山东铝业股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-02-26]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司董事梁中秀、罗安因公请假,未出席本次董事会。

    

山东铝业股份有限公司

    董事长:刘兴亮

    2002年2月23日

    

    

第一章 公司简介

    1、 公司名称:山东铝业股份有限公司

    公司法定英文名称:SHANDONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD

    2、 公司法定代表人:刘兴亮

    3、 公司董事会秘书:王国忠

    4、 公司注册地址:山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首

    公司办公地址:山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首

    邮政编码:255086

    公司国际互联网网址:http://www.sd-al.com

    电子信箱:sdal@sina.com

    联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司董秘室

    电话:0533-2943467 0533-2930136

    董事会证券事务代表:毕卫光

    联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司证券部

    电话:0533-2943467 0533-2943291

    传真:0533-2985999

    5、 公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报

    登载公司年度报告的国际互联网网址:http//www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点:山东省淄博市张店区五公里路1号

    山东铝业股份有限公司董秘室

    6、 公司股票上市地:上海证券交易所

    股票简称:山东铝业

    股票代码:600205

    

    

第二章 会计数据和业务数据摘要

    1、 本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)

    1、利润总额                                256,692,966.49

2、净利润 224,801,342.83

3、扣除非经常性损益后的净利润 227,031,087.95

4、主营业务利润 417,276,566.41

5、其他业务利润 81,304,438.63

6、营业利润 256,197,043.96

7、投资收益 2,434,831.33

8、补贴收入

9、营业外收支净额 -1,938,908.80

10、经营活动产生的现金流量净额 -39,606,601.33

11、现金及现金等价物净增减额 -55,020,804.78

注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额

营业外收入 1,324,687.42

1.处理固定资产净收益 447,801.14

2.保险费返还 866,886.28

3.废旧物资收入 10,000.00

营业外支出 3,263,596.22

(1)计提减值准备 -195,970.66

(2)农业赔款 158,069.40

(3)固定资产报废损失 3,301,497.48

营业外收支净额 -1,938,908.80

所得税影响数 290,836.32

2、 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元):

项 目 2001年度 2000年度

调整前

1、主营业务收入 2,253,429,067.11 2,585,274,263.79

2、净利润 224,801,342.83 421,632,844.69

3、总资产 2,502,715,724.09 2,461,594,059.66

4、股东权益 不含少数

股东权益 1,295,350,865.27 1,245,216,390.30

5、每股收益 0.401 0.753

6、每股净资产 2.31 2.22

7、调整后每股净资产 2.30 2.20

8、每股经营活动产生的

现金流量净额 -0.07 0.40

9、净资产收益率 % 17.35 33.86

10、加权平均净资产收益率 17.99 32.08

项 目 2000年度 1999年度

调整后

1、主营业务收入 2,585,274,263.79 1,688,007,522.83

2、净利润 383,525,496.78 155,331,363.69

3、总资产 2,419,942,671.96 1,676,444,007.45

4、股东权益 不含少数

股东权益 1,204,096,608.57 1,103,583,545.61

5、每股收益 0.685 0.277

6、每股净资产 2.15 1.97

7、调整后每股净资产 2.13 1.92

8、每股经营活动产生的

现金流量净额 0.40 -0.45

9、净资产收益率 % 31.85 14.08

10、加权平均净资产收益率 33.24 18.23

    

    

