| 上海爱使股份有限公司一九九四年年度简要报告 [1994-12-31] |
上海爱使股份有限公司一九九四年年度简要报告 说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则 (试行) 》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定， 公布经上海中华社科会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容， 并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 上海爱使股份有限公司董事会 一.公司简况 1.公司法定名称:上海爱使股份有限公司 SHANGHAI ACE CO.,LTD. 2.公司法定地址:上海市江西中路323号 3.公司法定代表人:赵坤兴 4.公司电话号码:(021)3234534 公司传真号码:(021)6611765 公司邮政编码:200002 5.公司为股东提供咨询服务的地址:上海市江西中路323号办公室 二.简化的财务报表及编制说明 附: 3.财务状况变动表 金额单位:千元
项 目 母公司 合 并
流动资金来源:
本年净利润 11832.89 11832.89
少数股东净利润 300.73
固定资产折旧 52.42 2541.75
无形资产、递延资产 61.26
及其他资产摊销
其他来源:
增加长期负债 2380.00
少数股东资本净增加额 7371.42
资本净增加额 95150.11 95150.11
流动资金来源合计 107035.42 119638.16
流动资金运用:
利润分配小计 4280.51 4280.51
少数股东利润分配(合并报表填列) 290.52
其他运用小计 51762.27 57436.63
流动资金运用合计 56042.78 62007.66
流动资金增加净额 50992.64 57630.50
项 目 母公司 合 并
流动资产本年增加数
货币资金 10758.39 10935.50
短期投资 37537.16 37211.16
应收帐款净额 3499.85 11654.09
预付货款 82.50 -315.55
其他应收款 18.77 693.38
存货净额 -656.09 3168.66
流动资产增加净额 51956.90 64654.33
流动负债本年增加数:
短期借款 4450.00
应付帐款 -44.86 1671.23
预收货款 286.03
未交税金 933.86 423.70
其他未交款 -200.00 313.96
其他应付款 208.44 -282.69
流动负债增加净额 964.26 7023.83
流动资金增加净额 50992.64 57630.50
4.财务报表编制说明
(1)简化的财务报表中的相关数据取自经上海中华社科会计师事务所孙勇、 黄明道注册会计师审计的本公司一九九四年审计报告，沪中社会字（95）第263号。 (2)主要会计政策 a.会计期间:自1994年1月1日至1994年12月31日 b.会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》 c.存 货:存货按实际成本计价，存货的日常核算采用加权平均法 d.短期投资:短期投资计价按实际成本 e.固定资产折旧:固定资产折旧按直线法进行，残值率为5％ f.坏帐准备:按年末应收帐款余额5‰计提 g.长期投资:持股比例超过半数按权益法计算，其他长期投资按成本法计算 h.在建工程:在建工程按实际成本计价 i.合并财务报表原则:公司对持股比例超过半数的长期投资，母公司与子公司的报表进行合并。所有总公司内部的重大交易及往来帐 余额均已冲抵。 (3)合并报表数据变化分析 总资产增加 119287946.94 A.流动资产增加 64654341.76 a.短期投资增加 37211159.84 主要用于能在短期内变现的投资 b.应收帐款增加 11654099.07 营业收入增加相应有所增加 c.待摊费用增加 807091.38 主要是期初进项税金等 B.长期投资增加 64654341.76 主要是房地产等投资 C.固定资产增加 16557949.82 主要是汽车服务公司增加运营车辆
股东权益增加 102702482.60
三.财务指标分析 单位:元
