宁波中元股份有限公司1996年度报告摘要  [1996-12-31]  

    一、公司简况

     1.公司法定中文名称:宁波中元股份有限公司

     公司英文名称:NINGBO ZHONC YUAN CO.,LTD

     2.公司地址:宁波市中山东路505号 邮编:315040

     3.公司法定代表人:杨建群

     4.公司咨询服务机构:董事会秘书处

     电话:0574-7331696转2020

     传真:0574-7374078

     联系:胡约翰

     5.股票简称:甬中元A

     股票代码:0517

    二、主要财务数据与财务指标

    

     单位:人民币万元,标明除外

     指标项目 1996年度 1995年度 比上年增长率(%)

     主营业务收入 7644.51 7065.78 8.2

     净利润 1111.39 1720.48 -35.4

     股东权益 19086.41 17546.94 8.8

     每股收益(元) 0.12 0.20 -40.0

     每股净资产(元) 2.12 2.05 3.4

     净资产收益率(%) 5.82 9.81 -40.7

     股东权益比率(%) 70.25 64.65 7.4

    

    三、公司业务回顾

     (一)一年来经营情况

     1996年,公司工业块两大主导产品──冷轧机和精密无线钢管,市场竞争日趋 激烈。冷轧机和精密无线钢管生产厂家的增多,精密无缝钢管的重要用户的限产、 压库,买方资金的匮乏等等行业、市场因素直接给公司产品的销售带来了影响,公 司全年销售各档规格冷轧管机34台/781吨,比上年减少9台/202吨,销售额 1691 万元,比上年减少14.5%;精密无缝钢管4285吨,比上年减少753吨,销售额 3814 万元,比上年减少2.8%。

     面对主业滑坡这一严峻形势,公司经理层在董事会的领导下。继续坚持即定的 “工业为主”的经营方针,加大工业块改革力度,清理整顿了工业产品的生产销售 结构,组建了“中元钢管有限公司”,统一领导公司钢管产品的生产销售。而公司 另一主导产品──冷轧机由宁波机床总厂专业生产、销售,同时成立机电研究所由 公司直辖,专顷负责冷轧机和钢管新产品的研究、开发工作。冷轧机生产与钢管生 产的分离,钢管公司的组建。机电研究所的设立,这一系列经营结构的调整有效改 善了公司基础工业产品在原材料进厂、生产、销售、新产品开发等各个环节的经营 环境,为公司夺回市场,保持及至扩大市场占有率创造了条件。

     中元房地产公司在市区中兴路锦苑小区开发的4.4 万平方米建筑面积的商住用 房,各项工程均已完毕,现房销售情况良好。在全国房产行业普遍不景气的背景下, 宁波市很多房产公司房屋出现大量积压,本公司房产公司化压力为动力,运用广告 等促销活动积极推介宣传,并采取了银行按揭、构房分期付款、向甬中元股实行优 惠售房等灵活多样的销售方式,同时积极拉大客产购房,与宁波卷烟厂达成购房协 议,宁波卷烟厂一次性购房面积10900平方米。截止1996年底,回笼资金2000万元, 全部资金回笼可望达7300万元。

     公司为理顺内部物业管理的关系,合理利用房产资源。盘活存量资产,使公司 资源、资产得到最大限度的发挥,于1996年上半年注册成立“宁波中元物业管理有 限公司”,物业公司成立以后,通过合作联营等形式,积极开展三产业务,安置部 分下岗职工,现公司总部办公大楼约 9000 多平方米的房产资源已得到充分利用, 1996年全年收益为264万元,预计1997年收益可达300万元。

     (二)主要经济指标说明。

     公司全年 主营业务收入7644.5万元,比上年增加8.2%,主营业务利润 221.5 万元,比上年减少22.10%,净利润1111.4万元,比上年减少35.4%。 利润比上年 下降主要原因是工业块利润及对外投资收益减少。

    四、股本变化及股本结构情况

    

     (一)股本变化及股本结构情况

     1.1996年度公司股份变动情况表。

     数量单位:股 每股面值:1元

     本次变动增减(+、-)

