上海邮电通信设备股份有限公司一九九三年度报告(摘要)  [1993-12-31]  

    上海邮电通信设备股份有限公司一九九三年度报告(摘要)

    说 明

     本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布1993年度年度报告摘要。公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遣漏或者误导,并对其起初性、准确性、完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介

    ㈠ 基本资料

     1、公司名称:上海邮电通信设备股份有限公司

     英文名称:SHANGHAI POSTS & TELECOMMUNICATIONSEQUIPMENT, LTD.

     2、注册地址:上海市宜山路700号 邮政编码: 200233

     3、法定代表人:李永林

     4、电话:(021)4360900

     5、工商登记号码:150256200

     税务登记号码: 国税沪字第310044520132114号

     6、股票上市地点:上海证券交易所

     7、公司股票上市证券代码:600680

     8、股票托管机构:上海证券中央登记结算公司

     9、会计师事务所:大华会计师事务所

     地址:上海市昆山路146号 邮政编码: 200031

     10、法律顾问机构:上海市第一律师事务所

     地址:上海市淮海中路1285弄8号 邮政编码: 200031

     11、股东接待日:每星期六(遇法定节假日顺延)上午9:05至11:30

     12、公司资料索阅及股东接待地址:公司财务部

     地址:上海市宜山路700号

     电话:(021)4362431

     传真:(021)4333435

    ㈡ 公司基本情况

     1、公司沿革

     公司的前身原邮电部上海通信设备厂,有四十余年的发展历史,一九五一年八月二日,注册为华东邮电器材厂。继后,于一九五四年改名为邮电部供应局华东邮电器材厂。一九五九年改名为邮电器材供应管理局上海器材厂。一九六二年改名为上海邮电器材厂。一九六四年改名为上海邮电器材一厂。一九七零年改名为电信总局519厂。一九七五年改名为邮电519厂。一九八一年按邮电部(1981)邮工字633号文件通知更改为邮电部上海通信设备厂.一九九三年七月二十八日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93(第183号文批准, 改组成立上海邮电通信设备股份有限公司, 并向社会公开发行股票。

     2、经营方式:生产制造、销售(批零兼营)、维修修理

     3、经营范围:

     主营:电传打字机、载波机、数字通信设备、电传机、凿孔机、通信仪表及元器件、计算机通信及非话业务。

     兼营:通信的外围设备、程序控制的数字交换终端设备产销、家用电器维修、通讯设备维护件加工。

     4、公司占地面积:69635平方米, 建筑面积: 66731平方米

     5、年末职工人数:2052人

    ㈢ 公司董事、监事及高级管理人员简介

     董事长:李永林先生,53岁,大学学历,高级工程师,现任中国邮电工业总公司副总工程师。持有本公司股票2000股。

     董事总经理:章应铎先生,53岁, 大学学历,高级工程师,持有本公司股票2000股。

     董事:李彩儒女士,52岁,大学学历,高级经济师,现任中国邮电工业总公司副总会计师。持有本公司股票2000股。

     董事:邱宝才先生,51岁,大专学历,经济师,现任中国邮电工业总公司副经济师兼企业管理部经理。持有本公司股票2000股。

     董事:郁亮先生,28岁,大学学历,现任深圳万科企业股份有限公司董事会秘书、证券部经理及万科财务顾问有限公司总经理。持有本公司股票零股。

     董事:廖熙文先生,45岁,硕士学历,现任深圳经济特区证券公司董事兼总经理。持有本公司股票2000股。

     监事会主度:蒯满康先生,50岁,大专学历,经济师,现任中共上海邮电通信设备股份有限公司委员会书记。持有本公司股票2000股。

     监事:王志琪先生,45岁,大专学历经济师,现任中国邮电工业总公司审计监察室副主任。持有本公司股票2000股。

     监事:徐素芬女士,47岁,政工师,现任上海邮电通信设备股份有限公司工会主席, 持有本公司股票2000股。

     副总经理:蔡祥云女士,37岁,大专学历,政工师。持有本公司股票2000股。

     副总经理:魏佐卿先生,51岁,中专学历,工程师。持有本公司股票2000股。

     副总经理:周晓光先生,38岁,大学学历,经济师。持有本公司股票2000股。

     总工程师:王家咸先生,51岁,大学学历,高级工程师。持有本公司股票2000股。

     副总会计师:丛惠生先生40岁,大专学历,传会计师。持本公司股票2000股。

    二、财务指标

    

