上海邮电通信设备股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-02-09]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    

一、公司基本情况简介

    1、公司法定中文名称:上海邮电通信设备股份有限公司

    公司法定英文名称:SHANGHAI POSTS & TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT CO. ,LTD.

    英文名称缩写:STE

    2、公司法定代表人:张延爱

    3、公司董事会秘书:杨家霖

    公司董事会证券事务代表:周应昕

    联系地址:上海市宜山路700 号公司证券办公室

    电 话:86-21-64834310 86-21-64360900-2371

    传 真:86-21-64333435、86-21-64834310

    4、公司注册、办公地址:上海市宜山路700号

    邮政编码:200233

    公司国际互联网网址:http://www.shpte.com.cn

    公司电子信箱:spte@ public6. sta. net. cn

    5、公司选定的信息披露报纸:上海证券报、香港商报、 南华早报登载公司年 度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点:上海市宜山路700 号公司证券办公室

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称及代码:A 股:上海邮通600680

    B股:邮通B 股900930

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    1、本年度主要会计数据:                         (单位:人民币元)

利润总额 68,660,656.03

净利润 61,437,714.44

扣除非经常性损益后的净利润 61,558,808.31

主营业务利润  145,131,734.90

其他业务利润 31,808,807.98

营业利润 15,007,518.86

投资收益 55,756,731.14

补贴收入 7,592.70

营业外收支净额 -2,111,186.67

经营活动产生的现金流量净额 49,437,931.76

现金及现金等价物净增减额  121,185,777.60

注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:

①营业外收支净额-127,547.67元。

②补贴收入净额6,453.80 元。

2、利润表附表

报告期利润  净资产收益率(%)  每股收益(元/股)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润  25.04 25.40  0.48 0.48

营业利润 2.59  2.63  0.05 0.05

净利润 10.60 10.75  0.20 0.20

扣除非经常性损益后的净利润 10.66 10.77  0.20 0.20

    3、按中国会计规定计算和按国际会计准则计算的2001 年度净利润差异说明为 符合国际会计准则对本年度净利润所作之调整:

                                                             2001年

 人民币千元

按中国会计规定所计算的2001 年度净利润 61,438

按国际会计准则作出的调整数:

(1)冲回已于以前年度计提的存货及坏帐准备 5,027

(2)长期投资-股权投资差异摊销 (491)

(3)开办费摊销差异冲回 389

(4)其他 552

按国际会计准则所计算的全年度净利润 66,915

4、公司近三年主要会计数据及财务指标

指标项目 单位 2001年度 2000年度

主营业务收入 人民币元 990,122,658.23  555,540,379.27

净利润 人民币元 61,437,714.44 27,673,041.06

总资产 人民币元 1,709,895,237.35 1,177,456,246.03

股东权益(不含少数股东 人民币元 579,530,709.63 540,769,819.06

权益)

全面摊薄每股收益 人民币元/股  0.20 0.09

加权平均每股收益 人民币元/股  0.20 0.09

扣除非经常性损益后的 人民币元/股  0.20 0.09

每股收益

每股净资产 人民币元/股  1.90  1.77

调整后的每股净资产 人民币元/股  1.68  1.65

每股经营活动产生的现 人民币元/股  0.16 0.12

金流量净额

全面摊薄净资产收益率 % 10.60 5.12

加权平均净资产收益率 % 10.75 5.16

扣除非经常性损益后的 % 10.77 5.00

加权平均净资产收益率

指标项目 单位 1999年度

主营业务收入 人民币元  515,312,958.76

净利润 人民币元 12,132,538.36

总资产 人民币元 1,031,593,656.99

股东权益(不含少数股东 人民币元  522,185,462.13

权益)

全面摊薄每股收益 人民币元/股 0.04

加权平均每股收益 人民币元/股 0.05

扣除非经常性损益后的 人民币元/股 0.03

每股收益

每股净资产 人民币元/股 1.71

调整后的每股净资产 人民币元/股 1.63

每股经营活动产生的现 人民币元/股 -0.14

金流量净额

全面摊薄净资产收益率 % 2.32

加权平均净资产收益率 % 2.34

扣除非经常性损益后的 % 2.42

加权平均净资产收益率

5、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)

项目 股本 资本公积金  盈余公积金

期初数 304,925,337.00 130,641,462.32  38,258,643.16

本期增加 6,803,493.74

本期减少

期末数 304,925,337.00 130,641,462.32  45,062,136.90

项目  法定公益金 未分配利润  股东权益合计

期初数 24,776,694.89  42,167,681.69 540,769,819.06

本期增加 6,342,053.61  25,615,343.22  38,760,890.57

本期减少

期末数 31,118,748.50  67,783,024.91 579,530,709.63

变动原因:

(1)报告期内本公司股本未发生变动;

(2)报告期内本公司资本公积金未发生变动;

(3)盈余公积金增加为公司的利润分配;

(4)法定公益金增加为公司的利润分配;

(5)未分配利润变动为本年度分配后的利润的实现数。

    

    

三、股本变动及股东情况

    1、股份变动情况表

数量单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-)

配股 送股 公积金 增发 其他 小计

转股

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国家持有股份 128,749,337

境内法人持有股份  24,336,000

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 153,085,337

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 27,040,000

2、境内上市的外资股  124,800,000

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 151,840,000

三、股份总数 304,925,337

 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国家持有股份 128,749,337

境内法人持有股份 24,336,000

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 153,085,337

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 27,040,000

2、境内上市的外资股 124,800,000

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 151,840,000

三、股份总数  304,925,337

2、股东情况

(1)报告期末股东总数

截至2001 年12 月31 日止,公司A股股东数为21435 户,B股股东数为21179户。

(2)主要股东持股情况(前10名股东)

股东名称 年末持股数(万股) 总股本(%)

