95年年度报告  [1995-12-31]  

    重要提示

    本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏,虚 假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容 应阅读年度报告原件。

    一、公司简况

    1、公司法定名称:上海华联商厦股份有限公司

     英文名称及缩写:SHANGHAI HUA LIAN COMMERCIAL BUILDING CO.,LTD(SHHL)

    2、公司法定地址:上海市南京东路635号,邮政编码:200001

    3、公司法定代表人:张达夫

    4、公司董事会秘书:肖树森

    电话:021─63224466×7657 传真:021─63517122

    二、主要财务数据与财务指标

    单位:元

  指标项目    本年数     上年数    比上年增减%
1、主营业务收入 1875782630.37   892528626.80     110.16
2、净利润          70299017.36    41818782.08      68.10
3、总资产        1298120408.95  1118472962.94      16.06
4、股东权益       783453240.04   742235030.43       5.55
5、每股收益         0.40           0.24      66.67
6、每股净资产       4.44           4.20       5.64
7、净资产收益率           8.97%          5.63%     59.33
8、股东权益比率       60.35%         66.36%   -9.06

    注:上年数中的股东权益及相关指标均按95年报表要求口径进行 调整。

    三、公司业务回顾

    1、一年来经营情况:

    公司以零售为主业,在经营规模上,公司以发展超市网点为主, 九五年新开网点16家,发展加盟华联超市网点11家,使公司的经营规 模迅速地得到扩展,在扩销方面采取了以节促销、让利促销、联手促 销、以质促销和服务促销等多种有效措施,使公司今年的销售额在大 型零售百货企业中又回到了全国第二的地位。

    同时上海华联商厦化妆品零售总额居全国首位,电冰箱零售销量 为全市第一,零售额或零售量排居前位的商品大类还有女皮鞋、男西 服、洗衣机、组合音响、蒸气电熨斗均获全市第二,男皮鞋、男衬衫、 微波炉获全市第三。

    2、公司预测95年主营业务收入18.55亿,实际完成18.76亿元, 完成计划101.13%;净利润计划6800万元,实际达到7029.90万元,完 成计划的103.38%.

    3、公司九五年度末发生募集资金,以前年度募集的资金所投入项 目正在建设中的还有中友大厦(现改为华联集团大厦),上海时代广场、 上海新华联大厦,妇女用品商店信谊分店和华联超市综合楼项目。

    单位:万元

    

  项目  投资规模 公司投入部分 累计已投入 项目借款计划
上海时代广场  104400      24360        17935       22620
新华联大厦     54000      21000        17400       33000
中友大厦       15000       12000        10619        3000
信谊分店        2200         432          432        1120
超市综合楼      4366        1366         1366        3000
 合  计     179966       59158        47752       62740

    注:新华联大厦由于地下建造二层,西楼加层至十八层,因此建 筑面积增加至5.56万平方米,投资规模调整为5.4亿元。

    公司的投资项目都按原计划顺利进行,中友大厦九五年已结构封 顶,九六年进入设备安装和内装修,九六年下半年可投入营业。上海 时代广场、新华联大厦和妇女信谊分店都将在九六年底或九七年初竣 工投入营业,华联超市综合楼九六年下半年动工,九七年可投入使用。

    上述项目所需的外借资金,基本上已得到银行承诺,在九六年内 将逐步到位,这些项目的建成将成为公司新的效益增长点。

    四、股本变化及股本结构情况

    1、股本结构(单位:股,每股面值1元)

    

            95年末数 比例%   94年末数  比例%
(1)尚未流通股份    132625275 75.11   132625275    75.11
   其中法人国家股:      63705000  36.08    63705000    36.08
    社会法人股:      68920275  39.03    68920275    39.03
(2)已流通股分:          43950000  24.89    43950000    24.89
  境内上市的人民币
  普通股        43950000  24.89    43950000    24.89
(3)股份合计            176575275 100      176575275   100
2、主要股东持股情况:
             年末持有股数(万股) 占总股本比例(%)
上海华联(集团)有限公司          6370.50        36.08
上海第一百货商店股份有限公司     473.15          2.68
中国糖业酒类集团公司        240            1.36
上投公司证券投资信托部       178.50          1.01
上海申银证券公司          127.50          0.72
上海妇联生活服务公司       127.50          0.72
交通银行上海分行         127.50          0.72
上海豫园旅游商城股份有限公司    82.50          0.47
上海金陵股份有限公司        82.50          0.47

