上海爱使股份有限公司2002年年度报告  [2003-03-19]  

    

重要提示及目录

重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长邓景顺先生、主管会计工作负责人财务总监康喜先生、会计机构 负责人财务部经理周耀东先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

一.公司基本情况简介 二.会计数据和业务数据摘要 三.股本变动及股东情况 四.董事、监事、高级管理人员和员工情况 五.公司治理结构 六.股东大会情况简介 七.董事会报告 八.监事会报告 九.重要事项 十.财务报告 十一.备查文件目录

一.公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:上海爱使股份有限公司 英文名称:SHANGHAI ACE CO.,LTD. 英文缩写:SACE (二)公司法定代表人:邓景顺 (三)公司董事会秘书:许汉章 证券事务代表:陆佩华 联系地址:上海市肇嘉浜路666号 联系电话:021-64710022转8105 传 真:021-64711120 电子信箱:lupeihua@sh-ace.com (四)公司注册地址:上海市石门二路333弄3号 办公地址:上海市肇嘉浜路666号 邮政编码:200031 国际互联网网址:http://www.sh-ace.com (五)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会办公室 (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:爱使股份 股票代码:600652 (七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2001年3月28日 注册地址:上海市石门二路333弄3号 企业法人营业执照注册号:3101061011452 税务登记号码:310106132354302 公司聘请的会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:上海市延安东路550号海洋大厦12楼

二.会计数据和业务数据摘要

(一)会计数据(合并表) 单位:元 项目 金额 利润总额 47,117,866.38 净利润 38,636,772.70 扣除非经常性损益后的净利润* 41,931,466.00 主营业务利润 144,100,927.01 其他业务利润 576,429.27 营业利润 43,357,234.35 投资收益 3,044,479.73 补贴收入 948,336.77 营业外收支净额 -232,184.47 经营活动产生的现金流量净额 246,593,848.38 现金及现金等价物净增减额 -161,237,452.68 注:非经常性损益项目和所涉及金额 项目 金额 股权转让净收益 -151,389.07 摊销股权投资差额 -1,561,402.76 补贴收入 650,283.00 长期投资减值准备 -2,000,000.00 营业外收支净额 -232,184.47 合计 -3,294,693.30 (二)近三年的主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2002年度 2001年度 主营业务收入 479,360,738.72 282,290,982.06 净利润 38,636,772.70 25,668,911.11 总资产 1,598,111,524.42 1,633,676,506.88 股东权益(不含少数股东权益) 633,936,618.10 605,553,323.66 每股收益 0.13 0.09 每股净资产 2.12 2.02 调整后的每股净资产 2.11 2.01 每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 0.17 净资产收益率(%) 6.09 4.24 项目 2000年度 调整后 调整前 主营业务收入 89,758,161.67 317,356,192.66 净利润 62,879,953.80 67,223,146.81 总资产 913,525,712.18 1,015,062,280.34 股东权益(不含少数股东权益) 584,216,920.27 589,612,565.21 每股收益 0.21 0.22 每股净资产 1.95 1.97 调整后的每股净资产 1.94 1.94 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.10 净资产收益率(%) 10.76 11.40 注:报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.71%,加权平均每股收 益为0.14元。 (三)截止报告披露日,公司股本从原来的299,624,832股增至389,512,282股,按新 股本计算的每股收益为0.10元。 (四)股东权益变动情况及变化原因 单位:元 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 299,624,832.00 - - 资本公积 263,833,044.29 - - 盈余公积 33,962,234.35 23,215,070.49 - 其中:法定公益金 15,098,646.76 9,105,532.67 - 未分配利润 35,420,570.31 38,636,772.70 23,215,070.49 股东权益合计 605,553,323.66 51,598,364.93 23,215,070.49 项目 期末数 变动原因 股本 299,624,832.00 - 资本公积 263,833,044.29 - 盈余公积 57,177,304.84 注1 其中:法定公益金 24,204,179.43 - 未分配利润 50,842,272,52 注2 股东权益合计 633,936,618.10 - 注:1.盈余公积增加是本年度净利润提取法定盈余公积和法定公益金所致; 2.未分配利润增加是本年度实现净利润所致。

三.股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 公积金 配 送 增 其 小 转股 股 股 发 他 计 1.已上市流通股份 人民币普通股 299,624,832 - - - - - - 已上市流通股份合计 299,624,832 - - - - - - 2.股份总数 299,624,832 - - - - - - 本次变动后 1.已上市流通股份 人民币普通股 299,624,832 已上市流通股份合计 299,624,832 2.股份总数 299,624,832 报告期内,公司无股份变动情况,公司发行在外的股份全部为境内上市流通的人民 币普通股。截至报告披露日,公司股本增至389,512,282股。 (二)股票发行与上市情况 截止报告期末,近三年历次股票发行情况。 发行价格 发行数量 股票种类 发行日期 (元/股) (万股) 配股 2000.02.24 10 3,639.168 公积金转股 2000.11.09 - 6,914.4192 - 2001 - - - 2002 - - 获准上市交易数量 股票种类 上市日期 (万股) 配股 2000.03.31 3,639.168 公积金转股 2000.11.10 6,914.4192 - - - - - - (三)股东情况 1.截止报告期末,公司股东总数为105,214户。 2.前十名股东持股情况 股东名称 股份增减 持股数量 持股比 序号 变动(股) (股) 例(%) 1 天天科技有限公司 +13,700 9,701,159 3.238 2 天津大港油田重油公司 -2,157,525 7,165,815 2.392 3 北京同达志远网络系统工程有限公司 5,504,998 1.837 4 北京金明华科贸有限公司 3,025,055 1.010 5 北京鑫宝通达信息咨询有限公司 +9,000 1,055,700 0.352 6 谢小华 +13,000 918,500 0.307 7 上海航嘉科技有限公司 876,100 0.292 8 王爱军 669,500 0.223 9 湖北省物业贸易发展公司 537,158 0.179 10 孙建锋 499,500 0.167 股东名称 质押、冻结 股份 序号 及托管 类别 1 天天科技有限公司 无 流通股 2 天津大港油田重油公司 不详 同上 3 北京同达志远网络系统工程有限公司 无 同上 4 北京金明华科贸有限公司 不详 同上 5 北京鑫宝通达信息咨询有限公司 同上 同上 6 谢小华 同上 同上 7 上海航嘉科技有限公司 同上 同上 8 王爱军 同上 同上 9 湖北省物业贸易发展公司 同上 同上 10 孙建锋 同上 同上 注:天天科技有限公司与北京同达志远网络系统工程有限公司合并持有的股票占公 司总股本的5.075%。 3.公司控股股东和实际控制人情况 天天科技有限公司法定代表人:张立燕,成立日期:2000年3月14日,注册资本:3 0,000万元,主要从事:计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程 项目的投资管理。该公司由北京海峡恒业计算机有限责任公司出资20%、刘祥出资25%、 雷宪红出资30%、张立燕出资25%共同组建。刘祥、雷宪红、张立燕三人中国籍。 北京海峡恒业计算机有限责任公司法定代表人:周丽文,成立日期:1996年9月4日 ,注册资本:100万元,主要从事:计算机信息网络系统的开发、研究,销售计算机硬 件及外围设备等。 北京同达志远网络系统工程有限公司法定代表人:谢慧瑗,成立日期:1999年11月 18日,注册资本:3,000万元,主要从事:维修电子计算机网络系统、技术开发、技术 转让、技术咨询、技术培训等。该公司由刘祥出资10%、王爱良出资23.4%、郭锐出资33 .3%、周雪天出资33.3%共同组建。刘祥、王爱良、郭锐、周雪天四人中国籍。 由于刘祥先生同时持有天天科技有限公司和北京同达志远网络系统工程有限公司的 股份,所以两家公司为关联企业。 报告期内,公司的控股股东未发生变更。

四.董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事和高级管理人员的情况 1.基本情况 持股数量(股) 姓名 性别 职务 年龄(岁) 任期起止日期 邓景顺 男 董事长 62 2002.6-2005.6 肖建华 男 董事 31 2002.6-2005.6 周虹文 女 董事 32 2002.6-2005.6 王晓惠 女 董事 32 2002.6-2005.6 程景泰 男 董事 69 2002.6-2005.6 郭锐 男 董事 35 2002.6-2005.6 刘鸿雁 男 董事 28 2002.6-2005.6 连付奎 男 独立董事 45 2002.6-2005.6 杨丽欣 女 独立董事 29 2002.6-2005.6 张福青 男 监事长 43 2002.6-2005.6 蒋健 男 监事 28 2002.6-2005.6 陈金虎 男 监事 52 2002.6-2005.6 孙大睿 男 总经理 30 2002.6-2005.6 常务副总经理 许汉章 男 46 2002.6-2005.6 董事会秘书 康喜 男 财务总监 35 2002.6-2005.6 潘顺琪 男 副总经理 53 2002.6-2005.6 居庆平 男 副总经理 49 2002.6-2005.6 李吉吉 男 副总经理 36 2002.6-2005.6 姓名 年初数 年末数 邓景顺 0 0 肖建华 0 0 周虹文 0 0 王晓惠 0 0 程景泰 0 0 郭锐 0 0 刘鸿雁 0 0 连付奎 0 0 杨丽欣 0 0 张福青 0 0 蒋健 0 0 陈金虎 0 0 孙大睿 0 0 许汉章 0 0 康喜 2400 2400 潘顺琪 0 0 居庆平 0 0 李吉吉 0 0 注:董事郭锐先生在天天科技有限公司任技术部总监,1997年1月至今;监事蒋健 先生在北京同达志远网络系统工程有限公司任办公室副主任,2000年11月至今。 2.年度报酬情况 (1)公司董事均不在公司领取报酬,部分监事和高级管理人员的年度报酬是根据公 司制定的有关工资管理、等级标准及当年经济效益完成情况而确定的,其年度报酬总额 (包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)为48万元,金额最高 的前三名高级管理人员的报酬总额为21万元。 (2)独立董事的津贴4万元。 (3)公司现任董事、监事、高级管理人员共18人,在公司领取报酬的有8人(不含独 立董事),其中年度报酬在4-6万元之间的有2人;6-8万元之间的有6人。 (4)邓景顺、肖建华、周虹文、王晓惠、程景泰、郭锐、刘鸿雁、张福青共8人不在 公司、股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。 3.董事、监事、高级管理人员情况 (1)离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 报告期内,离任的董事、监事、高级管理人员的姓名分别是王宝义、齐庆利、徐宜 阳、李遵义、冯国栋、武文斌、潘顺琪、王学望、赵婵。离任原因是董事会、监事会换 届改选。 (2)聘任公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。 2002年6月28日,公司召开了六届一次董事会,会上选举邓景顺先生为公司董事长 ,聘任孙大睿先生为公司总经理,聘任许汉章先生为公司常务副总经理兼董事会秘书, 潘顺琪先生、居庆平先生、李吉吉先生为公司副总经理,康喜先生为公司财务总监。 (二)员工情况 截止报告期末,公司在职员工856人,其中公司总部71人,下属子公司785人。按专 业构成分:生产人员421人,销售人员193人,技术人员69人,财务人员45人,行政人员 128人。按教育程度分:博士、硕士16人,本科59人,大专131人,具有大专以上学历的 员工占公司现有员工的24%。公司无须承担离退休职工人员的费用。

五.公司治理结构

(一)公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定,在本年度二次 股东大会上,先后完成了董事会、监事会的换届改选,产生了新一届董事会与监事会及 公司董事会两位独立董事,通过了修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《 董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》,以及新制定的《独立 董事制度》、《公司信息披露内控制度》等一系列内部规范性文件,实现了公司平稳过 渡,完善了公司法人治理结构。 公司董事会和监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求,其决策科学, 运作高效、规范。 目前,公司正在积极完成董事会成员中至少包括1/3独立董事工作和拟设立董事会 专门委员会事项。 (二)独立董事履行职责情况 公司独立董事自任职以来,认真负责地行使职权,有效履行职责,先后出席了公司 董事会和股东大会会议,对公司收购山东泰山能源有限责任公司56%股权的事项发表了 独立意见。两位独立董事在公司的发展方面和在维护公司整体利益及中小股东利益方面 起到了积极作用。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 1.业务方面:公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 2.人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,并设立独立的人力资 源部。 3.资产完整方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产权 、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。 4.机构独立方面:公司设立独立的组织机构,有独立的办公大楼。 5.财务独立方面:公司设立独立的财务部,建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度,并独立在银行开户。

六.股东大会情况简介

报告期内,公司召开了二次股东大会,具体情况介绍如下: (一)第十八次股东大会(2001年年会) 1.股东大会的通知、召集、召开情况。 本次股东大会的会议通知刊登在2002年5月24日《上海证券报》,于2002年6月28日 上午8:00在上海国际体操中心召开,出席会议的股东及股东代理人531名,代表股权数7 9,803,452股,占公司总股本的26.6344%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次 会议,大会由董事长邓景顺先生主持。公司聘请了上海市海燕律师事务所曹海燕、拜守 华律师出席见证并出具了法律意见书。 2.股东大会通过的决议,决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 本次股东大会审议并通过决议如下: (1)公司2001年度董事会工作报告; (2)公司2001年度监事会工作报告; (3)公司2001年度财务决算报告; (4)公司2001年度利润分配预案; (5)关于续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司2002年度财务审计机构的议案; (6)关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的提案; (7)关于公司监事会换届选举的提案; (8)关于公司独立董事津贴标准的提案; (9)关于修改公司章程部分条款的提案; (10)关于修改公司股东大会议事规则的议案。 以上内容刊登在2002年6月29日《上海证券报》。 3.选举、更换公司董事、监事情况。 本次股东大会选举产生了新一届董事会和监事会。 (1)新一届董事会成员是邓景顺、肖建华、周虹文、程景泰、刘鸿雁、郭锐、王晓 惠、连付奎、杨丽欣,其中:连付奎、杨丽欣为公司第六届董事会独立董事。 (2)新一届监事会成员是张福青、蒋健、陈金虎,其中:陈金虎为公司职工代表监 事。 (二)第十九次(2002年第一次临时)股东大会 1.股东大会的通知、召集、召开情况。 本次股东大会的会议通知刊登在2002年11月30日《上海证券报》,于2002年12月30 日上午9:00在上海市静安体育馆召开,出席会议的股东及股东代理人79名,代表股权数 15,628,715股,占公司总股本的5.2160%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次 会议,大会由董事长邓景顺先生主持。公司聘请了上海市海燕律师事务所曹海燕、拜守 华律师出席见证并出具了法律意见书。 2.股东大会通过的决议,决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 本次股东大会审议并通过决议如下: (1)关于公司2002年中期资本公积金转增股本的议案; (2)关于公司收购山东泰山能源有限责任公司部分股权的议案; (3)关于公司独立董事制度。 以上内容刊登在2002年12月31日《上海证券报》。

