2000福建省福联股份有限公司年度报告摘要  [2001-02-15]  

    

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要 摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    

    

一、 公司简介

    1、公司法定名称 福建省福联股份有限公司

    英文名称:fujian fulian co.,ltD.

    英文缩写:FJFL.

    2、公司法定代表人 陈克恩

    3、公司董事会秘书 何 佳

    联系地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层

    联系电话:0591-7503366 传真:0591-7503068

    电子信箱: fjhj@sina.com

    4、公司注册地址 福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层

    公司办公地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层

    邮政编码:350001

    电子信箱:fjfl _659@sina.com

    5、公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室

    公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》

    信息披露网址:www.sse.com.cn

    6、公司股票上市地 上海证券交易所

    股票简称:福建福联

    股票代码:600659

    

    

二、 会计数据和业务数据摘要

    1、本年度实现利润及主要现金流量指标 ( 单位:元)

    项         目                    2000年度

利润总额 47,627,543.09

净利润 25,014,672.46

扣除非经常性损益后净利润 24,844,576.71

主营业务利润 30,870,780.32

其他业务利润 28,587,068.42

营业利润 40,161,290.11

投资收益 4,953,005.78

补贴收入 668,184.00

营业外收支净额 1,845,063.20

经营活动产生的现金流量净额 -110222819.29

现金及现金等价物净增加 -961601.16

    注:报告期内本公司扣除的非经常性损益项目和金额:

    1. 出售福建龙安塑胶工业有限公司67%股权溢价收入100万元,福建省晋江服饰 有限公司75%股权溢价收入6217.73元。

    2. 股权投资差额摊销-836,121.98元。

    2、近三年主要会计数据及财务指标

                                                     (元)

项 目 2000年 1999年

调整前 调整后

主营业务收入 346315972.72 2142233916.03 214223916.03

净利润 25014672.46 24318564.26 29850700.48

总资产 1285358898.55 634075112.78 639607249.00

股东权益(不含

少数股东权益) 242053588.96 214640882.45 220173018.69

每股收益(元/股) 0.20 0.20 0.24

每股收益(加权) 0.20 0.20 0.24

扣除非经常性损益

后每股收益 0.20 0.023 0.07

每股净资产 1.95 1.73 1.78

调整后每股净资产 1.73 1.35 1.40

每股经营活动产生的

现金流量净额 -0.88 -0.90

净资产收益率(%) 10.33 11.33 13.5

净资产收益率(加权) 10.33 12.01 13.5

项 目 1998年度

调整前 调整后

主营业务收入 143699443.19 143699443.19

净利润 25078950.60 22446702.72

总资产 434586822.48 431990091.87

股东权益(不含

少数股东权益) 200625536.45 190322318.19

每股收益(元/股) 0.20 0.18

每股收益(加权) 0.20 0.18

扣除非经常性损益

后每股收益

每股净资产 1.62 1.54

调整后每股净资产 1.16 1.08

每股经营活动产生的

现金流量净额 -0.73

净资产收益率(%) 12.5 11.78

净资产收益率(加权) 12.5 11.78

    注一:按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第9 号)的 通知要求,计算2000年年度的利润数据如下:

    报告期利润         净资产收益率(%)         每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 12.75 13.36 0.25 0.25

营业利润 16.59 17.38 0.32 0.32

净利润 10.33 10.82 0.20 0.20

扣除非正常性

损益后的净利润 10.26 10.75 0.20 0.20

    

    

三、 股本情况介绍

    1、 报告期末股东总数3273户。

    2、截止2000年12月31日,公司前十名股东持股情况

    股   东    名   称          报告期末持股数(股)  占总股本(%)

福建省神龙企业集团有限公司 21492042 17.35

福建省华兴实业公司 15219600 12.29

中国纺织物资(集团)总公司 10731732 8.66

厦门化学纤维厂 6388800 5.16

福建永泰永昌贸易公司 5297160 4.28

建行福建分行直属支行 5132160 4.14

中国化纤总公司 3438600 2.78

建行厦门分行 2964984 2.39

中国丝绸工业总公司 2418306 1.95

上海纺织原料总公司 1880736 1.52

    以上股东间无关联关系。

    3、 持有公司5%以上股份的股东所持股份质押、冻结情况:

    1999年1月,本公司控股股东神龙企业集团有限公司, 将其持有的本公司全部股 份(21492042股), 为福联公司向中国农业银行福州华林支行两年期贷款作质押担 保,已于2001年1月到期(贷款金额2400万元)。2001年1月18日,神龙集团仍以所持 有的福联公司全部股份为此笔贷款(期限九个月)继续作质押担保,质押期限 2001 年1月18日起至2003年10月17日止。

    1999年7月,本公司第二大股东福建华兴实业公司, 以其持有的本公司全部股份 (15219600股), 为福州中威实业有限公司向福建省农业银行两年期贷款作质押担 保。

    

    

四、 股东大会简介

    报告期内公司共召开两次股东大会

    (1)2000年4月27日,在福州山水大酒店召开公司1999年年度股东大会。 会议 审议通过《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年 度财务决算报告和利润分配方案》、《资产处置议案--- - 转让厦门福联有限公司 20%股权、与神龙集团进行资产置换》、《以收购福建省绿得罐头饮料有限公司81 .87%的股份参股福州幸运股份有限公司》。有关决议公告刊登于2000年4月28 日《 上海证券报》、《中国证券报》。

    (2)2000年9月27日,在福州山水大酒店召开公司2000年第一次临时股东大会。 会议审议通过《资产置换议案----与中信财务(香港)有限公司进行资产置换》、 《变更部分董事议案》,有关决议公告刊登于2000年9月28日《上海证券报》、《中 国证券报》。

    

    

五、 董事会报告

    1、公司经营情况

    (1)公司所处行业

    公司原属综合类企业,经营活动包括内外贸易、房地产、饮料、 纺织品及其它 产品的生产加工等。1998年公司实施股权重组后,重新确定了公司的主营业务。 通 过两年多的资产重组,调整产业结构,目前公司形成了食品饮料业和纺织工业两大主 业,其中食品饮料生产经营已经成为公司的主要利润来源。 "绿得"牌食品饮料系 列产品享有较高的市场知名度。

