上海爱使股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-26]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年

    度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    

    

一.公司基本情况简介

    (一)公司法定中文名称:上海爱使股份有限公司

    公司法定英文名称:SHANGHAI ACE CO.,LTD.

    英文缩写:SACE

    (二)公司法定代表人:邓景顺

    (三)公司董事会秘书:许汉章

    证券事务代表:陆佩华

    联系地址:上海市肇嘉浜路666号

    联系电话:021-64710022转8105

    传 真:021-64711120

    电子信箱:shace@online.sh.cn

    (四)公司注册地址:上海市石门二路333弄3号6楼

    公司办公地址:上海市肇嘉浜路666号

    邮政编码:200031

    公司国际互联网网址:http://www.sh-ace.com

    电子信箱:shace@online.sh.cn

    (五)公司选定的信息披露报刊:《上海证券报》

    登载年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:爱使股份

    股票代码:600652

    

    

二.会计数据和业务数据摘要

    (一)会计数据(合并表) 单位:元

    利润总额                       32,374,768.18

净利润 25,668,911.11

扣除非经常性损益后的净利润 29,942,173.38

主营业务利润 95,015,526.47

其他业务利润 -2,918,688.57

营业利润 30,686,489.25

投资收益 -3,967,261.66

补贴收入 5,550,000.00

营业外收支净额 105,540.59

经营活动产生的现金流量净额 50,161,115.23

现金及现金等价物净增减额 566,066,826.04

注:扣除非经常性损益后的净利润项目 涉及金额

股权转让净收益 -6,019,313.26

合并价差摊入 -359,489.60

委托投资收益 2,000,000.00

营业外收支净额 105,540.59

(二)近三年主要会计数据和财务指标

项 目 2001年度 2000年度

调整后 调整前

主营业务收入 282,290,982.06 89,758,161.67 317,356,192.66

净利润 25,668,911.11 62,879,953.80 67,223,146.81

总资产 1,633,676,506.88 913,525,712.18 1,015,062,280.34

股东权益(不含 605,553,323.66 584,216,920.27 589,612,565.21

少数股东权益)

每股收益 0.09 0.21 0.22

每股净资产 2.02 1.95 1.97

调整后的每股净资产 2.01 1.94 1.94

每股经营活动产生 0.17 -0.18 -0.10

的现金流量净额

净资产收益率 4.24 10.76 11.40

项 目 1999年度

调整后 调整前

主营业务收入 92,295,867.71 275,933,559.08

净利润 24,548,502.66 25,413,359.50

总资产 421,079,383.02 509,299,529.22

股东权益(不含 194,852,309.45 195,805,134.55

少数股东权益)

每股收益 0.13 0.13

每股净资产 1.0039 1.0059

调整后的每股净资产 0.8989 0.8989

每股经营活动产生 0.01 0.35

的现金流量净额

净资产收益率 12.60 13.02

    注: 报告期扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均)为5.02%,

    加权平均每股收益为0.10元。

    

    

三.股本变动及股东情况

    (一)股份变动情况表 单位:股

                      本次变动前     本次变动增减(+,-)    本次变动后

配 送 公积金 增 其 小

股 股 转股 发 他 计

1.已上市流通股份

人民币普通股 299624832 299624832

已上市流通股份合计 299624832 299624832

2.股份总数 299624832 299624832

    注:公司发行在外的股份全部为境内上市流通的人民币普通股。报告期内公司 无股份变动情况。

    (二)股东情况

    1.截止2001年12月31日,公司股东总数为143359户,全部为社会公众股股东。

    2.前十名股东持股情况

    序号  股东名称  持股数量(股) 持股比例(%)

1 重油公司 11189140 3.73

2 天天科技 9701159 3.24

3 同达网络 5280198 1.76

4 港联公司 3126978 1.04

5 金明华 3025655 1.01

6 恒辉永泰 1307108 0.44

7 鑫宝通达 1046700 0.35

8 科伟利达 1003251 0.33

9 上海航嘉 880628 0.29

10 刘微 880000 0.29

    注:(1)天天科技、同达网络两家公司合并持有本公司股票占总股本的5%。

    (2)重油公司、港联公司合并持有本公司股票占总股本的4.77%。

    (3)上述公司所持股份无增减变动,也无质押或冻结情况。

    3.公司控股股东的情况

    (1)天天科技有限公司法定代表人:张立燕,成立日期:2000年3月14日,主要 从事:计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资管 理等,注册资本:30000万元,由北京海峡恒业计算机信息系统有限责任公司及刘祥、 雷宪红、张立燕四方共同出资。

    (2)北京同达志远网络系统工程有限公司法定代表人:谢慧瑗 , 成立日期: 1999年11月18日,主要从事:维修电子计算机网络系统、技术开发、技术转让、 技 术咨询、技术培训等,注册资本:3000万元,由刘祥、王爱良、郭锐、周雪天四方共 同出资。

