上海华联商厦股份有限公司1997年度报告摘要  [1997-12-31]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏, 虚假陈述或者严重误 导,并对内容 的真实性、准确性和完整性负个别连带责任. 本年度报告摘要摘自年 度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本.

     一.公司简况

    

     1.公司法定中文名称:上海华联商厦股份有限公司

     英 文 名 称: SHANGHAI HUA LIAN CO., LTD

     英 文 缩 写: SHHL

     2.公司注册、办公地址: 中国上海市南京东路635号

     邮 编: 200001

     3.公司法定代表人: 张达夫

     4.公司董事会秘书: 肖树森 联系电话:63224466-7675

     5.公司咨询服务机构: 财务证券部

     公司电话: 021-63224466转

     传 真: 021-63526047

     6.公司股票上市地: 上海证券交易所

     股票简称: 华联商厦

     股票代码: 600632

    

     二.会计数据与业务数据摘要

    

     (一)本年度实现利润总额及构成: (单位:元) 1997年度(合并)

     本年利润总额 114395583.28元

     其中:主营业务利润 72254757.31元

     其他业务利润 30697759.06元

     投资收益 3876288.68元

     补贴收入 6293600.00元

     营业外收支净额 1125859.23元

     以前年度损溢 147319.00元

     (二).近三年的主要会计数据和财务指标

     金额单位:万元

    类别 序号 指标项目 1997 1996 1995

     1 主营业务收入 316641.67 232694.88 187578.26

    主要 2 净 利 润 9723.17 8248.40 7029.80

    会计 3 总 资 产 214399.20 181162.73 129812.04

    数据 4 股东权益 87593.63 81949.56 78345.32

    财务 5 每股收益(元) 0.33 0.42 0.40

    指标一 6 每股净资产(元) 3.01 4.22 4.44

    摊薄法 7 净资产收益率% 11.10 10.07 8.97

     8 调整后每股净资产(元) 2.34 3.46 4.36

    财务 9 每股收益(元) 0.40 0.44 0.40

    指标二 10 每股净资产(元) 3.61 4.42 4.44

    加权法 11 净资产收益率(元) 11.47 10.18 9.22

     12 调整后每股净资产(元) 2.81 3.62 4.36

     注:调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项

     -待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)

     /年度末普通股股份总数。

     加权计算的每股收益=净利润 /(年初普通股股份总数×6

     +年末普通股份总数×6)÷12。

     加权计算的每股净资产=期末股东收益(年初普通股股份总数×6

     +年末普通股份总数×6)÷12。

     加权计算的净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)÷2

     (三)1997年度股东权益变动情况

     单位:元

     项 目 股 本 资本公积 盈余公积

     期初数 194239838 535241801.26 88125933.86

     本年增加 97124805 23704842.05

     本年减少 97124805.00

     期末数 291364643 438116996.26 111830775.91

     项 目 其中:公益金 未分配利润 合 计

     期初数 20759919.85 1888075.79 819495648.91

     本年增加 10149018.84 32735790.88 153565437.93

     本年减少 97124805.00

     期末数 30908938.69 34623866.67 875936281.84

    

     1.根据股东年会议,97年7月10日实施每10股转增5股的方案, 增加股本金同 时减少资本公积金97124805万元。

     2.盈余公积本年增加23704842.05元, 其中母公司税后利润提取法定公积金与 公益金各10%,计19446336.60元,报表合并单位增加盈余公积4258505.45元。

     3.公益金本年增加10149018.84元,其中母公司提取10%公益金9723168.30元, 报表合并单位增加425850.54元.

     4. 九七年增加尚未分配利润32735790.88 元。 其他包括预分方案待送红股红 利计29136464.30元。

     三.股本变动及股东情况介绍

    

     (一)股本变动情况

     数量单位:股

     本次变动增减(+-) 期未数

     期初数 配股 送股 资本公积金转股 其他 小计

    一.尚未流通股份

    1.发起人股份 70075500 35037750 105113250

    其中:国家拥有股份 70075500 35037750 105113250

    境内法人持有股份

    境外法人持有股份

    其他

    2.募集法人股 75812310 37906329 113718639

    3.内部职工股

    4.优先股或其他

    尚未流通股份合计 145887810 72944079 218831889

    二.已流通股份

    1.境内上市人民币普通股 48352028 24180726 72532754

    2.境内上市外资股

    3.境外上市外资股

    4.其他

    已流通股份合计 48352028 24180726 72532754

    三.股份总数 194239838 97124805 291364643

     (二)股东情况介绍

    

