95年年度报告  [1995-12-31]  

    一、公司简况

    1.公司名称:宁波中元股份有限公司

     英文名称:NINGBO ZHONGYUAN CO.,LTD.

    2.公司地址:宁波市中山东路505号 邮政编码:315040

    3.公司法定代表人:虞一新

    4.公司咨询服务机构:董事会秘书处

     信息披露人员:姚元凯、胡约翰

     联系电话:0574-7331696(总机) 传真:0574-1374078

    二、主要财务数据与财务指标

    

     (单位:人民币万元,标明除外)

    指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)

    1.主营业务收入 7065.78 5568.83 21.9

    2.净利润 1720.48 1389.13 23.9

    3.总资产 27147.00 14590.72 10.4

    4.股东权益 17546.94 17101.64 2.8

    5.每股收益 0.20元 0.16元 25.0

    6.每股净资产 2.05元 2.00元 2.5

    7.净资产收益率 9.81% 8.12% 20.8

    8.股东权益比率 64.85% 69.55% -7.0

    

    注:上年度的每股收益、每股净资产和净资产收益率均按本年度财务报表要求进行 调。

    三、公司业务回顾

    (一)、一年来经营情况

    1995年,在国家实施宏观调控和适度从紧的金融政策的背景下,公司在困境中求生 存,在生存中求发展,在董事会的正确领导下。进入了继’93上市、’94发展之后 的调整期,以实现经营体制和经济增长方式的彻底改变,公司在94年构建的多层次、 多结构的发展框架的基础上,加强对名项目的科学管理。向管理要效益,对下属各 子公司实行了独立核算的委托法人体制,落实了资产保值增值、盈利目标与分配挂 钩的经济责任制度,全公司实现了以产权联接为主要纽带,总公司为投资、决策、 管理中心、各子公司独立经营的经营管理体制。

    1.基础工业块

    1995年公司面对国家的宏观调控和行业激烈的市场竞争,面对原材料的涨价,克服 种种困难,通过严格的轴工管理,成本管理,合理配置资源,提高资源的利用率, 保持了冷轧管机和精密无缝钢管的旺销势头,95年共销售各档规格冷扎管机43台/ 983吨,销售额1977万元。精密无缝钢管5038吨,销售额3922万元。1995 年度公司 被评为浙江省行业最大工业企业、最佳经济效益工业企业。

    2.高科技块

    “以科技兴经济,以经济促科技”,作为公司在新时期发展经济、壮大企业的经营 策略,并取得了初步的成果。中元自动化仪器仪表研究所经过1年有余的发展。 充 实了先进的硬件、高极的科研人员和管理人才,并建立了与俄罗斯莫斯科动力学院 的长期合作关系,通过两地专家互仿,共同合作研制、开发国际先进水平的智能化 温度、压力变送器等高科技产品。此项目赢得了国家科委和宁波市政府有关领导的 深切关注和大力支持,国家科委专项拨款资助40万元以促进研究所尽快把科研成果 转化为生产力,并同意继续对研究所进行重点科技贷款。95年,研究所产品已有小 批工生产、销售,前景看好。

    3.三产块

    95年,公司坚持多种经营方针。继续扶持三产实体的发展。中无房地产开发公司在 房产行业普遍不景气情况下,克服资金困难,选好项目投资,加快市区4.4 万平方 米建筑面积住宅小区竣工销售。销售情况看好,94年刚注册的房地产公司,95年度 共创利润384万元,在为公司下属子公司中盈利大户之一。 宁波中元旅行社根据资 金少、人员少的特点,找准客户对象。开辟特色经营,提供优质服务,积极地开展 境内旅游业务。全年共接待游客1088人次,营业额达103万元。 中元科工贸公司、 中元建筑装潢材料公司和大榭开发区新元贸易有限公司积极开展内贸业务,全年主 营业务收入共计1887.73万元,比上年增长了124.4%。

