中体产业股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-21]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要 摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    董事许增武先生、赖克游先生、孙晋芳女士因公出差未能出席第二届董事会第 三次会议,其中赖克游先生委托宋海卫董事,孙晋芳女士委托魏雪平董事代为行使表 决权。

    

    

一、公司简介

    (一)公司中文名称:中体产业股份有限公司

    英文名称:CHINA SPORTS INDUSTRY CO., LTD.

    英文缩写:CSIC

    (二)公司法定代表人:魏纪中

    (三)公司董事会秘书:王戊一

    联系电话: 010 65536158

    联系传真: 010 65515338

    联系地址:北京市朝阳区朝外大街225号

    电子信箱:wangwuyi@sport158.com

    (四)公司注册地址:天津市新技术产业园区武清开发区三号路

    办公地址:北京市朝阳区朝外大街225号 邮政编码:100020

    公司国际互联网网址:http://www.sport158.com

    公司电子信箱:csic@sport158.com

    (五)公司选定的信息披露报纸为:《中国证券报》、《上海证券报》

    中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn.

    公司年度报告置备地点:董事会秘书处 公司证券部

    (六)公司股票上市地:上海证券交易所

    股票简称:中体产业

    股票代码:600158

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    (一) 本年度主要会计数据 单位:人民币元 

利润总额 20,519,868.86

净利润 14,218,704.52

扣除非经常性损益后净利润 12,655,929.85

主营业务利润 125,723,750.00

其他业务利润 422,859.22

营业利润 39,923,166.16

投资收益 -18,942,272.38

补贴收入

营业外收支净额 -461,024.92

经营活动产生的现金流量净额 73,583,377.81

现金及现金等价物净增加额 176,512,127.71

净利润中扣除的非经常性损益金额合计1,562,774.67元,涉及项目、金额为:

1、 营业外收支净额:-333,337.37

2、 减免所得税:146,476.19

3、 委托理财收益:1,488,407.89

4、 出售下属公司收益:261,227.96

(二) 近三年主要会计数据和财务指标

项目 2001 2000年

调整前 调整后

主营业务收入 206,905,525.18 205,108,500.82 205,108,500.82

净利润 14,218,704.52 59,725,885.78 48,692,504.21

总资产 1,059,355,501.26 1,113,243,014.88 1,062,122,558.85

股东权益 不含少

数股东权益 776,896,960.02 804,845,140.65 765,044,731.57

每股收益(摊薄) 0.0561 0.3061 0.2496

每股收益(加权) 0.0561 0.3250 0.2650

每股净资产 3.0629 4.1250 3.9210

调整后的每股净资产 2.9939 4.0015 3.8503

每股经营活动产生的

现金流量净额 0.2901 0.3755 0.3755

净资产收益率(摊薄) 0.0183 0.0742 0.0636

净资产收益率(加权) 0.0184 0.0968 0.0836

项目 1999年

调整前 调整后

主营业务收入 165,743,047.09 165,743,047.09

净利润 55,012,140.12 28,591,864.99

总资产 844,031,066.64 807,506,511.55

股东权益 不含少

数股东权益 521,446,054.87 492,679,027.36

每股收益(摊薄) 0.3056 0.1588

每股收益(加权) 0.3056 0.1588

每股净资产 2.8969 2.7371

调整后的每股净资产 2.7888 2.6653

每股经营活动产生的

现金流量净额 0.0017 0.0017

净资产收益率(摊薄) 0.1055 0.0580

净资产收益率(加权) 0.1094 0.0587

(三)净资产收益率和每股收益指标

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 16.18 16.28 0.50 0.50

营业利润 5.14 5.17 0.16 0.16

净利润 1.83 1.84 0.06 0.06

扣除非经常性损益

后的净利润 1.63 1.64 0.05 0.05

(四)报告期内股东权益变动情况

项 目 股 本 资本公积 盈余公积

期初数 195,114,000.00 526,135,577.83 14,962,829.51

本期增加 58,534,200.00 170,005.93 1,461,558.92

本期减少 39,022,800.00

期末数 253,648,200.00 487,282,783.76 16,424,388.43

项 目 法定公益金 未分配利润 合 计

期初数 17,909,326.91 10,922,997.32 765,044,731.57

本期增加 1,461,558.92 14,218,704.52 75,846,028.29

本期减少 24,970,999.84 63,993,799.84

期末数 19,370,885.83 170,702.00 776,896,960.02

    变动原因:

    1、股本增加是由资本公积与利润分配转入;

    2、资本公积增加是债务重组所致,减少是转增股本所致;

    3、盈余公积增加是税后净利润提取数;

    4、法定公益金增加是税后净利润提取数;

    5、未分配利润增加是本期完成的净利润,减少是本年度进行了利润分配。

    

    

三、股本变动及股东情况

    (一) 股本变动情况

1、股本变动情况表 数量单位:万股

项 目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

送股 公积金转股

1、尚未流通股份 13661.4 1366.14 2732.28 17759.82

发起人股份 13661.4 1366.14 2732.28 17759.82

其中:

国有法人持股 13661.4 1366.14 2732.28 17759.82

尚未流通股份合计 13661.4 1366.14 2732.28 17759.82

2、已流通股份 5850 585 1170 7605

人民币普通股 5850 585 1170 7605

已流通股份合计 5850 585 1170 7605

3、股份总数 19511.4 1951.14 3902.28 25364.82

(二)股东情况介绍

1、截止到2001年12月31日,公司在册股东45233户

2、公司前10名股东持股情况:

序号 股 东 名 称 持股数量(股) 持股比例 股份类别

1 国家体育总局体育基金筹集中心 101,816,000 40.14% 国有法人

2 沈阳房产实业有限公司 56,347,200 22.21% 国有法人

3 国家体育总局体育彩票管理中心 9,295,000 3.66% 国有法人

4 中华全国体育基金会 9,295,000 3.66% 国有法人

5 兴华基金 3,233,600 1.27% 社会公众

6 同益基金 2,710,810 1.07% 社会公众

7 裕元基金 917,256 0.36% 社会公众

8 国家体育总局体育器材装备中心 845,000 0.33% 国有法人

9 王志祥 474,570 0.19% 社会公众

10 景福基金 342,426 0.15% 社会公众

    公司前十大股东之间不存在关联关系。

    持有本公司5%以上股份的股东为:国家体育总局体育基金筹集中心, 年末持股 数为101,816,000股,持股占总股本的40.14%;沈阳房产实业有限公司, 年末持股数 为56,347,200股,持股占总股本的22.21%。 两股东所持股份均未发生质押或冻结事 项。

