上海豫园旅游商城股份有限公司一九九六年度报告摘要  [1996-12-31]  

    上海豫园旅游商城股份有限公司一九九六年度报告摘要

    一、公司简况

     公司法定名称:上海豫园旅游商城股份有限公司

     公司英文名称:SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO., LTD.

     公司英文缩写:YYTM

     公司注册地址:上海市文昌路19号

     邮政编码:200010

     公司法定代表人:程秉海先生

     公司咨询服务机构:董事会办公室

     联系人:曹有源先生

     电话:(021)-63559999

     传真:(021)63550558

    二、主要财务数据与财务指标

    单位:万元

    

     指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)

     1、主营业务收入(万元) 212699.49 178188.32 19.37

     2、净利润(万元) 8879.94 8425.01 5.40

     3、总资产(万元) 189529.97 195133.88 -2.87

     4、股东权益(万元) 87219.42 78536.83 11.06

     5、每股收益(元) 0.40元 0.42 -4.76

     6、每股净资产(元) 3.95元 3.91 1.02

     7、净资产收益率(%) 10.18 10.73 -5.13

     8、股东权益比率(%) 46.02 40.25 14.34

    

     注:上年数中的股东权益及相关指标均按95年报表要求的口径进行了调整。

    三、公司业务回顾

     1、一年来经营情况:

     1996年是公司实施“九五”发展规划的第一年,公司以深化企业改革为抓手, 坚持实施既定的发展战略,积极挖掘潜力,充分发挥优势,努力开拓创新,取得了 新的进展。

     1996年,公司实现主营业务收入24.31亿元(含税)同比增长19.40%,实现利 润10480万元,同比增长7.31%,净利润8880万元,同比增长5.4%,进出口贸易总 额2420万美元,同比增长120%,超额完成了年初股东大会提出的目标任务。同时, 还新增了一批包括海外“窗口”和外省市大型商厦在内的外拓经营项目,进一步扩 大了市场辐射与影响。

     1996年,公司在日益激烈的市场竞争和不断分流的市场环境中,获有继续保持 在商业企业中的预先优势。公司主要在以下各方面开展工作,获得新的成效与经验:

     (1)着眼理顺格局,以机制改革增活力.公司以产权关系为纽带,资产重组为 形式,理顺经营格局为主旨,对百货、餐饮两大行业主体进行了较大幅度的机制调 整,成立了百货、饮食二大公司,统一了经营格局,精减了机构,完善了职能,节 约了管理费用,提高了效益。

     (2)适应市场变化,以经营调整促销售。公司在经营调整上下功夫, 在经营 格局、商品结构、市场主体、品牌意识、促销方式等方面取得了不同程度的新成效。 目前公司年销售超亿元的单位已有7家,其中3家超3亿元。

     (3)增强商旅特色,以功能开发引客流。公司坚持“以旅游为先导”, 在强 化民俗氛围,促进“以游兴市”;特色引进,开发旅游项目;深入挖掘潜力,构筑 商业文化上下功夫,加强功能开发,以巩固特色,引进特色,创造特色。

     (4)加快“两个突破”,以多元化发展闯新路。公司以“实施多种经营, 推 进资本经营”为目标,坚持发挥公司的综合实力,走“突破地域、突破行业”的多 元化发展之路,确立新经济增长点。建成了总经营面积为2.2万平方米的济南商厦、 大同商厦、苏州商厦;“老庙黄金”、“亚一金店”、“小吃世界”等稳步发展连 锁网点,形成连锁经营:充分运用“老庙黄金”等无形资产,加快外拓发展。

     (5)健全基础工作,以规范要求抓管理。公司以现代企业制度要求, 结合企 业机制改革,加强职能管理和基础管理,使各项基础管理上一台阶。

     2、对前次募集资金的运用情况的说明:

     公司在本年度内未募集过资金。1992年6月与1993年8月募集的6.2 亿元资金主 要用于上海市政府重点工 程──豫园一期改扩建工程,该工程已于1994年9月竣工 投入营业,并被评为上海市十大景观之一。

    四、股本变化及股本结构情况

     (一)、股本变化及股本结构情况(单位:万股,每股面值1元):

