上海爱建股份有限公司一九九四年年度简要报告  [1994-12-31]  

    上海爱建股份有限公司一九九四年年度简要报告

    说 明

     本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。

    上海爱建股份有限公司董事会 一、公司简况

     1、公司法定名称:上海爱建股份有限公司

     2、公司法定地址:上海市浦东南路1472-1482号

     3、公司法定代表人:王仁中

     4、公司浦西办公及股东咨询接待地址:上海市零陵路583号

     5、公司电话:(021)4396600 传真:(021)4392118

     邮编:200030

    二、简化的财务报表及编制说明

     (三)财务状况变动表 金额单位:千元

    

    项  目               母公司     合 并
    流动资金来源
    本年净利润          134,012    134,012
    不减少流动资金的
    费用和损失              359      2,651
    其他来源小计         87,236    103,195
    流动资产来源合计    221,607    239,986
    流动资金运用
    利润分配小计         75,222     75,222
    其他运用小计        175,924    175,898
    流动资金运用合计    251,146    251,249
    流动资金增加净额    -29,539    -11,263
       项  目                母公司     合 并
    流动资产本年增加数
    货币资金                 26,522     56,830
    短期投资及应收票据      -26,611    -22,843
    应收帐款净额及预付货款    5,555     44,356
    存货净额                104,843    122,581
    流动资产增加净额        137,708    201,584
    流动负债本年增加数
    短期借款及应付票据        5,000     38,474
    流动负债增加净额        167,247    212,847
    流动资金增加净额        -29,539    -11,263

     注:合并财务报表按上海市财政局沪财会(1994)161号文有关规定编制。其中公司所属全资子公司

     爱建信托投资公司因经营内容独特未予合并会计报表,将其主要指标揭示如下:

    

    总资产(年末)     主营业务收入       净利润
    281440万元         14976万元        5545万元
(四)财务报表编制说明

     1.上述简化财务报表中的相关数据取自经立信会计师事务所徐逸星、邢建良注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告信会师报字(95)第479号。

     2.主要会计政策:

     (1)会计年度:公历制1月1日至12月31日。

     (2)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。

     (3) 记帐方法及原则:公司采用借贷复式记帐法及权责发生制原则。

     (4)外汇汇率:1994年1月1日汇率并轨后, 按中国人民银行公布的人民币市场汇价的中间价为折合汇率。年末外币帐户余额按12月31日市场汇价中间价折合成人民币。

     (5)坏帐准备:按年末应收帐款余额的5‰提取。境外子公司坏帐准备的提取按境外有关规定执行。

     (6)存货:在建商品房和库存商品按实际成本计价; 低值易耗品采用一次摊销法。

     (7)长期投资的核算:凡股权比例在51%(不含51%) 以下的按成本法核算;股权比例在51%(含51%)以上的按权益法核算。但上海爱邦房产投资有限公司因董事会尚未召开,职工奖励及福利基金的计提比例尚未确定,故未采用权益法核算。

     (8)固定资产及折旧:房屋及建筑物、运输设备、 机械及仪器设备以及管理用具等价值在人民币2000元以上,使用年限一年以上的列作固定资产。固定资产折旧采用直线法,残值率为3%。

     (9)递延资产:按费用项目的受益期限分期平均摊销。

     (10)销售收入的实现原则:房地产营业收入的实现,在商品房已经移交,并将发票帐单提交买主时作为销售实现;商品销售以商品已经发出,收取价款或者取得收取货款的权力后作为销售收入的实现。

