上海豫园旅游商城股份有限公司1998年年度报告  [1998-12-31]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介:

     1、公司的法定中文名称:上海豫园旅游商城股份有限公司

     公司英文名称:SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD(缩写YYTM)

     2、公司法定代表人:董事长程秉海

     3、公司董事会秘书:曹有源

     联系地址:上海市文昌路19号

     电话号码:(021)63559999

     传 真:(021)63550558

     4、公司注册及办公地址:中国上海市文昌路19号

     邮政编码:200010

     5、公司年度报告备置地点:董事会办公室

     6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

     股票简称:豫园商城

     股票代码:600655

     二、会计数据和业务数据摘要

     1、本年度利润总额及构成(1998年度合并) (单位:元)

    

    利润总额                      168901034.62

     其中:主营业务利润 437661104.13

     其他业务利润 17153983.04

     补贴收入 1442846.24

     投资收益 45619219.07

     营业外收支净额 2160096.27

     净利润 142048055.54

     经营活动产生的现金流量净额 -54182868.39

     现金及现金等价物净增加额 -85678905.33

     2、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位:元

     项目 1998年 1997年 1996年

     主营业务收入 3278749878.10 2717495419.23 2126994945.96

     净利润 142048055.54 132700737.62 88799416.10

     总资产 2809659095.66 2526218573.88 1895299702.19

     股东权益 1393159273.79 1315092603.28 872194184.85

     每股收益(摊薄) 0.331 0.433 0.402

     (加权) 0.331 0.532 0.421

     每股净资产(摊薄) 3.250 4.295 3.947

     净资产收益率(%)(摊薄) 10.20 10.09 10.18

     (加权) 10.49 12.13 10.71

     调整后每股净资产(摊薄) 3.086 4.086 3.749

    

     注: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

     每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

     加权平均每股收益=净利润/加权股本

     加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行 新股或配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期未的月份数-6)/12]

     加权股本=(送股前股本×12+送股股本×5)/12

     调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 开办 费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数

     3、股东权益变动情况:

    

    项目              股本          资本公积        盈余公积

     期初数 306197092 777938825.40 99518382.03

     本期增加 122477319 322560.00 29568075.95

     本期减少 30618191.00

     期末数 428674411 747643194.40 129086457.98

     项目 法定公益金 未分配利润 合 计

     期初数 25786137.91 105652165.94 1315092603.28

     本期增加 14712680.82 142048055.54 294485607.17

     本期减少 200443829.80 216418936.66

     期末数 40498818.73 47256391.68 1393159273.79

    

     (1)股本变动是因实施1997年度利润分配方案和公积金转增股本;

     (2)资本公积金减少是因实施公积金转增股本;

     (3)盈余公积、法定公益金增加是利润分配提取法定公积金、 任意盈余公积金和法 定公益金所致;

     (4)未分配利润变动是系实现利润及利润分配的缘故。

     三、股本变化及股东情况介绍

     1、股本变动情况

     (1)股份变动情况表: 数量单位:股

    

                     期初数      本次变动增减(+,-)           期末数

     配股 送股 公积金转股 其他 小计

    一、尚未流通股份

    1、发起人股份 116002357 34800707 11600236 46400943 162403300

    其中:国家股拥有股份 35662671 10698801 3566267 14265068 49927739

    境内法人持有股份 80339686 24101906 8033969 32135875 112475561

    2、募集法人股 104049821 31214947 10404996 41619943 145669764

    3、转配股 29122269 8736681 2912227 11648908 40771177

    尚未流通股份合计 249174447 74752335 24917459 99669794 348844241

    二、已流通股份

    1、境内上市的人

    民币普通股 57022645 17106793 5700732 22807525 79830170

    已流通股份合计 57022645 17106793 5700732 22807525 79830170

    三、股份总数 306197092 91859128 30618191 122477319 428674411

    

     2.股东情况介绍:

     (1)报告期末股东总数为78852户。

     (2)主要股东持股情况:

    

        股东名称                       年末持股数量(股) 占总股本(%)

     上海豫园旅游服务公司 61661601 14.38

     上海豫园(集团)有限公司(国家股) 49927739 11.65

     (授权上海豫园(集团)有限公司经营管理) 上海市商业建设总公司 12226900 2.85

     豫园商场 12098317 2.82

     上海旅游公司 7332256 1.71

     上海南房(集团)有限公司 6298435 1.47

     中国纺织机械股份有限公司 4756752 1.11

     上海第三钢铁厂 4162158 0.97

     上海振南投资发展公司 4054050 0.95

     南市区果品总公司 3667230 0.86

    

     (3) 10%以上的法人股东介绍:

     1)上海豫园旅游服务公司法定代表人:程秉海先生,经营范围:工艺品、旅游 服务、摄影、工艺服装、非酒精饮料。该股东持有本公司股份无质押情况。

     2)上海豫园(集团)有限公司代表国家持有本公司股份49927739股,占总股本 的11.65%。法定代表人:程秉海先生,经营范围:实业投资,国内贸易(除专项规 定外)。

     (4)现任董事、监事和高级管理人员持股情况:

    

    姓名     职 务          年初持股数      年末持股数       增减变动量

     程秉海 董事长 4355 6097 1742

     庄 顺 副董事长 1633 2286 653

     孙若超 副董事长、总经理 2100 2940 840

     袁进鹏 董事、副总经理 4901 6862 1961

     唐国魁 董事、副总经理 4355 6097 1742

     杨锦荣 董事、工会主席 1100 1540 440

     梁兆贤 董事 3265 4571 1306

     竺忆民 董事 1861 2606 745

     万国和 董事 4349 6089 1740

     张复善 董事 2327 3258 931

     阮人旦 董事 1100 1540 440

     袁立群 董事 0 0 0

     郑君达 董事 0 0 0

     陈圣琪 董事 0 0 0

     费慧林 监事长 2327 3258 931

     周淑媛 监事 4901 6862 1961

     王华丽 监事 1100 1540 440

     李康德 副总经理 1000 1400 400

     应惠海 副总经理 1100 1540 440

     曹有源 董事会秘书 4355 6097 1742

    

     注:持股的变动原因系实施1997年度10送3派发1.00元现金红利(含税)利润分配 方案和资本公积金10股转增1股方案。

     四、股东大会简介

     1、股东大会会议情况及决议内容:

     1998年5月22日,在上海召开第二届第五次股东大会(1997年年会)。 参加会 议的股东共1551人,代表股权14260.1035万股,占公司总股份的46.57%,符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。经大会审议,表决通过了以下决议:

     (1)公司《1997年度董事会工作报告》;

     (2)公司《1997年度监事会工作报告》;

     (3)公司《1997年度财务报告》;

     (4)公司《1997年度利润分配方案》。

     公司 1997 年度实现净利润 132700737. 62 元, 按母公司 1997 年度净利润 132802303.34元提取10%法定公积金13280230.33元,提取10%法定公益金13280230 .33元,子公司提取公积金403487.66 元, 外商投资子公司提取职工奖金及福利金 18436.32元,加期初末分配利润43833752.49元,可供股东分配利润为 149552105 .47元,提取10%任意盈余公积金13280230.33元,按10:3的比例派送红股,派发1 .00元(含税)现金红利,提取可供股东分配的普通股股利122478836.8元,结余未 分配利润13793038.34元,结转以后年度分配;

     (5)资本公积金转增股本方案。以资本公积金转增股本,转增比例为以 1997 年末公司总股本30619.7092万股为基数,向全体股东每10股转增1股。

     (6)修改公司章程。

     股东大会由上海市南市区公证处公证。

     1998年11月10日,在上海召开第三届第一次临时股东大会(通讯方式)。出席 会议的股东有367位,代表股份27320.71万股,占公司总股本的63.73%, 符合《公 司法》和《公司章程》的规定,大会审议通过了以下决议:

     (1)公司董事会换届改选的议案,选举产生了第三届董事会。 第三届董事会 成员为(以姓氏笔划为序):万国和、庄顺、阮人旦、孙若超、陈圣琪、张复善、 杨锦荣、竺忆民、郑君达、袁立群、袁进鹏、唐国魁、梁兆贤、程秉海;

     (2)公司监事会换届改选的议案,选举产生了第三届监事会。 第三届监事会 成员为(以姓氏笔划为序):王华丽、费慧林。

     (3)1998年增资配股方案:

     1)配股比例及数额:以1997年年末总股本30619.7092万股为基数, 向全体股 东按10:3的比例配股(以1998年7月3日实施1997年度10送3股、派发1.00现金红利 (含税)的利润分配方案和资本公积金10转增1股后总股本42867.4411万股为基数, 按10:2.1428的比例配股)向全体股东配售3350.29万股,其中:上海豫园(集团) 有限公司(国家持股)承诺以国有实物资产(万国大酒店)部分房地产(以评估值 为准)和现金认购51%本次国家股的配股权,计545.64万股,其余部分放弃; 发起 人法人股东应配售2410.19 万股, 已承诺全部放弃配股权; 募集法人股东应配售 3121.49万股,部分法人股东承诺配220.80万股,其余部分放弃;转配股应配售873. 67万股,社会公众股应配售1710.68万股。

     2)配股价为每股4.50--6.50元。

     3)募集资金用途:

     ①投资5400万元,发挥产业优势,培育发展品牌连锁业。公司将充分利用主营 业务的黄金珠宝、钻石首饰、药业、食品业、餐饮小吃业特色系列形成的“老庙”、 “亚一”、“童涵春”、“味梅轩”、“老城隍庙小笼馒头”等著名品牌和产品, 进一步发挥行业优势,挖掘品牌资源,在现有基础上加速发展和开拓黄金珠宝、钻 石连锁店、童涵春连锁店、老庙食品连锁店、老城隍庙小笼馒头连锁店、专卖店, 以发展相关连锁业和专卖店。

     ②投资1650万元,与上海医科大学、上海豫园(集团)有限公司共同组建“医 学生命科学研究中心”。公司与上海医科大学、上海豫园(集团)有限公司联合共 同组建“医学生命科学研究中心”,充分利用和发挥上海医科大学的科研优势,并 依托公司自身医药行业--童涵春品牌的发展,从事基因应用工程研究及国家级新药 开发,发展生物医药。“医学生命科学研究中心”总投资3000万元,公司投资1650 万元,占55%的股份;上海医学大学用技术与设备及实验用房的使用权投资1050 万 元,占35%的股份;上海豫园(集团)有限公司投资300万元,占10%的股份。

