1999上海爱使股份有限公司年度报告摘要  [1999-12-31]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要 摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

     上海爱使股份有限公司董事会

     2000年4月11日

     一、公司简介

     1.公司的法定中文名称:上海爱使股份有限公司

     英文名称:SHANGHAI ACE CO.,LTD.

     英文缩写:SACE

     2.公司法定代表人:李遵义

     3.公司董事会秘书:王宝义

     联系地址:上海市石门二路333弄3号6B

     联系电话:(021)62559299转8005

     传 真:(021)62556597

     电子信箱:SHACE@online.sh.cn

     4.公司注册地址:上海市石门二路333弄3号6B

     公司办公地址:上海市石门二路333弄3号6B

     邮政编码:200041

     电子信箱:SHACE@online.sh.cn

     5.公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》

     登载公司年度报告的国际互联网网址:

     http://www.sse.com.cn

     公司年度报告备置地点:上海市石门二路333弄3号6B

     公司董事会秘书处

     6.公司股票上市交易所:上海证券交易所

     股票简称:爱使股份

     股票代码:600652

     二、会计数据和业务数据摘要

     1.公司本年度会计数据:1999年度(合并表)

    

      利润总额(元)                      21995358.71

     净利润(元) 25413359.50

     扣除非经常性损益的净利润(元) 13244364.11

     主营业务利润(元) 51975082.71

     其他业务利润(元) 88942.91

     营业利润(元) -5351149.61

     投资收益(元) 29078677.98

     补贴收入(元) 17217.81

     营业外收支净额(元) -1749387.47

     经营活动产生的现金流量净额(元) 67398398.81

     现金及现金等价物净增加额(元) 62666023.63

     扣除非经常性损益项目: (单位:元)

     上海爱使汽车服务公司转让净利润 12846245.39

     合并价差摊入 -677250.00

     2.截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

     项 目 1999年度 1998年度

     调整前 调整后

     1.主营业务收入(元) 275933559.08 153402481.21 114219930.41

     2.净利润(元) 25413359.50 23145166.66 1043018.22

     3.总资产(元) 520492511.24 576309870.93 479525739.32

     4.股东权益(元) 195239892.32 220175795.78 178883786.44

     (不含少数股东权益)

     5.每股收益(元)(摊薄) 0.1309 0.191 0.009

     (加权 0.1309 0.191 0.009

     6.扣除非经常性损益后的

     每股收益(元)(摊薄) 0.068

     (加权) 0.068

     7.每股净资产(元) 1.0059 1.82 1.4747

     8.调整后的每股净资产(元) 0.8989 1.65 1.3774

     9.每股经营活动产生的

     现金流量净额(元) 0.347

     10.净资产收益率(%)

     (摊薄) 13.02 10.51 0.58

     (加权平均) 13.58 11.10 0.55

     项 目 1997年度

     调整前 调整后

     1.主营业务收入(元) 173428015.62 173428015.62

     2.净利润(元) 20868879.99 11149403.76

     3.总资产(元) 377096875.39 367377399.16

     4.股东权益(元) 208059602.39 198340126.16

     (不含少数股东权益)

     5.每股收益(元)(摊薄) 0.206 0.11

     (加权 0.206 0.11

     6.扣除非经常性损益后的

     每股收益(元)(摊薄)

     (加权)

     7.每股净资产(元) 2.06 1.96

     8.调整后的每股净资产(元) 2.00 1.89

     9.每股经营活动产生的

     现金流量净额(元)

     10.净资产收益率(%)

     (摊薄) 10.03 5.62

     (加权平均) 10.56 5.78

    

     每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量 净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下:

     每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

     每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

     调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) /年度末普通股股份总数

     每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普 通股股份总数

     净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

     3.报告期内股东权益变动情况

    

                                                          (单位:元)

     项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金

     期初数 121305600 60588083.52 13401390.54 6397446.30

     本期增加 72783360 0 333969.34 111323.11

     本期减少 0 43670016.00 0 0

     期末数 194088960 16918067.52 13735359.88 6508769.41

     项目 未分配利润 股东权益合计

     期初数 -6940902.95 178883786.44

     本期增加 25079390.16 16356105.88

     本期减少 29113344.00

     期末数 -10974856.79 195239892.32

    

     注:期初数为执行财政部(1999)35号文件追溯调整后的金额。

     变动原因:

     股本变动是由于本公司1999年10月13日进行了中期利润分配和资本公积金转增 所致;

     资本公积的减少是由于每10股转增股本3.6股;

     盈余公积和法定公益金增加数是因为本年度子公司净利润提取数额;

     未分配利润的减少是由于每10股送红股2.4股,未分配利润的增加是由于本年度 实现的净利润。

     三、股本变动及股东情况

     1.股东情况介绍

     (1) 截止1999年12月31日,公司股东总数为65317户,全部为社会公众股股东。

     (2)主要股东持股情况:(前十名股东)

    

    股东名称    年末持股数(股)    占总股本比例(%)

     重油公司 8079352 4.16

     炼达集团 6651621 3.43

     港联公司 4700515 2.42

     松塔发展 1410720 0.73

     刘良莲 955466 0.49

     何玉清 857460 0.44

     陈正天 850000 0.44

     王兰英 787161 0.41

     苏 芹 770880 0.40

     杨秀英 741452 0.38

    

     注:报告期内重油公司、炼达集团、港联公司由期初的5049595股、4157263股、 2937822股增加至8079352股、6651621股、4700515股是因公司实施了每10股送红股 2.4股,资本公积金每10股转增股本3.6股的分配方案所致。

     关联关系说明:重油公司、炼达集团、港联公司均为大港油田集团有限责任公 司的关联企业。三家公司合并持有本公司股票占总股本的10.01%。

     四、股东大会简介

     1.报告期内,本公司召开了股东大会1998年年度会议和一次股东大会临时会议。

     (1)股东大会1998年年度会议

     公司第十三次股东大会(1998年年会)于1999年6月15日在上海召开,本次股东 大会决议刊登于1999年6月16日的《上海证券报》。

     (2)股东大会临时会议

     公司第十四次股东大会(1999年度第一次临时股东大会)于1999年9月28日在 上海召开。本次股东大会决议刊登于1999年9月29日的《上海证券报》。

     五、董事会报告

     1.公司经营情况

     (1)所处行业介绍

     公司尽管上市时间较长,但经营业务庞杂,一直没有形成鲜明的主营业务。1998 年底,天津大港油田集团成功入主爱使以来,公司董事会和管理层发生了较大的变动。 公司在新的董事会和经理班子的带领下,立足于公司的长远发展,在认真清理盘活现 有存量资产,调整理顺管理体制的基础上,初步确立了石油制品、润滑油、防腐材料 产销、饮用水(饮水机)生产经营的产业结构, 并积极向高科技信息和环保领域拓 展,努力为公司开拓新的经济增长点。公司1999年获得了增资配股资格,配股资金将 主要用于天津市宽带多媒体网络项目及上海市城市环保型清洁能源LPG (石油液化 气)项目建设。

