武汉塑料工业集团股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-14]  

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。公司董事杨品文先生、肖伟先生、袁培初先生、陈昌竣先生未出席董事会, 四位董事均授权委托其他董事代为行使表决权。本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    

    

第一节 重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 董事杨品文先生、肖伟先生、袁培初先生、陈昌竣先生未出席董事会,四位董事均 授权委托其他董事代为行使表决权。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲 了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    

    

第二节 公司基本情况简介

    1、公司法定中文名称:武汉塑料工业集团股份有限公司

    中文简称:武汉塑料

    公司法定英文名称:Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd.

    英文简称:Wuhan Plastics

    2、公司法定代表人:刘文彦

    3、公司董事会秘书:詹大虎

    联系地址:武汉市解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座12楼

    电 话:027-85425727

    传 真:027-85891746

    电子信箱:James.tiger@163.net

    4、公司注册地址:武汉经济技术开发区工业区

    公司办公地址:武汉解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座11-12楼

    邮政编码:430022

    公司网址:http: //www. wuhanplas. com

    公司电子信箱:Wushuoxx@public.wh.hb.cn

    5、公司信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》

    登载公司年报网址:http: // www. cninfo. com. cn

    公司年报备置地点:公司证券部

    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:武汉塑料

    股票代码:000665

    

    

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据: 单位:元

利润总额 45,838,615.02

净利润 31,435,981.88

扣除非经常性损益后的净利润 27,996,382.28

主营业务利润 86,746,232.11

其他业务利润 7,171,192.40

营业利润 42,399,015.42

投资收益 3,368,141.45

补贴收入 ——

营业外收支净额 71,458.15

经营活动产生的现金流量净额 45,578,702.13

现金及现金等价物净增加额 -33,532,143.17

注:非经常性损益项目和涉及金额 ——

(1)投资收益 3,368,141.45

(2)营业外收入 252,600.74

(3)营业外支出 181,142.59

(二)前三年主要会计数据和财务指标 单位:元

项 目 2001年 2000年 1999年

主营业务收入 480,192,542.73 443,110,560.02 313,198,483.38

净利润 31,435,981.88 26,154,814.10 19,296,563.27

总资产 780,786,765.49 741,734,439.37 601,456,187.72

股东权益(不含少数 447,112,938.85 415,676,956.97 265,076,993.50

股东权益)

每股收益(加权) 0.22 0.20 0.15

每股收益(摊薄) 0.22 0.19 0.15

扣除非经常性损益后的 0.20 0.17 0.13

每股收益

每股净资产 3.17 2.95 2.05

调整后的每股净资产 3.15 2.92 1.97

每股经营活动产生的 0.32 0.31 0.49

现金流量净额

净资产收益率(%)(摊薄) 7.03 6.29 7.28

净资产收益率(%)(加权) 7.29 8.43 7.40

扣除非经常性损益后的 6.49 7.93 6.24

净资产收益率(%)(加权)

注:上述数据均以经注册会计师审计调整后的合并会计报表数填列或计算。

(三)利润表附表

报告期利润 净资产收益率(%)

全面摊薄 加权平均

2001年 2000年 2001年 2000年

主营业务利润 19.40 19.35 20.11 25.93

营业利润 9.48 9.06 9.83 12.14

净利润 7.03 6.29 7.29 8.43

扣除非经常性损益 6.26 6.02 6.49 7.93

后的净利润

报告期利润 每股收益(元)

全面摊薄 加权平均

2001年 2000年 2001年 2000年

主营业务利润 0.62 0.57 0.62 0.61

营业利润 0.30 0.27 0.30 0.28

净利润 0.22 0.19 0.22 0.20

扣除非经常性损益 0.20 0.17 0.20 0.19

后的净利润

    

    

第四节 股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

股份变动情况表

数量单位:股

本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后

配 送 公积金 增 其 小

股 股 转股 发 他 计

一、未上市流通股份

国有法人股 42,975,313 42,975,313

其他法人股 47,980,388 47,980,388

未上市流通股份合计 90,955,701 90,955,701

二、已上市流通股份

人民币普通股 50,013,787 50,013,787

已流通股份合计 50,013,787 50,013,787

三、股份总数 140,969,488 140,969,488

(二)股东情况

1、截止2001年12月31日,公司股东总数29826名。

2、前10名股东持股情况

股 东 名 称 年末持股数(股) 持股比例(%)

1、武汉国际信托投资公司(国有法人股股东) 42975313 30.49

2、武汉国兴投资咨询有限责任公司 12310190 8.73

3、武汉市工业合作联社 12277700 8.71

4、平安信托投资公司 11203303 7.95

5、武汉市益信工程经济发展公司 3360991 2.38

6、长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司 2800825 1.99

7、深圳江海重型机械工程有限公司 2240660 1.59

8、湖北省投资公司 1400412 0.99

9、华泰证券有限责任公司 949653 0.67

10、武汉欧威信息技术有限公司 672198 0.48

    注1:公司第一大股东武汉国际信托投资公司持有我司国有法人股4297.5313万 股全部被冻结,其中3297.5313万股冻结期为2001年2月23日至2002年2 月 23 日; 1000万股冻结期为2001年1月8日至2002年1月8日。

    注2:前十名股东中除华泰证券有限责任公司所持股份为流通股外, 其余股东 所持股份均为未流通股。

    注3 :公司前十名股东中武汉国际信托投资公司与武汉国兴投资咨询有限责任 公司存在关联关系,武汉正信国有资产经营有限公司持有武汉国际信托投资公司84 %的股权,武汉正信国有资产经营有限公司持有武汉国兴咨询有限责任公司91. 74 %的股权。