①中国普天信息产业集团公司 12,874.9337 42.22

②TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 663.0316 2.17

③海通证券有限公司   552.9680 1.81

④深圳万科企业股份有限公司  429.9360 1.41

⑤深圳经济特区证券公司上海业务部 418.6874 1.37

⑥MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD 214.1869 0.70

⑦NAITO SECURITIES CO.,LTD. 208.9444 0.69

⑧NIKKO CORDIAL SECURITIES INC  207.1024 0.68

⑨DAIWA SECURITIES CO.,LTD.TOKYO 135.4320 0.44

⑩深圳市万科财务顾问有限公司 135.2000 0.44

    注:以上10 名股东中,第1 名股东为国有法人股股东, 报告期内公司控股股东 未发生变更;第2、6、7、8、9 股东均为B 股股东;第3、4、5、10 股东均为境内 社会法人股股东。前十名股东中,第4 名股东与第10 名股东存在关联关系, 深圳万 科企业股份有限公司是深圳市万科财务顾问有限公司的控股公司。其他不存在关联 关系。

    公司控股股东所持股份报告期内无质押和冻结情况。

    (3)公司控股股东情况

    股东名称:中国普天信息产业集团公司

    法定代表人:欧阳忠谋

    成立日期:1980 年,成立时名称为中国邮电工业总公司。1999 年8 月更名为 中国普天信息产业集团公司。

    注册资本:38694 万元

    公司类别:国有独资公司

    经营范围:开发、生产大型数字程控交换机、蜂窝移动通信系统基站设备和手 持机、IP 系列产品、微波通信设备、光通信设备、通信光缆和电缆、 各类通信电 源、配线分线设备、IC 卡电话机、网管系统、多媒体计算机终端、传真机、 邮政 机械等多门类的各种通信设备, 并承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、 技术引进、产品进出口等技术经济业务。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    1、现任董事、监事、高级管理人员简介

    姓名    性别 年龄   职务              任期起止日期          持股数

 期初数  期末数

张延爱 男 59 董事长 2001.05-2003.06 0 0

章应铎 男 61 副董事长 2000.06-2003.06 5,408 5,408

鲍康荣 男 38 董事、总经理 2001.03-2003.06 1,000 1,000

丁长峰 男 34 董事 2001.05-2003.06 0 0

邱宝才 男 59 董事 2000.06-2003.06 5,408 5,408

李础前 男 44 董事 2000.06-2003.06 0 0

赵新平 男 35 董事 2001.05-2003.06 0 0

蒯满康 男 57 监事会主席 2000.06-2003.06 4,160 4,160

张仲琪 男 44 监事 2000.06-2003.06 0 0

李军 女 42 监事 2000.06-2003.06 0 0

蔡祥云 女 45 党委书记、副总经理 1997.06-2003.06 4,160 4,160

孙良 男 37 副总经理 1997.06-2003.06 2,726 2,726

王家嫘 男 59 副总经理 1997.06-2003.06 4,160 4,160

计扬 男 47 副总经理 1998.11-2003.06 0 0

曹宏斌 男 34 副总经理 1998.11-2003.06 0 0

丛惠生 男 48 总会计师 1997.06-2003.06 4,160  4,160

曹年宝 男 40 总工程师 1997.06-2003.06 0 0

杨家霖 男 44 董事会秘书 2000.03-2003.06 0 0

    注:以上董事、监事中,有6 人在股东单位任职。 董事长张延爱先生任职中国 普天信息产业集团公司副总裁;董事李础前先生任职海通证券有限公司财务副总监; 董事邱宝才先生任职中国普天信息产业集团公司助理巡视员、董事丁长峰先生任职 深圳万科企业股份有限公司副总裁;董事赵新平先生任职中国普天信息产业集团公 司总裁助理;监事张仲琪先生任职中国普天信息产业集团公司财务部副总经理。

    2、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

    在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员,其报酬支付依据是公司 2000 年7月1 日经公司员工代表大会通过的《公司岗位绩效工资制度》。报告期内,公司 董事、监事及高级管理人员有12 人在公司领取报酬,年度报酬总额为108.38 万元, 其中在6.1万元~9.0 万元年度报酬数额区间内领取报酬的有6 人,在9.1 万元~11. 0 万元年度报酬数额区间内领取报酬的有6 人。金额最高的前两名董事的报酬总额 为20.9 万元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为30.56 万元。

    董事长张延爱、董事丁长峰、李础前、邱宝才、赵新平,监事张仲琪,均在股东 单位领取报酬。

    3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

    2001年3月8日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了如下议案:刘时中先 生因工作需要不再担任公司总经理。聘任鲍康荣先生为公司总经理。

    2001年3月16日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了更换董事的议案:李 永林先生因工作变动不再担任董事长及董事职务;刘时中先生、郁亮先生、曾钰女 士因工作变动不再担任董事职务。该议案经2001年5月10日公司2000 年年度股东大 会审议通过。

    

    

五、公司治理结构

    1、公司治理情况

    公司自1993 年10 月上市以来,伴随证券市场法制建设的前进步伐,按照国家《 公司法》、《证券法》, 中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范 性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求, 不断完善公司的法人治理结 构,规范自身的行为,加强信息披露工作。目前,公司正在学习、 领会中国证监会和 国家经贸委2002年1 月7 日联合发布的《上市公司治理准则》,结合公司实际情况, 不断完善《公司章程》,规范公司运作。公司目前治理状况如下:

    第一,公司能确保所有股东,特别是中小股东地位平等,行使和享有自己的权利。 公司严格按照《股东大会规范意见》的规定,召集、召开股东大会,并将把《股东大 会规范意见》的有关内容载入最近将修订的《公司章程》中。公司关联交易公平合 理,定价依据披露充分、关联董事、关联股东回避表决。

    第二,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开,保持 独立。公司董事会、监事会和经营机构都是独立运作。

