上海爱建股份有限公司1996年年度报告摘要  [1996-12-31]  

    一、公司简况

     1、公司名称:上海爱建股份有限公司

     英文名称:SHANGHAI AJ CORPORATION

     2、公司注册地址:上海市浦东南路1472-1482号

     公司办公地址:上海市零陵路583号 邮编:200030

     3、公司法定代表人:刘靖基

     4、公司咨询服务机构及人员:董事会办公室 张禾 李嘉瑞

     电话:(021)64396600

     传真:(021)64392118

    二、主要财务数据与财务指标

     单位:元

    

     指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)

     1、主营业务收入 629,463,288.65 914,886,329.94 -31.2

     2、净利润 162,022,022.59 160,361,339.03 +1.04

     3、总资产 1,175,980,570.38 1,268,908,971.37 -7.32

     4、股东权益 808,588,729.36 690,997,902.67 +16.01

     5、每股收益 0.82 0.89 -7.87

     6、每股净资产 4.08 3.87 +5.43

     7、净资产收益率 20.04% 23.01% -12.91

     8、股东权益比率 68.76% 54.93% +25.18

    

     注:(1)由于95年度利润分配预案的变动,已对上述年初股东权益及相关指标 进行了调整。

     (2)由于合并报表子公司户数的变动,上述主要财务数据与财务指标的上年数 已按本年度合并范围进行了调整。

    三、公司业务回顾

     1.一年来经营情况

     在国家进一步加强和改善宏观经济调控、继续实行适度从紧的财政货币政策, 以及董事会和总经理进行换届的情况下.根据股东大会和董事会的要求, 首先保证 了各项工作的平稳交接过渡,并完成了总经理班子的调整。在公司前任总经理工作 的基础上,提出了“以效益为中心,以市场为导向,以管理为重点,以稳健为原则” 的经营方针,在积极开展各项业务的同时,强化内部管理,较好地完成了各项经济 指标。

     爱建信托投资公司面对各种客观不利因素,坚持把稳定存款、增加存款放在首 位,千方百计扩大存款来源,使年末人民币存款余额比上年增长18%。该公司还抓 住时机开拓证券业务,使全年交易额比上年增长1.2倍,营业收入比上年增长 38.5 %。在开拓业务的同时,注意加强风险防范,使资产质量有所提高,年末总资产为 38.57亿元,比上年增长8.7%,实现税前利润9823万元。

     公司房地产业务面对市场持续疲软和资金紧缺等困难,花大力气抓好房屋销售 和租赁工作,全年共实现销售收入8918万元、租赁收入1062万元,增加了公司固定 资产积累和稳定收入来源,缓解了资金紧张的矛盾,推动了各项在建工程建设。外 高桥怡荣公司综合楼3000平方米已竣工:96年开工的爱建四期工程7,8号楼和爱中、 爱华大厦共5.4万平方米工程进展顺利,97年初实现了结构封顶,预计97 年底可交 付使用,全年实现税后利润4944万元,继续起到了公司创利支柱的作用。

     公司实业投资继续贯彻以扶优带动清亏的方针,加快了结构调整。爱建纺织品 公司进一步扩大连锁经营,新开设厂4家分店。逐步形成合理的连锁销售体系, 全 年实现销售额1.56亿元,比上年增长14.34%。实现税前利润942.47万元,爱建普陀、 杨浦纸张经营公司、爱建试剂厂、爱建食品实业公司等都根据市场变化. 采取有效 措施,取得了较好的经营业绩。公司实业投资全年实现税后利润2570万元。

     爱建进出口业务96年针对严峻的形势,制定了调整整顿、稳步发展的方针,在 加强经营管理的同时采取压缩出口规模,择优选择项目等措施,减小了贸易风险, 实现税后利润10.99万元。

     2、主要经济指标比较分析

     本年度主营业务收入减少28542万元,而净利润实现16202万元,比上年略有增 加,原因是业务调整初见成效,如商品房销售收入减少,但租赁收入比上年增加, 房产业务效益仅比上年略有下降。进出口贸易根据效益优先原则. 调整了业务量, 而利润仍大体保持上年水平。

     3、前次募集资金运用情况说明

     公司1992年8月发行股票所募集的3.15亿元资金。已投入到金融信托、 房地产 业、对外经贸、实业投资等领域,并已产生了经济效益。

     公司1996年拟定增资配股方案,经报请上海市证券管理办公室审核同意和中国 证券监督管理委员会复审通过,于1996年12月23日下午正式批复文件,配股资金须 持1997年2月方能到位,其效益将从1997年起才可产生。

