95年年度报告  [1995-12-31]  

    一、公司概况

    1.公司名称:上海爱使股份有限公司

    英文名称:SHANGHAI ACE CO.,LT0。

    2.公司注册地址:上海市江西中路323号

    办公地址:上海市北京东路131号

    邮政编码:200002

    3.公司法定代表人:赵坤兴

    4.公司咨询服务机构:董事会办公室

    电话:021-63230381

    传真:021-63230246

    二、主要财务数据与财务指标

    

    指标项目 本年数(万元) 上年数(万元) 比上年增减(%)

    1.主营业务收人 5034.23 6070.85 -17.08

    2.净利润 1398.95 1183.29 18.23

    3.资产总计 18453.25 18076.36 2.08

    4.股东权益 16265.21 14593.54 11.45

    5.每股收益 0.21元 0.21元 0.00

    6.每股净资产 2.4l元 2,60元 一7.31

    7.净资产收益率 8.60% 8.10% 6.17

    8.股东权益比率 88.14% 80.73% 9.18

    

    注:1994年股东权益及相关指标均按95年年报要求的口径 进行了调整。

    三、公司业务回顾

    1.经营情况

    公司按照年初确定的经营方针,紧紧围绕第八次股东大会 通过的发展规划.以建立现代企业制度为中心,以提高经济效益 为目标,强化企业管理,充分发挥多元化经营的优势,以第三产 业为主、第二产业并重,实业经营和投资经营结合的经营格局已 经基本形成。通过推行和完参二级管理体制,实行目标管理考核 制度,各子公司围绕提高经济效益拓展业务,增强创利能力。九 五年,公司在客运服务、房地产开发、玻璃深加工制品、贸易等方 面都有较抉的发展。扩大对全资子公司的投资。巩固延伸现有企 业的经营规模,对经济效益显著、业务发展的景良好的子公司予 以重点支持。促进经营业务的进一步拓展。一年来,公司全体同 仁齐心协力。克服困难,取得了较好的经营业绣,完成了原定的 经营目标。

    2.主要经济指标分析

    1995年度公司完成主营业务收入5034.23万元。比1994年增 长-17.08%,主营业务负增长,是因对爱使浦东公司、爱使日用 化学品厂投资结构比例调整,由原来控权改为参权,九五年度未 并表所致;实现课税利润1567.26万元,比1994年增长14.82%; 税后利润达到1398.95万元,比1914年增长18.23%。

    3.前次募集资金使用情况说明

    一九九五年内公司末实施配股。

    前次送配权实施时间为一九九四年,经公司第七次股东大 会审议通过,上海市证券管理办公室批准和上海证卷交易所复 核,公司于一九九四年四月实施增资送配股方案,募集资金 9014.71万元于当年五月下旬全部到位。根据第七次股东大会 通过的公司九四年度扩展延伸现有企业的经营规模,加快在建 项目建设的发展规划。对爱使汽车服务公司,爱使玻璃有限公 司、爱使日用化学品厂、上海爱使大厦、爱使房地产公司、天台山 爱使大厦等项目投资8090万元,余额部分增加公司流动资金。

    注:募集资金中已扣除发行费用。

    关于前此募集资金的使用说明董事会已于一九九五年五月 五日向公司第八次股东大会作了报告。

    1.股本变化及股本结构情况

    1.股本变化及股本结构倩况

    (1)股本结构情况(单位:万股。每股面值一元)

    

              95年末      94年末
股本总额      6739.2       5616

注:本公司股票已全部流通,本公司无国家股、内部职工?/p>

    外资股。

    (2)股本变动情况及原因

    公司第八次股东大会审议通过的公司一九九四年度利润分 配方案于一九九五年五月实施,按10:2比例送红股,经此次送 股后,公司的股本由5616万股增至6739.2万股。

    (3)主要股东持股情况

    

    股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(%)

    延中实业 1342732 1.99

    沈阳飞龙 773033 1.15

    辽宁东方 741000 1.10

    静安信托 480072 0.71

    鹤青毛织 318000 0.47

    渝海实业 302220 0.45

    注:A.本公司无持股权数超过总股本5%的股东;

    B.年末前十名股东名单中有四位个人股东。

    (4)股东数量

    至1995年,公司股东数量为47830户。

    2.公司董事、监事和经理人员持股情况

    

    姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因

    赵坤兴 董事长 24000 28800 送红股

    阚治东 副董事长 0 0

    朱伯承 副董事长 0 0

    郁为军 董事、总经理 0 1200 购人

    朱修 董事、副总经理 20800 24960 送红股

    孙重威 董事 4500 5400 送红股

    吴国培 董事 0 0

    居庆平 董事 1600 1920 送红股

    胡瑞荃 董事 0 0

    澄云 董事 0 0

    童镇明 董事 0 200 购入

    谢宗仁 监事长 2000 2400 送红股

    曹佳敏 监事 780 936 送红股

    金忠水 监事 1000 1200 送红股

    

    五、重要事项

    1.公司董事会于报告期内召开二次董事会会议

    (1)审议通过了公司一九九四年年度报告和公司一九九 四年年度简要报告:

    (2)审议通过了召开公司第八次股东大会(一九九四年年 会)的决议。审议通过了提交第八次股东大会的有关文件:

    (3)审议通过了公司一九九五年中期报告。

    2.公司第八次股东大会(一九九四年年会)于一九九五年 五月五日在新上海影都召开,大会审议通过了:

    (1)公司董事会一九九四年度工作报告;

    (2)公司监事会工作报告:

    (3)公司一九九四年度财务决算和利润分配方案;

    (4)修改公司章程的决议。

    上述股东大会决议刊登于一九九五年五月九日《上海证 券报。

    3.本公司因业务发展需要,自一九九五年十月一日起 迁至上海市北京东路131号办公,迁址公告刊登于一九九五年 九月二十九日《上海证卷报》。

    4.报告期内本公司注册地址、会计师事务所及法律顾问 均未发生变更。

    5.报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

    六、子公司及关联企业

    

    企业名称 注册资金 拥有权益(%) 主营业务

    上海爱使用售分公司 100万元 100 机械、电子产品

    上侮爱使汽车服务公司 700万元 100 客运、汽配

    上海爱使金饰行 300万元 100 金银饰品及珠宝

    上海爱使副食品公司 100万元 100 副食品

    上海爱使大厦(筹) 2900万元(在建费用) 100 (商办二用)

    上海爱使房地产有限公司 1030万元 100 房地产开发

    上海爱使玻用有限公司 60万美元 75 镀膜玻璃、中空玻璃、

     夹层玻璃

    天台山爱使大厦(筹) 430万元(在建费用) 63 旅馆、餐饮、商场

    上面爱使日用化学品厂 1120万元 50 护肤、护发、化妆品

    上海爱使浦东公司 500万元 50 船务、餐饮、装潢

    上海爱使二厂 120万元 50 电子仪器

    

    七、财务报告

    (一)审计意见

    公司财务报告经上海中华社科会计师事务所孙勇、黄明 道注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告[沪中社会 字(96)第632号〕

    (二)财务报表

    1.资产负债表(附后):

    2.利润及利润分配表(附后):

    3.财务状说变动表(附后)。·

    (三)财务报表附注

    1.会计年度:按公历年度即自一月一日至十二月三十一 日.

    2.会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》和股 份制试点企业有关财务管理规定;

    3.会计报表编制说明。

    A.本年度会计报表的合并范围为全资子公司;

    B.因爱使日用化学品厂和爱使浦东公司股权减少,故95 年度不合并报表。

    4.主要报表项目说明

    A.存货按实际成本计价:存贷的日常核算采用加权平均 法:

    B.固定资产折旧:固定资产折旧按直线法进行,残值率为 5%:

    c.坏帐准备:按年末应收帐款余额5‰计提:

    5.长期投资核算方法

    A.债券投资

    债券投资按取得的实际成本加应计利息计帐。

    B.股权投资和联营投资

    持股比例超过半数的按权益法核算。其他按成本法核算。

    6.短期投资

    a.股票投资:9167702.78元 B.债券投资:20000000.00元

    c.短期合作经营投资:15590000.00元

    合计:44757702.78元

    上述股票投资95年12月31日市价为6688242.73元。

    7.应收帐款

    帐龄在一年以内1591079.67元

    一年至二年1139375.20元

    二年至三年269928.00元

    三年以上162185.89元

    合计3162568.76元

    8.短期惜款(万元)

    

    借款单位 借日 到期日 年利率 币种 金额

    中国工商银行 95.8.25 96.7.25 12.06% 人民币 1000

    9.股本

    1994年12月31日余额56160000.00元

    本年度增资11232000.00元

    1995年12月31日余额67392000.00元

    10.资本公积

    1994年12月31日余额85940967.81元

    资本公积送股(1765884.29)元

    1995年12月31日余额84175283.52元

    11.盈余公积

    1994年12月31日余额 本年增加数 1995年2月31日余额

    法定公积金 1730837.70元 1398952.41元 3129790.11元

    法定公益金 2103606.44元 1398952.41元 3502558.85元

    任意公积金 979266.68元 979266.68元

    合计 3834444.14元 3777171,50元 7611615.64元

    12.投资收益 质券投资收益 2669860.00元

    股票投资收益 3005054.26元

    联营单位投资收益 5449000.00元

    合计 111239l4.26元

    

    (四)财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明

    1.应收帐款减少188.5万元,主要是上年上海枫泾商城生隆 贸易公司贷款到。

    2.预付贷款增加474.5万元

    A.国际信托贸易公司55.7万元

    B.上海鑫龙实业公司85万元

    C.上广销售公司333.8万元

    3.待摊费用增加135.6万元:公司办公地址迁移、装修等

    4.应付帐款减少244.8万元:主要是应付帐款转存货

    5.预收贷款减少44.1万元:预收贷款实现了销售

    八、其他事项

    1.一九九六年四月二十三日,公司召开了董事会会议。审议 通过了公司一九九五年度利润分配预案:一九九五年度净利润 为1398.952万元,提取10%法定公积金计139.895万元,提取 10%法定公益金计139.895万元,提取5%任意公积金计69.948 万元。提取董事会基金2%计27.979万元,可供分配利润为 1021.235万元,己事会提议每10股派送红股1股,计673.92万元, 余额347.315万元留作未分配利润结转下一财政年度。

    以上公司利润分配预案,提请一九九五年度股东大会审议。

    2.公司法律顾问:上海第一律师事务所

    办公地址:上海市衡山路692号302室

    公司会计师事务所:上海中华社科会计师事务所

    办公地址:上海市浦东大道288号东信大厦7楼

    上海爱使股份有限公司董事会

    一九九六年四月二十四日