    3、控股股东和实际控制人情况:

    公司第一大股东为国家体育总局体育基金筹集中心, 是国家体育总局下属的事 业法人,负责人为魏雪平,成立时间1994年5月5日, 业务范围为根据国家有关基金管 理的法律和法规,筹集和管理体育基金,保证体育基金的保值增值。

    4、其他持有10%以上本公司股份股东情况:

    沈阳房产实业有限公司,法定代表人为范利明,成立时间为1988年8月17日,经营 范围为房产物业管理;热力供暖;房屋开发、租赁、经营、 管理等。 注册资本为 2580万元人民币,股权结构为沈阳市房产国有资产经营有限责任公司占88.4%, 沈阳 市房实房产开发有限公司占11.6%。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    (一)现任董事、监事及高级管理人员情况

职务 姓名 性别 年龄 任期 持股数(股)

期初 期末

董事长 魏纪中 男 66 2001.5-2004.5 7800 10140

副董事长、总经理 吴振绵 男 54 2001.5-2004.5 7800 10140

副董事长 卢 铿 男 52 2001.5-2004.5

董事 范利明 男 55 2001.5-2004.5 7800 10140

董事 孙晋芳 女 46 2001.5-2004.5

董事 许增武 男 56 2001.5-2004.5

董事 魏雪平 男 56 2001.5-2004.5 7800 10140

董事 肇广才 男 46 2001.5-2004.5 7800 10140

董事、副总经理 宋海卫 男 50 2001.5-2004.5 13000 16900

董事 赖克游 男 57 2001.5-2004.5 7800 10140

董事、副总经理 郑玉春 男 42 2001.5-2004.5 6000 7800

监事会主席 贾君德 男 66 2001.5-2004.5

监事 陈宾欢 男 59 2001.5-2004.5

监事 马 缨 男 35 2001.5-2004.5

监事 邹治合 男 55 2001.5-2004.5 7800 10140

监事 郑薇薇 女 41 2001.5-2004.5

副总经理 王维新 男 47 2001.5-2004.5

财务总监、副总经理 沈 虹 女 45 2001.5-2004.5

董事会秘书 王戊一 男 44 2001.5-2004.5

说明:

    1、董事及监事持股数增加均系送红股和公积金转增股本所致。

    2、在本报告期内经第四次股东大会选举出公司第二届董事会和第二届监事会, 分别由11名董事和5名监事组成,第二届董事会第一次会议选举魏纪中先生为公司董 事长,吴振绵先生、卢铿先生为副董事长;聘任了吴振绵为总经理,宋海卫先生、郑 玉春先生、王维新先生为副总经理、沈虹女士为副总经理兼财务总监, 王戊一先生 为董事会秘书。

    3、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况

    董事魏雪平先生任公司股东国家体育总局体育基金筹集中心主任, 并在该单位 领薪;

    董事范利明先生任公司股东沈阳房产实业有限公司董事长兼总经理, 并在该单 位领薪;

    董事孙晋芳女士任公司股东国家体育总局体育彩票管理中心主任, 并在该单位 领薪;

    董事许增武先生任公司股东国家体育总局体育器材装备中心主任, 并在该单位 领薪;

    监事陈宾欢先生任公司股东国家体育总局体育基金筹集中心副主任, 并在该单 位领薪。

    4、公司现有董事、监事及高级管理人员共计19人,其中未在公司领取年度报酬 的董事为范利明、孙晋芳、许增武、魏雪平、肇广才、卢铿,监事为陈宾欢、马缨。 在公司领薪的公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬区间和领薪人数为:

    9—10万元                3人

7—9万元 5人

4—6万元 3人

    现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为86.5万元, 金额 最高的前三名高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为27.89万元。

    (二)公司员工情况:

    截止到2001年12月31日,本公司共有员工1166人。其中:管理人员150人, 占总 数的12.8%;营销和销售人员207人,占总数的17.7%;工程技术人员61人,占总数的5. 2%;财务会计人员88人,占总数的7.5%;一般行政人员68人,占总数的5.8%;生产及 后勤服务人员592人,占总数的50.7%。

    在公司员工中,具有大学本科以上学历的有200人,占总数的17%;大专以上学历 的有209人,占总数的18%;中专及高中学历的有449人,占总数的39%;初中以下学历 的有282人,占总数的24%。

    

    

五、公司治理结构

    (一)公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司依据《上市 公司章程指引》制定了《公司章程》,并在公司成立初期制定了《董事会议事规则》 、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。对照中国证监会《上市公司治理准 则》,今后公司仍将把公司治理放在一个重要的位置:

    1、确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位, 确保所有股东能够充分行使 自己的权利。公司将根据中国证监会规范性文件要求,修订《股东大会的议事规则》 ,更加严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可 能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权。

    2、根据《上市公司治理准则》的要求,修订《董事会议事规则》, 筹建董事会 专门委员会,加强董事会职能。并按要求着手准备实施《董事聘任合同》,使董事更 好地恪守勤勉诚信的义务。

    3、积极落实《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,物色合适的独 立董事人选和制订相应制度。在今年6月30日前,公司将选举2名独立董事。

    4、修订《监事会议事规则》,重点对公司财务以及公司董事、公司经理和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

    5、加强信息披露工作,重点放在信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 以确保所有股东平等地获得信息;公司将及时披露大股东或公司实际控制人的详细 资料和股份的变化情况。

    (二)公司与控股股东的“三分开”情况:

    公司与控股股东国家体育总局体育基金筹集中心在人员、资产、财务上实行“ 三分开”的情况:

    1、公司在劳动、人事及工资管理等方面均实行独立,公司总经理等高管人员均 在公司领薪,双方人员均无交叉任职现象;

    2、公司资产完整,公司拥有独立的生产、销售系统;

    3、公司设有独立的财务部门,独立会计核算体系和财务管理制度, 并独立在银 行开户。

    (三)公司在绩效评价和激励约束机制上存在着不足,虽然在2001 年股东大会上 审议通过了《关于建立健全公司高级管理人员激励机制的议案》, 但只是确定了一 些原则,公司将积极落实,并着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评 价标准和激励约束机制。

    

    

六、股东大会简介

    报告期内公司共召开了三次股东大会:

    (一)公司2001年第一次临时股东大会于2001年2月19日在北京召开。 本次会议 审议通过了《公司章程》修改案和《改变配股项目中的网络投资方式, 成立中体传 播网有限公司》等议案。

    本次会议的《会议通知》刊登在2000年12月28日的《中国证券报》和《上海证 券报》,《会议决议公告》刊登在2001年2月20日的《中国证券报》和《上海证券报》 。

    (二)公司第四次股东大会 2000年年会 于2001年5月22日在北京召开。 本次会 议审议通过了《2000年公司年报》和《2000年公司年度利润分配方案及资本公积金 转增股本方案》等议案。

    本次会议的《会议通知》刊登在2001年4月6日的《中国证券报》和《上海证券 报》,《会议决议公告》刊登在2001年5月23日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    (三)公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月12日在北京召开。本次会议 审议通过了《关于变更配股资金投向的议案》和《修改公司章程的议案》等议案。

    本次会议的《会议通知》刊登在2001年8月28 日的《中国证券报》和《上海证 券报》,《会议决议公告》刊登在2001年10月12 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。

    

    

七、董事会报告

    (一) 主营业务的范围及其经营状况

    1、本公司所处的行业为体育产业。 公司主营业务范围紧紧围绕着体育本体产 业进行,包括承办体育比赛;体育俱乐部的投资、经营;体育健身项目的开发、 经 营;体育场馆、设施的建设、开发、经营;体育主题社区的建设;体育建筑材料和 器材的生产、加工、销售;体育广告和传播媒体的经营等。

    2、在本报告期内 ,公司业务发展平稳。在体育赛事等体育本体产业的运作上, 除从事中国男子篮球队商业比赛运作上,还组织了由NBA现役球星参加的青少年篮球 夏令营、全国青少年“三对一”篮球比赛、高尔夫巡回赛等多项赛事。同时公司还 策划参与了浙江省运动会等的市场开发工作, 开始逐步介入了国内外综合性运动会 的运作。

    在“奥林匹克花园”项目建设上, 上海奥林匹克花园和广州南国奥林匹克花园 均已顺利开盘、销售势头良好。在九运会期间, 国际奥委会主席罗格先生给奥林匹 克花园题了词,十几名国际奥委会委员参观了南国奥林匹克花园,都给予了高度的评 价,这对我们继续开发建设奥林匹克花园是一个极大的鼓舞和鞭策。

    在其他领域,公司重点放在了健身俱乐部项目的开发上。 随着人民生活水平的 提高,对健康的追求将与日增长,因此,适应不同人群,以健康服务为特征的健身俱乐 部会有良好的发展空间。基于此,公司正着手打造自身品牌的连锁健身俱乐部。 本 报告期内,这项工作已经启动。

    在本报告期内,公司共实现主营业务收入2.069亿元,其中占主营业务收入10%以 上的收入有:体育赛事收入5266万元,航空代理收入2249万元,服务收入 5964万元, 中空吹塑制品收入2748万元;主营业务利润1.25亿元,与去年同期基本持平。 但由 于财政部有关政策规定致使公司有关投资项目的收入不能计入当期收入, 而费用却 需在当期结转,因而导致公司净利润下降。

    (二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    公司参股的上海奥林匹克置业投资有限公司(占股份的33.3% )和广州奥林匹克 物业投资有限公司(占股份的33.3%) 分别投资的上海奥林匹克花园项目和南国奥林 匹克花园项目,虽然上述项目销售状况理想,但由于本年度销售收入不能计入当期收 入,而费用需计入当期,这样导致本报告期内共产生投资亏损2310万元, 对公司报告 期内业绩产生重大影响。

    (三) 主要供应商、客户情况

    本公司的主营业务具有服务业的特征,为此对供应商的依赖较少,而客户也较为 分散。公司前五名客户的销售收入总额为4790万元,占全部销售收入的23.15%。

    (四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

    本公司在报告期内新上项目较多, 项目各自的投资周期不尽相同且长期投资比 例加大,因此给公司在经营业绩增长、 人才培养和储备以及经营管理方面带来了压 力。针对以上问题,公司董事会认为应采取以下解决方案:

    1、促进现有投资项目顺利进展,保证公司发展后劲, 着力培养公司新的利润增 长点,保证将来业绩能够稳定增长。

    2、重视人力资本的引进和培养,依靠企业不断巩固的核心竞争力吸引人才, 并 为他们创造良好的发展空间,真正形成企业的组织资本。

    3、加强对现有投资项目的管理,推进建立现代化的管理制度, 保障公司对投资 项目的监督和管理。

    (五) 报告期内的投资情况

    1、前次募集资金使用情况说明

    (1)前次募集资金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会核准,我公司于2000年8月到10月进行了增资扩股工 作,本次配股以1999年12月31日公司总股本18000万股为基数,按10:3的比例向全体 股东配售,实际共配售1511.4万股,募集资金27205.2万元,扣除发行费用935.6万元, 实际募集资金26269.6万元,全部资金均为货币资金,已于2000年9月 15日全部到位, 并由北京兴华会计师事务所验资,出具了[2000]京会兴字第223号验资报告。