    (3)天津大港油田重油公司法定代表人:齐庆利,成立日期:1993年7月 1日, 主要从事:原油加工、石油化工工程设计、汽车运输等,注册资本:7411.5万元。

    (4)天津市大港油田港联石油产业股份有限公司法定代表人:齐庆利,成立日 期:1998年6月4日,主要从事:渣油尾料加工、石油制品、化工产品的生产、 销售 等,注册资本:10000万元。

    4.公司控股股东的控股股东情况

    北京海峡恒业计算机系统有限责任公司注册地址:北京市怀柔县青春路 11号, 法定代表人:周丽文,成立日期:1996年9月4日,主要经营:计算机信息网络系统的 开发、研究,销售计算机硬件及外围设备等,注册资本:100万元。由周丽文出资。

    由于刘祥先生持有天天科技有限公司的股权同时持有同达志远网络系统工程有 限公司的股权, 所以天天科技有限公司和同达志远网络系统工程有限公司为关联企 业。

    

    

四.董事、监事、高级管理人员和员工情况

    (一)董事、监事、高级管理人员基本情况

    1.基本情况

    姓名    性别     职务       出生年月     任期起止日期     持股数(股)

期初数 期末数

邓景顺 男 董事长 1941.03 2000.9--2002.6 0 0

王宝义 男 常务副董事长 1962.09 1999.6--2002.6 0 0

齐庆利 男 副董事长 1941.03 1999.6--2002.6 0 0

徐宜阳 男 董事、总经理 1964.04 1999.6--2002.6 0 0

李遵义 男 董事 1954.10 1999.6--2002.6 0 0

肖建华 男 董事 1972.01 2000.9--2002.6 0 0

周虹文 女 董事 1970.07 2000.9--2002.6 0 0

程景泰 男 董事 1934.04 2000.9--2002.6 0 0

刘鸿雁 男 董事 1974.11 2000.9--2002.6 0 0

郭 锐 男 董事 1967.10 2000.9--2002.6 0 0

王晓惠 女 董事 1970.10 2000.9--2002.6 0 0

冯国栋 男 董事 1963.04 1999.6--2002.6 0 0

武文斌 男 董事 1959.11 1999.6--2002.6 0 0

许汉章 男 董事会秘书

常务副总经理 1956.09 2000.9--2002.6 0 0

潘顺琪 男 监事长 1949.08 1999.6--2002.6 0 0

王学望 男 监事 1941.10 1999.6--2002.6 0 0

赵 婵 女 监事 1962.10 1999.6--2002.6 2223 2223

康 喜 男 财务总监 1967.12 2000.9-- 0 2400

居庆平 男 副总经理 1954.05 1999.6-- 0 0

    注:(1)期末持股数的增加是买入公司股份所致。

    (2)董事齐庆利先生在天津大港油田重油公司任董事长、 在天津市大港油田 港联石油产业股份有限公司任董事长。

    (3)董事武文斌先生在天津大港油田重油公司任总经理、 在天津大港油田港 联石油产业股份有限公司任总经理。

    2.年度报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据是根据本公司章程 及当年主要经济效益指标的完成情况。

    现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为44万元。二名董事在公司领 取报酬,总额是15万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额是21万元。 领 取报酬的董事、监事、高级管理人员共8人,不在公司领取报酬, 也不在股东单位或 其他关联单位领取报酬、津贴的董事是邓景顺、齐庆利、肖建华、李遵义、周虹文、 程景泰、刘鸿雁、郭锐、王晓惠、冯国栋、武文斌。

    3.报告期内,董事、监事、高级管理人员无离任情况。

    

    

五.公司治理结构

    (一)公司治理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法 规的要求,先后修改、补充和完善了《公司章程》、 《股东大会议事规则》等一系 列公司内部文件。在现代企业制度的规范运作下,公司法人治理结构不断健全、 完 善,基本情况如下:

    1.股东与股东大会:公司严格确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位, 充分行使自己的合法权利。公司认真地按照《上市公司股东大会规范意见》修改了 股东大会议事规则,对股东大会的通知、召开过程、表决程序、 关联交易时关联方 的回避原则、股东大会决议及时公告、股东大会会议记录的长期保存等都作了严格 的规定,且股东大会的所有决议内容均在《上海证券报》上充分披露。

    2.控股股东与上市公司:公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业 务各方面相互独立,董事会、监事会及内部机构都独立运作。

    3.董事与董事会:公司严格按照《公司章程》的规定选聘董事, 董事由股东大 会选举或更换,并做到公平、公开、公正及独立的原则。 公司董事会的人数及人员 构成均符合有关法律、法规的要求,每位董事做到了忠实履行职责,维护公司利益。 董事会制订了董事会议事规则,以此保证董事会作出科学决策,高效运作。