     期初数 送 股 其 他 小 计 期末数

    一、尚未流通股份

     1.发起人股份

     其中:

     国有股 16985883 +849294 +1575000 +2424294 19410177

     国内法人持股 2254743 +112737 +112737 2367480

     2.募集法人股 39895455 +1994769 -1575000 +419769 40315224

     3.高级管理人员持股30500 +1525 -11499 -9974 20526

     尚未流通股份合计59166581 +2958325 -11499 +2946826 62113407

    二、已流通股份

     1.境内上市的人民币

     普通股 26450406 +1322529 +11499 +1334028 27784434

     已流通股份合计26450406 +1322529 +11499 +1334028 27784434

    三、股份总数 85616987 +4280854 0 +4280854 89897841

     2.股本变化情况及原因

    

     1996年6月6日,公司董事会换届选举,原董事长虞一新先生、董事张泽斌先生、 监事包江平先生、张建波先生、副总经理局宝玉女士不再担任相应职务,按照有关 规定,上述人员所持“甬中元A”共计32392股(即1995年度送股前的30850 股)于 1996年12月上市流通,现高级管理人员持股数为20526 股(即 1995 年度送股前的 19550股)。

    

     3.主要股东持股情况(前十名)

    序号 股 东 名 称 年末持股 占总股本 年内股份 变动情况

     数(股) 比例(%) 增减(+,0)

     1 宁波市财政局(国有股) 27447677 30.5 +10461794 股份受让及送股

     2 宁波东方电脑设备有限公司25190193 28.0 +10199533 股份受让及送股

     3 北京清华双阜技术开发公司 3434272 3.8 +3434272 股份受让

     4 深圳早稻保险咨询有限公司 2634630 2.9 +2634630 流通股买入

     5 宁波港务局 1732500 1.9 +82500 送股

     6 海军4819工厂 1578320 1.8 -676423 股份转让

     7 清华双阜 1405366 1.7 +1405366 流通股买入

     8 富隆特司 793303 0.9 +793303 流通股买入

     9 宁波联合实业有限公司 787500 0.9 +37500 送股

     10 苏培源 634000 0.7 163400 流通权买入

    

     4.股东数量

     公司截止1996年12月31日本年度报告期末登记在册的股东总数为13231户, 包 括国家股东1户,法人股东20户,个人股东13210户(其中高级管理人员6名)。

    

     (二)公司董事、监事与高级管理人员持股情况

    姓 名 职 务 年初持股数(股) 期末持股数(股) 变化原因

    林志民 董事长 0 0 无

    杨建群 副董事长兼总经理 0 0 无

    方嘉昌 董事、党委书记兼副总经理 3000 3150 送红股

    高忠霖 董事、副总经理 0 0 无

    刘俊儒 董事 3000 3202 送红股,二级市场购入

    陈建华 董事 3000 3255 送红股,二级市场购入

    吴德贤 董事 0 0 无

    李名彪 董事 0 0 无

    沈青川 董事 0 0 无

    郑孝敏 董事 0 0 无

    施纯祥 监事会主席 0 0 无

    黄 建 监事 3000 3202 送红股,二级市场购入

    徐艰奋 监事 0 0 无

    宗莉华 监事 0 0 无

    郑世敏 监事 0 0 无

    罗嘉俊 副总经理 3000 5302 送红股,二级市场购入

    王永刚 财务部经理 2300 2415 送红股

    傅备镖 董事会秘书长 0 0 无

    

    五、重要事项

     (一)1996年度股东大会简介

     公司1996年度股东大会于1996年6月6日在宁波金鼎宾馆召开,出席本次大会股 东共27名,代表股份数568254171股,占总股本的66.37%。大会议程:1.大会审议 通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》和《1996年度财务决算和1996年 度财务预算报告》;2、大会审议批准了监事会提交的1995 年度利润分配方案:提 取法定公积金10%;提取法定公益金10%;普通股股利分配;每10股派1 元现金并 送0.5股红股;3.大会以等额选举的方式, 选举产生了第三届董事会董事和第三届 监事会部分监事(有关内容已公告于1996年6月7日《证券时报》。

