95年年度报告  [1995-12-31]  

    重要提示

    本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对 其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件,投资 者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

     上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会 一、公司简况

    1.公司名称:上海丰华圆珠笔股份有限公司

    英文名称:SHANGHAI FENGHWA BALL PEN CO., LTD

    英文缩写:SFH

    2.公司注册地址:上海市浦东东方路3601号

    邮政编码:200125

    3.公司法定代表:蔡瑞兴

    4.公司咨询服务机构:股份制办公室

    联系人:施顾达

    联系电话:(021)58811688×333

    传 真:(021)58811023

    二、主要财务数据与财务指标

    单位:元

    

  指标项目            本年数          上年数   比上年增减%
1.主营业务收入    178,696,396.50  151,951,072.67   +17.6
2.净  利  润       29,105,934.08   27,986,818.03    +4
3.总  资  产      434,874,875.79  383,603,346.80   +13.37
4.股本权益        224,581,179.22  229,245,228.22    -1.3
5.每股收益                 0.345            0.331   +4.23
6.每股净资产                2.66            2.72    -2.21
7.净资产收益率%           12.96           12.21    +6.14
8.股东权益比率%           51.64           59.76   -13.59

    注:一九九四年度数据中的股东权益及相关指标按九五年报表要求口径应调整为,股东 权益:212,359,942.62元,每股净资产2.52元,净资产收益率13.18%,股东权益比率55.36% 。

    三、公司业务回顾

    1.一年来经营情况

    1995年,公司以“增强整体竞争能力,加快整体发展速度,提高整体效益水平”为企业 生产经营的总方针,围绕“科技进步”这一主题,各项经济指标在连续三年高速增长的形势 下,又取得了新的突破,经营业绩在同行业中名列前茅,主营业务收入完成近1.8亿元,利 润总额完成3300万元,创历史新高。公司积极拓展国际市场,实现出口创汇351.5万美元, 比去年增长33.8%,通过开展“科技进步年”活动,公司加强产品的研制与开发、革新与消 化、提高与应用、管理与培训四个方面的工作,使公司的整体素质有了显著提高,加强了公 司的竞争实力。公司被评为1995年度中国行业十强企业,并荣获“中国文教体育用品制造业 优秀企业”称号。

    2.主要经营指标分析

    1995年公司在圆珠笔行业激烈竞争的市场环境下,加大市场开发力度,多渠道、全方位 地建立销售网络,千方百计拓展国内外市场,组织科技攻关、增加产品品种,主营业务收入 同口径相比比上年增长17.6%,税后利润比上年增长4%,出口创汇比上年增长33.8%。在 全国同行业中继续保持领先地位。

    3.前次募集资金使用情况说明

    报告年度内,公司未募集资金。

    四、股本变化及股本结构情况

    1.股本变化及股本结构情况

    

(1).股本结构情况(单位:股  每股面值1元)
  股份类别           95年末数      比例%
一、尚未流通股份     71466428      84.65
 其中:国家持股       51118016      60.55
      社会法人持股   20348412      24.10
二、已流通股份(A股)  12960000      15.35
三、股份合计         84426428     100

    (2).股本变动情况及原因

    报告期内本公司股本未发生变动。

    (3).主要股东持股情况

    

      股东名称          持股数(万股)  占总股本%
国家股                    5111.8016    60.55
上海龙头股份有限公司       264          3.13
上海国际信托投资公司       172.8        2.05
上海万国证券公司           162.3        1.92
中国纺织机械股份有限公司   105.6        1.25
上海东方明珠股份有限公司    86.4        1.02
上海第一百货股份有限公司    79.2        0.93
上海豫园商城股份有限公司    66          0.78
上海商业网点股份有限公司    66          0.78
浦东农业银行信托部          64.8        0.76

    (4).年末股东户数

    年末股东总数13970户。 2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况(年内持股无变动)

    

姓 名        职    务    年末持股数(股)
蔡瑞兴   董事长兼总经理       2160
陈振福   董事、副总经理       2160
王伟新   董事、副总经理       2160
史习桓   董事、副总经理       2160
马云虎   董事、副总经理       1944
陈利权    董  事              2160
冯其昌    董  事              2160
王晓梅    董  事              1944
杨燕华    监事长              2160
何国庆    监  事              1944
施淑贞    监  事              1944
江沪兰    监  事              1296
袁蔼英    副总经理               0

    五、重要事项

    1.公司1994年度股东大会于1995年4月27日在公司本部召开,出席会议股东共115名,代 表股份68843167股,占公司总股本的81.54%。会议审议通过了董事会《一九九四年度董事 会工作报告暨一九九五年发展规划报告》、《一九九四年度监事会工作报告》、《一九九四年 度财务决算暨一九九五年财务预算报告》、《一九九四年盈利分配方案的报告》、《修改公 司章程的议案》、《一九九四年增资配股方案》。以上决议已于1995年4月29日在《上海证 券报》公告。

    2.公司董事会年内共举行4次会议,会议讨论召开一届四次股东大会的有关事项、讨论 聘用袁蔼英女士为公司副总经理、讨论1995年经济工作情况及1996年经济工作计划,讨论“开 发扩建圆珠笔油墨生产线”项目。

    3.按公司法要求,对公司章程十二个条款内容作了修改和补充,并于1995年4月27日一 届四次股东大会上审议通过。

    4.一届四次股东大会讨论通过的10股配3股、转配7股的方案未获批准。

    5.公司注册地址、会计师事务所报告期内无变更,公司1995年10月聘请上海市浦东律师 事务所杨良骐为公司常年法律顾问,办公地址:上海市浦东东方路710号。 6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    六、子公司及关联企业