指标项目94年实际完成指标比上年度增长(％) 93年实际完成指标比92年度增长(％)
主营业务收入60708465.42239.37 17888699.37390.62
净利润 11832894.65176.444280513.20234.15
资产总计180763644.13194.0461475697.19190.60
股东权益155401727.66194.8852699245.06187.95
股东收益率(加权)31.76％53％
(摊薄)21.07％40％
每股净资产2.77元-43.244.88-28.02
股本权益比率85.97％85.72％
净资产收益率11.37％8.12％
注：1994年营业收入不含税
四.公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数 变化原因
赵坤兴 董事长 24000股 送配股变动
阚治东 副董事长 0股 原不持股
朱伯承 副董事长 0股 同上
郁为军 董事、总经理 0股 同上
朱 修 董事、副总经理 20800股 送配股变动
孙重威 董事 4500股 同上
吴国培 董事 0股 原不持股
居庆平 董事 1600股 送配股变动
胡瑞荃 董事 0股 原不持股
程 云 董事 0股 同上
童镇明 董事 0股 同上
谢宗仁 监事长 2000股 新购入
顾光波 监事 0股 原不持股
胡人佩 副总经理 0股 已抛售
五.股本变化及股本结构情况
1.根据公司1994年3月12日第七次股东大会表决通过的增资送配股决议，经上海市证券管理办公室沪证办(1994)29号文批准和上海证交所复核，向公司股东送股3240万股、配股1296万股。经此次增资扩股，本公司股本由原1080万股增至5616万股。 2.本公司股份为全流通股 3.前十名股东持股情况 名 称年末持股数(股)占总股本(％) 辽宁国发(集团)股份有限公司21017603.74 辽宁创业集团8986131.6 国泰证券有限公司沈阳分公司7066001.26 沈阳飞龙集团6441941.15 建行沈阳市信托投资公司617860 1.1 辽宁东方证券公司617500 1.1 南方证券有限公司沈阳分公司5300000.94 注:(1)本公司无持股数超过5％的股东； (2)年末前十名股东名单中，有三名为个人股东，共持股数未超过国家规定申报数。 4.年末股东户数:50779户 其中:法人股东94户,个人股东50685户。 六.子公司与关联企业 企业名称地 址主要业务本公司所有权益 上海爱使销售分公司上海山阴路13号机械电子产品100％ 上海爱使汽车服务公司上海志丹路8号客运、汽配 100％ 上海爱使金饰行上海江西中路323号金银饰品及珠宝100％ 上海爱使副食品公司上海新村路660号副食品100％ 上海爱使大厦(筹)上海新沪路45号 (商办二用)100％ 上海爱使房地产有限公司上海巨鹿路786弄7号产地产开发100％ 上海爱使玻璃有限公司上海浦东新区三林沿江路玻璃深加工制品75％ 上海爱使日用化学品厂上海南汇新场镇护肤、护发品、化妆品 60％ 上海爱使浦东公司上海长治路102号船务、餐饮、装璜52％ 上海爱使二厂上海奉贤县奉城镇电子仪器50％ 七.重要事项揭示 1.本公司于1994年3月12日在新上海影都召开了1993年度股东大会， 会议审议并通过了公司工作报告、监事会工作报告、1993年度分配方案、1993年度增资送配股方案以及公司章程修改方案。 2.公司1994年4月实施送配股方案。 3.94年内公司董事、监事、高级管理人员无变动。 4.94年间(1)组建成立了上海爱使房地产公司(2)在国家重点旅游区天台山与天台县商业局共同投资组建天台山爱使大厦有限公司(3) 成立了中外合资上海爱使玻璃有限公司(4)上海爱使大厦已竣工。 5.因增资配股，本公司注册资本变更为5616万元。 6.1994年公司主营业务收入完成6088万元，完成年度预测100.21%，实现利润总额1364.9万元，完成年度预测101.1%，实现税后利润1183.3万元，完成年度预测103.12%。 7.本公司报告期内无重大诉讼事项。 8.公司董事会决定于1995年5月5日在上海召开第八次股东大会，具体事项详见公告。 八.其它 辽宁国发（集团）股份有限公司曾于1994年6月8日、14日、23日，7月29 日对持有本公司股票的情况发表了公告。 上海爱使股份有限公司 一九九五年四月四日 |