上海华联商厦股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-12]  

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度 报告摘要摘自年度报告全文,投资者预了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    

    

一、重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度 报告摘要摘自年度报告全文,投资者预了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    

    

二、公司基本情况简介

    (一)公司法定中文名称:上海华联商厦股份有限公司

    公司法定英文名称:SHANGHAI HUA LIAN CO.,LTD.

    公司法定英文缩写:SHHL

    (二)公司法定代表人:张新生先生

    (三)公司董事会秘书:陈冠军先生

    联系地址:上海市南京东路635号631室

    电 话:021-63224466转7666

    传 真:021-63226105

    电子信箱:shhualian@ sohu.com

    公司董事会证券事务代表: 尹 敏女士

    联系地址:上海市南京东路635号631室

    电 话:021-63224466转7666

    传 真:021-63226105

    电子信箱:yim@hualian.sh.cn

    (四)公司注册地址:上海市浦东新区张杨路655号

    邮政编码:200120

    公司办公地址:上海市南京东路635号

    邮政编码:200001

    公司国际互联网网址:hualian.sh.cn

    公司电子信箱:shhlcob @online.sh.cn

    (五)公司选定的信息披露报纸: 《上海证券报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse. com.cn

    公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室

    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:华联商厦

    股票代码:600632

    (七)其他有关资料:

    1、变更注册登记日期、地点:2000年7月20日;

    上海市浦东新区张杨路655号

    2、企业法人营业执照注册号:3100001000665

    3、税务登记号码:国税沪字310044132200012

    4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:

    名称:上海立信长江会计师事务所有限公司

    办公地址:上海市南京东路61号4楼。

    

    

三、会计数据和业务数据摘要

    (一) 本年度主要利润指标情况:

    根据中国会计准则审计后的主要利润指标:

    单位:元

利润总额 103,820,112.75

净利润 90,273,170.49

扣除非经常性损益后的净利润 77,022,056.05

主营业务利润 278,498,240.40

其他业务利润 25,895,665.73

营业利润 42,757,136.37

投资收益 60,305,676.25

补贴收入 167,975.28

营业外收支净额 589,324.85

经营活动产生的现金流量净额 -267,072,254.55

现金及现金等价物净增加额 108,744,573.57

    注:1、2001年度扣除的非经常性损益项目和涉及的金额(税后)为:

    (1)股权转让收益为12,287,350.71元; (2)股权投资差额-428,301.67元;

    (3) 营业外收支净额500,926.12元; (4) 补贴收入142,778.99元;

    (5)其他税费返还748,360.29元;

    2、本期经营活动产生的现金流量净额为负值,是因本年根据政府有关规定, 停 止出售电子消费卡,并集中回笼以前年度发生的电子消费卡所致。

    (二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

    单位:元

项目 2001年 1999年

主营业务收入 2,546,611,652.35 3,706,137,904.74

净利润 90,273,170.49 94,817,563.84

每股收益(摊薄) 0.214 0.247

每股收益(加权) 0.219 0.273

扣除非经营性损益后 0.182 0.199

的每股收益(摊薄)

扣除非经营性损益后 0.186 0.20

的每股收益(加权)

每股经营活动产生 -0.632 1.126

的现金流量净额

项目 2000年(调整后) 2000年(调整前)

主营业务收入 3,619,562,425.82 3,619,562,425.82

净利润 108,927,299.03 114,812,565.14

每股收益(摊薄) 0.283 0.296

每股收益(加权) 0.283 0.296

扣除非经营性损益后 0.127 0.142

的每股收益(摊薄)

扣除非经营性损益后 0.127 0.142

的每股收益(加权)

每股经营活动产生 0.851 0.851

的现金流量净额

2001年12月31日 1999年12月31日

总资产 2,313,938,291.94 2,558,266,875.11

股东权益(不含 1,361,917,349.30 990,030,086.09

少数股东权益)

每股净资产 3.22 2.57

调整后的每股净资产 3.02 1.97

净资产收益率(摊薄) 6.63% 9.58%

净资产收益率(加权) 7.01% 9.67%

2000年12月31日

(调整后) (调整前)

总资产 2,200,136,597.22 2,236,293,234.92

股东权益(不含 1,002,337,570.8 1,066,447,233.16

少数股东权益)

每股净资产 2.61 2.77

调整后的每股净资产 2.45 2.60

净资产收益率(摊薄) 10.87% 10.77%

净资产收益率(加权) 10.43% 11.11%

    (三)报告期公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为5.98%。

    

    

四、股本变动及股东情况

    (一) 股本变动情况

    1、 股份变动情况表

                                 本次变动前             本次变动后

一、 未上市流通股份

1、 发起人股份 139,725,283 148,108,799

其中:

国家持有股份 139,725,283 148,108,799

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、 募集法人股份 149,132,810 150,023,979

3、 内部职工股

4、 优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计 288,858,093 298,132,778

二、 已上市流通股份

1、 人民币普通股 95,743,910 124,467,083

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、 其他

已上市流通股份合计 95,743,910 124,467,083

三、股份总数 384,602,003 422,599,861

本次变动增减(+、-)

配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

一、 未上市流通股份

1、 发起人股份 +8,383,516

其中:

国家持有股份 +8,383,516

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、 募集法人股份 +891,169

3、 内部职工股

4、 优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计 +9,274,685

二、 已上市流通股份

1、 人民币普通股 +28,723,173

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、 其他

已上市流通股份合计 +28,723,173

三、股份总数 +37,997,858

    说明:本公司经中国证券监督管理委员会核准,于2001年3月实施2000 年度配股 方案,配股后公司总股本由期初384,602,003股增加到本期末的422,599,861股。

    (二) 股东情况介绍:

    1、 报告期末股东总数为 82796户。

    2、 报告期末前10名股东持股情况:

                                      单位:股

名次 股东名称 持股数 报告期内股 占总股本%

份增减变动

情况(+、-)

1、 华联(集团)有限公司 148,108,799 +8,383,516 35.05

(国有股持股单位)

2、 上海一百 (集团)有限公司 11,992,120 2.84

3、 上海国际信托投资公司 5,729,011 1.36

4、 中国糖烟酒类集团公司 5,227,200 1.24

5、 上海友谊集团公司 3,221,260 +833,245 0.76

6、 交通银行上海分行 2,886,899 0.68

7、 上海申银万国证券公司 2,597,264 0.61

8、 上海南上海房地产有限公司 222,1560 0.53

9、 上海金陵集体基金合作联社 1,812,788 0.429

10、 上海商投创业投资有限公司 1,796,850 +1,796,850 0.425

    说明:

    (1) 公司控股股东华联(集团)有限公司持有本公司35.05%股份,该公司系 上海市国有资产管理委员会授权经营单位,为国有独资有限责任公司,于一九九五年 八月八日注册。法人代表:张新生;注册资本:人民币肆仟零捌拾柒万元;经营范围: 国有资产经营管理、实业投资、国内贸易(除专项规定外)、物业管理。因报告期 内实施配股增持8,383,516股,该公司所持有的股份未发生质押及冻结的情况。

    (2)上海友谊集团公司因受让其他单位的法人股,持股数在报告期内增加833 ,245股,成为公司的第五名股东。

    (3)上海商投创业投资有限公司因受让其他单位的法人股,持股数在报告期内 增加1,796,850股,成为公司的第十名股东。

    (4)以上前10名股东所持有股份均为未上市流通股份,公司未发现股东之间存 在关联关系。

    

    

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    (一)公司董事、监事和高级管理人员情况:

    1、基本情况

    姓  名 性别  年龄   职 务         任职期限          持股数(股)

年初 年末

张新生 男 48 董事长 1999.5.18-2002.5.17 0 0

吕勇明 男 46 副董事长 1999.5.18-2002.5.17 0 0

陈恂尧 男 53 董事 总经理 1999.5.18-2002.5.17 795 1035

蔡建民 男 56 董事 1999.5.18-2002.5.17 0 0

蒋乾浩 男 50 董事 2001.6.28-2002.5.17 0 0

晁钢令 男 51 独立董事 2000.6.27-2002.5.17 0 0

薛怡卿 女 37 董事 2000.6.27-2002.5.17 1000 1300

徐高明 男 60 监事长 1999.5.18-2002.5.17 8886 8886

边风尧 男 50 监事 1999.5.18-2002.5.17 1666 2167

楼帼玲 女 44 监事 1999.5.18-2002.5.17 0 0

陈冠军 男 40 财务总监 2001.10.13-2002.5.17 0 0

董事会秘书

汤耀昌 男 53 副总经理 1999.5.18-2002.5.17 8331 10832

李国定 男 46 副总经理 1999.5.18-2002.5.17 0 0

刘宝长 男 53 总工程师 1999.5.18-2002.5.17 0 0

曹晓鹰 男 49 副总经理 2000.1.28-2002.5.17 0 0

戚仲华 男 49 副总经理 2001.10.13-2002.5.17 0 0

    上列人员持股数的增加是由于参加报告期配股所致。

    董事、监事在股东单位任职情况如下:

    (1)张新生董事长在本公司控股股东华联(集团)有限公司任董事长、 党委 书记;

    (2)吕勇明副董事长在本公司控股股东华联(集团)有限公司任总经理;

    (3)蔡建民董事在本公司控股股东华联(集团)有限公司任财务总监。

    2、年度报酬情况

    公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据《干部管理条例》和《工资管理 条例》。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为177 万元。 金额最高的前三名董事(高级管理人员)的报酬总额为51万元。

    公司现任董事、监事、高级管理人员共16人,在公司领取报酬为12人,其中年度 报酬在16万元以上3人,年度报酬在10--16万元之间8人,年度报酬在3-- 5万元之间1 人。

    张新生董事长、吕勇明副董事长、蔡建民董事均在股东单位华联(集团)有限 公司领取报酬,不在本公司领取报酬,晁钢令独立董事也未在公司领取报酬。

    3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因,聘任或解聘公 司经理、董事会秘书的情况

    2001年3月28 日第三届董事会第十三次会议审议通过肖树森先生因退休不再担 任公司董事会秘书,聘任徐波先生为公司董事会秘书;蒋国泉先生因工作变动,不再 担任公司副总经理;

    2001年5月28日第三届董事会第十四次会议审议提名,并经2001年6月28 日召开 的2000年度股东大会同意盛小洪先生不再担任董事,选举蒋乾浩先生为董事;

    2001年10月13日第三届董事会第十七次会议审议通过徐波先生因工作变动不再 担任公司财务总监、董事会秘书,聘任陈冠军先生为公司财务总监、 董事会秘书; 聘任戚仲华先生为公司副总经理。

    (二)公司员工情况

    截至报告期末,本公司员工为3066人,其中:销售人员2402人,技术人员20人, 财 务人员96人,行政人员(包括储运、后勤)548人。上述人员中,大专以上510人, 中 专、高中1578人,高中以下978人;高级职称13人,中级职称112人,初级职称 296人, 经营师107人。退休职工1333人。

    

    

六、公司治理结构

    (一)公司治理情况

    公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所 股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度,规范公司 运作。目前,公司正按照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7 日颁布的《上市公 司治理准则》等规范性文件的要求,研究修改章程。公司当前的治理结构情况如下:

    1、关于股东与股东大会:

    (1)公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位, 并按其所持股份 在承担相应义务的同时,充分行使自己的权利; 能够确保提供现代通讯渠道使股东 可以与公司保持有效的沟通。

    (2)公司能够遵照《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关要求,尽可能 选择有利于股东与会的时间和地点召开股东大会,以使更多的股东在合法、 有效的 表决程序中,行使自己的表决权。

    (3)公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格公平合理, 未损害 到中小股东的利益。

    2、关于控股股东与上市公司

    (1)控股股东的行为未损害到公司和其它股东的合法权利,没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策及依法开展的经营活动。

    (2)控股股东与公司之间实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立, 各自 独立核算、独立承担责任和风险。

    3、关于董事与董事会

    公司严格遵照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事, 公司董事能够遵守 有关法律、法规和公司章程的规定,以实现股东的最大利益为本,忠实、诚信、勤勉 地独立履行其相应的权利、义务和责任。

    公司董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求, 董事会向股东大会负 责;董事会会议严格遵照《公司章程》的规定程序执行。

    4、关于监事与监事会

    公司监事本着对全体股东负责的精神,对公司财务及公司董事、 经理和其它高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,以维护公司及股东的合法权利。 公司 监事会遵照《公司章程》的规定定期召开会议, 并能够独立有效地行使监督权和检 查权。

    5、关于绩效评价与激励约束机制

    公司一直以来积极探索建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标 准和程序的可行方式,并以此来确立相应的激励和约束机制; 公司经理人员的聘任 制度符合有关法律法规的规定。