第三章 股本变动及股东情况

    一、股本变动情况

(1)股份变动情况表

数量单位:股

本次 本次变动增减(+,-) 本次

变动前 配 送 公积金 增发 其他 小计 变动后

股 股 转股 新发

一、未上市流通股份

国家持有股份 400000000 400000000

未上市流通股份合计 400000000 400000000

二、已上市流通股份

人民币普通股 160000000 160000000

已上市流通股份合计 160000000 160000000

三、股份总数 560000000 560000000

二、股东情况介绍

(1)报告期末股东总数120233户。

(2)至报告期末公司前10名股东持股情况

股东名称 持股数 股 占总股本比例 %

中国铝业股份有限公司 400000000 71.43

龚惠祥 802000 0.14

金象铝业 788661 0.14

叶萍 675400 0.12

海通太原 630000 0.11

兴和基金 319228 0.06

南方稳健 290600 0.05

赵来英 178951 0.03

胡才君 151450 0.03

刘尚林 140000 0.03

    报告期内控股股东发生变更,山东铝业公司所持本公司的 40000万股国有法人 股,占本公司股本总额的71.43%,转由中国铝业股份有限公司持有。报告期末中国 铝业股份有限公司持有本公司股份40000万股,占本公司股本总额的71.43%, 中国 铝业股份有限公司成为本公司的第一大股东,其所持有的股份性质仍为国有法人股。 相关信息已于2001年9月12日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

    (3)中国铝业股份有限公司为本公司控股股东,简介如下:。

    法定代表人:郭声琨

    成立日期:2001年9月10日

    经营范围:氧化铝、氢氧化铝、氧化铝化工产品、金属镓的生产和销售,原铝 产品、碳素制品的生产和销售。

    注册资本: 10,499,900,153元(人民币)。

    股权结构如下:

股东名称 持股数 股 持股比例(%)

中国铝业公司 4,656,261,060 44.3

中国信达资产管理公司 1,610,332,210 15.3

中国东方资产管理公司 602,246,135 5.7

国家开发银行 554,940,780 5.3

广西开发投资有限责任公司 196,800,000 1.9

贵州省物资开发投资公司 129,430,000 1.2

境外公众股 2,749,889,968 26.2

总股本 10,499,900,153 100

    中国铝业股份有限公司的控股股东为中国铝业公司,成立于2001年2月21 日, 注册资本为1,138,000万元,法定代表人为郭声琨。 中国铝业公司是国家授权投资 机构和国家控股公司试点,是中央管理的44家国有重点骨干企业之一。

    

    

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

    1、基本情况

    姓  名  职  务  性别  年龄   任期起止日期   持股数量   年度报酬总额

刘兴亮 董事长 男 41 1999--2002 0 不在本公司领取

刘庆科 副董事长 男 56 1999--2002 0 不在本公司领取

梁中秀 董事 男 56 1999--2002 0 不在本公司领取

李选民 董事 男 62 1999--2002 0 不在本公司领取

罗 安 董事 男 61 1999--2002 0 不在本公司领取

彭春英 董事 男 56 1999--2002 0 不在本公司领取

高祀胜 董事 男 55 1999--2002 0 不在本公司领取

宋文清 董事 男 51 1999--2002 0 不在本公司领取

冯长森 董事 男 56 1999--2002 0 不在本公司领取

林志祥 董事 男 60 1999--2002 0 不在本公司领取

徐玉柱 董事 男 53 1999--2002 0 不在本公司领取

周光蔚 董事 男 55 1999--2002 0 不在本公司领取

金永静 董事 男 42 1999--2002 0 不在本公司领取

王再云 董事兼经理 男 39 1999--2002 0 43231元

高贵超 董事 男 36 1999--2002 0 不在本公司领取

刘云鹏 监事 男 54 1999--2002 0 不在本公司领取

陈宗生 监事 男 53 1999--2002 0 44312元

郑都然 监事 男 46 1999--2002 0 不在本公司领取

曹永旗 监事 男 44 1999--2002 0 59414元

孙昭贵 监事 男 52 1999--2002 0 不在本公司领取

张目盛 监事 男 49 1999--2002 0 不在本公司领取

赵玉琴 监事 女 47 1999--2002 0 30077元

王国忠 董事会秘书 男 41 1999--2002 0 37012元

刘春干 副经理 男 60 1999--2002 0 44299元

毛新和 总会计师 男 54 1999--2002 0 37460元

陶英君 总经济师 男 38 1999--2002 0 36315元

    在本公司领取薪金的董事、监事、高管人员中,年度报酬数额30000元至40000 元之间的有4人;40000元至50000元之间的有3人;50000元至60000元之间的有1人。 其他董、监事在股东单位领取报酬。刘兴亮先生、刘庆科先生现任中国铝业股份有 限公司山东公司总经理、副总经理职务。