    (二)、主要经济指标说明

    1995年公司完成如下经济指标:主营业各收入7065.78万元。比上年增长26.9 %, 实用利润1987.78万元,比上年增长22.6%,税后利润1730.48万元;比上年增长23. 9%。公司第三产业94年处于筹建期,95年开始营业并实现了较好的经济效益, 公 司主营业务、利润均有了较大的增长。

    四、股本变化及股本结构情况

    1.股本变化及股本结构情况

    (1)股本结构

    

     股份单位:股 面值:每股1元

    股份类别 年初数 本年增减 年末数

    (一)尚未流通股份

    其中:国家股 16985883 0 16985883

     境内法人股 2154743 0 2154743

    其他

    (2)募集法人股 39895455 0 39895455

    (3)高级管理人员持股 33500 -3000 30500

    尚未流通股份合计 59169581 -3000 59166581

    (二)已流通股份

    (1)A股 26447406 3000 26450406

    已流通股份合计 26447406 3000 26450406

    (三)股份总额 85616987 0 85616987

    

    (2)股本变动情况及原因

    因公司原董事饶乐川先生于1995年6月16日股东大会辞去其董事职务, 其所持有的 “甬中元”3000股股票获准上市流通,故高级管理人员持股栏减少3000股,已流通 股份栏A股增加3000股。

    (3)主要股东持股情况(前十名)

    

    股东名称 年末持股 占总股本 年初持股 占总股本

     数(股)比例(%)数(股)比例(%)

    1.宁波市财政税务局(国家股) 16985883 19.84 16985883 19.84

    2.宁波东方电脑设备有限公司 14990660 17.50 7490660 8.75

    3.深圳安信财务顾问有限公司 3000000 3.50 3000000 3.50

    4.威海经济技术开发区国际合作公司 3000000 3.50 3000000 3.50

    5.深圳市安信投资发展公司 3000000 3.50 3000000 3.50

    6.中国人民解放军海军四八一九工厂 2254743 2.63 2254743 2.63

    7.宁波市财政财务开发公司 1950000 2.28 1950000 2.28

    8.宁波经济技术开发区联合(集团)总公司 1800080 2.10 1800000 2.10

    9.宁波港务局 1650000 1.90 1650000 1.90

    10.宁波中元海曙联合经营部 1533754 1.80 1653754 1.93

    

    说明:公司原第二次股东深圳蓝天基金管理公司在报告年度内将其持有的750 万法 人股转让给宁波东方电脑设备有限公司。

    (4)本公司于1995年12月31日报告期末登记在册的股东总数为10595名。包括国家 股东1名,法人股东31名。个人股东10503名(其中公司高级管理人员12名)。

    2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    

    姓 名 职务 年末持股数 年初持股数

    虞一新 董事长兼总经理 3000 3000

    潘忠坚 副董事长 0 0

    林志民 副董事长 0 0

    方嘉昌 董事、党委书记、副总经理 3000 3000

    杨建群 董事 0 0

    刘俊儒 董事 3000 3000

    周名杰 董事 0 0

    陈建华 董事 3000 3000

    徐艰奋 董事 0 0

    王培林 董事 0 0

    张 云 董事 0 0

    包江平 监事会主席 2300 2300

    黄 建 监事会副主席 3000 3000

    张建波 监事会成员 1900 1900

    张泽斌 监事会成员 3000 3000

    宗莉华 监事会成员 0 0

    王永刚 财务部经理 2300 2300

    罗嘉俊 副总经理 3000 3000

    高宝玉 副总经理 3000 3000

    持股数合计 30500股,占总股份的0.04%

    

    五、重大事项

    1.九五年度股东大会简介

    公司于1995年6月18日在宁波金鼎宾馆召开了九五年度股东大会, 出席本次大会的 股东共13人,代表股份54333807股。占公司总股份额的63.46%, 大会审议通过了 1994年度董事会工作报告》、《1994年度监事会工作报告》、《1994年度财务决算、 1995年度财务预算报告》等三个报告,审议批准了《1994年度利润分配方案》、《 关于甬中元法人股东以权证方式转让股票的方案》两个方案。因股权结构变化及部 分董事工作调动或退休等原因,本次股东大会同意原副董事长邹德全先生、董事刘 昌伦先生,董凤希女士、李义先生、饶乐川先生辞去其董事职务,并补选潘忠坚先 生、林志民先生、杨建群先生、周名杰先生、王培林先生为本公司董事,在随后召 开的董事会议上,选举潘忠坚董事、林志民董事为公司副董事长。