    (2)公司主营业务的范围及其经营状况

    公司主营业务的范围包括食品饮料生产经营、纺织工业和纺织品内外贸易, 其 中以食品饮料生产经营为主,并逐步淡出纺织品贸易。2000 年公司的主营业务获得 了较大发展,实现主营业务收入34632万元,比上年同期增长61.7% ; 主营业务利润 3087万元,比上年同期增长285.8%;实现净利润2501万元,比上年同期增长2.8%。主 营业务收入增长的原因, 主要是投资控股的绿得生物股份有限公司被纳入合并报表 范围所致,主营业务利润的增长,主要是由于主营业务收入的大幅度增长和绿得生物 股份有限公司销售利润率较高所致。实现净利润虽然与上年度基本持平, 但是利润 的构成发生了重大变化。上年度扣除非经常性损益后净利润为282.21万元, 仅占同 期利润的11.6%;本年度实现的净利润2501万元中非经常性损益的收入仅17 万元。 公司利润已经主要来自于主营业务的生产经营活动,而不再是资产重组收益。

    ① 公司现有的主营业务中,按行业分类如下:(万元)

    行业类别    主营业务收入  所占比例(%)  主营业务利润 所占比例(%)

食品饮料 5503 15.9 1206 48.3

纺织贸易 26559 76.7 1199 47.9

纺织工业 2570 7.4 96 3.8

合计 34632 2501

    ② 食品饮料生产经营、纺织品贸易和纺织工业分别占公司主营业务收入的10% 以上,并占主营业务利润的10%以上。占公司利润10% 以上的产品为"绿得"牌食品 饮料系列产品。

    2000年公司主营业务发生了较大的变化,由上年度的纺织原料贸易和内外贸易、 房地产、工业等,调整为食品饮料生产经营、纺织工业和纺织品内外贸易,食品饮料 生产经营已经成为公司的主要利润来源。

    本年度公司实施了较大规模的资产置换,置出不良资产6158万元,大大提高了公 司的资产质量和赢利能力。通过近三年连续三次的资产置换, 公司的不良资产基本 得以剥离,为公司今后的长足发展打下了良好的基础。同时,公司的产业转型也初显 成效,食品饮料业和纺织工业两大主业已经步入良性运营。

    (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案

    在资产重组前,公司经营主线不清晰,主营业务不突出, 导致公司业绩不稳定。 目前通过调整,逐步确立了新的主营业务。董事会将公司今后的发展战略确立为,以 食品饮料生产经营为基础,迅速扩大经营规模,增加优势项目的投入, 培育和壮大公 司的主营业务,重点向农业产业化高新技术领域发展。由于刚刚实施资产重组,公司 自有资金难以满足这一需要,资本金的不足,严重制约了公司的发展。一方面, 公司 将通过银行借款解决部分资金缺口, 另一方面将充分发挥上市公司从证券市场再融 资的功能解决资金问题。公司董事会将积极拓宽融资渠道,加速资金周转,增强公司 的市场竞争力和可持续发展能力,确保经营业绩稳中有升。

    2、公司财务状况:(万元)

指标项目 2000年 1999年 增长比例

总资产 128536 63961 101%

股东权益 24205 22017 1.08%

主营业务利润 3087 1191 159.2%

净利润 2501 2432 2.8%

    变动情况说明:

    1、总资产增加系资产置换置入资产因素;

    2、股东权益增加系2000年利润增加;

    3、主营业务利润增加系销售大幅增长;

    4、净利润增长系主营业务扩展、效益提高。

    3、公司投资情况

    报告期内公司未进行募集资金,也没有原募集资金的延续使用。 非募集资金的 投资共11154万元,其中:

    (1)出资7016.36万元(现金支付)收购福建省绿得生物股份有限公司42.61% 控股权。有关股权变更手续已办妥。

    (2)债权投资:通过资产置换,以111,533,502.92元的债权购买优星纺织(福 建)有限公司39.44%股权(非现金支付)。有关股权变更手续已全部办妥。

    4、新年度业务发展计划

    (1)进一步完善公司的法人治理结构,保证公司的规范化运作, 充分发挥上市 公司在管理体制上的优势,提高决策的科学化,保护广大投资者的利益;

    (2)加强管理,稳健经营,狠抓效益,继续扶持下属企业不断拓展经营渠道, 提 高资产运营能力;

    (3)发挥优势,加大技改力度,努力开发新产品,发展纺织实业, 提高福建省中 威纺织工业有限公司和优星纺织(福建)有限公司盈利能力;

    (4)积极筹措资金,争取启动业经省计委立项的国家2000年星火计划项目, 加 大对优势项目的投入,壮大公司的主营业务,实现公司向农业产业化高新技术领域发 展的目标;

    (5)利用作为兴业证券股份有限公司第二大股东的优势,加大证券市场投资力 度和公司资本运营力度,寻求新的利润增长点。

    5、董事会日常工作情况

    (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

    报告期内董事会共召开五次会议,会议概要如下:

    2000年3月18日,董事会在福州荔园渡假村召开五届八次会议,6名董事到会,1名 授权委托。会议审议通过《公司1999年年度报告及摘要》、《1999年度总经理业务 报告》、《1999年度董事会工作报告》、《公司二000年发展计划》、 《公司内控 制度》、《1999年度公司财务决算报告和利润分配方案》、《变更受让福建省绿得 罐头饮料有限公司股权比例并以此股权参股福州幸运股份有限公司》、《公司高管 人员变动议案》。有关信息刊登于2000年3月22日《上海证券报》、《中国证券报》 。

    2000年4月26日,董事会在公司总部召开五届九次会议,全体董事到会。 会议审 议通过纪金华先生辞去公司财务总监,聘任潘金龙先生为公司财务总监的议案,并且 决定在2000年置换公司的不良资产。此信息披露于2000年4月28日《上海证券报》、 《中国证券报》。

    2000年7月20日,董事会在福州荔园渡假村召开五届十次会议, 全体董事到会。 会议对公司上半年的工作进行了总结,并同意拟与北京大学医学部、 中福实业股份 有限公司共同组建“中国北医神龙高新技术有限公司”。

    2000年8月21日,董事会在厦门大饭店召开五届十一次会议,全体董事到会。 会 议审议通过《公司2000年中期报告及摘要》、《资产置换议案》、《变更部分董事 议案》,并决定召开公司2000年第一次临时股东大会。此信息披露在2000年8月26日 《上海证券报》、《中国证券报》。

