成都天兴仪表股份有限公司2000年年度报告摘要  [2001-02-28]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司 财务报告已经中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见审计报告。 本年度报告摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报告

    

    

一、公司简介

    1、公司中文名称:成都天兴仪表股份有限公司

    英文 名 称:CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO,LTD

    2、公司法定 代 表:黄培荣

    公司董事会秘书:武承辉

    联系 地 址: 成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

    联系 电 话:(028)4600583 (028)4600580-6022

    传 真:(028)4600581

    3、公司注册 地 址:成都高新技术产业开发区

    办公 地 点:成都外东十陵镇公司办公楼

    邮政 编 码:610106

    公司电子信箱:cdtianxing@china.com

    4、公司选定的信息披露报刊名称:《证券时报》

    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点:董事会办公室

    5、上市 地 点:深圳证券交易所

    股票 简 称:天兴仪表

    股票 代 码: 0710

    

    

二、会计数据与业务数据摘要

    1、公司本年度主要利润指标情况

    项目 金额(单位元)

利润总额 2,376,759.27

净利润 1,608,935.90

扣除非经常性损益后的净利润 2,593,962.89

主营业务利润 19,881,649.71

其他业务利润 1,840,322.56

投资收益 -98,795.08

补贴收入

营业外收支净额 -886,231.91

经营活动产生的现金流量净额 -8,214,095.63

现金及现金等价物净增加额 16,944,174.40

2、近三年主要会计数据和财务指标

项目 2000年 1999年调整后 98年调整前 98年调整后

主营业务收入(万元) 7973.07 9977.21 11842.80 11842.80

净利润(万元) 160.89 1449.78 2362.15 2441.48

总资产(万元) 33238.82 29867.89 30777.52 28333.70

股东权益(不含少数 20351.24 21810.35 20782.56 20360.57

股东权益)(万元)

每股收益(元/股) 0.015 0.134 0.219 0.226

(全面摊薄)

每股收益(元/股)(加权) 0.015 0.134 0.237 0.245

扣除非经常性损益后 0.024 0.124 0.219 0.215

的每股收益(元)

每股净资产(元/股) 1.884 2.019 1.924 1.885

调整后每股净资产(元/股) 1.874 2.008 1.917 1.880

每股经营活动产生的 -0.076 0.142 0.262 0.262

现金流量净额

净资产收益率% 0.79% 6.65% 11.37% 11.99%

    注1:以上数据和指标均按合并报表计算。

    注2:本年度非经常性损益项目为营业外收支净额净额-88.62万元。

    3、根据中国证监会《编报规则第9号》的要求计算的2000年报告期利润的净资 产收益率和每股收益。

   项目          报告期利润       净资产收益率(%)       每股收益(元)

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 19881649.71 9.77 9.08 0.184 0.184

营业利润 3361786.26 1.65 1.54 0.031 0.031

净利润 1608935.90 0.79 0.73 0.015 0.015

扣除非经常性 2593962.89 1.27 1.18 0.024 0.024

损益后的净利润

4、报告期内股东权益变动情况

单位:万元

项目 股本 资本公积 盈余公积 公益金

期初数 10800 4603.57 961.02 320.34

本期增加 29.46 9.82

本期减少

期末数 10800 4603.57 990.48 330.16

项目 未分配利润 股东权益合计

期初数 5445.76 21810.35

本期增加 131.44

本期减少 1620.00 1459.10

期末数 3957.20 20351.25

    变化原因:

    盈余公积增加29.46万元系按母公司2000年净利润的10 %提取了法定盈余公积 金;公益金增加9.82万元系公司按母公司2000年净利润的5%提取公益金所致; 未 分配利润增加系本年实现利润,未分配利润减少由于利润分配每10股派现1.5 元所 致。

    

    

三、股本变动情况与股东情况介绍

    (一)2000年度公司股份变动情况(截止2000年12月31日)

    公司股本结构表 股份单位:股

    股 份类 别                  期初数      本期变动增减(+,-)

  配股 送股 公积金转增

一、尚末流通股份

1、发起人股份

其中:国家拥有股份

  境内法人持有股份 76500000

  境外法人持有股份

  其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚末流通股份合计 76500000

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股 31500000

  其中:高管人员持股 33948

2、境内上市的外资股

3、增外上市的外资股

4、其他 31500000

已流通股份合计

三、股份合计 108000000

股 份类 别 期末数

  其它 小计

一、尚末流通股份

1、发起人股份

其中:国家拥有股份

  境内法人持有股份 76500000

  境外法人持有股份

  其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚末流通股份合计 76500000

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股 31500000

  其中:高管人员持股 -3690 30258

2、境内上市的外资股

3、增外上市的外资股

4、其他 31500000

已流通股份合计

三、股份合计 108000000

    报告期内离任监事江河梁先生所持股3690予以解冻。

    (二)股东情况介绍

    1、报告期末股东总数

    截止2000年12月31日,公司股东总数为4576户。其中:国有法人股股东1 户, 其余为社会公众股股东。

    2、持股前十名的股东情况

                                单位:股

名次 股东名称 年末持有数 占总股本比例(%)