    2、年度报酬情况

    本公司董事、监事和高级管理人员报酬是依据公司《2001年各单位领导干部责 任指标系考核办法》的规定,根据公司的经济效益情况和公司下达的考核指标情况 来兑现工资和绩效奖励。

    

    

第五章 公司治理结构

    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会发布的有关上市 公司治理的规范性文件要求,不断建立、完善各项规章制度。

    公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。

    公司具有独立完整的业务及自主经营能力,公司与控股股东在业务、人员、资 产、机构、财务等方面分开。

    公司的人员独立,公司经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均未在控 股股东任职;公司的资产独立完整、权属清晰;公司已按有关法律、法规的要求建 立了财务、会计管理制度,独立核算,独立开立银行帐户。

    由于历史原因和行业特点,公司在氧化铝、化学品氧化铝、电解铝等相关业务 与控股股东业务相同,客观存在同业竞争现象。

    根据《上市公司治理准则》的要求,公司拟建立包括独立董事在内的相关制度, 改进董事会的人员和机构的构成。

    公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会建立了议事 规则;监事能够认真履行自己的职责,对公司财务及董事、经理和其他高级管理人 员进行合规合法的监督,维护公司及股东的合法权益。

    公司按相关法律、法规的要求,由董事会秘书负责信息披露工作,严格按照法 律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

    

    

第六章 股东大会情况简介

    报告期内召开了2000年度股东大会,有关情况披露如下:

    会议于2001年4月18日在公司会议室召开, 由山东铝业股份有限公司董事会召 集、组织。本次会议共有11名出资人(受托人)出席,代表股份400,090,700股,占 公司总股本的74.44%。

    会议决议公告分别刊登于2001年4月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    

    

第七章 董事会报告

    一、公司报告期内的经营情况

    (一)主营业务范围及经营状况

    主营业务范围:氧化铝、氢氧化铝、多品种氧化铝、金属镓、电解铝、铝合金、 铝制品、碳素制品的生产、销售。

    1、主营业务收入、主营业务利润构成情况 :

                                                      单位:元

主营业务收入 主营业务利润

冶金级氧化铝 1,116,061,916.06 236,797,276.96

化学品氧化铝 182,363,949.41 39,347,859.64

铝锭 467,776,191.10 91,026,792.54

金属镓 14,384,615.37 7,064,633.45

2、主营业务收入占10%以上产品利润情况

销售收入 元 销售成本 元 毛利率 %

冶金级氧化铝 1,116,061,916.06 875,113,955.15 21.22

铝锭 467,776,191.10 375,300,552.64 19.46

化学品氧化铝 182,363,949.41 142,264,725.03 21.58

    (三) 主要供应商、客户情况

    公司前五名供应商合计的采购金额为16,866万元,占年度采购总额的22.2% , 前五名客户销售额合计为67,862万元,占公司销售总额的34.67%。

    二、 报告期内投资情况

    报告期内公司投资24,079.83万元,比上年减少52,714.63万元,减少幅度 68 .64%,其中:公司投资山东山铝电子技术有限公司1500万元,占总股本的75%, 该 公司主要从事非接触式IC卡模块封装的生产经营,生产能力为年产IC卡3000万块。

    主要投资项目情况:

    1、 选精矿烧结法氧化铝技术改造:该项目采用国家“九五”重点科技攻关的 “铝土矿选矿预脱硅”和“富矿烧结生产氧化铝”两项技术,充分利用现有设施, 对氧化铝生产系统进行技术改造,实现节能降耗、代替进口。国家经贸委以国经贸 投资2000999号文批准了该项目,并将此项目列入第二批国债项目。 该项目批 准投资2.61亿元,其中贴息贷款2亿元。项目建成后, 可使焙烧氧化铝的油耗降至 85KG/T,氧化铝增产14万吨。该项目完成投资9109万元,项目进度为35%。

