一汽轿车股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-04-12]  

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告 全文。

    公司董事徐建一先生、安德武先生、滕铁骑先生因出差在外未能出席本次审议 2001年年度报告的董事会,已分别授权委托董事张磊先生、马兴洲先生、竺延风先 生代行董事权利。

    

    

第一节、公司基本情况简介

    1、公司法定中文名称:一汽轿车股份有限公司

    公司英文名称:FAW CAR CO.,LTD

    2、公司法定代表人:竺延风

    3、公司董事会秘书:王文权

    授权代表:郑丽兄

    联系地址:长春市绿园区东风大街二号门院内

    电 话:0431-5976447

    传 真:0431-5908726

    4、公司注册地址:长春市高新开发区汽车研究开发园区

    办公地址:长春市绿园区东风大街二号门院内

    邮政编码:130011

    电子信箱:fawcar@public.cc.jl.cn

    5、公司信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报、中国证券报

    公司中报国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn

    中期报告备置地点:公司证券部

    6、公司股票上市地:深圳证券交易所

    股票简称:一汽轿车

    股票代码:000800

    

    

第二节、会计数据和业务数据摘要

    1、本年度主要利润指标(人民币:元)

项 目 金 额

利润总额 68,254,949.31

其中:主营业务利润 527,702,397.56

其他业务利润 872,633.65

营业外收支净额 -9,411,546.22

净利润 24,254,368.82

扣除非经常性损益后的净利润 33,665,915.04

经营活动产生的现金流量净额 299,229,907.22

现金及现金等价物净增加额 -85,719,819.85

    [注〗:扣除非经常性损益后的净利润指扣除营业外收入10,416.00元和营业外 支出9,421,962.22元。

    2、 公司前三年主要会计数据及财务指标(调整后)

指 标 项 目 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日

主营业务收入(万元) 344,526.92 315,175.62 410,622.24

净利润(万元) 2,425.44 26,896.53 52,182.84

总资产(万元) 609,260.19 647,951.00 552,163.31

股东权益(万元) 450,797.56 456,444.18 457,047.84

每股收益(元/股) 0.015 0.165 0.321

扣除非经常性损益的

每股收益(元/股) 0.021 0.165 0.318

每股净资产(元/股) 2.77 2.80 2.81

调整后的每股净资产(元/股) 2.67 2.69 2.79

每股经营活动产生的

现金流量净额(元/股) 0.18 0.36 0.49

净资产收益率(%) 0.54 5.89 11.42

加权每股收益(元/股) 0.015 0.165 0.321

加权净资产收益率(%) 0.53 5.72 11.67

扣除非经常性损益后的

加权净资产收益率(%) 0.74 5.67 11.58

3、 公司前三年主要会计数据及财务指标(调整前)

指 标 项 目 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日

主营业务收入(万元) 344,526.92 315,175.62 410,622.24

净利润(万元) 2,425.44 28,604.27 51,826.63

总资产(万元) 609,260.19 674,070.11 576,595.26

股东权益(万元) 450,797.56 489,200.70 483,514.14

每股收益(元/股) 0.015 0.176 0.318

扣除非经常性损益的

每股收益(元/股) 0.021 0.174 0.315

每股净资产(元/股) 2.77 3.01 2.97

调整后的每股净资产(元/股) 2.67 2.73 2.96

每股经营活动产生的

现金流量净额(元/股) 0.18 0.36 0.49

净资产收益率(%) 0.54 5.85 10.72

加权每股收益(元/股) 0.015 0.176 0.372

加权净资产收益率(%) 0.53 5.75 10.94

扣除非经常性损益后的

加权净资产收益率(%) 0.74 5.70 10.82

4、股东权益变动情况 单位:元

项目 期初数 本期增加

股本 1,627,500,000.00

资本公积 2,418,212,959.91

盈余公积 189,957,971.69 6,910,873.76

法定公益金 72,166,892.40 3,455,436.88

未分配利润 395,578,634.39 17,343,495.06

未确认子公司投资损失 -66,807,791.72 654,506.31

股东权益合计 4,564,441,774.27 24,908,875.13

项目 本期减少 期末数

股本 1,627,500,000.00

资本公积 2,418,212,959.91

盈余公积 196,868,845.45

法定公益金 75,622,329.28

未分配利润 81,375,000.00 331,547,129.45

未确认子公司投资损失 -66,153,285.41

股东权益合计 81,375,000.00 4,507,975,649.40

    变动原因:

    ①盈余公积和法定公益金的增加系按本年度净利润的10%分别提取法定公积金 和法定公益金所致;

    ②未分配利润和股东权益的增加系本年度实现的净利润, 减少系本年度分红方 案为现金分红。

    ③未确认子公司投资损失增加系子公司今年赢利所致。

    

    

第三节、股本变动及股东情况

    1、 股份变动情况表

年度公司股份变动情况 数量单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

配 送 公积金 增 其 小

股 股 转股 发 他 计

一、尚未流通股份

1、 发起人股份

其中:

国家持有股份

境内法人持有股份 1081500000 1081500000

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 1081500000 1081500000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 546000000 546000000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 546000000 546000000

三、股份总数 1627500000 1627500000

    2、股票发行与上市情况

    公司于1997年5月29日向社会公开发行了人民币普通股27000万股,公司职工股 3000万股。每股发行价格为6.8元。人民币普通股于1997年6月18日在深圳证券交易 所挂牌交易,公司职工(除高级管理人员外)股于1997年12月 19 日全部上市交易。 1998年8月24日至9月4日期间进行了配股缴款,配股比例为10配3,配股价格为7.2元 /股,获配股份于1998年9月24日上市流通。

    3、股东情况介绍

    1 截止本报告期末股东总数为260137户。

    2 持股5%以上的股东为中国第一汽车集团公司,年初持有本公司股份1, 081 ,500,000股,占公司总股本的66.45%。所持股份报告期内司法冻结拍卖 46, 000 ,000股,年末持有本公司股份1,035,500,000占公司总股本的63.63%。

    3 前十名股东持股情况:

序号 股 东 名 称 持有股数(股) 占总股本比例

1 中国第一汽车集团公司 1,035,500,000 63.63%

2 上海新理益投资管理有限公司 19,500,000 1.20%

3 上海宝翔物资有限公司 5,500,000 0.34%

4 上海科美创业投资管理有限公司 5,000,000 0.31%

5 上海达君贸易有限公司 4,700,000 0.29%

6 同益证券投资基金 4,167,541 0.26%

7 同盛证券投资基金 3,594,252 0.22%

8 倪咏梅 3,514,252 0.21%

9 兴华证券投资基金 3,331,285 0.20%

10 大通证券股份有限公司 1,773,983 0.11%

    前10名股东中同益基金、同盛基金未回函,上海科美创业投资管理有限公司和 倪咏梅两个股东未联系上,其余股东经确认与其他股东间无关联关系。

    4 公司控股股东中国第一汽车集团公司

    法人代表:竺延风

    成立日期:1953年7月15日

    注册资本:379800万元

    经营范围:主营汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、 汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级

    

    