    2000年11月27日,董事会以通讯表决方式召开五届十二次会议,全体董事参加审 议。会议审议通过《关于增持福建绿得生物股份有限公司股份的议案》。此信息披 露于2000年11月28日《上海证券报》、《中国证券报》。

    (2)1999年度公司利润未分配,也未有公积金转增股本。报告期内没有配股和 增发新股。

    6、董事、监事、高级管理人员

    (1)董事、监事、高级管理人员

    姓 名   职   务          性别  年龄    任  期    年初持股    年末持股

陈克恩 董事长 男 34 98.11-2001.11 0 0

陈克根 副董事长、总经理 男 36 98.11-2001.11 0 0

张善明 副董事长 男 69 98.11-2001.11 0 0

苏 伟 董事、副总经理 男 33 98.11-2001.11 0 0

张士全 董 事 男 47 98.11-2001.11 1800 1800

王德铭 董 事 男 58 98.11-2001.11 1060 1060

潘金龙 董事、财务总监 男 47 99.01-2001.11 0 0

黄建观 监事会主席 男 46 98.11-2001.11 0 0

周华瑜 监 事 男 38 98.11-2001.11 1000 1000

曾永明 监 事 男 34 98.11-2001.11 1000 1000

陈声铮 监 事 男 63 98.11-2001.11 500 500

蔡力强 监 事 男 51 98.11-2001.11 360 360

王桂洲 副总经理 男 55 98.11-2001.11 0 0

彭木桂 副总经理 男 58 2000.03-2001.11 0 0

何 佳 董事会秘书 女 45 98.11-2001.11 0 0

    说明:公司董事、监事、高管人员报酬情况:

    a、 在4.5万----5万元年度报酬数额区间内,有2人。

    b、 在4万----4.5万元年度报酬数额区间内,有6人。

    c、 在3万----3.5万元年度报酬数额区间内,有1人。

    d、 张士全、王德铭、黄建观、周华瑜、曾永明、陈声铮不在公司领取报酬。

    (2)报告期内董事、监事、高管人员离任情况

    报告期内,因工作变动公司董事、财务总监纪金华先生辞职离任,副总经理林宗 杰先生辞职离任。聘潘金龙先生为公司董事、财务总监, 彭木桂先生为公司副总经 理。公司总经理、董事会秘书没有变动。

    7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    (一)利润分配预案

    经审计,公司2000年度实现利润总额47627543.09元,税后利润25014672.46元。 分别提取10%法定公积金2501467.25元,提取10%法定公益金2501467.25元,本年度可 供分配的利润20011737.96元。加年初未分配利润38037165.28元, 本次可供股东分 配利润58048903.24元。

    董事会提议:以2000年末公司总股本123872694股为基数,向全体股东按每10股 派现金0.30元(含税),每10股派送红股3股,总计利润支出总额为40877989. 00元, 剩余17170914.24 元结转下年度。

    (二)公积金转增股本预案

    公司2000年末尚余资本公积金38774255.97元,董事会提议:按2000年末公司总 股本123872694股为基数,向全体股东以每10股转增股份1股。总计转增12387269元 ,剩余资本公积26386986.97元结转下年度。

    8.公司2001年利润分配政策:现暂拟不分配,届时视公司经营状况定。

    

    

六、 监事会报告

    1、报告期内监事会会议情况

    报告期内,监事会共召开三次会议。

    2000年3月19日,监事会在福州荔园渡假村召开五届三次会议, 全体监事到会。 会议审议通过《1999年度监事会工作报告》、《公司1999年年度报告及摘要》、《 公司内控制度》。有关决议刊登于2000年3月22日《上海证券报》、《中国证券报》 。

    2000年7月20日,监事会在福州荔园渡假村召开五届四次会议, 全体监事到会。 会议听取了董事会上半年工作及公司财务状况汇报。

    2000年8月20日,监事会在厦门福联大饭店召开五届五次会议,4名监事到会,1名 授权委托。会议审议通过《公司2000年中期报告及摘要》, 并对公司资产置换事项 发表独立意见。有关决议刊登于2000年8月26日《上海证券报》、《中国证券报》。

    2、监事会独立意见

    本年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》认真履行职责, 对下列事项 监事会认为:

    ① 本年度公司在经营运作中,决策程序合法,管理规范,未发现违规和侵害股东 利益行为。

    ② 对公司高级管理人员在担任公司职务期间未发现违法、 违规或损害公司权 益行为。

    ③ 公司在收购和出售资产中,经有资质评估机构审核程序合规, 未发现内幕交 易行为,未发现损害公司利益和股东利益行为。

    ④ 公司在2000年度送股交易中,未发现有损害公司利益。

    ⑤ 本年度公司没有新的募集资金和原募集资金延续使用情况。

    ⑥ 本年度公司财务决算,经福建华兴有限责任会计师事务所审计真实地反映了 公司财务情况和经营成果。

    

    

七、 重要事项

    1、重大诉讼、仲裁事项

    本公司为嘉宏发展有限公司代理开证,造成534万元余款未追回一案, 我司向福 州中院提出诉讼,经审理胜诉,但款项仍未追回,帐龄已达三年之久。 今年我司已作 为不良应收款与中信财务(香港)有限公司进行置换。

    2、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。

    3、报告期内,公司控股股东未变更,董事会未换届、改选 ,公司总经理未变动, 未解聘董事会秘书。

    4、报告期内公司资产重组事项

    (1)出售资产

    2000年12月15日,本公司的下属子公司---- 福建省福联经贸发展有限公司与上 海中豪实业投资有限公司签署了《股权转让协议》。福建省福联经贸发展有限公司 同意将其持有的75%福建龙安塑胶工业有限公司股权,转让67% 给上海中豪实业投资 有限公司。经双方协商,67%股权的转让价格以帐面值1875.2万元为据(未经审计), 溢价100万元,即1975.2万元为转让价款。根据《股权转让协议》, 上海中豪实业投 资有限公司已于2000年12月31日前,将受让股权的第一笔款1000 万元以现金方式支 付我司,剩余部分将于2001年6月30日前付清。2000年度该部分股权的损益归我司所 有,2001年起归上海中豪实业投资有限公司所有。该事项属非关联交易。

