2000上海豫园旅游商城股份有限公司年度报告摘要  [2001-03-24]  

    

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要 摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会

    

    

一、公司简介:

    1、公司的法定中文名称:上海豫园旅游商城股份有限公司

    公司的英文名称:SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD

    英文缩写:YYTM

    2、公司法定代表人:董事长 程秉海

    3、公司董事会秘书:曹有源

    联系地址:上海市方浜中路269号

    联系电话:(021)63559999

    传 真:(021)63550558

    电子信箱:yuyuanobd@online.sh.cn

    4、公司注册地址:中国上海市文昌路19号

    办公地址:中国上海市方浜中路269号

    邮政编码:200010

    公司国际互联网网址:www.yuyuantm.com

    5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点:上海市方浜中路269号董事会办公室

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:豫园商城

    股票代码:600655

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    1、公司本年度会计数据和业务数据                 (单位:元)

项 目 2000年度

(1)利润总额 127,510,173.32

(2)净利润 104,422,243.80

(3)扣除非经常性损益后的净利润 98,029,531.41

(4)主营业务利润 472,743,906.04

(5)其他业务利润 37,339,483.12

(6)营业利润 102,068,475.81

(7)投资收益 23,884,222.15

(8)补贴收入 128,810.54

(9)营业外收支净额 1,428,664.82

(10)经营活动产生的现金流量净额 133,367,405.99

(11)现金及现金等价物净增加额 -7,947,193.87

    注:扣除的非经常性损益项目为"合并价差摊入",涉及金额为6,392,712. 39 元。

    2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 (单位:元)

    项目                 2000年             1999年      

主营业务收入 3,616,405,990.37 3,570,293,910.25

净利润 104,422,243.80 95,959,661.66

总资产 3,439,286,155.46 3,218,263,132.72

股东权益(不含

少数股东权益) 1,692,226,508.49 1,426,034,025.64

每股收益(摊薄) 0.22 0.22

(加权) 0.23 0.22

扣除非经常性损

益后的每股收益 0.21 0.22

每股净资产 3.64 3.33

调整后的每股净资产 3.34 3.12

每股经营活动中产生

的现金流量净额 0.29 0.22

净资产收益率(%)(摊薄) 6.17 6.73

(加权) 6.39 6.74

扣除非经常性损益后的

的净资产收益率(摊薄) 5.79 6.73

(加权) 6.00 6.74

项目 1998年

追溯调整后 追溯调整前

主营业务收入 3,278,749,878.10 3,278,749,878.10

净利润 140,496,272.21 142,048,055.54

总资产 2,791,554,980.75 2,809,659,095.66

股东权益(不含

少数股东权益) 1,376,429,651.05 1,393,159,273.79

每股收益(摊薄) 0.33 0.33

(加权) 0.33 0.33

扣除非经常性损

益后的每股收益 0.33 0.33

每股净资产 3.21 3.25

调整后的每股净资产 3.05 3.09

每股经营活动中产生

的现金流量净额 -0.13 -0.13

净资产收益率(%)(摊薄) 10.21 10.20

(加权) 10.14 10.25

扣除非经常性损益后的

的净资产收益率(摊薄) 10.21 10.20

(加权) 10.14 10.25

3、报告期按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益

报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 27.94 28.92 1.02 1.04

营业利润 6.03 6.24 0.22 0.22

净利润 6.17 6.39 0.22 0.23

扣除非经常性损益后的净利润 5.79 6.00 0.21 0.22

    

    

三、股本变化及股东情况介绍:

    1、股本变动情况

    (1)股份变动情况表: 数量单位:股

                             本次                  本次变动增减(+,-)

变动前 配股 送股 公积金转股

一、未上市流通股份

1、发起人股份 162,403,300 7,638,944

其中 国家股拥有股份 49,927,739 7,638,944

境内法人持有股份 112,475,561

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份 145,669,764 541,990

3、内部职工股

4、优先股或其他 40,771,177 4,529,059

其中:转配股 40,771,177 4,529,059

未上市流通股份合计 348,844,241 12,709,993

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 79,830,170 23,949,051

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 79,830,170 23,949,051

三、股份总数 428,674,411 36,659,044

本次

其他 小计 变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 -14,906,410 -7,267,466 155,135,834

其中 国家股拥有股份 7,638,944 57,566,683

境内法人持有股份 -14,906,410 -14,906,410 97,569,151

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份 14,906,410 15,448,400 161,118,164

3、内部职工股

4、优先股或其他 4,529,059 45,300,236

其中:转配股 4,529,059 45,300,236

未上市流通股份合计 12,709,993 361,554,234

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 23,949,051 103,779,221

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 23,949,051 103,779,221

三、股份总数 36,659,044 465,333,455

    (2)说明:

    1)本报告期内实施1999年配股方案,共配售36,659,044股,其中国家股股东配7, 638,944股,募集法人股股东配541,990股,转配股股东配4,529,059股,社会公众股股 东配23,949,051股。本次配股后,公司总股本为465,333,455股。

    2)本报告期内,上海市商业建设总公司、上海市南市区第二饮食公司协议转让 发起人法人股,上海中华企业股份有限公司、上海豫园商场协议受让法人股14,906 ,410股。

    3)根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》精神, 经上海证券交易所安排,本公司45,300,236股转配股已于2001年1月12日上市流通。

    2.股东情况介绍:

    (1)截止本报告期末,公司计有股东97,949户。

    (2)本公司前10名股东的持股情况:

    股   东   名   称            年度内股份增减   年末持股     占总股本

(%)

变动情况(股) 数量(股)

上海豫园旅游服务公司 61,661,601 13.25

国家持股(授权上海豫园 7,638,944 57,566,683 12.37

(集团)有限公司经营管理)

豫园商场 3,151,066 15,249,383 3.28

上海嘉港城房地产开发有限公司 11,000,000 11,000,000 2.36

上海中国国际旅行社股份有限公司 7,732,256 1.66

上海南房(集团)有限公司 6,298,435 1.35

上海浦东钢铁(集团)有限公司 4,162,158 0.89

上海振南投资发展公司 4,054,050 0.87

中国纺织机械股份有限公司 -1,059,072 3,697,680 0.79

南市区果品总公司 3,667,230 0.79

    1)本报告期内国家持股(授权上海豫园(集团)有限公司经营管理)配股7 ,638,944股;年末持股数为57,566,683股,占总股本的12.37%。 国家持股授权上海 豫园(集团)有限公司经营管理。

    2 )上海豫园(集团)有限公司与南市区果品总公司均为上海豫园集团成员。 上海豫园集团是以上海豫园(集团)有限公司为核心企业,按控股、 参股和有契约 关系的企业根据自愿、平等、互利原则组合起来的,以资产为纽带,联合组成的经济 联合体。

    3)本报告期内持有5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结的情况。

    4)上海市商业建设总公司协议转让法人股11,000,000股; 上海中华企业股份 有限公司协议受让法人股12,112,100股, 后又协议转让上海嘉港城房地产开发有限 公司协议受让法人股11,000,000股;豫园商场协议受让法人股3,151,066股。

    5)上海旅游公司是上海中国国际旅行社股份有限公司的全资子公司。 上海旅 游公司投资上海豫园旅游商城股份有限公司的法人股股权归属上海中国国际旅行社 股份有限公司。

    6)上海第三钢铁厂更名为上海浦东钢铁(集团)有限公司。

    

    

四、股东大会简介

    1、本报告期内召开了1999年年度股东大会会议:

    2000年4月11日,公司刊登召开第三届股东大会第四次会议(1999年年会)公告。 2000年5月18日,公司召开第三届股东大会第四次会议(1999年年会), 出席会议的 股东有883人,代表股权198,246,236股,占公司总股份的42.6%,符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了《一九九九年度董事会工作报 告》、《一九九九年度监事会工作报告》、《一九九九年度财务报告》、《一九九 九年度利润分配方案的报告》。股东大会由上海市南市区公证处公证。本次股东大 会决议公告刊登于2000年5月19日《上海证券报》、《中国证券报》上。

