上海丰华圆珠笔股份有限公司一九九四年年度简要报  [1994-12-31]  

    上海丰华圆珠笔股份有限公司一九九四年年度简要报

    一、公司简况

     1.公司法定名称:上海丰华圆珠笔股份有限公司

     2.公司法定地址:上海浦东新区东方路3601号

     3.公司法定代表人:蔡瑞兴

     4.公司电话号码:8811688 传真号码:021-8811023

     邮 编:200127

     5.公司为股东提供咨询服务的地址:上海浦东新区东方路3601号股份制办公室

    二、简化的财务报表及编制说明

    3.财务状况变动表: 单位:千元

    

   项目                       金额
流动资金来源
本年净利润                  27,986.8
不减少流动资金的费用和损失      821.5
其它来源小计                 35,891.3
流动资金来源合计             64,699.6
流动资金运用
利润分配小计                 23,602.6
其他运用小计                 29,365.1
流动资金运用合计             52,967.7
流动资金增加净额             11,731.9
流动资产本年增加数
货币资金                      5,099.3
短期投资及应收票据            8,691.3
应收帐款净额及应付货款       17,585.0
存货净额                     -5,609.3
流动资产增加净额             25,766.3
流动负债本年增加数            2,450.4
短期借款及应付票据           11,584.0
流动负债增加净额             14,034.4
流动资金增加净额             11,731.9
4.财务报表编制说明

     (1).说明:简化的财务报表中的相关数据取自经上海会计师事务所成浩章,劳树德注册会计会计的关于上海丰华圆珠笔股份有限公司1994年会计报表的查帐报告,上会师报字(95)第092号。

     (2).主要会计政策:

     a.会计年度:采用公历制。会计报表反映的日期为一九九四年一月一日至一九九四年十二月三十一日。

     b.会计制度:执行股份制试点企业会计制度。

     c.报表合并:公司下属子公司的年度营业收入均在母公司10%以下,故不予合并报表。

     d.记帐本位币:人民币元。

     e.成本核算:产品成本采用品种法核算。

     f.固定资产折旧年限:采用直线法平均计提折旧额,残值为原值的4%,设备折旧按11年计提,房屋建筑物折旧按50年计提。

     g.存货计价标准:对库存材料计价采用计划价格,价格差异按财务核算规定比例分摊,库存产品计价采用实际价格。

     h.销售收入实现原则:按物资所有权转移为销售实现原则(即权责发生制原则,以发票开出为实现销售收入)。

     i.坏帐计提:按年未应收帐款余额千分之三提取。

     j.长期投资:均采用成本法核算,投资返利记入投资收益(投资额均未达到被投资单位资本总额50%以上)。

     k.利润分配:根据公司法和公司章程规定,董事会决定对九三年利润分配为,提取法定公积金15%法定公益金10%,另每股送0.2股红股及派发红利0.10元。

     i.所得税率:按沪企1992-24号文及沪财企1993-z54号文所得税率继续以不低于10%税率计算。

     (3).报表数据变动幅度超过30%的数据分析(指年初与年末):

     A.总资产:本年年末比年初增加5,432.1万元;

     a.流动资产增加2,576.6万元,

     ①.货币资金增加509.9万元,

     ②.短期投资增加329.1万元(主要为一年以内的投资),

     ③.应收帐款增加2,364.2万元。

     b.固定资产增加2,822.7万元,

     ①.固定资产原值增加4,667.6万元,

     ②.在建工程减少1,845.9万元,

     其中厂房竣工项目4,770.8万元,

     丰华商厦项目投入2,988.6万元。

     B.负债本年度比年初增加3,407.4万元;

     ①短期借款增加375.4万元(用于购材料),

     ②.应付帐款增加367.0万元(欠客户材料款),

     ③.应付票据增加783万元(支付欠款单位商业承兑汇票)

     ④.末交税金减少369.3万元(主要为进项税额大于销项税额的差额),

     ⑤.其它应付款增加87.6万元,

     ⑥.长期借款增加2,004万元(丰华商厦项目专用),

     ⑦.股本增加1,407.1万元(主要是一九九三年分配方案每10股送2股),

     ⑧.盈余公积增加246.2万元(提取93年度法定盈余公积金),

     ⑨.未分配利润增加438.4万元(94较93年度净增未分配利润)。

    三、财务指标分析

     单位:万元 指标名称1994年实际完成指标比1993年增长%1993年实际完成指标比1992年增长% 1.主营业收人15,195.1126.3212,029.3256.472 2.净利润2,798.6818.572,360.382 3.资产总计38,360.3316.5032,928.2667.86 4.股东权益22,924.529.6920,899.950.30 5.股本收益率(摊薄)33.1%-1.233.5%36.78 6.股本收益率(加权)35.1%-0.936% 7.每股净资产(元)2.728.422.970.74 8.股东权益比率59.76%63.78%-10.47 9.净资产收益率12.21%11.29%35.82 四、公司董事、监事持股情况