七.董事会报告

(一)经营情况的讨论与分析 2002年是公司强化管理、稳步发展之年。在这一年中,公司按既定的发展思路与战 略规划,继续在调整产业结构,拓展经营领域,增强抗风险能力,以及提高管理水平, 加大清欠力度等方面,开拓进取,取得了显著成效。 1.公司在合理调整产业结构中,继续以增强企业盈利能力为主线,拓宽经营思路, 采取灵活多样的经营手段,使原有的产业结构更具市场竞争力。 2.公司积极拓展现有的经营运作市场,在科学调研的基础上,一方面合理使用现有 资源,抓住“产、供、销”运作体系中的每一环节,压缩各项经营运作成本,建立并健 全了“责、权、利”相结合的行之有效的经营目标责任管理体制;另一方面,通过不断 整合公司现有的技术资源和品牌资源,改进、创新、开发适销对路、卖点突出的新产品 ,努力提高原有产品的技术含量;此外,公司利用灵活的价格策略、优良的产品质量来 扩大市场销售份额,达到提升产品知名度和企业形象的目的。 3.公司在杜绝企业新债务的同时,加大清欠工作力度。对历史遗留问题,由公司主 要领导和一名分管副总全面负责,在坚持原则的前提下,以抓紧落实不放松的工作作风 ,晓之以理,动之以情,运用灵活、合理、有效的清欠方式,取得了相当好的成效。 4.转换管理理念和改善管理机制,公司在经营目标管理、计划预算管理、财务管理 、技术管理和人力资源管理等诸方面花大力气,形成了总体工作目标明确,计划预算科 学合理,财务运作仔细严密,技术创新锐意进取,员工管理奖惩分明的良好局面。 5.为了继续调整产业结构,为公司长期发展提供稳定的盈利来源,经过努力,公司 在年末顺利地收购了山东泰山能源有限责任公司56%的股权,为公司今后稳健发展搭建 了扎实的平台。 (二)公司经营情况 1.主营业务的范围及其经营状况 报告期内,公司主营业务范围末发生变化。全年公司实现主营业务收入47,936万元 ,比上年同期增长69.81%,主营业务利润14,410万元,比上年同期增长51.66%,净利润 3,864万元,比上年同期增长50.52%。 (1)主营业务分行业、产品构成情况 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 计算机软硬件 412,543,631.51 115,229,390.80 饮用水系列 54,310,339.80 23,503,822.45 (2)主营业务分地区构成情况 单位:元 地区 主营业务收入 主营业务利润 北京地区 294,507,845.39 93,359,373.57 上海地区 173,316,425.01 46,899,886.59 (3)主营业务构成变化情况 单位:元 项目 占主营收入的比例(%) 销售收入 计算机软硬件 86.06 412,543,631.51 饮用水系列 11.33 54,310,339.80 项目 产品销售成本 毛利率(%) 计算机软硬件 292,731,139.39 29.04 饮用水系列 30,608,942.69 43.64 (4)报告期内,公司主营业务较前一报告期发生较大增幅是合并范围增加所致。 2.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)北京时代博讯高科技有限公司主要从事计算机软硬件的技术开发、技术转让、 承接计算机网络工程等,注册资本12,000万元,公司持有其80%的股权,总资产33,492 万元,本年度实现主营业务收入27,959万元,净利润8,527万元。2002年度,该公司被 认定为高新技术企业,免征所得税。 (2)上海博胜佳益科技有限公司主要从事IDC项目的建设,以及计算机、电子、高新 技术的投资管理等业务,注册资本15,000万元,公司持有其100%的股权,总资产25,41 3万元,本年度实现主营业务收入10,007万元,净利润2,472万元。 (3)上海新延中企业发展有限公司主要从事经销饮料、“延中”牌饮用水的制造与 销售,注册资本1,000万元,公司持有其90%的股权,总资产2,449万元,本年度实现主 营业务收入4,613万元,净利润-1,139万元。 (4)上海延泉饮料有限公司主要从事洁净饮用水及饮料的制造。注册资本1,500万元 ,公司持有其90%的股权,总资产4,434万元,本年度实现主营业务收入2,840万元,净 利润318万元。 (5)上海爱使包装有限公司主要从事包装桶、罐的制造加工,注册资本1,500万元, 公司持有其90%的股权,总资产2,419万元,本年度实现主营业务收入1,552万元,净利 润160万元。 (6)上海爱使饮水机发展有限公司主要从事销售饮水机、食品机械设备、塑料制品 、家用电器,注册资本1,000万元,公司持有其100%的股权,总资产1,110万元,本年 度实现主营业务收入622万元,净利润-85万元。 3.主要供应商、客户情况 报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为41,460,905.35元,占年度采购 总额的12.79%;向前五名客户销售额合计38,145,950.26元,占公司销售总额的7.96%。 (三)投资情况 报告期内,公司总投资额18,000万元,比上年减少13,094万元,减少比例42%。 1.募集资金情况 报告期内,公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2.非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 公司用自筹资金415,225,116.74元收购了新汶矿业集团有限责任公司持有的56%山 东泰山能源有限责任公司股权。该项目已经中国证监会核准、公司第十九次(2002年第 一次临时)股东大会审议通过及山东省政府有关部门的批准。 截止报告披露日,公司已支付股权转让款18,000万元。泰山能源56%的股权已过户 到公司名下,其企业法人营业执照、公司股东及股权结构已变更完毕。 (四)财务状况及经营成果 单位: 元 项目 2002年度 2001年度 增减%(+/-) 总资产 1,598,111,524.42 1,633,676,506.88 -2.18 股东权益 633,936,618.10 605,553,323.66 +4.69 主营业务利润 144,100,927.01 95,015,526.47 +51.66 净利润 38,636,772.70 25,668,911.11 +50.52 现金及现金等 -161,237,452.68 566,066,826.04 -128.48 价物净增加额 项目 变动原因 总资产 年末集中偿债,时点数降低 股东权益 净利润增加 主营业务利润 合并范围扩大 净利润 主营业务利润大幅增长 现金及现金等 偿还负债 价物净增加额 (五)董事会日常工作情况 报告期内,公司董事会共召开了十一次会议。 1.董事会的会议情况及决议内容 (1)2002年3月22日董事会召开了五届十九次会议,会议审议并通过决议如下:公司 2001年年度报告及报告摘要;公司2001年度财务决算报告和利润分配预案及预计2002年 度利润分配预案;公司聘用部分高级管理人员的议案。 (2)2002年4月10日董事会召开了五届二十次会议,会议审议并通过了关于徐宜阳先 生不再担任公司总经理职务的议案。 (3)2002年4月23日董事会召开了五届二十一次会议,会议审议并通过了公司2002年 第一季度季度报告。 (4)2002年5月22日董事会召开了五届二十二次会议,会议审议并通过决议如下:关 于修改公司章程部分条款的议案;关于修改公司股东大会议事规则的议案;关于公司信 息披露内控制度的议案;关于续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司2002年度财务审 计机构的议案;关于公司召开第十八次股东大会(2001年年会)通知的议案。 (5)2002年6月12日董事会召开了五届二十三次会议,会议审议并通过了公司建立现 代企业制度自查报告问卷及公司自查情况说明。 (6)2002年6月16日董事会召开了五届二十四次会议,会议审议并通过了公司第一大 股东提交2001年年度股东大会增加审议的有关提案,具体内容:关于公司董事会换届选 举及提名独立董事候选人的提案;关于公司监事会换届选举的提案;关于公司独立董事 津贴标准的提案;关于修改公司章程部分条款的提案。 (7)2002年6月28日董事会召开了六届一次会议,会议审议并通过决议如下:关于选 举公司第六届董事会董事长和聘任公司高级管理人员的议案;关于修改公司董事会议事 规则的议案;关于修改公司总经理工作细则的议案;关于公司独立董事制度的议案。 (8)2002年7月3日董事会召开了六届二次会议,会议审议并通过了公司与上海宽频 科技股份有限公司互为对方银行贷款申请提供信用保证的议案。 (9)2002年8月12日董事会召开了六届三次会议,会议审议并通过决议如下:关于公 司2002年半年度报告及报告摘要;关于公司2002年中期资本公积金转增股本的议案;关 于召开第十九次(2002年第一次临时)股东大会通知的议案。 (10)2002年10月15日董事会召开了六届四次会议,会议审议并通过了公司拟用自筹 资金415,225,116.74元收购山东新汶矿业集团有限责任公司持有56%的山东泰山能源有 限责任公司股权的议案。 (11)2002年10月18日董事会召开了六届五次会议,会议审议并通过了公司2002年第 三季度季度报告。 2.董事会对股东大会决议的执行情况 (1)2003年2月20日公司董事会刊登了《公司转增股本实施公告》,完成了公司2002 年中期资本公积金转增股本的方案。以公司总股本299,624,832股为基数,向全体股东 每10股转增股本3股,转增后公司总股本增至389,512,282股,股权登记日为2003年2月2 6日,除权日为2003年2月27日,新增可流通股份上市日为2003年2月28日。 (2)关于公司收购山东泰山能源有限责任公司56%股权事项的执行情况(详见上述(三 )投资情况/2)。 (六)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经上海众华沪银会计师事务所审计,公司2002年度利润总额47,117,866.38元,应 交所得税2,774,800.17元,少数股东损益15,959,771.77元,净利润38,636,772.70元, 提取法定盈余公积金14,109,537.82元,提取法定公益金9,105,532.67元,上年度未分 配利润35,420,570.31元,本年度可供股东分配的利润为50,842,272.52元。 根据公司生产经营、投资计划及发展情况,董事会决定2002年度公司不进行利润分 配,也不进行资本公积金转增股本。

八.监事会报告

(一)监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了六次会议。 监事会的会议情况及议题 1.2002年3月22日监事会召开了二届九次会议,会议审议并通过决议如下:公司200 1年年度报告及报告摘要;公司2001年度财务决算报告和利润分配预案及预计2002年度 利润分配预案;公司聘用部分高级管理人员的议案,并对公司2001年度的运作、经营决 策等情况发表了独立意见。 2.2002年6月16日监事会召开了二届十次会议,会议审议并通过决议如下:关于公司 第一大股东提交公司董事会在2001年年度股东大会上增加审议的有关提案;关于公司工 会选举陈金虎同志为第三届监事会职工代表监事的议案。 3.2002年6月28日监事会召开了三届一次会议,会议审议并通过决议如下:选举张 福青先生为公司第三届监事会主席;关于修改公司监事会议事规则的议案。 4.2002年8月12日监事会召开了三届二次会议,会议审议并通过决议如下:关于公 司2002年半年度报告及报告摘要;关于公司2002年中期资本公积金转增股本的议案。 5.2002年10月15日监事会召开了三届三次会议,会议审议并通过了《关于公司收购 山东泰山能源有限责任公司部分股权的议案》。 6.2002年10月18日监事会召开了三届四次会议,会议审议并通过了公司2002年第三 季度季度报告。 (二)监事会对下列事项的独立意见 报告期内,监事会列席了历次股东大会、董事会和总经理办公会议,严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求,认真履行监事会职责。对维 护公司及广大中小股东利益,对公司依法运作、内控机制、财务状况及高级管理人员的 职责履行情况进行了全面监督后认为: 1.公司依法运作,董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序合法,董事 会严格执行股东大会决议。公司内控机制完善,董事、经理在执行公司职务时无违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2.公司财务运作情况良好,财务制度健全,财务状况安全可靠。上海众华沪银会计 师事务所出具的审计报告客观公正,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3.公司本次收购山东泰山能源有限责任公司56%的股权,交易价格合理,无内幕交 易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 4.公司无募集资金使用和关联交易情况。

