上海爱使股份有限公司1996年年度报告摘要  [1996-12-31]  

    一、公司简况

     1、公司法定中文名称:上海爱使有限公司

     英文名称:SHANGHAI ACE CO.,LTD.

     英文缩写:SACE

     股票代码:600652

     股票简称:爱使股份

     2、公司注册地址:上海市江西中路131号

     邮政编码:200002

     3、公司法定代表人:秦国梁

     4、公司咨询服务机构:董事会办公室

     联 系 人:林培钊

     电 话:021-63296220*8003

     传 真:021-6361803

    二、主要财务数据与财务指标

    

     指标项目 本年数(万元) 上年数(万元) 比上年增减(%)

     1、主营业务收入 5146.79 5034.23 2.24

     2、净利润 1719.95 1398.95 27.23

     3、总资产 25384.29 18453.25 37.56

     4、股东权益 17708.19 16939.13 4.54

     5、每股收益 0.176元 0.21元 -16.15

     6、每股净资产 1.75元 2.41元 -27.39

     7、净资产收益率 10.05% 8.60% 16.86

     8、股东权益比率 69.76% 88.14% -20.85

    

    三、公司业务回顾

     1、经营情况概述

     1996年度,公司根据董事会“加强实业建设,加强资本运作,盘活资产存量, 重 视人才引进”的经营方针,坚持以效益为中必,以管理为重点,以稳健为原则, 开展 了积极工作。通过对企业经营格局的调整,现有资产存量的盘活, 管理工作的强化, 不断提高公司整体资产的运作效率。

     公司在商品流通方面,积极参与五金交电、金属材料、 家用电器等产品的经营, 使主营业务收入有了增长,爱使副食品公司参与“菜篮子”工程的建设, 抓住市场量 旺季,做足生意,在客运、出租业方面,增加对爱使汽车服务公司投资,新建了 1200 平方米的办公经营场地,将“夏利”车全部更新为“桑塔纳”车, 增强了该子公司在 客运行业的竞争能力,稳定了营运收入,取得了较好的社会效益和经济效益, 在生产 经营方面,调整产品结构,开发生产了电子应急灯等产品,产品市场销售看好。

     公司的资产经营,投资经营是公司新的效益增长点。 公司一方面通过对投资项目 的清理整顿,加强投资项目管理,努力盘活资产存量,回笼沉淀资金;另一方面, 发 挥优势,拓展新投资的改善,抓住机遇,慎密决策, 积极参与商品房的参建和销售, 获得了较好的投资回报。

     2、主要经济指标分析

     96年度在新一届董事会的领导下,公司全体员工齐心协力, 克服上半年种种不利 因素造成的困难,取得了较好的经营业绩。公司主要以济指标有了一定的增长, 主营 业务收入5146.79万元,比1995年增长2.24%;实现利润总额1983.78万元,比1995年增 长26.58%;税后利润达到1779.95万元,比1995年增长27.23%。

     3、前次募集资金使用情况

     1996年内公司未实施配股。

     前次送配股实施时间为1994年,经公司第七次股东大会审议通过, 上海市证券管 理办公室批准和上海证券交易所复核,公司于1994年4月实施增资送配股方案,募集资 金9014.71万元,于当年5月下旬全部到位(注:募集资金中已扣除发行费用)。

     有关前次送配股募集的使用,董事会已于1995年5月5 日向公司第八次股东大会作 了报告,并在公司1995年年度报告中公告。

    四、股本变化及股本结构情况

     1、股本变化及股本结构情况

     (1)股本结构情况(单位: 万股, 每股面值一元)

    

     95年末 送股 转增股本 96年末

     股本总额 6739.20 1010.88 2358.72 10108.8

    

     注:本公司股票无国家股,内部职工股、外资股。已全部流通。

     (2)股本变动情况及原因

     公司1996年9月9日临时股东大会(通信表决)决议,公司1995 年度利润分配方案 为每10股派送1.5股红股,资本公积金每10股转增3.5股。 报经有关证券管理部门后于 1996年9月16日实施经此次送股后,公司的股本总额由6739.20甩股增至为10108.0万股。

     (3)主要股东持股情况

    

     股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(%)

