2000上海丰华圆珠笔股份有限公司年度报告摘要  [2001-04-21]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    中审会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留有解释段说明的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中、英文名称及缩写

    公司法定中文名称:上海丰华圆珠笔股份有限公司

    公司英文名称:SHANGHAI FENGHWA BALLPFN CO.,LTD

    公司英文名称缩写: SFH

    (二)公司法定代表人:王延涛

    (三)公司董事会秘书:王结根 董事会证券事务代表:张国丰

    联系地址:上海市浦东新区东方路3601号

    电话: 021 58811688×333

    传真: 021 58811023

    电子信箱:office@fenghwa.com.cn

    (四)公司注册和办公地址:上海市浦东新区东方路3601号

    邮政编码:200125

    国际互联网网址:www.fenghwa.com.cn

    电子信箱:office@fenghwa.com.cn

    (五)公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: http : //www .sse.com.cn

    公司年度报告备置地点: 股份制办公室

    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:丰华圆珠

    股票代码:600615

    

    

二、会计数据与业务数据摘要

    (一) 本年度主要会计数据和业务数据 单位:人民币元 

利润总额 2,091,556.09

净利润 2,052,037.90

扣除非经常性损益后的净利润 -5,049,197.62

主营业务利润 5,457,174.34

其它业务利润 5,183,200.64

营业利润 -7,717,594.03

投资收益 8,890,518.02

补贴收入 -

营业外收支净额 918,632.10

经营活动产生的现金流量净额 128,668,363.20

现金及现金等价物净增加额 -201,642.69

    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:出售法人股4,548,400.00元,扣除 成本费用1,748,400.00元,获利2,800,000.00元,出售长期投资2998万元,扣除成本 费用25,678,764.48元,获利4,301,235.52元。

    (二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和其它财务指标 单位:元 

指标项目 2000年 1999年

主营业务收入 3,506,206.64 210,581,007.31

净利润 2,052,037.90 63,524,824.26

总资产 821,685,338.31 863,403,266.96

股东权益 614,622,229.41 620,091,011.81

股本 150,416,406.00 150,416,406.00

每股收益 0.014 0.422

扣除非经营性

损益后每股收益 -0.034 0.142

每股净资产 4.086 4.12

调整后的每股净资产 4.081 4.11

每股经营活动产生的

现金流量净额 0.855 0.259

净资产收益率 % 0.344 10.24

指标项目 1998年

调整前 调整后

主营业务收入 384,595,324.38 384,595,324.38

净利润 56,531,304.13 56,614,880.69

总资产 825,786,333.79 829,282,324.93

股东权益 556,643,578.76 555,680,968.29

股本 150,416,406.00 150,416,406.00

每股收益 0.376 0.376

扣除非经营性

损益后每股收益

每股净资产 3.70 3.70

调整后的每股净资产 3.68 3.68

每股经营活动产生的

现金流量净额

净资产收益率 % 10.05 10.19

    (三)根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号通知的 要求,本公司利润数据计算如下:

    项   目            净资产收益率 %       每股收益 元/股 

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 0.888 0.879 0.036 0.036

营业利润 -1.256 -1.243 -0.051 -0.051

净利润 0.334 0.330 0.014 0.014

扣除非经常性

损益后的净利润 -0.822 -0.813 -0.034 -0.034

(四)报告期内股东权益变动情况 单位:元

项 目 股 本 资本公积 盈余公积

期 初 数 150,416,406.00 272,574,444.22 52,818,389.58

本期增加 410,407.58

本期减少

期 末 数 150,416,406.00 273,492,444.22 65,933,762.02

项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计

期 初 数 16,660,388.41 130,658,807.15 620,091,011.81

本期增加 205,203.79 2,052,037.90 2,462,445.48

本期减少 7,931,227.88 7,931,227.88

期 末 数 23,214,774.63 124,779,617.17 614,622,229.41

    变动原因:

    1.盈余公积金增加410,407.58元系本年度按净利润提取10%盈余公积金和10%法 定公益金所致。

    2.未分配利润减少5,879,189.98元系本年度提取两金和应付股利后的净利润。

    3.年初调整数据变动情况说明:

    调整后的年初未分配利润和股东权益合计都比调整前的年初数减少32,780. 74 元系母公司补交上年度税金。

    

    

三、股东情况介绍:

    1.报告期未股东总数为 18,723户。

2.本公司前10名股东持股情况

股东名称 持股数量 股 占总股本%

1.汉骐集团有限公司 43,620,758 29.00

2.三河东方科技有限公司 31,775,602 21.13

3.冠生园 集团 有限公司 3,790,000 2.52

4.上海第十七棉纺织总厂 3,168,000 2.11

5.上海国际信托投资公司 2,073,600 1.38

6.申银万国证券股份有限公司 1,947,369 1.29

7.上海市泰康食品有限公司 1,621,400 1.08

8.国泰证券有限公司 1,484,743 0.99

9.中国纺织机械股份有限公司 1,267,200 0.84

10.上海东方明珠股份有限公司 1,036,800 0.69

3.持有本公司5%以上股份的股东情况

    持有本公司5%以上股份的股东两名,为本公司国有法人股股东汉骐集团有限公 司、东方三河科技有限公司,本年度内持有股份后无增减变动, 所持股份无质押和 冻结情况。

    4.报告期内本公司第一大股东变更为汉骐集团有限公司。

    

    

四、股东大会简介

    (一).1999年年度股东大会于2000年6月29日在上海鑫乐普陀影剧院召开。大 会决议于2000年7月1日刊登于《上海证券报》。

    (二)临时股东大会

    1. 2000年第一次临时股东大会(通讯方式)于2000年2月28日召开。大会决议 3月1日刊登于《上海证券报》。

    2. 2000年第二次临时股东大会于2000年10月27日在上海银河宾馆召开。 大会 决议于10月28日刊登于《上海证券报》。

    3. 2000年第三次临时股东大会于2000年10月29 日在上海影城多功能厅召开。 大会决议11月30日刊登于《上海证券报》。

    

