上海爱使股份有限公司一九九七年年度报告摘要  [1997-12-31]  

     重要提示

     本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

     上海爱使股份有限公司董事会

     一.公司简况

     1.公司法定中文名称:上海爱使股份有限公司

     英文名称:SHANGHAI ACE CO.,LTD.

     英文缩写:SACE

     2.公司注册地址:上海市江西中路323号

     办公地址:上海市北京东路131号

     邮政编码:200002

     3.公司法定代表人:秦国梁

     4.公司咨询服务机构:董事会办公室

     公司信息披露人:林培钊

     联 系 电 话:021-63296220×8003

     传 真:021-63616803

     5.股票上市地:上海证券交易所

     股票简称: 爱使股份

     股票代码: 600652

     二.会计数据与业务数据摘要

    

     1.主要会计数据和业务数据:

     指标项目 1997年度 1996年度 1995年度 97年较96年

     (万元) (万元) (万元) 增减(%)

     1.主营业务收入 17342.80 5146.79 5034.23 236.96

     2.净 利 润 2086.89 1779.95 1398.95 17.24

     3.总 资 产 37709.69 25384.96 18453.25 48.55

    4. 股 东 权 益 20805.96 17708.19 16939.13 17.49

     摊薄 加权

     5.每股收益 0.206元 0.206元 0.176元 0.21元

     6.每股净资产 2.06元 1.75 元 2.41元

     7.净资产收益率 10.03% 10.56% 10.05% 8.60%

     8.调整后每股净资产 2.00元

     注:(1)公司1996年度未实施送配股。

     (2)主要财务指标的计算方法

     全面摊薄后的计算方法:

     每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

     每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

     调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款

     -待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)

     /年度末普通股股份总数

     加权平均后的计算方法:

     每股收益=净利润/[(发行前总股本幢2)/12]

     净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]

     2.本年度利润总额及构成:

     1997年度(合并数) 单位:万元

     利润总额 2761.81

     其中:主营业务利润 (842.58)

     其他业务利润 769.60

     投资收益 2843.25

     营业外收支净额 (5.46)

     以前年度损益调整 (3.00)

     3.报告期内股东权益变动情况:

    项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计

    期初数101088000 60588083.52 11171509.78 4234329.10 14343129.10 187190722.30

    本期增加 - - 4173776.00 2086888.00 16695103.99 22955767.99

    本期减少

    期末数101088000 60588083.52 15345285.78 6321217.10 31038233.09 210146490.20

    

     注:盈余公积、公益金增加数系本年度提取数。未分配利润增加数系本年度实 现之净利润。

     三、 股本变动及股东情况

    

     1.股本结构及本期增减变动:

     本公司股份为全流通股,本年度没有增减,仍为101088000股。

     2. 股东情况介绍

     截止1997年12月31日,公司股东总数为68849户,全部为社会公众股股东。

     主要股东持股情况:(前十名股东)

     股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(%)

     延中实业 4235405 4.18

     宁波工信 899366 0.89

     国祯实业 525891 0.52

     张南 479202 0.47

     张军 458599 0.45

     吕瑛 440000 0.44

     张庆芬 419265 0.41

     刘聪容 406399 0.40

     佘万秀 390209 0.39

     谢容玉 384899 0.38

     4.董事、监事及高级管理人员持股情况

    姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因

    秦国梁 董事长 0 0 原不持股

    郁为军 副董事长 1800 1800 无变动

    徐康雄 董事、总经理 0 0 原不持股

    刘利范 董事、副总经理 30000 30000 无变动

    陈 峰 董事 0 0 原不持股

    陈荣达 董事 0 0 原不持股

    赵 婵 董事 750 750 无变动

    张德军 董事 0 0 原不持股

    胡瑞荃 董事 0 0 原不持股

    章 吉 董事 12000 12000 无变动

    黄 伟 董事 0 0 原不持股

    谢宗仁 监事长 3600 3600 无变动

    曹建敏 监事 1704 1704 无变动

    金忠水 监事 1800 1800 无变动

    林培钊 董事会秘书 0 0 原不持股

    

     四、募集资金使用情况

     前次配股实施时间为1994年。经公司第七次股东大会审议通过,上海市证券管 理办公室批准和上海证券交易所复核,公司于1994年4月实施增资送配股方案, 募 集资金9014.71万元于当年5月下旬全部到位(注:募集资金金额中已扣除发行费用)。

