95年年度报告  [1995-12-31]  

    重要提示

    本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投 资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

     上海豫园旅游商城股份有限公司董事会

    一、公司简况

    1、公司法定名称:上海豫园旅游商城股份有限公司

     文名称:SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO., LTD.英文缩写:YYTM

    2、公司地址:上海市文昌路19号

     邮政编码:200010

    3、公司法定代表人:程秉海先生

    4、公司咨询服务机构:董事会办公室

     联系人:曹有源先生

     联系电话:(021)-63559999

     传真:(021)63550558

    二、主要财务数据与财务指标

    单位:万元

    

指标项目              本年数          上年数      比上年增减(%)
1、主营业务收入    178,188.32      129,646.93       +37.44
2、净利润            8,425.01        7,208.62       +16.87
3、总资产          195,133.88      158,752.72       +22.92
4、股东权益         78,536.83       75,127.59       + 4.54
5、每股收益              0.42元          0.36元     +16.67
6、每股净资产            3.91元          3.74元     + 4.55
7、净资产收益率         10.73%          9.60%     +11.77
8、股东权益比率         40.25%         47.32%     -14.94

    注:上年数中的股东权益及相关指标均按95年报表要求的口径进行了调 整。

    三、公司业务回顾

    1、一年来经营情况:

    1995年是豫园改扩建一期工程完成后全面启动的第一年,也是公司在 形成新的规模后实施新的发展战略的开始。95年度,社会商业设施增加,竞 争越趋激烈。公司着眼市场、立足竞争、深化改革、强化管理,在完善特色、 扩大销售、发展规模经营、增强公司综合实力等方面下功夫,进一步取得重大 的进展。1995年公司实现销售额20.36亿元(含税),同比增长43.48%, 名列全国中心城市最大百货商业第三位。公司在经营上一是适应市场需求,通 过强化特色系列,调正经营结构;引进开发新品,调正门类结构;创立自身品 牌,调正产销结构;适应消费心理,调正服务对象;广开销售渠道,调正批零 结构,形成规模经营的基本格局。二是充分运用商城被评为“九十年代上海十 大新景观”的社会效应,实施“以节兴市、以娱兴市、以文兴市、以游兴市” 的新思路,扩销增盈。三是招商引资,外贸经营步入新发展,1995年在取 得进出口贸易权的基础上,外贸经营有了新的发展,出口创汇1,057.26万美元, 同比增长111.14%;外拓经营形成多元化发展走势,1995年创办经济实体、 向外开拓发展各类项目62个。

    2、主要经营指标比较分析

    公司95年计划完成主营业务收入18亿元(含税),利润总额9,300万元, 税后利润8,170万元。经决算,95年实际完成主营业务收入为20.36亿元(含 税),完成计划的113.11%,比94年增加43.48%;利润总额为9,766.27万元, 完成计划的105.01%,比94年增加17.38%;税后利润为8,425.01万元,完成 计划的103.12%,比94年增加16.87%。

    在公司完成9,766.27万元利润总额中,金银珠宝、工艺品行业2,371.62万 元,占24.28%;百货、家电、小商品行业1,308.29万元,占13.40%;饮食行 业1,937.84万元,占19.84%;食品行业386.78万元占3.96%;房产行业,3,022.06 万元,占30.94%;进出口行业48.45万元,占0.5%,其他行业(物资、旅游、 广告等)691.23万元,占7.08%。

    3、募集资金的使用情况说明

    公司1992年发行股票募集资金46,356万元,1993年实施配股募集 资金16,083万元,二次共募集资金62,439万元。

    (1)用于一期工程新建项目共74,007.81万元,其中:建安工程款38,256.90 万元、设备款11,516.21万元、动迁费用22,524.96万元、市政配套1,709.74万 元。已竣工的项目包括:豫园商厦、老庙黄金景容楼、悦宾商都、国际购物中 心、和丰美食楼、天裕百货公司、工艺品公司等。