    2.公司于1995年3月参股宁波三江集团股份有限公司300万元,计股金300万元; 协 议受让宁波农工商联合企业公司持有的宁波华联集团股份有限公司法人股9.1万股, 至此,公司参股宁波华联57.2万股,股金138.2万元。

    3.1995年5月, 公司在宁波经济技术开发区复合钢管生产基地的一座网带式保护气 氛连续炉及其配套设备,共计价350万元, 投资到江苏诚德钢带集团公司共同开发 大型火力发电专用管,合作期限为6年。

    4.为缓解公司下属工业企业流动资金紧缺,保持基础工业的稳步发展,经中国人民 银行宁波市分行审查批准,公司于95年下半年发行800万元公司债券,期限为一年。

    5.1995年12月,公司法人股东宁波东方电脑设备有限公司按照有关规定通过协议受 让深圳蓝天基金管理公司所持有的全部本公司法人股750万股,至此, 宁波东方电 脑设备有限公司持中元法人股1499.0660万股,占总股本的17.5%。 此重大事件公 告刊登于1995年12月13日的《证券时报》。

    6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    六、子公司及关联企业

    参见财务报表注释一基本情况

    七、财务报告

    1.审计意见:公司财务报告经宁波市会计师事务所舒国平、邱韫两位注册会计师审 计。并出具无保留意见的审计报告。

    2.财务报表(附后)

    3.财务报表注释

    一、基本情况

    公司于1993年7月经中国证监会批准为上市公司,8月6 日在深圳证券交易所挂牌上 市交易。股本为8561.7万元。

    1995年公司新成立二家全资子公司:宁波中元电控设备厂。注册资本120万元; 宁 波大榭开发区新元贸易有限公司,注册资本50万元。

    公司对拥有50%以上股权的下列单位连同母公司进行合并,编制合并会计报表。其 中,宁波中元复合钢管有限公司系中外合资经营企业。

    

    企业名称 注册资本 主营业务 公司拥有权益

     (万元人民币) (%)

    宁波机床厂 800 冷轧、冷拨管设备、机床、 100

     无缝钢管、压力缸筒、精密

     钢管制造加工

    昆山华利钢管厂 550 钢管、压力缸筒、严密精密 100

     钢管制造加工

    宁波中元房地产开发公司 2000 房地产开发、租赁、物业管理 100

    宁波中元建筑装潢材料公司 100 建筑、装潢材料、金属材料、 100

     化工、木材、煤炭、五金、交

     电、机电设备等批发、零售

    宁波中元电站特种管公司 1300 高压加热器U型管及冷凝管生 100

     产、加工

    宁波开发区中元科工贸公司 200 机电产品、工矿配件、金属材 100

     料、五金工具批发、零售

    宁波中元旅行社 30 国内旅游服务 100

    宁波中元自动化仪器仪表研究所 210 自动化仪器、仪表技术研制、 100

     开发、转让、咨询服务

    宁波中元电控设备厂 120 调压器、互感器、电抗器及零 100

     配件生产

    宁波无线电厂 180 音响设备、广播电视配套设 89.56

     备制造

    宁波大榭开发区新元贸易有限公司 50 建筑装潢、金属材料、五金交 100

     电、机电设备等批发、零售

    宁波中元复合钢管有限公司 63(万美元)特种精密钢管、复合钢管制造 65

    

    二、主要会计政策

    公司编制本财务报表所采用的主要会计政策与1994年度所采用的一致,主要会计政 策如下:

    1.会计制度:公司执行财政部颁发的《股份制试点企业会计制度》及其有关的补充 规定。

    2.会计年度:公司采用公历年度。即公历每年1月1日起至12月31日为一个会计核算 年度。

    3.合并报表的编制方法:合并报表包括母公司及拥有50%以上权益的全资子公司, 集*团团内部长期投资与实收资要,所有重大内部交易及往来已经在合并时冲销, 其余项目均逐一合并。对子公司中属于少数股东权益部分,在合并资产负债表增加 “少数股东权益”项目,在合并利润及利润分配表中增加“少数股东权益”项目予 以单独反映。合并转销发生差额时,其差额作为“合并价差”项目在长期项目中单 独反映(贷方余额以负数表示)。

    4.核算货币:公司以人民币为记帐本位币。

    5.记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的 实际成本计价。

    6.坏帐准备:按应收帐款年末余额3‰计提。

    7.存货计价:商品、在产品、产成品按实际成本核算,原辅材料按计划成本进行日 常核算,月末将发出和库存材料的计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用“一 次摊销法”;商品、产成品发出按加权平均法核算。

    8.长期投资:

    (1)债券投资:按实际支付价款记帐,当期应计利息已计入当期投资收益。

    (2)股权、联营投资:投资额占被投资单位权益比例25%以上的,按权益法核算; 低于25%的按成本核算。

    9.固定资产及其折旧:公司固定资产标准为单位价值2000元以上,且使用年限在一 年以上,折旧采用分类直线法,提取折旧的范围、折旧年限、预留残值按行业财务 制度规定执行。预留残值为3%,年折旧率房屋一般为2. 43%,机器设备一般为6 .93-9.7%,其他设备一般为4.41%-12.13%。

    10.无形资产:土地使用权按使用年限50年或受益年限平均摊销。

    11.递延资产:按预计受益期限平均摊销,开办费按5-8年摊销,水电增容费等其他 递延资产按2-5年摊销。

    12.税项:

    (1)增值税:税率为17%

    (2)营业税:税率为5%

    (3)所得税:

    a.母公司及其下属全资子公司宁波机床总厂、宁波中元房地产开发公司、宁波中元 旅行社、宁波中元电控设备厂、宁波无线电厂、宁波中元建筑装潢材料公司1995年 10-12月,根据宁波市地方税务局第一分局甬地税一发(1995)41、(1996)7号批 复文件,1995年按15%税率征收企业所得税。

    b.宁波中元科工贸公司根据经济技术开发区管理委员会宁开政(1994)20号文件, 1995年免征企业所得税;宁波大榭开发区新元贸易有限公司根据宁波大榭开发区管 理委员会甬榭管(1995)36号文件,1995年免征企业所得税,宁波中元建筑装潢材 料公司根据宁波市地方税务局第一分局甬地税一发(1995)23号批文,1995年 1-9 月免征企业所得税、宁波中元复合钢管有限公司根据《中华人民共和国外商投资企 业所得税法》规定1995年享受免征所得税待遇。

    c.昆山华利钢管厂经与当地主管税务机关联系同意按15%税率征收企业所得税(与 1994年情况相同)。

    13.利润分配

    (1)公司1994 年利润分配根据股东大会决议, 提取法定盈余公积金 19 %, 计 1389133.26元,公益金10%,计1389133.26元,派发现金股利8561698.70元,尚余 2551367.35元与1995年度利润一并分配,据此调整1994年度相关会计报表。

    (2)公司1995年度利润分配根据董事会利润分配预案,提取法定盈余公积金10%, 计1720479.61元,公益金10%,计1720479.61元,普通股股利12842548.05元, 尚 余3472656.21元转入1996年度。

    三、会计报表附注(金额人民币)

    1.短期投资35558548.32元。其中股票投资1236548.32元,期末市价1063307元;短 期合作经营投资34322000元。

    