第四节、董事、监事高级管理人员和员工情况

    一、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名 性别 年龄 职务 年初持股 年末持股数 任 期

竺延风 男 40 董事长 9100股 9100股 2000.6.30-2003.6.30

赵方宽 男 53 副董事长 9100股 9100股 2000.6.30-2003.6.30

徐建一 男 48 董事 0 0 2000.6.30-2003.6.30

安德武 男 53 董事 0 0 2001.6.28-2003.6.30

滕铁骑 男 44 董事 0 0 2001.6.28-2003.6.30

金 毅 男 45 董事 0 0 2001.6.28-2003.6.30

李文海 男 56 董事 9100股 9100股 2000.6.30-2003.6.30

张 磊 男 40 董事兼总经理 0 0 2001.6.28-2003.6.30

马兴洲 男 60 董事 0 0 2001.6.28-2003.6.30

马振东 男 51 监事 0 0 2000.6.30-2003.6.30

刘兴德 男 59 监事 9100股 9100股 2000.6.30-2003.6.30

姜若平 男 54 监事 9100股 9100股 2000.6.30-2003.6.30

戴秀梅 女 52 监事 9100股 9100股 2000.6.30-2003.6.30

高尚 男 52 监事 9100股 9100股 2000.6.30-2003.6.30

刘树华 男 55 副总经理 0 0 2000.6.30-2003.6.30

付炳峰 男 40 副总经理 0 0 2001.2.22-2003.6.30

杜秀萍 女 47 副总经理 0 0 2001.2.22-2003.6.30

王文权 男 32 董事会秘书 0 0 2000.10.9-2003.6.30

    董事、监事在股东单位任职情况:

    竺延风董事任一汽集团董事长兼一汽集团公司总经理;赵方宽董事、T 建一董 事、安德武董事、滕铁骑董事、金毅董事分别任一汽集团公司副总经理;李文海董 事、马兴洲董事分别任一汽集团公司副总经济师。马振东监事任一汽集团公司党委 副书记;刘兴德监事任一汽集团公司副总经济师;姜若平监事任一汽集团公司工作 部部长。

    二、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况

    1、董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由公司董事会制定,董事、 监事的 年度薪酬并经股东大会审议通过。年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务情况、 公司经营情况、所在地收入及消费水平。

    2、董事、监事、高级管理人员本年度从公司取得的薪酬总额为48万元。 其中 最高的前两名董事(只有两名董事在公司领取薪酬)的薪酬总额为13万元,金额最高 的前三名高级管理人员的薪酬总额为20万元,年度薪酬数额在4万元至5万元之间的 2人,在5万元至7万元之间的4人,在7万元至8万元之间的2人。董事竺延风、 赵方 宽、T建一、安德武、滕铁骑、金毅、李文海不在本公司领取薪酬, 在股东单位领 取薪酬;监事马振东、刘兴德、姜若平不在本公司领取薪酬,在股东单位领取薪酬。

    三、报告期内董事、经理变动情况

    报告期内马文兴先生、黄金河先生、李启祥先生、翁伟雄先生、许宪平先生辞 去了公司董事职务,股东大会推选安德武先生、滕铁骑先生、金毅先生、张磊先生、 马兴洲先生为公司第二届董事会董事;赵方宽先生、马兴洲先生分别辞去了公司总 经理、副总经理职务,董事会聘任张磊先生为公司总经理,付炳峰先生、杜秀萍女 士为公司副总经理。

    

    

第五节、公司治理结构

    一、公司治理情况

    1、关于股东与股东大会

    公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充 分行使自己的权利,公司认真接待股东来访和来电咨询,保持与股东有效的沟通渠 道;公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,在会场的选 择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权,并聘请有证券 从业资格的律师出席股东大会并出具法律意见;公司关联交易公平合理,对关联交 易定价依据予以充分披露,关联股东在表决时放弃表决权。

    2、 关于控股股东与上市公司

    控股股东通过股东大会依法行使自己的权利,无干涉公司决策和生产经营活动 的行为;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立,各自独 立核算,独立承担责任和风险。

    3、 关于董事和董事会

    公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事,保证董事选聘公开、 公平、公正、独立;公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,熟悉 有关法律、法规,了解董事的权利、义务和责任;公司正在建立独立董事制度。

    4、 关于监事和监事会

    公司监事会的人员和构成符合法律、法规的要求,监事会建立了监事会议事规 则;监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

    5、 关于绩效评价与激励约束机制

    公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准 与约束机制;高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。

    6、 关于利益相关者

    公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益, 共同推动公司持续、健康地发展。

    7、 关于信息披露与透明度

    公司董事会秘书负责信息披露事项,公司建立了信息披露制度;公司按照法律、 法规及其他相关规定披露公司的有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。

    二、独立董事履行职责情况

    公司董事会按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的要求,正在修订公司章程相关规定,建立独立董事制度。

    

    

第六节、股东大会情况简介

    报告期内公司召开了2000年度股东大会,具体情况如下:

    2001年5月29日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上 刊登了关于召开公司2000年度股东大会的公告,并于2001年6月28 日上午在长春市 召开。出席会议的股东及股东代表11人,代表股份1,039,609,307股, 占公司总股 本的63.88%。通过了如下决议:

    1、审议通过了《董事会工作报告》;

    2、审议通过了《董事会成员变动议案》;

    同意马文兴先生、李启祥先生、黄金河先生、翁伟雄先生、许宪平先生因工作 变动辞去董事职务。选举安德武先生、滕铁骑先生、金毅先生、张磊先生、马兴洲 先生担任公司董事。

    3、审议通过了《监事会工作报告》;

    4、审议通过了《收购一汽财务公司部分股权的议案》;

    5、审议通过了《2000年财务决算》;

    6、审议通过了《2000年年度利润分配议案》;

    7、审议通过了《续聘公司财务审计机构的议案》;

    此次股东大会决议公告刊登于2001年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》 、《上海证券报》上。

    

    

第七节、董事会报告

    一、主营业务的范围及其经营状况

    公司属汽车制造行业,生产红旗轿车及其配件,红旗轿车是拥有全部知识产权 的民族品牌轿车,公司所属轿车分厂是中国轿车工业的摇篮。公司主营业务为红旗 整车及配件、变速箱、发动机的生产与销售。2001年公司实现销售收入344,526.92 万元,比上年同期增长了9.31 %;主营业务利润5,277.02万元, 比上年同期增长 了0.09%;利润总额6,825.49万元,比上年同期下降了73.73%;净利润2,425. 44 万元,比上年同期下降了90.98%,利润下降原因是计提八项资产减持准备。 主要 做了以下工作:

    1、围绕市场,调整销售策略,使整车销量大幅增长。

    2、围绕市场,加快产品开发,拓宽红旗系列产品型谱,积极规划新产品。

    3、围绕市场,进行营销体系建设与管理,提高营销力,努力促进销售。

    4、围绕市场,提高实物质量,稳定新老车型市场

    5、围绕市场,推进内部改革,提高管理效率。

    6、围绕市场,加强财务管理,大力降低成本

    二、主要供应商、客户情况

    报告期内,公司前五名供应商合计采购金额占年度总采购金额的71.61%, 前 五名客户销售额合计占公司销售总额的14.50%

    三、公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    本公司前次发行30,000万股A股,募集资金20.1亿元,98年配股募集资金7.97亿 元。所募集资金按公司《招股说明书》中披露的资金用途没有变更。

