95年年度报告  [1995-12-31]  

    重要提示

    本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈 述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连 带责任。本年度报告摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅 读年度报告原件。

     上海爱建股份有限公司董事会 一、公司简况

    1.公司名称:上海爱建股份有限公司

     英文名称:SHANGHAI AJ CORPORATION 英文缩写:AJ

    2.公司注册地址:上海市浦东南路1472-1482号

     公司办公地址:上海市零陵路583号 邮编:200030

    3.公司法定代表人:王仁中

    4.公司咨询服务机构及人员:股务办公室 嵇金宝

     电话:(021)64396600 传真:(021)64392118

    二、主要财务数据与财务指标

    单位:元

    

   指标项目         本年数       上年数     比上年增减(%)
1.主营业务收入  938,137,551.07    536,010,065.42     75.02
2.净  利  润    160,361,339.03    133,938,635.33     19.73
3.总  资  产  1,271,323,870.68  1,104,401,704.14     15.11
4.股 东 权 益   678,997,902.67    590,737,924.07     14.94
5.每 股 收 益             0.89              0.74     20.27
6.每股净资产              3.77              3.28     14.94
7.净资产收益率           23.62             22.67      4.19
8.股东权益比率           53.41             53.49     -0.15

    注:(1)上年数的股东权益及相关指标均按95 年报表要求的口径进行 了调整。

    (2)94年合并报表的子公司为22户,95年合并报表的子公司为 52 户,故上述主要财务数据与财务指标的上年数已按95年合并范围调整。

    三、公司业务回顾

    1.一年来经营情况

    1995年,公司在国家进一步加强宏观经济调控、继续实行适度从 紧的财政货币政策形势下,坚持小平同志“发展才是硬道理”的思想, 把优化结构和加强管理放到突出位置,克服困难,奋力开拓,努力提 高经济增长的质量和后劲,全年共实现税后利润1.6亿元, 比上年增 长了19.73%,连续第四年实现了快速增长。

    上海爱建信托投资公司在激烈的竞争和严峻的金融环境下,继续 坚持“四个讲究”的经营方针,在努力扩大现有业务规模的同时开拓 新的业务项目,增加了创收渠道,95年末该公司总资产已达35.37 亿 元,税前利润9,755万元,分别比上年增长了25.69%和48.91%, 创历 史最好水平。

    公司本部主营房地产业务针对市场疲软、竞争加剧的形势,加强 了资金流量管理,确保爱联大厦、金桥电子工业大厦在年内竣工、怡 荣公司综合商务楼的质量、进度和工商大厦按期完成结构封顶;同时 积极采取多种促销手段开展物业销售,促进了资金的回笼。作为公司 创利支柱之一的房地产业当年实现税前利润6,650万元。

    公司实业投资95年加快了结构调整步伐,继续清理整顿效益欠佳 企业,并将调整重心从以清亏为主转向以扶优带动清亏,大力扶持纺 织品、纸张等绩优企业,推动实业投资向集约经营、行业管理方向发 展。爱建纺织品公司95年新增设了3家连锁店,销售额达1.35亿元(不 含增值税),税前利润969万元,第三次荣登上海纺织品行业销售额榜 首,成为公司实业投资方面的优势骨干企业。95年公司实业投资方面 的税前利润为2,070万元。

    公司进出口业务面对种种不利因素,在狠抓内部管理的同时开源 节流,调整换汇成本,提高资金利用率,以经营性盈利弥补了政策性 亏损,税前利润90万元,出口创汇比上年增长1.88倍,达3,135 万美 元。

    2.主要经济指标比较分析

    本年度公司主营业务收入93,814万元,较上年增长75.02%,净利润 16,036万元,较上年增长19.73%。

    3.前次募集资金运用情况说明

    公司自1992年8月发行股票至今尚未发生新的募股行为。1992年8 月发行股票所募的3.15亿元资金,已投入到金融信托、房地产业、对 外经贸、实业投资等领域,并已产生了经济效益。

    四、股本变化及股本结构情况

    (一).股本结构情况

     1. 股本结构情况 单位:万股

    

