四川金路集团股份有限公司2000年度年度报告摘要  [2001-04-12]  

    重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定中文名称:四川金路集团股份有限公司

    2、公司法定英文名称:SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD.

    3、公司法定代表人:李富荣

    4、公司董事局秘书:彭朗

     联系电话:(0838)2207936

     传 真:(0838)2204384

     邮政编码:618000

     电子信箱:JLWJGLZX@DY-PUBLIC.SC.CNINFO.NET

     联系地址:四川金路集团股份有限公司董事局办公室

    5、公司注册及办公地址:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦

     邮政编码:618000

     公司国际互联网网址:HTTP://WWW.JINLU.NET

     电子信箱:JLWJGLZX@DY-PUBLIC.SC.CNINFO.NET

    6、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》

    7、登载公司年度报告的国际互联网网址:

     HTTP: // WWW.CNINFO .COM.CN

    8、公司年度报告备置地点:本公司董事局办公室

    9、公司股票上市地:深圳证券交易所

     股票简称:金路集团

     股票代码:0510

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    (一)本年度主要会计数据 (单位:人民币元)

    利润总额                           82,076,092.51

净利润 82,070,429.03

扣除非经常性损益后的净利润 83,014,441.45

主营业务利润 133,609,215.63

其他业务利润 1,295,523.83

营业利润 83,020,104.93

投资收益 51,500.00

补贴收入 0

营业外收支净额 -995,512.42

经营活动产生的现金流量净额 70,846,062.34

现金及现金等价物净增加额 -11,065,953.01

注:扣除非经常性损益项目涉及金额:

  (1)股权投资收益 51,500.00

  (2)营业外收支净额 -995,512.42

(二)截止2000年末公司近三年的主要会计数据和财务指标

(单位:人民币元)

项 目 2000年度 1999年度

  调整后 调整前

主营业务收入 511,002,929.41 344,301,100.21 344,301,100.21

净利润 82,070,429.03 456,647.26 2,071,308.63

总资产 1,001,453,494.70 937,379,492.44 951,833,121.16

股东权益(不含

少数股东权益) 584,506,114.84 498,246,053.93 510,450,965.30

每股收益(摊薄) 0.28 0.002 0.007

每股收益(加权) 0.28 0.002 0.007

扣除非经常性损益

后的每股收益 0.283 -0.026 -0.006

每股净资产 1.996 1.701 1.74

调整后的每股净资产 1.853 1.591 1.68

每股经营活动产生

的现金流量净额 0.242 0.012 0.012

净资产收益率(加权)% 15.13 0.09 0.41

净资产收益率(摊薄)% 14.04 0.09 0.41

项 目 1998年度

  调整后 调整前

主营业务收入 283,593,182.97 283,593,182.97

净利润 -174,772,113.51 -119,929,645.91

总资产 953,193,664.96 1,067,716,438.34

股东权益(不含

少数股东权益) 493,590,407.24 601,596,259.39

每股收益(摊薄) -0.597 -0.41

每股收益(加权) -0.597 -0.41

扣除非经常性损益

后的每股收益 -0.553 -0.383

每股净资产 1.685 2.05

调整后的每股净资产 1.601 1.923

每股经营活动产生

的现金流量净额 0.045 0.045

净资产收益率(加权)% -33.99 -18.53

净资产收益率(摊薄)% -35.41 -19.93

    注:(1)主要财务指标计算公式如下:

    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

    调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余 额]/年度末普通股股份总数

    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通 股股份总数

    (2)由于本公司2000年度未实施配股和增发新股, 加权的每股收益指标与摊 薄的相同。

    (三)附表

    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第9 号)文件要求 计算的利润数据如下:

    报告期利润                    2000年                

  净资产收益率(%) 每股收益(元)

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 22.86 24.63 0.46 0.46

营业利润 14.20 15.30 0.283 0.283

净利润 14.04 15.13 0.28 0.28

扣除非经常性损

益后的净利润 14.20 15.30 0.283 0.283

报告期利润 1999年

  净资产收益率(%) 每股收益(元)

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 8.54 8.58 0.145 0.145

营业利润 -1.52 -1.53 -0.026 -0.026

净利润 0.09 0.09 0.002 0.002

扣除非经常性损

益后的净利润 -1.53 -1.53 -0.026 -0.026

注:计算公式如下:

(1) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

(2) 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

(3) 加权平均净资产收益率(ROE):

P

ROE =───────────────────

EO+NP÷2+Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO

    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;EO为期初净资产;Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;MO为报 告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。

    (4) 加权平均每股收益(EPS):

            P

EPS =─────────────────

SO+Sl+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO

    其中:P为报告期利润;SO为期初股份总数;Sl 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为 报告期因回购或缩股等减少股份数;MO为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起 至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    (四)报告期内股东权益变动情况及原因: (单位:人民币元)

    项 目         股  本        资本公积       盈余公积      法定公益金 

期初数 292,876,084.00 269,880,032.96 28,552,127.93 13,482,794.39

本期增加 4,189,631.88

本期减少

期末数 292,876,084.00 274,069,664.84 28,552,127.93 13,482,794.39

项 目 未分配利润 股东权益合计

期初数 -106,544,985.35 498,246,053.93

本期增加 82,070,429.03 86,260,060.91

本期减少

期末数 -24,474,556.32 584,506,114.84

    变动原因如下:

    (1) 资本公积增加系下属控股子公司进行债务重组产生收益所致。

    (2) 未分配利润增加系本年度净利润转入所致。

    

    

三、股本变动及股东情况

    1、股份变动情况表 数量单位:股

                        本次变动前        本次变动增减(+ -)

  配股 送股 公积金转股 增发

一、尚未流通股份

1、发起人股份 39,099,760 0 0 0 0

其中:

 国家拥有股份 39,057,760 0 0 0 0

 境内法人持有股份 42,000 0 0 0 0

 外资法人持有股份

 其他

2、募集法人股 60,581,360 0 0 0 0

3、内部职工股

4、优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计 99,681,120 0 0 0 0

二、已上市流通股份

1人民币普通股 193,194,964 0 0 0 0

2境内上市的外资股

3境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 193,194,964 0 0 0 0

三、股份总数 292,876,084 0 0 0 0

  本次变动后

  其他 小计

一、尚未流通股份

1、发起人股份 0 0 39,099,760

其中:

 国家拥有股份 0 0 39,057,760

 境内法人持有股份 0 0 42,000

 外资法人持有股份

 其他

2、募集法人股 0 0 60,581,360

3、内部职工股

4、优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计 0 0 99,681,120

二、已上市流通股份

1人民币普通股 0 0 193,194,964

2境内上市的外资股

3境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 0 0 193,194,964

三、股份总数 0 0 292,876,084

(2)股票发行与上市情况

1到报告期末为止,前三年本公司未有股票发行情况。

2报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

2、股东情况介绍

(1)截止2000年12月31日,公司股东总数为12,510户。

(2)前10名股东持股情况 单位:股

  股东名称 年末持股数 占总股本比例(%)

四川省三通企业(集团)有限责任公司 42,887,160 14.64

德阳市国有资产经营公司 39,057,760 13.34

四川佛兰印务有限公司 11,970,000 4.09

深圳经济特区发展(集团)公司 6,384,649 2.18

德阳市天然气总公司 3,276,000 1.12

中国凯利实业有限公司 962,800 0.34

马中成 828,511 0.33

舒子华 816,000 0.28

赵显翠 706,844 0.24

德阳市金路持股联合会 622,600 0.21

    1前10名股东之间不存在关联关系。

    2持股5%以上的法人股东所持股份发生质押、冻结情况:

    本公司第一大股东四川省三通企业(集团)有限责任公司于99年2月9日将所持 本公司2710万股股权质押给光大银行成都分行贷款2500万元;99年8月10 日又分别 将其持有本公司股权657.996万股、720.72万股予以质押(2000年8月到期)。由于三 通集团没有按规定向公司董事局报告上述事实, 故公司未能及时披露上述情况。 2000年8月,德阳市中级人民法院根据本公司的诉讼请求并采取诉讼保全措施, 依 法冻结了四川省三通企业(集团)有限责任公司持有的本公司股权1578.7160万股。 至2000年末,四川省三通企业(集团)有限责任公司持有本公司股权4288.7160 万 股(占本公司总股本的14.64%)已全部被质押冻结。

    德阳市国有资产经营公司所持本公司股份未发生质押冻结。

    (3)持有本公司10%(含10%)以上股份的法人股东情况简介

    1公司名称:四川省三通企业(集团)有限责任公司

    法定代表人:艾欣

    经营范围:项目投资;室内外装饰;家具的生产、销售;销售化工原料;矿产 品、非统配煤、建筑材料、机械、电子设备、医疗器械、办公用品、五金、交电、 日用百货、针纺织品、工艺美术品(不含金银品)、农副产品(不含棉花、蚕茧、 粮、油);建筑工程的设计和施工;建筑设备安装。

    2公司名称:德阳市国有资产经营公司

    法定代表人:何绪辉

    经营范围:受政府委托从事产权经营管理、国有资产和国家股权转让、闲置资 产调剂等,系市属国有资本运营机构。

    

    

四、股东大会简介

    2000年3月31日公司发布公告,决定于2000年5月10日召开公司1999年度股东大 会。2000年5月10日公司在金路大厦12楼会议厅召开了1999年度股东大会。 到会股 东及股东代表共计37人,代表股份110,477,193股,占总股本的37.72%,符合《公 司法》和公司《章程》的规定。在会议召开前,本公司第二大股东德阳市国有资产 经营公司与第三大股东四川佛兰印务有限公司依照《公司章程》及有关规定联合向 公司股东大会提出了临时提案,要求改选公司董事局和监事局,该议案经股东大会 审议通过。李富荣先生、孙万章先生、杨骞先生、程德明先生、陈谦益先生、赵明 发先生、艾欣先生、孙卫平先生、居平先生、邓大俭先生、鲁跃华先生当选为公司 董事;陶长明先生、易正隆先生、王军先生当选为公司监事。由于多数股东的反对, 原公司董事局向股东大会提交的《董事局工作报告》、《总裁业务报告》、《监事 局工作报告》、《公司财务预决算报告》未被通过。会议于5月11日结束。 本次股 东大会决议公告刊登在2000年5月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    

    

五、董事局报告

    (一)公司经营情况

    1、根据中国氯碱协会统计排名:本公司2000年度主导产品PVC树脂产量全国排 名第11位。

    2、公司主营业务的范围及其经营状况

    (1)公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品。在 报告期内,公司紧紧抓住主导产品售价受全球石油价格上涨持续回升这一大好机遇, 积极推进PVC树脂“四改六”工程。加紧实施PVC树脂“六改八”工程。PVC 树脂“ 四改六”及烧碱“三改七”工程已于年内完工并一次运行成功。使公司主导产品产 量跃居全国同行业前11名,取得了一定的规模效益。与此同时,公司狠抓企业内部 管理,深化三项制度及财务制度改革,建立现代企业制度全面推行集团化运管模式, 进一步完善法人治理结构。强化财务管理,积极稳妥地处理历史遗留问题。全年共 降低财务费用约450万元。经过公司全体员工的顽强拼搏和艰苦努力,2000 年公司 共实现销售收入51100万元,比去年同期增长48.42%,实现利润总额8207.61万元, 比去年同期增长167.26倍,超额完成了年内预定的经济目标。

    (2)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业及产品介绍:

    行业    营业收入(元)   占主营业务收入比重  主营业务利润(元)

化工 450,087,284.88 88.08% 132,909,909.79

行业 占主营业务利润比重

化工 99.48%

    3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

    2000年公司在经营中出现的主要问题是:1 公司产业产品结构和资产结构不合 理,发展后劲不足;2公司过去在发展过程中兼并的亏损企业较多, 历史遗留问题 多,债务负担重;3公司技术创新能力较弱,新产品、新工艺开发急待加强;4由于 公司主导产业规模不断扩大,环境治理尚不能同步发展;5由于1998 年公司发生巨 额亏损,致使流动资金较为紧张。

    针对上述问题,公司主要采取了以下措施:1专门成立公司战略发展领导小组, 由总裁亲自担任组长,聘请国内知名专家,积极调研新的发展项目,围绕高新技术 产业寻求新的经济增长点;2在省市政府的大力支持下, 拟通过实施资产重组等方 式,调整公司资产结构;3专门成立公司处理历史遗留问题领导小组, 先易后难, 逐步解决消化公司历史遗留问题。2000年已取得一定成效;4 公司努力创建省级技 术中心,同国内知名院校联合开发新产品、新技术,争取走出一条产、学、研相结 合技术开发的新路子;5 公司拨出专项环保治理资金用于处理四川省金路树脂有限 公司的电石渣污染问题,2000年收到一些成效。

    (二)公司财务状况 (单位:人民币元)

    项  目              2000年度           1999年度           增减变动

总资产 1,001,453,494.70 937,379,492.44 +6.84%

长期负债 42,680,546.40 43,393,947.04 -1.64%

股东权益 584,506,114.84 498,246,053.93 +17.31%

主营业务利润 133,609,215.63 42,552,274.66 +213.99%

净利润 82,070,429.03 456,647.26 +178.72倍

    注:变动原因

    (1)总资产增加主要系在建工程增加所致;

    (2)长期负债下降系住房周转金借方余额增加待处理所致;

    (3)股东权益增加系本期净利润转入和债务重组收益转入所致;

    (4)主营业务利润增加系主导产品畅销所致;

    (5)净利润增加系主导产品产销两旺收益大幅上升所致。

    (三)公司投资情况

    1、1997年配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同

    承诺投资项目   计划投资额(万元) 

高纯钾碱项目 16685(含贷款计划)

烧碱“三改七”

工程 8000

增加流动资金 4000

承诺投资项目 实际投资项目 实际投资 备注

额(万元)

高纯钾碱项目 使用配股资金5000万元收购什 5000

  化集团部分有效纯资产。

  使用配股资金4854万元实施PVC 4199

  “四改六”工程

  使用配股资金1884万元实施热 2259

  电联产扩建工程

烧碱“三改七”

工程 烧碱“三改七”工程 7980

增加流动资金 增加流动资金 4000

    2、承诺投资项目资金的投入情况,项目进度及预计收益情况

    (1)烧碱“三改七”工程

    该项目于今年年底全面完工并投入运行。今年下半年,公司全力推进该项目的 建设进度,相继完成了22只电解槽、3台新型合成炉、蒸发系统等安装工程。 为完 成公司今年的生产任务发挥了重要作用。报告期内投入资金1015万元,累计投入资 金7980万元。

