上海丰华圆珠笔股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)

    说 明

     本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

    一、公司简介

    1、基本资料:

     (1)公司名称:上海丰华圆珠笔股份有限公司

     SHANGHAI RENGHUA NALLPEN CO.,LTD

     (2)公司地址:上海浦东文登路3601号,邮编:2001277

     (3)法定代表人:蔡瑞兴

     (4)电话:021-8811688 传真:021-8811023

     (5)工商登记号码:1500745000 税务登记号码:直三A061字31026

     (6)股票上市地点:上海证券交易所

     (7)公司股票上市证券代码:600615

     (8)会计师事务所:上海会计师事务所 地址:四川中路48号

     (9)法律顾问:上海市第一律师事务所 地址:上海淮海中路1285号(本部)

     (10)股东接待日期:每月第一个星期六上午。(节假日顺延),接待地址:公司本部总经理办公室

    2、公司基本情况:

     (1)公司沿革及经营范围:

     公司于1992年5月5日经上海市人民政府有关部门批准,由原丰华圆珠笔厂改制而成。是国产圆珠笔的诞生地,是我国圆珠笔行业创建最早、规模最大、经济效益最好的制笔骨干企业。现主要生产圆珠笔、圆珠笔芯、活动钢笔、水性笔、自来水笔、水彩笔、礼品笔等七大类产品,品种200余种。圆珠笔产量占国内圆珠笔总产量的60%,出口量占全国圆珠笔出口总量的80%以上。产品远销世界九十多个国家和地区。公司现有子公司及关联企业十一个,已形成跨行业,多门类、一业为主、多种经营的新的生产经营体系,公司经营范围已小路到房产业、金融业、旅游业、商业、服务业、船运业等多种行业。1993年公司多种经营创利已占全公司利润总额的三分之一,公司已由单一的制笔企业向综合型企业发展,公司现有员工1201人,在浦东新区拥有办公大楼一幢,新产品开发大楼一幢,生产制造大楼三幢,生活福利楼二幢,建筑面积31093平方米,占地面积89亩。

     (2)公司董事、监事及高级管理人员简介:

     董事长兼总经理、党委书记:莶瑞兴先生,45岁,大专毕业,高级经济师,持有本公司股票1800股。

     董事兼副总经理:陈振福先生,46岁,大学毕业,工程师,持有本公司股票1800股。

     董事兼副总经理:王伟新女士,43岁,大专毕业,经济师,持有本公司股票1800股。

     董事兼副总经理:史习桓先生,42岁,大专毕业,工程师,持有本公司股票1800股。

     董事兼副总经理:马云虎先生,43岁,大专毕业,经济师,物有本公司股票1620股。

     董事:冯其昌先生,57岁,大专毕业,工程师,现任公司部工程师,持有本公司股票1800股。

     董事:陈利权先生,37岁,大专毕业,现任公司工会主席,持有本公司股票1800股。

     董事:王晓梅女士,47岁,大专毕业,高级会计师,现任公司财务部主任,持有本 公司股票1620股。

     监事长:杨燕华女士,35岁,大专毕业,助理政工师,现任公司党委副书记,持有本公司股票1800股。

     监事:何国庆先生,40岁,大专毕业,助理政工师,现任公司工会副主席,持有本公司股票1620股。

     监事:施淑贞女士,38岁,中专毕业,助理经济师,现 任公司礼品分公司经理,持有本公司股票1620股。

     监事:江沪兰女士,37岁,中专毕业,现任公司工会干事,持有本公司股票1080股。

    二、近二年财务指标(单位:万元) 指标项目1993年实际指标完成93计划%比上年度增长率%1992年度实际完成 主营业务收入14074.3100.5+23.8711362.02 税后利润2360.3100.7+59.331481.41 资产总计32768.9+43.3922852.96 股东权益20899.9+37.0115253.99 每股收益(全面摊簿法)0.335101.8+38.430.242 (加权平均法)0.365 每股权益2.97-+10.412.69 速动比率1.28-+16.361.1 股东权益比率%63.78--4.5566.75 净资产收益率%11.29-+25.588.99 三、董事长兼总经理报告摘要

    1、1993年公司经营业绩。

     1993年公司主营业务收入完成14074万元,增长23.9%;出口交货值完成2600.2万元,增长29.1%;利润总额完成2516.8万元,增长57.2%;税后利润完成2360.3万元,增长59.3%;每股税后利润完成0.335元,增长38.4%。公司1993年利润比改制前的1991年翻了一番。