    四、股本变化及股本结构情况

     (一)股本结构情况

     1、股本结构情况 单位:万股

    

     96年末数 比例(%) 95年末数 比例(%)

     (1)尚未流通股份

     发起人法人持股 6204 31.33 5640 31.33

     社会法人持股 2640 13.33 2480 13.33

     (2)已流通股份:

     境内上市人民币普通股 10956 55.34 9960 55.34

     (3)股份合计 19800 100.00 18000 100.00

    

     2、股本变动情况及原因

     根据1996年5月14日公司第五次股东大会审议通过的1995 年度盈余分配方案, 每10股送红股1股,各类持股均在原基础上增加10 %。 总股份由 18000 万股增至 19800万股。

     3、主要股东持股情况

    

     股东名称 持股数 持股比例(%)

    (1)上海工商界爱国建设特种基金 59425080 30.01

    (2)陆钟汉 12897798 6.51

    (3)刘靖基 4152324 2.10

    (4)上海国际信托投资公司 4026000 2.03

    (5)襄樊农行 2900488 1.46

    (6)京华工贸 2896000 1.46

    (7)永林酒家 2794928 1.41

    (8)上海市工商业联合会 2640000 1.33

    (9)荣智丰 2166120 1.09

    (10)王明勤 2055586 1.04

    

     注:前十名股东中,有四名个人股东,他们所持股份是公司改制成立时。经主 管部门批准按原认股额转为股份的。

     4、报告期末,本公司股东数量为24106户,其中法人股股东260户, 社会公众 股股东23846户。

     (二)董事、监事与高级管理人员股份变动情况(单位:股)

    

     姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因

     刘靖基 董事长 3774840 4152324 送股增加

     杨延修 副董事长 5640 6204 送股增加

     王仁中 副董事长 4980 5478 送股增加

     顾 青 常务董事、总经理 0 0

     沈祖或 常务董事 154848 170333 送股增加

     陈铭珊 常务董事 0 0

     杨铨谟 常务董事 3900 4290 送股增加

     贝竹韵 董事 4440 4884 送股增加

     刘意成 董事 0 0

     刘麟章 董事 0 0

     杨臣勋 董事 152200 167420 送股增加

     杨锡山 董事 2400 2640 送股增加

     周浩奎 董事、董事会秘书 49560 54516 送股增加

     张亚培 董事 0 0

     荣智丰 董事 1969200 2166120 送股增加

     唐仑千 董事 69000 75900 送股增加

     谢宗锵 董事 0 0

     郭秀珍 监事长 138400 152240 送股增加

     宗之琥 副监事长 5640 6204 送股增加

     王衽岩 监事 0 0

     刘 靖 监事 1980 2178 送股增加

     冯振新 监事 2580 2838 送股增加

     荣正平 监事 609060 669966 送股增加

     程 新 监事 0 0

     康从之 副总经理 0 0

     刘顺新 副总经理 0 0

    

    五、重要事项

     1、1996年4月9日公司召开一届九次董事会会议。 审议通过了王仁中总经理工 作报告、1995年度财务决算和1996年度财务预算报告、 1995 年度利润分配预案、 1995年年度报告(摘要)、第二届董事会、监事会侯选人名单和决定召开第五次股 东大会等事项。

     2、1996年5月14日公司召开第五次股东大会。审议通过了1995年度董事会工作 报告、监事会工作报告、1995年度财务决算和1996年度财务预算报告、1995年度利 润分配方案等决议,选举产生了公司第二届董事会17名董事、监事会7名监事。

     3、1996年5月14日公司第二届董事会举行第一次会议,推选刘靖基为董事长、 法定代表人;杨延修、王仁中为副董事长;刘靖基、杨延修、王仁中、顾青、沈祖 或、陈铭珊、杨铨谟为常务董事;推选杨延修副董事长在刘靖基董事长生病期间, 代行董事长职务,会议聘任顾青董事兼总经理;聘任经叔平为董事会顾问。