    (2)配股资金计划用于补充流动资金4000万元,截止1998年中期已补充 4000 万元。

    3、变更项目投资情况

    (1)PVC树脂“四改六”工程

    该项目于今年7月底全面完工并投入运行, 配套工程河边水系统改造于今年年 底完工。项目在今年产生了良好的经济效益。报告期内投入资金1595万元,累计投 入资金4199万元。

    (2)热电联产扩建工程

    该项目报告期内投入资金341万元,累计投入资金2259万元, 并已于年底全部 投入营运,有力地保证了烧碱“三改七”、PVC 树脂“四改六”工程新增生产能力 对蒸汽的要求,充分发挥了公用工程的配置能力。

    4、非募集资金项目完成情况

    (1)PVC树脂“六改八”工程

    为夯实主业,公司于今年11月开始实施PVC树脂“六改八”工程, 在川树公司 的努力下,迄至年底,已完成乙炔、合成、聚合等主体工程。即将形成新增2 万吨 PVC 树脂能力, 为公司实现明年生产经营目标奠定了基础。 报告期内已投入资金 2442.85万元。

    (2)金路培训中心工程

    该项目已于1999年底完成大楼土建主体工程,公司将视情况适时推进大楼安装、 装修工程。

    (四)宏观政策变化对本公司的影响

    中国加入世贸组织后,化工塑料产品的关税预计将在现在的标准上大幅下降, 由此将对公司主导产品PVC树脂造成一定的影响,市场竞争将日趋激烈。 本公司主 导产业PVC树脂的生产采用的工艺是电石法, 其售价随着石油价格的不断波动也会 发生一定的涨跌,对公司的利润水平将产生一定的影响。根据四川省财政厅川财税 (2000)38号文件批复,本公司继续享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策, 该政策执行到2001年12月31日止。该政策对本公司今年影响不大,预计对提高公司 2001年的利润水平将起到一定的作用。

    (五)2001年度业务发展计划

    2001年是新世纪开局的第一年,也是公司发展至关重要的一年,公司号召全体 员工要团结一致,齐心协力,勇于承担责任,层层分解目标任务,落实各项保证措 施,在初见成效的基础上实现“大见成效”的目标。主要工作计划如下:

    1、在对市场需求、产销状况、成本费用、 相关历史遗留问题作进一步分析研 究的基础上,针对前进中存在的问题,结合公司的实际情况,尽早确定公司2001年 生产经营计划。

    2、抓紧与各子公司签订经济目标责任书,将公司各项经济指标层层分解, 使 每一项指标及时落实到各公司、各岗位和责任人,同时实行奖惩挂钩。

    3、认真抓管理、抓核算、抓成本、抓市场、抓销售、 抓资金的回收和历史遗 留问题的进一步处理,以期获得好的效益。

    4、加大力度推进和实施技术改造,重点抓好PVC树脂“六改八”工程和德阳电 化有限责任公司新增1万KVA电石炉工程的实施,要求本年内完工投产。并开展进一 步扩大规模的论证,实现氯碱化工的最佳经济规模。

    5、进一步深化内部改革,完善公司法人治理结构,今年在三项制度改革, 改 革、建立新型现代企业管理模式上要有新的突破。

    6、继续推进公司资产重组工作,努力调整公司资产结构和产业结构。

    7、采取切实措施,强化公司技术开发、产品创新能力, 积极与高校和科研院 所合作,促使传统产品的升级换代,加快进军新型产业及高科技发展领域,力求尽 快形成公司一至两个新的经济增长点。

    (六)董事局日常工作情况

    1、报告期内董事局会议及决议内容

    报告期内共召开了六次董事局会议

    (1)公司第四届第六次董事会于2000年2月25日召开。会议以通讯方式进行, 应到董事11人,实到董事8人,委托表决的董事2人。会议议案送达公司监事会主席。 会议审议并通过了如下决议:

    1关于变更公司管理模式及机构设置的议案;

    2审议通过《关于聘任总裁、副总裁的议案》。 经公司董事长艾欣先生提议, 聘邓幼强先生任集团公司总裁;经邓幼强先生提名,聘杨力民先生任公司常务副总 裁(兼财务负责人),聘程德明、高健先生任公司副总裁。

    3上述决议于2000年2月28日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。

    (2)公司第四届第七次董事局会议于2000年3月29日在金路大厦召开,会议应 到董事11名,实到董事9名,委托出席会议的董事2名,监事局委派1 名监事列席了 会议。会议审议并通过了如下决议:

    11999年度董事局工作报告;

    21999年度总裁业务报告;

    3计提四项准备及核销有关资产项目的报告;

    41999年度报告及其摘要;

    51999年度利润分配预案;

    6经公司总裁邓幼强先生提名,决定聘杨雪金先生任公司副总裁;

    7关于四项资产减值准备计提及核销的内部控制制度;

    8关于修改公司章程的议案;

    9关于聘用2000年度会计师事务所的议案;

    10决定于2000年5月10日召开公司1999年度股东大会。

    上述决议于2000年3月31日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。

    (3)公司第四届第八次董事局会议于2000年5月12日在金路大厦召开。会议应 到董事11名,实到董事10名,委托出席会议的董事1名。 会议审议并通过了如下决 议:

    1会议一致选举李富荣先生为公司董事长;

    2经公司董事长李富荣先生提名,聘孙万章先生任公司总裁; 聘彭朗先生任公 司董事局秘书;

    3经公司总裁孙万章先生提名,聘杨骞先生任公司常务副总裁, 聘程德明先生 任公司副总裁。

    上述决议于2000年5月13日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。

    (4)公司第四届第九次董事局会议于2000年8月4日在金路大厦召开。 会议应 到董事11名,实到董事8名。会议审议并通过了如下决议:

    12000年中期报告及摘要;

    22000年中期分配预案;

    3公司2000年对经营班子的考核目标及高管人员的薪酬标准;

    4经公司总裁孙万章先生提名,决定聘彭凤鸣女士任公司财务总监;

    5设立公司总裁基金的议案。

    上述决议于2000年8月8日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。

    (5)公司第四届第十次董事局会议于2000年10月31日在金路大厦召开。 会议 应到董事11名,实到董事8名。会议审议并通过如下决议:公司董事局拟投资 3000 万元实施四川省金路树脂有限公司PVC技改扩能工程,将公司现有PVC树脂6万吨/年 的生产能力扩大至8万吨/年。

    上述决议于2000年11月1日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。

    (6)公司第四届第十一次董事局会议于2000年11月28日在金路大厦召开, 会 议应到董事11名,实到董事8名,委托出席会议的董事3名。会议审议并通过了如下 决议:

    1关于四川金路集团股份有限公司与德阳市天然气总公司进行资产重组的议案;

    2关于确定公司董事、监事津贴及董事长年度报酬的议案;

    3关于设立公司董事局基金的议案。

    上述决议于2000年12月5日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。

    2、董事局对股东大会决议的执行情况

    报告期内,董事局认真执行股东大会的决议,切实履行自己的职责,对股东大 会审议通过的募股资金投向项目及变更项目已全部实施完毕。公司通过进一步规范 运作,完善法人治理结构,有力地维护了广大股东的利益。