     有关募集资金的使用说明,董事会已于1995年5月5日向公司第八次股东大会作 了报告,并在公司1995年年度报告中公告。

     在报告年度没有募集资金, 也无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度 内。

     五、重要事项

     (一)重大事件

     1.股东会情况

     报告期内,本公司股东大会召开了一次会议。

     公司第十次股东大会(1996年年会)于1997年6月11日在新上海影都召开。 出席 会议的股东代表188人,代表股权数8432216股。经大会审议投票表决,通过了如下 决议:

     (1)审议并通过了《一九九六年度董事会工作报告》;

     (2)审议并通过了《一九九六年度监事会工作报告》;

     (3)审议并通过了《一九九六年度财务决算报告》;

     (4)审议并通过了《一九九六年度利润分配方案》:

     公司1996年度实现净利润1779.95万元,按10% 分别提取法定公积金和法定公益 金共计355.98万元,可分配利润为1423.96万元,加上年未分配利润10.35万元, 1996 年度可供股东分配的利润共为1434.31万元。 出席股东大会有效股数半数以上的股 东投票表决决定:将原定的向全体股东按每10股派发1元现金红利(含税) 的分配预 案,修改为将可供股东分配的利润1434.31万元结转以后年度分配。

     (5)审议并通过了《公司章程(修改草案)》。

     2.董事会会议情况

     报告期内,本公司董事会召开了三次会议

     第一次会议于1997年4月29日召开。会议审议通过了1996 年年度报告及召开第 十次股东大会(1996年年会)的决定。审议通过了公司章程修订草案。会议决定投资 人民币1200万元,与上海延中实业股份有限公司共同设立“上海爱使包装有限公司” 。董事会授权公司经营班子与延中公司洽商有关筹建及日后经营事宜。会议同意郁 为军先生因年龄原因辞去总经理职务;经董事长提名董事会聘任徐康雄先生为公司 总经理。

     第二次临时会议于1997年5月9日召开。 会议审议并通过了关于暂缓爱使房地 产有限公司开发延长西路543号地块的决定。鉴于房地产市场形势变化, 公司董事 会在作了大量市场调研及听取多方意见后,决定暂缓对延长西路543号地块的开发。

     第三次会议于1997年8月26日召开。会议审议通过了1997年中期报告。同意王 海东先生因另任他职,免去其公司副总经理职务。

     3.监事会会议情况

     报告期内,本公司监事会召开了三次会议

     第一次会议于1997年4月3日召开,会议审议通过了1996年度监事会工作报告;

     第二次会议于1997年6月4日召开,会议审议了公司1996年度股东大会有关事宜。

     第三次会议于1997年10月8日召开,会议通报了公司经营和财务情况;

     4.重大投资项目

     报告期内,公司自筹资金1200万元与延中公司共同投资设立“上海爱使包装有 限公司”。目前“净水包装”生产设备已经引进。98年中期将完成安装及调试,预 计下半年可出产品。

     公司还投资905万元参股上海海的通信连锁有限公司,受让了45%的股权,取得 了控股权。

     5. 重大关联交易事项说明

     报告期内,本公司无重大关联交易事项。

     6. 重大诉讼事项

     报告期内,本公司无重大诉讼仲裁事项。

    

     7.或有事项(担保)

     被担保单位 金额(万元)

     上海延中实业股份有限公司 17062.90

     (二) 利润分配预案

    

     本公司1997年度的净利润总额为2086.89万元,按10%比例提取法定盈余公积金 208.69万元;按10%比例提取法定公益金208.69万元;当年可分配利润为1669.51万元, 年初未分配利润1434.31万元,本年度可供股东分配利润合计为3103.82万元。 经董 事会决议,1997年度的利润分配预案为向全体股东每10股送红股2股,共计分配2021. 76 万元,结余1082.06万元为未分配利润,结转至下年度。

     六.财务报告

     (一)审计意见

     公司会计报表经上海中华社科会计师事务所林东模、孙勇注册会计师审计,并 出具无保留意见的审计报告【沪中社会字(98)第440号】。

     (二)会计报表

     资产负债表

     利润及利润分配表

     财务状况变动表

     (三)会计报表附注

     1.公司简介

     上海爱使股份有限公司(以下简称公司)是于1987年批准的股份制上市公司。至 一九九七年十二月三十一日,公司的注册资本为壹亿零壹佰零捌万捌千元。主营业 务:机电设备、金属材料、百货、参与投资经营。