     ③投资9000万元,参与豫园旅游商业区的改扩建,进一步发挥豫园旅游商业区 “商旅结合”效应,改扩建一座旅馆性质的“上海老饭店假日旅店”,满足“千百 万人游上海”的需要。

     4)授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。

     5)配股决议有效期限自股东大会通过之日起一年之内有效。

     以上方案须报上海市证券期货监督管理办公室出具意见,并经中国证券监督管 理委员会审核批准后实施。

     股东大会由上海市南市区公证处公证。

     2、现任董事、监事:

    

    姓名     性别     年龄     职务           任期      年度报酬(元)

     程秉海 男 49 董事长 3年 59430

     庄 顺 男 49 副董事长 3年 57236

     孙若超 男 42 副董事长总经理 3年 57146

     袁进鹏 男 52 董事副总经理 3年 51228

     唐国魁 男 42 董事副总经理 3年 51182

     杨锦荣 女 41 董事工会主席 3年 53110

     梁兆贤 男 56 董事 3年 未在公司领取报酬

     竺忆民 男 46 董事 3年 未在公司领取报酬

     万国和 男 52 董事 3年 未在公司领取报酬

     张复善 男 46 董事 3年 未在公司领取报酬

     阮人旦 男 47 董事 3年 未在公司领取报酬

     袁立群 女 34 董事 3年 未在公司领取报酬

     郑君达 男 44 董事 3年 未在公司领取报酬

     陈圣琪 男 45 董事 3年 未在公司领取报酬

     费慧林 男 46 监事长 3年 51070

     周淑媛 女 46 监事 3年 49486

     王华丽 女 50 监事 3年 未在公司领取报酬

    

     注:第三届董事会董事、监事会监事任期自1998年11月至2001年11月。

     3、报告期内离任的董事、监事情况:董事黄利伟、黄东城、袁金荣, 监事曹 有源任期届满离任。

     五、董事会报告

     1、董事会工作报告

     (1)董事会会议情况及决议内容:

     1998年4月1日,公司召开第二届董事会第十一会议,审议并通过了公司《1997 年度董事会工作报告》、《1997年度财务报告》、《1997年度利润分配预案报告》、 《修改公司章程报告》、《1997年年度报告摘要》、《关于召开1997年年度股东大 会的议案》。

     1998年6月8日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议并通过了同意投资 1350万元,由上海老城隍庙金银珠宝公司与上海市嘉定区工贸(集团)有限公司、 上海永胜珠宝工艺品有限公司、东莞恒宝首饰有限公司、汕头金园区兴利经贸有限 公司及自然人陈久、王志平、周逸共同发起设立“上海老庙钻石首饰股份有限公司” ,上海老城隍庙金银珠宝公司占总股本的51%。会议还审议通过了投资1838.28万元, 与上海豫园(集团)有限公司、中国(杭州)青春宝集团公司、美国通联药业集团 (成都通联药业)及江苏省昆山市医药总公司共同发起设立“上海童氏药业股份有 限公司”,公司占总股本的49.68%。

     1998年8月19日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议并通过了《 1998 年上半年工作总结和下半年工作计划》和《1998年度中期报告》。

     1998年9月30日,公司召开第二届董事会第十四次会议, 审议并通过了《关于 公司董事会换届改选的议案》、《1998年增资配股预案》和《关于召开第三届股东 大会第一次临时会议(通讯方式)的议案》。

     1998年11月21日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举程秉海为董事长( 法定代表人),选举庄顺、孙若超为副董事长;董事会聘任孙若超为总经理,根据 总经理提名,聘任袁进鹏、唐国魁、李康德、应惠海为副总经理;根据董事长提名, 聘任曹有源为董事会秘书;根据总经理提名,聘任王琦为财务负责人;同意有偿转 让豫园商城苏州公司82.5%的股权给上海豫园(集团)有限公司, 转让价格按资产 评估确认后价值计算。

     (2)聘任经理、董事会秘书的情况:

     1998年11月20日,公司董事会召开第三届第一次会议,会议聘任孙若超为公司 总经理,并根据总经理提名,聘任袁进鹏、唐国魁、李康德、应惠海为公司副总经 理。

     1998年11月20日,公司董事会召开第三届第一次会议,会议根据董事长提名, 聘任曹有源为公司董事会秘书。

     2、本年度利润分配预案:

     本年度利润分配预案:1998年度公司合并报表实现净利润142048055.54元,按 母公司1998年度净利润146430841.36元的10%提取法定公积金14643084.14元, 10% 法定公益金14643084.14元,子公司提取公积金281907.67元、公益金及外商投资子 公司提取职工奖利金72380.06元,加年初未分配利润13793038.34元, 可供股东分 配利润为126200637.87元,提取10%任意盈余公积金14643084.14元,按每10股派发1. 50元现金红利(含税),提取可供股东分配的普通股股利64301161.65元, 结余未 分配利润47256391.68元,结转以后年度分配。

     以上利润分配方案需经股东大会审议通过后实施。

     3、报告期内公司利润分配方案、公积金转让增股本方案执行情况:

     (1)利润分配方案:1998年5月22日公司第二届第五次股东大会(1997年年会) 审议通过1997年度利润分配方案为向全体股东按每10股派送3股红股,派发1.00 元 (含税)现金红利。该方案已于1998年7月3日实施,新送可流通部分红股于1998年 7月6日上市流通。

     (2)公积金转增股本方案:1998年5月22日公司第二届第五次股东大会(1997 年年会)审议通过公积金转增股本方案为向全体股东按每 10股以资本公积金转增1 股股本。该方案已于1998年7月3日实施,转增的可流通股部分于1998年7月6日上市 流通。

     六、监事会报告

     1、1998年4月1日,召开二届四次监事会,会议回顾了1997 年度监事会工作, 研究1998年度监事会工作,审议并通过了《1997年度监事会工作报告》提交1997年 度股东大会审议。

     2、1998年9月30日,召开二届五次监事会,会议审议通过了关于换届改选的决 议,提名(以姓氏笔划为序)王华丽、费慧林为公司第三届监事会候选人(另一名 职工代表监事周淑媛由公司职工代表大会选举产生)。

     3、1998年11月20日,召开三届一次监事会,会议选举费慧林为公司监事长。

     4、九八年度内,监事会在履行监督职责中,没有发现董事、 经理等公司高级 管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益等行为。

     5、公司与上海豫园(集团)有限公司的关联交易公平, 未发现有损害上市公 司利益的情况。

     6、上海会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、 客观、 准确地反映了公司财务状况。

     七、业务报告摘要

     1、公司报告期的经营情况

     (1)公司主营业务情况:1998年,公司坚持创新经济增长方式,充分发挥自身 的特色优势和综合实力,千方百计创造条件抓机遇、促经营、夺得新成绩。1998年 公司实现销售37.42亿元(含税),同比增长20.59%,实现利润1.69亿元, 同比增 长7.03%,各项经济指标都达到度年计划目标,实现了新的增长。1998 年公司黄金 饰品行业销售74167.97万元,同比增长12.18%;百货行业销售57267.14万元,同比 下降7.20%;家电行业销售41379.37万元,同比增长249.77%,餐饮行业销售 28194 .13万元,同比增长53.08%。

     ①强化品牌,扩展网络,切实加快市场开拓的步伐。公司加大了品牌的形象宣 传与广告力度,提高了企业的知名度和市场影响力;连锁经营取得了新的进展;结 合新品开发,发挥营销队伍作用,广泛建立产品销售网络;外贸经营在困难条件下 坚持拓宽渠道发掘业务,实现了持续增长,出口创汇2103万美元。

     ②调整经营,培育功能,不断增强商旅促销效果。公司及时研究营销策略,确 立经营定位;适应市场变化,及时抓好调整;突出文化内涵,贴近实际促销;促进 功能培育,推出“'98新春民俗艺术灯会”、“春秋季庙会”等大型系列活动, 既 巩固了“商旅中心”的地位,又扩大、促进了销售。

     ③寻求合作,建立科企,努力探索新的经济发展领域。公司着眼长远发展战略, 寻求校企、科企合作,向新的高科技经济发展领域进军;部分综合实力较强的企业 适应消费需求,提高经营品味和高附加值,扩展钻石市场、金饰市场。

     ④统筹运作,盘活存量,有序实施资本经营。公司着眼资产的优化配置,实施 股权转让,加快存量房产盘活,全面开展结构封顶豫景公寓商品预售等工作。

     ⑤抓重点,加大力度,全面加强企业管理工作。

     (2)公司财务状况及经营情况 单位:元

    

    指标名称           1998年          1997年        增减

     总资产 2809659095.66 2526218573.88 11.22%

     长期负债 45477566.44 130088691.24 -65.04%

     股东权益 1393159273.79 1315092603.28 5.94%

     主营业务利润 437661104.13 373838214.46 17.07%

     净利润 142048055.54 132700737.62 7.04%

    

     注:长期负债下降65.04%主要是长期借款减少8450万元。

     2、公司投资情况:

     公司98年股权投资增长幅度较大,除对内向所属老城隍庙金银珠宝首饰厂、上 海老庙黄金有限公司、上海豫园商厦有限公司投资10841万元外, 对外投资也增加 了2715.13万元,增幅54.85%。主要被投资单位:老庙黄金钻石公司, 经营钻石铂 金首饰的贸易加工,货币资金投资960万元,占股权比例52%。亚一钻石首饰有限公 司,经营钻石镶嵌首饰,投资额670万元,占股权比例67%。上海老庙黄金(赤峰) 有限公司,经营金原矿开采提炼,投资额420万元,占股权比例42%。亚一东华铂金 珠宝有限公司,经营铂金首饰,投资额102万元,占股权比例51%。中汇投资有限公 司,主营实业投资开发,经营项目咨询,投资额500万元,占股权比例11.58%。

     (1)募集资金使用情况:

     1997年10月配股的募集资金已全部到位,其中国家股股东以非现金方式投入的 4203.10万元上海乔家栅公司60%国有股股权和上海童涵春堂(南区)总公司整体资 产,经营状况良好。98年实现营业收入33790.77万元,利润603.65万元,其余以现 金方式募集的资金29851.79万元,本期内继续按照《配股说明书》披露的资金用途 分别投入有关项目,已全部完成投资计划。

    

    项目名称              承诺投资额  97年投资额 98年投资额  累计完成投资额

     追加豫园商城商业 12280万元 11000万元 1280万元 12280万元

     旅游设施和其糨项目投资

     老城隍庙金银珠宝首饰厂 10007万元 3902万元 6341万元 10243万元

     金银珠宝经销网点拓展资金 7500万元 3000万元 4500万元 7500万元

    