1 成都天兴仪表(集团)有限公司 76500000 70.833

2 金鑫证券投资基金 940654 0.871

3 兴安证券投资基金 910211 0.843

4 泰和证券投资基金 402082 0.372

5 张伟粗 181000 0.168

6 杨庆华 175000 0.162

7 孙 英 169700 0.157

8 李鑫海 169600 0.157

9 黄建国 161310 0.149

10 娄必连 155000 0.144

    3、持股5%以上的法人股股东情况

    成都天兴仪表(集团)有限公司是本公司的母公司、控股股东。

    法人代表:余伯强

    经营范围:国家指令性计划的特种产品设计与制造,摩托车与汽车配件的生产、 加工、非标设备与金属材料切削机床附件、电工仪器、仪表、工、卡、量、刃具的 生产、加工、模具制造、销售,仪器仪表新技术、新产品新技术的开发应用及技术 咨询、工程塑料制品的生产、批发零售国内贸易业(政策允许的经营范围内)、家 用电器维修,汽车客货运输、食品、餐饮、住宿。

    报告期内,该公司持有本公司的股份未作抵押。

    4、报告期内控股股东未发生变动。

    

    

四、股东大会简介

    (一)股东大会简介

    1999年度股东大会

    本公司于2000年5月 20 日在《中国证券报》刊登了董事会决议公告,决定于 2000年6月21 日召开股东会。股东会如期召开,与会股东共计 7 人, 代表股份 76527018股,占公司股份总额的70.8583%,符合《公司法》、 《公司章程》及 《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议经四川鼎公律师事务所现场见证, 审议并通过了如下议案:

    《1999年度董事会工作报告》;《1999年度监会工作报告》;《1999年度财务 报告》;《1999年度利润分配预案》;《关于募集资金使用投向变更的议案》;《 关于董事会换届改选的议案》;《关于监事会换届改选的议案》。

    股东大会决议刊登于2000年6月22日的《中国证券报》。

    (二)选举公司董事、监事情况

    2000年6月21日,经公司1999年度股东大会审议批准,由黄培荣、余伯强、 施 苏平、黄茂彪、宋锦、武承辉、叶宇昕组成第二届董事会。

    2000年6月21日,经公司1999年度股东大会审议批准,由丁先星、杨永翔、 赵 泰山组成第二届监事会。(丁先星为职工代表出任的监事)

    

    

五、董事会报告

    (一)公司经营情况

    1、主营业务概述

    本公司是国家定点的、规模最大的车用仪表生产基地,主要从事汽车、摩托车 仪表的开发、生产和销售,主导产品有“天兴”牌汽车和摩托车系列仪表。

    2000年,生产摩托车仪表116.8万只,汽车仪表7万只。销售摩托车仪表 124 .5 万只,汽车仪表6.9万只。实现主营业收入7973.07万元,比去年同期减少2004 . 14 万元;实现净利润160.89万元,同比减少1594.43万元。

    2、控股子公司经营情况

    控股子公司上海万友天兴仪表有限公司主要从事摩托车仪表的装配与生产,负 责上海周边市场的供货及市场开拓。2000年累计实现主营业务收入679.23万元,实 现净利润-1805.51元。