2.应收帐款                  共计16029687.57

    其中:1年以内 191户 14313729.31

    1-2年 133户 1330287.4

    2年以上 34户 385670.83

    3.其他应收款 136户 共计10379313.21

    其中:一年以内 102户 9143355.78

    1-2年 32户 1231807.43

    2年以上 2户 4150.00

    4.预付货款 45户 共计17823522.77

    其中:数额较大的预付款有6户,计14484386.95

    (1)中建四局工程、材料款 3743544.92

    (2)宁波开发区海龙物资公司钢管款 2618788.55

    (3)浙江四建公司工程、材料款 2499969.33

    (4)象山实业公司工程、材料款 2461231.34

    (5)温龄二期公司工程、材料款 1840851.81

    (6)宁波市煤气公司工程配套款 1310000.00

    其他零星预付工程款、货款40户计3339135.82元。

    5.存货 计62940011.61

    其中:产品、库存商品 10413934.68

     在制品 41958162.59

     库存材料 10521771.96

     低值易耗品 46142.38

    6.一年内到期长期债券投资 计2111773.33

    债券类别 面值

    国库券 1304900.00

    特种债券 56000.00

    债券应计利息 750873.33

    7.长期投资 27390518.10

    (1)股权投资 24218791.00

    

    

    被投资单位名称 投资金额 占被投资单位股权比例(%)

    宁波三江集团股份有限公司 3000000.00 6.82

    宁波中百股份有用公司 2656270.00 1.66

    宁波风险投资公司 2000000.00 4

    烟台华联商厦股份有限公司 1746400.00 0.71

    宁波迈克股份有限公司 1680000.00 2.7

    宁波敦煌集团股份有限公司 1600000.00 2.22

    宁波华联集团股份有限公司 1383021.00 0.37

    浙江富春江旅游股份有限公司 1320000.00 1.67

    宁波华通运输股份有限公司 1000000.00 2.63

    宁波联合实业有限公司 1000000.00 2

    交通银行 822400.00 0.0057

    镇江大鹏集团股份有限公司 444000.00 0.6

    北京亚都科技股份有限公司 400000.00 0.4

    宁波广厦住房股份有限公司 350000.00 1.4

    山西太行水泥股份有限公司 201600.00 0.07

    其他 446600.00

    宁波中元特种管厂* 4168500.00

    

    (*该项目系由三家联营,土地征用后停建。其中314.7 万元向宁波机床总厂预付 订购设备。已无需再供应设备和退还货款,待96年帐务处理,尚余102.15万元系征 用土地款)。

    

    (2)债券投资 140331.00

    债券种类 到期日 面值 年利率

    国库券 1997.7.1 100000.00 6%

    国库券 1998.7.1 15000.00 14.5%

    浙江省电力建设债券 2002 6500.00

    应计利息 18831.00

    (3)合作经营投资 3055030.10

    其中:宁波德业塑胶有限公司 1681630.67

    鄞县钢管二厂 863399.43

    宁波工程液压厂 400000.00

    宁波华明电子公司 110000.00

    (4)合并价差 -23634.00

    8.固定资产及累计折旧

    (1)固定资产

    

    

    类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值

    房屋及建筑物 47590591.59 8707530.24 2305428.26 53992693.57

    机器设备 38235249.04 7948074.56 1855921.85 44327395.75

    运输设备及其他 4119404.06 1090243.07 112710.99 5096876.14

    合计 89945244.60 17745847.87 4274127.10 103416965.46

    (2)累计折旧

    类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值

    房屋及建筑物 9471161.17 1183311.63 270067.99 10364404.81

    机器设备 14454507.55 2493604.19 612849.90 16335261.84

    运输设备及其他 1007374.92 267473.69 74349.87 1200498.74

    合计 24933043.64 3924383.51 957267.76 27900165.39

    9.在建工程 5727558.76

    其中:预付工程款 3051501.36

    宁波中远电站特种管公司退火炉项目 1044398.00

    宁波机床总厂缸筒项目 388701.85

    宁波机床总厂煤气发生炉、锻工房连续炉项目 349433.99

    宁波机床总厂落地行车项目 308578.51

    其他 584045.05

    10.无形资产 9546577.97

    项目 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限

    宁波中元电站特种管公司

    土地使用权 4969087.50 17374.44 4951713.06 47.7

    宁波机床总厂土地使用权 4492732.70 292027.71 4200704.99 46.8

    宁波无线电厂土地使用权 402204.00 8044.08 394159.92 49

    合计 9364024.20 317446.23 9546577.97

    