    

 姓名    职务  年未持股数  变化原因
蔡瑞兴  董事长   2160     每10送2股
陈振福  董事     2160     每10送2股
王伟新  董事     2160     每10送2股
史习桓  董事     2160     每10送2股
马云虎  董事     1944     每10送2股
陈利权  董事     2160     每10送2股
冯其昌  董事     2160     每10送2股
王晓梅  董事     1944     每10送2股
扬燕华  监事长   2160     每10送2股
何国庆  监事     1944     每10送2股
施淑贞  监事     1944     每10送2股
江沪兰  监事     1296     每10送2股
五、股本变化及股本结构情况

    1.股本变动情况及原因

     根据公司1994年4月9日第三次股东大会通过的盈利分配决议,经上海市证券管理办公室沪证办复核,共送股14071071股,送股资金14071071元,经此次送股,本公司股本以由原70355357股增至84426428股(每股面值为1元)。

    2、股本结构及变动情况: 股权类别94年未情况占总股本%93年未情况占总股本%上市时情况占总股本% 国家股5111801660.554259834760.553872577068.27 法人股2034841224.11695701024.11200000021.15 社会个人股1296000015.351080000015.35600000010.58 股本合计84426428100703553571005672577010.50 其中尚未流通股份71466428 3、前十名股东持股情况 名称年末持股数(万股)占总股本(%) (1)国家股5111.860.55 (2)上海龙头股份有限公司264.03.13 (3)上海国际信托投资公司172.82.05 (4)上海万国证券公司162.31.92 (5)中国纺织机械股份有限公司105.61.25 (6)上海东方明珠股份有限公司86.41.02 (7)上海第一百货股份有限公司79.20.93 (8)上海豫园商城股份有限公司66.00.78 (9)上海商业网点股份有限公司66.00.78 (10)浦东农业银行信托部64.80.76 4、年末股东户数14264户

    六、子公司与关联企业 企业名称地址主营业务本公司持有权益 上海华强房地产公司浦东东方路3601号房产经营 上海丰华商厦浦东东方路2981号建材、食品、百货交易100% 上海华扬酒家中山东二路22号餐饮业100% 上海华开实业公司浦东东方路3601号房屋、装横100% 上海华丽绿地建设公司浦东南码头500号物业管理绿化工程及咨询服务100% 上海华顺商行浦东东方路3601号百货、粮油副食品经营100% 上海丰华公司物资分公司浦东东方路3601号有色、黑色、塑料、化工等材料碧经营100% 上海丰华公司装备分公司浦东东方路3601号设备制造及修理100% 上海丰华公司礼品分公司浦东东方路3601号各类礼品笔销售100% 上海丰华联销公司北苏州路1056号笔类销售50% 中外合资华腾包装公司浦东东方路2981号包装及印刷业经营50% 上海华东房地产公司河南中路505号房产经营32.6% 七、重要事项揭示

    (一).1994年公司重大决议

     (1).1994年4月9日一届三次股东大会通过了董事会《1993年度经营业绩与1994年度发展规划报告》,《1993年度财务决算报告》.《1993年度利润分配报告》。

     (2).1994月9日一届三次股东大会通过了监事会《1993年度监事会工作报告》。

    (二).经1994年4月9日股东大会审议通过的利润分配方案,原注册资本56725770元,变更为84426428元(已经工商管理局注册变更)。

    (三).1994年税后利润完成2798.68万元,比计划税后利润2775万元增长0.85%,1994年主营业收入15195.11万元,比计划主营收入14529.91万元增长4.58%。

    (四).经公司董事会决定,将于4月份召开股东大会,具体日期,地点,内容将另行公布。

    (五)么司及董事在本年度无法律诉讼事项。

    (六).公司联系的会计师事务所,注册地址改为上海溧阳路255号中国华源大厦五搂。法律顾问单位:上海律师事务所注册地址不变。

    上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会 一九九五年三月十六日