    2、本报告期内没有选举、更换公司董事、监事的情况。

    

    

五、董事会报告

    1、公司经营情况:

    (1)公司主营业务情况:2000年公司积极开拓、努力创新、 稳步推进了改革 与发展各项工作的开展。全年实现销售41亿元(含税),同比增长2.5%,实现利润总 额12,751.02万元,同比增长6.03%,净利润10,442.22万元,同比增长8.82%,其中:黄 金饰品业主营业务收入(不含税,以下同)107,655.61万元,同比增长10.19%, 主营 业务利润16,623.62万元,同比增长40.17%;百货业主营业务收入80,379.41万元,同 比增长8.57%,主营业务利润4,124.25万元 ,同比下降30.60%;家电行业主营业务收 入9,628.76万元,同比下降81.70%,主营业务利润177.26万元,同比下降39.51%; 餐 饮行业主营业务收入27,949.35万元,同比下降6.05%,主营业务利润12,499.28万元, 同比下降5.70%;食品行业主营业务收入34,684.26万元,同比增长26.57%,主营业务 利润2,486.84万元,同比下降2.14%;进出口贸易主营业务收入48,792.20万元,同比 增长35.61%,主营业务利润1,335.33万元,同比增长23.93%;医药行业主营业务收入 33,789.37万元,同比增长24.81%,主营业务利润4,053.69万元,同比增长15.45%。

    (2)有序开展结构调整,商旅功能趋于合理。公司年内进行区域布局, 经营定 位、商品结构、联营管理和商品包装等方面的梳理、调整工作, 取得了预期效果。 还通过强化商旅功能配套,完成老饭店改造工程,开设"水幕电影" 新的观赏项目, 成功举办了"豫园灯会"和"庙会"等活动,有效带动了公司营销的发展。

    (3)不断推出新促销形式,市场开拓持续推进。公司坚持创新思路适应假日经 济,积极开展日常双休、国定长假以及各类专题促销活动。坚持在调整中拓展市场。 金饰业、国药业、食品业和小商品等发挥自身优势,向外拓展、 取得了较好的市场 效应和销售业绩。公司的房地产业稳步推进,外贸业通过不断开拓渠道 ,扩大客户, 扩大海外贸易的地区范围,外贸业务快速增长。

    (4)努力优化工作职能,基础管理不断加强。公司以上市公司规范运作为要求, 积极推行企业的体制和机制改革。加强管理部门的工作职能和优化管理手段。建立 电子信息管理系统,开展公司财务、审计、营销、劳资、人事、 资产和项目等管理 工作。注重实效,提高了企业经济运行的质量。

    2、公司财务状况:                                 单位:元

项目 2000年 1999年 增减(%)

总资产 3,439,286,155.46 3,218,263,132.72 6.87

长期负债 -9,141,929.02 193,539,881.24 -104.72

股东权益 1,692,226,508.49 1,426,034,025.64 18.67

主营业务利润 472,743,906.04 433,736,762.63 8.99

净利润 104,422,243.80 95,959,661.66 8.82

    增减变动主要原因:

    (1)公司的长期借款188,000,000.00元,将于2001年12月31日前到期而转入" 一年内到期的长期负债",另对公司原分配给职工的住房,已由职工买断产权, 按规 定帐面差额转"住房周转金",导致长期负债减少;

    (2)股东权益增加的原因:①公司于2000年1月5日至1月 18日实施增资配股, 股本增加36,659,044.00元,资本公积(股本溢价)增加171,691,522.39元, 导致股 东权益增加;②公司本年盈利,盈余公积增加33,759,883.21元,未分配利润增加24 ,082,033.25元。

    3、公司投资情况

    (1)募集资金使用情况:

    公司于2000年1月5日至1月18日实施配股后,共计募集资金212,622,455. 20元, 扣除承销费、上网交易手续费等配股费用4,271,888.81元,实际募集资金208, 350 ,566.39元,其中非货币资金27,907,731.00元,现金180,442,835.39元, 实际募集资 金比计划募集资金少6,006万元。募集资金现已按1999 年配股说明书中规定的募集 资金投向分别进行投入(见下表),缺口部分已由公司自筹资金和银行贷款解决。

    项    目                  募集资金使用计划   募集资金实际使用情况

发展豫园商城品牌连锁业 54,000,000.00元 54,137,777.00元

投资改建上海金厂 80,000,000.00元 80,737,500.00元

上海老饭店改造 90,000,000.00元 46,442,835.39元

上海医学生命科学研究中心 16,500,000.00元

合 计 240,500,000.00元 181,318,112.39元

其中:

    ① 发展豫园商城品牌连锁业。计划投资5,400万元 ,至报告期末已投入资金5 ,413.78万元。开设了以黄金珠宝、食品等为主的连锁网点41家。 投入至今已实现 利润598万元。

    ②投资改扩建上海金厂。计划投资8,000万元,公司本着以最少投资取得最大的 投资收益的原则,将上海金厂移置浦东新区,对厂房和原有设备进行更新改造, 同时 实施边改造边生产的计划。至报告期末,实际投资8,073.75万元,实现收益493.50万 元。

    ③ 上海老饭店改造项目。计划投资额9,000万元, 为减少因施工给周围网点带 来影响和损失,公司在保证工程质量的前提下,加快了施工进度,于2000年10月9日竣 工,购物、餐饮和客房住宿等部分逐步投入使用。 由于本次配股实际募集资金比计 划募集资金少,按公司1999年配股说明关于计划投资项目轻重缓急的顺序,至报告期 末,该项目的募集资金4,644.28万元已全部投入使用,缺口部分已用银行贷款资金加 以解决。

    ④ 上海医学生命科学研究中心。计划投资1,650万元, 由于本次配股实际募集 资金比计划募集资金少,按1999年配股说明书关于计划投资项目轻重缓急的顺序,本 项目所需资金由公司自筹资金予以解决。

    (2)非募集资金投资情况:

    ① 经有关部门批准,公司以156 万美元向日本国株式会社糕点寿受让了"上海 寿国际贸易有限公司"75%的股权,现已更名为"上海吉元德食品有限公司"。经对 设备调试以后,已于2000年3月部分投产,到报告期末,产品进入市场, 在各大超市的 销售中广受欢迎。

    ② 公司计划投资上海医学生命科学研究中心1,650万元。1999年投资550万元 ,2000年上半年追加投资296.15万元,截止报告期末累计投资846.15万元。

    ③ 公司与上海豪豫科技有限公司等共同组建成立上海豫园商城豪亭房地产发 展有限公司,公司投资670万元,投资比例67%,主要经营房地产开发,物业管理, 建筑 材料等。

    ④为做大做强黄金饰品业,公司出资25万美元,与中国工艺品进出口总公司、上 海陆家嘴(集团)有限公司、香港百利兴控股有限公司、东浩集团上海市工艺品进 出口有限公司等七家公司, 在上海浦东新区陆家嘴金融贸易区共同发起组建上海钻 石交易所有限公司,目前该公司已注册完毕。

    4、 新年度的业务发展计划:

    2001年公司经济工作的指导思想是:继续贯彻党的十五届五中全会精神, 准确 把握定位,"繁荣商旅文,突出特和强"为主线,积极调整经营发展战略,着力提升核 心竞争能力;深层开发扩张主业优势,稳妥推进企业改革和发展;加快步伐、 不懈 进取、实现公司新的跨越和发展。

    根据以上指导思想,2001年公司的主要经济发展目标是:销售总额45 亿元(含 税),同比增长9.8%;利润同比略有增长。

    围绕上述目标,公司将在以下几项工作中取得新的进展:

    (1)突出发展重点,积极开拓企业新的增长空间。一要做强黄金珠宝优势行业。 加快网络建设辐射全国市场,开发创建驰名品牌,创造条件寻求合作伙伴, 拓展海外 市场。二要壮大骨干行业,加快童涵春国药业发展,抓好营销扩网、产品开发和筹建 网上交易。扩展进出口贸易,建立出口产品基地,开展经销代理和建立外贸经营激励 机制。抓好房产的连续开发,销售和管理,扩展房产经营的规模。三要发掘、培植具 有发展后劲的农业种子、食品等项目,培育企业新的经济增长点。

    (2)调整经营结构,完善商旅特定功能。一要调整地域资源, 增强规划布局功 能。建设旅游纪念品集散平台。二要调整商业资源,增强特色经营功能。 完善经营 布局,健全旅游、购物、休闲设施。尝试新的营销方式,开设新的经营场所。做大拍 卖业,抓好老饭店的客房、娱乐项目的良性运转。加快连锁发展、拓展连锁业。 三 要调整旅游资源、增强文化娱乐功能。抓好旅游设施建设, 保持水幕电影等新项目 的运作。继续举办好灯会、庙会等各类专题活动。

    (3)积极盘活存量,有效开展资本经营。一要创新投资方式, 坚持开发高科技 项目。运用投资、参股、收购、兼并和无形资产投入等多种途径,开展科企合作,开 发科技新项目。二要创新存量盘活,提高资产质量。通过资产置换、 转让等多种形 式加快盘活低效资产和存量资产。三要通过多元投资提高创新能力,优化资产质量 ,为公司的实力扩张创造条件。

    (4)加强企业管理,提高企业经营管理成效。要加快公司的信息化建设, 实施 高效管理。实现企业的办公自动化、财务监管一体化和经营配送联动化。要以规范 内部运行机制为目标,健全制度管理。抓好企业的财务管理,投资管理,资产管理,人 才管理等各项基础管理。提高企业的经营成效。

    5、 董事会日常工作情况:

    (1) 报告期内董事会会议情况及决议内容:

    1) 2000年4月7日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了以下决议:

    ①《关于各项资产减值准备的计提和损失处理的内部控制制度》

    ②《1999年度计提资产减值准备的报告》

    ③《1999年度董事会工作报告》;

    ④《1999年度财务报告》;

    ⑤《1999年度利润分配预案》;

    ⑥《1999年年度报告及年度报告摘要》;

    ⑦《修改公司章程》

    ⑧《关于召开第三届股东大会第四次会议(1999年年会)的议案》。

    本次董事会决议公告刊登在2000年4月11日的《上海证券报》、《中国证券报》 上。

    2) 2000年7月28日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了以下决议:

    《2000年中期报告及摘要》

    本次董事会决议公告及2000年中期报告摘要刊登在2000年7月29 日的《上海证 券报》、《中国证券报》上。

    (2)董事会对股东大会决议的执行情况:

    1)1999年度利润分配方案执行情况:1999年度利润分配方案为以2000年1月公 司配股后总股本46,533.3455万股为基数,按每10股派发1.00元现金红利(含税)向 全体股东实施利润分配。股权登记日为2000年7月11日,除息日为2000年7月12 日。 发放1999年度现金红利公告刊登于2000年7月4日《上海证券报》、《中国证券报》。

    2)1999年配股方案实施情况:1999年8月6日,公司第三届股东大会第三次临时 会议审议通过的《 1999 年配股方案》经中国证监会上海证券监管办公室沪证司( 1999)117号文初审同意,中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)122号核准, 于1999年12月16日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《1999年配股说明 书》,并于2000年1月4日、1月10日、1月17日分别在《上海证券报》、 《中国证券 报》上刊登了配股提示性公告。本次配股以公司1998年年末总股本428,674,411 股 为基数,按10:3的比例向全体股东配售,配股价为每股5.80元。股权登记日为 2000 年1月4日,除权日为2000年1月5日,配股缴款日期为2000年1月5日至1月18日止。 本 次配股实际配售36,659,044股,其中国家股股东配7,638,944股, 募集法人股股东配 541,990股,转配股股东配4,529,059股,社会公众股股东配23,949,051股。本次配股 后公司总股本为465,333,455元,国家股、法人股和转配股股东配售的股票, 在国家 有关规定公布之前暂不上市流通。本次配股募集资金212,622,455.20元, 扣除承销 费、上网交易手续等配股费用4,271,888.81元,实际募集资金208,350,566.39 元( 其中非货币资金27,907,731.00元)。本次配股新增可流通股份已于2000年3月8 日 上市流通。股份变动及配股可流通股份上市公告刊登于2000年3月3日《上海证券报》 、《中国证券报》上。

    6、董事、监事、高级管理人员:

    姓名    性别   职务           年龄   任期起止日期   

程秉海 男 董事长 52 1998.11-2001.11

庄 顺 男 副董事长 52 1998.11-2001.11

孙若超 男 副董事长、总经理 45 1998.11-2001.11

袁进鹏 男 董事、副总经理 55 1998.11-2001.11

唐国魁 男 董事、副总经理 45 1998.11-2001.11

杨锦荣 女 董事 47 1998.11-2001.11

郑君达 男 董事 47 1998.11-2001.11

竺忆民 男 董事 49 1998.11-2001.11

阮人旦 男 董事 50 1998.11-2001.11

袁立群 女 董事 37 1998.11-2001.11

梁兆贤 男 董事 59 1998.11-2001.11

陈圣琪 男 董事 48 1998.11-2001.11

张复善 男 董事 49 1998.11-2001.11

万国和 男 董事 55 1998.11-2001.11

费慧林 男 监事长 49 1998.11-2001.11

王华丽 女 监事 53 1998.11-2001.11

周淑媛 女 监事 49 1998.11-2001.11

李康德 男 副总经理 52 1998.11-2001.11

应惠海 男 副总经理 51 1998.11-2001.11

曹有源 男 董事会秘书 57 1998.11-2001.11

姓名 年初持 年末持 年度内股份

股数 股数 增减变动量

程秉海 6097 7926 配股

庄 顺 2286 2972 配股

孙若超 2940 3822 配股

袁进鹏 6862 8921 配股

唐国魁 6097 7926 配股

杨锦荣 1540 2002 配股

郑君达 0 0 0

竺忆民 2606 3388 配股

阮人旦 1540 2002 配股

袁立群 0 0 0

梁兆贤 4571 5943 配股

陈圣琪 0 0 0

张复善 3258 4236 配股

万国和 6089 7915 配股

费慧林 3258 4236 配股

王华丽 1540 2002 配股

周淑媛 6862 8921 配股

李康德 1400 1820 配股

应惠海 1540 2002 配股

曹有源 6097 7926 配股

    说明:①本报告期内董事、监事、高级管理人员有11人在公司领取报酬, 年度 报酬总额为57.94万元,其中年度报酬在5.5-5.9万元区间的为3人,年度报酬在5.1-5. 4 万元区间的为6人,年度报酬在4.5-4.9万元区间的为2人。

    ②公司董事郑君达、竺忆民、阮人旦、袁立群、梁兆贤、陈圣琪、张复善、万 国和,监事王华丽不在公司领取报酬。

    ③本报告期内无董事、监事、高级管理人员离任情况。

    7、 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:

    2000年度公司合并报表实现净利润104,422,243.80元,按母公司2000 年度净利 润105,585,943.48元的10%提取法定公积金10,558,594.35元,10%法定公益金10,558, 594.35元,控股子公司提取法定公积金1,702,623.38元,法定公益金381,476. 78元, 中外合资企业职工奖金福利46,981.84元,加年初未分配利润57,403,356.18元,可供 股东分配利润为138,577,329.28元,提取10%任意盈余公积金10,558,594.35元,向全 体股东按每10股派发1.00元现金红利(含税),提取可供股东分配的普通股股利46 ,533,345.50元,结余未分配利润81,485,389.43元,结转以后年度分配。

    以上预案提交股东大会审议。

    8、2001年年度利润分配政策

    公司预计下一年度(2001年)利润分配政策如下:

    (1)公司2001年度实施一次利润分配;

    (2)公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20%;