    

五、董事会报告

    (一) 公司经营情况

    1.公司所处行业的地位

    据全国制笔工业信息中心2000年度全国圆珠笔行业单位有关经济技术指标汇总 统计,公司笔类销售收入 3,506万元,在全国圆珠笔行业总销量名列前茅。

    2.公司主营业务的范围及其经营状况

    2000年公司大股东发生变更。公司资产置换于2000年12月底完成,根据《企业 会计准则》和财政部关于企业财务合并报表有关文件精神,本年度财务报表置入的 红狮涂料资产和置出的食品资产均未列入并表范围。因此,本年度报告所反映的主 营业务范围及经营情况仅为制笔业。2000年公司完成主营业务收入3,506,206.64元, 主营业务利润5,457,174.34元,净利润2,052,037.90元,因并表范围变化与去年同 期不作比较。

    报告期内在汉骐集团的领导下,公司实施了大力度的资产置换。本次置换后, 公司将控股北京红狮涂料有限公司,增加涂料和油漆等相关业务,主营业务格局有 了改善,开始进入新的具有较高技术含量的业务领域,为公司摆脱经济效益滑坡创 造了条件。

    3.公司全资附属企业及控股子公司经营业绩报告期内收益162.82万元。

    4.在经营中出现的问题与困难及解决方案。

    公司面对笔类市场不景气,笔类业务持续萎缩,利润发生亏损的严竣局面,加 强资产重组力度,积极调整产业结构,增加经济效益。

    (二)、公司财务状况 单位:万元

    名称              2000年   1999年         增减%    主要原因

总资产 82168.53 86340.32 -4.83 合并范围改变

长期负债 700.00 996.11 -29.73 合并范围改变

股东权益 61,462.22 62012.38 -0.89 现金分红

主营业务利润 545.72 4439.09 -87.71 合并范围改变

净利润 205.20 6,352.48 -96.77 合并范围改变

    注:由于公司纳入合并报表范围与1999年相比发生较大变化,个别项目与上年 相比不具有可比性。

    公司董事会对中审会计师事务所有限公司为本公司出具的带解释段无保留意见 的审计报告所涉及的事项说明如下:

    1.公司2000年第二、第三次临时股东大会作出决议,以资产置换和现金受让方 式,共计取得汉骐集团有限公司和北京汉骐投资有限公司所持有的北京红狮涂料有 限公司90%股权。按资产置换和受让股权计划, 公司所持有的北京红狮涂料有限公 司90%股权的工商变更手续应于2000年12月底完成。目前的情况是,截止2000年 12 月28日,公司所持有的北京红狮涂料有限公司80%的股权, 已完成工商变更手续, 还有10%股权还在办理之中。因此, 本年度财务报表没有将北京红狮涂料有限公司 纳入合并范围。另外,北京红狮涂料有限公司2000年财务审计工作当前尚未完成,其 未经审计的财务报告显示:总资产为720,251,310.97元;净资产522,135,082.93元。

    2.为调整资产结构、提高投资效益,2000年12月27日公司将所持有的上海华东 房地产 集团 有限公司32%股权和上海冰箱压缩机股份有限公司60.84万股法人股实 施了转让。此举进一步改善了投资结构,提高了经济效益。

    (三)公司投资情况

    1.公司最近一次募集资金使用情况。

    公司1998年配股募集资金13,487.4977万元,其中实物资产配股5889万元, 募 集现金7598万元,按配股说明书中公布的投资项目进行,未发生变更投资项目的情 况。

    (1)粉状调味品项目,计划投资2163.43万元,实际投资943.4万元, 已完成 项目的43.6%。

    (2)液状调味品项目,计划投资2952万元,,实际投资2056.6万元,已完成项 目69.67%。

    以上投资项目因资产置换于2000年12月底置出本公司。

    (3)用于补充流动资金2660万元。

    (4)尚无使用的募集资金1938万元转入银行存款。

    2.非募集资金投资项目情况。

    经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,本公司出资3,000万元, 参与投 资开发建造北京宋家庄项目。由于北京市规划原因未能按期产生效益。

    (四)宏观政策的变化对公司经营成果的影响

    我国加入WTO后,将给我国传统的制笔行业带来更加激烈的市场竞争环境, 制 笔业不可避免会受到入世的影响,相反我国加入WTO后有利于公司引进技术, 拓展 国际市场,机遇与挑战并存。另外国家产业政策,将有利公司涂料、油漆业的发展, 特别是汽车漆、设备涂料等前景看好。

    (五)新年度的业务发展计划

    我们已步入一个新千年,公司在面临挑战的同时,应把握机遇,努力开创新局 面。

    1. 面对笔类市场不景气,在通过过去的一年里减员增效, 新的一年要进一步 挖掘市场,努力减亏。

    2. 从提高科技和加强管理着手,对置入资产进行全面整合, 使其成为公司新 的利润增长点。

    3.通过资产重组,进一步调整产业结构,引入新的利润增长点,增加经济效益。

    (六)董事会日常工作情况

    1.报告期内董事会的会议情况及决议内容:

    报告期内共召开九次董事会会议,具体内容及决议摘要如下:

    (1)第二届董事会第十九次会议(通讯方式)于2000年1月28日召开,审议通 过了修改《公司章程》的议案、增补王延涛先生、朱利佳先生为公司第二届董事会 董事候选人、决定于2000年2月28日召开公司2000 年第一次临时股东大会(通讯方 式)。决议公告刊登于2000年1月29日《上海证券报》。

    (2)第二届董事会第二十次会议于2000年2月29日召开,会议审议通过了同意 翁懋先生因工作需要辞去公司董事长职务、选举王延涛先生为公司董事长。决议公 告刊登于2000年3月1日《上海证券报》。