    2、金属镓生产线技术改造:该项目是中铝(筹)规字2001035 号文批准的 项目。该项目采用新工艺对现有金属镓生产系统进行改造。本项目完成投资5702万 元,该项目进度为95%。

    3、新建5#煤粉磨:公司投资4246万元,新建了5#煤粉磨, 该项目引进了转 子称,可对煤粉进行计量,从而节约煤耗,目前该项目进度96%。

    4、自备电厂1-3#75t锅炉脱硫改造:为使自备电厂3台锅炉达标排放,本年度 开始对3台锅炉进行脱硫改造,目前完成投资1383万元,项目进度为75%。

    5、5#熟料窑电收尘改造:为使5#熟料窑达标排放,本年度公司对5#熟料窑 电收尘进行改造,已完成投资931万元,项目进度为90%。

    三、财务状况分析

    项目               2001年 元            2000年 元         增减 % 

总资产 2,502,715,724.09 2,419,942,671.96 3.42

长期负债 228,847,599.74 70,000,000.00 226.93

股东权益 1,295,109,000.91 1,204,096,608.57 7.56

主营业务利润 417,276,566.41 789,590,839.75 -47.15

净利润 224,801,342.83 383,525,496.78 -41.39

    总资产增加系本年度经营规模扩大和投资增加所致。长期负债增加系本年度增 加借款。股东权益增加系当年利润增加所致。利润减少主要是由于主导产品的销售 价格较上年度有较大幅度下降,进而导致利润减少。

    四、 生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响

    1、本公司控股股东—中国铝业股份有限公司完成了境外上市工作, 对今后的 公司运作将会产生积极作用。

    2、中国已正式加入世界贸易组织, 其法律文件的相关条款可能会对公司未来 的经营活动带来一定影响。据中国加入世界贸易组织法律文件“中华人民共和国加 入议定书 附表8 第152号减让表”的有关内容, 公司主导产品氧化铝关税税率已 由加入前的18%降为14%,2004年降为8%,铝锭则由加入前的9%降为5%, 2001年 10 月开始国家通过加强进口登记制度加强了氧化铝进口的调控,并提高了2002年进口 配额发放标准,但这两种产品仍将面临国际市场的较大压力。

    五、 2002年生产经营计划

    1、主要经营目标

工业增加值 6亿元

销售收入 20亿元

利润总额 2.5亿元

2、主要产品产量计划

全部氧化铝 80万吨

化学品氧化铝 11.2万吨

铝锭 5.5万吨

铝型材 4500吨

镓 10吨

3、主要产品销售计划

焙烧氧化铝(不含自用) 54.8万吨

铝锭 4.2万吨

化学品氧化铝 11万吨

铝型材 4300吨

镓 10吨

4、主要产品成本费用计划

氧化铝 1450元/吨

铝锭 9800元/吨

    5、主要工作任务与措施

    ① 以适应经济全球化竞争为目标,进一步深化改革,构建新的管理体系, 再 造业务流程。

    ② 继续推进公司治理结构的健全和规范化运作进程,加大机制创新力度。

    ③ 加速公司产品结构的战略性调整,提高创利产品和高附加值产品产量。

    ④ 创新营销管理,提高营销水平,巩固和拓展产品市场, 实现销售利润最大 化。

    ⑤以降低成本费用为中心,积极采用管理和技术措施,进一步优化指标,提高 公司竞争力。

    七、本次利润分配预案

    经中兴宇会计师事务所审计,2001年度公司实现净利润22,480万元,提取 10% 的法定盈余公积金和5%的法定公益金,可供股东分配的利润为19,108.11万元,加上 2000年度公司未分配利润8,507.5万元,2001 年度可供股东分配的利润为27, 615 .62万元。根据公司实际经营情况和在2000年年报中的承诺, 董事会拟以派现金方 式分配,具体的分配数额为13,832万元,即每10股派2.47元(含税)。

