宁波中元股份有限公司1997年年度报告摘要  [1997-12-31]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性,负个别及连带责任。 本年度报告摘 要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

     一、公司简况

     (一)公司法定中文名称:宁波中元股份有限公司

     英文名称:NINGBO ZHONG YUAN CO.,LTD.

     (二)公司注册地址(办公地址):宁波市中山东路505号

     邮政编码:315040

     (三)公司法定代表人:杨建群

     (四)公司负责信息披露事务人员:傅备镖、胡约翰

     联系电话:0574-7331696-2010

     传真:0574-7374078

     (五)公司股票上市地:深圳证券交易所

     公司股票简称:甬中元A

     股票代码:0517

     二、会计数据和业务数据摘要

     表一 本年度实现利润组成表

    

     主营业务利润 其他业务利润 投资收益 营业外收支净额 利润总额

    单位(万元) 13.77 46.53 573.37 19.42 665.66

    占利润总额(%) 2.1 7.0 86.1 2.9 100.00

    

     注:主营业务利润同比减少幅度较大,主要原因是:退休人员工资及福利费以 前年度在营业外支出列支, 本年度按照有关规定在管理费用列示。

    

     表二 最近三年主要会计数据和财务指标

     单位:人民币万元(标明除外)

     指标/年份 1997年度 1996年度 1995年度

     主营业务收入 7416.58 7644.51 7065.78

     净利润 571.94 1111.39 1720.48

     总资产 26605.69 27167.66 27142.00

     股东权益 19640.44 19086.41 17546.94

     每股收益(元) 0.064 0.12 0.20

     每股净资产(元) 2.18 2.12 2.05

     净资产收益率(%) 2.91 5.82 9.81

     调整后每股净资产(元) 2.14 2.09 2.02

     加权净资产收益率(%) 2.95  

    

     注:调整后每股净资产计算公式:

     调整后每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待 处理财产净损失-递延资产 )/年末总股本

     加权净资产收益率=净利润/(年初净资产+年末净资产)/2

    

     表三 股东权益变动情况表

     单位:人民币万元

     项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计

     期初数 8989.78 7626.84 1233.41 584.96 1236.38 19086.41

     本期增加   114.39 57.19 457.55 571.94

     本期减少  17.92    17.92

     期末数 8989.78 7608.92 1347.80 642.15 1693.93 19640.43

    

     各项目变化原因:

     ○资本公积本期减少数, 系公司投资宁波舜元自动化仪表有限公司的实物资 产经评估减值金额;

     ○盈余公积本期增加数,系按本年度净利润提取 10%法定公积金和10 %法定 公益金后增加值;

     ○未分配利润增加数, 系本年度实现净利润经提取法定公积金和法定公益金 后的数额。

     三、股本变动及股东情况介绍

     (一)股本变动情况

    

     1997年度公司股份变动情况表

     单位:股

     期初数 本次变动增减(+,-) 期末数

     一、尚未流通股份

     1.发起人股份 21777657 21777657

     其中:

     国家拥有股份 19410177 19410177

     境内法人持有股份 2367480 无 2367480

     2.募集法人股 40315224 40315224

     尚未流通股份合计 62092881 62092881

     二、已流通股份

     1.境内上市的人民币普通股 27784434 27784434

     2.高级管理人员持股 20526 20526

     已流通股份合计 27804960 27804960

     三、股份总数 89897841 89897841

    

     (二)股东情况介绍

     1.公司截止于1997年12月31 日报告期末股东总数为20250户。除本公司6 名高 级管理人员持有公司股份外无其他内部职工股股东。

     2.主要股东持股情况(前十名)

    

     序号 股东名称 年末持股数 占总股本比例

     (股) (%)

     1 宁波市财政局 27447677 30.5

     2 宁波东方电脑设备有限公司 14540193 16.2

     3 中信宁波公司 10650000 11.8

     4 北京清华双阜技术开发公司 1859272 2.1

     5 宁波港务局 1732500 1.9

     6 海军4819工厂 1578320 1.8

     7 宁波市机械设备进出口公司 1575000 1.7

     8 宁波联合实业有限公司 787500 0.87

     9 南昌飞机制造公司 546340 0.61

     10 陈锡鹏 344232 0.38

     序号 股东名称 年内股份增减 说明

     (股)

     1 宁波市财政局

     2 宁波东方电脑设备有限公司 -10650000 法人股转让

     3 中信宁波公司 +10650000 法人股受让

     4 北京清华双阜技术开发公司 -1575000 法人股转让

     5 宁波港务局

     6 海军4819工厂

     7 宁波市机械设备进出口公司 +1575000 法人股受让

     8 宁波联合实业有限公司

     9 南昌飞机制造公司

     10 陈锡鹏 +344232 流通股买入

    