九.重要事项

(一)重大诉讼、仲裁事项 1.公司就天津大港油田重油公司(原公司大股东)等四家公司所欠股权转让款一事 ,于2002年7月10日向上海市第二中级人民法院提出了财产保全申请,请求对天津大港油 田重油公司、天津炼达集团有限公司、天津大港油田浦海化工有限公司、天津大港油田 浦洲油气产业有限公司共计人民币8,848.75万元的财产采取保全措施。二中院裁定:冻 结上述四家公司银行存款人民币8,848.75万元,或查封、冻结其等值其他财产和财产性 权益。(具体内容详见2002年7月19日《上海证券报》) 2003年2月25日,二中院对该案件进行再次审理,根据法院对案情的判断,决定追 加天津大港油田港润石油高科技有限责任公司为第三方,并要求天津大港方在规定期限 内核实并提交证据,法庭将择期再行审理。 2.上海永生数据科技股份有限公司曾向中国工商银行上海市虹口支行借款人民币20 00万元逾期未还,本公司承担连带清偿责任。公司就此事向上海市第一中级人民法院提 起诉讼并申请财产保全,一中院裁定:冻结“永生数据”在广州城市信息研究所有限公 司中所占的全部股权,共计人民币23,855万元。一中院已到广州市工商行政管理局办理 了登记并冻结了上述股权。2002年11月11日工行虹口支行、永生数据与本公司三方达成 执行和解。(具体内容详见2002年9月10日、2002年9月17日、2002年11月26日《上海证 券报》) 有关上述事项的进展情况,公司将及时履行信息披露义务。 (二)收购资产事项 报告期内,公司第十九次股东大会审议通过了用自筹资金415,225,116.74元收购山 东泰山能源有限责任公司56%股权的事项。截止报告披露日,公司已支付股权转让款18, 000万元,由于本期未纳入合并报表,故对公司报告期利润无影响。 本次重大资产收购,使公司的主营业务从计算机硬件和网络设备、计算机系统及网 络安装工程等高科技领域进一步拓展到原材料供应领域,使公司今后的主营业务收入、 销售收入和盈利能力将有新突破,对公司长远、持续、稳健发展起着积极作用。 (三)重大合同及其履行情况 1.公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资 产情况。 2.重大担保 单位:万元 担保单位 担保金额 担保期限 上海方正延中科技集团股份有限公司 1,000 2002.09.20-2003.03.20 上海永生数据科技股份有限公司* 1,000 2001.08.06-2002.06.06 上海永生数据科技股份有限公司* 1,000 2001.12.24-2002.07.24 上海永生数据科技股份有限公司* 1,000 2002.01.28-2003.01.15 上海永生数据科技股份有限公司 1,500 2002.12.20-2003.06.19 上海宽频科技股份有限公司 3,000 2002.05.14-2003.05.13 上海三毛纺织股份有限公司 1,000 2002.06.12-2003.04.12 上海三毛纺织股份有限公司 1,000 2002.06.17-2003.04.20 上海博胜佳益科技有限公司 3,000 2002.05.28-2003.05.28 上海延泉饮料有限公司 500 2002.09.24-2003.08.23 上海爱使饮水机发展有限公司 300 2002.12.30-2003.12.29 合计 14,300 担保单位 担保类型 担保决策 上海方正延中科技集团股份有限公司 连带责任 双方签定互保协议 上海永生数据科技股份有限公司* 同上 同上 上海永生数据科技股份有限公司* 同上 同上 上海永生数据科技股份有限公司* 同上 同上 上海永生数据科技股份有限公司 同上 同上 上海宽频科技股份有限公司 同上 同上 上海三毛纺织股份有限公司 同上 同上 上海三毛纺织股份有限公司 同上 同上 上海博胜佳益科技有限公司 同上 上海延泉饮料有限公司 同上 上海爱使饮水机发展有限公司 同上 注:公司为上海永生数据科技股份有限公司提供的担保中有2,000万元已逾期(详见 九.重大诉讼、仲裁事项(一)/2),另为其担保期限为2002.01.28-2003.01.15的1,000万 元已展期到2003年7月14日。 3.报告期内,公司无委托他人进行现金资产管理事项。 (四)报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东未对公司经营成果、财务 状况可能产生重要影响发表过承诺。 (五)报告期内,公司续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司的审计工作,报告年 度支付2002年中期及2002年度审计费用合计人民币56万元,目前该审计机构已为公司提 供审计服务的连续年限9年。 (六)报告期内,公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处 罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 (七)其他重要事项索引 1.2002年3月21日公司刊登了上海新理益投资管理有限公司和湖北百科药业股份有 限公司举牌的公告。 2.2002年4月23日刊登了公司大股东北京同达志远网络系统工程有限公司增持本公 司股份的公告。 3.2002年7月20日刊登了公司申请法院对天津大港油田重油公司等四家公司采取财 产保全措施的公告。 4.2002年9月10日、2002年9月17日、2002年11月26日公司连续披露了上海永生数据 科技股份有限公司欠中国工商银行上海市虹口支行借款逾期未还,公司承担连带清偿责 任公告及上述三方达成执行和解事项的公告。 5.2002年10月17日刊登了公司关于收购山东泰山能源有限责任公司部分股权的公告 。 6.2003年2月20日公司刊登了2002年中期资本公积金转增股本的实施公告。 上述公告刊登于公司指定的信息披露报纸《上海证券报》。