    此方案尚需提交股东大会审议通过。

    董事会预计2002年度利润分配政策:2002年度利润分配一次;实现的可供股东 分配的利润用于分配的比例不低于30%; 上年度未分配利润用于下年度分配的比例 不低于30%;2002年度利润分配采取派现金或其他方式;2002 年度利润分配政策为 预计方案,具体方法届时将根据公司的实际情况拟定。

    

    

第八章 监事会报告

    1、报告期内监事会会议情况及决议内容

    报告期内公司召开两次监事会,具体召开时间、地点和会议内容如下:

    1 、2001年2月19日在公司会议室召开第一届监事会第五次会议。本次会议应 出席监事7人,实际出席监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以举手表决方式形成如下决议:

    ①2000年度监事会工作报告;

    ②公司依法运作情况;

    ③检查公司财务状况及经营成果情况;

    ④前次募集资金投向;

    ⑤关联交易情况。

    会议公告刊登在2001年2月21日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登披露。

    2 、2001年7月16日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。本次会议应 出席监事7人,实际出席监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以举手表决方式形成如下决议:

    ①2001年公司中期报告;

    ②计提固定资产等减值准备;

    ③固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款四项减值准备内部控制制度。

    会议公告刊登在2001年7月18日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登披露。

    

    

第九章 重要事项

    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员认真依法履行职责, 没有发生任 何受监管部门处罚的事件。

    3、报告期内控股股东发生变更,山东铝业公司所持本公司的 40000 万股国有 法人股,占本公司股本总额的71.43%,转由中国铝业股份有限公司持有。本次股份 持有人变更已经国家财政部财企字2001 427 号文的批准。 公司董事会分别于 2001年8月21日和2001年9月12日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了变更国 有法人股持有人的提示性公告和股份持有人变更公告。

    公司由第一次股东大会选举的全体董事、监事均无变动。

    4、公司投资山东山铝电子技术有限公司事项。

    报告期内公司与北京清华文通海技术开发有限公司合资设立“山东山铝电子技 术有限公司”。该公司已取得法人营业执照并与2001年10月11日在《中国证券报》 和《上海证券报》公告。

    5、重大关联交易事项

    (1)、主要关联方交易的定价原则

    ①土地租赁:根据本公司与山东铝业公司的土地租赁协议,本公司租赁土地共 计945,737.93平方米,租赁期限50年,每年租赁费473万元。

    ②销售原材料、半成品、产成品:本公司向中国铝业股份公司山东公司、山东 铝业公司提供的原材料及半成品,按以下原则结算:

    A.国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准;

    B.市场一般通行的价格;