    (3)第二届董事会第二十一次会议于2000年4月24日在冠生园 集团 有限公司 会议室召开,会议审议通过了公司1999年度报告、1999年度董事会工作报告、公司 1999年度财务决算报告、关于公司四项资产减值准备计提方法的议案、1999年度利 润分配预案、关于续聘上海长江会计师事务所的决议。决定召开公司1999年度股东 大会,会议日期另定。决议公告刊登于2000年4月26日《上海证券报》。召开 1999 年年度股东大会的公告刊登于2000年5月30日《上海证券报》。

    (4)第二届董事会第二十二次会议于2000年7月27日在公司本部召开,审议通 过了同意王伟新女士辞去公司总经理职务的请求、经董事长王延涛先生提名,聘任 李梦 先生为公司总经理。决议公告刊登于2000年7月29日《上海证券报》。

    (5)第二届董事会第二十三次会议于2000年8月24日在冠生园(集团)有限公 司会议室召开,会议审议通过了 2000年度中期报告。决议公告刊登于2000年 8 月 26日《上海证券报》。

    (6)第二届董事会第二十四次会议于2000年9月23日在冠生园(集团)有限公 司会议厅召开,审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于董事会换届选举 的议案、关于资产置换的议案。会议决定于2000年10月27日召开公司2000年第二次 临时股东大会,审议以上议案及审议监事会换届选举的议案。决议公告刊登于2000 年 9月26 日《上海证券报》。

    (7)第三届董事会第一次会议于2000年10月27日在上海银河宾馆会议厅召开, 会议首先一致推选王延涛先生为第三届董事会董事长,审议通过了关于聘任公司总 经理、董事会秘书、副总经理等高级管理人员的议案。经公司董事长王延涛先生提 名聘任李梦 先生为公司总经理,聘任王结根先生为公司第三届董事会秘书;经公 司总经理李梦 先生提名聘任余坚钢先生、陈裕明先生为公司副总经理。审议通过 了关于增持股权的议案、审议通过了关于召开2000年第三次临时股东大会的议案。 会议决定于2000年11月29日召开公司2000年第三次临时股东大会,审议关于增持股 权议案。决议公告刊登于2000年10月28日《上海证券报》。

    (8)第三届董事会第二次会议(通讯方式)于2000年12月12日召开, 会议授 权公司总经理李梦 代表公司与有关银行签署贷款协议。

    (9)第三届董事会第三次会议(通讯方式)于2000年12月27日召开, 会议决 定将本公司持有的上海华东房地产(集团)有限公司32%的股权以2998 万元的价格 协议转让给温州市天创对外贸易有限公司;将本公司持有的上海冰箱压缩机股份有 限公司608,400股法人股股权,协议转让给温州市天创对外贸易有限公司。会议决 定聘请中审会计师事务所有限公司对本公司2000年度财务报告进行审计。决议公告 刊登于2000年12月29日《上海证券报》。

    2.董事会对股东大会决议的执行情况。

    根据公司1999年度股东大会决议,报告期内公司未进行利润分配及资本公积金 转增股本。

    根据公司2000年第二次、第三次临时股东大会关于资产置换、增持股权决议, 报告期内置出资产的交接和工商变更手续已于2000年12月底完成。汉骐集团有限公 司所持有的北京红狮涂料80%股权变更为本公司所持有的工商变更手续已于2000 年 12月26日完成,北京汉骐投资有限公司所持有的北京红狮涂料有限公司10% 股权变 更为本公司所持有的工商变更手续,报告期内尚在办理之中。

    (七)公司董事、监事、高级管理人员持股情况:

职    务   姓 名    性别  年龄    任  期                 期初持股数 期  末

持股数

董 事 长 王延涛 男 41 2000年 10月至2003年10月 0 0

董 事 王道庚 男 42 2000年 10月至2003年10月 0 0

董 事 朱利佳 男 44 2000年 10月至2003年10月 0 0

董 事 李云龙 男 49 2000年 10月至2003年10月 0 0

董 事 张明忠 男 41 2000年 10月至2003年10月 0 0

董 事 钟元秋 女 46 2000年 10月至2003年10月 0 0

董 事 秦永泉 男 56 2000年 10月至2003年10月 0 0

监 事 长 管仲棋 男 51 2000年 10月至2003年10月 0 0

监 事 何国庆 男 46 2000年 10月至2003年10月 3042 3042

监 事 于世君 男 48 2000年 10月至2003年10月 0 0

总 经 理 李梦 男 41 2000年 10月至2003年10月 3120 3120

副总经理 余坚钢 男 41 2000年 10月至2003年10月 2400 2400

副总经理 陈裕明 男 47 2000年 10月至2003年10月 2400 2400

董事会秘书 王结根 男 41 2000年 10月至2003年10月 0 0

    报告期内本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为118380 元, 其中 24000元至27000元之间为张明忠、李梦 ;20000元至24000元之间为何国庆、余坚 钢。王延涛、朱利佳、钟元秋、李云龙、秦永泉、王道庚、管仲棋、于世君未在本 公司领取报酬。王结根人事关系报告期内仍在办理转移手续。

    报告期内因换届选举翁懋、王伟新、刘鲁生、张援朝、周茂达、何国庆、王晓 梅、蓝雪等不再担任董事职务;杨诚荣、钟元秋、李峥荣、马玉玲、孙玉琴等不再 担任监事职务;王伟新女士辞去公司总经理职务。施顾达先生不再担任董事会秘书 职务。报告期内聘任李梦 先生为公司总经理,聘任王结根先生为公司第三届董事 会秘书。

    (八)2000年度利润分配方案

    经中审会计师事务所有限公司审计,2000年公司实现净利润 2,052,037.90元, 按10%提取法定公积金205,203.79元,按10%提取法定公益金 205,203.79元,加上年 末未分配利润130,658,807.15元,本年度实际可供分配利润132,300,437.47元。

    经研究拟以2000年末公司总股本150,416,406股为基数, 向公司全体股东按每 10股派送现金红利0.5 元(含税),共计派发现金红利7,520,820.30元,余下未分 配利润124,779,617.17元结转下年度。本次利润分配不进行送股和资本公积金转增 股本,以上分配方案须提交2000年年度股东大会审议。