     注:1.宁波市财政局代表国家持股。

     2.中信宁波公司于1998年3月把持有的1065 万股法人股过户转让给宁波机 械控股(集团)有限公司 ( 详见1998年2月24日《证券时报》本公司董事会公告)

     (三)10%以上股东情况介绍

    

     法人股东名称 法定代表人 经营范围 股份质押情况

     宁波市财政局 何剑敏 无质押

     宁波东方电脑 陈巧莉 显示器、通讯设备 因涉及诉讼、而被

     设备有限公司 的制造和经营 法院冻结

     信托存贷款、投资业务;委托

     存贷款、投资业务;房地产投

     中信宁波公司 林延山 资业务;有价证券业务;金融 无质押

     租赁业务;代理财产保管与处

     理业务;代收代付业务;经济

     担保和信用

     (四)公司董事、监事与高级管理人员持股情况

     姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)

     杨建群 董事长兼总经理 0 0

     方嘉昌 董事、党委书记、副总经理 3150 3150

     高忠霖 董事 0 0

     刘俊儒 董事 3202 3202

     陈建华 董事 3255 3255

     吴德贤 董事 0 0

     李名彪 董事 0 0

     郑孝敏 董事 0 0

     林志民 董事 0 0

     施纯祥 监事会主席 0 0

     黄 建 监事 3202 3202

     徐艰奋 监事 0 0

     宗莉华 监事 0 0

     郑世敏 监事 0 0

     傅备镖 董事会秘书长 0 0

     王永刚 财务部经理 2415 2415

    

     四、募集资金使用情况

     报告期内没有募集过资金, 亦无募集资金延续到本报告年度使用。

     五、重要事项

     (一)重大事件

     1.股东大会简介

     宁波中元股份有限公司于1997年5月27日在《证券时报》上刊登关于召开 1997 年度股东大会的通告,于 1997年6月28日在宁波金鼎宾馆召开大会。出席大会的股 东或股东委托人共15名,代表股份59582164股, 占公司总股份的66.28%。大会审 议通过了以下报告和议案:1996年度董事会工作报告;1996年度监事会工作报告; 1996 年度财务决算、1997年度财务预算报告;1996 年度利润分配方案:按年度净 利润1111.39万元,提取法定公积金10%,提取法定公益金10%, 加上年未分配利 润347.27 万元,共可供股东分配利润1236.38万元,暂不作分配;修改公司章程; 同意沈青川先生辞去董事职务。

     本年度公司没有召开临时股东大会。

     2.董事会会议召开情况

     △1997年4月21日公司第三届董事会召开第五次会议,审议通过了1996 年度总 经理业务报告、1996 年度财务决算和1997年度财务预算报告、1996 年年度报告等 报告,制定了1996年度利润分配预案。

     △1997年5月26日公司第三届董事会召开临时会议,审议通过了如下决议:(1) 制定了1996年度董事会工作报告;(2)制定公司章程修改稿;(3) 通过一项对外投 资方案:以公司下属中元自动化仪器仪表研究所评估后的57.2万元设备和存货作为 投入,与余姚仪表总厂、 余姚市工业国资经营公司共同组建宁波舜元自动化仪器 仪表有限公司;(4)同意林志民先生辞去公司董事长职务; 选举杨建群先生为公司 董事长。

     △1997年9月19日公司第三届董事会在宁波公司总部召开临时会议, 审议通过 了如下决议:(1)因工作调动,本人请求,经总经理提议,同意免去罗嘉俊、 高忠 霖副总经理职务;(2)同意授权总经理组织专门班子, 具体实施公司下属子公司宁 波中元房地产公司与宁波江东蔬菜食品总公司合资兴建宁波江东水产交易综合市场 的项目。

     3.董事、监事变动情况简介

     因本人请求,经股东大会批准,沈青川董事于 1997年6月28日辞去董事职务, 董事会成员由10名调整为9名。监事会成员在报告年度内未作更迭。

     4.重大关联交易事项说明

     本公司无重大关联交易。

     5.重大诉讼、仲裁事项说明

     公司在报告年度内发生的几件重大诉讼仲裁事项,均已在公司中期报告中作了 披露。 现把案件进展情况陈述如下:

     (1)原告浙江商业银行(以下简称“浙商行”) 诉被告宁波保税区傲能国际贸易 有限公司(以下简称“傲能国贸”)及宁波中元股份有限公司(以下简称“本公司”) 和宁波高信实业有限公司(以下简称“高信实业”)一案[(97)甬经初字126号], 由 宁波市中级人民法院一审判决如下:被告傲能国贸应偿还原告浙商行信用金垫付款、 利息和罚息总计1282805.69美元, 并承担案件受理费和财产保全费, 本公司和 高信实业作为傲能国贸向浙商行开证的担保人应对上述款项负连带责任。 后高信 实业上诉至浙江省高级人民法院,省高院于1997年10月20 日作出终审判决:驳回 上诉,维持原判。根据宁波市中级人民法院(97)甬执字第512号执行通知, 傲能国 贸应偿还浙商行金额共1153.71万元,本公司和高信实业对此负连带责任。 目前, 此案已在执行之中。 但尚未对本公司造成实质性的损失。

