北京首都旅游股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-15]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要 摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    

    

一、 公司简介

    (一)公司中文名称:北京首都旅游股份有限公司

    公司英文名称:BEIJING CAPITAL TOURISM CO.,LTD

    公司英文名称缩写:BCTCO.,LTD

    (二)公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街51号(民族饭店四层)

    公司办公地址:北京市西城区复兴门内大街51号(民族饭店四层)

    邮政编码:100031

    公司网址:www. bct 2000. com

    电子信箱:stock@bct2000.com

    (三)公司法定代表人:刘毅

    (四)公司董事会秘书:王志强

    董事会证券事务代表:段中鹏

    联系地址:北京市西城区复兴门内大街51号(民族饭店四层证券部)

    联系电话:(010)66014466-446

    传真电话:(010)66019471

    王志强电子信箱: wzhq@bct2000.com

    段中鹏电子信箱: dzpxx@sohu.com

    (五)公司信息披露的报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》;登载年 度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn/; 公司年期 报告备置地点:本公司证券部。

    (六)公司股票上市地:上海证券交易所

    股票简称:首旅股份

    股票代码:600258

    (七)公司的其他有关资料

    1.公司变更注册时间和地址

    公司于1999年2月12日在北京市工商行政管理局办理了首次登记 , 注册资本为 16140万元;于2000年5月17日在北京市工商行政管理局办理了变更登记, 注册资本 由″16,140万元″变更为″23,140万元″。

    公司于2000年12月6日在北京市工商行政管理局办理了变更登记,经营范围增加 了三项,即″技术开发、技术咨询、技术服务″。

    2.企业法人营业执照注册号:1100001520068

    3.税务登记号码:110102700217243

    4.公司聘请的会计师事务所为:北京京都会计师事务所有限责任公司

    办公地址为:北京建国门外大街22号赛特广场五层

    

    

二、 会计数据和业务数据摘要

     (一)本年度会计数据摘要(单位:人民币元)

利润总额: 100,504,144.85

净利润: 77,328,536.07

扣除非经常性损益后的净利润: 46,285,827.22

主营业务利润: 334,993,289.65

其他业务利润: --

营业利润: 58,754,634.02

投资收益: 41,503,299.94

补贴收入: --

营业外收支净额: 246,210.89

经营活动产生的现金流量净额: 85,387,163.15

现金及现金等价物净增加额: -110,434,964.92

(二)近三年主要会计数据和财务指标(合并报表)

项 目 2001年 2000年(调整后)

主营业务收入 元 1,209,063,699,54 749,706,594.11

净利润 元 77,328,536.07 53,858,217.03

总资产 元 1,108,321,593.39 1,098,155,513.38

股东权益 元 698,330,364.26 667,190,232.08

每股收益 元/股 0.334 0.23

加权 0.334 0.25

扣除非经常性

损益后的每股收益(元/股) 0.20 0.21

每股净资产 元/股 3.02 2.88

调整后的每股净资产 元/股 2.94 2.79

每股经营活动产生的

现金流量净额(元/股) 0.37 0.23

净资产收益率 % 11.07% 8.07%

项 目 2000年(调整前) 1999年

主营业务收入 元 749,706,594.11 412,259,810.37

净利润 元 55,263,805.82 49,330,188.31

总资产 元 1,112,324,404.68 703,709,886.13

股东权益 元 681,206,092.92 263,113,231.11

每股收益 元/股 0.24 0.31

加权 0.27 0.31

扣除非经常性

损益后的每股收益(元/股) 0.21

每股净资产 元/股 2.94 1.63

调整后的每股净资产 元/股 2.85 1.54

每股经营活动产生的

现金流量净额(元/股) 0.23 0.40

净资产收益率 % 8.11% 18.75%

    (三)根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知精神,公司2000年按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益。

    报告期内利润     净资产收益率(%)    每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权均

主营业务利润 47.97 47.46 1.45 1.45

营业利润 8.41 8.32 0.25 0.25

净利润 11.07 10.96 0.33 0.33

扣除非经常性损 6.63 6.56 0.20 0.20

益后的净利润

(四)、本年度内股东权益的变动情况:

项目 股 本 资本公积 法定盈余公积金

年初数 23140000.00 413747566.57 10872990.14

本期增加 - 91596.11 8780261.04

本期减少 - -

年末数 23140000.00 413839162.68 19653251.18

项目 法定公益金 未分配利润 股东权益

年初数 10872990.14 296685.23 667190232.08

本期增加 8780261.04 77328536.07 94980654.26

本期减少 63840522.08 63840522.08

年末数 19653251.18 13784699.22 698330364.26

    变动原因:

    (1)本期股本总数未发生变化。

    (2)资本公积增加,为本公司所投资企业无法支付的款项和接受捐赠等, 在本 公司形成股权投资准备所致。

    (3)盈余公积及公益金增加,为公司本年度利润分配提取所致。

    (4)未分配利润增加,为本年度利润未分配留存所致。

    (5)股东权益增加,为公司本年度利润未分配留存所致。

    

    