     公司在发展主业的同时,积极开拓多种经营领域。1993年公司投资经营的五大项目业绩喜人,投资华东房地产公司盈利505.4万元;投资南京通信中心盈利175万元;投资上海丰华工商联销公司盈利100万元;投资常州月亮城夜总会盈利40万元;投资丰华五个联营公司盈利136万元。

     1993年公司新投资的五大项目前景诱人,投资出口产品生产基地2500万元,年内即可竣工,将形成年产圆珠笔2225万支的生产能力。产品全部外销,可创外汇200万美元;投资珠海恒通船运公司240万元;投资中外合资华腾包装装璜公司100万元;投资华扬酒店300万元;投资组建丰华装备分公司、华海工贸公司、丰华礼品分公司、华顺商行计440万元。新投资的五大项目投产营业后,将使公司出口创汇能力大为增加,年创利润近1000万元。

     92年以来,公司实行多元化的经营方针,实施跨行业,跨地区、跨国界、多元化、多杂化、多方位的经营目标,现已小路房主业、金融业、旅游业、商业、服务业、船运业等多种行业,极大地提高了公司创利能力。

    2、一九九三年利润分配:

     本公司1993年共实现税后利润230602589.78元,经公司股东大会(1993年年会)审议通过如下分配方案:

    (1)提取法定公积金10%;             2360258.98元
    (2)提取公益金15%;                 3540388.47元
    (3)提取法定公积金(1-5月份免税部分) 951440.98元
    (4)分红基金                       16750501.35元。

     一九九三年公司股东红利分配以每股送红利0.10元,计7035535.70元,送0.2股,计14071071.40元,缺额部分4356105.75元由资本公积金划转。

    3、一九九三年资金运用情况:

     本公司1993年6月新增配股到位资金33419442元,公司的投资项目执行情况如下:

    (1)出口产品生产基地         2500万元
    (2)珠海恒通船务公司          240万元
    (3)中外合资华腾包装装璜公司  100万元
    (4)华扬酒店                  300万元
    (5)丰华装备分公司            300万元
    (6)华海工贸公司              100万元
    (7)丰华礼品分公司             30万元
    (8)华顺商行                   10万元

     公司一九九四年经济工作方针是:以加速发展为主题,以深化改革为主旋律,以拓展市场为突破口,以严格管理为基本点。

     公司一九九四年经济工作五大目标是:

     (1)发展速度目标:主营业务收入达到17000万元,增长20.8%;工业总产值达到16500万元,增长17.8%;产销结合率达到98.5%。

     (2)经济效益目标:利润总额完成3083元,增长22.5%;税后利润达到2775万元,增长17.6%。

     (3)出口创汇目标:出口交货值(现行价)达到3600万元,增长38.5%,出口创汇达到250万美元,增长66.7%。

     (4)新产品开发目标:全年开发新产品60只,投产55只,全年新产品产值率达到50%,并开发萤光笔、修正液等产品。

     (5)多种经营目标:1994年公司多种经营要有突破性的发展,多种经营利润将达到1000万元,公司计划再投资五大项目:

     1、投资2500万元组建丰华商住综合楼,充分利用大楼位于浦东东方路(原文登路)繁华商业街的优越的地理位置,把大楼建成具有宾馆、酒店、商场、娱乐等多功能的综合大楼。

     2、投资500万元组建油墨公司,形成油墨、墨水产生基地。

     3、投资500万元组建丰华物资公司,开展物资贸易。

     4、投资300万元组建中外合资电子机械公司,生产微波炉部件、电加工机床等电子产品。

     5、投资中外合资华腾包装装璜有限公司二期项目200万元,生产种类包装用品。

    四、股本及股东持股情况

    1、股本结构及资本变动情况: 项目1992年末(元)比例%1993年末(元)比例% 股本总数5672577010070355357100 其中:国家股3872577068.274259834760.55 法人股1200000021.151695701024.1 个人股600000010.581080000015.35 注:1993年6月向老股东定向以1:09.1比例送股,同时以1:0.7比例配股,配售价格为每股4.20元,实际增加股本13629587元,其中送股数为5672577股,为5672577元,配股7957010股计7957010元转入公司股本金,溢价部分25462432转入公司资本公积金,已于93年6月30日全部登记入帐。

    2、股东持股情况: 公司前十名股东持股数(万股)占总股本% (1)国家股4259.860.55 (2)上海龙头股份有限公司2203.13 (3)上海万国证券公司135.21.92 (4)上海投资信托公司1081.53 (5)中国纺织机械股份有限公司881.25 (60上海东方明珠股份有限公司721.02 (7)上海第一百货股份有限公司660.93 (8)上海豫园商场股份有限公司550.78 (9)上海商业网点股份有限公司550.78 (10)浦东农业银行信托部540.76 3、股东人数:

     1993年共有股东总人数9736人,其中法人股东76人,(内部职工股已于1994年3月16日上市)。

    五、财务报告

    1、1993年度年度审计报告 上会师报字(4)第658号

     我所根据国务院发布的《股票发行与交易管理暂行条件》的有关规定,接受贵公司委托,审核1993年度的会计报表。我所按照国家有关法律、法规、及《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》,采限必要的审计程序和方法,完成了对贵公司提供的会计凭证、帐册、报表及有关资料的重点审计。

     根据审计结果,我所对贵公司编报的报表进行了适当调整。本报告所附的资产设而负债表、利润表、财务状况变动表,可以恰当反映贵公司1993年度的财务状况和截止该日的1993年的经营成果及经营资金变动情况。

    上海会计师事务所 注册会计师 徐惠勇 成浩章 一九九四年四月五日 2、财务报告注释:

     (1)重要会计政策:

     1、会计年度:1993年1月1日至1993年12月31日;

     2、执行《股份制试点企业会计制度》;

     3、存货计价:对库存材料计价采用计划核算、价格差异按财务核算规定比例分摊,库存商品采用实际价格;

     4、固定资产折旧年限:采用直线法平均计提折旧额、残值为原值的4%,设备折旧按11年计提,房屋建筑尚未验收入帐;

     5、长期投资:由于投入部单位的资本,均未达到该单位总资本的50%以上,采用成本法核算,投资收益记入“投资收益”帐户;

     6、销售收入实现原则:按物资所有权转移为销售实现原则(即权责发生制以发票开出实现收入);

     7、适用税率:按照财政规定征增值税,1993年预征税率为12.3%,所得税率按沪企一(1993)254号文执行,1-6月份免税,6-12月份按不抵于10%比例税。

     (2)资产负债表中有关项目说明:

    a.应收票据              19900000元
    其中:联销公司           15900000元
    上海文化用品公司         4000000元

     b.应收帐款55970789.58元,共521户其中:一年以上二年以下的应收帐款13509517.24元(上海文化用品批发总公司)六个月以内的应收帐款42451272.34元(共520户)。

    c.其它应收款            26247811.75元(共324户)
    其中:一个月以内应收帐款   410831.93元
          三个月以内应收帐款 9200995.08元
          一年以内应收帐款  16635984.74元
    d.待摊费用                583141.50元

     主要为年末支付的职工工作服479717.50元,已进成本而未使用的低耗品103424.00元。

    e.存货:                  45906860.15元
    其中:原材料             13575624.56元
         辅助材料            1628287.73元
         包装物              2243331.98元
         在制品及外加工费   17115392.26元
         成品资金           11344223.62元
     f.长期投资             77170722.48元
     其中:联营厂投资         2889822.48元
          股票投资             37351800元
          房地产投资           25000000元
          丰华联销公司投资       500000元
          双翔科技工程公司投资 10600000元
          国库券投资             829100元
    g.固定资产净值          12244521.86元
    其中:固定资产原值       20970250.96元
         累计折旧            8725729.24元
    h.在建工程              79260229.24元
    其中:三废迁建项目        4648741.58元
         116项出口基地项目 275114595.28元
         其它项目            4381593.01元
    i.递延资产               4126911.29元
      为押年购置的职工住房款。
    j.短期借款                 51809000元
    其中:二个月的借款          19190000元
         六个月以内的借款      13100000元
         一年以内的借款        19519000元
    k.应付票据                   500000元

     主要是指开出的商业承兑汇票(塘外文化用品厂20万,上海制笔电化厂20万元,人印二厂10万)。

    l.应付帐款               19433840.88元(共282户)
    其中:三个月以内的应付帐款 9644874.63元
         九个月以内的应付帐款 1376266.25元
         一年以上的应付帐款      8512700元
    m.未交税金                3252704.99元
    其中:欠交所得税           1565353.34元
         欠交增值税           1226177.11元
         欠交城建税            461174.54元
    n.其它未交款               674075.57元
    其中:教育费附加            674075.57元
    o.其它应付款              1247410966元
    其中:市经委补偿迁建费        5000000元
    p.长期借款                  32140000元
    其中:技改项目借款             960000元(科委借入)
         模具中心项目           17100000元(浦东农行借款)

     116出口基础项目14080000元(其中农行借款408万,财政咨询公司借款200万元,轻纺出口投资公司借款800万元)。

    q.资本公积              112299687.17元
    其中:年内配股增加额         25462432元
         年内支付的手续费      573097.21元
    r.盈余公积                2741186.64元
    其中:法定盈余公积         1713241.65元
         公益金               1027944.99元
    s.未分配利润              23602589.78元

