上海爱使股份有限公司一九三年年度报告(摘要)  [1993-12-31]  

    上海爱使股份有限公司一九三年年度报告(摘要)

    说 明

     本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

     上海爱使股份有限公司 一、公司简介

    1.其本资料:

     (1)公司法定名称:上海爱使股份有限公司

     英文名称:SHANGHAI ACE CO.,LTD.

     (2)公司注册地址:上海市江西中路323号

     电话:(021)3234534

     邮编:200002

     办公地址:上海市安福路191弄26号

     电话:(021)4330608

     邮编:200031

     传真:(021)4330608

     (3)公司法定代表人:赵坤兴

     (4)工商登记号:010006800

     税务登记号:黄A0264字01415号

     (5)股票上市交易所:上海证券交易所

     (6)公司股票代码:600652

     (7)会计师事务所:上海中华社科会计师事务所

     地址:淮海中路622弄7号

     (8)公司法律顾问:上海市第一律师事务所

     冯北平高级律师

     地址:衡山路692号302室

     (9)股东接待日期:每月5日、20日(节假日顺延) 9:00-16:30

     (10)股东接待及公司资料索阅地点:公司办公室。

    2.公司基本状况:

     本公司创办于一九八五年一月,原名上海爱使电子有限公司,股本金仅为30万元(其中法人持股12.5万元,个人持股17.5万元),是上海首批股份制试点企业和股票上市公司之一。公司曾先后于一九八七年四月、一九九一年八月、一九九三年三月三次向社会公开发行或定向向老股东送配股增资扩股,目前,公司股本金总额为1080万元,实有净资产5270余万元。九年来公司在融技、工、贸为一体的基础上,从初创时期的单纯经营电子产品逐步拓展扩大到机电、金属、化工、建筑、装潢、科技工程、客运服务、船舶修理、金银饰品、餐饮、房地产业等各个领域,公司的经营活动由生产经营、集权经营逐步向资产经营、投资经营发展。公司现已拥有全资子公司5家,控股子公司4家,参股企业6家,公司总体经济效益不断提高,爱使股份集团公司已初具规模。一九九三年六月公司正式更名为上海爱使股份有限公司。

     公司经营范围:

     主营:机电设备、五金交电、电脑及配件、金属材料、建筑装潢材料、百货、化工原料、参与投资经营;

     兼营:电子产品及设备、副食品、日用杂货、附设客运、科技、船务工程公司及金银饰品等。

     经营方式:制造、批兼零、代购、代销、修理、服务。

     公司现拥有新沪路45号7700M2土地四十年使用权和浦东三林地区5800M2土地七十年使用权。目前建在新沪路45号的1200M2的爱使大厦已结构封项,1994年内竣工。建在浦东三林地区的2700M2厂房已完成80%。爱使汽车服务公司的40辆桑塔纳轿车和55辆夏利轿车已全部投入运行。

    3.公司董事、监事及高级管理人员简介:

     董事长(法定代表人):赵坤兴先生,60岁,中专学历,高级经济师,持有本公司股票8000股。

     副董事长:朱伯承先生,60岁,大专学历,高级政工师,法人股代表,现任上海电子仪器设备行业党委书记。持有本公司股票零股。

     副董事长:阚治东先生,41岁,大学学历,高级经济师,法人股代表,现任上海申银证券公司总经理。持有本公司股票零股。

     董事兼总经理:郁为军先生,59岁,大专学历,高级经济师,法人股代表,现任上海电子仪器设备公司(筹)经理。持有本公司股票零股。

     董事兼副总经理:朱修先生,55岁,中专学历,经济师,持有本公司股票4000股。

     董事:吴国培先生,50岁,大学学历,高级工程师,法人股代表,现任上海无线电仪器厂厂长。持有本公司股票零股。

     董事:孙重威先生,77岁,大学学历,高级工程师,持有本公司股票1000股。

     董事:居庆平先生,39岁,高中学历,助理经济师,上海爱使汽车服务公司经理,持有本公司股票500股。

     董事:胡瑞荃先生,66岁,大专学历,经济师,法人股代表,现任上海申银证券公司总经理顾问。持有本公司股票零股。

     董事:程云先生,40岁,大专学历,经济师,法人股代表,现任工行上海静安信托投资公司经理。持有本公司股票零股。

     董事:童镇明先生,52岁,大学学历,高级工程师,现任上海科技创业中心投资部主任,持有本公司股票100股。

     副总经理:胡人佩先生,58岁,大学学历,高级工程师,现任上海电子仪器设备公司(筹)副经理,持有本公司股票200股。

     监事长:谢宗仁先生,61岁,高中学历,政工师。持有本公司股票零股。

     监事:顾光波先生,44岁,大专学历,政工师,现任上海电子仪器设备行业纪委付书记。持有本公司股票零股。

     原公司监事丁辛卯先生已病故。

    4.年末员工人数:157名。(含全资子公司)