    注4:持有公司5%以上股份的股东除武汉国际信托投资公司所持股份被冻结外, 其余股东所持股份无质押或冻结。

    3、持股10%以上的法人股东情况

    持有公司10%以上的法人股东只有武汉国际信托投资公司一家。

    武汉国际信托投资公司法定代表人万泽源,成立于1986年,经营范围:信托存 款、贷款和投资业务;委托存款、贷款和投资;自有资金的贷款的投资业务;金融 租赁业务;有价证券业务;代理业务;经济担保和信用见证业务;资信调查和经济 咨询业务;外汇信托存款;外汇信托放款;外汇信托投资;外汇借款;外汇放款; 外汇投资;外汇担保;外汇租赁;买卖或代理买卖外币有价证券;资信调查和咨询 见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。注册资本44072.29万元。

    武汉国际信托投资公司的控股股东为武汉正信国有资产经营有限公司,成立于 1999年,经营范围:证券、信托、银行、保险、基金行业、国有资产的投资、交易、 经营和管理;工业、能源、交通、商贸、高新技术产业、城市基础设施行业国有资 产的投资经营;房地产行业国有资产的投资管理。(国家有专项规定的按规定执行)。 注册资本10亿元。

    4、报告期内,公司控股股东无变更。

    

    

第五节 董事、监事、高级管理人员

(一)基本情况

姓名 职 务 性别 年龄 任期 年初持股 年末持股

数(股) 数(股)

刘文彦 董事长 男 52 1999.4-2002.4 18205 18205

王昌文 副董事长 男 32 1999.4-2002.4 0 0

刘文胜 副董事长 男 54 1999.4-2002.4 0 0

杨品文 董事、总经理 男 43 1999.4-2002.4 0 0

房继红 董事、总会计师 女 58 1999.4-2002.4 10922 10922

张明巨 董 事 男 38 2000.2-2002.4 0 0

袁培初 董 事 男 43 2000.9-2002.4 0 0

肖 伟 董 事 男 43 1999.4-2002.4 0 0

舒 红 董 事 女 38 2000.9-2002.4 0 0

林 钢 董 事 男 42 2000.2-2002.4 0 0

陈昌竣 董 事 男 44 2000.9-2002.4 0 0

洪 路 监事会主席 男 46 2001.9-2002.4 0 0

余汉章 监事会副主席 男 44 1999.4-2002.4 0 0

史秋生 监 事 男 56 2001.9-2002.4 0 0

高望生 监 事 男 44 1999.4-2002.4 0 0

柯昌英 监 事 男 37 1999.4-2002.4 0 0

左建军 副总经理 男 43 1999.3-2002.3 8402 8402

徐亦平 副总经理 男 53 2001.3-2002.3 0 0

张代明 总工程师 男 60 1999.3-2002.3 728 728

詹大虎 董事会秘书 男 30 1999.3-2002.3 0 0

    注1:公司董事、监事及高级管理人员年度内所持股份无变动。

    注2:董事、监事在股东单位任职情况

    副董事长王昌文先生在公司股东武汉国际信托投资公司任副总经理,自2000年 3月起任职;

    副董事长刘文胜先生在公司股东武汉市工业合作联社任副主任,自1990年 12 月起任职;

    董事肖伟先生在公司股东平安信托投资公司任副总经理,自2000年4月起任职;

    董事舒红女士在公司股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司任投 资部经理,自1999年12月起任职;

    董事陈昌竣先生在公司股东深圳江海重型机械工程有限公司任总经理,自2000 年3月起任职;

    监事会主席洪路先生在公司股东武汉国际信托投资公司任董事长助理兼董事会 秘书,自2000年4月起任职;

    监事史秋生先生在公司股东武汉市工业合作联社任纪委副书记,自2000年9 月 起任职。

    (二)年度报酬情况

    在公司领取报酬的董事刘文彦、杨品文、房继红、张明巨、监事余汉章、高望 生、柯昌英、高级管理人员左建军、徐亦平、张代明、詹大虎共十一人,年度报酬 总额64.1万元。金额最高的前三名董事报酬总额20.2万元,金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额18.8万元。

    在公司领取报酬的十一名董事、监事和高级管理人员年度报酬数额区间:

    7.2万元2人,5.8万元8人,3.6万元1人。

    董事王昌文、刘文胜、肖伟、舒红、林钢、陈昌竣、监事洪路、史秋生不在公 司领取报酬,在股东单位领取报酬。

    (三)报告期内,离任的董事、监事、高级管理人员情况

    经2001年第一次临时股东大会批准,原监事会主席赵吉华女士、监事詹才云先 生因工作原因,不再担任公司监事,聘请洪路先生、史秋生先生为公司监事。三届 六次监事会推选洪路先生为监事会主席。

    四届六次董事会决定聘请房继红女士为公司财务总监,张明巨先生为公司总会 计师,徐亦平先生为公司副总经理。房继红女士、张明巨先生不再担任原职。

    

    

第六节 公司治理结构

    (一)公司治理结构的实际状况

    公司按照《公司法》以及中国证监会、深交所的有关要求,不断完善公司治理 结构,规范公司运作,目前公司法人治理结构情况基本符合《上市公司治理准则》 的要求,已建立了较完善的法人治理结构。

    公司先后制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细 则》、《董事会秘书职责暂行规定》、《财务总监职责暂行规定》等一系列规范性 文件,公司将进一步完善公司章程,引入独立董事制度,使公司在规范体制、完善 机制方面不断进步。

    (二)独立董事履行职责情况

    公司正在着手制定独立董事制度,并且考虑设立以独立董事居多数的董事会专 业委员会,以充分发挥独立董事的作用。

    

    

第七节 股东大会情况简介

    (一)公司股东大会召开情况

    报告期内共召开二次股东大会:

    1、四届六次董事会决定召开2000年度股东大会。2000年度股东大会于2001年5 月11日在公司会议室召开,出席大会的股东代表股份89,649,560股,占公司股本总 额的63.59%,会议审议通过了以下议案:

    (1)2000年董事会报告;

    (2)2000年监事会报告;

    (3)2000年财务决算报告;

    (4)2000年利润分配预案及2001年利润分配政策的议案;

    (5)调整2000年配股募集资金用途的议案;

    (6)聘任2001年度会计师事务所及律师事务所的议案。

    公司于2001年3月29 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股 东大会的公告,并于2001年4月24 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本 次股东大会的延期公告。本次股东大会决议公告刊登在2001年5月12 日的《中国证 券报》和《证券时报》上。

    2、四届七次董事会决定召开2001年第一次临时股东大会。2001 年第一次临时 股东大会于2001年9月3日在公司会议室召开,出席大会的股东代表股份86,676,699 股,占公司股本总额的61.49%,会议审议通过了以下议案:

    (1)修改公司章程的议案;

    (2)变更监事的议案;

    (3)公司2001年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案;

    (4)关于落实公司法定代表人2001年度资产经营责任的议案。

    公司于2001年8月3日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东 大会的公告。本次股东大会决议公告刊登在2001年9月4日的《中国证券报》和《证 券时报》上。

    (二)更换公司董事、监事情况

    公司监事会主席赵吉华女士,监事詹才云先生不再担任公司监事,股东大会选 举洪路先生、史秋生先生为公司监事。

    

    

第八节 董事会报告

    (一)公司经营情况

    1、 公司主营业务范围及其经营状况

    (1)公司主营业务范围:开发、制造、经营高新科技工程塑料制品; 汽车塑料 零部件及其他塑料制品;塑料化工原辅材料等;具有自营进出口权。

    (2)公司主营业务经营状况: 单位:万元

主营业务收入 主营业务利润

塑料原材料业务 35,087 4,392

汽车塑料零部件业务 12,683 4,041

    2、 主要供应商、客户情况

    公司向前五名供应商合计采购金额18,130万元,占公司年度采购总额的46. 23 %。公司前五名客户销售额合计12,534万元,占公司年度销售总额的26.1%。

    3、 在经营中出现的问题与困难及解决方案

    公司产业结构性矛盾尚未得到根本扭转,工业企业规模经济不够。报告期内, 公司进一步加大产品研发力度、提高服务水平、努力拓展市场空间:电喷油箱和转 向助力油泵储液罐荣获武汉市科技进步二等奖;在神龙公司优秀供应商评比中,亚 普公司从200多家企业中脱颖而出,被评为十佳供应商之一; 一批新的汽车塑料零 部件配套产品意向定点公司。公司工业园项目实现了当年建设、当年投产、当年见 效,为公司下一步发展奠定了较好的基础。公司在2001年下半年即着手控制贸易规 模,提升贸易企业质量。

    (二)公司投资情况

    截止2001年12月31日,公司投资额为6745万元,比上年增加3700 万元, 增长 121.51%,系公司配股项目投入所致。

    1、募集资金使用情况

    公司2000年配股实际募集资金12798万元,截止报告期末具体使用情况如下:

(1) 募集资金的运用和结果 单位:万元

项 目 承诺投资额 实际投资额

塑料新材料技术改造项目 7580 7580

轿车转向助力油泵储液罐及 2210 2210

    二次配套汽车塑料件生产设备技术改造项目

    (2) 项目变更原因、程序和披露情况:

    公司2000年配股实际募集资金12798万元。 根据市场环境的变化以及公司实际 经营情况,并根据中国证监会关于变更配股募集资金用途的有关规定,为了充分发 挥配股资金的使用效果,更好地维护股东权益,以利于公司长期健康发展,公司第 四届第六次董事会审议通过了调整2000年配股募集资金用途的议案( 会议决议公告 刊登于2001年3月29日的《中国证券报》和《证券时报》上)。公司2000年度股东大 会决定调整2000年配股募集资金投向如下(会议决议公告刊登于2001年5月12日的《 中国证券报》和《证券时报》上):

    原定配股项目农用转光多功能塑料薄膜生产设备技改项目(项目总投资2970 万 元)及提速火车用改性工程塑料制品生产线技改项目(项目总投资1390万元), 市场 情况发生较大变化,故本次配股募集资金不投入上述两个项目,节约配股资金4360 万元。

    新的配股募集资金调整或变更投向如下:

    1塑料新材料技改项目,项目总投资7580万元,其中包括2000 年国家级火炬计 划项目聚烯烃汽车专用料项目,项目投资5811万元( 含原定配股项目聚烯烃汽车塑 料保险杠粒料技改项目,项目投资2975万元)和原定配股项目聚合物/粘土纳米复合 材料生产线技改项目(原项目投资2280万元减按1769万元投资,比原定投资节约511 万元)。这两个项目均涉及塑料新材料,部分生产和检测设备可以整合投入, 技术 资源可以共享,以利于实现协同效应和提高资源利用效率。

    2轿车转向助力油泵储液罐及二次配套汽车塑料件生产设备技改项目, 此项目 内容及投资额2210万元不变,但投资方式调整为:向公司控股企业武汉捷特塑料制 品有限公司通过增资扩股的方式注入配股资金2210万元,将捷特公司的注册资本由 600万元增加到2810万元。由于捷特公司具备承担此项目的技术基础, 故由捷特公 司实施这一项目可大大缩短项目建成时间,提高资金使用效果。