    (2)用于公司改扩建项目2,657.93万元,包括:南北土特产总汇693.87万元、 松云楼367.98万元、南翔小笼、湖滨美食楼299.06万元、永青美发商都429.77 万元、豫园百货公司470.59万元、九狮商厦186.13万元、小商品公司130.53万 元、旅游纪念品总汇80万元。

    (3)用于发展浦东商业、房产业等项目:6,912.49万元。包括:豫园超市大 楼3,515.49万元(暂估价)、南车站路高层商品房3,397万元。

    以上三项共使用资金83,578.23万元,不足部分21,139.23万元,已通过向 银行长期借款解决。

    四、股本变化及股本结构情况

    (一)、股本结构(单位:万股,每股面值1元):

    1、尚未流通股份

    

                      95年未数  比例%  94年末数   比例%
(1)国家持股           2,315.7578  11.53   2,315.7578   11.53
(2)发起法人持股       5,846.7509  29.10   5,846.7509   29.10
(3)社会法人持股       8,224.9610  40.94   8,224.9610   40.94
小    计             16,387.4697  81.57  16,387.4697   81.57
2、已流通股份
境内上市的人民币
普通股                3,702.7692  18.43   3,702.7692   18.43
3、股份合计         20,090.2389 100.00  20,090.2389  100.00
(二)、前十名股东持股情况
                            年未持股数(万股)      占总股本%
1. 上海豫园旅游服务公司        3,231.8085             16.09
2. 国家持股                    2,315.7578             11.53
3. 上海市商业建设总公司          715                   3.56
4. 豫园商场                      714.1864              3.55
5. 上海旅游公司                  429                   2.14
6. 中国纺织机械股份有限公司      280.8                 1.40
7. 南市区果品公司                214.5                 1.07
8. 上海国际投资信托公司          214.5                 1.07
9. 上海振南投资发展公司          210                   1.05
10. 上海第三钢铁厂                193.05                0.96
(三)、年未股东户数:95年未,公司股东总数为47,852户,其中国家持股1户,
法人持股523户,个人持股47,328户。
(四)、公司董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名       职务                 年初持股数   年未持股数
柳伟忠    董事长                       0           0
程秉海    副董事长兼总经理          1872        1872
乐贵忠    副董事长兼党委书记        1872        1872
邹丙炎    董事兼副总经理            2106        2106
袁进鹏    董事兼副总经理            2106        2106
唐国魁    董事兼副总经理            1872        1872
杨锦荣    董事兼工会主席               0           0
马健峰    董事                         0           0
李关德    董事                         0           0
蒋宏观    董事                       600         600
梁兆贤    董事                      1404        1404
竺忆民    董事                       800         800
万国和    董事                      1808        1808
张复善    董事                      1000        1000
袁金荣    董事                         0           0
费慧林    监事长兼党委副书记        1000        1000
周淑媛    监事                      2106        2106
曹有源    监事                      1872        1872

    注:持股数未变化。

    五、重要事项

    1、1995年3月17日,公司召开第一届董事会第十二次会议,会议 审议通过了公司《1994年经营业绩与1995年发展规划的报告》、《1 994年度财务决算与1995年度财务预算报告》、《1994年度利润分 配方案》,并决定于1995年4月25日召开第六次(94年度)股东大会。 并于1995年3月25日在《上海证券报》公告。

    2、1995年4月25日,公司召开第六次(94年度)股东大会。出 席会议的股东有240名,代表股权13,974.7275万股,占公司总股数20,090 .2389万股的69.56%。大会审议通过了《1994年经营业绩和1995年发 展规划的报告》、《1994年度监事会工作报告》、《1994年度财务决 算与1995年度财务预算的报告》、《1994年度利润分配方案的报告》 的决议。同年5月,实施了向全体股东按每10股派发2.50元(含税)现金红利, 并于1995年5月5日在《上海证券报》公告。