    (2)截止2001年12月31日,募集资金实际的投入情况如下:    单位:万元

序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资额

1 电脑体育彩票销售 变更

2 代理甲A足球联赛转播权 变更

3 成立体育传媒公司 2500

4 成立中体奥林匹克 4000

花园管理公司

5 中体网增资扩股项目 与承诺投入相同 2400

6 成立中体科技资讯公司 变更为北京奥林匹 5000

克花园项目

7 广州奥林匹克花园 与承诺投入相同 5000

二期投资

8 成立中体健身俱乐部 与承诺投入相同 5000

9 成立中体赛事咨询推广公司 与承诺投入相同 500

序号 承诺投资项目 实际投资项目 项目进度

1 电脑体育彩票销售 变更 变更为成立体育传媒公司和中体

奥林匹克花园管理公司项目

2 代理甲A足球联赛转播权 变更

3 成立体育传媒公司 未投入

4 成立中体奥林匹克 已完成

花园管理公司

5 中体网增资扩股项目 与承诺投入相同 投资方式改为成立中体传播网有

限公司,已完成

6 成立中体科技资讯公司 变更为北京奥林匹 已投入3000万元,处于设计

克花园项目 规划阶段

7 广州奥林匹克花园 与承诺投入相同 已完成

二期投资

8 成立中体健身俱乐部 与承诺投入相同 已投入1175万元,筹备阶段

9 成立中体赛事咨询推广公司 与承诺投入相同 未投入,工商注册阶段

    (3)投资项目情况说明

    ①已披露过的项目

    承办中国功夫-美国拳击比赛项目、 对中体网公司增资扩股项目以及广州奥林 匹克花园二期投资项目的实施情况,公司均已在2000年年报中进行了披露,本报告不 再重复披露。

    ②本报告期内变更的项目

    A、投入8000万元用于体育彩票销售项目

    原计划投入8000万元用于电脑体育彩票销售项目, 该项目虽已得到国家体育总 局的批准,但在实施过程中遇到了原来未曾考虑到的许多问题,以至进展缓慢。该项 目从发展前景看,是一个有着良好发展的项目,因此公司还将积极地推进和运作, 但 从近期看,由于政策尚未完全放开,要取得实质性突破还会有一定的难度。为此, 为 了尽快发挥配股资金作用,最大限度地为股东提供良好的投资回报,公司决定对该项 目做相应的调整。此项目变更已经2001年8月27日召开的2001 年第二届董事会第二 次会议同意,并经2001年10月11日召开的年度第二次临时股东大会审议批准。 上述 事项已披露于2001年8月29日和2001年10月11日的《中国证券报》和《上海证券报》 。

    B、投资3000万元代理2001年甲A足球联赛转播权

    该项目由于政策因素及市场环境,使今年运作比赛电视转播权无法实施,因此公 司决定放弃该项目。此项目的变更已经2001年8月27日召开的2001 年第二届董事会 第二次会议同意,并经2001年10月11 日召开的年度第二次临时股东大会审议批准。 上述变更事项已披露于2001年8月29的《中国证券报》和《上海证券报》。

    C、投资4000万元设立中体科技资讯有限公司

    该项目是与国家体育总局电子信息中心共同发起设立中体科技资讯公司。从该 项目发展前景看,是一个有着良好发展的项目,但就目前而言, 国家体育总局电子信 息中心正面临机构调整时期,因此该项目合作进程比较缓慢,短期内不易有良好的投 资回报。故而,为了尽快发挥配股资金的作用,公司决定暂缓投资成立中体科技资讯 公司,将该部分资金及暂未投入的配股资金共5000万元投到北京奥林匹克花园项目。 此项投资方式的变更已经过2001年4月4日召开的第四次股东大会 2000年年会 审议 批准,并披露于4月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    ③变更后的项目

    A、投资2500万元与TOM.COM公司合资成立体育传媒公司

    该项目主要是争取运作体育赛事电视转播代理、运动员市场开发等业务。目前 公司仍在与TOM.COM公司进行合作项目的研究和探讨。此项目已经2001年8月27日召 开的2001年第二届董事会第二次会议同意,并经2001年10月11 日召开的年度第二次 临时股东大会审议批准,并将有关事项披露于2001年8月29日和2001年10月11日的《 中国证券报》和《上海证券报》。

    B、投资4000万元成立中体奥林匹克花园管理公司

    该项目以奥林匹克花园的特许经营及相关开发为主要经营业务。中体奥林匹克 花园管理公司已注册成立,预计明年可以产生收入。此项目已经2001年8月27日召开 的2001年第二届董事会第二次会议同意,并经2001年10月11 日召开的年度第二次临 时股东大会审议批准,并将有关事项披露于2001年8月29日和2001年10月11日的《中 国证券报》和《上海证券报》。

    C、投资5000万元投到北京奥林匹克花园项目

    该项目主要是在北京东郊东坝开发建设“奥林匹克花园”体育社区。目前该项 目正在运作,项目立项得到了北京市计委的批准。

    ④正在进行的项目

    A、中体健身俱乐部有限公司项目

    该项目公司目前正在积极运作。同时公司认为随着北京申办2008年奥运会的成 功,体育健身消费将会是极具发展潜力的领域,因此决定扩大投资,由原来的2000 万 元增加至5000万元。项目的进展情况是已注册成立了相应的运作公司, 健身俱乐部 的建设已开始实施,预计明年可以开始产生收入。此项目的变更已经2001年8月27日 召开的2001年第二届董事会第二次会议同意,并经2001年10月11 日召开的年度第二 次临时股东大会审议批准。上述事项已披露于2001年8月29日和2001年10月11 日的 《中国证券报》和《上海证券报》。

    B、成立中体赛事推广咨询公司项目处于工商注册阶段,注册后才开始投入。

    (5)未投入资金情况

    截止2001年12月31目,已投入募集资金17,575万元,尚节余8,694.6 万元分别存 于北京市华夏银行朝阳门支行和农业银行崇文门分理处。配股募集资金不存在被大 股东占用的情况。