     A、延中实业 3895405 3.85

     B、宁波工信 1401866 1.39

     C、珠翎百货 909400 0.90

     D、甬工上证 867500 0.86

     E、金山实业 746581 0.74

     F、工行信托 720108 0.71

     G、龙鑫包装 720000 0.71

     H、中航租赁 673300 0.67

     I、黄新丰 640000 0.63

     J、陈淑昆 590000 0.58

     (4)截至1996年12月31日,公司股东总计为45260户。

     2、公司董事、监事和经理人员持股情况

     姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因

     秦国梁 董事长 0 0 原不持股

     郁为军 副董事长、总经理 1200 1800 送股

     徐康雄 董事、常务副总经理 0 0 原不持股

     刘利范 董事、副总经理 20000 30000 送股

     王海东 副总经理 0 0 原不持股

     陈 峰 董事 0 0 原不持股

     陈荣达 董事 0 0 原不持股

     赵 婵 董事 500 750 送股

     张德军 董事 0 0 原不持股

     胡瑞荃 董事 0 0 原不持股

     章 吉 董事 8000 12000 送股

     黄 伟 董事 0 0 原不持股

     林培钊 董事会秘书 0 0 原不持股

     谢宗仁 董事 2400 3600 送股

     曹建敏 董事 936 1404 送股

     金忠水 董事 1200 1800 送股

    

    五、重要事项

     (一)、股东大会:

     1、公司第九次股东大会(1995年年会)于1996年6月17 日在上海爱使大厦召开, 赵坤兴董事长主持了会议,大会审议通过了1995年度董事会工作报告,1995 年度监事 会工作报告。

     大会投票选举产生了由刘利范、陈荣达、陈峰、郁为军、赵婵、张德军、胡瑞荃、 秦国梁、徐康雄、章吉、黄伟十一人组成的第四届董事会, 上述股东大会决议刊登于 1996年6月19日《上海证券报》。

     2、公司于1996年9月9 日召开临时股东大会(通信表决), 大会审议通过了公司 1995年度财务决算和利润分配方案,决定每10股派送1.5股红股,资本公积金每10股转 增3.5股,于1996年9月16日实施。上述股东大会决议刊登于1996年6月10日《上海证券 报》。

     (二)、董事会会议:

     96年中,第三届、第四届董事会召开了五次会议。

     1、董事会审议通过了公司1995 年年度报告; 审议通过了召开第九次股东大会( 1995年年会)的决议,审议了提请第九次股东大会审议的议案及文件; 审议通过了公 司1996年中期报告;审议通过了召开临时股东大会(通信表决)的决议, 审议了提表 临时股东大会审议的文件。

     2、董事会选举秦国梁先生为董事长,法定代表人,选举郁为军先生为副董事长; 聘林培钊先生任董事会秘书;聘任郁为军先生为总经理、徐康雄先生为常务副总经理、 刘利范先生、王海东先生为副总经理。

     3、董事会审议决定了有关项目的投资,公司机构设置的调整。

     (三)、公司重新登记和变更注册资本的说明

     1、根据国务院国发「1995」17号文规定,《中华人民共和国公司法》施行前成立 的股份制有限公司必须办理重新登记。经公司第九次股东大会决议通过, 报经上海市 人民政府经济体制改革委员会确认,公司于1996年12月办理了重新登记。

     2、1996年9月9日临时股东大会决议通过的送股和资本公积金转增股本方案实施后, 公司股本总额由6739.20万元增至10108.80万元,公司按规定变更了注册资本。

     (四)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

     (五)报告期内公司会计师事务所、法律顾问无变动。

    六、子公司及关联企业

    

     企 业 名 称 注册资金 拥有权益(%) 主营业务

     上海爱使销售分公司 100万元 100 机械、电子产品

     上海爱使汽车服务公司 700万元 100 客运、汽配

     上海爱使金饰行 300万元 100 金银饰品及珠宝

     上海爱使副食品公司 100万元 100 副食品

     上海爱使大厦(筹) 2900万元(在建)100 (商住二用)

     上海爱使房地产有限公司 1030万元 100 房地产开发

     上海爱使玻璃有限公司 60万美元 75 镀膜玻璃、中空玻

     璃、夹层玻璃

     天台山爱使大厦(筹) 430万元(在建) 63 旅馆、餐饮、商场

     上海爱使日用化学厂 1120万元 50 护肤、护发、化妆品

     上海爱使浦东公司 500万元 50 船务、餐饮、装潢

     上海爱使二厂 120万元 50 电子仪器

     上海爱使电器厂 30万元 66.7 电子应急灯

    