    上海第一百货商店股份有限公司原持有本公司法人股102万股,因 接受协议受让法人股权371.15万股,因此至九五年末共计持有本公司 法人股473.15万股。上海市妇女用品商店、上海华联超市公司因全部 转让其所持有的本公司法人股,因此不再为本公司股东。

    3、董事、监事与高级管理人员持股情况:

    

姓 名  职 务    年初持股数  年末持股数
张达夫 董事长兼总经理  4080股    4080股
徐高明 副董事长     4080股    4080股
汤耀昌 董事兼副总经理  3825股    3825股
柯明瑜 董事兼总会计师  4080股    4080股
汪丽珠 董事       4080股    4080股
戚仲华 董事       4080股    4080股
何皓东 董事         0       0
蒋国泉 董事         0       0
华 洲 董事       3825股    3825股
边风尧 监事       765股      765股
陈月萍 监事       4080股    4080股
楼国玲 监事         0       0
陈恂尧 常务副总经理    365股     365股
刘宝长 总工程师       0       0

    4、至95年12月31日本公司股东总数60472户。

    五、重要事项

    1、公司于一九九五年4月27日在上海新锦江大酒店白玉兰厅召开 了一九九五年股东年会。出席会议股东187名,代表10583.4545万股 股权,占公司总股本的59.94%。会议审议通过了董事会工作报告、监 事会工作报告、财务工作报告、一九九四年度净利润分配方案和董事、 监事成员变动提案。

    2、经一九九五年股东年会表决通过,同意赵德发先生、徐磊先生 因工作调动不再担任董事职务,同时增补蒋国泉先生、华洲先生为本 届董事,同意黄树基先生因退休不再担任公司监事,选举边风尧先生 为公司监事。

    3、经一九九五年股东年会表决通过,并实施了向全体股东每10 股派发2.00元人民币现金红利的净利润分配方案,股权登记日为一九 九五年五月九日,除息交易日为一九九五年五月十日,该事项已于一 九九五年五月三日在上海证券报披露。

    4、公司董事会一年内共举行4次会议,主要对一九九五年股东年 会、董事会成员变动、中期报告、高级管理人员的聘任、借款担保及 投资项目等有关事项作出了决议。

    (1)经董事会一届十三次会议决议,聘任陈恂尧先生为公司常务副 总经理。一届十二次会议决议聘任刘宝长先生为公司总工程师。

    (2)经董事会一届十一次会议决议,本公司投资浦东的中外合资项 目上海润华有限公司向银行筹借2600万美元,董事会同意公司为该笔 借款承担经济担保,目前正在进行之中。

    (3)经董事会一届十一次会议决议,同意与上海华联(集团)有限公 司、上海时装股份有限公司共同出资,组建上海华联国际信托贸易有 限公司,本公司投资50万人民币,投资比例为25%。

    (4)经董事会一届十二次会议决议,同意中止执行与上海市外轮供 应公司签订的“合资经营中友大厦有限公司协议书”改为与上海华联 (集团)有限公司合资,其以上海市外轮供应公司所有净资产为资本, 本公司以5000万元人民币作投入资本。将原上海市外轮供应公司改组 为上海外轮供应有限公司,本公司投资比例及权益为55%。

    5、本公司与上海华联(集团)有限公司合资改组设立的上海外轮 供应有限公司,经协商本公司投入的资金于1995年12月31日到位,原 上海市外轮供应公司经营业务于1995年12月31日结束。上海外轮供应 有限公司帐务于一九九六年起设立,并正式进入运转。