    

     企业名称              地  址          主营业务        本公司持有权益
上海华强房地产公司     浦东东方路3601号 房产经营                100%
上海丰华商厦           浦东东方路2981号 建材、食品、百货交易    100%
上海华扬酒家           中山东二路22号   餐饮业                  100%
上海华开实业公司       浦东东方路3601号 房屋、装璜、物业管理    100%
上海华丽绿地建设公司   浦东南码头500号  绿化工程及咨询服务      100%
上海华顺商行           浦东东方路3601号 百货、粮油、副食品经营  100%
上海丰华公司物资分公司 浦东东方路3601号 有色、黑色、塑料、
                                        化工等材料经营          100%
上海丰华公司装备分公司 浦东东方路3601号 设备制造及修理          100%
上海丰华公司礼品分公司 浦东东方路3601号 各类礼品笔销售          100%
上海丰华联销公司       北苏州路1056号   笔类销售                 50%
中外合资华腾包装公司   浦东东方路2981号 包装及印刷业务经营       50%
上海华东房地产公司     河南中路505号    房产经营               32.6%

    七、财务报告

    1.审计意见

    公司财务报告经上海会计师事务所成浩章、牟磊注册会计师审计,并出具无保留意见的 审计报告(上会师报字(96)第555号。

    2.财务报告

    (1).资产负债表(附后)

    (2).损益表及利润分配表(附后)

    (3).财务状况变动表(附后)

    3.财务报表附注

    (1).主要会计政策

    A.会计制度:

     执行股份制试点企业会计制度、股份制企业财务管理规定。

    B.会计期间:

     本公司的会计年度是从公历1月1日至12月31日。

    C.固定资产折旧:

     采用直线法平均计提折旧额,残值为原值的4%。

    D.存货计价标准:

    对库存材料计价采用计划价格,价格差异按财务核算规定比例分摊、库存产品计价采 用实际价格。

    E.长期投资:

    债券投资按实际支出款项入帐,到期收回本金和利息,分别记入长期投资和投资收益 ,股票投资按实际支出款项入帐,分得的股利(含送股)记入投资收益,向其它单位投资按成本 法核算,投资返利记入投资收益。

    F.无形资产摊销:

     房屋使用权按二十年摊销。

    G.税项:

    增值税率为17%,所得税率按1992年沪财企(92)第241号文及1993年沪财企(93)第254 号文1~3月份征收率为10%减免434809.61元,4~12月份征收率为15%按月交纳,年终清算 。

    H.利润分配:

    根据公司法和公司章程规定,董事会决定对九五年度利润分配预案为:提取10%法定 公积金2,910,593.40元,10%法定公益金2,910,593.40,20%任意公积金5,964,652.07元,免 交所得税部份列入法定公积金434,809.61元,可供股东分配利润16,885,285.60元,用于向 全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

    2.财务报表主要项目数据分析:

    A.短期投资3,291,259.00元,系原购入的氯碱、金桥等股份有限公司的股票。

    B.应收帐款101,047,096.88元,其中一年以内98,373,952.35元,一年以上451,231.08 元,二年以上2,221,913.45元,较年初增加25,422,139.19元,主要原因销售收入增加及银行取 消10万元以下托收结算方式影响货款回笼。

    C.其它应收款共18户计18,461,489.00元,一年以内13,814,559.98元,一年以上 4,626,929.02元,二年以上200.000.00元,较年初减少3,369,058.45元,系收回款项所致。 D.在建工程74,729,356.81元,比年初增加13,928,469.43元,主要是116项目增加投资 。

    E.应付帐款39,806,906.78元,均为一年以内,较年初增加16,703,096.73元,主要原因 供料单位增加。

    F.未付股利31,637,303.30元,其中当年预分红利16,885,285.60元,往年未付红利 14,752,017.70元。

    年初数调正23,920.821.30元,主要是94年分配增加16,885,285.60元,由其它应付款转 入93年未分配股利7,035,535.70元。

    G.长期投资103,275,966.57元,其中债券99,100.00元,法人股投资39,868,060.00元, 向其它单位投资38,308,806.57元,房产投资25,000,000.00元。

    H.资本公积金111,629,169.94元,均为92年、93年发行股票的溢价收入。

    I.盈余公积28,525,581.28元,其中法定盈余公积金12,663,009.45元,法定盈余公益金 5,887,733.96元,任意公积金9,974,837.87元。

    年初数调正增加1,110,532.43元,主要为94年度分配数(详细见未分配利润)。

    J.未分配利润:九五年度分配以上已阐述,九四年度利润分配为27,986,818.03元,提取 10%法定公积金2,798,681.80元,10%法定公益金2,798,681.80元,免交所得税部分 1,493,983.03元增加法定公积金,14.37%任意公积金4,010,185.80元,其余按每10股分2元 比例进应付股利16,885,285.60元,均已调正95年度有关科目的年初数。

    K.投资收益7,701,908.86元,其中,国库券利息收入28,326.00元,债券利息收入 239,540.00元,股票红利收入1,058,042.86元,红股收入2,401,960.00元,向其它单位投资 收益3,974,040.00元。

    L.管理费用增加4,980,699.12元,主要是营业外支出中退休费用划归管理费用核算。

    八、其它事项

    1995年度股东大会召开日期另行公告。

     上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会 一九九六年四月二十六日