三、股本变动及股东情况

    (一)股份变动情况表

股本数量单位:万股

本次变动前 本次变动增减(十,一) 本次变动后

配 送 公积金 增 其 小

股 股 转股 发 他 计

一、未上市流通股份:

1、发起人股 16140 16140

其中:

国家持有股份 16000 16000

境内法人持有股份 140 140

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份 2600 -2600 -2600 0

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 18740 16140

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 4400 2600 7000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 4400 2600 7000

三、股份总数 23140 0 23140

    注:表中募集法人股份2600万股系公司向战略投资者配售股,分别在2001年5月 11日上市500万股和2001年11月13日上市2100万股,共计2600万股, 公司股份总数未 发生变化。

    (二) 、股票发行与上市情况

    公司于2000 年4 月21 日至23日采用向法人配售的方式向社会公众公开发行人 民币普通股4000万股(其中向基金配售1400万股)和5月8日利用上海证券交易所股 票发行系统以上网定价的方式向社会公众公开发行人民币普通股3000 万股 , 并于 2000 年6 月1日上市交易。公司社会公众股总数为7000万股,2000年6月1 日上市交 易的股份为3700万股; 2000年12月1日,向基金配售股份700万上市交易; 2001年5 月11日,向战略投资者配售的500万股上市交易;2001年11月13日, 向战略投资者配 售的2100万股上市交易。至本报告期,公司向战略投资者配售股份已全部上市交易, 公司上市交易股份共7000万股。

    (三) 、股东情况介绍

    (1)报告期末内本公司共有 34808 名股东。

    (2)本公司主要股东及持股股数(前十名)

    序号  股 东 名 称                  期末持股数   持股比   备 注

(股) 例(%)

1 北京首都旅游集团有限责任公司 160000000 69.14 发起人股

2 桂林旅游发展总公司 2130000 0.92

3 上海汽车股份有限公司 1964900 0.85

4 中机电投资有限公司 1906540 0.82

5 北京锦绣大地农业股份有限公司 1900000 0.82

6 中国经济技术投资担保有限公司 1800000 0.78

7 景宏基金 1139160 0.49

8 景福基金 951000 0.41

9 北京王府井百货(集团)股份有 700000 0.30

限公司

10 兴业基金 406200 0.18

    注:

    (1)报告期内本公司控股股东未发生变更。

    (2)报告期内本公司持股5%以上的股东未发生质押、冻结情况。

    (3)报告期内本公司前十名股东不存在关联关系。

    (4)北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司69.14% 股份的法人股东。 该公司为国有独资企业,法定代表人为段强。 其经营范围是:受市政府委托对国有 资产进行经营管理;项目投资;饭店管理;信息咨询;旅游资源开发;旅游服务; 房地产项目开发;商品房销售。

    

    

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况

     一 、基本情况

姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末

持股数 持股数

刘 毅 男 42 董事长 1999.2.8-2002.2.7 0 0

隋 宏 男 58 副董事长 2000.11.16-2002.2.7 0 0

杨 华 男 42 董事总经理 2000.7.24-2002.2.7 0 0

王志强 男 47 董事董事会秘 1999.2.8-2002.2.7 0 0

书副总经理

王 坚 男 49 董事副总经理 1999.2.8-2002.2.7 0 0

赵五一 男 52 董事总会计师 1999.2.8-2002.2.7 0 0

王 诚 男 49 董事 1999.2.8-2002.2.7 0 0

韩凤岐 男 53 董事 1999.2.8-2002.2.7 0 0

陆二勇 男 51 董事 1999.2.8-2002.2.7 0 0

陈秋生 男 46 董事 1999.2.8-2002.2.7 0 0

周和平 男 47 董事 1999.2.8-2002.2.7 0 0

陆致成 男 54 董事 1999.2.8-2002.2.7 0 0

姜俊贤 男 52 董事 1999.2.8-2002.2.7 0 0

王慕曾 男 59 监事召集人 1999.2.8-2002.2.7 0 0

刘建生 男 47 监事 1999.2.8-2002.2.7 0 0

李 欣 女 31 监事 1999.2.8-2002.2.7 0 0

刘寿延 男 52 党委副书记工 2000.3---2002.2.7 0 0

会主席

    (二)、年度报酬情况

    1、公司董事、 监事和高级管理人员的报酬是按照公司提出的工资成本进入公 司全年预算,经公司董事会审议,并获股东大会批准生效。在公司领取报酬的前三名 董事,同时也是公司的高级管理人员,其报酬总额分别为 165000 元、 103400 元、 96600元。

    (2)本报告期内董事、 监事及高级管理人员的年度报酬情况(按实际任职月 份发放计算)。

    报酬区间(人民币)                人数

40000-50000 1

90000-100000 6

100001-110000 1

160000-170000 1

    未在本公司领取报酬的董事、监事有:陆致成、陈秋生、周和平、姜俊贤、王 诚、韩凤岐、陆二勇、王慕曾。

    (3)本报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任。

    3、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

    截至2001年12月31日,公司员工共2278人。其中,35岁以下员工881人,占总人数 的38.67%;管理人员235人,销售人员489人,财务人员125人,其他专业技术人员及生 产人员1429人;大专以上文化程度的员工969人,占总人数的42.54%;退休人员 251 人,占总人数的11.02%。