    6、本公司与上海闸北区百货公司各投资50%的联营体上海华联商 厦服饰分公司,因场地太小,经营规模不理想,经双方协商,于一九 九五年一月五日签约,一致同意提前终止联营协议,本事项已在公司 中期报告中披露。

    7、本公司股份中的国家股经国资办授权,自1995年7月1日起改由 上海华联(集团)有限公司持有,其为本公司最大股东。该事项已在公 司中期报告中披露。

    8、九五年八月四日公司下属上海华联超市公司与上海液压气动 总公司签约,由华联超市公司有偿兼并其下属上海淬火厂。上海淬火 厂经资产评估,总资产为1489.01万元,净资产为1365.95万元,比照 解困企业政策处理,扣除有关费用后,华联超市公司以780万元作为 国有资产产权的实际置换价格。 

    9、1996年4月16日一届十五次董事会提出预分方案:1995年度净 利润额70299017.36元,提取10%法定盈余公积金7029901.74元,10% 公益金7029901.74元,提取27.25%任意盈余公积金19158406.13元, 向全体股东每十股送1股红股,派发1.10元现金红利,红股红利总计 分配37080807.75元。

    10、报告期内未发生重大诉讼,仲裁事项。

    六、子公司及关联企业

    

  全资公司     注册资金(万元)  公司拥有权益    主营业务
(1)上海华联商厦     1765       100%    商业零兼批
(2)上海华联超市公司    500       100%    商业零兼批
(3)上海妇女用品商店      152       100%    商业零兼批
(4)上海华联商厦广告公司   50       100%      广告设计创作
(5)上海华联商厦国际                     国际贸易、商业
 贸易有限公司      55万美元       100%     加工及代理

    

   关联企业      注册资金(万元) 公司拥有权益    主营业务
(1)上海新华联大厦有限公司(筹) 2000     70%      房产物业
(2)上海外轮供应有限公司     9090.91       55%        物业商业供船
(3)中外合资上海润华有限公司   4000万美元  45%       物业零售娱乐
                              餐饮
(4)无锡上海华联商厦        100     50%     商业零兼批
(5)浙江上海华联商厦股份有限公司8168     50%      商业零批物业
(6)上海海新制衣公司          70     35.71%     服装加工
(7)上海华联金泉羊毛衫厂       210     30%       羊毛衫服装加工
(8)上海妇女用品商店信谊分店    1080     40%    商业批兼零
(9)加拿大华联中国之窗有限公司  0.1万美元  55%    商业批兼零
(10)上海圣女服装厂        58     20.69%     服装加工

    七、财务报告

    1、审计意见:公司财务报告经立信会计师事务所 卢金涛、周琪注册会计师审计,并出具无 保留意见的审计报告(信会师报字(96)第0397号)

    2、财务报表(见附表)

    3、财务报表附注

    (一)主要会计政策:

    (1)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试 点企业的有关财务制度。

    (2)会计期间:自公历每年一月一日至十二月三十一日。 (3)会计报表的编制方法:公司对所属企业在财务上实行内部独立 核算,月底由公司汇总编制财务报表。在编制年度报表时除资金拔入 与拨出,内部往来相互抵销外,其余帐项均逐一汇总。

    (4)记帐原则:权责发生制。

    (5)存货计价方法:库存商品采用售价核算,年度内各月份以商品 部为单位计算进销差价率,分摊本月已销商品的进销差价,年终经实 地盘点后核实调整。低值易耗品采用五五摊销法核算。

    (6)长期投资核算:

    A.股票及债券投资,按实际支付金额计价。

    B.联营企业投资在50%以下的采用成本法核算;50%以上(不含50%) 采用权益法核算。

    (7)固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价,折旧方法为直 线法,折旧年限按《商品流通企业财务制度》规定的折旧年限计算。

    (8)无形资产、递延资产及其摊销:商誉以购入金额计价,按20年 摊销。开办费按五年摊销,递延资产中工程装修按5—10年摊销,房 屋使用权参照同类房屋折旧年限摊销。