     2.主要会计政策

     (1)会计制度:公司执行股份制试点企业会计制度。

     (2)会计期间:公历1月1日至12月31日。

     (3)合并报表的编制方法:

     公司对于持股比例超过半数或拥有实质控股权的被投资公司, 母公司与子公 司的报表进行合并。公司本年度新增控股上海海的通信连锁有限公司, 合并范围相 应扩大。

     (4) 记帐原则和记帐基础:

     公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为记帐基础。

     (5) 外币折算:

     发生外币业务,按照业务发生当日市场汇价折算成人民币。月末再按月末市场 汇价调整货币性外币资产、负债帐户。

     (6) 坏帐核算方法:

     公司按年末应收帐款的5‰计提坏帐准备。实际发生的坏帐于发生时计入 管理费用。

     (7)存货核算方法:

     存货包括原材料、在产品及产成品。存货按实际成本计价,成本包括用加权平 均法计算出的原材料成本、在产品及产成品,包括直接人工成本和辅助生产费用。

     (8)长期投资核算方法:

     A.债券投资

     债券投资按取得时的实际成本加应计利息记帐。

     B.股票投资

     按取得时的实际成本记帐。

     C.股权投资和联营投资

     持股比例超过被投资公司半数或拥有实质控股权的按权益法核算, 其他按成 本法核算。

     (9)固定资产及其折旧

     公司将使用年限在一年以上,单价在2,000元以上并在使用过程中保持其 实物形态的资产列作固定资产。固定资产以取得时的实际价格入帐,预留残值4-5%, 以直线法按下列折旧年限在其有效使用期内计提折旧。

    

     固定资产类别 使用年限(年)

     房屋及建筑物 20年

     机器设备 5-10年

     运输设备 5-7年

     其他设备 5年

     (10)在建工程核算方法

    

     在建工程按实际成本核算,实际成本包括建造成本及办理竣工验收手续前的有 关借款的利息支出。

     在建工程在交付使用并办理竣工验收手续时,按实际发生的全部支出转入固定 资产。

     (11)递延资产核算方法

     递延资产以实际成本核算。递延资产在收益期内平均摊销,开办费按5 年平均 摊销。

     (12)税项

     A.增值税税率为6%,13%及17%;

     B.营业税税率为3%和5%;

     C.城建税按营业税、增值税款计算,税率为7%;

     D.房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴;

     E.企业所得税税率为15%。

     (13)收入确认实现原则:

     以实物已转移并取得收款凭证,确认营业收入的实现。

     (14)利润分配方法

     公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定, 按年度税后利润提取法定 盈余公积金10%;提取5-10%法定公益金,经股东大会决定,可以提取任意公积金。

     97年度公司分配预案为:公司97年度净利润为20,868,879.99元,提取10% 法定 盈余公积金,提取10%法定公益金,合计4,173,776.00元,当年可分配利润为16, 695 ,103.99元,年初未分配利润14,343,129.10元,本年度可供股东分配的利润合计为31, 038,233.09元。经董事会决议向全体股东每10股送红股2股,共计分配20,217, 600 .00元,结余未分配利润10,820,633.09元,结转至下年度。

    

     3.子公司的概况

     全 称 注册地 法定代表人 注册资本

    上海爱使房地产有限公司 上海 秦国梁 1030万

    上海爱使汽车股份公司 上海 居庆平 700万

    上海爱使金饰行 上海 韩芳 300万

    上海爱使副食品公司 上海 管同亚 100万

    上海爱使销售公司 上海 赵瑞民 100万

    上海海的通信连锁有限公司 上海 赵小贻 500万

    上海爱使百货公司 上海 高勤珏 80万

    上海爱使电器厂 上海 张海华 30万

    天台山爱使大厦有限公司 浙江天台山 郁为军 729.5万

     全 称 经营范围 公司拥有权益(%)