    6、关于利益相关者

    公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者 的合法权益,共同推进公司持续、健康的发展。

    7、关于信息披露与透明度

    董事会秘书作为公司与证券交易所共同指定的联络人,负责公司信息披露事项; 公司确保披露的信息真实、准确、完整、及时,符合法律、法规及公司章程的规定, 并保证所有股东有平等的机会获取信息。

    公司能够按照有关规定及时披露大股东或具实际控制的股东的详细资料和股份 变动的情况。

    (二)关于独立董事履行职责的情况

    经2000年5月25日三届董事会第九次会议审议提名,并经2000年6月27 日召开的 1999年度股东大会表决通过,选举晁钢令为公司独立董事。该独立董事上任后,就积 极参与公司的管理,在董事会中充分发挥了独立董事的作用。 同时公司将根据中国 证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于在 2002年6 月30日前公司董事会成员至少包括2名独立董事的规定,在2001年度股东大会上实现 规定的要求。

    

    

七、股东大会情况简介

    公司于2001年6月28日在上海静安体育馆召开2000年度股东大会。于2001年6月 29日在《上海证券报》第18版上刊登了这次大会通过的决议公告。

    

    

八、董事会报告

    (一)、 公司经营情况

    1、主营业务范围及其经营状况

    公司的主营业务范围涵盖百货、超市、专卖、购物中心等商业业态。经上海市 工商管理局核准的经营范围是:″百货,针纺织品,服装鞋帽,五金交电,办公用品,食 品,经外经贸部批准的进出口业务,劳防用品,电话通讯设备,汽配件,装潢材料,家具, 钟表眼镜,仪器仪表,工艺美术,日用百货,粮油及制品,副食品,滋补保健品, 代售邮 票。″。

    2001年是公司为实现第二轮发展打基础的一年, 公司围绕增强自身的持续发展 能力和核心竞争能力,开拓创新,改革调整, 使公司保持并发展了良好的经营态势。 2001年实现销售规模124.74亿元;主营业务收入2,546,611,652.35元;主营业务利 润278,498,240.40元;净利润90,273,170.49元。公司的市场占有率,据上海市商业 信息中心、上海市财贸信息交流站编印的2002 年第 6 期《上海财贸信息》公布的 2001年上海零售商业股份公司零售额的排行,公司位居第二。 据中华全国商业信息 中心2001年12月《中国大市场》公布的″全国重点大型零售商业企业销售统计监察 资料″,对2001年商业零售额的统计,本公司位居第二。

    公司为了发展主营业务,培植新的赢利增长点 ,在借鉴国外商业经验的基础上, 着力开发国内市场的潜在需求。在2001年, 公司推出了从零售业中衍生出来的崭新 的业态,即,购物中心。购物中心集购物、餐饮、休闲、娱乐、健身、便民服务和社 区服务于一体,能够满足不同消费群体的不同消费需求 ,适应了现代消费新的需求和 新的生活方式。购物中心作为公司主营业务的新的经营业态目前尚处于起步阶段, 目前已在媒体和消费者中产生良好的反应,今后将对公司的经营及业绩产生长远的, 积极的影响。

    2、主要供应商、客户情况

    公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的17.53 %, 对前五名客 户销售额合计占公司销售总额的7.13%。

    (二)报告期内投资情况

    截至报告期末,公司投资余额为613,077,495.37元,年初720,299,681.55元。其 中:长期投资 613,077,495.37 元,短期投资为0。

    1、募集资金投入情况

    公司于2001年3月实施2000年度配股方案,实际募集资金为319,844,523.29元。 公司按照2001年2月15日披露的《2000 年配股说明书》中″募集资金的使用计划″ 规定的项目、数额、要求进行投资。为了尽快实现投资项目的目标, 公司在募集资 金到位以前,先行以自有资金启动投资项目的运作。截止2001年12月31 日配股投资 项目的投入情况列表如下:

    承诺项目      承诺投资 承诺建 实施项目 截止报告期末      备 注

额(万元) 设期 投资额(万元)

购物中心 15,000 2年 与承诺同 4,466

连锁百货 10,000 与承诺同 7,382.64

计算机管理系统 2,190 与承诺同 1,125

上海华联王震科技 1,600

信息有限公司 (其中:2001 与承诺同 542 含所属照相分公司

年600万)

增加流动资金 以上项目投资

后的余额

    除上述已投入资金外的未用配股募集资金,均存入公司开户银行账号待用。 对 上列投资项目作如下说明:

    (1) 购物中心项目。该项目在上海市杨浦区国顺路2号建设,因该地区市政施 工拓宽马路,经与上海市杨浦区人民政府协商确定,杨浦区五角场25-2地块作为该项 目的建造土地。该项目的前期工作和基础工作正在进行, 公司于报告期截止日以前 对该项目已投入资金4,466万元。预计该项目规模将有一定的扩大,公司董事会拟在 完成各项准备工作后提交股东大会审议。该项目经济效益的相应变化, 将在实施上 列程序过程中及时公布。

    (2)连锁百货项目。公司于报告期截止日以前对该项目已投入资金7,382. 64 万元。首先公司将″上海华联商厦″改制成上海华联商厦股份有限公司上海华联商 厦,成为公司连锁百货业态的母体,上海华联商厦设在南京路上的商场改制成上海华 联连锁百货业态的南东店。公司经营的上海华联连锁百货业实行统一进货, 统一店 名,统一服务,统一管理,统一核算的连锁化、集约化的经营方式。2000 年公司以租

    赁上海市第十二百货商店的形式,投资147万元设立了上海华联商厦普陀 有限公司, 随后公司又于2001年1月投资123万元收购该公司41%的股权, 连同最初投资公司共 持有该公司90%的股权。该公司即成为具有15000 平方米面积的上海华联连锁百货 业态第二家连锁店。新开的这家上海华联连锁百货店在报告期内取得了较好的经营 业绩,实现销售1.05亿元,利润总额361.34万元。报告期公司于2001年8月投资195万 元,设立上海华联商厦杨浦有限公司。同年11月又出资255万元,收购该公司51 %股 权,连同最初投资公司共持有该公司90%股权。目前经装饰后全新开业,该公司是上 海华联连锁百货业态的第三家连锁店,拥有面积12,000平方米,现已成为杨浦地区商 业的亮点。本项目已投入7382.64万元除上述资金使用外,其余用于装修。

    (3)上海华联王震科技信息有限公司项目。 公司于报告期截止日以前对该项 目已投入资金542万元。公司与报告期截止日以前在上海市区开设南京东路、普陀、 港汇、新华联、梅龙镇5家连锁店,2002年又开设了大时代、浦东临沂2家连锁店,共 计开设7家连锁店。该公司在报告期内实现销售9,636.33万元,利润总额317.15万元。