                    1993年  10-12月
㈠ 主营业务收入    8913.92   万元
㈡ 税后利润         692.66   万元
㈢ 资产总计       46763.1    万元
㈣ 股东权益       19409.0    万元
㈤ 每股权益           2.91   万元
㈥ 速动比率           0.86   万元
㈦ 股东权益比率       0.415  万元

     注:因公司于1993年10月改制为股份公司, 故其1993年10-12月的“每股收益”和“净资产收益率”两项指标不予测算。

    三、总经理工作报告摘要

    ㈠ 一九九三年公司经营情况

     一九九三年公司主营业务收入32016.87万元(转制后10-12月完成8913.92万元),完成年度计划的125%; 利润总额3607.07(转制后10-12月完成722.44万元), 完成年度计划的106%; 税后利润3550.47万元(转制后10-12月完成692.66万元), 完成年度计划的106%。一九九三年每股净资产为2.91元, 完成了公司《招股说明书》的预测。公司自一九九三年十月改制后,即着手经营机制的转换工作,在公司内部,逐步建立起“公司为投资决策中心,实体为利润中心,车间为成本中心”的新的经营管理模式。

    ㈡ 一九九三年利润分配

     上海邮电通信设备股份有限公司由原邮电部上海通信设备厂改制设立,原企业的资产负债与经营业绩,已由国家财政部驻上海市财政局中央企业财政驻厂员处《关于邮电部上海通信设备厂股份制改组前财政清算审核的批复》核准清算, 截止期为一九九三年九月三十日。

上海邮电通信设备股份有限公司一九九三年十月至十二月实现利润总额为7224377.17元, 税后利润6926583.62元。

     经公司董事会决定,并提请公司股东大会(一九九三年年会)审议批准, 利润分配方案如下:

     1、提取法定盈余公积金10%, 为692658.36元。

     2、提取公益金10%, 为692658.36元。

     3、提取任意公积金10%, 为692658.36元。

     4、可分配税后利润为4848608.54元, 一九九三年末, 股本总额为6661.44万元, 每股红利为0.073(含税), 该项红利将并入一九九四年度戏利一并派发。

     5、公司资本公积金中按10股转增3股的比例送股。

    ㈢ 一九九三年资金投向

     一九九三年十月公司改制后通过发行股票所募集的资金,按招股说明书中所列示的投资方向逐步投入,其中“ SLC数字环路”项目,计划投入1800万元, 实际已投入1740万元; “印刷电路板”项目,计划投入1392万元, 实际已投入1320万元; “光纤通信”项目,计划投入3430万元, 实际已投入1650万元,差异的主要原因是由于该项目中的“光纤多路视频传输设备”分项目正在进行谈判之中;“信函分拣”项目因与外方在技术转让费用及材料进口价格上存在较大分歧而尚未正式投入。另外补充公司流动资金1000万元, 其余资金将继续按计划逐步投入。

     ㈣ 一九九四年发展规划

     一九九四年公司将进一步深化企业内部的改革,如推行全员劳动合同制;采用各种形式的承包办法,分配政策向新产品开发和市场人员倾斜;成立资金运筹小组以确保各项专项资金的到位,努力提高资金运用效率;加强信息收集和政策法规的研究,强化内部约束机制;加强计划管理,努力做到均衡生产。