十.财务报告

审计报告 沪众会字(2003)第0723号 上海爱使股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、20 02年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公 司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会 计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况,2002年度的经营成果 和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师:林东模 中国注册会计师:孙 勇 中国 上海 二○○三年三月十二日 会计报表附注 (一)公司简介 本公司于1985年1月经中国人民银行上海市分行批准,向社会公众发行人民币普通 股股票30万元,是采用募集方式设立的股份有限公司,也是上海市首批股份制试点企业 和股票上市公司之一。至2002年12月31日公司的注册资本为贰亿玖仟玖佰陆拾贰万肆仟 捌佰叁拾贰元。 所属行业:工业企业 经营范围:对石油液化气行业的投资,机电设备及四技服务、非专控通讯设备、计 算机软硬件及网络设备、计算机系统及网络安装工程、金属、建筑、装潢材料、非危险 品化工原料、百货、参与投资经营、附设分支。 (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制办法 1.会计制度:本公司执行企业会计制度、企业会计准则及其补充规定。 2.会计年度:自1月1日起至12月31日止。 3.记账本位币:人民币。 4.记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,除特别说明外,其他以历史成 本为计价原则。 5.外币业务核算方法:公司以人民币为记账本位币,涉及外币的经济业务,按照业 务发生当日国家公布的市场汇率折算成人民币,月末按市场汇率对货币性资产、负债进 行调整,差额计入当期损益。 6.现金等价物的确定标准:公司持有的期限短(一般不超过3个月)、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7.坏帐核算方法:公司采用备抵法核算。坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比 例分别为:对应收账款、其他应收款中有确凿证据证明其收回或收不回可能性的,首先 进行单项分析,不受账龄限制,确定单项计提比例。其后,扣除单项计提后的应收款项 余额再按账龄分析法计提坏帐准备。提取比例为:逾期6个月(含6个月,下同)以内的按 其余额的5%计提;逾期6个月至1年的,按其余额的10%计提;逾期1-1.5年的,按其余额 的20%计提;逾期1.5-2年的,按其余额的50%计提;逾期2-2.5年的,按其余额的70%计 提;逾期2.5-3年的,按其余额的90%计提;逾期3-5年的,按其余额的98%计提;逾期5 年以上的,按其余额的100%计提。实际发生的坏账于发生时冲销坏帐准备,坏账按下列 原则确认: ①因债务人已经破产,依法清偿后确认无法收回的应收款项; ②债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人,确认无法收回的应收款项; ③债务人逾期三年未能履行义务,经董事会研究确认无法收回的应收款项。 8.存货核算方法 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。各种存货取 得时以实际成本计价,发出存货分别使用加权平均法和先进先出法计价。低值易耗品采 用一次摊销法。包装物购入时按实际成本计价,生产领用时计入生产成本,对于周转期 较长的包装物采用五五摊销。 公司定期对存货进行全面清查,并按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备 。对于遭受毁损、陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的存货,估计可能形成的损 失并提取存货跌价损失的准备。可变现净值按期末销售价格扣减相关的各项费用后确定 。 9.短期投资的核算方法 ①短期投资按取得时的实际成本计价,并于期末按成本与市价孰低原则以投资总体 计提跌价准备。 ②收到的股利和利息于实际收到时冲减投资的账面价值,但收到的已记入应收项目 的现金股利或利息除外。 ③短期投资在处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期 的投资损益。 10.长期投资核算方法 ①长期债权投资按实际成本计价,并按期计算应计利息,经扣除债券投资溢价或折 价摊销额后的金额,确认为当期投资收益。长期债权投资溢价和折价在该项债券投资存 续期间内采用直线法摊销。 ②长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或以放弃的非现金资产的 公允价值入账。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的(占被投资单位 20%以下表决权资本或虽占20%以上但不具有重大影响的),采用成本法核算;公司对被 投资单位具有控制、共同控制或重大影响的(占被投资单位20%以上表决权资本或虽占2 0%以下但具有重大影响的),采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资,在被 投资单位宣告发放股利时作为收益的确认;采用权益法核算的长期股权投资,年度中期 和年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额作为损益的 确定。长期股权投资差额,按合同规定投资期限或10年期摊销,但被投资单位的所有者 权益等于零时,对其相应的股权投资差额同时摊销至零。 ③公司于年度终了时对长期投资进行逐项核查,并根据核查结果确定长期投资减值 准备的计提标准。 11.固定资产计价和折旧方法 公司将使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上,并且在使用过程中保持其实 物形态的资产列为固定资产,以取得时的实际成本入账。公司在预计可使用年限内预留 3%-5%残值后,采用直线法计提折旧。 固定资产分类及折旧情况如下: 固定资产类别 预计可使用年限 预计净残值 折旧率 房屋及建筑物 20-40年 3%-5% 2.375%-4.85% 机器设备 5-14年 3%-5% 6.785%-19.4% 运输设备 5-7年 3%-5% 13.571%-19.4% 办公设备及其他 5年 3%-5% 19%-19.4% 固定资产减值准备:公司定期对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌、 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的,将其差额按 单项资产作为固定资产减值准备。 12.在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入账,并在完工交付使用时按工程的实际成本确认为固 定资产;对在建工程在交付使用前的借款利息予以资本化,在交付使用后,计入当期财 务费用。 公司定期对在建工程进行全面检查,如果在建工程长期停建并且预计在未来3年内 不会重新开工的项目,或所建的项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企 业带来的经济利益具有很大的不确定等情形,计提在建工程的减值准备。 13.无形资产计价和摊销方法 按取得时发生的实际成本计价,并按直线法在受益期内摊销。 公司定期对无形资产进行全面检查,如果出现市价持续下跌等原因导致其预计可收 回金额低于账面价值的,计提无形资产减值准备。 14.长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用在各项目的预计受益期内平均摊销。公司在筹建期间发生的开办费在 开始生产经营的当月一次计入当期的损益。 15.借款费用 ①借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则—借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发 生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计 入该项资产的成本:(1)资产支出已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资 产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊 销和汇兑差额,计入发生当期的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款 费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生 的借款费用于发生的当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之 前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生的当期确认为费用。若辅助费用 的金额较小,于发生的当期确认为费用。 ②借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价的摊销的资本化金额不超过当期专门借款 实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 16.收入确认原则 ①销售商品 当公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权,相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的成本 能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。 ②提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务,于劳务完成时,确认收入的实现。劳务开始 和完成分属不同的会计年度的,在年度中期和期末资产负债表日能对该项交易结果作出 可靠估计的,按完工百分比法确认收入的实现;在年度中期和期末资产负债表日不能对 交易结果作出可靠估计的,按已经发生并预计能够补偿的劳务成本确认为收入的实现。 ③提供他人使用本公司资产 当与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠的计量时,确认收入 的实现。 17.所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 18.主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错 本公司本年度未发生主要会计政策、会计估计的变更,无重大会计差错。 19.合并会计报表的编制方法 按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字(1996) 2号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以母公司和纳入合并范围 的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者 权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,进行合并会计报 表。 (三)税项 1.增值税税率:6%、13%、17% 2.营业税税率:3%、5% 3.城建税税率:1%、7%,计税基数为营业税、增值税的应纳税额。 4.房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。 5.所得税: ①母公司税率为33%。 ②上海新延中企业发展有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司、上海爱使房地产 有限公司、陕西大唐博佳科技有限公司、上海液宝油气有限公司、上海爱使东方申苑加 气站有限公司、上海中油爱使东方华浦加气站有限公司、上海爱使液化加气站有限公司 税率为33%。 ③上海延泉饮料有限公司根据《浦财企(94)第24号》规定,减按15%税率征收所得 税。 ④上海爱使包装有限公司根据《浦财企(94)第24号》规定,减按15%税率征收所得 税。 ⑤时代博讯高科技有限公司根据《昌地税所免字[2002]100号》规定,符合高新技 术企业减免税条件,自2002年3月至2003年12月免征企业所得税。 ⑥天台山爱使大厦有限公司税率为27%。 ⑦上海博胜佳益科技有限公司本年度被认定为高新技术企业,免征所得税。 ⑧北京龙盛世纪软件科技有限公司、上海博川实业有限公司、深圳市博泰隆科技有 限公司、北京明讯亿通科技有限公司的所得税税率15%。 ⑨大连胜智网络科技有限公司注册地为辽宁省大连市高新园区,享受2年免征所得 税的优惠。 (四)控股子公司及合营企业 1.控股子公司及合营企业情况: 被投资企业名称 注册资本(万元) 1.上海爱使房地产有限公司 1,030 2.上海龙鑫包装企业有限公司 125 3.上海新延中企业发展有限公司 1,000 4.天台山爱使大厦有限公司 729.5 5.上海博胜佳益科技有限公司 15,000 6.上海延泉饮料有限公司 1,500 7.上海爱使包装有限公司 1,500 8.上海爱使饮水机发展有限公司 1,000 9.时代博讯高科技有限公司 12,000 10.大连胜智网络科技有限公司 2,000 11.上海博川实业有限公司 1,000 12.陕西大唐博佳科技有限公司 2,000 13.深圳市博泰隆科技有限公司 1,000 14.北京龙盛世纪软件科技有限公司 500 15.北京明讯亿通科技有限公司 1,000 16.上海液宝油气有限公司 3,400 17.上海爱使东方申苑加气站有限公司 3,300 18.上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 3,000 19.上海爱使液化加气站有限公司 2,500 被投资企业名称 经营范围 1.上海爱使房地产有限公司 房地产开发 2.上海龙鑫包装企业有限公司 塑料制品 3.上海新延中企业发展有限公司 饮料、食品、饮水机 4.天台山爱使大厦有限公司 住宿、餐饮、娱乐 5.上海博胜佳益科技有限公司 计算机软硬件 6.上海延泉饮料有限公司 洁净水、饮料 7.上海爱使包装有限公司 塑料包装制品 8.上海爱使饮水机发展有限公司 饮水机 9.时代博讯高科技有限公司 计算机业、电子 10.大连胜智网络科技有限公司 计算机软硬件 11.上海博川实业有限公司 计算机软硬件、计算机服务技术 12.陕西大唐博佳科技有限公司 计算机业 13.深圳市博泰隆科技有限公司 国内商业、物资供销业 14.北京龙盛世纪软件科技有限公司 经法律法规许可的软硬件 15.北京明讯亿通科技有限公司 经法律法规许可的软硬件 16.上海液宝油气有限公司 销售成品油、液化石油气 17.上海爱使东方申苑加气站有限公司 销售液化石油气 18.上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 销售液化石油气 19.上海爱使液化加气站有限公司 销售液化石油气 被投资企业名称 原始投资额 公司拥有 (万元) 的权益(%) 1.上海爱使房地产有限公司 1,030 100 2.上海龙鑫包装企业有限公司 87.50 70 3.上海新延中企业发展有限公司 900 90 4.天台山爱使大厦有限公司 504.031 63 5.上海博胜佳益科技有限公司 15,000 96 6.上海延泉饮料有限公司 1,350 90 7.上海爱使包装有限公司 1,350 90 8.上海爱使饮水机发展有限公司 1,000 99 9.时代博讯高科技有限公司 9,600 80 10.大连胜智网络科技有限公司 2,000 92.8 11.上海博川实业有限公司 1,000 92.8 12.陕西大唐博佳科技有限公司 2,000 92.8 13.深圳市博泰隆科技有限公司 2,000 92.8 14.北京龙盛世纪软件科技有限公司 500 92.8 15.北京明讯亿通科技有限公司 1,000 92.8 16.上海液宝油气有限公司 3,590 93.53 17.上海爱使东方申苑加气站有限公司 3,138 95.09 18.上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 3,045 98 19.上海爱使液化加气站有限公司 2,365 94.6 注: ①上海爱使饮水机发展有限公司注册资本人民币1000万元,由母公司投资900万元 ,上海爱使股份有限公司控股90%的上海延泉饮料有限公司投资100万元。 ②上海博胜佳益科技有限公司注册资本人民币15,000万元,由母公司投资12,000万 元,上海爱使股份有限公司控股80%的时代博讯高科技有限公司投资3,000万元。 ③大连胜智网络科技有限公司注册资本人民币2,000万元,由上海爱使股份有限公司 控股80%的时代博讯高科技有限公司投资400万元,上海爱使股份有限公司控股96%的上 海博胜佳益科技有限公司投资1,600万元。 ④上海博川实业有限公司注册资本人民币1,000万元,由上海爱使股份有限公司控股 80%的时代博讯高科技有限公司投资200万元,上海爱使股份有限公司控股96%的上海博 胜佳益科技有限公司投资800万元。 ⑤陕西大唐博佳科技有限公司(原名陕西宏伟实业发展有限公司)注册资本人民币2, 000万元,由上海爱使股份有限公司控股80%的时代博讯高科技有限公司投资400万元,上 海爱使股份有限公司控股96%的上海博胜佳益科技有限公司投资1,600万元。 ⑥北京明讯亿通科技有限公司注册资本人民币1,000万元,由上海爱使股份有限公司 控股80%的时代博讯高科技有限公司投资200万元,上海爱使股份有限公司控股96%的上 海博胜佳益科技有限公司投资800万元。 ⑦北京龙盛世纪软件科技有限公司注册资本人民币500万元,由上海爱使股份有限公 司控股80%的时代博讯高科技有限公司投资100万元,上海爱使股份有限公司控股96%的 上海博胜佳益科技有限公司投资400万元。 ⑧深圳市博泰隆科技有限公司注册资本人民币1,000万元,由上海爱使股份有限公司 控股80%的时代博讯高科技有限公司投资200万元,上海爱使股份有限公司控股96%的上 海博胜佳益科技有限公司投资800万元。 ⑨上海龙鑫包装企业有限公司已处于停业状态,不纳入合并范围。 2.合并报表范围 本年度纳入合并范围的子公司包括上海爱使房地产有限公司、上海新延中企业发展 有限公司、上海博胜佳益科技有限公司、天台山爱使大厦有限公司、上海延泉饮料有限 公司、上海爱使包装有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司、时代博讯高科技有限公 司、大连胜智网络科技有限公司、上海博川实业有限公司、陕西大唐博佳科技有限公司 、北京明讯亿通科技有限公司、北京龙盛世纪软件科技有限公司、深圳市博泰隆科技有 限公司、上海液宝油气有限公司、上海爱使东方申苑加气站有限公司、上海中油爱使东 方华浦加气站有限公司和上海爱使液化加气站有限公司。 合并报表范围变更及说明: 本年度纳入合并范围的子公司增加了本年度新增的大连胜智网络科技有限公司、上 海博川实业有限公司和陕西大唐博佳科技有限公司、北京明讯亿通科技有限公司、北京 龙盛世纪软件科技有限公司、深圳市博泰隆科技有限公司、上海爱使东方申苑加气站有 限公司和上海爱使液化加气站有限公司。本年度,本公司增加了对上海液宝油气有限公 司和上海中油爱使东方华浦加气站有限公司的投资额,拥有的投资比例超过50%,故纳 入合并范围。 (五)会计报表主要项目注释(单位:人民币元) 5.1货币资金 项目 期末数 期初数 现金 232,938.93 209,427.13 银行存款 580,979,936.04 742,257,651.63 其他货币资金 150,028.10 133,276.99 合计 581,362,903.07 742,600,355.75 5.2应收股利 项目 期末数 期初数 天津大港油田港润石油高科技有限责任公司 16,803,600.00 16,803,600.00 上海申银万国证券公司 248,270.00 62,500.00 合计 17,051,870.00 16,866,100.00 5.3应收账款 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 19,761,484.14 63.51 705,641.33 7.12 1-2年 1,369,303.02 4.40 416,103.22 4.19 2-3年 1,977,239.09 6.36 1,151,043.96 11.60 3年以上 8,004,316.40 25.73 7,648,848.10 77.09 合计 31,112,342.65 100.00 9,921,636.61 100.00 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 7,028,550.32 35.53 350,084.47 3.67 1-2年 4,208,131.15 21.27 1,757,207.32 18.41 2-3年 3,870,371.87 19.56 2,803,449.82 29.37 3年以上 4,675,096.70 23.64 4,634,328.98 48.55 合计 19,782,150.04 100.00 9,545,070.59 100.00 应收账款期末数比期初数上升107%系拓展业务所致。 