    发行招股说明书承诺投资项目与实际投资项目对照表         单位:万元

序 招股说明书承诺投资项目

号 项目名称 总投资额

1 新产品开发及技术服务 42990

2 工厂改造项目 108745

(1)红旗轿车提高生产能力改造项目 50450

(2)CA488发动机多品种生产,形成25 30035

万台能力改造项目

(3)传动器技术改造项目 28260

3 模具制造及购置项目 32550

4 企业铺底流动资金 17401

5 合 计 201686

序 实际投资项目

号 项目名称 实际投资额

1 新产品开发及技术服务 43700.00

2 工厂改造项目 75753.63

红旗轿车提高生产能力改造项目 37870.00

CA488发动机多品种生产,形成25 16760.74

万台能力改造项目

传动器技术改造项目 21122.89

3 模具制造及购置项目 16710.00

4 企业铺底流动资金 17401.00

5 合 计 153564.63

配股招股说明书承诺投资项目与实际投资项目对照表 单位:万元

序 招股说明书承诺投资项目 实际投资项目

号 项目名称 总投资额 项目名称 实际投资额

1 新产品开发 26990 新产品开发 327.00

2 工厂技术改造 4018 工厂技术改造 3102.23

3 模具购置 14910 模具购置

4 股权投资(参股一汽海南) 16000 股权投资(参股一汽海南)

5 补充铺底流动资金 21000 补充铺底流动资金 21000

6 合计 82918 合计 24429.23

    2、前次募集资金的项目进度

    由于国内中高档轿车市场竞争激烈,中国加入WTO, 公司产品面临着结构调整 的要求。为使投资决策符合公司长远发展的方向,从经营战略角度考虑,公司原募 集资金项目的投入进度受到影响。公司将不遗余力地在发展民族汽车工业的同时, 努力使投资者的利益达到最大。

    ①产品开发项目

    继98年推出“红旗—98新星”CA7220AE,99年开发设计了三大系列、八种车型 并投放市场之后,2000年又完成了全新小红旗“世纪星”的投放市场。随着2001年 红旗“18”和“明仕”也投放了市场。

    ②工厂改造项目

    西区总装车间已建成投产,全新小红旗“世纪星”已在这里批量生产;轿车东 区改造项目完成设备定货、调试、投产工作。

    西区配套的辅助设施已能够满足西区总装、油漆及未来焊装车间投产后的配套 要求。

    传动器改造项目基本结束,于2001年底验收。

    ③模具制造及购置项目

    国外模具的制造和验收工作已完成并投入使用。

    四、公司财务状况

    1、 比较资产负债表                                     单位:万元

项目 2001.12.31 2000.12.31 增减(%) 变动原因

应收票据 41,945.32 30,902.75 35.73% 期票销售业务增加

应收账款 30,941.00 37,542.48 -17.58 应收账款清欠

预付账款 3,215.62 54,375.85 -94.09 预付进口件款已结算

待摊费用 205.19 109.27 87.79 增加了一年内摊销

的采暖费

长期股权投资 14,748.53 9,785.29 50.72 对一汽财务公司投

资增加和对大众汽

车变速器(上海)有限

公司投资

固定资产减值准备 764.20 1,391.90 -45.10 设备报废处理

固定资产清理 0.00 8.79 -100.00 报废固定资产处置

在建工程 8,435.95 32,378.96 -73.95 项目验收转固定资产

应付票据 0.00 1,882.29 -100.00 到期支付货款

应付工资 2,601.28 5,357.63 -51.45 支付了年初余额

应付福利费 190.07 380.82 -50.09 支付了年初余额

应付股利 8,163.20 16,275.00 -49.84 股票分红比例减少

应交税金 7,300.04 19,689.34 -62.92 本年所得税较上年

所得税减少,年末有

留抵的增值税

其他应交款 2,254.70 3,190.17 -29.32 上年末教育费附加上交

其他应付款 7,999.95 11,445.39 -30.10 应付工程款减少

一年内到期的

长期负债 242.86 442.86 -45.16 归还借款

2、 比较损益表 单位:万元

项目 2001年度 2000年度 增减(%) 变动原因

其他业务利润 87.26 1,937.05 -95.50 零部件备品销售收益减少

营业费用 20,378.98 11,252.13 81.11 上年下半年开始合并报表

管理费用 27,882.31 18,399.39 51.54 存货跌价及坏账准备增加

财务费用 -3,170.43 80.46 -4040.36 汇兑损失及借款减少

投资收益 0.00 1,075.02 -100.00 一汽财务公司未分红

补贴收入 0.00 245.00 -100.00 今年无退税款

营业外收入 1.04 255.18 -99.59 股票冻结资金利息

上年摊销完毕

营业外支出 942.20 519.05 81.52 上缴防洪基金较上年增加

所得税 4,327.33 6,753.54 -35.92 利润总额减少

净利润 2,425.44 26,896.53 -90.98 销售降价,计提减值准备

    五、 上海众华沪银会计师事务所对公司本年度审计出具了无保留意见的标准 审计报告。

    六、 新年度经营计划

    2002年既是充满机遇的一年,更是充满挑战的一年。面对WTO 带来的国际竞争 和国内竞争对手的快速发展,面对不断变化的轿车市场,公司既有一定的品牌、营 销和地域优势,也有产品、管理、成本、规模等方面的差距,因此必须在有限的保 护期内,缩短差距,形成优势产品,强化管理体系,理顺运行机制,完善企业功能, 尽快提高企业综合竞争力,以适应自身发展和参与国际化竞争的需要。主要做好以 下工作:

    1、以现有产品系列稳定市场,以补充型产品拉动能力、促进发展。

    2、以市场为导向,抓住服务、网络、信息,实现销售增量,稳定效益, 提高 营销能力。

    3、突破现有工作方式,强调综合降成本的作用,形成成本保障体系, 全员、 全方位降低成本。

    4、以精益思想为主线,变革管理体系和模式,更新手段,理顺机制, 完善功 能,提高管理层次,堵塞管理上的漏洞。

    七、 董事会日常工作情况

    1、董事会的会议情况及决议内容

    第二届董事会第四次会议于2001年2月22日召开,审议通过了《2000 年度业务 报告及2001年经营计划》、《2000年度财务决算和2001年度财务预算》、《2000年 度利润分配预案及预计2001年度利润分配政策》、《续聘财务审计机构预案》、《 高级管理人员变动议案》、《选举董事长及副董事长议案》、《董事会成员变动议 案》和《2000年年度报告》。

    第二届董事会第五次会议于2001年4月26日召开,审议通过了公司与大众(中国) 投资有限公司、上海汽车股份有限公司在上海合资成立大众汽车变速器(上海)有限 公司的决议。

    第二届董事会第六次会议于2001年5月28日召开, 审议通过了《关于受让一汽 集团财务有限责任公司股权的议案》和《关于召开2000年度股东大会的议案》。

    第二届董事会第七次会议于2001年8月25日召开,审议通过了《2001 年中期报 告》和《固定资产、无形资产、长期投资、在建工程减值准备管理办法》。

    第二届董事会第八次会议于2001年9月25日召开, 审议通过了《董事会议事规 则》、《股东大会议事规则》、《修改公司章程议案》和《关于对中国证监会长春 特派办巡检意见的整改报告》。