    3为解决公司流动资金缺口及改善公司的财务结构,本次配股剩余资金3008 万 元用于补充公司流动资金。

    (3)项目进度及收益情况

    1塑料新材料技改项目于下半年建成投产,实现利润140万元。

    2 轿车转向助力油泵储液罐及二次配套汽车塑料件生产设备技改项目于上半年 建成投产,实现利润260万元。

    (4)剩余的募集资金3008万元作为流动资金全部投入。

    2、非募集资金投资情况

    报告期内无非募集资金投资的重大项目。

(三)公司财务状况

单位:万元

项 目 2001年 2000年 增减(%)

总 资 产 78,079 74,173 5.27

长期负债 5,752 4,852 18.55

股东权益 44,711 41,568 7.56

主营业务利润 8,675 8,042 7.87

净 利 润 3,144 2,615 20.23

    2001年末公司总资产78,079万元,比上年同期增加3,906万元,增加5.27 %, 主要系固定资产、无形资产增加,其中:

    固定资产增加3,611万元,无形资产增加2,665万元;

    2001年末公司长期负债5,752万元,比上年同期增加900万元,增加18.55 %, 主要系调整负债结构,长期借款增加;

    2001年末公司股东权益44,711万元,比上年同期增加3,143万元,增加7.56%, 主要系净利润增加;

    2001年末公司主营业务利润8,675万元,比上年同期增加633万元,增加7.87%, 主要系销售增加;

    2001年末公司净利润3,144万元,比上年同期增加529万元,增加20.23%, 主 要系销售增加。

    (四)经营环境及宏观政策发生重大变化的影响

    中国加入WTO后,公司将面临新的挑战,同时也存在着新的发展机遇。 公司既 要消化国内汽车主机厂商降价带来的压力,更要面临更加激烈的国内市场国际化竞 争的冲击,然而我们认为,中国入世也把公司推向国外汽车厂家零部件全球化采购 的舞台,有利于公司在新的水平利用境外的资金、技术、管理和市场,同时公司将 享受原材料及设备进口关税降低带来的好处,只要公司扎实做好基础工作,构建核 心竞争力平台,化压力为动力,可以说机遇大于挑战。

    (五)新年度经营计划

    1、公司预计2002年主营业务收入50,000万元,主营业务成本40,450万元。

    2、建立公司开放的企业文化,包括开放的心态、开放的机制、开放的管理。

    3、构建涵盖公司运行制度、人力资源、品牌、专业化、 技术创新等的核心竞 争力平台,促进公司管理迈上一个新台阶,向管理要效益。

    4、千方百计扩大市场份额,一要将已有配套意向的产品落到实处,早日开发、 早日投产;二要密切关注汽车厂商推出的新车型,做到同步开发,抢占先机。

    5、按照《上市公司法人治理准则》的要求, 进一步健全公司法人治理结构, 建立独立董事制度,健全薪酬考核与激励约束机制。

    6、继续寻求与国外同行业技术先进公司合作发展的机遇。

    7、对公司贸易企业进行整合,扬长避短,优势互补。

    (六)董事会日常工作情况

    报告期内董事会会议情况及决议内容

    本年度董事会共召开二次会议,会议情况及会议决议如下:

    1、公司四届六次董事会2001年3月23日在公司总部11楼会议室召开,应到董事 11人,实到董事10人,委托授权董事1人。会议由董事长刘文彦先生主持。 会议审 议通过了以下议案:

    (1)2000年董事会工作报告;

    (2)2000年财务决算报告;

    (3)2000年利润分配预案及2001年利润分配政策的议案;

    (4)2000年年度报告正文及摘要;

    (5)修改公司章程的议案;

    (6)修改武塑集团董事会议事规则的议案;

    (7)修改武塑集团总经理工作细则的议案;

    (8)修改武塑集团企业领导人员管理暂行办法的议案;

    (9)修改武塑集团企业经营者考核奖惩暂行办法的议案;

    (10)修改武塑集团产(股)权管理暂行办法的议案;

    (11)修改武塑集团财务总监职责暂行规定的议案;

    (12)修改武塑集团董事会秘书职责暂行规定的议案;

    (13)调整2000年配股募集资金用途的议案;

    (14)终止公司转让捷特公司股权及对捷特公司增资扩股的议案;

    (15)人事变动的议案;

    (16)聘请2001年度会计师事务所及律师事务所的议案;

    (17)召开公司2000年度股东大会的议案。

    有关本次董事会的决议公告刊登在2001年3月29 日的《中国证券报》和《证券 时报》上。

    2、公司四届七次董事会2001年8月1日在公司总部11楼会议室召开, 应到董事 11人,实到董事9人,委托授权董事2人。会议由董事长刘文彦先生主持。会议审议 通过了以下议案:

    (1)关于新增四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案;

    (2)公司2001年中期报告及中期报告摘要;

    (3)关于公司2001年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案;

    (4) 关于转让公司所持武汉博凯系统集成有限公司及武汉兰天建筑装饰工程有 限公司股权的议案;

    (5)关于落实公司法定代表人2001年度资产经营责任的议案;

    (6)关于召开公司2001年第一次临时股东大会的议案。

    有关本次董事会的决议公告刊登在2001年8月3日的《中国证券报》和《证券时 报》上。

    (七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    公司2001年度实现净利润31,435,981.88元,提取10%法定盈余公积3,143,598. 19元,提取10%法定公益金3,143,598.19元,加上年初未分配利润47,016,671. 20 元,本年度可供股东分配利润72,165,456.70元。

    公司拟按2001年末股份总数140,969,488股为基数,每10股派现金红利0.69元( 社会公众股含个人所得税),共计分配普通股股利9,731,424.22元, 结余的未分配 利润62,434,032.48元结转至下一年度。