     (二)公司于1996年7月25日实施1995年度分配方案:向全体股东每10股派发1 元现金并送0.5股红股。至8月底,除个别法人股东没有及时来公司领取股息外,股 利分派工作基本完成。

     (三)本公司在实施送股方案后,总股本由原来的85616987股增至为89897841 股。经宁波市证券和期货监管办公室批准,宁波市会计师事务所验资核准,公司注 册资本变为8989.7841万元,并进行了工商变更登记。

     (四)由于公司换届选举和新的领导斑子的组建,本公司法人代表于1996年12 月作了变更,虞一新先生不再作为公司法人代表,公司法人代表由杨建群先生出任。

     (五)根据公司监事会先后两次关于公司为股东及股东关联企业担保事项的提 议,本公司于1996年9月13日和12月13日两次召开董事会议, 讨论并通过了《宁波 中元股份有限公司关于对外经济担保的规定》并责成公司个别董事,以公司资产为 股东及其关联企业已发生的债务担保,立即办理反担保手续,以免给本公司造成损 失。

     (六)公司于1997年1月8日召开董事会临时会议,聘任傅备镖先生为董事会秘 书长,免去高忠霖先生秘书长职务。(有关公告刊登于1月13日《证券时报》)。

     (七)本公司原法律顾问──宁波市企业法律事务所与本公司签订的协议已经 到期,公司于1996年6月聘请宁波市律师事务所为常年法律顾问。

     (八)宁波市财政局增持本公司股份情况

     1.宁波市财政局于1996年5月11日, 通过协议受让宁波海曙联合经营部所持本 公司股份150万股。经该次受让后,宁波市财政局共持本公司股份18485883股, 占 总股本的21.6%(该股权转让公告刊登于1996年5月11日《证券时报》)。

     2.1996年11月15日,宁波市财政局以协议方式分别受让宁波机械工业开发公司、 中元海曙经营部、宁波机械设备进出口公司、宁波财政财务开发公司、宁波经济技 术开发区联合(集团)总公司、中国工商银行宁波信托投资公司共6 家各自所持有 的甬中元法人股105万股、21.5万股、126万股、204.75万股、189万股、157.5万股, 经该次受让后,宁波市财政局持有的本公司股份由1941.0177万股(占总股本的21 .59%)增至2744.7677万股(占总股本的30.53%)。该公告刊登于1996年11月 13 日《证券时报》)。

     (九)宁波东方电脑设备有限公司增持本公司股份情况

     本公司法人股东──宁波东方电脑设备有限公司以协议方式受让深圳市安信财 务顾问有限公司,深圳市安信投资发展公司、威海经济技术开发区国际合作公司各 自所持有的甬中元法人股300万股,并于1996年5月23日正式过户,经该次受让后, 宁波东方电脑设备有限公司共持甬中无法人股23399.0660万股,占总股本的28%。

     (十)重大诉讼、仲裁事项报告

     公司在报告年度及编制报告期间发生的几起涉及到公司股权、公司股东和公司 本身的债务与侵权纠纷,现按有关规定披露如下:

     1.宁波保税区傲能国际纷易有限公司(以下简称傲能国贸,法定代表人林志民) 以宁波东方电脑设备有限公司(以下简称东方电脑)持有的2389.0660 万股本公司 法人股股权作低押,向中信宁波公司借款1700万元,现因借款多次逾期不还,被债 权人提起诉讼,宁波市中级人民法院已开庭审理,一审判决情况如下:

     ( 1) 披告傲能国贸应偿还给原告中信宁波公司借款本金、 利息及逾期息合计 18334653元。此款在判决生效之日起十日内付清。逾期不付,按民诉法第二百三十 二条规定执行。