    第三,公司严格按《公司章程》的规定选举产生董事会。 公司董事会的人数和 人员构成符合法律、法规要求。董事会制订了《议事规则》, 董事熟悉有关法律法 规,了解责任、权力、义务,能以认真负责的态度出席董事会议, 对所议事项充分表 达明确的意见,能根据全体股东的利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司将通过 修订《公司章程》明确建立独立董事制度,在2001 年股东年会上选举独立董事, 并 修订完善《董事会议事规则》。公司还将积极推行股东累计投票制度。

    第四,公司严格按《公司章程》的规定选举产生监事会。 公司监事会的人数和 人员构成符合法律、法规要求。监事会制订了《议事规则》, 监事能以认真负责的 态度出席监事会议,能坚持对全体股东负责、维护他们的利益,履行对公司董事、高 级管理人员和《公司章程》、公司财务状况的监督责任。公司将修订完善《监事会 议事规则》。

    第五,公司高级经营管理人员的聘任程序符合法律、 法规及《公司章程》的规 定。高级经营管理人员定期向董事会报告工作, 向职工代表大会述职并接受评议。 公司将着手建立更为合理、公正的董事、监事、高级管理人员的绩效评价、激励、 约束机制。

    第六,公司一贯并坚持尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、 社区 等利益相关者的合法权利。

    第七,公司制订了《信息披露制度》,能严格按照法律、法规等要求,真实、 准 确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露事项。

    2、独立董事履行职责情况

    截止报告期末公司尚未建立独立董事制度。公司已根据中国证监会发布的《关 于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《上市公司治理准则》的规定要求, 正在积极起草和修订公司章程,建立独立董事制度,确定独立董事人选,提请2001 年 年度股东大会选举2 名独立董事。

    

    

六、股东大会情况简介

    1、报告期内召开年度股东大会的有关概况

    公司董事会于2001 年4 月 10 日在《上海证券报》上刊登了《关于召开公司 2000年度股东大会》的公告,并于2001 年5 月10 日在上海召开了《上海邮电通信 设备股份有限公司2000 年度股东大会》。会议审议通过了《公司董事会2000 年度 工作报告》、《公司监事会2000 年度工作报告》、《公司2000 年度财务决算报告》 、《公司2000年度利润分配预案报告》、《公司2001 年度投资计划报告》、 《修 改公司章程》、《更换公司董事》、《提请股东大会授权董事会在一定权限内行使 决策权》、《公司前次募集资金使用情况说明》、《公司符合公募增发条件》、《 公司申请公募增发新股》及《公司关联交易》等议案。本次股东大会由上海市联合 律师事务所提供法律见证。

    公司2000 年度股东大会决议公告刊登于2001 年5 月11 日《上海证券报》、 《香港商报》、《南华早报》。

    2、报告期内公司召开临时股东大会的有关概况

    ①公司董事会于2001 年9 月27 日在《上海证券报》上刊登了《关于召开公司 2001年度第一次临时股东大会》的公告,并于2001 年10 月29 日在上海召开了《上 海邮电通信设备股份有限公司2001 年度第一次临时股东大会》。 会议审议通过了 《公司发展规划(纲要)报告》、《公司转让上海朗讯科技传输设备有限公司股权 的报告, 并授权董事会以评估价值为基础与外方签订正式转让协议》及《公司前次 募集资金使用情况补充审计的说明》。本次股东大会由上海市联合律师事务所提供 法律见证。

    公司2001 年度第一次临时股东大会决议公告刊登于2001 年10 月30 日《上海 证券报》、《香港商报》、《南华早报》。

    ②公司董事会于2001 年10 月25 日在《上海证券报》上刊登了《关于召开公 司2001年度第二次临时股东大会(通讯方式)》的公告,并于2001 年11 月26 日召 开了《上海邮电通信设备股份有限公司2001 年度第二次临时股东大会(通讯方式) 》。会议审议通过了《授予董事会在最近一年经审计的净资产总额30% 额度内对外 建立银行贷款互相对等担保关系决策权》的决议。本次股东大会由上海市联合律师 事务所提供法律见证。

    公司2001 年度第二次临时股东大会(通讯方式)决议公告刊登于2001 年 11 月27日《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》。

    

    

七、董事会报告

    1、报告期内公司经营情况

    (1) 公司主营业务的范围及其经营状况

    ①公司属信息产业通信设备制造企业,主要从事通信传输及接入系统、 自动售 检票(卡)系统、邮政信息系统、多媒体数据系统、通信类设备精密机械加工、系 统集成及服务。其中通信传输及接入系统、多媒体数据系统、通信类设备精密机械 加工和系统集成主要为国内通信行业的运营商提供硬件设备及软件支持和综合服务, 公司自主开发的自动售检票(卡)系统主要应用于轨道交通、机场和大型娱乐场所 等公共场所的自动售票(卡)和自动检票(卡), 邮政信息系统主要应用于邮政部 门的营业自动化、业务结算系统网络化和内部作业物流自动化。

    2001 年,公司积极应对信息产业的发展,通过新任经营班子务实创新的工作,将 公司内部经营组织结构调整为事业部制,理顺了经营体制,统一了对外形象, 强化了 专业分工,突出了核心业务,加强了内部协作,形成了综合能力,加快了企业发展的步 伐。报告期内公司完成主营业务收入9012 万元,较上年增长78.23%;主营业务利润 14513万元,较上年增长30.85%;税后利润6144 万元,较上年增长122.05%。