    (9)坏帐准备和商品削价准备金均未计提。

    (10)税项:营业税税率为5%;增值税税率按不同商品分别为13%和17%;  消费税税率为5%;所得税税率为15%;另按营业税税额、增值税税额、 消费税税额征收7%城市维护建设税,3%教育费附加,1%堤防费、0.2% 义务兵优待金。

    (11)工会经费、职工教育费、职工福利费分别按工资总额2%、1.5%、 14%提取。 

    (12)外币折算方法:公司记帐本位币为人民币,发生外币业务时, 按当月月初汇率记帐,月末予以调整。

    (13)利润分配:公司按税后利润的10%分别提取法定盈余公积金和 法定公益金,其余按股东大会决议进行分配。

    (二)主要报表项目的说明:

    (1)短期投资年末余额606400元,系九三、九四年国库券,按1995 的12月31日的市价计算为755512.82元。

    (2)应收帐款年末金额29110512.36元,其中一年内的有20810423.44 元,一至二年970022.85元,二至三年7319172.07元,三年以上10894.00 元。本帐户余额中无持有本公司5%以上的主要股东的应收帐款。

    (3)其他应收款年末余额87805031.40元,其中一年以内的8561180 7.61元,一至二年262906.88元,二至三年1930316.91元,本帐户余 额中无持有本公司5%以上主要股东的其他应收款。

    (4)长期投资年末金额341288485.26元。

    A 法人股股份投资计31户,持有股份20483011股,投资金额 80285896.53元。

    B 债券投资1241305.40元

    

  种类    到期日    面值(元)    年利率
86国库券    91.7          125800          10%
87国库券        92.7          165800          10%
87电力库券  1998─2002年   142400      3.6%
88国库券     91.7          49000          10%
92五年期国库券   97.4         100000          10.5%
94年三年期国库券 97.4         460000          13.96%
 应计利息                    198305.40
C 向其他单位投资计13户,259761283.33元
   被投资单位    占被投资单位注册资本比例    投资金额
上海润华有限公司        45%        156600000元
浙江上海华联商厦股份有限公司  50%               40840000元
无锡上海华联商厦        50%           500000元
上海华联金泉羊毛衫厂      30%           630000元
上海海新制衣公司         35.71%               250000元
上海圣女服装厂                  20.69%               120000元
百货大店经贸联总公司             2%                  200000元
百货大店联合经营部               4.54%                10000元
中贸联有限公司                   7.14%              5000000元
妇女信谊分店                    40%                 4320000元
上海外轮供应有限公司(95年末新成立)55%              50000000元
上海华联国际信托贸易公司        25%                  500000元
加拿大中国华联之窗有限公司(境外企业)55%            791283.33元

    (5)资本公积金年末余额535248836.76元,本年增加8000000元系 投资浙江上海华联商厦的商誉作价800万元,九四年作无形资产入帐, 按十年摊提收益。九五年经上海市审计局审计后,按沪审商决(1995) 26号文的“审计结论和决定”进行调整,作价800万元的商誉投入作 增加资本公积金处理,九四年因摊提收益而减少的流通费用,在九五 年以前年度损溢中调整。

    (6)盈余公积金年末余额71,629,128.28元,本年增加33,218,2 09.61元,系根据董事会九五年分配预案,提取10%法定盈余公积金、 10%公益金和27.25%任意公积金所致。

    (7)未分配利润本年无增减,期末余额为0.00元。

    (8)投资收益本年为9,404,093.86元,其中法人股红利收益4,1 33,798.79元,国库券兑换收益3,802,136.90元,上菱法人股转让收益 61,000元,配股权转让收益70,447.97元,非控股公司分得的税后利润 1,336,710.20元。

    八、其他事项

    公司法律顾问名称:上海市第一律师事务所

    吴宝琛律师 周敏刚律师

    办公地址:上海淮海中路1285弄8号

    会计师事务所名称:立信会计师事务所

    办公地址:上海高安路18弄20号

     上海华联商厦股份有限公司 一九九六年四月十八日