本项目余额中无应收占公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位欠款总额合计为4,780,552.73元,占应收 账款总额的比例为15.37%. 本项目中欠款金额前五名的单位有: 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 上海晓泉仪表电子有限公司 1,405,000.00 2002.6 货款 北京静生融科技发展有限公司 1,163,774.00 2002 货款 泰安市泰山华城科技开发有限公司 934,200.00 2002.6 货款 上海伟成实业有限公司 705,356.73 2002.6 货款 上海农工商超市有限公司 572,222.00 2002.6 货款 5.4预付账款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 153,479,682.28 100.00 101,833,951.90 100.00 1-2年 - - - - 合计 153,479,682.28 100.00 101,833,951.90 100.00 预付账款期末数比期初数上升50.72%系LPG加气站预付设备采购款增加所致。 本项目余额中无预付占公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位欠款总额合计为138,568,800元,占预付 账款总额的比例为90.28%. 本项目中欠款金额前五名的单位有: 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 上海灿昱贸易有限公司 70,000,000.00 2002.6-12 预付设备 款、货款 上海浩浪贸易有限公司 60,000,000.00 2002.6-12 预付设备款 世纪新华投资有限公司 3,123,800.00 2002.6 预付货款 包头市雅信贸易有限责任公司 2,855,000.00 2002 预付货款 德州市兴达拓业信息科技有限公司 2,590,000.00 2002 预付货款 5.5其他应收款 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 198,906,232.02 70.09 857,152.54 4.18 1-2年 72,592,247.21 25.58 7,795,689.48 38.02 2-3年 4,490,226.35 1.58 4,059,510.74 19.80 3年以上 7,791,447.81 2.75 7,791,447.81 38.00 合计 283,780,153.39 100.00 20,503,800.57 100.00 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 83,508,645.13 81.52 1,046,826.94 8.34 1-2年 7,677,449.80 7.49 3,280,153.64 26.13 2-3年 3,101,088.00 3.03 73,780.00 0.59 3年以上 8,157,271.12 7.96 8,150,466.81 64.94 合计 102,444,454.05 100.00 12,551,227.39 100.00 其他应收款期末数比期初数上升192.88%主要系预付新汶矿业集团有限责任公司有 关山东泰山能源有限责任公司股权转让款所致。 本项目余额中无应收占公司股份5%以上股东欠款。 本项目中欠款金额前六名的单位的欠款总额257,395,400元,占总额的90.70%。 本项目中欠款金额前六名的单位有: 单位名称 金额 欠款时间 新汶矿业集团有限责任公司 180,000,000.00 2002 天津大港油田重油公司 37,395,400.00 2001 天津大港油田炼达集团有限公司 20,000,000.00 2001 上海鼎葳贸易有限公司 10,000,000.00 2002 天津大港油田浦洲油气产业有限公司 5,000,000.00 2001 天津大港油田浦海化工有限公司 5,000,000.00 2001 单位名称 欠款原因 新汶矿业集团有限责任公司 预付股权转让款 天津大港油田重油公司 股权转让款 天津大港油田炼达集团有限公司 股权转让款 上海鼎葳贸易有限公司 协议参建款 天津大港油田浦洲油气产业有限公司 股权转让款 天津大港油田浦海化工有限公司 股权转让款 本年度已对天津大港油田重油公司、天津大港油田炼达集团有限公司、天津大港油 田浦洲油气产业有限公司、天津大港油田浦海化工有限公司的股权转让款按坏账政策计 提10%的坏账准备,共计6,739,540元。 5.6存货 项目 期末数 金额 跌价准备 包装物 16,819,207.69 8,328,661.77 原材料 3,198,828.02 144,988.41 库存商品 15,432,947.00 259,374.36 低值易耗品 608,391.60 63,843.16 在产品 2,343,408.24 - 合计 38,402,782.55 8,796,867.70 项目 期初数 金额 跌价准备 包装物 16,031,302.76 8,643,241.37 原材料 3,189,425.77 200,044.76 库存商品 4,336,167.73 10,438.71 低值易耗品 208,089.56 - 在产品 2,606,575.49 - 合计 26,371,561.31 8,853,724.84 存货期末数比期初数上升69%系商品采购增加所致。 5.7待摊费用 期初数 本期增加 租赁费 256,992.03 1,535,902.00 大修理费 - 172,173.50 保险费 56,220.39 102,866.67 其他 71,092.71 269,219.86 养路费 47,703.70 520,512.29 合计 432,008.83 2,600,674.32 本期减少 期末数 租赁费 1,538,753.70 254,140.33 大修理费 172,173.50 - 保险费 114,121.33 44,965.73 其他 252,931.16 87,381.41 养路费 398,408.48 169,807.51 合计 2,476,388.17 556,294.98 5.8长期投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资—股权 3,795,925.98 3,795,925.98 投资差额 对联营企业投资(包括 278,616,731.21 3,666,866.75 274,949,864.46 股权投资差额) 合并价差 116.44 116.44 小计 282,412,773.63 3,666,866.75 278,745,906.88 股票投资 21,333,286.60 3,000,000.00 18,333,286.60 合计 303,746,060.23 6,666,866.75 297,079,193.48 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资—股权 91,204.78 91,204.78 投资差额 对联营企业投资(包括 294,246,576.51 3,666,866.75 290,579,709.76 股权投资差额) 合并价差 116.44 116.44 小计 294,337,897.73 3,666,866.75 290,671,030.98 股票投资 21,270,786.60 1,000,000.00 20,270,786.60 合计 315,608,684.33 4,666,866.75 310,941,817.58 (1)股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单位比例 1.上海白猫股份有限公司 法人股 432,000 低于5% 2.上海申银万国证券公司 法人股 1,100,000 低于5% 3.铜陵市寿康城市信用社 法人股 30,000 低于5% 4.上海宝鼎股份有限公司 法人股 62,500 低于5% 5.上海银行 法人股 686,200 低于5% 6.福建兴业银行 法人股 6,206,703 低于5% 被投资单位名称 投资金额 市价 减值准备 1.上海白猫股份有限公司 2,008,800.00 - 2.上海申银万国证券公司 1,250,000.00 - 3.铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 3,000,000.00 4.上海宝鼎股份有限公司 62,500.00 5.上海银行 1,357,240.00 - 6.福建兴业银行 13,654,746.60 - 合计 21,333,286.60 3,000,000.00 上述股票投资中1系本公司持有的上市公司法人股,按规定目前尚不能上市流通;2 -6系非上市公司法人股。 (2)对子公司、联营企业的投资(不包括股权投资差额) 被投资单位名称 投资 原始投 期限 资金额 上海龙鑫包装企业有限公司 875,000.00 上海中油大港销售有限公司 30,000,000.00 上海科润创业投资有限公司 3,000,000.00 上海君创投资管理有限公司 2,000,000.00 天津信息港宽带网络股份有限公司 16,500,000.00 上海爱使东方浦南油气站有限公司 2,460,000.00 上海爱使东方油气站有限公司 3,000,000.00 北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00 大连信息发展股份有限公司 17,500,000.00 大连信息发展股份有限公司 —股权投资准备 上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00 山东淄博爱使汽车服务有限公司 1,300,000.00 上海爱使科技有限公司 4,000,000.00 北京延中有限公司 10 750,000.00 舟山延中有限公司 15 490,000.00 碧纯广告公司 10 120,000.00 上海碧纯电器有限公司 600,000.00 苏州延中饮料食品有限公司 10 245,000.00 张家港延中饮料食品有限公司 50,000.00 浙江金融租赁股份有限公司 44,587,311.00 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 1,360,000.00 上海石化爱使东方加气站有限公司 460,000.00 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 460,000.00 合并价差 116.44 合计 275,477,427.44 被投资单位名称 本期投资追 本期收益 加额 增减 上海龙鑫包装企业有限公司 - 上海中油大港销售有限公司 1,165,734.45 上海科润创业投资有限公司 (3,000,000.00) - 上海君创投资管理有限公司 2,001.45 天津信息港宽带网络股份有限公司 (324,078.60) 上海爱使东方浦南油气站有限公司 240,000.00 155,578.07 上海爱使东方油气站有限公司 (39,099.95) 北京国际信托投资有限公司 - - 大连信息发展股份有限公司 - 23,801.90 大连信息发展股份有限公司 —股权投资准备 上海新龙鑫包装有限公司 - 山东淄博爱使汽车服务有限公司 (1,351,339.07) - 上海爱使科技有限公司 (4,008,024.65) - 北京延中有限公司 - 舟山延中有限公司 - 碧纯广告公司 - 上海碧纯电器有限公司 - 苏州延中饮料食品有限公司 - 张家港延中饮料食品有限公司 - 浙江金融租赁股份有限公司 - 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 985,000.00 - 上海石化爱使东方加气站有限公司 - 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 (460,000.00) - 合并价差 - - 合计 (7,594,363.72) 983,937.32 被投资单位名称 累计增减 期末余额 上海龙鑫包装企业有限公司 (875,000.00) - 上海中油大港销售有限公司 4,510,426.34 34,510,426.34 上海科润创业投资有限公司 - - 上海君创投资管理有限公司 289,991.83 2,289,991.83 天津信息港宽带网络股份有限公司 (1,708,004.16) 14,791,995.84 上海爱使东方浦南油气站有限公司 155,578.07 2,855,578.07 上海爱使东方油气站有限公司 (39,099.95) 2,960,900.05 北京国际信托投资有限公司 - 142,400,000.00 大连信息发展股份有限公司 (80,253.03) 17,419,746.97 大连信息发展股份有限公司 152,600.00 152,600.00 —股权投资准备 上海新龙鑫包装有限公司 - 3,320,000.00 山东淄博爱使汽车服务有限公司 - - 上海爱使科技有限公司 - - 北京延中有限公司 (597,450.48) 152,549.52 舟山延中有限公司 (490,000.00) - 碧纯广告公司 32,121.24 152,121.24 上海碧纯电器有限公司 (600,000.00) - 苏州延中饮料食品有限公司 (245,000.00) - 张家港延中饮料食品有限公司 (7,804.01) 42,195.99 浙江金融租赁股份有限公司 - 44,587,311.00 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 - 2,345,000.00 上海石化爱使东方加气站有限公司 - 460,000.00 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 - - 合并价差 - 116.44 合计 498,105.85 268,440,533.29 被投资单位名称 占被投 减值 资单位 准备 比例 上海龙鑫包装企业有限公司 70% - 上海中油大港销售有限公司 30% - 上海科润创业投资有限公司 - 上海君创投资管理有限公司 25% - 天津信息港宽带网络股份有限公司 33% - 上海爱使东方浦南油气站有限公司 45% 上海爱使东方油气站有限公司 50% 北京国际信托投资有限公司 9.67% 大连信息发展股份有限公司 25% 大连信息发展股份有限公司 —股权投资准备 上海新龙鑫包装有限公司 40% 3,320,000.00 山东淄博爱使汽车服务有限公司 - - 上海爱使科技有限公司 - - 北京延中有限公司 50% 152,549.52 舟山延中有限公司 49% - 碧纯广告公司 20% 152,121.24 上海碧纯电器有限公司 60% - 苏州延中饮料食品有限公司 49% - 张家港延中饮料食品有限公司 10% 42,195.99 浙江金融租赁股份有限公司 8.64% - 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 34% - 上海石化爱使东方加气站有限公司 46% - 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 - - 合并价差 - 合计 3,666,866.75 (3)对子公司、联营企业的投资--股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 浙江金融租赁股份有限公司 11,412,689.00 溢价购入 上海爱使饮水机发展有限公司 101,338.64 溢价购入 上海液宝油气有限公司 4,329,855.06 溢价购入 小计 15,843,882.70 被投资单位名称 摊销期限 本期摊销 浙江金融租赁股份有限公司 10 1,141,268.90 上海爱使饮水机发展有限公司 10 10,133.86 上海液宝油气有限公司 10 410,000.00 小计 1,561,402.76 被投资单位名称 摊余金额 浙江金融租赁股份有限公司 10,176,314.36 上海爱使饮水机发展有限公司 81,070.92 上海液宝油气有限公司 3,714,855.06 小计 13,972,240.34 5.9固定资产及折旧 原值: 项目 期初数 本期增加 房屋及建筑物 101,299,971.80 63,276,732.21 机器设备 27,852,055.82 2,191,069.81 运输设备 16,757,694.12 1,337,902.35 办公设备及其他 4,794,592.05 750,194.98 合计 150,704,313.79 67,555,899.35 累计折旧: 房屋及建筑物 4,639,750.60 2,530,764.01 机器设备 7,759,195.00 2,899,155.42 运输设备 9,256,091.14 2,356,886.99 办公设备及其他 2,103,512.13 686,157.66 合计 23,758,548.87 8,472,964.08 固定资产减值准备 机器设备 205,831.76 净额 126,739,933.16 项目 本年减少 期末数 房屋及建筑物 5,828,732.74 158,747,971.27 机器设备 2,725,503.13 27,317,622.50 运输设备 228,135.71 17,867,460.76 办公设备及其他 90,196.12 5,454,590.91 合计 8,872,567.70 209,387,645.44 累计折旧: 房屋及建筑物 697,642.29 6,472,872.32 机器设备 1,350,769.59 9,307,580.83 运输设备 141,000.70 11,471,977.43 办公设备及其他 25,738.22 2,763,931.57 合计 2,215,150.80 30,016,362.15 固定资产减值准备 机器设备 205,831.76 净额 179,165,451.53 固定资产期末数比期初数上升38.94%系购买了用于LPG的房产所致。 5.10在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 (其中:利息 (其中:利息 固定资产数 资本化金额) 资本化金额) (其中:利息 资本化金额) LPG加油加气站 211,024,506.30 6,615,415.50 - 其他工程 1,527,720.00 3,418,154.10 98,960.00 合计 212,552,226.30 10,033,569.60 98,960.00 工程名称 本期减少数 期末数 资金 项目 (其中:利息 (其中:利息 来源 进度 资本化金额) 资本化金额) LPG加油加气站 170,840,000.00 46,799,921.80 配股 在建 其他工程 47,173.50 4,799,740.60 其他 在建 来源 合计 170,887,173.50 51,599,662.40 本期无资本化利息。 在建工程期末数比期初数减少75.72%系本公司已完成大部分LPG的加气站的筹建。 5.11无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 2,033,243.69 1,853,754.89 - 其他 6,800.00 6,344.00 - 合计 2,040,043.69 1,860,098.89 - 种类 本期摊销 期末数 土地使用权 52,964.40 1,800,790.49 其他 6,344.00 0.00 合计 59,308.40 1,800,790.49 5.12长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本年减少 期末数 厂房改建 1,021,005.91 455,954.00 403,812.71 1,073,147.20 广告费 881,309.58 - 881,309.58 - 装修费 181,167.57 403,282.72 115,393.94 469,056.35 其他 118,388.83 449,832.24 167,722.14 400,498.93 合计 2,201,871.89 1,309,068.96 1,568,238.37 1,942,702.48 5.13短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 476,000,000.00 562,500,000.00 合计 476,000,000.00 562,500,000.00 5.14应付票据 期末数 期初数 应付票据 5,122,468.25 139,500.00 应付票据期末数比期初数上升3572.02%系增加了票据结算所致。 