    

    

五、 公司治理结构

    (一)、公司从改制上市以来, 严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件执行, 公司的治理的实际状况与中国证监会所发文件要求基本上不存 在差异。

    (二)、公司在本报告期未设立独立董事制度。

    (三)、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开, 实行了业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立。

    1)、公司在劳动人事及工资管理等方面独立;总经理、 副总经理等高级管理 人员均在公司领取薪酬。

    2)、在资产方面拥有独立经营、完整的资产。

    3)、在财务方面,设立了独立的财务部门, 并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度,在银行拥有独立帐户。

    4)、在业务方面实行了独立经营,按照有关法律、法规的规定,实行自主经营。

    5)、在机构方面,公司按照法律、法规设立公司的要求, 建立了完备的法人治 理结构。

    (四)、公司在报告期内实行对高级管理人员的考评及激励机制及相关的奖励 制度。公司在对高管理人员进行考核时, 体现经营管理者的风险收入与经营业绩相 结合的原则,建立较为科学的指标考核体系。公司根据考核结果实施奖励。

    

    

六、股东大会情况简介

    (一)、本报告期公司于2001年4月18日上午9:00在北京展览馆多功能厅召开 2000年度股东大会。本次会议通知刊登在2001年3月15 日的《中国证券报》和《上 海证券报》上;出席本次股东大会的股东6人,代表股份161,403,500股,占总股本的 69.75%,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》( 2000 年修订)的有关规定。股东大会的召集、召开合法、有效。公司律师就股东大会的 合法性出具了法律意见书。

    (二)、会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议:《2000年度公 司董事会工作报告》;《2000年度公司财务决算方案》;《2001年度公司财务预算 方案》;审议通过了《2000年度公司利润分配预案》;《公司2000年年度报告》; 《关于用募股资金增资北京市旅游广告有限责任公司的提案》;《关于聘用北京京 都会计师事务所的提案》;《2000 年度公司监事会工作报告》。 会议决议公告于 2001年4月19日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

    (三)、本报告期内没有选举、更换董事、监事情况。

    

    

七、董事会报告

    (一)公司经营情况

    1、主营业务的范围及其经营状况

    本公司属旅游行业。公司主营项目投资与管理;饭店经营与管理;旅游服务; 旅游产品开发、销售;出租汽车客运;承办展览展示活动;餐饮服务;设计,制作、 代理、发布国内及外商来华广告;技术开发、技术服务、技术咨询。其中饭店经营 与管理、展览展示业务和旅行社业务的经营规模和经济效益在全国同行业中都处较 为领先地位。

    2、公司经营的产品或提供服务的占公司业绩的比例状况

    本公司在报告期内实现主营业务收入120,906.37万元,比上年增长61.27%; 实 现主营业务利润33,499.33万元,比上年增长14.43%。其中酒店业务实现主营业务收 入26,963.52万元,占本公司主营业务收入的22.30%,实现主营业务利润22,844.09万 元;旅游服务业务实现主营业务收入88,307.83万元,占本公司主营业务收入的 73 .04%,比上年增长94.78%,实现主营业务利润5,707.79万元,比上年增长42.87%; 展 览广告业务实现主营业务收入5,635.02万元,占本公司主营业务收入的4.66%, 比上 年增长140.46%,实现主营业务利润4,947.45 万元,比上年增长166.07%。

    3、公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

    公司名称                         公司性质   控股比例

北京首都旅游股份有限公司 分公司

民族饭店分公司

北京首都旅游股份有限公司 分公司

燕京饭店分公司

北京首都旅游股份有限公司 分公司

北展展览分公司

北京首都旅游股份有限公司 分公司

物业管理分公司

北京神舟国际旅行社集团有限公司 子公司 83.6%

北京市京伦饭店有限责任公司 子公司 54%

北京市旅游广告有限责任公司 子公司 95%

北京市吉日礼仪庆典有限责任公司 子公司 80%

公司名称 主营业务收入 主营业务利润

北京首都旅游股份有限公司 93,657,849.32 77,083,904.00

民族饭店分公司

北京首都旅游股份有限公司 47,489,808.00 41,514,839.13

燕京饭店分公司

北京首都旅游股份有限公司 45,552,443.25 42,952,019.08

北展展览分公司

北京首都旅游股份有限公司 2,063,432.82 1,949,944.04

物业管理分公司

北京神舟国际旅行社集团有限公司 882,778,568.88 56,932,979.43

北京市京伦饭店有限责任公司 126,424,060.22 107,892,224.02

北京市旅游广告有限责任公司 10,797,791.05 6,522,452.22

北京市吉日礼仪庆典有限责任公司 299,746.00 144,927.73

    4、公司经营中出现的问题与困难及解决方案

    目前,公司仍然以旅游经营为主业,面对我国加入WTO,必将给使公司经营市场竞 争加剧,同时公司存在资产结构较单一,流动性不够强的状况。面对这些问题, 一年 来公司继续坚持″面向世界的旅游,面向旅游的高科技″为发展方向,坚持以″旅游、 会展、高科技″三大主业格局,进一步加强了企业内部管理 , 全面提高服务质量。 2001年公司全面通过了ISO9000和ISO14000的质量体系认证,使公司的服务质量上了 新台阶。此外,为提高资产的流动性,公司加大了资本运营的力度, 转让了持有燕京 饭店的部分股权,加大了关联产业的联合,使公司在资本运作方面开创了新的局面。