    3、1995年7月14日公司召开第一届董事会第十三次会议,会议决 定召开第七次临时股东大会,换届选举第二届董事会。并于1995年7月1 8日在《上海证券报》公告。

    4、1995年8月21日公司召开了临时股东大会(通讯方式),进行 董事会、监事会换届选举。出席会议的股东378名,代表股权13,371.1226万股, 占公司总股数的66.56%。参加股东大会的股东在对大会文件认真审议后,按大 会要求将填妥的表决单在规定的时间寄给或传真给上海市南市区公证处,本次 股东大会自始至终在南市区公证处的监督和公证之中。经大会审议、选举、表 决产生了公司第二届董事会、监事会成员,当选为第二届董事会成员的是(以 姓氏笔划为序):万国和、马健峰、乐贵忠、李关德、邹丙炎、张复善、竺忆 民、杨锦荣、柳伟忠、唐国魁、袁进鹏、袁金荣、梁兆贤、程秉海、蒋宏观。 当选为第二届监事会成员的是(以姓氏笔划为序):费慧林、曹有源。(另一 名职工代表监事周淑媛于1995年8月4日由公司第一届第六次职工代表大 会选举产生)。并于1995年8月26日在《上海证券报》公告。

    5、1995年8月29日,公司召开第二届监事会第一次会议,选举费 慧林为监事长,并于1995年9月2日在《上海证券报》公告。

    6、1995年8月31日,公司召开第二届董事会第一次会议,会议通 报了公司第二届第一次股东大会(通讯方式)选举表决结果,选举柳伟忠为董 事长,(按姓氏笔划为序)乐贵忠、程秉海为副董事长。董事会聘任程秉海为 总经理(法定代表人),并根据总经理提名,聘任邹丙炎、袁进鹏、唐国魁为 副总经理。并于1995年9月2日在《上海证券报》公告。

    7、1995年11月30日召开第二届董事会第二次临时董事会,讨论 并通过投资参股、发起组建上海豫园足球俱乐部股份有限公司。

    8、公司于95年4月被批准获得进出口业务权。

    9、本公司注册地址、会计师事务所、法律顾问在报告期内没有变动。

    10、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

    六、子公司及关系企业

    

企业名称            注册资金   本公司拥
                         (万元)    有的权益    主营业务
1.老城隍庙金银珠宝公司    300         100%  黄金饰品、珠宝玉器
2.豫园商城百货公司        156         100%  百货、服装、鞋帽
3.小商品公司               96         100%  各类日用小商品
4.豫园商厦                500         100%  黄金饰品、珠宝玉器、百货
5.天裕百货公司            300         100%  百货、五金交电
6.美悦商都                200         100%  百货、电子游戏
7.工艺品公司              400         100%  黄金饰品、工艺美术品
8.九狮商厦                 43.50      100%  服装、鞋帽
9.老城隍庙童涵春国药公司  100         100%  中西药材(品)
10.老城隍庙食品公司        184.40     100%  食品、烟、糖、酒
11.南北土特产总汇          100        100%  南北货、干鲜果品
12.老城隍庙饮食公司        160.00     100%  中西菜点
13.绿波廊餐厅               35        100%  饭、菜、酒
14.上海老饭店               39.90     100%  饭、菜、酒
15.和丰楼美食公司          100        100%  饭菜酒、点心
16.豫园商城服装公司         70        100%  服装、百货
17.豫园商城浦东公司        300        100%  食品、百货
18.豫园商城物资公司        300        100%  金属材料、化工原料
19.豫东实业公司            200        100%  百货、五金交电
20.海口公司                 50        100%  家电
21.豫园商城房地产开
发经营公司                1000        100%  房地产开发
22.新豫物业工程公司        200        100%  工程开发、物业管理
23.豫园商城广告公司         30        100%  广告
24.老城隍庙旅行社           50        100%  国内旅游、代理车机票
25.豫园超市有限公司        500        100%  食品、百货
26.豫园商城纪念品总汇      100        100%  工艺美术品、百货
27.珠玉汇市                100        100%  珠宝玉器
28.南方家电服务中心         65.50     100%  家用电器、灯具
29.豫园珠宝有限公司        200         70%  珠宝玉器、工艺美术品
30.中外合资上海永青
兴业假发有限公司         25万美元      52%  假发
31.国际购物中心有限     500万美元      75%  百货、家用电器、
公司五金交电、工艺
美术品
32.老庙黄金嘉定店           80         51%  黄金饰品、珠宝玉器
33.老庙黄金青浦店           80         51%  黄金饰品、珠宝玉器
34.老庙黄金南汇店           50         75%  黄金饰品、珠宝玉器
35.老庙黄金川沙店           50         55%  黄金饰品、珠宝玉器
36.老庙黄金崇明店           50         55%  黄金饰品、珠宝玉器
37.老庙黄金松江店           50        100%  黄金饰品、珠宝玉器
38.老庙黄金莘庄店           80         55%  黄金饰品、珠宝玉器