     公司将进一步开拓新的市场,巩固传统市场,探索周边国家的国际市场,开办多种经营,寻找代理商和分销商,提高销售人员的素质,健全销售网络。在新产品开发方面,公司将争取尽早完成HJD-55型程控交换机、数字高频配线架、音频市话配线架三种电源模块等项目的生产定型工作,完成8G/8M微波、多方向监控、DSC复接设备、光纤局域网、高μ铁氧体产品、二、三光改型的鉴定工作,抓紧SDH、DDN、无绳电话等重点项目的开发和技术准备工作,投入“金卡工程”系列产品的开发工作。在技术改造方面,公司将完成高μ铁氧体生产线、电源模块生产线,改造验收工作,抓好HJD-55型程控交换机生产线、金加工生产线的一九九四年度改造项目。

    四、股东持股情况

    ㈠ 股本结构:

     公司注册资本人民币6661.44万元, 其中: 国家股4761.44万元, 占71.48%; 社会法人股900万元, 占13.51%; 社会个人股10000万元(其中内部职工股200万元), 占15.01%。

    ㈡ 股票发生情况:

     1、股票种类:普通股

     2、股票面值:人民币1元/股

     3、股票发行价格:人民币5元/股

     4、股票发行起止日期:一九九三年八月五日至一九九三年九月三十日

     5、股东人数:19501人

    ㈢ 股东持股情况: 前十名股东持股数(万股)占总股本比例% 1、国家股4761.4471.48 2、深圳万科企业股份有限公司1792.69 3、深圳经济特区证券公司1201.80 4、深圳天骥投资基金1001.50 5、深圳万科财务顾问有限公司500.75 6、深圳蓝天基金300.45 7、上海宏华实业总公司200.30 8、黑龙江省证券公司200.30 9、上海曜设备配件厂100.15 10、上海国脉实业股份有限公司100.15 五、财务报告

    ㈠ 关于上海邮电通信设备股份有限公司一九九三年十~十二月份会计报表的检查验证报告书。

    上海邮电通信设备股份有限公司:

     我所接受贵公司的委托,对贵公司一九九三年十二月三十一日的合并资产负债表和一九九三年十至十二月份的合并利润及利润分配表、合并财务状况变动表进行检查验证。我所根据我国政府有关法律、法规和《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》、以及其他有关文件资料,按照《注册会计师检查验证会计报表规则(试行)》的规定,结合贵公司的具体情况实施了必要的查验程序,对内部管理制度的遵守情况和数据记录的真实情况进行了必要的检查。

     经过查验,我所认为,本报告书所附上述会计报表,可以反映贵公司一九九三年十二月三十一日的财务状况、一九九三年十至十二月份的经营成果和资金变动情况,会计事项处理方法符合现行会计制度的规定。

     大华会计师事务所 注册会计师:朱澍萼 王震寰 一九九四年四月十三日 注:本公司一九九三年一至九月份会计报表已经大华会计师事务所验证。

    ㈡ 本公司一九九三年度的资产负债表(合并)、利润表(合并)和财务状况变动表(合并)已于一九九四年三月二十三日刊登于《上海证券报》。

    ㈢ 公司主要会计政策

     1、公司对投资比例达到被投资企业实收资本的25%, 或虽未达到25%, 但对公司财务状况有重大影响的长期投资, 采有权益法核算投资收益; 投资比例达到被投资企业实收资本50%的长期投资, 按权益法核算投资收益并合并会计报表。

     2、公司并表企业中,除中外合资经营企业执行《外商投资企业会计制度》外,其余执行《股份制企业会计制度》。

     3、以一月一日至十二月三十一日为企业年度。

     4、以人民币为记帐本位币。涉及外币业务时,以月初国家外汇管理局公布的外汇牌价中间价将外币折合为记帐本位币记帐,月末将涉及外币货币资金和债权、债务余额按当日国家外汇管理局公布的外汇牌价中间价折算为记帐本位币,其与原帐面余额之间的差额列入财务费用(汇兑损益)。