    (3)公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于20%;

    (4)利润分配将采用派发现金红利或派送红股的形式;

    以上2001年度利润分配政策,在具体实施时,由董事会依据公司当时实际盈利情 况提出分配方案,提交公司2001年度股东大会审议通过后实施。

    

    

六、监事会报告

    2000年,公司监事会依据《公司法》、公司《章程》等有关规定,积极开展工作, 了解和掌握公司的经营管理和投资决策,对公司的规范运作和公司董事、 经理等高 级管理人员执行公司职务的行为进行了监督,认真履行了监事会的职责,维护了公司 和股东的权益。

    1、本年度监事会会议情况:

    (1)2000年4月10日,召开公司监事会第三届第四次会议,会议审议通过了:

    ①《关于各项资产减值准备的计提和损失处理的内部控制制度》

    ②《1999年度计提资产减值准备的报告》

    ③提交股东大会审议的《1999年度监事会工作报告》;

    (2)2000年7月28日,召开公司监事会第三届第五次会议,会议审议通过了公司 《2000年中期报告及摘要》;

    (3)列席公司董事会会议。

    2、根据报告期内公司运作及董事会工作情况,监事会认为:

    (1)公司董事会制订的2000年度工作计划、财务计划、 分配方案和落实股东 大会审议通过的年度目标所制订的经营决策和投资决策是正确的;总经理室在组织 实施公司年度计划、投资管理中所开展的一系列工作、措施是有力的, 成绩是显著 的。公司一九九九年增资配股方案已于2000年一月实施,募集资金2.08亿元,配股募 集资金正按配股方案募集资金使用计划使用,未发现有改变募集资金用途的现象。

    (2 )公司董事会审议通过的《关于公司一九九九年度计提资产减值准备的报 告》,并在1999年度财务决算中实施,决议程序合法,依据充分,各项减值准备的提取 和损失处理合理。

    (3)2000年度内,上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的财务审 计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (4)2000年度内,监事会在履行职责中,没有发现董事、 经理等高级管理人员 在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    

    

七、重要事项

    1、重大诉讼、仲裁事项:本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

    3、报告期内公司控股股东没有变更 ,公司董事会没有换届、改选等变动情况, 公司总经理和董事会秘书没有变更情况。

    4、公司1999年度利润分配方案及其执行情况。

    1999年度公司合并报表实现净利润95,959,661.66元,按母公司1999年度净利润 94,539,978.66元的10%提取法定公积金9,453,997.87元,10%法定公益金9,453,997. 87元,控股子公司提取法定公积金216,499.87元,法定公益金232,710.59元, 加经计 提四项资产减值准备追溯调整后的年初未分配利润36,788,244.09元,可供股东分配 利润113,390,699.55元,提取任意盈余公积金9,453,997.87元,以2000年1 月配股后 股本465,333,455元为基数向全体股东按每10股派发1.00元现金红利(含税),提取 可供股东分配的普通股股利46,533,345.50元,结余未分配利润57,403,356.18元,结 转以后年度分配。该分配方案经2000年5月18 日召开的第三届股东大会第四次会议 (1999年年会)审议通过,于2000年7月12日向全体股东按每10股派发1.00元现金红 利(含税),派发1999年度现金红利公告刊登在2000年7月4日《上海证券报》、 《 中国证券报》上。

    5、1999年增资配股方案实施情况。1999年增资配股方案经1999年8月6 日召开 的公司第三届股东大会第三次临时会议审议通过, 并经中国证监会上海证券监管办 驻沪证司(1999)117号文初审同意,中国证监会证监公司字(1999)122号文核准, 于1999年12月16日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《1999年配股说明书》 ,并于2000年1月4日、1月10日和1月17日刊登了配股提示性公告。

    本次配股以公司1998年末总股本428,674,411股为基数,向全体股东按10:3 的 比例配股,配股价为每股5.80元,股权登记日为2000年1月4日,除权日为2000年 1月5 日。配股缴款日自2000年1月5日起至1月18日止,实际配售36,659,044股, 其中国家 股股东配7,638,944股,募集法人股股东配541,990股,转配股股东配4,529,059股,社 会公众股股东配23,949,051股,其余部分放弃。本次配股后,公司总股本为465,333 ,455股。国家股股东、法人股股东和转配股股东配售的股票, 在国家有关规定公布 之前,暂时不上市流通。

    本次募集资金212,622,455.20元 ,扣除承销费、上网交易手续费等配股费用4 ,271,888.81元,实际募集资金208,350,566.39元(其中非货币资金27,907,731. 00 元)。

    本次配股股份变动及配股可流通股份上市公告刊登于2000年3月3日《上海证券 报》、《中国证券报》,新增股份可流通部分于2000年3月8日上市流通。

    6、报告期内公司收购兼并、资产重组事项。

    经有关部门批准,公司以156万美元向日本国株式会社糕点寿受让了"上海寿国 际贸易有限公司"75%的股权,现已更名为"上海吉元德食品有限公司"。

    7、报告期内公司无重大关联交易事项。

    8、报告期内,本公司无改聘、解聘会计师事务所的情况。

    9、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。

    10、公司对外担保事项。

    公司为上海西门(集团)公司、豫园地区市政设施配套部、城隍庙广场置业有 限公司提供经济担保情况:

                                                 单位:万元

被担保单位 担保金额 担保期限

上海西门(集团)公司 3,500 2001年10月25日到期

豫园地区市政设施配套部 895 2001年5月17日到期

城隍庙广场置业有限公司 3,000 2001年9月30日到期

    11、报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。

    

    

八、财务审计报告

    1、审计报告

    公司会计报表经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师吴敏、张健审计, 并于2000年3月22日出具了无保留意见的审计报告:上会师报字(2001)第98号。

    2、会计报表(见附表)

    (1)比较式资产负债表

    (2)比较式利润表及利润分配表

    (3)现金流量表

    3、会计报表附注

    (1 )外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当日中国人民银行公布 的市场汇价(中间价)折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整, 差额列作财务费用。

    (2)坏帐核算方法

    ①坏帐的确认标准:

    A、凡因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后, 确实不能收回的应收 款项;

    B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实不能收回的应收款项;

    以上确实不能收回的应收款项,报经批准后,作为坏帐损失, 冲销提取的坏帐准 备。

    ②坏帐准备核算方法:坏帐准备核算采用备抵法, 按应收款项(应收帐款和其 他应收款)期末余额的5%计提坏帐准备。

    (3)存货核算方法:存货包括库存材料、在产品、包装物、产成品、 库存商 品、低值易耗品。

    ①库存商品中零售商品采用售价金额核算制,同时核算商品进销差价,每月月末 根据商品存销比例,分摊进销差价;批发商品以实际成本计算,发出商品时采用先进 先出法核算。

    ②库存材料、产成品按实际成本核算,领用时采用先进先出法。

    ③低值易耗品按实际成本核算,领用时采用先进先出法,并按照五五法摊销。

    ④包装物按实际成本核算,领用时采用个别计价法。

    存货跌价损失准备:按单个存货项目比较法,将变现值小于成本值部分,记入存 货跌价准备。

    (4)短期投资核算方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采用成本法核算。

    短期投资跌价准备:持有的短期投资期末以成本与市价孰低计价, 将市价低于 成本的金额列作短期投资跌价准备。

    短期投资跌价准备计提方法:按投资总体计算并确认计提短期投资跌价准备。

    (5)长期投资核算方法:

    ①长期债权投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。

    ②长期股权投资

    A、股票投资按成本法核算

    B、其他股权投资:投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽 不足20%但有重大影响, 采用权益法核算。 投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下,或虽占企业有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响, 采用成本 法核算。

    C、股权投资差额:上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额, 按10年摊销。

    ③长期投资减值准备确认标准:由于市价下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不 可能恢复,将可收回金额低于帐面价值的差额列作长期投资减值准备。 长期投资减 值准备计提方法: 期末按个别投资项目确定, 按其估计未来可收回金额低于投资帐 面价值的差额,计提 长期投资减值准备。