    七、财务报告

    (一)、审计意见

    公司财务报告经上海会计师事务所成浩章注册会计师审计,并出具无保留 意见的审计报告(上会师报字(96)第200号)

    (二)、财务报表(附后)

    (三)、财务报表附注

    1、会计表报编制说明

    (1)、按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号(年度 报告的内容与格式)》及证监会、上交所、上海市财政局关于会计年报编制 要求,分别对95年初盈余公积、未分配利润、未付股利以及相关的股东权 益和有关财务指标作调整变动。

    (2)公司按照一九九五年度合并报表的有关规定对需要合并报表的投资比 例在50%以上(不含50%)的控股公司予以合并,并据此对九五年度财务报 表年初数予以调整计列。

    (3)、会计报表的编制方法

    1)公司根据所属全资子公司的会计报表编制汇总报表

    1.汇总报表的要求:

    a.所属全资子公司的会计报表,经审查验证后进行汇总;

    b.所属全资子公司会计报表的决算日和会计期间保持一致;

    c.所属全资子公司所采取的会计政策和会计处理方法保持一致;

    d.所属全资子公司的会计报表所采用的核算方法前后期保持一致。

    2.编制汇总报表,抵销下列项目:

    a.公司对所属全资子公司的投资与所属各全资子公司的注册资本相互抵销;

    b.公司与所属全资子公司之间的债权、债务项目,包括应收、应付、 预收、预付等相互抵销;

    2)95年,公司在编制汇总报表(母体)的基础上按照《合并会计报表 暂行规定》的要求,对应纳入合并范围的子公司会计报表进行合并,编制 合并会计报表。

    2、主要会计报表项目附注

    (1)、短期投资

    期末余额 3,486,341.56元

    1)股票投资

    

股票名称     股数     帐面成本价        期末市价
1.广东广信   5,000股    11,604.00元      9,650.00元
2.东方集团   5,000股    50,349.97元     40,500.00元
3.新锦江    11,000股   178,844.13元    163,680.00元
4.耀华玻璃   8,000股   120,039.03元    102,560.00元
5.福建福联  20,000股   233,644.00元    100,000.00元
6.万象集团  70,080股   376,771.63元    399,019.20元
7.第九百货 100,500股 1,033,476.20元  1,115,550.00元
8.通发基金 100,000股   250,598.00元    216,000.00元
9.厦门汽车   2,000股    17,725.20元     15,000.00元
10.上柴股份  6,000股    79,869.20元     75,600.00元
合    计             2,352,921.36元  2,237,559.20元

    2)短期合作经营投资

    

被投资单位             投资额
1.老饭店八仙桥分店       30,000.00元
2.荣兴经营部             50,000.00元
3.南汇周南金店          550,000.00元
4.豫园超市              503,420.20元
合    计              1,133,420.20元