     (2)公司主营业务的范围及其经营状况

     ①重点抓好“滨海”牌润滑油和“延中”牌饮用水两个主导产品的生产经营。 1999年,公司在抓产品生产开发的基础上,整顿营销队伍,提高营销人员素质,不断扩 大市场占有率,增强创效能力。润滑油及石油制品年销售收入达21912万元, 实现利 润2393万元。“延中”牌5加仑、1加仑桶装水及小瓶水,99 年在上海地区销量均名 列前茅,形成了纯净水、蒸溜水等系列化产品。

     ②有效地盘活存量资产,搞活经营。 将在建五年的爱使大厦改建成了爱使福利 院,并已于1999年12月28日正式开业,现已正式收养老人。将不具备做大做强条件的 上海爱使汽车服务公司的全部股权全部转让,集中财力、人力抓新建项目的建设。

     ③成立清欠办公室,组织人员采取各种方式进行清欠,收回各类外欠款1320.8万 元,为公司挽回了损失。

     ④加强财务控制,强化制度管理。1999年,完善财务基础工作11项,建立、 健全 公司财务管理制度6项;先后向四家控股子公司派出了财务总监; 成立了审计监察 部,全面实施了财务资产的内部审计。

     (3)公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

     ①盲目投资,负担沉重。公司成立以来,投资参股的子公司曾达二、三十家, 涉 及的行业有十几个领域。由于当时投资缺乏必要的市场论证,加之市场环境的变化, 大部分子公司经营陷于困境,有的甚至连年亏损,给公司经营造成很大负担?6源爽 公司进行了认真分类梳理,在内部审计的基础上,分别采取了歇业清理、内部整顿和 合理重组等有力措施,最大限度地减轻不良资产的压力。

     ②投资难以收回,清欠任务繁重。对以往形成的债权债务,公司成立了专门清欠 小组,根据实际情况制定了具体清欠计划,明确专人催讨,力争把损失降到最小程度。

     2.公司财务状况

    

                                                       单位:元

     项目 期初数或上年数 期末数或本年数 增减%(+/-)

     总资产 479525739.32 520492511.24 +8.54

     长期负债 0 0 0

     股东权益 178883786.44 195239892.32 +9.14

     主营业务利润 37291951.74 51975082.71 +39.37

     净利润 1043018.22 25413359.50 +2336.52

    

     变动原因:

     (1)总资产增加原因:流动资产增加41168031.20元,固定资产增加 8019803 .01元,长期投资减少13434810.95元;

     (2)股东权益增加原因为本年实现净利润所致;

     (3)主营业务利润增加原因:成品油销售利润增加8105931.02元,饮用水销售 利润增加6437725.33元;

     (4)净利润增加原因:主营业务利润增加 14683130. 97 元 , 投资收益增加 13211119.04元。

     3.公司投资情况

     (1)报告期内,募集资金的使用情况。

     本报告期内,公司未有新增募股资金使用情况,亦无前期募集资金延期使用至本 期的情况。

     (2)报告期内,公司其他投资项目及收益情况。

     1999年11月,投资1000万元设立上海爱使饮水机发展有限公司,公司拥有97% 股 权,由于该公司尚处筹建期,权益期内无收益。

     4.中国加入世界贸易组织后对公司的财务状况、经营成果不会受到影响。

     5.新年度的业务发展计划

     2000年公司发展的指导思想是:加大内部产业结构和组织结构的调整力度, 盘 活存量资产,加快信息环保产业项目的建设步伐,进一步突出公司主营业务, 不断提 高公司的经营业绩和资产质量。

     (1)天津宽带多媒体网络项目

     做好项目公司的筹组工作,建立规范的法人治理结构和现代企业制度,加快项目 启动和建设步伐,力争如期建成并投入运营。

     (2)上海石油液化气(LPG)清洁能源项目

     做好项目公司的筹组工作,建立规范的法人治理结构和现代企业制度,采取收购、 联营合建等多种形式,加速LPG站的建设步伐,力争年内建成5个以上LPG 站并投入运 营。

     (3)继续抓好润滑油和“延中”水两大主导产品的生产销售,以质量、服务和 品牌不断扩大市场占有率,实现效益的稳定增长。

     (4)新投资组建的饮水机公司,力争年销售收入为1800万元,实现利润300万元。

     (5)加大资产重组力度,实施关、停、并、转,盘活存量资产,把公司有效资源 集中到主营业务和高科技项目中去。

     (6)组建资金管理中心,变过去的资金分散管理为集中管理, 努力提高资金的 使用效率。全面推行子公司中、高级财务管理人员委派制,实现财务垂直化管理。

     (7)在内部审计、资产清理的基础上,加大应收帐款催讨力度, 对给公司造成 损失的责任人,公司将视损失大小、损失情况、责任大小追究责任人的责任,直至追 究刑事责任。由秦国梁先生继续负责对上海程鑫塑料包装有限公司、上海龙鑫包装 有限公司、上海爱使科技有限公司、铜陵市寿康城市信用社、江苏太仓天翼石油公 司投资的资产清理和清欠工作,保证公司利益不受损失。

     6.董事会日常工作

     (1)报告期内董事会的会议情况和决议内容:

     1999年,公司第四届董事会和第五届董事会共召开了六次会议,认真、规范地履 行了董事会的各项职责。

     ① 1999年3月16日第四届董事会第十六次会议审议通过了1998年年度报告和报 告摘要;审议通过了财务决算报告和利润分配方案;审议通过了公司实施增资配股 的方案;审议通过了关于修改公司章程第十三条条款的议案;审议通过了授权新一 届董事会在有效任期内对占公司净资产20%以下资产的处置权; 审议通过了进行新 一届董事会的换届选举事宜和新一届董事、监事候选人名单;审议通过了召开第十 三次股东大会(1998年年会)的议案。此次会议决议公告于1999年3月18 日《上海 证券报》。

     ②1999年4月29 日第四届董事会第十七次会议审议了秦国梁副董事长提出的为 上海新澄物资总公司、江苏沿山实业集团总公司及其在沪两家子公司原担保1500万 元借款继续提供担保的建议,并授权秦国梁副董事长具体实施这一方案。

     ③1999年6月15 日第五届董事会第一次会议审议通过了选举李遵义先生为董事 长,齐庆利先生、秦国梁先生为副董事长;丁文海先生不再担任董事会秘书,聘任王 宝义先生为董事会秘书;聘任徐宜阳先生为公司总经理,居庆平先生、王宝义先生、 徐康雄先生为公司副总经理,聘任卢广开先生为公司财务负责人,聘任郑立宇先生为 公司总法律顾问。潘顺琪先生不再担任公司副总经理和财务负责人职务, 刘利范先 生不再担任公司副总经理职务。并于1999年6月15 日主持召开了第十三次股东大会 (1998年年会)。此次会议决议公告于1999年6月16日《上海证券报》