    二、公司近三年财务指标

    单位:万元 指标项目93实际完成指标93年92实际完成指标92年91实际完成指标 -比上年度增长(%)比计划增长(%)比上年度增长(%)比计划增长(%) 1主营业务收入1788.8390.6219.251500364.623.09296.2 2税后利润428.05284.1514.45374128.11339.338.0 3资产总计6147.57190.60-2115.581.5671164.49 4股东权益5269.9187.95-1830.1638.29-1323.42 5每股收益0.5343.24-0.37146.67-0.15 6每股权益4.88-28.022-6.7838.37-4.90 7每股红利0.3015.38-0.26100-0.13 8速动比率1.70-49.85-3.39-49.02-6.65 9股东权益比率85.72%-0.91-86.51%-0.24113.65% 10净资产收益率8.18%16.7%-9%44.78%-0.67% 注:(1)每股收益,93年股本总数系加权平均数计算428.05/810=0.53元,如按摊簿法计算则为428.06/1080=0.40元。

     (2)每股红利:93年系324/1080=0.3元;92年系70/270=0.26元;91年系5.2/40=-.13元。其中1991年分红基金中有一部分是股息,股本总数因新增股本金230万元是12月底到位的,故仍按原股本金40万元统计。

     (3)每股收益、每股权益、每股红利的单位均为元。

     (4)净资产收益率:表中1991年实际完成数为0.67%,是由于当年年终新增股本金230万元的溢价发行资金到位,故净资产总数大幅度增加,而税后利润仅为原40万股本金所创。

    三、总经理工作报告

    1.1993年经营业务情况

     一九九三年是股东对我公司寄以厚望的一年,公司同仁们齐心协力,艰苦奋斗,使我公司有了显著的进步,取得了一定的成绩。作为多种经营的综合性公司,我们的经济效益以如下指标表达:

     销售收入 九三年计划 1500万元,实际完成1788.8万元,超19.2%;

     课税利润 九三年计划 440万元,实际完成480.5万元,超9.2%;

     税后利润 九三年计划 374万元,实际完成428.05万元,超14.4%;

     与上年相比,销售收入为九二年的4.9倍,课税利润为九二年3.25倍,税后利润为九二年的3.61倍。

     九三年後股税后利润:九三年度扩股资金到位时间经加权平均计算为0.53元/股。

    2.1993年公司资金实际运用情况:

     公司九三年三月份通过向股东送配股增资扩股,使股本金达到1080万元,其配股资金2970万元于四月底到位。根据第六次股东大会通过的九三年发展规划规定的思路和公司送配股公告(见1993年3月6日上海证券报)确定的资金投向,我们将九三年增资扩股所得的资金主要投资于扩大各子公司规模和范围、组建中外合资爱使救生设备公司、建造爱使大厦(新沪路45号)、开设新的经营网点和投资房地产业等,共计十四个项目,其中当年投入、当年得益项目九项,占64.3%。所以总体来看,资金的投资方向趋势合理,投资效益比较理想。

     公司存在的问题是公司的注册资金尚未达到上市公司的最低限额的要求,这对公司的规范化建设不利,对公司的进一步发展也有影响,故必须在1994年上半年解决此问题。

    3.1993年公司利润分配方案:

     1993年度公司扣除少数股权后的利润为480.5万元,税后利润428.05万元,分配方案如下:

    

    法定公积金      42.81万元,占10%
    公益金          42.81万元,占10%
    任意公积金      18.43万元,占4.31%
    普通股股利分配金 324万元,占75.69%
4.1994年度公司经营方针、经营规划、投资规划

     (1)经营方针

     以扩大对浦东开发的投入,围绕上海经济发展的“三个中心”,巩固二产、发展三产,。扩展延伸现有企业和经营规模和范围,加忆在建项目建设,以国家产业结构调整和上海支柱产业为指导,远、近期相结合,以确保股东利益为大前提,开发新的投资项目。

     (2)一九九四年公司经营目标

     按现有1080万股本金条件下,我公司一九九四年经济目标如下:

     销售(营业)收入:2000万元,比一九九三年增加11.8%

     利润:650万元,比一九九三年增加21%

     税后利润:552万元,比一九九三年增加33%

     计划在今年增资扩股所增收的资金到位后,我们将加快运转,力争在年内有相当的销售收入和投资回报率,努力做到按新股本金总额加权平均计算每股税后利润高于0.30元,(一指标要受配股价和资金到位时间制约)。