     4、1996年5月14日公司第二届监事会举行第一次会议,推选郭秀珍(女)为监 事长、宗之琥为副监事长。

     5、1996年8月27日公司第二届董事会进行第二次会议,审议通过了顾青总经理 《1996年上半年工作和当前任务的汇报》、《1996年度中期报告》、1996年度增资 配股方案、聘任董事会秘书与设立董事会办公室和决定召开公司临时股东大会等决 议。

     6、1996年10月3日公司临时股东大会以通讯表决方式通过了1996年度增资配股 方案的决议。

     7、1996年12月27日公司二届三次董事会议审议通过了,《1996 年度配股说明 书》、申请公司按规范化要求确认后重新登记和聘任康从之、刘顺新为副总经理等 决议。

    六、子公司与关联企业

     单位:万元

    

    企业名称 主营业务 注册资金 本公司权益%

    爱建信托投资公司 信托、国际贸易结算、

     投资、证券 19580 100

    爱建进出口公司 进出口贸易 1000 100

    爱建(香港)有限公司 贸易及投资 500港元 100

    爱建建筑设计院 建筑设计 10 100

    怡荣发展有限公司 内外贸及房地产 500美元 75

    爱邦房产有限公司 房产投资及物业管理 170美元 75

    爱联置业发展有限公司 房地产、物业管理、建材 500 100

    菱建物业管理有限公司 物业管理 60美元 35

    爱建电子技术有限公司 电子工业控制装置 150美元 30

    爱建建筑装饰配套工程公司 建筑装饰、工程配套 500 22.5

    东联塑料制品有限公司 塑料薄膜制品 66美元 40.33

    西门子数字程控通讯系统有限公司 数字程控交换机 2242德国马克 13.38

    深沪针织有限公司 针织品 1004.7 10

    环球玩具有限公司 玩具制造 1400 10

    爱建环球房产有限公司 房地产开发 450美元 45

    锦江航运有限公司 国际货运 5000 25

    爱建杨浦实业公司 纸张、五金橡塑、百货、

     餐饮等 150 100

    爱建黄浦实业公司 电器电讯、五金、橡塑等 150 100

    爱建普陀实业公司 皮件皮塑、纸张、制图等 500 100

    爱建长宁实业公司 电器、造纸机械、包筑设计 631.5 10

    爱建闸北实业公司 化工制刑、塑料制品等 30 100

    爱建嘉定实业公司 百货经营、西餐社 25 100

    爱建南汇实业公司 沙发家具、呢绒百货 30 100

    爱建纺织品公司 纺织品 1400 100

    爱建食品公司 肉类、食品 96 100

    爱建经贸公司 纺织服装、日化电器、餐饮 50 100

    爱建公司经营部 服装、百货 200 100

    爱建洗涤化妆品公司 洗涤化妆用品 100 100

    爱建副食品交易市场 干鲜果品、土特产 30 60

    颛桥寝园 骨灰存放 105 35

    步云胶鞋厂 胶鞋 130 100

    福州上海西餐厅 西餐,西点 60 32

    

    七、财务报告

     (一)审计意见:

     公司财务报告经立信会计师事务所卢金涛、邢建良注册会计师审计,并出具无 保留意见的审计报告(信会师报字(97)第0719号)。

     (二)财务报表

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

     (三)财务报表附注:

     1.主要会计政策:

     (1)会计制度:

     公司执行《股份制试点企业会计制度》。

     (2)会计期间:

     采用公历制,自1月1日至12月31日。

     (3)记帐原则和计价基础:

     采用权责发生制原则,以历史成本法为计价基础。

     (4)外币折算方法:

     外币的收支平时按中国人民银行公布的当月1 日人民币市场汇价的中间价折合 成人民币,月末外币帐户余额按中国人民银行的月末人民币市场汇价的中间价折合 成人民币。

     (5)存货计价方法:

     在建商品房和库存商品按实际成本计价,低值易耗品采用一次摊销法。

     (6)长期投资核算方法:

     A.债券投资按在本法核算;

     B.股权投资和联营投资凡投资比例在50%(不含50%)以上且与权益比例一致 的按权益法核算,其余按成本法核算。

     (7)固定资产及其折旧:

     房屋及建筑物、运输设备、机械及仪器设备以及管理用具等价值在人民币2000 元以上,使用年限一年以上的列作固定资产。固定资产折旧采用直线法,折旧年限 及残值率按照行业财务制度规定执行。

     (8)无形资产及其摊销:

     A.专有技术按10年平均摊销;