    

     股份类别 期初数 送股 小计 期末数

     一、尚未流通股份

     1.发起人股 81625087 8162509 8162509 89787596

     其中:股份

     国家股持有 23157578 2315758 2315758 25473336

     境内法人持股 58467509 5846751 5846751 64314260

     境外法人持股

     2.募集法人股 82249610 8224961 8224961 90474571

     3.内部职工股

     4.优先股或其他

     尚未流通股份合计 163874697 1638470 1638470 180262167

     二、已流通股份

     1.境内上市的 37027692 3702769 3702769 40730461

     人民币普通股

     2.境内上市的

     外资股

     3.境外上市的

     外资股

     4.其他

     已流通股份合计 37027692 3702769 3702769 40730461

     三、股份总数 200902389 20090239 20090239 220992628

    

     1、股本变动情况及原因

     公司根据第二届第二次股东大会决议,于1996年6月向全体股东实施了每10股送 1股,派发1.50元(含税),现金红利的分配方案,公司股本由原有股本200902389 股增 加为220992628股.

     2、前十名股东持股情况

    

     股东名称 年未持股数(万股) 占总股本%

     上海豫园旅游服务公司 3146 14.24

     国家持股 2547.3336 11.53

     上海市商业建设总公司 786.5 3.56

     豫园商场 785.605 3.55

     上海旅游公司 471.9 2.14

     中国南房(集团)有限公司 408.9893 1.85

     中国纺织机械股份有限公司 308.88 1.40

     上海市南市区果品公司 235.95 1.07

     上海国际投资信托公司 235.95 1.07

     上海振南投资发展公司 231 1.05

    

     注:1996年10月28日,上海豫园旅游服务公司转让,上海南房(集团) 有限公司受 让上海豫园旅游商城股份有限公司社会兴人股408.9893万股, 上海豫园旅游服务公 司转让后,持有上海豫园旅游商城股份有限公司发起人法人股3146万股,占公司总股 本的14.24%;上海南房(集团)有限公司受让后,持有上海豫园旅游商城股份有限公司 社会法人股408.9893万股,占公司总股本的1.85%

     3.年末股东情况

     截止1996年12月31日,公司股东总数为45075户,其中国家持股1户, 法人股东 529户,社会公众股东44545户。

     (二)、公司董事、监事和高级管理人员持股情况

    

     姓名 职务 年初持股数 年未持股数 变动原因

     柳伟忠 董事长 0 0

     程秉海 副董事长、总经理 1872 2059 送股

     乐贵忠 副董事长、党委书记 1872 2059 送股

     邹丙炎 董事、副总经理 2106 2317 送股

     袁进鹏 董事、副总经理 2106 2317 送股

     唐国魁 董事、副总经理 1872 2059 送股

     杨锦荣 董事、工会主席 0 0

     马健峰 董事 0 0

     李关德 董事 0 0

     蒋宏观 董事 600 600 送股

     梁兆贤 董事 1404 1544 送股

     竺忆民 董事 800 880 送股

     万国和 董事 1808 1989 送股

     张复善 董事 1000 1100 送股

     袁金荣 董事 0 0

     费慧林 监事长 1000 1100 送股

     周淑媛 监事 2106 2317 送股

     曹有源 监事 1872 2059 送股

     李康德 副总经理 0 0

    

    五、重要事项

     1、1996年4月20日,公司召开第二届董事会第三次会议。会议审议了《1995年 度经营业绩与1996年度发展规划报告》、《1995年度财务决算与1996年度财务预算 的报告》、《1995年度利润分配预案》、《1995年度报告摘要》及决定于 1996年5 月25日召开1995年度股东大会(年会).并于1996年4月24日在《上海证券报》公告。

     2、1996年4月24日,公司1995年度报告摘要在《上海证券报》上披露。

     3、1996年5月25日,公司召开1995年年度股东大会。出席会议的股东有284人, 代表股份12283.4498万股,占公司总股份的61.14%。大会通过了1996 年度经营业 绩与1996年度发展规划报告、监事会工作报告、1995年度财务决算的报告、1995年 度利润分配方案等决议,并于1996年5月28日在《上海证券报》公告。