    ②公司生产经营的主要产品 单位:人民币元

    产品种类                主营业务收入     主营业务成本    主营业务利润

传输及宽带接入产品 571,477,937.92 491,565,695.03 79,912,242.89

多媒体数据产品 91,913,665.27 86,923,398.00 4,990,267.27

邮政信息产品 62,846,404.61 61,060,019.53 1,786,385.08

机械加工产品 63,568,645.77 44,379,258.05 19,189,387.72

自动售检票系统  9,892,446.38 8,300,986.76 1,591,459.62

移动通信产品 83,197,415.41 77,133,302.93 6,064,112.48

系统集成及其他 107,226,142.87 73,910,783.35 33,315,359.52

    ③报告期内,公司通过建立IT 系统集成事业部加大在软件方面的投入, 为客 户提供个性化服务,目前公司已成为上海电信、上海移动、江苏电信等客户在数据 存储和网络安全方面的重要集成商,形成了公司新的业务增长点,为实现公司将传 统的生产制造提升到系统集成服务的战略转型,迈出了坚实的一步。报告期内,公 司通过出资控股建立天津中天通信有限公司,间接拥有CDMA 手机、SIM 卡的生产 能力和技术;通过出资参股建立上海矽魁电子科技有限公司,切入了无线通信终端 设备的售后维护。为实现公司从单纯有线光传输设备制造到有线、无线通信系统设 备制造和服务的战略转型、为公司的可持续发展奠定了基础。

    (2)主要供应商、客户情况

    报告期,公司向前五名供应商合计采购金额31482 万元,占年度采购总额的38. 82%。

    报告期,公司向前五名客户销售额合计9939 万元,占公司销售总额的10.04%。

    2、公司投资情况

    (1)报告期内,公司无募集资金。公司于1994 年发行 B 股所募集的资金至 2000年末已使用完毕。

    (2)报告期内, 公司股东大会批准了《公司申请公募增发新股》的决议后, 至报告期末公司始终在积极推进实施。期间,为了抓住机遇,实现公司从单纯有线 光传输设备制造到有线、无线通信系统设备制造和服务的战略转型,公司筹资对增 发投资项目之一的公司与天津电话设备厂共同投资生产移动通信产品项目进行了实 施。公司与天津电话设备厂共同投资设立的天津中天通信有限公司经天津市工商行 政管理局批准于2001年9 月30 日成立,合营公司注册资本人民币20000 万元, 本 公司出资10200 万元,占51%股份,合营公司主要经营CDMA 手机、SIM 卡和IC 卡、 通讯设备制造。报告期该公司主营业务收入320 万元,税后利润561 万元。

    3、公司财务状况

                            单位:人民币元

项目:        2001年度        2000年度      同比

(%)

总资产     1,709,895,237.35     1,177,456,246.03   +45.22

长期负债     86,800,000.00       65,800,000.00   +31.91

股东权益     579,530,709.63      540,769,819.06   +7.17

主营业务利润   145,131,734.90      110,912,735.67   +30.85

净利润      61,437,714.44       27,673,041.06  +122.01

    变动原因:

    (1)总资产增长45.22%为合并范围发生变化,银行借款增加和利润增加;

    (2)长期负债增长31.91%,为技改项目长期借款;

    (3)股东权益增长7.17%为本年度实现的净利润;

    (4)主营业务利润增长30.85%为主营业务收入增加;

    (5)净利润增长122.01%,主要是投资收益的增加。

    4、中国加入世贸组织对公司产生的影响

    2001 年12 月12 日我国正式加入世贸组织, 公司作为信息产业通信设备制造 企业,面临的机遇与挑战并存。

    首先,我国加入世贸组织,是在国家十五计划纲要关于加快发展信息产业、大 力推进信息化,以信息化带动工业化,以及信息产业部编制的《信息产业“十五” 计划纲要》关于“十五”期间我国信息产业仍将3 倍于国民经济的发展速度的背景 下。其次,就通信设备制造业,市场竞争非常激烈,但行业早已对外开放,国际上 主要的设备制造商都已进入中国市场,且大都开设了合营企业,实现了本地化生产。 包括公司在内的国内厂商在竞争中结累了丰富的经验,并不断发展壮大。第三,面 对原先进入我国市场的国外设备制造商对在华业务的整合,公司已开始将传统的生 产制造延升到系统集成服务、从有线光传输设备制造到有线、无线通讯系统设备制 造和服务的战略转型,对外合作空间将更加广泛。第四,我国加入世贸组织,将会 造就一个更加完善的市场经济环境。

    5、新年度经营计划

    公司2002 年工作的指导思想是:以公司“十五”规划提出的“通过5 年的调 整和发展,企业将努力实现从单纯有线光传输产品生产到有线、无线通信系统设备 生产、系统集成服务和精密机械制造的战略转型。2002 年公司主营业务收入力争 比上年增长80%,以“调整、改革、发展”为主线,抓住机遇,锐意进取。

    2002 年工作的重点是:

    第一,要重视市场。从市场角度做到三个方面的有效结合:资本运作与产品运 作相结合,新品销售与现有产品销售相结合,直销与分销相结合。

    第二,继续优化资源配置,完善四大经营平台。继续做好内部资源的优化工作, 朝完善研究开发平台、市场营销平台、生产制造平台、集成服务平台四大经营平台 方向努力。经过优势资源的整合,公司将在扩大规模后更具竞争力。

    第三,继续加强资本运作和资产运作。一方面要抓紧推进增发A 股筹措资金计 划。另一方面要充分认识中国入世后国外大公司对我国的战略调整,积极对应竞争 中的新变化,稳妥做好与朗讯合资的三家企业的股权处理和整顿工作。再一方面要 结合企业的发展定位,加强对投资项目的研究,特别是抓好对天津中天通信有限公 司等大项目的管理,降低风险,提高投资收益率。

    第四,重视新技术、新产品的引进。

    第五,继续高度重视管理和人才对企业发展的重要性。建立完善的培训体系, 引导人力资源开发。

    第六,加强公司各部门之间的协作。

    6、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    (1)公司本次利润分配预案

    公司董事会于2002 年2 月7 日召开了三届十三次会议。会议通过了2001 年度 利润分配预案:

    经大华会计师事务所有限公司审计,母公司实现税后利润为60,665,485.19元。

    本公司2001 年度实现净利润按中国会计制度审计合并报表为61,437,714. 44 元(按国际会计制度审计为6692 万元),按母公司税后利润60,665,485. 19 元提取 10%法定公积金6,066,548.52 元和10%公益金6,066,548.52 元后,减合资企业计提 的奖福基金1,784,679.56 元,当年可供分配利润为47,519,937.84 元,加按有关规 定调整后的上年未分配利润42,167,681.69 元,累计可供分配利润为89,687, 619 .53 元。

    公司董事会提出预案:以2001 年末总股本304,925,337 股为基数, 向全体股东 每10股派发现金红利0.70 元( 含税),共计派发现金股利21,344,773.59 元, 剩余 68,342,845.94 元,结转到2002 年。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    上述预案需经股东大会批准后实施。

    (2)公司2002 年度利润分配政策

    根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测,董事会拟在2002 年度以现 金分红和派送红股的方式分配股利一次,股利分配占可供分配利润的40%~60%,其 中现金分红为可供分配利润的20%~30%。具体分配方案将由董事会根据届时实际情 况制定预案,提请股东大会批准。

    

    

八、监事会报告

    1、报告期内监事会工作情况

    报告期内监事会共召开五次会议:

    (1)2001 年2 月6 日召开监事会第三届二次会议, 讨论通过《公司监事会 2000年工作报告》;审议通过《公司2000 年财务报告》,决定择时公告。

    (2)2001 年4 月6 日召开监事会第三届三次会议,审议通过《公司董事会表 决关联交易的程序符合相关法规和公司章程的议案》,审议通过《公司与天津电话 设备厂共同发起设立有限责任公司项目对公司影响的议案》。

    (3)2001 年7 月16 日召开监事会第三届四次会议,审议通过《公司2001 年 中期报告》;审议通过《公司董事会关于利润增长说明的意见》;审议通过《公司 董事会关于联营公司的“外汇交易案”会计处理方法说明的意见》

    (4)2001 年7 月27 日召开监事会第三届五次会议, 审议通过《公司关于固 定资产、无形资产、在建工程、委托贷款四项资产减值准备金计提方法的提案》。

    (5)2001 年11 月19 日召开监事会第三届六次会议,讨论通过了《关于解聘、 聘任监事会秘书事宜》。

    2、监事会对公司2001 年有关事项的独立意见

    报告期内,公司监事会列席了公司董事会三届三次至三届十一次会议,并按照 国家有关法律、法规,对公司董事会、股东大会召开的程序,决议事项,董事会对 股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进 行了监督。公司监事会认为:

    (1)公司董事会2001 年年度的工作能严格按《公司法》、《证券法》及公司 章程进行规范运作,并进一步完善了内部管理机制,未发现公司董事会、经营班子 有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (2)公司监事会对财务制度和财务状况进行了认真的检查,认为公司2001 年 度财务报告能够真实地反映公司的经营状况和经营成果,经会计师事务所出具的审 计报告是客观公正的。

    (3)报告期内,公司无募集资金。公司于1994 年发行 B 股所募集的资金至 2000年末已使用完毕。

    (4)未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    (5)公司关联交易合法,公平,公正,未发现损害上市公司的利益, 无内幕 交易行为。

    (6)公司与控股股东中国普天信息产业集团公司在业务、人员、资产、机构、 财务上“五分开”。

    

    

九、重要事项

    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    2、报告期内公司出售资产事项的简要情况及进程

    公司2001 年10 月29 日临时股东大会批准, 将公司在上海朗讯科技传输设备 有限公司的全部股份以经评估后的净资产为基础转让给外方。上海朗讯科技传输设 备有限公司注册资本1000 万美元,公司占50%。上海立信资产评估有限公司出具的 《上海朗讯科技传输设备有限公司股权转让项目资产评估报告书》[ 徐资评报字( 2001)第286 号]确认评估后净资产为人民币8214.85 万元。报告期, 公司就有关 详细条款正在与外方进行谈判中,至报告期末,尚未签订正式转让协议。上海朗讯 科技传输设备有限公司主要经营数据环路设备,初期旨进的产品技术已不能适应市 要求,近二年处于维持状态,管理层一直在寻求解决方式。经协商朗讯收购全部股 权,对公司加快投资结构调整是有好处的,对公司业务连续性和经营成果不会造成 影响。

    3、重大关联交易事项

    (1) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

    报告期内, 公司为上海朗讯科技通信设备有限公司产品国产化提供加工业务 3609.67 万元。双方均按市场价格结算。

    (2)公司与关联方债权、债务往来、担保等事项

    ①公司与关联方存在的债权、债务往来

    报告期末,公司应收上海朗讯科技通信设备有限公司加工费460.43 万元、 应 收上海朗讯科技有限公司销售佣金120 万元。

    报告期末,公司应付上海朗讯科技有限公司设备采购款577.3 万元。

    ②公司为控股子公司提供担保

    报告期末,公司为上海邮通机械制造有限公司(公司占70% 股权)银行借款提 供担保3笔,总额7000 万元;为上海天通通信设备有限公司(公司占75%股权)银行 借款提供担保4笔,总额1390 万元;为上海邮通商用机器有限公司(公司占90% 股 权)银行借款提供担保2笔,总额1000 万元;为上海邮通信息发展有限公司(公司 占80%股权)银行借款提供担保1笔,总额400 万元。这些担保对整个公司的发展有 积极的意义。

    (3)其他重大关联交易。

    报告期公司与天津电话设备厂(简称:天津厂)共同出资设立有限责任公司。 鉴于天津厂是公司控股股东中国普天信息产业集团公司的全资子公司,因此根据《 上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述出资行为构成公司的关联交易。