     (2)被告东方电脑以所质押的甬中无法人股承担担保责任。

     (3)本案一审受理费和财产保全费共计196969元,被告傲能国贸负担 193698 元。

     2.本公司曾分别为所能国贸和东方电脑开立信用证和催款提供担保;现因债务 人未清偿到期职务,本公司作为担保人也被提起诉讼。(具体详见本报今日本公司 董事会重大事件公告)。

     3.宁波市财政局作为本公司第一大股东,起诉本公司董事长林志民有隐瞒和侵 权行为,要求法院判令被告林志民担任中元公司董事、董事长决议无效,判令被告 林志民立即停止侵权行为,责令其取消对傲能国贸及东方电脑的担保, 并依法承担 赔偿大任,将违法提供担保取得的收入归中元公司所有。宁波市中级人民法院已立 案受理[(97)甬经初字第89号]。

    六、子公司及关联企业

     参见财务报表注释──基本概况。

     七、财务报告

     (一)审计意见:公司财务报告经宁波市会计师事务所舒国平、邱韫两位注册 会计师审计,并出具无保留意见的审计报告。

     (二)财务报表

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

     (三)财务报表注释:

     1.基本概况

     公司于1993年7月经中国证监会批准为上市公司,8月6 日在深圳证券交易所挂 牌上市交易,股本为8989.8万元。

     1996年公司新成立一家子公司:宁波中元物业管理有限公司,注册资本50万元。

     公司对拥有50%以上股权的下列单位连同母公司进行合并,编制合并会计报表。 其中,宁波中元复合钢管有限公司系中外合资经营企业。

    

     企业名称 注册资本 主要业务 公司拥有权益(%)

     (万元人民币)

    宁波机床总厂 800 冷轧、冷拨管设备、机床、精 100

     密钢管、无缝钢管制造加工

    昆山华利钢管厂 550 钢管、压力缸筒、精密钢管制 100

     造加工

    宁波中元房地产 2000 房地产开发、租赁、物业管理 100

     开发公司

    宁波中元建筑装 100 建筑、装璜材料、金属材料、 100

     璜材料公司 化工、木材、煤炭、五金、交

     电、机电设备等批发、零售

    宁波中元电站特 1300 高压加热器U型管及冷凝管生 100

     种管公司 产、加工

    宁波开发区中元 200 机电产品、工矿配件、金属材 100

     科工贸公司 料、五金工具批发、零售

    宁波中元旅行社 30 国内旅游服务 100

    宁波中元自动化 210 自化化仪器、仪表技术研制、 100

     仪器仪表研究所 开发、转让、咨询服务

    宁波中元电控设备厂 120 调压器、互感器、电抗器及零 100

     配件生产

    宁波无线电厂 180 音响设备、广播电视配套设备 89.56

     制造

    宁波大榭开发区 50 建筑装璜、金属材料、五金交电、 100

     新元贸易有限公司 机电设备等批发、零售

    宁波中元复合钢 63万美元 特种精密钢管、复合钢管制造 65

     管有限公司

    宁波中元物业管 50 小区管理、房产租赁、经营、中 100

     理有限公司 介、房屋管理与维修

    

     2、主要会计政策

     公司编制本财务报表所采用的主要会计政策与1995年度所采用的一致,主要会 计政策如下:

     (1)会计制度:公司执行财政部颁发的《股份制试点企业会计制度》及其有 关的补充规定。

     (2)会计年度:公司采用公历年制,即公历每年1月1日起至12月31日为一个 会计核算年度。

     (3)合并报表的编制方法:合并报表包括母公司及拥有50%以上权益的全部 子公司,集团内部投资,所有重大内部交易及往来已经在合并时冲销,其余项目均 逐一合并,对子公司中属于少数股东权益部分,在合并资产负债表增加“少数股东 权益”项目,在合并利润及利润分配表中增加“少数股东损益”项目,在合并利润 及利润分配表中增加“少数股东埙益”项目予以单独反映,合并抵销发生差额时, 其差额作为“合并价差”项目在长期投资项目中单独反映(贷方余额以负数表示)。