    八、 利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    1、2001年度利润分配预案

    公司2001年度经上海众华沪银会计师事务所审计的净利润为24,254,368.82元, 加年初未分配利润395,578,634.39元,可分配利润为419,833,003.21元,分别按10 %提取法定盈余公积金3,455,436.88元、法定公益金3,455,436.88元后,可供股东 分配利润为412,922,129.45元。以2001年末股本总额1,627,500,000股为基数, 向 全体股东每10股派发红利0.5元(含税),共计81,375,000元,余额331,547,129. 45 元留待以后年度分配。

    2、预计2002年度利润分配政策

    公司拟在2002年度结束后分配利润一次,2002年其他时间不再分配;公司下一 年度实现的净利润在提取法定公积金和公益金后用于股利分配的比例不高于35%; 公司2001年末滚存的未分配利润用于股利分配的比例不高于35%;分配主要采用现 金分红的形式;公司董事会保留将根据实际情况对该分配方案进行调整的权力。

    3、本年度公司不进行资本公积转增股本。

    九、公司指定的信息披露报纸为:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》。

    

    

第八节、监事会报告

    2001年,本公司监事会认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予 的职责,通过列席和参加董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营和财务状况, 进行定期和不定期的专项检查或内部审计活动,实施监督,进一步促使公司规范运 作,提升了公司质量。

    一、监事会会议情况

    报告期内公司监事会共召开了三次会议。

    1、2001年2月22日召开了第二届监事会第三次会议,会议审议通过了2000年年 度报告正文和摘要及2000年度监事会工作报告。

    2、2001年8月25日召开了第二届监事会第四次会议,会议审议通过了2001年中 期报告正文及摘要。

    3、2001年9月25日召开了第二届监事会第五次会议,会议审议通过了监事会议 事规则及关于对中国证监会长春特派办巡检意见的整改报告。

    二、监事会独立意见

    1、报告期内, 公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项 职权,全面落实了股东大会的决议,对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、 依法运作等重大问题及时决策,决策程序合法,建立和完善了公司的内部控制制度, 防范了管理和财务风险,保证了公司健康发展。

    2、公司董事、 总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法 律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    3、根据2001年1月1 日起执行的《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补 充规定, 对公司的财务状况进行了监督检查, 上海众华沪银会计师事务所出具的 2001年财务审计报告真实反映了公司2001年度财务状况和经营成果。

    4、公司前次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

    5、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,没有内幕交易, 没有损害部 分股东的权益或造成公司资产流失。

    6、报告期内公司关联交易公平,没有损害公司利益。

    

    

第九节、重要事项

    一、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

    二、报告期内公司发生的收购、出售事项

    公司2001年6月28日的2000年度股东大会通过了收购一汽财务公司股权的议案。

    公司与富奥汽车零部件有限公司、一汽实业总公司、一汽贸易总公司、一汽无 锡汽车厂四家签署了受让一汽集团财务有限责任公司(下称财务公司)的股权的协议, 依次为1000万股、200万股、200万股、5万股,共计1405万股, 受让后公司持有财 务公司股权8005万股,占财务公司注册资本的20.70%。受让价为2000 年末财务公 司审计的每股净资产1.72元扣除每股现金分红0.09元后,以每股1. 63 元价格受让 1405万股财务公司股权,共需资金2290.15 万元。资金来源为公司自有资金。

    三、重大关联交易事项

    1、公司购销商品、提供劳务发生的关联交易均按照公平、 公正的原则与各关 联方签定了关联交易协议,并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格,具体 详见《会计报表附注》。

    2、报告期内,公司资产、 股权转让发生的关联交易为公司收购一汽财务公司 股权。

    3、关联方债权、债务及担保事项见财务附注。

    4、公司无其他关联交易。

    四、报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。

    五、报告期内公司无重大担保事项。

    六、报告期内公司无委托理财事项。

    七、报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项:

    2000年度股东大会审议通过了公司2001 年度利润分配政策, 内容为公司拟在 2001年度结束后分配利润一次,2001年其他时间不再分配;公司下一年度实现的净 利润在提取法定公积金和公益金后用于股利分配的比例不高于30%;公司2000年末 滚存的未分配利润用于股利分配的比例不高于30%;分配主要采用现金分红的形式; 公司董事会保留将根据实际情况对该分配方案进行调整的权力。

    经公司第二届董事会第九次会议审议通过的公司2001年度利润分配方案与以上 内容相符,将提交2001年度股东大会审议,获得通过后实施。

    八、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为上海众华沪银会计 师事务所有限公司。

    2000年度、2001年度审计费用是根据公司和会计师事务所签定的《业务约定书》 中确定的。目前公司已向该所支付了2000年度财务审计费用400,000元,但2001 年 度财务审计费用400,000元尚未向该所支付。

    九、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

    中国证监会长春特派办2001年8月13日至17日对公司进行了例行巡回检查。 根 据长春证监[2001〗118号文《限期整改通知书》的要求,公司已进行了逐项整改, 建立了股东大会、董事会、监事会议事规则;对《公司章程》部分条款进行了相应 修改。

    

    

第十节、财务报告

    一、审计报告

    审计报告

    

沪众会字(2002)第0339号

    一汽轿车股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度现金流量表和合 并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程 中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001年12月31日的财务状况以及2001年 度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

上海众华沪银会计师事务所 中国注册会计师:赵蓉

    中国注册会计师:陈立

    中国·上海 2002年4月8日

    二、会计报表(附后)

    三、会计报表附注

    一、公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法

    1.会计制度:公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

    2.会计年度:公司的会计期间采用日历制,即公历1月1日至12月31日为一会计 年度。

    3.记账本位币:公司以人民币为记账本位币。

    4.记账基础和计价原则:公司以权责发生制为记账基础,按历史成本为计价原 则。

    5.外币业务折算方法:对涉及外币的经济业务,采用发生当月月初外汇市场汇 价中间价折合记账本位币入账,月末将外币账户余额按月末外汇市场汇价中间价折 合记账本位币进行调整,调整后记账本位币余额与原账面余额之间的差额,与购建 固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间的先计入长期待摊费用,于开始生产经 营的当月一次计入当期的损益,属于生产经营期间的记作财务费用-汇兑损益,列 入当期损益。

    6.现金等价物的确定标准:期限短,流动性强,易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资。

    7.合并会计报表编制方法:

    (1)合并范围的确定原则:公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上(不 含50%),或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实际控制权的, 该单位列入 合并范围,但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合财会二字(96)2 号 《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,则不予合并。

    (2) 合并所采用的会计方法:公司以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的 子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所 有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,合并各 项目的数额编制合并会计报表。

    (3)子公司与母公司采用的会计政策一致。

    8.短期投资核算方法:

    (1)短期投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用) 扣 除已宣告但尚未领取的现金股利或自发行日起至取得日止的分期付款的利息入账; 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目的现金股利 或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资账面价值;短期投资 处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期的投资收益。

    (2)短期投资跌价准备按成本与市价孰低法计提,按单项投资计算跌价准备。

    9.坏账核算方法:

    (1)坏账的确认标准:

    债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款 项;因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年确实不能收回的应收款项。

    (2)坏账损失的核算方法:对于(1)中确实不能收回的应收款项,按经批准的审 批核销权限分级批准后,进行坏账的核销。

    (3)坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例:

    公司对应收款项的坏账损失核算采用账龄分析法,年度中期或年末对应收款项 (包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法并考虑债务人的实际情况计提坏账准备。 按账龄计提比例如下:

    ①应收账款

账龄 计提比例

6月以下 0%

7-12月 2%

1-2年 5%

2-3年 10%

3年以上 30%

②其他应收款

账龄 计提比例

1年以下 0%

1-2年 5%

2-3年 10%

3年以上 30%

    10.存货核算方法:

    (1)存货的分类:原材料、在产品、产成品、低值易耗品(在库)。

    (2)各种存货取得时按计划成本计价, 发出时按当月成本差异率用成本差异科 目将计划成本调整为实际成本;低值易耗品在领用时按一次摊销法核算;存货采用 永续盘存制。

    (3)存货跌价损失准备按期末成本与可变现净值孰低的原则计提。 其确认的标 准为:按期末存货中因存在遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等 原因,致使存货预计可变现净值低于账面价值,应考虑提取跌价准备。存货跌价准 备按照各类存货成本高于可变现净值的差额提取。

    11.长期投资核算方法:

    (1) 长期债权投资的计价及收益确认方法:债券投资按实际支付的价款扣除支 付的税金、手续费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的 债券利息后的余额作为实际成本记账,并按权责发生制原则计算应计利息,同时按 直线法摊销其溢价或折价,列入各期损益。

    (2) 长期股权投资的计价及收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他 股权投资,按投资时实际支付的价款入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决 权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算; 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以 上,但不具有重大影响,采用成本法核算。

    (3)股权投资差额:上述(2)中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额, 计入股权投资差额。长期股权投资差额按合同规定的投资期限摊销,若合同没有规 定投资期限的,一般按10年摊销。

    (4) 长期投资减值准备:长期投资中对被投资单位由于市价持续下跌或被投资 企业经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值 在可预计的未来期间内不可能恢复时,将可收回金额低于长期投资账面价值的差额, 首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分,确认为当期投资损 失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,在原已确认的投资损失的范围内 转回。

    12.固定资产核算方法:

    (1)固定资产的标准:A.使用年限超过一年的房屋建筑物、机器、 运输工具以 及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;B.不属于生产、经营主要设备的 物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年。

    (2)固定资产分类为:房屋及建筑物、生产汽车专用设备、通用设备、 电子设 备、运输设备、其他设备。

    (3)固定资产计价:A.购入的固定资产,按实际支付的价款、包装费、运输费、 安装成本交纳的有关税金等入账;B.自行建造的固定资产,按该项资产达到预定可 使用状态前所发生的支出入账;C.投资者投入的固定资产,按投资者各方确认价值 入账。

    (4)固定资产折旧方法:固定资产按原值扣除预计残值(原值的3%)后, 以直线 法按下列折旧年限和折旧率在其有效使用期间计提折旧:

    资产类别          估计的经济使用年限     年折旧率

房屋及建筑物 8-45年 2.16-12.13%

生产汽车专用设备 12年 8.08%

通用设备 13-28年 3.46-7.46%

电子设备 10-12年 8.08-9.70%

运输设备 12年 8.08%

其他设备 8年 12.13%

    (5)固定资产减值准备:公司期末对由于市价持续下跌,或技术陈旧、 损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的,将可收回金额低于固定资产 账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

    13.在建工程核算方法:

    (1)在建工程按实际成本记账, 在达到预定可使用状态前发生的工程借款利息 计入在建工程的成本,交付使用后发生的工程借款利息计入当期损益,在建工程于 工程达到可使用状态时转入固定资产。

    (2)在建工程减值准备:公司期末对在建工程进行全面检查,如果A. 长期停建 且预计在未来3年内不会重新开工的;B.所建项目无论在性能上, 还是在技术上已 经落后,并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性;C.其他足以表明在建工 程已经发生了减值的情形,则按可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建 工程减值准备。在建工程减值准备按单项资产计提。

    14.无形资产核算方法:

    (1)计价和摊销:无形资产购入按实际成本计价, 投资者投入的按投资者各方 确认价值计价,自取得当月起按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限孰低平 均摊销。如果无合同规定的受益年限与法律规定的有效年限,按预计受益年限平均 摊销。

    (2) 无形资产减值准备:公司期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济 利益的能力,对可收回金额低于账面价值的,按单项无形资产可收回金额低于账面 价值的差额计提无形资产减值准备。

    15.长期待摊费用摊销政策:

    (1)公司筹建期间发生的费用先在长期待摊费用中归集, 于开始生产经营的当 月一次计入当期的损益。

    (2)公司长期待摊费用按实际成本计价,在估计的受益期内摊销。 长期待摊费 用估计的受益期及摊销方法如下:

    项目                摊销方法      摊销年限 

模具费 直线法 5年

租入固定资产装修费 直线法 6年

    16.借款费用的会计处理方法:借款发生的利息支出, 属于与购建固定资产相 关的,在固定资产达到预定可使用状态前计入相关固定资产的成本,在固定资产达 到预定可使用状态后计入财务费用;属于生产经营期间的,直接计入财务费用。

    17.收入确认原则:

    (1)销售商品:公司以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。

    (2)提供劳务:劳务已经提供,相关的收入已收到或取得了收款证据, 并且与 劳务有关的成本能够可靠的计量,确认收入的实现。

    (3)他人使用本公司资产:他人使用公司资产,公司收取的利息和使用费收入, 在与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠计量时确认收入的实 现。利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定,使用费收入按有 关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

    18.所得税的会计处理方法:公司所得税的处理方法采用应付税款法。

    19.主要会计政策、会计估计变更以及重大会计差错更正:

    (1) 会计政策及会计估计变更的内容及理由:

    A.公司根据财政部财会[2001]25号《关于印发(企业会计制度)的通知》的要求, 从2001年1月1日起执行《企业会计制度》,改变如下会计政策:

    ① 固定资产原不计提减值准备, 现改为期`末对单项固定资产按可收回金额 与账面价值孰低计提减值准备。

    ② 在建工程原不计提减值准备, 现改为期末对单项在建工程项目按可收回金 额与账面价值孰低计提减值准备。

    ③ 无形资产原不计提减值准备, 现改为期末对单项无形资产按可收回金额与 账面价值孰低计提减值准备。

    ④ 委托贷款原不计提减值准备, 现改为期末对单项委托贷款按可收回金额与 账面价值孰低计提减值准备。

    ⑤ 长期待摊费用的开办费原按在开始生产经营的当月按五年平均摊销, 现改 按在开始生产经营的当月一次计入费用。

    B. 公司长期待摊费用-模具费原按根据模具预计生产总产量计算的每单位应 摊模具费及实际生产量,采用工作量法摊销。考虑到该方法不能适应产品的更新换 代,现改按直线法,分五年摊销。

    C、长期待摊费用中的技术开发费原按五年平均摊销, 根据财政部“实施会计 制度及准则问题”解答的有关规定,现改为费用发生时直接计入当期损益,本年对 年初余额追溯调整。