    (二)公司财务状况

    1、公司财务状况

项目 2001年12月31日 2000年12月31日 增长比例(%)

总资产 1,108,321,593.39 1,098,155,513.38 0.93

长期负债 93,609,542.70 93,609,542.70 -

股东权益 698,330,364.26 667,190,232.08 4.67

主营业务利润 334,993,289.65 292,756,906.11 14.43

净利润 77,328,536.07 53,858,217.03 43.58

    2、公司财务状况及变动的主要原因:

    (1)总资产:本年增加1,016.61万元,主要是公司盈利所致。

    (2)长期负债:本年与上年一致。

    (3)股东权益:本年增加3,114.01万元,主要因为公司赢利所致。

    (4)主营业务利润:本年增加4,223.64万元,主要是因为营业收入增加所致。

    (5)净利润:本年增加2,347.03万元,主要是因为出售燕京饭店股权, 投资收 益增加所致。

    (三)公司投资情况

    1、募股资金使用情况

    2000年4月底,本公司向社会公众发行A股股票7,000万股,股票发行收入总额为 41,090万元,扣除发行费用1,271万元,共募集资金39,819万元。至2000年12月31 日 募股资金已使用38,619万元。尚未使用的募股资金为1,200 万元在报告期内使用完 毕。

    2000年4月18日的2000 年度股东大会审议通过了《关于用募股资金增资北京市 旅游广告有限责任公司的提案》。

    公司以原募集资金1200万元按1:6.077比例参与北京市旅游广告有限责任公司 的增资,以增加该公司户外广告媒体的数量和加强广告策划、设计与制作力量,并于 2001年7月11日办理完工商变更手续。增资后,该广告公司注册资本由208 万元增加 到1471万元,公司仍持有该广告公司95%的股份, 北京京城水系旅游开发有限公司持 有广告公司0.71%的股份,新增股东北京建国国际酒店管理有限公司持有广告公司4 .29%的股权。增资后,广告公司在广告策划、设计与制作方面的力量得到了加强,户 外广告媒体的数量也增加了20%,取得了较好的经营业绩,2001年,广告公司主营业务 收入、利润总额和净利润分别比上年增加22.4%、60.12%和47.63%。

    2、非募股资金投资情况

    (1)2001年8月22日,公司以403.29 万元自有资金参与增资北京胡同文化游览 有限公司,占该公司注册资本的34%,为相对控股股东。 该公司的经营范围包括:旅 游服务,旅游产品开发、销售,组织胡同文化参观、人力三轮车客运服务、游览, 餐 饮、住宿、娱乐、摄影服务,工艺美术品、宝石的加工、批发与零售,日用百货的批 发、零售,物业管理等,信息咨询。组织海外游客游览北京胡同是由该公司首次创意 并实施的,该公司目前在北京胡同游览市场份额中处于主导地位。

    (四)新年度的业务发展计划

    新一年,首旅股份将进一步转变观念,以崭新的面貌迎接新的机遇和挑战。以发 展为主题,继续完善法人治理结构,加强管理,积极推进资产结构的调整,确保公司在 新的一年中在各个方面得到健康稳定的发展。

    (五)董事会日常工作情况

    1.报告期内董事会的会议情况及决议内容

    1)2001年3月13日,在北京民族饭店公司召开了第一届董事会第七次会议。 会 议审议通过了2000年度公司经营情况报告;2000年度公司财务决算方案和2001年度 财务预算方案;2000年度利润分配预案和2001年度利润分配计划;2000年度公司董 事会工作报告;公司2000年度报告正文及摘要;关于用募股资金增资北京市旅游广 告有限责任公司的决议;关于聘用北京京都会计师事务所公司的决议;关于选举隋 宏先生为公司副董事长的决议;关于召开2000年度公司股东大会的决议。

    2)2001年8月14日,在北京民族饭店,公司召开了第一届董事会第八次会议。会 议审议通过了2001年度中期报告;关于计提公司四项资产减值准备的决议;北京首 都旅游股份有限公司董事会议事规则。

    3)2001年10月10日,在北京民族饭店公司召开了第一届董事会第九次会议。会 议审议通过了关于组建北京燕京饭店有限责任公司的决议;关于变更设立北京首都 旅游股份有限公司物业管理分公司的决议。

    4)2001年11月30日,在北京民族饭店公司召开了第一届董事会第十次会议。会 议审议通过了关于转让北京燕京饭店有限责任公司部分股权的议案;北京证管办辖 区上市公司规范运作自查问卷;关于公司总经理变更的决议;关于公司部分董事变 更的决议;关于与海航酒店(集团)有限公司共同设立″幸运假期酒店管理有限责 任公司″的决议。

    以上会议决议公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会向股东大会负责,认真执行股东大会的各项决议:

    1)完成了2001年度公司财务预算。

    2)实施了2000年度利润分配方案。以2000年12月31日的总股本23,140 万股为 基数,向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元(含税),共计分配利润总 额为43,966,000.00元,剩余296,685.23元结转下一年度。

    3)用募股资金向北京市旅游广告有限责任公司增资了1200万元。

    4)聘用了具有从事证券业务资格的北京京都会计师事务所进行会计报表审计、 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

    3、本次利润分配预案

    1)本年度利润分配预案:

    经北京京都会计师事务所审计,2001年度公司实现净利润77,328,536.07元, 按 规定提取法定公积金8,780,261.04元,按规定提取法定公益金8,780,261.04元,加上 上年结转未分配利润296,685.23元,本次可供股东分配利润60,064,699.22元。

    董事会提议以2001 年总股本23140万股为基数,向全体股东按每10 股派现金股 利2.00元人民币(含税),可分配利润支出总额为46,280,000.00元,剩余 13, 784 ,699.22元结转下年度。

    以上分配预案将提交公司2001年度股东大会审议。

    2)预计2002年利润分配政策

    (1)公司拟在2002年度分配不少于一次 ;

    (2)2002年度分配主要采用派现形式,现金股息计划不少于可供股东分配利润 的50%,具体分配办法董事会将根据实际情况拟定预案,由股东大会决定。

    

    

八、监事会报告

    2001年度,公司监事会严格遵循有关法律、法规及《公司章程》的规定,认真履 行职责。本报告期,监事会共召开了三次会议,列席了第一届董事会第七、八、九、 十次会议,出席了公司2001年度股东大会。

    (一)、监事会本报告期内会议召开情况及通过的决议

    1)2001年3月13日召开第四次会议,会议审议通过《监事会2000年度工作报告》 ;《关于对用募集资金增资北京市旅游广告有限责任公司审查意见的报告》。会议 决议公告刊登于2001年3月15日《中国证券报》和《上海证券报》上。

    2)2001年8月14日召开第五次会议,会议审议通过《公司2001 年度中期报告及 摘要》;《公司监事会议事规则》。会议决议公告刊登于2001年8月16 日《中国证 券报》和《上海证券报》上。

    3)2001年11月30日召开第六次会议,审议通过《北京证管办辖区上市公司规范 运作自查问卷》。 会议决议公告刊登于2001年12月1日《中国证券报》和《上海证 券报》上。

    (二)、监事会对公司以下有关事项发表了独立意见

    1)公司依法运作情况。

    2001年公司继续完善内部控制制度,决策程序均严格遵循《公司法》、 《证券 法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法规制度的规定, 董事会遵照并执 行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员自觉遵守法律、法规,忠诚敬业, 在执行职务过程中未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。年 度内公司无重大诉讼事项发生。

    2)公司财务情况。

    监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查,认为2001 年度 财务决算报告真实反映公司当期的经营结果和财务状况, 圆满完成了年初股东大会 通过的盈利预测指标。北京京都会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

    3)公司最近一次募集资金实际投入项目情况。

    公司2001年6月完成了用募集资金1200 万元增资北京市旅游广告有限责任公司 的项目。至此,公司已将2000年6月上市募集的39,819万元资金全部投入项目中。

    4)公司收购、出售资产事项。

    监事会认真审查了公司转让持有的北京燕京饭店有限责任公司60% 股权的协议 书,及北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,认为本次交易价格遵循 公平交易、市场价格为准,没有内部交易行为,没有损害股东权益和造成公司资产流 失的情况。

    5)关联交易事项。

    公司与控股股东之间的关联交易公平,程序合法,交易价格原则上未偏离市场独 立第三方的价格,未发现有损害股东利益的行为。

    

    

九、重要事项

    (一)重大诉讼、仲裁事项

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (二)公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况

    本报告期公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

    (三)重大关联交易事项

    本报告期内公司无重大的关联交易事项。

    (四)收购、出售资产事项

    本报告期内公司将持有北京燕京饭店有限责任公司60% 的股权分别转让给海航 酒店(集团)有限公司及中国新华航空有限责任公司各30%。 本次资产的出售对公 司的持续经营及2001年的利润完成情况没有影响。详细情况见2001年12月1 日在《 中国证券报》和《上海证券报》上披露的第一届董事会第十次会议的决议公告。

    (五)会计师事务所

    本报告期内聘用北京京都会计事务所为财务审计机构,审计费用为85 万元人民 币。

    (六)关于所得税事项

    由于上市公司所得税返还政策自2002年1月1日终止。此后, 公司将按照国家新 的规定缴纳企业所得税,这将对公司部分财务指标有一定的影响。

    (七)加入WTO的影响

    中国加入WTO后,与本公司相关的主要条款是旅行社和旅游经营者的市场准入限 制和国民待遇限制。对本公司的相关业务如中国公民出境游没有影响, 对入境游和 国内游市场有所冲击。本公司将积极采取相关措施应对加入WTO所带来的变化。

    

    

十、财务报告

    1、审计报告

    北京京都会计师事务所中国注册会计师童登书、何德明对本公司报告期财务报 告进行了审计,并出具无保留意见的审计报告。

    