     B.其他无形资产按受益期限分期平均摊销。

     (9)递延资产及其摊销:

     A.开办费按5年平均摊销;

     B.其他递延资产按受益期限分期平均摊销。

     (10)收入实现的确认:

     A.房地产营业收入实现的标志:商品房已经移交,并将发票帐单提交买主时, 作为销售实现;

     B.商品销售:以商品已经发出、收取价款或者取得收取货款的权利后作为销售 收入实现。

     (11)税项:

     A.商品房销售交纳营业税,税率5%;

     B.商品销售交纳增值税,税率17%;

     C.公司适用15%所得税税率。

     (12)利润分配:

     税后利润各项分杨比例根据公司法及公司章程有关规定,由董事会提出预分方 案并经股东大会审议通过。

     2.会计报表编制说明:

     (1)合并报表的编制方法:按财政有关合并报表的规定编制。 合并范围是公 司对外投资拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业,但对行业 特殊,关停并转, 按照资产标准、 销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在 10%以下的子公司则不予合并。上年合并会计报表的子公司共52户, 今年合并会计 报表的子公司共45户。合并报表的年初数、上年实际数均已按今年合并范围口径调 整。其中公司所属全资子公司爱建信托投资公司因行业特殊未予合并会计报表。将 其经上海会计师事务所徐惠勇、胡琼注册会计师审计后的财务报表单独揭示附后。 该公司净利润8436.91万元已全部列入母公司投资收益。

     (2)根据上海市财政局沪财会(1996)277号文的规定,对1995 年度分配预案 的变动,已在1996年度合并报表和母公司报表相关项目的年初数中作了调整。

     3.承诺事项、或有事项:

     至本年度末,母公司为下属子公司提供贷款担保的金额为:人民币2340万元、 港币200万元。

     4.主要报表项目附注:

     (1)短期投资:1996年12月31日余额为14,661,824.39元,其中:

     A.股票投资2,233,988.42元

     B.债券投资12,427,836.17元

     系国债投资。

     (2)应收帐款:1996年12月31日余额为53,871,610.81元。按其帐龄分析如下:

     一年以内 34,939,805.94元

     1-2年 2,242,219.66元

     2-3年 11,389,951.96元

     三年以上 5,299,633.25元

     应收帐款中没有持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。三年以上应收帐 款中,母公司应收所属投资企业的为3,999,947.36元。

     (3)其他应收款:1996年12月31日余额为130,459,219.87 元按其帐龄分析如 下:

    

     一年以内 78,094,566.22元

     1-2年 29,941,666.15元

     2-3年 5,939,270.30元

     三年以上 16,483,717.20元

     其他应收款中没有持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。

     三年以上其他应收款中,母公司应收所属投资企业的为16,309,304.71元。

     (4)长期投资:1996年12月31日余额为475,916,661.19元其中:

     A.股权投资69,964,494.99元

    被投资公司名称 股数(股) 投资金额(元) 期末市价(元)

    联合实业 4,750,560 4,251,138.00 25,082,956.80

    联华合纤 3,261,870 4,149,450.00 19,016,702.10

    广电股份 1,980,000 6,940,000.00 15,067,800.00

    申能股份 2,000,000 5,600,000.00 15,640,000.00

    望春花 864,000 2,411,516.00 6,981,120.00

    新锦江 1,180,000 4,968,000.00 10,171,600.00

    沪昌特钢 1,320,000 3,440,964.00 6,679,200.00

    中华企业 792,000 3,472,000.00 10,200,960.00

    浦东发展银行 600,000 6,000,000.00

    万国证券公司 3,036,425 6,000,000.00

    上海国际信托投资公司 6,666,700 11,666,700.00

    城市合作银行(16户) 3,864,080.00

    其他13户 1,180,691 7,200,646.99

     B.债券投资593,270.00元

    债券种类 到期日 面值(元) 年利率(%) 投资金额(元)

    电力建设债券 1998-2002 182,800.00 0 182,800.00

    煤气债券 1999.2 47,000.00 3.6% 407,000.00

    住宅债券 1998.3 3,470.00 3.6% 3,470.00

     C.对其他单位投资405,324,110.00元

    被投资公司名称 投资期限(年) 投资比例(%) 投资金额(元)

    爱建信托投资公司 100 302,981,828.28

    爱建环球房产有限公司 50 45 17,617,500.00

    锦江航运有限公司 25 19,995,400.00

    西门子数字程控通导系统

    有限公司 25 13 12,273,098.65

    爱邦房产投资有限公司 15 75 12,532,363.85

    其他60 39,923,920.21

     D.应计利息34,785.21元

     煤气债券利息 34,284.00元

     住宅债券利息 501.21元

     (5)资本公积金:1996年12月31日余额为296,967,992.46元

     资本公积金本年度无增减变动.