    (2)公司报告期内进行的其它资产重组事项---- 投资参股福建绿得生物股份 有限公司、与中信财务(香港)有限公司进行资产置换均属关联交易。详细情况将 在下述的重大关联交易事项中披露。

    5、重大关联交易事项

    (1)投资参股福建绿得生物股份有限公司

    本年度公司出资7016.36万元,分两次收购了福建省神龙企业集团有限公司持有 的福建绿得生物股份有限公司42.61%的股权,成为该公司的第一大股东。 该公司由 福州幸运股份有限公司(神龙企业集团有限公司的投资控股公司)经吸收、合并、 更名的公司。主营:酒、食品饮料的生产。本次购买股权的作价依据, 是以福州幸 运股份有限公司经评估后的每股净资产值1.75元为据,按每股1.645元作价受让, 以 现金方式结算。有关信息已于2000年3月22日和2000年11月28 日在《上海证券报》 和《中国证券报》上披露。有关股权变更手续已完成。收购后本年度获得投资收益 1334万元。

    (2)公司与中信财务(香港)有限公司进行资产置换

    报告期内,公司与中信财务(香港)有限公司进行资产置换。 福联公司置出的 资产为不良应收款项、不良长期投资、其它应收款。置出资产的价格以帐面值为据 共计111,533,502.92元。香港中信置入的资产为其持有的优星纺织(福建)有限公 司39.44%股权。该股权的评估净值为111,533,502.92元,即为置入资产的作价依据。 有关股权变更手续目前已全部完成。由于香港中信与神龙集团属同一出资人, 该事 项为关联交易。有关信息披露于2000年8月26日《上海证券报》和《中国证券报》。

    (3)公司与关联方的债权、债务、担保事项

    a.与关联方的担保:截止2000年12月30日, 公司为关联方提供银行贷款担保金 额共18685万元,其中为本公司的下属企业提供担保13775万元(逾期5485 万元); 为本公司的控股企业绿得生物股份有限公司的承包经营单位福建麒麟啤酒工业有限 公司、福清市鑫龙食品开发有限公司提供担保3360万元;为神龙集团提供担保1550 万元(互保,神龙集团为本公司提供担保4840万元),目前神龙集团正与银行商量解 决福联公司为其担保问题,公司将于2001年3月底前解除为神龙集团的担保。

    b.与关联方往来帐项余额:

    公司与关联方的债权、债务事项,详见本报告第八部分---- 财务会计报告中的 第六条----关联方关系及其交易。

    6、持本公司5%以上股份股东的承诺事项

    本公司第一大股东福建神龙企业集团有限公司,于1998年9月30日, 在《上海证 券报》刊登关于受让本公司国有法人股公告中承诺:此次受让之股权三年内不转让。 该承诺事项在报告期内,神龙集团履行承诺未转让股权。

    7、本公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”的情况

    (1)人员方面:公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。经理、 副经理 及高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。

    (2)资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施; 工业 产权、商标、非专利技术等无形资产均为本公司拥有,固定资产也独立完整。

    (3)财务方面:本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度;独立在银行开户;财务人员未在控股股东单位兼职。

    8、承包租赁事项

    福建省福联股份有限公司控股的福建省龙安塑胶工业有限公司、福清市龙安彩 印有限公司及福建省晋江服饰有限公司,三家子公司的资产总额之和、 销售收入之 和及当期利润之和,分别均占母公司所拥有的数额加总计算的比率 10% 以下(未达 10%),且分别发外承包,本年确认三家子公司承包利润272万元, 因此本年不纳入合 并范围。

    9、报告期内未变更原聘任的会计师事务所

    10、其它重要事项:

    截止2001年1月,本公司为福建省纺织工业公司向工行福州市鼓楼支行贷款2468. 2万元提供担保,现已逾期,公司将以尚欠福建省纺织工业公司债务2141.89万元及该 公司提供的614.39万元的资产作为反担保。目前公司已与有关银行等单位协商, 愿 为提供的纺织公司贷款担保,承担连带偿还责任,现正积极筹备还款之中。

    

    

八. 财务会计报告

    1.审计报告

    本公司财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计,并于2001年2月11日出 具无保留意见的审计报告。

    审 计 报 告

    闽华兴所(2001)股审字08号

    福建省福联股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31 日资产负债表和合并资产负债表、 2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流 量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12 月 31 日的财务状况及 2000年度经营成果和现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师: 林新田

    中国注册会计师: 郑丽蕙

    中国·福建 二○○一年二月十一日

    2.会计报表

    会计报表附后(资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表)。

    3.控股公司及合营企业:

    单位名称        注册地  法人代表   注册资本   经营范围     

(万元)

厦门福联股份 厦门市 陈克恩 6877 纺织品、进出口

有限公司 商业批发

福联经贸发展 福州开发区 陈忠荣 1000 纺织贸易

有限公司

厦门福联经贸 厦门市 陈克根 400 纺织贸易

发展有限公司

福联福州开发 福州开发区 陈建斌 1000 商业批发

区有限公司

福建省福联装饰 福州市 李一民 50 纺织品、装饰、

配套有限公司 装修

福州开发区福 福州开发区 朱 霖 100 纺织品、装饰、

联装饰配套限公司 装修

福建省晋江福联

轻纺市场发展有 晋江市 林秋平 1680 房地产开发

限公司

上海福联国际 上海市 林秋平 170 商业批发

贸易公司

仪征化纤厦门 厦门市 马育平 500 纺织原料贸易

康祺公司

泉州福联公司 泉州市 林登顺 25 纺织原料

福州绿得商贸 福州市 周敏凯 80 商业批发

有限公司

福建龙安塑胶 福清市 陈克根 塑胶带

工业有限公司

厦门福联南光 厦门市 林秋平 300 工艺品销售

进出有限公司

福建省中威纺织 福州市 陈克根 1270 棉纺织

工业有限公司(注1)

福建省绿得生物 福州市 叶能湘 10010 酒、饮料生产

股份有限公司(注1)

福建省优星纺织 福清市 彭木桂 5400 纺织

工业有限公司(注1) (美元)

单位名称 控股比例 投资额

(元)