    C.若无可比的当地市场价格,则为推定价格( 依据生产成本加上合理平均利润 而构成的价格)。

    ③水、电、蒸汽:中国铝业股份有限公司山东公司向本公司提供水、电、汽的 服务,按照市场外购价格加相应用水用电或运行维护费的价格结算。

    (2)、本公司向主要关联方采购货物、接受劳务

    关联方单位                         本期发生数         上期发生数

中国铝业股份有限公司山东公司 1,028,119,906.65 1,529,843,456.34

山东铝业公司 117,561,523.59 86,698,324.15

山东铝业公司三产 74,165,303.38 54,004,720.24

山东铝业工程有限公司 62,136,038.88 202,805,087.31

(3)、本公司租赁

关联方单位 交易内容 本期发生数 上期发生数

山东铝业公司 土地租赁费 473万元 473万元

(4)、本公司向关联方销售、提供劳务

关联方单位 本期发生数 上期发生数

中国铝业股份有限公司山东公司 465,584,818.26 266,141,250.28

淄博万众实业公司 141,394,335.49 266,430.77

山东铝业公司三产 74,010,121.22

山东铝业公司 73,915,992.61 22,075,584.00

山东铝业工程有限公司 57,099,388.98

    6、租赁其他公司资产情况

    本公司所占用的土地使用权的处置方式,经国土资源部国土资函1999 168 号文批准,采用租赁的方式,本公司与山东铝业公司签订土地租赁协议,根据土地 租赁协议,本公司租赁山东铝业公司的土地共计945,737.93平方米,土地租赁费为 每平方米5元/年,上述租用土地租金每年共计4,728,689.65元,本公司于每一年度 的年底向山东铝业公司缴纳。

    7、聘任、解聘会计师事务所情况

    报告期公司继续聘请北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为财务审计机构。 公司支付给北京中兴宇会计师事务所有限责任公司年度审计费用50万元。

    8、根据中国证监会济南证管办济证公司字[2001]55 号文《关于辖区上市公 司进行规范运作情况自查的通知》要求,公司组织有关部门按照《济南证管办辖区 上市公司规范运作情况调查表》所列的项目进行了认真的自查和逐项填列。并就相 关问题提出以下整改方案:

    (1)关于董事会对关联交易的表决问题。报告期内由于公司非关联董事占全部 董事的比例为26.6%,按公司章程规定无法对议案进行表决,因此, 关联董事在表 决关联交易议案时未回避,但公司已根据有关规定,将相关议案已提交股东大会审 议,关联股东按规定进行了回避。

    (2)关于授权制度的问题。为进一步规范董事会、董事长、经理的行为,提高 工作效率,公司将建立健全相关的授权制度,对投资等重要事项进行授权。本项工 作至2002年8月前完成。

    (3)关于独立董事制度的问题。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《上市公司治理准则》,公司已就相关事项进行了安排,在2002年上半 年董事会换届时一并按要求完成。

    (4)关于专业委员会和其他法人治理问题。公司已根据《中国上市公司治理准 则》的要求,就相关问题按照《公司治理准则》要求对《公司章程》拟做出相应修 改。同时,依法按照程序提交董事会和股东大会审议通过后实施。上述治理问题将 在2002年8月底前完成。

    9、除本报告涉及的合同外,报告期内公司未签订其它重大合同, 无重大担保 情况发生。

    

    

第十章、财务会计报告

    1、审计报告(略)

    2、会计报表(见附表)

    3、会计报表附注

    (1)财务报表编制的基准

    2001年本公司与北京清华文通海技术开发有限公司共同投资组建山东山铝电子 技术有限公司(以下简称“山铝电子”),在山东淄博市注册,注册资本2000万元, 本公司投资1500万元,占注册资本的75%,2001年9月30日取得工商营业执照。山铝 电子的营业范围是:IC卡芯片及模块、电子产品、集成电路、仪器仪表、光机电一 体化相关产品、计算机软硬件及外部设备、电子元器件的生产销售、技术开发、技 术服务等。

    截止2001年12月31日山铝电子仍然在建,未投入生产,只编制了资产负债表, 根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,按照 重要性原则,本报告期未将山铝电子纳入合并报表范围,因此2001年度本公司未编 制合并报表。

    (2)会计政策变更的影响

    因执行《企业会计制度》,本公司对固定资产减值和开办费进行了追溯调整, 追溯调整对留存收益的累计影响数为-34,951,814.47元,其中:(1 )计提固定资 产减值准备38,107,347.91元;(2)摊销开办费并相应调减所得税共计影响利润3 ,012,433.82元;(3)因上述两项调整相应调减“两金” 6,167,967.26元。

    

    

第十一章、备查文件目录

    1、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

    2、载有中兴宇会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    3、报告期内在中国证监会指定报纸(中国证券报、上海证券报)公开披露过的 所有公司文件的正本及公告的原稿。