5、固定资产采用直线法,按年综合折旧率6%计提折旧。

     6、产成品及原材料采用永续盘存制,按计划成本进行核算。

     7、无形及递延资产按五年平均分摊。

    ㈣ 财务报表附注说明

     1、资产负债表

     ⑴ 货币资金年末余额为人民币43237654.57元。

     ① 现金年末余额为人民币108103.42元, 其中: 外汇兑换券人民币816.70元, 其余均为人民币现金。

     ② 银行存款年末余额为人民币43129551.15元。美元487448.17元, 折合人民币28828271.32元; 港币58146.27元, 折合人民币69194.08元; 其余均为人民币存款。

     ⑵ 应收票据年末余额为人民币82600.00元, 主要是已销设备所收的商业承兑汇票。

     ⑶ 应收帐款年末余额为人民币56082283.56元, 扣除环帐准备余额10553.79元后,应收帐款净额为人民币56071729.77元。

     ① 帐龄分析如下:

    

 帐龄     户数    金额         占总额比例%
二-三年    98    1966197.75         3.50
一-二年   381    8224592.40        14.67
一年以处  428   45891493.41        81.83
  ② 金额较大的前十位客户为
  客    户                    金额
a、山西省邮电器材公司    4179308.79
b、江阴邮电局            2609791.71
c、浙江义乌邮电局        2211125.53
d、天津市话局            2183384.08
e、广东湛江邮电局        1977589.73
f、无锡邮电局            1350839.60
g、赛格电子公司          1265537.67
h、永加邮电局            1007195.96
i、景德镇通信设备厂      1007897.55
j、龙岩邮电局             990778.20

     ⑷ 预付货款年末余额为人民币13578560.14元, 其中数额较大的前五位客户为:

    

      客    户                    金额
a、上海银河公司               4000000.00
b、上海房地产公司莘庄开发部   2000000.00
c、美国天山工程公司            420997.50
d、南京系统工程联营公司        569100.00
e、安琪毛绒制品公司            400000.00
  ⑸ 其他应收款年末余额为人民币38820645.04元。
  ① 帐龄分析如下:
     帐 龄    户数    金 额       占总额比例%
  二-三年    52    278524.63         0.72
  一-二年    56    911626.60         2.35
  一年以下    83  37630493.81        96.93
  小  计        38820645.04
  ② 金额较大的前五位客户为:
      客 户 名 称                 金 额
a、邮电科发实业公司           2510212.52
b、上海联合贸易公司           1816386.85
c、上海山崎电路板公司         2000000.00
d、上海邮通实业发展公司       3470543.12
e、上海万羽实业总公司         2142500.00

     ⑹ 待摊费用年末余额为人民币207533.02元。其中:待摊文具费98227.91元, 等摊修理费109305.11元。

     ⑺ 存货年末余额为人民币132537172.60元。其中:

    

  材料            76287683.85
  低值易耗品         12371.03
  在制品          27231364.06
  产成品          29005753.66

     ⑻ 其他流动资产年末余额为人民币50000000.00元, 系委托贷款。

     ⑼ 长期投资年末余额为人民币50143256.39元。其中:

    

上海爱梯恩梯通信设备有限公司  31440803.02 公司投资额占该公司注册资本22.5%
上海俊英电子有限公司           1240871.13 公司投资额占该公司注册资本40%
上海宇凯通信设备有限公司       1182610.24 公司投资额占该公司注册资本30%
上海山崎电路板有限公司        13170772.00 公司投资额占该公司注册资本33%
神农架矿泉水公司               1500000.00
国库券                          406000.00
建设债券                         60000.00
企业债券                        420000.00
股材料投资                      112000.00
应计利息                        610200.00
  ⑽ 年末固定资产和累计折旧情况如下所示:
    类  别            原   值        累计折旧
生产用房屋建筑物    30019854.79    16739676.98
生产用设备          44094721.34    18448791.02
非生产用设备         2297906.42      233540.92
其        他        21440221.79      114419.15
合        计        97924703.34    35536428.07
  ⑾ 在建工程年末余额为人民币9070690.32元, 其中:
数字环路技术改造工程     4460639.78
综合楼工程               1927163.83
高μ铁氧体生产线改造     1869759.90
其他                      813126.90

