所致

净利润 94,053,947.52 82,070,429.03 +14.60 收购企业盈利所致

    第四节 宏观政策变化对公司的影响

    2001年中国已正式加入世界贸易组织(WTO), 公司及所在行业的生产经营环境 将面临深刻的变化,机遇与挑战并存。化工塑料产品的关税将在现有标准上大幅下 降。一方面,中国加入WTO后,原材料及设备进口关税逐步降低, 扩大了企业生产 经营的空间,并且有利于在新的水平上利用境外的资金、技术、管理和市场。另一 方面,国外大企业产品的进入使公司面临更激烈的国内市场国际化竞争,公司的化 工产品市场价格将受到冲击。公司为此将坚持继续夯实壮大主导产业的思路,不断 优化公司产业和资产结构,并充分利用中国加入WTO给公司带来的发展机遇, 尽快 熟悉WTO规则,扬长避短,参与国际竞争。

    第五节 新年度经营计划

    2002年将是公司进一步夯实主业,调整结构,强化管理,提高效益最关键,进 入纵深发展时期和实现再铸辉煌的一年。为了适应中国加入WTO 后国内市场国际化 的竞争环境,公司的指导思想是:坚持发展才是硬道理,不断壮大实业规模;坚持 以经济效益为中心,为全体股东谋取最大利益;坚持抓好企业内部管理,不断提高 企业竞争力;坚持规范运作,塑造名优上市公司品牌。主要经营计划如下:

    1、抓紧组织实施PVC树脂“八改十二”及配套4万吨离子膜烧碱技改项目, 力 争2003年建成,进一步夯实壮大主导产品的规模,提高其竞争力。

    2、抓紧组织实施芳纶项目的建设,力争2003年建成投产, 使公司真正涉足高 新技术领域,提高盈利能力和技术创新能力。

    3、进一步调整产业结构,寻求机遇,并购一些符合公司产业发展方向, 盈利 能力强的优势企业,尽快形成公司新的利润增长点。

    4、进一步提高丰谷酒系列产品档次和优质酒率,扩大生产规模。

    5、做好小岛公司的土地开发、转让, 对外招商工作以及与小岛开发配套的基 础设施建设。

    6、继续抓好节能降耗工作,并通过强化管理和技术攻关等手段, 进一步降低 大宗原燃材料的消耗,降低生产成本。

    7、抓好“安全生产年”活动,强化安全管理,增强安全意识,确保安全生产, 实现重大事故为零的目标。

    8、按照证监会和交易所的要求,对照《上市公司治理准则》, 根据公司的实 际情况,进一步完善公司法人治理结构,加大力度,拓展广度、深度,更新观念, 创新制度,对管理模式、管理流程不断进行整合、修正,建立健全各项规章制度, 进一步提升公司治理水准,塑造公司良好形象。

    第六节 董事局日常工作情况

    一、董事局的会议情况及决议内容

    报告期内,公司董事局召开了七次会议。

    1、公司第四届第十二次董事局会议于2001年4月10日在金路大厦召开。审议通 过了如下决议:

    (1)《公司2000年年度报告》正文及摘要;

    (2)《2000年董事局工作报告》;

    (3)《2000年总裁工作报告》;

    (4)《2000年度财务决算报告》;

    (5)《公司2000年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》;

    (6)《公司2001年度利润分配政策》;

    (7)《改选公司董事局董事的议案》;

    (8)《聘任公司副总裁的议案》;

    (9)《关于确立公司2001年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》;

    (10)《关于确立董事长薪酬标准的议案》;

    (11)《关于电石“四改六”技术改造项目的议案》;

    (12)《关于按照财政部规定调整住房周转金的议案》;

    (13)《公司小车管理改革的议案》;

    (14)《关于聘请会计师事务所、律师事务所的议案》;

    (15)决定于2001年5月16日召开公司2000年度股东大会。

    该决议刊登在2001年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    2、公司第四届第十三次董事局会议于2001年5月16日在金路大厦召开。审议通 过了如下决议:

    一致选举何光昶先生为公司董事长,一致选举孙涛先生为公司副董事长。

    该决议刊登在2001年5月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    3、公司第四届第十四次董事局会议于2001年7月3日在金路大厦召开。 审议通 过了如下决议:

    (1)《关于实施公司聚氯乙烯“八改十二”及配套4万吨离子膜烧碱工程的议案》 ;

    (2)《关于意向性收购四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司的议案》;

    (3)《关于调整公司部分经营班子成员的议案》;

    (4)《公司“十五”发展战略规划》。

    该决议刊登在2001年7月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    4、公司第四届第十五次董事局会议于2001年8月6日在金路大厦召开。 审议通 过了如下决议:

    (1)《公司2001年中期报告及摘要》;

    (2)《公司2001年中期利润分配方案》;

    (3)《关于计提固定资产、在建工程、 无形资产及委托贷款四项资产减值准备 和核销的内部控制制度》;

    (4)《关于提取资产减值准备并进行追溯调整的议案》;

    (5)《关于调整公司部分高管人员的议案》。

    该决议刊登在2001年8月8日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    5、公司第四届第十六次董事局会议于2001年8月13日在金路大厦召开。审议通 过了如下决议:

    (1) 《关于收购西藏珠峰摩托车工业公司持有的四川省绵阳丰谷酒业有限责任 公司99.2%股权的议案》;

    (2)《关于设立四川德阳科源电子有限公司的议案》;

    (3)《关于修改公司章程的议案》;

    (4)决定于2001年9月13日召开公司2001年第一次临时股东大会。

    该决议刊登在2001年8月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    6、公司第四届第十七次董事局会议于2001年11月13日在金路大厦召开。 审议 通过了如下决议:

    (1) 《关于出资设立四川德阳天然气有限责任公司的议案》;

    (2)《关于收购绵阳小岛建设开发有限公司98.26%股权的议案》;