    (2) 会计政策及会计估计变更的影响:

变更事项 2000年前影响数 2000年度影响数

固定资产减值准备 13,918,997.21

在建工程减值准备 24,984,964.08

无形资产减值准备 23,794,683.26

模具费 1,334,502.01 26,063,695.34

技术开发费 180,286,292.63 -9,192,084.24

变更事项 2001年度影响数 对利润累计影响数

固定资产减值准备 -13,918,997.21

在建工程减值准备 -24,984,964.08

无形资产减值准备 -23,794,683.26

模具费 26,351,258.50 -53,749,455.85

技术开发费 -171,094,208.39

    (3) 重大会计差错的内容、更正金额及其影响:

    公司于本年上交97、98年未缴足的养老保险,共计20,343,548. 64 元, 影响 2001年和2000年年初未分配利润-20,343,548.64元。

    二、税项

公司应缴纳的主要税种和税率

税种 税率 备注

所得税* 15%

增值税 17%

消费税(1) 5% 排气量在2.2升以下整车的销售

消费税(2) 8% 排气量在2.2升以上(含2.2升)整车的销售

城市建设维护税 7%

教育费附加 3%

    * 根据长春市国家税务局高新技术产业开发区分局长国税高字(1997)3号文《 关于"一汽轿车股份有限公司"税收优惠政策的意见》的规定,一汽轿车股份有限公 司自认定为高新技术企业之日起,可减按15%的税率征收所得税。

    三、控股子公司

被投资单位全称 注册地点 经营范围

一汽轿车销售有限公司 长春市绿园区东风 经销中国第一汽车集团公

大街西七路交汇处 司生产的红旗轿车及配件等

被投资单位全称 注册资本 母公司持股比例 是否合并 投资是否

权益法

一汽轿车销售有限公司 3000万元 90% 是 是

四、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方情况

(1)存在控制关系的关联方

企业名称 注册地址 主营业务 与本企业联系

一汽集团 长春东风大街63号 汽车生产与销售 母公司

企业名称 经济性质或类型 法定代表人

一汽集团 国有 竺延风

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

一汽集团 379,800万元 - - 379,800万元

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称 年初数 本年增加 本年减少

金额 % 金额 % 金额 %

一汽集团 108,150万元 66.45 - 4,600万元 2.82

企业名称 年末数

金额 %

一汽集团 103,550万元 63.63

    (4)存在控制关系的关联方交易

    A.本公司与存在控制关系的关联方母公司一汽集团发生了如下交易事项:

    (1) 根据本公司与一汽集团签订的《关于汽车零部件及原材料供应的协议书》 本公司生产轿车所需的部分汽车零部件由一汽集团供应;一汽集团生产汽车所需的 发动机、变速器等由本公司供应。相互供应汽车零部件的定价原则上采用同类产品 的市场价格;无确定的市场价格时,可采用成本定价,但不得在成本之外加任何额 外费用。本公司原材料有独立采购权,对于少部分占整车成本价值比重较小的原材 料,考虑到利用一汽集团多年形成的稳定的供应和采购渠道,本公司委托一汽集团 代为采购,价格按原材料供货厂商提供的优惠市场价格并加上5%的费用, 由双方 定期共同认定。

    (2)根据本公司与一汽集团公司签订的《商标使用许可合同》, 一汽集团公司 许可本公司在一段时间内有偿使用注册号为第104897号、第204468号商标,至累计 销出24万辆红旗轿车之后,一汽集团公司将上述商标无偿转让本公司。2001年一汽 集团为减轻公司“入关”压力,提高公司市场竞争力,积极开发新产品,一汽集团 免收公司2001年商标使用费。

    (3)根据本公司与一汽集团签订的《综合服务协议》, 一汽集团向公司提供进 出口委托代理、设备大修、能源动力供应、研究开发及试制、运输及社会福利设施 等各项服务。服务费按以下顺序予以确定:A.有国家定价的,采用国家统一规定; 国家没有定价的,则参照提供同类服务的国内同行业或吉林省、长春市其他单位收 取的市场价格,具体市场价格应经双方协商后确定。

    (4)根据本公司与一汽集团公司签订的《土地使用权租赁合同》, 一汽集团公 司同意将759,580平方米的土地使用权出租给本公司,租用费为每年人民币550万元, 本年公司已按合同计提了土地使用权租用费,但尚未支付该租用费。

    B.关联交易金额(单位:万元)

a.采购货物

企业名称 本年发生数 上年发生数

一汽集团 163,866 142,306

b.销售货物

企业名称 本年发生数 上年发生数

一汽集团 12,058 176,719

c.提供的劳务

企业名称 交易内容 本年发生数 上年发生数

一汽集团 各项劳务 2,953 6,387

一汽集团 技术开发费 1,835 1,163

d.使用资产

企业名称 交易内容 本年发生数 上年发生数

一汽集团 租赁土地使用权 550 550

e.购买股权

企业名称 交易内容 本年发生数 上年发生数

一汽集团 财务公司股权 2,296

f.关联方应收应付款项:

期末数 年初数

应收账款:一汽集团 5,648.78 6,362.38

预付账款:一汽集团 543.53 49,939.55

其他应收款:一汽集团 754.95 225.71

应付账款:一汽集团 13,768.64 17,257.34

其他应付款:一汽集团 2,545.34 827.95

预收账款:一汽集团 471.00 5.19

2.不存在控制关系的关联方情况

(1)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称 与本企业的关系

一汽凯尔-海斯汽车底盘有限公司 同一母公司

一汽杰克赛尔空调有限公司 同一母公司

一汽-大众汽车有限公司 同一母公司

一汽云南红塔汽车制造有限公司 同一母公司

一汽四环汽车股份有限公司 同一母公司

一汽财务有限公司 联营企业

(2)不存在控制关系的关联方交易金额(单位:万元)

A.采购货物

企业名称 本年发生数 上年发生数

一汽凯尔-海斯汽车底盘有限公司 21,748 16,933

一汽杰克赛尔空调有限公司 5,961 4,576

一汽-大众汽车有限公司 104

一汽四环汽车股份有限公司 5,599

B.销售货物或提供劳务

企业名称 本年发生数 上年发生数

一汽凯尔-海斯汽车底盘有限公司 10,802 7,121

一汽-大众汽车有限公司 89

一汽云南红塔汽车制造有限公司 3,312

一汽四环汽车股份有限公司 12

C.不存在控制关系的关联方应收应付款项:

期末数 年初数

应收账款:

一汽-大众汽车有限公司 198.20 200.17

一汽云南红塔汽车制造有限公司 422.97 795.27

应付账款

一汽四环汽车股份有限公司 1,467.41

    D.公司通过一汽财务有限公司存款和借款,存款和借款利率均按中国人民银行 规定的金融机构存贷款利率计算,明细项目列示如下:

                 本年发生数   上年发生数

利息收入 1,316 257

利息支出 87

期末数 年初数

银行存款 111,214 75,696

短期借款 40,000 50,000

3.其他关联交易

公司关键管理人员取得报酬的情况如下: (单位:万元)

本年发生数 上年发生数

人数 5 5

报酬金额 33 19

    