     豫园商城商业旅游设施改扩建项目,工程借款余额12280万元,已在98 年年初 如期全部清偿。

     老城隍庙金银珠宝首饰厂,在97年完成厂房改建、一期工程生产设备和部分流 动资金到位的基础上,98年度按生产逐步发展的实际需要,继续不断投入资金,年 内已全部按计划投入完毕,98年实现产品销售收入19802.44万元,利润685.13万元, 同比分别增长64.99%和79.04%,发展趋势良好。同时,为进一步发展钻石镶嵌和铂 金首饰的加工、贸易,投资1560万元筹建由老城隍庙金银珠宝首饰厂控股52% 的老 城隍庙钻石首饰股份有限公司,年内已完成准备工作,进行了试运转,实现销售收 入539.79万元,利润38.57万元。99年正式营业预计可实现产品销售收入8000万元, 利润600万元。

     金银珠宝行业经销网点拓展顺利,97年年末已开业老庙黄金闵行店、亚一金店 青浦店。98年内亚东铂金饰品有限公司、亚一金店奉贤店、亚一金店南翔店、亚一 金店东号、亚一钻石首饰有限公司、亚一金店嘉定店、老庙黄金奉贤(南桥)店、 老庙黄金宝山店、老庙黄金江桥店、老庙黄金堡镇店、钻石销售中心、老庙黄金八 佰伴店等又相继开业,金厂新增经销网点52家,其中:本市11家、北方地区9 家、 华东地区32家,共新建经销网点66家,超过了50家金银珠宝经销网点的拓展目标。 本年度连锁店、经销店已实现销售收入22670.95万元,利润1125.56万元, 形成了 公司利润的增长点。随着网点数不断增加,经营日趋成熟,效益还将以较大的幅度 增长。

     (2)其它投资情况

     ①以760.48万元净资产的评估价格有偿兼并了上海五香豆厂,98年度该厂生产 经营状况良好,已实现主营业务收入5608.75万元,利润总额250.00万元。

     ②公司所属上海老庙黄金有限公司和内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦峰联营金矿、上 海万事发经济发展有限公司共同出资人民币1000万元组建上海老庙黄金(赤峰)有 限公司,公司投资420万元,占总股本的42%,是联营三方中的最大股东。联营企业 从事黄金开采和提炼,年内1号金矿已出矿石458吨、2号金矿完成了清理准备工作、 提炼厂也已试生产了黄金5300克,盈亏持平。明年将正式投产,预计投资回报约可 达百分之二十左右。

     ③公司与上海市地质技术开发总公司联营组建上海老城隍庙矿泉水厂。总投资额 人民币300万元,公司投资210万元,控股70%。本报告期内已完成筹建, 开始试生 产桶装水,全年预计可生产矿泉净水633吨,实现主营业务收入86.85万元,年度亏 损87.95万元。明年建成小瓶装矿泉水系列生产线后,矿泉净水产量将达3000 吨, 进入盈利期。

     3、新年度的业务发展规划:

     1999年公司经济工作指导思想是:继续深入学习邓小平理论,贯彻党的十五大 精神,继续坚持创新企业机制、体制,创新经济增长方式,坚持品牌发展、市场开 拓和资本扩张战略,进一步把握大局,突出重点,敢为人先、勇于创新,大力促进 科技开发,大力发展支柱产业,大力培育商旅功能,大力推进企业改革,切实提高 经济运行质量,努力拓展更大经济增长空间,以新的突破、新的业绩跨进二十一世 纪,向建国五十周年献礼。

     根据以上指导思想,1999年公司的主要经济发展目标是:销售总额42亿元,同 比增长12%左右;利润同比略有增长。

     围绕上述目标,将在以下几项工作中力求取得新的进展:

     (1)强化主力业态,推动三个“壮大”,进一步创新经济增长方式。 一要壮 大品牌规模,做大知名品牌,培育特色品牌,发展产品品牌;二要壮大营销网络, 要以金饰、餐饮、药业、食品、土特产行业的连锁经营、批发经销网络;三要壮大 优势行业,实现公司重点行业的新的跨越和业态突破。

     (2)深入结构调整,完善商旅布局,进一步加强旅游功能培育。 一要抓好“ 珠宝工艺品街”、“小商品街”、“方浜路上海老街”的调整;二要抓好豫园商厦、 华宝楼、天裕楼、悦宾楼、国际购物中心的调整;三要调整旅游功能,强化住宿接 待功能,实施老饭店假日旅馆的改建和福佑大酒店的建设,强化娱乐功能,旅游产 品的集聚功能。

     (3)加大科技投入,进一步突破经济增长空间。

     (4)实施股本扩张,进一步提高资本经营能力。 公司计划通过实施股东大会 审议通过的配股方案,实现股本扩张;通过抓好筹集资金使用项目的实施,进一步 提高资本经营能力。

     (5)全面推进改革,理顺企业机制,进一步突出管理增效作用。

     八、重大事项

     1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

     2、报告期内公司收购及出售资产事项的简要事况及进程。1998年11月20 日, 公司第三届董事会第一次会议决定转让上海豫园旅游商城苏州公司部分股权。1998 年12月10日,公司与上海豫园(集团)有限公司签订了股权转让合同,公司将持有 的苏州公司的82.5%的股权转让给豫园集团。转让采取股权转让, 现金支付方式。 苏州公司经上海会计师事务所评估,并经上海市资产评审中心确认,截止评估基准 日1998年9月30日止,苏州公司评估前的资产总额为94549063.66 元, 负债总额为 63736554. 93 元, 净资产为 30812508. 73 元; 苏州公司评估后的资产总额为 125115814.81元,负债总额为63739054.93元,净资产为61376759.88元。转让价格 为按上海会计师事务所对苏州公司1998年9月30日评估结果,82.5%股权以现金人民 币50635826.90元转让给豫园集团。豫园集团自合同签订后已于年内付清全部款项。 (第三届董事会第一次会议决议及《关于转让上海豫园旅游商城苏州公司部分股权 的公告》分别刊登于1998年11月21日和12月12日《上海证券报》、《中国证券报》) 。

     3、重大关联交易事项:

     受让上海豫园(集团)公司九狮商厦、铁画轩、湖滨点心店底层建筑面积1007. 42平方米的10年场地经营使用权,让渡价1861.71万元, 以及一次性补偿设施装璜 费用1241.14万元。

     以购买产权的方式,按资产评估确认的价格760.48万元,通过上海产权交易所 有偿兼并原属上海豫园(集团)公司的上海五香豆厂。

     1998年12月10日,公司与上海豫园(集团)有限公司签订股权转让合同,公司 向豫园集团转让豫园旅游商城苏州公司82.5%的股权, 转让价格为苏州公司按上海 会计师事务所评估,并经上海市资产评审中心确认的价值计人民币50635826.90元, 转让收益25215507.20元。

     4、其他重大事项:本公司属商业企业,已成立计算机2000 年问题工作小组, 并将于99年三季度前全面完成有关计算机系统修改、测试与调试工作,确保公司计 算机系统安全跨入2000年。

     九、财务报告

     1、审计意见:上海会计师事务所关于上海豫园旅游商城股份有限公司1998 年 度审计报告:上会师报字(99)第0016号无保留意见的审计报告。

     2、会计报表(附后):

     (1)比较式资产负债表

     (2)比较式利润及利润分配表

     (3)现金流量表

     会计报表附注

     (一)公司简介

     本公司系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮 食公司等十五家经济实力较强的单位共同发起,于1992年5 月13日经沪府财贸(92) 第176号文批准, 采用募集方式设立的股份有限公司,公司属商业行业, 经营范围 包括:百货、工艺美术、果品、烟酒饮料、五金交电、化工原料及产品(除专项规 定)、金属材料、建筑装璜材料、家具、特色商品、食品点心,经营和代理本系统 商品及技术的进出口业务,三来一补,易货及转口贸易,托运业务等。

     (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

     1、执行的会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。

     2、会计期间:公历1月1日至12月31日。

     3、记帐本位币:人民币。

     4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础。

     5、 外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当日人民币市场中间汇价 折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。

     6、合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》, 以合并会计 报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在 将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收 入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报 表。

    

    合并报表范围变更:

     新增的合并对象 增加理由 对公司的影响

     老庙黄金奉贤店 98年新增控股子公司 无重大影响

     老庙黄金堡镇店 98年新增控股子公司 无重大影响

     老庙黄金宝山店 98年新增控股子公司 无重大影响

     上海老城隍庙 98年新增控股子公司 无重大影响

     矿泉水有限公司

     豫园足球俱乐部 98年度发生亏损 无重大影响

     股份有限公司

     减少的合并对象 减少理由 对公司的影响

     苏州商厦 股权比例减至10% 无重大影响

     老庙黄金五角场店 已清算终结 无重大影响

    

     7、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额, 价值 变动风险很小的投资。

     8、坏帐核算方法:采用直接转销法,在实际发生坏帐时, 作为损失记入管理 费用。

     9、存货核算方法:存货包括:库存材料、在产品、包装物、库存商品、 低值 易耗品。

     (1)库存商品中零售商品采用售价金额核算制,同时核算商品进销差价,每 月月末根据商品存销比例,分摊进销差价;批发商品以实际成本计算,发出商品时 采用先进先出法核算。

     (2)库存材料按实际成本核算,领用时采用先进先出法。

     (3)低值易耗品按实际成本核算,领用时采用先进先出法, 并按照五五法摊 销。

     (4)包装物按实际成本核算,领用时采用个别计价法。

     存货跌价损失准备:按单个存货项目比较法,将变现值小于成本值部分,记入 存货跌价准备。

     10、短期投资核算方法: 以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。

     11、长期投资核算方法:

     (1)长期债权投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。

     (2)长期股权投资

     ①股票投资按成本法核算

     ②其他股权投资:投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或 虽不足20%但有重大影响,采用权益法核算。 投资占被投资企业有表决权资本总额 20%以下,或虽占企业有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响, 采用成 本法核算。

     ③股权投资差额:上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额, 按10年摊销。

     12、固定资产及折旧:

     (1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产, 按实际成本计价。

     (2) 折旧方法:按《商品流通企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值 率,采用个别折旧率,按直线法计算折旧。

     (3)固定资产分类及使用年限。

    

    类别        使用年限    残值率   年折旧率

     房屋建筑物 20-30年 3% 3.23%--4.85%

     机械设备 8年 3% 12.125%

     电器设备 5年 3% 19.4%

     运输设备 5年 3% 19.4%

     其他设备 4-10年 3% 9.7%-24.25%

    