审计报告

    北京京都审字(2002)第0168号

    北京首都旅游股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了北京首都旅游股份有限公司(以下简称 贵公司)二00一年 十二月三十一日公司及合并资产负债表、二00一年度公司及合并利润表、利润分配 表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过 程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。

    我们认为, 上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计 制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二00 一年十二月三十一 日的财务状况和二00一年度的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循 了一贯性原则。

    

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师

    童登书

    北京建国门外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师

    何德明

    二○○二年二月十日

    2、会计报表(见附表)

    3、会计报表附注

    1)会计政策、会计估计的变更

    本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字(2000)25号、财 会字(2001)17号文的有关规定,本公司自2001年1月1 日起执行《企业会计制度》及 其补充规定,并改变以下会计政策:

    (1)开办费原按五年期限摊销,现改为生产经营当月起一次计入当期损益;

    (2)期末固定资产原按账面价值计价,现改为按账面价值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备;

    (3)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按账面价值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备;

    (4)末无形资产原按账面价值计价,现改为按账面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

    本公司开办费会计政策的变更,采用未来适用法;固定资产、在建工程、 无形 资产减值准备采用追溯调整法进行调整。

    本公司由于计提固定资产减值准备,调整了2001 年年初留存收益及相关项目期 初数;利润表、利润分配表2000年度数栏,已按调整后数字填列。 上述会计政策变 更的累积影响数为3,362,418.37元 ,其中固定资产计价方法变更的累积影响数为3 ,652,079.70元,因计提固定资产减值准备折旧累积影响数为-289,661.33元。 由于 会计政策变更,调减了2000年年度净利润1,405,588.79元,调减了2001年年初留存收 益3,209,387.91元,其中,未分配利润调减2,547,192.11元,盈余公积调减662, 195 .80元。利润分配表2000年年初未分配利润调减1,443,039.30元。

    2)、重大会计差错的更正

    (1)本公司控股子公司-北京神舟国际旅行社集团有限公司,在编制2000 年度会 计报表时,未弥补以前年度累计亏损而按当年实现的净利润计提盈余公积。 本公司 编制2000年度合并会计报表时,据此多补提子公司盈余公积1,367,151.60元。 本公 司已对2000年度的会计处理予以更正,由此,调增了2001年年初未分配利润 1, 367 ,151.60元,调减了2001年年初盈余公积1,367,151.60元。

    (2)本公司联营企业-北京首都旅游汽车集团股份有限公司2000年度实施增资扩 股,本公司2000年度权益法核算时多计股权投资准备10,806,472.93元。本公司已对 2000年度的会计处理予以更正,由此,调减了2001年年初资本公积10,806,472.93元, 调减了长期股权投资10,806,472.93元。

                             资产负债表

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

2001年12月31日 2000年12月31日

资产 合并数 合并数

流动资产:    

货币资金 186,228,485.36 296,663,450.28

短期投资 86,821,215.20 21,580.00

应收票据 1,365,089.43 682,165.11

应收股利    

应收帐款 67,317,668.81 69,527,505.52

其他应收款 58,566,225.67 8,219,534.22

预付帐款 10,422,658.77 10,729,935.58

应收补贴款    

存货 17,194,878.67 16,997,127.06

待摊费用 949,639.96 10,631,168.56

一年内到期的长期债权投资    

其他流动资产

流动资产合计 428,865,861.87 413,472,466.33

长期投资:

长期股权投资 211,092,910.57 187,856,128.68

长期债权投资

长期投资合计 211,092,910.57 187,856,128.68

固定资产:    

固定资产原价 842,328,385.49 787,677,214.58

减:累计折旧 403,268,961.79 462,651,096.63

固定资产净值 439,059,423.70 325,026,117.95

减:固定资产减值准备 2,991,460.67 3,652,079.70

固定资产净额 436,067,963.03 321,374,038.25

工程物资    

在建工程 4,425,280.47 152,194,814.85

固定资产清理   22,148.04

固定资产合计 440,493,243.50 473,591,001.14

无形及其他资产:    

无形资产 13,374,366.04 13,745,018.20

长期待摊费用 8,595,211.41 4,790,899.03

其他长期资产 5,900,000.00 4,700,000.00

无形及其他资产合计 27,869,577.45 23,235,917.23

资产总计 1,108,321,593.39 1,098,155,513.38

流动负债:    

短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00

应付票据   8,880,000.000

应付帐款 95,835,329.22 107,541,355.96

预收帐款 11,967,439.60 7,124,278.85

应付工资 8,296,647.51 6,998,100.04

应付福利费 7,360,364.17 5,012,008.76

应付股利 46,280,000.00 43,966,000.00

应交税金 9,021,540.78 16,130,454.95

其他未交款 100,597.81 180,828.77

其他应付款 40,088,075.28 52,041,073.04

预提费用 9,028,534.23 3,689,599.73

预计负债 7,952,705.00  

一年内到期的长期负债    

其他流动负债    

流动负债合计 265,931,233.60 291,563,700.10

长期负债:    