     (3)近期投资规划

     a.扩大子公司经营范围和经营规模的项目计有增加对爱使汽车服务公司、爱使大厦(筹)的投入共六项,总投资约3000万元。

     b.新建项目计有扩大市场热销家电产品、扩建码头,建造爱使物业大厦、参与开发天台山旅游业等四项,总投资约2.4亿元。近期投资规模约1.5亿人民币。

    四、股本及股东持股情况

    1.1993年末股本结构:

     总股本金1080万元(已全部流通)

     (无国家股、内部职工股、外资股)

    2.股本变动情况: 年份总股本金其中法人股个人股扩股方案 1985.130万元12.5万元17.5万元定向发行 1987.440万元12.5万元27.5万元向社会公开增发10万元个人股 1991.8270万元81.5万元188.5万元除向老股东1股配1股外,其余向社会公开发行 1993.31080万元(已全部流通)--在向老股东1股送1股的基础上再1股配1股 3.股东持股情况:

     公司前十名股东名单:(截止于一九九三年末) 股东名称持股数(股)占总股本比例(%) (1)胡兴平2577802.38 (2)农襄上证1900001.75 (3)钱国强1631001.51 (4)张传1193601.10 (5)申银公司1143001.05 (6)徐晓林1057000.97 (7)申翰科技981000.90 (8)苏文奇939400.86 (9)万军830000.76 (10)中孚实行700000.65 4.股东数量:

     股东总户数:15922户,其中:法人股东数76户,个人股东数15846户。

    五、财务报告

    1.对上海爱使股份有限公司1993年度会计决算的查帐报告

    沪中社会字(94)字第020号

     上海中华社科会计师事务所(以下简称我所),接受上海爱使股份有限公司(以下简称爱使公司)的委托,对该公司1993年度会计决算进行查帐审核,并提出查帐报告。我所根据有关法律、法规、现行会计准则及股份制试点企业会计制度等的规定,对该公司提供的会计凭证、帐册和报表采取必要的审核和抽查,兹提出查帐报告如下。

     我所认为:爱使公司1993年度会计决算,即本报告后附的1993年12月31日“资产负债表”1993年1-12月份“利润及利润分配表”和“财务状况变动表”可以反映该公司1993年末的财务状况和全年经营成果,应予确认。

     上海中华社科会计师事务所 注册会计师:柯鉴镛 曾锦漪 一九九四年一月二十五日 注:资产负债表、利润表、财务状况变动表详见1994年3月9日《上海证券报》。

    2.重要会计政策和财务报表注释

     (一)重要会计政策:

     (1)会计年度:一九九三年一月一日至一九九三年十二月三十一日的一九九三年会计年度。

     (2)会计制度:按股份制试点企业会计制度的规定执行。

     (3)所得税税率:按本市有关部门批准,所得税按15%的税率征收。

     (4)今年年度财务报表已将本公司四个全资子公司及二个控股企业的报表全部合并后编制。

     (二)资产负债表有关科目说明:

     (1)货币资金:429.5万元,系银行存款和货币现金。

     (2)短期投资:271.6万元,系向有关企业的一年内的短期投资数。

     (3)应收帐款:174.8万元,四川成都五金阄商场电视机款57万元,永新彩色显象管有限公司25“彩管排气炉工程款按合同5%部分款22.1万元,其余为各子公司零星应收帐款的总和。

     (4)预付货款:167.8万元,广东潮阳夹山电器经营部30万元,天津汽车工业销售服务公司25.8万元,无锡工艺品厂9万元,机电设备公司17.2万元,上海船厂同西电器厂15万元,上海海利船务厂26万元,宁波玻璃钢厂20万元。

     (5)其它应收款:114.5万元,系各全资子公司和控股公司应收款项。

     (6)待摊费用:7.9万元,各子公司待摊费用之和。

     (7)库存商品:436.4万元,各子公司经营的库存商品之和。

     (8)长期投资:1559.5万元,主要是:上海申银证券公司125万元,中外合资新珠医药有限公司10万元,都东风五金交电商场50万元,上海华安实业公司5万元,爱使二厂30万元,爱使五厂10万元,中国电子工业浦东开发实业公司10万元,江台州环保设备有限公司15万元,爱使日用化学品厂200万元,江苏昆山银河大厦260万元,上海广电公司154万元,上海电器公司31万元,豫园商场140万元,大世界游乐中心60万元,东海联合股份有限公司84万元等的股票投资。

     (9)固定资产:769.8万元,桑塔纳轿车21辆,夏利50辆、0.6天津大发货车一辆、金龙旅行车一辆。

     (10)在建工程:2194万元,其中:爱使大厦1104万元,三林塘筹建中外合资爱使救生设备公司和爱使玻璃公司厂房312.9万元(三林塘本公司拥有8.9亩土地使用证,使用期为70年),浦东公司420万元,爱使汽车服务公司324万元。