     (2)原告中国工商银行宁波市东门支行( 以下简称“工行东门支行”)诉傲能国 贸和本公司一案[(97) 甬经初字第430号],经宁波市中级法院开庭审理,于1997年 8月18日一审判决如下(摘录):

     a. 被告傲能国贸支付给原告工行东门支行为其垫付的206388 美元及逾期付款 违约金15025. 05 美元, 合计221413.05美元。

     b.本公司对上述付款承担连带清偿责任。

     (3)原告中国农业银行宁波市分行诉宁波东方电脑设备有限公司(以下简称“东 方电脑”) 和本公司关于信用证纠纷一案[(97)甬经初字第478号] 经宁波市中级人 民法院开庭审理,于1997年12月8日一审判决如下(摘录):

     a. 被告东方电脑应偿付给原告信用证项下垫付款人民币15238136元, 偿付逾 期付款违约金人民币 1037386.04元。

     b.本公司对上述款负连带责任。

     (4)宁波保税区傲能国际贸易有限公司以本公司为借款担保人, 向浙江商业银 行借款50万美元, 因借款到期未还,债权人向法院申请执行[(97)甬执字第26号], 目前此案在执行之中,对本公司尚无造成实质性损失。

     (5)本公司诉被告宁波联合实业有限公司( 以下简称“联合实业”)重复转让宁 波华通股份有限公司( 以下简称“宁波华通”)500万股法人股一案[( 97) 甬经初 字第140号],经宁波市中级人民法院开庭审理,于1997年8月29日一审判决如下:

     a.终止原、被告之间于1996年7月8 日签订的宁波华通法人股转让协议;

     b.原告应偿付给被告逾期付款的违约金6655.5元;

     c.被告应退还给原告转让款770万元,赔偿原告损失231万元,合计1001万元。

     之后, 本公司与联合实业均上诉于浙江省高级人民法院,省高院于1998年2月 19日进行法庭调解,最终达成协议,由“联合实业”支付赔偿费140万元给本公司, 至3月26日本公司已收到其中70万元赔偿款。

     6.重大股权转让事项

     依据宁波市中级人民法院(1997)甬经初字第88 号民事判决及(1997) 甬执字第 287号民事裁定,宁波东方电脑设备有限公司质押在中信宁波公司的本公司法人股 1065万股作价人民币2130万元转让给中信宁波公司所有。 至此,中信宁波公司持 有本公司法人股1065万股(占总股本的11.85%), 宁波东方电脑设备有限公司持有 的本公司法人股由原来的2519.0193万股(占总股本的28.02%) ,减至1454.0193万 股(占总股本的16.17%)(此股权转让事项已公告于1997年12月11日的《证券时报》) 。

     (二)1997年度实现利润666万元,比1996年有所下降。 董事会认为主要原因: 钢管行业、 冷轧机行业竞争异常激烈,本公司为争市场份额, 对产品实行降价销 售, 且精密无缝钢管和冷札机销售量仍未达到计划数额, 影响了工业块利润实现。 房地产公司住宅房已销售完成, 但其利润实现期在1998年。 监事会认为主要原因: 在国家形势大气候影响下,市场持续低迷,钢管、 轧机行业竞争激烈, 产品削价 竞争,但物耗及材料没有下降。

     (三)经宁波市会计师事务所审计,本公司1997 年度共实现净利润5719441. 24 元, 经公司第三届董事会第六次会议决议,1997年度利润分配预案如下:

     提取10%法定公积金571944.12元,提取10%法定公益金571944.12元,加上年 未分配利润12363770.69 元,共计可分配利润16939323.69元, 因本公司年内拟收 购宁波变压器厂, 并将对其变压器项目进行技术改造, 故1998年中期之前不分配, 亦不进行资本公积金转增股本。

     六、财务报告

     (一) 审计意见:宁波市会计师事务所对本公司财务报告出具无保留的审计意 见。

     (二)会计报表

     资产负债表

     利润及利润分配表

     财务状况变动表

     (三)会计报表附注:

     1.公司采用的主要会计政策:

     公司编制本财务报表所采用的主要会计政策与 1996年度所采用的一致, 主要 会计政策如下:

     (1) 会计制度:公司执行财政部颁发的《股份制试点企业会计制度》及其有关 的补充规定。

     (2)会计期间:公司采用公历年制,即公历每年1月1日起至12月31 日为一个会 计核算年度。

     (3)合并会计报表的编制方法:公司按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》 将拥有超过50 %权益的被投资企业纳入会计报表的合并范围, 对集团内部投资、 内部往来、内部销售及其未实现利润全部抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。

     (4)记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则, 以历史成本为计价 基础。

     (5)外币折算方法:公司以人民币为记帐本位币,发生的外币经济业务, 按发 生时市场汇率折合人民币记帐,期末按市场汇率调整, 由此产生的汇兑损益计入 当期的财务费用。

     (6)坏帐核算方法:按应收帐款( 不含关联公司往来款项)年末余额3‰计提。

     (7)存货核算方法:

     a.存货主要包括原材料、低值易耗品、 委托加工材料、在产品、产成品、 开 发成本和开发产品。

     b.原材料按计划成本核算, 月末按材料成本差异率分摊材料成本差异, 将计 划成本调整为实际成本; 在产品和产成品按实际成本计价, 发出按加权平均法核 算。

     c.低值易耗品领用时采用一次性摊销。

     (8)长期投资核算方法:

     a.债券投资:按实际成本计价, 并计算其持有期间收益计入当期投资收益。

     b.股票投资、其他投资:公司对拥有25 %以下权益的长期投资采用成本法核 算,对拥有超过25 %权益的长期投资采用权益法核算,对拥有50 %以上权益的长 期投资采用权益法核算并编制合并会计报表。

     (9)固定资产核算方法:公司固定资产标准为单位价值2000元以上, 且使用年 限在一年以上。 折旧采用分类直线法,提取折旧的范围、折旧年限、 预留残值按 行业财务制度规定执行。预留残值为3%,年折旧率房屋为2. 43%,机器设备为6 .93-9.7%,其他设备为4.41 %-12.13%。

     (10)在建工程核算方法:公司发生工程支出时, 按实际成本入帐, 在建造完 成投入使用并办理竣工决算后确认为固定资产。

     (11) 无形资产核算方法:公司无形资产按取得时实际成本计价, 公司拥有的 无形资产为土地使用权, 其摊销按使用年限50年平均摊销。

     (12) 递延资产核算方法:公司递延资产按实际成本计价, 其摊销按预计受益 期限平均摊销。 其中:开办费按5-8年摊销,水电增容费等其他递延资产按 2-5 年摊销。

     (13)收入确认原则:公司以产品、商品发出, 劳务已提供, 商品所有权已转 移给买方, 货款已收到或取得了索取货款的权利作为收入的确认原则。

     (14)税项:

    

     税 种 税率 备 注

     增值税 17% 按当期销项税额减当期进项税额计算

     营业税 5% 按营业额计算

     城市维护建设税 7% 按增值税,营业税额计算

     教育费附加 4% 按增值税,营业税额计算

    

     所得税

     a.母公司及其下属全资子公司宁波机床总厂、 宁波中元钢管有限公司、 宁波 中元旅行社、 宁波中元电控设备厂、宁波无线电厂、 宁波中元房地产开发公司, 根据宁波市地方税务局第一分局甬地税一发(1998)30 号批复文件,1997年按15 % 税率征收企业所得税。

     b. 宁波中元科工贸公司根据宁波经济技术开发区管理委员会宁开政(1994) 20 号文件,1997 年免征企业所得税; 宁波大榭开发区新元贸易有限公司根据宁波大 榭开发区管理委员会甬榭管(1995)36号文件,1997 年免征企业所得税; 宁波中元 复合钢管有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》规定1997 年享 受减半征收所得税(7.5%)待遇, 宁波中元物业管理有限公司根据宁波市地方税务 局第一分局甬地税一发(1997)98号批文,1997年免征企业所得税。

     c.昆山华利钢管厂经与当地主管税务机关联系, 同意按15 %税率征收企业所 得税(与1996年情况相同)。

     (15)利润分配方法:

     按公司法规定,公司缴纳所得税后利润, 按下列顺序分配:

     a.弥补企业以前年度亏损

     b.提取10%法定盈余公积金

     c.提取10%公益金

     d.提取任意盈余公积金

     e.分配普通股股利

     2.会计报表附注(金额:人民币元)

     (1)货币资金

    

     项 目 期末余额 期初数

     现金 14891.64

     银行存款 8261062.83 其中 USD8692.17(汇率1∶8.2798)

     其他货币资金 7595.96

     合 计 8283550.43 18909788.24

    

     本项目比上年末减少 56. 19 %, 系公司本期预付购买宁波变压器厂款项 24587150元。

     (2)短期投资

    

     项 目 期末余额 期初数

     短期合作经营投资 18017600.00

     合 计 18017600.00 25495319.73

     其中投资额占总投资额10%以上的列示如下:

     被投资单位名称 期末余额 投入日期 本期收益 备 注

    宁波市纺织品联合进出 3300000.00 94年 无 原投资金额

     10000000.00元,

    口公司 到期后已逐步收回

     67000000.00元。

    上海宝安企业有限公司 9000000.00 95年 2826000.00

    宁波市地方工业总公司 1960000.00 94年 无 原投资金额

     2000000.00元,

     到期后已逐步

     收回40000.00元

     (3)应收票据

     出票单位 出票日期 到期日期 金额

     淅川汽车配件厂 97.10.24 98.4.10 150000.00

     建瓯市太阳贸易有限公司 97.11.10 98.5.10 100000.00

     四川宜宾车辆厂 97.10.27 98.4.25 71600.00

     天津华利汽车有限公司 97.07.21 98.1.21 100000.00

     无锡市摩托车厂 97.11.06 98.5.03 40000.00

     大港油田集团新世纪制造有限公司 97.12.01 98.2.28 300000.00

     东营华达精密铸造有限公司 97.11.28 98.2.28 100000.00

     昆山减震器厂 97.12.31 98.6.20 300000.00

     合 计 1161600.00

     (4)应收帐款

     帐龄 期末余额 比例 期初数

     1年以内 25782727.88 81.51% 25845892.57

     1-2年 4266949.73 13.49% 919321.46

     2-3年 980293.82 3.10% 581435.37

     3年以上 600561.50 1.90% 447449.69

     合 计 31630532.93 100% 27794099.09

     本项目中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

     (5)预付帐款

     帐龄 期末余额 比例

     1年以内 27289106.83 75.83%

     1-2年 8305513.03 23.08%

     2-3年 375400.82 1.04%

     3年以上 19485.24 0.05%

     合 计 35989505.92 100%

    

     本项目中无持本公司5%以上股东的股东单位的欠款。

     本项目比上年末增加 70. 98 %, 主要系本期预付购买宁波变压器厂款项 24587150.00元。

     (6)其他应收款

    

     帐龄 期末余额 比例 期初数

     1年以内 7547024.75 75.17% 17742214.56

     1-2年 805933.90 8.03% 2108869.59

     2-3年 569839.59 5.68% 470354.29

     3年以上 1117662.37 11.12% 25235.94

     合 计 10040460.61 100% 20346674.38

     本项目无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

     本项目比上年末减少50.65%,系公司长期未收回的应收利息于本年度收回。

     (7)待摊费用

     项 目 期末余额

     财产保险费 266986.66

     报刊费 16230.76

     养路费 38508.00

     待扣税金 147971.37

     其他 40224.42

     合 计 509921.21

     (8)存货

     项 目 期末余额 期初数

     产成品、库存商品 10777643.07 10167377.84

     在产品 8926960.90 29512136.76

     库存材料 9703358.76 8916798.23

     低值易耗品 54579.40 46857.00

     开发成本 32358939.31

     委托加工材料 24863.83

     合 计 61846345.27 48643169.83

     (9)长期投资

     a.项 目 期末余额 期初数

     股票投资 10689794.20 15557971.00

     债券投资 116500.00 16500.00

     其他投资 2703500.00 1373399.43

     合并价差 -508109.01 -23634.00

     合 计 13001685.19 16924236.43

     b、股票投资

     被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单 投资金额

     位股权比例

     宁波中百股份有限公司 法人股 166.3056万股 1.66% 3081273.20

     宁波敦煌集团股份有限公司 法人股 130.00万股 1.43% 1600000.00

     宁波华联集团股份有限公司 法人股 74.36万股 0.37% 1554621.00

     浙江富春江旅游股份有限公司 法人股 100.00万股 1.67% 1320000.00

     交通银行 法人股 62.24万股 0.0057% 822400.00

     镇江大鹏集团股份有限公司 法人股 30.00万股 0.85% 444000.00

     北京亚都科技股份有限公司 法人股 52.80万股 0.4% 528000.00

     宁波广厦住房股份有限公司 法人股 70.00万股 1.4% 700000.00

     浙江奉通股份有限公司 法人股 50.00万股 1.0% 426600.00

     宁波城市合作银行 法人股 13.29万股 0.056% 132900.00

     宁波三江集团股份有限公司 法人股 8.00万股 0.38% 80000.00

     合计 10689794.20

     c、债券投资

     债券种类 面值 购入金额 到期日 备注

     国库券 110000.00 110000.00 到期兑付时

     公布利率

     浙江省电力建设债券 6500.00 6500.00 2007年 不计息

     合计 116500.00 116500.00

     d、其他投资

     被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注

     注册资本比例

     宁波联合实业有限公司 1000000.00 5.12%

     宁波舜元自动化仪表有限公司 10年 572000.00 38.1%

     宁波华明电子公司 110000.00 7.5%

     *中元特种管厂 1021500.00

     合计 2703500.00

     (*该项目系由三家联营,土地征用后停建。余102.15万元系征用土地款)

