四川金路集团股份有限公司补充公公告  [2001-08-18]  

    现将本公司拟收购四川省绵阳丰谷酒业有限责任公司1998、1999年度资产负债 表及损益情况公告如下:

    此公告

    

四川金路集团股份有限公司董事局

    二00一年八十八日

                                 资产负债表

会工01表

编制单位:四川绵阳市丰谷酒业有限责任公司 2001年12月31日

单位:人民币元

资产 年初数 年末数

流动资产:

货币资金 12954872.31 8949724.32

短期投资 3500000.00 2500000.00

减:短期投资跌价准备

应收票据

应收股利

应收利息

内部往来

应收帐款 4701827.72 5989094.39

其他应收款 33850953.51 23229290.53

减:坏帐准备

应收帐款净额

预付帐款 1223000.00

期货保证金

应收补贴款

应收出口退税

存货 22174580.05 55818473.51

其中:原材料

产成品

减:存货跌价准备

存货净额 22174580.05 55818473.51

待摊费用 329234.42 564220.88

待处理流动资产净损失 -7175854.77 -128510.07

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计 70335613.24 98145293.56

长期投资:

长期投资 3476396.21 2293515.04

减:长期投资减值准备

长期投资净额 3476396.21 2293515.04

固定资产:

固定资产原价 20740051.43 18080484.36

减:累计折旧 9672080.10 8077309.35

固定资产净值 11067971.33 10003175.01

固定资产清理

在建工程 48755412.89 46056775.16

工程物资

待处理固定资产净损失

固定资产合计 59823384.22 56059950.17

无形及递延资产:

无形资产 3393517.00 22330600.67

其中:土地使用权

递延资产 239565.01 406121.08

其中:开办费

固定资产改良支出

待转销汇总损益及借款利息

递延及无形资产合计 3633082.01 22736721.75

其他资产

其他长期资产

其中:特准储备物资

递延税款借项

资产总计 137268475.68 179235480.52

流动负债:

短期借款 12500000.00 37000000.00

应付票据 120000.00

应付帐款 12831174.31 12309742.27

预收货款 6951909.76

代销商品款

应付工资 6254893.90 6840696.87

应付福利费 3001350.36 3839855.48

未交税金 12196384.29 3075315.61

应付利润(股利)

其他应交款 910389.58 936475.79

其他应付款 17132755.02 14555489.47

预提费用 1784352.47 2557575.39

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 66731299.93 88067060.64

长期负债:

长期借款 2777800.00 2777800.00

应付债券

长期应付款 27176972.19 27222442.77

其他长期负债 -1393728.48 -1388864.08

其中:住房周转金

特准储备资金

专项应付款

长期负债合计 28561043.71 28611378.69

递延税款贷项

负债合计 95292343.64 116678439.33

少数股东权益 1380795.91 2152688.79

所有者权益

实收资本(股本) 18626724.75 18626724.75

其中:国家资本

集体资本

法人资本 7888500.02

其中:国有法人股 7888500.02

集体法人股

个人资本 10738224.73

外商资本

资本公积 116196.33 116196.33

盈余公积 3514542.62 6446277.38

其中:法定盈余公积

公益金

补充流动资本

未分配利润 18337872.43 35215153.94

外币报表折算差额

所有者权益合计 40595336.13 60404352.40

负债及股东权益总计 137268475.68 179235480.52

负责人:杨继芳 审核:马强 制表:何才仲

资产负债表

会工01表

编制单位:四川绵阳市丰谷酒业有限公司(合并) 1998年12月31日 单位:元

资产 年初数 年末数

流动资产:

货币资金 17046077.86 12954872.31

短期投资 6051380.25 3500000.00

减:短期投资跌价准备

应收票据

应收股利

应收利息

内部往来

应收帐款 4008085.13 4701827.72

其他应收款 45218976.19 33850953.51

减:坏帐准备

应收帐款净额

预付帐款

期货保证金

应收补贴款

应收出口退税

存货 7158155.38 22174580.05

其中:原材料

产成品

减:存货跌价准备

存货净额 7158155.38 22174580.05

待摊费用 698066.64 329234.42

待处理流动资产净损失 -7175854.77

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计 80181741.45 70335613.24

长期投资:

长期投资 2929674.76 3476396.21

减:长期投资减值准备

长期投资净额 2929674.76 3476396.21

固定资产:

固定资产原价 23138008.50 20740051.43

减:累计折旧 8666762.91 9672080.10

固定资产净值 14471245.59 11067971.33

固定资产清理 -124560.00

在建工程 32614853.52 48755412.89

工程物资

待处理固定资产净损失

固定资产合计 46961539.11 59823384.22

无形及递延资产:

无形资产 4092117.00 3393517.00

其中:土地使用权

递延资产 239565.01

其中:开办费

固定资产改良支出

待转销汇总损益及借款利息

递延及无形资产合计 4092117.00 3633082.01

其他资产

其他长期资产

其中:特准储备物资

递延税款借项

资产总计 134165072.32 137268475.68

流动负债:

短期借款 15500000.00 12500000.00

应付票据 400000.00 120000.00

应付帐款 59720.00 12831174.31

预收货款

代销商品款

应付工资 4499231.15 6254893.90

应付福利费 1589603.71 3001350.36

未交税金 6754231.13 12196384.29

应付利润(股利)

其他应交款 1445477.60 910389.58

其他应付款 44858529.92 17132755.02

预提费用 1083091.18 1784352.47

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 76189884.69 66731299.93

长期负债:

长期借款 2777800.00

应付债券

长期应付款 22556129.64 27176972.19

其他长期负债 3772487.64 -1393728.48

其中:住房周转金

特准储备资金

专项应付款

长期负债合计 26328617.28 28561043.71

递延税款贷项

负债合计 102518501.97 95292343.64

少数股东权益 386100.61 1380795.91

所有者权益

实收资本(股本) 17096243.51 18626724.75

其中:国家资本

集体资本

法人资本

其中:国有法人股

集体法人股

个人资本

外商资本

资本公积 2089681.65 116196.33

盈余公积 3331436.30 3514542.62

其中:法定盈余公积

公益金

补充流动资本

未分配利润 8743108.28 18337872.43

外币报表折算差额

所有者权益合计 31260469.74 40595336.13

负债及股东权益总计 134165072.32 137268475.68

负责人:杨继芳 审核:马强 制表:何才仲

利润及利润分配表

编制单位:四川绵阳市丰谷酒业有限责任公司(合并) 1999年 单位:元

项 目 本年累计

一、主营业务收入 178494043.61

拆扣与拆让

二、主营业务收入净额 178494043.61

减:(一)主营业务成本 104630999.18

(二)主营业务税金及附加 17560970.59

(三)营业费用 13188823.49

(四)其他

三、主营业务利润 43113250.35

加:其他业务利润 -248940.51

减:(一)存货跌价损失

(二)管理费用 6741537.73

(三)财务费用 4674105.00

(四)其他

四、营业利润 31448667.11

加:(一)投资收益 -252806.15

(二)期货收益

(三)补贴收入

其中:补贴前亏损补贴收入 181922.32

(四)营业外收入 60658.67

(五)其他

其中:用以前年度含量工资结余弥补利润

减:(一)营业外支出 735765.02

(二)其他支出

其中:结转的含量工资包干结余

加:以前年度损益调整

五、利润总额 30702676.93

所利税 9799964.88

少数股东权益 771892.88

六、净利润 20130819.17

加:(一)年初未分配利润 18337872.43

(二)盈余公积补亏

(三)其他调整因素

七、当年可供分配利润 38468691.60

加:盈余公积补亏

减:(一)单项留用的利润

(二)补充流动资本

(三)提取盈余公积 2984534.76

其中:提取法定盈余公积 1989689.84

提取法定公益金 994844.92

(四)应付投资者利润(股利) 269002.90

(五)其他

八、未分配利润 35215153.94

其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损

负责人:杨继芳 审核:马强 制表:何才仲

利润及利润分配表

编制单位:四川绵阳市丰谷酒业有限责任公司(合并) 1998年 单位:元

项目 本年累计

一、主营业务收入 172138254.69

拆扣与拆让

二、主营业务收入净额 172138254.69

减:(一)主营业务成本 119573901.29

(二)主营业务税金及附加 13637315.12

(三)营业费用 10663699.45

(四)其他

三、主营业务利润 28263338.83

加:其他业务利润 -826859.72

减:(一)存货跌价损失

(二)管理费用 7960274.37

(三)财务费用 345045.81

(四)其他

四、营业利润 19131158.93

加:(一)投资收益 -3524861.14

(二)期货收益

(三)补贴收入

其中:补贴前亏损补贴收入

(四)营业外收入 133291.54

(五)其他

其中:用以前年度含量工资结余弥补利润

减:(一)营业外支出 120075.00

(二)其他支出

其中:结转的含量工资包干结余

加:以前年度损益调整

五、利润总额 15619514.33

所利税 6339414.88

少数股东权益 994695.30

六、净利润 8285404.15

加:(一)年初未分配利润 8743108.28

(二)盈余公积补亏

(三)其他调整因素 1309360.00

七、当年可供分配利润 18337872.43

加:盈余公积补亏

减:(一)单项留用的利润

(二)补充流动资本

(三)提取盈余公积

其中:提取法定盈余公积

提取法定公益金

(四)应付投资者利润(股利)

(五)其他

八、未分配利润 18337872.43

其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损

负责人:杨继芳 审核:马强 制表:何才仲