    3、经营中出现的问题与困难及解决方案

    公司2000年经营中主要困难是主导产品单一,摩托车仪表产品受行业波动的影 响,订单减少,销售不畅,收入下降。公司汽车仪表虽发展较快,但未能形成公司 的支柱产品。

    2000年我们主要开展了以下工作

    (1)市场营销工作

    第一、调整市场战略,进一步对市场进行细分,完善营销网络,主动参与市场 竞争,满足用户要求。

    第二、认真清理销售帐目,积极清欠和催收,规避经营风险。通过组织专门人 员进行清欠、对帐,全年清欠抵车共1022.81万元。

    第三,加强营销队伍建设,努力创建新的营销机制。公开招聘销售人员,销售 队伍初步形成了优胜劣汰,公平竞争,能者上岗的聘用机制。

    (2)技术质量工作

    技术部门围绕市场,狠抓新品开发,全年新品创造产值2600万元。全电子车用 仪表的开发已取得突破性进展,电子燃油泵项目正在加快推进。

    质量部门坚持质量目标管理制度,狠抓质量体系的规范和完善,强化生产过程 的质量控制。配套产品的质量控制工作也得到了强化,实物质量明显提高。

    (3)生产工作

    第一,狠抓计划管理,认真推行精益生产组织方式。落实经济责任,加速资金 周转。

    第二,模拟市场结算,分解指标,落实责任,深入开展全面经济核算,认真开 展清仓减库工作。

    第三,努力提高自制零部件的比例,提高经济运行质量和工业增加值。

    第四,层层落实责任,狠抓现场及安全管理。

    (4)大力开拓汽车仪表市场

    汽车仪表努力开拓市场,产销创历史最好水平。经过不懈努力,多个汽车仪表 产品,实现了向长安公司的批量供货,并进入西安秦川、江南奥拓、四川朝阳等市 场,汽车仪表产品的质量、信誉都得到了用户的肯定。农用车仪表市场也得到了更 进一步的拓展,在川路、王牌的基础上,又新进入了南骏农用车市场。一年来,汽 车仪表完成销售产值约750万元,回收货款537万元,

    (5)对外出口实现突破

    摩托车仪表自营出口实现零的突破。2000年组织出口摩托车仪表及其零部件产 品10个批次,累计出口贸易额9.1万美元。

    (6)严格财务预算,降低期间费用,控制制造成本。

    (二)、公司财务情况

    以下指标经中兴宇会计事务所有限责任公司审计确认:

                                         单位:人民币元

指标项目 2000年末 1999年末 变动幅度

货币资金 33,982,698.99 17,038,524.59 99.45%

预付帐款 6,242,501.12 24,904,503.23 -74.93%

短期借款 55,050,000.00 15,000,000.00 267.00%

总资产 332,388,165.41 298,678,966.41 11.29%

长期负债 10,000,000.00

股东权益 203,512,431.76 217,356,643.42 -6.69%

 

主营业务收入 79,730,730.53 99,772,105.89 -20.09%

 

营业外支出 1,018,375.64 89,294.66 1140.47%

营业费用 4,804,429.48 2,967,875.40 61.88%

管理费用 12,133,462.91 8,743,314.55 38.77%

财务费用 1,422,293.62 2,233,927.71 -36.33%

主营业务利润 19,881,649.71 27,113,795.26 -26.67%

净利润 1,608,935.90 14,497,792.00 -88.90%

 

 

 

指标项目 变动原因

货币资金 年末贷款到帐

预付帐款 预付工程款转入在建工程

短期借款 补充流动资金

总资产 银行贷款增加。

长期负债 由于长期借款增加。

股东权益 利润分配每10股派现1.5元,

  调减未分配利润1620万元到应付股利。

主营业务收入 公司为降低风险,对客户进行

  风险分类,主动对高风险客户减少供货。

营业外支出 处理长期未使用固定资产

营业费用 销售人员差旅费增加,奖励支出增加

管理费用 计提坏帐准备增加

财务费用 利息支出减少较多

主营业务利润 销售收入减少

净利润 2000年摩托车行业竞争激烈,销售

  收入减少,同时为开拓市场,营业

  费用上升,提取坏帐准备,管理费

  用上升,主营业务利润减少。

    (三)、公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    以前年度的募集资金投资的项目已于99年度全部投资完成。本年度没有募集资 金投资的项目。

    2、非募集资金项目投资情况

    公司在报告期内非募集资金投资的项目主要为工房、设备等在建工程,其中工 房期末为1949万元,设备为629万元。

    (四)、二ΟΟ一年工作计划

    2001年,公司将紧紧围绕生产经营工作的总体目标和要求,以提高经济效益为 中心,锐意进取,开拓创新,着重抓好以下工作:

    一方面是坚持市场导向,积极拓展市场,扩大车用仪表主业的经济规模,内部 努力降低成本稳定产品质量,提高经济效益,同时,在合作伙伴的支持下,结合本 次重组,加快产品结构调整步伐,着力培育企业新的经济增长点,这主要包括以下 几项工作:

    1、营销要面向市场,认真进行市场调查,细分目标市场, 适应和满足市场需 求。

    2、抓好新产品的开发,着重抓汽车仪表、 全电子式仪表以及电子燃油泵的开 发和生产工作。

    3、做好生产准备工作,进一步强化生产指挥系统的权威性, 做到统一指挥、 统一调度、精细组织、均衡生产、保证生产的顺利进行。

    4、完善内部管理,加强成本核算。大力开展全员参加的全方位、 全过程的降 低成本活动,把指标层层分解,落实到人头。

    5、加强质量管理,开展QC活动,提高产品实物质量。

    6、加大调整产品、行业结构的工作力度,形成公司新的经济增长点。

    另一方面是要深化内部改革,加快机制转换。

    1、在组织机构上,按照“产权清晰、权责明确”的要求,进一步规范、 完善 股份公司的法人治理结构,强化资产管理者和经营者的权力、职责、利益。

    2、为提高劳动生产率,精简机构,裁减非经营机构和岗位, 达到岗位设置与 精干高效的统一,在公司内部形成优胜劣汰,竞争上岗的新机制。

    3、深化落实绩效联利分配制度,进一步调动公司各级各类人员的工作积极性。

    (五)、董事会日常工作情况

    1、报告期内,董事会会议情况及决议内容

    ● 2000年1月13日一届十六次董事会会议在公司会议室召开,应到董事7 人, 实到7人,3名监事列席会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并 通过如下决议及议案:

    变更募集资金投向,公司于97年发行股票募集资金8330万元,截止99年12月尚未 使用的募股资金为1643万元,原拟用于车用仪表字轮生产线技术改造项目,由于市场 形势的变化,现决定变更为补充流动资金.以上议案须提交股东会审议。

    决议公告刊登在2000年1月15日《中国证券报》

    ● 2000年2月21日一届十七次董事会会议在公司会议室召开,应到董事7 人, 实到7人,3名监事列席会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并 通过如下决议及议案:

    《1999年度董事会工作报告》《1999年度总经理工作报告》《关于公司计提资 产减值准备的报告》》《1999年度财务决算报告》《1999年年度报告及年度报告摘 要》

    《1999年度利润分配预案》:99年度公司实现净利润1375.09万元,提取10%的 公积金和5%公益金后,加上年未分配利润,可供股东分配利润为5382.28万元, 因公 司日常流动资金较为紧张,为保证公司生产经营正常运行,决定本年度不进行利润分 配,也不进行资本公积金转增股本。本分配预案需经1999年度股东大会批准。

    《决定1999年度股东大会召开时间另行通知》

    决议公告刊登在2000年2月24日《中国证券报》

    ● 2000年5月18日一届十八次董事会会议在公司会议室召开,应到董事7 人, 实到6人,3名监事列席会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并 通过如下决议及议案:

    《关于公司董事会换届的议案》《决定于2000年6月21日召开99年度股东大会》

    决议公告刊登在2000年5月20日《中国证券报》

    ● 2000年6月21日二届一次董事会会议在公司会议室召开,应到董事7人, 实 到5人,3名监事列席会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通 过如下决议及议案:

    1、选举黄培荣先生为本公司第二届董事会董事长。

    2、董事会聘任施苏平先生为本公司总经理。

    3、根据总经理的提名,聘任黄茂彪先生、宋锦先生为公司副总经理。

    4、董事会聘任叶宇昕先生为公司财务总监。

    5、董事会聘任武承辉先生为公司董事会秘书。

    决议公告刊登在2000年6月22日《中国证券报》

    ● 2000年7月21日二届二次董事会会议在公司会议室召开,应到董事7人, 实 到7人,3名监事列席会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通 过如下决议及议案:

    (1)公司2000年中期利润分配方案:公司报告期内实现净利润63.49万元,实际可 供股东分配利润为5445.78万元.2000年中期利润不分配不转增。

    (2)公司2000年中期报告及中报摘要。

    决议公告刊登在2000年7月22日《中国证券报》

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议,股东大会通过的各 项议案都得到了落实。变更募集资金使用投向1643万元,已用以补充公司流动资金。

    (六)、公司管理层及员工情况

    1、董事、监事、高级管理人员

  姓 名    职  务      性别   年龄      任期       年初持股数   年末持股数

黄培荣 董事长 男 48 2000.6-2003.6

余伯强 董事 男 50 2000.6-2003.6 6660 6660

施苏平 董事、总经理 男 44 2000.6-2003.6 6030 6030

黄茂彪 董事、副总经理 男 36 2000.6-2003.6 5598 5598

宋 锦 董事、副总经理 男 43 2000.6-2003.6

武承辉 董事、董秘 男 50 2000.6-2003.6 3240 3240

叶宇昕 董事、财务总监 男 33 2000.6-2003.6 3240 3240

丁先星 监事会主席 男 52 2000.6-2003.6 3690 3690

杨永翔 监事 男 55 2000.6-2003.6

赵泰山 监事 男 49 2000.6-2003.6 1800 1800

    (1)以上董事、 监事及高级管理人员年末持股数与年初持股数相比未发生变 化。

    (2)以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为19万元。 其中 年度报酬在2-2.3万元有6人(黄培荣、余伯强、施苏平、宋锦、黄茂彪、杨永翔), 年度报酬在1.5-1.7万元有3人(丁先星、武承辉、叶宇昕),年度报酬在1.2万元的 有1人(赵泰山)。

    (3)报告期内,二届董事会聘施苏平任总经理,武承辉任董事会秘书。 监事 江河梁先生任期届满,经99年度股东大会审议批准不再担任监事。

    2、员工情况

    截止2000年12月31日,本公司现有在册职工1304人,其中大专以上200人, 生 产人员828人,销售人员50人,技术人员278人,财务人员27人,行政人员121 人, 无退休职工。