     13、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使 用之前发生的工程借款利息计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转 作固定资产。

     14、无形资产计价和摊销方法: 按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。

     15、开办费计价和摊销方法:按实际成本计价,在5年期限内平均摊销。

     16、长期待摊费用核算方法:按实际成本计价,在预计受益期内平均摊销。

     17、收入确认原则:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公 司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款 的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

     18、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

     (三)主要税项

    

    1、流转税:增值税税率17%。

     营业税税率5%。

     消费税税率5%。

     2、所得税:实际执行税率15%。

     (四)会计报表项目附注(单位:人民币元)

     1、短期投资

     项目 期初数 期末数

     投资金额 投资金额

     股票投资 611,371.50 288,385.71

     债券投资 21,108,313.50 3,530,717.03

     合计 21,719,685.00 3,819,102.74

     其中:(1)股票投资

     股票名称 股票数量 投资金额 市价总值

     万象集团 100,800 258,000.00 744,912.00

     物贸中心 1,331 22,875.11 10,514.90

     亚泰集团 3,451 7,510.60 34,164.90

     合计 105,582 288,385.71 789,591.80

     短期投资项目比期初数减少1790.06 万元,减幅82.42%,主要是收回债券投资。

     2、应收款项

     (1)应收帐款

     项目 期初数 期末数

     金额 比例(%) 金额 比例(%)

     1年以内 108,433,498.15 84.26% 113,186,898.63 72.58%

     1-2年 17,894,553.33 13.91% 28,029,427.35 17.97%

     2-3年 1,511,885.98 1.17% 12,904,525.17 8.28%

     3年以上 851,010.00 0.66% 1,821,542.71 1.17%

     合计 128,690,947.46 100% 155,942,393.86 100%

     无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

     3、其他应收款

     帐龄 期初数 期末数

     金额 比例(%) 金额 比例(%)

     1年以内 64,601,303.90 62.18% 94,384,604.73 55.88%

     1-2年 24,225,460.31 23.32% 67,057,913.89 39.71%

     2-3年 13,740,701.36 13.22% 2,966,238.25 1.76%

     3年以上 1,327,438.44 1.28% 4,483,060.74 2.65%

     合计 103,894,904.01 100% 168,891,817.61 100%

    

     其中:上海豫园(集团)有限公司欠款为2,575,560.54元。

     无非关联单位欠款额占其他应收款总额 10%以上。

     其它应收款项目比期初增加了6,499.69万元,增幅62.56%。

     主要是:①原控股92.5%的苏州商厦公司,年末因股权转让, 持股比例减少为 10%,不再纳入合并范围,故原合并抵销的建造工程垫支款2,261.98 万元在本项目 中体现。②为控股豫园小世界商厦有限公司改造商场及设施4283平方米产权房垫付 款2,350万元。③购买上海金厂股权暂付50%款计375万元, 待办妥财产交接手续, 取得实际控制权后再转作投资。

     4、存货及存货跌价准备

    

    项目               期初数              期末数

     金额 跌价准备 金额 跌价准备

     库存材料 13,550,870.25 34,444,711.59

     在产品 145,380,856.72 202,696,389.02

     包装物 0.00 741,871.46

     产成品 159,950,603.30 219,236,365.56 1,486,701.82

     (或库存商品)

     低值易耗品 15,048,752.74 16,262,897.73

     合计 333,931,083.01 473,382,235.36 1,486,701.82

    

     存货可变现净值是根据市场价格进行估算的。

     存货项目比期初增加了13,796.44万元,增幅41.32%。

     主要是:①房地产公司中豫景公寓项目的开发成本本年增加4,601.70万元。② 老城隍庙金银珠宝首饰厂因扩大生产经营规模,增设自销、代销点以及年末购入调 剂计划黄金以弥补明年黄金原料缺额,增加商品和原材料6,290.27万元。③上海老 庙黄金有限公司因新设钻石销售中心等增加钻石首饰库存842.57万元。④南北土特 产总汇新开12家连锁店,铺底库存和扩大配货中心规模使库存商品增加832.86万元。

     5、长期投资

    

    (1)项目         期初数      本期增加      本期减少       期末数

     长期股权投资 43,605,424.96 34,666,436.79 2,578,401.78 75,693,459.97

     长期债权投资 790,907.84 264.42 694,788.86 96,383.40

     合计 44,396,332.80 34,666,701.21 3,273,190.64 75,789,843.37

     (2)长期股权投资

     ①股票投资

     公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 市价总值

     广电股份有限公司 法人股 242,000 980,000.00 2,219,140.00

     申能股份有限公司 法人股 50,000 140,000.00 396,500.00

     双鹿股份有限公司 法人股 174,240 733,440.00 1,548,993.60

     上海城市合作银行 法人股 160,500 160,500.00 160,500.00

     申银万国证券公司 法人股 3,124,283 5,250,000.00 5,250,000.00

     海通证券公司 法人股 5,100,000 5,000,000.00 5,000,000.00

     恒通实业有限公司 法人股 240,000 366,000.00 366,000.00

     大世界股份有限公司 法人股 55,000 110,000.00 110,000.00

     合 计 9,146,023 12,739,940.00 15,051,133.60

     ②其他股权投资

    对外投资 投资期限 投资金额 投资比例 本期权 累计权 余额

    公司名称 益变动 益变动

    老庙黄金

    连锁江桥店 3年 408,000.00 51.00% 408,000.00

    老庙黄金

    赤峰公司 15年 4,200,000.00 42.00% 2,693.84 2,693.84 4,202,693.84

    豫园商厦

    青浦店 6年 150,000.00 50.00% 150,000.00

    豫园商厦

    崇明店 长期 160,000.00 50.00% 160,000.00

    亚一金店

    青浦店 长期 260,000.00 50.00% 260,000.00

    亚一东华

    铂金珠宝

    有限公司 5年 1,020,000.00 51.00% 54,197.77 54,197.77 1,074,197.77

    亚一钻石首

    饰有限公司 6年 6,700,000.00 67.00% 6,700,000.00

    老庙黄金钻

    石公司 15年 15,600,000.00 52.00% 200,581.73 200,581.73 15,800,581.73

    上海刃具厂 20年 1,000,000.00 5.00% 1,000,000.00

    豫园商城

    苏州公司 15年 3,081,250.87 10.00% 3,081,250.87

    老城厢饮

    食经营有

    限公司 10年 300,000.00 100.00% 549.50 549.50 300,549.50

    豫园商城国

    际贸易公司 50年 2,000,000.00 100.00% 250,090.66 471,344.95 2,471,344.95

    上海海马投

    资发展公司 20年 500,000.00 50.00% -69,078.69 -35,417.53 464,582.47

    豫园商城珠

    宝公司 10年 16,865,436.05 100.00% 234,933.60 1,206,071.91 18,071,507.96

    豫园明星娱

    乐公司 8年 600,000.00 60.00% -48,692.60 122,437.36 722,437.36

    王大隆刀

    具厂 10年 312,000.00 52.00% 13,717.75 -36,282.25 275,717.75

    丽水旅游

    食品厂 长期 350,000.00 60.00% -117,351.21 0.00 350,000.00

    童涵春参

    茸公司 长期 900,000.00 90.00% 103,559.32 135,811.79 1,035,811.79

    天春堂国

    药号 长期 260,000.00 52.00% 33.04 33.04 260,033.04

    上海食品

    行业经营

    公司 长期 100,000.00 5.00% 100,000.00

    北京华泰

    国际贸易

    公司 长期 1,000,000.00 20.00% 1,000,000.00

    中汇投资

    有限公司 20年 5,000,000.00 11.58% 5,000,000.00

    上海商品

    城责任有

    限公司 50年 1,500,000.00 2.00% 1,500,000.00

    童涵春中

    药饮片厂 长期 610,000.00 25.00% 610,000.00

    超达食品

    工业股份

    有限公司 15年 1,000,000.00 12.00% 1,000,000.00

    高桥德兴

    馆 长期 200,000.00 12.50% 200,000.00

    乔家栅申

    光店 10年 150,000.00 50.00% 150,000.00

    汕头华豫

    发展公司 5年 450,000.00 15.00% 450,000.00

    周浦小上海 6年 550,000.00 45.00% -100,000.00 -100,000.00 450,000.00

    金鼻子服饰

    公司 12年 549,810.94 30.00% 549,810.94

    小世界商

    厦 20年 1,100,000.00 55.00% 1,100,000.00

    合计 66,876,497.86 525,234.71 2,022,022.11 68,898,519.97

     ③股权投资差额

    对外投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额

    老庙黄金钻石公司 -6,000,000.00 牌誉投资 10年 -100,000.00 -5,900,000.00

    王大隆刀具厂 -50,000.00 牌誉投资 10年 -5,000.00 -45,000.00

    合计 -6,050,000.00 -105,000.00 -5,945,000.00

    

     (3)长期债权投资

     ①债券投资

    

    种类    年利率    购入金额  到期日       本期利息  累计应收利息

     电力债券 91,120.00 2002.7 0.00 0.00

     住宅债券 3.6% 4,970.00 2001.9-2002.10 264.42 293.40

     合计 96,090.00 264.42 293.40

     6、固定资产及折旧

     项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值

     原值

     房屋及建筑物 645,801,362.19 15,826,213.03 7,941,448.90 653,686,126.32

     机器设备 72,643,237.11 11,605,167.51 1,555,694.23 82,692,710.39

     电子及运输设备 33,350,771.77 7,394,145.42 2,176,345.68 38,568,571.51

     其他 57,704,149.54 8,795,101.67 21,546,045.07 44,953,206.14

     合计 809,499,520.61 43,620,627.63 33,219,533.88 819,900,614.36

     累计折旧

     房屋及建筑物 56,904,459.04 23,383,959.52 1,026,258.94 79,262,159.62

     机器设备 21,939,665.67 13,312,221.25 287,473.75 34,964,413.17

     电子及运输设备 15,035,726.51 4,750,121.50 1,249,211.19 18,536,636.82

     其他 18,703,329.15 5,508,642.15 1,782,912.42 22,429,058.88

     合计 112,583,180.37 46,954,944.42 4,345,856.30 155,192,268.49

     净值 696,916,340.24 -3,334,316.79 28,873,677.58 664,708,345.87

    