厦门福联股份 40%

有限公司

福联经贸发展 100%

有限公司

厦门福联经贸 100%

发展有限公司

福联福州开发 100%

区有限公司

福建省福联装饰 100%

配套有限公司

福州开发区福 100%

联装饰配套限公司

福建省晋江福联

轻纺市场发展有 60% 10080000.00

限公司

上海福联国际 100% 1700000.00

贸易公司

仪征化纤厦门 20% 1641218.77

康祺公司

泉州福联公司 40% 100000.00

福州绿得商贸 100% 800000.00

有限公司

福建龙安塑胶 8% 2239605.98

工业有限公司

厦门福联南光 50% 1500000.00

进出有限公司

福建省中威纺织 100% 17938707.88

工业有限公司(注1)

福建省绿得生物 42.61%

股份有限公司(注1)

福建省优星纺织 39.44%

工业有限公司(注1)

(注1)因新增投资而增加会计报表合并范围:

公司名称 投资比例 2000年12月31日

资产总额 净资产

福建省中威纺织工业有限公司 100% 37,653,312.59 21,672,909.40

福建绿得生物股份有限公司 42.61% 305,881,524.17 146,270,788.85

优星纺织(福建)有限公司 39.44% 446,610,320.60 166,998,097.03

    备注:

    1、根据福清市外经贸委融外经贸〖2000〗633文 的批复,优星纺织(福建)有 限公司本年购并日为2000年12月29日, 且福建省福联股份有限公司已与优星纺织( 福建)有限公司原股东达成协议, 优星纺织(福建)有限公司截止2000年12月31日 之前累计损益均归属原股东所有, 因此优星纺织(福建)有限公司本次并表只并资 产负债表。

    2 、由于本年福建省福联股份有限公司下属子公司福联福州公司及福建柘荣福 联有限公司均已被置换,因此本期报表不纳入合并范围,并已相应调整期初数。

    3、根据福体改委闽体改(2000)35号文、 福州幸运股份有限公司第六次股东 大会决议及福建省绿得罐头饮料有限公司股东会决议, 福建省福联股份有限公司持 有的81.87%股权的控股子公司福建省绿得罐头饮料有限公司,本年5月份被福州幸运 股份有限公司吸收合并,同时,经福州幸运股份有限公司第六次股东大会通过, 并经 省工商局闽预核企字(2000 )第 017 号企业名称预先核准通知书核准及闽体改( 2000)35号批复, 福州幸运股份有限公司更名为福建绿得生物股份有限公司。福建 省福联股份有限公司持有其42.61%的股权,因此,本年度合并损益表并表范围为福建 省绿得罐头饮料有限公司2000年1-5月份损益及福建绿得生物股份有限公司2000 年 6-12月份损益。

    4.关联方关系及其交易:

    ( 1 )存在控制关系的关联方

    a) 概况:

    关联方名称     法定代表人    注册资本   

福建省神龙企业 叶能湘 10386万元

集团有限公司

关联方名称 与本公司的关系 经营范围

福建省神龙企业 本公司控股股东 食品、饮料的生产和

集团有限公司 (占17.35%) 房地产开发与经营等

b)关联方往来帐项余额:

关联方名称 项 目 年末余额

福建省神龙企业

集团有限公司 应收款项 2,843,555.77元

预付款项 77,000,000.00元

    注:根据1999年9 月福建省神龙企业集团有限公司与福建省绿得罐头饮料有限 公司董事会、股东大会决议及有关协议, 神龙集团将其拥有的“绿得”商标转让给 绿得公司,截至2000年12月31日预付购买商标款7,700万元。国家工商行政管理局商 标局已于2000年12月28日出具了核准转让注册商标证明。

    c) 关联方交易

    根据协议, 福建省神龙企业集团有限公司占用福建省福联股份有限公司的资金 按年利率10%计算资金占用费。本年度向神龙企业集团收取资金占用费759,957. 78 元。

    ( 2 )不存在控制关系的关联方:

    a )概况:

    关联方名称          法定代表人 注册资本  投资比例或其他关系 

福建省绿得生物天然 陈克根 3330万元 法定代表人为本公司

饮料联合公司 总经理

福建武夷山玉女大酒店 陈克根 2330万元 法定代表人为本公司

总经理

福建麒麟啤酒工业 陈克根 500万美元 本公司的第一大股东,

有限公司 控股75%

福清市鑫龙食品开发 陈克根 500万美元 法定代表人为本公司

有限公司 总经理

福清市神龙食品饮料 陈克恩 1000万元 与本公司同一法定

有限公司 代表人

福建省中福置业发展 蔡适期 2000万元 中福实业股份公司

有限公司 控股98%

福建省中福实业股份 陈克恩 294404655元 与本公司同一控股

有限公司 股东

福建依神实业有限公司 周敏凯 1000万美元 本公司的控股子公司

中国优星纺织(福建)

有限公司持股60%

福清福联制衣 陈忠荣 100万元 50%

福建龙安塑胶工业有限 陈克根 310万美元 8%

公司

福建省福联房地产开发 陈克根 600万元 法定代表人为本公司

有限公司 总经理

泉州福联公司 林秋平 50万元 10万元

关联方名称 经营范围

福建省绿得生物天然 乳制品及非酒精饮料、

饮料联合公司 及其技术服务等

福建武夷山玉女大酒店 客房、餐厅、酒吧、商场

及其配套的旅游设施

福建麒麟啤酒工业 生产果啤酒、啤酒

有限公司

福清市鑫龙食品开发 生产食品、饮料

有限公司

福清市神龙食品饮料 生产销售天然果汁、

有限公司 营养品

福建省中福置业发展 房地产开发、销售、建筑

有限公司 材料、机械销售等

福建省中福实业股份 上市公司

有限公司

福建依神实业有限公司 生产食品饮料、食品包装

物等

福清福联制衣 纺织品加工

福建龙安塑胶工业有限 生产包装带、塑胶包粒

公司

福建省福联房地产开发 房地产开发、销售、

有限公司 物业等

泉州福联公司 纺织贸易

b ) 关联方往来款项余额

应收款项:

关联方名称 年初数 年 末 数

鑫龙公司 4,918,831.64

神龙食品饮料 1,097,446.95

绿得天然饮料 3,081,602.39

麒麟啤酒公司 308,192.00 16,630,202.81

玉女大酒店 100,000.00 3,008,500.00

福清福联制衣厂 514,362.80

福建依神公司 6,543,923.83

龙安塑胶公司 389,622.00 389,622.00

福联房地产公司 5,000,000.00 12,184,683.22

应付款项:

中福实业集团 4,476,515.00

中福置业发展公司 300,000.00

泉州福联公司 817,950.83

金梭房地产公司 420,000.00

陈克恩(董事长) 4,709,075.71

陈克根(总经理) 1,260,775.68

c ) 关联方交易:

关联方名称 交易事项 交易金额

① 福清鑫龙 商标租赁(备注A) 6,000,000.00

设备租赁 2,591,881.29

② 麒麟啤酒 商标租赁(备注A) 6,000,000.00

设备租赁 4,851,112.19

③ 玉女大酒店 装修收入 800,000.00

④ 福建省绿得天然饮料 资金占用费 1,989,960.72

    联合公司等4家公司

    备注A:福建省福联股份有限公司之控股股东神龙集团,将其收购福建省绿得罐 头饮料有限公司时有偿取得的"绿得"商标所有权, 全权委托给福建省绿得罐头饮 料有限公司使用、处置。双方就商标使用达成如下协议:福建省绿得罐头饮料有限 公司及其被吸收合并后成立的福建绿得生物股份有限公司有权将商标租赁给其他单 位使用,且收益归使用方所有,该商标的预付款及核准转让详见注六.1。

    ( 3 )关联方贷款担保事项

    截止2000年12月31日,公司为关联方提供银行贷款担保金额共18,685万元。 其 中为公司的下属企业提供担保13,775万元(逾期5485万元);为公司的控股企业绿 得生物股份有限公司的承包经营单位福建麒麟啤酒工业有限公司、福清市鑫龙食品 开发有限公司提供担保3,360万元;为神龙集团提供担保1,550万元(互保, 神龙集 团为公司提供担保4,840万元),目前神龙集团正与银行商量解决福联公司为其担保 问题。

    5、重大事项

    福建省福联股份有限公司与上海中豪实业投资有限公司2000年12月20日签订的 股权转让协议书, 福建省福联股份有限公司本年将其持有的福建龙安塑胶工业有限 公司67%的股权,转让给上海中豪实业投资有限公司,转让总价为19,751,675. 02元, 产生的投资收益为1,000,000元。定价政策为协议价。

    6、其他事项说明

    福建省福联股份有限公司出资参股兴业证券股份有限公司,投资本金为90,000 ,000元。由于兴业证券本年尚未分红,因此,本年度投资收益中未含兴业证券的投资 收益。

    7、或有事项

    (1).截止2000年12月31日, 公司为福建省纺织工业公司向工行福州市鼓楼支 行贷款2,468.2万元提供担保,现已逾期,该公司已出具承诺书,以公司尚欠福建省纺 织工业公司债务2,141.89万元及该公司提供614.39万元的资产作为反担保。目前公 司已与有关银行等单位协商,愿为纺织公司提供的贷款担保承担连带偿还责任,现正 积极筹备还款之中。

    (2).截止2000年12月31日,为福州恒利化纤公司提供38万元担保、 为福州中 威实业有限公司提供250万元担保。

    

    

九、公司其它有关资料

    1、公司首次注册登记日期:1987年7月6日;登记地点:福州市

    2、公司企业法人营业执照注册号为:15814278-9-1

    3、公司税务登记号码为:350102158142789

    4、公司尚未流通股票的托管机构为上海证券中央登记结算公司

    5、公司聘请的会计师事务所为福建华兴有限责任会计师事务所,其办公地址: 福建省福州市湖东路154号中山大厦B座八层。

    

    

十、备查文件目录

    1、载有公司法定代表人、财务总监、财务经理签名并盖章的会计报表;

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;

    3、报告期内在《上海证券报》、 《中国证券报》披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿;

    4、公司二000年年度报告正本。

    上述备查文件均备置于公司办公所在地。

    