    公司2001年利润分配与2001年利润分配政策相符。

    本年度不进行资本公积转增股本。

    (八)其他披露事项

    公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》,没有发生变更。

    

    

第九节 监事会报告

    (一)公司共召开三次监事会:

    1、2001年3月22日在公司总部12楼会议室召开了第三届第四次监事会,应到监 事5人,实到监事5人。会议审议通过了以下议案:

    (1)2000年监事会工作报告;

    (2)关于修改监事会议事规则的议案;

    (3)关于调整公司2000年配股募集资金用途的议案;

    (4)关于变更监事的议案。

    2、2001年8月1日在公司总部12楼会议室召开了第三届第五次监事会, 应到监 事5人,实到监事5人。会议审议通过了以下议案:

    (1)公司2001年中期报告及中期报告摘要;

    (2)关于公司2001年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案。

    3、2001年9月3日在公司总部12楼会议室召开了第三届第六次监事会, 应到监 事5人,实到监事5人。监事会推选洪路先生为公司监事会主席。

    (二)公司决策程序合法,已建立完善的内部控制制度,公司董事、总经理等高 级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为,勤勉敬业、尽 职尽责,没有损害公司及广大投资者的利益。

    (三)湖北中正会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告,真实客观地 反映了公司的财务状况和经营成果。

    (四)公司调整2000年配股募集资金用途,变更程序合法有效。

    (五)公司出售资产价格合理,无内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公 司资产流失。

    

    

第十节 重要事项

    (一)重大诉讼、仲裁事项

    关于公司与武汉中英实业有限公司、武汉中英集团股份有限公司、湖北省汽车 客运公司土地房屋转让欠款一案已于2000年12月6日在《中国证券报》、 《证券时 报》上披露。判后,武汉中英集团股份有限公司不服,向湖北省高级人民法院提起 上诉。根据湖北省高级人民法院[2001]鄂民终字第13号民事判决书判决如下:

    1、维持武汉市中级人民法院(2000)武民初字第103号民事判决第三项,即驳回 武塑集团公司的其他诉讼请求;

    2、撤销武汉市中级人民法院(2000)武民初字第103号民事判决第一项,即,中 英实业公司于本判决生效之日起十日内给付武塑集团公司土地房屋转让费352万元, 并从1998年5月23日至给付之日,按日万分之四支付违约金;第二项,即, 中英实 业公司于本判决生效之日起十日内退还武塑集团公司建房预付款95975元; 上述第 一项、第二项判决的款项由中英集团公司承担连带责任;

    3、 武汉中英实业有限公司于本判决生效之日起十日内支付武汉塑料工业集团 股份有限公司土地房屋转让费352万元及利息(从1998年7月12 日起至给付完毕之日 止,按中国人民银行规定的金融机构同期一年期计收逾期贷款利息的标准计算);

    4、 武汉中英实业有限公司于本判决生效之日起十日内退还武汉塑料工业集团 股份有限公司建房预付款95975元;

    5、 武汉中英集团股份有限公司对武汉中英实业有限公司上述有给付内容之款 项承担连带责任。

    上述事项已于2001年8月3日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。

    (二)公司购买和出售资产情况

    公司第四届第七次董事会决定转让所持武汉博凯系统集成有限公司150 万股股 权(占该公司总股本83.3%)以及所持武汉兰天建筑装饰工程有限公司280万股股权( 占该公司总股本93.3%)。转让时,武汉博凯系统集成有限公司转让价格2,280,800 元,转让收益1,112,328.89元;公司所持武汉兰天建筑装饰工程有限公司转让价格4, 167,900元,转让收益2,368,047.73元。

    (三)重大关联交易事项(详见担保事项)。

    (四)重大合同及其履行情况

    1、报告期内,公司无托管、承包、租赁事项。

    2、重大担保

    为武汉捷特塑料制品有限公司借款200万元担保。

    为武汉亚普汽车塑料件有限公司借款650万元担保。

    为武汉塑料城股份有限公司借款980万元担保。

    为武汉兰光工程塑料有限公司借款80万元担保。

    为武汉中贸发进出口公司借款150万元担保。

    为中国对外贸易开发总公司借款578万元担保。

    3、公司无委托现金资产管理。

    (五)公司及持股5%以上的股东报告期内无承诺事项。

    (六)公司聘任的会计师事务所仍为湖北中正会计师事务有限公司。公司支付湖 北中正会计师事务有限公司本年度报酬25万元。

    (七)报告期内公司董事会及董事未受证券监管部门处罚。

    (八)公司第一大股东武汉国际信托投资公司持有我司国有法人股4297.5313 万 股全部被冻结。

    (九)公司实际执行所得税税率自2002年1月1日起,由15%调整至33%,对公司 2002年利润将产生一定的影响。

    

    

第十一节 财务报告

    公司2001年度财务会计报告已经湖北中正会计师事务有限公司审计,并出具了 鄂中正审三审字(2002)1001号标准无保留意见的审计报告。

    (一)会计报表(附后)

    (二)会计报表附注

    1、合并会计报表的编制方法

    公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有 关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额对相互间重 大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成,母公司与子公司采用的主要会计政 策一致。

    2、会计政策、会计估计、会计差错和合并会计报表范围变化的影响

    (1)会计政策变更

    公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。根据财政部财会[2000 ]25号通知,2001年1月1 号起公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补 充规定,会计政策变更及其影响如下:

    1开办费原按5年期限摊销,现采用一次性计入企业开业当期损益处理。公司对 于该项会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关期初数,利润 及利润分配表的上年同期数已按调整后的数字填列。因开办费会计政策变更的累计 影响数为7,350,184.57元。调减了2000年度的留存收益7,350,184.57元,其中未分 配利润调减了5,880,147.67元,盈余公积调减了1,470,036.90元。由于会计政策变 更,利润及利润分配表2000年的年初未分配利润调减了4,366,632.59元。