     (4)核算货币:公司以人民币为记帐本位币。

     (5)记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按 取得时的实际成本计价。

     (6)坏帐准备:按应收帐款(不含关联公司往来款项)年末余额3‰计提。

     (7)存货计价:商品、在产品、产成品按实际成本核算,原辅材料按计划成 本进行日常核算,月末将发生和库存材料的计划成本调整为实际成本。低值易耗品 采用“一次摊销法”;商品、产成品发生按加权平均法核算。

     (8)长期投资:

     A、债券投资:按实际支付价款记帐,当期应计利息已计入当期投资收益。

     B、股权、联营投资:公司对拥有25%以下权益的长期投资采用成本法核算, 对拥有超过25%权益的长期投资采用权益法核算,对拥有50%以上权益的长期投资 采用权益法并编制合并会计报表。

     (9)固定资产及其折旧:公司固定资产标准为单位价值2000元以上,且使用 年限在一年以上。折旧采用分类直线法,提取折旧的范围,折旧年报、预留残值按 行业制度规定执行。预留残值为3%,年折旧率房屋一般为2.43%,机器设备一般 为6.93%-9.7%,其他设备一般为4.41-12.13%。

     (10)无形资产:土地使用权按使用年限50年平均摊销。

     (11)递延资产:按预计受益期限平均摊销,开办费按5-8年摊销, 水电增 容费等其他递延资产按2-5年摊销。

    

     (12)税项:

     税 种 税率 备 注

     增值税 17%

     营业税 5% 税目:服务业,销售不动产

     城市维护建设税 7% 按增值税、营业税额计算

     教育费附加 3.5% 按增值税、营业税预计算

     所得税

    

     A.母公司及其下属合资子公司宁波机床总广、宁波中元旅行社,宁波中元电控 设备厂、宁波无线电厂、宁波中元建筑装璜材料公司,宁波中元房地产开发公司, 根据宁波市地方税务局第一分局南地税一发(1995)41号、(1997)10 号批复文件, 1996年按15%税率征收企业所得税。

     B.宁波中元科工贸公司根据宁波经济技术开发区管理委员会宁开政(19941)20 号文件,1996年免征企业所得税;宁波大榭开发区新元贸易有限公司根据宁波大榭 开发区管理委员会南榭管(1995)36号文件,1996年免征企业所得税;宁波中元复 合钢管有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》规定1996年享受免 征所得税待遇。宁波中元物业管理有限公司根据宁波市地方税务第一分局南地税一 发(1996)49号批文,1996年5月-12月免征企业所得税。

     C.昆山华利钢管厂经与当地主管税务机关联系,同法按15%税率征收企业所得 税(与1995年情况相同)。

     (13)利润分配

     公司1996年度利润分配根据公司董事会利润分配预案,提取法定盈余公积金10 %计1111889.31元,公益金10%,计1111389.31元,尚余12363770.69 元本年暂不 作分配。

     3.会计报表附注(金额:元人民币)

     (1)货币资金期末数18908788.24元比年初数增加210.76%, 主要系母公司及 宁波机床厂对外投资于本年度到期收回。

     (2)短期投资25495319.73元,其中股票投资1169326.05元,期末市价1146442. 24元;短期合作经营投资24325993.68元。

     (3)应收票据年末数470000.00元比年初数增加840 %主要系昆山华利钢管厂 部分应收货款改为票据结算。

     (4)应收帐款282户共计27794099.08元

    

     其中:1年以内 193户 25845892.57

     1-2年 39户 919321.46

     2-3年 21户 581435.37

     3年以上 29户 447449.69

    

     本项目比年初数增加73.39 %主要系宁波中元房地产开发公司本期销售增加以 及宁波机床厂为扩大销售而改变销售政策,放宽信用期限。本项目无持本公司5 % 以上股份的单位欠款。

    

     (5)其他应收款 137户 共计20346674.38元

     其中:1年以内 75户 17742214.56

     1-2年 37户 2108869.59

     2-3年 15户 470354.29

     3年以上 7户 25235.94

    