                               资产负债表

2001年12月31日

制表单位:山东铝业股份有限公司 单位:人民币元

资产 注释 年初数 年末数

流动资产:      

货币资金 1 161,975,132.25 106,954,327.47

短期投资 2 3,840,000.00 2,093,223.75

应收票据 3 196,370,344.85 204,857,464.99

应收股利      

应收利息      

应收帐款 4 106,570,617.19 188,881,460.64

其他应收款 5 63,838,199.67 70,292,638.26

预付帐款 6 280,570,260.02 132,242,411.41

应收补贴款      

存货 7 290,627,602.06 338,487,806.40

待摊费用      

一年内到期的长期债权投资      

其他流动资产      

流动资产合计   1,103,792,156.04 1,043,809,332.92

       

长期投资:      

长期股权投资 8   15,000,000.00

长期债权投资      

长期投资合计     15,000,000.00

固定资产:      

固定资产原价 9 1,854,926,875.08 2,013,291,314.49

减:累计折旧 9 631,104,983.25 753,408,131.58

固定资产净值   1,223,821,891.83 1,259,883,182.91

减:固定资产减值准备 9 38,107,347.91 37,911,377.25

固定资产净额   1,185,714,543.92 1,221,971,805.66

工程物资 10 8,613,541.00 12,099,885.80

在建工程 11 121,822,431.00 209,834,699.71

固定资产清理      

固定资产合计   1,316,150,515.92 1,443,906,391.17

无形资产及其他资产:      

无形资产      

长期待摊费用      

其他长期资产      

无形资产及其他资产合计      

递延税项:      

递延税款借项      

资产总计   2,419,942,671.96 2,502,715,724.09

流动负债:      

短期借款 12 91,840,000.00 239,840,000.00

应付票据 13   74,000,000.00

应付帐款 14 387,079,044.46 308,428,952.54

预收帐款 15 72,588,866.89 51,525,132.04

应付工资 16 109,088,894.53 101,041,135.56

应付福利费   13,356,838.45 13,352,797.54

应付股利 17 264,000,000.00 130,416,000.00

应交税金 18 102,401,836.81 38,848,942.54

其他应交款 19 -8,059,537.78 -8,053,001.28

其他应付款 20 65,075,123.12 15,411,719.88

预提费用 21 33,874,996.91 13,947,444.62

预计负债      

一年内到期的长期负债   14,600,000.00  

其他流动负债      

流动负债合计   1,145,846,063.39 978,759,123.44

长期负债:      

长期借款 22 70,000,000.00 210,000,000.00

应付债券      

长期应付款      

专项应付款 23   18,847,599.74

其他长期负债      

长期负债合计   70,000,000.00 228,847,599.74

递延税项:      

递延税款贷项      

负债合计   1,215,846,063.39 1,207,606,723.18

股东权益:      