其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 5.15应付账款 期末数 期初数 应付账款 19,175,185.77 10,135,208.33 应付账款期末数比期初数上升89.19%系增加了商品的采购所致。 其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 5.16预收账款 期末数 期初数 预收账款 10,067,790.14 1,992,585.03 预收账款期末数比期初数上升405.26%系开拓业务所致。 其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 5.17应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 2,306,217.18 1,897,409.63 所得税 508,668.23 (34,240.45) 营业税 1,735,279.48 647,295.00 城建税 325,624.26 170,301.29 其他 1,112.15 30,394.84 合计 4,876,901.30 2,711,160.31 应交税金期末数比期初数上升79.88%系期末尚未支付计提的相关税金所致。 5.18其他应付款 期末数 期初数 其他应付款 92,133,102.22 16,586,400.80 其他应付款期末数比期初数上升455.47%系往来款增加所致。 其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 5.19预提费用 类别 期末数 期初数 利息 - 219,862.50 修理费 130,005.84 - 房租 100,000.00 197,504.76 其他 - 93,925.73 合计 230,005.84 511,292.99 预提费用期末数比期初数减少55.01%系本期已支付了相关费用所致。 5.20长期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 290,000,000.00 390,000,000.00 合计 290,000,000.00 390,000,000.00 5.21股本 数量单位(股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人股份 境外法人股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 299,624,832 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 299,624,832 三、股份总数 299,624,832 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人股份 境外法人股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 299,624,832 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 299,624,832 三、股份总数 299,624,832 5.22资本公积 项目 期初数 本期增加数 股本溢价 263,680,444.29 接收捐赠资产准备 - - 住房周转金转入 - - 资产评估增值准备 - - 股权投资准备 152,600.00 被投资单位接受捐赠准备 - - 被投资单位评估增值准备 - - 被投资单位股权投资准备 - - 被投资单位外币指标折算差额 - - 其他资本公积转入 - - 外币资本折算差额 - - 合计 263,833,044.29 项目 本期减少数 期末数 股本溢价 263,680,444.29 接收捐赠资产准备 - - 住房周转金转入 - - 资产评估增值准备 - - 股权投资准备 - 152,600.00 被投资单位接受捐赠准备 - - 被投资单位评估增值准备 - - 被投资单位股权投资准备 - - 被投资单位外币指标折算差额 - - 其他资本公积转入 - - 外币资本折算差额 - - 合计 263,833,044.29 5.23盈余公积 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 17,884,320.91 14,109,537.82 公益金 15,098,646.76 9,105,532.67 任意盈余公积 979,266.68 - 合计 33,962,234.35 23,215,070.49 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 - 31,993,858.73 公益金 - 24,204,179.43 任意盈余公积 - 979,266.68 合计 57,177,304.84 5.24未分配利润 2001年年报期末未分配利润 35,420,570.31 合并净利润 38,636,772.70 减:提取法定盈余公积 14,109,537.82 减:提取法定公益金 9,105,532.67 2002年12月31日期末未分配利润 50,842,272.52 5.25主营业务收入与主营业务成本 本年发生数 上年发生数 主营业务收入 479,360,738.72 282,290,982.06 主营业务成本 330,332,888.66 184,219,274.26 主营业务收入本年发生数比上年发生数上升系合并范围增加,相应增加了合并的收 入。 主营业务成本本年发生数比上年发生数上升系合并范围增加,相应增加了合并的成 本。 本年度公司向前五名客户的收入总额为38,145,950.26元,占公司全部收入比例的7 .96%。 本项目中收入前五名的单位有: 单位名称 金额 北京德力高创电子工程技术有限公司 9,550,453.85 上海众星科技实业有限公司 9,072,606.84 北京成众莱恩信息技术有限公司 9,067,567.35 北京益航天兴科技发展有限公司 6,410,256.41 江苏高成电子科技有限公司 4,045,065.81 5.26主营业务税金及附加 本年发生数 上年发生数 教育费附加 469,993.04 242,265.08 城建税 912,798.98 409,704.47 营业税 3,516,159.29 2,374,891.78 河道管理费 9,287.17 1,590.51 堤防费 13,967.48 21,331.26 义务兵优待金 4,716.89 6,398.23 合计 4,926,922.85 3,056,181.33 主营业务税金及附加本年发生数比上年发生数上升61.21%系收入增加导致计缴税金 基数增加所致。 5.27财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 48,340,085.48 20,391,433.69 减:利息收入 1,231,602.54 3,464,778.80 其他 64,560.27 25,170.21 合计 47,173,043.21 16,951,825.10 财务费用本期发生数比上年同期发生数上升178.28%系本年借款总量大于上年导致 利息支出增加。 5.28投资收益 类别 本年发生数 股票投资收益 316,890.00 股权投资收益 5,254,594.20 期末调整被投资公司所有者权益增减的金额 983,937.36 其他投资收益 201,850.00 股权转让收益 (151,389.07) 长期投资减值准备 (2,000,000.00) 长期股权投资差额摊销 (1,561,402.76) 合计 3,044,479.73 类别 上年发生数 股票投资收益 479,689.83 股权投资收益 -- 期末调整被投资公司所有者权益增减的金额 (68,148.62) 其他投资收益 2,000,000.00 股权转让收益 (6,019,313.26) 长期投资减值准备 长期股权投资差额摊销 (359,489.61) 合计 (3,967,261.66) 投资收益本期发生数比上年同期发生数上升176.74%系收到股权投资收益所致。 5.29补贴收入 本年发生数 上年发生数 财政补贴 566,000.00 财政补贴 115,153.77 770,000.00 财政补贴 137,000.00 264,000.00 财政补贴 3,950,000.00 财政补贴 45,900.00 财政补贴 650,283.00 - 合计 948,336.77 5,550,000.00 批准文件 批准机关 财政补贴 浦财经第4614302420号 浦东新区财政局 财政补贴 静招商办(1999)73号 上海市静安区人民政府 财政补贴 浦财经第4614301370号 浦东新区财政局 财政补贴 静招商办(1998)48号 上海市静安区人民政府 财政补贴 扶持企业发展专项资金协议书 三林塘人民政府 财政补贴 昌平高新技术企业奖励扶持基金 北京市昌平区财政局 合计 补贴收入本期发生数比上年同期发生数下降82.91%系部分子公司优惠政策到期所致 。 5.30收到的其他与经营活动有关的现金 其中金额较大的项目情况如下: 收回的资金往来款211,616,643.83元; 5.31支付的其他与经营活动有关的现金 其中金额较大的项目情况如下: 支付的往来资金140,214,096.51元; 5.32投资所支付的现金 其中包括支付的购买山东泰山能源有限责任公司56%股权款1.8亿元。 5.33母公司年报会计报表有关数据注释: (1)应收账款 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 6,987,955.54 100.00 349,397.78 100.00 合计 6,987,955.54 100.00 349,397.78 100.00 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 - - - - 合计 - - - - 本项目余额中无应收占公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 本项目中欠款金额前三名的单位的欠款总额455,955.30元,占总额的6.52%。 本项目中欠款金额前三名的单位有: 单位名称 金额 欠款时间 上海隆迪工贸有限公司 267,021.70 2002 上海沪泉商贸发展有限公司 120,380.20 2002 上海南物饮用水有限公司 68,553.40 2002 单位名称 欠款原因 上海隆迪工贸有限公司 货款 上海沪泉商贸发展有限公司 货款 上海南物饮用水有限公司 货款 (2)其他应收款 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 218,521,248.15 67.60 113,135.56 0.28 1-2年 69,115,805.49 21.38 7,776,802.08 19.26 2-3年 8,783,750.00 2.72 6,994,975.00 17.32 3年以上 26,850,000.00 8.30 25,507,500.00 63.14 合计 323,270,803.64 100.00 40,392,412.64 100.00 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 83,259,216.84 69.47 1,338,865.12 4.34 1-2年 6,638,397.96 5.54 3,979,288.53 12.88 2-3年 10,800,000.00 9.01 7,385,000.00 23.90 3年以上 19,150,000.00 15.98 18,192,500.00 58.88 合计 119,847,614.80 100.00 30,895,653.65 100.00 本项目余额中无应收占公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 本项目中欠款金额前五名的单位的欠款总额247,395,400.00元,占总额的76.53%。 本项目中欠款金额前五名的单位有: 单位名称 金额 欠款时间 新汶矿业集团有限责任公司 180,000000.00 2002 天津大港油田重油公司 37,395,400.00 2001 天津大港油田炼达集团有限公司 20,000,000.00 2001 天津大港油田浦洲油气产业有限公司 5,000,000.00 2001 天津大港油田浦海化工有限公司 5,000,000.00 2001 单位名称 欠款原因 新汶矿业集团有限责任公司 预付股权转让款 天津大港油田重油公司 股权转让款 天津大港油田炼达集团有限公司 股权转让款 天津大港油田浦洲油气产业有限公司 股权转让款 天津大港油田浦海化工有限公司 股权转让款 本年度已对天津大港油田重油公司、天津大港油田炼达集团有限公司、天津大港油 田浦洲油气产业有限公司、天津大港油田浦海化工有限公司的股权转让款按坏账政策计 提10%的坏账准备,共计6,739,540元。 (3)长期股权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资 539,533,235.13 - 539,533,235.13 对联营企业投资 260,697,517.52 3,320,000.00 257,377,517.52 小计 800,230,752.65 3,320,000.00 796,910,752.65 股票投资 7,678,540.00 3,000,000.00 4,678,540.00 合计 807,909,292.65 6,320,000.00 801,589,292.65 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资 328,938,978.71 - 328,938,978.71 对联营企业投资 276,503,764.69 3,320,000.00 273,183,764.69 小计 605,442,743.40 3,320,000.00 602,122,743.40 股票投资 7,616,040.00 1,000,000.00 6,616,040.00 合计 613,058,783.40 4,320,000.00 608,738,783.40 ①股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单位比例 1.上海白猫股份有限公司 法人股 432,000 低于5% 2.上海申银万国证券公司 法人股 1,100,000 低于5% 3.上海宝鼎股份有限公司 法人股 62,500 低于5% 4.铜陵市寿康城市信用社 法人股 30,000 低于5% 5.上海银行 法人股 686,200 低于5% 合计 被投资单位名称 投资金额 市价 减值准备 1.上海白猫股份有限公司 2,008,800.00 - 2.上海申银万国证券公司 1,250,000.00 - 3.上海宝鼎股份有限公司 62,500.00 4.铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 3,000,000.00 5.上海银行 1,357,240.00 - 合计 7,678,540.00 3,000,000.00 ②对子公司、联营企业的投资(不包括股权投资差额) 被投资单位名称 投资 原始投 本期投资追加额 期限 资金额 上海龙鑫包装企业有限公司 875,000.00 上海中油大港销售有限公司 30,000,000.00 上海科润创业有限公司 3,000,000.00 (3,000000.00) 上海君创投资管理有限公司 2,000,000.00 天津信息港宽带网络股份有限公司 16,500,000.00 上海爱使东方浦南油气站有限公司 2,460,000.00 240,000.00 上海爱使东方油气站有限公司 3,000,000.00 上海爱使液化加气站有限公司 23,650,000.00 上海爱使东方申苑加气站有限公司 31,380,000.00 北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00 - 上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00 上海爱使科技有限公司 4,000,000.00 (4,008,024.65) 浙江金融租赁股份有限公司 44,587,311.00 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 1,360,000.00 985,000.00 上海液宝油气有限公司 1,800,000.00 29,770,144.94 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 1,400,000.00 28,000,000.00 上海石化爱使东方加气站有限公司 460,000.00 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 460,000.00 (460,000.00) 上海爱使房地产有限公司 10,300,000.00 上海博胜佳益科技有限公司 120,000,000.00 天台山爱使大厦有限公司 5,040,000.00 上海延泉饮料有限公司 13,500,000.00 上海爱使包装有限公司 13,500,000.00 上海爱使饮水机发展有限公司 9,000,000.00 时代博讯高科技有限公司 96,000,000.00 时代博讯高科技有限公司 —股权投资准备 合计 524,962,311.00 106,557,120.29 被投资单位名称 本期收益增减 累计增减 上海龙鑫包装企业有限公司 - (875,000.00) 上海中油大港销售有限公司 1,165,734.48 4,510,426.37 上海科润创业有限公司 - - 上海君创投资管理有限公司 2,001.45 289,991.83 天津信息港宽带网络股份有限公司 (324,078.60) (1,708,004.16) 上海爱使东方浦南油气站有限公司 155,578.07 155,578.07 上海爱使东方油气站有限公司 (39,099.95) (39,099.95) 上海爱使液化加气站有限公司 上海爱使东方申苑加气站有限公司 北京国际信托投资有限公司 - - 上海新龙鑫包装有限公司 - - 上海爱使科技有限公司 - - 浙江金融租赁股份有限公司 - - 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 - - 上海液宝油气有限公司 (213,321.20) (213,321.20) 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 - - 上海石化爱使东方加气站有限公司 - - 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 - - 上海爱使房地产有限公司 (322,447.20) (3,681,142.80) 上海博胜佳益科技有限公司 19,775,889.82 21,640,370.08 天台山爱使大厦有限公司 (257,018.89) (652,205.49) 上海延泉饮料有限公司 2,862,504.04 11,672,732.92 上海爱使包装有限公司 1,435,703.80 1,776,932.51 上海爱使饮水机发展有限公司 (769,353.44) (2,653,598.09) 时代博讯高科技有限公司 68,214,699.49 124,435,867.20 时代博讯高科技有限公司 —股权投资准备 合计 91,686,791.87 154,659,527.29 被投资单位名称 期末余额 占被投资 单位比例 上海龙鑫包装企业有限公司 - 70% 上海中油大港销售有限公司 34,510,426.37 30% 上海科润创业有限公司 - 上海君创投资管理有限公司 2,289,991.83 25% 天津信息港宽带网络股份有限公司 14,791,995.84 33% 上海爱使东方浦南油气站有限公司 2,855,578.07 45% 上海爱使东方油气站有限公司 2,960,900.05 50% 上海爱使液化加气站有限公司 23,650,000.00 94.6 上海爱使东方申苑加气站有限公司 31,380,000.00 北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00 9.67% 上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00 40% 上海爱使科技有限公司 - - 浙江金融租赁股份有限公司 44,587,311.00 8.64% 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 2,345,000.00 34% 上海液宝油气有限公司 31,356,823.74 93.53% 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 29,400,000.00 98% 上海石化爱使东方加气站有限公司 