tcl通讯设备股份有限公司1996年年度报告(摘要)  [1996-12-31]  

    一、公司简况

     1.公司名称(中文):TCL通讯设备股份有限公司

     (英文):TCL Communication Equipment Share CO.Ltd

     2.注册地址:广东省惠州市龙丰大岭路10号TCL大厦

     邮政编码:516001

     3.法定代表人:李东生

     4.咨询服务机构:公司证券部

     咨询服务人员:王岗 许湘桂

     电话:(0752)2260868转3399、3388

     传真:(0752)2261868

    二、主要财务数据与财务指标

     单位:万元

    

     本年数 上年数 比上年增减

     主营业务收入 60134.12 66719.55 -9.87%

     净利润 7439.58 8074.87 -7.87%

     总资产 69618.69 66535.46 4.63%

     股东权益 39839.24 35586.18 11.95%

     每股收益 0.48元 0.52元 -7.69%

     每股净资产 2.54元 2.27元 11.89%

     净资产收益率 18.67% 22.69% -17.72%

     股东权益比率 57.22% 53.48% 6.99%

    

    三、公司业务回顾

     (一)一年来经营情况

     1996年生产销售电话机448万台,其中内销353万台,外销95万台。根据邮电部 计划建设司公布的统计数据,公司内销数量占邮电系统1996年电话放号量的24. 78 %。

     公司利润的88.09%来自于主要产品TCL868系列电话机的生产与销售, 其它利 润是投资收益。

     主要业绩概述

     1.做好生产销售,巩固现有市场。

     在1996年春秋两次通讯产品订货会上,获得了内销订单475万台,为1997 年的 生产销售奠定了基础。

     2.注重科技进步,创造名牌精品。

     1996年公司开发的HW868(3)P/TSDM─母多子无绳电话、HA868(20)P/TSD (LCD)智能电话,HA868(3)P/TSD智能锁电话,已正式入网投放市场。 数字电 话、Caller-ID主叫用户显示电话实验室样机和HA868(21)P/TSD(LCD)大屏幕 液晶显示电话机实验室样机已开发成功。上述五种话机均处于国内领先水平,将成 为公司占领市场的新型产品。

     另外公司开发的HA868(17)P/TSD、HA868(19)P/TD 两种普通型新型话机 已正式入网并投放市场。

     公司独立开发的HL868(2)P/TSD数字答录电话1996年5 月获广东省电子机械 工业厅颁发的“广东省电子工业科技进步一等奖”,1996年6 月获得了广东省经济 委员会颁发的“广东省优秀新产品”,被列为“国家级重点新产品”。截止1996年 底,公司已有两个高科技产品被列为“国家级新产品”。

     1996年1 月公司获得了广东省经济委员会颁发的“‘八五’期间广东省企业技 术进步奖”。

     1996年公司总经理黎健生先生被评为“广东省第四届优秀科技企业家”,公司 多名科技人员获得了科技进步奖。

     3.提高产品质量,维护名牌信誉。

     公司1996年产品质量体系进一步完善,各项工作细致深入,顺利通过了DNV 和 赛宝的ISO9001复审,通过了英国BABT年审。

     公司HA868(3)P/TSD,HA868(8)P/T、HA868(12)P/T 型三种话机在电 子部组织的“1995年全国电话机质量等级集中测试”中,经过开箱检查、常温功能 测试、环境试验,安全试验、可靠性试验、寿命试验、电磁兼容试验和外观、结构、 工艺、包装评价等,被确认为“优质电话机”,占达优产品的四分之一。

     公司产品于1996年7月被广东省认定为“广东省第一批名牌产品”。

     (二)主营业务收入、净利润完成情况分析

     1.1996年主营业务收入60,134.12万元,较1995年下降了9.87%。原因是:(1) 公司以邮电系统电话放号配售为主要销售渠道,1996年邮电系统电话放号数量下降; (2)不正当竞争现象严重,假冒伪劣产品干扰市场。

     2.1996年利润总额9,645.53万元,其中有营业外收入4,280.30万元。主要来源 是退税收入。因为所得税税率由1995年的12%上升为1996年的24%,所以净利润为 7,439.58万元,较1995年下降了7.88%。

     (三)前次募集资金使用情况说明

     本报告年度内没有募集资金。1993年10月发行公众股,募集资金11,000万元, 所投项目建设均已在本年度的完成。

    四、股本变化及股本结构情况

     (一)股本变化及股本结构情况

     1.股本结构情况

     截止1996年12月31日,本公司股权结构情况如下:

     股份单位:股 面值:每股1元

    

     股份类别 年初数 本年增减 年末数 占总股本%。

     (一)尚未流通股份

     (1)发起人股份 88,110,000 0 88,110,000 56.25%

     其中:

     国有法人股 48,950,000 0 48,950,000 31.25%

     外资法人股 39,160,000 0 39,160,000 25%

     (2)募集法人股 5,874,000 0 5,874,000 3.75%

     尚未流通股份合计 93,984,000 0 93,984,000 60%

     (二)已流通股份 62,656,000 0 62,656,720 40%

     A股 62,656,000 0 62,656,720 40%

     已流通股份合计 62,656,000 0 62,656,720 40%

     (三)股份总数 152,640,000 0 156,640,000 100%

     2.主要股东持股倩况

     A.持5%以上股份股东的持股情况

     名称 年末持股数量 年度内增减倩况

     (1)TCL通讯设备(香港)有限公司 39,160,000 0

     (2)惠州市通信开发公司 24,781,350 0

     (3)惠州经贸投资公司 6,000,000 -10,703,500

     B.前十名大股东名单、持股情况和比率

     名称 持股数 比率

     (1)TCL通讯设备(香港)有限公司 39,160,000 25%

     (2)惠州市通信开发公司 24,781,350 15.82%

     (3)惠州五金矿产进出口公司 7,500,000 4.79%

     (4)TCL集团公司 7,465,150 4.77%

     (5)惠州经贸投资公司 6,000,000 3.83%

     (6)惠州金兴贸易发展总公司 3,203,500 2.06%

     (7)惠州市通讯器材工业公司 2,640,000 1.69%

     (8)惠州市通信发展总公司 1,980,000 1.26%

     (9)惠州市外贸企业发展总公司 660,000 0.42%

     (10)广东省邮电工程贸易开发公司 594,000 0.38%

     3.股东数量

     截止1996年12月31日,股东总户数为53,507户。

     (二)董事、监事与高级管理人员持股情况

     姓名 职务 年初持股数 年末持股数 年度内增减量

     李东生 董事长 0 0 0

     梁春火 副董事长 0 0 0

     李选民 副董事长 0 0 0

     黎健生 董事总经理 25,000 27,500 +2,500

     蔡秀岗 董事副总经理 20,000 25,000 +5,000

     源而焕 董事 20,000 22,000 +2,000

     叶 茂 董事 5,000 5,500 +500

     吕忠丽 监事 0 0 0

     梁大珠 监事 0 0 0

     练忠杰 监事 1,500 2,530 +1,030

     戴家兴 副总经理 20,000 22,000 +2,000

     张寿椿 副总经理 20,000 22,000 +2,000

     刘远辉 副总经理 15,000 16,500 +1,500

     张志军 副总经理 15,000 16,500 +1,500

    

    五、重要事项

     (一)股东大会、董事会情况说明

     1、股东大会

     1996年5月28日,1995年度股东大会在广东省惠州市龙丰大岭路10号TCL大厦 13 楼召开.出席会议的股东共计27人,持有股份总计94,349,400股, 占股份总数的 60 .23%.大会审议并以超过出席会议股东所持表决权的半数通过了以下议案:

     1.批准了董事会报告;

     2.批准了监事会报告;

     3.批准了1995年度财务决算方案和1996年度财务预算方案;

     4.批准了净利润分配比例和分红派息方案.

     净利润分配为法定盈余公积金10%,公益金10%,任意盈余公积金 30%, 分红基金 50%;分红派息方案为每10股派发2.50元现金.

     大会审议并以出席会议的股东所持表决权的2/3以上修改了公司章程.

     根据《中华人民共和国公司法》第106条,107条之规定,这次股东大会作出的决 议为有效决议.

     2、董事会

     本年度召开四次会议,研究决定了1995年度分红派息预案,1996年度财务预算 ,1995年度股东大会,财务制度,TCL移动通讯设备有限公司股权变更,开拓市场,董事 会监事会换届选举等事宜.

     (二)配股、收购兼并、重大投资事项

     1、本年度,公司没有配股,收购兼并等事项。

     2、重大投资

     对南方通讯(惠州)实业有限公司增资48.6万美元,折人民币403.99万元。 该 公司主要生产程控交换机。本公司投资额占该公司投资总额的8.1%。 该公司经营 状况良好。

     (三)法定代表、董事、监事变动情况

     1997年1月8日,本公司召开临时股东大会,进行了董事会、监事会换届选举, 选举了李东生先生、梁春火先生、李选民先生、黎健生先生、蔡秀岗先生,源而焕 先生,叶茂先生为第二届董事会成员,选举了吕忠丽女士、梁大珠先生、练忠杰先 生为第二届监事会成员。同日,第二届董事会第一次会议选举了李东生先生为董事 长,梁春火先生、李选民先生为副董事长,聘任了黎健生先生为总经理。

     (4)注册地址、会计师事务所、法律顾问情况说明

     1.注册地址没有变更。

     2.公司聘请深圳中华会计师事务所负责财务审计。

     3.公司聘请深圳市华商律师事务所为证券事务法律顾问。

     (五)重大事件简介

     1.1996年4月27日,在《中国证券报》、《证券时报》刊登了1995年年度报告; 在《证券时报》刊登了召开1995年度股东大会公告和董事会关于分红派息预案的公 告。

     2.1996年5月29日,在《证券时报》刊登了1995年度股东大会决议。

     3.1996年6月11日。在《证券时报》刊登了1995年度分红派息公告书, 分红派 息方案为每10股派发2.50元现金。

     4.1996年8月7日,在《证券时报》刊登了1996年中期报告。

     5.惠州经贸投资公司于1996年9月25日将其持有的本公司国有法人股7,500 , 000股转让予惠州五金矿产进出口公司,1996年9月27日将其持有的本公司国有法人 股3,203,500股转让予惠州市金兴贸易发展总公司,转让价均为2.00元。