                        95年末数  比例(%)  94年末数  比例(%)
(1)尚未流通股份
     发起人法人持股       5,640   31.33       5,640     31.33
     社会法人持股         2,400   13.33       2,400     13.33
     发起人个人持股                           6,960     38.67
(2)已流通股份
     境内上市人民币普通股 9,960   55.34       3,000     16.67
(3)股份合计              18,000  100.00      18,000    100.00

    2.股本变动情况及原因 根据国家有关规定和上海证券交易所的安排,公司发起人个人所 持6,960万股股份分别于1995年7月18日、7月28日和8月14日在上海证 券交易所上市流通。 3.主要股东持股情况

        股东名称                 持股数(股)   持股比例(%)
(1)上海工商界爱国建设特种基金    54,018,000     30.01
(2)上海国际信托投资公司           3,660,000      2.03
(3)上海市工商业联合会             2,400,000      1.33
(4)久事公司                       1,800,000      1.00
(5)交通银行上海分行               1,200,000      0.67
(6)上海二纺机股份有限公司         1,200,000      0.67
(7)上海申银证券公司               1,200,000      0.67
(8)上海广电(集团)股份有限公司     1,200,000      0.67

    注:(1)本报告期内上海工商界爱国建设特种基金受让法人股18,000股, 上海国际信托投资公司转让法人股540,000股。

    (2)前十名(包括并列)股东中,有六名个人股东,他们所持股份 是公司改制成立时,经主管部门批准按原认股额转为股份的。

    4.报告期末,本公司股东数量为49,663户,其中法人股东251户, 社会公众股东49,412户。

    (二)、董事、监事与高级管理人员

    

姓  名   职  务              年初持股数    年末持股数 变动原因
刘靖基   董事长               3,774,840     3,774,840  未变动
杨延修   副董事长                 5,640         5,640  未变动
经叔平   副董事长                 2,400         2,400  未变动
王仁中   副董事长、总经理         4,980         4,980  未变动
张春申   副董事长                29,580        29,580  未变动
杨铨谟   副董事长、副总经理       3,900         3,900  未变动
王云钦   董事                     2,520         2,520  未变动
王光俭   董事、副总经理           3,900         3,900  未变动
贝竹韵   董事、副总经理           4,440         4,440  未变动
刘意成   董事                         0             0  未变动
刘麟章   董事                         0             0  未变动
吴大明   董事                     3,000         3,000  未变动
沈祖或   董事                   154,848       154,848  未变动
陈如奇   董事                         0             0  未变动
陈铭珊   董事                         0             0  未变动
陈武卿   董事                     4,200         4,200  未变动
陈植芳   董事                    97,860        97,860  未变动
郑克钦   董事                         0             0  未变动
杨臣勋   董事                   142,200       152,200  新购入
杨锡山   董事                     2,400         2,400  未变动
周浩奎   董事、副总经理          49,560        49,560  未变动
荣正平   董事                   609,060       609,060  未变动
荣智丰   董事                 1,969,200     1,969,200  未变动
赵效定   董事、副总经理           2,400         2,400  未变动
唐仑千   董事                    69,000        69,000  未变动
谢宗锵   董事                         0             0  未变动
蔡则林   董事、副总经理           2,400         2,400  未变动
郭秀珍   监事长                 138,400       138,400  未变动
宗之琥   副监事长                 5,640         5,640  未变动
刘  靖   监事                     1,980         1,980  未变动
朱建高   监事                         0             0  未变动
冯振新   监事                     2,580         2,580  未变动
严庆禧   监事                   978,492       978,492  未变动
唐福成   监事                   138,080       138,080  未变动
虞贤法   监事                    55,200        55,200  未变动

    五、重要事项

    1.1995年1月27日公司召开一届六次董事会会议,审议通过了王仁 中总经理工作报告和原则同意筹集发展资金等决议。

    2.1995年4月12日公司召开一届七次董事会会议,审议通过了公司 1994年度财务决算和1995年度财务预算报告、1994年度利润分配方案、 公司1994年年度简要报告、修改公司章程和决定召开第四次股东大会 等决议。