     ④1999年8月25日第五届董事会第二次会议审议通过了1999 年中期报告和中期 利润分配预案;审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明;对照《关于 上市公司配股工作有关问题的通知》进行检查;审议通过了公司1999年增资配股预 案;审议通过了本次配股募集资金投资项目及可行性报告;审议通过了召开1999年 度第一次临时股东大会的议案;审议通过了公司董事会议事规则;审议通过了公司 总经理事权规则。并于1999年9月28日主持召开了公司第十四次股东大会(1999 年 第一次临时股东大会)。此次会议决议公告刊登于1999年8月26日《上海证券报》。

     ⑤1999年12月28日第五届董事会第三次会议审议通过了以3157.53 万元的价格 转让公司拥有的上海爱使汽车服务公司全部产权的议案, 同时授权公司经理层全面 负责与此次转让有关的谈判、协议签署、资产负债剥离、资产交接、产权过户等工 作。此次会议决议公告刊登于1999年12月30日《上海证券报》。

     ⑥1999年12月30日第五届董事会第四次会议审议通过了同意秦国梁副董事长提 出的,为上海鑫陇实业总公司原1500万元的借款担保,现继续提供700 万元借款担保 的建议,并授权秦国梁副董事长具体实施这一方案。

     (2)董事会对股东大会决议的执行情况

     报告期内公司实施了 1999年度中期利润分配方案及资本公积金转增股本方案, 即以1999年6月30日的公司总股本12130.56万股为基数,按每10股送红股2.4 股向全 体股东实施利润分配,共计送红股2911.3344万股;同时以资本公积金按每10股转增 3.6股的比例向全体股东转增股本,共计转增4367.0016万股。 本次送红股的股权登 记日为1999年10月12日,除权及派送的红股与转增股上市交易日为1999年10月13日。

     报告期内对临时股东大会通过的配股方案,公司正在进一步落实之中。

     7.董事、监事、高级管理人员情况

    

    姓名   性别  年龄    职务      任期起止日期   年初持股数    年末持股数

     (股) (股)

     李遵义 男 46 董事长 1999.6--2002.6 0 0

     齐庆利 男 58 副董事长 1999.6--2002.6 0 0

     秦国梁 男 50 副董事长 1999.6--2002.6 0 0

     徐宜阳 男 37 董事、总经理 1999.6--2002.6 0 0

     王宝义 男 38 董事、副总经理 1999.6--2002.6 0 0

     兼董事会秘书

     徐康雄 男 45 董事、副总经理 1999.6--2002.6 0 0

     刘利范 男 40 董事 1999.6--2002.6 36000 57600

     廖云跃 女 32 董事 1999.6--2002.6 0 0

     冯国栋 男 37 董事 1999.6--2002.6 0 0

     黄建庆 男 37 董事 1999.6--2002.6 0 0

     武文斌 男 41 董事 1999.6--2002.6 0 0

     赵修义 男 62 董事 1999.6--2002.6 0 0

     胡晗升 男 48 董事 1999.6--2002.6 0 0

     潘顺琪 男 51 监事长 1999.6--2002.6 0 0

     王学望 男 59 监事 1999.6--2002.6 0 0

     赵 婵 女 38 监事 1999.6--2002.6 900 1440

     居庆平 男 46 副总经理 1999.6- 0 0

     卢广开 男 37 财务总监 1999.6- 0 0

    

     说明:

     ①以上董事、监事、高级管理人员中年末持股数比年初持股数有增加的, 是因 为实施了公司1999年度中期每10股送红股2.4股和资本公积金转增3.6股的利润分配 方案。

     ②以上部分董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 42.84万元。其中在 5.76万元至4.14万元年度报酬区间内,领取报酬的有9人,分别是徐宜阳、 秦国梁、 潘顺琪、居庆平、王宝义、徐康雄、卢广开、王学望、赵婵;不在公司领取报酬的 有李遵义、齐庆利、刘利范、廖云跃、冯国栋、黄建庆、武文斌、赵修义、胡晗升。

     ③在报告期内离任的董事有:陈港、郁为军、陈峰、陈荣达、赵婵、张德军、 胡瑞荃、章吉力、黄伟、何彬、陶勤海。离任的监事有:谢宗仁、曹建敏、金忠水。 离任的原因为1999年6月15 日(公司第十三次股东大会)进行了新一届董事会和监 事会的选举。

     ④由于工作需要,丁文海先生不再担任公司董事会秘书,聘任王宝义先生为董事 会秘书。

     8.本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案

     根据财政部颁发的关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规 定》的通知,公司1999年年度净利润为25,413,359.50元, 追溯调整减少合并期初未 分配利润25,231,694.23元,并冲减相应的以前年度公司提取的法定盈余公积金和公 益金6,589,930.44元;本年度提取的法定盈余公积金和公益金系公司下属子公司提 取的法定盈余公积金和公益金。本年度公司净利润无法弥补以前年度亏损, 故按规 定不提取法定盈余公积金和公益金,本次利润不进行分配,也不进行资本公积金转增 股本。

     9.其他报告事项

     本公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。报告期内无选定报纸变更情况。

     六、监事会报告

     1.报告期内监事会召开了五次会议

     1999年1月8日:总结98年度监事会工作,审议98年度监事会报告。

     1999年3月15日:审议了公司1998年年度报告和年度报告摘要。

     1999年3月26日:讨论公司监事会换届选举下一届监事会候选人名额。

     1999年6月30日:公司第二届监事会第一次会议,会议选举新一届监事会监事长, 以及新一届监事会成员。

     1999年9月3日:审议公司监事会议事规则和新一届监事会工作要点。

     2.报告期内公司监事会按《公司法》和《公司章程》规定, 完成了公司监事会 换届工作:

     (1)经公司第十三届股东大会选举,潘顺琪、王学望为公司第二届监事会股东 代表监事。(信息披露于1999年6月16日《上海证券报》)

     (2)经公司职工大会选举,赵婵为监事会职工代表监事。选举潘顺琪为第二届 监事会监事长。(信息披露于1999年7月1日《上海证券报》)

     七、重大事项

     1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

     2.报告期内,本公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的处罚。

     3.报告期内,本公司控股股东未发生变化,董事会成员、总经理、

     董事会秘书变动情况如下:

     1999年6月15日公司第十三次股东大会(1998年年会)召开,选举产生有李遵义、 齐庆利、秦国梁、徐宜阳、王宝义、徐康雄、刘利范、廖云跃、冯国栋、黄建庆、 武文斌、赵修义、胡晗升组成公司第五届董事会。新一届董事会选举李遵义先生为 董事长,齐庆利先生、秦国梁先生为副董事长;聘任王宝义先生为董事会秘书; 聘 任徐宜阳先生为总经理。