    无形资产均系土地使用权,使用年限50年,按使用年限摊销。

    11.递延资产 1775457.81

    

    项目 原值 已摊金额 期末金额 剩余摊销年限

    开办费 139104.34 20908.69 118195.65 4.3

    开办费 844794.40 107960.74 736833.66 7

    开办费 423560.90 - 423560.90 5

    电力增容费 249000.00 - 249000.00 8

    蒸汽开网费 74000.00 14799.96 59100.04 4

    装潢费 990000.00 25500.00 64500.00 3.8

    绿化费及其他 171163.77 46996.21 124167.56 1.4

    合计 1991623.41 116165.60 1775451.81

    12.短期借款 9200000.00

    借款单位 金额 币种 借款条件

    宁波市工商银行东门支行 500000.00 人民币 担保

    宁波市工商银行信托投资公司 500000.00 人民币 担保

    宁波市建设银行第一支行 500000.00 人民币 担保

    宁波市汇丰城市信用社 2000000.00 人民币 担保

    宁波市工商银行信托投资公司营业部 1500000.00 人民币 担保

    13.未交税金 2477749.10

    其中:应交增值税 -35664.10

    应交营业税 209514.53

    应交城建税 19408.43

    应交所得税 2284490.33

    14.一年内到期的长期负债 11716668.00

    其中:(1)一年内到期的长期借款 3530000.00

    贷款单位 金额 币种 年利率 到期日 借款条件

    交通银行宁波市分行 1030000 人民币 挂帐停息二年 1996.12.20 担保

    宁波市工商银行 1000000 人民币 10.08% 1996.03.20 信用

    宁波市工商银行 1500000 人民币 10.08% 1996.11.20 担保

    

    

其中:(2)一年内到期的应付债券   8186668.00

    债券名称 债券面值 债券期限 到期日 年息 应计利息

    企业债券 8000000 1年 1996.11.14 14% 186668

    

    上列“一年内到期的长借款”及后述“长期借款”中所示挂帐停息长期借款均系公 司兼并宁波无线电厂后,从宁波无线电厂转入的长期借款。

    

    15.长期借款 13530000.00

    贷款单位 金额 币种 年利率 借款日 到期日 借款条件

    宁波市建行第一支行 400000人民币 挂帐停息三年1994.03.21 1994.03.21 担保

    宁波市财政局 200000人民币 挂帐停息三年1994.02.24 1997.06.25 信用

    宁波市财政局 200000人民币 挂帐停息三年1994.02.24 1999.06.25 信用

    宁波市财政局 300000人民币 挂帐停息三年1994.02.24 1999.06.25 信用

    宁波市人民银行 300000人民币 挂帐停息三年1994.12.08 1997.12.05 担保

    宁波市人民银行 300000人民币 挂帐停息三年1994.12.08 1998.12.05 担保

    宁波工商银行江北支行333000人民币 挂帐停息三年1994.12.21 1997.06.25 信用

    宁波工商银行江北支行400000人民币 挂帐停息三年1994.12.21 1998.06.25 信用

    宁波工商银行江北支行200000人民币 10.08% 1994.08.20 1997.08.20 信用

    宁波工商银行江北支行250000人民币 10.08% 1994.12.31 1997.11.20 担保

    16.股本 85616987.10

    股本构成 比例(%) 金额

    国家股 19.84 16985883.00

    法人股 49.23 42150198.00

    个人股 30.93 26480906.00

    

    本报告期内公司无送配股及其他股本结构发生变化的行为。

    