     (11)税 项:公司按规定适用15%所得税税率;流转税:商品房销售缴纳营业税,税率5%;商品销售缴纳增值税,税率17%。

     3.母公司报表数据变动幅度超过30%的数据分析

     (1)货币资金增加2652万元, 其中因汇率并轨使年初外币银行存款增加1076万元,其余主要是人民币银行存款增加。

     (2)短期投资减少2661万元,主要是原来国库券投资收回。

     (3)应收帐款净额减少455万元,主要是收回出口商品货款。

     (4)预付货款增加1011万元, 主要是预付给外单位的合建商品房款。

     (5)其他应收款增加2744万元, 其中应收委托外单位代售商品房款2001万元,其余主要是应收投资企业利润增加。

     (6)存货增加10484万元,主要是在建商品房增加。

     (7)长期投资增加14898万元,其中按权益法核算的投资收益7565万元,其余主要为增加对投资企业的投入。

     (8)在建工程增加1339万元,其中爱建工业大厦工程875万元,地下车库工程464万元。

     (9)无形资产增加115万元,主要是购入的房屋使用权。

     (10)短期借款增加600万元,是经营过程中的临时借款。

     (11)应付帐款减少473万元,是支付所欠购入商品款和工程款。

     (12)预收货款增加16863万元,主要是预收售房款增加。

     (13)未交税金减少716万元,主要是预收商品房货款按规定预先缴纳的营业税。

     (14)其他长期负债增加1449万元,是由于汇率并轨所产生的待转销汇兑收益,留作以后年度弥补亏损。

     (15)盈余公积增加3022万元,是对93年税后利润进行分配所提取的公积金和公益金。其中法定公积金、法定公益金、任意公积金分别按93年度税后利润的10%、15%、15%计提。

    三、财务指标分析:

     金额单位:元 指标项目1994年实际完成指标比1993年度增长%1993年实际完成指标 1.主营业务收入510,066,630.2844.79352,285,607.10 2.净利润134,012,339.2777.3775,555,601.26 3.资产总计1,080,038,285.5950.39718,172,746.68 4.股东权益662,811,628.0122.27542,101,672.65 5.股本收益率 摊薄)74.45% 50.37% (加权)78.83% 6.每股净资产(元)3.681.943.61 7.股东权益比率61.37%75.48% 8.净资产收益率22.24%14.98% 四、公司董事、监事、经理持股情况

    

    姓  名    职  务           年末持股数(股) 变化原因
    刘靖基    董事长              3774840     送股变动
    杨延修    副董事长               5640       同上
    经叔平    副董事长               2400       同上
    王仁中    副董事长、总经理       4980       同上
    张春申    副董事长              29580       同上
    杨铨谟    副董事长、副总经理     3900       同上
    王云钦    董事                   2520       同上
    王光俭    董事、副总经理         3900       同上
    贝竹韵    董事、副总经理         4440       同上
    刘意成    董事                      0       原不持股
    刘麟章    董事                      0       同上
    吴大明    董事                   3000       送股变动
    沈祖或    董事                 154848       同上
    陈如奇    董事                      0       原不持股
    陈铭珊    董事                      0       已出售
    陈武卿    董事                   4200       送股变动
    陈植芳    董事                  97860       同上
    郑克钦    董事                      0       原不持股
    杨臣勋    董事                 142200       送股变动
    杨锡山    董事                   2400       同上
    周浩奎    董事、副总经理        49560       同上
    荣正平    董事                 609060       同上
    荣智丰    董事                1969200       同上
    赵效定    董事、副总经理         2400       同上
    唐仑千    董事                  69000       同上
    谢宗锵    董事                      0       原不持股
    蔡则林    董事、副总经理         2400       送股变动
    郭秀珍    监事长               138400       同上
    宗之琥    副监事长               5640       同上
    刘  靖    监事                   1980       同上
    朱建高    监事                      0       已出售
    冯振新    监事                   2580       送股变动
    严庆禧    监事                 978492       同上
    唐福成    监事                 138080       部分出售
    虞贤法    监事                  55200       送股变动
五、股本变化及股本结构情况

    1、股本变动情况及原因

     本公司1994年4月16日召开的第三次股东大会, 审议通过了每10股送2股红股并派发1.00元现金红利的利润分配方案。送股后,公司股本总额由15000万股增至18000万股。

    2、股本结构(单位:万股)

    

    股权类别   94年末股本情况  占总股本%  93年末股本情况  占总股本%
    法人持股        8040         44.67         6700          44.67
    社会公众持股    9960         55.33         8300          55.33
    股本总额       18000        100.00        15000         100.00

     注:1994年末公司在上海证券交易所流通的股份为3000万股。

    3、前十名股东持股数情况(单位:万股) 名 称年末持股数占总股本% (1) 上海工商界爱国建设特种基金540030.00 (2) 上海国际信托投资公司4202.33 (3) 上海市工商业联合会2401.33 (4) 久事公司1801.00 (5) 交通银行上海分行1200.67 (6) 上海二纺机股份有限公司1200.67 (7) 上海申银证券公司1200.67 (8) 上海广电集团股份有限公司1200.67 注:前十名(包括并列)股东中,有七名个人股东,他们所持股份是公司改制成立时,经主管部门批准按原认股额转为股份的。