     4、1996年6月28日,公司召开第二届第四次董事会,会议审议并同意聘任李康 德同志为公司副总经理,聘任曹有源同志为公司董事会秘书。

     5、1996年6月,公司实施分配方案,送股后公司总股份由原20090.2389万股增 加为22099.2628万股。股份变动公告于1996年7月4日在《上海证券报》上披露。

     6、1996年8月27日,公司1996年中期报告在《上海证券报》上披露。

     7、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    六、子公司及关联企业

    

     企业名称 注册资金 本公司拥

     (万元) 有的权益 主营业务

     1.老城隍庙金银珠宝公司 300 100% 黄金饰品、珠宝玉器

     2.豫园商城百货公司 1000 100% 百货、服装、鞋帽

     3.小商品公司 96 100% 各类日用小商品

     4.豫园商厦 500 100% 黄金饰品、珠宝玉器、百货

     5.工艺品公司 500 100% 黄金饰口、工艺美术品

     6.老城隍庙童涵春国药公司 100 100% 中西药材(品)

     7.老城隍庙食品公司 184.40 100% 食品、烟、糖、酒

     8.南北土特产总汇 100 100% 南北货、干鲜果品

     9.老城隍庙饮食公司 500 100% 中西菜点

     10.豫园商城科技发展公司 500 100% 各类电子计算机的硬,软件,

     电子产品

     11.豫园商城房地产开

     发经营公司 1000 100% 房地产开发,物业管理

     12.老城隍庙旅行社 50 100% 国内旅游、代理车机票

     13.豫园超市有限公司 500 100% 食品、百货、家电

     14.珠玉汇市 100 100% 珠宝玉器

     15.老城隍庙金银珠宝首饰厂 500 100% 金银饰品、珠宝镶嵌、工

     艺美术品

     16.豫园商城珠宝有限公司 200 100% 珠宝玉器、工艺美术品

     17.中外合资上海永青

     兴业假发有限公司 25万美元 52% 假发

     18.国际购物中心有限 500万美元 75% 百货、五金交电、

     公司 工艺美术品

     19.豫园足球俱乐部股份

     有限公司 1000 51% 足球队、百货、服装、 家电

     20.豫园商城明星文化娱 100 60% 文艺演出、 文化艺术策划、

     乐有限公司 广场文化

     21.老庙黄金嘉定店 80 51% 黄金饰品、珠宝玉器

     22.老庙黄金青浦店 80 51% 黄金饰品、珠宝玉器

     23.老庙黄金南汇店 50 75% 黄金饰品、珠宝玉器

     24.老庙黄金川沙店 50 55% 黄金饰品、珠宝玉器

     25.老庙黄金崇明店 50 55% 黄金饰品、珠宝玉器

     26.老庙黄金松江店 50 100% 黄金饰品、珠宝玉器

     27.老庙黄金莘庄店 80 55% 黄金饰品、珠宝玉器

    

    七、财务报告

     (一)、审计意见

     公司财务报告经上海会计师事务所钱志昂、胡琼注册会计师审计,并出具无保 留意见的审计报告(上会师报字(97)第0365)

     (二)、财务报表

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

     (三)、财务报表附注

     1、主要会计政策

     (1)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》。

     (2)会计期间:1月1日起至12月31日止

     (3)会计报表的编制方法

     ①公司根据审计后的所属单位及公司本部的报表汇总编制母公司报表,各汇总 单位的会计政策和核算方法完全一致。

     ②公司在编制汇兑报表(母公司)的基础上,按照财政部《合并会计报表各行 规定》的要求,对应纳入合并范围的母公司拥有其50%以上(不含50%)权益性资 本的子公司的会计报表编制合并会计报表。

     (4)记帐原则和计价基础:公司以权责发生制原则组织会计核算, 以人民币 为记帐本位币.以历史成本为计价基础。

     (5)外币折算方法:包括外币现金、外币银行存款和以外币结算的债权、 债 务、会计事项发生时,按市场中间外汇价折合为人民币记帐、月终对各种外币帐户 余额按当日市场中间汇价调整,调整差额作为汇兑损益。