    七、财务报告

     (一)、审计意见

     公司财务报告经上海中华社科会计师事务所林东模、孙勇注册审计, 并出具无保 留意见的审计报告【沪中社会字(97)第536号】。

     (二)财务报表

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

     (三)财务报表附注

     1、主要会计政策

     (1)会计制度:公司执行股份制试点企业会计制度。

     (2)会计年度:公司的会计期间采用公历制,即1月1日至12月31日为会计期间。

     (3)合并报表的编制方法:公司对于持股比例超过半数的被投资公司, 母公司与 子公司的报表进行合并,所有公司内部的交易往来均抵销。

     (4)记帐原则和记帐基础。

     公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为记帐基础。

     (5)存货计价方法:存货按实际成本计价。

     (6)应收帐款的坏帐计提:公司对应收帐款的坏帐损失采用备抵法核算, 按期末 应收帐款余额的5%计提坏帐准备。

     (7)长期投资核算方法:

     a.债券投资

     债券投资按取得时的实际成本加应计利息记帐。

     b.股权投资和联营投资

     持股比例超过半数的按权益法核算,并合并被投资企业会计报表, 其他按成本法 核算。

     (8)固定资产及其折旧:

     公司将使用年限在一年以上,单项价值超过2000元, 且在使用过程中保持其实物 形态的资产列作固定资产,固定资产以其实际成本为原价。

     固定资产折旧按每项资产预计使用年限预留4-5%的残值后, 以直线法计提折旧, 因定资产的预计可使用为:

    

     房屋建筑物 20年

     运输设备 5-7年

     通用设备 5-10年

    

     (9)递延资产及其摊销:

     公司的递延资产主要为开办费、办公楼装修工程支出。开办费按5年分期平均摊销, 其他递延资产按受益期分期平均摊销。

     (10)收入实现的确认:

     公司以发出商品、提供劳务, 同时收讫价款或取得索取价款的凭据确认收入的实 现。

     (11)税项

     a.增值税

     公司按商品销售的增值额计缴增值税,主要商品适用的增值税销项税率6%,13%及 17%,适用进项税率为13%及17%。

     b.营业税

     适用的营业税税率为3%和5%。

     c.所得税

     适用的所得税税率为15%。

     (12)利润分配

     根据公司董事会决议,公司按税后利润10%提取法定公积金,按税后利润10% 提取 公益金,并拟每股发放现金红利0.10万。

     2、财务报表主要项目说明

    

     (1)短期投资 单位:元

     债券投资 5,000,000.00

     短期合作经营投资 37,700,000.00

     42,700,000.00

     (2)应收帐款 单位:元

     帐 龄 占%

     在一年以内 2,730,712.87 51.38

     一年至二年 1,783,469.06 33.55

     二年至三年 26,668.43 0.50

     三年以上 774,371.16 14.57

     5,315,221.52 100.00

    

     上述应收款,无持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。

     (3)预付货款

     上述预付货款均为预付的购货款,无持本公司5% 以上股份的主要股东单位的预付 款项。

     (4)其他应收款 单位:元

    

     帐 龄 占%

     一年以内 13,747,839.31 93.42

     一年至二年 806,959.36 5.48

     二年至三年 1,800.00 0.01

     三年以内 160,000.00 1.09

     合计 14,716,598.67 100.00

     上述应收款项,无持本公司5%以上股份的主要股东单位的款项。

     (5)存货

     库存商品及材料 4,623,834.26

     在建中房产 4,266,202.00

     8,890,036.26

     (6)长期投资

     a.股权投资

     被投资企业名称 金 额 股数(万股) 期末市价(每股)

     上海电器股份有限公司 311,000.00 10.02 4.75(注)

     上海豫园商城股份有限公司 1,405,200.00 28.08 13.13(注)

     上海广电股份有限公司 1,548,000.00 37.40 7.61(注)

     上海嘉定实业股份有限公司 2,202,200.00 57.60 7.22(注)

     东海联合企业股份有限公司 840,000.00 36.00 10.60(注)

     大世界股份有限公司 600,000.00 33.00 非上市公司

     上海申银万国证券公司 1,250,000.00 100.00 非上市公司

     铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 300.00 非上市公司

     上海市城市合作银行 160,000.00 非上市公司

     合 计 11,316,400.00

     注:本公司持有的系这些公司的法人股,按规定目前尚不能上市。

     b.债券投资

     债券种类 到期日 面 值 年利率 投资金额

     96年国库券 99.3.10 10,000,000.00 14.5% 10,425,174.00

     c.联营投资

     投资金额(万元)占被投资单位注册资本比例(%)投资年限(年)