    4、年末股东户数:49810户

    六、子公司与关联企业 爱企业名称地 址主 营 业 务本公司权益% 建信托投资公司香港路59号银行、信托、证券100 爱建进出口公司浦东南路1472-1482号 进出口贸易100 爱建(香港)有限公司香港湾仔高士打道信谊大厦18F贸易及投资100 爱建建筑设计院宛平南路590号建筑设计100 怡荣发展有限公司外高桥D11-007地块内外贸及房地产75 爱邦房产有限公司零陵路585号房产投资及物业管理75 爱建投资咨询管理有限公司零陵路583号投资咨询及管理100 菱建物业管理有限公司零陵路583号物业管理35 爱建电子技术有限公司打浦路350号电子工业控制装置30 爱艺建筑装饰配套工程公司兴国路354号 建筑装饰、工程配套22.5 东联塑料制品有限公司连云港路191号塑料簿膜制40.33 爱建眼镜厂有限公司石龙路52号眼镜及配件50 爱建电脑公司北京西路1266号电脑经销100 西门子数字程控通讯系统有限公司中山东一路1200号数字程控交换机13.38 深沪针织有限公司深圳华强路105幢针织品10 环球玩具有限公司闵行区文景路201号玩具制造10 爱建环球房产有限公司苏州市旧学前32号房地产开发45 锦江航运有限公司茂名南路58号国际货运25 爱建杨浦实业公司控江路1670弄30号纸张、五金橡塑、百货、餐饮等100 爱建黄浦实业公司宁波路450号电器电迅、五金、橡塑等100 爱建普陀实业公司大渡河路23号皮件皮塑、纸张、制罐等100 爱建长宁实业公司愚园路1015号电器、造纸机 械、建筑设计100 爱建闸北实业公司延长路50号六楼化工制剂、塑料制品等100 爱建南市实业公司斜土东路120号皮塑、装潢等100 爱建嘉定实业公司嘉定博乐路99号三楼百货经营、西餐社100 爱建金山实业公司金山朱泾镇万安街697号彩印、化纤制品、百货100 爱建南汇实业公司惠南镇东门街88弄4号沙发家具、呢绒百货100 爱建纺织品公司香港路59号纺织品100 爱建食品公司南京东路353弄1号435室肉类、食品100 爱建经贸公司建国西路506弄28号纺织服装、日化电器、餐饮100 爱建公司经营部方浜中路216号服装、百货100 爱建电脑印刷公司交暨路10号电脑印刷100 静爱印刷厂交暨路10号彩印、胶印100 爱建服饰厂交暨路10号拉链100 爱建电子设备公司交暨路10号工业自动化控制仪100 爱建洗涤化装品公司霍山路201号 洗涤化妆用品100 爱建副食品商行曹杨路1467号干鲜果品、土特产60 颛桥寝园上海县颛桥骨灰存放47.5 步云胶鞋厂永清路151号胶鞋100 福州上海西餐厅福州市东街口 西餐、西点32 七、重要事项揭示

    1、1994年4月29日公司第一届第三次职工代表大会决议增补冯振新同志为职工监事。

    2、根据1994年4月16日公司第三次股东大会通过的1993年度利润分配方案,公司股本总额由15000万股增至18000万股。公司已向上海市工商行政管理局办理了注册资金变更登记手续。

    3、公司注册会计师事务所、法律顾问、注册地址无变更。

    4、1994年度公司和董事、监事及高级管理人员无重大法律诉讼事项。

    5、公司1994年度按同口径计算的主营业务收入为10214.82万元,比预测增长77.65%,完成利润总额13513.41万元,比预测增长28.09%,完成净利润13401.23万元,比预测增长34.82%。

    6、财务承诺:公司为下属子公司提供贷款担保计17笔,人民币3463万元。其中:3个月以内贷款12笔,2033万元,4至6个月贷款4笔,1030万元,10个月贷笔400万元。

    7、本公司董事会决定于1995年5月18日召开第四次股东大会。

    上海爱建股份有限公司董事会 一九九五年四月十三日