    2、报告期非募集资金投资重大项目

    本报告期内未有非募集资金投资的重大项目

    (六) 报告期内的财务状况、经营成果

项目 2001年 2000年 比上年增减变动情况

总资产 1,059,355,501.26 1,062,122,558.85 -0.26%

长期负债

股东权益 776,896,960.02 765,044,731.57 1.55%

主营业务利润 125,723,750.00 130,082,324.57 -3.35%

净利润 14,218,704.52 48,692,504.21 -70.80%

    净利润发生变动主要是因为投资上海奥林匹克花园项目和南国奥林匹克花园项 目的当期销售状况虽然理想,期间费用已在当期结转,但销售收入按财会制度未能结 转,造成净利润降幅较大。

    (七) 新年度的经营计划

    公司新的一年业务发展的总体构想是围绕公司的发展战略,夯实基础,稳步发展。

    1、继续做大做好体育赛事等体育本体产业。除做好传统的体育赛事运作外,积 极介入大型综合性运动会的运作,包括申办咨询、组织策划、市场开发等领域。

    2、继续开发建设“奥林匹克花园”项目。在已初步形成品牌的基础上,加大开 发力度。力争在做好现有项目的基础上,通过各种合作方式 ,在有发展前景的城市, 继续开发建设“奥林匹克花园”,为公司持续发展奠定基础。

    3、加大品牌战略,在成功推出“奥林匹克花园”品牌后, 力争在健身俱乐部上 做出公司的品牌。健身俱乐部从长远趋势看,会有旺盛的发展远景,而连锁的健身俱 乐部会产生良好的盈利空间,这已被国外同行经验所证实。 公司将积极利用各种成 功的经验,发展自有品牌的健身俱乐部,力争成为新的利润增长点。

    4、紧紧抓住我国已加入WTO和申奥成功的机遇,积极拓展国际业务。 充分利用 股东资源和公司无形资产,通过与各种国际体育组织、国外公司的合作,拓宽公司业 务领域,增强公司盈利能力。

    5、加快对公司现有资产的整合,加强管理,提高盈利能力。

    (八) 董事会日常工作

    报告期内公司共召开了三次董事会会议。

    (1)第一届董事会第九次会议于2001年4月4日在北京召开。 出席会议董事应到 11人,实到9人,请假2人,符合《公司章程》的规定。会议由魏纪中董事长主持,会议 审议通过了《董事会2000年工作报告》、《2000年公司年报》及《年报摘要》、《 公司2000年公司利润分配预案及资本公积转增预案》、《变更配股资金用途、开发 建设北京奥林匹克花园项目》等议案。

    本次会议《决议公告》刊登在2001年4月6日的《中国证券报》和《上海证券报》 。

    (2)第二届董事会第一次会议于2001年5月22日在北京市召开,出席会议董事7名, 委托出席1名,请假3名。会议由魏纪中董事主持。 会议审议通过了选举魏纪中先生 为董事长,吴振绵先生、卢铿先生为副董事长、 聘任吴振绵先生为公司总经理等议 案。

    本次会议《决议公告》刊登在2001年5月23 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。

    (3)第二届董事会第二次会议于2001年8月27日在广州召开, 出席会议董事应到 11人,实到10人,请假1人。会议由魏纪中董事长主持。会议审议通过《公司2001 年 中期报告》及《中报摘要》、《调整部分配股资金投向的议案》等议案。

    本次会议《决议公告》刊登在2001年8月29 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。

    (九)公司本次利润分配预案与2002年利润分配政策

    2001年度根据北京兴华会计师事务所审计确认,公司实现净利润14,218,704.52 元,加上年初未分配利润15,370,532.17元,可供股东分配利润为29,589,236. 69元, 减去提取法定公积金1,421,870.45元,法定公益金1,421,870.45元,实施2000年度利 润分配方案送红股19,511,400元后,实际可分配利润为7,234,095.79元。 经第二届 董事会第三次会议审议通过,2001年度利润分配预案为每10股分配现金红利0. 1元( 含税),共分配利润2,536,482元。本次分配预案实施后,尚结余未分配利润 4, 697 ,613.79元转入以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股份。

    公司2002年度利润分配政策,根据经营情况预计为:

    (1)公司拟在2002年度结束后仍进行一次利润分配;

    (2)公司用于分配的利润将不低于可供股东分配利润(含以前年度结转利润) 的 20%;

    (3)分配方式仍以现金分配为主;

    (4)具体分配方式及办法,董事会将视当时的具体情况对分配政策作适当调整。 提出分配预案提交股东大会审议。

    (十)本年度公司选定的信息披露报刊是《中国证券报》和《上海证券报》。

    

    

八、监事会报告

    (一)本报告期内公司召开了三次监事会会议。

    1、第一届监事会2001年第一次会议于2001年4月4日在北京召开 ,应到会监事3 名,出席会议2名,请假1名。会议由召集人贾君德先生主持, 会议审议通过了《监事 会2000年工作报告》;《公司2000年度报告》及《年报摘要》;《同意公司变更配 股资金用途,开发建设北京奥林匹克花园项目》的议案。

    本次会议决议公告刊登在2001年4月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    2、第二届监事会2001年第一次会议于2001年5月22日在北京召开,应到会监事5 人,出席会议5人。贾君德监事主持了会议。会议审议通过了《选举贾君德先生担任 第二届监事会主席》;复议通过了《中体产业股份有限公司监事会工作暂行条例》、 《中体产业股份有限公司监事会议事规则》、《中体产业股份有限公司监事会办公 室工作职责》的议案。

    本次会议决议公告刊登在2001年5月23日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    3、第二届监事会第二次会议于2001年8月27日在广州召开, 全体监事出席了会 议。贾君德主席主持了会议。会议审议通过了《公司2001年中报》及《中报摘要》; 《调整部分配股资金投向的议案》;《关于执行〈企业财会制度〉调整及实施相关 会计政策》的议案。

    本次会议决议公告刊登在2001年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    (二)监事会对2001年有关事项的独立意见

    1、公司监事会对2001年董事、 经理及其他高级管理人员依法运作及履行职责 情况进行了认真审查。监事会认为,公司决策程序是符合法规的,建立了较为完善的 内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员均能认真履行职责,勤勉诚信、 廉洁自律,没有损害公司及股东利益的行为,也没有违反国家法律、公司章程及各项 规章制度的行为。