    (3)《关于组建晨光金路科技有限公司的议案》;

    (4)关于组建西藏丰谷酒业有限公司的议案》;

    (5)《关于注销长毛绒有限公司的议案》;

    (6)决定于2001年12月17日召开公司2001年第二次临时股东大会。

    该决议刊登在2001年11月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    7、公司第四届第十八次董事局会议于2001年12月12日在金路大厦召开。 审议 通过了《关于债务重组的议案》。

    该决议刊登在2001年12月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    二、董事局对股东大会决议执行的情况

    公司2000年度股东大会审议通过了2000年公积金转增股本的议案,公司以2000 年末股本总额292,876,084股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增6股。 公司董事局根据股东大会授权,已于2001年5月24 日在《中国证券报》和《证券时 报》上同时刊登“公积金转增股本实施”公告,确定5月30日为股权登记日,5月31 日为除权日,2001年6月1日转增股本可流通部分上市,已实施完毕上年度公积金转 增股本方案。

    第七节 本次利润分配预案

    经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,公司2001年度实现利润总额 92 ,735,866.78元,净利润94,053,947.52元,鉴于公司弥补以前年度亏损并按规定提 取减值准备后,可供股东分配的利润为19,841,428.52元,且公司2002 年进入纵深 发展阶段,几项技改工程正抓紧实施,资金需求量较大,根据《公司章程》有关规 定,经董事局讨论决定,2001年公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股 本。

    第八节 其他披露事项

    报告期内,公司选定的信息披露报纸没有发生变更,仍为《中国证券报》和《 证券时报》。

    

    

第八章 监事局报告

    一、报告期内监事局工作情况:

    报告期内,按照《公司法》和公司《章程》规定,公司监事局除列席各次董事 局会议外,分别召开了八次监事局会议。

    1、2001年2月21日,第四届第七次监事局会议在金路大厦 11楼召开,应到会5 名,实到4名,会议议题为:(1)由监事局主席陶长明先生通报了董事局会议情况; (2)讨论监事局2000年度的工作报告;(3)对董监事津贴标准事宜发表一些意见和建 议。

    2、2001年3月15日,第四届第八次监事局会议在金路大厦 11楼召开,应到会5 名,实到会4名,会议议题为:(1)进一步讨论2000年度监事局工作报告的内容和条 款;(2)关于第一大股东股权转让事宜。

    3、2001年4月10日,第四届第九次监事局会议在金路大厦 11楼召开,应到会5 名,实到会5名,会议议题为:(1)审议了2000年度监事局工作报告; ( 2) 审议了 2000年度董事局工作报告;(3)审议了2000年度总裁工作报告;(4)审议了2000年度 财务决算报告;(5)审议了2000年度利润分配预案;(6)审议了董事局调整部分董事 的预案;(7)通报了董事局关于公司2001 年度生产经营目标及高管人员薪酬标准的 议案;(8)审议了关于电石“四改六”技改的议案;(9)审议了关于按财政部规定调 整住房周转金的议案;(10)审议了关于聘请会计师事务所、律师事务所的议案。

    4、2001年5月16日,第四届第十次监事局会议在金路大厦 11楼召开,应到会5 名,实到会3名,会议议题为:由监事局主席陶长明先生通报了2000 年度股东大会 会议内容,同时通报了董事局第四届第十六次会议情况,何光昶先生当选为董事长, 孙涛先生当选为副董事长。

    5、2001年7月5日,第四届第十一次监事局会议在金路大厦11楼召开,应到会5 名,实到会4名,会议议题为:(1)审议了PVC 树脂“八改十二”及配套四万吨离子 膜烧碱技改工程;(2) 审议意向性收购四川绵阳丰谷酒业有限责任公司的可行性分 析报告;(3)审议并同意杨骞先生辞职的报告;(4)通报了公司十五规划。

    6、2001年8月6日,第四届第十二次监事局会议在金路大厦11楼召开,应到会5 名,实到会5名,会议议题为:(1)审议了2001年中期报告正文及摘要;(2) 审议了 2001年中期利润分配议案;(3)审议了关于计提固定资产、在建工程、 无形资产及 委托贷款四项资产减值准备和摊消问题内部控制制度;(4) 审议了关于提取资产减 值准备并进行追溯调整的议案。

    7、2001年8月14日,第四届第十三次监事局会议在金路大厦11楼召开,应到会 5名,实到会5名,会议议题为:(1) 审议关于收购四川绵阳丰谷酒业有限公司的议 案;(2)审议关于设立科源电子有限责任公司的议案;(3)审议修改公司章程部分章 节的议案。

    8、2001年11月14日,第四届第十四次监事局会议在金路大厦11楼召开, 应到 会5名实到会4名,会议议题为:(1) 审议了关于出资组建四川德阳天然气有限责任 公司的议案;(2)审议了关于收购绵阳小岛建设开发有限公司股权的议案;(3)审议 了集团公司下属三家子公司,即:四川省金路树脂有限责任公司、德阳电化有限责 任公司、四川省绵阳丰谷酒业有限责任公司与四川晨光化工研究院合资组建晨光金 路科技有限公司的议案;(4)审议关于组建西藏丰谷酒业有限公司的议案;(5)审议 关于四川润德长毛绒有限责任公司经营期满清算注销的议案。

    二、监事局独立意见:

    1、公司依法运作情况。2001年度公司董事局按照股东大会的决议要求, 切实 履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司本 着加快发展,审慎经营的原则,建立完善了相应的内部控制制度,公司董事及经营 班子等高管人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公司章程和损害公司 利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。公司监事局认为公司2001 年度财务报告能够真实地 反映公司的财务状况和经营成果,四川君和会计师事务所出具的审计报告和对有关 事项作出的评价是客观公正的。