    (2)、应收帐款

    

期末余额  63,333,416.96元
帐龄分析           金    额               比例
一年以内        62,033,282.86元           97.95%
一年至二年         728,378.97元            1.15%
二年以上           571,755.13元            0.90%
合  计          63,333,416.96元          100.00%
(3)、其他应收款
其末余额  99,121,371.37元
帐龄分析           金    额                比例
一年以内         63,010,384.21元          63.57%
一年至二年       36,070,008.92元          36.39%
二年以上             40,978.24元           0.04%
合  计           99,121,371.37元         100.00%
(4)、长期投资
期末余额  130,060,061.84元
1)股权投资
被投资公司名称        股数         投资金额
1.中百一店         83.2万股    5,158,656.32元
2.华联商厦          102万股    5,576,000.00元
3.申达实业           12万股      310,000.00元
4.第一食品        33.12万股    1,334,000.00元
5.龙头股份          216万股    6,180,000.00元
6.永生制笔         39.6万股    2,376,000.00元
7.中 纺 机          312万股    8,180,000.00元
8.水仙电器           96万股    3,680,000.00元
9.商业网点           48万股    1,563,000.00元
10.棱光实业        15.6万股      328,000.00元
11.新 锦 江          24万股    1,079,400.00元
12.爱建股份          12万股      720,000.00元
13.广电股份          20万股      960,000.00元
14.丰华园珠          66万股    2,910,000.00元
15.甬城隍庙          10万股      160,000.00元
被投资公司名称        股数         投资金额
16.万象集团            5万股      310,000.00元
17.双鹿电器        146.4万股      931,200.00元
18.海    通          500万股    5,000,000.00元
19.申    银          100万股    1,250,000.00元
20.恒    通           20万股      366,000.00元
21.万    国          200万股    4,000,000.00元
22.豫园信用社        600  股          600.00元
合    计                    52,372,856.32元
2)债券投资
债券种类    到期日  年利率     投资金额
1.86年国库券  96年      6%    113,800.00元
2.87年国库券  97年      6%     90,200.00元
3.88年国库券  96年      6%    240,700.00元
4.89年国库券  99年     14%     11,500.00元
5.90年国库券  2000年   14%      5,000.00元
6.92年国库券  97年   10.5% 33,627,000.00元
7.93年国库券  96年  12.52%    328,600.00元
8.95年国库券  98年     14%    150,000.00元
9.电力债券      98年              47,900.00元
10.煤气债券      97年    3.6%     3,000.00元
11.重点建设债券                   29,012.00元
12.久事债券      97年   10.3%    57,000.00元
13.住宅债券      96年    3.6%     1,420.00元
合    计                      34,705,132.00元
截止95年止债券投资应计利息合计  13,581,953.00元
3)联营投资
被投资公司名称         占被投资单位      投资金额
                       注册资本比例
1.老饭店八仙桥分店           15%         45,000.00元
2.老城隍庙小吃世界          100%        500,000.00元
3.豫园商城苏州公司        57.36%     19,609,586.70元
4.豫园商厦青浦分店           50%        150,000.00元
5.豫园商厦奉贤分店           50%        160,000.00元
6.豫园商厦松江分店           50%        160,000.00元
7.豫园商厦石化分店           50%        160,000.00元
8.豫园商厦天伦金店           50%        150,000.00元
9.豫园商厦四平金店           50%        300,000.00元
10.豫园商厦宝山分店          50%        250,000.00元
11.豫园商厦卢湾珠宝店        50%        250,000.00元
12.乔家栅                    10%      1,500,000.00元
13.天裕百货济南商厦          51%        600,000.00元
14.豫园商城珠宝公司          70%      1,400,000.00元
15.方中信用社                             73,100.00元
16.高桥德兴馆                52%         76,622.88元
17.金鼻子服饰公司            30%        549,810.94元
18.王大隆刀具厂              51%        262,000.00元
19.老庙香烛厂                51%        104,000.00元
20.老城隍庙拍卖行           100%      2,000,000.00元
21.上海杂货行业协会           5%        100,000.00元
22.华泰国际贸易有限公司      20%      1,000,000.00元
合      计                            29,400,120.52元
(5)、资本公积
期末余额    500,172,678.94元
期初余额        本期增加      期末余额
500,104,796.43元  67,882.51元  500,172,678.94元
注:本期增加系捐赠资产转入
(6)、盈余公积
期末余额    67,295,206.31元
构成           期初余额        本期增加         期末余额
法定盈余公积金  16,391,062.38元  8,690,192.09元  25,081,254.47元
法定盈余公益金  20,686,253.33元  8,441,965.56元  29,128,218.89元
任意盈余公积金  13,085,732.95元                  13,085,732.95元
合    计      50,163,048.66元 17,132,157.65元  67,295,206.31元