    

第十一节、备查文件目录

    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表;

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本;

    

2002年4月9日

    一汽轿车股份有限公司

    董事长:竺延凤

                                   资产负债表

编制:一汽轿车股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元

资产 注释 期末数(合并) 期初数(合并)

流动资产

货币资金 注1 2,258,257,826.22 2,343,977,646.07

短期投资

应收票据 注2 419,453,157.85 309,027,512.00

应收股利

应收帐款 注3 309,410,009.93 375,424,842.55

其他应收款 注5 40,408,239.34 44,390,871.52

预付帐款 注4 32,156,158.95 543,758,544.46

应收补贴款

存货 注6 1,258,695,805.73 1,079,038,389.74

待摊费用 2,051,933.07 1,092,692.68

一年内到期长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 4,320,433,131.09 4,696,710,499.02

长期投资

长期股权投资 注7 147,485,383.53 97,852,883.53

长期债权投资

长期投资合计 147,485,383.53 97,852,883.53

其中合并价差 -2,147,116.47 -2,147,116.47

股权投资差额

固定资产

固定资产原价 注8 2,359,682,742.00 2,069,727,101.15

减累计折旧 932,112,981.36 834,817,351.42

固定资产净额 1,427,569,760.64 1,234,909,749.73

减固定资产减值准备 7,641,987.10 13,918,997.21

固定资产净额 1,419,927,773.54 1,220,990,752.52

在建工程 注9 84,359,528.21 323,789,550.02

固定资产清理 87,882.96

固定资产合计 1,504,287,301.75 1,544,868,185.50

无形资产及其他资产

无形资产 注10 1,303,088.40 1,637,451.20

长期待摊费用 注11 119,093,029.36 138,441,015.16

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 120,396,117.76 140,078,466.36

递延税项

递延税款借项

资产总计 6,092,601,934.13 6,479,510,034.41

负债和所有者权益:

流动负债

短期借款 注12 402,000,000.00 510,000,000.00

应付票据 18,822,951.00

应付帐款 注13 776,803,625.85 707,083,381.12

预收帐款 注14 59,959,544.44 53,787,806.14

应付工资 26,012,849.59 53,576,308.18

应付福利费 1,900,760.43 3,808,298.24

应付股利 注15 81,632,000.00 162,750,000.00

应交税金 注16 73,000,391.17 196,893,359.16

其他应交款 22,546,989.35 31,901,719.26

其他应付款 注17 79,999,453.47 114,453,882.68

预提费用 8,805,030.80 11,413,813.95

预计负债

一年内到期的长期负债 注18 2,428,645.08 4,428,645.08

其他流动负债

流动负债合计 1,535,089,290.18 1,868,920,164.81

长期负债

长期借款

应付债券

长期应付款 注19 34,975,379.58 34,975,379.58

专项应付款

其他长期负债 注20 21,673,411.52 18,357,235.22

长期负债合计 56,648,791.10 53,332,614.80

递延税项

递延税款贷项

负债合计 1,591,738,081.28 1,922,252,779.61

少数股东权益 -7,111,796.55 -7,184,519.47

股东权益

股本 注21 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00

股本净额 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00

资本公积 注22 2,418,212,959.91 2,418,212,959.91

盈余公积 注23 196,868,845.45 189,957,971.69

其中法定公益金 75,622,329.28 72,166,892.40

未分配利润 注24 331,547,129.45 395,578,634.39

外币报表折算差额

未确认子公司投资损失 注25 -66,153,285.41

股东权益合计 4,507,975,649.40 4,564,441,774.27

负债和股东权益总计 6,092,601,934.13 6,479,510,034.41

资产 注释 期末数(母公司) 期初数(母公司)

流动资产

货币资金 注1 2,213,445,257.65 2,225,748,703.10

短期投资

应收票据 注2 411,548,081.56 234,081,912.00

应收股利

应收帐款 注3 333,552,224.86 387,419,651.23

其他应收款 注5 25,841,215.27 27,384,618.30

预付帐款 注4 30,989,171.96 543,758,544.46

应收补贴款

存货 注6 831,984,394.09 644,552,132.73

待摊费用 2,051,933.07 1,092,692.68

一年内到期长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 3,849,412,278.46 4,064,038,254.50

长期投资

长期股权投资 注7 149,632,500.00 100,000,000.00

长期债权投资

长期投资合计 149,632,500.00 100,000,000.00

其中合并价差

股权投资差额 -2,147,116.47 -2,147,116.47

固定资产

固定资产原价 注8 2,313,495,323.74 2,040,024,164.45

减累计折旧 924,405,646.84 830,835,108.07

固定资产净额 1,389,089,676.90 1,209,189,056.38

减固定资产减值准备 7,641,987.10 13,918,997.21

固定资产净额 1,381,447,689.80 1,195,270,059.17

在建工程 注9 84,149,338.21 309,358,251.06

固定资产清理 87,882.96

固定资产合计 1,465,597,028.01 1,504,716,193.19

无形资产及其他资产

无形资产 注10 1,303,088.40 1,637,451.20

长期待摊费用 注11 119,093,029.36 138,441,015.16

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 120,396,117.76 140,078,466.36

递延税项

递延税款借项

资产总计 5,585,037,924.23 5,808,832,914.05

负债和所有者权益:

流动负债

短期借款 注12 2,000,000.00 10,000,000.00

应付票据 13,722,951.00

应付帐款 注13 683,742,142.83 582,823,477.46

预收帐款 注14 9,635,665.89 8,213,487.61

应付工资 21,913,667.90 48,077,701.49

应付福利费 1,292,845.63 3,732,929.19

应付股利 注15 81,632,000.00 162,750,000.00

应交税金 注16 58,585,685.37 175,291,800.04

其他应交款 22,077,962.19 31,411,041.31

其他应付款 注17 61,221,580.35 83,238,284.38

预提费用 401,608.80 1,413,813.95

预计负债

一年内到期的长期负债 注18 2,428,645.08 4,428,645.08

其他流动负债

流动负债合计 944,931,804.04 1,125,104,131.51

长期负债

长期借款

应付债券

长期应付款 注19 34,975,379.58 34,975,379.58

专项应付款

其他长期负债 注20 20,701,805.80 17,503,836.97

长期负债合计 55,677,185.38 52,479,216.55

递延税项

递延税款贷项

负债合计 1,000,608,989.42 1,177,583,348.06

少数股东权益

股东权益

股本 注21 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00

股本净额 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00

资本公积 注22 2,418,212,959.91 2,418,212,959.91

盈余公积 注23 196,868,845.45 189,957,971.69

其中法定公益金 75,622,329.28 72,166,892.40

未分配利润 注24 341,847,129.45 395,578,634.39

外币报表折算差额

未确认子公司投资损失 注25 -66,807,791.72

股东权益合计 4,584,428,934.81 4,631,249,565.99

负债和股东权益总计 5,585,037,924.23 5,808,832,914.05

资产负债表附表1:资产减值准备明细表

项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额

一、坏账

准备合计 32,196,720.63 51,006,352.34 83,203,072.97

其中应收账款 29,590,087.29 39,136,454.86 68,726,542.15

其他应收款 2,606,633.34 11,869,897.48 14,476,530.82

二、短期投资

跌价准备合计

其中股票投资

债券投资

三、存货

跌价准备合计 12,242,469.36 61,235,000.00 73,477,469.36

其中库存商品 11,051,789.95 -6,353,000.00 4,698,789.95

原材料 1,190,679.41 67,588,000.00 68,778,679.41

四、长期投资

减值准备合计

其中长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产

减值准备合计 13,918,997.21 6,277,010.11 7,641,987.10

其中房屋建筑物 3,633,898.99 3,633,898.99

机器设备 10,285,098.22 2,643,111.12 7,641,987.10

六、无形资产

减值准备 23,794,683.26 23,794,683.26

其中专利权

商誉 23,794,683.26 23,794,683.26

七、在建工程

减值准备 24,984,964.08 24,984,964.08

八、委托贷款

减值准备

利润及利润分配表

编制:一汽轿车股份有限公司 2001年度 单位:人民币元

项目 本年数(合并) 上年数(合并)