    (九)公司2001年度分配政策的预测报告

    1、公司拟在2001年结束后分配利润一次。

    2、公司2001年年度实现净利润提取法定公积金、公益金, 加上公司结余未分 配利润后,分配比例不少于可供分配利润5 %至10%。

    3、分配形式采取送红股或派发现金红利。

    4、公司董事会将视实际情况提出利润分配预案,须提交2001 年年度股东大会 审议后实施。

    5、 公司董事会保留根据公司盈利和公司发展需要对分配政策进行调整的权利。

    (十)其它报告事项

    1、本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》,报告期内无变化。

    2、中审会计师事务所为本公司年度财务审计机构(待2000 年年度股东大会予 以确认)。

    3、上海浦东律师事务所、北京天驰律师事务所相继为公司本年度法律顾问。

    4、光大证券有限责任公司为本公司年度财务顾问。

    

    

六、监事会报告

    (一)监事会会议情况

    2000年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责,围绕股东大会 通过的决议开展工作。报告期内共召开四次会议:2000年 4 月 24 日监事会召开 二届七次会议,审查公司1999年年度报告、通过了监事会1999年年度工作报告、审 查关于公司四项资产减值准备计提方法的议案。2000年8月24 日监事会召开二届监 事会第八次会议,审议通过了公司2000年度中期报告。2000年9月23 日监事会召开 二届监事会第九次会议通过了关于监事会换届选举的议案(此项议案提交2000年第 二次临时股东大会审议)、审议通过关于资产置换议案,监事会认为此举有利于公 司调整产业结构,促进公司发展。2000年10月27日监事会召开第三届第一次会议, 审议通过关于增持股权的议案及决定增持汉骐集团有限公司所持有的北京红狮涂料 有限公司16.1%股权 , 增持北京汉骐投资有限公司所持有的北京红狮涂料有限公司 10%股权,这是公司调整产业结构,优化资源配置,促进公司发展的重要步骤, 此举符 合公司利益,监事会表示赞同。

    (二)对于公司2000年度工作的独立意见

    1.公司依法运作情况

    公司能依法运作,决策程序符合法定要求,监事会尚未发现公司董事、 监事和 高级管理人员在执行公司职务时,有违法行为和损害公司利益的行为。在实施资产 置换步骤过程中,违反中国证监会有关文件精神,被通报批评。监事会提请公司董 事会吸取教训,严格执法,规范操作,努力开拓工作新局面。

    2.监事会就中审会计师事务所对本公司出具的无保留带解释段说明的审计报告 所涉及事项说明如下:

    (1)监事会认为该审计报告及有关事项说明,真实地反映了公司的财务状况, 并同意公司董事会对相关事项所作的说明。

    (2) 监事会希望董事会抓紧完成公司资产置换计划。

    (3) 华东房产股权及法人股股权转让等事项有利于改善公司投资结构,提高 经济效益。

    3.募股资金使用情况

    公司前次配股募集资金实际投入项目与配股说明书承诺投入项目一致, 截止 2000年末,已投资调味品项目3000万元,经股东大会决议,随资产置换置出本公司。

    4.关联交易情况

    公司在对外投资,出售资产、关联交易中都能维护本公司利益,没有损害公司 股东利益,也没有发现资产流失情况。

    

    

七、重要事项

    (一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。

    (三)报告期内,公司控股股东、董事会、监事会换届、总经理变更和董事秘 书聘任情况

    1. 报告期内控股股东变更。

    报告期内原冠生园(集团)有限公司(持有本公司国有法人股7,918.636万股, 占本公司总股本的52.65%)原于99年11月29日与汉骐集团有限公司签署了合作意向 书,以4.13元/股价格向汉骐集团转让7,539.64万股(占本公司总股本的50.13%), 并已批准,现由于汉骐集团的业务调整需要,冠生园公司于2000年6月26 日分别与 汉骐集团有限公司和三河东方科技发展有限公司签订了《股权转让合同》,以4.13 元/股的价格向汉骐集团有限公司转让4,362.0758万股,占本公司总股本的29%;以 4.13元的价格转让给三河东方科技发展有限公司3,177.5602万股,占本公司总股本 的21.13%。本次转让后,汉骐集团有限公司成为本公司第一大股东,三河东方科技 发展有限公司为第二大股东。以上股权转让事宜已经上海市国有资产管理办公室批 准。公司国有法人股转让公告2000年9月16日刊登于《上海证券报》。

    2.董事会、监事会换届

    报告期内因换届选举翁懋、王伟新、刘鲁生、张援朝、周茂达、何国庆、王晓 梅、蓝雪等不再担任董事职务;杨诚荣、钟元秋、李峥荣、马玉玲、孙玉琴等不再 担任监事职务;

    3.总经理变更和董事会秘书聘任情况

    王伟新女士辞去公司总经理职务;施顾达先生不再担任董事会秘书职务。报告 期内聘任李梦 先生为公司总经理,聘任王结根先生为公司第三届董事会秘书。

    4.报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况。

    公司第二届董事会第二十四次会议、公司2000年第二次临时股东大会审议通过, 关于资产置换的议案即:公司以冠生园集团上海有限公司49.54%股权、上海冠生园 华光酿酒药业有限公司90%股权、上海冠生园冷冻食品有限公司90%股权、调味品在 建工程3000万元和应收帐款83,384,289.2元,与公司第一大股东汉骐集团有限公司 持有的北京红狮涂料有限公司63.9%股权进行置换,置换金额为333,384,289.25元。 同年11月29日召开的第三次临时股东大会审议通过了关于增持汉骐集团有限公司所 持有的红狮涂料16.1%股权和增持北京汉骐投资有限公司10%股权的议案,涉及金额 13616.16万元。