     (6)存货计价方法:零售商品以售价金额核算, 批发商品以数量进行金额核 算,库存材料、产成品、低值易耗品按实际成本计价,采用先进先出法核算。

     (7)长期投资核算方法

     ①债券、股票投资按实际成本记帐。

     ②股权投资和联营投资,对拥有50%以上股权的投资采用权益法核算,并按规 定合并会计报表。

     (8)固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价, 入帐标准是单位价值在 人民币2000元以上,且预计使用年限超过一年的财产,并参照《商品流通企业财务 制度》有关规定计提固定资产折旧,残值率定为3%,采用平均年限法。

     (9)无形资产及递廷资产:无形资产及递延资产按相应年限平均摊销。

     (10)税项:公司承担主要税项如下:

     ①增值税:按应纳增值税销售额的17%计算销项税,抵扣相应的进项税后缴纳。

     ②营业税:按应纳营业税收入的5%缴纳。

     ③消费税:按应纳消费税收入的5%缴纳。

     ④城建税:按流转税税率的7%缴纳。

     ⑤所得税:按应纳税所得额的15%计算。

     (11)利润分配:按《公司法》和本公司章程规定,公司税后利润提取10%的 法定盈余公积金,提取5-10%的法定公益金,其余为可供股东分配的利润。

     2、主要会计报表项目附注

     (1)短期投资:期末余额3,119,807.85元,均为股票投资。(期末市价3,053 ,881.00元)

     (2)应收帐款:期末余额83,315,099.53元

    