长期借款 89,785,892.70 89,785,892.70

应付债券    

长期应付款    

专项应付款    

其他长期负债 3,823,650.00 3,823,650.00

长期负债合计 93,609,542.70 93,609,542.70

负债合计 359,540,776.30 385,173,242.80

少数股东权益 50,450,452.83 45,792,038.50

所有者权益:    

股本 231,400,000.00 231,400,000.00

资本公积 413,839,162.68 413,747,566.57

盈余公积 39,306,502.36 21,745,980.28

其中:公益金 19,653,251.18 10,872,990.14

未分配利润 13,784,699.22 296,685.23

所有者权益合计 698,330,364.26 667,190,232.08

负债及所有者权益总计 1,108,321,593.39 1,098,155,513.38

2001年12月31日 2000年12月31日

资产 母公司 母公司

流动资产:    

货币资金 64,148,709.76 179,661,599.23

短期投资 77,821,215.20  

应收票据    

应收股利   1,409,326.50

应收帐款 1,553,390.74 1,613,424.12

其他应收款 53,036,304.32 4,012,747.35

预付帐款    

应收补贴款    

存货 2,330,943.66 2,731,537.37

待摊费用 64,730.00 49,026.34

一年内到期的长期债权投资    

其他流动资产

流动资产合计 198,955,293.68 189,477,660.91

长期投资:

长期股权投资 336,932,899.13 294,518,052.89

长期债权投资

长期投资合计 336,932,899.13 294,518,052.89

固定资产:    

固定资产原价 572,642,319.53 519,459,958.33

减:累计折旧 210,626,994.13 287,761,537.32

固定资产净值 362,015,325.40 231,698,421.01

减:固定资产减值准备 2,226,308.37 2,886,927.40

固定资产净额 359,789,017.03 228,811,493.61

工程物资    

在建工程 4,425,280.47 152,194,814.85

固定资产清理   22,148.04

固定资产合计 364,214,297.50 381,028,456.50

无形及其他资产:    

无形资产    

长期待摊费用 3,937,939.03 964,423.32

其他长期资产    

无形及其他资产合计 3,937,939.03 964,423.32

资产总计 904,040,429.34 865,988,593.62

流动负债:  

短期借款    

应付票据

应付帐款 9,249,833.64 12,298,325.25

预收帐款 7,180,521.67 4,050,902.00

应付工资 2,616,957.24 1,872,927.80

应付福利费 4,782,959.61 3,107,563.54

应付股利 46,280,000.00 43,966,000.00

应交税金 3,904,229.70 8,769,995.10

其他未交款 102,569.70 152,919.88

其他应付款 27,828,064.94 35,010,933.68

预提费用 6,218,778.94  

预计负债 7,952,705.00  

一年内到期的长期负债  

其他流动负债  

流动负债合计 116,116,620.44 109,229,567.25

长期负债:  

长期借款 89,785,892.70 89,785,892.70

应付债券  

长期应付款  

专项应付款  

其他长期负债    

长期负债合计 89,785,892.70 89,785,892.70

负债合计 205,902,513.14 199,015,459.95

少数股东权益    

所有者权益:  

