业绩报告  [1993-12-31]  

    业务回顾

     本公司目前是全国最大的电话机生产厂家,产量、产值、利润、创汇及经批准进入中国邮电通讯网络品种均居全国第一。

     1、1993年开发的高技术自动应签录音电话HL868P/TSD已生产定型并被批准入网使用。

     2、主要产品HA868系列电话先后获得首届、第二届 北京世界博览会金奖、国家质量银奖,机电部、广东省优质产品奖,广东省著名商标奖。1993年经机电部对全国百家最大电子企业经济效益的调查,本公司跻身效益最好的前十名之列,获"全国五一劳动奖状",HA868系列电话 机被中国质量协会评为"用户满意产品",并入选"广东人最喜欢的广货"。

     3、在郑州、重庆两次通信产品订货会上,共争取到了800多 万台电话机订单,连续居全国同行第一。

     4、1993年在取得英国BABT质量认证的基础上,建立了以ISO9000为标准的全面质量保证体系。

     募集资金运用情况:

     1、投资400万美元与日本电气香港有限公司、香港 兴达投资有限公司在惠州市江北开发区合资兴建"TCL移 动通讯设备有限公司"(占40%股权),生产、销售、维修日本电气株式会社(NEC)设计的NEC数据显示传呼机等移动通讯产品。

     2、投资500万港元与台湾东讯股份有限公司在惠州 建立合资公司,生产经营集团电话、数字环路载波等通讯产品,其中环路载波具有国际先进水平。本公司占50%股权。

     3、投资30万美元与深大电话有限公司、TCL通讯设 备(香港)有限公司在深圳合资兴建"深大(TCL)通讯 设备有限公司",主要开发、生产、经营各式电话机、传真机、传呼机、程控交换机等。

     4、投资1000万、30万美元用于设备更新,购买先进仪器。提高产品质量,加快产品更新换代。

     5、投资3500万元用于建造十二层的TCL大厦和员工宿舍,解 决产品供不应求的问题和员工后顾之忧。

    高级管理人员情况

     董事、监事及高级管理人员持股情况:根据国家有关规定,本公司董事长郑诗贤、副董事长兼执行董事张济时、董事兼总经理黎健持等人为处长干部不能持股,他们均已向公司退股。

     郑诗贤 董事长 0

     张济时 副董事长兼执行董事 0

     李选民 副董事长 0

     黎健生 董事兼总经理 0

     蔡秀岗 董事兼副总经理 10000

     沅而焕 董事 10000

     温旭彪 董事 2500

     戴家兴 副总经理 10000

     张寿椿 副总经理 10000

     刘远辉 副总经理 7500

     张志军 副总经理 7500

     练忠杰 监事 750

     黄国良 监事 11250

     叶 茂 监事 2500

    关联企业

     名 称 本公司持有权益比例

    TCL移动通讯设备有限公司 40%

    深大(TCL)通讯设备有限公司 10%

    高达(惠州)电缆制品有限公司 40%

    惠州万里达模具注塑有限公司 50%

    南方通信(惠州)实业有限公司 8.1%

    业务展望

     1、1994年8月,本公司"TCL工业大厦"竣工,搬迁后将进下扩大规模,提高产品质量,扩大市场占有率。

     2、加快新签项目的投产步伐:"TCL移动通讯设备有限公司 "将于94年5月正式投产,预计当年可实现利润1200万元;本公司 与东讯股份有限公司共同投资建立的合资公司将于94完成;"深大(TCL)通讯设备有限公司"也将加快投产步伐,预计94年可实现 利润500万元。

     3、加快贯彻ISO9000标准进程,进一步提高企业的管理水平 。

    风险因素

     投资者在评价本发行人此次发行人此次发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

     一、市场风险与对策:

     目前全国有二百多家电话机厂,其中不少是国外一些有名厂家在中国的合资或独资企业,如德国的西门子、台湾的西陵、罗密欧等,他们拥有和本公司同样的技术、管理和信息等优势,而且他们都把中国的通讯市场作为竞争的重点。未来国内市场将面临激烈的竞争。为此,本公司将继续维持良好的公司形象,不断提高产品质量,使用新技术,在现有的50多款100多种的基础上,陆续推出高 档无绳电话,自动应答录音电话、光管电话等多种新款电话,增强市场竞争力,扩大国内市场占有率。同时利用在国际市场上享有盛誉之优势,巩固并扩大现有的销售渠道。

     二、行业风险与对策

     由于本公司目前主要产品相对单一,在目前激烈竞争市场中,本公司已根据市场导向适时调整投资方向,调整产品结构,在大力发展传真机、程控交换机、传呼机、移动电话、光绗电缆、恒磁钢等高科技产品的同时,向金融、房地产、饮食服务业、旅游业方面拓展,力争将公司建设成一个多元化、现代化、集团化的国际性集团公司。

     三、管理风险与对策

     管理阶层的素质和活力是公司充满生机的标志,本公司将在大力引进人才,充实公司领导阶层,建立一支高素质的中层管理队伍,完善公司管理机构,实行目标管理责任制,不断健全各项规章制度,使公司经营管理程序化、规范化、现代化。同时聘请社会知名人士、财务顾问、金融专家、法律专家等组成高级智囊团,形成完备的企业专家咨询小组,起社会监督作用,并当好企业参谋,为企业发展献计献策。

     四、外汇风险与对策

     本公司主要原材料和设备主要是国内市场提供,但本公司产品销售中,国外市场份额较大,92年产品外销达60%,存在着收汇风险,为减少这两方面的风险,本公司将力争使本公司产品得到其它发达国家进网许可,扩大销售渠道,增加对美国、西欧、非洲的出口,使销售地区力争分散。

    报表说明

     重要会计政策:

     1、存货计价:各类存货的购入与入库按实际计价,发出按加权平均法计价,低值易耗品领用时一次性摊销。

     各类存货盘盈、盘亏、报废结转管理费用处理。

     2、收入实现条件:销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得货款的证据时,作为营业收入实现。

     3、短期投资:短期投资指成本核算,其变现成本以先进先出法计算确定。

     4、固定资产及折旧:固定资产按成本法核算,其折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值的估计的使用年限(经惠州市税务局批准,不留残值)制定折旧率。

     5、产品计算方法:产品成本以品种(型号)为成本对象核算,直接材料,直接人工接成本对象归集,间接费用通过"制造费用"帐户归集,然后以工时为标准,分配到各成本对象中去人工成本按议定工资计算,期间费用全部列入当年损益。

     6、外币换算:以人民币为本位币,会计年度涉及外币的经济业务按国家外汇牌价中间价记帐。年末汇率已市场调剂汇率(港币100兑人民币112,美元100兑人民币870)进行了调整,产生了汇兑损益计入当期损益(财务费用一汇兑损益)。

     7、利润分配:经董事会决定,1992年度(8-12)的税后利润分配比例是:法定盈余公积金为10%,公益金为 15%,任意盈余公积金为25%,分红基金为50%。

     一九九三年度的税后利润分配,由股东大会议定。

     8、合并报表编报基础:公司内部与附属注塑厂内部往来,存货购销及其利润等全部抵销的基础上,爱项合并。非控股联营企业,对持股在25%以上按权益调整长期投资,25%以下企业按成本法核算长期投资。

     9、坏帐准备:按年末应收予付帐款(含关联公司)余额的千分之五计提。