17.盈余公积                       10111304.11

    94年利润在95年分配提取盈余公积金 2778266.52

    95年利润分配提取盈余公积金 3440959.22

    18.未分配利润 3472656.21

     期初数 本期增加 本期减少 期末数

    13891832.57 17204796.13 27623472.49 3472656.21

    19.主营业务收入 70657798.94

    其中:机床、钢管销售收入 60664595.41

     商品房销售收入 2179205.00

     建筑材料销售收入 6655043.87

     其他 1158954.58

    20.其他业务利润 6071351.57

    其中:代办土地前期工程收益 3900943.12

     房屋租赁 1304000.00

     材料销售 336296.92

     其他 532111.53

    21.投资收益 12340617.27

    其中:股权投资收益 1388847.67

    债券投资收益 780415.23

    短期合作经营投资收益 10162354.37

    

    四、报表数据变动幅度超过30%项目分析

    报表数据变动幅度超过30%项目分析

    1.货币资金比年初减少506.15万元,主要系公司提高货币资金运用效率。

    2.应收帐款比年初增加765.22万元,主要系机床总厂扩大销售、放宽信用期限。

    3.预付货款比年初增加1212.37万元,主要系中元房地产开发公司预付工程款、 材 料款。

    4.待摊费用比年初减少51.9万元,主要系本期发生数相对于摊销数少而减少。

    5.一年内到期的长期债券投资比年初数增加211.18万元,主要系母公司,宁波无线 电厂一年内到期的国库券。

    6.长期投资比年初数增加696.19万元,主要是对宁波三江集团股份有限公司、宁波 中元特种钢管厂、宁波德兴塑胶有限公司投资增加。

    7.在建工程比年初减少1706.75万元,主要系母公司、中元电站特种管公司、 中元 复合钢管公司、昆山华利钢管厂工程完工转出及其他转出。

    8.递延资产比年初增加49.6万元,主要系自动化研究所及新增子公司新发生的开办 费。

    9.应付比款比年初增加1288.54万元,主要系中元房地产公司、 中元科工贸公司、 机床总厂购货增加,付付款条件放宽。

    10.预收货款比年初减少287,18万元,主要系机床总厂产品供需变化, 销售方式逐 渐转变。

    11.应付福利费比年初增加26.64万元,系本年提取大于支用扫余数。

    12.未付股利比年初增加456.53万元,主要系本年度股利分配较上年增加。

    13.一年内到期长期负债比年初增958.37万元, 主要系公司发行债券及银行长期借 款将在一年内到期。

    14.长期应付款比年初增加89.81万元,主要系无线电厂长期借款应计利息。

    15.盈余公积比年初增加144.09万元,系95年利润分配提取数。

    16.未分配利泣比年初增加92.13万元,主要系95年净利润较94年增加。

    17.主营业务收入比上年增加1496.95万元,主要系子公司增加、投产、经营规模扩 大而相应增加销售。

    18.营业成本比上年增加1233.02万元,主要系销售增加及生产进货成本提高。

    19.管理费用比上年增加472.24万元, 主要系新增子公司和上年尚未经营的子公司 相继投产经营及宁波机床总厂、昆山华利钢管厂规模扩大、费用增加。

    20.财务费用比上年增加118.45万元,主要系中元房地产公司借款增加所致。

    21.营业税金及附加比上年增加18.57万元,主要系主营业务收入增加引起相应税金 增加。

    22.其他业务利润比上年增加298.90万元, 主要系中元房地产公司代办地前期工程 所得收入。

    23.投资收益比上年增加466.48万元,主要系投资增加投资收益率提高所致。

    24.营业外收入比上年增加39.72万元,主要系宁波机床总厂、宁波无线电厂固定资 产清理所得。

    25.营业外支出比上年增加65.37万元,主要系宁波机床总厂和宁波无线电厂固定资 产清理损失。

    26.以前年度损益调整减少18.09万元,主要系中元房地产公司应计入上年费用而未 计入。

    五、财务承诺:

    截至1995年12月31日,公司共对外提供担保人民币370万元,美元370.97万元。 截 至1996年3月底尚有对外担保美元95.15万元。

    八、其他事项

    1.备查文件:《95年度报告》原本、《审计报告》正文、公司各类统计报表。

    2.以上文件备置于公司董事会秘书处。

    3.每月6月为公司股东接待日。

     宁波中元股份有限公司董事会

     一九九六年四月二十六日