     4.报告期内,公司出售资产情况

     1999年12月28日以通讯表决的方式召开了公司第五届董事会第三次会议, 会议 通过了将公司拥有的上海爱使汽车服务公司全部产权有偿转让给上海巴士出租汽车 有限公司的议案。上海爱使汽车服务公司是爱使股份的全资子公司,注册资本为700 万元,经营范围为汽车出租、客运、汽配等。上述转让资产的帐面价值合计为1689 .81万元,合同转让总价为3157.53万元,扣除与上述资产一并转入的应付款项746.20 万元之后,实际转让金额为2411.33万元,转让所得将用于补充公司流动资金,本公司 和上海巴士出租汽车有限公司于己12月29日签定了《上海爱使汽车服务公司产权转 让合同》。

     5.报告期内,重大关联交易事项

     报告期内子公司天津大港油田港润石油高科技有限责任公司所用原油向公司最 大股东大港油田集团有限责任公司采购,部分产品销往大港油田集团有限责任公司 ,原油采购执行国家定价,销售产品采用市价,原油采购价格956.8元/吨 , 采购金额 13932万元,占采购比例100%,按银行转帐支付结算方式结算。 成品油销售平均价格 1863.89元/吨,交易金额3096万元,占销售额的18%,按期结算并付款,参考市价 1860 元/吨。公司向大港油田集团有限责任公司购买成品油用于销售,采购平均价格1999 元/吨,采购金额4441万元。

     公司与关联方的债权、债务、担保事项:

    

            应收款项                  期末数        原因 

     上海新延中企业发展有限公司 26850000.00 暂借款

     上海程鑫包装有限公司 17003637.39 暂借款

     应付款项 期末数 原因

     大港油田集团有限责任公司 34436341.12 购买股权款及货款

     上海爱使饮水机发展有公司 9500000.00 暂借款

     担保事项:无

    

     6.本公司与控股股东在人员独立、资产完整、财务独立上已做到“三

     分开”。

     7.报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租 赁本公司资产的事项。

     8.本公司继续聘任上海众华会计师事务所担任审计。

     9.其他重大合同(含担保)及其履行情况

     ①为上海方正延中科技集团股份有限公司提供贷款担保7600万元, 未到期的短 期借款担保。

     ②为上海国嘉实业股份有限公司提供贷款担保3000万元, 未到期的短期借款担 保。

     ③为上海新澄物资总公司提供贷款担保700万元,未到期的短期借款担保。

     ④为上海锡澄金属机电公司提供贷款担保300万元,未到期的短期借款担保。

     ⑤为上海吉辰实业有限公司提供贷款担保500万元,未到期的短期借款担保。

     ⑥为上海鑫陇实业公司提供贷款担保700万元,未到期的短期借款担保。

     ⑦为上海爱使汽车服务公司提供贷款担保690万元,未到期的短期借款担保。

     ⑧为子公司上海新延中企业发展有限公司提供贷款担保500万元,未到期的短期 借款担保。

     ⑨为子公司上海爱使包装有限公司提供贷款担保500万元,未到期的短期借款担 保。

     ⑩为子公司上海龙鑫包装企业有限公司提供贷款担保58.7万美元, 未到期的短 期借款担保。

     10.公司报告期内没有更改名称及股票简称。

     11.其他重大事项

     (1)因黄金饰品市场销售疲软,造成库存积压,商品贬值 ,资金周转慢等原因, 我公司全资子公司上海爱使金饰行于1999年9月申请歇业,已经上海市工商行政管理 局核准同意注销。

     (2 )经上海爱使股份有限公司和天津大港油田港润石油高科技有限责任公司 双方董事会讨论决定共同投资,设立上海爱使饮水机发展有限公司,主要经营饮水机 及小型家用电器,注册资金人民币1000万元。

     八、财务会计报告

     1.审计报告

     本公司财务报告经上海众华会计师事务所注册会计师林东模、孙勇审计, 出具 了无保留意见的沪众会字(2000)第365号审计报告。

     2.会计报表(附后)

     3.会计报表附注

     会计报表附注

     (一)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制办法

     1.外币业务核算方法

     按照业务发生当日国家公布的市场汇率折算成人民币, 月末按市场汇率对货币 性资产、负债进行调整,差额计入当期损益。

     2.坏帐核算方法

     公司采用备抵法核算。坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例分别为:对 应收帐款、其他应收款中有确凿证据证明其收回或收不回可能性的, 首先进行单项 分析,不受帐龄限制,确定单项计提比例。其后, 扣除单项计提后的应收款项余额再 按帐龄分析法计提坏帐准备。提取比例为:逾期6个月(含6个月, 下同)以内的按 其余额的5%计提;逾期6个月至1年的,按其余额的10%计提;逾期1-1.5年的,按其余 额的20%计提;逾期1.5-2年的,按其余额的50%计提;逾期2-2.5年的 , 按其余额的 70%计提;逾期2.5-3年的,按其余额的90%计提;逾期3-5年的,按其余额的98%计提; 逾期5年以上的,按其余额的100%计提。实际发生的坏帐于发生时冲销坏帐准备, 坏 帐按下列原则确认:

     ①因债务人已经破产,依法清偿后确认无法收回的应收款项。

     ②债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人,确认无法收回的应收款项。

     ③债务人逾期三年未能履行义务,经董事会研究确认无法收回的应收款项。

     3.存货核算方法

     本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。各种存 货取得时以实际成本计价,发出存货分别使用加权平均法和先进先出法计价。 低值 易耗品采用一次摊销法。包装物购入时按实际成本计价,生产领用时计入生产成本, 对于周转期较长的的包装物采用五五摊销。

     公司于年度终了对存货进行全面清查, 并按成本与可变现净值孰低原则计提存 货跌价准备。对于遭受毁损、陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的存货, 估 计可能形成的损失并提取存货跌价损失的准备。可变现净值按期末销售价格扣减相 关的各项费用后确定。

     4.短期投资的核算方法

     ①短期投资按取得时的实际成本计价, 并于期末按成本与市价孰低原则以投资 总体计提跌价准备。

     ②收到的股利和利息于实际收到时冲减投资的帐面价值, 但收到的已记入应收 项目的现金股利或利息除外。

     ③短期投资在处置时, 按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为 当期的投资损益。

     5.长期投资核算方法

     ①长期债权投资按实际成本计价,并按期计算应计利息,经扣除债券投资溢价或 折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益。 长期债权投资溢价和折价在该项债券 投资存续期间内采用直线法摊销。

     ②长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或以放弃的非现金资 产的公允价值入帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的(占被 投资单位20%以下表决权资本或虽占20%以上但不具有重大影响的), 采用成本法核 算;公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的(占被投资单位20% 以上 表决权资本或虽占20%以下但具有重大影响的),采用权益法核算。采用成本法核算 的长期股权投资,在被投资单位宣告发放股利时作为收益的确认; 采用权益法核算 的长期股权投资,年度中期和年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或 发生的净亏损份额作为损益的确定。长期股权投资差额,按合同规定投资期限或 10 年期摊销,但被投资单位所有者权益等于零时,对其相应的长期股权投资差额同时摊 销至零。