    ①关联方的基本情况及关系

    天津厂:创建于1932 年,注册地天津市南开区复康路3 号, 注册资本人民币 947万元。 该厂自改革开放以来从单一生产普通电话机发展成为以生产各种智能型 电话机和IC 卡、SIM 卡等多种高新技术通信产品的国家大二型企业。自1995 年来 已4 次入围全国电子百强企业,并被认定为高新技术企业。截止2000 年12 月 31 日天津厂总资产29963万元,净资产4890 万元。

    双方关系

    公司的控股股东中国普天信息产业集团公司持有公司42.22%股份;天津厂是中 国普天信息产业集团公司属下的全资国有企业。

    ②双方发起设立有限责任公司情况

    公司与天津厂于2001 年4 月2 日签订了合作意向书共同出资设立有限责任公 司。有限责任公司注册资本为人民币2 亿元,公司以现金出资占51%股份; 天津厂 以其部分合资企业股权所对应的净资产和天津厂部分资产(经评估确认的净资产) 出资占49%股份。

    天津厂出资资产的基本情况

    A、天津杰普智能卡有限责任公司的股权所对应的净资产

    该公司注册地在天津新技术产业园区华苑产业区。注册资本6649.65 万元;天 津厂占49%。主要产品为SIM 卡和IC 卡。合资外方为法国GEMPLUS 公司。

    B、天津华韩电子通信设备有限公司的股权所对应的净资产

    该公司注册地在天津和平区西康路36 号。注册资本1826.48 万元, 天津厂占 50%。主要产品为智能卡电话、投币电话和高低压化成箔。 合资外方为韩国通信技 术株式会社。

    C、天津华美快速印刷有限公司的股权所对应的净资产

    该公司注册地在天津和平区南京路174 号。注册资本1728.36 万元,天津厂占 51%股份。主要产品为电话磁卡。合资外方为美国联合企业公司。

    D、天津三洋通信设备有限公司的股权所对应的净资产

    该公司注册地在天津南开区康复路3 号。注册资本3293.76 万元,天津厂占36. 91%股份。主要产品为无绳电话。目前引进日本三洋CDMA 手机项目。合资外方为日 本三洋电机会社、北京泰力普公司、日本佳友会社。根据该合资厂董事会决议,天 津厂将增加持股比例,增资后天津厂占50%股份。

    E、天津磁卡分厂的资产及部分负债

    主要产品为磁卡公用电话、IC 卡电话和投币电话,目前拟投产CDMA 中继器。

    F、天津高速通信设备公司

    注册地在天津南开区康复路3 号。注册资本400 万元,天津厂占87.5% 股份。 主要产品磁卡公用电话、IC 卡电话和投币电话。合作者为其他中资公司。

    G、天津厂新厂区的厂房

    厂房面积26500 平方米。

    ③天津厂资产出资的定价政策

    定价根据资产评估中介机构的评估并经国有资产管理部门确认后的评估值为基 准进行计算。

    通过公司和天津厂发起设立有限责任公司,实现强强联合,优势互补,对公司 发展新产业形成新的利润增长点,实现资本扩张的战略目标意义重大。该项项目符 合公司的最大利益,不会损害非关联股东的利益。

    公司董事会在对该项目表决时,公司控股股东推荐的现任董事进行了回避。此 项交易在股东大会审议表决时,与该关联交易有利害关系的公司控股股东放弃在股 东大会上对该议案的投票权。

    有关情况详见2001 年4 月10 日《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》 的《上海邮电通信设备股份有限公司关联交易公告》、2001 年4 月26 日《上海证 券报》、《香港商报》、《南华早报》的《联合证券有限责任公司关于上海邮电通 信设备股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》和2001 年5 月11 日《上海证 券报》、《香港商报》、《南华早报》的公司股东大会决议公告。

    公司与天津电话设备厂共同投资建立的天津中天通信有限公司于2001 年9 月 经天津市工商行政管理局批准成立。公司董事会公告刊登于2001 年10 月10 日《 上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》。

    4、重大合同(含担保等)及其履行情况

    (1)报告期内,公司没有发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁上市公司资产的事项。

    (2)报告期内,公司于2001 年12 月5 日与大众交通(集团)股份有限公司 签署互为提供不 超过人民币玖仟万元银行借款担保的协议。公司董事会公告刊登于 2001 年12 月8 日《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》。

    2001 年12 月24 日, 公司与中纺联合进出口股份有限公司签署互为提供不超 过人民币伍仟万元银行借款担保的协议。公司董事会公告刊登于2001 年12 月 25 日《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》。

    上述担保事项经公司第二次临时股东大会授权,公司第三届第十一次董事会决 议。

    (3)报告期内,公司没有发生委托他人进行现金资产管理及委托贷款事项。

    5、 报告期内公司和公司控股股东中国普天信息产业集团公司未有在指定报纸 和网站上披露承诺事项。

    6、公司聘任、解聘会计师事务所情况

    报告期内公司续聘大华会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有 限公司分别为公司A、B 股的审计机构。 具体审计费用由公司财务部根据审计工作 量与会计师事务所商定费用标准报董事会批准。

    报告期公司支付给大华会计师事务所有限公司的财务审计费用为人民币32 万 元、差旅费3.45 万元; 支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的财务审计费 用为人民币76 万元。

    上年度公司支付给大华会计师事务所有限公司的财务审计费用为人民币28 万 元、差旅费2.78 万元; 支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的财务审计费 用为人民币76 万元。

    7、报告期内没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、 中国证监 会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

    8、其它需披露的重大事项

    公司下属的一家联营公司在1996年受到另一家公司的所谓外汇交易案的诉讼, 截至本年度财务审计结束日止,此案尚未审理理终结。此事项在报告期无进展。

    

    

十、财务报告

    1、会计报表(附后)