    4.监事与监事会:公司监事由股东代表和公司职工代表担任。监事会制定了监 事会议事规则,确保监事尽职尽责,对公司财务、董事、高级管理人员履行责职的合 法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

    5.利益相关者:公司积极与银行、其他债权人、职工、社区等利益相关者合作, 经常听取职工对公司经营、财务状况及涉及职工利益的合理性意见, 使公司在确定 的目标上持续、稳健地发展。

    6.信息披露与透明度:公司董事会指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披 露工作,接待股东来访和咨询,并严格按照有关法律、法规和上海证券交易所《股票 上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地做好公司的信息披露工作。

    7.公司治理结构存在的差异

    对照《上市公司治理准则》,目前公司在治理结构上尚存在以下差异:

    (1)尚未聘任独立董事,公司将在2002年6月董事会换届时产生。

    (2)公司董事会尚未设立专门委员会。

    (二)独立董事履行职责情况

    根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规 定,结合公司2002年6月董事会换届的实际情况,公司正积极选择独立董事人选,将于 换届时产生,同时还将修改公司章程有关条款,按规定建立独立董事制度。

    

    

六.股东大会情况简介

    报告期内,公司召开了一次年度股东大会:第十七次股东大会(2000年年会)。 股东大会的通知刊登于2001年5月23日《上海证券报》。 股东大会审议并通过的决 议公告刊登于2001年6月28日《上海证券报》。

    

    

七.董事会报告

    (一)公司经营情况

    1.主营业务的范围及其经营状况

    公司经营范围主要是计算机软硬件及网络设备,计算机系统及网络安装工程,参 与投资经营,对石油液化气行业的投资,机电设备及四技服务,非专控通讯设备等。

    公司在董事会和经理班子的领导下,全体员工精诚合作,努力开拓, 完成了年初 制订的全年计划,经营情况良好。报告期内,主营业务收入28229万元,主营业务利润 9502万元。其中,IT行业(软件的开发、硬件及配套销售)的主营业务收入22491万 元,主营业务利润5763万元;传统产业的主营业务收入5738万元,主营业务利润3739 万元。

    2.主要控股公司的经营情况及业绩

    (1)北京时代博讯高科技有限公司主要从事计算机软硬件的技术开发、 技术 转让、承接计算机网络工程等,注册资本12000万元,公司持有其80%的股权, 总资产 26587万元,本年度实现主营业务收入17588万元,净利润5076万元。

    (2)上海博胜佳益科技有限公司主要从事IDC项目的建设,以及计算机、电子、 高新技术的投资管理等业务,注册资本15000万元,公司持有其100%的股权 , 总资产 20378万元,本年度实现主营业务收入 4352万元,净利润233万元。

    (3)上海新延中企业发展有限公司主要从事经销饮料、 "延中"牌饮用水的 制造与销售,注册资本1000万元,公司持有其90%的股权,总资产2887万元, 本年度实 现主营业务收入4703万元,净利润-498万元。

    (4)上海延泉饮料有限公司主要从事洁净饮用水的制造,饮料的制造。注册资 本1500万元,公司持有其90%的股权,总资产3625万元,本年度实现主营业务收入2187 万元,净利润355万元。

    (5)上海爱使包装有限公司主要从事包装桶、罐的制造加工 ,注册资本 1500 万元,公司持有其90%的股权,总资产1581万元,本年度实现主营业务收入499万元,净 利润111万元。

    (6)上海爱使饮水机发展有限公司主要从事销售饮水机、食品机械设备、 塑 料制品、家用电器,注册资本1000万元,公司持有其100%的股权,总资产1179万元,本 年度实现主营业务收入1332万元,净利润108万元。

    3.向前五名供应商采购量为39,371,794.10元,占总采购量的32.61%;向前五名 客户的销售收入总额121,080,426.30元,占公司全部销售收入比例的42.89%。

    (二)投资情况

    报告期内,公司投资额31094万元,比上年增加6795万元,增长比例28%。

    1.募集资金使用情况

    报告期内,公司无募集资金,前次募集资金已全部投完并产生收益, 其中部分募 集资金的变更投向、资金使用及结果说明如下:

    公司五届十二次董事会审议通过了《关于变更部分配股资金投向的议案》, 决 议公告刊登于2001年3月15日《上海证券报》。该议案已经2000 年度股东大会审议 通过,股东大会决议公告刊登于2001年6月28日《上海证券报》。调整后的这部分募 集资金,投资并成立了上海博胜佳益科技有限公司。目前,该公司生产经营情况良好, 并已产生效益,本年度实现主营业务收入 4352万元,主营业务利润252万元。

    公司前次募集资金投资建设的LPG汽车加气站清洁能源环保项目,克服了审批手 续复杂、建设工程涉及面广等不利因素,截止2001年末,上海浦东南路等站点已经建 成并开始产生效益,公司将抓紧此项工作,以确保各个站点早日建成。