    根据董事会关于1995年度利润预分配方案,按母公司可分配的利润提取 10%法定盈余公积金8,441,965.56元,提取10%法定盈余公益金8,441,965.56元; 在法定盈余公积金本期增加数中还包括并表单位老庙黄金联锁店提取的231,066.44 元,永青兴业假发公司提取的17,160.09元。

    (7)、未分配利润

    期末余额 16,997,997.17元

    公司95年净利润84,250,105.89元,加上期初未分配利润105,646.18元 后,可供分配利润84,355,752.07元,根据董事会关于1995年度利润预分 配方案,母公司提取10%法定盈余公积金8,441,965.56元,提取10%法定盈 余公益金8,441,965.56元,分配股利50,225,597.25元,并表单位老庙黄金联 锁店提取法定盈余公积金231,066.44元,永青兴业假发公司提取法定盈余公 积金17,160.09元,剩余未分配利润16,997,997.17元。

    (8)、投资收益

    公司95年实现投资收益 17,967,541.54元

    其中:股票投资收益 1,719,782.70元

    债券利息收入 15,906,799.27元

    联营单位分利 340,959.57元

    3、相同的财务报表项目在两年比较报表中的数字变动幅度超过30%的情况说明:

    (1)、货币资金比年初增加62.13%,原因是境外售楼按规定部分按揭款不能 动用;由于经营业务需要,公司原有的现汇帐户中还保留了部分美元; 由于贷款增加,按银行要求存量资金增加。

    (2)、短期投资比年初减少43.65%,主要是公司在股票二级市场的投资减少。

    (3)、应收帐款比年初增加65.07%,主要是因为销售大幅度增长,所以应收 帐款同向增长。

    (4)、待摊费用比年初减少33.78%,主要是抵扣待摊费用帐户中增值税待抵 扣税金800多万元;94年新建成的子公司部分费用开始摊销。

    (5)、存货比年初上升47.37%,主要是公司规模扩大,销售量大幅度上升, 因此,存货也相应增加。

    (6)、累计折旧比年初增加4.3倍,是因公司一期工程于94年末建成,固定 资产增加5亿多元,因此95年折旧大幅度上升。

    (7)、无形资产比年初上升60.08%,主要是购置使用权房,用于解决职工住 房困难。

    (8)、短期借款比年初上升74%,主要是全资子公司增多,经营规模扩大, 销售大幅度上升,因此流动资金需求量相应上升。

    (9)、应付票据比年初下降45.08%,是因为年末票据兑付较多,使期末数下 降。

    (10)、应付帐款比年初上升67.23%,是因为公司业务量扩大,致使债权债 务同向上升。

    (11)、预收货款比年初有大幅度上升,主要是公司外贸业务在95年增长 111.14%,向外商预收货款增加。

    (12)、应付福利费比年初下降37.81%,是因为年内福利费支用数大于提取 数,故使应付福利费下降。

    (13)、未交税金比年初有较大的负增长,主要是黄金饰品销售量扩大,年 末黄金饰品大量进货,形成进项税额大幅度增长所致。

    (14)、其他未交款比年初下降53.38%,是因教育费附加应交数下降。

    (15)、预提费用比年初下降40.48%,是因为一期工程竣工后,新建的子公 司水、电表具未安装好,采取预提办法过渡,95年末大部分表具 已装好,水电费进行结算,所以预提费用下降。