    2、公司财务、会计制度健全,财务管理规范。北京兴华会计师事务所有限公司 出具的标准无保留意见的审计报告,客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次配股募集资金2.62696亿元,已投入金额1.7575亿元,调整募集 资金使用手续均履行了法律规定手续,程序合法,并且所变更项目符合公司发展方向 和国家产业发展方向。

    4、公司关联交易公平合理,没有损害本公司的利益。

    

    

九、重要事项

    (一) 本报告期内公司有三项诉讼仲裁事项,具体情况是:

    1、公司与上海中科智能网络系统有限公司于2000年12 月发生的股权转让纠纷 案,经北京仲裁委员会调解,已于2001年4月24日调解结束。公司已在2001 年中报中 对该事项进行了披露。

    2、公司控股子公司中国体育国际经济技术合作公司(下称合作公司) 与河南省 投资企业活动中心(下称外企中心)于2000年发生的建设工程施工合同工程款纠纷案, 经河南省郑州市中级人民法院再审,于2001年10月10日判决维护一审原判,由外企中 心向合作公司支付工程款882837.37元及违约金等。

    3、公司控股子公司西安中体产业股份有限公司(下称西安公司) 与中国第四冶 建设公司西安公司(下称第四公司)在2001年5月11日因工程款发生纠纷,第四公司要 求西安公司支付390万元赶工费。第四公司已于2001年12月撤诉。

    此外,公司无其他重大诉讼和仲裁事项。

    (二)本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    (三)本报告期内公司重大关联交易事项为:

    单位名称            与本公司关系                交易类别               

商标使用 技术转 特许使用 设施设

权收入 让收入 权收入 计收入

广州番禺奥林匹克房

地产开发有限公司 本公司参股 350万元 800万元 150万元 150万元

上海奥林匹克置业投

资有限公司 本公司参股 350万元 80万元 150万元

番禺金业园房地产开 本公司参股的 180万元

发有限公司 广州中体产业

有限公司的控

股子公司

合计

单位名称 合计

广州番禺奥林匹克房

地产开发有限公司 1,450万元

上海奥林匹克置业投

资有限公司 580万元

番禺金业园房地产开 180万元

发有限公司

合计 2,210万元

    上述交易均按交易双方协议价结算, 该等定价均不高于与非关联方的同类交易 价格。此外,公司无其他重大关联交易事项。

    (四)本报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产事项, 也未发生其他公 司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    (五) 本报告期内 , 公司为控股子公司中国航空服务公司向华夏银行短期借款 2500万元提供连带担保,担保期间为2001年7月2日至2003年7月2日。

    (六)本报告期内,公司于2001年8月17日收回委托鼎天资产管理有限公司代理投 资款的本金7000万元。此外,公司无其他委托理财事项。

    (七)本报告期内公司继聘北京兴华会计师事务所为本公司的审计机构。公司支 付审计机构2001年中期报告的审计费为26万元,2001年年度报告审计费用60 万元以 及上述审计工作期间的差旅费等16万元。

    (八)本报告期内,控股股东未变更,公司股东大会于2001年5月根据《公司章程》 规定对董事会进行了换届选举,新一届董事会聘任了公司总经理、财务总监、 董事 会秘书等经营管理人员。

    (九)本报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。

    (十)本报告期内公司无其他重大事件。

    

    

十、财务报告

    (一)公司审计机构北京兴华会计师事务所给公司出具了无保留意见的审计报告 (京会兴字[2002]第108号)

    审 计 报 告

    

(2002)京会兴字第108号

    中体产业股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表,2001年度的利润及 利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度的现金流量表和合并现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的 审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司 的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31 日的财务状况和合并财务状 况,2001年度的经营成果和合并经营成果以及现金流量和合并现金流量,会计处理方 法的选用遵循了一贯性的原则。

    

中国 北京兴华会计师事务所 注册会计师:谭红旭

    有限责任公司 注册会计师:傅映红

    地址: 北京市阜城门外大街2号

    万通新世界广场706室

    二零零二年三月十八日

    (二)会计报表 见附表

    (三)会计报表附注

    1、主要会计政策变更

    公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会(2000)25 号文《关于 印发<企业会计制度>的通知》 以下简称“财政部25 号文” 和财政部财会字 (2001 17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通 知》的有关规定,公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》,并相应改变以 下会计政策:

    ①期末固定资产原不计提减值准备,自2001年1月1 日起改为按单项资产账面价 值大于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

    ②在建工程原不计提在建工程减值准备,自2001年1月1 日起改为按单项工程账 面价值大于可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

    ③无形资产期末原不计提无形资产减值减备,自2001年1月1 日起改为按单项资 产账面价值大于可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

    ④开办费原按五年期限平均摊销,自2001年1月1 日起改为从开始生产的当月起 一次计入损益。

    上述会计政策变更已采用了追溯调整法, 调整了本报告期会计报表相关项目的 年初数和上年实际数。上述会计政策变更的累计影响数为50,577,279.91元,其中: 因追溯计提固定资产减值准备的累计影响数为38,957,774.92元,因追溯摊销开办费 的累积影响数为11,619,504.99元;由于会计政策变更,调减了2000年度的净利润11, 033,381.57元;调减了2001年年初留存收益39,800,409.08元,其中未分配利润调减 了30,306,996.78元,盈余公积调减了9,493,412.30元;调减了少数股东权益10,776, 870.83元,合并利润及利润分配表上年数中的年初未分配利润调减了22,409,317.55 元。

    2、合并会计报表范围变更

    本期新增纳入合并报表范围的子公司包括:

    ①中体产业股份有限公司拥有中体传播网有限公司80%的股份,天津中体影视有 限公司拥有中体传播网有限公司20%的股份,合计拥有中体传播网有限公司100%的股 份。依据中华人民共和国财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》 财会 二字[1996]2号 的规定,本报告期纳入合并报表范围。

    ②中体奥林匹克花园管理有限公司

    ③天津奥林匹克花园置业投资有限公司

    

    