    (七)、2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策

    经中兴宇会计师事务所有限责任公司审计,2000年度本公司实现净利润1,608, 935.90元,提取法定盈余公积196,392.19元,提取法定公益金98,196.10元。 加上 以前年度未分配利润54,457,630.43元,可供股东分配的利润为55,771,978.04 元, 公司二届董事会三次会会议决定:以2000年12月31日总股本10,800万股为基数, 用 资本公积每10股转增1股,用未分配利润每10股送3股派现金1.5元(含税)。 此预 案尚需提交2000年度股东大会审议。

    预计2001年度利润分配政策:由于公司将实施2000年度利润分配,预计2001年 度利润不进行分配,也不转增股本。

    (八)、其它事项

    公司本年度选定的信息披露报纸为《中国证券报》,没有变更。

    

    

六、监事会报告

    1、2000年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、 《证券法》认真履行 监督职责,本年度共召开三次监事会会议:

    (1)2000年2月22日,出席会议监事应到3人,实到3人,审议通过了《99年监 事会报告》。

    (2)2000年6月21日,出席会议监事应到3人,实到3人,会议选举丁先星先生 为第二届监事会主席。

    (3)2000年7月20日,出席会议监事应到3人, 实到 3 人, 审议通过了公司 2000 年中期报告及中期报告摘要。

    2 、监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的精神,认真地履行了股东大 会授予的监督职能。列席了2000年度召开的董事会会议,出席了股东大会,并对会 议中讨论的问题充分发表了意见,召开监事会对重要议案进行了审议。同时,对公 司的董事、经理执行公司职务进行了监督。

    对以下事项发表独立意见

    (1)董事会所作的重大决策程序是合法的, 公司的运作是严格按内部管理制 度操作的,未发现公司的董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规或公司章程 的行为。

    (2)同意中兴宇会计师事务所出具的2000年度无保留意见的审计报告, 该报 告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (3)关于募集资金的使用情况

    公司上市募集的资金实际投入项目与招股说明书承诺投入的项目一致。车用仪 表字轮改造项目变更原因符合实际,变更程序符合相关规定。

    (4)关联交易问题

    二ΟΟΟ年度公司发生关联交易为:产品销售217万元; 根据与成都天兴仪表 (集团)有限公司签订的综合服务协议等协议向成都天兴仪表(集团)有限公司支 付相关费用共计人民币1178万元;与天兴集团发生资金往来2184万元。

    上述关联交易遵照市场化的原则,公开、公平地进行,未损害公司利益。

    

    

七、重要事项

    1、公司重大诉讼进展情况。

    四川省遂宁中级人民法院于1999年12月8日,从我公司银行帐户中扣划人民币1, 233,818.7元,以抵成都机电研究所欠遂宁市经济技术协作办公室经济纠纷案欠款。 案件发生后,我公司立即向遂宁中院提交了不服裁定和执行的《执行异议书》《申 诉书》《赔偿申请书》,遂宁中院已予以驳回。我公司先后向相关部门提起申诉, 现均未得到答复。申诉正在进行中,本公司保留对扣划款项的追索权,继续通过监 督与司法程序主张权利。有关情况我公司董事会已于1999年12月24日在《中国证券 报》《证券时报》上刊登公告。

    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

    3、报告期内公司控股股东没有发生变更。董事会在99 年股东大会进行换届改 选。董事会秘书无变更。总经理无变更。

    4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    5、重大关联交易事项。

    (1) 存在控制关系的关联方情况

 企业名称                           注册地址              主营业务         

成都天兴仪表(集团)有限公司 成都市龙泉驿区十陵镇 国家指令性计划的特种

  产品设计与制造,摩托

  车及汽车配件的生产、

  加工等

上海万友天兴仪表有限公司 上海浦东新区龙东大道1268号 电子元器件、仪器仪表的

  生产及销售

企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人

成都天兴仪表(集团)有限公司 控股股东 国有 余伯强

上海万友天兴仪表有限公司 子公司 (国内合资) 黄培荣

  有限责任公司

(2) 关联交易事项

1、销售

单位:人民币元

企 业 名 称 2000年度 1999年度

成都天兴山田车用部品有限公司 2,175,743.75 2,127,185.15

    2、按照与成都天兴仪表(集团)有限公司签订的综合服务协议、 房屋租赁协 议、土地使用权租赁协议和商标使用许可协议,本公司在报告期内向成都天兴仪表 (集团)有限公司支付相关费用共计人民币11,781,886.45元。

    3、 按成都天兴仪表(集团)有限公司实际占用本公司资金数额和银行同期贷 款利率,本公司本期向成都天兴仪表(集团)有限公司收取资金占用费 519, 410 .45 元。