    (4)公司计算机管理系统项目。 公司于报告期截止日以前对该项目已投入资 金1125万元,目前连锁百货计算机管理系统,公司本部的 OA系统已建立并开始运行, 电子商务系统,公司网络转接口工程正在抓紧进行。 公司计算机项目的实施对提高 公司信息处理能力和市场应对能力已经发生了明显的作用。

    2、非募集资金投入情况

    (1)公司作为申银万国证券股份有限公司的股东,按照该公司股东大会的决议, 运用该公司1998年利润分配提留的专项盈余公积金作为出资形式,出资62,500元,投 资由″申银万国″股东们发起的上海宝鼎投资股份有限公司。每股面值1元,公司持 有62,500股。持股日期从2000年12月8日开始,于报告期收到股权证。

    (2)2001年1月6日,公司决定受让上海华联广告装潢有限公司5 名自然人股东 合计持有的14%股权,经协商受让价为98,000元,受让交易于2001年8月完成。 受让 后公司持有62%股权。

    (3)2001年4月2日,经第三届董事会十三次董事会批准, 公司与杨广房产公司 签订购置地处上海市杨浦区五角场的金岛大厦1-5层房产的所有权 , 建筑面积 12 ,123M2,价款1.2亿元。该房产用于开设上海华联连锁百货第三家连锁店。报告期已 付款9,592.60万元。

    (4)2001年10月25日,经第三届董事会临时会议批准,公司出资500万元, 认购 上海申银万国证券股份有限公司经中国证监会机构字(2001)218 号文核准的增资 扩股方案的扩股股份500万股,已于报告期内完成。

    (5)2001年12月26日,经第三届董事会临时会议批准,公司出资450万元, 投资 设立上海浦东华联购物中心有限公司,公司持股90%,该购物中心已于2002年1月8日 在上海市浦东新区开业。

    (6)2001年12月30日,经第三届董事会临时会议批准, 公司受让华联(集团) 有限公司持有的上海依都服饰制衣有限公司100%的股权,该公司经评估评估值为34. 04万元,受让价经协商为25.056万元。受让交易于2001年12月31日完成。

    (三) 报告期内财务状况

    项目                  本年数         上年数         增减幅度   变动原因

总资产 2,313,938,291.94 2,200,136,597.22 5.17% 注1

长期负债 2,106,315.29 2,434,065.29 -13.47% 注2

股东权益 1,361,917,349.30 1,002,337,570.80 35.87% 注3

主营业务利润 278,498,240.40 417,206,988.33 -33.25% 注4

净利润 90,273,170.49 108,927,299.03 -17.13% 注5

    注:

    1、 总资产增加主要系本年配股注入资金及本年实现利润所致;

    2、 长期负债减少主要系公司使用改制前职工福利基金所致;

    3、 股东权益增加主要系本年配股注入资金及本年实现利润所致;

    4、 主营业务利润减少主要系华联超市2000年1-6 月份的利润及利润分配表纳 入母公司汇总报表,由于2000年6月30日及2000年10月31日公司进行股权转让, 对华 联超市股份有限公司改用权益法核算所致;

    5、 净利润减少主要系本年较去年减少股权转让收益所致。

    (四)新年度经营计划

    在新的一年里,公司将牢牢抓住主业规模的扩张和主业质量的提高,积极实施以 下经营对策,使市场份额的占有有一定的提升,2002年预计主营业务收入298000万元, 主营业务成本261000万元。

    1、开拓创新发展主业,提升主业盈利水平。

    公司在A股上市公司的分类中属于商业零售业,商业是公司的主营业务。针对商 业面临的严重挑战,公司董事会从企业发展战略上做出决策:公司以开拓创新的思路 和勇气,大力发展自己的主营业务。一方面是牢牢坚守自己的主业阵地,坚持从发展 主业中提升企业的盈利,实现股东利益最大化的目标; 另一方面是坚决摒弃传统业 态中存在的各种弊端,通过创新手段,改造、拓宽、发展、刷新自己的主营业务。

    百货业是公司主营业务中的主力业态, 公司将继续按照创新的连锁集约模式大 力推进公司现代百货业态的发展,通过新建、收购、租赁、托管等形式,整合行业资 源和社会资源,扩展公司的连锁百货网点。 上海华联商厦将在现有三家连锁店的基 础上,继续在有条件的地区发展新的连锁店。

    购物中心是公司主营业务中最新的业态,具有广阔的发展前景和空间。 公司将 用心发展这种适应现代多种消费需求的、多功能、全方位的新业态。公司将认真经 营好2002年1月开业的上海浦东购物中心,抓紧进行上海杨浦华联购物中心的准备工 作。同时,还要把购物中心作为对公司发展会产生强劲拉动作用的重点业态,科学制 定下一步发展规划,全力推进这一业态的迅速成长。

    专业专卖主要是公司近年来通过新建、收购、改制等形式形成的, 是一个对公 司打造优秀品牌,提高市场占有率具有重要价值的业态。 在新年度公司将对专业专 卖业态中的不同类别,不同专业的企业通过新的管理形式,理顺架构关系, 确定不同 的发展方针,并在继续扩大规模的同时,进一步强化经营特色, 力争在开发盈利潜力 上要有新的突破。

    超市业。公司是华联超市股份有限公司的第一大股东, 华联超市也是公司的盈 利来源之一。公司将继续支持华联超市的发展, 支持华联超市在新的一年里实现新 的发展目标。

    公司在着力发展四大主业的同时, 还将继续用心探索研究相关行业和其他能为 公司提升效益的发展项目,不断为公司增添新的经济增长点和效益闪亮点。

    2、精心打造企业品牌,满足更多消费需求。

    企业品牌的好坏,决定企业的市场占有率的高低,也决定企业的生存与发展。公 司在国内市场已具有一定的知名度,公司的名称就是一个企业品牌。 但是为了应对 我国加入WTO后所遇到的严重挑战,为了提高企业的经营质量和赢利能力, 公司必须 从商品品牌和服务品牌两个方面进一步锤炼公司的企业品牌。设置公司会员俱乐部 是其中的一项重要措施。公司将进一步满足目标市场的消费需求, 开发目标市场的 潜在需求,并扩展和延伸目标市场,不断巩固和提高市场占有率, 使公司拥有更多对 公司满意并信任的消费者。