    (6)固定资产及折旧:

    ①单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产, 按 实际成本计价。

    ②折旧方法:按《商品流通企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率, 采用个别折旧率,按直线法计算折旧。

    ③固定资产分类及使用年限。

    类别              使用年限   残值率   年折旧率

房屋及建筑物 20~30年 3% 3.23%~4.85%

机器设备 8年 3% 12.125%

电器及运输设备 5年 3% 19.4%

其他设备 4~10年 3% 9.7%~24.25%

    (7)收入确认原则

    ①销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据 ,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。

    ②提供劳务:以劳务合同的总收入,劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相 关的经济利益能够流入, 已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计 量为前提,确认营业收入的实现。

    ③他人使用本企业资产:使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法 计算确定。上述收入的确认并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入企业, ②收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。

    (8)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

    (9)合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计 报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据, 在 将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收 入等进行抵销的基础上,对资产、 负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报 表。

    (10)控股子公司及合营企业情况

    ①控股子公司及合营企业情况表

    子公司名称               法定    注册资本  经营范围      

代表人

1 老庙黄金连锁公司 陈久 300万元 金银饰品

2 老庙黄金嘉定店 夏美芳 80万元 金银饰品

3 老庙黄金莘庄店 杜静芬 80万元 金银饰品

4 上海青浦老庙黄金 张意 80万元 金银饰品

店有限公司

5 老庙黄金崇明店 董永卿 50万元 金银饰品

6 老庙黄金松江店 张碧琦 50万元 金银饰品

7 老庙黄金南汇店 彭虹 50万元 金银饰品

8 上海恒久珠宝科 王惠群 50万元 钻石、宝玉石

研检测有限公司 鉴定,技术咨询

9 老庙黄金川沙店 张勤辉 60万元 金银饰品

10 老庙黄金闵行店 李茜 50万元 金银饰品

11 上海老庙铂金首 陈久 1000万元 钻石镶嵌、

饰有限公司 加工

12 老庙黄金奉贤店 薛菁蔚 50万元 金银饰品

13 老庙黄金宝山店 张惠芳 80万元 金银饰品

14 老庙黄金堡镇店 邢兆琪 100万元 金银饰品

15 老庙黄金江桥店 姚钦 80万元 金银饰品

16 上海老庙黄金贵金属 陈久 60万元 贵金属研究、

提炼技术有限公司 提纯

17 老庙黄金奉城店 邢兆琪 50万元 金银饰品

18 老庙黄金枫泾店 张碧琦 50万元 金银饰品

19 老庙黄金周浦店 邢兆琪 50万元 金银饰品

20 老庙黄金高桥店 邢兆琪 50万元 金银饰品

21 老庙黄金朱泾店 邢兆琪 50万元 金银饰品

22 老庙黄金桃浦店 邢兆琪 50万元 金银饰品

23 老庙黄金长寿店 邢兆琪 50万元 金银饰品

24 老庙黄金安亭店 陈久 50万元 金银饰品

25 老庙黄金惠南店 邢兆琪 50万元 金银饰品

26 老庙黄金南京金陵店 林新树 100万元 金银饰品

27 老庙黄金黄浦银楼 陈久 600万元 金银饰品

28 老庙黄金罗店店 邢兆琪 50万元 金银饰品

29 老庙黄金天山店 邢兆琪 50万元 金银饰品

30 老庙黄金浦东新 陈久 50万元 金银饰品

世纪店

31 上海老城隍庙矿 孙若超 300万元 矿泉水及其

泉水有限公司 相关产品

32 豫园足球俱乐部 程秉海 1000万元 足球队、文化

股份有限公司 用品

33 上海童氏药业股 李康德 3700万元 中药、西药、

份有限公司 饮片保健品

34 上海豫园小世界 唐国魁 200万元 百货、纺织品

商厦有限公司 、交电

35 上海吉元德食品 孙若超 1296万美元 生产、加工种

有限公司 类食品、农产

品等

36 亚一金店徐泾店 李康德 50万元 金银饰品

37 亚一金店港汇店 李康德 100万元 金银饰品

38 亚一金店松江店 李康德 50万元 金银饰品

39 亚一金店南汇店 李康德 50万元 金银饰品

40 亚一金店庙镇店 李康德 50万元 金银饰品

41 亚一金店堡中店 李康德 50万元 金银饰品

42 老城厢饮食经营 王建国 30万元 调味品、南北

有限公司 货、饮料、日

用杂品、酒类

零售

43 上海永青兴业假 唐国魁 25万美元 假发

发有限公司

44 上海豫园超市有 唐国魁 500万元 食品、百货、

限公司 家电

45 上海豫园商城国 唐国魁 500万美元 百货、五金

际购物中心有限 交电、工艺

公司 美术品

46 老城隍庙小吃世 万国和 50万元 餐饮

界有限公司

47 上海乔家栅有限公司 万国和 1500万元 餐饮、娱乐、

旅游

48 豫园商城珠宝公司 唐国魁 200万元 珠宝玉器、

工艺美术品

49 豫园明星娱乐公司 费慧林 100万元 文艺演出、

文化艺术

50 上海医学生命科学 孙若超 1538.46万元 生物医学技术

研究中心有限公司 成果及设备研

究开发咨询等

51 上海农业科技种子 孙若超 888万元 种子、种苗生

有限公司 产、经营、选

育、技术咨询

52 老庙黄金钻石公司 陈久 3000万元 钻石镶嵌、

加工

53 王大隆刀具厂 陈倍麟 40万元 刀具、小五金

54 亚一钻石首饰有限 李康德 1000万元 钻石制品

公司

55 亚一南翔金店 李康德 50万元 金银饰品

56 青浦亚一金店有限 李康德 50万元 金银饰品

公司

57 亚一嘉定金店 李康德 50万元 金银饰品

58 亚一金店金山店 李康德 50万元 金银饰品

59 亚一金店周浦店 李康德 50万元 金银饰品

60 丽水旅游食品厂 王自强 58.8万元 炒货

61 豫园商城国际 程秉海 160万元 对外贸易

贸易公司

62 上海海马投资发展 李康德 100万元 进口酒类批发等

有限公司

63 上海豫园商城便利 孙锦坤 30万元 饮料、食品、

有限公司 百货

64 上海豫园商城豪亭 应惠海 1000万元 房地产开发

房地产有限公司 经营、物业管

理、建材经营

65 上海天春堂国药号 钱秀凤 50万元 中药饮片、常

用西药

子公司名称 母公司投资额 所占比例% 是否

合并

1 老庙黄金连锁公司 3,000,000.00 100.00 合并

2 老庙黄金嘉定店 408,000.00 51.00 合并

3 老庙黄金莘庄店 440,000.00 55.00 合并

4 上海青浦老庙黄金 720,000.00 90.00 合并

店有限公司

5 老庙黄金崇明店 275,000.00 55.00 合并

6 老庙黄金松江店 500,000.00 100.00 合并

7 老庙黄金南汇店 375,000.00 75.00 合并

8 上海恒久珠宝科 300,000.00 60.00 合并

研检测有限公司

9 老庙黄金川沙店 360,000.00 60.00 合并

10 老庙黄金闵行店 500,000.00 100.00 合并

11 上海老庙铂金首 5,100,000.00 51.00 合并

饰有限公司

12 老庙黄金奉贤店 255,000.00 51.00 合并

13 老庙黄金宝山店 800,000.00 100.00 合并

14 老庙黄金堡镇店 510,000.00 51.00 合并

15 老庙黄金江桥店 408,000.00 51.00 合并

16 上海老庙黄金贵金属 400,000.00 66.67 合并

提炼技术有限公司

17 老庙黄金奉城店 450,000.00 90.00 合并

18 老庙黄金枫泾店 450,000.00 90.00 合并

19 老庙黄金周浦店 350,000.00 70.00 合并

20 老庙黄金高桥店 300,000.00 60.00 合并

21 老庙黄金朱泾店 450,000.00 90.00 合并

22 老庙黄金桃浦店 450,000.00 90.00 合并

23 老庙黄金长寿店 450,000.00 90.00 合并

24 老庙黄金安亭店 255,000.00 51.00 合并