     ③公司于年度终了时对长期投资进行逐项核查, 并根据核查结果确定长期投资 减值准备的计提标准。对已处于停业状态的被投资单位, 按其可变现值确定减值准 备的计提比例;对于其他被投资单位,按其执行财政部财会字(1999)35 号文件规 定后计算的所有者权益确定减值准备的计提比例。

     6.固定资产计价和折旧方法

     公司将使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上,并且在使用过程中保持其 实物形态的资产列为固定资产,以取得时的实际成本入帐。 公司在预计可使用年限 内预留3%-5%残值后,采用直线法计提折旧。

     固定资产分类及折旧情况如下:

    

    固定资产类别   预计可使用年限    预计净残值        年折旧率

     房屋及建筑物 20-40 年 3%-5% 2.375%-4.85%

     机器设备 5-14 年 3%-5% 6.785%-19.4%

     运输设备 5-7 年 3%-5% 13.571%-19.4%

     办公设备及其他 5 年 3%-5% 19%-19.4%

    

     7.收入确认原则

     ①销售商品

     当公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 公司不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权,相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关 的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。

     ②提供劳务

     在同一会计年度内开始并完成的劳务,于劳务完成时,确认收入的实现。劳务开 始和完成分属不同的会计年度的, 在年度中期和期末资产负债表日能对该项交易结 果作出可靠估计的,按完工百分比法确认收入的实现; 在年度中期和期末资产负债 表日不能对交易结果作出可靠估计的, 按已经发生并预计能够补偿的劳务成本确认 为收入的实现。

     ③提供他人使用本公司资产

     当与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠的计量时,确认收 入的实现。

     8.所得税的会计处理方法

     公司所得税采用应付税款法核算。

     9.合并会计报表的编制方法

     按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字 (1996)2号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以母公司和纳 入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据, 在将其相互之间的权益 性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础 上,进行合并会计报表。

     公司由于执行财政部财会字〖1999〗35号文《股份有限公司会计制度有关会计 处理问题补充规定》,自1999年1月1日起对部分会计政策进行了调整:

     坏帐准备由原按应收帐款期末余额的0.5%计提坏帐准备, 变更为对应收款项首 先采用单项分析计提,其后扣除单项计提后的余额

     采用帐龄分析法计提(详见会计政策部分坏帐核算方法)。

     存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备由原来的不计提, 变更 为计提。(详见会计政策部分存货核算方法、短期投资核算方法、长期投资核算方 法)。

     上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的年初 数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数据填列。 上述会计政策变更至 1998年底的累积影响数为31,821,624.67元。由于上述会计政策的变更,调减了1997 年净利润9,719,476.23元;调减了1998年净利润22,102,148.44元;调减了1999 年 年初留存收益31,821,624.67元,其中:未分配利润调减了25,231,694.23元,盈余公 积金调减了6,589,930.44元,利润及利润分配表的上年数栏年初未分配利润调减了7, 775,580.99元。

     (二)控股子公司及合资企业

     1.控股子公司及合营企业情况

    

     被投资企业名称                         注册资本    经营范围       

     (万元)

     1.上海爱使销售公司 100 机械电子产品销售

     2.上海爱使房地产有限公司 1,030 房地产开发

     3.上海爱使副食品公司 100 农副产品销售

     4.上海程鑫塑料包装有限公司 USD 30 塑料制品

     5.上海龙鑫包装企业有限公司 125 塑料制品

     6.上海新延中企业发展有限公司 1,000 饮料、食品、饮水机

     7.上海爱使玻璃有限公司 USD 60 玻璃制品

     8.天台山爱使大厦有限公司 729.5 住宿、餐饮、娱乐

     9.天津大港油田港润石油高科技有限公司 6,450 石油化工制品

     10.上海爱使电器厂 30 电子应急灯

     11.上海延泉饮料有限公司 1,500 洁净水、饮料

     12.上海爱使包装有限公司 1,500 塑料包装制品

     13.山东淄博爱使汽车服务有限公司 200 客运,汽配

     14.上海爱使饮水机发展有限公司# 1000 饮水机

     被投资企业名称 原始投资额 公司拥有

     (万元) 的权益(%)

     1.上海爱使销售公司 100 100

     2.上海爱使房地产有限公司 1030 100

     3.上海爱使副食品公司 100 100

     4.上海程鑫塑料包装有限公司 156.6 60

     5.上海龙鑫包装企业有限公司 87.5 70

     6.上海新延中企业发展有限公司 900 90

     7.上海爱使玻璃有限公司 383.697 75

     8.天台山爱使大厦有限公司 504.031 63

     9.天津大港油田港润石油高科技有限公司 5192.25 70

     10.上海爱使电器厂 40 66.7

     11.上海延泉饮料有限公司 1350 90

     12.上海爱使包装有限公司 1350 90

     13.山东淄博爱使汽车服务有限公司 130 65

     14.上海爱使饮水机发展有限公司# 1000 97

    

     #上海爱使股份有限公司投资900万元,上海爱使股份有限公司控股70% 的天津 大港油田港润石油高科技有限责任公司投资100万元。

     (1)上海爱使销售公司、上海爱使副食品公司、上海爱使玻璃有限公司、 上 海程鑫塑料包装有限公司和上海龙鑫包装企业有限公司已处于停业状态, 不再纳入 合并范围。

     (2)上海爱使饮水机发展有限公司因尚未正式投入生产经营,故未予合并报表。

     (3)公司对上海爱使电器厂虽有控制权,但因其属于定额分利, 故未予合并报 表。

     (4)山东淄博爱使汽车服务有限公司因其总资产,主营业务收入及净利润三项 指标均不到合并报表总资产,主营业务收入及净利润的10%,故未予合并报表。

     (5)未纳入合并范围的各子公司财务状况如下:

    

                                                   (单位:万元)

     企业名称 总资产 净资产 净利润

     1.上海爱使电器厂 114 54 2

     2.山东淄博爱使汽车服务有限公司 931 207 5

     3.上海爱使销售公司 8 -187 -6

     4.上海爱使副食品公司 55 -31 -23

     5.上海程鑫塑料包装有限公司 784 -2587 -247

     6.上海龙鑫包装企业有限公司 1215 -1131 -434

     7.上海爱使玻璃有限公司 312 -19 -15

     8.上海爱使饮水机发展有限公司 1000 1000 -

    

     2.合并报表范围

     本年度纳入合并范围的子公司包括上海爱使房地产有限公司、上海新延中企业 发展有限公司、天津大港油田港润石油高科技有限公司、天台山爱使大厦有限公司、 上海延泉饮料有限公司和上海爱使包装有限公司。

     合并报表范围变更及说明:

     (1)由于持有的上海爱使汽车服务公司的全部产权已出让,上海爱使金饰行于 本年度歇业,上海爱使销售公司、上海爱使副食品公司、 上海爱使玻璃有限公司、 上海程鑫塑料包装有限公司和上海龙鑫包装企业有限公司已处于停业状态, 上述子 公司不再纳入合并范围。

     (2)上海延泉饮料有限公司和上海爱使包装有限公司已由筹建期转入经营期, 故纳入合并范围。

     3.报告期内投资设立上海爱使饮水机发展有限公司,母公司投资额900万元, 天 津港润石油高科技有限责任公司投资100万元,投资时间1999年11月。

     (三)承诺事项及或有事项

     1.担保

    

     被担保单位                        担保金额(万元)         期限

     1.上海方正延中科技集团股份有限公司 7,600.00 短期

     2.上海锡澄金属机电公司 300.00 短期

     3.上海新澄物资总公司 700.00 短期

     4.上海吉辰实业有限公司 500.00 短期

     5.上海爱使包装有限公司 500.00 短期

     6.上海新延中企业发展有限公司 500.00 短期

     7.上海爱使汽车服务公司 690.00 短期

     8.上海龙鑫包装企业有限公司 485.95 (USD58.70) 短期

     9.上海国嘉实业股份有限公司 3000.00 短期

     10.上海鑫陇实业公司 700.00 短期

     合计 14,975.95

    

     注:上述5-6担保事项已包括在本期合并短期借款余额中。

     2.承诺事项

     截止本资产负债表日,公司无重大承诺事项。

     (四)期后事项

     1.公司以1998年末总股本121,305,600股为基数,按10:3 比例向全体股东配售 36,391,680股。截止2000年3月17日,公司股本变更为人民币230,480,640元。 本次 配股募集资金已经上海众华会计师事务所出具沪众会字(2000)第397 号验资报告 予以验证。上述配售股份经上海证券交易所批准,于2000年3月31日上市交易。

     2.截止2000年 4月11日,本公司无其他影响会计报表阅读的期后事项。

     九、公司的其他有关资料

     1.公司首次注册登记日期:1984年12月12日。

     公司首次注册地址为:上海市江西北路323号

     2.公司最新注册登记日期:1998年11月19日。

     公司变更注册地址为:上海市静安区石门二路333弄3号。

     3.公司企业法人营业执照注册号为:3101061011452

     4.公司税务登记号码为:310106520217447

     5.公司无未流通股票。

     6.报告期内未发生有关证券承销方面的事宜。

     7.公司聘请会计师事务所为上海众华社科会计师事务所。

     办公地址:上海市浦东大道288号东信大厦7楼。

     十、备查文件目录

     1.载有董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;

     2.载有会计师事务所盖章,注册会计师孙勇、 林东模签名并盖章的审计报告正 文;

     3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。

     上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章 程要求查阅时,公司保证能及时提供。

    

                                   资产负债表

     编制单位:上海爱使股份有限公司 1999年12月31日 金额单位:元

     资产 年末数(合并) 年初数(合并)

     流动资产:

     货币资金 138,675,609.23 76,009,585.60

     短期投资 56,027,556.38 46,420,486.48

     减:短期投资跌价准备 - -

     短期投资净额 56,027,556.38 46,420,486.48

     应收票据 - -

     应收股利 - -

     应收利息 - -

     应收帐款 23,525,654.04 74,819,774.56

     其他应收款 80,425,052.42 70,436,938.95

     减:坏帐准备 30,363,973.48 25,256,967.69

     应收款项净额 73,586,732.98 119,999,745.82

     预付货款 497,045.75 693,902.26

     应收补贴款 366,669.45 -

     期货保证金 - -

     应收席位费 - -

     存货 58,817,947.85 27,757,252.80

     其中:工程施工 - -

     减:跌价准备

     (含工程亏损准备) 12,427,569.89 9,130,054.96

     存货净额 46,390,377.96 18,627,197.84

     待摊费用 2,293,701.67 813,015.22

     待处理流动资产净损失 - -

     一年内到期的长期债权投资 - 14,105,729.00

     其他流动资产 - -

     流动资产合计 317,837,693.42 276,669,662.22

     长期投资: - -

     长期股权投资 41,066,384.22 49,502,110.45

     长期债权投资 199,819.33 4,998,904.05

     长期投资合计 41,266,203.55 54,501,014.50

     减:长期投资减值准备 5,083,705.28 4,883,705.28

     长期投资净额 36,182,498.27 49,617,309.22

     其中:合并价差

     (合并报表填列) 5,982,491.44 6,659,741.44

     其中:股权投资差额

     (合并表填) 5,982,375.00 6,659,625.00

     固定资产: - -

     固定资产原价 205,780,522.73 149,858,166.73

     减:累计折旧 55,979,211.45 44,718,504.21

     固定资产净值 149,801,311.28 105,139,662.52

     工程物资 30,114.00 -

     在建工程 5,774,556.78 42,446,516.53

     固定资产清理 -

     待处理固定资产净损失 - -

     固定资产合计 155,605,982.06 147,586,179.05

     无形资产及其他资产: - -

     无形资产 1,959,683.69 1,676,976.00

     开办费 3,870,396.27 2,416,873.32

     长期待摊费用 5,033,186.53 1,528,250.52

     其他长期资产 3,071.00 30,488.99

     其中:临时设施净值 - -

     无形资产及其他资产合计 10,866,337.49 5,652,588.83

     递延税项: - -

     递延税款借项 - -

     资产总计 520,492,511.24 479,525,739.32

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 205,500,000.00 189,200,000.00

     应付票据 1,165,708.82 -

     应付帐款 42,164,999.07 44,206,457.00

     预收货款 746,018.84 611,519.23

     代销商品款 - -

     应付工资 967,421.11 38,926.43

     应付福利费 2,344,693.41 1,079,781.36

     应付股利 - -

     应交税金 2,448,667.40 5,138,846.67

     其他应交款 98,441.32 136,822.18

     其他应付款 34,179,402.03 19,673,190.41

     预提费用 976,046.69 257,303.60

     一年内到期的长期负债 - 10,000,000.00

     其他流动负债 - -

     流动负债合计 290,591,398.69 270,342,846.88

     长期负债: -

     长期借款 - -

     应付债券 - -

     长期应付款 -

     住房周转金 - -

     其他长期负债 - -

     长期负债合计 -

     递延税项: -

     递延税款贷项 - -

     负债合计 290,591,398.69 270,342,846.88

     少数股东权益

     (合并报表填列) 34,661,220.23 30,299,106.00

     股东权益: - -

     股本 194,088,960.00 121,305,600.00

     资本公积 16,918,067.52 60,588,083.52

     盈余公积 13,735,359.88 13,401,390.54

     其中:公益金 6,308,769.41 6,397,446.30

     未确认的投资损失 -18,527,638.29 -9,470,384.67

     未分配利润(未弥补

     亏损以"-"号表示) -10,974,856.79 -6,940,902.95

     外币报表折算价差

     (合并报表填列) - -

     股东权益合计 195,239,892.32 178,883,786.44

     负债及股东权益总计 520,492,511.24 479,525,739.32

     资产 年末数(母公司) 年初数(母公司)