    经第三届董事会第三次会议审议通过将公司持有的上海华东房地产(集团)有 限公司32%股权以2998万元,协议转让后,上海华东房地产(集团)公司截止2000年 十一月总资产16747.8万元,净资产6165.9万元,利润-1175.1万元(未经审计)。 转让后本公司不再持有上海华东房地产(集团)有限公司的股权。将本公司持有的 上海冰箱压缩机股份有限公司608,400股法人股股权, 协议转让给温州市天创对外 贸易有限公司,协议转让价454.84万元,冰箱压缩法人股权初期投入成本174.8 万 元。转让后本公司不持有上海冰箱压缩机股份有限公司的法人股股权。

    5.重大关联交易事项

    1)关联方采购货物63.17万元,销售货物509.93万元,收取资金占用费642.53 万元,租赁费132万元,劳务费230万元,

    2)资产置换

    2000年10月27日经本公司2000年度第二次临时股东大会审议通过,以本公司所 持有的冠生园(集团)上海有限公司49.5%的股权、 上海冠生园华光酿酒药业有限 公司90%股权、上海冠生园冷冻食品有限公司90%的股权及调味品在建工程和部分应 收款项,置换本公司第一大股东汉骐集团有限公司所持有的北京红狮涂料有限公司 63.9%的股权。

    上述资产置换已于2000年12月26日完成过户手续。

    置出资产的评估值及置换价格:

    资 产 项 目                             评估价值 万元   置换价格 万元

冠生园(集团)上海有限公司49.50%股权 8,860.5990 9,000.0000

上海冠生园华光酿酒药业有限公司90%股权 6,474.9068 7,250.0000

上海冠生园冻食品有限公司90%股权 5,712.0482 5,750.0000

调味品在建工程 3,000.0000 3,000.0000

应收款项 8,338.4289 8,338.4289

合 计 32,385.9829 33,338.4289

    置出资产的评估基准日为1999年11月30日, 评估基准日至资产过户日所产生的 损益记入各该项资产的成本,不改变置换价格。

    置入资产的评估值及置换价格:

    红狮涂料有限公司1999年11月30日(评估基准日)净资产总额50058. 42万元, 评估值为52169.20元,其63.9%的权益额为33336.1188万元.置换价格为33338. 4289 万元。此项置入资产 股权 的过户手续已于2000年12月26日办理。

    置出资产过户日的帐面成本为333,525,025.90元,置换产生股权投资差额 140 ,733.90元。

    3)受让股权

    2000年11月29日公司第三次临时股东大会通过了关于以现金方式受让本公司第 一大股汉骐集团有限公司所持有的北京红狮涂料有限公司的16.1% 的股权和汉骐投 资有限公司(与本公司为同一法定代表人)所持有的北京红狮涂料有限公司10% 股 权的议案。受让价格以红狮涂料有限公司1999年11月30日经评估的净资产值为依据 确定。

    上述受让股权中的16.1%(汉骐集团有限公司转让部分)已于2000年12 月底办 理资过户手续(公告见2001年3月29日《上海证券报》)。 汉骐投资有限公司转让 的10%的过户手续尚在办理之中。

    4)关联方应收应付款项余额 单位:万元

    关联方名称               项    目    期初余额     期末余额

汉骐集团有限公司 其他应收款 200.00

华腾包装装潢公司 应付帐款 119.81 136.11

上海丰华工商销售公司 应收帐款 10,882.24 0

上海丰华工商销售公司 应收票据 3,500.00 0

    6.公司在人员、资产、财务上已与控股股东实行″三分开″,即人员独立、资 产完整、财务独立。

    1 公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股公司保持独立。高级管理人员、 经理、副经理均在公司领薪,不在控股公司担任任何职务。

    2 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,采购和销售均由公 司独立进行。

    3 公司内部设有独立核算的财务部,对公司日常生产经营进行独立核算,并 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行拥有独立的帐户。

    7.公司无委托存款或委托贷款事项。

    8.关于续聘上海长江会计师事务所的议案在1999年度股东大会上未获通过,现 聘任中审会计师事务所有限公司为本公司年度财务审计机构。

    9.截止本会计报表签发日止,公司为下列单位提供贷款担保:

被担保单位名称 担 保 金 额 尚 欠 金 额 担 保 期 限

冠生园 集团 有限公司 47,000万日元 25255.8万日元 1997.9-2004.12

冠生园 集团 有限公司 500万元 200万元 1997.11-2002.10

冠生园 集团 有限公司 105万元 60万元 1997.12-2004.12

上海永久股份有限公司 1,000万元 1600万元 2000.1-2001.1

    10.报告期内公司名称及股票简称无变化。

    11.本公司以及持股5%以上的股东在指定报纸和网站上无承诺事项。

    

    

八、财务报告

    (一)、审计报告

    上海丰华圆珠笔股份有限公司的全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、 2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000年度现金流量表及合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我 们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况以及 2000年度的经营成果和现金流量状况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    此外,我们注意到:

    1.如会计报表附注〈六〉-5所述,贵公司于2000年12月底以资产置换和现金受 让方式,共计取得本公司第一大股东汉骐集团有限公司所持有的北京红狮涂料有限 公司80%的股权,该项股权系以北京红狮涂料有限公司1999年11月30 日为评估基准 日,经评估后的净资产价值作为本次置换和受让价格。北京红狮涂料有限公司2000 年12月31 日未经审计的资产负债表显示:其总资产为 72025. 13 万元净资产为 52213.50万元。

    2.如会计报表附注〈九〉-4所述,2000年12月27日贵公司将所持上海华东房地 产有限公司32%的股权和上海冰箱压缩机股份有限公司的60.84万股法人股协议转让 给温州天创对外贸易有限公司,共计转让收入3452.84万元,帐面成本2742.72万元。 获股权转让收益710.12万元。

    

中审会计师事务所 中国注册会计师:郑 丰

    中国 北京 中国注册会计师:许长顺

    2001年4月18日

    (二) 财务报表(见附表)

    (三) 会计报表附注:

    〈二〉、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    17.合并会计报表的编制方法:

    合并报表范围发生变更对会计报表的影响:

    本期公司合并报表范围发生变更,公司持有90% 股权的上海冠生园华光酿酒药 业有限公司因资产置换于2000年12月底置出,故本期仅计入其投资收益,不纳入合 并范围。公司的两个全资子公司″上海丰华公司礼品公司″和″上海丰华公司一公 司″纳入合并范围。资产负债表年初数、利润及利润分配表上年数已按2000年度合 并报表范围作了相应调整。

    2000年12月底资产置换置入的北京红狮涂料有限公司未纳入合并报表范围。

    <六>、关联方关系及其交易

    (5)受让股权

    2000年11月29日公司第三次临时股东大会通过了关于以现金方式受让本公司第 一大股汉骐集团有限公司所持有的北京红狮涂料有限公司的16.1% 的股权和汉骐投 资有限公司(与本公司为同一法定代表人)所持有的北京红狮涂料有限公司10% 股 权的议案。受让价格以红狮涂料有限公司1999年11月30日经评估的净资产值为依据 确定。

    上述受让股权中的16.1%(汉骐集团有限公司转让部分)已于2000年12 月底办 理资过户手续(公告见2001年3月29日《上海证券报》)。 汉骐投资有限公司转让 的10%的过户手续尚在办理之中。

    〈九〉、其他重要事项

    4.2000年12月27日本公司三届三次董事会会议决定将本公司持有的上海华东房 地产(集团)有限公司32%的股权协议转让给温州市天创对外贸易有限公司, 转让 收入2998万元帐面成本2567.88万元,转让收益430.12万元将本公司可持有上海冰 箱压机股份有限公司的60.84万股法人股转让给温州市天创对外贸易有限公司,协议 转让价454.84万元,帐面成本178.4万元,转让收益280万元。

    两项股权投资转让获收益710.12万元。

    

上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会

    二零零一年四月二十一日

                                        资产负债表

编报单位:上海丰华圆珠笔股份有限公司 2000-12-31 单位:元

资产 行次 年初数(合并) 年末数(合并)

流动资产:

货币资金 1 125,195,631.26 124,993,988.57

短期投资 2

减:短期投资跌价准备 3

短期投资净额 4

应收票据 5 35,000,000.00

应收股利 6

应收利息 7

应收帐款 8 120,102,690.20 12,757,715.79

其他应收款 9 62,350,648.74 7,730,272.89

减:坏帐准备 10 646,890.81 849,842.64

应收帐款净额 11 181,806,448.13 19,638,146.04

预付货款 21 6,459,597.86 56,921,317.05

应收补贴款 24

期货保证金 26

应收席位费 27

存货 30 30,265,142.79 27,266,117.25

减:存货跌价准备 31 130,516.01 130,516.01

存货净额 32 30,134,626.78 27,135,601.24

待摊费用 33 15,487.36

待处理流动资产净损失 34 -870,929.87

一年内到期的长期债券投资 35

其他流动资产 36

流动资产合计 39 377,740,861.52 228,689,052.90

长期投资:

长期股权投资 40 283,992,212.05 455,875,714.77

长期债权投资 41 21,600.00 21,600.00

长期投资合计 42 284,013,812.05 455,897,314.77

减:长期投资减值准备 43

长期投资净额 44 284,013,812.05 455,897,314.77

其中:合并价差(贷差以

“-”号表示合并报表填列) 44~1

其中:股权投资差额(贷差以

“-”号表示合并报表填列) 44~2

固定资产:

固定资产原价 45 135,285,118.74 134,547,125.47

减:累计折旧 46 25,999,001.58 29,300,056.56

固定资产净值 47 109,286,117.16 105,247,068.91

工程物资 48

在建工程 49 59,210,155.95 29,171,461.95

固定资产清理 50

待处理固定资产净损失 51

固定资产合计 53 168,496,273.11 134,418,530.86

无形资产及其他资产:

无形资产 54 2,591,644.28 2,489,492.09

开办费 55

长期待摊费用 56 224,276.61 190,947.69

其他长期资产 57

无形资产及其他资产合计 58 2,815,920.89 2,680,439.78

递延税款:

递延税款借项 59

资产总计 60 833,066,867.57 821,685,338.31

流动负债:

短期借款 61 82,700,000.00 113,700,000.00

应付票据 62

应付帐款 63 58,529,047.47 27,667,032.79

预收帐款 64 2,601,596.07 6,779,319.44

代销商品款 65

应付工资 66

应付福利费 67 82,663.34 97,155.97

应付股利 68 846,781.60 8,367,601.90

应交税金 69 17,845,211.34 12,982,821.66

其他应交款 70 1,253,127.91 1,255,096.42

其他应付款 71 15,588,125.53 29,014,080.72

预提费用 72 529,302.50 200,000.00

一年内到期的长期负债 73 26,000,000.00

其他流动负债 74

流动负债合计 80 205,975,855.76 200,063,108.90

长期负债:

长期借款 81 7,000,000.00 7,000,000.00

应付债券 82

长期应付款 83

住房周转金 84

其他长期负债 85

长期负债合计 90 7,000,000.00 7,000,000.00

递延税项:

递延税款贷项 91

负债合计 92 212,975,855.76 207,063,108.90

少数股东权益(合并报表填列) 92~1

股东权益:

股本 93 150,416,406.00 150,416,406.00

资本公积 94 273,492,444.22 273,492,444.22

盈余公积 95 65,523,354.44 65,933,762.02

其中:公益金 96 23,012,870.84 23,214,774.63

未分配利润

(未弥补亏损以“-”号表示) 97 130,658,807.15 124,779,617.17

外币报表折算差额

(合并报表填列) 98

股东权益合计 99 620,091,011.81 614,622,229.41

负债及股东权益总计 100 833,066,867.57 821,685,338.31

资产 行次 年初数(母公司) 年末数(母公司)

流动资产:

货币资金 1 123,778,072.11 124,762,421.53

短期投资 2

减:短期投资跌价准备 3

短期投资净额 4

应收票据 5 35,000,000.00

应收股利 6

应收利息 7

应收帐款 8 110,164,021.81 8,299,185.69

其他应收款 9 41,880,712.12 7,689,027.14

减:坏帐准备 10 580,910.90 453,564.66

应收帐款净额 11 151,463,823.03 15,534,648.17

预付货款 21 6,459,597.86 56,921,317.05

应收补贴款 24

期货保证金 26

应收席位费 27

存货 30 20,294,485.03 16,257,239.76

减:存货跌价准备 31

存货净额 32 20,294,485.03 16,257,239.76

待摊费用 33

待处理流动资产净损失 34 -870,929.87

一年内到期的长期债券投资 35

其他流动资产 36

流动资产合计 39 336,125,048.16 213,475,626.51

长期投资:

长期股权投资 40 291,099,494.42 462,994,291.80

长期债权投资 41 21,600.00 21,600.00

长期投资合计 42 291,121,094.42 463,015,891.80

减:长期投资减值准备 43

长期投资净额 44 291,121,094.42 463,015,891.80

其中:合并价差(贷差以

“-”号表示合并报表填列) 44~1

其中:股权投资差额(贷差以

“-”号表示合并报表填列) 44~2

固定资产:

固定资产原价 45 133,342,492.12 132,666,613.23

减:累计折旧 46 24,992,263.14 28,270,610.63

固定资产净值 47 108,350,228.98 104,396,002.60

工程物资 48

在建工程 49 59,210,155.95 29,171,461.95

固定资产清理 50

待处理固定资产净损失 51

固定资产合计 53 167,560,384.93 133,567,464.55

无形资产及其他资产:

无形资产 54 2,591,644.28 2,489,492.09

开办费 55

长期待摊费用 56 224,276.61 190,947.69

其他长期资产 57

无形资产及其他资产合计 58 2,815,920.89 2,680,439.78

递延税款:

递延税款借项 59

资产总计 60 797,622,448.40 812,739,422.64

流动负债:

短期借款 61 82,700,000.00 113,700,000.00

应付票据 62

应付帐款 63 24,257,399.45 18,421,610.60

预收帐款 64 2,601,596.07 7,815,905.89

代销商品款 65

应付工资 66

应付福利费 67 18,624.64

应付股利 68 846,781.60 8,367,601.90

应交税金 69 18,378,139.78 13,475,216.85

其他应交款 70 1,253,127.91 1,255,096.42

其他应付款 71 13,946,464.64 27,881,761.57

预提费用 72 529,302.50 200,000.00

一年内到期的长期负债 73 26,000,000.00

其他流动负债 74

流动负债合计 80 170,531,436.59 191,117,193.23

长期负债:

长期借款 81 7,000,000.00 7,000,000.00

应付债券 82

长期应付款 83

住房周转金 84

其他长期负债 85

长期负债合计 90 7,000,000.00 7,000,000.00

递延税项:

递延税款贷项 91

负债合计 92 177,531,436.59 198,117,193.23

少数股东权益(合并报表填列) 92~1

股东权益:

股本 93 150,416,406.00 150,416,406.00

资本公积 94 273,492,444.22 273,492,444.22

盈余公积 95 65,523,354.44 65,933,762.02

其中:公益金 96 23,012,870.84 23,214,774.63

未分配利润

(未弥补亏损以“-”号表示) 97 130,658,807.15 124,779,617.17

外币报表折算差额

(合并报表填列) 98

股东权益合计 99 620,091,011.81 614,622,229.41

负债及股东权益总计 100 797,622,448.40 812,739,422.64

利润及利润分配表

编报单位:上海丰华圆珠笔股份有限公司 2000年度 单位:元

项目 行次 上年同期数(合并) 本年数(合并)

一、主营业务收入 1 165,464,074.49 35,064,206.64

减:折扣与折让 2 131,067.09 51,163.76

主营业务收入净额 3 165,333,007.40 35,013,042.88

减:主营业务成本 4 137,444,128.80 29,493,715.23

主营业务税金及附加 5 915,544.30 62,153.31

二、主营业务利润

(亏损以"-"号填列) 10 26,973,334.30 5,457,174.34

加:其他业务利润

(亏损以"-"号填列) 11 6,645,992.31 5,183,200.64

减:存货跌价损失 12

营业费用 13 1,409,232.46 1,922,137.79

管理费用 14 15,401,682.40 15,379,485.33

财务费用 15 604,828.32 1,056,345.89

三、营业利润

(亏损以"-"号填列) 18 16,203,583.43 -7,717,594.03

加:投资收益

(损失以"-"号填列) 19 57,199,927.42 8,890,518.02

期货收益(损失以"-"号填列) 20

补贴收入 22

营业外收入 23 201,576.56 1,337,726.43

减:营业外支出 25 72,715.85 419,094.33

加:以前年度损益调整

(调减以“-”号表示)

四、利润总额 27 73,532,371.56 2,091,556.09

减:所得税 28 10,040,328.04 39,518.19

少数股东损益

(损失以"-"号填列) 29

五、净利润

(净亏损以"-"号填列) 32 63,492,043.52 2,052,037.90

加:年初未分配利润

(未弥补亏损以"-"号填列) 33 79,871,728.49 130,658,807.15

减:减少注册资本

减少的未分配利润

加:盈余公积转入数 34

六、可供分配的利润

(亏损以"-"号填列) 35 143,363,772.01 132,710,845.05

减:提取法定公积金 36 6,352,482.43 205,203.79

提取法定公益金 37 6,352,482.43 205,203.79

七、可供股东分配的利润

(亏损以"-"号填列) 38 130,658,807.15 132,300,437.47

减:应付优先股股利 39

提取任意盈余公积 40

应付普通股股利 41 7,520,820.30

转作股本的普通股股利 42

八、未分配利润

(未弥补亏损以"-"号填列) 43 130,658,807.15 124,779,617.17

项目 行次 上年同期数(母公司) 本年数(母公司)