25 老庙黄金惠南店 300,000.00 60.00 合并

26 老庙黄金南京金陵店 1,000,000.00 100.00 合并

27 老庙黄金黄浦银楼 3,600,000.00 60.00 合并

28 老庙黄金罗店店 450,000.00 90.00 合并

29 老庙黄金天山店 350,000.00 70.00 合并

30 老庙黄金浦东新 450,000.00 90.00 合并

世纪店

31 上海老城隍庙矿 2,100,000.00 70.00 合并

泉水有限公司

32 豫园足球俱乐部 5,100,000.00 51.00 合并

股份有限公司

33 上海童氏药业股 18,382,846.00 49.6834 合并

份有限公司

34 上海豫园小世界 1,100,000.00 55.00 合并

商厦有限公司

35 上海吉元德食品 972万美元 75.00 合并

有限公司

36 亚一金店徐泾店 450,000.00 90.00 合并

37 亚一金店港汇店 900,000.00 90.00 合并

38 亚一金店松江店 450,000.00 90.00 合并

39 亚一金店南汇店 450,000.00 90.00 合并

40 亚一金店庙镇店 450,000.00 90.00 合并

41 亚一金店堡中店 450,000.00 90.00 合并

42 老城厢饮食经营 300,000.00 100.00 合并

有限公司

43 上海永青兴业假 130,000美元 52.00 合并

发有限公司

44 上海豫园超市有 5,000,000.00 100.00 合并

限公司

45 上海豫园商城国 3,750,000美元 75.00 合并

际购物中心有限

公司

46 老城隍庙小吃世 500,000.00 100.00 合并

界有限公司

47 上海乔家栅有限公司 10,500,000.00 70.00 合并

48 豫园商城珠宝公司 16,865,436.05 100.00 未合并

49 豫园明星娱乐公司 600,000.00 60.00 未合并

50 上海医学生命科学 8,461,500.00 55.00 未合并

研究中心有限公司

51 上海农业科技种子 4,880,000.00 54.95 未合并

有限公司

52 老庙黄金钻石公司 15,600,000.00 52.00 未合并

53 王大隆刀具厂 312,000.00 52.00 未合并

54 亚一钻石首饰有限 6,700,000.00 67.00 未合并

公司

55 亚一南翔金店 500,000.00 100.00 未合并

56 青浦亚一金店有限 450,000.00 90.00 未合并

公司

57 亚一嘉定金店 500,000.00 100.00 未合并

58 亚一金店金山店 450,000.00 90.00 未合并

59 亚一金店周浦店 450,000.00 90.00 未合并

60 丽水旅游食品厂 350,000.00 60.00 未合并

61 豫园商城国际 2,000,000.00 100.00 未合并

贸易公司

62 上海海马投资发展 500,000.00 50.00 未合并

有限公司

63 上海豫园商城便利 300,000.00 100.00 未合并

有限公司

64 上海豫园商城豪亭 6,700,000.00 67.00 未合并

房地产有限公司

65 上海天春堂国药号 260,000.00 52.00 未合并

    未纳入合并报表的原因:上述未纳入合并报表的企业资产总额、销售收入和净 利润三项指标分别加总均未超过10%。根据上海市财政局沪财会(1996)第5号文规 定,未纳入合并报表范围之内。

    ②本年度合并报表范围变更:

    A、新增合并对象

    新增合并对象                      增加理由     对公司的影响

上海吉元德食品有限公司 新增控股子公司 无重大影响

老庙黄金罗店店 新增控股子公司 无重大影响

老庙黄金长寿店 新增控股子公司 无重大影响

老庙黄金黄浦银楼 新增控股子公司 无重大影响

上海恒久珠宝科研检测有限公司 新增控股子公司 无重大影响

老庙黄金南京金陵店 新增控股子公司 无重大影响

老庙黄金天山店 新增控股子公司 无重大影响

老庙黄金浦东新世纪店 新增控股子公司 无重大影响

亚一金店港汇店 新增控股子公司 无重大影响

亚一金店松江店 新增控股子公司 无重大影响

亚一金店南汇店 新增控股子公司 无重大影响

亚一金店庙镇店 新增控股子公司 无重大影响

亚一金店堡中店 新增控股子公司 无重大影响

亚一金店徐泾店 新增控股子公司 无重大影响

老城厢饮食经营有限公司 新增控股子公司 无重大影响

B、减少合并对象

减少合并对象 减少理由 对公司的影响

上海华豫经贸发展公司 结束联营 无重大影响

(11)或有事项

期末公司须披露的或有事项只有为外单位提供的经济担保,情况如下:

被担保单位 担保金额 担保到期日 是否已逾期

西门(集团)公司 35,000,000.00 2001-10-25 否

豫园地区市政设施配套部 8,950,000.00 2001-5-17 否

城隍庙广场置业有限公司 30,000,000.00 2001-9-30 否

合计 73,950,000.00

    (12)承诺事项:本公司无重大承诺事项。

    (13)、资产负债表日后事项中的非调整事项:本公司无重大资产负债表日后 事项中的非调整事项。

    (14)、债务重组事项:本公司无重大债务重组事项。

    

    

九、公司的其他有关资料

    1、企业法人营业执照注册号:3100001050243

    2、税务登记号码:国税沪字310101132200223

    3、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司

    4、公司报告期内证券主承销机构名称:南方证券有限公司

    5、公司聘请的会计师事务所名称、 办公地址:上海上会会计师事务所有限公 司,上海市四川北路1318号福海商务中心九楼

    

    

十、备查文件目录

    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    

上海豫园旅游商城股份有限公司

    2001年3月22日

               资产负债表

2000年12月31日

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元

期初数

资产 行次 母公司 合并

流动资产:

货币资金 1 320,023,442.76 398,193,548.55

短期投资 2 288,385.71 288,385.71

减:短期投资跌价准备 3

短期投资净额 4 288,385.71 288,385.71

应收票据 5 33,822.82 33,822.82

应收股利 6 2,606,769.38 1,034,269.00

应收利息 7

应收帐款 8 146,286,135.70 164,972,360.21

其他应收款 245,200,254.77 147,032,370.84

减:坏帐准备 9 19,574,319.47 15,600,236.49

应收款项净额 10 371,912,071.00 296,404,494.56

预付帐款 21 159,416,106.82 159,537,392.84

应收补贴款 24 1,776,165.04 1,776,165.04

存货 30 531,581,641.41 644,741,399.69

其中:工程施工

减:存货跌价准备

(含工程亏损准备) 31 2,192,683.78 2,192,683.78

存货净额 32 529,388,957.63 642,548,715.91

待摊费用 33 4,124,105.35 5,190,029.76

待处理流动资产净损失 34 11,304.93 23,624.03

一年内到期的长期债权投资 35

其他流动资产 36

流动资产合计 39 1,389,581,131.44 1,505,030,448.22

长期投资:

长期股权投资 40 190,162,188.05 95,633,957.17

长期债权投资 41 35,252.99 85,796.81

长期投资合计 42 190,197,441.04 95,719,753.98

其中:合并价差

(贷差以“-”号

表示合并报表填列) -1,800,000.00

减:长期投资减值准备 43 1,500,000.00 1,500,000.00

长期投资净额 44 188,697,441.04 94,219,753.98

其中:股权投资差额

(贷差以“-”号表示

母公司填列) -7,140,000.00

固定资产:

固定资产原价 45 945,483,852.38 1,084,428,143.49

减:累计折旧 46 163,577,173.72 201,013,780.70

固定资产净值 47 781,906,678.66 883,414,362.79

工程物资 48

在建工程 49 590,392,291.45 606,621,287.23

固定资产清理 50

待处理固定资产净损失 51

固定资产合计 53 1,372,298,970.11 1,490,035,650.02

无形资产及其他资产:

无形资产 54 37,674,523.67 58,260,775.65

开办费 55 2,541,478.46 3,371,853.45

长期待摊费用 56 48,197,813.35 67,144,651.40

其它长期资产 57 200,000.00 200,000.00

其中:临时设施净额

无形资产及其他资产合计 58 88,613,815.48 128,977,280.50

递延税项:

递延税款借项 59

资产总计 60 3,039,191,358.07 3,218,263,132.72

负债及股东权益总计 母公司 合并

流动负债:

短期借款 61 1,040,391,020.00 1,077,091,020.00

应付票据 62

应付帐款 63 76,304,923.91 153,258,236.22

预收帐款 64 126,056,927.09 128,743,517.59

代销商品款 65

应付工资 66 12,574,648.68 20,154,247.48

应付福利费 67 2,657,438.02 10,069,225.62

应付股利 68 56,223,148.12 56,180,654.43

应交税金 69 -15,879,570.00 -16,427,035.71

其他应交款 70 117,463.85 404,185.56

其他应付款 71 91,726,373.64 81,815,925.46

预提费用 72 1,053,922.06 1,158,711.51

一年内到期的长期负债 73 30,000,000.00 31,500,000.00

其他流动负债 74

流动负债合计 80 1,421,226,295.37 1,543,948,688.16

长期负债:

长期借款 81 193,000,000.00 193,000,000.00

应付债券 82

长期应付款 83 175,557.31

住房周转金 84 364,323.93

其他长期负债 85

长期负债合计 89 193,000,000.00 193,539,881.24

递延税项:

递延税款贷项 90

负债合计 91 1,614,226,295.37 1,737,488,569.40

期末数

资产 行次 母公司 合并

流动资产:

货币资金 1 321,168,774.88 390,246,354.68

短期投资 2 675,329.10 675,329.10

减:短期投资跌价准备 3

短期投资净额 4 675,329.10 675,329.10

应收票据 5 39,722.19 39,722.19

应收股利 6 425,977.22 424,477.99

应收利息 7

应收帐款 8 156,682,218.04 168,855,576.93

其他应收款 238,751,481.76 141,507,572.19

减:坏帐准备 9 19,771,684.99 15,518,157.48

应收款项净额 10 375,662,014.81 294,844,991.64

预付帐款 21 180,786,906.62 197,591,393.82

应收补贴款 24 17,365,734.54 17,365,734.54

存货 30 595,520,498.11 723,707,996.50

其中:工程施工

减:存货跌价准备

(含工程亏损准备) 31 2,093,044.11 2,093,044.11

存货净额 32 593,427,454.00 721,614,952.39

待摊费用 33 3,385,013.41 4,538,744.08

待处理流动资产净损失 34

一年内到期的长期债权投资 35

其他流动资产 36

流动资产合计 39 1,492,936,926.77 1,627,341,700.43

长期投资:

长期股权投资 40 226,251,839.16 39,799,616.45

长期债权投资 41 25,241.56 75,810.22

长期投资合计 42 226,277,080.72 39,875,426.67

其中:合并价差

(贷差以“-”号

表示合并报表填列) -62,964,150.05

减:长期投资减值准备 43 1,500,000.00 1,500,000.00

长期投资净额 44 224,777,080.72 38,375,426.67

其中:股权投资差额

(贷差以“-”号表示

母公司填列) -67,704,150.05

固定资产:

固定资产原价 45 1,113,651,160.26 1,371,960,791.91

减:累计折旧 46 208,050,532.00 262,761,285.19

固定资产净值 47 905,600,628.26 1,109,199,506.72

工程物资 48

在建工程 49 487,830,173.92 491,219,551.43

固定资产清理 50

待处理固定资产净损失 51

固定资产合计 53 1,393,430,802.18 1,600,419,058.15

无形资产及其他资产:

无形资产 54 44,652,540.86 74,986,151.94

开办费 55 2,619,596.94 4,847,269.69

长期待摊费用 56 72,856,232.97 93,116,548.58

其它长期资产 57 200,000.00 200,000.00

其中:临时设施净额

无形资产及其他资产合计 58 120,328,370.77 173,149,970.21

递延税项:

递延税款借项 59

资产总计 60 3,231,473,180.44 3,439,286,155.46

负债及股东权益总计 母公司 合并

流动负债:

短期借款 61 1,049,300,000.00 1,106,700,000.00

应付票据 62

应付帐款 63 81,513,596.63 150,632,280.30

预收帐款 64 72,953,714.06 74,531,675.98

代销商品款 65

应付工资 66 11,507,650.12 17,385,371.79

应付福利费 67 3,200,073.89 9,591,099.09

应付股利 68 53,559,615.31 53,561,322.05

应交税金 69 -20,410,307.35 -19,453,809.02

其他应交款 70 126,888.65 456,701.05

其他应付款 71 108,277,689.90 89,091,290.29

预提费用 72 864,734.90 958,746.36

一年内到期的长期负债 73 188,000,000.00 188,000,000.00

其他流动负债 74

流动负债合计 80 1,548,893,656.11 1,671,454,677.89

长期负债:

长期借款 81 5,000,000.00 5,000,000.00

应付债券 82

长期应付款 83 175,557.31

住房周转金 84 -14,788,702.74 -14,317,486.33

其他长期负债 85

长期负债合计 89 -9,788,702.74 -9,141,929.02

递延税项:

递延税款贷项 90

负债合计 91 1,539,104,953.37 1,662,312,748.87

利润及利润分配表

2000年度

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元

上年实际数 本年实际数

项目 行次 母公司 母公司

一.主营业务收入 1 3,014,665,080.87 2,839,205,812.37

减:销售折让 396,387.09 399,407.71

主营业务收入净额 3,014,268,693.78 2,838,806,404.66

减:主营业务成本 2 2,687,513,137.63 2,487,331,810.60

主营业务税金及附加 7 25,216,672.67 30,343,985.01

二.主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 8 301,538,883.48 321,130,609.05

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 9 24,571,087.10 31,787,591.66

减:存货跌价损失 705,981.96 -99,639.67

营业费用 3 91,409,010.53 86,363,763.13

管理费用 4 121,826,399.28 150,612,461.90

财务费用 5 34,455,590.34 34,648,676.04

三.营业利润

(亏损以“-”号填列) 10 77,712,988.47 81,392,939.31

加:投资收益

(损失以“-”号填列) 11 23,713,663.31 34,516,776.46

补贴收入 11月1日

营业外收入 12 7,566,577.56 1,863,304.24

减:营业外支出 13 926,593.89 897,520.30

四.利润总额

(亏损总额以“-”号填列) 15 108,066,635.45 116,875,499.71

减:所得税 16 13,526,656.79 11,289,556.23

减:少数股东损益

(合并报表填列,

亏损以“-”号填列) 1月16日

五.净利润

(净亏损以“-”号填列) 17 94,539,978.66 105,585,943.48

加:年初未分配利润

(未弥补亏损以“—”号填列) 18 38,116,503.39 57,761,142.94

减:减少注册资本

减少的未分配利润

加:盈余公积转入 19

六.可供分配的利润

(亏损以“—”号填列) 20 132,656,482.05 163,347,086.42

减:提取法定盈余公积 21 9,453,997.87 10,558,594.35

提取法定公益金 22 9,453,997.87 10,558,594.35

职工奖金福利

(合并报表填列,子公司

为外商投资企业项目) 1月22日

加:未确认的投资损失

(合并报表填列) 23

七.可供股东分配的利润

(亏损以“—”号填列) 24 113,748,486.31 142,229,897.72

减:应付优先股股利 25

提取任意盈余公积 26 9,453,997.87 10,558,594.35

应付普通股股利 27 46,533,345.50 46,533,345.50

转作股本的普通股股利 28

八.未分配利润

(未弥补亏损以“—”号填列) 29 57,761,142.94 85,137,957.87

少数股东权益

(合并报表填列) 92

股东权益:

股本 93 428,674,411.00 465,333,455.00

资本公积 94 747,821,252.83 919,512,775.22

盈余公积 95 190,708,255.93 222,384,038.98

其中:公益金 96 47,284,321.55 71,001,140.15

未确认的投资损失 97

未分配利润

(未弥补亏损以“-”号表示) 98 57,761,142.94 85,137,957.87

股东权益合计 99 1,424,965,062.70 1,692,368,227.07

负债及股东权益总计 100 3,039,191,358.07 3,231,473,180.44

利润及利润分配表

2000年度

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元

上年实际数 本年实际数

项目 行次 合并 合并

一.主营业务收入 1 3,570,293,910.25 3,616,405,990.37

减:销售折让 396,387.09 414,550.68

主营业务收入净额 3,569,897,523.16 3,615,991,439.69

减:主营业务成本 2 3,099,122,776.60 3,100,669,929.51

主营业务税金及附加 7 37,037,983.93 42,577,604.14

二.主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 8 433,736,762.63 472,743,906.04

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 9 29,912,029.59 37,339,483.12

减:存货跌价损失 705,981.96 -99,639.67

营业费用 3 138,301,556.32 136,254,472.53

管理费用 4 190,977,839.34 233,978,016.34

财务费用 5 36,828,752.56 37,882,064.15

三.营业利润

(亏损以“-”号填列) 10 96,834,662.04 102,068,475.81

加:投资收益

(损失以“-”号填列) 11 16,608,985.64 23,884,222.15

补贴收入 11月1日 1,045.00 128,810.54

营业外收入 12 8,086,915.22 2,992,384.11

减:营业外支出 13 1,274,010.68 1,563,719.29

四.利润总额

(亏损总额以“-”号填列) 15 120,257,597.22 127,510,173.32

减:所得税 16 18,276,175.98 16,309,804.23

减:少数股东损益

(合并报表填列,

亏损以“-”号填列) 1月16日 6,021,759.58 6,778,125.29

五.净利润

(净亏损以“-”号填列) 17 95,959,661.66 104,422,243.80

加:年初未分配利润

(未弥补亏损以“—”号填列) 18 36,788,244.09 57,403,356.18

减:减少注册资本

减少的未分配利润

加:盈余公积转入 19

六.可供分配的利润

(亏损以“—”号填列) 20 132,747,905.75 161,825,599.98

减:提取法定盈余公积 21 9,670,497.74 12,261,217.73

提取法定公益金 22 9,686,708.46 10,940,071.13

职工奖金福利

(合并报表填列,子公司

为外商投资企业项目) 1月22日 46,981.84

加:未确认的投资损失

(合并报表填列) 23

七.可供股东分配的利润

(亏损以“—”号填列) 24 113,390,699.55 138,577,329.28

减:应付优先股股利 25

提取任意盈余公积 26 9,453,997.87 10,558,594.35

应付普通股股利 27 46,533,345.50 46,533,345.50

转作股本的普通股股利 28

八.未分配利润

(未弥补亏损以“—”号填列) 29 57,403,356.18 81,485,389.43

少数股东权益

(合并报表填列) 92 54,740,537.68 84,746,898.10

股东权益:

股本 93 428,674,411.00 465,333,455.00

资本公积 94 747,821,252.83 919,512,775.22

盈余公积 95 192,135,005.63 225,894,888.84

其中:公益金 96 47,783,001.07 71,881,296.45

未确认的投资损失 97

未分配利润

(未弥补亏损以“-”号表示) 98 57,403,356.18 81,485,389.43

股东权益合计 99 1,426,034,025.64 1,692,226,508.49

负债及股东权益总计 100 3,218,263,132.72 3,439,286,155.46

现金流量表

2000年度

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元

项目 母公司 合并

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品,提供劳务收到的现金 3,195,874,232.24 4,100,885,422.36

收到的租金 23,160,438.40 28,885,022.20

收到的税费返还 13,654,562.02 14,520,875.35

收到的与经营活动有关的其它现金 166,088,969.27 145,255,163.50

现金流入小计 3,398,778,201.93 4,289,546,483.41

购买商品,接受劳务支付的现金 2,920,420,973.14 3,674,912,620.56

经营租赁支付的现金 4,195,044.02 19,334,347.85

支付给职工以及为职工支付的现金 82,756,942.60 132,049,381.43

实际缴纳的增值税款 27,923,945.16 45,129,585.41

支付的所得税款 14,138,731.93 19,401,318.29

支付的除增值税,所得税以外的其它税费 39,175,527.08 52,425,183.73

支付的与经营活动有关的其它现金 192,557,627.74 212,926,640.15

现金流出小计 3,281,168,791.67 4,156,179,077.42

经营活动产生的现金流量净额 117,609,410.26 133,367,405.99

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 33,055.11 183,055.11

分得股利或利润所收到的现金 19,299,796.30 9,996,674.13

取得债券利息收入所收到的现金 6,658,956.98 7,824,681.98

处置固定资产,无形资产和

其它长期资产收到的现金净额 378,396.02 591,695.72

收到的与投资活动有关的现金

现金流入小计 26,370,204.41 18,596,106.94

购建固定资产,无形资产和

其它资产所支付的现金 157,391,725.74 186,664,873.29

权益性投资支付的现金 28,879,516.50 26,619,126.07

债权性投资支付的现金 400,400.00 400,400.00

支付的其他与投资活动

有关的其它现金

现金流出小计 186,671,642.24 213,684,399.36

投资活动产生的现金流量净额 -160,301,437.83 -195,088,292.42

三.筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资收到的现金 180,442,835.39 180,442,835.39

子公司权益性投资所收到的现金

收到少数股东在子公司投资 415,000.00

发行债券收到的现金

借款收到的现金 947,500,000.00 984,900,000.00

收到的与筹资活动有关的其他现金 106,892.48

现金流入小计 1,127,942,835.39 1,165,864,727.87

偿还债务所支付的现金 968,591,020.00 986,791,020.00

发生筹资费用所支付的现金

子公司支付少数股东的股利 5,245,671.82

分配股利或利润所支付的现金 49,196,878.31 49,196,878.31

偿付利息所支付的现金 66,292,131.10 70,829,842.86

融资租赁支付的现金

减少注册资本支付的现金

其中:子公司依法减资

支付给少数股东的现金

支付的与筹资活动有关的其他现金

现金流出小计 1,084,080,029.41 1,112,063,412.99

筹资活动产生的现金流量净额 43,862,805.98 53,801,314.88

四.汇率变动对现金的影响 -25,446.29 -27,622.32

五.现金流量净增加额 1,145,332.12 -7,947,193.87

补充资料 母公司 合并

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润(亏损以“—”号填列) 105,585,943.48 104,422,243.80

加:少数股东损益

(亏损以“—”号填列) 6,778,125.29

减:未确认的投资损失

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 197,365.52 -82,079.01

固定资产折旧 45,155,911.94 55,167,906.18

无形资产、长期待摊费用摊销 15,898,794.35 24,881,705.90

待摊费用减少(减:增加) 739,091.94 651,285.68

预提费用增加(减:减少) -189,187.16 -199,965.15

处置固定资产,无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 21,336.38 70,224.77

固定资产盘亏报废损失 93,271.25 127,673.84

财务费用 37,226,756.91 41,823,324.28

投资损失(减:收益) -34,516,776.46 -23,884,222.15

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -2,877,432.74 -17,905,172.85

经营性应收项目的减少(减:增加) -41,628,094.97 -58,586,389.52

经营性应付项目的增加(减:减少) -7,997,930.51 202,384.60

其他 -99,639.67 -99,639.67

经营活动产生的现金流量净额 117,609,410.26 133,367,405.99

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 321,168,774.88 390,246,354.68

减:货币资金的期初余额 320,023,442.76 398,193,548.55

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 1,145,332.12 -7,947,193.87