    (七)公司管理层及员工情况

    1、董事、监事、高级管理人员

    姓名  性别 年龄       职     务            任期起止日期  

李富荣 男 62 董事长 2000.5—2002.5

孙万章 男 45 董事 总裁 2000.5—2002.5

杨 骞 男 46 董事 党委书记 常务副总裁 1999.5—2002.5

程德明 男 54 董事 副总裁 党委副书记 1999.5—2002.5

陈谦益 男 50 董事 1999.5—2002.5

赵明发 男 46 董事 2000.5—2002.5

艾 欣 男 44 董事 1999.5—2002.5

居 平 男 32 董事 2000.5—2002.5

孙卫平 男 32 董事 1999.5—2002.5

邓大俭 男 46 董事 2000.5—2002.5

鲁跃华 男 39 董事 2000.5—2002.5

彭 朗 男 32 董事局秘书 2000.5—2002.5

彭凤鸣 女 55 财务总监 2000.5—2002.5

陶长明 男 46 监事局主席 2000.5—2002.5

罗云昌 男 49 监事 1999.5—2002.5

代明建 男 47 监事 1999.5—2002.5

易正隆 男 44 监事 2000.5—2002.5

王 军 男 36 监事 2000.5—2002.5

姓名 年初持股数(股) 年末持股数(股)

李富荣 0 0

孙万章 0 0

杨 骞 0 0

程德明 22445 22445

陈谦益 4359 4359

赵明发 0 0

艾 欣 0 0

居 平 0 0

孙卫平 1200 1200

邓大俭 0 0

鲁跃华 0 0

彭 朗 0 0

彭凤鸣 0 0

陶长明 0 0

罗云昌 12726 12726

代明建 30206 30206

易正隆 0 0

王 军 0 0

    说明:

    1以上董事、监事及高级管理人员年度基薪总额约为82万元。

    其中:在10000—20000元(含20000元)之间,领取的有12人;

    在20000—60000元(含60000元)之间,领取的有2人;

    在60000—100000元(含100000元)之间,领取的有2人;

    在100000—130000元(含130000元)之间,领取的有1人;

    在130000—200000元(含200000元)之间,领取的有1人;

    2报告期内,因公司董事局改选,邓幼强先生、郑安宅先生、邓正龙先生、 方 孜先生、管恒新先生、程健先生不再担任公司董事职务;艾欣先生不再担任公司董 事长,邓幼强先生不再担任公司副董事长职务;因公司监事局改选,胡正民先生、 魏翔宇先生、杜晓渝先生不再担任公司监事职务,胡正民先生不再担任公司监事局 主席职务;因公司经营班子调整,杨力民先生、高健先生、杨雪金先生不再担任公 司副总裁职务。

    3报告期内,由公司董事长李富荣先生提名, 经公司第四届第八次董事局会议 审议通过,聘孙万章先生任公司总裁职务;聘彭朗先生任公司董事局秘书职务;邓 幼强先生不再担任公司总裁职务;杨雪金先生不再担任公司董事局秘书职务。

    (八)本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

    经四川君和会计师事务所审计,本公司2000年度实现利润总额8207.61 万元, 净利润8207.04万元,鉴于公司1998年发生重大亏损,根据《公司章程》相关规定, 经董事局讨论决定,2000年公司实现利润全部用于弥补以前年度的亏损,不进行利 润分配。鉴于本公司资本公积金累积数额较大,决定实施资本公积金转增股本的方 案。截止2000年末,公司资本公积金累计为274,069,664.84元,公司以2000年末股 本总额292,876,084股为基数,拟按每10股转增6股的比例向全体股东转增股本,共 转增175,725,650.4元,尚余资本公积金98,344,014.44元,结转下一年度。以上议 案尚须公司股东大会审议通过并报经有关部门批准后方可实施。

    2001年公司利润分配政策:1、公司拟在2001年度进行一次利润分配;2、公司 拟按2001年度实现净利润用于股利分配的比例将不低于20%;3、 分配方式主要以 现金方式实施,其比例不低于50%。公司董事局保留根据公司实际情况对该分配政 策进行调整的权力。

    (九)报告期内信息披露的报纸名称未发生变更,仍为《中国证券报》和《证 券时报》。

    

    

六、监事局报告

    (一)报告期内监事局会议情况

    2000年度,按照《公司法》和公司《章程》规定,公司监事局除列席各次董事 局会议外,分别召开了三次监事局会议:

    1、2000年3月29日,第四届第四次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开,应 到监事5名,实到3名,委托1名,会议公告刊登于2000年3月31日《中国证券报》, 会议主要审议了以下事项:⑴审议了1999年度监事局工作报告;⑵审议了1999年度 董事局工作报告;⑶审议了1999年度总裁业务报告;⑷审议计提四项准备及核销有 关资产项目的报告;⑸审议了1999年度报告及其摘要;⑹审议关于四项资产减值准 备计提及核销的内部控制制度;⑺审议了关于1999年度利润分配预案;⑻审议关于 修改公司章程的议案;⑼通报总裁聘任副总裁的决定;⑽通报关于聘请2000年会计 师事务所的议案;⑾最后监事局一致意见是,除关于核销资产,建议按比例有额度 地核销,即按子公司的总资产比例核销,同时建议公司经营班子应定期向监事局通 报财务状况以及重大项目投资情况、募股资金使用及资金存量情况。

    2、2000年5月12日,第四届第五次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开,应 到监事5名,全部到会,会议公告刊登于2000年5月13日《中国证券报》,经过到会 监事一致意见,推选陶长明先生为监事局主席。

    3、2000年8月4日,第四届第六次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开, 应 到监事5名,全部到会,会议公告刊登于2000年8月8日《中国证券报》, 会议的主 要议题为:⑴审议了2000年中期报告;⑵审议了2000年中期利润分配预案;⑶通报 董事局决定对公司高管人员实施年薪制;⑷通报聘任财务总监的情况;⑸其他事项, 监事局对上述事宜一致表示通过。

    (二)监事局独立意见

    1、2000年度公司依法运作情况:2000年是金路公司极不平凡的一年, 也是初 见成效的一年。在5月12日股东年会上,德阳市国有资产经营公司等9家大股东依法 联名向大会提出改选董事局和监事局的议案,这一议案得到了与会股东的全力支持, 依法重新选举了董事局和监事局,重新聘任了经营班子,新的领导班子及时制定了 2000年的生产经营目标,技改目标,深化三项制度改革,并明确提出了公司的三年 奋斗目标,即:2000年初见成效,2001年大见成效,2002年再铸辉煌,经过一年来 的努力,已完全实现了初见成效这一目标,完成营业收入5.11亿元,比上年增长48. 42%;实现净利润8207.04万元,比上年增长178.74倍, 新的董事局和经营班子一 年来工作成绩是明显的,对广大股东是高度负责的。

    公司董事局及经营班子在履行职责时认真按照股东大会的各项决议实施经营管 理和决策,监事局没有发现公司新的董事局经营班子任期内有违纪违法、损害公司 利益和股东利益的行为。公司董事局会议和决策程序均按法律法规、公司章程和股 东大会决议进行,本年度公司新的高管人员(包括董事局、监事局、经营班子)的 调整,其变动程序是规范合法的,且按要求进行了公告。

    2、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。对1997 年募股 资金投向项目及变更项目已全部实施完毕,并达到预期效果。

    3、资产重组。根据公司1999年临时股东大会决议, 德阳市国有资产经营公司 所属德阳金路有限责任公司受让金路集团所持德阳华光装饰材料有限责任公司、德 阳先科农药化工有限责任公司、德阳健龙精细化工有限责任公司三家股权,从而形 成了对金路集团负债7204.1万元, 为了解决好这一问题, 经德阳市人民政府函( 2000)67号文批准,同意用经评估后的德阳天然气总公司同等数量的有效生产经营 性资产予以抵补,目前此项工作正在进行之中。