     e、合并价差

     项目 金额 产生原因

     宁波中元复合钢管有限公司合并价差 -23634.00 资本折算差额

     宁波无线电厂合并价差 -484475.01 公司以10万元人民币

     购买原浙江

     省广播电视工业公司所持

     有的宁

     波无线电厂10.44%股权。

     合计 -508109.01

     (10)固定资产

     类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数

     房屋及建筑物 54329430.55 554889.53 183613.30 54700706.78

     机器设备 44718485.00 2537624.68 5136828.88 42119280.80

     运输工具及其他 5755206.59 462078.89 1073313.34 5143972.14

     合计 104803122.14 3554593.10 6393755.52 101963959.72

     累计折旧

     房屋及建筑物 12130536.14 745257.35 69533.35 12806260.14

     机器设备 17744337.95 3020405.17 786172.97 19978570.15

     运输工具及其他 1529124.73 277017.83 109259.57 1696882.99

     合计 31403998.82 4042680.35 964965.89 34481713.28

     净值 73399123.32 67482246.44

     (11)在建工程

     名称 预算数 期初数 本期增加 期末数

     宁波机床总厂检测中心 420万 1937954.75 2400033.56 4337988.31

     大楼职工住宅 1077697.18 341537.64 1419234.82

     宁波中元钢管有限公司 500万 661717.01 661717.01

     U型管项目

     宁波中元钢管有限公司 1200万 388701.85 388701.85

     缸筒项目

     其他 292852.42 433931.30 726783.72

     合计 4358923.21 7534425.71

     名称 资金来源 工程进度

     宁波机床总厂检测中心 自筹 90%

     大楼职工住宅 自筹

     宁波中元钢管有限公司 自筹 95%

     U型管项目

     宁波中元钢管有限公司 自筹 5%

     缸筒项目

     其他 自筹

     合计 自筹

     (12)无形资产

     项目 期初数 本期增加 本期转出

     宁波无线电厂土地使用权 386115.84

     宁波中元电站特种管公司土地使用权 4868615.32

     宁波机床总厂土地使用权 4110850.31 2055425.14

     宁波中元钢管有限公司土地使用权 0 2089193.29

     合计 9365581.47 2089193.29 2055425.14

     项目 本期摊销 期末数 剩余摊销年限

     宁波无线电厂土地使用权 8044.08 378071.76 47

     宁波中元电站特种管公司土地使用权104701.44 4763913.88 45.7

     宁波机床总厂土地使用权 44927.28 2010497.89 44.8

     宁波中元钢管有限公司土地使用权 34109.43 2055083.86 44.8

     合计 191782.23 9207567.39

     (13)递延资产

     项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数

     开办费 1368584.29  647073.70 108601.32 612909.27

     电力增容费 249000.00   249000.00

     装潢费 46500.00 285062.50 129285.61 202276.89

     蒸汽开网费 44400.08  14799.96 29600.12

     自来水安装费 164258.50   164258.50

     其他 323720.74 50030.00 128529.09 63995.50 181226.15

     合计 2196463.61 335092.50 775602.79 316682.39 1439270.93

     (14)短期借款

     借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注

     银行借款 20300000.00 13500000.00

     其中:抵押 9000000.00 5个月─1年 7.012─9.24‰

     担保 20300000.00 4000000.00 3─9个月 7.92─9.24‰

     信用 500000.00 1年 9.24‰

     其他单位借款 10300000.00 3个月 10‰

     合计 20300000.00 23800000.00

     (15)应付票据

     受票人 票面金额 出票日期 到期日期 备注

     杭州钢铁集团公司 500000.00 1997.12.23 1998.6.20 银行承兑、不计息

     无锡南铃钢管制造 500000.00 1997.10.23 1998.2.12 银行承兑、不计息

     有限公司

     杭州钢铁集团公司 500000.00 1997.8.29 1998.1.18 银行承兑、不计息

     杭州钢铁集团公司 1000000.00 1997.8.29 1998.2.18 银行承兑、不计息

     杭州钢铁集团公司 500000.00 1997.10.31 1998.3.18 银行承兑、不计息

     杭州钢铁集团公司 1000000.00 1997.10.31 1998.4.18 银行承兑、不计息

     上海南洋电机厂 100000.00 1997.10.7 1998.3.20 银行承兑、不计息

     锡山东新电器厂 300000.00 1997.11.11 1998.3.25 银行承兑、不计息

     合计 4400000.00

    