    3.1995年5月18日公司召开第四次股东大会,审议通过了1994年度 董事会工作报告、监事会工作报告、公司章程(修正案)、1994年度财 务决算和1995年度财务预算报告、1994年度利润分配方案等决议。

    4.1995年8月25日公司召开一届八次董事会会议,审议通过了王仁中 总经理一九九五年上半年工作和当前任务的汇报、公司一九九五年中 期报告、关于成立公司董事会、监事会换届工作组等决议。

    5.报告期内本公司注册地址、会计师事务所、法律顾问没有变动。

    6.报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

    六、子公司与关联企业

    单位:万元

    

   企业名称             主 营 业 务      注册资金        本公司权益%
爱建信托投资公司      银行、信托、证券   14890              100
爱建进出口公司        进出口贸易          1000              100
爱建(香港)有限公司    贸易及投资           500  港元         100
爱建建筑设计院        建筑设计              10              100
怡荣发展有限公司      内外贸及房地产       500  美元         75
爱邦房产有限公司      房产投资及物业管理   170  美元         75
爱联置业发展有限公司  房地产、物业管理
                      、建材               500              100
爱建投资咨询管理有限
公司                  投资咨询及管理       300              100
菱建物业管理有限公司  物业管理              60  美元         35
爱建电子技术有限公司  电子工业控制装置     150  美元         30
爱艺建筑装饰配套工程  建筑装饰、
公司                  工程配套             500               22.5
东联塑料制品有限公司  塑料簿膜制品          66  美元         40.33
爱建眼镜厂有限公司    眼镜及配件           100  港元         50
爱建电脑公司          电脑经销              40.2            100
西门子数字程控通讯系
统有限公司            数字程控交换机      2242  德国马克     13.38
深沪针织有限公司      针织品               716               10
环球玩具有限公司      玩具制造            1150               10
爱建环球房产有限公司  房地产开发           450  美元         45
锦江航运有限公司      国际货运            5000               25
爱建杨浦实业公司      纸张、五金橡塑、
                      百货、餐饮等         600              100
爱建黄浦实业公司      电器电讯、五金、
                      橡塑等               150              100
爱建普陀实业公司      皮件皮塑、纸张、
                      制罐等               500              100
爱建长宁实业公司      电器、造纸机械、
                      建筑设计             651.5            100
爱建闸北实业公司      化工制剂、塑料制
                      品等                  30              100
爱建嘉定实业公司      百货经营、西餐社      25              100
爱建南汇实业公司      沙发家具、呢绒百货    30              100
爱建纺织品公司        纺织品               400              100
爱建食品公司          肉类、食品            96              100
爱建经贸公司          纺织服装、日化电
                      器、餐饮              50              100
爱建公司经营部        服装、百货           200              100
爱建洗涤化妆品公司    洗涤化妆用品         100              100
爱建副食品商行        干鲜果品、土特产      30               60
颛桥寝园              骨灰存放             105            30-40
步云胶鞋厂            胶鞋                 130              100
福州上海西餐厅        西餐、西点           600               32

    七、财务报告

    (一)审计意见:

    公司财务报告经立信会计师事务所卢金涛、邢建良注册会计师审 计,并出具无保留意见的审计报告[信会师报字(96)第0459号]。

    (二)财务报表(附后)

    (三)财务报表附注:

    1.会计报表编制说明:

    (1)合并报表的编制方法:按上海市财政局有关合并报表的规定编制。 合并范围是公司对外投资拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本 的被投资企业,但对行业特殊、关停并转、投资比例与权益比例不一 致等原因的则不予合并。上年合并会计报表的子公司共22户,今年合 并会计报表的子公司共52户。合并报表的年初数、上年实际数均已按 今年合并范围口径调整。其中公司所属全资子公司爱建信托投资公司 因行业特殊未予合并会计报表,将其主要指标揭示如下:

    

     总资产(年末)        主营业务收入          净利润
  3,537,390,244.97元   221,880,424.30元    83,013,581.15元