十一、备查文件目录

    (一) 载有公司负责人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的公司2001 年度 会计报表。

    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2001年度审计报告 正本。

    (三)本报告期内公司在指定信息披露报纸《中国证券报》和《上海证券报》上 公开披露的所有公司文件及公告的正本和原稿。

    (四)载有董事长签名的公司年度报告正本。

    

中体产业股份有限公司董事会

    二00二年三月二十日

                                    资产负债表

2001年12月31日

编制单位:中体产业股份有限公司 单位:元

期末数 期初数

资产 合并 合并

流动资产:

货币资金 304,586,557.50 128,074,429.79

短期投资 - 70,000,000.00

应收票据 - 225,000.00

应收股利 1,871,331.47 -

应收利息 - -

应收帐款 54,489,276.44 51,970,083.78

其他应收款 77,026,762.50 141,491,695.11

预付帐款 4,227,890.63 63,034,534.88

应收补贴款 356,661.05 90,767.02

存货 47,669,009.65 21,956,051.21

待摊费用 575,410.65 558,052.67

一年内到期的长期债权投资 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 490,802,899.89 477,400,614.46

长期投资:

长期股权投资 179,937,174.23 190,141,425.26

长期债权投资 - -

长期投资合计 179,937,174.23 190,141,425.26

固定资产:

固定资产原价 477,785,399.52 475,985,156.53

减:累计折旧 99,860,547.10 87,564,972.91

固定资产净值 377,924,852.42 388,420,183.62

减:固定资产

减值准备 34,566,776.06 38,957,774.92

固定资产净额 343,358,076.36 349,462,408.70

工程物资 - -

在建工程 - 1,139,919.20

固定资产清理 - -

固定资产合计 343,358,076.36 350,602,327.90

无形资产及其他资产:

无形资产 34,395,029.06 35,129,958.03

长期待摊费用 10,862,321.72 8,848,233.20

其他长期资产 - -

无形资产及

其他资产合计 45,257,350.78 43,978,191.23

递延税项:

递延税项借项 - -

资产总计 1,059,355,501.26 1,062,122,558.85

流动负债:

短期借款 25,000,000.00 14,500,000.00

应付票据 - 57,500.00

应付帐款 42,180,595.19 59,284,234.11

预收帐款 18,462,509.57 24,222,596.47

应付工资 3,630,786.35 3,719,867.45

应付福利费 6,951,841.80 5,910,048.08

应付股利 11,205,282.00 39,770,300.00

应交税金 11,695,423.74 10,934,838.11

其他应交款 2,025,997.75 1,856,410.79

其他应付款 23,988,599.57 19,482,721.99

预提费用 256,426.48 1,728,856.92

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 145,397,462.45 181,467,373.92

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 145,397,462.45 181,467,373.92

少数股东权益 137,061,078.79 115,610,453.36

股东权益:

股本 253,648,200.00 195,114,000.00

减:已归还投资

股本净额 253,648,200.00 195,114,000.00

资本公积 487,282,783.76 526,135,577.83

盈余公积 35,795,274.26 32,872,156.42

其中:法定公益金 19,370,885.83 17,909,326.91

未分配利润 170,702.00 10,922,997.32

股东权益合计 776,896,960.02 765,044,731.57

负债和股东权益总计 1,059,355,501.26 1,062,122,558.85

期末数 期初数

资产 母公司 母公司

流动资产:

货币资金 135,700,846.68 78,390,091.87

短期投资 - 70,000,000.00

应收票据 225,000.00

应收股利 11,466,967.99 14,146,529.59

应收利息 -

应收帐款 15,284,441.63 11,724,917.93

其他应收款 122,402,857.06 155,888,324.44

预付帐款 1,706,397.55 50,255,216.09

应收补贴款 - -

存货 11,830,072.78 9,843,085.78

待摊费用 - -

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 298,391,583.69 390,473,165.70

长期投资:

长期股权投资 448,611,976.47 415,375,820.11

长期债权投资 -

长期投资合计 448,611,976.47 415,375,820.11

固定资产:

固定资产原价 104,572,017.21 48,434,805.57

减:累计折旧 30,827,229.77 21,417,226.31

固定资产净值 73,744,787.44 27,017,579.26

减:固定资产

减值准备 10,989,872.04 4,323,333.27

固定资产净额 62,754,915.40 22,694,245.99

工程物资 -

在建工程 - 1,139,919.20

固定资产清理 -

固定资产合计 62,754,915.40 23,834,165.19

无形资产及其他资产:

无形资产 3,711,627.00 3,792,027.00

长期待摊费用 2,343,681.94 1,532,769.90

其他长期资产 -

无形资产及

其他资产合计 6,055,308.94 5,324,796.90

递延税项:

递延税项借项 -

资产总计 815,813,784.50 835,007,947.90

流动负债:

短期借款 - -

应付票据 - 57,500.00

应付帐款 8,729,352.59 9,335,828.54

预收帐款 4,025,009.41 5,650,538.32

应付工资 845,190.76 845,190.76

应付福利费 1,163,483.16 550,278.66

应付股利 11,205,282.00 39,770,300.00

应交税金 5,005,109.34 4,099,067.63

其他应交款 1,561,506.88 1,538,683.80

其他应付款 6,381,890.34 8,115,828.62

预提费用 - -

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 38,916,824.48 69,963,216.33

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 38,916,824.48 69,963,216.33

少数股东权益 - -

股东权益:

股本 253,648,200.00 195,114,000.00

减:已归还投资

股本净额 253,648,200.00 195,114,000.00

资本公积 487,282,783.76 526,135,577.83

盈余公积 31,268,362.47 28,424,621.57

其中:法定公益金 17,422,325.51 16,000,455.06

未分配利润 4,697,613.79 15,370,532.17

股东权益合计 776,896,960.02 765,044,731.57

负债和股东权益总计 815,813,784.50 835,007,947.90

利润及利润分配表

2001年度

编制单位:中体产业股份有限公司 单位:元

本年数 上年数

项目 合并 合并

一、主营业务收入 206,905,525.18 205,108,500.82

减:主营业务成本 74,117,749.65 68,875,779.42

主营业务税金及附加 7,064,025.53 6,150,396.83

二、主营业务利润 125,723,750.00 130,082,324.57

加:其他业务利润 422,859.22 1,826,375.31

减:营业费用 39,433,379.52 38,097,800.68

管理费用 46,098,397.95 46,252,015.12

财务费用 691,665.59 952,092.47

三、营业利润 39,923,166.16 46,606,791.61

加:投资收益 -18,942,272.38 6,385,306.47

补贴收入 - -

营业外收入 79,714.82 5,912,111.86

减:营业外支出 540,739.74 15,120,423.20

四、利润总额 20,519,868.86 43,783,786.74

减:所得税 11,865,418.69 3,757,369.55

减:少数股东损益 -5,564,254.35 -8,666,087.02

五、净利润 14,218,704.52 48,692,504.21

加:年初未分配利润 10,922,997.32 11,008,468.15

其他转入 - -

六、可供分配的利润 25,141,701.84 59,700,972.36

减:提取法定盈余公积 1,461,558.92 4,877,587.52

提取法定公益金 1,461,558.92 4,877,587.52

提取职工奖励及福利基金 - -

提取储备基金 - -

提取企业发展基金 - -

利润归还投资 - -

七、可供投资者分配的利润 22,218,584.00 49,945,797.32

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 2,536,482.00 39,022,800.00

转作股本的普通股股利 19,511,400.00 -

八、未分配利润 170,702.00 10,922,997.32

本年数 上年数

项目 母公司 母公司

一、主营业务收入 108,271,251.35 106,255,840.32

减:主营业务成本 28,643,745.18 25,420,172.53

主营业务税金及附加 3,783,071.73 2,811,915.05

二、主营业务利润 75,844,434.44 78,023,752.74

加:其他业务利润 110,466.07 117,906.24

减:营业费用 7,723,332.11 4,187,586.57

管理费用 14,617,471.38 17,151,685.67

财务费用 -506,583.04 369,334.48

三、营业利润 54,120,680.06 56,433,052.26

加:投资收益 -30,377,263.33 -4,833,645.53

补贴收入 - -

营业外收入 23,040.00 1,093,413.87

减:营业外支出 123,598.67 2,361,540.00

四、利润总额 23,642,858.06 50,331,280.60

减:所得税 9,424,153.54 1,638,776.39

减:少数股东损益 - -

五、净利润 14,218,704.52 48,692,504.21

加:年初未分配利润 15,370,532.17 15,439,328.82

其他转入 - -

六、可供分配的利润 29,589,236.69 64,131,833.03

减:提取法定盈余公积 1,421,870.45 4,869,250.43

提取法定公益金 1,421,870.45 4,869,250.43

提取职工奖励及福利基金 - -

提取储备基金 - -

提取企业发展基金 - -

利润归还投资 - -

七、可供投资者分配的利润 26,745,495.79 54,393,332.17

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 2,536,482.00 39,022,800.00

转作股本的普通股股利 19,511,400.00 -

八、未分配利润 4,697,613.79 15,370,532.17

现金流量表

编制单位:中体产业股份有限公司 2001年度 单位:人民币元

项目 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 193,479,110.61 106,173,772.68

收到的税费返还 -

收到的其他与经营活动有关的现金 66,584,157.76 51,787,335.40

小计 260,063,268.37 157,961,108.08

购买商品、接受劳务支付的现金 94,538,441.56 30,939,210.55

支付给职工以及为职工支付的现金 27,676,608.08 8,524,092.12

支付各项税费 20,542,229.98 14,440,037.70

支付的其他与经营活动有关的现金 43,722,610.94 19,445,586.82

小计 186,479,890.56 73,348,927.19

经营活动产生的现金流量净额 73,583,377.81 84,612,180.89

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 198,200,000.00 192,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 12,951,432.70 18,899,624.95

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额 1,053,984.18 247,190.00

收到的其他与投资有关的现金 - -

小计 212,205,416.88 211,146,814.95

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产而支付的现金净额 17,989,759.53 1,910,265.44

投资所支付的现金 107,984,000.00 216,750,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 - -

小计 125,973,759.53 218,660,265.44

投资活动产生的现金流量净额 86,231,657.35 -7,513,450.49

三、筹资活动产生的现金流量净额:

吸收权益性投资所收到的现金 27,700,000.00 -

借款所收到的现金 25,000,000.00 -

收到的其他与筹资活动有关的现金 - -

小计 52,700,000.00 -

偿还债务所支付的现金 14,500,000.00 -

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,509,802.02 19,785,047.31

支付的其他与筹资活动有关的现金 - -

小计 36,009,802.02 19,785,047.31

筹资活动产生的现金流量净额 16,690,197.98 -19,785,047.31

四、汇率变动对现金的影响 6,894.57 -2,928.28

五、现金及现金等价物净增加额 176,512,127.71 57,310,754.81

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 14,218,704.52 14,218,704.52

-加:少数股东本期收益 -5,564,254.35 -

计提的资产减值准备 -144,426.97 109,472.36

固定资产折旧 15,294,068.18 2,210,025.18

无形资产摊销 742,728.97 80,400.00

长期待摊费用摊销 2,545,078.53 514,856.12

待摊费用减少(减:增加) -17,357.98

预提费用增加(减:减少) -1,472,430.44

处置固定资产,无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 75,804.91 73,862.52

固定资产报废损失 14,681.29 10,579.52

财务费用 1,497,804.29 2,928.28

投资损失(减:收益) 18,942,272.38 30,377,263.33

递延税款贷项(减:借项) -

存货的减少(减:增加) -25,700,862.61 -1,986,987.00

经营性应收项目的减少(减:增加) 63,653,407.00 41,691,501.67

经营性应付项目的增加(减:减少) -7,133,482.20 -1,364,657.45

其他 -3,368,357.71 -1,325,768.16

经营活动中产生的现金流量净额 73,583,377.81 84,612,180.89

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 304,586,557.50 135,700,846.68

减:货币资金的期初余额 128,074,429.79 78,390,091.87

现金等价物的期末余额 - -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 176,512,127.71 57,310,754.81