     (16)应付帐款

     公司应付帐款期末余额19812249.04元,无欠持本公司5%以上股份的股东单位 的款项。

     本项目比上年末增加34.88%,主要系供货商提供的信用期限延长。

     (17)预收帐款

     公司预收帐款期末余额4500862.19元, 无欠持本公司5%以上股份的股东单位 的款项。

     (18)其他应付款

     公司其他应付款期末余额8631720.20元, 无欠持本公司5%以上股份的股东单 位的款项。

     本项目比上年末减少32.49%,主要系公司偿还押金。

     (19)未交税金

    

     类别 期末数 期初数

     增值税 523530.54 249963.18

     营业税 467387.35 555306.88

     城建税 60166.68 58583.51

     所得税 555488.22 2247262.38

     合计 1606572.79 3111115.95

     (20)预提费用

     类别 期末数

     利息 23298.00

     土地使用费 19880.00

     上级管理费 35000.00

     其他 3613.23

     合计 81791.23

     (21)一年内到期的长期借款

     借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注

     银行借款 8530000.00 2300000.00 2─4年 10.065‰

     其中:担保 8530000.00 2300000.00 2─4年 10.065‰

     其他单位借款 200000.00 200000.00 4─5年 挂帐停息

     合计 8730000.00 2500000.00

     (22)长期借款

     借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注

     银行借款 8300000 2000000 2─4年 10.065%

     其中:担保 8300000 2000000 2─4年 10.065%

     其他单位借款 500000 300000 4─5年 挂账停息

     合计 8800000 2300000

     (23)股本:期末数89897841股 期初数89897841股

     (24)资本公积

     项目 金额

     期初数 76268413.73

     本期增加数 

     其中:股票溢价

     法定财产评估增值

     其他

     本期减少数 179181.48

     期末数 76089232.25

    

     本项目比上年末减少179181.48元, 系公司投资宁波舜元自动化仪表有限公司 的实物资产经评估减值金额。

     (25)盈余公积

    

     项目 金额

     期初数 12334082.73

     本期增加数 1143888.24

     其中:法定盈余公积 571944.12

     公益金 571944.12

     任意盈余公积

     本期减少数 

     期末数 13477970.97

     (26)财务费用

     类别 金额

     利息支出 2827226.69

     减:利息收入 1334468.89

     银行手续费 17005.40

     汇兑损失 2504.94

     合计 1512268.14

     本项目比上年减少46.76%,主要系中元房地产公司银行借款减少所致。

     (27)其他业务利润

     a.其他业务收入

     项目 金额

     运费收入 18733.30

     加工费收入 9816.24

     材料调拨、销售收入 1633984.34

     水电费收入 1131274.58

     住房租金收入 300000.00

     其他收入 52736.01

     合计 3146544.47

     b.其他业务支出

     项目 金额

     材料成本 1527305.51

     水电费成本 1110937.28

     税金 42978.80

     合计 2681221.59

     c.其他业务利润 465322.88

     (28)投资收益

    项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计

      成本法 权益法 成本法 权益法

    短期投资 1279571.00 3432528.35 4712099.35

    长期投资 1198281.82 -176654.71 1021627.11

    合计 2477852.82 3255873.64 5733726.46

    

     本项目比上年减少36.15%,系公司部分短期投资于本年到期收回, 短期投资 减少所致。

     (29)营业外收入

    

     项目 金额

     固定资产清理收益 305751.36

     罚款收入 4000.00

     违约金收入 114000.00

     无法支付应付款项 51578.68

     其他 9832.43

     合计 485162.47

     (30)营业外支出

     项目 金额

     固定资产清理损失 3896.54

     违约赔偿金 112194.70

     罚款支出 3035.13

     其他 171862.08

     合计 290988.45

    

     本项目比上年度减少85.12%, 主要系本年度将退休人员工资及福利费改列管 理费用项目所致。  3.关联方关系及交易

     (1)存在控制关系的关联方

    

     企业名称 注册地 法定代 与本企

     表人 业关系

     宁波机床总厂 宁波庄桥 杨建群 子公司

     昆山华利钢管厂 江苏昆山 叶江年 子公司

     宁波中元房地产开发公司 宁波 郁文旗 子公司

     宁波中元电站特种管公司 宁波小港 虞一新 子公司

     宁波开发区中元科工贸公司 宁波小港 虞一新 子公司

     宁波中元旅行社 宁波 刘玲玲 子公司

     宁波中元电控设备厂 宁波庄桥 罗嘉俊 子公司

     宁波无线电厂 宁波 虞一新 子公司

     宁波大榭开发区新元贸易 宁波大榭 郁文旗 子公司

     有限公司

     宁波中元复合钢管有限公司 宁波小港 虞一新 子公司

     宁波中元物业管理有限公司 宁波 方嘉昌 子公司

     宁波中元钢管有限公司 宁波庄桥 杨建群 子公司

     企业名称 经济性质或类型 行业

    