    2.其他投资情况

    (1)公司用自有资金9240万元,增持6600万股北京国际信托投资有限公司5.5% 的股权。(详见2001年6月7日《上海证券报》)

    (2)公司用自有资金5600万元,参股设立了浙江金融租赁股份有限公司, 共认 股4458.7311万股,占该公司注册资本的8.64%。(详见2001年11月20 日《上海证券 报》)

    (三)财务状况及经营成果

    单位:元

项目 2001年度 2000年度 增减%(+/-) 变动原因

总资产 1,633,676,506.88 913,525,712.18 78.83 合并范围变化

长期负债 390,000,000.00 - 拓展LPG项目

股东权益 605,553,323.66 584,216,920.27 3.65 本期利润增加

主营业务利润 95,015,526.47 54,607,642.35 74.00 扩展业务收入增加

净利润 25,668,911.11 62,879,593.80 -59.18 合并范围变化

    (四)生产经营环境、宏观政策、法规等变化对公司产生的影响

    我国加入WTO,对企业而言既拥有远大前景,又蕴含着严峻挑战。 市场经济运作 逐渐规范,形成了同等的市场竞争格局。面对国外跨国公司IT 企业凭借其资金和品 牌的优势,使本公司计算机行业原有的产品质量、产品技术和服务水平面临新挑战; 而国内饮料行业市场集中度的进一步提高, 也增加了公司传统行业饮用水经营的竞 争压力。

    (五)新年度的经营发展计划

    2000年末是公司向高科技、金融、环保等产业发展的定位之年,2001 年是公司 产业转换、结构调整的实施之年,2002年将是公司持续、稳健发展之年。 在新年度 的经营计划中,公司预计主营业务收入31000万元,费用成本25000万元。

    1.确保2002年公司经营目标的实现。公司在实事求是地分析上年度经营情况的 基础上,制订了一套合理的新年度经营发展计划。2002年公司确保IT、 环保和金融 投资等领域的主营业务收入及利润稳步增长的同时,依托ERP系统强化供应链和资金 管理,严格控制生产成本。在加强原有客户管理基础上,挖掘市场潜力,深度分销,快 速扩大市场占有率。

    2.注重高新技术产业的开发,创造新的利润增长点。 公司凭借专业化的技术团 队,超前的技术意识,对技术含量高、附加值大、市场空间广阔的产品或企业, 将进 一步加大投资力度,使其为公司拓宽新的盈利空间。

    3.做好公司的内部管理工作。公司继续以"加强内部管理, 确保股东利益最大 化"为原则,在规范运作,风险控制,专业能力的管理上制订了一系列制度。 管理模 式的系统性、准确性、协作性和激励性,确保了公司经营决策的正确性、 持续性和 稳定性。

    4.加强企业文化建设。公司在已建立的公平人才培养和有效的激励机制中, 不 断鼓励员工勇于创新,通过创新的机制引导创新的思维,进而带来创新的技术和产品, 为公司的发展提供源源不断的动力。

    管理是生存的需要,创新是发展的选择,面对瞬息万变的环境, 公司将在发展中 求创新,在创新中求发展。

    (六)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    经上海众华沪银会计师事务所审计,公司2001年度利润总额为32,374,768.18元, 应交所得税1,154,521.89元,少数股东权益为10,036,442.90元,净利润为 25, 668 ,911.11元,提取法定盈余公积金6,329,869.49元,提取法定公益金4,299,369.87元, 当年可分配利润为35,420,570.31元。 为了让有限的资金用于开发新产品来加大企 业盈利能力,确保公司可持续发展,董事会决定2001年度公司不进行利润分配, 也不 进行资本公积金转增股本。

    

    

八.监事会报告

    (一)监事会工作情况

    报告期内,公司监事会共召开了三次会议。

    1.2001年3月13日监事会召开二届六次会议,审议并通过了如下决议:公司2000 年度监事会工作报告;公司2000年年度报告及报告摘要;公司2000年度财务决算报 告及利润分配预案;关于修改公司章程部分条款的议案;关于变更部分募集资金投 向的议案;关于取消投资参股上海谷元石油软件工程中心有限公司的议案;关于公 司召开第十七次股东大会的议案。

    2.2001年6月27日监事会召开二届七次会议,审议并通过了如下决议:关于转让 天津大港油田港润石油高科技有限责任公司部分股权的预案;关于增持北京国际信 托投资有限公司部分股权的议案。

    3.2001年7月23日监事会召开二届八次会议,审议并通过了如下决议:公司2001 年度中期报告及报告摘要;公司2001年度中期利润分配方案;对公司在2001年上半 年中的运作和经营决策情况进行了评价。

    (二)监事会对公司2001年度有关事项的独立意见

    监事会列席了历次股东大会、董事会会议和总经理办公会议, 并对公司的运作 情况、重大经营决策进行了全面的监督。监事会认为:

    1.公司在完善的内控制度下,决策程序规范、合理;公司董事、 高级管理人员 在执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2.监事会对公司财务运作情况进行了严格的监督,财务状况安全可靠、 运行良 好,财务制度健全,管理模式合理,未发现违反财经纪律的行为; 上海众华沪银会计 师事务所出具的审计报告是客观公正的。

    3.公司对最近一次部分募集资金的变更投向是严格按照上海证券交易所《股票 上市规则》、《公司章程》及其他有关规定执行的,变更程序合法。

    4.公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,无损害部分股东的权益或造 成公司资产流失。

    5.公司关联交易公平,无损害公司利益。

    

    

九.重要事项

    (一)重大诉讼、仲裁事项

    关于上海中西药业股份有限公司对本公司诉讼一事, 经上海市第一中级人民法 院判决认为:本公司已履行了《出资转让协议书》规定的出资义务, 不存在违约行 为,也不承担返还责任。(详见2001年7月3日和2001年10月16日《上海证券报》)

    (二)公司收购及出售资产、吸收合并事项

    公司用自有资金5600万元参股设立浙江金融租赁股份有限公司, 共持有该公司 股份4458.7311万股,占该公司注册资本的8.64%,公司已接中国人民银行杭州中心支 行杭银发〖2001〗451号批文,报告期内无投资收益。(详见2001年11月20日《上海 证券报》)

    (三)重大关联交易事项

    1.公司将持有的天津大港油田港润石油高科技有限责任公司70% 的股权转让给 了天津大港油田重油公司等四家公司,而重油公司是本公司第一大股东,故本次股权 转让属关联交易。

    其中: 天津大港油田重油公司受让价格为3739.54万元;天津炼达集团有限公 司受让价格为 2000 万元;天津大港油田浦海化工有限公司受让价格为 500 万元; 天津大港油田浦洲油气产业有限公司受让价格为 500 万元。

    转让方同意受让方采用分期付款方式支付股利及股权转让款项。第一次在协议 生效后30天内支付总额的40%,第一次支付后的3个月内,第二次支付总额的30%,第三 次余款在公司公告2001年年报日之前付清。本公司预计该股权转让损失783万元,转 让所得款项8519.9万元。

    2.公司用9240万元自有资金受让明天控股有限公司持有的6600万股北京国际信 托投资有限公司的股权。明天控股有限公司的法人代表是本公司的董事, 故本次股 权受让属关联交易,公司已接到中国人民银行营业管理部的发文-银管复〖 2001 〗 114号批文。

    上述两事项都已经2000年度股东大会审议通过。(详见2001年5月23日、 2001 年6月7日《上海证券报》)

    (四)公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项

    应收款项                                  期末数

天津大港油田港润石油高科技有限公司 16,803,600.00

天津大港油田重油公司 37,395,400.00

天津大港油田炼达集团有限公司 20,000,000.00

天津大港油田浦海化工有限公司 5,000,000.00

天津大港油田浦洲油气产业有限公司 5,000,000.00

上海龙鑫包装企业有限公司 15,933,090.90

上海爱使科技有限公司 100,000.00

报告期内,公司与关联方无重大担保、关联采购、销售事项。

(五)重大合同及其履行情况

1.报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。

2.报告期内,公司已全部收回了2000年度委托资产管理款项2500万元,

并取得200万元的投资收益,无其他委托理财事项。

3.重大担保

担保单位 担保金额

(万元) 担保类型 担保程序

上海方正延中科技集团股份有限公司 2000 保证担保 双方签定互保协议

同上 2000 同上 同上

同上 4000 同上 同上

同上 3000 同上 同上

同上 2000 同上 同上

同上 1000 同上 同上

同上 2400 同上 同上

上海永生数据科技股份有限公司 1500 同上 同上

同上 1000 同上 同上

同上 1000 同上 同上

同上 1000 同上 同上

上海同济科技实业股份有限公司 2000 同上 同上

上海延泉饮料有限公司 200 同上

同上 200 同上

    (六)公司或持股5%以上股东无承诺事项。

    (七)公司续聘上海众华沪银会计师事务所担任本公司的审计工作, 报告年度 及2000年度支付给会计师事务所审计费都为30万元。公司不承担会计师事务所的差 旅费和其他费用。

    (八)报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会行政处罚、通报批评、 证券交易所公开谴责。

    

    

十.财务报告

    (一) 审计报告

    本公司2001年度的会计报表经上海众华沪银会计师事务所林东模、孙勇注册会 计师审计,并出具了沪众会字(2002)第0473号无保留意见的审计报告。

    (二)会计政策的变更

    公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字〖2000〗25 号《关 于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字〖2001〗17号文《关于印发贯彻实施〈 企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月 1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定,改变以下会计政策:

    1.开办费原按5年摊销,现采取一次性计入企业开始营业的当期损益。

    2.期末固定资产原按账面净值计价, 现改为按固定资产净值与预计可收回孰低 计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。

    3.期末在建工程原按账面价值计价, 现改为按在建工程账面价值与预计可收回 孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。

    4.期末无形资产原按账面价值计价, 现改为按无形资产账面价值与预计可收回 金额孰低计价,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提无形资产减值准备。

    5.确实无法支付的应付账款原按账面价值计入当期营业外收入, 现改为直接转 入资本公积。

    在编制2001年度会计报表时,对于涉及上年度会计报表中的项目名称和金额,已 按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述;对于本年度会计政 策与上年度会计政策的差异, 已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行 了调整。

    (三)合并报表范围变更及说明

    1.公司于2001年5月与天津大港油田重油公司、 天津大港重油炼达集团有限公 司、天津大港重油浦海化工有限公司和天津大港油田浦洲油气产业有限公司签定关 于定向转让天津大港油田港润石油科技有限责任公司股权的协议, 公司将天津大港 油田港润石油科技有限公司70%的股权转让,该公司不再纳入合并范围, 并相应调整 了年初数。

    2.报告期内公司投资设立上海博胜佳益科技有限公司,投资额为12,000万元,投 资比例80%,已正式运营,故纳入合并范围。

    

上海爱使股份有限公司

    二OO二年三月二十二日

                              资产负债表

编制单位:上海爱使股份有限公司 2001年12月31日 金额单位:元

资产 年末数(合并) 年初数(合并)

流动资产:

货币资金 742,600,355.75 176,533,529.71

短期投资 - 25,000,000.00

应收票据

应收股利 16,866,100.00 147,750.00

应收利息

应收帐款 10,237,079.45 6,463,099.09

其他应收款 89,893,226.66 42,851,276.38

预付货款 101,833,951.90 50,022,885.59

应收补贴款

期货保证金 - -

应收席位费 - -

存货 17,517,836.47 44,137,582.06

待摊费用 432,008.83 244,043.63

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 979,380,559.06 345,400,166.46

长期投资:

长期股权投资 310,941,817.58 242,986,718.80

长期债权投资

长期投资合计 310,941,817.58 242,986,718.80

固定资产:

固定资产原价 150,704,313.79 116,475,353.77

减:累计折旧 23,758,548.87 16,354,041.29

固定资产净值 126,945,764.92 100,121,312.48

减:固定资产减值准备 205,831.76 205,831.76

固定资产净额 126,739,933.16 99,915,480.72

工程物资 - 32,141.76

在建工程 212,552,226.30 219,727,870.17

固定资产清理

固定资产合计 339,292,159.46 319,675,492.65

无形资产及其他资产:

无形资产 1,860,098.89 1,906,719.29

长期待摊费用 2,201,871.89 3,556,614.98

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 4,061,970.78 5,463,334.27

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,633,676,506.88 913,525,712.18

流动负债:

短期借款 562,500,000.00 235,700,000.00

应付票据 139,500.00 3,000,000.00

应付帐款 10,135,208.33 4,892,461.01

预收货款 1,992,585.03 1,553,055.99

代销商品款

应付工资 176,884.50 346,156.50

应付福利费 734,172.65 1,363,737.62

应付股利 - 20,973,738.24

应交税金 2,711,160.31 6,428,034.33

其他应交款 98,167.11 56,842.43

其他应付款 16,586,400.80 21,313,449.66

预提费用 511,292.99 319,436.18

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 595,585,371.72 295,946,911.96

长期负债:

长期借款 390,000,000.00

应付债券

长期应付款

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计 390,000,000.00 -

递延税项:

递延税款贷项 -

负债合计 985,585,371.72 295,946,911.96

少数股东权益(合并报表填列) 42,537,811.50 33,361,879.95

股东权益:

股本 299,624,832.00 299,624,832.00

资本公积 263,833,044.29 263,680,444.29

盈余公积 33,962,234.35 23,332,994.99

其中:公益金 15,098,646.76 10,799,276.89

未确认的投资损失 -27,287,357.29 -22,802,249.57

未分配利润(未弥补亏损

以"-"号表示) 35,420,570.31 20,380,898.56

外币报表折算价差

(合并报表填列)

股东权益合计 605,553,323.66 584,216,920.27

负债及股东权益总计 1,633,676,506.88 913,525,712.18

资产 年末数(母公司) 年初数(母公司)

流动资产:

货币资金 425,641,752.02 123,117,098.97

短期投资 - 25,000,000.00

应收票据

应收股利 16,866,100.00 147,750.00

应收利息

应收帐款

其他应收款 88,951,961.15 33,955,783.83

预付货款

应收补贴款

期货保证金

应收席位费

存货

待摊费用 40,356.00

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 531,500,169.17 182,220,632.80