     收龄分析 金额 比例

     一年以内 78,684,603.39元 94.44%

     一年─二年 2,558,308.20元 3.07%

     二年─三年 1,613,508.65元 1.94%

     三年以上 458,675.29元 0.55%

     (3)其他应收款:期末余额77,903,599.17元

     帐龄分析 金额 比例

     一年以内 57,640,996.61元 73.99%

     一年─二年 19,552,614.88元 25.10%

     二年─三年 674,201.48元 0.86%

     三年以上 35,786.20元 0.05%

     (4)长期投资:期末余额114,723,211.69元

     ①股权投资

     被投资公司名称 股数 投资金额

     1.中百一店 915,200 5,158,656.32元

     2.华联商厦 1,020,000 5,576,000.00元

     3.申达实业 120,000 310,000.00元

     4.第一食品 384,192 1,334,000.00元

     5.龙头股份 2,160,000 6,180,000.00元

     6.永生制笔 455,400 2,376,000.00元

     7.中 纺 机 3,120,000 8,180,000.00元

     8.水仙电器 960,000 3,680,000.00元

     9.商业网点 528,000 1,563,000.00元

     10.棱光实业 156,000 328,000.00元

     11.新 锦 江 264,000 1,079,400.00元

     12.爱建股份 120,000 720,000.00元

     13.广电股份 220,000 960,000.00元

     14.丰华园珠 660,000 2,910,000.00元

     15.甬城隍庙 130,000 160,000.00元

     16.万象集团 120,000 406,000.00元

     17.双鹿电器 1,464,000 931,200.00元

     18.申银万国 3,024,283 5,250,000.00元

     19.海 通 5,100,000 5,000,000.00元

     20.恒 通 200,000 366,000.00元

     21.豫园信用社 600 600.00元

     合 计 21,121,675 52,468,856.32元

     ②债券投资

     债券种类 到期日 年利率 投资金额

     95年国库券 1998年 14% 150,000.00元

     住宅债券 2001年 3.6% 1,320.00元

     电力债券 1998年 50,900.00元

     小 计 202,220.00元

     截止96年止债券投资应计利息合计 38,500.00元

     ③联营投资

     被投资公司名称 占被投资单位 投资金额 投资期限

     注册资本比例

     1.金鼻子服饰公司 30% 549,810.94元 12年

     2.周浦小上海商场 45% 500,000.00元 6年

     3.上海华豫经贸发展公司 30% 600,000.00元 5年

     4.王大隆刀具厂 52% 262,000.00元 10年

     5.老庙香烛厂 51% 104,000.00元 10年

     6.老城隍庙小吃世界 100% 500,000.00元 10年

     7.豫园商城国际贸易公司 100% 2,000,000.00元 50年

     8.海马投资发展公司 50% 500,000.00元 20年

     9.豫园商城珠宝公司 100% 16,865,436.05元 10年

     10.荣兴副食品经营部 17% 50,000.00元 3年

     11.豫园商厦青浦分店 50% 150,000.00元 6年

     12.豫园商厦石化分店 50% 160,000.00元 4年

     13.豫园商厦四平分店 50% 300.000.00元 3年

     14.大同商厦 100% 3,000,000.00元 10年

     15.老城隍庙橄榄大世界 52% 260,000.00元 10年

     16.上海食品杂货行业协会 5% 100,000.00元

     17.华泰国际贸易公司 20% 1,000,000.00元

     18.乔家栅有限公司 10% 1,500,000.00元

     19.上海商品城有限公司 2% 1,500,000.00元 50年

     20.豫园足球俱乐部 51% 5,100,000.00元

     21.豫园明星娱乐公司 60% 600,000.00元 8年

     22.老庙黄金苏州公司 57.36% 21,220,000.00元 15年

     23.童涵春参茸公司 90% 900,000.00元

     24.老城隍庙拍卖行 100% 2,000,000.00元

     25.方中信用社 73,100.00元

     26.老庙黄金无锡公司 51% 2,404,000.00元 10年

     小计 61,884,346.99元

     年末调整的被投资公司所有者权益净增减额129,288.38元

     (5)资本公积:期末余额500,208,200.07元

     期初余额 本期增加数 期末余额

     500,172,678.94元 35,521.13元 500,208,200.07元

     注:本期增加系捐赠资产转入

     (6)盈余公积:期末余额85,060,341.29元

    构成 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    1.法定盈

    余公积金 25,081,254.47元 8,882,567.49元 33,963,821.96元

    2.法定盈

    余公益金 29,128,218.89元 8,882,567.49元 25,702,698.40元 12,308,087.98元

    3.任意盈

    余公积金 13,085,732.95元 25,702.698.40元 38,788,431.35元

    合计 67,295,206.31元 43,467,833.38元 25,702,698.40元 85,060,341.29元

    

     注:①根据公司董事会关于1996年度利润预分配方案,提取10 %法定盈余公积 金计8,882,567.49元,提取10%法定公益金计8,882,567.49元。

     ②法定公益金本期减少25,702,698.40元,转入任意盈余公积金, 系公司用于购 建职工住房。

     (7)未分配利润:期末余额65,933,015.49元

    

     期初未分配利润 16,997,997.17元

     加:96年税后利润 88,799,416.10元

     减:提取盈余公积金 17,765,134.98元

     已分配股利 22,099,262.80元

     (按预分方案每10股派发现金红利1.00元,含税)

     期末未分配利润 65,933,015.49元

     (8)投资收益:公司96年度实现投资收益11,291,174.74元

     1.股票期货投资收益 157,175.16元

     2.债券投资收益 9,802,259.46元

     3.非控股公司分配的利润 601,636.45元

     4.年末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 730.103.69元

    

     (9)以前年度损益调整1,438,384.00 元系根据上海国际建筑管理有限公司工 程决算书,冲转以前年度多预估的低值易耗品摊入费用部分。

     3、公司承诺事项、或有事项

     公司为上海西门(集团)公司办理贷款经济担保,担保时间至1997年12月,担保 金额为4650万元,担保对象为梦花大楼项目贷款及部分流动资金贷款。

    八、其它事项

     1997年4月16日,公司第二届董事会第八次会议通过了1996年度利润分配预案。 1996年度公司合并报表净利润为88,799,416.10元,按母公司1996年度净利润88, 825,674.85元的10%提取法定公积金8,882,567.49元和法定公益金8,882,567.49元, 加期初未分配利润16,997,997.17元,可供股东分配利润为88,032,278.29元。 按每 10股派送1股红股、派发1.00元(含税)现金红利,提取公众股东分配的普通股股利 44,198,525.60元,结余未分配利润43,833,752.69元,结转以后年度分配。

     以上利润分配预案须经股东大会审议通过后实施。

     上海豫园旅游商城股份有限公司董事会

     一九九七年四月十六日