    (16)、一年到期的长期负债比年初上升78.45%,是因为一期工程贷款96 年计划还款比95年还款增加。

    (17)、长期借款比年初下降49.71%,是因为部分长期借款转为一年内到期 的长期负债。

    (18)、少数股东权益比年初增加111.92%是因为95年联营体投资增加。

    (19)、盈余公积比年初增加34.15%,是根据董事会95年度利润预分配方 案提取盈余公积金。

    (20)、未分配利润比年初有大幅度增长,是因为95年度利润预分配方案, 提取盈余公积金和分配股利后未提取任意盈余公益金,而94年是 提取任意盈余公积金的。

    (21)、主营业务收入(不含税)95年比94年上升37.44%,是因为一期 工程竣工后,公司规模扩大,销售量上升。

    (22)、营业成本95年比94年上升34.65%,是因为主营业务收入上升成 本同向上升,由于经营结构变化毛利率略有上升,因此,营业成本 上升的幅度低于主营业务收入的上升幅度。

    (23)、销售费用95年比94年上升47.13%,是因为规模扩大,销售上升, 费用也相应上升。

    (24)、管理费用95年比94年上升37.69%,是因为规模扩大,销售上升, 费用也相应上升。

    (25)、财务费用95年比94年有较大幅度上升,主要是销售量上升,向 银行借款增加所致。

    (26)、营业税金及附加95年比94年增加287.08%,主要是95年黄金 饰品消费税纳税环节从生产单位转移到零售单位,因此使税金大幅 度上升。

    (27)、其他业务利润95年比94年增加116.46%,主要是一期工程竣工 后,除大部分楼宇自营外,尚有部分收取租金所致。

    (28)、营业外支出95年比94年增加55.14%,主要是职工人数增加,工 资总额上升,统筹退休金及退休医药费支出增加所致。

    (29)、少数股东损益比年初有较大幅度增长,是因为联营体扩大,所以少 数股东损益也相应增加。

    4、公司承诺事项或有事项

    公司为以下四个单位办理经济担保:

    被担保单位 担保时间 担保金额 担保对象

    

1.上海西门(集团)公司    95.09.28-97.10.25 2,325万元  梦花大楼项目贷款
                        95.12.01-97.12.30 1,900万元  会馆基地贷款
                        95.12.25-97.12.25   300万元  电脑设备贷款
                        96.02.28-97.02.28   500万元  豫园广场1号楼贷款
2.南市置业发展总公司    95.09.04-96.03.05 2,000万元  流动资金贷款
3.海泉饭店有限公司      95.07.12-96.01.11   300万元  流动资金贷款
4.上海北起工程机械公司  95.12.25-96.05.25   300万元  流动资金贷款
合      计                                7,625万元

    八、其他事项

    1996年4月20日,公司召开第二届第三次董事会会议,审议通过 了公司1995年度利润分配预案:1995年公司按母公司可分配的利润 84,419,655.57元的10%提取法定公积金8,441,965.56元,老城隍庙黄金联锁 店提取法定公积金231,066.44元,永青兴业假发公司提取法定公积金17,160.09 元,合计8,690,192.09元;按母公司可分配利润84,419,655.57元提取10%法 定公益金8,441,965.56元;按每10股派送1股红股、派发1.50元(含税)现金 红利,提取可供股东分配普通股利50,225,597.25元,结余未分配利润16,997 ,997.17元,结转以后年度分配,分配方案提请股东大会审议通过后执行。

     上海豫园旅游商城股份有限公司董事会

     一九九六年四月二十日