福建省福联股份有限公司

    二00一年二月十五日

                            资产负债表

编制单位:福建省福联股份有限公司 2000年12月31日 单位:元

年初数

项目 行次 母公司 合并

资产

一、流动资产

货币资金 1 4,830,344.30 19,115,877.13

短期投资 2 241,713.36

减:短期投资跌价准备 3 167,216.86

短期投资净额 4 74,496.50

应收票据 5

应收股利 6

应收利息 7

应收帐款 8 13,894,154.72 52,398,366.08

其它应收帐款 9 165,924,265.90 216,251,357.93

减:坏帐准备 10 6,442,126.15 13,853,920.77

应收款项净额 21 173,376,294.47 254,795,803.24

预付帐款 24 160,082,482.74 184,243,964.81

应收补贴款 25 1,628,744.43

存货 30 1,164,705.25 23,267,080.85

减:存货跌价准备 31 50,593.79 656,173.99

存货净额 32 1,114,111.46 22,610,906.86

待摊费用 33 766,120.54

待处理流动资产净损失 35

一年内到期的长期债券投资 36

其他流动资产 37

流动资产合计 40 339,403,232.97 483,235,913.51

二、长期投资

长期股权投资 41 128,086,499.21 71,840,580.03

长期债权投资 42

长期投资合计 43 128,086,499.21 71,840,580.03

其中:合并价差 44

减:长期投资减值准备 45

长期投资净额 46 128,086,499.21 71,840,580.03

三、固定资产

固定资产原价 47 22,116,793.32 95,388,714.85

减:累计折旧 48 2,622,691.33 23,334,284.65

固定资产净值 49 19,494,101.99 72,054,430.20

工程物资 50

在建工程 51 320,000.00 320,000.00

固定资产清理 52 22,471.00 22,471.00

待处理固定资产净损失 53

固定资产合计 54 19,836,572.99 72,396,901.20

四、无形资产及其他资产

无形资产 55

开办费 56 24,260.27

长期待摊费用 57 1,384,406.69 4,371,587.22

其他长期资产 58

无形资产及其他资产合计 59 1,384,406.69 4,395,847.49

五、递延税项

递延税款借项 60

资产总计 61 488,710,711.86 631,869,242.23

负债及所有者权益

一、流动负债

短期借款 62 217,030,000.00 255,110,000.00

应付票据 63 4,200,000.00

应付帐款 64 798,491.04 18,985,590.02

预收帐款 65 5,452,162.85 22,107,669.83

代销商品款 66

应付工资 67

应付福利费 68

应付股利 69 335,806.70 335,806.70

应交税金 70 8,226,523.88 11,881,042.96

其他应交款 71 53,609.49 626,228.26

其他应付款 72 36,641,099.23 45,166,629.80

预提费用 73

一年内到期的长期负债 74

其他流动负债 75

流动负债合计 80 268,537,693.19 358,412,967.57

二、长期负债

长期借款 81

应付债券 82

长期应付款 83 891,947.10

住房周转金 84 439,680.37

其他长期负债 85

长期负债合计 90 1,331,627.47

三、递延税项

递延税款贷项 91

负债合计 268,537,693.19 359,744,595.04

少数股东权益 51,951,628.52

四、股东权益 92

股本 93 123,872,694.00 123,872,694.00

资本公积 94 38,192,177.32 38,192,177.32

盈余公积 95 20,070,982.07 20,070,982.07

其中:公益金 96 8,096,647.66 8,096,647.66

未分配利润 97 38,037,165.28 38,037,165.28

本年利润

股东权益合计 220,173,018.67 220,173,018.67

负债和股东权益总计 99 488,710,711.86 631,869,242.23

年末数

项目 行次 母公司 合并

资产

一、流动资产

货币资金 1 3,028,301.25 18,154,275.97

短期投资 2 241,713.36

减:短期投资跌价准备 3 167,216.86

短期投资净额 4 74,496.50

应收票据 5

应收股利 6

应收利息 7

应收帐款 8 28,180,999.52 105,328,074.16

其它应收帐款 9 130,538,569.01 204,183,908.01

减:坏帐准备 10 3,792,851.66 8,657,536.39

应收款项净额 21 154,926,716.87 300,854,445.78

预付帐款 24 9,489,618.63 142,972,250.19

应收补贴款 25 299,232.22 859,232.22

存货 30 2,092,209.60 70,313,729.95

减:存货跌价准备 31 50,593.79 5,489,373.85

存货净额 32 2,041,615.81 64,824,356.10

待摊费用 33 1,981,855.24

待处理流动资产净损失 35

一年内到期的长期债券投资 36

其他流动资产 37 4,727,430.53

流动资产合计 40 174,512,915.31 529,720,912.00

二、长期投资

长期股权投资 41 411,569,933.76 117,238,089.70

长期债权投资 42 60,000.00

长期投资合计 43 411,569,933.76 117,298,089.70

其中:合并价差 44 13,497,397.71

减:长期投资减值准备 45 20,000.00

长期投资净额 46 411,569,933.76 117,278,089.70

三、固定资产

固定资产原价 47 22,571,793.32 741,121,260.41

减:累计折旧 48 3,379,358.37 127,159,571.57

固定资产净值 49 19,192,434.95 613,961,688.84

工程物资 50

在建工程 51 320,000.00 1,293,799.50

固定资产清理 52

待处理固定资产净损失 53

固定资产合计 54 19,512,434.95 615,255,488.34

四、无形资产及其他资产

无形资产 55 10,678,810.12

开办费 56 8,685,975.64

长期待摊费用 57 1,203,464.40 3,739,622.75

其他长期资产 58

无形资产及其他资产合计 59 1,203,464.40 23,104,408.51

五、递延税项

递延税款借项 60

资产总计 61 606,798,748.42 1,285,358,898.55

负债及所有者权益

一、流动负债

短期借款 62 227,043,740.00 549,690,740.00

应付票据 63 4,920,000.00

应付帐款 64 1,007,883.03 65,535,364.92

预收帐款 65 10,300,265.45 46,574,875.15

代销商品款 66

应付工资 67 291,460.78

应付福利费 68 904,535.26

应付股利 69 4,051,987.52 6,116,813.96

应交税金 70 7,969,895.58 11,946,982.68

其他应交款 71 127,668.45 1,082,457.84

其他应付款 72 34,740,729.34 100,717,992.37

预提费用 73 59,073,423.43

一年内到期的长期负债 74

其他流动负债 75 78,702,990.09

流动负债合计 80 363,945,159.46 846,854,646.39

二、长期负债

长期借款 81 8,200,000.00

应付债券 82

长期应付款 83 800,000.00 1,691,947.10

住房周转金 84

其他长期负债 85

长期负债合计 90 800,000.00 9,891,947.10

三、递延税项

递延税款贷项 91

负债合计 364,745,159.46 856,746,593.49

少数股东权益 186,558,716.10

四、股东权益 92

股本 93 123,872,694.00 123,872,694.00

资本公积 94 38,774,255.97 38,774,255.97

盈余公积 95 25,073,916.57 25,073,916.57

其中:公益金 96 10,598,114.91 10,592,490.38

未分配利润 97 54,332,722.42 54,332,722.42

本年利润

股东权益合计 242,053,588.96 242,053,588.96

负债和股东权益总计 99 606,798,748.42 1,285,358,898.55

利润及利润分配表

编制单位:福建省福联股份有限公司 2000年12月31日 单位:元

上年数

项目 行次 母公司 合并

一、主营业务收入 1 12784161.58 214,223,916.03

减:折扣与折让 2

主营业务收入净额 3 12,784,161.58 214,223,916.03

减:主营业务成本 4 12,163,089.46 201,847,304.97

主营业务税金及附加 5 306,169.01 466,128.18

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 10 314,903.11 11,910,482.88

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 11 603,509.27 6,103,255.17

减:存货跌价损失 12 50,593.79 213,050.62

营业费用 13 312,333.37 8,205,377.84

管理费用 14 9,942,183.29 16,888,759.98

财务费用 15 -6,758,424.22 -3,404,324.76

三、营业利润

(亏损以“-”号填列) 18 -2,628,273.85 -3,889,125.63

加:投资收益

(亏损以“-”号填列) 19 36,654,930.33 36,973,460.82

补贴收入 22 1,019,098.80

营业外收入 23 13,703.24 47,130.98

减:营业外支出 25 2,294.01 147,455.01

四、利润总额

(亏损以“-”号填列) 27 34,038,065.71 34,003,109.96

减:所得税 28 4,187,365.23 4,569,513.43

少数股东损益 -417,103.95

五、净利润

(亏损以“-”号填列) 29 29,850,700.48 29,850,700.48

加:年初未分配利润 30 14,156,604.90 14,156,604.90

盈余公积转入 31

以前年度损益调整 32

六、可供分配的利润 33 44,007,305.38 44,007,305.38

减:提取法定盈余公积金 34 2,985,070.05 2,985,070.05

提取法定公益金 35 2,985,070.05 2,985,070.05

七、可供股东分配的利润 36 38,037,165.28 38,037,165.28

减:应付优先股股利 37

提取任意盈余公积 38

应付普通股股利 39

转作股本的普通股股利 40

八、未分配利润 41 38,037,165.28 38,037,165.28

本年数

项目 行次 母公司 合并

一、主营业务收入 1 13,950,821.72 346,315,972.72

减:折扣与折让 2

主营业务收入净额 3 13,950,821.72 346,315,972.72

减:主营业务成本 4 13,488,289.77 313,871,460.49

主营业务税金及附加 5 60,148.90 1,573,731.91

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 10 402,383.05 30,870,780.32