     本项目比年切数增加99.03%,共同经营短期商贸业务的款项增加, 本项目无 持本公司5%以上股份的单位欠款。

     (6)预付货款 42户 共计21049399.71元。

     其中:1年以内 19户 3516639.22

     1-2年 20户 17428275.25

     3年以上 3户 109485.24

     (7)存货 计 48643169.88元

     其中:产品、库存商品 10167377.84;

     在制品 29512136.76

     库存材料 8916798.23

     低值易耗品 46857.00

     (8)一年内到期长期债券投资 计 105175.00元

     债券种类 面 值

     国库券 100000.00

     债券应计利息 5175.00

     本项目比年初数减少94.51%,系公司购买的国库券于本年度到期收回。

     (9)长期投资16924236.43

     A.投权投资 15557971.00

     被投资单位名称 投资金额 占被投资单位股权比例(%)

     宁波三江集团股份有限公司 480000.00 6.82

     宁波中百股份有限公司 2887550.00 1.66

     宁波迈克股份有限公司 1680000.00 2.7

     宁波敦煌扛团既份有限公司 1600000.00 2.22

     宁波华联集团股份有限公司 1554621.00 0.37

     浙江富春江旅游股份有限公司1320000.00 1.67

     宁波华通运输股份有限公司 10000000.00 2.93

     宁波联合实业有限公司 10000000.00 2.00

     交通银行 822400.00 0.0057

     镇江大鹏集团股份有限公司 444000.00 0.6

     北京亚都科技股份有限公司 400000.00 0.4

     山西太行水泥股份有限公司 201600.00 0.07

     宁波广厦住房股份有限公司 700000.00 1.4

     其 他 440600.00

     宁波中元特种管厂* 1021500.00

     (*该项目系由三家联营,土地征用后停建,预付订购设备款314.7万元,已于本年 度收回,尚余102.15万元系征用土地款。)本项目比年初数减少38.65%,主要系公司 作为对宁波中元特种管厂投资的预付设备款已于本年度收回。

    