股本 24 560,000,000.00 560,000,000.00

减:已归还投资      

股本净额   560,000,000.00 560,000,000.00

资本公积 25 484,303,975.88 484,303,975.88

盈余公积 26 78,568,894.90 112,968,753.75

其中:公益金 26 26,189,631.63 37,656,251.25

未分配利润 27 81,223,737.79 137,836,271.28

股东权益合计   1,204,096,608.57 1,295,109,000.91

负债及股东权益总计   2,419,942,671.96 2,502,715,724.09

利润及利润分配表

编制单位:山东铝业股份有限公司 单位:人民币元

项目 注释号 2001年度 2000年度

一、主营业务收入 28 2,253,429,067.11 2,585,274,263.79

减:主营业务成本   1,821,410,108.35 1,773,218,796.63

主营业务税金及附加 29 14,742,392.35 22,464,627.41

二、主营业务利润   417,276,566.41 789,590,839.75

加:其他业务利润 30 81,304,438.63 72,585,512.74

减:营业费用   70,591,876.75 70,667,771.05

管理费用 31 155,960,416.69 255,383,171.01

财务费用 32 15,831,667.64 12,369,069.92

三、营业利润   256,197,043.96 523,756,340.51

加:投资收益 33 2,434,831.33  

补贴收入      

营业外收入   1,324,687.42 97,328.00

减:营业外支出 34 3,263,596.22 54,520,297.01

四、利润总额   256,692,966.49 469,333,371.50

减:所得税 35 31,891,623.66 85,807,874.72

五、净利润   224,801,342.83 383,525,496.78

加:年初未分配利润   85,075,129.87 34,775,200.45

其他转入      

六、可供分配的利润   309,876,472.70 418,300,697.23

减:提取法定盈余公积   22,480,134.28 38,051,306.30

提取法定公益金   11,240,067.14 19,025,653.14

提取职工奖励及福利基金      

提取储备基金      

提取企业发展基金      

利润归还投资      

七、可供股东分配的利润   276,156,271.28 361,223,737.79

减:应付优先股股利      

提取任意盈余公积      

应付普通股股利   138,320,000.00 280,000,000.00

转作股本的普通股股利      

八、未分配利润   137,836,271.28 81,223,737.79

现金流量表

2001年度

编制单位:山东铝业股份有限公司 金额:人民币元

项目 注释号 金额

一.经营活动产生的现金流量:    

销售商品、提供劳务收到的现金   2,158,129,127.62

收到的税费返还   -

收到的其他与经营活动有关的现金   842,077.20

现金流入小计   2,158,971,204.82

购买商品、接受劳务支付的现金   1,673,903,441.28

支付给职工以及为职工支付的现金   180,354,551.42

支付的各项税费   248,458,885.37

支付的其他与经营活动有关的现金 36 95,860,928.08

现金流出小计   2,198,577,806.15

经营活动产生的现金流量净额   -39,606,601.33

二.投资活动产生的现金流量:   -

收回投资所收到的现金   5,233,066.09

取得投资收益所收到的现金   3,456,942.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产   1,324,687.42

所收回的现金净额   -

收到的其他与投资活动有关的现金   -

现金流入小计   10,014,695.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产   156,060,434.99

而支付的现金   -

投资所支付的现金   19,499,243.31

支付的其他与投资活动有关的现金   -

现金流出小计   175,559,678.30

投资活动产生的现金流量净额   -165,544,982.74

三.筹资活动产生的现金流量:   -

吸收投资所收到的现金   -

借款所收到的现金   320,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 37 24,000,000.00

现金流入小计   344,000,000.00

偿还债务所支付的现金   46,600,000.00

分配股利.利润或偿付利息所支付的现金   145,938,154.54

支付的其他与筹资活动有关的现金 38 1,331,066.17

现金流出小计   193,869,220.71

筹资活动产生的现金流量净额   150,130,779.29

四.汇率变动对现金的影响额   -

五.现金及现金等价物净增加额   -55,020,804.78

补充资料    

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润   224,801,342.83

加:计提的资产减值准备   20,145,443.54

固定资产折旧   128,322,156.65

无形资产摊销   -

长期待摊费用摊销   -

待摊费用减少(减:增加)   -

予提费用增加(减:减少)   -19,927,552.29

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益)   -

固定资产报废损失   3,301,497.48

财务费用   14,353,159.65

投资损失(减:收益)   -2,434,831.33

递延税款贷项(减:借项)   -

存货的减少(减:增加)   -53,305,579.87

经营性应收项目的减少(减:增加)   -248,459,862.20

经营性应付项目的增加(减:减少)   -109,077,661.48

其他   2,675,285.69

经营活动产生的现金流量金额   -39,606,601.33

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:    

债务转为资本    

一年内到期的可转换公司债券    

融资租入固定资产    

3.现金及现金等价物净增加情况:    

现金的期末余额   106,954,327.47

减:现金的期初余额   161,975,132.25

加:现金等价物的期末余额   -

减:现金等价物的期初余额   -

现金及现金等价物净增加额   -55,020,804.78