     流动资产:

     货币资金 88,116,101.69 67,806,133.75

     短期投资 26,027,556.38 45,450,486.48

     减:短期投资跌价准备 - -

     短期投资净额 26,027,556.38 45,450,486.48

     应收票据 - -

     应收股利 - -

     应收利息 - -

     应收帐款 1,131,184.00 1,131,184.00

     其他应收款 88,280,777.33 55,791,944.70

     减:坏帐准备 31,994,775.19 28,242,612.37

     应收款项净额 57,417,186.14 28,680,516.33

     预付货款 42,670.00 -

     应收补贴款 - -

     期货保证金 - -

     应收席位费 - -

     存货 421,323.24 424,329.24

     其中:工程施工 - -

     减:跌价准备

     (含工程亏损准备) 421,323.24 421,323.24

     存货净额 - 3,006.00

     待摊费用 17,522.32 60,787.40

     待处理流动资产净损失 - -

     一年内到期的长期债权投资 - 14,105,729.00

     其他流动资产 - -

     流动资产合计 171,621,036.53 156,106,658.96

     长期投资: -

     长期股权投资 149,186,831.58 140,517,869.57

     长期债权投资 199,819.33 4,998,904.05

     长期投资合计 149,386,650.91 145,516,773.62

     减:长期投资减值准备 4,348,174.31 4,148,174.31

     长期投资净额 145,038,476.60 141,368,599.31

     其中:合并价差

     (合并报表填列) - -

     其中:股权投资差额

     (合并表填) - -

     固定资产: -

     固定资产原价 62,732,535.41 14,379,238.82

     减:累计折旧 2,193,034.27 1,018,978.29

     固定资产净值 60,539,501.14 13,360,260.53

     工程物资 - -

     在建工程 5,470,000.00 38,478,590.53

     固定资产清理 - -

     待处理固定资产净损失 - -

     固定资产合计 66,009,501.14 51,838,851.06

     无形资产及其他资产: -

     无形资产 - -

     开办费 - -

     长期待摊费用 300,409.81 153,619.22

     其他长期资产 - -

     其中:临时设施净值 - -

     无形资产及其他资产合计 300,409.81 153,619.22

     递延税项: - -

     递延税款借项 - -

     资产总计 382,969,424.08 349,467,728.55

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 162,000,000.00 154,000,000.00

     应付票据 - -

     应付帐款 43,618.31 43,618.31

     预收货款 5,340.00 5,340.00

     代销商品款 - -

     应付工资 - -

     应付福利费 443,103.75 341,385.52

     应付股利 - -

     应交税金 5,659.55 1,837,701.49

     其他应交款 - -

     其他应付款 23,814,071.86 13,093,612.12

     预提费用 - -

     一年内到期的长期负债 - 10,000,000.00

     其他流动负债 - -

     流动负债合计 186,311,793.47 179,321,657.44

     长期负债: -

     长期借款 - -

     应付债券 - -

     长期应付款 - -

     住房周转金 - -

     其他长期负债 - -

     长期负债合计 - -

     递延税项: -

     递延税款贷项 - -

     负债合计 186,311,793.47 179,321,657.44

     少数股东权益

     (合并报表填列) -

     股东权益: -

     股本 194,088,960.00 121,305,600.00

     资本公积 16,918,067.52 60,588,083.52

     盈余公积 13,401,390.54 13,401,390.54

     其中:公益金 6,397,446.30 6,397,446.30

     未确认的投资损失 - -

     未分配利润(未弥补

     亏损以"-"号表示) -27,750,787.45 -25,149,002.95

     外币报表折算价差

     (合并报表填列) -

     股东权益合计 196,657,630.61 170,146,071.11

     负债及股东权益总计 382,969,424.08 349,467,728.55

     利润及利润分配表

     编制单位:上海爱使股份有限公司 1999年度 单位:元

     项目 合并本年数 合并上年数

     一.主营业务收入 275,933,559.08 114,219,930.41

     减:折扣与折让 - -

     主营业务收入净额 275,933,559.08 114,219,930.41

     减:主营业务成本 221,977,467.37 76,402,264.96

     主营业务税金及附加 1,981,009.00 525,713.71

     二.主营业务利润

     (亏损以"-"号表示) 51,975,082.71 37,291,951.74

     加:其他业务利润

     (亏损以"-"号表示) 88,942.91 2,560,395.00

     减:存货跌价损失 3,297,514.93 8,708,731.72

     营业费用 18,011,523.80 15,112,835.33

     管理费用 23,977,407.46 28,357,916.10

     财务费用 12,128,729.04 8,009,892.54

     三.营业利润

     (亏损以"-"号表示) -5,351,149.61 -20,337,028.95

     加:投资收益

     (损失以"-"号表示) 29,078,677.98 15,867,558.94

     期货损益 - -

     补贴收入 17,217.81

     营业外收入 134,311.91 238,281.24

     减:营业外支出 1,883,699.38 20,596.08

     四.利润总额

     (亏损以"-"号表示) 21,995,358.71 -4,251,784.85

     减:所得税 1,566,648.60 1,910,113.04

     减:少数股东损益

     (合并报表填列)

     (亏损以"-"号表示) 4,072,604.23 2,265,468.56

     加:未确认投资损失 9,057,253.62 9,470,384.67

     五.净利润

     (亏损以"-"号表示) 25,413,359.50 1,043,018.22

     加:年初未分配利润

     (未弥补亏损以"-"号表示) -6,940,902.95 12,233,678.83

     减:减少注册资本

     减少的未分配利润 - -

      加:盈余公积转入数 - -

     六.可分配的利润

     (亏损以"-"号表示) 18,472,456.55 13,276,697.05

     减:提取法定盈余公积金 222,646.23 -

     提取法定公益金 111,323.11 -

     职工奖金及福利

     (合并报表填列) - -

     七.可供股东分配的利润

     (亏损以"-"号表示) 18,138,487.21 13,276,697.05

     减:应付优先股股利 - -

     提取任意盈余公积 - -

     应付普通股股利 - -

     转作股本的普通股股利 29,113,344.00 20,217,600.00

     八.未分配利润

     (未弥补亏损以"-"号表示) -10,974,856.79 -6,940,902.95

     项目 母公司本年数 母公司上年数

     一.主营业务收入 50,194,258.23 15,598,659.59

     减:折扣与折让 - -

     主营业务收入净额 50,194,258.23 15,598,659.59

     减:主营业务成本 44,410,980.36 15,529,000.49

     主营业务税金及附加 99,879.77 -

     二.主营业务利润

     (亏损以"-"号表示) 5,683,398.10 69,659.10

     加:其他业务利润

     (亏损以"-"号表示) - -

     减:存货跌价损失 - -

     营业费用 - 31,442.00

     管理费用 9,737,917.37 25,025,937.30

     财务费用 11,380,741.34 6,729,914.70

     三.营业利润

     (亏损以"-"号表示) -15,435,260.61 -31,717,634.90

     加:投资收益

     (损失以"-"号表示) 42,953,773.71 16,481,675.44

     期货损益 - -

     补贴收入 - -

     营业外收入 114,500.00 -

     减:营业外支出 354,643.77 19,009.28

     四.利润总额

     (亏损以"-"号表示) 27,278,369.33 -15,254,968.74

     减:所得税 766,809.83 1,910,113.04

     减:少数股东损益

     (合并报表填列)