长期投资:

长期股权投资 608,738,783.40 389,086,358.93

长期债权投资

长期投资合计 608,738,783.40 389,086,358.93

固定资产:

固定资产原价 96,549,021.72 64,378,943.50

减:累计折旧 6,674,358.77 3,941,971.76

固定资产净值 89,874,662.95 60,436,971.74

减:固定资产减值准备 100,886.00 100,886.00

固定资产净额 89,773,776.95 60,336,085.74

工程物资

在建工程 211,024,506.30 219,112,751.90

固定资产清理

固定资产合计 300,798,283.25 279,448,837.64

无形资产及其他资产:

无形资产

长期待摊费用 246,366.61 347,602.65

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 246,366.61 347,602.65

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,441,283,602.43 851,103,432.02

流动负债:

短期借款 442,500,000.00 233,000,000.00

应付票据

应付帐款

预收货款

代销商品款

应付工资

应付福利费 - 173,235.16

应付股利 - 20,973,738.24

应交税金 519,137.04 3,791,142.87

其他应交款 23,023.63

其他应付款 5,678,707.84 8,359,645.90

预提费用

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 448,720,868.51 266,297,762.17

长期负债:

长期借款 390,000,000.00

应付债券

长期应付款

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计 390,000,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 838,720,868.51 266,297,762.17

少数股东权益(合并报表填列)

股东权益:

股本 299,624,832.00 299,624,832.00

资本公积 263,833,044.29 263,680,444.29

盈余公积 23,470,058.04 19,949,165.22

其中:公益金 11,431,780.05 9,671,333.64

未确认的投资损失

未分配利润(未弥补亏损

以"-"号表示) 15,634,799.59 1,551,228.34

外币报表折算价差

(合并报表填列)

股东权益合计 602,562,733.92 584,805,669.85

负债及股东权益总计 1,411,283,602.43 51,103,432.02

利润及利润分配表

编制单位:上海爱使股份有限公司 2001年度 金额单位:元

合并

项目 本年实际数 上年实际数

一.主营业务收入 282,290,982.06 89,758,161.67

减:折扣与折让

主营业务收入净额 282,290,982.06 89,758,161.67

减:主营业务成本 184,219,274.26 33,437,023.20

主营业务税金及附加 3,056,181.33 1,713,496.12

二.主营业务利润(亏损

以"-"号表示) 95,015,526.47 54,607,642.35

加:其他业务利润

(亏损以"-"号表示) -2,918,688.57 -862,325.50

营业费用 17,765,724.93 15,917,261.65

管理费用 26,692,798.62 20,982,813.83

财务费用 16,951,825.10 4,362,931.11

三.营业利润

(亏损以"-"号表示) 30,686,489.25 12,482,310.26

加:投资收益

(损失以"-"号表示) -3,967,261.66 53,784,731.84

期货损益

补贴收入 5,550,000.00 296,396.16

营业外收入 277,200.88 496,599.18

减:营业外支出 171,660.29 2,835,557.87

四.利润总额(亏损

以"-"号表示) 32,374,768.18 64,224,479.57

减:所得税 1,154,521.89 2,429,232.42

减:少数股东损益(合并报表填

列)(亏损以"-"号表示) 10,036,442.90 3,660,695.68

加:未确认投资损失 4,485,107.72 4,745,402.33

五.净利润(亏损以"-"号表示) 25,668,911.11 62,879,953.80

加:年初未分配利润(未弥补

亏损以"-"号表示) 20,380,898.56 -11,927,681.89

减:减少注册资本减

少的未分配利润

加:盈余公积转入数

六.可分配的利润(亏损

以"-"号表示) 46,049,809.6 7 50,952,271.91

减:提取法定盈余公积金 6,329,869.49 5,307,127.63

提取法定公益金 4,299,369.87 4,290,507.48

职工奖金及福利

七.可供股东分配的利润

(亏损以"-"号表示) 35,420,570.3 1 41,354,636.80

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利 - 20,973,738.24

八.未分配利润(未弥补亏

损以"-"号表示) 35,420,570.3 1 20,380,898.56

母公司

项目 本年实际数 上年实际数

一.主营业务收入 9,417,323.49

减:折扣与折让

主营业务收入净额 9,417,323.49

减:主营业务成本 6,629,478.68

主营业务税金及附加 28,499.47

二.主营业务利润(亏损

以"-"号表示) 2,759,345.34

加:其他业务利润

(亏损以"-"号表示) 429,291.10 -1,037,746.05

营业费用

管理费用 13,493,139.76 7,676,736.02

财务费用 17,651,052.26 3,802,310.98

三.营业利润

(亏损以"-"号表示) -27,955,555.58 -12,516,793.05

加:投资收益

(损失以"-"号表示) 41,524,299.28 72,365,760.61

期货损益

补贴收入 3,950,000.00 113,289.16

营业外收入 85,723.05 327,923.68

减:营业外支出 2.68 2,761,886.00

四.利润总额(亏损

以"-"号表示) 17,604,464.07 57,528,294.40

减:所得税 - 704,765.69

减:少数股东损益(合并报表填

列)(亏损以"-"号表示)