     属当年扣减所得税后的税后利润。

     (3)利润及利润分配表附注:

     1、主营业务收入140742776.66元,其中礼品公司3325604.30元;

     2、营业成本103002944.13元,其中礼品公司2605710.76元

     3、销售费用3133615.04元

     4、管理费用7127117.61元,其中礼品公司91030.22元;

     5、财务费用3430375.75元,其中礼品316.80元;

     6、营业税金及附加11340892.66元,其中礼品公司80529.94元;

     7、营业利润21044599.09元;

     8、投资收益8164000元,其中房地产5054000元,南京通信中心收益1750000元,联营厂返利136000元;

     9、营业外收入260922.19元,主要是固定资产出售;

     10、营业外支出4301578.16元,其中统筹费2246396.55元,退休工人费用1809981.60元;

     11、利润总额25167934.12元,其中礼品548015.58元;

     12、利润分配其中:应交所得税1565353.34元,未分配利润23602589.78元。

     注:本公司1-5月份利润9514409.77元,免征10%所得税额951440.98元,应列入盈余公积金中的法定盈余公积金,6-12月份利润15653533.35元,按不低于10%比例科率计算,当年应交所得税1565353.34元,税后利润为22651148.80元。

     (4)1994年盈余预测:

     1、盈余预测的鉴证报告 上会师报字(94)第659号

     我所受贵公司委托(委托书94-580-G320号),在我所查证1993年度会计报表的基础上,对贵公司1994年度盈利预测给予见证。我所根据我国政府有关政府法律、法规和会计制度规定,对贵公司编制的1994年盈利预测表的计算依据、计算方法和所遵循的会计原则进行了审核。

     经过审核,我所认为贵公司所编制的上述盈利预测表是根据贵公司所确定的基准和假设而适当编制的。该项预测所遵循的会计原则和采用的计算方法基本符合我国现行的有关法律、法规和会计制度规定的,并与以前年度计算口径基本一致

    上海会计师事务所 注册会计师 成章浩

    一九九四年四月五日 2、盈利预测编制的基准和假设:

     基准,本公司的盈利预测是以经上海会计师事务所查帐验证的1993年度的会计报表为基础考虑了1994年业务发展规划和经营管理,资金运用等方面可能出现的各种有利因素而进行编制的。

     假设,本公司为进行盈利预测而确定的下列几项假设:

     1)、本公司遵循的中央和地方现行政策、法律、法规和现行政策、法律、法规和经济环境无重大变化。

     2)、本公司遵循1994年税制改革后的税制度和适用税率无重大变化。

     3)、本公司的经营方针和市场情况与预计比较,无重大变化。

     4)、银行利率、外汇汇率与预计比较,无重大变化。

     5)、无其它不抗力不可预计的因素造成的重大不利影响。

     3、一九九四年盈利预测(单位:万元)

    项目                  94年
    主营业务收入         17000
    成本税金及其它       13917
    利润总额              3083(其中:主营工业利润2125万元)
    所得税款               308
    税后利润              2775

     4、1994年每股税后盈利和每股净资产额预测:

     每股税后利润=税后利润/股本总数=0.39元

     每股净资产额=1994年末净资产总额/股本总数=3.36元

     注:股本按93年末股本总数计算。

    六、子公司及关联企业 公司名称本公司投入资金(万元)本公司持有股份% 上海丰华礼品分公司100 上海丰华工商联销公司5031.6 上海丰华塘外电镀公司10049 上海丰华卫季制笔公司89.344 昆山丰华制笔零件公司75.638 上海丰华高桥制笔公司56.525.2 丰华关尖文化用品公司1920 上海华东房地产公司250032.4 七、其它事项

    1、公司重大决议。

     1994年4月9日公司召开第一届第三次股东大会(1993年年会)审议通过了以下决议:

     (1)一九九三年董事会工作报告暨一九九四年发展规划报告。

     (2)一九九三年财务决算暨一九九四年财务预算报告。

     (3)一发和九三年盈利分配方案(即每股送0.2股,派发红利0.10元)。

     (4)授权董事会处置1994年公司增资配股事宜。

     (5)增补公司副总经理马云虎先生为董事会董事。

    2、本年度公司董事、监事及高级管理人员无重大法律诉讼事项。

    3、公司注册会计师、法律顾问、注册地址等无变更。

    上海丰华圆珠笔股份有限公司 一九九四年四月十二日