    3、公司1997年募集的资金投入项目,已在 2000 年底前全部实施完毕。 已在 2000年年报中披露,2001年无募集资金使用情况。

    4、公司报告期内的股权转让。收购四川绵阳丰谷酒业99.2%的股权、 绵阳小 岛开发建设有限公司98.26%的股权和与德阳天然气总公司的资产重组等重大事宜, 交易价格合理,没有发现内幕交易,也无损害部分股东的权益或造成公司的资产流 失的情况发生,上述事项分别在《中国证券报》、《证券时报》上向社会予以了公 告。

    5、报告期内,公司的关联交易公平合理,没有损害公司利益及股东利益, 并 将交易情况在2001年8月14日的《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。

    6、四川君和会计师事务所对本公司2001 年度的财务状况出具了无保留意见审 计报告。

    

    

第九章 重要事项

    第一节 重大诉讼、仲裁事项

    1、本公司诉第一大股东四川省三通企业(集团)有限责任公司侵权一案, 经双 方协商已于2001年3月6日达成和解协议。四川省三通企业(集团 ) 有限责任公司于 2001年3月6日归还向中信实业银行成都分行所借的2500万元本金并结清相关利息, 本公司被四川省三通企业(集团)有限责任公司用于质押的人民币2500万元定期存单 已解除质押关系。鉴于本公司的合法利益已得到有效保障,本公司于2001年3月6日 向成都市中级人民法院提出撤诉申请。四川省三通企业(集团)有限责任公司所持本 公司股权已全部解冻。

    2、贵州润达公司未能履行与本公司签订的购销协议一案,1999年4月16日经四 川省高级人民法院主持调解,双方已达成一致协议。根据调解规定,2000年内贵州 润达公司应付清本公司预付款及利息和赔偿金共计1429.5418万元, 但直至报告期 内对方仍无力偿还公司本金及利息和赔偿金,公司正进一步采取措施敦促对方尽快 还清欠款,以维护广大股东的合法利益。

    第二节 收购、出售资产事项

    一、公司2001年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购西藏珠峰摩托车工 业公司持有的四川省绵阳丰谷酒业有限责任公司99.2%股权的议案》,根据东方资 产评估事务所有限责任公司东评司评报字(2001)第115 号《四川省绵阳丰谷酒业有 限责任公司资产评估报告书》评估的结果,其基本情况是:资产评估基准日为2001 年7月31日,经评估的资产总额为48085.88万元,净资产为20048.50万元。

    本次收购的定价由交易双方以丰谷酒业经评估的净资产作为确定股权转让价格 的依据乘以75%,再乘以转让的股权比例,得出股权转让的总金额为14916.08万元。 报告期内公司已办理完毕相关资产及产权过户手续,并实施对丰谷酒业的全面管理, 全力推进丰谷酒业的发展,报告期内,丰谷酒业为公司实现利润总额4385万元,占 公司利润总额的47.28%。

    公司认为本次收购有利于调整公司产业结构,提高公司资产质量,避免主营业 务过度集中的风险,培育公司新的利润增长点,增强企业的核心竞争能力和抵御风 险的能力。

    二、公司第四届第十七次董事局会议审议通过了《关于收购绵阳小岛建设开发 有限公司98.26%股权的议案》。 经四川君和会计师事务所有限公司出具的君和审 字[2001]第3094号《审计报告》,截止2001年10月31日,小岛公司总资产为21489 .51万元,净资产为2866.50万元。本次收购的标的为四川众星商贸有限公司持有的 绵阳小岛建设开发有限公司28.90%的股权,自然人胡永江、屈海峰、唐学英、 黄 英分别持有的绵阳小岛建设开发有限公司17.34%的股权。

    经转让双方协商,以2001年10月31日为基准日,以绵阳小岛建设开发有限公司 经审计的净资产作为确定股权转让价格的依据,乘以转让的股权比例,得出股权转 让的总金额为2816.62万元。 报告期内公司已办理完毕相关资产和股权过户手续并 全面实施了对小岛公司的各项管理工作,使小岛公司初具房地产大规模开发的良好 前景。公司认为此次收购有利于调整公司资产和产业结构,改善公司资产质量,进 一步壮大公司房地产业,提高公司整体盈利水平和抗风险能力。

    三、报告期内,公司为盘活存量资产,抓住机遇,适时出售了公司所持西南化 机股份有限公司法人股390万股、宜宾长江纸业股份有限公司法人股120万股、贵州 万东股份有限公司法人股140.8万股、成都化工股份有限公司法人股119.568万股, 因此获得投资收益13,695,580.00元。该事项已在中期报告中披露。

    第三节 重大关联交易事项

    一、公司2001年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购西藏珠峰摩托车工 业公司持有的四川省绵阳丰谷酒业有限责任公司99.2%股权的议案》,由于西藏珠 峰持有公司股份68,619,456股,占公司总股本的14.64%,系公司第一大股东, 因 此此次交易构成关联交易。本次收购的标的为西藏珠峰持有的丰谷酒业99.2%的股 权。根据东方资产评估事务所有限公司东评司评报字(2001)第115 号《四川省绵阳 丰谷酒业有限责任公司资产评估报告书》评估的结果,其基本情况是:资产评估基 准日为2001年7月31日,经评估的资产总额为48085.88万元,净资产为20048.50 万 元。本次收购的定价由交易双方参照评估结果,以丰谷酒业经评估的净资产作为确 定股权转让价格的依据乘以75%,再乘以转让的股权比例,得出股权转让的总金额 14916.08万元。转让价格与评估价值有一定差异,主要系公司第一大股东为履行支 持公司发展的承诺,经双方讨价还价协商的结果。本次交易方式全部以现金方式收 购,公司在2001年9月15日前,向西藏珠峰支付现金11000万元,余额3916.08 万元 在2001年11月30日前全部结清。