加:未确认投资损失

五.净利润(亏损以"-"号表示) 17,604,464.07 56,823,528.71

加:年初未分配利润(未弥补

亏损以"-"号表示) 1,551,228.34 -27,750,787.45

减:减少注册资本减

少的未分配利润

加:盈余公积转入数

六.可分配的利润(亏损

以"-"号表示) 19,155,692.41 29,072,741.26

减:提取法定盈余公积金 1,760,446.41 3,273,887.34

提取法定公益金 1,760,446.41 3,273,887.34

职工奖金及福利

七.可供股东分配的利润

(亏损以"-"号表示) 15,634,799.59 22,524,966.58

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利 - 20,973,738.24

八.未分配利润(未弥补亏

损以"-"号表示) 15,634,799.59 1,551,228.34

利润表附表

编制单位:上海爱使股份有限公司 2001年度 单位:元

报告期利润 净资产收益率 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 15.69% 15.91% 0.32 0.32

营业利润 5.07% 5.14% 0.10 0.10

净利润 4.24% 4.30% 0.09 0.09

扣除非经常性 4.94% 5.02% 0.10 0.10

损益后的净利润

现金流量表

编制单位:上海爱使股份有限公司 2001年度 单位:元

项目 金额(合并) 金额(母公司)

一经营活动产生的现金流量:

销售商品,提供劳务收到的现金 321,286,925.19 10,862,020.00

收到的税费返还 5,550,000.00 3,950,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金 80,941,779.45 22,645,215.34

现金流入小计 407,778,704.64 37,457,235.34

购买商品,接受劳务支付的现金 242,990,099.26 7,691,386.72

支付给职工以及为职工支付的现金 14,529,563.76 3,429,299.78

支付的税款 15,808,880.16 4,167,418.04

支付的其他与经营活动有关的现金 84,289,046.23 16,366,990.11

现金流出小计 357,617,589.41 31,655,094.65

经营活动产生的现金流量净额 50,161,115.23 5,802,140.69

二投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 33,351,664.35 33,351,664.35

取得投资收益收到的现金 4,375,724.81 4,375,724.81

处置固定资产,无形资产和其他长期资产

而收回的现金净额 744,532.82

收到的其他与投资活动有关的现金 0.00

现金流入小计 38,471,921.98 37,727,389.16

购建固定资产,无形资产和其他长

期资产所支付的现金 29,570,709.77 24,831,320.48

投资所支付的现金 167,719,746.60 274,065,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

现金流出小计 197,290,456.37 298,896,320.48

投资活动产生的现金流量净额 (158,818,534.39) (261,168,931.32)

三筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 0.00

其中:子公司吸收少数权益性投

资所收到的现金 0.00

借款所收到的现金 834,000,000.00 709,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00

现金流入小计 834,000,000.00 709,500,000.00

偿还债务所支付的现金 117,200,000.00 110,000,000.00

分配股利,利润或偿付利息所支付的现金 42,075,754.80 41,608,556.32

其中:子公司支付少数股东股利 0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00

其中:子公司依法减资支付

给少数股东的现金

现金流出小计 159,275,754.80 151,608,556.32

筹资活动产生的现金流量净额 674,724,245.20 557,891,443.68

四汇率变动对现金的影响

五现金及现金等价物净增加额 566,066,826.04 302,524,653.05

附注:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润(亏损以“-”号填列) 25,668,911.11 17,604,464.07

加:少数股东损益 10,036,577.02

加:未确认的投资损失 (4,485,107.72)

计提的资产减值准备 5,403,001.93 3,314,165.91

固定资产折旧 7,985,548.25 2,732,387.01

无形资产摊销 53,420.40

长期待摊费用摊销 1,725,138.08 (101,236.04)

待摊费用的减少(减:增加) (187,965.20) (40,356.00)

预提费用的增加(减:减少) 191,856.81

处置固定资产,无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) 121,972.44

固定资产报废损失 42,768.94

财务费用 20,391,433.69 20,634,815.44

投资损失(减:收益) 3,967,261.66 (41,524,299.28)

递延税款贷项(减:借项) 0.00

存货的减少(减:增加) 26,984,212.46

经营性应收项目的减少(减:增加) (35,935,935.21) 9,085,056.77

经营性应付项目的增加(减:减少) (11,801,979.43) (5,902,857.19)

其他

经营活动产生的现金流量净额 50,161,115.23 5,802,140.69

2不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 742,600,355.75 425,641,752.02

减:现金的期初余额 176,533,529.71 123,117,098.97

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 566,066,826.04 302,524,653.05