     1.报告期末股东总数69080户,其中社会公众股,68087户,法人股992户, 国 家股代表1户。

    

     2.主要股东持股情况:(前十名股东)

     股东户名 持股数 占总股份%

    上海华联(集团)有限公司(国家股) 105113250 36.08

    上海第一百货商店股份有限公司 7807017 2.68

    中国糖业洒类集团公司 3960000 1.36

    上投公司证券投资信托部 2978910 1.02

    交通银行上海分行 2187045 0.75

    上海申银证券公司 2103750 0.72

    上海豫园旅游商城股份有限公司 1683000 0.58

    中国工商银行上海分行营业部 1515555 0.52

    上海市投资信托公司 1361250 0.47

    上海久事公司 1334025 0.46

    

     上海华联(集团)有限公司代表国家持有本公司股份10511.33万股,占总股份 的36.08%。 该公司是本股份公司的大股东,法人代表:张新生; 经营范围:国有 资产经营管理,实业投资,国内贸易(除专项规定外), 物业管理。

    

     (四) 董事、监事与高级管理人员持公司股份变动情况:

    姓 名 职务 年初 购进 转增 年末 变动原因

    张达夫 董事长 4488 0 2244 6732 资本公积转增

    吕勇明 副董事长 0 0 0 0 -

    徐高明 副董事长 4488 0 2244 6732 资本公积转增

    陈恂尧 董事、总经理 402 0 201 603 资本公积转增

    汤耀昌 董事、副总经理 4208 0 2104 6312 资本公积转增

    柯明瑜 董事、总会计师 4488 0 2244 6732 资本公积转增

    华 洲 董事 4208 0 2104 6312 资本公积转增

    陈月萍 董事 4488 500 2244 7232 购进、转增

    吴建华 董事 0 6500 3250 9750 购进、转增

    戚仲华 董事 4488 0 2244 6732 资本公积转增

    蒋国泉 董事 0 0 0 0 -

    钱树仁 监事长 842 0 421 1263 资本公积转增

    边风尧 监事 842 0 421 1263 资本公积转增

    汪丽珠 监事 4488 0 2244 6732 资本公积转增

    楼帼玲 监事 0 0 0 0 -

    刘宝长 总工程师 0 0 0 0 -

    肖树森 董事会秘书 0 0 0 0 -

    

     四、募集资金使用情况

     本公司一九九七年度没有募集资金, 亦无本年度之前募集资金的使用延续到 报告年度内的情况。

     五 重要事项

     (一)重大事件

     1. 股东大会:本公司一九九七年股东年会于1997年5月26日在上海商务中心五楼 会议中心召开,到会股东410名, 代表公司股份10224.69万股,占公司总本股的52. 64%。本次股东大会召开期间根据到会股东的要求, 董事长提议召开了二届六次临 时董事会会议,会议决定增加“资本公积金转增股本的方案”,并提请股东年会审 议。 经大会审议,表决和上海黄浦区公证处公证,通过如下决议:

     1.批准董事长1996年度业务报告

     2.批准监事长1996年度工作报告

     3.批准公司1996年度财务工作报告

     4.批准公司1996年度税后利润分配方案

     1996年度利润总额96527818.20 元, 交纳所得税 14043790. 29 元, 净利润 82484027.91元,提取10%法定盈余公积金8248402.79元,10%公益金8248402. 79 元,可提供股东分配利润65987222.33元,本次股东大会决定向全体股东按每10 股 派发现金红利3.30元(含税)计提现金红利总额64099146.54元,剩余的 1888075 .79元为未分配利润, 转下年度一并分配。

     5.批准资本公积金转增股本方案:

     1996年末公司资本公积金余额535241801.26元,从资公积金中提取97119919元, 以1996年末股本为基数,向全体股东按每10股转增5股, 转增后公司资公积金余额为 438121882.26元.

     2.董事会会议

     一九九七年公司董事会召开了4次会议.1997年1月6 日公司董事会召开了二届 四次会议,会议听取了1996年经营指标的完成情况的报告及确定1997年的经济目标。

     董事会还对公司投资的企业无锡上海华联商厦的经营情况进行了专题讨论,由 于经营环境的变化,企业由盈转亏,董事会决定授权公司总经理室,与合作方洽谈, 提早中止联营协议,停止无锡上海华联商厦的经营业务。

     1997年4月18日召开了二届五次会议, 通过了一九九六年年度报告及召开一九 九七年股东年会的决定。

     1997年5月26日召开了二届六次会议,通过了《资本公积金转增股本的方案》

     1997年8月7日召开了二届七次会议,通过了公司1997年中期报告,及《关于授 权董事长决定对外投资企业的贷款提供限额担保的事项》

     3.监事会会议情况:

     一九九七年公司监事会共召开会议3次.97年2月13 日二届二次会议听取了公司 财务证券部、审计部关于公司财务状况,资金运作的汇报,讨论了公司《 关于财务损 失审批权限的规定》,并提了建议.