    4 关联方应收应付金额

                                    单位:人民币元

项 目 2000年12月31日 1999年12月31日

应收帐款

成都天山田车用部品有限公司 7,068,115.63 5,880,700.48

其他应收款

成都天兴仪表(集团)有限公司 4,511,982.18

其他应付款

成都天兴仪表(集团)有限公司 535,661.91

    6、公司“三分开”情况

    (1) 公司在劳动、人事及工资管理等方面基本独立;经理、副经理等高级管理 人员在本公司领取薪酬。

    (2) 公司的生产线完整,具有独立的开发和生产能力,股份公司与集团公司之 间不存在同业竞争关系。本公司拥有独立的产品销售体系与物资采购体系。

    (3) 公司设有独立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度; 独立在银行开户。

    7、报告期内公司聘请审计机构为中兴宇会计师事务所有限责任公司(原中庆会 计师事务所)无变更。

    8、报告期内公司重大合同。

    报告期内公司分别与成都市建设银行第二支行签订《人民币借款合同》,累计 借款5000万元,用于流动资金周转和偿还部分银行贷款。报告期内公司无其它重大 合同。

    9、报告期内,公司没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。

    10报告期内公司名称及股票简称均无更改。

    11、公司及控股股东没有在指定报纸和网站上披露过任何承诺事项。

    12、其它重大事项

    本公司于2000年9月19 日在《中国证券报》刊登《股权转让提示性公告》控股 股东天兴集团拟将其持有的占本公司股本总额22%的国有法人股即2376万股以人民 币每股2.10元的价格协议转让给深圳市品牌投资发展有限公司。目前股权转让已获 中国兵器装备集团公司批准并转报财政部,等待财政部批准。

    13、期后事项

    本公司于2001年1月13 日在《证券时报》刊登《股权转让提示性公告》控股股 东天兴集团拟将其持有的占本公司股本总额18%的国有法人股即1944万股以人民币 每股2.10元的价格协议转让给上海光通信公司。目前股权转让材料已上报中国兵器 装备集团公司,等待中国兵器装备集团公司及财政部批准。

    

    

八、财务报告

    (一) 本公司财务报告经中兴宇会计师事务所有限责任公司中国注册会计师王 勇、树新审计,并出具了无保留意见的审计报告。[中兴宇审字(2001)1010号]

    

    

九、公司的其它有关资料

    1、公司首次注册登记日期:一九九七年四月十四日

    公司注册地点:成都市工商行政管理局

     公司变更登记注册日期:一九九九年八月三十日

    2、营业执照注册号:成工商(高新字)5101091000131

    3、税务登记号码:地税登记号:510100633134930

    国税登记号:510109633134930

    4、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记结算公司

    5、会计师事务所:中兴宇会计师事务所有限责任公司

    办 公 地 点:北京市西长安街88号首都时代广场818室

    邮 编:100031 联系电话:(010)83915599

    

    

十、备查文件

    1、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表。

    2、载有中兴宇会计师事务所有限责任公司盖章, 中国注册会计师亲笔签字并 盖章的审计报告正本。

    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    以上文件均完整置备于董事会办公室。

    

成都天兴仪表股份有限公司董事会

    董事长

    二ΟΟ一年二月二十八日

                                     资产负债表

编制单位:成都天兴仪表股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

资产

流动资产:

货币资金 33,982,698.99 17,038,524.59

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 4,915,000.00 7,358,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 102,770,373.43 90,254,893.39

其他应收款 6,758,096.58 2,200,550.92

减:坏帐准备 8,037,192.04 5,658,058.35

应收帐款净额 101,491,277.97 86,797,385.96

预付帐款 6,242,501.12 24,904,503.23

其它补贴款

内部应收款

存货 56,310,798.36 54,655,762.60

减:存货跌价准备

存货净额 56,310,798.36 54,655,762.60

待摊费用

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 202,942,276.44 190,754,176.38

长期投资:

长期股权投资 790,360.65 889,155.73

长期债权投资

长期投资合计 790,360.65 889,155.73

减:长期投资减值准备

长期投资净额 790,360.65 889,155.73

合并价差 790,360.65

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 122,026,646.79 117,978,708.53

减:累计折旧 21,341,648.48 14,356,276.45

固定资产净值 100,684,998.31 103,622,432.08

工程物资

在建工程 25,780,437.90 754,024.54

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 126,465,436.21 104,376,456.62

无形资产及其它资产

无形资产 2,162,675.29 2,522,094.17

开办费 27,416.82 137,083.50

递延资产

长期待摊费用

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 2,190,092.11 2,659,177.67

递延税项:

递延税项借项

资产总计 332,388,165.41 298,678,966.40

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 55,050,000.00 15,000,000.00