    4、关联交易公平,监事局未发现损害公司利益的关联交易行为。

    5、四川君和会计师事务所对本公司2000年度会计报表进行审计, 出具了标准 的无保留意见的审计报告。监事局对此报告无异议。

    

    

七、重要事项

    (一)重大诉讼、仲裁事项。

    1、鉴于本公司第一大股东四川省三通企业(集团)有限责任公司于2000年3月 6日违法将本公司2500万元定期存单以质押方式为其贷款2500 万元(贷款期限为一 年),经本公司多次催收未果。为保护广大股东和企业的利益,本公司于 2000年8 月8日依法向德阳市中级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全。 德阳市中级人民法院 已依法正式受理此案并采取诉讼保全措施,依法冻结了四川省三通企业(集团)有 限责任公司持有的本公司股权15,787,160股(占本公司总股本的5.39%)。目前此 案因管辖权限有关规定,已移送成都市中级人民法院受理。待法院审理判决后公司 将及时披露相关情况。

    2、贵州润达公司未能履行与本公司签订的购销协议一案,1999年4月16日经四 川省高级人民法院主持调解,双方已达成一致协议,根据调解规定,报告期内贵州 润达公司应付清本公司预付款及利息和赔偿金共计1429.5418万元。 但由于诸多原 因的影响,对方在报告期内未能切实履行还款义务。本公司正进一步采取措施敦促 对方尽快还清欠款,以维护广大股东的合法利益。

    (二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受处罚情况。

    (三)2000年5月10日公司召开了1999年度股东大会, 审议通过了第二大股东 德阳市国有资产经营公司与第三大股东四川佛兰印务有限公司联合提出的改选公司 董事局和监事局的议案。李富荣先生、孙万章先生、杨骞先生、程德明先生、陈谦 益先生、赵明发先生、艾欣先生、孙卫平先生、居平先生、邓大俭先生、鲁跃华先 生当选为公司董事。邓幼强先生、郑安宅先生、邓正龙先生、方孜先生、管恒新先 生、程健先生不再担任公司董事;在第四届第八次董事局会议上,李富荣先生当选 为公司董事长。经李富荣先生提名,聘孙万章先生任公司总裁职务;邓幼强先生不 再担任公司总裁;经李富荣先生提名,聘彭朗先生任公司董事局秘书职务,杨雪金 先生不再担任公司董事局秘书职务。

    (四)报告期内公司收购及出售资产,吸收合并事项。

    2000年11月28日公司召开了第四届第十一次董事局会议,审议通过了《四川金 路集团股份有限公司与德阳市天然气总公司进行资产重组的议案》。根据德阳市人 民政府德府函(2000)67号文件的批复,同意将德阳市天然气总公司经评估后的有 效生产经营性资产7204.1万元,划转给德阳金路有限责任公司,德阳金路有限责任 公司用该资产抵补因受让本公司原下属德阳华光装饰材料有限责任公司、德阳健龙 精细化工有限责任公司、德阳先科农药化工有限责任公司三家企业股权而形成的对 本公司的负债7204.1万元。

    本次抵偿债务的资产评估基准日为2000年10月31日。

    董事局认为,此次重组既有利于妥善解决公司历史遣留问题,又可实现本公司 与德阳市天然气总公司的强强联合,发挥各自优势,促进相互发展,有利于改善公 司现有产业产品结构,增强公司盈利能力。已由具有证券从业资格的资产评估事务 所及会计师事务所对相关资产进行审计评估。

    报告期内德阳市天然气总公司与德阳金路有限责任公司已签订了资产划转的初 步性协议,本公司与德阳金路有限责任公司已签订了抵偿债务的协议。由于德阳市 天然气总公司资产属国有资产,该资产重组事项尚待德阳市国资局及省国资局等部 门批准。该议案尚需报请公司股东大会批准后生效。目前此项工作尚在进行之中。

    (五)报告期内公司无重大关联交易事项,其他关联交易事项见财务报告(附 注7)。

    (六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况

    公司与控股股东在人员、资产和财务是各自独立运作的,无任何交叉与关联。

    人员方面:公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理,建立健全了完 善的劳动、人事管理制度。公司总裁、副总裁、董事局秘书、财务总监等高级管理 人员均在公司领取报酬。高级管理人员均未在股东单位担任重要职务。

    资产方面:公司资产完整,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和相应的配套 设施并建立了由公司所独立拥有的采购和销售系统,工业产权、商标、非专利技术 等无形资产也均由公司所独立拥有。

    财务方面:公司财务完全独立,设立了独立的财会部门,拥有健全独立的会计 核算体系、财务管理制度和银行账户,并与公司股东严格分开运作。

    (七)报告期内公司无托管、承包和租赁资产的情况。

    (八)报告期内,负责公司财务审计的会计师事务所未作变更。仍聘四川君和 会计师事务所为本公司进行会计报表审计等业务。

    (九)报告期内公司无重大对外担保及抵押。

    (十)报告期内公司名称及股票简称未作更改。

    (十一)公司及公司股东均未在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    (十二)期后事项:

    1、本公司诉第一大股东四川省三通企业(集团)有限责任公司侵权一案, 经 双方协商已于2001年3月6日达成和解协议。四川省三通企业(集团)有限责任公司 于2001年3月6日归还向中信实业银行成都分行所借的2500万元本金并结清相关利息。 本公司被质押的人民币2500万元定期存单已解除质押关系。鉴于本公司的合法利益 已得到有效保障,本公司于2001年3月6日向成都市中级人民法院提出撤诉申请。四 川省三通企业(集团)有限责任公司所持本公司股权已全部解冻。

    2、本公司于2001年3月22日发布公告,四川省三通企业(集团)有限责任公司 以协议方式将其所持有的本公司法人股4288.716万股(占本公司总股本的14.64%) 全部转让给西藏珠峰摩托车工业公司,每股转让价为2.14元。本次股份转让后,西 藏珠峰摩托车工业公司成为本公司第一大法人股东;四川省三通企业(集团)有限 责任公司不再持有本公司法人股。

    

    

八、财务会计报告

    (一)审计报告(君和审字(2001)3040 号)

    四川金路集团股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2000年度现金流量表和合 并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度经营成果以及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

四川君和会计师事务所 中国注册会计师:庄瑞兰

    地址:中国、成都 中国注册会计师:阳 林

    报告日期:2001年3月11日

    (二)财务报表附后。

    (三)会计报表附注

    1、本公司简介

    四川金路集团股份有限公司 (“本公司”)是1989年4月经政府批准由四川省树 脂总厂改组设立的股份有限公司。于1992年4月18日经工商登记注册成立, 注册号 为:5106001800902-X1/1。1993年5月7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。 法定代表人:李富荣。公司注册资本29,286.93万元。

    公司经营范围:聚氯乙稀树脂、烧碱、针纺织品自产自销、PVC树脂、 电石生 产销售等。公司住所:德阳市岷江西路二段57号。

    本公司主体企业四川省金路树脂有限公司已于1998年通过ISO9002 质量体系认 证。

    2、公司采用的主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法

    2.1、会计制度

    本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

    2.2、会计年度

    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

    2.3、记帐原则和计价基础

    本公司的会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。

    2.4、外币业务核算方法

    本公司以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务,以业务发生时中国人民 银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐;年末对有关外币帐户余额按期末市场汇 价调整,差额列入汇兑损益。

    2.5、现金等价物的确认标准

    本公司现金等价物的确认标准为:企业持有的期限短、流动性强、易于转化为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    2.6、坏帐核算方法