    上海爱使房地产有限公司 房地产开发 100

    上海爱使汽车股份公司 客运、汽配 100

    上海爱使金饰行 金饰品及珠宝销售 100

    上海爱使副食品公司 农副产品销售 100

    上海爱使销售公司 机械电子产品销售 100

    上海海的通信连锁有限公司 通信设备及配件销售 45

    上海爱使百货公司 百货销售 62.5

    上海爱使电器厂 生产销售电子应急灯 66.7

    天台山爱使大厦有限公司 住宿、餐饮、娱乐 63

    

     注(1)公司对上海海的通信连锁有限公司持股比例未超过50%,但因公司对其拥 有实质性控制权。所以,予以合并报表。

     (2)公司对上海爱使百货公司, 上海爱使电器厂和天台山爱使大厦有限公司 持股比例超过50%,但因其尚处筹建期或定额分利,未予合并报表。

    

     4.会计报表项目附注:(单位:千元)

     (1)货币资金

     项 目 1997 1996

     现 金 120 12

     银行存款 60,033 62,106

     合 计 60,153 62,118

     (2)短期投资

     项 目 1997 1996

     股票投资 641 -

     债券投资 5,200 5,000

     其他投资* 74,110 37,700

     合 计 79,951 42,700

     年末股票投资市价1,033,378.73元。

     年末数比年初数增长87%,系公司的对外投资增加所致。

     *其他投资主要为与上海延中实业股份等公司进行的短期合作项目。

     (3)应收帐款

     帐 龄 1997 1996

     1年以内 3,204 2,731

     1~2年 1,666 1,783

     2~3年 701 27

     3年以上 212 774

     合 计 5,783 5,315

     其中无占公司股份5%以上股东欠款。

     (4)预付货款

     帐 龄 1997 1996

    1年以内 15,107 12,578

    1~2年 4,000 10

    2~3年 1 _

    3年以上 66 94

     合 计 19,174 12,682

     其中无占公司股份5%以上股东欠款。

     本年数比上年数增长51%,系合并范围增加所致。

     (5)其他应收款

     帐 龄 1997 1996

    1年以内 60,427 13,748

    1~2年 13,037 807

    2~3年 44 2

    3年以上 1,187 160

     合 计 74,695 14,717

     其中无占公司股份5%以上股东欠款。

     本年数比上年数增长407%,系合并范围增加所致。

     (6)存货

     项 目 1997 1996

     原材料 186 -

     产成品 10,569 8,890

     合 计 10,755 8,890

     (7)待摊费用

     项 目 1997 1996

     房 租 299 26

     期初进项税 114 172

     保险费 224 217

     其 他 96 22

     合 计 733 437

     本年数比上年数增长67%,系合并范围增加所致。

     (8)长期投资

     A.项 目 1997 1996

     股票投资 11,585 11,316

     债券投资 17,849 11,593

     其他投资 23,856 25,333

     合 计 53,290 48,242

     B.股票投资

     被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额

    上海爱建股份有限公司 法人股 38,400 269

    上海电器股份有限公司 法人股 102,000 311

    上海豫园商城股份有限公司 法人股 339,768 1,405

    上海广电股份有限公司 法人股 390,000 1,548

    上海嘉宝实业股份有限公司 法人股 480,000 2,202

    东海联合企业股份有限公司 法人股 576,000 840

    大世界股份有限公司 法人股 363,000 600

    上海申银万国证券公司 法人股 1,100,000 1,250

    铜陵市寿康城市信用社 法人股 30,000 3000

    上海市城市合作银行 法人股 160

     合 计 11,585

     注:本公司持有的系这些公司的法人股,按规定目前尚不能上市。

     C. 债券投资

    债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收或 合计

     已收利息

    96国债(3) 10,000 14.5% 11,000 1999.3.10 1,850 12,850

    96国债(6) 4,300 11.83% 4,999 4,999

    合计 15,999 1,850 17,849

     D.其他投资

     被投资单位 投资期限 投资金额 占被投资单位

     注册资本比例

    上海爱使百货公司 20 500 62.5

    上海爱使电器厂 7 400 66.7

    上海爱使玻璃公司 15 2,507 49

    天台山爱使大厦有限公司 10 4,850 63

    上海爱使救生设备公司 15 1,519 50

    上海爱使日用化学品厂 10 8,310 50

    上海爱使浦东分公司 10 2,500 50

    上海爱使二分厂 600 50