    (2)按证监会、上交所和上海市财政局关于会计年报编制要求,对 95年分配94年的利润,合并报表和母公司报表已按规定调整期初数。

    (3)本年度公司采用的会计政策和核算方法未作变化。

    2.承诺事项、或有事项:

    至本年度末,母公司提供贷款担保(主要是下属子公司)的金额为: 人民币4660万元、港币200万元、美元6万元。

    3.主要报表项目附注:

    (1)短期投资:1995年12月31日余额为42,359,171.99元,其中:

    A.股票投资737,396.99元

    系爱建(香港)有限公司购入上海二纺机股份有限公司B股609,462 股(期末市价每股USD0.144元)。

    B.债券投资40,521,775.00元

    系国债回购40,121,775.00元、95年1年期国库券400,000.00元 (期末市价每百元国库券102.49元)。

    C.短期合作经营投资1,100,000.00元

    系投入光华实业发展公司

    (2)应收帐款:1995年12月31日余额为82,609,842.19元, 按其帐龄 分析如下:

    

      一年以内          42,511,269.41元
      1-2年             34,375,031.97元
      2-3年              2,194,216.31元
      三年以上           3,529,324.50元
    (3)其他应收款:1995年12月31日余额为96,139,148.68元, 按其帐龄分析如下:
      一年以内          64,211,282.22元
      1-2年             15,189,082.66元
      2-3年              1,989,619.52元
     三年以上           14,749,164.28元

    三年以上其他应收款中,母公司应收所属投资企业的为 13,896,077.53元

    (4)长期投资:1995年12月31日余额为437,786,809.91元, 其中:

    A.股权投资70,794,820.15元

    

被投资公司名称        股数(股)   投资金额(元)    期末市价(元)
联合实业              4,750,560   4,251,138.00   27,600,753.60
联华合纤              3,861,870   5,694,117.00   25,312,399.80
广电股份              1,980,000   6,940,000.00   13,186,800.00
申能股份              2,000,000   5,600,000.00    7,960,000.00
望春花                  720,000   2,267,516.00    7,272,000.00
新锦江                1,080,000   4,860,000.00   12,474,000.00
沪昌特钢              1,320,000   3,440,964.00    3,880,800.00
中华企业                720,000   3,400,000.00    8,712,000.00
浦东发展银行            600,000   6,000,000.00
万国证券公司          3,000,000   6,000,000.00
上海国际信托投资公司  6,666,700  11,666,700.00
其他33户              3,504,189  10,674,385.15
    B.债券投资573,270.00元

    债券种类 到期日 面值(元) 年利率 投资金额(元)

    电力建设债券 1998-2002 162,800.00 不计息 162,800.00

    煤气债券 1999.2 407,000.00 3.6% 407,000.00

    住宅债券 1998.3 3,470.00 3.6% 3,470.00

     C.对其他单位投资366,418,719.76元

    被投资公司名称 投资期限(年) 投资比例(%) 投资金额(元)

    爱建信托投资公司 100 278,700,869.95

    爱建环球房产有限公司 50 45 17,617,500.00

    锦江航运有限公司 25 13,245,400.00

    西门子数字程控通讯

    系统有限公司 25 13 12,273,098.65

    其他61户 44,581,851.16

    

    注:爱建信托投资公司投资金额系按权益法核算。

    (5)资本公积金:1995年12月31日余额为296,967,992.46元

    资本公积金本年度内增加30,000.00元。

    (6)盈余公积:1995年12月31日余额为188,320,151.38元

    盈余公积本期增加88,475,463.63元, 系年末按董事会分配预案 提取10%法定盈余公积金、10%法定公益金和35.13%任意盈余公积金所 致。

    (7)未分配利润:1995年12月31日余额为10,489,901.67元

    年初未分配利润10,604,026.27元,本年度实现净利润 160, 361,339.03元,按董事会分配预案分配160,475,463.63元(其中 提取法定盈余公积金16,047,546.36元,法定公益金16,047,546.36元, 任意盈余公积金56,380,370.91元,支付普通股股利72,000,000元)。