    2、报告期内增加持有对天津中天通信有限公司51%的股权, 故本期合并范围 增加新增股权的购买日定于2001后7月30日。

    

    

十一、备查文件目录

    1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并半盖 章的会计报表。

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    

上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    2002年2月9日

                                资产负债表

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 2001年12月31日 会企01表

金额单位:元

资 产 年末数

母公司 合并

流动资产:

货币资金 178628119.99 331670241.98

短期投资

应收票据 8623877.41

应收股利 9850557.39

应收利息

应收帐款 176184490.83 273979537.45

其他应收款 63750329.97 69967585.48

预付帐款 60192031.01 64258909.65

应收补贴款

存 货 253364014.42 307157092.44

待摊费用 786293.64 4453911.89

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 742755837.25 1060111156.30

长期投资:

长期股权投资 435232208.08 328772594.79

长期债权投资 112000.00 112000.00

长期投资合计 435344208.08 328884594.79

其中:合并价差 8516782.86

(贷差以“-”号

表示合并报表填列)

其中:股权投资差额 -4250125.35

(贷差以“-”号

表示合,并报表填列)

固定资产:

固定资产原值 151454606.80 427647646.43

减:累计折旧 78421721.84 160512155.56

固定资产净值 73032884.96 267135490.87

减:固定资产减值准备 1264792.42 2238734.34

固定资产净额 71768092.54 264896756.53

工程物资

在建工程 735892.77 7183318.40

固定资产清理

固定资产合计 72503985.31 272080074.93

无形资产及其他资产:

无形资产 17227934.19 30853087.06

长期待摊费用 4206367.93 4423047.83

其他长期资产 13543276.44

无形资产及其他资产合计 21434302.12 48819411.33

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1272038332.76 1709895237.35

流动负债:

短期借款 361000000.00 462543102.00

应付票据 1500000.00

应付帐款 176628387.83 257835805.20

预收帐款 23821145.51 24981305.39

应付工资 1454349.66

应付福利费 1192678.85 4908863.08

应付股利 21405023.88 28905023.88

应交税金 -2729577.89 971506.52

其他应交款 508661.57 578531.70

其他应付款 68321482.35 130629020.58

预提费用 2759190.36

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 650147802.10 917066698.37

长期负债:

长期借款 41800000.00 86800000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 41800000.00 86800000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 691947802.10 1003866698.37

少数股东权益(合并报表填列) 126497829.35

股东权益:

股 本 304925337.00 304925337.00

资本公积 130641462.32 130641462.32

盈余公积 68652966.64 76180885.40

其中:法定公益金 30843243.41 31118748.50

减:未确认的投资损失 559821.03

(合并报表填列)

未分配利润 75870764.70 68342845.94

外币报表折算差额(合并报表填列)

股东权益合计 580090530.66 579530709.63

负债及股东权益总计 1272038332.76 1709895237.35

资 产 年初数

母公司 合并

流动资产:

货币资金 138429226.15 210484464.38

短期投资

应收票据

应收股利 21697383.19

应收利息

应收帐款 172185314.84 251053686.44

其他应收款 76546098.21 75533848.63

预付帐款 45009185.72 53527639.36

应收补贴款

存 货 176139309.34 217994452.22

待摊费用 161100.00 2394845.24

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 630167617.45 810988936.27

长期投资:

长期股权投资 304618907.74 214700706.30

长期债权投资 192000.00 192000.00

长期投资合计 304810907.74 214892706.30

其中:合并价差 2327549.80

(贷差以“-”号 2327549.80

表示合并报表填列)

其中:股权投资差额

(贷差以“-”号

表示合,并报表填列)

固定资产:

固定资产原值 137425649.80 169628370.21

减:累计折旧 70055626.94 89732372.62

固定资产净值 67370022.86 79895997.59

减:固定资产减值准备

固定资产净额 67370022.86 79895997.59

工程物资

在建工程 19630588.15 30730523.81

固定资产清理

固定资产合计 87000611.01 110626521.40

无形资产及其他资产:

无形资产 17094095.45 32795654.58

长期待摊费用 6130770.29 7952640.28

其他长期资产 48257.04 19978720

无形资产及其他资产合计 23273122.78 40948082.06

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1045252258.98 1177456246.03

流动负债:

短期借款 235000000.00 266450000.00

应付票据

应付帐款 124923713.92 181702875.14

预收帐款 17964031.44 20562759.58

应付工资 2329674.32

应付福利费 1869077.27 4464105.63

应付股利 20951594.03 20951594.03

应交税金 6134246.69 9229141.46

其他应交款 620902.82 662287.44

其他应付款 76215438.76 44815900.17

预提费用 3434.99 1878216.68

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 483682439.92 553046554.45

长期负债:

长期借款 20800000.00 65800000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 20800000.00 65800000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 504482439.92 618846554.45

少数股东权益(合并报表填列)

股东权益: 17839872.52

股 本 304925337.00 304925337.00

资本公积 130641462.32 130641462.32

盈余公积 56519869.60 63035338.05

其中:法定公益金 24776694.89 24776694.89

减:未确认的投资损失

(合并报表填列)

未分配利润 48683150.14 42167681.69

外币报表折算差额(合并报表填列)

股东权益合计 540769819.06 540769819.06

负债及股东权益总计 1045252258.98 1177456246.03

利润及利润分配表

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 2001年度 会企02表

金额单位:元

项 目 本年实际数

母公司 合并

一、主营业务收入 745640236.89 990122658.23

减:主营业务成本 640910412.05 843273443.65

主营业务税金及附加 1587201.88 1717479.68

二、主营业务利润 103142622.96 145131734.90

(亏损以“-”号填列)

加:其他业务利润 27568113.79 31808807.98

(亏损以“-”号填列)