    2公司自成立以来,无委托贷款业务,故会计政策变更对会计报表无影响。

    3期末固定资产原按账面净值计价, 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。报告期内固定 资产尚未出现可收回金额低于账面价值的情况,故会计政策变更对会计报表无影响。

    4期末在建工程原按账面价值计价, 现改为按在建工程价值与可收回金额孰低 计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。报告期内在建 工程尚未出现可收回金额低于账面价值的情况,故会计政策变更对会计报表无影响。

    5期末无形资产原按账面价值计价, 现改为按无形资产价值与可收回金额孰低 计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。报告期内无形 资产尚未出现可收回金额低于账面价值的情况,故会计政策变更对会计报表无影响。

    (2)会计估计变更

    本年度未发生会计估计变更事项。

    (3)会计差错更正

    1前期技术转让权1,600,000.00元误挂开办费, 根据《企业会计准则》的规定 调增期初无形资产。

    2前期配股费用3,535,082.28元误挂其他应收款, 根据《企业会计准则》的规 定调减期初资本公积。

    3公司所属控股子公司武汉亚普汽车塑料件有限公司1997 年投产时漏计固定资 产折旧4,921,153.05元,以及公司1999年接受捐赠设备售出后退回调减营业外收入 3,437,528.00元,同时调减其他应收款3,437,528.00元,根据《企业会计制度》进 行会计差错的更正,已采用追溯调整法,调减2000年留存收益5,898,104.53元,其 中未分配利润调减了4,718,483.63元,盈余公积调减了1,179,620.90元,利润及利 润分配表2000年年初未分配利润调减了4,718,483.63元。

    (4)合并会计报表范围的变化

    公司对控股子公司武汉捷特塑料制品有限公司原出资458万元, 占其注册资本 的76.3%;2001年4月对其增资2210万元,变更后公司出资额达2668万元, 占其注 册资本的94.9%。

    公司第四届第七次董事会决定转让所持武汉博凯系统集成有限公司150 万股股 权(占该公司总股本83.3%)以及所持武汉兰天建筑装饰工程有限公司280万股股权( 占该公司总股本93.3%)。 公司不再控股武汉博凯系统集成有限公司及不再持有武 汉兰天建筑装饰工程有限公司股权,期末不再纳入合并范围。

    

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

    2002年3月14日

                                   资产负债表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位:人民币元

资产 期末数 期初数

流动资产

货币资金 107,921,870.76 141,454,013.93

短期投资

应收票据 13,531,000.00 5,541,581.50

应收股利

应收利息

应收帐款 93,814,097.94 84,842,967.17

其他应收款 38,616,319.05 36,335,684.20

预付帐款 18,881,021.94 22,583,201.20

应收补贴款

存货 42,486,794.36 48,277,107.22

待摊费用 2,642,006.93 2,863,316.35

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 317,893,110.98 341,897,871.57

长期投资

长期股权投资 2,110,000.00 1,810,000.00

长期债权投资 -

长期投资合计 2,110,000.00 1,810,000.00

固定资产

固定资产原价 458,423,118.66 363,952,337.58

减:累计折旧 70,993,729.76 57,168,084.49

固定资产净值 387,429,388.90 306,784,253.09

减:固定资产减值准备 -

固定资产净额 387,429,388.90 306,784,253.09

工程物资 -

在建工程 4,670,894.72 49,208,259.20

固定资产清理 -

固定资产合计 392,100,283.62 355,992,512.29

无形资产及其他资产

无形资产 68,683,370.89 42,034,055.51

长期待摊费用 -

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 68,683,370.89 42,034,055.51

递延税项

递延税款借项 -

资产总计 780,786,765.49 741,734,439.37

负债和股东权益

流动负债

短期借款 178,100,000.00 161,582,000.00

应付票据 -

应付帐款 22,795,097.56 32,761,930.38

预收帐款 6,069,799.88 14,174,677.98

应付工资 153,790.84 360,936.96

应付福利费 663,104.94 -815,514.22

应付股利 -

应交税金 2,948,764.22 1,135,298.10

其他应交款 874,539.01 596,461.54

其他应付款 18,714,534.73 13,346,422.08

预提费用 1,231,383.40 1,574,767.79

预计负债 -

一年内到期的长期负债 -

其他流动负债 -

流动负债合计 231,551,014.58 224,716,980.61

长期负债

长期借款 57,500,000.00 48,514,746.04

应付债券

长期应付款 24,469.20 9,202.52

专项应付款 -

其他长期负债 -

长期负债合计 57,524,469.20 48,523,948.56

递延税项

递延税款贷项 -

负债合计 289,075,483.78 273,240,929.17

少数股东权益 44,598,342.86 52,816,553.23

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 140,969,488.00 140,969,488.00

减:已归还投资 -

实收资本(或股本)净额 140,969,488.00 140,969,488.00

资本公积 188,730,841.14 188,730,841.14

盈余公积 45,247,153.01 38,959,956.63

其中:法定公益金 17,617,039.28 14,473,441.09

未分配利润 72,165,456.70 47,016,671.20

所有者权益(或股东权益)合计 447,112,938.85 415,676,956.97

负债和所有者权益(或股东权益)总计 780,786,765.49 741,734,439.37

利润及利润分配表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 2001年度 2000年度

一、主营业务收入 480,192,542.73 443,110,560.02

减:主营业务成本 392,197,502.98 361,390,957.08

主营业务税金及附加 1,248,807.64 1,300,052.18

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 86,746,232.11 80,419,550.76