一、主营业务收入 1 147,183,006.54 28,396,705.30

减:折扣与折让 2

主营业务收入净额 3 147,183,006.54 28,396,705.30

减:主营业务成本 4 120,400,364.72 24,319,586.18

主营业务税金及附加 5 897,466.99 45,064.76

二、主营业务利润

(亏损以"-"号填列) 10 25,885,174.83 4,032,054.36

加:其他业务利润

(亏损以"-"号填列) 11 6,366,992.31 4,954,367.64

减:存货跌价损失 12

营业费用 13 919,379.93 1,221,975.79

管理费用 14 14,306,683.83 13,988,483.86

财务费用 15 613,566.32 1,059,993.41

三、营业利润

(亏损以"-"号填列) 18 16,412,537.06 -7,284,031.06

加:投资收益

(损失以"-"号填列) 19 57,188,677.42 8,901,812.68

期货收益(损失以"-"号填列) 20

补贴收入 22

营业外收入 23 889,277.71

减:营业外支出 25 70,520.96 418,108.08

加:以前年度损益调整

(调减以“-”号表示)

四、利润总额 27 73,530,693.52 2,088,951.25

减:所得税 28 10,038,650.00 36,913.35

少数股东损益

(损失以"-"号填列) 29

五、净利润

(净亏损以"-"号填列) 32 63,492,043.52 2,052,037.90

加:年初未分配利润

(未弥补亏损以"-"号填列) 33 79,871,728.49 130,658,807.15

减:减少注册资本

减少的未分配利润

加:盈余公积转入数 34

六、可供分配的利润

(亏损以"-"号填列) 35 143,363,772.01 132,710,845.05

减:提取法定公积金 36 6,352,482.43 205,203.79

提取法定公益金 37 6,352,482.43 205,203.79

七、可供股东分配的利润

(亏损以"-"号填列) 38 130,658,807.15 132,300,437.47

减:应付优先股股利 39

提取任意盈余公积 40

应付普通股股利 41 7,520,820.30

转作股本的普通股股利 42

八、未分配利润

(未弥补亏损以"-"号填列) 43 130,658,807.15 124,779,617.17

现金流量表

编制单位:上海丰华圆珠笔股份有限公司 2000年度 单位:元

项目 行次 母公司 合并

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1 151,804,877.18 174,129,374.16

收到的租金 2 1,917,983.22 2,146,816.22

收到的税费返还 3

收到的其他与经营活动有关的现金 8 18,310,991.68 18,315,826.35

现金流入小计 9 172,033,852.08 194,592,016.73

购买商品、接受劳务支付的现金 10 18,878,912.76 40,718,468.70

经营租赁所支付的现金 11

支付给职工以及为职工支付的现金 12 7,132,514.94 7,977,358.13

实际交纳的增值税款 13 5,556,611.38 5,586,118.06

支付的所得税款 14 36,913.35 37,411.21

支付的除增值税所得税以外的其他税费 15 866,780.14 882,149.75

支付的其他与经营活动有关的现金 20 9,675,264.20 10,722,147.68

现金流出小计 21 42,146,996.77 65,923,653.53

经营活动产生现金流量净额 22 129,886,855.31 128,668,363.20

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 23 27,048,400.00 27,048,400.00

分得股利或利润所收到的现金 24 7,780,500.00 7,780,500.00

取得债券利息收入所收到的现金 25

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产而收回的现金净额 26 81,500.00 114,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金 30

现金流入小计 31 34,910,400.00 34,942,900.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 32 367,540.00 367,540.00

权益性投资所支付的现金 33 134,925,443.85 134,925,443.85

债权性投资所支付的现金 34

支付的其他与投资活动有关的现金 40 52,169,200.00 52,169,200.00

现金流出小计 41 187,462,183.85 187,462,183.85

投资活动产生的现金流量净额 42 -152,551,783.85 -152,519,283.85

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 43

其中:子公司吸收少数股东

权益性投资收到的现金 43~1

发行债券所收到的现金 44

借款所收到的现金 45 31,000,000.00 31,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 50

现金流入小计 51 31,000,000.00 31,000,000.00

偿还债务所支付现金 52

发生筹资费用所支付的现金 53

分配股利或利润所支付的现金 54

其中:子公司支付少数股东的股利 54~1

偿付利息所支付现金 55 7,350,722.04 7,350,722.04

融资租赁所支付的现金 56

减少注册资本所支付的现金 57

其中:子公司依法减资

支付给少数股东的现金 57~1

支付的其他与筹资活动有关的现金 62

现金流出小计 63 7,350,722.04 7,350,722.04

筹资活动产生现金流量净额 64 23,649,277.96 23,649,277.96

四、汇率变动对现金的影响额 65

五、现金及现金等价物净增加额 66 984,349.42 -201,642.69

补充资料 行次 母公司 合并

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务 67

以投资偿还债务 68

以固定资产进行投资 69

以存货偿还债务 70

融资租赁固定资产 71

2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润(亏损以“-”号填列) 72 2,052,037.90 2,052,037.90

加:少数股东权益(亏损以“-”号填列) 72~1

计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 -127,346.24 202,951.83

固定资产折旧 74 3,780,604.96 3,836,440.58

无形资产、长期待摊费用摊销 75 135,481.11 135,481.11

待摊费用摊销 76 15,487.36

预提费用 77 -329,302.50 -329,302.50

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 78 403,227.18 399,713.43

固定资产盘亏、报废损失 79 -3,267.84 -3,267.84

财务费用 80 7,530,888.43 7,530,888.43

投资损失(减:收益) 81 -8,901,812.68 -8,890,518.02

递延税款贷项(减:借项) 82

存货的减少(减:增加) 83 4,037,245.27 2,999,025.54

经营性应收项目的减少(减:增加) 84 105,394,040.58 131,302,869.74

经营性应付项目的增加(减:减少) 85 15,915,059.14 -10,583,444.36

其他 86

经营活动产生的现金流量净额 87 129,886,855.31 128,668,363.20

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 88 124,762,421.53 124,993,988.57

减:货币资金的期初余额 89 123,778,072.11 125,195,631.26

现金等价物的期末余额 90

减:现金等价物的期初余额 91

现金及现金等价物净增加额 92 984,349.42 -201,642.69