     上述两个转让协议经惠州市国有资产管理办公室批复同意,1996年10月12日惠 州经贸投资公司在《证券时报》予以了公告。

     6.1996年12月4日,在《证券时报》刊登了在1997年1月8 日召开临时股东大会 的董事会公告和通知。

     (六)重大诉讼、仲裁事项报告。

     本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    六、关联企业

    

     名称 注册资金 本公司持有 主营业务

     (万元) 权益比例

     1.TCL东讯通讯工 1000万港元 50% 生产销售集团式电话等

     业有限公司

     2.惠州万里达模具 320万港元 50% 生产销售电话机用注塑件

     注塑有限公司

     3.TCL移动通讯设 500万美元 40% 生产销售传呼机等

     备有限公司

     4.高达(惠州)电缆 4000万港元 40% 生产销售电缆电线制品

     制品有限公司

     5.深大(TCL)通讯 220万美元 10% 生产销售电话机等

     设备有限公司

     6.南方通信(惠州) 300万美元 8.1% 生产销售程控交换机等

     实业有限公司

    

    七、财务报告

     1.本公司财务报告,经深圳中华会计师事务所审计,由注册会计师蒋贤山、徐 林文出具无保留意见的审计报告。

     2.财务报表

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

     3.财务报表附注

     (1)本公司报表上年数不是合并数。

     (2)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》, 会计期间采 用公历年度,即自1月1日至12月31日为一个会计年度,报告年度采取的会计政策和 核算方法,与上年相比没有发生变化

     (3)短期投资。

    

     类别 1996.12.31 1995.12.31

     RMB RMB

     债券投资 177,300.00 223,200.00

     合作经营投资 ─ 3,000,000.00

     合计 177,300.00 3,223,200.00

     (4)应收帐款

     1996.12.31 1995.12.31

     帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例

     RMB RMB

     一年以内 307,916,965.91 81.46% 246,197,107.70 70.32%

     一年以上二年以内 55,243,950.56 14.65% 89,192,674.74 25.47%

     二年以上三年以内 10,807,490.01 2.87% 11,699,704.95 3.34%

     三年以上者 3,184,953.13 0.84% 3,049,462.16 0.87%

     合计 377,153,359.61 100% 350,130,949.55 100%

     (5)其他应收款

     1996.12.31 1995.12.31

     帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例

     RMB RMB

     一年以内 2,709,641.52 16.30% 10,033,041.90 54.31%

     一年以上二年以内 7,324,450.20 44.06% 7,511,946.35 40.66%

     二年以上三年以内 5,112,708.01 36.78% 372,233.23 2.02%

     三年以上 474,963.80 2.86% 556,455.06 3.01%

     合计 16,621,763.53 100% 18,473,649.54 100%

     (6)长期投资(联营投资)

    被投资单位名称 持股比例 期初余额 本期增加 本期权益 期末余额

     RMB 投资额RMB 净增额RMB RMB

    惠州万里达模具 50% 4385540.00 3907786.09 8293326.09

    注塑有限公司

    高达(惠州)电缆 40% 4026097.05 745573.09 4771670.14

    制品有限公司

    TCL移动通讯设 40% 16045239.07 3615248.51 19660487.58

    备有限公司

    TCL东讯通讯工业 50% 2291806.80 -295952.68 1995854.12

    有限公司

    深圳深大(TCL)通 10% 1740000.00 1740000.00

    讯设备有限公司

    南方通讯(惠州) 8.1% 2805300.00 4039923.60 6845223.60

    实业有限公司

    合计 31293982.92 4039923.60 7972655.01 43306561.53

    

     *权益净增减额是本公司长期投资采用权益法进行核算,年末按被投资公司的所 有者权益净增减金额及本公司持股比例计算应得份额调整长期投资。

     (7)资本公积金、盈余公积金及未分配利润

    

     项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

     RMB RMB RMB RMB

     资本公积金 81,286,942.98 5726379.01 87015321.99

     盈余公积 116,611,682.42 37197890.71 153809573.13

     其中:

     法定盈余公积金 23,366,812.02 7439578.14 30806390.16

     任意盈余公积金 69,697,020.45 22318734.43 92015754.88

     公益金 23,547,849.95 7439578.14 30987428.09

     未分配利润 1,323,191.80 74395781.42 74791490.71

     资本公积金增加系由公司用住房周转金购买住房而致, 盈余公积增加系由公司 预分配1996年利润而致。

     (7)投资收益

     项目 1996 1995

     RMB RMB

     股票投资收益 633,917.72 87,494.61

     债券投资收益 37,944.00 18,900.00

     非控股公司分来利润 2,939,535.90

     年末调整的被投资公司

     的所有者权益净增减额 7,972,655.01 3,742,203.30

     合计 11,584,052.63 3,009,597.91

    

    TCL通讯设备股份有限公司董事会

    1997年4月12日