减:营业费用 23808898.08 36920375.52

管理费用 81828535.69 106290128.50

财务费用 17781098.72 18722520.00

三、营业利润 7292204.26 15007518.86

(亏损以“-”号填列)

加:投资收益 58353225.43 55756731.14

(损失以“-”号填列) 7592.70

补贴收入

营业外收入 49845.88 317521.74

减:营业外支出 1382806.81 2428708.41

四、利润总额 64312468.76 68660656.03

(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税 3646983.57 7121157.60

少数股东损益 661605.02

(合并报表填列)

加:未确认的投资损失 559821.03

(合并报表填列)

五、净利润 60665485.19 61437714.44

(亏损以“-”号填列)

加:年初未分配利润 48683150.14 42167681.69

其他转入

六、可供分配的利润 109348635.33 103605396.13

减:提取法定盈余公积 6066548.52 6803493.74

提取法定公益金 6066548.52 6342053.61

提取职工奖励及福利基金 772229.25

(合并报表填列,

子公司为外商投资企业项目)

提取储备基金

七、可供股东分配的利润 97215538.29 89687619.53

(亏损以“-”号填列)

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 21344773.59 21344773.59

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 75870764.70 68342845.94

(未弥补亏损以“-”号填列)

补充资料

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

项 目 上年实际数

母公司 合并

一、主营业务收入 411683485.65 555540379.27

减:主营业务成本 323240819.46 442590402.55

主营业务税金及附加 1742614.34 2037241.05

二、主营业务利润 86700051.85 110912735.67

(亏损以“-”号填列)

加:其他业务利润 14164304.27 14733980.85

(亏损以“-”号填列)

减:营业费用 21930545.39 35216995.26

管理费用 58948078.77 70364949.74

财务费用 15602444.41 16799618.34

三、营业利润 4383287.55 3265153.18

(亏损以“-”号填列)

加:投资收益 25228514.03 27087181.22

(损失以“-”号填列) 124000.00 130026.93

补贴收入

营业外收入 321322.22 334875.62

减:营业外支出 289388.81 951422.59

四、利润总额 29767734.99 29865814.36

(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税 2185205.50 2635203.15

少数股东损益 -442429.85

(合并报表填列)

加:未确认的投资损失

(合并报表填列)

五、净利润 27582529.49 27673041.06

(亏损以“-”号填列)

加:年初未分配利润 35751818.50 29236350.05

其他转入 13068.16 13068.16

六、可供分配的利润 63347416.15 56922459.27

减:提取法定盈余公积 2758252.95 2758252.95

提取法定公益金 2758252.95 2758252.95

提取职工奖励及福利基金 90511.57

(合并报表填列,

子公司为外商投资企业项目)

提取储备基金

七、可供股东分配的利润 57830910.25 51315441.8

(亏损以“-”号填列)

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 9147760.11 9147760.11

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 48683150.14 42167681.69

(未弥补亏损以“-”号填列)

补充资料

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

现金流量表

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 2001年度 会股地年03表

项目 金 额

母公司 合并

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1038322582.44 1294809635.33

收到的税费返还 1807871.55 1874227.07

收到的其他与经营活动有关的现金 16858988.48 21760651.23

经营活动现金流入小计 1056989442.47 1318444513.63

购买商品、接受劳务支付的现金 927995102.55 1106354078.34

支付给职工以及为职工支付的现金 45602793.91 56226338.53

支付的各项税费 23224437.85 33681648.25

支付的其他与经营活动有关的现金 53479334.70 72744516.75

经营活动现金流出小计 1050301669.01 1269006581.87

经营活动现金流量净额 6687773.46 49437931.76

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 80000.00 1062644.74

取得投资收益所收到的现金 50653240.68 803372.88

处置固定资产、无形资产和其 4330.00 70229.00

他长期资产而收回的现金

收到的其他与投资活动有关的现金 129131.83 57066164.85

投资活动现金流出小计 50866702.51 59002411.47

购建固定资产、无形资产和其 5761342.88 42451109.84

他长期资产所支付的现金

投资支付的现金 113914125.00 113914125.00

支付的其他与投资活动有关的现金 1550000.00

投资活动现金流出小计 119675467.88 157915234.84

投资活动产生的现金流量净额 -68808765.37 -98912823.37

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 102104288.02

其中:子公司吸收少数股东

借款所收到的现金 696000000.00 785150000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 696000000.00 887254288.02

偿还债务所支付的现金 549000000.00 651208208.00

分配股利、利润或偿会利息所支付的现金 44660518.81 9166597.61

其中:支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金 2840.87 55661432.60

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计 593663359.68 716036238.21

筹资活动产生的现金流量净额 102336640.32 171218049.81

四、汇率变动对现金的影响额 -16754.57 -557380.60

五、现金及现金等价物净增加额 40198893.84 121185777.60

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润(亏损以“-”号填列) 60665485.19 61437714.44

加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 661605.02

减:未确认的投资损失 559821.03

加:计提的资产减值准备 20471421.13 25545276.08

固定资产折旧 9575757.86 17535203.51

无形资产摊销 445176.96 2632007.80

长期待摊费用摊销 924402.36 1411279.03

待摊费用的减少(减:增加) -625193.64 -2059066.65

预提费用的增加(减:减少) -3434.99 880973.68

处置固定资产、无形资产和其 32809.67 50194.73

他长期资产的损失(减:收益)

固定资产报废损失 624.74

财务费用 22415518.14 27510311.63

投资损失(减:收益) -58353225.43 -55756731.14

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -77224705.08 -89162640.22

经营性应收项目的减少(减:增加) -11753718.04 -46456023.60

经营性应付项目的增加(减:减少) 40117479.33 105767023.74

其 他

经营活动产生的现金流量净额 6687773.46 49437931.76

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 178628119.99 331670241.98

减:现金的期初余额 138429226.15 210484464.38

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 40198893.84 121185777.60