     97年4月15日二届三次会议对公司所属各企业的经营业务, 资产运作费用管理 等情况进行了讨论,并提出改进意见,提交公司总经理室 .会议审议了九六年度工作 报告和董事会提交九七年股东年会的有关文件.

     97年12月19日二届四次会议听取了公司财务证券部有关资产和财状况的汇报, 听取了审计部开展审计工作的汇报.

     4.重大关联交易事项说明:

     (1)公司借款予关联企业的资金,是根据公司设立关联方企业时, 协议规定除 投资资金外,项目所需资金由本公司负责筹集借于设立的关联方企业。 利息按同 期流动资金贷款利息计算。

     (2)公司所属的上海华联商厦、 上海妇女用品商店等全资企业的营业用房是租 用上海华联(集团)有限公司的房产,计建筑面积46142平方米, 九七年仍按原租金 交租.

     5.重大诉讼、仲裁事项说明:

     本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.

     6.截止一九九七年十二月三十一日公司对关联企业及外单位提供借款担保情况。

    

     a长期借款担保:

     被担保单位名称 借款金额 借款银行 到期日

     上海润华有限公司 2400万美元 交通银行浦东分行 2001.3.20

     上海新华联大厦有限公司 15000万元 建行市分行营业部 2000.6.29

     b短期借款担保

     被担保单位名称 借款金额 借款银行 到期日

     上海外轮供应有限公司 2950万元 中国银行上海市分行 1998.6.28 前

     上海外轮供应有限公司 500万元 工商银行虹口支行 1998.6.10 前

     上海时装股份有限公司 500万元 浦东发展银行 1998.7.1 前

     上海时装股份有限公司 1000万元 招商银行上海市分行 1998.7.14 前

     上海时装股份有限公司 1500万元 城市合作银行 1998.6.22 前

     上海新华联大厦有限公司 5000万元 建行市分行营业部 1998.6.29 前

     上海新华联大厦 有限公司 3000万元 工商行卢湾支行 1998.4.6 前

    

     7.公司投资的无锡上海华联商厦,因经营环境恶化,九六年出现亏损265. 88 万元,97年1月6日公司董事会通过决议,授权公司总经理室与合作方无锡永安集团 有限公司(原无锡纺织品站)会谈停止无锡上海华联商厦营业,中止联营协议。由于 无锡方坚持要由其接替经营,我方同意由无锡方负责经营6个月, 因无扭亏希望, 资不抵债,经无锡永安集团有限公司等债权人申请,无锡中级人民法院于 1998年2 月4 日裁决无锡上海华联商厦因不能清偿到期债务而宣告破产。目前在法院主持下 正着手进行清理。公司投资该商厦50万元人民币,另公司通过中信实业银行委托贷 款于该商厦900万元。

     (二)公司一九九七年度利润分配预案:

     公司一九九七年实现税后利润97231682.95元,根据公司章程规定, 董事会提 议1997 年度税后利润分配如下:提取10% 法定盈余公积金9723168.30元,提取10% 盈余公益9723168.30元,可供股东分配利润79673422.14 元(含上一年度结伍的未 分配利润)。董事会建议向全体股东按1997 年末的股本 291364643股为基数,每1 股派送红股0.1股,派发现金红利0.14元,合计69927514.32元,未分配利润的余额 转存至下一年度。

     上述方案待股东大会通过后实施。

     六、财务报告

     1.审计意见:

     公司财务报告经立信会计师事务所周琪、王德霞注册会计师审计, 并出具无保 留意见的审计报告(信会师报字(98)第10149号)

     2.财务报表

     资产负债表

     利润及利润分配表

     财务状况变动表

     3.会计报表附注

     (一)、公司简介:

     上海华联商厦股份有限公司于一九九二年改制组建,本公司的注册地点为南京 东路635号,法定代表人为张达夫,注册资本为贰亿玖仟壹佰叁拾陆万肆仟元。

     主要经营百货、针织、五金交电、日用化学品、服装鞋帽、粮油制品、副食品、 家俱、烟、酒等;商品零售批发以及三类商品进出口及三来一补业务;房地产开发 及物业管理。

     (二)、公司采用的主要会计政策:

     (1)执行的会计制度:《股份制试点企业会计制度》。

     (2)会计期间:公历1月1日至12月31日

     (3)合并会计报表的编制方法:

     a、按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件, 以母公司和纳入合并范围 的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制,合并时已按规定将母公司 与子公司及其相互间的权益性投资与所有者权益,债权与债务、重大内部交易予以 抵销。

     b、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

     (4)记帐原则和计价基础:按权责发生制原则,采用历史成本作为计价基础。

     (5)外币折算方法:以人民币为记帐本位币,发生涉及外币业务时, 按业务 发生日市场汇率(中间价)折合人民币记帐,期末外币帐户余额按年(月)末市场 汇率(中间价)折合人民币金额进行调整。

     (6)坏帐核算:本公司不计提坏帐准备,对坏帐损失采用直接核销法。

     (7)存货核算方法:

     存货分类为库存材料、低值易耗品、库存商品、材料物资、代销商品、开发产 品、在途商品。

     库存商品采用售价核算,年度内各月份以商品部为单位,计算进销差价率,分 摊本月已销商品实现的进销差价,定期实地盘点后核实调整。本公司不计提商品削 价准备金。

     低值易耗品采用五五摊销法核算。

     包装物采用一次摊销法核算。

     (8)长期投资核算方法:

     a、债券投资:以购入时的取得成本作为入帐金额, 到期前出售债券或到期收 回本息时确认其损益,记入投资收益。

     b、其他投资:对投资比例50%以上(不含50%)的企业,按权益法核算, 并 在年终纳入合并范围,对投资比例50%以下的企业,按成本法核算。

     (9)固定资产核算方法:

     a、固定资产的标准:使用年限一年以上,单位价值在2,000元以上,并在使用 过程中保持原有物资形态的劳动资料作为固定资产进行核算。

     b、固定资产分类:房屋及建筑物、通用设备、运输工具。

     c、固定资产计价按取得时的原始成本计价。

     d、固定资产折旧采用直线法,残值率为5%,固定资产各类折旧率如下:

    

     类 别 使用年限 年折旧率

     房屋及建筑物 35-45年 2.710%-2.11%

     通用设备 8-28年 11.875%-3.39%

     运输工具 8-14年 11.875%-6.79%

    

     (10)在建工程核算方法:以交付使用作为确认固定资产的时点。

     (11)无形资产核算方法:

     无形资产计价:按实际成本计价;摊销方法:房屋使用权参照同类房屋折旧年 限摊销;商誉按20年平均摊销;土地使用权按50年平均摊销。

     (12)递延资产核算方法:

     递延资产计价:按实际成本计价;摊销方法:开办费按5年期限平均摊销; 待 转销汇兑损失按5年期平均摊销;工程装修费按5-10年摊销;其余按受益期摊销。

     (13)收入实现的确认:

     a、营业收入:当商品发出,收到货款或取得收取货款的凭据时, 将其确认为 营业收入。

     b、其他业务收入:当业务项目已完成或实现, 收到价款或取得索取价款的凭 据时,将其确认为其他业务收入。

     (14)税项:

     a、流转税及附加的税种与税率:

    

     税 种 增值税 营业税 消费税 城建税

     税 率 13%、17% 5% 5% 7%

    

     计税基础 当期销项税额-当期进项税额 营业额 营业额 应纳营业税额和 增值税额

     b、所得税:按应纳税所得额的15%计征。

     其中根据上海市税务局卢湾区分局卢税政免所字第(97)72号,上海新华联大厦 有限公司自1997年1月1日起至1997年12月31日止免征企业所得税。

     (15)利润分配方法:

     根据《公司法》规定,按当年度净利润的10%分别提取法定盈余公积和法定公 益金,向全体股东每10股派送红股1股,并向全体股东每10股派发现金红利1.40元。

     (三)、汇总及合并报表的范围:

     (1)汇总报表范围:上海华联商厦股份有限公司的公司由股份公司本部、 上 海华联商厦、上海市妇女用品商店、上海华联超市公司、上海华联商厦广告公司、 上海华联商厦国际贸易有限公司组成,公司对上述企业在会计上实行内独立核算, 年底由公司汇总编制会计报表。

     (2)合并报表范围:

    

     子公司全称 注册地 法定代表人 注册资本

     上海新华联大厦有限公司 上海淮海中路755号 张达夫 5,000万元

    