    3、深化改革内部机制,增强企业竞争能力。

    针对公司近年来的发展情况和市场竞争的变化情况, 为了提高运营效率和竞争 能力,公司将在年内对企业内部的运作机制作进一步改革。

    (1)管理体制的改革。为了适应公司经营规模和经营业态的日益发展的需要, 减少管理层次,提高管理效能,确实建立起与市场竞争相适应的快速反应的管理机制, 公司将按照″扁平化″管理的要求,改革现有的职能管理体制。

    (2)人事制度的改革。为了抢占市场高地,必须建立人才高地。为了使公司成 为吸引人才的企业,就必须对现行的职工录用、干部聘用、考核评估、 薪筹制度等 方面进行深入的改革,真正建立起能上能下、能进能出、优胜劣汰、 择优聘用的机 制,使优秀人才能够在公司进的来,留的住,用的上。

    4、认真规范公司治理,努力完善运作制度。

    要按照规范上市公司的一系列文件要求,切实完善公司法人治理结构,做好公司 章程及其他规章制度的修订工作,进一步规范股东大会、董事会、监事会的运作,坚 持公开、公平、公正和诚信的原则,切实保障全体股东的合法权益。

    要进一步加强全面预算管理和经营成本管理,提高资金利用率 ,降低费用开支, 增强企业的赢利能力。要在总结以往实践的基础上,修订、 完善公司和子公司的有 关财务制度。

    要加快推行公司的信息化管理,并建立与之相匹配的各项制度。 运用计算机手 段,提高商品管理,客户管理,商业信息管理的水平,充分发挥信息资源对公司经营决 策及管理积极作用。

    (五)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    1、经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认,2001年度本公司实现净利 润90,273,170.49元,根据《公司法》和公司章程规定,2001年度本公司提取10 %法 定盈余公积金10,233,884.02元,提取10%法定公益金10,233,884.02元,加年初未分 配利润 56,452,211.96元,实际可供股东分配的利润126,257,614.41元。 经董事会 研究决定,拟以2001年末总股份422,599,861股为基数,向全体股东每10 股派发现金 红利1.20元(含税),剩余未分配利润75,545,631.09元转下一年度。

    上述分红预案需经2001年度股东大会审议通过后实施。

    2、预计2002年度利润分配政策:

    2002年度本公司将根据实现经营目标的实现情况,拟进行不少于一次利润分配, 利润分配采用派发现金红利或送红股的方式;

    公司2002年度实现净利润拟用于股利分配的比例不少于40%;

    2002年度的具体分配方式、是否运用2001年末未分配利润, 以及是否进行资本 公积金转增股本,董事会将根据经营和盈利情况提出具体的分配预案,提交股东大会 审议通过。

    

    

九、监事会报告

    (一)监事会工作情况

    2001年度公司监事会依据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定, 本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,积极开展工作。 报告期内公司监事会共召开3次会议,并列席了各项董事会和股东大会。

    1、2001年3月28日召开监事会三届九次会议,审议通过了公司2000 年度报告及 其摘要;2000年度利润分配方案(预案)及2001利润分配政策;2000年度财务决算 与2001年度财务预算报告;2000年度监事会工作报告。

    2、2001年5月28日召开监事会三届十次会议,审议通过了2000 年度监事会工作 报告。

    3、2001年8月14日召开监事会三届十一次会议,表决通过了2001 年度中期报告 及其摘要;同意董事会批准的公司《资产减值准备管理制度》。

    (二)公司依法运作情况

    公司监事会根据有关规定在职权范围内,对股东大会、董事会的召开程序、 决 议事项,公司高级管理人员的执行职务行为以及公司管理制度等进行了监督。 监事 会认为:董事会的的工作是认真负责的;公司的经营决策是科学合理的;公司建立、 完善了内部控制制度;公司的高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律、 法规、公司章程和损害公司利益、股东利益的行为。

    (三)检查公司财务情况

    公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查。认为2001 年度公司财务结构合理、财务状况良好,公司财务报告真实、 准确的反映公司的财 务状况和经营成果,维护了股东利益。

    (四) 公司最近一次募集资金正在按照股东大会批准的项目有计划的投资。

    (五)公司将持有的上海润华公司45%的股权转让给中国华润总公司, 价格合 理,程序规范,没有发现内幕交易,符合国家有关政策规定,没有损害股东的权益或造 成公司资产流失。

    (六)本年度上海立信长江会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告, 真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

    

    

十、重要事项

    (一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (二)报告期内公司收购及出售的资产的情况。

    1、2001年1月5日,经第三届董事会临时会议批准,公司出资123万元, 受让上海 市快乐(集团)有限公司持有的上海华联商厦普陀有限公司41%股权,于2001年1月 10日成交。

    2、2001年6月1日,经第三届董事会临时会议批准公司出资9.8万元,受让5 名自 然人股东持有的上海华联广告装潢有限公司14%股权,于2001年8月成交。

    3、2001年6月15日,经第三届董事会第十五次会议审议决定,将公司持有的上海 润华有限公司45%股权,按评估协商确定的105,231,985元价格, 转让给中国华润总 公司。2001年9月24日国家对外经济贸易合作部出具外经贸资一函(2001)873号文 同意该项转让。公司于2001年10月22日前分两次受到转让的款项105,231,985元,股 权交割已完成。此项转让有利于调整公司的资产结构,有利于优化公司的财务状况。

    此项转让相关的公司公告刊登于2001年6月18日、10月16日、12月22 日的《上 海证券报》。

    4、2001年10月28日,经第三届董事会临时会议批准,公司出资255万元, 受让上 海三百(集团)有限公司持有的上海华联商厦杨浦有限公司51%股权,于2001年 12 月成交。

    5、2001年11月7日,经第三届董事会临时会议批准公司出资255万元, 受让上海 北岛置地有限公司持有的上海杨浦华联购物中心有限公司51%的股权,于2001年 12 月成交。

    6、 2001年12月30日,经第三届董事会临时会议批准,公司出资25.056万元, 受 让华联(集团)有限公司持有的上海依都服饰制衣有限公司100%股权(评估值34 .04万元),于2001年12月31日成交。

    (三)报告期内公司未发生重大关联交易事项。

    (四)报告期内公司重大合同的签订及履行情况

    1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、 租赁公司资产的事项。

    2、报告期内公司担保合同情况

    截止2001年12月31日公司与下列单位作担保:

    担保单位              金额(万元)   担保事由   公司与被担保

单位关系

上海新华联大厦有限公司 15,000 银行借款 公司控股70%

华联集团家用电器有限公司 6,800 银行借款 公司控股90%

华联集团家用电器有限公司 9,000 应付票据 公司控股90%

华联超市股份有限公司 8,000 银行借款 公司控股50%

    3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

    4、其他重大合同。

    2001年3月6日,经第三届董事会临时会议决议批准,公司与上海狭翼贸易有限公 司签约,将本公司持有的上海金陵股份有限公司法人股4,214,874股,以每股3.55 元 的价格转让给上海狭翼贸易有限公司,扣除成本税费后收益1,039万元。该项转让的 相关公告刊登在2001年3月9日的《上海证券报》上。

    (五)报告期内,公司或持股5%以上股东承诺事项;

    公司于2000年7月18 日在《上海证券报》上刊登的《关于获准豁免要约收购″ 时装股份″股票义务的公告》,在公告中公司公开承诺对受让的″时装股份″股票, 在受让后三年内不进行转让。直至目前,包括报告期内,公司一直严格履行上述承诺。

    公司于2001年3月28日,经第三届董事会第十三次会议审议通过《2000年度利润 分配方案(预案)及2001年度利润分配政策》中规定:2001 年度本公司若实现年度 经营目标,在财务决算后拟进行一次利润分配,利润分配主要采用派发红利现金的方 式,股利分派不少于年度净利润40%。具体分配方式由董事会提出预案,交股东大会 审议批准后执行。

    除此之外公司或持股5%以上的股东没有在报告期内需要履行的承诺事项。

    (六)聘任、解聘会计师事务所情况

    1、 2001年6月29日,经公司2000年度 股东大会审议表决通过续聘上海立信

    长江会计师事务所有限公司为本公司2001年度会计审计机构。

    2、支付给会计师事务所报酬(单位:万元)

                       2001年度   2000年度

财务审计费用 36 35

其它费用 4 32.5

    差旅费承担方式 事务所承担 事务所承担

    (七)我国加入″世贸组织″对公司未来经营活动的影响

    入世后,我国经济将融入世界经济一体化的主流。据初步分析,″入世″对于公 司经营的商业零售业将带来新的机遇和新的挑战,对公司未来经营的影响是有利,有 弊。

    入世后将为公司的商品采购拓宽渠道,降低成本,提供更丰富的货源, 并且为公 司与国际商业资本结合,走强强联手道路,扩大公司的主营业务提供了机遇。同时入 世后,国际商业资本进入我国零售商业市场后,将加剧这一市场的竞争。因此在争夺 市场份额方面公司面临不小的挑战。入世后对公司的经营管理提出更高的要求, 公 司必须千方百计加快综合竞争力的提高。

    

    

十一、财务报告

    (一) 审计报告

    上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师钱志昂、潘莉华为本公司出具 了信长会师报字(2002)第10330号无保留意见的审计报告。

    (二) 会计报表(见附表)

    (三) 会计报表附注:

    1、本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响:

    根据《企业会计制度》及有关规定,公司应计提固定资产减值准备、 在建工程 减值准备、无形资产减值准备,委托贷款减值准备,开办费应于开始生产经营当月一 次计入损益,且作为会计政策变更,进行追溯调整。

    根据国家有关规定,电子消费卡停止销售,故对电子消费卡工本费由原按当期回 收金额的0.5%逐步摊销变更为按电子消费卡实际销售额比例摊销,进行追溯调整。

    按财政部《关于企业住房制度改革中有关会计问题的补充通知》的规定, 公司 结转住房周转金期初余额,调整了期初数。

    华联超市股份有限公司对会计政策、会计估计及会计差错的更正, 公司相应追 溯调整。

    本次会计政策变更的影响数及累计影响数:

     项目               固定资产       在建工程        无形资产   

减值准备 减值准备 减值准备

对2000年初留 -17,788,919.76 -300,000.00 -4,872,348.00

存收益影响

其中:对2000年初 -14,231,135.81 -240,000.00 -3,897,878.40

未分配利润影响

对上年净利润影响 -30,308.75

对2001年初留 -17,819,228.51 -300,000.00 -4,872,348.00

存收益影响

其中:对2001年初 -13,810,667.10 -240,000.00 -3,897,878.40

未分配利润影响

项目 开办费 住房周转金 电子消费卡

一次转销 转销 摊销

对2000年初留 -2,063,308.06 -27,412,414.82 -5,917,864.87

存收益影响

其中:对2000年初 -1,462,078.73 211,102.93 -4,734,291.90

未分配利润影响

对上年净利润影响 741,607.83 - 144,414.00 -2,880,547.32

对2001年初留 -1,321,700.23 -27,556,828.82 -8,798,412.19

存收益影响

其中:对2001年初 -439,283.20 95,571.73 -7,038,729.75

未分配利润影响

项目 华联超市 合计

追溯调整

对2000年初留 -58,354,855.51

存收益影响

其中:对2000年初 -24,354,281.91

未分配利润影响

对上年净利润影响 -4,354,359.43 -6,668,021.67

对2001年初留 -4,354,359.43 -65,022,877.18

存收益影响

其中:对2001年初 -3,483,487.54 -28,814,474.26

未分配利润影响

    2、本年度合并报表范围的变更情况:

    与上年相比本年新增合并单位二家, 原因为上海交家电器公司的本年度销售收 入占母子公司销售收入的比例在10%以上,故将其纳入合并报表范围; 公司对上海 华联商厦普陀有限公司增持投资比例至90%,故将其纳入合并报表范围。

    与上年相比本年没有减少合并单位。

    

上海华联商厦股份有限公司

    董事长:张新生

    二零零二年三月十日

                               资产负债表

2001年12月31日

编制单位:上海华联商厦股份有限公司 金额单位:元

资产 年初数 年末数

流动资产:

货币资金 183,164,076.80 291,908,650.37

短期投资

应收票据

应收股利 172,402.50

应收利息

应收账款 49,812,553.90 44,434,534.54

其他应收款 125,456,954.67 101,196,992.69

预付账款 51,632,656.15 68,558,182.69

应收补贴款

存货 155,145,061.46 185,861,232.60

待摊费用 660,663.08 2,877,150.80

一年内到期的长期债权投资 142,400.00

其他流动资产 -184,061.84

流动资产合计 565,860,306.72 694,979,143.69

长期投资:

长期股权投资 486,899,786.74 396,210,839.28

长期债权投资 233,399,894.81 216,866,656.09

长期投资合计 720,299,681.55 613,077,495.37

其中:合并价差(贷差以“-”

号表示 合并报表填列) -6,130,965.77 -5,436,894.17

其中:股权投资差额(贷差以“-”号

表示 合并报表填列) -6,130,965.77 -5,436,894.17

固定资产:

固定资产原价 681,002,230.80 919,074,801.86

减:累计折旧 122,563,886.49 157,723,449.30

固定资产净值 558,438,344.31 761,351,352.56

减:固定资产减值准备 18,010,590.70 18,010,590.70

固定资产净额 540,427,753.61 743,340,761.86

工程物资

在建工程 12,489,853.70 97,991,396.70

固定资产清理

固定资产合计 552,917,607.31 841,332,158.56

无形资产及其他资产:

无形资产 303,992,679.26 81,731,280.00

长期待摊费用 57,066,322.38 82,818,214.32

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 361,059,001.64 164,549,494.32

递延税项:

递延税款借项

资产总计 2,200,136,597.22 2,313,938,291.94

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 357,000,000.00 418,000,000.00

应付票据 73,740,000.00 90,000,000.00

应付账款 100,884,236.35 96,077,735.62

预收账款 455,950,446.88 89,060,831.56

应付工资

应付福利费 1,505,409.40 2,217,109.94

应付股利 46,369,437.78 60,875,391.89

应交税金 6,124,530.33 4,171,754.31

其他应交款 261,880.72 280,152.43

其他应付款 47,567,986.70 79,281,703.69

预提费用 3,976,969.82 5,060,471.73

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 1,093,380,897.98 845,025,151.17

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款 2,434,065.29 2,106,315.29

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 2,434,065.29 2,106,315.29

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 1,095,814,963.27 847,131,466.46

少数股东权益(合并报表填列) 101,984,063.15 104,889,476.18

股东权益:

股本 384,602,003.00 422,599,861.00

资本公积 414,806,533.94 696,827,267.27

盈余公积 146,476,821.90 166,944,589.94

其中:法定公益金 26,846,033.26 37,079,917.28

减:未确认的投资损失(合并报表填列)

未分配利润 56,452,211.96 75,545,631.09

外币报表折算差额(合并报表填列)

股东权益合计 1,002,337,570.80 1,361,917,349.30

负债及股东权益总计 2,200,136,597.22 2,313,938,291.94

利润及利润分配表

编制单位:上海华联商厦股份有限公司 2001年 金额单位:元

项目 上年数 本年数

一、主营业务收入 3,619,562,425.82 2,546,611,652.35

减:主营业务成本 3,192,125,126.76 2,261,900,154.77

主营业务税金及附加 10,230,310.73 6,213,257.18

二、主营业务利润(亏损以

“-”号填列) 417,206,988.33 278,498,240.40

加:其他业务利润(亏损以

“-”号填列) 19,304,134.99 25,895,665.73

减:营业费用 127,604,204.19 81,508,583.70

管理费用 226,138,760.23 153,936,897.02

财务费用 29,660,160.59 26,191,289.04

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 53,107,998.31 42,757,136.37

加:投资收益(损失以"-"号填列) 72,994,089.86 60,305,676.25

补贴收入 603,784.28 167,975.28

营业外收入 5,836,696.97 1,309,698.80

减:营业外支出 2,424,824.98 720,373.95

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 130,117,744.44 103,820,112.75

减:所得税 19,238,207.48 10,959,707.22

少数股东损益(合并报表填列) 1,952,237.93 2,587,235.04

加:未确认投资损失

(合并报表填列)

五、净利润(亏损以"-"号填列) 108,927,299.03 90,273,170.49

加:年初未分配利润 10,223,955.85 56,452,211.96

其他转入

六、可供分配的利润 119,151,254.88 146,725,382.45

减:提取法定盈余公积 11,763,213.93 10,233,884.02

提取法定公益金 11,763,213.93 10,233,884.02

提取职工奖励及福利基金

七、可供股东分配的利润 95,624,827.02 126,257,614.41

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 712,414.76

应付普通股股利 38,460,200.30 50,711,983.32

转作股本的普通股股利

八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 56,452,211.96 75,545,631.09

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 14,455,706.72

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -6,668,021.67

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

现金流量表

编制单位:上海华联商厦股份有限公司 2001年 金额单位:元

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,859,165,765.21

收到的税费返还 957,036.65

收到的其他与经营活动有关的现金 57,842,859.02

经营活动现金流入小计 2,917,965,660.88

购买商品、接受劳务支付的现金 2,868,487,851.15

支付给职工以及为职工支付的现金 92,869,919.65

支付的各项税费 67,407,460.19

支付的其他与经营活动有关的现金 156,272,684.44

经营活动现金流出小计 3,185,037,915.43

经营活动产生的现金流量净额 -267,072,254.55

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 163,382,752.52

取得投资收益所收到的现金 18,975,131.55

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产所收回的现金 723,306.86

收到的其他与投资活动有关的现金 1,574,717.47

投资活动现金流入小计 184,655,908.40

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产所支付的现金 107,860,209.22

投资所支付的现金 19,411,060.00

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 127,271,269.22

投资活动产生的现金流量净额 57,384,639.18

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 321,614,523.29

其中:子公司吸收少数股东权益性投资到的现金 300,000.00

借款所收到的现金 1,000,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 3,000.00

筹资活动现金流入小计 1,321,617,523.29

偿还债务所支付的现金 939,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64,185,161.96

其中:支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计 1,003,185,161.96

筹资活动产生的现金流量净额 318,432,361.33

四、汇率变动对现金的影响 -172.39

五、现金及现金等价物净增加额 108,744,573.57

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润(亏损以“-”号表示) 90,273,170.49

加:少数股东损益(亏损以“-”号表示) 2,587,235.04

减:未确定的投资损失

加:计提的资产减值准备 680,617.46

固定资产折旧 36,037,760.51

无形资产摊销 1,938,960.00

长期待摊费用摊销 16,435,719.63

待摊费用的减少(减:增加) -2,178,340.41

预提费用的增加(减:减少) 1,153,406.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 436,901.19

固定资产报废损失 18,397.10

财务费用 28,008,290.14

投资损失(减:收益) -60,305,676.25

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -22,590,318.23

经营性应收项目的减少(减:增加) 112,113,959.32

经营性应付项目的增加(减:减少) -471,682,337.45

其他

经营活动产生的现金流量净额 -267,072,254.55

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 291,908,650.37

减:现金的期初余额 183,164,076.80

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 108,744,573.57

资产负债表

2001年12月31日

编制单位:上海华联商厦股份有限公司(母公司) 金额单位:元

资产 年初数 年末数

流动资产:

货币资金 133,678,057.19 236,200,078.28

短期投资

应收票据

应收股利 172,402.50

应收利息

应收账款 9,140,837.48 5,622,874.87

其他应收款 226,910,948.48 153,758,436.38

预付账款 1,842,561.44 1,822,736.50

应收补贴款

存货 49,183,616.91 42,482,010.94

待摊费用 485,422.86 1,329,708.85

一年内到期的长期债权投资 142,400.00

其他流动资产 -27,708.98

流动资产合计 421,386,137.88 441,358,245.82

长期投资:

长期股权投资 743,703,804.02 666,827,144.17

长期债权投资 233,356,294.81 216,866,656.09

长期投资合计 977,060,098.83 883,693,800.26

其中:合并价差(贷差以“-”号表示)

其中:股权投资差额(贷差

以“-”号表示)

固定资产:

固定资产原价 191,409,986.04 415,324,171.58

减:累计折旧 45,193,114.84 57,377,592.28

固定资产净值 146,216,871.20 357,946,579.30

减:固定资产减值准备 17,350,265.81 17,350,265.81

固定资产净额 128,866,605.39 340,596,313.49

工程物资

在建工程 12,148,849.00 97,991,396.70

固定资产清理

固定资产合计 141,015,454.39 438,587,710.19

无形资产及其他资产:

无形资产 221,192,679.26 731,280.00

长期待摊费用 8,666,016.69 15,995,843.61

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 229,858,695.95 16,727,123.61

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,769,320,387.05 1,780,366,879.88

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00

应付票据

应付账款 52,872,762.01 39,759,888.11

预收账款 442,633,713.47 73,062,237.47

应付工资

应付福利费 236,284.89 779,039.52

应付股利 46,369,437.78 60,875,391.89

应交税金 7,302,692.62 2,205,122.86

其他应交款 214,460.15 204,484.13

其他应付款 14,439,749.00 39,097,753.62

预提费用 479,651.04 359,297.69

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 764,548,750.96 416,343,215.29

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款 2,434,065.29 2,106,315.29

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 2,434,065.29 2,106,315.29

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 766,982,816.25 418,449,530.58

少数股东权益(合并

报表填列)

股东权益:

股本 384,602,003.00 422,599,861.00

资本公积 414,806,533.94 696,827,267.27

盈余公积 127,552,536.86 145,607,170.96

其中:法定公益金 23,503,215.34 32,530,532.39

减:未确认的投资损失

(合并报表填列)

未分配利润 75,376,497.00 96,883,050.07

外币报表折算差额

(合并报表填列)

股东权益合计 1,002,337,570.80 1,361,917,349.30

负债及股东权益总计 1,769,320,387.05 1,780,366,879.88

利润及利润分配表

2001年

编制单位:上海华联商厦股份有限公司(母公司) 金额单位:元

项目 上年数 本年数

一、主营业务收入 2,404,747,074.52 1,184,304,052.75

减:主营业务成本 2,075,361,006.04 1,037,955,649.34

主营业务税金及附加 7,045,248.51 2,596,138.95

二、主营业务利润(亏损以

“-”号填列) 322,340,819.97 143,752,264.46

加:其他业务利润(亏损以

“-”号填列) 12,957,125.79 11,248,237.95

减:营业费用 96,958,991.04 29,962,968.38

管理费用 178,559,922.80 84,866,914.18

财务费用 13,795,430.55 8,428,628.00

三、营业利润(亏损以"-"

号填列) 45,983,601.37 31,741,991.85

加:投资收益(损失以"

-"号填列) 82,079,500.47 68,664,159.89

补贴收入 547,584.28 167,975.28

营业外收入 1,792,281.81 9,507.87

减:营业外支出 2,303,306.82 496,078.68

四、利润总额(亏损以

"-"号填列) 128,099,661.11 100,087,556.21

减:所得税 19,172,362.08 9,814,385.72

少数股东损益(合并报表填列)

加:未确认投资损失

(合并报表填列)

五、净利润(亏损以"-"号填列) 108,927,299.03 90,273,170.49

加:年初未分配利润 26,694,858.07 75,376,497.00

其他转入

六、可供分配的利润 135,622,157.10 165,649,667.49

减:提取法定盈余公积 10,892,729.90 9,027,317.05

提取法定公益金 10,892,729.90 9,027,317.05

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,

子公司为外商投资企业的项目)

七、可供股东分配的利润 113,836,697.30 147,595,033.39

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 38,460,200.30 50,711,983.32

转作股本的普通股股利

八、未分配利润(未弥补亏损

以"-"号表示) 75,376,497.00 96,883,050.07

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 14,455,706.72

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -6,668,021.67

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

现金流量表

2001年

编制单位:上海华联商厦股份有限公司(母公司) 金额单位:元

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,046,069,254.79

收到的税费返还 167,975.28

收到的其他与经营活动有关的现金 136,913,895.49

经营活动现金流入小计 1,183,151,125.56

购买商品、接受劳务支付的现金 1,224,548,899.49

支付给职工以及为职工支付的现金 56,029,812.31

支付的各项税费 48,322,740.36

支付的其他与经营活动有关的现金 79,475,331.38

经营活动现金流出小计 1,408,376,783.54

经营活动产生的现金流量净额 -225,225,657.98

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 163,382,752.52

取得投资收益所收到的现金 18,975,131.55

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产所收回的现金 717,056.86

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 183,074,940.93

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 103,155,616.09

投资所支付的现金 20,141,060.00

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 123,296,676.09

投资活动产生的现金流量净额 59,778,264.84

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 319,844,523.29

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金 550,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 869,844,523.29

偿还债务所支付的现金 550,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,875,109.06

其中:支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35

筹资活动现金流出小计 601,875,109.06

筹资活动产生的现金流量净额 267,969,414.23

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 102,522,021.09

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润(亏损以“-”号表示) 90,273,170.49

加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)

减:未确定的投资损失

加:计提的资产减值准备 378,206.34

固定资产折旧 12,891,990.19

无形资产摊销 138,960.00

长期待摊费用摊销 2,958,165.73

待摊费用的减少(减:增加) -844,285.99

预提费用的增加(减:减少) -120,353.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 345,114.93

固定资产报废损失 53

财务费用 15,767,969.85

投资损失(减:收益) -68,664,159.89

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) 6,337,817.89

经营性应收项目的减少(减:增加) 131,307,167.44

经营性应付项目的增加(减:减少) -415,995,421.61

其他

经营活动产生的现金流量净额 -225,225,657.98

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 236,200,078.28

减:现金的期初余额 133,678,057.19

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 102,522,021.09