加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7,171,192.40 9,823,910.34

减:营业费用 11,204,988.99 11,019,766.28

管理费用 26,399,065.18 27,617,929.66

财务费用 13,914,354.92 13,941,350.99

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 42,399,015.42 37,664,414.17

加:投资收益(损失以"-"号填列) 3,368,141.45 693,387.88

补贴收入 -

营业外收入 252,600.74 1,493,706.81

减:营业外支出 181,142.59 620,912.10

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 45,838,615.02 39,230,596.76

减:所得税 7,153,158.15 4,743,111.53

少数股东损益 7,249,474.99 8,332,671.13

五、净利润(净亏损以"-"号填列) 31,435,981.88 26,154,814.10

加:年初未分配利润 47,016,671.20 26,092,819.92

其他转入 -

六、可供分配的利润 78,452,653.08 52,247,634.02

减:提取法定盈余公积 3,143,598.19 2,615,481.41

提取法定公益金 3,143,598.19 2,615,481.41

提取职工奖励及福利基金 -

提取储备基金 -

提取企业发展基金 -

利润归还投资 -

七、可供投资者分配的利润 72,165,456.70 47,016,671.20

减:应付优先股股利 -

提取任意盈余公积 -

应付普通股股利 -

转作资本(或股本)的普通股股利 -

八、未分配利润 72,165,456.70 47,016,671.20

附注

非常项目

1、出售处置部门或被投资单位所得收益 3,368,141.45

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加或减少利润总额 -2,511,552.43

4、会计估计变更增加或减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

利润表附表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年度

净资产收益率% 每股收益元

报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 19.4 20.11 0.62 0.62

营业利润 9.48 9.83 0.30 0.30

净利润 7.03 7.29 0.22 0.22

扣除非经营损益后的净利润 6.26 6.49 0.20 0.20

利润表附表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2000年度

净资产收益率%

全面摊薄 加权平均

报告期利润 调整后 调整前 调整后 调整前

主营业务利润 19.35 18.60 25.93 24.94

营业利润 9.06 9.29 12.14 12.46

净利润 6.29 6.49 8.43 8.70

扣除非经营损益后的净利润 6.02 6.12 7.93 8.21

每股收益元

全面摊薄 加权平均

报告期利润 调整后 调整前 调整后 调整前

主营业务利润 0.57 0.57 0.61 0.61

营业利润 0.27 0.28 0.28 0.30

净利润 0.19 0.20 0.20 0.21

扣除非经营损益后的净利润 0.17 0.19 0.19 0.20

利润表附表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 1999年度

净资产收益率%

全面摊薄 加权平均

报告期利润 调整后 调整前 调整后 调整前

主营业务利润 20.88 20.02 21.24 20.67

营业利润 9.28 11.01 9.44 11.37

净利润 7.28 10.06 7.40 10.39

扣除非经营损益后的净利润 6.13 9.10 6.24 9.39

每股收益元

全面摊薄 加权平均

报告期利润 调整后 调整前 调整后 调整前

主营业务利润 0.43 0.43 0.43 0.43

营业利润 0.19 0.24 0.19 0.24

净利润 0.15 0.21 0.15 0.21

扣除非经营损益后的净利润 0.13 0.19 0.13 0.19

现金流量表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年1-12月 金额单位:人民币元

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 539,307,053.50

收到的税费返还3

收到的其他与经营活动有关的现金 2,095,940.70

现金流入小计 541,402,994.20

购买商品接受劳务支付的现金 412,809,049.39

支付给职工以及为职工支付的现金 38,743,830.42

支付的各项税费 15,104,330.48

支付的其他与经营活动有关的现金 29,167,081.78

现金流出小计 495,824,292.07

经营活动产生的现金流量净额 45,578,702.13

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 3,480,376.62

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产无形资产和其

他长期资产所收回的现金净额 1,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金 3,949,797.60

现金流入小计 7,431,174.22

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金 78,111,866.60

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 78,111,866.60

投资活动产生的现金流量净额 -70,680,692.38

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 172,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 172,600,000.00

偿还债务所支付的现金 163,166,000.40

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 17,733,270.59

支付的其他与筹资活动有关的现金 119,837.23

现金流出小计 181,019,108.22

筹资活动产生的现金流量净额 -8,419,108.22

四、汇率变动对现金的影响 -11,044.70

五、现金及现金等价物净增加额 -33,532,143.17

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 31,435,981.88

加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 7,249,474.99

加:计提的资产减值准备 236,420.51

固定资产折旧 14,446,920.44

无形资产摊销 851,084.62

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减:增加) 221,309.42

预提费用增加(减:减少) -343,384.39

处置固定资产无形资产和其他长期资

产的损失(减:收益) 23,954.83

固定资产报废损失

财务费用 13,914,354.92

投资损失(减:收益) -3,368,141.45

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) 5,790,312.86

经营性应收项目的减少(减:增加) -15,539,004.86

经营性应付项目的增加(减:减少) -9,340,581.64

其他

经营活动产生的现金流量净额 45,578,702.13

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 107,921,870.76

减:现金的期初余额 141,454,013.93

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -33,532,143.17

资产负债表(母公司)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位:人民币元

资产 期末数 期初数

流动资产

货币资金 74,688,995.86 113,659,365.50

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 51,781,324.23 40,859,507.54

其他应收款 66,575,639.98 66,495,700.85

预付帐款 6,025,175.77 15,889,332.48

应收补贴款

存货 21,393,515.48 11,965,082.15

待摊费用 529,345.03 1,654,542.04

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 220,993,996.35 250,523,530.56