    浙江台州惠元环保设备有限公司 1,500

    上海锦程实业公司 500

    成都东风五金交电商场 500

    新珠医药有限公司 70

    上海电子仪器设备公司 100

    合计 23,856

     (9)固定资产

    ①原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    房屋建筑物 411 - - 411

    机器设备 213 148 - 361

    运输设备 20,134 4,221 3,601 20,754

    其他设备 934 540 5 1,469

    合 计 21,692 4,909 3,606 22,995

    ②累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    房屋建筑物 61 29 - 90

    机器设备 84 23 - 107

    运输设备 5,594 3,046 2,318 6,322

    其他设备 142 175 1 316

    合 计 5,881 3,273 2,319 6,835

    ③净 值 15,811 16,159

     (10)在建工程

     工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源

    上海爱使大厦 30,540 3,112 33,653 自筹

    爱使救生设备工程 4,302 - 4,302 自筹

    爱使玻璃工程 3,319 -264 3,055 自筹

    银河宾馆参建项目 2,600 - 2,600 自筹

    其他零星工程 335 291 626 自筹

    合 计 41,096 3,140 44,236

     (11) 递延资产

     种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

    开办费 74 78 30 122

    固定资产改良支出 1,695 908 270 2,333

    场地费 - 2,190 95 2,095

    其他 72 8 36 44

    合计 1,841 3,184 431 4,594

     (12)短期借款

    借款种类 期初数 期末数 借款期限 年利率

    银行借款 60,000 91,100 一年以内 7.92‰~9.24‰

    其中:担保 60,000 70,000

     信用 21,100

    合 计 60,000 91,100

     以上短期借款中7000万借款由上海延中实业股份有限公司提供担保。

     本年数比上年数增长52%,系公司的主营业务扩大,流动资金投入增加所致。

     (13)一年内到期的长期负债

     借款种类 期初数 期末数 借款期限 月利率

    非金融机构借款 0 10,000 一年以内 6.3‰

    其中:担保 0 10,000

    合 计 0 10,000

     以上借款由上海延中实业股份有限公司提供担保。

     (14)应付帐款

     项目 1997 1996

     物资购入 31,839 3,046

     其中无占公司股份5%以上股东欠款。

     本年数比上年数增长945%,系公司的合并范围增加所致。

     (15)预收货款

     1997 1996

     240 254

     其中无占公司股份5%以上股东欠款。

     (16)其他应付款

     1997 1996

     22,969 1,450

     其中无占公司股份5%以上股东欠款。

     本年数比上年数增长3495%,系公司的合并范围增加所致。

     (17)未交税金

     项 目 1997 1996

     增值税 -656 -225

     营业税 176 31

     所得税 1,893 1,496

     其他 33 27

     合计 1,446 1,329

     (18)长期应付款

     1997 1996

     融资租入固定资产 2,013 0

     (19)股本

     数量单位:(万股) 每股面值:1元

     期初数 公积金转股 其他 期末数

    一、尚未流动股份

    二、已流通股份

     境内上市人民币普通股 10,108.80 10,108.80

     已流通股份合计 10,108.80 10,108.80

    三、股份总计 10,108.80 10,108.80

     (20)资本公积

     期初数 60,588

     期末数 60,588

     (21)盈余公积

     期初数 11,172

     本期增加 4,174

     其中:法定盈余公积金 2,087

     公益金 2,087

     期末数 15,345

    

     说明:法定盈余公积金是按公司税后利润10%计提,计2,086,888.00元。 法定公 益金按公司税后利润10%计提,计2,086,888.00元。

    

     (22)销售费用

     1997 1996

     5,646 445

     本年比上年增长1168%,系公司合并范围增加所致。

     (23)管理费用

     1997 1996

     9,250 6,016

     本年比上年增长54%,系公司合并范围增加所致。

     (24)财务费用

     1997 1996

     利息收入 (1,667) (2,261)

    减:利息支出 8,663 1,476

     汇兑损益 - -

     其 他 10 3

     合 计 7,006 (782)