加:其他业务利润

(亏损以“-”号填列) 11 6,141,074.61 28,587,068.42

减:存货跌价损失 12 982,833.07

营业费用 13 269,622.48 9,014,889.74

管理费用 14 2,236,203.65 4,635,626.81

财务费用 15 4,899,143.85 4,663,209.01

三、营业利润

(亏损以“-”号填列) 18 -861,512.32 40,161,290.11

加:投资收益

(亏损以“-”号填列) 19 25,878,619.58 4,953,005.78

补贴收入 22 668,184.00

营业外收入 23 1,992,947.87

减:营业外支出 25 2,434.80 147,884.67

四、利润总额

(亏损以“-”号填列) 27 25,014,672.46 47,627,543.09

减:所得税 28 6,575,326.07

少数股东损益 16,037,544.56

五、净利润

(亏损以“-”号填列) 29 25,014,672.46 25,014,672.46

加:年初未分配利润 30 38,037,165.28 38,037,165.28

盈余公积转入 31

以前年度损益调整 32

六、可供分配的利润 33 63,051,837.74 63,051,837.74

减:提取法定盈余公积金 34 2,501,467.25 2,501,467.25

提取法定公益金 35 2,501,467.25 2,501,467.25

七、可供股东分配的利润 36 58,048,903.24 58,048,903.24

减:应付优先股股利 37

提取任意盈余公积 38

应付普通股股利 39 3,716,180.82 3,716,180.82

转作股本的普通股股利 40

八、未分配利润 41 54,332,722.42 54,332,722.42

现金流量表

编制单位:福建省福联股份有限公司 2000年12月31日 单位:元

项目 行次 母公司 合并

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 1 12,491,291.54 331,153,056.91

收取的租金 2 11,867.89 16,005,096.24

收到的税费返还 3 560,922.37 14,665,563.87

收到的其他与经营活动有关的现金 4 164,582,135.14 210,980,996.54

现金流入小计 5 177,646,216.94 572,804,713.56

购买商品、接收劳务所支付的现金 6 8,682,993.18 296,670,535.67

经营租赁所支付的现金 7 22,733.30 702,720.80

支付给职工以及为职工支付的现金 8 2,125,547.98 15,416,261.74

实际交纳的增值税款 9 78,362.10 7,274,070.87

支付的所得税款 10 1,575,675.74

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11 72,291.53 6,049,971.35

支付的其他与经营活动有关的现金 12 162,653,118.59 355,338,296.68

现金流出小计 13 173,635,046.68 683,027,532.85

经营活动产生的现金流量净额 14 4,011,170.26 -110,222,819.29

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 15 10,370,000.00

分得股利或利润所收到的现金 16 219,496.00 319,496.00

取得债券利息收入所收到的现金 17

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额 18 115,000.00

处置子公司收到的现金 19

收到的其他与投资活动有关的现金 20 240,000.00 2,740,000.00

现金流入小计 21 459,496.00 13,544,496.00

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 22 1,263,384.99

权益性投资所支付的现金 23 500,000.00

债权性投资所支付的现金 24

购买子公司支付的现金 25 -3,527,698.77

支付的其他与投资活动有关的现金 26

现金流出小计 27 -1,764,313.78

投资活动产生的现金流量净额 28 459,496.00 15,308,809.78

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金 29

发行债券所收到的现金 30

借款所收到的现金 31 107,530,000.00 261,392,400.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 32

现金流入小计 33 107,530,000.00 261,392,400.00

偿还债务所支付的现金 34 97,516,260.00 147,675,460.00

发生筹资费用所支付的现金 35 1,000.00

分配股利或利润所支付的现金 36

偿付利息所支付的现金 37 16,286,449.31 19,563,531.65

子公司支付少数股东的股利 38

减少注册资本所支付的现金 39 200,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金 40

现金流出小计 41 113,802,709.31 167,439,991.65

筹资活动产生的现金流量净额 42 -6,272,709.31 93,952,408.35

四、汇率变动对现金流量的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,802,043.05 -961,601.16

1.涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务 43

以投资偿还债务 44

以固定资产进行长期投资 45

以存货偿还债务 46

融资租赁固定资产 47

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 48 25,014,672.46 25,014,672.46

加:少数股东损益 16,037,544.56

计提的坏帐准备或转销的坏帐 49 -2,724,587.10 -6,192,930.93

固定资产折旧 50 756,667.04 11,386,082.80

无形资产长期待摊费用摊销 51 180,942.29 899,637.69

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 52 688 -57,634.52

固定资产报废损失 53

存货跌价损失 54

待摊费用的减少(减:增加) 55 -1,215,734.70

预提费用的增加(减:减少) 56 1,319,896.26

财务费用 57 16,286,449.31 20,314,312.55

投资损失(减:收益) 58 -25,878,619.58 -4,953,005.78

递延税款贷项(减:借项) 59

存货的减少(减:增加) 60 -927,504.35 -952,616.39

经营性应收项目的

减少(减:增加) 61 -21,542,045.78 -208,819,056.87

经营性应付项目的

增加(减:减少) 62 12,844,507.97 36,996,013.58

增值税增加净额(减:减少) 63

其他 64

经营活动产生的现金流量净额 65 4,011,170.26 -110,222,819.29

3、现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 66 3,028,301.25 18,154,275.97

减:货币资金的期初余额 67 4,830,344.30 19,115,877.13

加:现金等价物的期初余额 68

减:现金等价物的期末余额 69

现金及现金等价物净增加额 70 -1,802,043.05 -961,601.16