     上海妇女用品商店信谊分店 上海四川北路73号 王国盛 1,080万元

     子公司全称 投资比例 经营范围 是否合并

     上海新华联大厦有限公司 70% 商业零批、物业、 是

     租楼

     上海妇女用品商店信谊分店 70% 商业零批、物业 是

    

     (3)合并报表范围变动及其原因:

     一九九七年度,对一九九六年度中途控股的上海市妇女用品商店信谊分店纳入 合并报表范围。上海新华联大厦有限公司一九九六年因在筹建中,出资方的投资比 例尚未确定,以在建工程项目汇总记入母公司会计报表。一九九七年新华联大厦有 限公司的商场部份已开业,根据卢国资办(1997)第38号文合资方入股的土地已评估 确认入帐,故一九九七年起上海新华联大厦有限公司作为合并报表单位,并相应调 整了年初数。

    

     (四)、会计报表主要项目附注:

     (1)短期投资:

     其中:债券投资

     期初数 债券种类 面 值 投资金额

     1994年国库券 500,000.00 500,000.00

     合 计 500,000.00 500,000.00

     期末数 债券种类 投资金额 期末市价总额

     国债回购 5,000,000.00 5,000,000.00

     合 计 5,000,000.00 5,000,000.00

     (2) 应收帐款

     期 初 数 期 末 数

     帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例

    1年以内 29,015,696.31 97.88% 73,568,474.38 99.39%

    1-2年 189,438.53 0.64% 143,656.56 0.19%

    2-3年 349,054.30 1.18% --- 0.00%

    3年以上 88,201.97 0.30% 308,032.52 0.42%

     合 计 29,642,391.11 100.00% 74,020,163.46 100.00%

     本帐户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款

     (3)其他应收款:

     期 初 数 期 末 数

     帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例

    1年以内 124,476,528.41 62.59% 199,142,340.69 97.81%

    1-2年 73,570,158.09 36.99% 3,014,268.24 1.48%

    2-3年 183,647.20 0.09% 955,130.00 0.47%

    3年以上 651,107.01 0.33% 485,762.48 0.24%

     合 计 198,881,440.71 100.00% 203,597,501.41 100.00%

     本帐户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

     (4)待摊费用:

     类 别 期 初 数 期 末 数

     期初进项税额 7,673,724.61 5,167,734.43

     保 险 费 21,106.27 212,471.66

     租 赁 费 15,818,195.11 20,951,621.07

     印 花 税 --- 21,167.00

     修 理 费 416,919.66 494,228.24

     印 刷 费 81,026.73 ---

     养 路 费 295,502.61 ---

     其 他 104,486.80 140,013.30

     合 计 24,410,961.79 26,987,235.70

     (5)待处理财产损溢:

     类 别 期初数 期末数

     尚未处理完毕的流动资产净损失 1,061,833.59 524,960.11

     (6)长期投资:

     a、 项 目 期 初 数 期 末 数

     股票投资 86,497,109.22 88,852,027.35

     债券投资 182,980.40 142,400.00

     其他投资 256,391,283.33 248,831,283.33

     合 计 343,071,372.95 337,825,710.68

     b、股票投资:

     被投资公司名称 股 权 占被投资公司

     股权比例

     中国第一铅笔股份有限公司 638,880.00 8.0190‰

     中国纺织机械股份有限公司 343,200.00 1.4480‰

     上海良华实业股份有限公司 228,690.00 2.7710‰

     上海金陵实业股份有限公司 2,987,920.00 19.6500‰

     上海龙头(十七棉)股份有限公司 864,000.00 3.8360‰

     上海氯碱化工股份有限公司 523,600.00 0.7600‰

     上海商业网点发展实业股份有限公司 1,698,840.00 1.6780‰

     上海永生制笔股份有限公司 793,500.00 8.9200‰

     上海双鹿电器股份有限公司 844,800.00 5.5560‰

     上海东方明珠股份有限公司 840,000.00 0.1624‰

     上海市第一百货商店股份有限公司 8,189,221.00 0.1098‰

     上海市联农股份有限公司 2,093,000.00 23.5000‰

     上海市第一食品商店股份有限公司 962,150.00 13.2500‰

     上海新世界股份有限公司 881,280.00 5.1320‰

     上海丰华园珠笔股份有限公司 492,480.00 2.3030‰

     上海水仙电器实业股份有限公司 880,000.00 6.9620‰

     上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 130,000.00 0.2210‰

     上海新锦江大酒店股份有限公司 554,400.00 1.8740‰

     上海黄浦房地产股份有限公司 532,350.00 1.1770‰

     上海爱建股份有限公司 79,200.00 0.3330‰

     上海广电股份有限公司 75,240.00 0.1350‰

     杭州解放路百货商店股份有限公司 125,840.00 0.7950‰

     北京西单商场股份有限公司 390,000.00 1.5650‰

     上海时装股份有限公司 242,000.00 4.0000‰

     上海友谊华侨股份有限公司 343,200.00 4.4400‰

     上海豫园商场股份有限公司 1,313,770.00 5.4040‰

     武汉商场股份有限公司 94,392.00 ---

     天津百货大楼股份有限公司 30,000.00 ---

     上海申银万国证券股份有限公司 1,100,000.00 ---

     太原五一百货商店股份有限公司 110,000.00 2.1000‰

     常州金狮自行车股份有限公司 10,000.00 ---

     合 计

     被投资公司名称 投资金额 期末市价

    

     中国第一铅笔股份有限公司 1,461,256.41 5,289,926.40

     中国纺织机械股份有限公司 818,000.00 1,815,528.00

     上海良华实业股份有限公司 487,314.09 2,938,666.50

     上海金陵实业股份有限公司 6,644,769.74 22,558,796.00

     上海龙头(十七棉)股份有限公司 2,400,000.00 4,898,880.00

     上海氯碱化工股份有限公司 2,155,600.00 5,864,320.00

     上海商业网点发展实业股份有限公司 4,218,840.00 13,403,847.60

     上海永生制笔股份有限公司 3,793,500.00 7,212,915.00

     上海双鹿电器股份有限公司 3,049,600.00 5,474,304.00

     上海东方明珠股份有限公司 3,710,000.00 10,130,400.00

     上海市第一百货商店股份有限公司 29,661,749.04 67,642,965.46

     上海市联农股份有限公司 5,950,000.00 32,148,480.00

     上海市第一食品商店股份有限公司 2,666,068.76 7,485,527.00

     上海新世界股份有限公司 1,766,785.54 8,830,425.60

     上海丰华园珠笔股份有限公司 1,734,237.47 4,471,718.40

     上海水仙电器实业股份有限公司 3,120,000.00 5,183,200.00

     上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 710,000.00 1,480,700.00

     上海新锦江大酒店股份有限公司 1,977,150.00 3,925,152.00

     上海黄浦房地产股份有限公司 1,216,914.52 7,761,663.00

     上海爱建股份有限公司 379,200.00 1,718,640.00

     上海广电股份有限公司 263,720.00 610,948.80

     杭州解放路百货商店股份有限公司 149,840.00 804,117.60

     北京西单商场股份有限公司 600,000.00 3,229,200.00

     上海时装股份有限公司 1,122,000.00 2,366,760.00

     上海友谊华侨股份有限公司 1,104,000.00 2,917,200.00

     上海豫园商场股份有限公司 5,897,989.78 13,899,686.60

     武汉商场股份有限公司 225,492.00 943,920.00

     天津百货大楼股份有限公司 54,000.00 273,300.00

     上海申银万国证券股份有限公司 1,250,000.00 ---

     太原五一百货商店股份有限公司 214,000.00 ---

     常州金狮自行车股份有限公司 50,000.00 ---

     合 计 88,852,027.35 245,281,187.96

     c、债券投资:

     债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或

     已收利息

    1987年电力债券 142,400.00 3.6% 142,400.00 2002年 --- ---

     d、其他投资:

     被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位

     注册资本比例

     上海华联金泉羊毛衫厂 七年 630,000.00 50.00%

     无锡上海华联商厦 九年 500,000.00 50.00%

     上海润华有限公司 五十年 156,600,000.00 45.00%

     上海外轮供应有限公司 无约定期限 40,000,000.00 46.15%

     浙江上海华联商厦股份有限公司 无约定期限 42,350,000.00 50.00%

     上海华联国际信托贸易公司 无约定期限 500,000.00 25.00%

     上海华联经济开发公司 无约定期限 2,000,000.00 20.00%

     百货大店经贸联总公司 无约定期限 200,000.00 2.00%

     百货大店联合经营部 无约定期限 10,000.00 4.54%

     上海海新制衣公司 无约定期限 250,000.00 35.71%

     中贸联实业有限公司 无约定期限 5,000,000.00 5.00%

     加拿大华联中国之窗有限公司 无约定期限 791,283.33 55.00%

     合 计 248,831,283.33

    