     (11)递延资产:21.4万元,各子公司开办费用之和。

     (12)应付帐款:229.7万元,系各子公司销售各联营厂代销商品的应付款,以及工程加工费和工程项目代收款。

     (13)预收货款:28.7万元,爱使经销分公司预收工程款25万元,及其它子公司预收款。

     (14)应付福利费:57.1万元,职工福利基金。

     (15)未付股利:0.17万元,拟作向股东送股使用。

     (16)未交税金:37.06万元,所得税和营业税。

     (17)其它未交款:29.4万元,各子公司未交款总和。

     (18)其它应付款:196.9万元,其中有部分为职工工资(爱使汽车服务公司驾驶员先做后付计算工资)。

     (19)预提费用:2.3万元,各子公司预提费用款。

     (20)长期应付款:25万元,爱使汽车服务公司应付款。

     (三)利润表有关科目说明

     (1)投资收益:373.2万元,指包括母公司及子公司对外单位和联营单位取得的投资收僧总和。

     (2)所得税:按可分配利润480477.23元,以15%计算所得税。(其中个别子公司享受减免优惠)

    3.1994年度盈利预测

     (1)盈利预测鉴证报告

     对上海爱使股份有限公司九四年经济效益预测的鉴证报告

     沪中社会(94)字第024号

     上海中华社科会计师事务所(以下简称我所),接受上海爱使股份有限公司(以下简称爱使公司)的委托,要求对该公司提出的1994年经济效益预测数据进行审核,并提出鉴证报告。我所根据有关法律、法规、现行会计准则以及《股份制试点企业会计制度》等有关规定,在该公司1993年已经取得的业绩的基础上,对该公司提供的1994年经济效益预测数据、预测依据及分析说明,进行审核,兹提出鉴证报告如下。

     我所认为:爱使公司提供的1994年经增资扩股后,全年销售收入可达6075万元、利润总额达1350万元、税后利润为1147.5万元的预测数据,是有依据的,并留有相当余地。关键是这次配股新增资金能否在四月份落实的问题。如果能如期落实,并且不发生特殊变化,以上预测是可以实现的。特此鉴证。

     上海中华社科会计师事务所 注册会计师:柯鉴镛、曾锦漪 一九九四年二月二十八日 (2)盈利预测表

    

    销售(营业)收入  6075万元
    利润总额        1350万元
    税后利润      1147.5万元
    每股税后利润      0.30元(以加权平均计算)
六、子公司与关联企业 子公司名称地址主营业务本公司所有权益% 上海爱使销售分公司上海山阴路13号机械电子产品100% 上海爱使汽车服务公司上海延长西路669号客运、汽配100% 上海爱使金饰行上海江西中路323号金银饰品及珠宝100% 上海爱使副食品公司上海新村路600号副食品100% 上海爱使大厦(筹)上海新沪路45号(商办二用)100% 上海爱使浦东公司上海长治路102号船务、餐饮、装潢52% 上海爱使救生设备公司(在建)浦东新区三航路沿江路救生设备、橡胶制品70% 上海爱使玻璃公司(筹建)浦东新区三航路沿江路深加工玻璃制品75% 上海电子仪器设备公司上海安福路191弄26号电子专用设备、仪器55% 关联企业:地址主营业务(投资额) 上海爱使二厂上海奉贤县奉城镇电子仪器30万元 上海爱便日用化学四厂上海浦东南汇新场镇护肤、护发品、化妆品200万元 七、其他事项

    1.1993年度公司重大决议

     1994年3月12日召开公司第七股东大会(一九九三年度年会),审议通过了《修改公司章程的决议》、《调整董事会成员的决议》、《公司工作报告的决议》、《公司一九四年增资送配股方案垢决议》。

     会议还通过了《公司一九九三年度股利分配方案的决议》。(详见附件)

    2.1993年度公司无重大诉讼事项

    上海爱使股份有限公司 一九九四年三月十七日 附件:

     上海爱使股份有限公司第七股东大会关于通过公司一九九三年度利分配方案的决议

     上海爱使股份有限公司第七次股东大会听取了“公司一九九三年度股利分配方案的报告”。大会一致通过了以下公司一九九三年度股利分配方案:

     1.提取法定公积金:42.81万元,占10%;

     2.提取法定公益金:42.81万元,占10%;

     3.提取任意公积金:18.43万元,占4.31%;

     4.提留普通股股利分配金:324万,占75.69%。

     分配方式:本年度股利分配以向股东送红股方式进行。

     特此决议

    上海爱使股份有限公司 一九九四年三月十二日