     上海爱使百货公司 50.00 62.5 20

     上海爱使电器厂 20.00 66.7 7

     上海爱使玻璃厂 383.70 75.0 15

     上海爱使救生设备公司 176.40 50.0 15

     上海爱使日用化学品厂 631.00 50.0 10

     上海爱使浦东分公司 250.00 50.0 10

     上海爱使二分厂 60.00 50.0

     天台山爱使大厦(筹) 682.20 63.0

     浙江台州惠环保设备有限公司 150.00

     上海锦程实业公司 50.00

     成都东风五金交电商场 50.00

     新珠医药有限公司 10.00

     上海电子仪器设备公司 10.00

     爱使汽车修理厂 10.00 100.0

     2,533.30

     以上联营投资中,持股比例超过5%的,因处筹建期或定额分利,未予合并报表。

     d.应计利息

     债券种类 应计利息

     96年国库券 1,168,055.00

     (7)固定资产及累计折旧

     a.固定资产原价

     类 别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值

     房屋及建筑物 401,550.88 9,800.00 - 411,350.88

     通用设备 525,412.92 621,105.60 - 1,146,518.52

     运输工具 16,516,369.94 7,765,514.16 4,138,720.00 20,133,731.10

     合 计 17,433,900.74 8,396,419.76 4,138,720.00 21,691,600.50

     b.累计折旧

     类 别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值

     房屋及建筑物 32,163.25 518,706.48 - 60,869.73

     通用设备 136,487.26 89,793.07 - 226,280.33

     运输工具 4,988,972.62 2,792,882.61 2,187,422.29 5,594,432.94

     合 计 5,157,623.13 2,911,382.16 2,187,422.29 5,881,583.00

     (8)在建工程

     工程名称 工程进度 实际支出数 批准文号 资金来源

     上海爱使大厦 93.5.8开工(基本完工)30,540,335.55 沪建(93)092号 自筹

     爱使救生设备工程 93.6.1开工(尚待验收)4,302,084.52 沪建(93)079号 自筹

     爱使玻璃工程 94.9 开工(尚待验收)3,318,703.66 沪建(93)079号 自筹

     银河宾馆参建项目 2,600,000.00 自筹

     其他零星工程 335,380.40 自批 自筹

     41,096,504.13

     (9)递延资产

     项 目 原值 已摊金额 期末摊余价值 剩余摊销年销

     开办费 127,896.15 53,608.04 74,288.11 1.2-3.4年

     固定资产改良支出 1,945,323.01 250,477.63 1,694,845.38 4.5-10年

     其他 103,550.00 31,640.62 71,909.38 2.1 年

     2,176,769.16 335,726.29 1,841,542.87

     (10)短期借款

    贷款单位 借款金额 币种 借款期限 月利率(%) 借款条件

    浦东发展银行 55,000,000.00 人民币 96.9.6-97.4.5 9.24 延中实业有限公司担保

    浦东发展银行

    虹口支行 10,000,000.00 人民币 96.12.24-97.3.15 8.415 延中实业有限公司担保

    中国工商银行

    上海市分行 10,000,000.00 人民币 96.11.20-97.8.20 8.4 延中实业有限公司担保

    中国光大银行

    上海分行 10,000,000.00 人民币 96.12.10-97.6.16 9.24 延中实业有限公司担保

    上海城市合作

    银行襄阳支行 5,000,000.00 人民币 96.12.11-97.3.11 9.24 延中实业有限公司担保

    浦东发展银行

    社会 10,000,000.00 人民币 96.11.20-97.7.20 13.95 延中实业有限公司担保

    保险基金部 10,000,000.00 人民币 96.11.20-97.8.20 13.95 延中实业有限公司担保

     60,000,000.00

     (11)应付帐款 3,045,998.76元

     无应付持股5%以上主要股东贷款。

     (12)预收贷款 254,381.28元

     无预收持股5%以上主要股东贷款。

     (13)未缴税金

     所得税 1,495,882.18

     增值税 (224,677.37)

     营业税 30,681.00

     个调税 27,300.17

     其他 229.04

     1,329,415.52

     (14)其他应付款 1,405,316.00

     无应付持股5%以上主要股东款项。

     (15)股本

     期初余额 67,392,000.00

     本期增加 33,696,000.00注(1)

     期末余额 101,088,000.00注(2)

    

     注(1):本期增加数系公司股东大会通过1995年度利润分配方案,向全体股东以 每股10:1.5比例派送红股并以10:3.5的比例用资本公积转增股本。

     注(2)公司股本金额全部社会公众股。

     (16)资本公积

    

     期初金额 84,175,283.52

     本期减少 23,587,200.00

     期末余额 60,588,083.52

    