长期投资

长期股权投资 165,196,388.56 134,308,006.34

长期债权投资

长期投资合计 165,196,388.56 134,308,006.34

固定资产

固定资产原价 258,484,048.49 184,756,551.53

减:累计折旧 21,763,707.51 18,741,558.52

固定资产净值 236,720,340.98 166,014,993.01

减:固定资产减值准备 -

固定资产净额 236,720,340.98 166,014,993.01

工程物资 -

在建工程 3,120,844.44 39,145,548.35

固定资产清理 -

固定资产合计 239,841,185.42 205,160,541.36

无形资产及其他资产

无形资产 42,403,759.55 15,222,141.47

长期待摊费用 -

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 42,403,759.55 15,222,141.47

递延税项

递延税款借项

资产总计 668,435,329.88 605,214,219.73

负债和股东权益

流动负债

短期借款 150,600,000.00 129,650,000.00

应付票据 -

应付帐款 5,802,841.39 1,828,398.57

预收帐款 271,102.29 3,823,319.85

应付工资 6,888.65 111,508.65

应付福利费 570,431.52 -913,836.76

应付股利 -

应交税金 -8,404,922.80 -4,903,992.25

其他应交款 6,850.42 381.92

其他应付款 14,891,181.36 11,341,072.98

预提费用 63,429.00 79,187.24

预计负债 -

一年内到期的长期负债 -

其他流动负债 -

流动负债合计 163,807,801.83 141,016,040.20

长期负债

长期借款 57,500,000.00 48,514,746.04

应付债券

长期应付款 14,589.20 6,476.52

专项应付款 -

其他长期负债

长期负债合计 57,514,589.20 48,521,222.56

递延税项

递延税款贷项

负债合计 221,322,391.03 189,537,262.76

少数股东权益 -

所有者权益(或股东权益): -

实收资本(或股本) 140,969,488.00 140,969,488.00

减:已归还投资 -

实收资本(或股本)净额 140,969,488.00 140,969,488.00

资本公积 188,730,841.14 188,730,841.14

盈余公积 45,247,153.01 38,959,956.63

其中:法定公益金 17,617,039.28 14,473,441.09

未分配利润 72,165,456.70 47,016,671.20

所有者权益(或股东权益)合计 447,112,938.85 415,676,956.97

负债和所有者权益(或股东权益)总计 668,435,329.88 605,214,219.73

利润及利润分配表(母公司)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 2001年度 2000年度

一、主营业务收入 242,236,202.99 146,644,010.48

减:主营业务成本 201,612,444.48 114,158,043.51

主营业务税金及附加 173,712.13 464,881.15

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 40,450,046.38 32,021,085.82

加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 142,080.00 8,765,857.20

减:营业费用 3,771,345.50 3,933,124.36

管理费用 10,266,407.01 9,425,095.72

财务费用 11,388,216.89 11,710,898.40

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 15,166,156.98 15,717,824.54

加:投资收益(损失以"-"号填列) 19,058,776.18 14,009,224.94

补贴收入 -

营业外收入 31,646.41 103,580.92

减:营业外支出 22,200.81 16,362.08

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 34,234,378.76 29,814,268.32

减:所得税 2,798,396.88 3,659,454.22

少数股东损益 -

五、净利润(净亏损以"-"号填列) 31,435,981.88 26,154,814.10

加:年初未分配利润 47,016,671.20 26,092,819.92

其他转入 -

六、可供分配的利润 78,452,653.08 52,247,634.02

减:提取法定盈余公积 3,143,598.19 2,615,481.41

提取法定公益金 3,143,598.19 2,615,481.41

提取职工奖励及福利基金 -

提取储备基金 -

提取企业发展基金 -

利润归还投资 -

七、可供投资者分配的利润 72,165,456.70 47,016,671.20

减:应付优先股股利 -

提取任意盈余公积 -

应付普通股股利 -

转作资本(或股本)的普通股股利 -

八、未分配利润 72,165,456.70 47,016,671.20

附注

非常项目

1、出售处置部门或被投资单位所得收益 3,368,141.45

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加或减少利润总额 -1,891,893.84

4、会计估计变更增加或减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

现金流量表(母公司)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年1-12月 金额单位:人民币元

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 267,265,216.89

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 1,874,986.37

现金流入小计 269,140,203.26

购买商品接受劳务支付的现金 212,093,409.84

支付给职工以及为职工支付的现金 12,580,863.62

支付的各项税费 8,395,772.87

支付的其他与经营活动有关的现金 15,633,685.56

现金流出小计 248,703,731.89

经营活动产生的现金流量净额 20,436,471.37

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 3,480,376.62

取得投资收益所收到的现金 3,734,693.60

处置固定资产无形资产和

其他长期资产所收回的现金净额 1,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金 2,579,564.24

现金流入小计 9,795,634.46

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金 44,606,657.10

投资所支付的现金 22,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 66,706,657.10

投资活动产生的现金流量净额 -56,911,022.64

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 164,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 164,600,000.00

偿还债务所支付的现金 153,128,037.24

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 13,878,548.54

支付的其他与筹资活动有关的现金 89,232.59

现金流出小计 167,095,818.37

筹资活动产生的现金流量净额 -2,495,818.37

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -38,970,369.64

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 31,435,981.88

加:计提的资产减值准备 236,420.51

固定资产折旧 3,622,148.99

无形资产摊销 409,781.92

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减:增加) 1,125,197.01

预提费用增加(减:减少) -15,758.24

处置固定资产无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 1,771.16

固定资产报废损失

财务费用 11,388,216.89

投资损失(减:收益) -19,058,776.18

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -9,428,433.33

经营性应收项目的减少(减:增加) -1,137,599.11

经营性应付项目的增加(减:减少) 1,857,519.87

其他

经营活动产生的现金流量净额 20,436,471.37

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 74,688,995.86

减:现金的期初余额 113,659,365.50

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -38,970,369.64