     本年比上年增长896%,系公司借款增加,故利息支出增加所致。

     (25)其他业务利润

     项 目 1997 1996

    房产中介咨询收入 468 502

    入网费返利 7,173 0

    其 他 55 49

    合 计 7,696 551

     本年比上年增长1297%,系公司合并范围增加所致。

     (26)投资收益

     项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计

     成本法 权益法 成本法 权益法

    短期投资 4,671 - 335 20,700 - 25,706

    长期投资 302 - 2,279 145 - 2,726

    合计 4,973 - 2,614 20,845 - 28,432

     其中:非现金收益1,450,000元,系债券投资应付利息。

     其他投资收益主要为短期合作项目收益。

     (27)营业外收入

     项 目 1997 1996

     罚款收入 41 336

     其他 130 -

     合 计 171 336

     (28)营业外支出

     项 目 1997 1996

    处理固定资产损失 28 468

     其 他 198 2

     合 计 226 470

     本年比上年下降52%,系公司本年处理固定资产减少所致。

     (29)以前年度损益调整

     1997 1996

     -30 -4

     主要系调整以前年度收入。

     (30) 合并价差

     1997 1996

     6,321 0

    

     公司于1997年1月以人民币 905 万元受让获得上海海的通信连锁有限公司股权 45%。当时该公司的净资产为6,065,013.46元,按投资比例公司拥有2,729,256. 05 元,产生合并价差6,320,743.95元。

    

     5.关联方关系及其交易的披露

     (1)存在控制关系的关联方

     企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本公司关系

    上海爱使房地产有限公司 上海 房地产开发 子公司

    上海爱使汽车服务公司 上海 客运、汽配 子公司

    上海爱使金饰行 上海 金饰品及珠宝销售 子公司

    上海爱使副食品公司 上海 农副产品销售 子公司

    上海爱使销售公司 上海 机械电子产品销售 子公司

    上海海的通信连锁有限公司 上海 通信设备及配件销售 子公司

    上海爱使百货公司 上海 百货销售 子公司

    上海爱使电器厂 上海 生产销售电子应急灯 子公司

    天台山爱使大厦有限公司 浙江天台山 住宿、餐饮娱乐 子公司

     企 业 名 称 经济性质或类型 法人代表

    上海爱使房地产有限公司 混合 秦国梁

    上海爱使汽车服务公司 混合 居庆平

    上海爱使金饰行 混合 韩 芳

    上海爱使副食品公司 混合 管同亚

    上海爱使销售公司 混合 赵瑞民

    上海海的通信连锁有限公司 有限责任 赵小贻

    上海爱使百货公司 混合 高勤珏

    上海爱使电器厂 混合 张海华

    天台山爱使大厦有限公司 有限责任 郁为军

     (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

     企 业 名 称 年初数 本年增加 本年减少 年末数

    上海爱使房地产有限公司 1,030 1,030

    上海爱使汽车服务公司 700 700

    上海爱使金饰行 300 300

    上海爱使副食品公司 100 100

    上海爱使销售公司 100 100

    上海海的通信连锁有限公司 500 500

    上海爱使百货公司 80 80

    上海爱使电器厂 30 30

    天台山爱使大厦有限公司 729.5 729.5

     (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位:万元)

     企 业 名 称 年初数 本年增加 本年减少 年末数

     金额 % 金额 % 金额 % 金额 %

    上海爱使房地产有限公司 1,030 100 1,030 100

    上海爱使汽车服务公司 700 100 700 100

    上海爱使金饰行 300 100 300 100

    上海爱使副食品公司 100 100 100 100

    上海爱使销售公司 100 100 100 100

    上海海的通信连锁有限公司 500 45 500 45

    上海爱使玻璃公司 USD 60 75 USD 60 75

    上海爱使百货公司 80 62.5 80 62.5

    上海爱使电器厂 30 66.7 30 66.7

    天台山爱使大厦有限公司 729.5 63 729.5 63

     (4)不存在控制关系的关联方关系的性质

     企 业 名 称 与本公司的关系

    上海延中实业股份有限公司 第一大股东

    上海爱使浦东分公司 联营公司

    上海爱使日用化学品厂 联营公司

    上海爱使二分厂 联营公司

    浙江台州惠元环保设备公司 联营公司

    上海锦程实业公司 联营公司

    新珠医药有限公司 联营公司

    上海电子仪器设备公司 联营公司

    上海爱使玻璃公司 联营公司

     (5)关联交易事项

     关联方应收应付帐款年末余额(单位:元)