     B.债券投资16500.00

     债券种类 到期日 面 值 年利率

     国库券 1998.7.1 10000.00 14.5%

     浙江省电力建设债券 2002 9500.00

     C.合作经营投资 1373399.43

     其中:鄞县钢省二厂 863399.43

     宁波工程液压厂 400000.00

     宁波华明电子公司 110000.00

     D.合并价差 -23634.00

     (10)固定资产及累计折旧

     A.固定资产

     类 别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值

     房屋及建筑物 53992694.32 1061995.61 725259.38 54329430.55

     机器设备 44327395.75 936834.75 545745.50 44718485.00

     运输设备及其他5096875.39 720571.20 88240.00 5755206.59

     合计 103416965.40 2723401.56 1337244.88 104803133.14

     B.累计折旧

     类 别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额

     房屋及建筑物 11010783.58 1281083.29 161330.74 12130538.14

     机器设备 16213521.18 1708428.77 179612.00 17700337.85

     运输设备及其他 673860.62 914276.17 59012.06 1529124.78

     合 计 27900165.39 3903788.23 399954.80 31403998.82

     (11)在建边工程 6617708.70

     其中:预付工程款 219650.00

     宁波中元电站特种管公司退火炉项目 1044398.00

     宁波机床总厂缸筒项目 388701.85

     宁波机床总厂进气发生炉、锻工房连续项目 373433.99

     宁波机床总厂检测中心大楼 1178326.28

     外购职工住宅 428395.00

     其 他 884803.58

     (12)无形资产 9546577.97

     项 目 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限

    宁波中元电站特种管 4990577.50 121962.18 4868615.32 46.7

     公司土地使用权

    宁波机床总厂土地使用权 4492732.70 381882.39 4110850.81 45.8

    宁波无线电厂土地使用权 402204.00 16088.16 386115.84 48

     合 计 9885514.20 519932.73 9365581.47

     无形资产均系土地作用权,使用年限50年,按使用年限摊销

     (13)递延资产

     项 目 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限

     开办费 139104.34 51021.36 88082.98 3.3

     开办费 844794.40 213560.02 631234.38 6

     开办费 683293.26 46219.56 847073.70 4.6

     电力增容费 249000.00 249000.00 8

     蒸汽开网费 74000.00 29599.92 44400.08 3

     装璜费 90000.00 43500.00 46500.00 2.6

     自来水安装费 190363.50 190363.50 8

     其他 446023.25 146214.28 299808.97 2

     合计 2726578.75 530115.14 2196463.61

     (14)短期借款 20300000.00

     借 款 单 位 金 额 币 种 借款条件

     宁波市工商银行江北支行 2000000.00 人民币 担保

     宁波市工商银行房地产信贷部 3000000.00 人民币 担保

     宁波市建设银行第一支行 500000.00 人民币 担保

     宁波市汇丰城市信用社 2000000.00 人民币 担保

     宁波国际信托投资公司 1000000.00 人民币 担保

     宁波市交通银行大河办事处 1300000.00 人民币 担保

     浦东发展银行宁波分行 10000000.00 人民币 担保

     昆山建设银行琼花办 500000.00 人民币 担保

    

     本项目比年初数增加120.65%主要系公司在年末资金的需求额增加而向银行增 加的贷款。

     (15)应付福利费,年末数992723.90元,比年初数增加36.16%, 主要系公司本年 福利费的使用比上年减少。

     (16)未付股利年末数965148.60元,比年初减少92.70%, 主要系本年未分配股 东股利。

    

     (17)未交税金 3111115.95

     其中:应交增值税 249963.18

     应交营业税 555306.88

     应交城建税 58583.51

     应交所得税 2247262.38

     (18)一年内到期的长期负债 9730000.00

     其中:一年内到期的长期借款 8730000.00

     贷 款 单 位 金 额 币 种 年利率 到期日 借款条件

    建设银行宁波市第一支行 400000.00 人民币 挂帐停息二年 1997.09.23 担保

    宁波市工商银行 2000000.00 人民币 12.096% 1997.08.20 信用

    宁波市工商银行 2500000.00 人民币 12.096% 1997.11.20 担保

    宁波市财政局 200000.00 人民币 挂帐停息三年 1997.06.25 信用

    宁波市工商银行 3300000.00 人民币 挂帐停息三年 1997.06.25 信用

    宁波市人民银行 3000000.00 人民币 挂帐停息三年 1997.12.05 担保

    

     上列“一年内到期的长期借款”及后述“长期借款”中所示挂帐停息长期借款 均系公司兼并宁波无线电厂后,从宁波无线电厂转入的长期借款。

    

     (19)长期借款 8800000.00 币种:人民币

     贷 款 单 位 金 额 年 利 率 借 款 日 到期日 借款条件

    宁波市财政局 200000 挂帐停息三年 1994.02.24 1998.06.25 信用

    宁波市财政局 300000 挂帐停息三年 1994.02.24 1999.06.25 信用

    宁波市人民银行 300000 挂帐停息三年 1994.12.08 1998.12.05 担保

    宁波市工商银行江北支行 2000000 12.078% 1996.12.27 1998.11.28 担保

    宁波市工商银行江北支行 2000000 12.078% 1996.12.27 1998.11.28 担保

    宁波市工商银行 4000000 挂帐停息三年 1993.12.20 1998.12.20 担保

    

     本项目比年初数减少34.96%, 主要系公司将于一年内到期的长期借款转入流 动负债项目列示。

     (20)长期应付款1157341.76元比年初数减少35.96%, 主要系公司于本期归还 工行应付利息款。

    

     (21) 股本 89697341.00

    股本构成 年初比例% 年初金额 本期增加 年末比例% 年末金额

    国家股 19.84% 16985883.00 2424294.00 21.59 19410177.00

    法人股 49.23% 42150198.00 532506.00 47.48 42682704.00

    个人股 30.93% 26480906.00 1324054.00 30.93 27804960.00

    合 计 100.00% 85616987.00 4280854.00 100.00 89897841.00

    