    (1)坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不 能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确有证据表明不能收回的应收 款项。

    (2)坏帐损失采用备抵法核算,对应收款项(包括应收帐款和其他应收款), 按 帐龄分析法计提,具体计提比例如下:

    帐龄                               计提比例

1年以内 5%

1-2年 10%

2-3年 15%

3年以上 30%

    此外,对债务单位的财务状况严重恶化、 现金流量严重不足或逾期五年以上且 收回的可能性极小的应收款项全额计提坏帐准备;对关联方的正常往来款不计提坏 帐准备;对于关联方----金路有限责任公司,本公司于1999年12 月经临时股东 大会通过向其转让德阳华光装饰材料、德阳健龙精细化工、德阳先科农药化工三家 公司股权形成的债权余额及应收利息等,不计提坏帐准备。

    2.7、存货核算方法

    (1)本公司存货分为库存材料、库存商品、低值易耗品、 在产品及自制半成 品。

    (2)存货计价:大宗原材料和自制半成品采用计划价格核算, 按月计算成本差 异,将其调整为实际成本;其余各类存货采用实际成本核算。存货销售或领用时采用 加权平均法计价;低值易耗品在领用时一次性摊销。

    (3)由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成 的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的 成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

    2.8、短期投资核算方法

    (1)短期投资:按取得时的实际成本计价,在处置时按所收到的收入与帐面的 价差额作为投资收益入帐。

    (2)期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。

    2.9、长期投资核算方法

    (1)长期债权投资:按取得时的实际成本计价,计算存续期内的应计利息。

    (2 )长期股权投资:本公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总 额20%以下(含20%)或虽20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算;投资 额占该单位有表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核 算,投资额占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)的采用权益法核算,并 合并会计报表。

    (3)股权投资差额:在合同规定的期限内平均摊销。

    (4)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资 可收回的金额低于帐面价值, 按可收回的金额低于长期投资帐面价值的差额提取长 期投资减值准备。

    2.10、固定资产及折旧

    (1)固定资产标准:单位价值2000元以上,使用年限1年以上的房屋建筑物、运 输设备、通用设备等,不属于主要经营设备的物品,其单位价值在2000元以上、使 用年限超过2年的也列入固定资产。

    (2)固定资产计价方法:按取得时的实际成本计价。

    (3)固定资产折旧:固定资产按原值扣除估计残值率3 %后在预计可使用年限 内按直线法分类计提,各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:

    资产类别                   使用年限                    年折旧率

房屋建筑物 30-50年 3.23%-1.94%

通用设备 10-16年 9.7%--6.06%

专用设备 10-16年 9.7%--6.06%

运输设备 10-15年 9.7%--6.46%

其 他 5-10年 19.4%--9.7%

    2.11、在建工程核算方法

    利息资本化方法:在建工程按各项目实际发生的支出核算,在建设期内为该工 程筹集资金所支付的借款利息计入该工程成本,工程完工交付使用停止计入工程利 息,并办理竣工结算后结转固定资产或暂估转固定资产计提折旧。

    2.12、无形资产核算方法

    (1)土地使用权:以取得时的实际成本计价,按50年期限摊销。

    (2)其他无形资产:以取得时的实际成本入帐,按受益期限摊销。

    2.13、开办费、长期待摊费用核算方法

    本公司开办费是以实际发生的支出入帐,分5年期平均摊销。长期待摊费用以实 际发生的支出入帐,按受益期不超过10年期限平均摊销。

    2.14、收入确认原则

    (1)商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、 本公司不 再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的依 据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。

    (2)提供劳务:劳务已经提供,价款已经收到或取得了收款的依据时, 确认收 入实现。

    2.15、所得税的会计处理

    采用应付税款法。

    2.16、合并会计报表的编制方法:

    (1 )本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及 其他有关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成, 合并报表的 公司间的重大交易及资金往来在合并时抵销。

    (2)合并会计报表范围见附注4所述。

    2.17、会计差错更正及其影响:

    本年度发现,在建工程中含募股资金投资项目资本化利息14,216,930.54 元, 其中:99年计入5,396,838.88元,98年以前计入8,820,091.66元。另外,上年度少 计投资收益3,782,177.51元,其他会计差错少计的损失438,096.16元;树脂公司补 1999年以前少计税金1,332,062.18元。在编制1999年与2000年度合并报表时,已对 以上差错进行了更正,由于以上差错的影响,调减了1998年度净利润及未分配利润 10,590,250.00元,调减1999年度净利润及未分配利润1,614,661.37元。

    3、税项

    本公司应纳税项如下:

    3.1、增值税:税率17%。

    3.2、营业税:税率为3%和5%。

    3.3、城市维护建设税:按地域不同分别按流转税额的7%、5%和1%计算缴纳。

    3.4、教育费附加:按应纳流转税的3%计算缴纳。

    3.5、交通建设费附加:按应纳流转税的3%和4%计算缴纳。

    3.6、所得税:税率为33%,其中,外商投资企业从获利年度起,享受“两免三减 半”政策。根据四川省财政厅川财税(2000)38号文件精神,本公司享受企业所得 税先征收33%,再返还18%的政策,该政策执行到2001年12月31日止。

    3.7、其他税项:按国家有关规定执行。

    4:控股子公司及合营企业

    4.1、控股子公司及合营企业概况:

  公   司   名   称        注册地   营业范围       注册资本       本公司

  直接持股比例

四川省德阳华远国际经 德阳市 进出口业务 人民币300万元 73.33%

贸有限公司

四川润德长毛绒有限公司 德阳市 长毛绒 USD160万元 71%

德阳东马塑胶有限公司 德阳市 压延人造革 USD250万元 75%

德阳市电化有限责任公司 什邡市 电力、电石等 人民币5000万元 96.92%

金路人造革有限责任公司 德阳市 人造革 USD230万元 60%

四川美侬纺织科技有限责 德阳市 纺织品 人民币1000万元 98%

任公司

四川金路树脂有限公司 罗江县 化工产品 人民币20000万元 97.50%

四川金路房地产开发有 德阳市 房地产开发 人民币800万元 95%

限公司

    本公司2000年度将原下属分公司经编厂、四川省树脂厂、房产公司改组为有限 责任公司,即分别为四川美侬纺织科技有限责任公司、四川金路树脂有限公司、四 川金路房地产开发有限公司。本年度合并报表范围发生了变动,由于下属分公司改 组为子公司均发生在2000年度,故母公司年初数未按同口径调整。另外四川润德长 毛绒有限公司、德阳东马塑胶有限公司本年度按全资子公司进行合并。

    4.2、本年度未纳入合并报表范围的子公司及其原因

    本公司1991年投资设立的中外合资企业----金路人造革有限责任公司,因 严重亏损,于1998年10月停业至今。根据《合并会计报表暂行规定》,本年度未将其 纳入合并报表范围。

    4.3、上述合并报表范围的子公司中,四川润德长毛绒有限公司与德阳东马塑胶 有限公司执行《外商投资企业会计制度》; 德阳市电化有限责任公司执行《工业企 业会计制度》;四川省德阳华远国际经贸有限公司执行《商品流通企业会计制度》。 在编制本公司合并会计报表时,已对子公司会计报表按《股份有限公司会计制度》 及其补充规定进行了调整。

    5、或有及承诺事项

    5.1、金路人造革有限公司因严重亏损,已于1998年10月停业,本公司对其投资6, 058,598.54元,已按权益法计入了投资损失,尚有应收该公司帐款5,129,115. 26元, 可能形成损失。