    (8)投资收益:1995年度投资收益合计为107,539,405.50元,其中: 股票投资收益9,131,124.69元,债券投资收益1,969,575.27元,非控 股公司分配来的利润13,680,237.51元, 年末调整的被投资公司的所 有者权益净增金额82,758,468.03元。

    4.报表数据年初与年末变动幅度超过30%的分析:

    (1)短期投资增加3136万元,主要是国债投资增加。

    (2)预付货款增加1519万元,主要是增加订货相应增加的预付款。

    (3)其他流动资产减少118万元,主要是收回委托贷款。

    (4)固定资产净值增加1886万元,其中地下车库和爱建工业大厦完 工转入1550万元,其余为各项设备增加。

    (5)递延资产增加54万元,主要是爱建电子设备公司、开林服装经 营部租入固定资产改良支出以及新办企业开办费增加。

    (6)短期借款增加3206万元,是生产经营中流动资金贷款增加。其 中爱建进出口公司增加1722万元,爱建经贸实业公司增加320万元, 爱建包装材料公司增加1136万元。

    (7)应付票据增加525万元,是生产经营中开出的未到期承兑汇票增 加。其中爱建纺织品公司增加448万元,爱建包装材料公司增加50万 元。

    (8)应付帐款增加10211万元,主要是为建造商品房应付的工程款和 收购出口商品应付的货款增加。

    (9)预收货款减少6719万元,主要是原预收的售房款在商品房实现 销售时转销。

    (10)应付福利费增加121万元,是提取数大于支出数所致。

    (11)未交税金负数增加1408万元,主要是出口业务扩大进项税额增 加,相应出口退税尚未退回部分增加。

    (12)其他未交款减少22万元,是原未交数已缴纳付出。

    (13)预提费用增加375万元,主要是出口业务扩大后相应增加的尚未 支付的运费,保险费和佣金。

    (14)长期借款增加89万元,主要是爱建(香港) 有限公司增加的港币 借款。

    (15)盈余公积增加88,475,463.63元,是年末按董事会分配预案提取 法定盈余公积金16,047,546.36元,法定公益金16,047,546.36元和任 意盈余公积金56,380,370.91元。

    (16)主营业务收入增加40213万元,主要是商品房销售及租赁收入增 加15781万元,进出口业务收入增加17371万元,纺织品销售收入增加 4280万元,纸张销售收入增加2400万元。

    (17)营业成本增加29759万元,主要是由于业务量上升,营业成本相 应增加。

    (18)销售费用增加871万元,主要是业务量上升后相应增加的运费、 佣金和广告费支出。

    (19)管理费用增加3276万元,其中 782 万元是以前年度商品房未实 现销售时发生的管理费用按规定转入本年度,373 万元是本年度商品 房开发建造新发生的费用,其余为各并表企业工资、职工养老保险费 (以前年度列入营业外支出)、办公费、固定资产折旧等各项管理费用 的增加。

    (20)财务费用增加571万元,主要是母公司加强资金运作增加了投资 收益而减少银行存款利息收入271万元, 爱建进出口公司业务量大幅 度增加后因受国家退税及汇率的影响使利息支出增加235万元, 汇兑 净损失增加102万元。

    (21)进货费用减少116万元,主要是怡荣发展有限公司上年度经营助 动车业务发生进货费用146万元,而本年度未发生。

    (22)营业税金及附加增加861万元,主要是商品房销售实现后原预交 的税金转入。

    (23)所得税增加802万元,是营业利润增加后相应增加的所得税。

    八、其他事项

    1996年4月9日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了公 司1995年度利润分配预案:1995年公司(母公司)净利润为160,475,463.63元, 提取法定盈余公积金10%,计16,047,546.36 元、法定公益金10%, 计16,047,546.36元、任意公积金35.13%,计56,380,370.91元、支付 普通股股利44.87%,计72,000,000.00元(即每股派发现金红利0.40元 (含税))。公司年初未分配利润10,677,730.21元结转下年度。

     上海爱建股份有限公司董事会 一九九六年四月十二日