应付票据 4,500,000.00

应付帐款 36,026,421.99 27,465,157.99

预收帐款 2,156,846.89 4,381,017.25

待销商品款

应付工资

应付福利费 809,682.16 6,208,592.38

应付股利 16,200,000.00

应交税金 2,642,103.12 3,325,805.93

其他应交款 708,683.68 268,035.45

其他应付款 1,044,315.61 878,612.80

预提费用 690,884.00 70,752.00

一年内到期的长期负债 14,930,000.00

其它流动负债

流动负债合计 115,328,937.45 77,027,973.80

长期负债:

长期借款 10,000,000.00

应付债券

长期应付款

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计 10,000,000.00

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 125,328,937.45 77,027,973.80

少数股东权益 3,546,796.20 3,547,496.74

股东权益:

股本 108,000,000.00 108,000,000.00

资本公积金 46,035,695.33 46,035,695.33

盈余公积金 9,904,758.39 9,610,170.10

其中:公益金 3,301,586.13 3,203,390.03

未分配利润 39,571,978.04 54,457,630.43

货币换算差额

股东权益合计 203,512,431.76 218,103,495.86

负债及股东权益总计 332,388,165.41 298,678,966.40

资产负债表

编制单位:成都天兴仪表股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

资产

流动资产:

货币资金 33,662,587.87 16,447,695.08

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 4,550,000.00 6,530,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 102,521,764.57 88,457,049.30

其他应收款 6,929,373.70 3,084,700.37

减:坏帐准备 7,856,274.60 5,375,680.77

应收帐款净额 101,594,863.67 86,166,068.90

预付帐款 6,242,501.12 24,895,003.23

其它补贴款

内部应收款

存货 50,065,380.08 49,051,064.04

减:存货跌价准备

存货净额 50,065,380.08 49,051,064.04

待摊费用

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 196,115,332.74 183,089,831.25

长期投资:

长期股权投资 6,384,791.78 6,484,691.83

长期债权投资

长期投资合计 6,384,791.78 6,484,691.83

减:长期投资减值准备

长期投资净额 6,384,791.78 6,484,691.83

合并价差

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 117,413,983.35 113,364,224.55

减:累计折旧 20,403,603.15 13,614,189.79

固定资产净值 97,010,380.20 99,750,034.76

工程物资

在建工程 25,780,437.90 750,595.08

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 122,790,818.10 100,500,629.84

无形资产及其它资产

无形资产 1,304,342.06 1,630,427.58

开办费

递延资产

长期待摊费用

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 1,304,342.06 1,630,427.58

递延税项:

递延税项借项

资产总计 326,595,284.68 291,705,580.50

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 55,050,000.00 15,000,000.00

应付票据 4,500,000.00

应付帐款 33,608,498.96 24,130,345.97

预收帐款 2,156,846.89 3,327,495.73

待销商品款

应付工资

应付福利费 739,986.05 6,095,458.56

应付股利 16,200,000.00

应交税金 2,662,554.55 3,394,553.39

其他应交款 708,683.68 268,035.45

其他应付款 910,412.78 1,897,443.54

预提费用 690,884.00 58,752.00

一年内到期的长期负债 14,930,000.00

其它流动负债

流动负债合计 112,727,866.91 73,602,084.64

长期负债:

长期借款 10,000,000.00

应付债券

长期应付款

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计 10,000,000.00

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 122,727,866.91 73,602,084.64

少数股东权益

股东权益:

股本 108,000,000.00 108,000,000.00

资本公积金 46,035,695.33 46,035,695.33

盈余公积金 9,904,758.39 9,610,170.10

其中:公益金 3,301,586.13 3,203,390.03

未分配利润 39,926,964.05 54,457,630.43

货币换算差额

股东权益合计 203,867,417.77 218,103,495.86

负债及股东权益总计 326,595,284.68 291,705,580.50

利润及利润分配表

编制单位:成都天兴仪表股份有限公司 2000年度 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

一、主营业务收入 79,730,730.53 99,772,105.89

减:折扣与折让 452,420.00

主营业务收入净额 79,278,310.53 99,772,105.89

减:主营业务成本 58,579,180.04 72,151,117.45

主营业务税金及附加 817,480.78 507,193.18

二、主要业务利润 19,881,649.71 27,113,795.26

加:其他业务利润 1,840,322.56 1,962,256.94

减:存货跌价损失

营业费用 4,804,429.48 2,967,875.40

管理费用 12,133,462.91 8,743,314.55

财务费用 1,422,293.62 2,233,927.71

三、营业利润 3,361,786.26 15,130,934.55

加:投资收益 -98,795.08 1,022,343.73

补贴收入 5,000.00

营业外收入 221,438.39 217,784.05

特殊项目

减:营业外支出 1,107,670.30 89,294.66

加:以前年度损益调整

四、利润总额 2,376,759.27 16,286,767.67

减:所得税 768,523.91 1,783,114.80

加:财政返还

减:少数股东权益 -700.54 5,860.86

五、净利润 1,608,935.90 14,497,792.00

加:年初未分配利润 54,457,630.43 42,134,507.24

盈余公积转入

六、可分配利润 56,066,566.33 55,632,299.24

减:提取法定盈余公积 196,392.19 1,449,779.21

提取法定公益金 98,196.10 724,889.60

职工奖金福利

七、可供股东分配的利润 55,771,978.04 54,457,630.43

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利 16,200,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 39,571,978.04 54,457,630.43