    二、公司2001年第二次临时股东大会审议通过了《关于出资组建四川德阳天然 气有限责任公司的议案》。

    为妥善解决公司历史遗留问题,降低公司应收账款的比例,改善财务结构,降 低财务风险,维护广大股东的合法权益,同时有利于公司进一步调整和改善公司产 业产品结构,实现优势互补,经德阳市人民政府德府函(2000) 67 号文、 德府函 (2001)95号文批准,决定用公司在原德阳市天然气总公司有效生产经营性资产7204. 1 万元债权与德阳市国有资产经营有限公司在原德阳市天然气总公司的基础上改制 设立“四川德阳天然气有限责任公司”。

    根据东方资产评估事务所有限公司东评司评报字(2001)第125 号《德阳市天然 气总公司资产评估报告书》,本次交易标的基本情况是:资产评估基准日为2001年 8月31日,经评估的德阳市天然气总公司资产总额为25714万元,净资产为21760 万 元。其中:经营性资产为20877万元。

    本次交易的定价由协议双方参照德阳市天然气总公司资产评估结果,经德阳市 人民政府德府函(2001)95号文批准,将德阳市天然气总公司评估确认的生产经营性 资产2.08亿元,按每股面值1元人民币折合总股本。总股本设置为1.5亿股。其中: 德阳国资公司持有7795.9万股,占总股本的52%;公司持有7204.1万股,占总股本 的48%。

    因德阳市国有资产经营有限公司持有公司62,492,416股国有法人股,占公司总 股本的13.34%,系公司第二大股东, 且公司现有董事局成员中有多名董事代表德 阳国资公司,德阳市天然气总公司持有公司5,241,600股法人股,占公司总股本的1. 12%,系公司股东,该公司法定代表人邓大俭系公司董事。因此此次行为构成关联 交易。与该关联交易有利害关系的关联人放弃了在股东大会上对该议案的投票权。

    报告期内公司已完成出资组建四川德阳天然气有限责任公司工商登记注册等手 续,由于四川德阳天然气有限责任公司的生产经营性资产较为优良,且天然气公司 属公用事业,经营业绩历年稳定,公司每年既可获得稳定的现金收入,又可促进公 司产业结构的进一步调整和改善,有利于公司在壮大夯实氯碱化工产业的同时向天 然气化工产业进一步拓展和PVC树脂生产工艺的改进, 实现优势互补和资源的优化 配置,对提高公司资产质量,培育新的经济增长点将产生积极而重要的影响。

    三、公司第四届第十八次董事局会议审议通过了《关于债务重组的议案》。

    公司2001年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购西藏珠峰摩托车工业公 司持有的四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司99.2%股权的议案》,截止2001年12 月10日止,公司尚欠西藏珠峰摩托车工业公司(以下简称“西藏珠峰”)债务2937万 元。为支持公司发展,经双方协商,于2001年12月11日签署了协议书,西藏珠峰同 意豁免公司所欠西藏珠峰的全部债务,计2937万元整。并放弃追究公司逾期付款的 违约责任。由于西藏珠峰持有公司股份68,619,456股,占公司总股本的14.64 %, 系公司第一大股东,因此此次交易构成关联交易。鉴于德阳市优越的投资环境和德 阳市政府对公司的大力支持,西藏珠峰决定加大对公司的支持力度,进一步增强公 司的市场竞争力,从而保证公司持续、稳定、健康的发展。西藏珠峰充分考虑到公 司目前正积极筹备聚氯乙烯“八改十二”技改项目以及出资组建高新材料公司等因 素,需要充足的资金保证。通过本次交易,将有利于减轻公司偿债的资金压力,改 善公司财务结构,增加公司现金流量,促进公司的进一步发展。

    四、公司与关联方不存在担保事项。

    五、其它关联交易事项详见财务附注。

    第四节 重大合同及其履行情况

    一、报告期内公司无托管、承包和租赁资产的情况。

    二、报告期内公司没有重大对外担保事项。

    三、报告期内没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

    四、报告期内未签订其它重大合同。

    第五节 公司或持股5%以上股东承诺事项

    公司2000年度股东大会审议通过了《公司2001年度利润分配政策》,主要内容 如下:

    1、公司拟在2001年度进行一次利润分配;

    2、公司拟按2001年度实现净利润用于股利分配的比例将不低于20%;

    3、分配方式主要以现金方式实施,其比例不低于50%;

    4、公司董事局保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。

    经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,公司2001年度实现利润总额 92 ,735,866.78元,净利润94,053,947.52元,鉴于公司弥补以前年度亏损并提取减值 准备后,可供股东分配的利润为19,841,428.52元,且公司2002 年将进入纵深发展 阶段,几项技改工程正抓紧实施,资金需求量较大,根据《公司章程》的有关规定, 经第四届第十九次董事局会议决定,2001年公司不进行利润分配,也不进行资本公 积金转增股本,在此深表歉意。公司将致力于今后的持续发展,力争在2002年给股 东一个较好的回报。

    第六节 公司聘请会计师事务所情况

    一、报告期内,公司仍聘请四川君和会计师事务所为公司财务审计机构。

    二、聘请会计师事务所支付的报酬情况

    报告期内公司向会计师事务所支付审计费用为30万元,主要为2000年年度财务 报告审计费用。

    第七节 其他重要事项

    报告期内公司收到中国证券监督管理委员会证监罚字(2001)25号行政处罚决定 书,主要内容如下:

    公司在1997年年报中,披露该年利润为8014万元,经检查发现其中以多计资本 化利息,少转财务费用等手段虚增利润3415.17万元;1998年4月,经公司申请,德 阳市财政局同意给予公司1800万元的意向性支农补贴,并出具了《关于给予金路集 团股份有限公司支农补贴的批复》(德市财工[1997]字第46号),本公司根据该文件 将1800万元做入1997年财务决算。1998年12月,德阳市政府同意以100 亩土地兑现 该补贴,德阳市国土局于1998年12月31日签发土地使用证,公司于1999年4 月取得 土地使用证。公司未充分披露上述事项,存在重大遗漏。根据有关证券法规,中国 证监会决定对公司处以警告并罚款100万元,对相关责任人吴世金、叶定邦、 杨雪 金、陈谦益、林玉兴、宋建川等处以警告并分别罚款30万元、20万元、10万元。

    上述问题发生后,公司以非常积极、认真的态度采取了一系列规范自身行为, 纠正错误的整改措施,妥善解决了相关问题,并未造成其它不良影响。

    公司新一届董事局表示:将以此为鉴,深刻吸取教训,严格按照《证券法》、 《公司法》及《公司章程》的有关规定,不断加强学习,规范自身行为,进一步完 善公司法人治理结构,努力维护公司广大股东的合法权益。

    

    

第十章 财务报告

    一、 会计报表(附后)。

    二、 会计报告

    

审计报告

    

君和审字(2002)第3039号

    四川金路集团股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度现金流量表和合 并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度经 营成果以及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

四川君和会计师事务所 中国注册会计师:庄瑞兰

    地址:中国·成都 中国注册会计师:阳 林

    报告日期:2002年3月7日

    公司会计报表附注

    公司采用的主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法

    本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定, 根据财政部财会字 (2000)25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会字(2001)17号文 《关于印发〈贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定〉的通知》,本 公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》。本公司收购的四川省绵阳市丰谷酒 业有限责任公司原执行《工业企业会计制度》,从2001年9月1日起执行《企业会计 制度》;收购的绵阳小岛建设开发有限责任公司原执行《施工企业会计制度》,从 2001年12月1日起执行《企业会计制度》。

    1、固定资产减值准备

    期末,按账面价值与可收回金额孰低计价,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、 损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产 可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时, 按照该项固定资产帐面价值全额计提固定资产减值准备:

    1、长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;

    2、由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;

    3、虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;

    4、已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;

    5、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

    2、在建工程核算方法

    在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工 程、大修理工程等,并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在完工交付使用 时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

    期末,对长期停建并计划在3 年内不会重新开工等预计可能发生减值的在建工 程,对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。当存在下列一项或 若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备:

    1、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

    2、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济 利益具有很大的不确定性;

    3、其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

    3、无形资产核算方法

    (1)、土地使用权:以取得时的实际成本计价,按50年期限摊销。

    (2)、其他无形资产:以取得时的实际成本入账,按受益期限摊销。

    (3)、无形资产减值准备:期末, 检查各项无形资产预计给本公司带来未来经 济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当 存在下列一项或若干项情况时,按照该项无形资产可收回金额抵于其帐面价值的差 额,计提无形资产减值准备:

    1、某项无形资产已被其他新技术等所替代, 使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响;

    2、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;

    3、某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;

    4、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。

    4、长期待摊费用核算方法

    本公司长期待摊费用以实际发生的支出入账,按受益期不超过10年期限平均摊 销,开办费于开始生产经营的次月起一次性记入当期损益。

    5、合并会计报表的编制方法:

    (1)、 本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及 其他有关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成, 合并报表的 公司间的重大交易及往来在合并时抵销。

    (2)、合并会计报表范围的变化:

    ㈠本公司2001年度合并报表范围发生了变动,由于四川润德长毛绒有限责任公 司经营期限已满,公司于2001年度进行清算后,已办理了工商注销登记,故编制比 较会计报表时,资产负债表期初数已减去原四川润德长毛绒有限公司的会计报表相 关数据;合并报表本年度将新增的被投资单位四川绵阳丰谷酒业有限责任公司、绵 阳小岛房地产有限公司、四川晨光金路科技有限公司三家子公司纳入合并会计报表 范围 ;此外德阳市电化有限责任公司由于少数股东投资额已亏为“0”,本年度继 续按全资子公司进行合并。本年新增的纳入合并范围的子公司情况如下:

    1、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司。本公司于2001年9月13日召开股东大 会,通过了收购丰谷酒业99.2%股权决议并于同一天支付110,000,000.00收购款, 占总收购款的73.75%,根据财会字(1998)66号规定,确定2001年9月13日为购买日, 并将丰谷酒业9-12月会计报表纳入合并范围。

    2、绵阳小岛房地产开发有限公司。本公司于2001年11月13 日召开董事会通过 了收购小岛开发98.26%股权决议,于11月23日、26日支付全部收购款28,166,200 .00元,购买日确定为2001年11月23日,并将小岛开发2001年12 月的会计报表纳入 合并范围。

    3、晨光金路科技有限责任公司,于2001年11 月26 日设立,本公司持股51%, 按规定纳入合并会计报表范围。

    上述合并报表范围的子公司均执行《企业会计制度》。

    ㈡本年度新增被投资单位四川德阳天然气有限责任公司,本公司持股比例为48 %,按权益法核算。

    ㈢本年度未纳入合并报表范围的子公司及其原因

    本公司1991年投资设立的中外合资企业----金路人造革有限责任公司,因 严重亏损,于1998年10月停业至今。根据《合并会计报表暂行规定》,本年度未将其 纳入合并报表范围。

    6、会计政策、会计估计变更及影响:

    (1)、会计政策变更及其影响

    1、期末固定资产原按账面净值计价, 现改为按固定资产净值与可收回金额孰 低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备,全年计提47, 522,679.95元(其中,绵阳丰谷提取固定资产减值准备14,969,544.45元,已追溯调 整购买日的会计报表)并作追溯调整,因此项会计政策变更,调减2001 年年初留存 收益16,186,083.97元,其中,未分配利润调减了16,186,083.97元。