     注(1):本期减少数系公司股东大会通过1995年度利润分配方案,以资本公积按 10:3.5的比例转增股本。

     (17)盈余公积

    

     期初余额 本年增加 本年减少 期末余额

     法定盈余公积 3,129,790.11 1,779,947.07 - 4,909,737.18

     法定公益金 3,502,558.85 1,779,947.07 - 5,282,505.92

     任意公积金 979,266.68 - - 979,266.68

     7,611,615.64 3,559,894.14 - 11,171,509.78

     注:合并予公司均未提取法定盈余公积及益金。

     (18)未分配利润

     其初余额 103,552.56

     本期增加 17,799,470.68

     本期减少 13,668,964.14

     期未余额 4,234,329.10

    

     注(1):期初余额已按上年分配方案调整。

     注(2):本期增加数系96年实现净利润转入。

     注(3):公司董事会拟定1996年度利润分配预定,按税后利润10% 分别提取法定 盈余公积和公益金,并拟每股发放现金红利0.10元。

     (19)主营业务收入

    

     食品、电器、黄金珠宝及化学材料销售收入 37,700,498.09

     房地产销售收入 2,826,897.00

     出租汽车服务收入 10,940,561.50

     51,467,956.59

     (20)主营业务成本

     食品、电器、黄金珠宝及化学材料销售成本 36,895,821.66

     房地产销售成本 2,787,325.27

     出租汽车服务成本 6,300,238.63

     45,983,385.56

     (21)财务费用

     利息净支出 (784,904.08)

     汇兑净损失 -

     银行手续费 2,531.80

     (782,372.28)

     (22)其他业务利润

     房产中介咨询收入 502,394.20

     其他 48,618.24

     551,012.44

     (23)投资收益

     股票投资收益 13,477,111.27

     债券投资收益 2,989,029.00

     合作联营投资收益 3,577,466.00

     20,013,586.27

     (24)营业外收入

     赔款收入 335,985.00

     (25)营业外支出

     清理固定资产净损失 467,989.09

     罚没支出 1,805.26

     469,794.85

     (26)以前年度损益调整

     系清算补缴以前年度各项税收。 (4,311.69)

     3、或有负债

     本公司为其他公司担保事项:

     被担保单位 金额

     延中实业股份有限公司 4800万元

    

     本公司投资及应收成都五金家电商场款计163万元,目前本公司已通过法律手段索 讨,诉讼结果尚难预料。

     本公司销售分公司经营部被周大庆借用经营资金人民币25万元, 长期拖欠未还, 本公司已通过法律手段索讨、诉讼结果尚难预料。

     4、报表数据变动超过30%的情况说明:

     (1)货币资金增加2828.65万元,主要是年末销售收入集中回笼,确定的投资项目 未付款。

     (2)应收帐款增加215.27万元,主要是销售货款年末未到帐。

     (3)预付货款增加682.39万元,主要是为扩大主营业务增加对供应商的预付货款。

     (4)其它应收款增加1153.56万元,主要是新开设建设项目的投资,因设备进口合 同的签定和执行的时间原因,尚未投入项目。

     (5)存货增加322.67万元,主要是主营业务扩大,存货增加。

     (6)待摊费用减少158.34万元,主要是当年费用及时摊销。

     (7)其它流动资产减少20万元,,主要是收回了款项。

     (8)长期投资增加1173.42万元,主要是爱使汽车服务公司更新出租车和建设办公 营业场所。

     (9)递延资产增加1595.8万元, 主要是爱使汽车服务公司建设爱使汽车修理厂和 爱使加油站的费用。

     (10)短期借款增加5000万元,主要是公司实行负债经营,新增银行贷款。

     (11)应付帐款增加151.69万元,主要是库存商品增加。

     (12)预收货款增加12.18万元,主要是客户贷款先到帐。

     (13)未付股利增加1010.88万元,主要是供1996年度分配的现金红利。

     (14)未交税金增加54.13万元,主要是应交所得税增加。

     (15)其它未缴款增加11.53万元,主要是承包的押金。

     (16)其它应付款减少49.29万元,主要是支付往来款项。

     (17)长期应付款减少15万元,主要是欠款归还。

     5、期后事项

     本公司投资上海爱使救生设备有限公司,原投资金额176万元,因各种原因无法正 常经营,目前已进入清理阶段,清理结果尚未最终确定,预计将有一定金额的亏损。

     上海爱使股份有限公司董事会

     一九九七年四月二十九日