利润及利润分配表

编制单位:成都天兴仪表股份有限公司 2000年度 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

一、主营业务收入 76,181,780.98 95,219,555.94

减:折扣与折让 452,420.00

主营业务收入净额 75,729,360.98 95,219,555.94

减:主营业务成本 55,577,081.69 68,315,429.79

主营业务税金及附加 817,153.34 507,049.70

二、主要业务利润 19,335,125.95 26,397,076.45

加:其他业务利润 1,662,238.95 1,751,297.76

减:存货跌价损失

营业费用 4,237,610.04 2,831,868.76

管理费用 11,620,377.41 7,950,405.56

财务费用 1,436,180.16 2,305,447.53

三、营业利润 3,703,197.29 15,060,652.36

加:投资收益 -99,900.05 1,031,588.18

补贴收入

营业外收入 221,438.39 193,696.65

特殊项目

减:营业外支出 1,092,289.81 39,076.33

加:以前年度损益调整

四、利润总额 2,732,445.82 16,246,860.86

减:所得税 768,523.91 1,749,068.86

加:财政返还

减:少数股东权益

五、净利润 1,963,921.91 14,497,792.00

加:年初未分配利润 54,457,630.43 42,134,507.24

盈余公积转入

六、可分配利润 56,421,552.34 56,632,299.24

减:提取法定盈余公积 196,392.19 1,449,779.21

提取法定公益金 98,196.10 724,889.60

职工奖金福利

七、可供股东分配的利润 56,126,964.05 54,457,630.43

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利 16,200,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 39,926,964.05 54,457,630.43

现金流量表

编制单位:成都天兴仪表股份有限公司 2000年度 单位:人民币元

合并 母公司

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 84,322,112.24 78,647,349.43

收取的租金 30,627.20

收到的增值税销项税额和退回的税款

收到的除增值税以外的其他税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 23,550,089.77 23,487,067.47

经营活动现金流入小计 107,902,829.21 102,134,416.90

购买商品接受劳务支付的现金 66,908,210.97 61,664,273.48

经营租赁所支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 13,331,682.84 12,908,637.59

支付的增值税款 4,803,886.53 4,803,886.53

支付的所得税款 2,502,987.34 2,502,987.34

支付的除增值税所得税以外的税费 36,885.50 36,558.06

支付的其他与经营活动有关的现金 28,533,271.66 28,161,451.14

经营活动现金流出小计 116,116,924.84 110,077,794.14

经营活动产生的现金流量净额 -8,214,095.63 -7,943,377.24

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定无形和长期资产收回的现金 144,200.00 144,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 144,200.00 144,200.00

购建固定无形和长期资产支付的现金 6,986,746.97 6,986,746.97

权益性投资所支付的现金

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 6,986,746.97 6,986,746.97

投资活动产生的现金流量净额 -6,842,546.97 -6,842,546.97

三.筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到

的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 71,550,000.00 71,550,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 71,550,000.00 71,550,000.00

偿还债务所支付的现金 37,860,000.00 37,860,000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金

子公司依法减资付给少数股东的现金

偿付利息所支付的现金 1,689,183.00 1,689,183.00

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 39,549,183.00 39,549,183.00

筹资活动产生的现金流量净额 32,000,817.00 32,000,817.00

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额 16,944,174.40 17,214,892.79

附注:

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 1,608,935.90 1,963,921.91

加:少数股东权益 -700.54

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 2,379,133.69 2,480,593.83

固定资产折旧 7,642,418.45 7,440,291.27

无形资产摊销 469,085.56 326,085.52

递延资产摊销

待摊费用的减少(减增加)

预提费用的增加(减减少)

处置固定无形和其他长期资产的损失 991,274.28 986,102.79

固定资产报废损失

财务费用 1,422,293.62 1,436,180.16

投资损失(减收益) 98,795.08 99,900.05

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -1,655,035.76 -1,014,316.04

经营性应收项目的减少(减增加) -20,574,644.82 -21,883,507.72

经营性应付项目的增加(减减少) -595,651.09 221,370.99

增值税增加净额(减减少)

其他

经营活动产生之现金流量净额 -8,214,095.63 -7,943,377.24

3.现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 33,982,698.99 33,662,587.87

减:货币资金的期初余额 17,038,524.59 16,447,695.08

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 16,944,174.40 17,214,892.79