     宁波机床总厂 股份有限公司 工业

     昆山华利钢管厂 股份有限公司 工业

     宁波中元房地产开发公司 股份有限公司 房地产开发

     宁波中元电站特种管公司 股份有限公司 工业

     宁波开发区中元科工贸公司 股份有限公司 批发、零售

     宁波中元旅行社 股份有限公司 旅游服务

     宁波中元电控设备厂 股份有限公司 工业

     宁波无线电厂 股份有限公司 工业

     宁波大榭开发区新元贸易 股份有限公司 批发、零售

     有限公司

     宁波中元复合钢管有限公司 有限责任公司 工业

     宁波中元物业管理有限公司 股份有限公司 服务业

     宁波中元钢管有限公司 股份有限公司 工业

     (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

     企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

     宁波机床总厂 800万   800万

     昆山华利钢管厂 550万   550万

     宁波中元房地产开发公司 2000万   2000万

     宁波中元电站特种管公司 1300万   1300万

     宁波开发区中元科工贸公司 200万   200万

     宁波中元旅行社 30万   30万

     宁波中元电控设备厂 120万   120万

     宁波无线电厂 180万   180万

     宁波大榭开发区新元贸易 50万   50万

     有限公司

     宁波中元复合钢管有限公司 USD63万   USD63万

     宁波中元物业管理有限公司 50万   50万

     宁波中元钢管有限公司 800万   800万

     (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

     企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数

     金额 % 金额 % 金额 %

     宁波机床总厂 800万 100  0  0

     昆山华利钢管厂 550万 100  0  0

     宁波中元房地产开发公司 2000万 100  0  0

     宁波中元电站特种管公司 1300万 100  0  0

     宁波开发区中元科工贸公司 200万 100  0  0

     宁波中元旅行社 30万 100  0  0

     宁波中元电控设备厂 120万 100  0  0

     宁波无线电厂 161.208万 89.56 18.792万 10.44  0

     宁波大榭开发区新元贸易 50万 100  0  0

     有限公司

     宁波中元复合钢管有限公司 USD63万 65  0  0

     宁波中元物业管理有限公司 50万 100  0  0

     宁波中元钢管有限公司 800万 100  0 0

     企业名称 年末数

     金额 %

     宁波机床总厂 800万 100

     昆山华利钢管厂 550万 100

     宁波中元房地产开发公司 2000万 100

     宁波中元电站特种管公司 1300万 100

     宁波开发区中元科工贸公司 200万 100

     宁波中元旅行社 30万 100

     宁波中元电控设备厂 120万 100

     宁波无线电厂 180万 100

     宁波大榭开发区新元贸易 50万 100

     有限公司

     宁波中元复合钢管有限公司 USD63万 65

     宁波中元物业管理有限公司 50万 100

     宁波中元钢管有限公司 800万 100

    

     (4)公司无关联交易。

     4.承诺事项

     (1)公司为集团外5 家企业的人民币银行借款提供担保,担保金额为人民币515 万元;为集团外2 家企业的美元银行借款提供担保,担保金额为美元4891660元。

     (2)公司以2022万元资产作抵押向银行借款900万元。

     5.诉讼事项

     1996 年公司为宁波保税区傲能国际贸易有限公司和宁波东方电脑设备有限公 司提供借款及信用证担保, 担保金额分别为182.5万美元和228万美元, 因该两借 款人逾期未归还贷款, 借款人及担保人均已被贷款人提起诉讼,目前, 此案尚在 审理之中。

     6.期后事项

     (1)公司与宁波联合实业有限公司签订协议,以每股1.57 元价格受让联合公司 持有的500万股宁波华通运输股份有限公司法人股,后联合公司将该500万股华通公 司法人股转让与湖北轻工并办理了登记过户手续, 公司提起诉讼。于1998年2月19 日经浙江省高级人民法院主持调解,达成协议,由联合公司支付赔偿费140 万元, 公司已于1998年3月26日收到其中70万元赔偿款。

     (2)公司计划购买宁波变压器厂全部经营性资产并承担其全部负债, 根据公司 聘请的宁波市资产评估事务所对该厂的全部经营性资产以及负债进行资产评估后的 资产评估报告,截止1997年11月25 日该厂经剥离后的经营性资产总额85138607.33 元,负债总额44209075.63 元,净资产40929531.70元。

     七、备查文件

     (一)载有董事长亲笔签署的年度报告原本;

     (二)载有法定代表人、财务部负责人、 会计主管人员亲笔签字并盖章的财务 报表;

     (三)载有会计师事务所盖章、 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

     (四)公司章程。

     宁波中元股份有限公司

     1998年4月13日