一、主营业务收入 3,445,269,234.32 3,151,756,156.22

减主营业务成本 2,745,903,230.30 2,462,723,386.88

主营业务税金及附加 171,663,606.46 161,817,044.70

二、主营业务利润 527,702,397.56 527,215,724.64

加其他业务利润 872,633.65 19,370,470.78

减营业费用 203,789,759.64 112,521,271.32

管理费用 278,823,069.85 183,993,897.81

财务费用 -31,704,293.81 804,604.50

三、营业利润 77,666,495.53 249,266,421.79

加投资收益 10,750,187.13

补贴收入 2,450,000.00

营业外收入 10,416.00 2,551,821.01

减营业外支出 9,421,962.22 5,190,458.89

四、利润总额 68,254,949.31 259,827,971.04

减所得税 43,273,351.26 67,535,376.19

少数股东损益 72,722.92 -9,864,944.01

未确认子公司投资损益 -654,506.31 66,807,791.72

五、净利润 24,254,368.82 268,965,330.58

加年初未分配利润 395,578,634.39 343,156,369.93

其他转入

六、可供分配的利润 419,833,003.21 612,121,700.51

减提取法定盈余公积 3,455,436.88 26,896,533.06

提取法定公益金 3,455,436.88 26,896,533.06

七、可供投资者

分配的利润 412,922,129.45 558,328,634.39

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 81,375,000.00 162,750,000.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 331,547,129.45 395,578,634.39

补充资料

1、出售处置部门或被

投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加或 -26,351,258.50 -26,063,695.34

减少利润总额

4、会计估计变更增加或

减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

项目 本年数母公司 上年数(母公司)

一、主营业务收入 3,164,104,173.58 3,114,498,115.98

减主营业务成本 2,617,283,586.30 2,462,723,386.88

主营业务税金及附加 169,318,070.32 157,933,530.08

二、主营业务利润 377,502,516.96 493,841,199.02

加其他业务利润 872,633.65 19,370,440.78

减营业费用 47,211,318.66 28,939,540.39

管理费用 274,294,605.99 153,072,697.11

财务费用 -30,091,696.05 -16,695,562.04

三、营业利润 86,960,922.01 347,894,994.34

加投资收益 -11,226,517.24

补贴收入 2,450,000.00

营业外收入 10,416.00 2,363,341.01

减营业外支出 9,143,617.93 4,981,111.34

四、利润总额 77,827,720.08 336,500,706.77

减所得税 43,273,351.26 67,535,376.19

少数股东损益

未确认子公司投资损益

五、净利润 34,554,368.82 268,965,330.58

加年初未分配利润 395,578,634.39 343,156,369.93

其他转入

六、可供分配的利润 430,133,003.21 612,121,700.51

减提取法定盈余公积 3,455,436.88 26,896,533.06

提取法定公益金 3,455,436.88 26,896,533.06

七、可供投资者

分配的利润 423,222,129.45 558,328,634.39

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 81,375,000.00 162,750,000.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润 341,847,129.45 395,578,634.39

补充资料

1、出售处置部门或被

投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加或 -26,351,258.50 -26,063,695.34

减少利润总额

4、会计估计变更增加或

减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

利润表附表

收益率(%) 收益(元/股)

报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股 加权平均每股

主营业务利润 11.71 11.53 0.3242 0.3242

营业利润 1.72 1.70 0.0477 0.0477

净利润 0.54 0.53 0.0149 0.0149

扣除非经常性损益

后的净利润 0.75 0.74 0.0207 0.0207.28

现金流量表

编制:一汽轿车股份有限公司 2001年度 单位:人民币元

项目 合并报表 母公司报表

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 4,867,389,138.51 3,771,964,084.03

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 34,361,915.45 31,540,027.22

现金流入小计 4,901,751,053.96 3,803,504,111.25

购买商品接受劳务支付的现金 3,622,102,439.34 2,759,315,708.63

支付给职工以及为职工支付的现金 190,946,857.71 172,738,738.59

支付的各项税费 475,822,019.10 443,754,529.92

支付的其他与经营活动有关的现金 313,649,830.59 158,310,956.74

现金流出小计 4,602,521,146.74 3,534,119,933.88

经营活动产生的现金流量净额 299,229,907.22 269,384,177.37

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产无形资产和其他长期

资产所收回的现金净额 32,500.00 29,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 32,500.00 29,500.00

购建固定资产无形资产和其他

长期资产所支付的现金 73,551,766.31 71,155,287.31

投资所支付的现金 49,632,500.00 49,632,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 123,184,266.31 120,787,787.31

投资活动产生的现金流量净额 -123,151,766.31 -120,758,287.31

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 402,000,000.00 2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 402,000,000.00 2,000,000.00

偿还债务所支付的现金 510,000,000.00 10,000,000.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 152,780,034.56 151,911,409.31

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 662,780,034.56 161,911,409.31

筹资活动产生的现金流量净额 -260,780,034.56 -159,911,409.31

四、汇率变动对现金的影响 -1,017,926.20 -1,017,926.20

五、现金及现金等价物净增加额 -85,719,819.85 -12,303,445.45

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 24,254,368.82 34,554,368.82

加少数股东损益 72,722.92

未确认投资损失 654,506.31

计提的资产减值准备 112,241,352.34 112,203,340.50

固定资产折旧 104,685,819.53 100,851,511.00

无形资产摊销 334,362.80 334,362.80

长期待摊费用摊销 45,277,745.82 45,277,745.82

待摊费用减少减增加 959,240.39 959,240.39

预提费用增加减减少 -2,608,783.15 -1,012,205.15

处置固定资产无形资产和其他长

期资产损失减收益 2,633,828.01 2,612,938.97

固定资产报废损失

财务费用 2,224,960.76 1,356,335.51

投资损失(减收益)

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -242,621,441.63 -255,161,287.00

经营性应收项目的减少(减增加) -134,734,062.48 -211,255,230.86

经营性应付项目的增加(减减少) 385,855,286.78 438,663,056.57

其他

经营活动产生的现金流量净额 299,229,907.22 269,384,177.37

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 2,258,257,826.22 2,213,445,257.65

减:现金的期初余额 2,343,977,646.07 2,225,748,703.10

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -85,719,819.85 -12,303,445.45