     ⑿ 无形资产年末余额为人民币10789026.52元, 系中美曜的专有技术及专利权、房屋装修费和低值易耗品待摊费。

     ⒀ 递延资产年末余额为人民币704205.81元, 第时代各天山两合资公司的开办费。

     ⒁ 短期借款年末余额为人民币354330.00元, 其明细情况如下表所示:

    

借款银行    金额       期限     年利率%
工行徐办  33930.000    一年     10.98
中行漕办   1000.000    半年     10.98
交行漕办    500.000    半年     10.98

     ⒂ 应付票据年末余额为人民币200000元, 系应付商业承兑汇票。

     ⒃ 应付帐款年末余额为人民币85047738.81元, 数额较大的前五位客户为:

    

       客 户 名 称           金 额
  ① 美国爱梯恩梯公司     60505399.51
  ② 时代通信工贸公司      1007886.35
  ③ 启东电子器件二厂       942716.19
  ④ 常熟电容器厂           638149.00
  ⑤ 张堰文教厂             530479.68

     ⒄ 预收货款年末余额为人民币32070417.50元, 数额较大的前五位客户为:

    

        客户名称               金额
  ① 苏州邮电局            3237084.95
  ② 广州华声公司          2597807.50
  ③ 东芜邮电局            2418628.14
  ④ 宁波邮电局            1084400.00
  ⑤ 永加邮电局             575999.16

     ⒅ 应付福利费按工资总额的14%计提, 年末余额为人民币6107290.75元。

     ⒆ 未交税金年末余额为人民币5793396.54元, 其中:

    

  工商统一税                1868853.11
  增值税                    3114971.51
  营业税                     318763.45
  城建税                     240214.59
  所得税                     250593.88
  ⒇ 其他未交款年末余额为人民币21409703元, 其中:
  应交总公司利润            11550812.92
  教育费附加                   97674.15
  堤防费                      360980.16
  义务兵优待                      86.37
  技术开发费                 2601404.32
  能交基金                   4263275.60
  预调基金                   2545469.48

     (21)其他应付款年末余额为人民币32057507.76元, 数额较大的前五位客户为:

    

    主要客户                 金 额
  ① 应付工资              9064946.10
  ② 常熟电容器厂           451693.30
  ③ 昆山千灯仪表仪器厂     406587.19
  ④ 上海青浦元件厂         286708.37
  ⑤ 南京申磁公司           558000.00

     (22)预提费用年末余额为人民币748221.99元, 系预提的利息的大修理支出。

     (23)长期借款年末余额为人民币23581659.43元, 其中:

    

  技改借款    691000.00元    年利率    10.98%
  投资借款  16281659.43元    年利率    10.98%
  其他借款    390000.00元    年利率    10.98%
  (24)股本年末余额为人民币66614400.00元, 其中:
  国家股   47614400.00元   占股本71.48%
  法人股    9000000.00元   占股本13.51%
  个人股   10000000.00元   占股本15.01%

     (25)资本公积年末余额为人民币120549159.55元, 其中:主要为发行股票溢价73716486.50元, 国有资产评估增值37909247.47元, 其他为国有资产折股后的差额。

     2、利润及利润分配表

     ⑴ 本年10-12月份主营业务收入为人民币89139157.70元, 占全年主营业务收入的27.84%。

     ⑵ 本年10-12月份管理费用为人民币13319749.61元, 其中: 固定资产折旧费为1579006.91元; 工资为4172943.01元; 交际应酬费为500909.81元。