股本 231,400,000.00 231,400,000.00

资本公积 413,839,162.68 413,747,566.57

盈余公积 35,659,814.12 20,189,176.84

其中:公益金 17,829,907.06 10,094,588.42

未分配利润 17,238,939.40 1,636,390.26

所有者权益合计 698,137,916.20 666,973,133.67

负债及所有者权益总计 904,040,429.34 865,988,593.62

利润表

2001年度 2000年度

项目 合并数 合并数

一、主营业务收入 1,209,063,699.54 749,706,594.11

减:主营业务成本 852,555,950.01 438,782,667.84

主营业务税金及附加 21,514,459.88 18,167,020.16

二、主营业务利润 334,993,289.65 292,756,906.11

加:其他业务利润    

减:营业费用 104,775,565.03 98,679,761.81

管理费用 167,143,462.92 123,402,881.12

财务费用 4,319,627.68 1,692,897.60

三、营业利润 58,754,634.02 68,981,365.58

加:投资收益 41,503,299.94 11,359,882.30

补贴收入    

营业外收入 867,024.55 8,843,428.14

减:营业外支出 620,813.66 3,252,986.92

四、利润总额 100,504,144.85 85,931,689.10

减:所得税 20,646,175.82 26,498,194.60

少数股东本期收益 2,529,432.96 5,575,277.47

五、净利润 77,328,536.07 53,858,217.03

2001年度 2000年度

项目 母公司 母公司

一、主营业务收入 188,763,533.39 166,241,841.73

减:主营业务成本 14,963,536.20 13,183,066.35

主营业务税金及附加 10,299,290.94 8,978,404.41

二、主营业务利润 163,500,706.25 144,080,370.97

加:其他业务利润    

减:营业费用 47,894,767.88 52,896,503.11

管理费用 71,156,503.57 50,482,892.50

财务费用 1,433,503.69 1,301,001.07

三、营业利润 43,015,931.11 39,399,974.29

加:投资收益 45,557,650.52 23,594,197.09

补贴收入    

营业外收入 411,157.73 8,655,401.28

减:营业外支出 220,488.72 1,622,280.20

四、利润总额 88,764,250.64 70,027,292.46

减:所得税 11,411,064.22 16,349,002.36

少数股东本期收益    

五、净利润 77,353,186.42 53,678,290.10

利润分配表

2001年度 2000年度

项目 合并数 合并数

一、净利润   77,328,536.07 53,858,217.03

加:年初未分配利润   296,685.23 2,564,951.20

其他转入      

二、可供分配的利润   77,625,221.30 56,423,168.23

减:提取法定盈余公积   8,780,261.04 6,080,241.50

提取法定公益金   8,780,261.04 6,080,241.50

三、可供股东分配的利润   60,064,699.22 44,262,685.23

减:应付优先股股利      

提取任意盈余公积      

应付普通股股利   46,280,000.00 43,966,000.00

转作股本的普通股股利      

四、未分配利润   13,784,699.22 296,685.23

2001年度 2000年度

项目 母公司 母公司

一、净利润   77,353,186.42 53,678,290.10

加:年初未分配利润   1,636,390.26 2,659,758.18

其他转入    

二、可供分配的利润   78,989,576.68 56,338,048.28

减:提取法定盈余公积   7,735,318.64 5,367,829.01

提取法定公益金   7,735,318.64 5,367,829.01

三、可供股东分配的利润   63,518,939.40 45,602,390.26

减:应付优先股股利    

提取任意盈余公积    

应付普通股股利   46,280,000.00 43,966,000.00

转作股本的普通股股利    

四、未分配利润   17,238,939.40 1,636,390.26

现金流量表

2001年度

项目 合并数 母公司

一、经营活动产生的现金流量:    

销售商品、提供劳务收到的现金 1,160,339,282.85 191,651,510.40

收到的税费返还 11,141,842.33 11,141,842.33

收到的其他与经营活动有关的现金 85,280,273.55 59,186,783.97

现金流入小计 1,256,761,398.73 261,980,136.70

购买商品、接受劳务支付的现金 808,762,861.47 18,112,212.74

支付给职工以及为职工支付的现金 99,708,905.78 39,251,910.02

支付的各项税费 73,664,395.31 48,876,672.52

支付的其他与经营活动有关的现金 189,238,073.02 102,395,681.95

现金流出小计 1,171,374,235.58 208,636,477.23

经营活动产生的现金流量净额 85,387,163.15 53,343,659.47

二、投资活动产生的现金流量:    

收回投资所收到的现金 185,428,966.75 131,322,784.24

取得投资收益所收到的现金 14,763,225.22 17,349,712.71

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额 648,588.12 565,359.00

收到的其他与投资活动有关的现金 2,390,681.79  

现金流入小计 203,231,461.88 149,237,855.95

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金 114,847,944.25 97,645,058.78

投资所支付的现金 219,977,865.20 171,855,300.59

支付的其他与投资活动有关的现金 3,160,545.52 3,160,545.52

现金流出小计 337,986,354.97 272,660,904.89

投资活动产生的现金流量净额 -134,754,893.09 -123,423,048.94

三、筹资活动产生的现金流量:    

吸收投资收到的现金 3,942,321.30  

借款收到的现金 150,000,000.00 105,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金    

现金流入小计 153,942,321.30 105,000,000.00

偿还债务所支付的现金 160,000,000.00 105,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,387,945.65 45,433,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金    

现金流出小计 215,387,945.65 150,433,500.00

筹资活动产生的现金流量净额 -61,445,624.35 -45,433,500.00

四、汇率变动对现金的影响 378,389.37  

五、现金流量净增加额 -110,434,964.92 -115,512,889.47

1.将净利润调节为经营活动的现金流量    

净利润 77,328,536.07 77,353,186.42

加:少数股东本期收益 2,529,432.96  

计提的资产减值准备 99,398.25 27,619.72

固定资产折旧 42,468,421.32 23,424,211.88

无形资产摊销 370,652.16  

长期待摊费用摊销 2,394,956.84 1,040,904.91

待摊费用的减少(减增加) 9,681,528.60 -15,703.66

预提费用的增加(减减少) 4,970,609.94 5,850,454.38

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减收益) 110,624.45 106,814.65

固定资产报废损失 49,901.12 49,019.32

财务费用 5,631,263.80 1,467,500.00

投资损失(减收益) -41,503,299.94 -45,557,650.52

递延税款贷项(减借项)    

存货的减少(减增加) -197,751.61 400,593.71

经营性应收项目的减少(减增加) -48,346,904.06 4,550,586.82

经营性应付项目的增加(减减少) 29,799,793.25 -15,353,878.16

其他    

经营活动产生的现金流量净额 85,387,163.15 53,343,659.47

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动    

债务转为资本    

一年内到期的可转换公司债券    

融资租入固定资产    

3.现金及现金等价物净增加情况    

货币资金的期末余额 186,228,485.36 64,148,709.76

减:货币资金的期初余额 296,663,450.28 179,661,599.23

加:现金等价物的 期末余额    

减:现金等价物的期初余额    

金及现金等价物净增加额 -110,434,964.92 -115,512,889.47