     (亏损以"-"号表示) - -

     加:未确认投资损失 - -

     五.净利润

     (亏损以"-"号表示) 26,511,559.50 -17,165,081.78

     加:年初未分配利润

     (未弥补亏损以"-"号表示) -25,149,002.95 12,233,678.83

     减:减少注册资本

     减少的未分配利润 - -

      加:盈余公积转入数 - -

     六.可分配的利润

     (亏损以"-"号表示) 1,362,556.55 -4,931,402.95

     减:提取法定盈余公积金 - -

     提取法定公益金 - -

     职工奖金及福利

     (合并报表填列) - -

     七.可供股东分配的利润

     (亏损以"-"号表示) 1,362,556.55 -4,931,402.95

     减:应付优先股股利 - -

     提取任意盈余公积 - -

     应付普通股股利 - -

     转作股本的普通股股利 29,113,344.00 20,217,600.00

     八.未分配利润

     (未弥补亏损以"-"号表示) -27,750,787.45 -25,149,002.95

     现金流量表

     编制单位:上海爱使股份有限公司 1999年度 单位:元

     项目 行次 金额(合并) 金额(母公司)

     一经营活动产生的现金流量:

     销售商品,提供劳务收到的现金 1 306,960,070.82 58,727,231.25

     收取的租金 2 235,239.10 58,000.00

     3 0.00

     收到的税费返还 4 17,217.81

     收到的其他与经营活动有关的现金 8 90,246,290.34 41,187,272.44

     现金流入小计 9 397,458,818.07 99,972,503.69

     购买商品,接受劳务支付的现金 10 215,166,260.44 52,000,000.00

     经营租赁所支付的现金 11 1,514,948.95 0.00

     支付给职工以及为职工支付的现金 12 17,027,186.64 1,880,410.33

     实际交纳的增值税款 13 7,075,114.63 884,179.85

     支付的所得税款 14 5,706,682.21 4,536,610.84

     支付的除增值税,

     所得税以外的其他税费 15 2,045,212.64 134,562.74

     支付的其他与经营活动有关的现金 20 81,525,013.75 42,019,104.73

     现金流出小计 21 330,060,419.26 101,454,868.49

     经营活动产生的现金流量净额 22 67,398,398.81 (1,482,364.80)

     二投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 23 177,137,650.16 176,167,650.16

     分得股利或利润所收到的现金 24 615,625.44 708,960.59

     取得债券利息收入所收到的现金 25 529,155.90 529,155.90

     处置固定资产,无形资产和其他

     长期资产而收回的现金净额 26 36,154.03 1,000.00

     收到的其他与投资活动有关的现金 30

     现金流入小计 31 178,318,585.53 177,406,766.65

     购建固定资产,无形资产和

     其他长期资产所支付的现金 32 10,416,413.64 8,022,798.66

     权益性投资所支付的现金 33 10,000,000.00 9,184,160.00

     债权性投资所支付的现金 34

     支付的其他与投资活动有关的现金 40 154,500,000.00 124,500,000.00

     现金流出小计 41 174,916,413.64 141,706,958.66

     投资活动产生的现金流量净额 42 3,402,171.89 35,699,807.99

     三筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金 43 85,840.00

     其中:子公司吸收少数

     权益性投资所收到的现金 43-1 85,840.00

     发行债券所收到的现金 44

     借款所收到的现金 45 227,700,000.00 182,000,000.00

     收到的其他与筹资活动有关的现金 50 0.00

     现金流入小计 51 227,785,840.00 182,000,000.00

     偿还债务所支付的现金 52 220,400,000.00 184,000,000.00

     发生筹资费用所支付的现金 53 0.00

     分配股利或利润所支付的现金 54 18,330.00

     其中:子公司支付少数股东股利 54-1 18,330.00

     偿付利息所支付的现金 55 15,502,057.07 11,907,475.25

     融资租赁所支付的现金 56 0.00

     减少注册资本所支付的现金 57 0.00

     其中:子公司依法减资支付

     给少数股东的现金 57-1 0.00

     支付的其他与筹资活动有关的现金 62 0.00

     现金流出小计 63 235,920,387.07 195,907,475.25

     筹资活动产生的现金流量净额 64 (8,134,547.07) (13,907,475.25)

     四汇率变动对现金的影响 65

     五现金及现金等价物净增加额 66 62,666,023.63 20,309,967.94

     附注:

     1不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务 67

     以投资偿还债务 68

     以固定资产进行投资 69

     以存货偿还债务 70

     融资租赁固定资产 71

     2将净利润调节为经营活动的现金流量

     净利润(亏损以“-”号填列) 72 25,413,359.50 26,511,559.50

     加:少数股东损益(亏损以-填列) 72-1 (4,072,604.23)

     减:未确认的投资损失 72-2 (9,057,253.62)

     计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 5,107,005.79 3,752,162.82

     固定资产折旧 74 11,646,443.57 1,177,983.31

     无形资产,长期待摊费用摊销 75 1,576,727.41 146,790.59

     待摊费用的减少(减:增加) 75-1 (1,480,686.45) 43,265.08

     预提费用的增加(减:减少) 75-2 718,743.09

     处置固定资产,无形资产和

     其他长期资产的损失(减收益) 76 973,025.83 (14,127.33)

     固定资产盘亏,报废损失 77 0.00

     财务费用 78 15,502,057.07 11,907,475.25

     投资损失(减收益) 79 (29,078,677.98) (42,953,773.71)

     递延税款贷项(减借项) 80 0.00

     存货的减少(减增加) 81 (27,763,180.12) 3,006.00

     经营性应收项目的减少(减增加) 82 81,643,247.67 (10,366,200.63)

     经营性应付项目的增加(减减少) 83 (3,729,808.72) 8,309,494.32

     84 0.00

     其他 85 0.00

     经营活动产生的现金流量净额 86 67,398,398.81 (1,482,364.80)

     3现金及现金等价物净增加情况:

     货币资金的期末余额 87 138,675,609.23 88,116,101.69

     减:货币资金的期初余额 88 76,009,585.60 67,806,133.75

     现金等价物的期末余额 89

     减:现金等价物的期初余额 90

     现金及现金等价物净增加额 91 62,666,023.63 20,309,967.94

    

    摘自上海证券报2000-04-12