     累计折旧项目比期初增加了4260.91万元,增幅37.85%。 本年度提取已使用固 定资产折旧费3972万元,以及购调固定资产的原提折旧。

     7、在建工程(见附表)

     8、长期待摊费用

    

 种类        期初数      本期增加    本期转出       本期摊销     期末数

     装修费 32,139,535.17 22,370,759.21 11,643,511.55 42,866,782.83

     待摊职工

     分房费 584,062.02 1,124,966.96 618,825.92 1,090,203.06

     电话初装费 112,345.33 20,446.92 49,395.88 83,396.37

     其他 8,525,592.52 1,068,461.97 2,824,405.28 459,809.58 6,309,839.63

     合计 41,361,535.04 24,584,635.06 2,824,405.28 12,771,542.93 50,350,221.89

     9、短期借款

     借款类别 期初数 期末数

     抵押

     担保 560,038,094.00 830,640,180.00

     信用

     合计 560,038,094.00 830,640,180.00

    

     短期借款项目比期初增加了27,060.21万元,增幅48.32%。 主要是主营业务上 升幅度较大,使销货应收款和存货相应增加16,521.59万元, 尤其是房地产公司豫 景公寓项目工程进展较快,资金需求加大所致。

     10、股本

    

                         期初数             期末数

    

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份 116,002,357.00 162,403,300.00

     其中:国家拥有股份 35,662,671.00 49,927,739.00

     境内法人持有股份 80,339,686.00 112,475,561.00

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股 104,049,821.00 145,669,764.00

     3、内部职工股

     4、法人股转配

     个人股 29,122,269.00 40,771,177.00

     尚未流通股份合计 249,174,447.00 348,844,241.00

     二、已流通股份

     1、境内上市的人民

     币普通股 57,022,645.00 79,830,170.00

     2、境内上市外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他已流通股

     份合计 57,022,645.00 79,830,170.00

     三、股份总数 306,197,092.00 428,674,411.00

     本次变动增减(+、-)

     送股 公积金转股 小计

     一、尚未

     流通股份

     1、发起人股份 34,800,707.00 11,600,236.00 46,400,943.00

     其中:国家拥有股份 10,698,801.00 3,566,267.00 14,265,068.00

     境内法人持有股份 24,101,906.00 8,033,969.00 32,135,875.00

     外资法人持有股份

     其他

     2、募集法人股 31,214,947.00 10,404,996.00 41,619,943.00

     3、内部职工股

     4、法人股转配

     个人股 8,736,681.00 2,912,227.00 11,648,908.00

     尚未流通股份合计 74,752,335.00 24,917,459.00 99,669,794.00

     二、已流通股份

     1、境内上市的人民

     币普通股 17,106,793.00 5,700,732.00 22,807,525.00

     2、境内上市外资股

     3、境外上市的外资股

     4、其他已流通股

     份合计 17,106,793.00 5,700,732.00 22,807,525.00

     三、股份总数 91,859,128.00 30,618,191.00 122,477,319.00

    

     股本比期初增加12,247.73万元,增幅40%。

     是1998年内按1997年末股本以10:3的比例派送红股9,185.91万元, 用资本公 积金以10:1的比例转增股本3,061.82万元。已经上海会计师事务所验证, 并出具 验资报告。[文号为上会师报字(98)第1060号]

     11、财务费用

    

    类别          上期发生数       本期发生数

     利息支出 9,179,322.92 22,353,813.83

     减:利息收入 5,526,450.25 5,138,956.12

     汇兑损失 28,834.68 21,139.16

     减:汇兑收益 67,997.39 102,851.75

     其他 2,011,300.28 1,992,416.92

     合计 5,625,010.24 19,125,562.04

    

     财务费用项目比上年增加了1,350.06万元,增幅240.01%。

     主要是短期借款上升27,000万元,使利息增加。

     12、其他业务利润

    

    类别           收入金额      成本金额       其他业务利润

     租金收入 12,173,821.16 736,479.61 11,437,341.55

     其他收入 7,055,225.96 1,338,584.47 5,716,641.49

     合计 19,229,047.12 2,075,064.08 17,153,983.04

     13、投资收益

     项目 金额

     股票投资收益 1,135,553.12

     债券投资收益 12,326,845.64

     非控股公司分配来的利润 4,914,304.73

     年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 2,027,008.38

     股权转让收益 25,215,507.20

     合计 45,619,219.07

    

     其中股权转让收益是公司把原持有上海豫园旅游商城苏州公司的82.5% 的股权 按上海市资产评审中心确认价格50,635,826.90元转让给上海豫园(集团)有限公司, 股权成本25,420,319.70元,转让收益25,215,507.20元。

     14、补贴收入

    

    类别                    金额     收入来源      收入依据

     老庙黄金连锁公司 18,000.00 增值税退税 沪浦管(96)20号文

     上海乔家栅有限公司 1,424,846.24 经营大众化 上海市地方

     早餐的餐饮 税务局沪地税一

     企业可返还 (1996)66号文规定

     营业税税金

     合计 1,442,846.24

     15、营业外收入 3,315,990.69

     16、营业外支出 1,155,894.42

    

     (五)关联方关系及其交易

     1、存在控制关系的关联方情况

     (1)存在控制关系的关联方

    

  子公司名称       注册地址  经营范围 与本企业关系  经济性质  法定代表人

    1 上海豫园(集团)

     有限公司 上海南市 实业投资等 母公司 国有 程秉海

    2 老庙黄金连锁公司 上海 金银饰品 子公司 国内合营 陈久

    3 老庙黄金嘉定店 上海嘉定 金银饰品 子公司 国内合营 夏美芳

    4 老庙黄金青浦店 上海青浦 金银饰品 子公司 国内合营 张意

    5 老庙黄金崇明店 上海崇明 金银饰品 子公司 国内合营 董永宗

    6 老庙黄金莘庄店 上海闵行 金银饰品 子公司 国内合营 杜静芬

    7 老庙黄金川沙店 上海浦东 金银饰品 子公司 国内合营 张勤辉

    8 老庙黄金松江店 上海松江 金银饰品 子公司 国内合营 张碧琦

    9 老庙黄金南汇店 上海南汇 金银饰品 子公司 国内合营 彭虹

    10 老庙黄金闵行店 上海闵行 金银饰品 子公司 国内合营 李茜

    11 上海豫园商城大 黄金、百货、

    同商厦 山西大同 五金交电 子公司 有限责任公司 李康德

    12 上海豫园超市有 食品、百

    限公司 上海浦东 货、家电 子公司 有限责任公司 唐国魁

    13 上海永青兴业假

    发有限公司 上海南市 假发 子公司 中外合资 唐国魁

    14 上海华豫经贸发 化工原料

    展有限公司 上海南市 及产品 子公司 有限责任公司 傅军海

    15 上海豫园商城国 百货、五金

    际购物中心有限公司 上海南市 交电、工艺 子公司 中外合资 唐国魁

     美术品

    16 上海乔家栅有限 餐饮、娱

    公司 上海南市 乐、旅游 子公司 有限责任公司 万国和

    17 老城隍庙小吃世

    界有限公司 上海南市 餐饮 子公司 有限责任公司 万国和

    18 豫园足球俱乐部 足球队、文

    股份有限公司 上海南市 化用品 子公司 股份制 程秉海

    19 老庙黄金宝山店 上海宝山 金银饰品 子公司 国内合营 张惠芳

    20 老庙黄金堡镇店 上海崇明 金银饰品 子公司 国内合营 季卫星

    21 老庙黄金奉贤店 上海奉贤 金银饰品 子公司 国内合营 薛菁蔚

    22 上海老城隍庙矿 矿泉水及其

    泉水有限公司 上海南市 相关产品 子公司 有限责任公司 孙若超

    23 老庙黄金江桥店 上海嘉定 金银饰品 子公司 国内合营 姚钦

    24 豫园商城国际贸

    易公司 上海浦东 对外贸易 子公司 有限责任公司 程秉海

    25 豫园商城珠宝 珠宝玉器、工

    公司 上海南市 艺美术品 子公司 有限责任公司 唐国魁

    26 豫园明星娱 文艺演出、

    乐公司 上海南市 文化艺术 子公司 有限责任公司 费慧林

    27 王大隆刀具厂 江苏启东 刀具、小

     五金 子公司 国内合营 陈倍麟

    28 丽水旅游食品厂 上海浦东 炒货 子公司 国内合营 王自强

    29 亚一东华铂金珠 生产加工销

    宝有限公司 上海南市 售铂金饰品 子公司 有限责任公司 李康德

    30 上海天春堂 中药饮片、

    国药号 上海南汇 常用西药 子公司 国内合营 钱秀凤

    31 老庙黄金钻石 钻石镶嵌、

    公司 上海南市 加工 子公司 有限责任公司 陈 久

    32 上海豫园小世 百货、纺

    界商厦有限公司 上海南市 织品、交电 子公司 有限责任公司 唐国魁

    33 老城厢饮食经 调味品、南

    营有限公司 上海南市 北货、饮料、

     日用杂品、

     酒类零售 子公司 有限责任公司 王建国

    34 亚一钻石首饰

    有限公司 上海南市 钻石制品 子公司 有限责任公司 李康德

    35 童涵春参茸公司 上海南市 参茸、特

     色营养品 子公司 有限责任公司 钱秀凤

    36 上海海马投资发

    展有限公司 上海南市 进口酒类、

     批发等 子公司 有限责任公司 李康德

    

     (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

    