    2、期末在建工程原按账面价值计价, 现改为按在建工程账面价值与可收回金 额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。本期末 未出现可收回金额低于账面价值的现象,因此未计提在建工程减值准备。本项会计 政策变更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。

    3、期末无形资产原按账面价值计价, 现改为按无形资产账面价值与可收回金 额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。本期末 未出现可收回金额低于账面价值的现象,因此未计提无形资产减值准备。本项会计 政策变更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。

    4、德阳市电化有限责任公司1996年被兼并以前形成的长期待摊费用8,123,878. 40元,由于本公司从2001年起执行《企业会计制度》,进行了追溯调整。

    (2)、会计估计变更及影响

    本公司报告期内会计估计未发生变更。

    (3)、会计差错更正

    本公司根据税务检查情况,补交了1996---1999年度的税金318,438.52元, 已作追溯调整。因此项会计差错更正,调减2001年年初留存收益318,438.52元,其 中,未分配利润调减了318,438.52元。会计师事务所在对本公司作年度审计时,对 计提减值准备的资产进行了核实,认为应增加提取固定资产减值准备16,367, 069 .53元,拟按会计差错更正追溯调整至1998年作相应帐务调整。

    

    

第十一章 备查文件目录

    一、载有法定代表人,主管会计工作负责人,会计主管人员签名并盖章的会计 报表。

    二、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    

四川金路集团股份有限公司董事局

    二ОО二年三月二十八日

                                  合并资产负债表

2001年12月31日

编制单位:四川金路集团股份有限公司 单位:人民币元

期末数 年初数

资产 附注 合并数 合并数

流动资产:

货币资金 5.1 299,320,621.02 126,790,569.52

短期投资

应收票据 5.2 12,515,898.21 7,085,840.00

应收股利 1,503,992.07

应收利息

应收帐款 5.3 99,151,535.65 44,609,018.64

其他应收款 5.4 62,850,132.59 126,823,295.74

预付帐款 5.5 10,660,271.60 14,101,887.17

应收补贴款 5.6 2,443,547.52

存货 5.7 312,752,351.36 31,013,500.76

待摊费用 5.8 903,959.19 20,355.32

一年内到期长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 799,658,761.69 352,888,014.67

长期投资: 5.9

长期股权投资 142,702,784.50 31,977,879.60

长期债权投资 44,000.00 66,000.00

长期投资合计 142,746,784.50 32,043,879.60

其中:合并价差 17,159,922.30

长期投资净额 142,746,784.50 32,043,879.60

固定资产: 5.10

固定资产原价 909,669,892.45 548,948,286.03

减累计折旧 222,889,961.17 169,680,354.30

固定资产净值 686,779,931.28 379,267,931.73

固定资产减值准备 47,522,679.95 32,553,135.50

固定资产净额 639,257,251.33 346,714,796.23

工程物资

在建工程 5.11 41,880,163.58 153,263,338.32

固定资产清理

固定资产合计 681,137,414.91 499,978,134.55

无形资产及其他资产: 50

无形资产 5.12 103,185,109.65 68,662,253.88

长期待摊费用 5.13 545,575.67 643,117.68

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 103,730,685.32 69,305,371.56

递延税项

递延税款借项

资产总计 1,727,273,646.42 954,215,400.38

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 5.14 587,296,790.00 120,986,790.00

应付票据 5.15 59,684,000.00 30,349,000.00

应付帐款 5.16 88,694,163.66 69,841,075.03

预收帐款 5.17 12,080,364.61 17,514,530.50

应付工资 728,109.85

应付福利费 5.18 6,637,700.06 321,676.11

应付股利 6,007.50

应交税金 5.19 37,901,610.32 20,544,973.97

其他应交款 1,339,385.24 1,756,846.89

其他应付款 5.20 74,213,170.46 15,561,394.07

预提费用 5.21 21,911,491.59 19,928,649.66

一年内到期长期负债 5.22 72,579,244.66 70,384,244.66

其他流动负债

流动负债合计 963,066,030.45 367,195,188.39

长期负债:

长期借款 5.23 39,271,400.00 51,545,000.00

应付债券

长期应付款 5.24 5,953,390.22 3,723,549.22

专项应付款 235,265.09

其他长期负债

长期负债合计 45,460,055.31 55,268,549.22

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 1,008,526,085.76 422,463,737.61

少数股东权益 31,572,682.49 829,021.17

股东权益:

股本 5.25 468,601,734.00 292,876,084.00

资本公积 5.26 160,542,303.89 274,069,664.84

盈余公积 5.27 38,189,411.76 29,446,919.50

其中:公益金 3,808,955.66 894,791.57

未分配利润 5.28 19,841,428.52 -65,470,026.74

所有者权益合计 687,174,878.17 530,922,641.60

负债及所有者权益合计 1,727,273,646.42 954,215,400.38

期末数 年初数

资产 附注 母公司 母公司

流动资产:

货币资金 5.1 104,301,257.34 78,108,137.65

短期投资

应收票据 5.2 1,344,000.00

应收股利 1,503,992.07

应收利息

应收帐款 5.3 485,344.34 512,595.00

其他应收款 5.4 503,049,053.34 352,180,363.83

预付帐款 5.5

应收补贴款 5.6

存货 5.7 153,064.48 977,276.10

待摊费用 5.8 50,615.84

一年内到期长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 609,543,327.41 433,122,372.58

长期投资: 5.9

长期股权投资 541,661,622.77 247,551,062.64

长期债权投资 44,000.00 66,000.00

长期投资合计 541,705,622.77 247,617,062.64

其中:合并价差 17,159,922.30

长期投资净额 541,705,622.77 247,617,062.64

固定资产: 5.10

固定资产原价 45,470,481.99 40,941,938.99

减累计折旧 5,531,328.88 4,477,181.60

固定资产净值 39,939,153.11 36,464,757.39

固定资产减值准备 1,360,468.06 1,360,468.06

固定资产净额 38,578,685.05 35,104,289.33

工程物资

在建工程 5.11 4,515,526.97 364,537.40

固定资产清理

固定资产合计 43,094,212.02 35,468,826.73

无形资产及其他资产:

无形资产 5.12 29,569,987.60 30,034,750.96

长期待摊费用 5.13

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 29,569,987.60 30,034,750.96

递延税项

递延税款借项

资产总计 1,223,913,149.80 746,243,012.91

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 5.14 322,366,790.00 89,866,790.00

应付票据 5.15 25,000,000.00

应付帐款 5.16 50,842.92 214,640.91

预收帐款 5.17 70,730.00 858,000.00

应付工资

应付福利费 5.18 23,863.29 -554,276.95

应付股利

应交税金 5.19 -676,009.18 -801,822.64

其他应交款 8,653.80 555.20

其他应付款 5.20 85,115,882.61 9,077,378.53

预提费用 5.21 17,198,273.53 18,799,861.60

一年内到期长期负债 5.22 56,314,244.66

其他流动负债

流动负债合计 449,159,026.97 173,775,371.31

长期负债:

长期借款 5.23 87,579,244.66 41,545,000.00

应付债券

长期应付款 5.24

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 87,579,244.66 41,545,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 536,738,271.63 215,320,371.31

少数股东权益

股东权益:

股本 5.25 468,601,734.00 292,876,084.00

资本公积 5.26 160,542,303.89 274,069,664.84

盈余公积 5.27 38,189,411.76 29,446,919.50

其中:公益金 3,808,955.66 894,791.57

未分配利润 5.28 19,841,428.52 -65,470,026.74

所有者权益合计 687,174,878.17 530,922,641.60

负债及所有者权益合计 1,223,913,149.80 746,243,012.91

合并利润及利润分配表

编制单位:四川金路股份有限公司 单位:人民币元

2001年度 2000年度

项目 附注 合并数 合并数

一、主营业务收入 5.29 633,962,961.20 503,345,774.24

减:主营业务成本 5.30 483,752,030.43 364,565,806.35

主营业务税金及附加 5.31 18,711,986.78 4,383,311.57

二、主营业务利润 131,498,943.99 134,396,656.32

加其他业务利润 5.32 7,740,107.42 1,294,437.41

减营业费用 5.33 14,251,549.12 8,711,843.84

管理费用 36,157,641.55 31,911,132.49

财务费用 5.34 11,698,816.37 11,031,773.97

三、营业利润 77,131,044.37 84,036,343.43

加:投资收益 5.35 11,195,458.78 -617,931.76

补贴收入 5.36 4,000,000.00

营业外收入 5.37 1,297,795.34 457,489.01

减:营业外支出 5.38 888,431.71 1,799,808.17

四、利润总额 92,735,866.78 82,076,092.51

减所得税 5.39 -1,545,847.73

减少数股东损益 227,766.99 5,663.48

五、净利润 94,053,947.52 82,070,429.03

加:年初未分配利润 -65,470,026.74 -147,540,455.77

其他转入

六、可供分配的利润 28,583,920.78 -65,470,026.74

减:提取法定盈余公积 5,828,328.17

提取法定公益金 2,914,164.09

七、可供股东分配利润 19,841,428.52 -65,470,026.74

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 19,841,428.52 -65,470,026.74

2001年度 2000年度

项目 附注 母公司 母公司

一、主营业务收入 5.29 24,915,038.06 26,909,240.32

减:主营业务成本 5.30 24,075,802.25 26,131,010.39

主营业务税金及附加 5.31 36,206.55 15,920.73

二、主营业务利润 803,029.26 762,309.20

加其他业务利润 5.32 30,025.00 18,800.00

减营业费用 5.33 372,700.65 352,019.80

管理费用 8,676,773.15 10,793,318.33

财务费用 5.34 3,421,909.12 5,738,062.01

三、营业利润 -11,638,328.66 -16,102,290.94

加:投资收益 5.35 105,975,037.79 98,183,999.18

补贴收入 5.36

营业外收入 5.37 130,415.91

减:营业外支出 5.38 282,761.61 141,695.12

四、利润总额 94,053,947.52 82,070,429.03

减所得税 5.39

减少数股东损益

五、净利润 94,053,947.52 82,070,429.03

加:年初未分配利润 -65,470,026.74 -147,540,455.77

其他转入

六、可供分配的利润 28,583,920.78 -65,470,026.74

减:提取法定盈余公积 5,828,328.17

提取法定公益金 2,914,164.09

七、可供股东分配利润 19,841,428.52 -65,470,026.74

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 19,841,428.52 -65,470,026.74

利润表补充资料

编制单位:四川金路股份有限公司 单位:人民币元

2001年度 2000年度

项目 合并数 母公司数 合并数 母公司数

1、出售处置部门或

投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加

(或减少)的利润总额 -40,677,031.90 -1,360,468.06

4、会计估计变更增加

(或减少)的利润总额

5、债务重组损失

6、其他 -318,438.52 -12,204,911.37

合并现金流量表

编制单位:四川金路集团股份有限公司 2001年度 单位:人民币元

项目 合并数 母公司数

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 755,231,846.68 26,363,351.54.53

收到的税费返还 11,040,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金 4,877,448.13 30,025.00

现金流入小计 771,149,294.81 26,393,376.54

购买商品接受劳务支付的现金 524,565,223.87 26,294,808.38

支付给职工以及为职工支付的现金 46,807,566.12 3,523,364.95

支付的各项税费 117,882,778.53 4,908,235.07

支付的其他与经营活动有关的现金 24,185,527.89 8,530,765.59

现金流出小计 713,441,096.41 43,257,173.99

经营活动产生的现金流量净额 57,708,198.40 -16,863,797.45

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 13,306,705.51 13,467,820.00