     (6)盈余公积:1996年12月31日余额为249,449,759.47元

    

     资本公积本期增加61,129,608.09元,系年末按董事会分配预案提取10% 法定盈 金公积金、10%法定公益金和17.75%任意盈余公积金所致。

     (7)未分配利润:1996年12月31日余额为60,982,316.17元

     年初未分配利润28,489,901.67元,本年度实现净利润162,022,022.59元, 对 上年度利润分配已送股18,000,000.00元。本年度利润按董事会分配预案分配 111 ,529,608.09元。(其中提取法定盈余公积金16,192,960.81元,法定公益金16,192, 960.81元,任意盈余公积金28,743,686.47元,分配普通股股利50,400,000.00元)。

     (8)投资收益:1996年度投资收益合计为119,052,761.12元。 其中:股票投 资收益4,484,185.61元,债券投资收益2,910,033.66元,非控股公司分配来的利润 18,603,902.17元,年末调整的被投资公司的所有者权益净增金额93,054,639.68元。

     5.报表数据年初与年末变动幅度超过30%的分析:

     (1)货币资金减少5654万元,主要是归还银行借款和应付帐款。

     (2)短期投资减少2770万元,主要是国债投资收回。

     (3)应收票据增加126万元,是销售过程中收到的未到期承兑汇票增加。其中 爱建包装材料公司增加89万元,爱建纸张经营公司增加40万元。

     (4)应收帐款减少2685万元,是收回销货款。其中爱建进出口公司减少286 6 万元。

     (5)其他应收款增加3242万元, 主要是母公司代所属爱联置业发展有限公司 付工程项目款。

     (6)其他流动资产减少35万元,是母公司收回委托贷款。

     (7)短期借款减少5730万元。是各并表企业归还银行贷款。

     (8)应付帐款减少7138万元,主要是支付结转应付的货款和工程款。 其中母 公司减少3585万元,爱建进出口公司减少3518万元。

     (9)预收货款减少8768万元, 主要是母公司原预收的售房款在商品房实现销 售时转销。

     (10)应付福利费增加173万元,是本年度提取数大于支出数所致。

     (11)未交税金负数减少2914万元,主要是母公司原预售房款交纳的营业税在 商品房实现销售时转销减少355万元,爱建进出口公司收到国家出口退税减少 2804 万元。以及应交所得税增加。

     (12)盈余公积增加6113万元,是年末按董事会分配预案提取的法定公积金、 法定公益金和任意公积金。

     (13)未分配利润增加3249万元,是对95年在利润分配送股和对96年度利润分 配所致。

     (14)主营业务收入减少28542万元,主要是商品房销售收入减少6527 万元, 进出口业务收入减少15102万元,纸张销售收入减少6003万元。

     (15)营业成本减少25286万元,主要是由于主营业务收入下降, 营业成本相 应减少。

     (16)销售费用减少872万元, 主要是业务量下降后相应减少的运输费保险费 佣金等。其中爱建进出口公司减少647万元,母公司减少63万元。

     (17)财务费用增加119万元,主要是母公司利息收入减少。

     (18)营业税金及附加减少320万元, 主要是由于商品房销售收入减少而相应 减少的营业税金及附加。

     (19)其他业务利润增加632万元,主要是融资利息收入和监理费收入等增加。 其中母公司增加277万元,爱建经贸实业公司增加272万元,爱建食品实业公司增加 49万元。

    八、其他事项

     1997年3月28日公司召开第二届董事会第四次会议。审议通过了公司1996 年度 利润分配预案:1996年公司(母公司)净利润为161,929,608.09元,提取法定公积 金10%。计16,192,960.81元、法定公益金10%,计16,192,960.81元、任意公积金17. 75%,计28,743,686.47元、支付普通股股利62.25%,计100,800,000元(即按配股 后股本总数25200万股计算,每10股派发现金红利2元(含税)、送红股2股。

    上海爱建股份有限公司

    董事会

    1997年4月1日