    子公司名称               年初数     本年增加数 本年减少数  年末数

     1 上海豫园(集团)有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00

     2 老庙黄金连锁公司 3,000,000.00 3,000,000.00

     3 老庙黄金嘉定店 800,000.00 800,000.00

     4 老庙黄金青浦店 800,000.00 800,000.00

     5 老庙黄金崇明店 500,000.00 500,000.00

     6 老庙黄金莘庄店 800,000.00 800,000.00

     7 老庙黄金川沙店 500,000.00 500,000.00

     8 老庙黄金松江店 500,000.00 500,000.00

     9 老庙黄金南汇店 500,000.00 500,000.00

     10 老庙黄金闵行店 500,000.00 500,000.00

     11 上海豫园商城大同商厦 3,000,000.00 3,000,000.00

     12 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

     13 上海永青兴业假发有限公司 250,000.00美元 250,000.00

     美元

     14 上海华豫经贸发展有限

     公司 2,000,000.00 2,000,000.00

     15 上海豫园商城国际购物 5,000,000.00

     中心有限公司 5,000,000.00美元 美元

     16 上海乔家栅有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00

     17 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 500,000.00

     18 豫园足球俱乐部股份

     有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

     19 老庙黄金宝山店 0.00 800,000.00 800,000.00

     20 老庙黄金堡镇店 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

     21 老庙黄金奉贤店 0.00 500,000.00 500,000.00

     22 上海老城隍庙矿泉水有限公司 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00

     23 老庙黄金江桥店 0.00 800,000.00 800,000.00

     24 豫园商城国际贸易公司 1,600,000.00 1,600,000.00

     25 豫园商城珠宝公司 2,000,000.00 2,000,000.00

     26 豫园明星娱乐公司 1,000,000.00 1,000,000.00

     27 王大隆刀具厂 400,000.00 400,000.00

     28 丽水旅游食品厂 588,000.00 588,000.00

     29 亚一东华铂金珠宝有限公司 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

     30 上海天春堂国药号 0.00 500,000.00 500,000.00

     31 老庙黄金钻石公司 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00

     32 上海豫园小世界商厦有限公司 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

     33 老城厢饮食经营有限公司 0.00 300,000.00 300,000.00

     34 亚一钻石首饰有限公司 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00

     35 童涵春参茸公司 1,000,000.00 1,000,000.00

     36 上海海马投资发展有

     限公司 1,000,000.00 1,000,000.00

    

     (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

    

     子公司名称                 期初数                本期增加数 

     金额 % 金额 %

     1 上海豫园(集

     团)有限公司 35,662,671.00 11.65 14,265,068.00

     2 老庙黄金连锁公司 3,000,000.00 100

     3 老庙黄金嘉定店 408,000.00 51

     4 老庙黄金青浦店 408,000.00 51

     5 老庙黄金崇明店 275,000.00 55

     6 老庙黄金莘庄店 440,000.00 55

     7 老庙黄金川沙店 275,000.00 55

     8 老庙黄金松江店 500,000.00 100

     9 老庙黄金南汇店 375,000.00 75

     10 老庙黄金闵行店 500,000.00 100

     11 上海豫园商城

     大同商厦 3,000,000.00 100

     12 上海豫园超市

     有限公司 5,000,000.00 100

     13 上海永青兴业

     假发有限公司 130,000.00美元 52

     14 上海华豫经贸

     发展有限公司 1,020,000.00 51

     15 上海豫园商城国

     际购物中心有限公司 3,750,000.00美元 75

     16 上海乔家栅

     有限公司 10,500,000.00 70

     17 老城隍庙小吃

     世界有限公司 500,000.00 100

     18 豫园足球俱乐部

     股份有限公司 5,100,000.00 51

     19 老庙黄金宝山店 0.00 800,000.00 100

     20 老庙黄金堡镇店 0.00 510,000.00 51

     21 老庙黄金奉贤店 0.00 255,000.00 51

     22 上海老城隍庙矿

     泉水有限公司 0.00 2,100,000.00 70

     23 老庙黄金江桥店 0.00 408,000.00 51

     24 豫园商城国

     际贸易公司 1,600,000.00 100

     25 豫园商城珠

     宝公司 2,000,000.00 100

     26 豫园明星娱乐公司 600,000.00 60

     27 王大隆刀具厂 312,000.00 52

     28 丽水旅游食品厂 350,000.00 60

     29 亚一东华铂金珠宝

     有限公司 0.00 1,020,000.00 51

     30 上海天春堂国药号 0.00 260,000.00 52

     31 老庙黄金钻石公司 0.00 15,600,000.00 52

     32 上海豫园小世界

     商厦有限公司 0.00 1,100,000.00 55

     33 老城厢饮食经营

     有限公司 0.00 300,000.00 100

     34 亚一钻石首饰有

     限公司 0.00 6,700,000.00 67

     35 童涵春参茸公司 900,000.00 90

     36 上海海马投资发

     展有限公司 500,000.00 50

     子公司名称 本期减少 期末数

     金额 % 金额 %

     1 上海豫园(集

     团)有限公司 49,927,739.00 11.65

     2 老庙黄金连锁公司 3,000,000.00 100

     3 老庙黄金嘉定店 408,000.00 51

     4 老庙黄金青浦店 408,000.00 51

     5 老庙黄金崇明店 275,000.00 55

     6 老庙黄金莘庄店 440,000.00 55

     7 老庙黄金川沙店 275,000.00 55

     8 老庙黄金松江店 500,000.00 100

     9 老庙黄金南汇店 375,000.00 75

     10 老庙黄金闵行店 500,000.00 100

     11 上海豫园商城

     大同商厦 3,000,000.00 100

     12 上海豫园超市

     有限公司 5,000,000.00 100

     13 上海永青兴业

     假发有限公司 130,000.00美元 52

     14 上海华豫经贸

     发展有限公司 1,020,000.00 51

     15 上海豫园商城国

     际购物中心有限公司 3,750,000.00美元 75

     16 上海乔家栅

     有限公司 10,500,000.00 70

     17 老城隍庙小吃

     世界有限公司 500,000.00 100

     18 豫园足球俱乐部

     股份有限公司 5,100,000.00 51

     19 老庙黄金宝山店 800,000.00 100

     20 老庙黄金堡镇店 510,000.00 51

     21 老庙黄金奉贤店 255,000.00 51

     22 上海老城隍庙矿

     泉水有限公司 2,100,000.00 70

     23 老庙黄金江桥店 408,000.00 51

     24 豫园商城国

     际贸易公司 1,600,000.00 100

     25 豫园商城珠

     宝公司 2,000,000.00 100

     26 豫园明星娱乐公司 600,000.00 60

     27 王大隆刀具厂 312,000.00 52

     28 丽水旅游食品厂 350,000.00 60

     29 亚一东华铂金珠宝

     有限公司 1,020,000.00 51

     30 上海天春堂国药号 260,000.00 52

     31 老庙黄金钻石公司 15,600,000.00 52

     32 上海豫园小世界

     商厦有限公司 1,100,000.00 55

     33 老城厢饮食经营

     有限公司 300,000.00 100

     34 亚一钻石首饰有

     限公司 6,700,000.00 67

     35 童涵春参茸公司 900,000.00 90

     36 上海海马投资发

     展有限公司 500,000.00 50

    

     (4)存在控制关系的关联方交易

     A、公司把原持有上海豫园旅游商城苏州公司92.5%的股权中的82.5% 按上海市 资产评审中心的确认价格,有偿转让给豫园集团公司,转让价50,635,826.90 元, 转让收益25,215,507.20元。

     公司所属物业公司受托管理豫园集团公司的百百灵楼四楼商铺,收取物业管理 费用434,430.00元。

     受让豫园集团公司九狮商厦、铁画轩、湖滨点心店底层建筑面积1007.42 平方 米的10年场地经营使用权,让渡价1861. 71 万元, 以及一次性补偿设施装璜费用 1241.14万元。

     公司以购买产权的方式,按资产评估确认的价格760.48万元,通过上海产权交 易所有偿兼并了原属上海豫园集团公司的上海五香豆厂。

     B、公司98年度支付上海明星娱乐公司灯会、庙会、旅游节等演出代理费 171 ,890元,97年度为394,767.50元。

     C、公司98年度向老庙黄金钻石公司、亚一钻石首饰有限公司、 上海豫园商城 珠宝公司、王大隆刀具厂、丽水旅游食品厂、亚东铂金珠宝首饰有限公司等关联企 业购入钻石铂金首饰、珠宝、刀具、炒货食品等25,738,156.52元。 向上海海马投 资发展有限公司出售西班牙红葡萄酒3,820, 232元,向童涵春参茸公司出售药材7 ,847,956.08元,向豫园商城国际贸易公司出售橡胶1,248,000元。购销金额较小, 仅占公司销售、购进总额的0.79%和0.23%,并且均按交易时市场价结算,基本上不 影响公司财务状况和经营成果。97年度向关联企业的商品购进额为14,552,577. 48 元,销售额为5,548,559.64元。

     D、关联方应收、应付款项余额(单位:元)

    

 项 目                  年末余额              占全部应收(付)款项的比重(%)

     1998年12月31日 1997年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日

    应收帐款

    童涵春参茸公司 4,102,571.87 -822,609.69 2.63 -0.34

    应付帐款

    老城隍庙钻石首

    饰股份有限公司 1,382,047.53 0.00 0.97 0

    丽水旅游食品厂 39,824.73 399,079.40 0.03 0.25

    王大隆刀具厂 256,656.37 342,380.25 0.18 0.21

    上海豫园商城珠

    宝公司 9,093.60 0.00 0.01 0

    亚一钻石首饰有限

    公司 6,809,977.35 0.00 4.76 0

    其它应收款

    上海豫园(集团)

    有限公司 2,575,560.54 -1,022,113.99 1.52 -0.96

     2、不存在控制关系的关联方情况

     (1)不存在控制关系的关联方关系的性质

     企业名称 与本企业的关系

     上海老同盛有限公司 同一母公司

     上海豫园旅游商城苏州公司 同一母公司

    

     (2)不存在控制关系的关联方交易

     98年度公司向上海老同盛有限公司出售炒货食品283,900元, 向上海豫园旅游 商城苏州公司出售黄金、服装百货等4,058,188.09元。

     (3)不存在控制关系的关联方应收款项余额(单位:元)

    

项 目                       年末余额              占全部应收款项余额的比重(%)

     1998年12月31日 1997年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日

    应收帐款

    老同盛有限公司 154,719.13 0 0.10 0

    上海豫园商城苏

    州公司 1,894,152.73 113,649.12 1.21

    其它应收款

    上海豫园商城

    苏州公司 22,619,759.19 29,507,215.19 13.39 28.16

    

     (六)承诺事项、或有事项

     公司为全资子公司上海豫园商城国际贸易有限公司、股东单位上海豫园(集团) 有限公司、上海西门(集团)公司、上海南房(集团)有限公司、上海市商业建设 总公司、上海振南投资公司以及南市市场开发总公司、海泉饭店等单位经济担保情 况:

    

    被担保单位                      金   额                 担保期限

    上海豫园商城国际贸易有限公司 300万美元信用证开证授信额度 1999年3月31日

    上海豫园(集团)有限公司 8,000万元 1999年10月20日前

    上海市商业建设总公司 900万元 1999年3月31日

    上海南房(集团)有限公司 4,300万元 1999年7月2日前

    上海西门(集团)公司 10,235万元 1999年12月21日前

    上海振南投资公司 1,000万元 1999年11月28日

    海泉饭店 290万元 1999年8月5日

    南市市场开发总公司 200万元 1999年10月25日

    