取得投资收益收到的现金 11,195,458.78 13,200,153.53

处置固定资产无形资产和

其他长期资产而收到的现金净额 420,047.21

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 24,922,211.50 26,667,973.53

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金 115,272,589.74 23,732,217.42

投资所支付的现金 132,902,120.47 132,902,120.47

其中:购买子公司支付的现金 132,902,120.47 132,902,120.47

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 248,174,710.21 156,634,337.89

投资活动产生的现金流量净额 -223,252,498.71 -129,966,364.36

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 457,431,400.00 251,002,790.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 457,431,400.00 251,002,790.00

偿还债务所支付的现金 104,200,000.00 28,782,789.44

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 15,157,048.19 10,157,048.19

支付的其他与筹资活动有关的现金 39,039,670.87

现金流出小计 119,357,048.19 77,979,508.50

筹资活动产生的现金流量净额 338,074,351.81 173,023,281.50

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额 172,530,051.50 26,193,119.69

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 94,053,947.52 94,053,947.52.54

加少数股东损益 227,766.99

加计提资产减值准备 14,583,234.76 941,431.38

固定资产折旧 40,513,117.61 1,054,147.28

无形资产摊销 4,566,354.63 464,763.36

长期待摊费用的摊销 121,742.01

待摊费用减少减增加 883,603.87 -50,615.84

预提费用的增加(减:减少) 1,982,841.93 -1,601,588.07

处置固定资产无形资产和

其他长期资产的损失减收益 -143,067.98

固定资产报废损失

财务费用 11,698,816.37 3,421,909.12

投资损失减收益 -11,195,458.78 -105,975,037.79

递延税款贷项减借项

存货的减少减增加 -281,738,850.60 824,211.62

经营性应收项目的减少减增加 71,872,669.48 70,877,671.06

经营性应付项目的增加减减少 110,281,480.59 -80,874,637.09

其他

经营活动产生的现金流量净额 57,708,198.40 -16,863,797.45

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 299,320,621.02 104,301,257.34

减现金的期初余额 126,790,569.52 78,108,137.65

加现金等价物的期末余额

减现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 172,530,051.50 26,193,119.69

资产负债表附表1:资产减值准备明细表

2001年12月31日

编制单位:四川金路集团股份有限公司 单位:人民币元

项目 期初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额

一、坏账

准备合计 28,149,275.43 4,886,846.61 6,436,520.02 26,599,602.02

其中应收账款 4,668,557.24 3,809,398.83 333,103.61 8,144,852.46

其他应收款 23,480,718.19 1,077,447.78 6,103,416.41 18,454,749.56

二、短期投资

跌价准备合计

其中股票投资

债券投资

三、存货

跌价准备合计 1,815,139.93 1,521,018.11 1,035,654.39 2,300,503.65

其中库存商品 666,944.32 803,745.52 305,102.24 1,165,587.60

原材料 908,715.77 691,722.41 723,654.59 876,783.59

自制半成品 239,479.84 25,550.18 6,897.56 258,132.46

四、长期投资

减值准备合计 13,577,800.54 678,000.00 14,255,800.54

其中

长期股权投资 13,577,800.54 678,000.00 14,255,800.54

长期债权投资

五、固定资产

减值准备合计 32,553,135.50 14,969,544.45 47,522,679.95

其中房屋建筑物 1,313,919.42 14,501,168.62 15,815,088.04

通用设备 7,520,357.03 7,520,357.03

专用设备 23,204,804.05 468,375.83 23,673,179.88

运输设备 484,519.40 484,519.40

电子设备及其他 29,535.60 29,535.60

六、无形资产

减值准备

其中专利权

商标权

七、在建工程

减值准备

八、委托贷款

减值准备

资产负债附表2:股东权益增减变动表

编制单位:四川金路集团股份有限公司 2001年度 单位:人民币元

项目 行次 本年数 上年数

一、股本 1

年初余额 2 292,876,084.00 292,876,084.00

本年增加数 3 175,725,650.00

其中资本公积转入 4 175,725,650.00

盈余公积转入 5

利润分配转入 6

新增股本 7

本年减少数 8

年末余额 9 468,601,734.00 292,876,084.00

二、资本公积 10

年初余额 11 274,069,664.84 269,880,032.96

本年增加数 12 62,198,289.05 4,189,631.88

其中股本溢价 13

接受捐赠非现金资产准备 14

接受现金捐赠 15

股权投资准备 16 30,205,839.05

拨款转入 17

外币资本折算差额 18

其他资本公积 19 31,992,450.00 4,189,631.88

本年减少数 20 175,725,650.00

其中转增股本 21 175,725,650.00

年末余额 22 160,542,303.89 274,069,664.84

三、法定和任意盈余公积金 23

年初余额 24 28,552,127.93 28,552,127.93

本年增加数 25 5,828,328.17

其中从净利润中提取数 26 5,828,328.17

其中法定盈余公积 27 5,828,328.17

任意盈余公积 28

储备基金 29

企业发展基金 30

法定公益金转入数 31

本年减少数 32

其中弥补亏损 33

转增股本 34

分派现金股利或利润 35

分派股票股利 36

年末余额 37 34,380,456.10 28,552,127.93

其中法定盈余公积 38 24,231,795.33 18,403,467.16

储备基金 39

企业发展基金 40

四、法定公益金 41

年初余额 42 894,791.57 894,791.57

本年增加数 43 2,914,164.09

其中从净利润中提取数 44 2,914,164.09

本年减少数 45

其中集体福利支出 46

年末余额 47 3,808,955.66 894,791.57

五、未分配利润 48

年初未分配利润 49 -65,470,026.74 -147,540,455.77

本年净利润 50 94,053,947.52 82,070,429.03

本年利润分配 51 8,742,492.26

年末未分配利润 52 19,841,428.52 -65,470,026.74