460,000.00 46% 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 - - 上海爱使房地产有限公司 6,618,857.20 100% 上海博胜佳益科技有限公司 141,640,370.08 80% 天台山爱使大厦有限公司 4,387,794.51 63% 上海延泉饮料有限公司 25,172,732.92 90% 上海爱使包装有限公司 15,276,932.51 90% 上海爱使饮水机发展有限公司 6,346,401.91 90% 时代博讯高科技有限公司 220,435,867.20 80% 时代博讯高科技有限公司 152,600.00 —股权投资准备 合计 786,339,583.23 被投资单位名称 减值准备 上海龙鑫包装企业有限公司 - 上海中油大港销售有限公司 - 上海科润创业有限公司 上海君创投资管理有限公司 - 天津信息港宽带网络股份有限公司 - 上海爱使东方浦南油气站有限公司 上海爱使东方油气站有限公司 上海爱使液化加气站有限公司 上海爱使东方申苑加气站有限公司 北京国际信托投资有限公司 上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00 上海爱使科技有限公司 - 浙江金融租赁股份有限公司 - 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 - 上海液宝油气有限公司 - 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 - 上海石化爱使东方加气站有限公司 - 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 - 上海爱使房地产有限公司 上海博胜佳益科技有限公司 天台山爱使大厦有限公司 上海延泉饮料有限公司 上海爱使包装有限公司 上海爱使饮水机发展有限公司 时代博讯高科技有限公司 时代博讯高科技有限公司 —股权投资准备 合计 3,320,000.00 ③对子公司、联营企业的投资--股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 浙江金融租赁股份有限公司 11,412,689.00 溢价购入 上海液宝油气有限公司 4,329,855.06 溢价购入 小计 15,742,544.06 被投资单位名称 摊销期限 本期摊销 摊余金额 浙江金融租赁股份有限公司 10 1,141,268.90 10,176,314.36 上海液宝油气有限公司 10 410,000.00 3,714,855.06 小计 1,551,268.90 13,891,169.42 (4)投资收益 本年发生数 股权投资收益 5,254,594.20 股票投资收益 316,890.00 股权转让收益 (151,389.07) 期末调整被投资公司所有者权益增减的金额 960,135.46 其他投资收益 201,850.00 子公司权益法升值 90,726,656.42 股权投资差额摊销 (1,551,268.90) 长期投资减值准备 (2,000,000.00) 合计 93,757,468.11 上年发生数 股权投资收益 股票投资收益 479,689.83 股权转让收益 (6,019,313.26) 期末调整被投资公司所有者权益增减的金额 226,656.31 其他投资收益 2,000,000.00 子公司权益法升值 45,186,622.14 股权投资差额摊销 (349,355.74) 长期投资减值准备 -- 合计 41,524,299.28 (六)分行业、分地区资料 6.1分行业资料 行业 营业收入 本年数 上年数 饮用水系列 54,310,339.80 73,327,208.03 包装用品系列 6,272,258.12 4,991,094.71 机电设备 6,386,547.07 13,319,752.39 计算机软硬件 412,543,631.51 224,914,227.64 成品油,LPG 5,781,080.23 - 其他 649,029.00 1,031,427.08 公司行业间抵销 6,582,147.01 35,292,727.79 合计 479,360,738.72 282,290,982.06 行业 营业成本 本年数 上年数 饮用水系列 30,608,942.69 43,604,223.91 包装用品系列 4,085,083.63 3,570,198.17 机电设备 4,154,414.71 8,412,790.11 计算机软硬件 292,731,139.39 167,282,379.91 成品油,LPG 5,204,426.73 - 其他 131,028.72 273,289.12 公司行业间抵销 6,582,147.01 38,923,606.96 合计 330,332,888.86 184,219,274.26 行业 营业毛利 本年数 上年数 饮用水系列 23,701,397.11 29,722,984.12 包装用品系列 2,187,174.49 1,420,896.54 机电设备 2,232,132.36 4,906,962.28 计算机软硬件 119,812,492.12 57,631,847.73 成品油,LPG 576,653.50 - 其他 518,000.28 758,137.96 公司行业间抵销 - (3,630,879.17) 合计 149,027,849.86 98,071,707.80 6.2分地区资料 地区 营业收入 本年数 上年数 上海地区 173,316,425.01 105,378,579.96 北京地区 294,507,845.39 175,880,975.02 其他地区 11,536,468.32 1,031,427.08 合计 479,360,738.72 282,290,982.06 地区 营业成本 本年数 上年数 上海地区 125,129,417.57 62,655,292.59 北京地区 197,758,982.32 121,290,692.55 其他地区 7,444,488.97 273,289.12 合计 330,332,888.86 184,219,274.26 地区 营业毛利 本年数 上年数 上海地区 48,187,007.44 42,723,287.37 北京地区 96,748,863.07 54,590,282.47 其他地区 4,091,979.35 758,137.96 合计 149,027,849.86 98,071,707.80 (七)关联方关系及其交易的披露 7.1存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 上海爱使房地产有限公司 上海 天台山爱使大厦有限公司 浙江天台山 上海博胜佳益科技有限公司 上海浦东 上海新延中企业发展有限公司 上海 上海龙鑫包装企业有限公司 上海 上海延泉饮料有限公司 上海 上海爱使包装有限公司 上海 上海爱使饮水机发展有限公司 上海 时代博讯高科技有限公司 北京 大连胜智网络科技有限公司 大连 上海博川实业有限公司 上海 陕西大唐博佳科技有限公司 西安 深圳市博泰隆科技有限公司 深圳 北京龙盛世纪软件科技有限公司 北京 北京明讯亿通科技有限公司 北京 上海液宝油气有限公司 上海 上海爱使东方申苑加气站有限公司 上海 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 上海 上海爱使液化加气站有限公司 上海 企业名称 主营业务 上海爱使房地产有限公司 房地产开发 天台山爱使大厦有限公司 住宿,餐饮娱乐 上海博胜佳益科技有限公司 计算机软硬件 上海新延中企业发展有限公司 饮用水,电器 上海龙鑫包装企业有限公司 塑料制品 上海延泉饮料有限公司 洁净水,饮料 上海爱使包装有限公司 塑料包装 上海爱使饮水机发展有限公司 饮水机 时代博讯高科技有限公司 计算机业、电子 大连胜智网络科技有限公司 计算机软硬件 上海博川实业有限公司 计算机软硬件、计算机服务技术 陕西大唐博佳科技有限公司 计算机业 深圳市博泰隆科技有限公司 国内商业\物资供销业 北京龙盛世纪软件科技有限公司 经法律法规许可的软硬件 北京明讯亿通科技有限公司 经法律法规许可的软硬件 上海液宝油气有限公司 销售成品油、液化石油气 上海爱使东方申苑加气站有限公司 销售液化石油气 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 销售液化石油气 上海爱使液化加气站有限公司 销售液化石油气 企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 上海爱使房地产有限公司 子公司 混合 天台山爱使大厦有限公司 子公司 有限责任 上海博胜佳益科技有限公司 子公司 有限责任 上海新延中企业发展有限公司 子公司 有限责任 上海龙鑫包装企业有限公司 子公司 中外合资 上海延泉饮料有限公司 子公司 有限责任 上海爱使包装有限公司 子公司 有限责任 上海爱使饮水机发展有限公司 子公司 有限责任 时代博讯高科技有限公司 子公司 有限责任 大连胜智网络科技有限公司 孙子公司 有限责任 上海博川实业有限公司 孙子公司 有限责任 陕西大唐博佳科技有限公司 孙子公司 有限责任 深圳市博泰隆科技有限公司 孙子公司 有限责任 北京龙盛世纪软件科技有限公司 孙子公司 有限责任 北京明讯亿通科技有限公司 孙子公司 有限责任 上海液宝油气有限公司 子公司 有限责任 上海爱使东方申苑加气站有限公司 子公司 有限责任 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 子公司 有限责任 上海爱使液化加气站有限公司 子公司 有限责任 企业名称 法人代表 上海爱使房地产有限公司 居庆平 天台山爱使大厦有限公司 潘顺琪 上海博胜佳益科技有限公司 邓景顺 上海新延中企业发展有限公司 徐宜阳 上海龙鑫包装企业有限公司 徐宜阳 上海延泉饮料有限公司 徐宜阳 上海爱使包装有限公司 徐宜阳 上海爱使饮水机发展有限公司 许汉章 时代博讯高科技有限公司 邓景顺 大连胜智网络科技有限公司 樊延峰 上海博川实业有限公司 李海 陕西大唐博佳科技有限公司 李海 深圳市博泰隆科技有限公司 邓景顺 北京龙盛世纪软件科技有限公司 李海 北京明讯亿通科技有限公司 邓景顺 上海液宝油气有限公司 邓景顺 上海爱使东方申苑加气站有限公司 邓景顺 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 邓景顺 上海爱使液化加气站有限公司 邓景顺 7.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元) 企业名称 年初数 本年增加 上海爱使房地产有限公司 1,030 _ 天台山爱使大厦有限公司 729.5 _ 上海博胜佳益科技有限公司 15,000 _ 上海新延中企业发展有限公司 1,000 _ 上海龙鑫包装企业有限公司 125 _ 上海延泉饮料有限公司 1,500 _ 上海爱使包装有限公司 1,500 _ 上海爱使饮水机发展有限公司 1,000 _ 时代博讯高科技有限公司 12,000 - 大连胜智网络科技有限公司 2,000 上海博川实业有限公司 1,000 陕西大唐博佳科技有限公司 2,000 深圳市博泰隆科技有限公司 1,000 北京龙盛世纪软件科技有限公司 500 北京明讯亿通科技有限公司 1,000 上海液宝油气有限公司 400 3,000 上海爱使东方申苑加气站有限公司 3,300 上海爱使液化加气站有限公司 2,500 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 200 2,800 企业名称 本年减少 年末数 上海爱使房地产有限公司 _ 1,030 天台山爱使大厦有限公司 _ 729.5 上海博胜佳益科技有限公司 _ 15,000 上海新延中企业发展有限公司 _ 1,000 上海龙鑫包装企业有限公司 _ 125 上海延泉饮料有限公司 _ 1,500 上海爱使包装有限公司 _ 1,500 上海爱使饮水机发展有限公司 - 1,000 时代博讯高科技有限公司 - 12,000 大连胜智网络科技有限公司 2,000 上海博川实业有限公司 1,000 陕西大唐博佳科技有限公司 2,000 深圳市博泰隆科技有限公司 1,000 北京龙盛世纪软件科技有限公司 500 北京明讯亿通科技有限公司 1,000 上海液宝油气有限公司 3,400 上海爱使东方申苑加气站有限公司 3,300 上海爱使液化加气站有限公司 2,500 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 3,000 7.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元) 企业名称 年初数 金额 % 上海爱使房地产有限公司 1,030 100 天台山爱使大厦有限公司 504 63 上海博胜佳益科技有限公司 15,000 96 上海新延中企业发展有限公司 900 90 上海龙鑫包装企业有限公司 87.5 70 上海延泉饮料有限公司 1,350 90 上海爱使包装有限公司 1,350 90 上海爱使饮水机发展有限公司 1,000 99 时代博讯高科技有限公司 9,600 80 大连胜智网络科技有限公司 __ __ 上海博川实业有限公司 __ __ 陕西大唐博佳科技有限公司 __ __ 深圳市博泰隆科技有限公司 __ __ 北京龙盛世纪软件科技有限公司 __ __ 北京明讯亿通科技有限公司 __ __ 上海液宝油气有限公司 180 45 上海爱使东方申苑加气站有限公司 __ __ 上海爱使液化加气站有限公司 __ __ 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 140 70 企业名称 本年增加 金额 % 上海爱使房地产有限公司 __ __ 天台山爱使大厦有限公司 __ __ 上海博胜佳益科技有限公司 __ __ 上海新延中企业发展有限公司 __ __ 上海龙鑫包装企业有限公司 __ __ 上海延泉饮料有限公司 __ __ 上海爱使包装有限公司 __ __ 上海爱使饮水机发展有限公司 __ __ 时代博讯高科技有限公司 -- -- 大连胜智网络科技有限公司 2,000 92.8 上海博川实业有限公司 1,000 92.8 陕西大唐博佳科技有限公司 2,000 92.8 深圳市博泰隆科技有限公司 1,000 92.8 北京龙盛世纪软件科技有限公司 500 92.8 北京明讯亿通科技有限公司 1,000 92.8 上海液宝油气有限公司 3,000 上海爱使东方申苑加气站有限公司 3,138 95.09 上海爱使液化加气站有限公司 2,365 94.6 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 2,800 企业名称 本年减少 年末数 金额 % 金额 % 上海爱使房地产有限公司 __ __ 1,030 100 天台山爱使大厦有限公司 __ __ 504 63 上海博胜佳益科技有限公司 __ __ 15,000 96 上海新延中企业发展有限公司 __ __ 900 90 上海龙鑫包装企业有限公司 __ __ 87.5 70 上海延泉饮料有限公司 __ __ 1,350 90 上海爱使包装有限公司 __ __ 1,350 90 上海爱使饮水机发展有限公司 __ __ 1,000 99 时代博讯高科技有限公司 __ __ 9,600 80 大连胜智网络科技有限公司 __ __ 2,000 92.8 上海博川实业有限公司 __ __ 1,000 92.8 陕西大唐博佳科技有限公司 __ __ 2,000 92.8 深圳市博泰隆科技有限公司 __ __ 1,000 92.8 北京龙盛世纪软件科技有限公司 __ __ 500 92.8 北京明讯亿通科技有限公司 __ __ 1,000 92.8 上海液宝油气有限公司 __ __ 3,180 93.53 上海爱使东方申苑加气站有限公司 __ __ 3,138 95.09 上海爱使液化加气站有限公司 __ __ 2,365 94.6 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 __ __ 2,940 98 7.4不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 天天科技有限公司 第一大股东 天津大港油田重油公司 第二大股东 北京同达志远网络系统工程有限公司 第三大股东 上海新龙鑫包装有限公司 联营公司 上海中油大港销售有限公司 联营公司 上海君创投资管理有限公司 联营公司 天津信息港宽带网络股份有限公司 联营公司 上海爱使东方浦南油气站有限公司 联营公司 上海爱使东方油气站有限公司 联营公司 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 联营公司 上海中油爱使东方加气站有限公司 联营公司 7.5关联方交易(单位:元) (1)关联方应收款项期末余额(单位:元) 其他应收款 期末数 期初数 天津大港油田重油公司 37,395,400.00 37,395,400.00 上海龙鑫包装企业有限公司 9,197,090.90 15,933,090.90 (八)承诺事项 8.1担保 被担保单位 担保金额(万元) 1.上海方正延中科技集团股份有限公司 1,000.00 2.上海永生数据科技股份有限公司 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3.上海宽频科技股份有限公司 3,000.00 4.上海三毛股份有限公司 1,000.00 1,000.00 5.上海博胜佳益科技有限公司 3,000.00 6.上海延泉饮料有限公司 500.00 7.上海爱使饮水机发展有限公司 300.00 合计 14,300.00 被担保单位 期限 1.上海方正延中科技集团股份有限公司 2002.9.20—2003.3.20 2.上海永生数据科技股份有限公司 2002.12.20—2003.6.19 2002.1.28—2003.1.15 2001.8.6—2002.6.6 2001.12.24—2002.7.24 3.上海宽频科技股份有限公司 2002.5.14—2003.5.13 4.上海三毛股份有限公司 2002.6.12—2003.4.12 2002.6.17—2003.4.30 5.上海博胜佳益科技有限公司 2002.5.28—2003.5.28 6.上海延泉饮料有限公司 2002.9.24—2003.8.23 7.上海爱使饮水机发展有限公司 2002.12.30—2003.12.24 合计 注:上述担保事项5、6、7已包括在本年度合并短期借款余额中。 8.2承诺事项 截止本资产负债表日,本公司无重大其他承诺事项。 (九)其他重要事项 2002年9月27日,本公司与新汶矿业集团有限责任公司签定股权转让协议,新汶矿 业集团有限责任公司将其持有的山东泰山能源有限责任公司56%的股权转让给本公司, 转让价款为4.15亿元,截止2002年12月31日,本公司已支付款项1.8亿元,该款项暂挂 其他应收款。截止2002年12月31日,山东泰山能源有限责任公司尚未完成股权变更手续 。 本公司为上海永生数据科技股份有限公司担保的2,000万元借款分别于2002年6月6 日和2002年7月24日到期。根据2002年11月11日,由中国工商银行上海市虹口支行、上 海永生数据科技股份有限公司和本公司达成的和解协议,上海永生数据科技股份有限公 司应保证2002年年内解决贷款清偿问题。若上海永生数据科技股份有限公司未能按时解 决贷款清偿问题,中国工商银行上海市虹口支行可以立即向法院申请对上海永生数据科 技有限公司和本公司的财产进行强制执行。截止本报告日,上海永生数据科技股份有限 公司尚未解决此项贷款清偿问题,由此可能对本公司造成损失。 (十)期后事项及或有事项 2001年,本公司持有的天津大港油田港润石油高科技有限责任公司的部分股权转让 给天津大港油田重油公司、天津大港油田炼达集团有限公司、天津大港油田浦海化工有 限公司、天津大港油田浦洲油气产业有限公司等四家公司。根据股权转让协议,受让方 应在2001年年报公告日之前分期付清款项。2002年7月,本公司对上述股权转让款计人 民币8,848.75万元的财产保全请求,经法院裁定,已冻结上述四家公司的等值其他财产 和财产性权益。2003年2月25日,上海市第二中级人民法院该案件进行再次审理,根据 法院对案情的判断,决定追加天津大港油田港润石油高科技责任有限公司为第三方,并 要求天津大港方在规定期限内核实并提交证据,法庭将择期再行审理。 本公司为上海永生数据科技股份有限公司提供的借款担保中的1,000万元于2003年1 月15日到期,该笔借款已展期到2003年7月14日。 2003年2月9日,山东泰山能源责任有限公司已办理营业执照等相关变更手续。截止 本报告日,本公司受让的山东泰山能源责任有限公司56%股权余款2.35亿元尚未支付。 2003年2月26日,本公司以每10股转增3股的比例,以资本公积向全体股东转增股份 总额89,887,450元,每股面值1元,计增加股本89,887,450元,转增后的股本总额为389 ,512,282元。该转增业经上海众华沪银会计师事务所在2003年2月28日出具沪众会字(20 03)第0569号验资报告予以验证。 (十一)财务报告的批准 本财务报告于2003年3月17日业经本公司第六届董事会第六次会议批准通过。