     十、公司的其他有关资料

     1、公司首次注册登记日期、地点:1992年5月30日,上海市;

     公司报告期内变更注册日期、地点:1998年8月11日,上海市;

     2、企业法人营业执照注册号:155024300

     3、税务登记号码:国税沪字310102132200223

     4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司

     5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:上海会计师事务所, 上海市四川 北路1318号福海商务中心九楼

     十一、备查文件

     1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

     3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

     4、报告期内在《上海证券报》上披露过的公司文件的正本及公告的原稿。

    上海豫园旅游商城股份有限公司

    1999年1月23日

    

                                   资产负债表

     1998年12月31日

     编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元

     行次 年初数

     母公司 合并

     流动资产:

     货币资金 1 365,898,196.53 406,136,625.34

     短期投资 2 21,719,685.00 21,719,685.00

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4 21,719,685.00 21,719,685.00

     应收票据 5

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 124,599,213.54 128,690,947.46

     减:坏帐准备 9

     应收帐款净额 10 124,599,213.54 128,690,947.46

     预付帐款 21 119,509,161.08 119,509,161.08

     应收补贴款 24 729,870.95 729,870.95

     其他应收款 25 164,071,261.12 103,894,904.01

     存货 30 276,900,259.35 333,931,083.01

     减:存货跌价准备 31

     存货净额 32 276,900,259.35 333,931,083.01

     待摊费用 33 9,591,714.14 12,248,826.81

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期的长期债权投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 1,083,019,361.71 1,126,861,103.66

     长期投资:

     长期股权投资 40 120,147,901.33 43,605,424.96

     长期债权投资 41 737,966.24 790,907.84

     长期投资合计 42 120,885,867.57 44,396,332.80

     减;长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 120,885,867.57 44,396,332.80

     固定资产:

     固定资产原价 45 718,229,345.94 809,499,520.61

     减:累计折旧 46 95,102,464.01 112,583,180.37

     固定资产净值 47 623,126,881.93 696,916,340.24

     工程物资 48

     在建工程 49 549,522,917.79 595,829,905.07

     固定资产清理 50

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 1,172,649,799.72 1,292,746,245.31

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54 10,864,406.50 14,023,302.37

     开办费 55 2,581,295.29 6,680,054.70

     长期待摊费用 56 25,527,424.09 41,361,535.04

     其它长期资产 57 150,000.00 150,000.00

     无形资产及其他资产合计 58 39,123,125.88 62,214,892.11

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 2,415,678,154.88 2,526,218,573.88

     行次 年末数

     母公司 合并

     流动资产:

     货币资金 1 290,007,058.15 320,457,720.01

     短期投资 2 3,819,102.74 3,819,102.74

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4 3,819,102.74 3,819,102.74

     应收票据 5 2,976,000.00

     应收股利 6 1,378,379.20 927,609.40

     应收利息 7

     应收帐款 8 154,966,194.79 155,942,393.86

     减:坏帐准备 9

     应收帐款净额 10 154,966,194.79 155,942,393.86

     预付帐款 21 115,772,501.63 115,863,501.63

     应收补贴款 24 2,679,782.13 2,679,782.13

     其他应收款 25 229,124,730.97 168,891,817.61

     存货 30 417,401,495.09 473,382,235.36

     减:存货跌价准备 31 1,486,701.82 1,486,701.82

     存货净额 32 415,914,793.27 471,895,533.54

     待摊费用 33 7,670,888.74 9,017,190.13

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期的长期债权投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 1,221,333,431.62 1,252,470,651.05

     长期投资:

     长期股权投资 40 135,878,731.42 75,693,459.97

     长期债权投资 41 45,864.42 96,383.40

     长期投资合计 42 135,924,595.84 75,789,843.37

     减;长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 135,924,595.84 75,789,843.37

     固定资产:

     固定资产原价 45 742,425,605.35 819,900,614.36

     减:累计折旧 46 132,651,034.29 155,192,268.49

     固定资产净值 47 609,774,571.06 664,708,345.87

     工程物资 48

     在建工程 49 693,398,254.65 718,540,520.68

     固定资产清理 50

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 1,303,172,825.71 1,383,248,866.55

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54 44,501,368.76 44,572,784.63

     开办费 55 1,903,960.80 3,076,728.17

     长期待摊费用 56 31,572,305.08 50,350,221.89

     其它长期资产 57 150,000.00 150,000.00

     无形资产及其他资产合计 58 78,127,634.64 98,149,734.69

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 2,738,558,487.81 2,809,659,095.66

     负债及股东权益总计 年初数

     行次 母公司 合并

     流动负债:

     短期借款 61 538,838,094.00 560,038,094.00

     应付票据 62 1,257,537.00 1,257,537.00

     应付帐款 63 113,119,265.28 154,277,349.42

     预收帐款 64 63,460,300.74 66,697,922.95

     代销商品款 65

     应付工资 66 9,344,916.73 17,347,596.84

     应付福利费 67 3,308,218.89 7,359,573.08

     应付股利 68 30,703,271.05 30,866,248.12

     应交税金 69 3,609,227.50 4,456,997.84

     其他应交款 70 430,683.32 1,100,087.83

     其他应付款 71 102,647,676.61 93,935,819.23

     预提费用 72

     一年内到期的长期负债 73 100,700,000.00 104,500,000.00

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 967,419,191.12 1,041,837,226.31

     长期负债:

     长期借款 81 129,500,000.00 129,500,000.00

     应付债券 82

     长期应付款 83 15,557.31 175,557.31

     住房周转金 84 404,487.33 413,133.93

     其他长期负债 85

     长期负债合计 89 129,920,044.64 130,088,691.24

     递延税项:

     递延税款贷项 90

     负债合计 91 1,097,339,235.76 1,171,925,917.55

     少数股东权益(合并报表填列) 92 39,200,053.05

     股东权益:

     股本 93 306,197,092.00 306,197,092.00

     资本公积 94 777,938,825.40 777,938,825.40

     盈余公积 95 124,652,805.75 125,304,519.94

     其中:公益金 96 25,588,318.31 25,786,137.91

     未分配利润 97 109,550,195.97 105,652,165.94

     股东权益合计 98 1,318,338,919.12 1,315,092,603.28

     负债及股东权益总计 99 2,415,678,154.88 2,526,218,573.88

     负债及股东权益总计 行次 年末数

     母公司 合并

     流动负债:

     短期借款 61 815,240,180.00 830,640,180.00

     应付票据 62

     应付帐款 63 103,133,943.13 143,124,544.45

     预收帐款 64 57,029,362.94 58,579,557.15

     代销商品款 65

     应付工资 66 14,150,625.81 20,576,318.13

     应付福利费 67 4,384,869.47 8,329,945.08

     应付股利 68 67,493,491.08 68,063,366.53

     应交税金 69 -7,834,448.51 -6,716,598.55

     其他应交款 70 278,584.18 496,028.09

     其他应付款 71 128,596,301.30 108,649,785.19

     预提费用 72 506,658.14 506,658.14

     一年内到期的长期负债 73 109,600,000.00 112,850,000.00

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 1,292,579,567.54 1,345,099,784.21

     长期负债:

     长期借款 81 45,000,000.00 45,000,000.00

     应付债券 82

     长期应付款 83 15,557.31 175,557.31

     住房周转金 84 172,204.13 302,009.13

     其他长期负债 85

     长期负债合计 89 45,187,761.44 45,477,566.44

     递延税项:

     递延税款贷项 90

     负债合计 91 1,337,767,328.98 1,390,577,350.65

     少数股东权益(合并报表填列) 92 25,922,471.22

     股东权益:

     股本 93 428,674,411.00 428,674,411.00

     资本公积 94 747,643,194.40 747,643,194.40

     盈余公积 95 168,582,058.17 169,585,276.71

     其中:公益金 96 40,231,402.45 40,498,818.73

     未分配利润 97 55,891,495.26 47,256,391.68

     股东权益合计 98 1,400,791,158.83 1,393,159,273.79

     负债及股东权益总计 99 2,738,558,487.81 2,809,659,095.66

     行政负责人:程秉海 总会计师: 制表人:莫娅铭

     利润及利润分配表

     1998年度

     编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元

     项目 上年实际数

     母公司 合并

     一.主营业务收入 2,433,072,797.88 2,717,495,419.23

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 2,433,072,797.88 2,717,495,419.23

     减:主营业务成本 2,081,463,360.32 2,301,343,567.64

     主营业务税金及附加 32,316,557.23 42,313,637.13

     二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 319,292,880.33 373,838,214.46

     加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 16,545,184.82 17,373,542.16

     减:存货跌价损失

     营业费用 88,627,039.77 107,451,892.60

     管理费用 124,916,266.74 165,432,533.97

     财务费用 4,765,289.70 5,625,010.24

     三.营业利润(亏损以“-”号填列) 117,529,468.94 112,702,319.81

     加:投资收益(损失以“-”号填列) 40,307,994.12 43,335,611.56

     补贴收入 526,959.24

     营业外收入 2,246,704.51 2,598,528.98

     减:营业外支出 637,175.11 1,349,844.85

     四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 159,446,992.46 157,813,574.74

     减:所得税 23,608,537.57 25,032,117.21

     减:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 80,719.91

     五.净利润(净亏损以“-”号填列) 135,838,454.89 132,700,737.62

     加:年初未分配利润 66,271,404.27 65,933,015.49

     减:减少注册资本减少的未分配利润

     加:盈余公积转入

     六.可供分配的利润 202,109,859.16 198,633,753.11

     减:提取法定盈余公积 13,280,230.33 13,683,717.99

     提取法定公益金 13,280,230.33 13,280,230.33

     职工奖金福利(合并报表填列,子公司

     为外商投资企业项目 18,436.32

     七.可供股东分配的利润 175,549,398.50 171,651,368.47

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积 13,280,230.33 13,280,230.33

     应付普通股股利 52,718,972.20 52,718,972.20

     转作股本的普通股股利

     八.未分配利润 109,550,195.97 105,652,165.94

     项目 本年实际数

     母公司 合并

     一.主营业务收入 2,943,073,313.12 3,278,749,878.10

     减:折扣与折让 355,088.00 355,088.00

     主营业务收入净额 2,942,718,225.12 3,278,394,790.10

     减:主营业务成本 2,567,141,463.77 2,801,048,870.65

     主营业务税金及附加 27,379,559.94 39,684,815.32

     二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 348,197,201.41 437,661,104.13

     加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 16,438,533.45 17,153,983.04