     ⑶ 本年10-12月份财务费用为人民币1579234.46元, 其中: 利息净支出1820403.64元, 汇兑收益270797.43元。

     ⑷ 本年10-12月份营业税金及附加为人民币4462338.52元。增值税和工商统一税税率均按5.05%计算。

     ⑸ 本年10-12月份其他业务利润为人民币1165381.60元,

    其中: 材料销售利润316921.10元。安装、督导等业务利润848460.00元。

     ⑹ 本年10-12月份投资收益为人民币2628070.69元。系从爱梯恩梯、俊英、宇凯等合资公司分得的利润。

     ⑺ 本年10-12月份利润总额为人民币10968434.16元。扣除少数股权3744065.99元和从合资企业分得利润5239086.80元后, 应纳税所得额为人民币1985290.37元, 按15%计算应交所得税为人民币297793.55元。

     ⑻ 本年10-12月份利润总额为人民币10968434.16元。扣除少数股权3744056.99元和应交所得税397793.55元后, 税后利润为人民币6926583.62元。

    ㈤ 一九九四年盈利预测

     1、关于上海邮电通信设备股份有限公司一九九四年度盈利预测的见证意见书。

    上海邮电通信设备股份有限公司:

     我所接受贵公司的委托,对贵公司一九九四年度的盈利预测进行见证。我所根据我国政府现行有关股份制企业的政策、法律、法规,以及财务管理制度和会计核算制度的规定,对贵公司提供的一九九四年度盈利预测所依据的会计原则和计算方法进行了审核。

     经过审核,我所认为贵公司按后附的基准和假设所编制的一九九四年度盈利预测,其依据的会计原则和计算方法,符合我国政府现行有关政策、法律、法规和制度的规定。

     大华会计师事务所 注册会计师:朱澍萼 王震寰 一九九四年四月十二日 2、盈利预测基准和假设:

     ⑴ 基准:

     公司的盈利预测是根据业经大华会计师事务所验证的一九九三年十至十二月份经营成果和一九九四年度的发展规划而编制的。

     ① 公司遵循的中央和地方现行的政策、法律、法规和经济环境无重大变化;

     ② 公司遵循的税收制度和适用税率无重大变化;

     ③ 银行利率、外汇汇率与预计比较无重大变化;

     ④ 无其他不可预见因素及不可抗力因素造成的重大不利影响。

     3、一九九四年度盈利预测表:

     单位:人民币万元 一、主营业务收入39664.68 减:营业成本28645.20 销售费用1469.29 管理费用3231.26 财务费用808.60 营业税金及附加1235.88 二、主营业务利润4274.45 加:其他业务利润192.27 三、营业利润4466.72 加:投资收益2218.04 减:营业外支出430.00 四、利润总额6254.76 减:少数股权1450.30 五、可分配利润4804.46 减:应交所得税240.14 六、税后利润4564.32 4、一九九四年每股税后利润和每股净资产预测:

     每股税后利润=税后利润/股本数=0.68(元/股)

     每股净资产=股东权益额/股本数=3.60(元/股)

     注: 以一九九三年底股本数6661.44万股测算。

    六、子公司与关联企业 子公司与关联企业名称性质注册资本(万美元)公司所占股份 1、上海时代通信设备制造有限公司中外合资5675 2、上海天山通信电子有限公司中外合资8060 3、中美电话电报通信设备有限公司中外合资70050 4、上海俊英通信电子有限公司中外合资5040 5、上海山崎电路板有限公司中外合资46933 6、上海宇凯通信设备有限公司中外合资4230 7、上海爱梯恩梯通信设备有限公司中外合资64022.5 七、其他事项揭示

    ㈠ 公司股东大会(一九九三年年会)于一九九四年四月二十日在上海召开,会议审议批准了:

     1、公司董事会一九九三年工作报告;

     2、公司监事会一九九三年工作报告;

     3、公司一九九三年财务决算报告;

     4、公司一九九四年财务预算报告;

     5、公司一九九三年利润分配方案;

     6、股东大会受权董事会尽快实施送股事宜,并在送股后修改《公司章程》中股本数额。

    ㈡ 本年度公司及公司董事、监事和高级管理人员无重大诉论事项。

    上海邮电通信设备股份有限公司 一九九四年四月二十一日