十一.备查文件目录

(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表; (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿; (四)在其它证券市场公布的年度报告。 公司董事会办公室备置上述文件的原件,当中国证监会、证券交易所要求提供时, 或股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司会及时提供。
上海爱使股份有限公司 董事长:邓景顺 二00三年三月十九日
现金流量表 2002年 编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 项目 注释 金额(合并) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 513,925,603.64 收到的税费返还 829,415.35 收到的其他与经营活动有关的现金 5.32 243,355,669.48 现金流入小计 758,110,688.47 购买商品,接受劳务支付的现金 293,068,610.88 支付给职工以及为职工支付的现金 16,000,997.16 支付的税款 21,286,951.20 支付的其他与经营活动有关的现金 5.33 181,160,280.85 现金流出小计 511,516,840.09 经营活动产生的现金流量净额 246,593,848.38 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 4,908,900.00 取得投资收益收到的现金 5,347,016.11 处置固定资产,无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 174,390,912.89 收到的其他与投资活动有关的现金 600,000.00 现金流入小计 185,246,829.00 购建固定资产,无形资产和其他长 期资产所支付的现金 174,098,794.58 投资所支付的现金 5.34 187,559,250.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 361,658,044.58 投资活动产生的现金流量净额 -176,411,215.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,420,000.00 其中:子公司吸收少数权益性投资所收到的现金 3,420,000.00 借款所收到的现金 616,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 619,420,000.00 偿还债务所支付的现金 802,500,000.00 分配股利,利润或偿付利息所支付的现金 48,340,085.48 其中:子公司支付少数股东股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 850,840,085.48 筹资活动产生的现金流量净额 -231,420,085.48 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -161,237,452.68 附注: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(亏损以“-”号填列) 38,636,772.70 加:少数股东损益(亏损以-填列) 15,959,771.77 减:未确认的投资损失 -10,253,478.26 计提的资产减值准备 10,272,282.06 固定资产折旧 8,472,964.08 无形资产摊销 59,308.40 长期待摊费用摊销 1,568,238.37 待摊费用的减少(减:增加) -124,286.15 预提费用的增加(减:减少) -281,287.15 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 249,407.18 固定资产报废损失 财务费用 48,340,085.48 投资损失(减:收益) -5,044,479.69 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -12,031,221.24 经营性应收项目的减少(减:增加) 46,196,387.39 经营性应付项目的增加(减:减少) 104,573,383.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 246,593,848.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 581,362,903.07 减:现金的期初余额 742,600,355.75 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -161,237,452.68 项目 金额(母公司) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 7,741,685.26 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 104,092,971.49 现金流入小计 111,834,656.75 购买商品,接受劳务支付的现金 4,358,950.00 支付给职工以及为职工支付的现金 3,327,252.75 支付的税款 1,576,515.82 支付的其他与经营活动有关的现金 104,048,738.55 现金流出小计 113,311,457.12 经营活动产生的现金流量净额 -1,476,800.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 4,908,900.00 取得投资收益收到的现金 5,323,214.21 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 170,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 600,000.00 现金流入小计 180,832,114.21 购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 52,695,745.18 投资所支付的现金 301,639,250.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 354,334,995.18 投资活动产生的现金流量净额 -173,502,880.97 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 578,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 578,000,000.00 偿还债务所支付的现金 682,500,000.00 分配股利,利润或偿付利息所支付的现金 44,053,227.80 其中:子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 726,553,227.80 筹资活动产生的现金流量净额 -148,553,227.80 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -323,532,909.14 附注: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(亏损以“-”号填列) 36,417,951.40 加:少数股东损益(亏损以-填列) 减:未确认的投资损失 计提的资产减值准备 11,846,156.77 固定资产折旧 2,965,623.95 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 121,687.44 待摊费用的减少(减:增加) -41,481.51 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 44,053,227.80 投资损失(减:收益) -95,757,468.11 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -15,000.00 经营性应收项目的减少(减:增加) -33,750,104.38 经营性应付项目的增加(减:减少) 32,682,606.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,476,800.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 102,108,842.88 减:现金的期初余额 425,641,752.02 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -323,532,909.14 资产负债表 编制单位:上海爱使股份有限公司 2002年12月31日 金额单位:元 资产 注释 期末数(合并) 流动资产: 货币资金 5.1 581,362,903.07 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 5.2 17,051,870.00 应收利息 - 应收帐款 5.3 21,190,706.04 其他应收款 5.5 263,276,352.82 预付货款 5.4 153,479,682.28 应收补贴款 - 期货保证金 - 应收席位费 - 存 货 5.6 29,605,914.85 待摊费用 5.7 556,294.98 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,066,523,724.04 长期投资: 长期股权投资 5.8 297,079,193.48 长期债权投资 - 长期投资合计 297,079,193.48 固定资产: 固定资产原价 5.9 209,387,645.44 减:累计折旧 5.9 30,016,362.15 固定资产净值 179,371,283.29 减:固定资产减值准备 5.9 205,831.76 固定资产净额 179,165,451.53 工程物资 - 在建工程 5.10 51,599,662.40 固定资产清理 - 固定资产合计 230,765,113.93 无形资产及其他资产: - 无形资产 5.11 1,800,790.49 长期待摊费用 5.12 1,942,702.48 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 3,743,492.97 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 1,598,111,524.42 资产 年初数(合并) 期末数(母公司) 流动资产: 货币资金 742,600,355.75 102,108,842.88 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 16,866,100.00 17,051,870.00 应收利息 - 应收帐款 10,237,079.45 6,638,557.76 其他应收款 89,893,226.66 282,878,391.00 预付货款 101,833,951.90 - 应收补贴款 - - 期货保证金 - - 应收席位费 - - 存 货 17,517,836.47 15,000.00 待摊费用 432,008.83 81,837.51 待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - 流动资产合计 979,380,559.06 408,774,499.15 长期投资: 长期股权投资 310,941,817.58 801,589,292.65 长期债权投资 - - 长期投资合计 310,941,817.58 801,589,292.65 固定资产: 固定资产原价 150,704,313.79 153,013,799.75 减:累计折旧 23,758,548.87 9,639,982.72 固定资产净值 126,945,764.92 143,373,817.03 减:固定资产减值准备 205,831.76 100,886.00 固定资产净额 126,739,933.16 143,272,931.03 工程物资 - - 在建工程 212,552,226.30 47,071,646.90 固定资产清理 - - 固定资产合计 339,292,159.46 190,344,577.93 无形资产及其他资产: - 无形资产 1,860,098.89 - 长期待摊费用 2,201,871.89 226,936.17 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 4,061,970.78 226,936.17 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 1,633,676,506.88 1,400,935,305.90 资产 年初数(母公司) 流动资产: 货币资金 425,641,752.02 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 16,866,100.00 应收利息 - 应收帐款 - 其他应收款 88,951,961.15 预付货款 - 应收补贴款 - 期货保证金 - 应收席位费 - 存 货 - 待摊费用 40,356.00 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 531,500,169.17 长期投资: 长期股权投资 608,738,783.40 长期债权投资 长期投资合计 608,738,783.40 固定资产: 固定资产原价 96,549,021.72 减:累计折旧 6,674,358.77 固定资产净值 89,874,662.95 减:固定资产减值准备 100,886.00 固定资产净额 89,773,776.95 工程物资 - 在建工程 211,024,506.30 固定资产清理 - 固定资产合计 300,798,283.25 无形资产及其他资产: 无形资产 - 长期待摊费用 246,366.61 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 246,366.61 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 1,441,283,602.43 负债及股东权益 注释 期末数(合并) 流动负债: 短期借款 5.13 476,000,000.00 应付票据 5.14 5,122,468.25 应付帐款 5.15 19,175,185.77 预收货款 5.16 10,067,790.14 代销商品款 - 应付工资 127,502.60 应付福利费 1,328,159.63 应付股利 - 应交税金 5.17 4,876,901.30 其他应交款 166,352.26 其他应付款 5.18 92,133,102.22 预提费用 5.19 230,005.84 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 609,227,468.01 长期负债: 长期借款 5.20 290,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 住房周转金 - 其他长期负债 - 长期负债合计 290,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 899,227,468.01 少数股东权益(合并报表填列) 64,947,438.31 股东权益: 股本 5.21 299,624,832.00 资本公积 5.22 263,833,044.29 盈余公积 5.23 57,177,304.84 其中:公益金 24,204,179.43 未确认的投资损失 (37,540,835.55) 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 5.24 50,842,272.52 外币报表折算价差(合并报表填列) 股东权益合计 633,936,618.10 负债及股东权益总计 1,598,111,524.42 负债及股东权益 年初数(合并) 期末数(母公司) 流动负债: 短期借款 562,500,000.00 438,000,000.00 应付票据 139,500.00 - 应付帐款 10,135,208.33 1,254,391.79 预收货款 1,992,585.03 - 代销商品款 - - 应付工资 176,884.50 - 应付福利费 734,172.65 - 应付股利 - - 应交税金 2,711,160.31 670,910.69 其他应交款 98,167.11 27,969.61 其他应付款 16,586,400.80 32,001,348.49 预提费用 511,292.99 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 595,585,371.72 471,954,620.58 长期负债: 长期借款 390,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 住房周转金 - 其他长期负债 - 长期负债合计 390,000,000.00 290,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 985,585,371.72 761,954,620.58 少数股东权益(合并报表填列) 42,537,811.50 股东权益: 股本 299,624,832.00 299,624,832.00 资本公积 263,833,044.29 263,833,044.29 盈余公积 33,962,234.35 30,753,648.32 其中:公益金 15,098,646.76 15,073,575.19 未确认的投资损失 (27,287,357.29) - 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 35,420,570.31 44,769,160.71 外币报表折算价差(合并报表填列) 股东权益合计 605,553,323.66 638,980,685.32 负债及股东权益总计 1,633,676,506.88 1,400,935,305.90 负债及股东权益 年初数(母公司) 流动负债: 短期借款 442,500,000.00 应付票据 - 应付帐款 - 预收货款 - 代销商品款 - 应付工资 - 应付福利费 - 应付股利 - 应交税金 519,137.04 其他应交款 23,023.63 其他应付款 5,678,707.84 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 448,720,868.51 长期负债: 长期借款 390,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 住房周转金 - 其他长期负债 - 长期负债合计 390,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 838,720,868.51 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益: 股本 299,624,832.00 资本公积 263,833,044.29 盈余公积 23,470,058.04 其中:公益金 11,431,780.05 未确认的投资损失 - 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 15,634,799.59 外币报表折算价差(合并报表填列) 股东权益合计 602,562,733.92 负债及股东权益总计 1,441,283,602.43 利润及利润分配表 编制单位:上海爱使股份有限公司 2002年度 金额单位:元 项目 注释 2002年度实际数(合并) 一.主营业务收入 5.25 479,360,738.72 减:折扣与折让 - 主营业务收入净额 479,360,738.72 减:主营业务成本 330,332,888.86 主营业务税金及附加 5.26 4,926,922.85 二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 144,100,927.01 加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 576,429.27 营业费用 24,193,001.70 管理费用 29,954,077.02 财务费用 5.27 47,173,043.21 三.营业利润(亏损以"-"号表示) 43,357,234.35 加:投资收益(损失以"-"号表示) 5.28 3,044,479.73 期货损益 - 补贴收入 5.29 948,336.77 营业外收入 5.30 70,048.05 减:营业外支出 5.31 302,232.52 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 47,117,866.38 减:所得税 2,774,800.17 减:少数股东损益(合并报表填列) (亏损以"-"号表示) 15,959,771.77 加:未确认投资损失 10,253,478.26 减:购并日前被购并企业净利润 - 五.净利润(亏损以"-"号表示) 38,636,772.70 加:年初未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 35,420,570.31 减:减少注册资本减少的未分配利润 - 加:盈余公积转入数 - 六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 74,057,343.01 减:提取法定盈余公积金 14,109,537.82 提取法定公益金 9,105,532.67 职工奖金及福利(合并报表填列 ,子公司为外商投资企业项目 - 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 50,842,272.52 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 50,842,272.52 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (151,389.07) 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 2001年度实际数(合并) 一.主营业务收入 282,290,982.06 减:折扣与折让 - 主营业务收入净额 282,290,982.06 减:主营业务成本 184,219,274.26 主营业务税金及附加 3,056,181.33 二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 95,015,526.47 加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) (2,918,688.57) 营业费用 17,765,724.93 管理费用 26,692,798.62 财务费用 16,951,825.10 三.营业利润(亏损以"-"号表示) 30,686,489.25 加:投资收益(损失以"-"号表示) (3,967,261.66) 期货损益 - 补贴收入 5,550,000.00 营业外收入 277,200.88 减:营业外支出 171,660.29 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 32,374,768.18 减:所得税 1,154,521.89 减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 10,036,442.90 加:未确认投资损失 4,485,107.72 减:购并日前被购并企业净利润 五.净利润(亏损以"-"号表示) 25,668,911.11 加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 20,380,898.56 减:减少注册资本减少的未分配利润 - 加:盈余公积转入数 - 六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 46,049,809.67 减:提取法定盈余公积金 6,329,869.49 提取法定公益金 4,299,369.87 职工奖金及福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目 - 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 35,420,570.31 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 35,420,570.31 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (6,019,313.26) 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 2002年度实际数(母公司) 一.主营业务收入 12,090,563.98 减:折扣与折让 - 主营业务收入净额 12,090,563.98 减:主营业务成本 4,934,201.55 主营业务税金及附加 77,291.04 二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 7,079,071.39 加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 1,642,079.22 营业费用 764,436.22 管理费用 21,432,284.05 财务费用 43,856,239.21 三.营业利润(亏损以"-"号表示) (57,331,808.87) 加:投资收益(损失以"-"号表示) 93,757,468.11 期货损益 - 补贴收入 - 营业外收入 - 减:营业外支出 7,707.84 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 36,417,951.40 减:所得税 - 减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) - 加:未确认投资损失 - 减:购并日前被购并企业净利润 - 五.净利润(亏损以"-"号表示) 36,417,951.40 加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 15,634,799.59 减:减少注册资本减少的未分配利润 - 加:盈余公积转入数 - 六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 52,052,750.99 减:提取法定盈余公积金 3,641,795.14 提取法定公益金 3,641,795.14 职工奖金及福利(合并报表 填列,子公司为外商投资企业项目) - 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 44,769,160.71 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 44,769,160.71 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (151,389.07) 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 2001年度实际数(母公司) 一.主营业务收入 9,417,323.49 减:折扣与折让 - 主营业务收入净额 9,417,323.49 减:主营业务成本 6,629,478.68 主营业务税金及附加 28,499.47 二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 2,759,345.34 加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 429,291.10 营业费用 - 管理费用 13,493,139.76 财务费用 17,651,052.26 三.营业利润(亏损以"-"号表示) (27,955,555.58) 加:投资收益(损失以"-"号表示) 41,524,299.28 期货损益 - 补贴收入 3,950,000.00 营业外收入 85,723.05 减:营业外支出 2.68 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 17,604,464.07 减:所得税 减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) - 加:未确认投资损失 - 减:购并日前被购并企业净利润 五.净利润(亏损以"-"号表示) 17,604,464.07 加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 1,551,228.34 减:减少注册资本减少的未分配利润 - 加:盈余公积转入数 - 六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 19,155,692.41 减:提取法定盈余公积金 1,760,446.41 提取法定公益金 1,760,446.41 职工奖金及福利(合并报表填列,子 公司为外商投资企业项目) - 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 15,634,799.59 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 15,634,799.59 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (6,019,313.26) 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 资产减值准备明细表 编制单位:上海爱使股份有限公司 2002年12月31日 单位:元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 22,096,297.98 9,099,905.03 其中:应收帐款 9,545,070.59 1,147,331.85 其他应收款 12,551,227.39 7,952,573.18 二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债权投资 三、存货跌价准备合计 8,853,724.84 581,216.29 其中:库存商品 10,438.71 248,935.65 原材料 8,843,286.13 332,280.64 四、长期投资减值准备合计 4,666,866.75 2,000,000.00 其中:长期股权投资 4,666,866.75 2,000,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 205,831.76 - 其中:房屋、建筑物 机器设备 205,831.76 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 2,600,000.00 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 770,765.83 30,425,437.18 其中:应收帐款 770,765.83 9,921,636.61 其他应收款 20,503,800.57 二、短期投资跌价准备合计 - 其中:股票投资 - 债权投资 - 三、存货跌价准备合计 638,073.43 8,796,867.70 其中:库存商品 259,374.36 原材料 638,073.43 8,537,493.34 四、长期投资减值准备合计 - 6,666,866.75 其中:长期股权投资 6,666,866.75 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 205,831.76 其中:房屋、建筑物 - 机器设备 205,831.76 六、无形资产减值准备 - 其中:专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 2,600,000.00 八、委托贷款减值准备 - 利润表附表 编制单位:上海爱使股份有限公司 2002年度 单位:元 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.73% 23.06% 营业利润 6.84% 6.94% 净利润 6.09% 6.18% 扣除非经常性损益后的净利润 6.61% 6.71% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.4809 0.4809 营业利润 0.1447 0.1447 净利润 0.1290 0.1290 扣除非经常性损益后的净利润 0.1399 0.1399