    5.2、本公司为金路人造革有限公司3260万元贷款提供了担保,其中:美元 864 ,120.00元。

    6、其他重要事项

    6.1、本公司其他应收款中,应收贵洲润达汽车贸易公司款12,436,000. 00元( 其中:本金1000万元,利息243.6万元)现正处在诉讼中, 本公司已依法采取了财产保 全措施。

    6.2、根据本公司(1999)年临时股东大会决议, 德阳市国有资产经营公司所 属德阳金路有限责任公司受让金路集团所持德阳华光装饰材料有限公司、德阳先科 农药化工有限责任公司、德阳健龙精细化工有限责任公司三家股权,从而形成了对 金路集团的负债7,204.1 万元, 为解决这一问题, 根据德阳市人民政府德府函( 2000)67号文件的批复,同意将德阳市天然气总公司经评估后的有效生产经营性资 产7,204.1万元,划转给德阳金路有限责任公司, 德阳金路有限责任公司用该资产 抵补因受让本公司原下属德阳华光装饰材料有限责任公司、德阳健龙精细化工有限 责任公司、德阳先科农药化工有限责任公司三家企业股权而形成的对本公司的负债 7,204.1万元。目前,该项工作正在进行中。

    

    

九、公司的其他有关资料

    (一)公司首次注册登记日期、地点:

      公司首次登记日期:1989年7月27日

      注册地点:四川省德阳市岷江西路二段57号

    (二)企业法人营业执照注册号:20511186——31/1

    (三)税务登记号码:510602205111863

    (四)公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司。

    (五)公司聘请的会计师事务所名称、办公地点:

      名称:四川君和会计师事务所

      办公地点:中国四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼

    

    

十、备查文件目录

    (一)载有法定代表人,主管会计工作负责人,会计机构负责人(会计主管人 员)签名并盖章的会计报表。

    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    (三)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件 的正本及公告的原稿。

    (四)在其它证券市场公布的年度报告。

    

四川金路集团股份有限公司董事局

    二ОО一年四月十二日

                                     资产负债表

2000年12月31日

编制单位:四川金路集团股份有限公司 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

资产

流动资产:

货币资金 126,984,619.37 138,050,572.38

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 7,085,840.00 1,394,400.00

应收股利

应收利息

应收帐款 50,316,306.65 43,017,549.35

其他应收款 125,029,300.71 126,718,490.70

减:坏帐准备 28,237,846.29 40,857,700.35

应收帐款净额 147,107,761.07 128,878,339.70

预付帐款 14,827,104.21 7,488,309.58

其它补贴款 2,443,547.52 1,471,461.91

内部应收款

存货 34,315,732.36 49,194,630.26

减:存货跌价准备 2,282,610.20 3,628,678.67

存货净额 32,033,122.16 45,565,951.59

待摊费用 20,355.32 355,202.22

待处理流动资产净损失 534,810.37

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 331,037,160.02 323,204,237.38

长期投资:

长期股权投资 45,555,680.14 39,370,420.54

长期债权投资 66,000.00 88,000.00

长期投资合计 45,621,680.14 39,458,420.54

减:长期投资减值准备 13,577,800.54 14,077,800.54

长期投资净额 32,043,879.60 25,380,620.00

合并价差

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 584,597,902.58 588,948,384.72

减:累计折旧 176,947,940.23 154,091,688.83

固定资产净值 407,649,962.35 434,856,695.89

工程物资

在建工程 153,293,242.77 76,294,373.92

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 560,943,205.12 511,151,069.81

无形资产及其它资产

无形资产 68,662,253.88 69,400,635.45

开办费 53,936.75 119,051.40

递延资产

长期待摊费用 8,713,059.33 8,123,878.40

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 77,429,249.96 77,643,565.25

递延税项:

递延税项借项

资产总计 1,001,453,494.70 937,379,492.44

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 121,386,790.00 129,103,960.00

应付票据 33,193,000.00 9,650,000.00

应付帐款 70,477,934.48 103,792,070.38

预收帐款 17,573,793.48 6,456,478.99

待销商品款

应付工资 135,188.05

应付福利费 692,454.84 -1,056,960.49

应付股利 6,007.50 106,700.00

应交税金 21,739,040.14 12,314,675.74

其他应交款 1,756,846.89 1,869,423.03

其他应付款 16,299,050.64 30,364,463.80

预提费用 19,928,649.66 22,115,134.28

一年内到期的长期负债 70,384,244.66 80,065,000.00

其它流动负债

流动负债合计 373,437,812.29 394,916,133.78

长期负债:

长期借款 51,545,000.00 45,664,244.66

应付债券

长期应付款 3,723,549.22 4,375,931.51

住房周转金 -12,588,002.82 -6,834,808.23

其他长期负债 188,579.10

长期负债合计 42,680,546.40 43,393,947.04

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 416,118,358.69 438,310,080.82

少数股东权益 829,021.17 823,357.69

股东权益:

股本 292,876,084.00 292,876,084.00

资本公积金 274,069,664.84 269,880,032.96

盈余公积金 42,034,922.32 42,034,922.32

其中:公益金 13,482,794.39 13,482,794.39

未分配利润 -24,474,556.32 -106,544,985.35

货币换算差额

股东权益合计 584,506,114.84 498,246,053.93

负债及股东权益总计 1,001,453,494.70 937,379,492.44

资产负债表

2000年12月31日

编制单位:四川金路集团股份有限公司 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

资产

流动资产:

货币资金 78,108,137.65 137,721,031.45

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 1,344,000.00 1,394,400.00

应收股利

应收利息

应收帐款 512,595.00 29,231,627.17

其他应收款 384,158,758.48 233,506,932.57

减:坏帐准备 20,400,724.56 39,714,065.58

应收帐款净额 364,270,628.92 223,024,494.16

预付帐款 3,376,894.98

其它补贴款

内部应收款

存货 977,276.10 30,935,371.97

减:存货跌价准备 626,730.84

存货净额 977,276.10 30,308,641.13

待摊费用 349,513.42

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 444,700,042.67 396,174,975.14

长期投资:

长期股权投资 298,938,242.63 59,006,383.45

长期债权投资 66,000.00 88,000.00

长期投资合计 299,004,242.63 59,094,383.45

减:长期投资减值准备 13,577,800.54 14,077,800.54

长期投资净额 285,426,442.09 45,016,582.91

合并价差

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 40,941,938.99 354,655,836.00

减:累计折旧 4,477,181.60 96,812,611.75

固定资产净值 36,464,757.39 257,843,224.25

工程物资

在建工程 364,537.40 76,257,108.87

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 36,829,294.79 334,100,333.12

无形资产及其它资产

无形资产 30,034,750.96 53,840,709.94

开办费

递延资产

长期待摊费用

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 30,034,750.96 53,840,709.94

递延税项:

递延税项借项

资产总计 796,990,530.51 829,132,601.11

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 89,866,790.00 125,216,790.00

应付票据 7,700,000.00

应付帐款 214,640.91 48,515,313.02

预收帐款 858,000.00 5,871,429.22

待销商品款

应付工资

应付福利费 -554,276.95 -2,144,907.59

应付股利

应交税金 -801,822.64 1,855,410.30

其他应交款 555.20 1,048,012.13

其他应付款 9,077,378.53 23,536,414.25

预提费用 18,799,861.60 20,687,717.91

一年内到期的长期负债 56,314,244.66 57,895,000.00

其它流动负债

流动负债合计 173,775,371.31 290,181,179.24

长期负债:

长期借款 41,545,000.00 45,664,244.66

应付债券

长期应付款 1,875,931.51

住房周转金 -2,835,955.64 -6,834,808.23

其他长期负债

长期负债合计 38,709,044.36 40,705,367.94

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 212,484,415.67 330,886,547.18

少数股东权益

股东权益:

股本 292,876,084.00 292,876,084.00

资本公积金 274,069,664.84 269,880,032.96

盈余公积金 42,034,922.32 42,034,922.32

其中:公益金 13,482,794.39 13,482,794.39

未分配利润 -24,474,556.32 -106,544,985.35

货币换算差额

股东权益合计 584,506,114.84 498,246,053.93

负债及股东权益总计 796,990,530.51 829,132,601.11

利润及利润分配表

2000年度

编制单位:四川金路集团股份有限公司 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

一、主营业务收入 511,002,929.41 344,301,100.21

减:折扣与折让 993.90

主营业务收入净额 511,002,929.41 344,300,106.31

减:主营业务成本 373,010,402.21 299,473,578.84

主营业务税金及附加 4,383,311.57 2,274,252.81

二、主要业务利润 133,609,215.63 42,552,274.66

加:其他业务利润 1,295,523.83 827,182.79

减:存货跌价损失 -850,085.50 -59,275.79

营业费用 8,938,021.78 8,158,669.09

管理费用 32,858,450.25 27,442,166.67

财务费用 10,938,248.00 15,428,924.78

三、营业利润 83,020,104.93 -7,591,027.30

加:投资收益 51,500.00 8,238,102.26

补贴收入

营业外收入 852,038.48 535,731.68

特殊项目

减:营业外支出 1,847,550.90 694,981.06

加:以前年度损益调整

四、利润总额 82,076,092.51 487,825.58

减:所得税

加:财政返还

减:少数股东权益 5,663.48 31,178.32

五、净利润 82,070,429.03 456,647.26

加:年初未分配利润 -106,544,985.35 -106,948,153.54

盈余公积转入

六、可分配利润 -24,474,556.32 -106,491,506.28

减:提取法定盈余公积 35,652.71

提取法定公益金 17,826.36

职工奖金福利

七、可供股东分配的利润 -24,474,556.32 -106,544,985.35

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 -24,474,556.32 -106,544,985.35

利润及利润分配表

2000年度

编制单位:四川金路集团股份有限公司 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

一、 主营业务收入 26,909,240.32 245,945,533.73

减:折扣与折让

主营业务收入净额 26,909,240.32 245,945,533.73

减:主营业务成本 26,131,010.39 200,780,943.60

主营业务税金及附加 15,920.73 1,864,731.49

二、主要业务利润 762,309.20 43,299,858.64

加:其他业务利润 18,800.00 357,141.43

减:存货跌价损失 -8,597.15

营业费用 352,019.80 5,871,891.04

管理费用 10,793,318.30 20,626,169.15

财务费用 5,738,062.01 15,735,691.27

三、营业利润 -16,102,290.94 1,431,845.76

加:投资收益 98,183,999.18 -930,010.53

补贴收入

营业外收入 130,415.91 396,939.12

特殊项目

减:营业外支出 141,695.12 442,127.09

加:以前年度损益调整

四、利润总额 82,076,092.51 456,647.26

减:所得税

加:财政返还

减:少数股东权益 5,663.48

五、净利润 82,070,429.03 456,647.26

加:年初未分配利润 -106,544,985.35 -106,948,153.54

盈余公积转入

六、可分配利润 -24,474,556.32 -106,491,506.28

减:提取法定盈余公积 35,652.71

提取法定公益金 17,826.36

职工奖金福利

七、可供股东分配的利润 -24,474,556.32 -106,544,985.35

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 -24,474,556.32 -106,544,985.35

利润表附表

报告期利润 2000年

净资产收益率(%) 每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 22.86 24.63 0.46 0.46

营业利润 14.20 15.30 0.283 0.283

净利润 14.04 15.13 0.28 0.28

扣除非经常性损 14.20 15.30 0.283 0.283

益后的净利润

报告期利润 1999年

净资产收益率(%) 每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 8.54 8.58 0.145 0.145

营业利润 -1.52 -1.53 -0.026 -0.026

净利润 0.09 0.09 0.002 0.002

扣除非经常性损 -1.53 -1.53 -0.026 -0.026

益后的净利润

现金流量表

2000年度

编制单位:四川金路集团股份有限公司 单位:人民币元

合并 母公司

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 506,975,679.49 40,628,272.49

收取的租金

收到的增值税销项税额和退回的税款

收到的除增值税以外的其他税费返还 264,588.46

收到的其他与经营活动有关的现金 98,177.14

经营活动现金流入小计 507,338,445.09 40,628,272.49

购买商品接受劳务支付的现金 350,928,820.44 59,431,682.50

经营租赁所支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 37,924,633.49 1,021,002.32

支付的增值税款 28,206,991.36 113,719.50

支付的所得税款 4,130.00

支付的除增值税所得税以外的税费 3,789,180.73 158,905.96

支付的其他与经营活动有关的现金 15,638,626.73 3,567,479.56

经营活动现金流出小计 436,492,382.75 64,292,789.84

经营活动产生的现金流量净额 70,846,062.34 -23,664,517.35

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 22,000.00 22,000.00

分得股利或利润所收到的现金 51,500.00 79,978,378.79

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定无形和长期资产收回的现金 52,200.00 37,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 125,700.00 80,037,378.79

购建固定无形和长期资产支付的现金 54,187,814.60 160,580.80

权益性投资所支付的现金 6,685,259.60 64,089,164.86

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 60,873,074.20 64,249,745.66

投资活动产生的现金流量净额 -60,747,374.20 15,787,633.13

三.筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到

的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 191,059,000.00 151,109,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 191,059,000.00 151,109,000.00

偿还债务所支付的现金 192,989,000.00 187,659,000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金 100,692.50

子公司依法减资付给少数股东的现金

偿付利息所支付的现金 19,131,406.15 15,186,009.58

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 2,542.50

筹资活动现金流出小计 212,223,641.15 202,845,009.58

筹资活动产生的现金流量净额 -21,164,641.15 -51,736,009.58

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额 -11,065,953.01 -59,612,893.80

附注:

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 82,070,429.03 82,070,429.03

加:少数股东权益 5,663.48

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -12,619,854.06 -10,675,382.28

固定资产折旧 22,856,251.40 1,081,009.82

无形资产摊销 738,381.57 630,331.68

递延资产摊销

待摊费用的减少(减增加)

预提费用的增加(减减少)

处置固定无形和其他长期资产的损失 1,391,027.71

固定资产报废损失 -626,730.84

财务费用 10,938,248.00 9,646,270.74

投资损失(减收益)

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) 14,878,897.90 29,958,095.87

经营性应收项目的减少(减增加) -19,611,887.55 -76,792,423.24

经营性应付项目的增加(减减少) -29,714,797.84 -54,032,410.87

增值税增加净额(减减少) 10,605,449.61 -2,535,850.95

其他 -9,345,678.45 -2,387,856.31

经营活动产生之现金流量净额 70,846,062.34 -23,664,517.35

3.现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 126,984,619.37 78,108,137.65

减:货币资金的期初余额 138,050,572.38 137,721,031.45

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -11,065,953.01 -59,612,893.80