     项 目 1997 1996

    短期投资 上海延中实业股份有限公司 15,000,000 15,000,000

    其他应收款 上海延中实业股份有限公司 9,000,000 6,000,000

    其他应付款 上海延中实业股份有限公司 9,050,000 0

    投资收益 上海延中实业股份有限公司 7,000,000 3,000,000

     (其中400万元系上海延中房产有限公司)

     6.承诺事项及或有事项

     (1)担保

     被担保单位 担保金额(万元) 期 限 备 注

    上海延中实业有限公司 400 97.7.8~98.1.8 农行静支曹家渡所

    上海延中实业有限公司 400 97.11.28~98.1.8 农行静支曹家渡所

    上海延中实业有限公司 300 97.9.19~98.3.18 农行静支曹家渡所

    上海延中实业有限公司 300 97.10.23~98.4.21 农行静支曹家渡所

    上海延中实业有限公司 400 97.10.23~98.4.15 农行静支曹家渡所

    上海延中实业有限公司 300 97.12.10~98.5.8 农行静支曹家渡所

    上海延中实业有限公司 400 97.12.19~98.8.18 农行静支曹家渡所

    上海延中实业有限公司 206 97.12.30~98.12.30 农行静支曹家渡所

    上海延中实业有限公司 2,000 97.6.25~98.7.20 浦发新虹桥支行

    上海延中实业有限公司 500 97.8.29~98.8.28 浦发新虹桥支行

    上海延中实业有限公司 500 97.12.31~98.6.28 浦发新虹桥支行

    上海延中实业有限公司 1,000 97.7.28~98.4.30 工行信托投资公司

    上海延中实业有限公司 1,000 97.9.26~98.4.20 工行静安支行

    上海延中实业有限公司 1,500 97.11.11~98.4.25 工行静安支行

    上海延中实业有限公司 1,200 97.12.3~98.7.15 工行静安支行

    上海延中实业有限公司 150 97.12.4~98.6.4 合作银行大通支行

    上海延中实业有限公司 250 97.7.30~98.1.30 合作银行大通支行

    上海延中实业有限公司 350 97.8.27~98.8.27 合作银行大通支行

    上海延中实业有限公司 400 97.6.26~98.2.20 交行长宁支行

    上海延中实业有限公司 300 97.8.29~98.4.5 交行长宁支行

    上海延中实业有限公司 500 97.10.24~98.2.15 光大银行四平路营业所

    上海延中实业有限公司 460 97.12.19~98.8.17 农行河南北路营业所

    上海延中实业有限公司 83 97.12.30~98.8.17 农行河南北路营业所

    上海延中实业有限公司 263.90 97.12.19~98.10.8 农行闸北支行

    上海延中实业有限公司 500 97.12.19~98.12.8 农行闸北支行

    上海延中实业有限公司 1,000 97.9.29~98.4.21 合作银行总行

    上海延中实业有限公司 500 97.7.31~98.1.29 合作银行静安支行

    上海延中实业有限公司 900 97.12.1~98.7.1 招商银行新客站分理处

    上海延中实业有限公司 400 97.7.31~98.1.27 中国银行市中支行

    上海延中实业有限公司 600 97.10.22~98.4.22 中国银行市中支行

     合 计 17,062.90

     (2)或有事项

    

     本公司下属子公司上海爱使房地产有限公司为上海爱使百货公司提供了50万元 及30万元的委托贷款担保。由于上海爱使百货公司无力偿还,原贷款委托人已向上 海徐汇区人民法院及闵行区人民法院提起民事诉讼,诉讼结果尚难预料。

     公司投资的上海爱使救生设备公司因无法进行正常生产、 已停业等待清算, 估计公司投资将很难收回。

     公司投资的上海爱使玻璃公司出现了较大的亏损, 公司将按比例承担这部分 亏损。

     公司应收成都东风五金交电商场货款113万元,该商场已被多次收购兼并,目 前公司正以法律途径索讨此笔货款,至本报告截止日尚未收回。估计讨回的可能性 很小。

     公司投资成都东风五金交电商场款50万元, 已经上海市高级法院以沪高经监 字第(5)号决定,应以爱使公司五厂名下的广电股份法人股抵冲,但截止本报日, 公 司尚未收回上述投资,能否收回,尚难预料。

     7. 期后事项

     截止1998年4月17日,本公司无影响会计报表阅读的期后事项。

     上海爱使股份有限公司董事会

     一九九八年四月十七日