     减:存货跌价损失 1,486,701.82 1,486,701.82

     营业费用 87,967,792.09 124,528,704.00

     管理费用 137,062,702.93 189,995,246.27

     财务费用 18,070,773.61 19,125,562.04

     三.营业利润(亏损以“-”号填列) 120,047,764.41 119,678,873.04

     加:投资收益(损失以“-”号填列) 47,751,913.31 45,619,219.07

     补贴收入 1,442,846.24

     营业外收入 2,000,271.93 3,315,990.69

     减:营业外支出 710,551.55 1,155,894.42

     四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 169,089,398.10 168,901,034.62

     减:所得税 22,658,556.74 26,000,875.25

     减:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 852,103.83

     五.净利润(净亏损以“-”号填列) 146,430,841.36 142,048,055.54

     加:年初未分配利润 109,550,195.97 105,652,165.94

     减:减少注册资本减少的未分配利润

     加:盈余公积转入

     六.可供分配的利润 255,981,037.33 247,700,221.48

     减:提取法定盈余公积 14,643,084.14 14,924,991.81

     提取法定公益金 14,643,084.14 14,712,680.82

     职工奖金福利(合并报表填列,子公司

     为外商投资企业项目 2,783.38

     七.可供股东分配的利润 226,694,869.05 218,059,765.47

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积 14,643,084.14 14,643,084.14

     应付普通股股利 64,301,161.65 64,301,161.65

     转作股本的普通股股利 91,859,128.00 91,859,128.00

     八.未分配利润 55,891,495.26 47,256,391.68

     行政负责人:程秉海 总会计师: 制表人:莫娅铭

     现金流量表

     1998年度

     编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元

     项目 行次 金额

     一.经营活动产生的现金流量:

     销售商品,提供劳务收到的现金 1 3,199,669,349.81

     收取的租金 2 13,171,750.54

     收到的增值税销项税额和

     退回的增值税款 3 480,701,055.81

     收到除增值税以外的其它税费返还 4 1,976,120.13

     收到的与经营活动有关的其它现金 8 47,835,152.58

     现金流入小计 9 3,743,353,428.87

     购买商品,接受劳务支付的现金 10 2,876,206,559.69

     经营租赁支付的现金 11 6,821,527.16

     支付给职工以及为职工支付的现金 12 119,396,261.12

     支付的增值税款 13 506,564,014.15

     支付的所得税款 14 28,222,583.64

     支付的除增值税,所得税以

     外的其它税费 15 44,915,635.93

     支付的与经营活动有关的其它现金 20 215,409,715.57

     现金流出小计 21 3,797,536,297.26

     经营活动产生的现金流量净额 22 -54,182,868.39

     二.投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 23 73,079,144.43

     分得股利或利润所收到的现金 24 7,802,316.43

     取得债券利息收入所收到的现金 25 11,921,655.97

     处置固定资产,无形资产和其

     它长期资产收回的现金净额 26 872,106.52

     收到的与投资活动有关的其它现金 30 5,500,000.00

     现金流入小计 31 99,175,223.35

     购建固定资产,无形资产和

     其它资产所支付的现金 32 203,010,123.23

     权益性投资支付的现金 33 27,518,000.00

     项目 行次 金额

     债权性投资支付的现金 34 3,530,717.03

     支付的与投资活动有关的其它现金 40 6,750,000.00

     现金流出小计 41 240,808,840.26

     投资活动产生的现金流量净额 42 -141,633,616.91

     三.筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资收到的现金 43

     子公司权益性投资所收到的现金 43-1 900,000.00

     发行债券收到的现金 44

     借款收到的现金 45 376,072,086.00

     收到的与筹资活动有关的其他现金 50 121,158.40

     现金流入小计 51 377,093,244.40

     偿还债务所支付的现金 52 181,620,000.00

     发生筹资费用所支付的现金 53

     子公司支付少数股东的股利 54 1,332,818.44

     分配股利或利润所支付的现金 54-1 27,673,918.69

     偿付利息所支付的现金 55 56,310,470.68

     融资租赁支付的现金 56

     减少注册资本支付的现金 57

     其中:子公司依法减资支

     付给少数股东的现金 57-1

     支付的与筹资活动有关的其他现金 62

     现金流出小计 63 266,937,207.81

     筹资活动产生的现金流量净额 64 110,156,036.59

     四.汇率变动对现金的影响 65 -18,456.62

     五.现金流量净增加额 66 -85,678,905.33

     补充资料 行次 金额

     1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务 67

     以投资偿还债务 68

     以固定资产进行长期投资 69

     以存货偿还债务 70

     融资租赁固定资产 71

     2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润 72 142,048,055.54

     少数股东本期净利润 72-1 852,103.83

     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 73

     固定资产折旧 74 39,720,032.01

     无形资产、长期待摊费用摊销 75 15,982,134.83

     待摊费用摊销 76 3,231,636.68

     处置固定资产,无形资产和其他长期资

     产的损失(减收益) 77 -7,593,084.42

     固定资产报废损失 78 167,536.90

     财务费用 79 22,353,813.83

     投资损失(减收益) 80 -45,619,219.07

     递延税款贷项(减借项) 81

     存货的减少(减增加) 82 -137,964,450.53

     经营性应收项目的减少(减增加) 83 -52,236,228.17

     经营性应付项目的增加(减减少) 84 -10,264,107.48

     增值税增加净额(减减少) 85 -25,862,958.34

     其他 86 1,001,866.00

     经营活动产生的现金流量净额 87 -54,182,868.39

     3.现金及现金等价物净增加情况:

     货币资金的期末余额 88 320,457,720.01

     减:货币资金的期初余额 89 406,136,625.34

     现金等价物的期末余额 90

     减:现金等价物的期末余额 91

     现金及现金等价物净增加额 92 -85,678,905.33

     行政负责人:程秉海 总会计师: 制表人:莫娅铭

     在建工程

     工程名称 期初数 本期增加

     金额 其中:利息资 金额 其中:利息资

     本化金额 本化金额

     3-6号基地 212781315.77 57349128.98 61602500.14 1068321.13

     6号B基地 2254613.49 323610.02 1288127.43

     豫福基地 10265650.17 1767987.37 6374614.39 1438814.39

     旧校场路拓 14533316.47 2218297.28 7056.52

     宽配套工程

     福佑大酒店 70680175.35 10780564.71 16996090.87 7306434.21

     2号基地 4429424.27 300378.77

     商业网点房 494427.05 93342.25

     动迁房 5756631.90 328419.64 150103.00

     参建房 61926285.90 5486542.85 2192517.61 1611324.81

     体育用地 5003863.66 867152.86 473614.75 473614.75

     临沂商业楼 29404857.10 4679615.09 1815852.73 1687597.76

     塘严路住宅 2497126.46 207226.76

     昌里动迁房基地 68281909.43 18681224.78 6587371.70 6472371.70

     洪庙基地 3265984.14 565984.14 309124.78 309124.78

     高桥基地 2482232.63 430162.63 234942.85 234942.85

     豫泰基地 30308235.51 4648509.65 73944543.67 9014298.57

     环卫基地动迁 112554.34 112554.34

     沪北店工程 711798.87 190699.40 134100.00

     苏州商厦 35439421.64 3857959.93 671993.53 671993.53

     其他 25212682.28 3710718.51 48985312.91 829420.77

     大同改建工程 9987398.64 1120597.50 466484.42

     万国大酒店 4800000.00

     老饭店改建工程 66097752.80 2934052.00

     老城隍庙五香豆厂 5917389.70

     总计 595829905.07 117720677.46 299049493.80 34052311.25

     工程名称 本期转入固定资产 其他减少数

     金额 其中:利息资 金额 其中:利息资

     本化金额 本化金额

     3-6号基地 76679743.90 15621730.41

     6号B基地

     豫福基地

     旧校场路拓 216080.00

     宽配套工程

     福佑大酒店 83683.23

     2号基地 4429424.27 300378.77

     商业网点房

     动迁房 4527537.48 266569.36

     参建房 22490069.73 1639374.96

     体育用地

     临沂商业楼

     塘严路住宅

     昌里动迁房基地

     洪庙基地

     高桥基地

     豫泰基地

     环卫基地动迁

     沪北店工程 845898.87 190699.40

     苏州商厦 36111415.17 4529953.46

     其他 18702665.22 12252360.32

     大同改建工程

     万国大酒店

     老饭店改建工程

     老城隍庙五香豆厂

     总计 18702665.22 157636212.97 22548706.36

     工程名称 期末数 资金来源 项目进度

     金额 其中:利息资

     本化金额

     3-6号基地 197704072.01 42795719.70 募集、贷款 尚未竣工决算

     6号B基地 3542740.92 323610.02 自筹、贷款 尚未竣工决算

     豫福基地 16640264.56 3206801.76 贷款 尚未完工

     旧校场路拓 14324292.99 2218297.28 自筹、贷款 尚未竣工决算

     宽配套工程

     福佑大酒店 87592582.99 18086998.92 自筹、贷款 尚未完工

     2号基地 自筹、贷款 尚未竣工决算

     商业网点房 494427.05 93342.25 募集、贷款 尚未竣工决算

     动迁房 1379197.42 61850.28 募集、贷款 尚未竣工决算

     参建房 41628733.78 5458492.70 贷款 尚未竣工决算

     体育用地 5477478.41 1340767.61 自筹、贷款 尚未完工

     临沂商业楼 31220709.83 6367212.85 自筹、贷款 尚未竣工决算

     塘严路住宅 2497126.46 207226.76 自筹、贷款 尚未竣工决算

     昌里动迁房基地 74869281.13 25153596.48 贷款 尚未竣工决算

     洪庙基地 3575108.92 875108.92 自筹、贷款 尚未完工

     高桥基地 2717175.48 665105.48 自筹、贷款 尚未完工

     豫泰基地 104252779.18 13662808.22 自筹、贷款 尚未完工

     环卫基地动迁 112554.34 112554.34 自筹、贷款 尚未竣工决算

     沪北店工程 贷款 尚未竣工决算

     苏州商厦 自筹、贷款 尚未竣工决算

     其他 43242969.65 4540139.28 贷款 尚未完工

     大同改建工程 10453883.06 1120597.50 自筹、贷款 尚未竣工决算

     万国大酒店 4800000.00 贷款 尚未竣工决算

     老饭店改建工程 66097752.80 2934052.00 募集、贷款 尚未完工

     老城隍庙五香豆厂 5917389.70 自筹 尚未竣工决算

     总计 718540520.68 129224282.35