     本项目比年初数增加4280854元主要是公司于本年度8月31日对1995年度股利进 行分配每股送0.5股增加资本; 股本结构发生变化系本年度部分社会法人股东将其 所持本公司股份转让给国家股东所致。

    

     (22)盈余公积 12334082.73

     1995年利润分配提取法定盈余公积金 1111389.31

     1996年利润分配提取法定公益金 1111389.31

     (23)未分配利润 12363770.68

     期初数 本期增加 本期减少 期末数

     3472656.21 11113893.10 2222778.02 12363770.69

     本项比年初数增加256.03%,主要系本年未分配股东股利。

     (24)主营业务收入 76445103.59

     其中:机床、钢管销售收入 52010738.41

     商品房销售收入 20316128.12

     其他 4118237.06

    

     (25)销售费用133535.50元比上年减少42.57%,主要系宁波机床厂本期订货会 会议费用减少。

     (26)财务费用2840272.51元比上年增加50.62%,主要系宁波中元房地产公司 的借款费用增加。

     (27)营业税金及附加1624949.50,比年年增加214.41%, 主要系宁波中元房地 产公司本年销售增加而引起相应税金增加。

    

     (28)其他业务利润 3424682.11

     其中:代办土地前期工程收益 1416315.16

     房屋租赁 1158085.00

     材料销售 382382.00

     其他 457889.25

    

     本项目比上年减少43.61%, 主要系宁波中元房地产公司代办前期工程的业务 量较上年减少。

    

     (29)投资收益 8979292.21

     其中:权投资收益 3048181.13

     债券投资收益 333141.32

    

     (30)以前年度损益调整-71272.5元,比上年减少60.61%,主要系宁波中元房地 产公司调整事项减少。

     5、重要事项

     公司下属全资子公司宁波中元建设装璜材料公司,因不符合公司法规定,已于 1996年12月办舀注销登记手续,正式歇业,其原有的资产和负债均由宁波中元房地产 开发公司拥有和承担,公司对斯 100万元投资,也转作对宁波中元房地产开发公司的 追加投资。

    

     6、财务承诺

     截止4996年12月31日,公司为集团外企业提供的银行借款担保主要事项如下:

     被 担 保 单 位 担保金额 担保期限 担保项目

    *宁波经济技术开发区海 RMB500000 96.10.10-97.1.10 流动资金贷款

     龙物资公司

    *宁波变压器厂 RMB1530000 96.11.19-97.2.14 流动资金贷款

    *宁波变压器厂 RMB780000 96.11.19-97.3.21 流动资金贷款

    *宁波变压器厂 RMB1000000 96.11.19-97.3.4 流动资金贷款

    宁波保税区傲能国际贸 USD1240000 96.3.26-96.10.3 信用证

     易有限公司

    宁波保税区傲能国际贸 USD50000 96.7.5-96.11.4 流动资金贷款

     易有限公司

    宁波保税区傲能国际贸 USD600000 96.8.1-96.10.4 流动资金贷款

     易有限公司

    宁波保税区傲能国际贸 USD406560 96.3.6-96.10.4 信用证

     易有限公司

    宁波保税区傲能国际贸 USD173712 99.3.6-96.10.11 信用证

     易有限公司

    宁波保税区傲能国际贸 USD206388 96.3.6-96.12.7 信用证

     易有限公司

    宁波东方电脑设备有限公司 USD2280000 96.8.8-97.2.8 信用证

    *被担保单位到期均已全部归还贷款

    

    八、其它事项

     公司于1997年4月21日召开三届五次董事会会议, 审议并确认了由宁波市会计 师事务所审计的1996年度财务报告,1996年度实现净利润11113896.10元, 会议决定 如下分配:提取10%法定公积金1111389.31元;提取10%法定公益金1111389.31元; 加 上年度未分配利润3472656.21元,共可供股东分配利润12363770.69元,暂不作分配。

    宁波中元股份有限公司董事会

    一九九七年四月二十五日