     注:加拿大华联中国之窗有限公司为境外企业,其注册资本为0.1万美元, 金 额较小,法定代表人由合资另一方担任。股份公司虽对其控股55%,但由于受到资 金调度的限制,故不纳入合并报表范围。

    

     (7)在建工程(资金来源):

     工程名称 预算数 期 初 数 本期增加 期 末 数

    

     商场装修工程 --- 1062528.45 2250945.79 1778862.79

     国贸大厦办公用房 --- 1520073.65 --- 763754.62

     新华联大厦 500000000 340246786.99 221281605.56 320987312.37

     超市网点装修 --- 16984508.96 45120367.73 26302901.60

     超市总部办公楼 --- 18547903.27 28537904.24 45263385.41

     预付职工住房款 --- 10188800.00 --- ---

     其 他 --- 543846.61 472078.18 614032.27

     合 计 --- 389094447.93 297662901.50 395710249.06

     工程名称 资金来源 工程进度 期初利息资 本期利息资

     本化金额 本化金额

     商场装修工程 自有 --- --

     国贸大厦办公用房 --- ---

     新华联大厦 拨款及贷款 85% 10022088.50 32077130.74

     超市网点装修 --- ---

     超市总部办公楼 3146723.22 2635685.46

     预付职工住房款 --- -- --

     其 他

     合 计 13168811.72 34712816.20

     (8)无形资产:

    明细项目 期 初 数 本年增加 本年摊销 期 末 数

    商 誉 6371532.00 --- 374796.00 5996736.00

    职工住房使用权 9168614.84 --- 313919.52 8854695.32

    土地使用权 --- 90000000.00 1800000.00 88200000.00

    合 计 15540146.84 90000000.00 2488715.52 103051431.32

     (9)递延资产:

    明细项目 期 初 数 本年增加 本年摊销 期 末 数

    装 修 费 113785522.18 54029417.40 23954703.90 143860235.68

    开 办 费 5644929.00 18810010.95 3041663.13 21413276.82

    电脑软件系统 --- 12800.00 1279.98 11520.02

    待转销汇兑损失 168922.29 --- 84461.15 84461.14

    其 他 133129.34 480000.00 75543.96 537585.38

    合 计 119732502.81 73332228.35 27157652.12 165907079.04

     (10)其他业务利润:

     上年发生额:

     明细项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润

     融资业务 21,092,649.12 1,246,358.54 19,846,290.58

     租赁业务 35,111.62 1,953.97 33,157.65

     修理业务 401,482.40 11,921.33 389,561.07

     广告业务 9,830,085.53 4,495,368.24 5,334,717.29

     房产转让业务10,073,772.92 7,769,764.54 2,304,008.38

     手续费业务 52,671.26 2,931.15 49,740.11

     其 他 426,012.64 157,163.56 268,849.08

     合 计 41,911,785.49 13,685,461.33 28,226,324.16

     本年发生额:

     明 细 项 目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润

     融资业务收入 11,467,455.63 955,165.54 10,512,290.09

     租赁业务收入 603,767.86 33,599.67 570,168.19

     修理业务收入 174,425.63 11,474.13 162,951.50

     广告业务收入 10,138,720.89 857,399.49 9,281,321.40

     超市加盟店管理费收入 2,491,267.30 138,639.02 2,352,628.28

     促销收入 7,973,515.89 801,759.39 7,171,756.50

     其 他 684,749.39 38,106.29 646,643.10

     合 计 33,533,902.59 2,836,143.53 30,697,759.06

     (11)投资收益:

     上年发生额:

    类别 股票投资收益 债券投 其他投资收益 合 计

     成本法 权益法 资收益 成本法 权益法

    短期投资

    长期投资 3,648,424.74 412,306.29 222,304.00 4,283,035.03

    合 计 3,648,424.74 412,306.29 222,304.00 4,283,035.03

    本年发生额:

    类别 股票投资收益 债券投 其他投资收益 合 计

     成本法 权益法 资收益 成本法 权益法

    短期投资 -94,902.88 --- --- --- --- -94,902.88

    长期投资 3,389,871.62 --- 394,564.60 186,755.34 --- 3,971,191.56

    合 计 3,294,968.74 --- 394,564.60 186,755.34 --- 3,876,288.68

     其中:长期投资中收到法人股派送红股投资收益为2,354,918.13元。

     (五)分行业资料:

    明细项目 营业收入上年数 营业收入本年数 营业成本上年数 营业成本本年数

    商 业 2326948777.96 3354402766.05 2027281786.19 2981499122.28

    旅游饮食

    服务业 --- 15021347.70 --- 9018318.87

    公司内行业间

    相互抵销 --- 203007455.31 --- 203007455.31

    合 计 2326948777.96 3166416658.44 2027281786.19 2787509985.84

     明细项目 营业成本本年数 营业毛利上年数

     商 业 299666991.77 372903643.77

     旅游饮食

     服务业 --- 6003028.83

     公司内行业间

     相互抵销 --- ---

     合 计 299666991.77 378906672.60

     (六)关联方关系及其交易的披露:

     (1)存在控制关系的关联方情况:

     a、存在控制的关联方:

     企 业 名 称 注册地址 法定代表人 注册资本

    上海华联(集团)有限公司 浦东张杨路655号 张新生 4,487.3万元

    上海新华联大厦有限公司 上海淮海中路755号 张达夫 5,000万元

    上海妇女用品商店信谊分店 上海四川北路73号 王国盛 1,080万元

    加拿大华联之窗有限公司 加拿大埃德蒙顿市 张国民 0.1万美元

     企 业 名 称 投资比例 经营范围

     上海华联(集团)有限公司 36.08% 国有资产经营管理、

     实业投资、国内贸易

     (除专项规定外)、

     物业管理

     上海新华联大厦有限公司 70% 商业零批、物业、租楼

     上海妇女用品商店信谊分店 70% 商业零批、物业

     加拿大华联之窗有限公司 55% 商业零批

     企 业 名 称 与本企业关系 经济性质或类型

     上海华联(集团)有限公司 母公司 国有企业

     上海新华联大厦有限公司 子公司 国有企业

     上海妇女用品商店信谊分店 子公司 国有企业

     加拿大华联之窗有限公司 子公司 境外企业

     b、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

     企 业 名 称 期初数 本年增加 本年减少 期末数

    上海华联(集团)有限公司 4,487.3万元 --- --- 4,487.3万元

    上海新华联大厦有限公司 5,000万元 --- --- 5,000万元

    上海妇女用品商品信谊分店 1,080万元 --- --- 1,080万元1996

     年中途控股

    加拿大华联之窗有限公司 0.1万美元 --- --- 0.1万美元

     c、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

     企 业 名 称 期初数 本年增加

     金 额 % 金 额 %

    上海华联(集团)有限公司 7,007.55万元 36.08 3,503.775万元 36.08

    上海新华联大厦有限公司 5,000万 100 --- ---

    上海妇女用品商店信谊分店 756万元 70 --- ---

    加拿大华联之窗有限公司 0.055万美元 55 --- ---

     企 业 名 称 本年减少 期末数

     金额 % 金 额 %

    上海华联(集团)有限公司 --- --- 10511.325万元 36.08

    上海新华联大厦有限公司 1500 30 3500万 70

    上海妇女用品商店信谊分店 --- --- 756万 70

     1996年中

     途控股

    加拿大华联之窗有限公司 --- --- 0.055万美元 55

    

     d、存在控制关系的关联方交易的抵销情况:

     存在控制关系的子公司已汇总及合并入本公司的合并会计报表中,相互关联交 易已作抵销,未合并的子公司因未发生关联交易,因此不予披露。

    

     (2)不存在控制关系的关联方情况:

     a、不存在控制关系的关联方:

     企业名称 与本企业的关系

     上海润华有限公司 联营企业

     上海外轮供应有限公司 联营企业

     浙江上海华联商厦股份有限公司 联营企业

     无锡上海华联商厦 联营企业

     上海海新制衣公司 联营企业

     上海华联金泉羊毛衫厂 联营企业

     上海华联国际信托贸易有限公司 联营企业

     上海华联集团经济发展有限公司 联营企业

     b 、不存在控制关系的关联方交易:

     (a)关联方向本企业的借款:

     借款单位 借款年末余额 利 息

     浙江上海华联商厦 1,090.00万元 按本公司贷款利率结算

     上海润华有限公司 5,448.65万元 按本公司贷款利率结算

     上海外轮供应有限公司 12,630.00万元 按本公司贷款利率结算

     (b)关联企业借款利息收入1,146.75万元。

    

     (c)本公司租用上海华联(集团)有限公司的商业用房而支付1997年度房屋租金 339.87万元。

     七 备查文件

     1载有董事长亲笔签署的年度报告正本。

     2载有发定代表人,总会计师,会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告。

     3载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。

     4一九九八年股东年会修改通过的公司章程。

     上海华联商厦股份有限公司董事会

     一九九八年二月二十七日